Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" сiчня 2021 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	1 001 644	427 376	574 267	921 052	418 601	502 452	228 557	17 325	211 231	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	7 431 755	5 848 915	1 582 839	7 576 965	5 936 231	1 640 734	271 604	52 158	219 446	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	103 795	103 795	 0	105 636	105 636	 0	22 093	22 093	 0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	2 484 042	1 685 048	798 994	2 499 399	1 685 048	814 351	 0	 0	 0	
6	Усього по 100 групі		11 021 235	8 065 135	2 956 101	11 103 052	8 145 516	2 957 537	522 253	91 576	430 677	
7	Усього по 10 розділу		11 021 235	8 065 135	2 956 101	11 103 052	8 145 516	2 957 537	522 253	91 576	430 677	
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	27 594 424	27 594 424	 0	27 681 508	27 681 508	 0	5 225	5 225	 0	
9	Усього по 120 групі		27 594 424	27 594 424	 0	27 681 508	27 681 508	 0	5 225	5 225	 0	
10	Усього по 12 розділу		27 594 424	27 594 424	 0	27 681 508	27 681 508	 0	5 225	5 225	 0	
11	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 532 000	1 532 000	 0	 0	 0	 0	3 396 217	3 396 217	 0	
12	1422	Боргові цiннi папери органiв державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	130 000	130 000	 0	
13	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 293	24 293	 0	49 158	49 158	 0	87 952	87 952	 0	
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-61 594	-61 594	 0	
15	1428	Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45 527	45 527	 0	39 532	39 532	 0	70 969	70 969	 0	
16	Усього по 142 групі		1 601 820	1 601 820	 0	88 690	88 690	 0	3 623 545	3 623 545	 0	

17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 795 000	11 795 000	 0	11 805 000	11 805 000	 0	590 000	590 000	 0	
18	1448	Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 242	2 242	 0	2 244	2 244	 0	81	81	 0	
19	Усього по 144 групі		11 797 242	11 797 242	 0	11 807 244	11 807 244	 0	590 081	590 081	 0	
20	Усього по 14 розділу		13 399 063	13 399 063	 0	11 895 933	11 895 933	 0	4 213 625	4 213 625	 0	
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	6 435 922	1 562 895	4 873 027	6 578 112	1 564 853	5 013 259	102 077	335	101 741	
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 5	 0	 5	 4	 0	 4	 1	 0	 1	
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 617	18	3 599	2 685	 3	2 683	-2 558	-3	-2 556	
24	Усього по 150 групі		6 439 544	1 562 914	4 876 631	6 580 801	1 564 856	5 015 945	99 520	333	99 187	
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	252 000	252 000	 0	252 000	252 000	 0	 0	 0	 0	
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54	54	 0	54	54	 0	 0	 0	 0	
27	Усього по 152 групі		252 054	252 054	 0	252 054	252 054	 0	 0	 0	 0	
28	Усього по 15 розділу		6 691 598	1 814 967	4 876 631	6 832 854	1 816 909	5 015 945	99 520	333	99 187	
29	1811	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою	А	1 712 404	1 273 820	438 584	1 712 404	1 273 820	438 584	 0	 0	 0	
30	1819	Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками	А	6 079 044	3 165 489	2 913 555	6 079 044	3 165 489	2 913 555	 0	 0	 0	
31	Усього по 181 групі		7 791 448	4 439 309	3 352 139	7 791 448	4 439 309	3 352 139	 0	 0	 0	
32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	1 547 780	1 530 243	17 537	1 539 346	1 528 274	11 072	62 220	15 234	46 986	
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	450	116	334	517	132	385	-508	-132	-376	
34	Усього по 183 групі		1 548 230	1 530 359	17 871	1 539 863	1 528 406	11 457	61 712	15 102	46 610	
35	Усього по 18 розділу		9 339 678	5 969 667	3 370 010	9 331 311	5 967 715	3 363 597	61 712	15 102	46 610	
36	Усього по 1 класу		68 045 998	56 843 256	11 202 742	66 844 659	55 507 581	11 337 078	4 902 336	4 325 861	576 475	
37	Клас - 2	
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	392 481	242 667	149 814	411 455	208 891	202 564	912 396	545 428	366 968	
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 057	794	263	1 687	1 552	135	-2 965	-2 021	-943	
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 754	7 692	3 062	11 207	7 640	3 567	1 659	1 659	 0	

41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	122 916	46 931	75 986	105 105	54 424	50 681	-102 617	-54 424	-48 193	
42	Усього по 206 групі		527 208	298 084	229 125	529 454	272 506	256 947	808 474	490 642	317 832	
43	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	57 000	57 000	 0	
44	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 5	 5	 0	 0	 0	 0	-100	-100	 0	
45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	688	688	 0	688	688	 0	 0	 0	 0	
46	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	998	998	 0	942	942	 0	-942	-942	 0	
47	Усього по 208 групі		1 691	1 691	 0	1 630	1 630	 0	55 958	55 958	 0	
48	Усього по 20 розділу		528 899	299 775	229 125	531 084	274 136	256 947	864 432	546 600	317 832	
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 129	32 129	 0	31 369	31 369	 0	323 333	323 333	 0	
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	628	628	 0	591	591	 0	-3 080	-3 080	 0	
51	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 811	10 811	 0	10 429	10 429	 0	12 218	12 218	 0	
52	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64 946	64 946	 0	68 438	68 438	 0	-67 944	-67 944	 0	
53	Усього по 220 групі		108 515	108 515	 0	110 828	110 828	 0	264 528	264 528	 0	
54	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	180	180	 0	1 082	1 082	 0	
55	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-12	-12	 0	
56	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17	17	 0	16	16	 0	17	17	 0	
57	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28	28	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
58	Усього по 223 групі		45	45	 0	197	197	 0	1 087	1 087	 0	
59	Усього по 22 розділу		108 560	108 560	 0	111 024	111 024	 0	265 615	265 615	 0	

