Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року № 11	
Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" березня 2019 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	581 853	298 126	283 727	582 521	296 256	286 265	52 715	9 054	43 662	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	3 824 453	2 982 511	841 942	3 841 145	2 954 462	886 683	226 668	119 647	107 021	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	49 302	49 302	 0	53 193	53 193	 0	10 237	10 237	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	2 104	2 104	 0	2 104	2 104	 0	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	1 134 877	683 974	450 903	1 139 447	685 974	453 473	12 684	 0	12 684	
7	Усього по 100 групі		5 592 588	4 016 016	1 576 572	5 618 411	3 991 989	1 626 422	302 305	138 938	163 367	
8	Усього по 10 розділу		5 592 588	4 016 016	1 576 572	5 618 411	3 991 989	1 626 422	302 305	138 938	163 367	
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	9 088 609	9 088 609	 0	9 084 295	9 084 295	 0	86 084	86 084	 0	
10	Усього по 120 групі		9 088 609	9 088 609	 0	9 084 295	9 084 295	 0	86 084	86 084	 0	
11	Усього по 12 розділу		9 088 609	9 088 609	 0	9 084 295	9 084 295	 0	86 084	86 084	 0	
12	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 144	 0	1 144	2 826	 0	2 826	158 838	104 860	53 978	
13	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 694	1 469	225	10	 0	10	-3 588	-3 277	-310	
14	Усього по 142 групі		2 838	1 469	1 369	2 836	 0	2 836	155 250	101 583	53 667	
15	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 774 000	4 774 000	 0	4 789 000	4 789 000	 0	390 000	390 000	 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
16	1448	Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 793	4 793	 0	4 950	4 950	 0	623	623	 0	
17	Усього по 144 групі		4 778 793	4 778 793	 0	4 793 950	4 793 950	 0	390 623	390 623	 0	
18	Усього по 14 розділу		4 781 631	4 780 262	1 369	4 796 786	4 793 950	2 836	545 873	492 206	53 667	
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 942 362	30 115	1 912 247	1 914 627	29 421	1 885 206	99 324	1 324	98 000	
20	1502	Кошти банків у розрахунках	А	7 833	7 181	653	4 899	3 926	972	28 450	24 314	4 136	
21	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	21	18	 3	27	18	 9	 0	 0	 0	
22	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 186	174	1 012	1 189	205	984	-1 121	-205	-916	
23	Усього по 150 групі		1 951 402	37 487	1 913 915	1 920 742	33 571	1 887 171	126 653	25 433	101 220	
24	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	338	 0	338	949	 0	949	21 594	 0	21 594	
25	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	78	 0	78	 4	 0	 4	154	 0	154	
27	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	181	 0	181	177	 0	177	-174	 0	-174	
28	Усього по 152 групі		597	 0	597	1 130	 0	1 130	21 574	 0	21 574	
29	Усього по 15 розділу		1 951 999	37 487	1 914 512	1 921 872	33 571	1 888 301	148 227	25 433	122 794	
30	1811	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою	А	995 253	808 478	186 775	993 753	806 978	186 775	1 500	1 500	 0	
31	1819	Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками	А	1 573 161	764 349	808 812	1 573 161	764 349	808 812	 0	 0	 0	
32	Усього по 181 групі		2 568 414	1 572 827	995 587	2 566 914	1 571 327	995 587	1 500	1 500	 0	
33	Усього по 18 розділу		2 568 414	1 572 827	995 587	2 566 914	1 571 327	995 587	1 500	1 500	 0	
34	Усього по 1 класу		23 983 242	19 495 202	4 488 040	23 988 277	19 475 132	4 513 145	1 083 989	744 161	339 827	
35	Клас - 2	
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 966	28 495	2 471	35 002	28 071	6 932	531 274	490 276	40 998	
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	132	126	 5	60	59	 0	-400	-377	-23	
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 481	7 181	300	7 189	6 889	300	586	586	 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	29 446	29 427	20	33 114	33 094	20	-32 967	-32 967	 0	
40	Усього по 206 групі		68 025	65 229	2 796	75 364	68 112	7 252	498 493	457 518	40 975	
41	Усього по 20 розділу		68 025	65 229	2 796	75 364	68 112	7 252	498 493	457 518	40 975	
42	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34 148	34 148	 0	4 283	4 283	 0	94 736	94 736	 0	
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	112	112	 0	431	431	 0	-854	-854	 0	
44	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 306	2 306	 0	1 901	1 901	 0	2 261	2 261	 0	
45	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 518	7 518	 0	10 730	10 730	 0	-10 702	-10 702	 0	
