Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" березня 2018 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
рахунок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	292724	202316	90408	316564	199884	116679	20437	11826	8611	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	2049310	1672910	376400	2082881	1675277	407604	118183	51381	66802	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	40495	40495	0	41689	41689	0	5945	5945	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	446451	293971	152480	447166	290971	156195	3000	3000	0	
Усього	100	Банкноти та монети	А	2828980	2209692	619288	2888300	2207821	680478	147565			
Усього	10	Казначейські та міжбанківські операції	А	2828980	2209692	619288	2888300	2207821	680478	147565			
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	2728827	2728827	0	2686318	2686318	0	59537	59537	0	
Усього	120	Кошти на вимогу в Національному банку України	А	2728827	2728827	0	2686318	2686318	0	59537			
Усього	12	Казначейські та міжбанківські операції	А	2728827	2728827	0	2686318	2686318	0	59537			
6	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	831000	831000	0	825000	825000	0	56000	56000	0	
7	1448	Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	945	945	0	866	866	0	159	159	0	
Усього	144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	831945	831945	0	825866	825866	0	56159			
Усього	14	Казначейські та міжбанківські операції	А	831945	831945	0	825866	825866	0	56159			
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	0	0	0	0	0	0	36371	4041	32331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	681044	12297	668747	688914	13683	675231	0	0	0	
10	1502	Кошти банків у розрахунках	А	8543	8521	22	7452	5699	1753	14154	13763	392	
11	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
12	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	П	13	12	1	12	11	1	0	0	0	
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	69	0	69	606	143	463	600	143	457	
Усього	150	Кошти на вимогу в інших банках	А	689669	20830	668839	696984	19536	677448	49926			
Усього	15	Казначейські та міжбанківські операції	А	689669	20830	668839	696984	19536	677448	49926			
14	1811	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою	А	255246	175698	79548	255246	175698	79548	0	0	0	
15	1819	Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками	А	725234	357259	367975	724214	357259	366955	1020	0	1020	
Усього	181	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками	А	980480	532957	447523	979460	532957	446503	1020			
Усього	18	Казначейські та міжбанківські операції	А	980480	532957	447523	979460	532957	446503	1020			
16	1911	Кредиторська заборгованiсть за операціями з готiвкою	П	316217	311582	4635	316217	311582	4635	0	0	0	
17	1919	Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками	П	962750	310735	652015	960420	310735	649685	471	0	471	
Усього	191	Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками	П	1278967	622317	656650	1276637	622317	654320	471			
Усього	19	Казначейські та міжбанківські операції	П	1278967	622317	656650	1276637	622317	654320	471			
Усього	1	Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками	А	9338868	6946568	2392300	9353565	6894815	2458749	313736			
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	106546	106405	141	129152	122732	6420	285297	278618	6679	
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	220	220	0	55	55	0	388	388	0	
20	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	5208	189	5018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3089	2973	116	3240	2937	303	0	0	0	
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	52566	39518	13048	62151	50351	11799	61468	50351	11117	
Усього	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	162421	149116	13305	194598	176075	18522	228649			
Усього	20	Операції з клієнтами	А	162421	149116	13305	194598	176075	18522	228649			
23	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6438	6438	0	4070	4070	0	14166	14166	0	
24	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	105	105	0	134	134	0	462	462	0	
25	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	369	369	0	
26	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	402	402	0	357	357	0	0	0	0	
27	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5184	5184	0	1426	1426	0	1426	1426	0	
Усього	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам	А	12129	12129	0	5987	5987	0	12647			
28	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5844	5844	0	0	0	0	5844	5844	0	
29	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	40	40	0	