60	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	24 620 750	21 411 692	3 209 059	25 166 510	21 978 632	3 187 879	249 585	249 585	 0	
61	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	4 540	4 540	 0	6 745	6 745	 0	4 373	4 373	 0	
62	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	11 534	11 534	 0	18 471	18 471	 0	-18 471	-18 471	 0	
63	Усього по 260 групі		24 636 825	21 427 766	3 209 059	25 191 727	22 003 848	3 187 879	235 487	235 487	 0	
64	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	2 249 325	1 785 902	463 423	2 267 717	1 793 717	474 000	12 708	12 708	 0	
65	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	358	358	 0	358	358	 0	 0	 0	 0	
66	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 150	2 150	 0	2 069	2 069	 0	-2 069	-2 069	 0	
67	Усього по 262 групі		2 251 833	1 788 410	463 423	2 270 144	1 796 144	474 000	10 639	10 639	 0	
68	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	860 116	859 083	1 033	819 812	818 780	1 033	496	496	 0	
69	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	 5	 5	 0	
70	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	28	28	 0	-28	-28	 0	
71	Усього по 265 групі		860 121	859 088	1 033	819 840	818 807	1 033	473	473	 0	
72	Усього по 26 розділу		27 748 779	24 075 264	3 673 514	28 281 710	24 618 799	3 662 911	246 599	246 599	 0	
73	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	114 005	7 229	106 776	113 155	7 711	105 444	6 308	 0	6 308	
74	Усього по 280 групі		114 005	7 229	106 776	113 155	7 711	105 444	6 308	 0	6 308	
75	Усього по 28 розділу		114 005	7 229	106 776	113 155	7 711	105 444	6 308	 0	6 308	
76	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	89 456	89 456	 0	89 456	89 456	 0	 0	 0	 0	
77	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	А	924 310	887 939	36 371	931 575	894 675	36 900	518	510	 8	
78	Усього по 292 групі		1 013 766	977 395	36 371	1 021 031	984 131	36 900	518	510	 8	
79	Усього по 29 розділу		1 013 766	977 395	36 371	1 021 031	984 131	36 900	518	510	 8	
80	Усього по 2 класу		29 514 009	25 468 224	4 045 785	30 058 003	25 995 801	4 062 202	1 383 472	1 059 325	324 148	
81	Клас - 3	
82	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	7 639	7 639	 0	8 208	8 208	 0	 0	 0	 0	
83	Усього по 304 групі		7 639	7 639	 0	8 208	8 208	 0	 0	 0	 0	
84	Усього по 30 розділу		7 639	7 639	 0	8 208	8 208	 0	 0	 0	 0	
85	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
86	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
87	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

88	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
89	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	755	755	 0	608	608	 0	389	389	 0	
90	Усього по 340 групі		755	755	 0	608	608	 0	389	389	 0	
91	Усього по 34 розділу		755	755	 0	608	608	 0	389	389	 0	
92	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3 739	3 739	 0	3 987	3 987	 0	7 081	7 081	 0	
93	Усього по 350 групі		3 739	3 739	 0	3 987	3 987	 0	7 081	7 081	 0	
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активiв	А	1 963	1 963	 0	1 866	1 866	 0	945	945	 0	
95	3519	Дебiторська заборгованiсть за послуги	А	4 003	4 003	 0	3 977	3 977	 0	104	104	 0	
96	Усього по 351 групі		5 966	5 966	 0	5 843	5 843	 0	1 049	1 049	 0	
97	3521	Відстрочений податковий актив	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 828	1 828	 0	
98	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	А	5 247	5 247	 0	5 287	5 287	 0	 0	 0	 0	
99	Усього по 352 групі		5 247	5 247	 0	5 287	5 287	 0	1 829	1 829	 0	
100	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	7 873 639	3 837 561	4 036 078	7 873 639	3 837 561	4 036 078	 0	 0	 0	
101	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1 567 942	1 567 942	 0	1 567 942	1 567 942	 0	 0	 0	 0	
102	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	500	500	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
103	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	80	80	 0	80	80	 0	 0	 0	 0	
104	Усього по 354 групі		9 442 162	5 406 083	4 036 078	9 441 662	5 405 583	4 036 078	500	500	 0	
105	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	24	24	 0	28	28	 0	 0	 0	 0	
106	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	 8	 8	 0	 8	 8	 0	 0	 0	 0	
107	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	1 948	172	1 776	49 405	430	48 975	500	64	436	
108	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	10 284	10 284	 0	10 284	10 284	 0	 0	 0	 0	
109	Усього по 355 групі		12 264	10 488	1 776	59 725	10 750	48 975	500	64	436	
110	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	16 072	16 072	 0	16 068	16 068	 0	657	657	 0	
111	3578	Інші нараховані доходи 	А	3 849	3 849	 0	3 812	3 812	 0	723	723	 0	
112	Усього по 357 групі		19 921	19 921	 0	19 880	19 880	 0	1 380	1 380	 0	
113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	5 929	605	5 323	1 202	601	601	-1 037	-601	-436	
114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	345	219	126	345	220	125	-342	-220	-122	
115	Усього по 359 групі		6 274	824	5 450	1 548	821	726	-1 379	-821	-558	
116	Усього по 35 розділу		9 495 572	5 452 268	4 043 304	9 537 931	5 452 151	4 085 780	10 959	11 081	-122	
117	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	373	 0	373	 6	 0	 6	489	 0	489	