46	Усього по 220 групі		44 084	44 084	 0	17 345	17 345	 0	85 442	85 442	 0	
47	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	164	164	 0	3 969	3 969	 0	
48	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48	48	 0	55	55	 0	48	48	 0	
49	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	157	157	 0	-157	-157	 0	
50	Усього по 223 групі		48	48	 0	376	376	 0	3 861	3 861	 0	
51	Усього по 22 розділу		44 132	44 132	 0	17 721	17 721	 0	89 302	89 302	 0	
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	29 799	29 799	 0	
53	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	658	658	 0	606	606	 0	654	654	 0	
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	1 091	1 091	 0	1 447	1 447	 0	-1 447	-1 447	 0	
55	Усього по 260 групі		1 748	1 748	 0	2 053	2 053	 0	29 005	29 005	 0	
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	11 354	11 354	 0	
57	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	256	256	 0	256	256	 0	 0	 0	 0	
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 187	1 187	 0	1 258	1 258	 0	-1 258	-1 258	 0	
59	Усього по 262 групі		1 443	1 443	 0	1 514	1 514	 0	10 096	10 096	 0	
60	Усього по 26 розділу		3 192	3 192	 0	3 568	3 568	 0	39 101	39 101	 0	
61	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	91 546	13 217	78 329	94 876	13 218	81 659	2 853	 2	2 851	
62	Усього по 280 групі		91 546	13 217	78 329	94 876	13 218	81 659	2 853	 2	2 851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
63	Усього по 28 розділу		91 546	13 217	78 329	94 876	13 218	81 659	2 853	 2	2 851	
64	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	44 157	44 157	 0	44 157	44 157	 0	 0	 0	 0	
65	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	А	391 797	367 277	24 521	392 943	367 464	25 479	3 068	3 024	44	
66	Усього по 292 групі		435 954	411 433	24 521	437 099	411 620	25 479	3 068	3 024	44	
67	Усього по 29 розділу		435 954	411 433	24 521	437 099	411 620	25 479	3 068	3 024	44	
68	Усього по 2 класу		642 849	537 203	105 646	628 628	514 239	114 390	632 817	588 947	43 870	
69	Клас - 3	
70	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
71	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
72	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
73	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	132	132	 0	67	67	 0	175	175	 0	
74	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	145	145	 0	388	388	 0	3 908	3 908	 0	
75	Усього по 340 групі		277	277	 0	455	455	 0	4 083	4 083	 0	
76	Усього по 34 розділу		277	277	 0	455	455	 0	4 083	4 083	 0	
77	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 385	1 385	 0	1 915	1 915	 0	4 538	4 538	 0	
78	Усього по 350 групі		1 385	1 385	 0	1 915	1 915	 0	4 538	4 538	 0	
79	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активiв	А	1 225	1 225	 0	1 111	1 111	 0	453	453	 0	
80	3519	Дебiторська заборгованiсть за послуги	А	3 415	3 415	 0	3 359	3 359	 0	1 069	1 069	 0	
81	Усього по 351 групі		4 640	4 640	 0	4 470	4 470	 0	1 521	1 521	 0	
82	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	554	554	 0	
83	3521	Відстрочений податковий актив	А	44	44	 0	 0	 0	 0	1 472	1 472	 0	
84	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	А	2 620	2 620	 0	2 617	2 617	 0	 7	 7	 0	
85	Усього по 352 групі		2 664	2 664	 0	2 617	2 617	 0	2 032	2 032	 0	
86	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 826 555	1 028 720	797 835	1 826 555	1 028 720	797 835	 0	 0	 0	
87	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	429	429	 0	327	327	 0	202	202	 0	
88	Усього по 354 групі		1 826 984	1 029 149	797 835	1 826 882	1 029 048	797 835	202	202	 0	
89	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	48	48	 0	46	46	 0	 3	 3	 0	
90	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	 7	 7	 0	 7	 7	 0	 0	 0	 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
91	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
92	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	4 065	4 065	 0	4 065	4 065	 0	 0	 0	 0	
93	Усього по 355 групі		4 121	4 121	 0	4 119	4 119	 0	 4	 4	 0	
94	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	6 112	6 112	 0	6 104	6 104	 0	157	157	 0	
95	3578	Інші нараховані доходи 	А	337	337	 0	510	510	 0	215	215	 0	
96	Усього по 357 групі		6 448	6 448	 0	6 614	6 614	 0	372	372	 0	
97	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	231	231	 0	267	267	 0	-267	-267	 0	
98	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	58	58	 0	90	90	 0	-90	-90	 0	
99	Усього по 359 групі		289	289	 0	357	357	 0	-357	-357	 0	
