Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" лютого 2024 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	237 506	105 328	132 178	234 248	102 182	132 065	111 875	8 066	103 809	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	19 190 802	15 486 735	3 704 066	19 150 581	15 441 804	3 708 777	1 486 037	693 466	792 571	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	281 290	281 290	 0	267 930	267 930	 0	82 436	82 436	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	2 678 608	2 678 608	 0	2 678 608	2 678 608	 0	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	14 343 822	11 881 929	2 461 893	14 205 724	11 778 114	2 427 609	138 098	103 815	34 284	
7	Усього по 100 групі		36 732 028	30 433 890	6 298 137	36 537 090	30 268 639	6 268 452	1 818 446	887 784	930 663	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 5	 0	 5	 5	 0	 5	-389	-176	-213	
9	Усього по 109 групі		 5	 0	 5	 5	 0	 5	-389	-176	-213	
10	Усього по 10 розділу		36 732 033	30 433 890	6 298 143	36 537 095	30 268 639	6 268 456	1 818 057	887 607	930 450	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	114 730 081	114 730 081	 0	114 351 878	114 351 878	 0	1 442 785	1 442 785	 0	
12	Усього по 120 групі		114 730 081	114 730 081	 0	114 351 878	114 351 878	 0	1 442 785	1 442 785	 0	
13	Усього по 12 розділу		114 730 081	114 730 081	 0	114 351 878	114 351 878	 0	1 442 785	1 442 785	 0	
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 469	 0	3 469	7 041	83	6 958	188 521	23 643	164 878	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	17 599	1 001	16 598	19 817	1 010	18 807	17 197	807	16 391	
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	665	13	652	116	30	86	-3 663	-96	-3 567	
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	365	365	 0	230	230	 0	955	955	 0	

18	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	19 373	1 001	18 373	17 179	982	16 197	-16 708	-707	-16 001	
19	Усього по 141 групі		41 472	2 380	39 092	44 384	2 336	42 048	186 302	24 602	161 701	
20	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 914	 0	3 914	4 418	 0	4 418	4 289 187	4 112 237	176 950	
21	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 162	1 343	819	781	659	122	4 506	4 506	 0	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-12 992	-8 147	-4 845	
23	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60 480	60 480	 0	80 961	80 961	 0	181 411	181 411	 0	
24	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	144 728	125 427	19 301	138 892	121 579	17 313	-138 674	-121 579	-17 095	
25	Усього по 142 групі		211 285	187 250	24 035	225 052	203 198	21 853	4 323 439	4 168 429	155 010	
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	83 654 000	83 654 000	 0	83 646 000	83 646 000	 0	10 579 000	10 579 000	 0	
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	176 843	176 843	 0	221 507	221 507	 0	182 765	182 765	 0	
28	Усього по 144 групі		83 830 843	83 830 843	 0	83 867 507	83 867 507	 0	10 761 765	10 761 765	 0	
29	Усього по 14 розділу		84 083 599	84 020 473	63 127	84 136 942	84 073 041	63 901	15 271 506	14 954 796	316 711	
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	12 324 819	155 355	12 169 464	12 422 006	155 439	12 266 567	699 142	784	698 358	
31	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 7	 0	 7	 0	 0	 0	 7	 0	 7	
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	33 821	21	33 800	29 090	19	29 071	-27 999	-19	-27 980	
33	Усього по 150 групі		12 358 647	155 376	12 203 271	12 451 096	155 458	12 295 638	671 149	765	670 384	
34	Усього по 15 розділу		12 358 647	155 376	12 203 271	12 451 096	155 458	12 295 638	671 149	765	670 384	
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	6 631 318	5 423 029	1 208 289	6 536 631	5 423 029	1 113 602	94 686	 0	94 686	
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	12 499 487	4 053 103	8 446 384	12 480 587	4 053 103	8 427 484	22 619	 0	22 619	
37	Усього по 181 групі		19 130 805	9 476 132	9 654 673	19 017 219	9 476 132	9 541 086	117 305	 0	117 305	

38	1832	Кошти банків у розрахунках	А	3 926	1 938	1 988	15 283	4 553	10 730	92 971	23 923	69 048	
39	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2 564	640	1 925	2 290	577	1 713	-2 247	-577	-1 671	
40	Усього по 183 групі		6 490	2 578	3 912	17 573	5 130	12 443	90 723	23 346	67 377	
41	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3 834	 0	3 834	3 796	 0	3 796	-3 681	 0	-3 681	
42	Усього по 189 групі		3 834	 0	3 834	3 796	 0	3 796	-3 681	 0	-3 681	
43	Усього по 18 розділу		19 141 129	9 478 710	9 662 418	19 038 588	9 481 262	9 557 326	204 347	23 346	181 000	
44	Усього по 1 класу		267 045 489	238 818 530	28 226 959	266 515 599	238 330 277	28 185 322	19 407 845	17 309 299	2 098 546	
45	Клас - 2	
46	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43 457	25 678	17 780	122 443	88 710	33 733	938 710	530 068	408 642	
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	710	499	211	56	40	16	-8 023	-7 368	-655	
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 444	5 848	2 596	9 451	6 522	2 929	17 444	15 314	2 130	
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	518 430	387 322	131 108	454 384	325 945	128 439	-451 565	-325 874	-125 691	
51	Усього по 206 групі		571 041	419 347	151 694	586 334	421 217	165 117	497 066	212 640	284 427	
52	Усього по 20 розділу		571 041	419 347	151 694	586 334	421 217	165 117	497 066	212 640	284 427	
53	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52 101	51 995	106	56 980	56 874	106	258 675	258 675	 0	
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	270	270	 0	175	175	 0	-1 492	-1 492	 0	
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 195	10 195	 0	10 182	10 182	 0	27 722	27 722	 0	
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	106 541	106 541	 0	110 464	110 464	 0	-109 791	-109 791	 0	
57	Усього по 220 групі		169 106	169 000	106	177 801	177 695	106	175 114	175 114	 0	
58	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	46	46	 0	2 597	2 597	 0	