118	Усього по 371 групі		373	 0	373	 6	 0	 6	489	 0	489	
119	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	40 183 439	32 345 055	7 838 384	40 183 432	32 345 048	7 838 384	32	32	 0	
120	Усього по 373 групі		40 183 439	32 345 055	7 838 384	40 183 432	32 345 048	7 838 384	32	32	 0	
121	Усього по 37 розділу		40 183 812	32 345 055	7 838 757	40 183 438	32 345 048	7 838 390	522	32	489	
122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	8 179 669	 0	8 179 669	7 998 842	 0	7 998 842	39 473	 0	39 473	
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-39 473	-39 473	 0	
124	Усього по 380 групі		8 179 669	 0	8 179 669	7 998 842	 0	7 998 842	 0	-39 473	39 473	
125	Усього по 38 розділу		8 179 669	 0	8 179 669	7 998 842	 0	7 998 842	 0	-39 473	39 473	
126	Усього по 3 класу		57 867 447	37 805 716	20 061 730	57 729 027	37 806 015	19 923 012	11 870	-27 970	39 840	
127	Клас - 4	
128	4300	Нематеріальні активи	А	651	651	 0	 0	 0	 0	26 409	26 409	 0	
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	637	637	 0	-9 951	-9 951	 0	
130	Усього по 430 групі		651	651	 0	637	637	 0	16 457	16 457	 0	
131	4310	Капітальні iнвестицiї за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	214	214	 0	651	651	 0	927	927	 0	
132	Усього по 431 групі		214	214	 0	651	651	 0	927	927	 0	
133	Усього по 43 розділу		864	864	 0	1 287	1 287	 0	17 385	17 385	 0	
134	4400	Основні засоби	А	637	637	 0	352	352	 0	40 240	40 240	 0	
135	4409	Знос основних засобів	П	141	141	 0	408	408	 0	-16 496	-16 496	 0	
136	Усього по 440 групі		778	778	 0	760	760	 0	23 744	23 744	 0	
137	4410	Інвестицiйна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	24 564	24 564	 0	
138	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	24 564	24 564	 0	
139	4430	Капітальні iнвестицiї за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	703	703	 0	1 087	1 087	 0	1 980	1 980	 0	
140	Усього по 443 групі		703	703	 0	1 087	1 087	 0	1 980	1 980	 0	
141	Усього по 44 розділу		1 481	1 481	 0	1 848	1 848	 0	50 288	50 288	 0	
142	4500	Iншi необоротнi матерiальнi активи	А	816	816	 0	542	542	 0	20 926	20 926	 0	
143	4509	Знос iнших необоротних матерiальних активiв	П	534	534	 0	914	914	 0	-19 331	-19 331	 0	
144	Усього по 450 групі		1 350	1 350	 0	1 456	1 456	 0	1 596	1 596	 0	
145	4530	Капітальні iнвестицiї за необоротними активами, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	105	105	 0	 0	 0	 0	105	105	 0	
146	Усього по 453 групі		105	105	 0	 0	 0	 0	105	105	 0	
147	Усього по 45 розділу		1 455	1 455	 0	1 456	1 456	 0	1 700	1 700	 0	
148	4600	Активи з права користування	А	12 820	12 820	 0	6 830	6 830	 0	135 025	135 025	 0	
149	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	6 830	6 830	 0	6 587	6 587	 0	-30 517	-30 517	 0	
150	Усього по 460 групі		19 650	19 650	 0	13 418	13 418	 0	104 508	104 508	 0	

151	Усього по 46 розділу		19 650	19 650	 0	13 418	13 418	 0	104 508	104 508	 0	
152	Усього по 4 класу		23 450	23 450	 0	18 009	18 009	 0	173 881	173 881	 0	
153	АКТИВИ УСЬОГО		155 450 905	120 140 647	35 310 257	154 649 698	119 327 406	35 322 293	6 471 559	5 531 097	940 462	
155	Клас - 1	
156	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	 0	 0	 0	460 000	460 000	 0	2 080 000	2 080 000	 0	
157	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	 0	 0	 0	 9	 9	 0	18	18	 0	
158	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	9 816	9 816	 0	9 816	9 816	 0	 0	 0	 0	
159	Усього по 131 групі		9 816	9 816	 0	469 826	469 826	 0	2 080 018	2 080 018	 0	
160	Усього по 13 розділу		9 816	9 816	 0	469 826	469 826	 0	2 080 018	2 080 018	 0	
161	1911	Кредиторська заборгованiсть за операціями з готiвкою	П	301 501	261 670	39 831	301 501	261 670	39 831	 0	 0	 0	
162	1919	Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками	П	7 855 050	2 121 570	5 733 479	7 853 414	2 121 570	5 731 843	 0	 0	 0	
163	Усього по 191 групі		8 156 551	2 383 240	5 773 310	8 154 915	2 383 240	5 771 675	 0	 0	 0	
164	Усього по 19 розділу		8 156 551	2 383 240	5 773 310	8 154 915	2 383 240	5 771 675	 0	 0	 0	
165	Усього по 1 класу		8 166 367	2 393 057	5 773 310	8 624 741	2 853 066	5 771 675	2 080 018	2 080 018	 0	
166	Клас - 2	
167	2560	Державні позабюджетні фонди	П	7 199	7 199	 0	7 164	7 164	 0	 0	 0	 0	
168	Усього по 256 групі		7 199	7 199	 0	7 164	7 164	 0	 0	 0	 0	
169	Усього по 25 розділу		7 199	7 199	 0	7 164	7 164	 0	 0	 0	 0	
170	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 785 788	1 588 631	197 157	
171	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	39	39	 0	 0	 0	 0	22 801	22 801	 0	
172	2603	Розподiльчi рахунки суб'єктів господарювання	П	1 484 640	393 988	1 090 653	1 495 012	393 988	1 101 025	14 233	 0	14 233	
173	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 728	1 728	 0	1 829	1 829	 0	135	135	 0	
174	2606	Кошти на вимогу суб`єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	П	99 000	99 000	 0	99 000	99 000	 0	 0	 0	 0	
175	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 299	2 287	12	2 453	2 441	12	351	351	 0	
176	Усього по 260 групі		1 587 707	497 042	1 090 665	1 598 294	497 257	1 101 037	1 823 309	1 611 918	211 391	
177	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	32 656	15 749	16 907	30 547	29 834	713	97 782	97 782	 0	
178	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	 1	 1	 0	15	14	 1	-9	-9	 0	
179	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 046	808	238	856	729	127	200	200	 0	
180	Усього по 261 групі		33 703	16 558	17 145	31 419	30 578	841	97 973	97 973	 0	
181	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	389 418	256 420	132 997	