100	Усього по 35 розділу		1 846 531	1 048 697	797 835	1 846 974	1 049 139	797 835	8 312	8 312	 0	
101	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	320	320	 0	 0	 0	 0	320	320	 0	
102	Усього по 371 групі		320	320	 0	 0	 0	 0	320	320	 0	
103	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	13 534 556	11 511 549	2 023 007	13 534 556	11 511 549	2 023 007	30	30	 0	
104	Усього по 373 групі		13 534 556	11 511 549	2 023 007	13 534 556	11 511 549	2 023 007	30	30	 0	
105	Усього по 37 розділу		13 534 876	11 511 869	2 023 007	13 534 556	11 511 549	2 023 007	350	350	 0	
106	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 556 246	 0	2 556 246	2 549 681	 0	2 549 681	9 028	 0	9 028	
107	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 554 659	2 554 659	 0	2 561 224	2 561 224	 0	-9 028	-9 028	 0	
108	Усього по 380 групі		5 110 905	2 554 659	2 556 246	5 110 905	2 561 224	2 549 681	 0	-9 028	9 028	
109	Усього по 38 розділу		5 110 905	2 554 659	2 556 246	5 110 905	2 561 224	2 549 681	 0	-9 028	9 028	
110	Усього по 3 класу		20 492 589	15 115 501	5 377 087	20 492 890	15 122 367	5 370 522	12 804	3 777	9 028	
111	Клас - 4	
112	4300	Нематеріальні активи	А	143	143	 0	 0	 0	 0	18 789	18 789	 0	
113	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	197	197	 0	-4 488	-4 488	 0	
114	Усього по 430 групі		143	143	 0	197	197	 0	14 300	14 300	 0	
115	4310	Капітальні iнвестицiї за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	60	60	 0	143	143	 0	73	73	 0	
116	Усього по 431 групі		60	60	 0	143	143	 0	73	73	 0	
117	Усього по 43 розділу		203	203	 0	340	340	 0	14 373	14 373	 0	
118	4400	Основні засоби	А	741	741	 0	206	206	 0	23 511	23 511	 0	
119	4409	Знос основних засобів	П	64	64	 0	261	261	 0	-10 759	-10 759	 0	
120	Усього по 440 групі		805	805	 0	467	467	 0	12 752	12 752	 0	
121	4430	Капітальні iнвестицiї за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	836	836	 0	1 082	1 082	 0	2 760	2 760	 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
122	Усього по 443 групі		836	836	 0	1 082	1 082	 0	2 760	2 760	 0	
123	Усього по 44 розділу		1 641	1 641	 0	1 549	1 549	 0	15 512	15 512	 0	
124	4500	Iншi необоротнi матерiальнi активи	А	758	758	 0	99	99	 0	9 680	9 680	 0	
125	4509	Знос iнших необоротних матерiальних активiв	П	31	31	 0	585	585	 0	-9 500	-9 500	 0	
126	Усього по 450 групі		789	789	 0	685	685	 0	180	180	 0	
127	4530	Капітальні iнвестицiї за необоротними активами, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	 0	 0	 0	115	115	 0	 0	 0	 0	
128	Усього по 453 групі		 0	 0	 0	115	115	 0	 0	 0	 0	
129	Усього по 45 розділу		789	789	 0	799	799	 0	180	180	 0	
130	Усього по 4 класу		2 633	2 633	 0	2 688	2 688	 0	30 064	30 064	 0	
131	АКТИВИ УСЬОГО		45 121 312	35 150 539	9 970 773	45 112 484	35 114 426	9 998 057	1 759 674	1 366 950	392 724	
133	Клас - 1	
134	1911	Кредиторська заборгованiсть за операціями з готiвкою	П	192 917	149 480	43 437	192 917	149 480	43 437	 0	 0	 0	
135	1919	Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками	П	1 822 757	356 137	1 466 620	1 822 757	356 137	1 466 620	 0	 0	 0	
136	Усього по 191 групі		2 015 674	505 617	1 510 056	2 015 674	505 617	1 510 056	 0	 0	 0	
137	Усього по 19 розділу		2 015 674	505 617	1 510 056	2 015 674	505 617	1 510 056	 0	 0	 0	
138	Усього по 1 класу		2 015 674	505 617	1 510 056	2 015 674	505 617	1 510 056	 0	 0	 0	
139	Клас - 2	
140	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 912	1 912	 0	1 912	1 912	 0	 0	 0	 0	
141	Усього по 256 групі		1 912	1 912	 0	1 912	1 912	 0	 0	 0	 0	
142	Усього по 25 розділу		1 912	1 912	 0	1 912	1 912	 0	 0	 0	 0	
143	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 571 289	5 770 110	801 179	6 617 276	5 837 994	779 282	480 666	420 143	60 523	
144	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	75 645	377	75 268	75 483	783	74 701	19 342	19 342	 0	
145	2603	Розподiльчi рахунки суб'єктів господарювання	П	368 499	4 081	364 419	385 876	4 081	381 795	24 825	 0	24 825	
146	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 194	1 194	 0	1 195	1 195	 0	38	38	 0	
147	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 363	1 361	 1	1 370	1 369	 1	147	147	 0	
148	Усього по 260 групі		7 017 990	5 777 123	1 240 867	7 081 201	5 845 422	1 235 779	525 018	439 671	85 347	
149	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	188 827	184 500	4 327	99 394	96 000	3 394	185 154	106 783	78 371	
150	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	38	36	 2	48	45	 3	-43	-41	-2	