59	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-32	-32	 0	
60	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27	27	 0	28	28	 0	27	27	 0	
61	Усього по 223 групі		28	28	 0	74	74	 0	2 592	2 592	 0	
62	Усього по 22 розділу		169 134	169 028	106	177 875	177 769	106	177 706	177 706	 0	
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	172 618 701	168 355 024	4 263 676	173 025 397	168 935 315	4 090 081	63 339	63 339	 0	
64	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	925	925	 0	1 032	1 032	 0	923	923	 0	
65	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	7 692	7 692	 0	8 362	8 362	 0	-8 362	-8 362	 0	
66	Усього по 260 групі		172 627 318	168 363 641	4 263 676	173 034 791	168 944 710	4 090 081	55 899	55 899	 0	
67	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	4 029 017	3 379 355	649 663	4 412 603	3 666 416	746 188	17 093	17 093	 0	
68	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	365	365	 0	365	365	 0	 0	 0	 0	
69	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 639	3 639	 0	4 106	4 106	 0	-4 106	-4 106	 0	
70	Усього по 262 групі		4 033 021	3 383 359	649 663	4 417 074	3 670 887	746 188	12 987	12 987	 0	
71	Усього по 26 розділу		176 660 339	171 747 000	4 913 339	177 451 865	172 615 596	4 836 269	68 887	68 887	 0	
72	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	225 284	163 105	62 179	225 071	163 844	61 227	14 300	5 449	8 851	
73	Усього по 280 групі		225 284	163 105	62 179	225 071	163 844	61 227	14 300	5 449	8 851	
74	Усього по 28 розділу		225 284	163 105	62 179	225 071	163 844	61 227	14 300	5 449	8 851	
75	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	232 911	232 911	 0	232 916	232 916	 0	 2	 2	 0	
76	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 134 599	1 954 990	179 609	2 180 049	1 992 700	187 348	21 596	21 079	517	
77	Усього по 292 групі		2 367 509	2 187 900	179 609	2 412 965	2 225 617	187 348	21 598	21 081	517	
78	Усього по 29 розділу		2 367 509	2 187 900	179 609	2 412 965	2 225 617	187 348	21 598	21 081	517	
79	Усього по 2 класу		179 993 307	174 686 380	5 306 927	180 854 111	175 604 044	5 250 067	779 557	485 763	293 794	
80	Клас - 3	
81	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
82	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
83	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
84	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
85	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	3 745	3 745	 0	3 866	3 866	 0	4 482	4 482	 0	

86	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	76 500	76 500	 0	
87	Усього по 340 групі		3 745	3 745	 0	3 866	3 866	 0	80 981	80 981	 0	
88	Усього по 34 розділу		3 745	3 745	 0	3 866	3 866	 0	80 981	80 981	 0	
89	3500	Витрати майбутніх періодів	А	5 970	5 970	 0	6 298	6 298	 0	14 200	14 200	 0	
90	Усього по 350 групі		5 970	5 970	 0	6 298	6 298	 0	14 200	14 200	 0	
91	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	17 753	17 753	 0	72 961	72 961	 0	9 859	9 859	 0	
92	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	14 130	14 130	 0	13 177	13 177	 0	4 460	4 460	 0	
93	Усього по 351 групі		31 883	31 883	 0	86 137	86 137	 0	14 318	14 318	 0	
94	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	1 157	1 157	 0	 0	 0	 0	3 983	3 983	 0	
95	3521	Відстрочений податковий актив	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 499	5 499	 0	
96	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	13 315	13 315	 0	13 321	13 321	 0	78	78	 0	
97	Усього по 352 групі		14 472	14 472	 0	13 321	13 321	 0	9 559	9 559	 0	
98	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	5 788 236	4 277 599	1 510 637	5 788 236	4 277 599	1 510 637	 0	 0	 0	
99	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	498	498	 0	498	498	 0	 0	 0	 0	
100	Усього по 354 групі		5 788 734	4 278 097	1 510 637	5 788 734	4 278 097	1 510 637	 0	 0	 0	
101	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	21	21	 0	 8	 8	 0	12	12	 0	
102	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	14	 1	13	17	 3	15	588	 1	588	
103	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	26 850	26 850	 0	26 850	26 850	 0	 0	 0	 0	
104	Усього по 355 групі		26 885	26 872	13	26 876	26 862	15	601	13	588	
105	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	37 206	37 206	 0	37 288	37 288	 0	19 225	19 225	 0	
106	3578	Інші нараховані доходи 	А	2 407	2 407	 0	2 357	2 357	 0	254	254	 0	
107	Усього по 357 групі		39 614	39 614	 0	39 645	39 645	 0	19 479	19 479	 0	
108	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	706	107	599	731	132	599	-718	-132	-586	
109	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 339	1 339	 0	1 530	1 530	 0	-1 529	-1 529	 0	
110	Усього по 359 групі		2 045	1 446	599	2 261	1 662	599	-2 247	-1 661	-586	
111	Усього по 35 розділу		5 909 603	4 398 354	1 511 249	5 963 273	4 452 022	1 511 250	55 911	55 909	 2	
112	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	186 190 410	178 202 895	7 987 515	186 193 860	178 206 345	7 987 515	1 383	1 383	 0	
113	Усього по 373 групі		186 190 410	178 202 895	7 987 515	186 193 860	178 206 345	7 987 515	1 383	1 383	 0	
114	Усього по 37 розділу		186 190 410	178 202 895	7 987 515	186 193 860	178 206 345	7 987 515	1 383	1 383	 0	