30	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40	40	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
31	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	962	962	0	962	962	0	
Усього	223	Iпотечнi кредити, що наданi фiзичним особам	А	5884	5884	0	962	962	0	4922			
Усього	22	Операції з клієнтами	А	18013	18013	0	6949	6949	0	17569			
32	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0	
Усього	256	Кошти позабюджетних фондів		3	3	0	3	3	0	0			
Усього	25	Операції з клієнтами		3	3	0	3	3	0	0			
33	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	6582	6582	0	
34	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2301714	1971512	330202	2297477	1970389	327088	154809	144772	10036	
35	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1904	1498	407	4917	4511	407	4694	4694	0	
36	2603	Розподiльчi рахунки суб'єктів господарювання	П	140348	0	140348	147255	0	147255	14223	0	14223	
37	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1339	1339	0	1310	1310	0	76	76	0	
38	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здiйснення операцiй з використанням платіжних карток	П	6308	6308	0	5933	5933	0	864	864	0	
39	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	97	97	0	84	84	0	91	91	0	
40	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	352	351	1	346	345	1	104	104	0	
41	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	1337	1337	0	175	175	0	175	175	0	
Усього	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2453399	1982442	470958	2457497	1982747	474751	168272			
42	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	262	0	262	186	89	98	4092	778	3315	
43	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7	2	5	11	7	4	12	9	3	
Усього	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	269	2	267	197	96	102	4104			
46	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1612868	1558057	54810	1603489	1548822	54667	31563	16215	15348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
47	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3379	3329	50	0	0	0	27173	27173	0	
48	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здiйснення операцiй з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	4546	4546	0	
49	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здiйснення операцiй з використанням платіжних карток	П	64319	62870	1449	65391	63763	1628	20761	16756	4005	
50	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	87	87	0	101	101	0	63	63	0	
51	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	64	61	2	50	48	2	37	33	4	
52	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	981	981	0	491	491	0	491	491	0	
Усього	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1681698	1625385	56311	1669522	1613225	56297	75416			
53	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	13630	6699	6931	25395	15556	9839	148422	83006	65416	
54	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	27	20	6	
55	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	7	6	2	3	3	1	0	0	0	
56	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	902	737	165	1136	920	216	1366	888	479	
Усього	263	Строкові кошти фізичних осіб	П	14539	7442	7098	26534	16479	10056	149761			
57	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	89425	89425	0	84379	84379	0	3994	3994	0	
58	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	27153	27104	49	17	0	17	8366	7557	808	
59	2654	Кошти на вимогу небанкiвських фiнансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	980	980	0	987	987	0	7	7	0	
60	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
61	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	8	7	1	1	0	1	
62	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	274	257	17	159	156	3	47	47	0	
Усього	265	Кошти небанківських фінансових установ	П	117832	117766	66	85550	85529	21	12414			
Усього	26	Операції з клієнтами	П	4267737	3733037	534700	4239300	3698076	541227	409967			
63	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	270734	85210	185524	269959	85120	184840	9040	390	8650	
Усього	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	270734	85210	185524	269959	85120	184840	9040			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього	28	Операції з клієнтами	А	270734	85210	185524	269959	85120	184840	9040			
64	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку	П	680577	337914	342663	673253	330590	342663	4129	4129	0	
65	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	704410	702804	1606	705337	703730	1606	1087	1087	0	
66	2903	Кошти клієнтів банку за недiючими рахунками	П	1	0	1	61	61	0	159	142	17	
67	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	197557	85766	111791	196749	84835	111914	1309	811	498	