151	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 245	2 061	185	1 736	1 570	166	775	711	65	
152	Усього по 261 групі		191 111	186 597	4 514	101 178	97 615	3 563	185 887	107 454	78 434	
153	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 618 467	1 542 005	76 462	1 656 963	1 583 700	73 263	135 212	102 618	32 595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
154	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	63 165	63 135	30	62 278	62 199	80	16 501	16 451	50	
155	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	165	162	 3	164	162	 2	79	74	 5	
156	Усього по 262 групі		1 681 797	1 605 302	76 495	1 719 406	1 646 061	73 345	151 792	119 143	32 649	
157	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	73 299	26 888	46 411	70 150	42 044	28 106	451 830	281 076	170 754	
158	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	29	24	 4	19	14	 5	-94	-79	-14	
159	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
160	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	3 605	3 007	598	4 025	3 512	514	4 247	3 228	1 019	
161	Усього по 263 групі		76 933	29 919	47 014	74 194	45 570	28 625	455 984	284 225	171 759	
162	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	446 799	446 799	 0	461 729	461 729	 0	123 060	123 060	 0	
163	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	722	687	36	699	687	13	26 520	25 710	810	
164	2654	Кошти на вимогу небанкiвських фiнансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	39	39	 0	39	39	 0	 0	 0	 0	
165	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 1	 1	 0	 2	 2	 0	-14	-14	 0	
166	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	792	792	 1	987	984	 3	957	941	16	
167	Усього по 265 групі		448 355	448 318	36	463 456	463 441	15	150 523	149 697	826	
168	Усього по 26 розділу		9 416 186	8 047 260	1 368 926	9 439 435	8 098 108	1 341 327	1 469 204	1 100 189	369 015	
169	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку	П	1 694 139	830 636	863 502	1 681 393	817 890	863 502	2 084	2 084	 0	
170	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1 894 982	1 894 947	35	1 895 186	1 895 152	35	595	595	 0	
171	2903	Кошти клієнтів банку за недiючими рахунками	П	 1	 0	 1	31	31	 0	184	168	16	
172	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	71 232	19 433	51 799	70 992	19 761	51 231	12 554	1 083	11 472	
173	Усього по 290 групі		3 660 354	2 745 017	915 337	3 647 602	2 732 834	914 767	15 418	3 930	11 489	
174	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 526	1 085	1 441	
175	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 526	1 085	1 441	
176	Усього по 29 розділу		3 660 354	2 745 017	915 337	3 647 602	2 732 834	914 767	17 944	5 015	12 929	
177	Усього по 2 класу		13 078 451	10 794 188	2 284 263	13 088 948	10 832 854	2 256 095	1 487 149	1 105 204	381 944	
178	Клас - 3	
179	3600	Доходи майбутніх періодів	П	540	540	 0	262	262	 0	2 524	2 524	 0	
180	Усього по 360 групі		540	540	 0	262	262	 0	2 524	2 524	 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
181	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активiв	П	164	164	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
182	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 755	1 755	 0	1 619	1 619	 0	17	17	 0	
183	Усього по 361 групі		1 919	1 919	 0	1 619	1 619	 0	17	17	 0	
184	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	155	155	 0	
185	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	П	2 925	2 925	 0	3 311	3 311	 0	1 410	1 410	 0	
186	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	266	266	 0	533	533	 0	
187	Усього по 362 групі		2 925	2 925	 0	3 577	3 577	 0	2 098	2 098	 0	
188	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 149 410	914 990	1 234 420	2 149 410	914 990	1 234 420	 0	 0	 0	
189	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	218	218	 0	449	449	 0	934	934	 0	
190	Усього по 364 групі		2 149 629	915 208	1 234 420	2 149 859	915 439	1 234 420	934	934	 0	
191	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	 9	 9	 0	 9	 9	 0	 0	 0	 0	
192	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	33	33	 0	33	33	 0	 0	 0	 0	
193	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	13 832	13 832	 0	9 593	9 593	 0	2 610	2 610	 0	
194	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 310	1 310	 0	1 685	1 685	 0	375	375	 0	
195	3654	Нарахованi вiдпускнi до сплати	П	208	208	 0	208	208	 0	 0	 0	 0	
196	3658	Забезпечення оплати вiдпусток	П	 0	 0	 0	381	381	 0	6 394	6 394	 0	
197	Усього по 365 групі		15 391	15 391	 0	11 909	11 909	 0	9 379	9 379	 0	