115	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 082 465	 0	11 082 465	11 133 039	 0	11 133 039	23 556	 0	23 556	
116	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-23 556	-23 556	 0	
117	Усього по 380 групі		11 082 465	 0	11 082 465	11 133 039	 0	11 133 039	 0	-23 556	23 556	
118	Усього по 38 розділу		11 082 465	 0	11 082 465	11 133 039	 0	11 133 039	 0	-23 556	23 556	
119	Усього по 3 класу		203 186 222	182 604 993	20 581 229	203 294 037	182 662 233	20 631 804	138 275	114 717	23 558	
120	Клас - 4	
121	4300	Нематеріальні активи	А	66	66	 0	33	33	 0	40 484	40 484	 0	
122	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	360	360	 0	719	719	 0	-23 054	-23 054	 0	
123	Усього по 430 групі		426	426	 0	753	753	 0	17 431	17 431	 0	
124	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	4 109	4 109	 0	33	33	 0	4 075	4 075	 0	
125	Усього по 431 групі		4 109	4 109	 0	33	33	 0	4 075	4 075	 0	
126	Усього по 43 розділу		4 535	4 535	 0	786	786	 0	21 506	21 506	 0	
127	4400	Основні засоби	А	4 382	4 382	 0	132	132	 0	172 385	172 385	 0	
128	4409	Знос основних засобів	П	88	88	 0	2 084	2 084	 0	-68 013	-68 013	 0	
129	Усього по 440 групі		4 470	4 470	 0	2 216	2 216	 0	104 372	104 372	 0	
130	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	31 259	31 259	 0	
131	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	31 259	31 259	 0	
132	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	69 807	69 807	 0	5 374	5 374	 0	162 561	162 561	 0	
133	Усього по 443 групі		69 807	69 807	 0	5 374	5 374	 0	162 561	162 561	 0	
134	Усього по 44 розділу		74 278	74 278	 0	7 590	7 590	 0	298 192	298 192	 0	
135	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	1 332	1 332	 0	212	212	 0	50 723	50 723	 0	
136	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	212	212	 0	1 514	1 514	 0	-48 876	-48 876	 0	
137	Усього по 450 групі		1 544	1 544	 0	1 726	1 726	 0	1 847	1 847	 0	
138	Усього по 45 розділу		1 544	1 544	 0	1 726	1 726	 0	1 847	1 847	 0	
139	4600	Активи з права користування	А	7 379	7 379	 0	7 254	7 254	 0	265 283	265 283	 0	
140	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	7 188	7 188	 0	10 169	10 169	 0	-108 228	-108 228	 0	
141	Усього по 460 групі		14 567	14 567	 0	17 424	17 424	 0	157 055	157 055	 0	
142	Усього по 46 розділу		14 567	14 567	 0	17 424	17 424	 0	157 055	157 055	 0	
143	Усього по 4 класу		94 924	94 924	 0	27 526	27 526	 0	478 601	478 601	 0	
144	АКТИВИ УСЬОГО		650 319 942	596 204 827	54 115 115	650 691 273	596 624 079	54 067 193	20 804 277	18 388 379	2 415 898	
146	Клас - 1	
147	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 518 374	3 516 926	1 448	3 527 529	3 526 081	1 448	9 155	9 155	 0	
148	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5 369 830	 0	5 369 830	5 368 722	 0	5 368 722	 0	 0	 0	

149	Усього по 191 групі		8 888 204	3 516 926	5 371 278	8 896 251	3 526 081	5 370 170	9 155	9 155	 0	
150	Усього по 19 розділу		8 888 204	3 516 926	5 371 278	8 896 251	3 526 081	5 370 170	9 155	9 155	 0	
151	Усього по 1 класу		8 888 204	3 516 926	5 371 278	8 896 251	3 526 081	5 370 170	9 155	9 155	 0	
152	Клас - 2	
153	2560	Державні позабюджетні фонди	П	15 339	15 339	 0	15 339	15 339	 0	 0	 0	 0	
154	Усього по 256 групі		15 339	15 339	 0	15 339	15 339	 0	 0	 0	 0	
155	Усього по 25 розділу		15 339	15 339	 0	15 339	15 339	 0	 0	 0	 0	
156	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 467 573	5 749 472	718 101	
157	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	3 647	3 647	 0	
158	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	880 712	390 242	490 471	874 509	383 417	491 091	12 711	600	12 111	
159	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	850 670	850 670	 0	850 633	850 633	 0	127	127	 0	
160	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	21 861	21 861	 0	19 823	19 823	 0	408	408	 0	
161	Усього по 260 групі		1 753 245	1 262 774	490 471	1 744 964	1 253 873	491 091	6 484 466	5 754 253	730 213	
162	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	138 888 303	138 876 941	11 362	138 266 915	138 196 446	70 470	5 609 874	5 344 711	265 163	
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	60	57	 2	28	27	 1	-86	-83	-2	
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
165	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	53 958	53 911	47	51 721	51 553	168	5 019	4 857	162	
166	Усього по 261 групі		138 942 321	138 930 909	11 411	138 318 665	138 248 026	70 639	5 614 808	5 349 485	265 323	
167	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 753 972	1 114 371	639 601	
168	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	1 559	1 559	 0	1 685	1 685	 0	1 420	1 420	 0	
169	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	15 076	15 076	 0	
170	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	346	346	 0	
171	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	373	368	 4	195	191	 4	128	121	 7	
172	Усього по 262 групі		1 931	1 927	 4	1 880	1 875	 4	1 770 941	1 131 333	639 608	
173	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	1 430 253	1 232 408	197 844	1 558 598	1 366 215	192 383	5 232 040	4 525 883	706 157	
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1 089	975	114	836	831	 5	-2 194	-2 068	-126	
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
176	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	69 446	68 613	834	64 407	63 810	596	54 657	53 095	1 562	
177	Усього по 263 групі		1 500 788	1 301 995	198 792	1 623 841	1 430 856	192 985	5 284 503	4 576 911	707 592	