Усього	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1582545	1126484	456061	1575400	1119216	456183	6684			
68	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	35925	35925	0	35925	35925	0	0	0	0	
69	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	А	0	0	0	0	0	0	730	730	0	
70	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	П	184359	178327	6032	185476	179737	5740	7762	7464	299	
Усього	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	220284	214252	6032	221401	215662	5740	7032			
Усього	29	Операції з клієнтами	П	1802829	1340736	462093	1796801	1334878	461923	13716			
Усього	2	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	6521737	5326115	1195622	6507610	5301101	1206512	168425			
71	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	60	60	0	
Усього	310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	60			
Усього	31	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	А	0	0	0	0	0	0	60			
72	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	70	70	0	90	90	0	116	116	0	
73	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	7182	7182	0	22554	22554	0	
Усього	340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу	А	70	70	0	7272	7272	0	22670			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього	34	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	А	70	70	0	7272	7272	0	22670			
74	3500	Витрати майбутніх періодів	А	422	422	0	252	252	0	932	932	0	
Усього	350	Витрати майбутніх періодів	А	422	422	0	252	252	0	932			
75	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активiв	А	1734	1734	0	1756	1756	0	140	140	0	
76	3519	Дебiторська заборгованiсть за послуги	А	1823	1823	0	1825	1825	0	92	92	0	
Усього	351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	А	3557	3557	0	3581	3581	0	232			
77	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	724	724	0	
78	3521	Відстрочений податковий актив	А	10258	10258	0	3778	3778	0	10258	10258	0	
79	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	А	1641	1641	0	1646	1646	0	2	2	0	
Усього	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	А	11899	11899	0	5424	5424	0	10984			
80	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	599809	448933	150877	599809	448933	150877	0	0	0	
81	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	635	635	0	619	619	0	93	93	0	
Усього	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	А	600444	449568	150877	600428	449552	150877	93			
82	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	10	10	0	10	10	0	0	0	0	
83	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0	
84	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	0	0	0	0	0	0	13	13	0	
85	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	2859	2859	0	2859	2859	0	0	0	0	
Усього	355	Дебiторська заборгованіcть за розрахунками з працiвниками банку	А	2870	2870	0	2870	2870	0	13			
86	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	2271	2271	0	2257	2257	0	113	113	0	
87	3578	Інші нараховані доходи 	А	603	603	0	653	653	0	909	909	0	
Усього	357	Iнші нараховані доходи	А	2874	2874	0	2910	2910	0	1022			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
88	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	74	74	0	121	121	0	121	121	0	
89	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	388	388	0	390	390	0	390	390	0	
Усього	359	Резерви пiд дебіторську заборгованiсть за операцiями банку	П	462	462	0	511	511	0	511			
Усього	35	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	А	622528	471652	150877	615976	465100	150877	12765			
90	3600	Доходи майбутніх періодів	П	97	97	0	116	116	0	697	697	0	
Усього	360	Доходи майбутніх періодів	П	97	97	0	116	116	0	697			
91	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	165	165	0	90	90	0	185	185	0	
Усього	361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	165	165	0	90	90	0	185			
92	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	П	1792	1792	0	1704	1704	0	629	629	0	
93	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	П	0	0	0	95	95	0	189	189	0	
Усього	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1792	1792	0	1799	1799	0	818			
94	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1019243	546913	472330	1019243	546913	472330	0	0	0	
95	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	283	283	0	358	358	0	551	551	0	
Усього	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1019526	547196	472330	1019601	547271	472330	551			
96	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	15	15	0	15	15	0	0	0	0	
97	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6845	6845	0	6513	6513	0	1855	1855	0	