198	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	53	28	25	46	22	24	35	11	24	
199	3678	Інші нараховані витрати 	П	2 112	2 112	 0	2 110	2 110	 0	 3	 3	 0	
200	Усього по 367 групі		2 164	2 139	25	2 157	2 132	24	38	14	24	
201	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	5 933	2 409	3 525	3 415	2 269	1 146	3 132	2 042	1 090	
202	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	884	884	 0	791	791	 0	791	791	 0	
203	Усього по 369 групі		6 818	3 293	3 525	4 205	3 060	1 146	3 922	2 832	1 090	
204	Усього по 36 розділу		2 179 385	941 415	1 237 970	2 173 588	937 998	1 235 590	18 912	17 797	1 114	
205	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 808	6 229	579	10 006	6 162	3 844	3 269	 5	3 265	
206	Усього по 372 групі		6 808	6 229	579	10 006	6 162	3 844	3 269	 5	3 265	
207	Усього по 37 розділу		6 808	6 229	579	10 006	6 162	3 844	3 269	 5	3 265	
208	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 401	 0	6 401	
209	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-6 401	-6 401	 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
210	Усього по 380 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-6 401	6 401	
211	Усього по 38 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-6 401	6 401	
212	Усього по 3 класу		2 186 193	947 643	1 238 550	2 183 594	944 160	1 239 434	22 181	11 401	10 780	
213	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		17 280 318	12 247 449	5 032 869	17 288 216	12 282 631	5 005 585	1 509 330	1 116 605	392 724	
215	Клас - 5	
216	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	231 309	231 309	 0	
217	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	22 793	22 793	 0	
218	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	254 102	254 102	 0	
219	5021	Резервнi фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 655	1 655	 0	
220	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 655	1 655	 0	
221	5031	Непокриті збитки минулих років	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-48 195	-48 195	 0	
222	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-48 195	-48 195	 0	
223	5040	Прибуток звітного року 	П	388	388	 0	189	189	 0	40 952	40 952	 0	
224	Усього по 504 групі		388	388	 0	189	189	 0	40 952	40 952	 0	
225	Усього по 50 розділу		388	388	 0	189	189	 0	248 513	248 513	 0	
226	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 831	1 831	 0	
227	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 831	1 831	 0	
228	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 831	1 831	 0	
229	Усього по 5 класу		388	388	 0	189	189	 0	250 345	250 345	 0	
230	КАПIТАЛ УСЬОГО		388	388	 0	189	189	 0	250 345	250 345	 0	
327	ПАСИВИ УСЬОГО		17 280 707	12 247 837	5 032 869	17 288 405	12 282 820	5 005 585	1 759 674	1 366 950	392 724	
329	Клас - 6	
330	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	21	21	 0	51	51	 0	
331	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	76	76	 0	157	157	 0	
332	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	97	97	 0	208	208	 0	
333	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 4	 4	 0	713	713	 0	1 386	1 386	 0	
334	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	128	128	 0	8 008	8 008	 0	18 194	18 194	 0	
335	Усього по 602 групі		132	132	 0	8 721	8 721	 0	19 580	19 580	 0	
336	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	257	257	 0	512	512	 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
337	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27	27	 0	2 308	2 308	 0	4 207	4 207	 0	
338	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	48	48	 0	103	103	 0	
339	Усього по 605 групі		27	27	 0	2 613	2 613	 0	4 823	4 823	 0	
340	Усього по 60 розділу		159	159	 0	11 431	11 431	 0	24 611	24 611	 0	
341	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 668	1 668	 0	1 823	1 823	 0	
342	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	4 793	4 793	 0	12 171	12 171	 0	
343	Усього по 612 групі		 0	 0	 0	6 461	6 461	 0	13 994	13 994	 0	
344	Усього по 61 розділу		 0	 0	 0	6 461	6 461	 0	13 994	13 994	 0	
345	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	94	94	 0	
346	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	28 231	28 231	 0	28 087	28 087	 0	-207	-207	 0	
347	Усього по 620 групі		28 231	28 231	 0	28 087	28 087	 0	-112	-112	 0	
348	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-100	-100	 0	
349	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	6 583	6 583	 0	9 850	9 850	 0	6 906	6 906	 0	