178	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2 192 126	2 190 564	1 562	2 192 523	2 190 984	1 538	220 382	212 045	8 337	
179	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 898 517	1 898 517	 0	1 895 948	1 895 948	 0	194 679	194 679	 0	
180	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	2 894	2 894	 0	2 520	2 520	 0	314	314	 0	
181	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	13	13	 0	34	34	 0	-19	-19	 0	
182	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	3 822	3 822	 0	3 034	3 034	 0	678	678	 0	
183	Усього по 265 групі		4 097 372	4 095 810	1 562	4 094 059	4 092 521	1 538	416 033	407 696	8 337	
184	Усього по 26 розділу		146 295 656	145 593 416	702 240	145 783 408	145 027 151	756 257	19 570 751	17 219 678	2 351 072	
185	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	8 383 653	4 197 453	4 186 199	8 378 160	4 191 959	4 186 200	1 045	1 040	 5	
186	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	89	89	 0	89	89	 0	 0	 0	 0	
187	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	4 868 753	4 868 753	 0	4 865 451	4 865 451	 0	11 034	11 034	 0	
188	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	9 551	9 176	376	14 206	13 686	520	31 440	16 492	14 948	
189	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	139 881 705	139 807 621	74 084	139 985 118	139 910 894	74 224	108 897	107 538	1 359	
190	Усього по 290 групі		153 143 751	148 883 092	4 260 659	153 243 024	148 982 080	4 260 944	152 415	136 103	16 312	
191	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	17	17	 0	
192	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 049	18 220	8 828	
193	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 066	18 237	8 828	
194	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	17 975	17 878	97	8 219	3 728	4 491	102 260	97 867	4 393	
195	Усього по 293 групі		17 975	17 878	97	8 219	3 728	4 491	102 260	97 867	4 393	
196	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	481 077	292 057	189 020	481 077	292 057	189 020	80 867	80 867	 0	
197	Усього по 294 групі		481 077	292 057	189 020	481 077	292 057	189 020	80 867	80 867	 0	
198	Усього по 29 розділу		153 642 803	149 193 027	4 449 776	153 732 320	149 277 866	4 454 454	362 609	333 075	29 534	
199	Усього по 2 класу		299 953 799	294 801 783	5 152 016	299 531 068	294 320 357	5 210 711	19 933 359	17 552 753	2 380 606	
200	Клас - 3	
201	3600	Доходи майбутніх періодів	П	441	439	 2	186	185	 0	2 915	2 914	 1	
202	Усього по 360 групі		441	439	 2	186	185	 0	2 915	2 914	 1	
203	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	7 875	7 875	 0	7 831	7 831	 0	273	273	 0	
204	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	10 119	10 119	 0	7 218	7 218	 0	167 121	167 121	 0	

205	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 917	1 917	 0	1 928	1 928	 0	1 859	1 859	 0	
206	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	15 006	15 006	 0	16 826	16 826	 0	11 156	11 156	 0	
207	Усього по 361 групі		34 918	34 918	 0	33 804	33 804	 0	180 410	180 410	 0	
208	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	 0	 0	 0	1 157	1 157	 0	20 983	20 983	 0	
209	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	24 178	24 178	 0	23 756	23 756	 0	13 351	13 351	 0	
210	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	9 621	9 621	 0	3 207	3 207	 0	3 207	3 207	 0	
211	Усього по 362 групі		33 799	33 799	 0	28 120	28 120	 0	37 541	37 541	 0	
212	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	9 218 220	3 651 762	5 566 458	9 218 220	3 651 762	5 566 458	 0	 0	 0	
213	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 193	1 193	 0	2 240	2 240	 0	6 613	6 613	 0	
214	Усього по 364 групі		9 219 414	3 652 956	5 566 458	9 220 461	3 654 003	5 566 458	6 613	6 613	 0	
215	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	 4	 4	 0	 4	 4	 0	 0	 0	 0	
216	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	 7	 7	 0	 7	 7	 0	 0	 0	 0	
217	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	48 296	48 296	 0	68 764	68 764	 0	20 577	20 577	 0	
218	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	11 530	11 530	 0	11 610	11 610	 0	80	80	 0	
219	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	993	993	 0	993	993	 0	 0	 0	 0	
220	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 738	1 738	 0	3 909	3 909	 0	47 785	47 785	 0	
221	Усього по 365 групі		62 568	62 568	 0	85 288	85 288	 0	68 442	68 442	 0	
222	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	873	698	175	874	699	175	105	105	 0	
223	3678	Інші нараховані витрати 	П	4 154	4 154	 0	5 556	5 556	 0	4 499	4 499	 0	
224	Усього по 367 групі		5 027	4 852	175	6 430	6 255	175	4 604	4 604	 0	
225	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 996	3 996	 0	3 794	3 794	 0	3 794	3 794	 0	
226	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3 048	3 048	 0	2 868	2 868	 0	2 868	2 868	 0	
227	Усього по 369 групі		7 044	7 044	 0	6 662	6 662	 0	6 662	6 662	 0	
228	Усього по 36 розділу		9 363 210	3 796 575	5 566 635	9 380 950	3 814 316	5 566 633	307 187	307 186	 1	
229	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	29 729	18 768	10 961	18 665	17 368	1 296	552	186	366	
230	Усього по 372 групі		29 729	18 768	10 961	18 665	17 368	1 296	552	186	366	
231	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 528	3 528	 0	
232	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 528	3 528	 0	
233	Усього по 37 розділу		29 729	18 768	10 961	18 665	17 368	1 296	4 081	3 715	366	
234	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	34 925	 0	34 925	

