Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" березня 2022 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	304 641	124 197	180 444	698 313	135 613	562 700	 0	 0	 0	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	12 154 776	9 533 839	2 620 937	12 544 329	9 694 573	2 849 756	518 385	272 413	245 972	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	168 013	168 013	 0	172 380	172 380	 0	21 709	21 709	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	1 390 975	1 390 975	 0	1 390 975	1 390 975	 0	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	7 276 105	5 224 998	2 051 107	6 838 165	5 194 617	1 643 548	521 532	81 956	439 576	
7	Усього по 100 групі		21 294 509	16 442 022	4 852 488	21 644 162	16 588 159	5 056 003	1 061 627	376 078	685 549	
8	Усього по 10 розділу		21 294 509	16 442 022	4 852 488	21 644 162	16 588 159	5 056 003	1 061 627	376 078	685 549	
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	20 590 725	20 590 725	 0	20 768 612	20 768 612	 0	26 078	26 078	 0	
10	Усього по 120 групі		20 590 725	20 590 725	 0	20 768 612	20 768 612	 0	26 078	26 078	 0	
11	Усього по 12 розділу		20 590 725	20 590 725	 0	20 768 612	20 768 612	 0	26 078	26 078	 0	
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	443	 0	443	 3	 0	 3	29 997	29 500	497	
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	135	115	20	65	65	 0	34	15	19	
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-540	-537	-3	
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	14	14	 0	24	24	 0	366	366	 0	

16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-265	-264	 0	
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	301	294	 7	461	461	 0	936	929	 8	
18	Усього по 141 групі		893	423	470	553	549	 3	30 529	30 007	521	
19	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	284 150	250 000	34 150	641 909	326 325	315 584	9 570 365	9 225 983	344 382	
20	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	130 000	130 000	 0	
21	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 935	8 405	530	8 239	7 907	332	60 193	60 086	108	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-67 138	-64 536	-2 602	
23	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	106 074	104 917	1 156	102 327	98 478	3 849	278 868	276 233	2 635	
24	Усього по 142 групі		399 159	363 322	35 837	752 476	432 711	319 765	9 972 288	9 627 765	344 522	
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 910 000	4 910 000	 0	3 910 000	3 910 000	 0	1 000 000	1 000 000	 0	
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 694	1 694	 0	1 447	1 447	 0	247	247	 0	
27	Усього по 144 групі		4 911 694	4 911 694	 0	3 911 447	3 911 447	 0	1 000 247	1 000 247	 0	
28	Усього по 14 розділу		5 311 746	5 275 439	36 307	4 664 476	4 344 707	319 769	11 003 063	10 658 020	345 044	
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	8 128 934	28 823	8 100 111	7 798 094	24 473	7 773 621	660 664	11 148	649 516	
30	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	26	 0	26	27	 0	27	 0	 0	 0	
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4 530	54	4 476	32 818	89	32 728	-32 398	-89	-32 309	
32	Усього по 150 групі		8 133 490	28 877	8 104 613	7 830 938	24 562	7 806 377	628 266	11 059	617 207	

33	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	150 000	150 000	 0	150 000	150 000	 0	 0	 0	 0	
34	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	133	133	 0	133	133	 0	 0	 0	 0	
35	Усього по 152 групі		150 133	150 133	 0	150 133	150 133	 0	 0	 0	 0	
36	Усього по 15 розділу		8 283 623	179 010	8 104 613	7 981 072	174 695	7 806 377	628 266	11 059	617 207	
37	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 684 866	1 483 135	201 731	1 684 866	1 483 135	201 731	 0	 0	 0	
38	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	9 640 637	4 055 271	5 585 366	9 637 588	4 055 271	5 582 318	3 048	 0	3 048	
39	Усього по 181 групі		11 325 502	5 538 406	5 787 097	11 322 454	5 538 406	5 784 048	3 048	 0	3 048	
40	1832	Кошти банків у розрахунках	А	15 176	5 504	9 673	13 787	100	13 687	42 573	23 981	18 592	
41	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	356	158	198	367	201	166	-350	-201	-149	
42	Усього по 183 групі		15 533	5 662	9 871	14 154	301	13 853	42 223	23 780	18 444	
43	Усього по 18 розділу		11 341 035	5 544 067	5 796 968	11 336 608	5 538 707	5 797 901	45 272	23 780	21 492	
44	Усього по 1 класу		66 821 638	48 031 263	18 790 375	66 394 930	47 414 880	18 980 050	12 764 305	11 095 014	1 669 292	
45	Клас - 2	
46	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	1 070	1 070	 0	2 029	2 029	 0	
47	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33	33	 0	39	39	 0	33	33	 0	
48	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	175	175	 0	116	116	 0	-116	-116	 0	
49	Усього по 203 групі		208	208	 0	1 224	1 224	 0	1 947	1 947	 0	
50	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	278 626	123 705	154 921	216 193	94 027	122 166	1 332 859	713 585	619 274	
51	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	510	335	175	14 089	13 834	255	-15 651	-14 173	-1 478	
52	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 526	6 508	4 018	7 283	4 937	2 346	16 004	14 332	1 672	
53	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	467 380	444 071	23 310	467 476	432 619	34 857	-404 044	-370 798	-33 246	
54	Усього по 206 групі		757 043	574 619	182 424	705 041	545 417	159 625	929 168	342 947	586 221	