350	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	23	23	 0	23	23	 0	
351	Усього по 621 групі		6 583	6 583	 0	9 873	9 873	 0	6 829	6 829	 0	
352	Усього по 62 розділу		34 813	34 813	 0	37 961	37 961	 0	6 717	6 717	 0	
353	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	172	172	 0	354	354	 0	
354	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	11	11	 0	19	19	 0	
355	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	60	60	 0	79	79	 0	
356	Усього по 639 групі		 0	 0	 0	243	243	 0	452	452	 0	
357	Усього по 63 розділу		 0	 0	 0	243	243	 0	452	452	 0	
358	6499	Iнші доходи	П	145	145	 0	145	145	 0	44	44	 0	
359	Усього по 649 групі		145	145	 0	145	145	 0	44	44	 0	
360	Усього по 64 розділу		145	145	 0	145	145	 0	44	44	 0	
361	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	 0	 0	 0	306	306	 0	535	535	 0	
362	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	 6	 6	 0	12	12	 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
363	Усього по 650 групі		 0	 0	 0	313	313	 0	548	548	 0	
364	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	 3	 3	 0	11 727	11 727	 0	22 461	22 461	 0	
365	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	50	50	 0	152	152	 0	
366	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	 6	 6	 0	10	10	 0	
367	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	1 439	1 439	 0	3 425	3 425	 0	
368	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	355	355	 0	790	790	 0	
369	Усього по 651 групі		 3	 3	 0	13 577	13 577	 0	26 838	26 838	 0	
370	Усього по 65 розділу		 3	 3	 0	13 889	13 889	 0	27 386	27 386	 0	
371	Усього по 6 класу		35 120	35 120	 0	70 131	70 131	 0	73 204	73 204	 0	
372	ДОХОДИ УСЬОГО		35 120	35 120	 0	70 131	70 131	 0	73 204	73 204	 0	
374	Клас - 7	
375	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	1 370	1 370	 0	 0	 0	 0	2 414	2 414	 0	
376	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	1 781	1 781	 0	38	38	 0	4 545	4 545	 0	
377	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-17	-17	 0	
378	Усього по 702 групі		3 151	3 151	 0	38	38	 0	6 943	6 943	 0	
379	7040	Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб	А	164	164	 0	 0	 0	 0	379	379	 0	
380	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	А	4 022	4 022	 0	37	37	 0	8 269	8 269	 0	
381	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-21	-21	 0	
382	Усього по 704 групі		4 186	4 186	 0	37	37	 0	8 628	8 628	 0	
383	7070	Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	699	699	 0	 0	 0	 0	1 220	1 220	 0	
384	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	290	290	 0	 1	 1	 0	1 389	1 389	 0	
385	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
386	Усього по 707 групі		989	989	 0	 1	 1	 0	2 608	2 608	 0	
387	Усього по 70 розділу		8 326	8 326	 0	76	76	 0	18 178	18 178	 0	
388	7300	Витрати на СЕП	А	63	63	 0	 0	 0	 0	118	118	 0	
389	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	288	288	 0	 0	 0	 0	545	545	 0	
390	Усього по 730 групі		351	351	 0	 0	 0	 0	663	663	 0	
391	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	406	406	 0	 0	 0	 0	773	773	 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
392	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	155	155	 0	
393	7395	Витрати на лiзинг (оренду)	А	2 101	2 101	 0	 0	 0	 0	4 033	4 033	 0	
394	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	79	79	 0	 0	 0	 0	108	108	 0	
395	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
396	7399	Iнші операційні витрати	А	1 659	1 659	 0	 0	 0	 0	3 195	3 195	 0	
397	Усього по 739 групі		4 245	4 245	 0	 0	 0	 0	8 264	8 264	 0	
398	Усього по 73 розділу		4 596	4 596	 0	 0	 0	 0	8 927	8 927	 0	
399	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	8 707	8 707	 0	 0	 0	 0	21 410	21 410	 0	
400	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 847	1 847	 0	 0	 0	 0	3 525	3 525	 0	
401	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	49	49	 0	 0	 0	 0	104	104	 0	
402	Усього по 740 групі		10 602	10 602	 0	 0	 0	 0	25 039	25 039	 0	
403	7410	Податок на додану вартість	А	38	38	 0	 0	 0	 0	115	115	 0	
404	7411	Податок на землю	А	27	27	 0	 0	 0	 0	54	54	 0	
405	7418	Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	А	266	266	 0	 0	 0	 0	533	533	 0	
406	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
407	Усього по 741 групі		333	333	 0	 0	 0	 0	705	705	 0	
408	7420	Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв	А	352	352	 0	 0	 0	 0	636	636	 0	