235	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 206 016	11 206 016	 0	11 155 442	11 155 442	 0	-34 925	-34 925	 0	
236	Усього по 380 групі		11 206 016	11 206 016	 0	11 155 442	11 155 442	 0	 0	-34 925	34 925	
237	Усього по 38 розділу		11 206 016	11 206 016	 0	11 155 442	11 155 442	 0	 0	-34 925	34 925	
238	Усього по 3 класу		20 598 955	15 021 359	5 577 596	20 555 056	14 987 127	5 567 930	311 268	275 976	35 292	
239	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		329 440 957	313 340 068	16 100 890	328 982 376	312 833 565	16 148 811	20 253 782	17 837 884	2 415 898	
241	Клас - 5	
242	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
243	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
244	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	103 048	103 048	 0	
245	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	103 048	103 048	 0	
246	5031	Непокриті збитки минулих років	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-5 667	-5 667	 0	
247	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-5 667	-5 667	 0	
248	5040	Прибуток звітного року 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	62 052	62 052	 0	
249	Усього по 504 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	62 052	62 052	 0	
250	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	443 973	443 973	 0	
251	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	19 559	19 559	 0	17 392	17 392	 0	17 153	17 153	 0	
252	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
253	Усього по 510 групі		19 559	19 559	 0	17 392	17 392	 0	17 103	17 103	 0	
254	Усього по 51 розділу		19 559	19 559	 0	17 392	17 392	 0	17 103	17 103	 0	
255	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	89 418	89 418	 0	
256	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	89 418	89 418	 0	
257	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	89 418	89 418	 0	
258	Усього по 5 класу		19 559	19 559	 0	17 392	17 392	 0	550 494	550 494	 0	
259	КАПIТАЛ УСЬОГО		19 559	19 559	 0	17 392	17 392	 0	550 494	550 494	 0	
372	ПАСИВИ УСЬОГО		329 460 516	313 359 627	16 100 890	328 999 768	312 850 957	16 148 811	20 804 277	18 388 379	2 415 898	
374	Клас - 6	
375	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	28	28	 0	28	28	 0	
376	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	28	28	 0	28	28	 0	
377	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 099	1 099	 0	1 099	1 099	 0	
378	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	137	137	 0	8 358	8 358	 0	8 221	8 221	 0	

379	Усього по 602 групі		137	137	 0	9 457	9 457	 0	9 321	9 321	 0	
380	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	365	365	 0	365	365	 0	
381	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	779	779	 0	8 209	8 209	 0	-87	-87	 0	
382	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	7 516	7 516	 0	
383	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	28	28	 0	28	28	 0	
384	Усього по 605 групі		779	779	 0	8 601	8 601	 0	7 822	7 822	 0	
385	Усього по 60 розділу		916	916	 0	18 087	18 087	 0	17 171	17 171	 0	
386	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	30	30	 0	866	866	 0	836	836	 0	
387	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	659	659	 0	62 504	62 504	 0	61 846	61 846	 0	
388	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	176 843	176 843	 0	176 843	176 843	 0	
389	Усього по 612 групі		689	689	 0	240 213	240 213	 0	239 524	239 524	 0	
390	Усього по 61 розділу		689	689	 0	240 213	240 213	 0	239 524	239 524	 0	
391	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	156 779	156 779	 0	155 899	155 899	 0	-976	-976	 0	
392	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	96	96	 0	
393	Усього по 620 групі		156 779	156 779	 0	155 899	155 899	 0	-880	-880	 0	
394	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	26 124	26 124	 0	61 042	61 042	 0	-1 937	-1 937	 0	
395	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	36 856	36 856	 0	
396	Усього по 621 групі		26 124	26 124	 0	61 042	61 042	 0	34 918	34 918	 0	
397	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 4	 4	 0	 4	 4	 0	
398	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	 4	 4	 0	 4	 4	 0	
399	Усього по 62 розділу		182 903	182 903	 0	216 945	216 945	 0	34 042	34 042	 0	