182	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	89	89	 0	669	669	 0	581	581	 0	
183	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	49 171	49 171	 0	49 119	49 119	 0	13 999	13 999	 0	
184	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	575	564	12	615	606	10	248	239	10	
185	Усього по 262 групі		49 835	49 823	12	50 404	50 395	10	404 246	271 239	133 007	
186	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	199 168	105 347	93 821	234 303	146 603	87 700	1 151 416	645 112	506 304	
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	42	35	 7	70	58	12	-138	-112	-25	
188	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	22	20	 2	
189	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	9 024	7 374	1 650	7 710	6 402	1 308	9 019	5 811	3 208	
190	Усього по 263 групі		208 234	112 755	95 478	242 083	153 063	89 020	1 160 319	650 830	509 488	
191	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	169 282	169 281	 1	
192	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	8 489	8 300	189	111 178	105 840	5 338	169 113	162 600	6 512	
193	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	330	330	 0	 0	 0	 0	576	576	 0	
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 4	 4	 0	 5	 5	 0	-6	-6	 0	
195	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
196	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	982	982	 0	969	960	 9	318	304	13	
197	Усього по 265 групі		9 805	9 616	189	112 151	106 804	5 347	339 282	332 755	6 527	
198	Усього по 26 розділу		1 889 284	685 795	1 203 489	2 034 351	838 097	1 196 254	3 825 128	2 964 715	860 413	
199	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку	П	4 985 031	2 467 272	2 517 759	5 003 286	2 485 531	2 517 755	18 367	18 364	 3	
200	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	3 716 485	3 716 485	 0	3 715 290	3 715 290	 0	2 578	2 578	 0	
201	2903	Кошти клієнтів банку за недiючими рахунками	П	 1	 0	 1	 1	 0	 1	229	212	18	
202	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб’єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	115 000	115 000	 0	115 000	115 000	 0	 0	 0	 0	
203	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	509 968	219 924	290 044	509 064	219 707	289 358	3 422	2 751	671	
204	Усього по 290 групі		9 326 484	6 518 681	2 807 803	9 342 641	6 535 527	2 807 114	24 596	23 905	691	
205	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 836	4 189	647	
206	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 836	4 189	647	
207	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	95 920	26 259	69 660	90 608	21 844	68 764	69 327	69 327	 0	

208	Усього по 293 групі		95 920	26 259	69 660	90 608	21 844	68 764	69 327	69 327	 0	
209	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	34 977	31 657	3 320	34 951	31 657	3 294	 0	 0	 0	
210	Усього по 294 групі		34 977	31 657	3 320	34 951	31 657	3 294	 0	 0	 0	
211	Усього по 29 розділу		9 457 381	6 576 597	2 880 784	9 468 200	6 589 028	2 879 172	98 759	97 422	1 338	
212	Усього по 2 класу		11 353 864	7 269 592	4 084 272	11 509 715	7 434 289	4 075 426	3 923 888	3 062 137	861 751	
213	Клас - 3	
214	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	7 668	7 668	 0	7 668	7 668	 0	 0	 0	 0	
215	Усього по 335 групі		7 668	7 668	 0	7 668	7 668	 0	 0	 0	 0	
216	Усього по 33 розділу		7 668	7 668	 0	7 668	7 668	 0	 0	 0	 0	
217	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 208	1 203	 5	987	985	 2	4 448	4 409	39	
218	Усього по 360 групі		1 208	1 203	 5	987	985	 2	4 448	4 409	39	
219	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активiв	П	13	13	 0	 0	 0	 0	154	154	 0	
220	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	6 769	6 769	 0	12 816	12 816	 0	109 541	109 541	 0	
221	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 295	1 295	 0	1 282	1 282	 0	800	800	 0	
222	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 245	2 245	 0	2 866	2 866	 0	1 253	1 253	 0	
223	Усього по 361 групі		10 322	10 322	 0	16 964	16 964	 0	111 748	111 748	 0	
224	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	П	5 778	5 778	 0	5 870	5 870	 0	1 699	1 699	 0	
225	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	1 039	1 039	 0	2 379	2 379	 0	
226	Усього по 362 групі		5 778	5 778	 0	6 909	6 909	 0	4 078	4 078	 0	
227	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 975 144	3 898 815	5 076 329	8 975 144	3 898 815	5 076 329	 0	 0	 0	
228	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 325	1 325	 0	1 359	1 359	 0	2 996	2 996	 0	
229	Усього по 364 групі		8 976 470	3 900 140	5 076 329	8 976 503	3 900 174	5 076 329	2 996	2 996	 0	
230	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	 6	 6	 0	 6	 6	 0	 0	 0	 0	
231	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	30	30	 0	30	30	 0	 0	 0	 0	
232	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	29 095	29 095	 0	24 245	24 245	 0	 0	 0	 0	
233	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 736	3 736	 0	3 736	3 736	 0	 0	 0	 0	
234	3654	Нарахованi вiдпускнi до сплати	П	401	401	 0	401	401	 0	 0	 0	 0	
235	3658	Забезпечення оплати вiдпусток	П	 0	 0	 0	697	697	 0	13 321	13 321	 0	
236	Усього по 365 групі		33 268	33 268	 0	29 115	29 115	 0	13 321	13 321	 0	
237	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	283	58	225	353	61	292	325	32	292	