98	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1170	1170	0	1177	1177	0	431	431	0	
99	3654	Нарахованi вiдпускнi до сплати	П	176	176	0	176	176	0	0	0	0	
100	3658	Забезпечення оплати вiдпусток	П	0	0	0	214	214	0	4206	4206	0	
Усього	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	8206	8206	0	8095	8095	0	6492			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
101	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0	
102	3678	Інші нараховані витрати 	П	1887	1887	0	1891	1891	0	20	20	0	
Усього	367	Iнші нараховані витрати	П	1894	1894	0	1898	1898	0	20			
103	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1770	1770	0	792	792	0	251	251	0	
104	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	188	188	0	156	156	0	156	156	0	
Усього	369	Банківські резерви на покриття ризикiв i витрат	П	1958	1958	0	948	948	0	407			
Усього	36	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1033638	561308	472330	1032547	560217	472330	9170			
105	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10810	389	10422	10879	398	10481	72	12	60	
Усього	372	Кредитові суми до з'ясування	П	10810	389	10422	10879	398	10481	72			
106	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	0	0	0	0	0	0	30	30	0	
107	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	3750580	2659567	1091014	3750580	2659567	1091014	0	0	0	
Усього	373	Транзитні рахунки	А	3750580	2659567	1091014	3750580	2659567	1091014	30			
Усього	37	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	3761390	2659956	1101436	3761459	2659965	1101495	42			
108	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	57774	0	57774	
109	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1210451	0	1210451	1133053	0	1133053	60726	0	60726	
110	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	60726	60726	0	
111	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1143560	1143560	0	1220958	1220958	0	57774	57774	0	
Усього	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2354011	1143560	1210451	2354011	1220958	1133053	0			
Усього	38	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2354011	1143560	1210451	2354011	1220958	1133053	0			
Усього	3	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів i балансуючi рахунки	А	7771637	4836546	2935094	7771265	4913512	2857755	26283			
112	4300	Нематеріальні активи	А	2015	2015	0	0	0	0	8519	8519	0	
113	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	79	79	0	2726	2726	0	
Усього	430	Нематеріальні активи	А	2015	2015	0	79	79	0	5793			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
114	4310	Капітальні iнвестицiї за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1219	1219	0	2015	2015	0	363	363	0	
Усього	431	Капітальні iнвестицiї в нематеріальні активи	А	1219	1219	0	2015	2015	0	363			
Усього	43	Фінансові та капітальні інвестиції	А	3234	3234	0	2094	2094	0	6156			
115	4400	Основні засоби	А	907	907	0	524	524	0	13744	13744	0	
116	4409	Знос основних засобів	П	464	464	0	559	559	0	9312	9312	0	
Усього	440	Основні засоби	А	1371	1371	0	1083	1083	0	4432			
117	4430	Капітальні iнвестицiї за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	379	379	0	503	503	0	1235	1235	0	
Усього	443	Капітальні iнвестицiї за основними засобами	А	379	379	0	503	503	0	1235			
Усього	44	Фінансові та капітальні інвестиції	А	1750	1750	0	1586	1586	0	5667			
118	4500	Iншi необоротнi матерiальнi активи	А	389	389	0	268	268	0	6624	6624	0	
119	4509	Знос iнших необоротних матерiальних активiв	П	264	264	0	387	387	0	6600	6600	0	
Усього	450	Iншi необоротнi матерiальнi активи	А	653	653	0	655	655	0	24			
Усього	45	Фінансові та капітальні інвестиції	А	653	653	0	655	655	0	24			
Усього	4	Iнші необоротні матеріальні активи	А	5637	5637	0	4335	4335	0	11847			
120	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	231309	231309	0	
Усього	500	Статутний капiтал банку	П	0	0	0	0	0	0	231309			
121	5021	Резервнi фонди	П	0	0	0	0	0	0	1655	1655	0	
Усього	502	Загальнi резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1655			
122	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	34813	34813	0	
Усього	503	Результати минулих рокiв	А	0	0	0	0	0	0	34813			
123	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	6479	6479	0	10065	10065	0	
Усього	504	Результати звітного року	А	0	0	0	6479	6479	0	10065			
Усього	50	Капiтал банку	П	0	0	0	6479	6479	0	188086			
Усього	5	Статутний капiтал та iншi фонди банку	П	0	0	0	6479	6479	0	188086			
124	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	20	20	0	49	49	0	
Усього	601	Процентнi доходи за коштами, що розмiщенi в iнших банках	П	0	0	0	20	20	0	49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