400	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	33	33	 0	33	33	 0	
401	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	33	33	 0	33	33	 0	
402	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	106	106	 0	106	106	 0	
403	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	106	106	 0	106	106	 0	
404	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 1	 1	 0	 1	 1	 0	
405	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	1 118	1 118	 0	1 118	1 118	 0	
406	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	568	568	 0	568	568	 0	
407	Усього по 639 групі		 0	 0	 0	1 687	1 687	 0	1 687	1 687	 0	
408	Усього по 63 розділу		 0	 0	 0	1 827	1 827	 0	1 827	1 827	 0	
409	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	391	391	 0	391	391	 0	
410	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	391	391	 0	391	391	 0	
411	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	391	391	 0	391	391	 0	
412	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	44	44	 0	8 935	8 935	 0	8 891	8 891	 0	
413	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	34	34	 0	34	34	 0	
414	Усього по 650 групі		44	44	 0	8 969	8 969	 0	8 925	8 925	 0	
415	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	426	426	 0	51 480	51 480	 0	51 054	51 054	 0	
416	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	141	141	 0	141	141	 0	
417	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	36	36	 0	36	36	 0	
418	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	8 177	8 177	 0	8 177	8 177	 0	
419	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 502	1 502	 0	1 502	1 502	 0	
420	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 2	 2	 0	 2	 2	 0	
421	Усього по 651 групі		426	426	 0	61 337	61 337	 0	60 911	60 911	 0	
422	Усього по 65 розділу		470	470	 0	70 306	70 306	 0	69 836	69 836	 0	
423	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	 6	 6	 0	 6	 6	 0	
424	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
425	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 7	 7	 0	 7	 7	 0	
426	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 7	 7	 0	 7	 7	 0	
427	Усього по 6 класу		184 979	184 979	 0	547 777	547 777	 0	362 798	362 798	 0	

428	ДОХОДИ УСЬОГО		184 979	184 979	 0	547 777	547 777	 0	362 798	362 798	 0	
430	Клас - 7	
431	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	19 823	19 823	 0	 0	 0	 0	19 823	19 823	 0	
432	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	51 982	51 982	 0	60	60	 0	51 922	51 922	 0	
433	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 818	1 818	 0	17	17	 0	1 801	1 801	 0	
434	Усього по 702 групі		73 622	73 622	 0	76	76	 0	73 545	73 545	 0	
435	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	195	195	 0	 0	 0	 0	195	195	 0	
436	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	65 167	65 167	 0	1 091	1 091	 0	64 076	64 076	 0	
437	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	111	111	 0	 0	 0	 0	111	111	 0	
438	Усього по 704 групі		65 472	65 472	 0	1 091	1 091	 0	64 381	64 381	 0	
439	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	610	610	 0	 0	 0	 0	610	610	 0	
440	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 224	2 224	 0	13	13	 0	2 211	2 211	 0	
441	Усього по 707 групі		2 834	2 834	 0	13	13	 0	2 821	2 821	 0	
442	Усього по 70 розділу		141 928	141 928	 0	1 181	1 181	 0	140 747	140 747	 0	
443	7141	Інші процентні витрати	А	1 450	1 450	 0	 0	 0	 0	1 450	1 450	 0	
444	Усього по 714 групі		1 450	1 450	 0	 0	 0	 0	1 450	1 450	 0	
445	Усього по 71 розділу		1 450	1 450	 0	 0	 0	 0	1 450	1 450	 0	
446	7300	Витрати на СЕП	А	484	484	 0	 0	 0	 0	484	484	 0	
447	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	485	485	 0	 0	 0	 0	485	485	 0	
448	Усього по 730 групі		969	969	 0	 0	 0	 0	969	969	 0	
449	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	34	34	 0	 0	 0	 0	34	34	 0	
450	Усього по 735 групі		34	34	 0	 0	 0	 0	34	34	 0	
451	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	140	140	 0	 0	 0	 0	140	140	 0	
452	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1 027	1 027	 0	 0	 0	 0	1 027	1 027	 0	
453	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	278	278	 0	 0	 0	 0	278	278	 0	
454	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
455	7399	Iнші операційні витрати	А	18 524	18 524	 0	 0	 0	 0	18 524	18 524	 0	
456	Усього по 739 групі		19 969	19 969	 0	 0	 0	 0	19 969	19 969	 0	
457	Усього по 73 розділу		20 973	20 973	 0	 0	 0	 0	20 973	20 973	 0	
458	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	61 703	61 703	 0	1 477	1 477	 0	60 225	60 225	 0	