238	3678	Інші нараховані витрати 	П	266	266	 0	267	267	 0	 5	 5	 0	
239	Усього по 367 групі		549	324	225	620	327	292	329	37	292	
240	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	7 639	7 629	 9	10 236	10 226	10	10 236	10 226	10	
241	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3 366	3 366	 0	2 111	2 111	 0	2 111	2 111	 0	
242	Усього по 369 групі		11 005	10 996	 9	12 347	12 336	10	12 346	12 336	10	
243	Усього по 36 розділу		9 038 599	3 962 030	5 076 569	9 043 444	3 966 809	5 076 634	149 265	148 924	341	
244	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	18 014	8 181	9 833	15 768	7 553	8 215	60	43	17	
245	Усього по 372 групі		18 014	8 181	9 833	15 768	7 553	8 215	60	43	17	
246	Усього по 37 розділу		18 014	8 181	9 833	15 768	7 553	8 215	60	43	17	
247	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	78 354	 0	78 354	
248	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	8 032 818	8 032 818	 0	8 213 645	8 213 645	 0	-78 354	-78 354	 0	
249	Усього по 380 групі		8 032 818	8 032 818	 0	8 213 645	8 213 645	 0	 0	-78 354	78 354	
250	Усього по 38 розділу		8 032 818	8 032 818	 0	8 213 645	8 213 645	 0	 0	-78 354	78 354	
251	Усього по 3 класу		17 097 100	12 010 698	5 086 402	17 280 525	12 195 675	5 084 850	149 325	70 613	78 712	
252	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		36 617 332	21 673 347	14 943 985	37 414 980	22 483 031	14 931 950	6 153 231	5 212 769	940 462	
254	Клас - 5	
255	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
256	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
257	5021	Резервнi фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 148	5 148	 0	
258	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 148	5 148	 0	
259	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	18 177	18 177	 0	
260	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	18 177	18 177	 0	
261	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	307 865	307 865	 0	
262	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
263	Усього по 510 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
264	Усього по 51 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
265	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 512	10 512	 0	
266	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 512	10 512	 0	
267	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 512	10 512	 0	
268	Усього по 5 класу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	318 328	318 328	 0	
269	КАПIТАЛ УСЬОГО		 0	 0	 0	 0	 0	 0	318 328	318 328	 0	
383	ПАСИВИ УСЬОГО		36 617 332	21 673 347	14 943 985	37 414 980	22 483 031	14 931 950	6 471 559	5 531 097	940 462	
385	Клас - 6	
386	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	16	16	 0	257	257	 0	

387	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	54	54	 0	1 013	1 013	 0	
388	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	70	70	 0	1 270	1 270	 0	
389	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 3	 3	 0	5 121	5 121	 0	34 827	34 827	 0	
390	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані  небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 6	 6	 0	 6	 6	 0	
391	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	175	175	 0	11 902	11 902	 0	124 906	124 906	 0	
392	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	693	693	 0	1 902	1 902	 0	
393	Усього по 602 групі		178	178	 0	17 722	17 722	 0	161 641	161 641	 0	
394	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 2	 2	 0	360	360	 0	4 048	4 048	 0	
395	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	496	496	 0	9 982	9 982	 0	101 007	101 007	 0	
396	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	17	17	 0	186	186	 0	
397	Усього по 605 групі		498	498	 0	10 360	10 360	 0	105 241	105 241	 0	
398	Усього по 60 розділу		676	676	 0	28 152	28 152	 0	268 152	268 152	 0	
399	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	91	91	 0	
400	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 685	8 685	 0	33 878	33 878	 0	119 417	119 417	 0	
401	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	2 242	2 242	 0	41 189	41 189	 0	
402	Усього по 612 групі		8 685	8 685	 0	36 121	36 121	 0	160 697	160 697	 0	
403	Усього по 61 розділу		8 685	8 685	 0	36 121	36 121	 0	160 697	160 697	 0	
404	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	96 421	96 421	 0	97 306	97 306	 0	-3 879	-3 879	 0	