125	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	107	107	0	186	186	0	
126	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	3227	3227	0	7407	7407	0	
Усього	602	Процентнi доходи за кредитами, що наданi суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	3334	3334	0	7593			
127	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	88	88	0	170	170	0	
128	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	489	489	0	915	915	0	
129	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	40	40	0	40	40	0	
Усього	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	617	617	0	1125			
Усього	60	Доходи	П	4	4	0	3971	3971	0	8767			
130	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	945	945	0	1943	1943	0	
Усього	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0	0	0	945	945	0	1943			
Усього	61	Доходи	П	0	0	0	945	945	0	1943			
131	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	3317	3317	0	
132	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	26206	26206	0	23732	23732	0	352	352	0	
133	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	1668	1668	0	1668	1668	0	0	0	0	
Усього	620	Результат вiд переоцінки	А	27874	27874	0	25400	25400	0	2965			
134	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	416	416	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
135	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3327	3327	0	4893	4893	0	3437	3437	0	
136	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	1773	1773	0	3762	3762	0	2316	2316	0	
Усього	621	Результат від операцій з купівлі-продажу	П	5100	5100	0	8655	8655	0	5337			
Усього	62	Доходи	П	32974	32974	0	34055	34055	0	2372			
137	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	126	126	0	257	257	0	
138	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0	
139	6399	Iнші операційні доходи	П	0	0	0	77	77	0	106	106	0	
Усього	639	Iншi операцiйнi доходи	П	0	0	0	204	204	0	364			
Усього	63	Доходи	П	0	0	0	204	204	0	364			
140	6499	Iнші доходи	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
Усього	649	Iншi доходи	П	0	0	0	0	0	0	2			
Усього	64	Доходи	П	0	0	0	0	0	0	2			
141	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	151	151	0	276	276	0	
142	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	4	4	0	16	16	0	
Усього	650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	155	155	0	292			
143	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	5	5	0	6476	6476	0	13087	13087	0	
144	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	55	55	0	111	111	0	
145	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0	
146	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	860	860	0	1722	1722	0	
147	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	300	300	0	535	535	0	
Усього	651	Комісійні доходи операціями з клієнтами	П	5	5	0	7692	7692	0	15456			
Усього	65	Доходи	П	5	5	0	7847	7847	0	15748			
148	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього	671	Повернення списаних активiв		0	0	0	0	0	0	0			
Усього	67	Доходи		0	0	0	0	0	0	0			
Усього	6	Повернення списаних активiв	П	32983	32983	0	47022	47022	0	29196			
149	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	0	0	0	0	0	0	722	722	0	
150	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	346	346	0	0	0	0	0	0	0	
151	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	0	0	0	0	0	0	25	25	0	
152	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	11	11	0	0	0	0	0	0	0	
Усього	702	Процентнi витрати за операцiями iз суб'єктами господарювання	А	357	357	0	0	0	0	747			
153	7040	Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб	А	0	0	0	0	0	0	118	118	0	
154	7040	Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб	П	49	49	0	0	0	0	0	0	0	
155	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	А	0	0	0	0	0	0	2235	2235	0	
156	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	П	1129	1129	0	9	9	0	7	7	0	
Усього	704	Процентнi витрати за операцiями з фiзичними особами	А	1178	1178	0	9	9	0	2346			
157	7070	Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	87	87	0	
158	7070	Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	П	5	5	0	0	0	0	0	0	0	
159	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	774	774	0	
160	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	161	161	0	0	0	0	0	0	0	
Усього	707	Процентнi витрати за операцiями з небанківськими фінансовими установами	А	166	166	0	0	0	0	861			
Усього	70	Витрати	А	1701	1701	0	9	9	0	3954			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
161	7300	Витрати на СЕП	А	46	46	0	0	0	0	86	86	0	
162	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	205	205	0	0	0	0	390	390	0	