459	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	9 698	9 698	 0	261	261	 0	9 437	9 437	 0	
460	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	726	726	 0	 0	 0	 0	726	726	 0	
461	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	91	91	 0	 0	 0	 0	91	91	 0	
462	Усього по 740 групі		72 218	72 218	 0	1 738	1 738	 0	70 480	70 480	 0	
463	7410	Податок на додану вартість	А	497	497	 0	 0	 0	 0	497	497	 0	
464	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	3 207	3 207	 0	 0	 0	 0	3 207	3 207	 0	
465	Усього по 741 групі		3 704	3 704	 0	 0	 0	 0	3 704	3 704	 0	
466	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 835	2 835	 0	 0	 0	 0	2 835	2 835	 0	
467	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	372	372	 0	 0	 0	 0	372	372	 0	
468	7423	Амортизація	А	3 661	3 661	 0	 0	 0	 0	3 661	3 661	 0	
469	7424	Амортизація активів з права користування	А	4 873	4 873	 0	 0	 0	 0	4 873	4 873	 0	
470	Усього по 742 групі		11 742	11 742	 0	 0	 0	 0	11 742	11 742	 0	
471	7430	Витрати на комунальні послуги	А	2 233	2 233	 0	 0	 0	 0	2 233	2 233	 0	
472	7431	Господарські витрати	А	637	637	 0	 2	 2	 0	634	634	 0	
473	7432	Витрати на охорону	А	1 277	1 277	 0	 0	 0	 0	1 277	1 277	 0	
474	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	419	419	 0	 0	 0	 0	419	419	 0	
475	Усього по 743 групі		4 565	4 565	 0	 2	 2	 0	4 563	4 563	 0	
476	7450	Поштово-телефонні витрати	А	388	388	 0	 0	 0	 0	388	388	 0	
477	7452	Витрати на відрядження	А	 6	 6	 0	 0	 0	 0	 6	 6	 0	
478	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	 4	 4	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
479	7456	Спонсорство та доброчинність	А	4 283	4 283	 0	 0	 0	 0	4 283	4 283	 0	
480	7457	Iнші адміністративні витрати	А	8 764	8 764	 0	 0	 0	 0	8 764	8 764	 0	
481	Усього по 745 групі		13 445	13 445	 0	 0	 0	 0	13 445	13 445	 0	
482	7499	Iнші витрати	А	38	38	 0	 0	 0	 0	38	38	 0	
483	Усього по 749 групі		38	38	 0	 0	 0	 0	38	38	 0	
484	Усього по 74 розділу		105 712	105 712	 0	1 741	1 741	 0	103 971	103 971	 0	
485	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	11 197	11 197	 0	 4	 4	 0	11 193	11 193	 0	
486	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	16	16	 0	 0	 0	 0	16	16	 0	
487	7509	Інші комісійні витрати	А	1 782	1 782	 0	 0	 0	 0	1 782	1 782	 0	
488	Усього по 750 групі		12 995	12 995	 0	 4	 4	 0	12 991	12 991	 0	
489	Усього по 75 розділу		12 995	12 995	 0	 4	 4	 0	12 991	12 991	 0	
490	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3 681	3 681	 0	3 719	3 719	 0	-38	-38	 0	
491	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	30 247	30 247	 0	35 253	35 253	 0	-5 006	-5 006	 0	

492	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	573 844	573 844	 0	568 524	568 524	 0	11 023	11 023	 0	
493	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-5 704	-5 704	 0	
494	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	16 983	16 983	 0	19 174	19 174	 0	-2 191	-2 191	 0	
495	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	138 674	138 674	 0	144 510	144 510	 0	-5 836	-5 836	 0	
496	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	716	716	 0	693	693	 0	25	25	 0	
497	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2	-2	 0	
498	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	6 662	6 662	 0	7 044	7 044	 0	519	519	 0	
499	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-901	-901	 0	
500	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 532	1 532	 0	1 331	1 331	 0	243	243	 0	
501	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-42	-42	 0	
502	Усього по 770 групі		772 339	772 339	 0	780 248	780 248	 0	-7 909	-7 909	 0	
503	Усього по 77 розділу		772 339	772 339	 0	780 248	780 248	 0	-7 909	-7 909	 0	
504	7900	Податок на прибуток	А	1 157	1 157	 0	 0	 0	 0	1 157	1 157	 0	
505	Усього по 790 групі		1 157	1 157	 0	 0	 0	 0	1 157	1 157	 0	
506	Усього по 79 розділу		1 157	1 157	 0	 0	 0	 0	1 157	1 157	 0	
507	Усього по 7 класу		1 056 554	1 056 554	 0	783 174	783 174	 0	273 380	273 380	 0	
508	ВИТРАТИ УСЬОГО		1 056 554	1 056 554	 0	783 174	783 174	 0	273 380	273 380	 0	
643	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	89 418	89 418	 0	
644	Клас - 9	
645	9000	Надані гарантії	А	79 594	79 594	 0	72 015	72 015	 0	591 070	591 070	 0	
646	9003	Надані авалі	А	3 999	3 999	 0	 0	 0	 0	15 997	15 997	 0	
647	Усього по 900 групі		83 594	83 594	 0	72 015	72 015	 0	607 068	607 068	 0	
648	Усього по 90 розділу		83 594	83 594	 0	72 015	72 015	 0	607 068	607 068	 0	
649	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	251 037	244 600	6 437	243 682	240 332	3 350	513 768	473 920	39 848	
650	Усього по 912 групі		251 037	244 600	6 437	243 682	240 332	3 350	513 768	473 920	39 848	
651	Усього по 91 розділу		251 037	244 600	6 437	243 682	240 332	3 350	513 768	473 920	39 848	
652	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	270 056	 0	270 056	270 056	 0	270 056	 0	 0	 0	
653	Усього по 920 групі		270 056	 0	270 056	270 056	 0	270 056	 0	 0	 0	
654	Усього по 92 розділу		270 056	 0	270 056	270 056	 0	270 056	 0	 0	 0	