409	7421	Витрати на утримання необоротних активiв, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	 7	 7	 0	 0	 0	 0	20	20	 0	
410	7423	Амортизація	А	960	960	 0	12	12	 0	1 849	1 849	 0	
411	Усього по 742 групі		1 320	1 320	 0	12	12	 0	2 505	2 505	 0	
412	7430	Витрати на комунальні послуги	А	511	511	 0	 6	 6	 0	1 063	1 063	 0	
413	7431	Господарські витрати	А	158	158	 0	 0	 0	 0	314	314	 0	
414	7432	Витрати на охорону	А	157	157	 0	 0	 0	 0	313	313	 0	
415	7433	Iншi експлуатацiйнi витрати	А	164	164	 0	 0	 0	 0	310	310	 0	
416	Усього по 743 групі		990	990	 0	 6	 6	 0	2 000	2 000	 0	
417	7450	Поштово-телефонні витрати	А	121	121	 0	 0	 0	 0	282	282	 0	
418	7452	Витрати на відрядження	А	33	33	 0	 0	 0	 0	66	66	 0	
419	7454	Представницькі витрати	А	 7	 7	 0	 0	 0	 0	12	12	 0	
420	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	34	34	 0	 0	 0	 0	38	38	 0	
421	7457	Iнші адміністративні витрати	А	1 516	1 516	 0	 0	 0	 0	2 985	2 985	 0	
422	Усього по 745 групі		1 710	1 710	 0	 0	 0	 0	3 384	3 384	 0	
423	7499	Iнші витрати	А	406	406	 0	388	388	 0	19	19	 0	
424	Усього по 749 групі		406	406	 0	388	388	 0	19	19	 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
425	Усього по 74 розділу		15 361	15 361	 0	406	406	 0	33 651	33 651	 0	
426	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	567	567	 0	 0	 0	 0	1 213	1 213	 0	
427	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	15	15	 0	 0	 0	 0	21	21	 0	
428	7509	Інші комісійні витрати	А	731	731	 0	 0	 0	 0	1 178	1 178	 0	
429	Усього по 750 групі		1 314	1 314	 0	 0	 0	 0	2 413	2 413	 0	
430	Усього по 75 розділу		1 314	1 314	 0	 0	 0	 0	2 413	2 413	 0	
431	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	188	188	 0	
432	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 295	1 295	 0	1 296	1 296	 0	-1 167	-1 167	 0	
433	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	46 531	46 531	 0	39 220	39 220	 0	13 114	13 114	 0	
434	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 510	-1 510	 0	
435	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	267	267	 0	231	231	 0	38	38	 0	
436	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	864	864	 0	
437	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	4 150	4 150	 0	6 762	6 762	 0	-3 523	-3 523	 0	
438	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	90	90	 0	58	58	 0	45	45	 0	
439	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1	-1	 0	
440	Усього по 770 групі		52 332	52 332	 0	47 567	47 567	 0	8 048	8 048	 0	
441	Усього по 77 розділу		52 332	52 332	 0	47 567	47 567	 0	8 048	8 048	 0	
442	7900	Податок на прибуток	А	44	44	 0	44	44	 0	155	155	 0	
443	Усього по 790 групі		44	44	 0	44	44	 0	155	155	 0	
444	Усього по 79 розділу		44	44	 0	44	44	 0	155	155	 0	
445	Усього по 7 класу		81 973	81 973	 0	48 092	48 092	 0	71 373	71 373	 0	
446	ВИТРАТИ УСЬОГО		81 973	81 973	 0	48 092	48 092	 0	71 373	71 373	 0	
564	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 831	1 831	 0	
565	Клас - 9	
566	9000	Надані гарантії	А	19 074	18 259	815	31 589	13 919	17 670	79 914	46 948	32 966	
567	9003	Надані авалі	А	5 078	5 078	 0	5 078	5 078	 0	20 314	20 314	 0	
568	Усього по 900 групі		24 152	23 337	815	36 668	18 998	17 670	100 227	67 262	32 966	
569	Усього по 90 розділу		24 152	23 337	815	36 668	18 998	17 670	100 227	67 262	32 966	
570	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	171 100	170 532	568	153 860	153 347	512	207 891	207 835	56	
571	Усього по 912 групі		171 100	170 532	568	153 860	153 347	512	207 891	207 835	56	
572	Усього по 91 розділу		171 100	170 532	568	153 860	153 347	512	207 891	207 835	56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
573	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	60 558	13 620	46 938	60 558	13 620	46 938	 0	 0	 0	
574	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	27 197	27 197	 0	27 197	27 197	 0	 0	 0	 0	
575	Усього по 920 групі		87 754	40 817	46 938	87 754	40 817	46 938	 0	 0	 0	
576	Усього по 92 розділу		87 754	40 817	46 938	87 754	40 817	46 938	 0	 0	 0	
577	9500	Отримана застава	А	212 587	212 418	169	36 567	22 215	14 352	799 645	788 848	10 797	
578	Усього по 950 групі		212 587	212 418	169	36 567	22 215	14 352	799 645	788 848	10 797	
579	9520	Земельні ділянки	А	163	163	 0	 0	 0	 0	94 036	94 036	 0	
580	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	2 159	2 159	 0	987	987	 0	50 125	50 125	 0	
581	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	177 463	177 463	 0	128 359	128 359	 0	517 618	517 618	 0	
582	Усього по 952 групі		179 785	179 785	 0	129 346	129 346	 0	661 779	661 779	 0	