405	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	32 235	32 235	 0	
406	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	12 603	12 603	 0	12 602	12 602	 0	 0	 0	 0	
407	Усього по 620 групі		109 024	109 024	 0	109 909	109 909	 0	28 356	28 356	 0	
408	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	14 397	14 397	 0	23 258	23 258	 0	-2 140	-2 140	 0	
409	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	85 607	85 607	 0	
410	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	4 964	4 964	 0	4 364	4 364	 0	-23 234	-23 234	 0	
411	Усього по 621 групі		19 361	19 361	 0	27 623	27 623	 0	60 234	60 234	 0	
412	Усього по 62 розділу		128 385	128 385	 0	137 531	137 531	 0	88 589	88 589	 0	
413	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	217	217	 0	24 482	24 482	 0	
414	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	217	217	 0	24 482	24 482	 0	
415	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	467	467	 0	2 672	2 672	 0	
416	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	467	467	 0	2 672	2 672	 0	
417	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	468	468	 0	
418	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	243	243	 0	2 725	2 725	 0	
419	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	353	353	 0	
420	6399	Iнші операційні доходи	П	47 537	47 537	 0	512	512	 0	7 124	7 124	 0	
421	Усього по 639 групі		47 537	47 537	 0	755	755	 0	10 670	10 670	 0	
422	Усього по 63 розділу		47 537	47 537	 0	1 439	1 439	 0	37 825	37 825	 0	
423	6490	Позитивний результат від продажу нематерiальних активiв та основних засобів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
424	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	645	645	 0	1 658	1 658	 0	
425	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	645	645	 0	1 660	1 660	 0	
426	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	645	645	 0	1 660	1 660	 0	
427	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	 0	 0	 0	743	743	 0	5 605	5 605	 0	
428	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 5	 5	 0	18	18	 0	247	247	 0	
429	Усього по 650 групі		 5	 5	 0	762	762	 0	5 852	5 852	 0	
430	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	31	31	 0	29 182	29 182	 0	260 888	260 888	 0	
431	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	529	529	 0	5 956	5 956	 0	
432	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	46	46	 0	271	271	 0	
433	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	4 588	4 588	 0	36 158	36 158	 0	

434	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	3 888	3 888	 0	12 088	12 088	 0	
435	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 6	 6	 0	36	36	 0	
436	Усього по 651 групі		31	31	 0	38 239	38 239	 0	315 397	315 397	 0	
437	Усього по 65 розділу		36	36	 0	39 001	39 001	 0	321 249	321 249	 0	
438	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
439	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
440	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
441	Усього по 6 класу		185 318	185 318	 0	242 890	242 890	 0	878 177	878 177	 0	
442	ДОХОДИ УСЬОГО		185 318	185 318	 0	242 890	242 890	 0	878 177	878 177	 0	
444	Клас - 7	
445	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	9 826	9 826	 0	 0	 0	 0	36 642	36 642	 0	
446	Усього по 700 групі		9 826	9 826	 0	 0	 0	 0	36 642	36 642	 0	
447	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	346	346	 0	
448	Усього по 701 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	346	346	 0	
449	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	2 453	2 453	 0	 0	 0	 0	16 479	16 479	 0	
450	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	866	866	 0	139	139	 0	14 405	14 405	 0	
451	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-39	-39	 0	
452	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 221	1 221	 0	 0	 0	 0	13 281	13 281	 0	
453	Усього по 702 групі		4 540	4 540	 0	139	139	 0	44 127	44 127	 0	
454	7040	Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб	А	615	615	 0	 0	 0	 0	5 604	5 604	 0	
455	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	А	7 661	7 661	 0	49	49	 0	86 068	86 068	 0	
456	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-93	-93	 0	
457	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	61	61	 0	 0	 0	 0	807	807	 0	
458	Усього по 704 групі		8 338	8 338	 0	49	49	 0	92 386	92 386	 0	
459	7070	Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	477	477	 0	 0	 0	 0	4 524	4 524	 0	
460	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	496	496	 0	32	32	 0	5 999	5 999	 0	
461	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-10	-10	 0	

462	Усього по 707 групі		973	973	 0	32	32	 0	10 513	10 513	 0	
463	Усього по 70 розділу		23 676	23 676	 0	219	219	 0	184 014	184 014	 0	
464	7141	Інші процентні витрати	А	759	759	 0	 0	 0	 0	11 635	11 635	 0	
465	Усього по 714 групі		759	759	 0	 0	 0	 0	11 635	11 635	 0	
466	Усього по 71 розділу		759	759	 0	 0	 0	 0	11 635	11 635	 0	
467	7300	Витрати на СЕП	А	237	237	 0	 0	 0	 0	1 294	1 294	 0	
468	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	370	370	 0	 0	 0	 0	3 801	3 801	 0	
469	Усього по 730 групі		606	606	 0	 0	 0	 0	5 095	5 095	 0	
470	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	22	22	 0	
471	Усього по 735 групі		 1	 1	 0	 0	 0	 0	22	22	 0	
472	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1 190	1 190	 0	 0	 0	 0	7 295	7 295	 0	
473	7392	Витрати на аудит	А	305	305	 0	 0	 0	 0	755	755	 0	
474	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	26 160	26 160	 0	
475	7395	Витрати на лiзинг (оренду)	А	175	175	 0	 0	 0	 0	1 515	1 515	 0	
476	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	167	167	 0	 0	 0	 0	1 529	1 529	 0	
477	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 622	2 622	 0	
478	7399	Iнші операційні витрати	А	1 558	1 558	 0	 0	 0	 0	71 896	71 896	 0	
479	Усього по 739 групі		3 394	3 394	 0	 0	 0	 0	111 773	111 773	 0	
480	Усього по 73 розділу		4 002	4 002	 0	 0	 0	 0	116 890	116 890	 0	
481	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	18 688	18 688	 0	 4	 4	 0	247 397	247 397	 0	
482	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 543	3 543	 0	 0	 0	 0	36 376	36 376	 0	
483	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	209	209	 0	 0	 0	 0	1 171	1 171	 0	
484	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
485	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	62	62	 0	 0	 0	 0	393	393	 0	
486	Усього по 740 групі		22 503	22 503	 0	 4	 4	 0	285 397	285 397	 0	
487	7410	Податок на додану вартість	А	279	279	 0	 0	 0	 0	2 499	2 499	 0	
488	7411	Податок на землю	А	 4	 4	 0	 0	 0	 0	264	264	 0	
489	7418	Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	А	1 039	1 039	 0	 0	 0	 0	8 130	8 130	 0	
490	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	25	25	 0	
491	Усього по 741 групі		1 324	1 324	 0	 0	 0	 0	10 919	10 919	 0	
492	7420	Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв	А	784	784	 0	 0	 0	 0	7 550	7 550	 0	
493	7421	Витрати на утримання необоротних активiв, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	50	50	 0	 0	 0	 0	1 056	1 056	 0	
494	7423	Амортизація	А	1 893	1 893	 0	161	161	 0	14 316	14 316	 0	