55	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	200	200	 0	56 300	56 300	 0	
56	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 2	 2	 0	 0	 0	 0	-66	-66	 0	
57	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	617	617	 0	617	617	 0	 0	 0	 0	
58	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 113	1 113	 0	1 103	1 103	 0	-1 103	-1 103	 0	
59	Усього по 208 групі		1 732	1 732	 0	1 920	1 920	 0	55 131	55 131	 0	
60	Усього по 20 розділу		758 983	576 559	182 424	708 186	548 561	159 625	986 245	400 024	586 221	
61	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36 235	36 235	 0	28 731	28 731	 0	424 801	424 801	 0	
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	595	595	 0	630	630	 0	-3 857	-3 857	 0	
63	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 332	6 332	 0	14 136	14 136	 0	8 776	8 776	 0	
64	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	76 021	76 021	 0	67 569	67 569	 0	-67 388	-67 388	 0	
65	Усього по 220 групі		119 183	119 183	 0	111 065	111 065	 0	362 332	362 332	 0	
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	73	73	 0	3 828	3 828	 0	
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-56	-56	 0	
68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40	40	 0	46	46	 0	40	40	 0	
69	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	144	144	 0	-144	-144	 0	
70	Усього по 223 групі		40	40	 0	264	264	 0	3 667	3 667	 0	
71	Усього по 22 розділу		119 223	119 223	 0	111 330	111 330	 0	365 999	365 999	 0	
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	24 969 247	20 343 174	4 626 073	25 049 691	20 363 449	4 686 242	283 800	283 800	 0	
73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	5 260	5 260	 0	5 475	5 475	 0	4 355	4 355	 0	
74	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	34 615	34 615	 0	47 581	47 581	 0	-47 581	-47 581	 0	