583	Усього по 95 розділу		392 371	392 202	169	165 913	151 561	14 352	1 461 425	1 450 628	10 797	
584	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	399	399	 0	
585	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	399	399	 0	
586	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	 6	 0	 6	16	 0	16	1 260	927	333	
587	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	102	 0	102	285	 0	285	6 872	380	6 492	
588	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10	10	 0	
589	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	13	 0	13	32	 0	32	751	142	609	
590	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	25	25	 0	
591	Усього по 961 групі		121	 0	121	333	 0	333	8 918	1 485	7 434	
592	Усього по 96 розділу		121	 0	121	333	 0	333	9 317	1 883	7 434	
593	9802	Акредитиви до виконання	А	 0	 0	 0	6 296	6 296	 0	6 296	6 296	 0	
594	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
595	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	6 296	6 296	 0	6 296	6 296	 0	
596	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	68 729	68 729	 0	231 309	231 309	 0	
597	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
598	9819	Iнші цінності і документи	А	 6	 6	 0	 3	 3	 0	 8	 8	 0	
599	Усього по 981 групі		 6	 6	 0	68 732	68 732	 0	231 317	231 317	 0	
600	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
601	9821	Бланки суворого обліку	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 1	 1	 0	
602	Усього по 982 групі		 1	 1	 0	 1	 1	 0	 3	 3	 0	
603	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	416	 0	416	505	 0	505	987	 0	987	
604	9831	Документи і цінності, вiдправленi на інкасо	А	3 910	 0	3 910	351	 0	351	3 559	 0	3 559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
605	Усього по 983 групі		4 326	 0	4 326	856	 0	856	4 546	 0	4 546	
606	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 1	 1	 0	 2	 2	 0	12	12	 0	
607	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
608	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 4	 4	 0	 4	 4	 0	 8	 8	 0	
609	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	152	 3	149	152	 4	149	 0	 0	 0	
610	Усього по 989 групі		157	 8	149	158	 9	149	20	20	 0	
611	Усього по 98 розділу		4 490	15	4 475	76 043	75 038	1 004	242 182	237 637	4 546	
612	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	108 331	 0	108 331	
613	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	108 331	 0	108 331	
614	9920	Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами	А	10 209	10 209	 0	10 209	10 209	 0	 0	 0	 0	
615	Усього по 992 групі		10 209	10 209	 0	10 209	10 209	 0	 0	 0	 0	
616	Усього по 99 розділу		10 209	10 209	 0	10 209	10 209	 0	108 331	 0	108 331	
617	Усього по 9 класу		690 197	637 111	53 086	530 779	449 969	80 809	2 129 373	1 965 244	164 129	
618	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		690 197	637 111	53 086	530 779	449 969	80 809	2 129 373	1 965 244	164 129	
620	Клас - 9	
621	9031	Отримані гарантії	П	24 265	18 602	5 664	56 899	54 866	2 034	761 263	633 359	127 904	
622	Усього по 903 групі		24 265	18 602	5 664	56 899	54 866	2 034	761 263	633 359	127 904	
623	Усього по 90 розділу		24 265	18 602	5 664	56 899	54 866	2 034	761 263	633 359	127 904	
624	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	60 450	46 210	14 240	60 450	46 210	14 240	 0	 0	 0	
625	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	27 186	 0	27 186	27 186	 0	27 186	 0	 0	 0	
626	Усього по 921 групі		87 636	46 210	41 426	87 636	46 210	41 426	 0	 0	 0	
627	Усього по 92 розділу		87 636	46 210	41 426	87 636	46 210	41 426	 0	 0	 0	
628	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	П	586 606	465 798	120 808	785 155	691 699	93 456	1 116 611	1 092 365	24 245	
629	Усього по 990 групі		586 606	465 798	120 808	785 155	691 699	93 456	1 116 611	1 092 365	24 245	
630	9910	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98	П	75 758	75 029	729	3 993	 5	3 987	251 499	239 520	11 979	
631	Усього по 991 групі		75 758	75 029	729	3 993	 5	3 987	251 499	239 520	11 979	
632	Усього по 99 розділу		662 364	540 827	121 537	789 148	691 704	97 444	1 368 110	1 331 885	36 225	
633	Усього по 9 класу		774 265	605 638	168 626	933 683	792 780	140 903	2 129 373	1 965 244	164 129	
634	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		774 265	605 638	168 626	933 683	792 780	140 903	2 129 373	1 965 244	164 129	
636	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		1 464 462	1 242 749	221 712	1 464 462	1 242 749	221 712	0	0	0