495	7424	Амортизація активів з права користування	А	2 118	2 118	 0	 0	 0	 0	21 744	21 744	 0	
496	Усього по 742 групі		4 846	4 846	 0	161	161	 0	44 666	44 666	 0	
497	7430	Витрати на комунальні послуги	А	606	606	 0	 0	 0	 0	4 366	4 366	 0	
498	7431	Господарські витрати	А	512	512	 0	 0	 0	 0	4 312	4 312	 0	
499	7432	Витрати на охорону	А	237	237	 0	 0	 0	 0	1 860	1 860	 0	
500	7433	Iншi експлуатацiйнi витрати	А	493	493	 0	 0	 0	 0	3 270	3 270	 0	
501	Усього по 743 групі		1 847	1 847	 0	 0	 0	 0	13 808	13 808	 0	
502	7450	Поштово-телефонні витрати	А	487	487	 0	 0	 0	 0	2 957	2 957	 0	
503	7452	Витрати на відрядження	А	15	15	 0	 0	 0	 0	412	412	 0	
504	7454	Представницькі витрати	А	26	26	 0	 0	 0	 0	302	302	 0	
505	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	99	99	 0	 0	 0	 0	2 529	2 529	 0	
506	7456	Спонсорство та доброчинність	А	260	260	 0	 0	 0	 0	643	643	 0	
507	7457	Iнші адміністративні витрати	А	2 700	2 700	 0	 0	 0	 0	34 715	34 715	 0	
508	Усього по 745 групі		3 586	3 586	 0	 0	 0	 0	41 558	41 558	 0	
509	7490	Негативний результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних засобiв	А	56	56	 0	 0	 0	 0	82	82	 0	
510	7499	Iнші витрати	А	25	25	 0	 0	 0	 0	3 201	3 201	 0	
511	Усього по 749 групі		80	80	 0	 0	 0	 0	3 283	3 283	 0	
512	Усього по 74 розділу		34 187	34 187	 0	165	165	 0	399 631	399 631	 0	
513	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	2 846	2 846	 0	 0	 0	 0	20 800	20 800	 0	
514	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	13	13	 0	 0	 0	 0	161	161	 0	
515	7509	Інші комісійні витрати	А	1 184	1 184	 0	 0	 0	 0	9 910	9 910	 0	
516	Усього по 750 групі		4 043	4 043	 0	 0	 0	 0	30 871	30 871	 0	
517	Усього по 75 розділу		4 043	4 043	 0	 0	 0	 0	30 871	30 871	 0	
518	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	3 066	3 066	 0	3 930	3 930	 0	1 870	1 870	 0	
519	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	192 070	192 070	 0	200 090	200 090	 0	115 621	115 621	 0	
520	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-3 291	-3 291	 0	
521	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 037	1 037	 0	5 764	5 764	 0	839	839	 0	
522	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
523	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	12 346	12 346	 0	11 005	11 005	 0	7 885	7 885	 0	
524	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 511	-1 511	 0	
525	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	342	342	 0	341	341	 0	323	323	 0	
526	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1	-1	 0	

527	Усього по 770 групі		208 861	208 861	 0	221 130	221 130	 0	121 736	121 736	 0	
528	Усього по 77 розділу		208 861	208 861	 0	221 130	221 130	 0	121 736	121 736	 0	
529	7900	Податок на прибуток	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 302	3 302	 0	
530	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-414	-414	 0	
531	Усього по 790 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 888	2 888	 0	
532	Усього по 79 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 888	2 888	 0	
533	Усього по 7 класу		275 528	275 528	 0	221 514	221 514	 0	867 665	867 665	 0	
534	ВИТРАТИ УСЬОГО		275 528	275 528	 0	221 514	221 514	 0	867 665	867 665	 0	
684	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 512	10 512	 0	
685	Клас - 9	
686	9000	Надані гарантії	А	744 065	744 047	18	381 586	381 577	 9	790 785	790 404	381	
687	9003	Надані авалі	А	3 809	3 809	 0	 0	 0	 0	21 837	21 837	 0	
688	Усього по 900 групі		747 874	747 856	18	381 586	381 577	 9	812 622	812 242	381	
689	Усього по 90 розділу		747 874	747 856	18	381 586	381 577	 9	812 622	812 242	381	
690	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 223 811	1 220 753	3 058	1 096 748	1 093 454	3 294	1 345 273	1 286 734	58 539	
691	Усього по 912 групі		1 223 811	1 220 753	3 058	1 096 748	1 093 454	3 294	1 345 273	1 286 734	58 539	
692	Усього по 91 розділу		1 223 811	1 220 753	3 058	1 096 748	1 093 454	3 294	1 345 273	1 286 734	58 539	
693	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	1 840 035	1 720 851	119 184	1 999 057	1 879 873	119 184	69 325	69 325	 0	
694	Усього по 920 групі		1 840 035	1 720 851	119 184	1 999 057	1 879 873	119 184	69 325	69 325	 0	
695	Усього по 92 розділу		1 840 035	1 720 851	119 184	1 999 057	1 879 873	119 184	69 325	69 325	 0	
696	9500	Отримана застава	А	362 779	361 312	1 467	209 561	187 460	22 102	1 600 555	1 571 234	29 321	
697	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	 0	 0	 0	60 333	60 333	 0	 0	 0	 0	
698	Усього по 950 групі		362 779	361 312	1 467	269 895	247 793	22 102	1 600 555	1 571 234	29 321	
699	9520	Земельні ділянки	А	1 454	1 454	 0	21 701	21 701	 0	9 846	9 846	 0	
700	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	100 596	100 596	 0	89 430	89 430	 0	204 626	204 626	 0	
701	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	89 323	89 323	 0	156 085	156 085	 0	1 078 341	1 078 341	 0	
702	Усього по 952 групі		191 373	191 373	 0	267 216	267 216	 0	1 292 813	1 292 813	 0	
703	Усього по 95 розділу		554 152	552 685	1 467	537 111	515 009	22 102	2 893 368	2 864 047	29 321	
704	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	11	11	 0	412	412	 0	
705	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	11	11	 0	412	412	 0	
706	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	209	 0	209	266	10	255	7 051	251	6 800	
707	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	47 899	420	47 479	326	169	157	48 185	308	47 877	
708	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 8	 8	 0	 0	 0	 0	48	48	 0	
709	Усього по 961 групі		48 115	428	47 687	592	179	412	55 283	607	54 676	