75	Усього по 260 групі		25 009 122	20 383 049	4 626 073	25 102 747	20 416 505	4 686 242	240 574	240 574	 0	
76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	2 694 711	1 805 588	889 123	2 578 900	1 811 170	767 730	19 992	19 992	 0	
77	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 539	2 539	 0	2 840	2 840	 0	-2 840	-2 840	 0	
79	Усього по 262 групі		2 697 250	1 808 127	889 123	2 581 740	1 814 010	767 730	17 152	17 152	 0	
80	Усього по 26 розділу		27 706 372	22 191 176	5 515 196	27 684 487	22 230 515	5 453 972	257 726	257 726	 0	
81	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	60 716	2 160	58 555	54 813	2 161	52 653	15 702	 0	15 702	
82	Усього по 280 групі		60 716	2 160	58 555	54 813	2 161	52 653	15 702	 0	15 702	
83	Усього по 28 розділу		60 716	2 160	58 555	54 813	2 161	52 653	15 702	 0	15 702	
84	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	147 181	147 181	 0	147 181	147 181	 0	 0	 0	 0	
85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 169 974	1 117 445	52 529	1 162 871	1 110 025	52 846	2 232	2 213	19	
86	Усього по 292 групі		1 317 155	1 264 627	52 529	1 310 052	1 257 207	52 846	2 232	2 213	19	
87	Усього по 29 розділу		1 317 155	1 264 627	52 529	1 310 052	1 257 207	52 846	2 232	2 213	19	
88	Усього по 2 класу		29 962 449	24 153 745	5 808 704	29 868 868	24 149 773	5 719 095	1 627 904	1 025 962	601 942	
89	Клас - 3	
90	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	32 497	32 497	 0	34 135	34 135	 0	222	222	 0	
91	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	241 835	241 835	 0	235 786	235 786	 0	6 049	6 049	 0	
92	Усього по 304 групі		274 332	274 332	 0	269 921	269 921	 0	6 271	6 271	 0	
93	Усього по 30 розділу		274 332	274 332	 0	269 921	269 921	 0	6 271	6 271	 0	
94	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
95	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
96	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
97	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
98	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	1 570	1 570	 0	1 375	1 375	 0	1 905	1 905	 0	
99	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	17 398	17 398	 0	106 684	106 684	 0	
100	Усього по 340 групі		1 570	1 570	 0	18 773	18 773	 0	108 589	108 589	 0	
101	Усього по 34 розділу		1 570	1 570	 0	18 773	18 773	 0	108 589	108 589	 0	
102	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 583	1 583	 0	1 114	1 114	 0	7 759	7 759	 0	
103	Усього по 350 групі		1 583	1 583	 0	1 114	1 114	 0	7 759	7 759	 0	

104	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	9 860	9 860	 0	7 308	7 308	 0	11 423	11 423	 0	
105	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	7 485	7 485	 0	9 579	9 579	 0	3 398	3 398	 0	
106	Усього по 351 групі		17 345	17 345	 0	16 887	16 887	 0	14 821	14 821	 0	
107	3521	Відстрочений податковий актив	А	3 565	3 565	 0	4 000	4 000	 0	3 576	3 576	 0	
108	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	8 731	8 731	 0	8 896	8 896	 0	23	23	 0	
109	Усього по 352 групі		12 296	12 296	 0	12 896	12 896	 0	3 599	3 599	 0	
110	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	8 197 716	4 589 528	3 608 188	8 197 716	4 589 528	3 608 188	 0	 0	 0	
111	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	241	241	 0	241	241	 0	 0	 0	 0	
112	Усього по 354 групі		8 197 957	4 589 769	3 608 188	8 197 957	4 589 769	3 608 188	 0	 0	 0	
113	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	19	19	 0	30	30	 0	 0	 0	 0	
114	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	30	 0	29	36	14	22	494	43	451	
115	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	19 987	19 987	 0	19 987	19 987	 0	 0	 0	 0	
116	Усього по 355 групі		20 035	20 006	29	20 053	20 031	22	494	43	451	
117	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	18 398	18 398	 0	17 890	17 890	 0	3 559	3 559	 0	
118	3578	Інші нараховані доходи 	А	830	830	 0	789	789	 0	522	522	 0	
119	Усього по 357 групі		19 228	19 228	 0	18 679	18 679	 0	4 081	4 081	 0	
120	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	4 719	4 236	483	6 517	6 027	490	-6 478	-6 027	-451	
121	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	679	544	135	807	670	137	-796	-670	-126	
122	Усього по 359 групі		5 398	4 780	618	7 324	6 697	627	-7 274	-6 697	-577	
123	Усього по 35 розділу		8 273 841	4 665 006	3 608 835	8 274 911	4 666 073	3 608 837	23 481	23 607	-126	
124	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	 8	 0	 8	 6	 0	 6	126	 0	126	
125	Усього по 371 групі		 8	 0	 8	 6	 0	 6	126	 0	126	
126	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	31 070 394	21 212 508	9 857 886	31 064 385	21 206 499	9 857 886	524	524	 0	
127	Усього по 373 групі		31 070 394	21 212 508	9 857 886	31 064 385	21 206 499	9 857 886	524	524	 0	
128	Усього по 37 розділу		31 070 402	21 212 508	9 857 894	31 064 391	21 206 499	9 857 892	649	524	126	
129	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	8 184 613	 0	8 184 613	8 168 088	 0	8 168 088	97 033	 0	97 033	
130	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-97 033	-97 033	 0	
131	Усього по 380 групі		8 184 613	 0	8 184 613	8 168 088	 0	8 168 088	 0	-97 033	97 033	
132	Усього по 38 розділу		8 184 613	 0	8 184 613	8 168 088	 0	8 168 088	 0	-97 033	97 033	
133	Усього по 3 класу		47 804 758	26 153 416	21 651 343	47 796 083	26 161 266	21 634 817	138 990	41 957	97 033	