Усього	730	Витрати на телекомунікації	А	251	251	0	0	0	0	476			
163	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	197	197	0	0	0	0	393	393	0	
164	7395	Витрати на оперативний лiзинг (оренду)	А	1891	1891	0	0	0	0	3758	3758	0	
165	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	33	33	0	0	0	0	58	58	0	
166	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
167	7399	Iнші операційні витрати	А	46	46	0	0	0	0	126	126	0	
Усього	739	Iншi операцiйнi витрати	А	2167	2167	0	0	0	0	4335			
Усього	73	Витрати	А	2418	2418	0	0	0	0	4811			
168	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	5992	5992	0	0	0	0	12188	12188	0	
169	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1272	1272	0	0	0	0	2563	2563	0	
170	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	53	53	0	0	0	0	65	65	0	
171	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	7	7	0	0	0	0	7	7	0	
Усього	740	Витрати на утримання персоналу	А	7324	7324	0	0	0	0	14823			
172	7410	Податок на додану вартість	А	27	27	0	0	0	0	65	65	0	
173	7411	Податок на землю	А	53	53	0	0	0	0	53	53	0	
174	7418	Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	А	95	95	0	0	0	0	189	189	0	
Усього	741	Сплата податкiв та iнших обов'язкових платежiв, крiм податку на прибуток	А	175	175	0	0	0	0	307			
175	7420	Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв	А	161	161	0	0	0	0	300	300	0	
176	7421	Витрати на утримання основних засобiв, що отриманi у лiзинг (оренду)	А	100	100	0	0	0	0	250	250	0	
177	7423	Амортизація	А	307	307	0	11	11	0	637	637	0	
Усього	742	Витрати на утримання основних засобiв i нематерiальних активiв	А	568	568	0	11	11	0	1187			
178	7430	Витрати на комунальні послуги	А	387	387	0	49	49	0	691	691	0	
179	7431	Господарські витрати	А	163	163	0	0	0	0	352	352	0	
180	7432	Витрати на охорону	А	148	148	0	0	0	0	273	273	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
181	7433	Iншi експлуатацiйнi витрати	А	110	110	0	0	0	0	215	215	0	
Усього	743	Iншi експлуатацiйнi та господарські витрати	А	808	808	0	49	49	0	1531			
182	7450	Поштово-телефонні витрати	А	59	59	0	0	0	0	118	118	0	
183	7452	Витрати на відрядження	А	6	6	0	0	0	0	10	10	0	
184	7454	Представницькі витрати	А	2	2	0	0	0	0	2	2	0	
185	7457	Iнші адміністративні витрати	А	21	21	0	0	0	0	33	33	0	
Усього	745	Iнші адміністративні витрати	А	88	88	0	0	0	0	163			
186	7499	Iнші витрати	А	939	939	0	0	0	0	968	968	0	
Усього	749	Iнші витрати	А	939	939	0	0	0	0	968			
Усього	74	Витрати	А	9902	9902	0	60	60	0	18979			
187	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	255	255	0	0	0	0	464	464	0	
188	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	2	2	0	0	0	0	5	5	0	
189	7509	Інші комісійні витрати	А	493	493	0	0	0	0	804	804	0	
Усього	750	Комісійні витрати	А	750	750	0	0	0	0	1273			
Усього	75	Витрати	А	750	750	0	0	0	0	1273			
190	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	0	0	0	0	0	0	444	444	0	
191	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	600	600	0	62	62	0	0	0	0	
192	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	0	0	0	0	0	0	10212	10212	0	
193	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	64521	64521	0	59385	59385	0	3258	3258	0	
194	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0	0	0	0	0	0	14	14	0	
195	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	121	121	0	74	74	0	0	0	0	
196	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0	0	0	0	0	0	49	49	0	
197	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	949	949	0	1958	1958	0	2647	2647	0	
198	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0	0	0	0	0	0	5	5	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
199	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	390	390	0	388	388	0	0	0	0	
Усього	770	Вiдрахування в резерви	А	66581	66581	0	61867	61867	0	4819			
Усього	77	Витрати	А	66581	66581	0	61867	61867	0	4819			
200	7900	Податок на прибуток	П	10258	10258	0	10258	10258	0	0	0	0	
Усього	790	Податок на прибуток		10258	10258	0	10258	10258	0	0			
Усього	79	Витрати		10258	10258	0	10258	10258	0	0			
Усього	7	Податок на прибуток	А	91610	91610	0	72194	72194	0	33836			
201	9000	Надані гарантії	А	19101	19101	0	9649	9649	0	35703	35703	0	
Усього	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	А	19101	19101	0	9649	9649	0	35703			
202	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	24044	22415	1629	19080	18513	568	172640	145692	26948	
Усього	903	Отримані гарантiї	П	24044	22415	1629	19080	18513	568	172640			
Усього	90	Позабалансовi рахунки	П	43145	41516	1629	28729	28162	568	136937			
203	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	38547	38547	0	38141	38097	44	34703	34703	0	