710	Усього по 96 розділу		48 115	428	47 687	603	190	412	55 695	1 019	54 676	
711	9802	Акредитиви до виконання	А	87	 0	87	27 703	 0	27 703	2 309	2 309	 0	
712	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
713	Усього по 980 групі		88	 0	87	27 703	 0	27 703	2 311	2 311	 0	
714	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
715	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
716	9819	Iнші цінності і документи	А	 7	 7	 0	 4	 4	 0	14	14	 0	
717	Усього по 981 групі		 7	 7	 0	 4	 4	 0	284 554	284 554	 0	
718	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
719	9821	Бланки суворого обліку	А	 1	 1	 0	 2	 2	 0	 1	 1	 0	
720	Усього по 982 групі		 1	 1	 0	 2	 2	 0	 3	 3	 0	
721	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	3 168	 0	3 168	2 804	 0	2 804	2 956	 0	2 956	
722	9831	Документи і цінності, вiдправленi на інкасо	А	1 140	 0	1 140	4 876	 0	4 876	2 355	 0	2 355	
723	Усього по 983 групі		4 308	 0	4 308	7 680	 0	7 680	5 311	 0	5 311	
724	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 1	 1	 0	 3	 3	 0	22	22	 0	
725	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
726	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 5	 5	 0	 6	 6	 0	16	16	 0	
727	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	1 673	 4	1 668	1 672	 4	1 668	 2	 2	 0	
728	Усього по 989 групі		1 679	11	1 668	1 681	13	1 668	40	40	 0	
729	Усього по 98 розділу		6 083	19	6 064	37 069	18	37 052	292 219	286 908	5 311	
730	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	А	6 413 941	4 411 544	2 002 397	6 788 062	4 650 202	2 137 860	150 215	 0	150 215	
731	Усього по 990 групі		6 413 941	4 411 544	2 002 397	6 788 062	4 650 202	2 137 860	150 215	 0	150 215	
732	9920	Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами	А	22 472	22 472	 0	22 472	22 472	 0	 0	 0	 0	
733	Усього по 992 групі		22 472	22 472	 0	22 472	22 472	 0	 0	 0	 0	
734	Усього по 99 розділу		6 436 413	4 434 016	2 002 397	6 810 533	4 672 673	2 137 860	150 215	 0	150 215	
735	Усього по 9 класу		10 856 483	8 676 608	2 179 875	10 862 707	8 542 795	2 319 913	5 618 717	5 320 274	298 443	
736	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		10 856 483	8 676 608	2 179 875	10 862 707	8 542 795	2 319 913	5 618 717	5 320 274	298 443	
738	Клас - 9	
739	9031	Отримані гарантії	П	400 109	389 595	10 514	74 925	68 936	5 988	1 491 289	1 369 299	121 990	
740	Усього по 903 групі		400 109	389 595	10 514	74 925	68 936	5 988	1 491 289	1 369 299	121 990	
741	Усього по 90 розділу		400 109	389 595	10 514	74 925	68 936	5 988	1 491 289	1 369 299	121 990	
742	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 000 388	 0	2 000 388	1 842 123	 0	1 842 123	69 479	 0	69 479	
743	Усього по 921 групі		2 000 388	 0	2 000 388	1 842 123	 0	1 842 123	69 479	 0	69 479	
744	Усього по 92 розділу		2 000 388	 0	2 000 388	1 842 123	 0	1 842 123	69 479	 0	69 479	
745	9510	Надана застава	П	28 142	18 462	9 680	488 840	472 695	16 145	2 184 060	2 137 074	46 986	
746	Усього по 951 групі		28 142	18 462	9 680	488 840	472 695	16 145	2 184 060	2 137 074	46 986	

747	Усього по 95 розділу		28 142	18 462	9 680	488 840	472 695	16 145	2 184 060	2 137 074	46 986	
748	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 525 975	1 525 975	 0	
749	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 525 975	1 525 975	 0	
750	9910	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98	П	33 292	196	33 096	49 819	435	49 384	347 914	287 927	59 987	
751	Усього по 991 групі		33 292	196	33 096	49 819	435	49 384	347 914	287 927	59 987	
752	Усього по 99 розділу		33 292	196	33 096	49 819	435	49 384	1 873 889	1 813 901	59 987	
753	Усього по 9 класу		2 461 931	408 253	2 053 678	2 455 706	542 066	1 913 640	5 618 717	5 320 274	298 443	
754	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		2 461 931	408 253	2 053 678	2 455 706	542 066	1 913 640	5 618 717	5 320 274	298 443	
756	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		13 318 414	9 084 861	4 233 553	13 318 414	9 084 861	4 233 553	0	0	0