655	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	208 135	 0	208 135	140 539	 0	140 539	67 597	 0	67 597	
656	Усього по 935 групі		208 135	 0	208 135	140 539	 0	140 539	67 597	 0	67 597	
657	Усього по 93 розділу		208 135	 0	208 135	140 539	 0	140 539	67 597	 0	67 597	
658	9500	Отримана застава	А	7 625	6 577	1 048	22 619	21 469	1 150	855 154	819 294	35 860	
659	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	78 596	78 596	 0	78 596	78 596	 0	78 596	78 596	 0	
660	Усього по 950 групі		86 221	85 173	1 048	101 216	100 066	1 150	933 751	897 891	35 860	
661	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 433	6 433	 0	
662	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	103 311	103 311	 0	
663	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	735 438	735 438	 0	
664	Усього по 952 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	845 182	845 182	 0	
665	Усього по 95 розділу		86 221	85 173	1 048	101 216	100 066	1 150	1 778 933	1 743 073	35 860	
666	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	13	 9	 4	 5	 1	 4	472	309	163	
667	Усього по 960 групі		13	 9	 4	 5	 1	 4	472	309	163	
668	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	 6	 6	 0	9 285	9 285	 0	
669	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	1 338	 0	1 338	1 965	 0	1 965	62 355	668	61 686	
670	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	68	68	 0	
671	Усього по 961 групі		1 338	 0	1 338	1 972	 6	1 965	71 707	10 021	61 686	
672	Усього по 96 розділу		1 351	 9	1 342	1 977	 7	1 969	72 179	10 330	61 849	
673	9802	Акредитиви до виконання	А	4 987	 0	4 987	953	 0	953	28 610	 0	28 610	
674	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
675	Усього по 980 групі		4 987	 0	4 987	953	 0	953	28 614	 3	28 610	
676	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
677	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
678	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
679	9819	Iнші цінності і документи	А	 5	 5	 0	15	15	 0	14	14	 0	
680	Усього по 981 групі		 6	 6	 0	15	15	 0	284 554	284 554	 0	
681	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
682	9821	Бланки суворого обліку	А	89	89	 0	 6	 6	 0	88	88	 0	
683	Усього по 982 групі		89	89	 0	 6	 6	 0	90	90	 0	
684	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	12 259	 0	12 259	9 627	 0	9 627	4 742	 0	4 742	
685	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	5 213	 0	5 213	4 707	 0	4 707	1 665	 0	1 665	
686	Усього по 983 групі		17 472	 0	17 472	14 334	 0	14 334	6 408	 0	6 408	
687	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 3	 3	 0	 6	 6	 0	 9	 9	 0	
688	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 2	 2	 0	 2	 2	 0	 0	 0	 0	

689	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	22	22	 0	22	22	 0	48	48	 0	
690	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	4 410	23	4 386	6 331	15	6 316	1 144	54	1 090	
691	Усього по 989 групі		4 437	51	4 386	6 361	45	6 316	1 201	111	1 090	
692	Усього по 98 розділу		26 991	146	26 845	21 669	66	21 603	320 866	284 759	36 108	
693	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 341 538	696 340	645 198	1 331 671	673 655	658 016	187 143	 0	187 143	
694	Усього по 990 групі		1 341 538	696 340	645 198	1 331 671	673 655	658 016	187 143	 0	187 143	
695	Усього по 99 розділу		1 341 538	696 340	645 198	1 331 671	673 655	658 016	187 143	 0	187 143	
696	Усього по 9 класу		2 268 922	1 109 862	1 159 060	2 182 823	1 086 140	1 096 683	3 547 554	3 119 149	428 405	
697	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		2 268 922	1 109 862	1 159 060	2 182 823	1 086 140	1 096 683	3 547 554	3 119 149	428 405	
699	Клас - 9	
700	9031	Отримані гарантії	П	11 038	5 692	5 346	36 202	31 947	4 255	1 189 436	995 632	193 804	
701	Усього по 903 групі		11 038	5 692	5 346	36 202	31 947	4 255	1 189 436	995 632	193 804	
702	Усього по 90 розділу		11 038	5 692	5 346	36 202	31 947	4 255	1 189 436	995 632	193 804	
703	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	270 035	250 065	19 970	270 035	250 065	19 970	 0	 0	 0	
704	Усього по 921 групі		270 035	250 065	19 970	270 035	250 065	19 970	 0	 0	 0	
705	Усього по 92 розділу		270 035	250 065	19 970	270 035	250 065	19 970	 0	 0	 0	
706	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	140 539	 0	140 539	208 135	 0	208 135	67 597	 0	67 597	
707	Усього по 936 групі		140 539	 0	140 539	208 135	 0	208 135	67 597	 0	67 597	
708	Усього по 93 розділу		140 539	 0	140 539	208 135	 0	208 135	67 597	 0	67 597	
709	9510	Надана застава	П	15 262	4 531	10 730	3 904	1 917	1 988	92 671	23 623	69 048	
710	Усього по 951 групі		15 262	4 531	10 730	3 904	1 917	1 988	92 671	23 623	69 048	
711	9540	Умовні зобов'язання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 242	1 242	 0	
712	Усього по 954 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 242	1 242	 0	
713	Усього по 95 розділу		15 262	4 531	10 730	3 904	1 917	1 988	93 912	24 865	69 048	
714	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 803 564	1 803 564	 0	
715	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 803 564	1 803 564	 0	
716	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	7 799	22	7 777	12 494	104	12 391	393 045	295 088	97 957	
717	Усього по 991 групі		7 799	22	7 777	12 494	104	12 391	393 045	295 088	97 957	
718	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	18 657	18 657	 0	18 657	18 657	 0	 0	 0	 0	
719	Усього по 992 групі		18 657	18 657	 0	18 657	18 657	 0	 0	 0	 0	
720	Усього по 99 розділу		26 455	18 679	7 777	31 151	18 760	12 391	2 196 609	2 098 652	97 957	
721	Усього по 9 класу		463 329	278 967	184 362	549 428	302 689	246 739	3 547 554	3 119 149	428 405	
722	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		463 329	278 967	184 362	549 428	302 689	246 739	3 547 554	3 119 149	428 405	
724	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		2 732 251	1 388 829	1 343 422	2 732 251	1 388 829	1 343 422	0	0	0