Усього	912	Зобов'язання з кредитування, що наданi клiєнтам	А	38547	38547	0	38141	38097	44	34703			
Усього	91	Позабалансовi рахунки	А	38547	38547	0	38141	38097	44	34703			
204	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	5179	0	5179	5179	0	5179	0	0	0	
205	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	202361	202361	0	277704	277704	0	3316	3316	0	
Усього	920	Валюта та банківські метали до отримання	А	207540	202361	5179	282883	277704	5179	3316			
206	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	5179	5179	0	5179	5179	0	0	0	0	
207	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	276235	0	276235	200919	0	200919	3315	0	3315	
Усього	921	Валюта та банківські метали до вiдправлення	П	281414	5179	276235	206098	5179	200919	3315			
Усього	92	Позабалансовi рахунки	А	488954	207540	281414	488981	282883	206098	1			
208	9500	Отримана застава	А	37883	36088	1795	33716	31097	2619	315850	294906	20944	
Усього	950	Отримана застава	А	37883	36088	1795	33716	31097	2619	315850			
209	9520	Земельні ділянки	А	4361	0	4361	131953	0	131953	103452	16007	87445	
210	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	191	0	191	547	0	547	30786	21743	9043	
211	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	7267	6016	1251	38763	16075	22688	91287	51050	40237	
Усього	952	Iпотека	А	11819	6016	5803	171263	16075	155188	225525			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього	95	Позабалансовi рахунки	А	49702	42104	7598	204979	47172	157807	541375			
212	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	26	26	0	
Усього	960	Hе сплаченi в строк доходи	А	0	0	0	0	0	0	26			
213	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	9	0	9	23	0	23	1268	927	341	
214	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0	0	0	0	0	0	380	380	0	
215	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	10	10	0	
216	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	3	0	3	9	0	9	210	57	153	
217	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	9	9	0	
Усього	961	Списана у збиток заборгованість за активами	А	12	0	12	32	0	32	1877			
Усього	96	Позабалансовi рахунки	А	12	0	12	32	0	32	1903			
218	9802	Акредитиви до виконання	А	9127	0	9127	9127	0	9127	0	0	0	
219	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Усього	980	Документи за розрахунковими операцiями		9127	0	9127	9127	0	9127	0			
220	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	300038	300038	0	
221	9812	Погашені цінності	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
222	9819	Iнші цінності і документи	А	1	1	0	2	2	0	7	7	0	
Усього	981	Iншi цiнностi i документи	А	1	1	0	2	2	0	300045			
223	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
224	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
Усього	982	Бланки цiнних паперiв та бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	3			
225	9831	Документи і цінності, вiдправленi на інкасо	А	2915	0	2915	2070	0	2070	844	0	844	
Усього	983	Документи i цiнностi, прийнятi та вiдправленi на iнкасо	А	2915	0	2915	2070	0	2070	844			
226	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0	0	0	1	1	0	11	11	0	
227	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
228	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	2	2	0	2	2	0	6	6	0	
229	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	2	2	0	2	2	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього	989	Документи та цiнностi в пiдзвiтi та в дорозi	А	4	4	0	5	5	0	17			
Усього	98	Позабалансовi рахунки	А	12047	5	12042	11204	7	11197	300909			
230	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	А	0	0	0	0	0	0	3315	0	3315	
231	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	П	757428	396313	361115	616945	329707	287238	442457	311736	130720	
Усього	990	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	П	757428	396313	361115	616945	329707	287238	439142			
232	9910	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98	П	11232	3	11229	12054	1	12054	302814	301476	1339	
Усього	991	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98	П	11232	3	11229	12054	1	12054	302814			
233	9920	Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
234	9920	Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами	П	26032	26032	0	26032	26032	0	0	0	0	
Усього	992	Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами		26032	26032	0	26032	26032	0	0			
Усього	99	Позабалансовi рахунки	П	794692	422348	372344	655031	355740	299292	741956			
Усього	9	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1427099	752060	675039	1427097	752061	675038	2			
Разом				25189571	17991519	7198055	25189567	17991519	7198054