134	Клас - 4	
135	4300	Нематеріальні активи	А	3 228	3 228	 0	 0	 0	 0	35 171	35 171	 0	
136	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	298	298	 0	-13 967	-13 967	 0	
137	Усього по 430 групі		3 228	3 228	 0	298	298	 0	21 204	21 204	 0	
138	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	2 646	2 646	 0	3 228	3 228	 0	146	146	 0	
139	Усього по 431 групі		2 646	2 646	 0	3 228	3 228	 0	146	146	 0	
140	Усього по 43 розділу		5 874	5 874	 0	3 526	3 526	 0	21 350	21 350	 0	
141	4400	Основні засоби	А	1 504	1 504	 0	64	64	 0	61 505	61 505	 0	
142	4409	Знос основних засобів	П	29	29	 0	625	625	 0	-22 157	-22 157	 0	
143	Усього по 440 групі		1 533	1 533	 0	690	690	 0	39 348	39 348	 0	
144	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 260	6 260	 0	
145	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 260	6 260	 0	
146	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	3 118	3 118	 0	3 085	3 085	 0	121 301	121 301	 0	
147	Усього по 443 групі		3 118	3 118	 0	3 085	3 085	 0	121 301	121 301	 0	
148	Усього по 44 розділу		4 650	4 650	 0	3 775	3 775	 0	166 909	166 909	 0	
149	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	4 739	4 739	 0	100	100	 0	35 076	35 076	 0	
150	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	75	75	 0	2 005	2 005	 0	-28 356	-28 356	 0	
151	Усього по 450 групі		4 815	4 815	 0	2 105	2 105	 0	6 720	6 720	 0	
152	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	63	63	 0	2 994	2 994	 0	53	53	 0	
153	Усього по 453 групі		63	63	 0	2 994	2 994	 0	53	53	 0	
154	Усього по 45 розділу		4 878	4 878	 0	5 099	5 099	 0	6 773	6 773	 0	
155	4600	Активи з права користування	А	19 005	19 005	 0	5 671	5 671	 0	227 952	227 952	 0	
156	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	5 203	5 203	 0	5 590	5 590	 0	-39 190	-39 190	 0	
157	Усього по 460 групі		24 208	24 208	 0	11 261	11 261	 0	188 763	188 763	 0	
158	Усього по 46 розділу		24 208	24 208	 0	11 261	11 261	 0	188 763	188 763	 0	
159	Усього по 4 класу		39 610	39 610	 0	23 660	23 660	 0	383 795	383 795	 0	
160	АКТИВИ УСЬОГО		144 628 456	98 378 034	46 250 422	144 083 541	97 749 579	46 333 962	14 914 994	12 546 727	2 368 267	
162	Клас - 1	
163	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 360 300	5 360 300	 0	
164	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	22	22	 0	 9	 9	 0	-75	-75	 0	
165	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	41 511	41 511	 0	41 511	41 511	 0	 0	 0	 0	

166	Усього по 131 групі		41 533	41 533	 0	41 520	41 520	 0	5 360 225	5 360 225	 0	
167	1321	Кредити, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	П	 0	 0	 0	570 000	570 000	 0	570 000	570 000	 0	
168	1326	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	-5	-5	 0	
169	1328	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	П	687	687	 0	687	687	 0	 0	 0	 0	
170	Усього по 132 групі		692	692	 0	570 687	570 687	 0	569 995	569 995	 0	
171	Усього по 13 розділу		42 225	42 225	 0	612 207	612 207	 0	5 930 220	5 930 220	 0	
172	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2 099 236	2 022 261	76 974	2 145 681	2 068 707	76 974	76 430	76 430	 0	
173	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	10 155 559	2 342 593	7 812 966	10 090 352	2 342 595	7 747 756	14 248	 2	14 245	
174	Усього по 191 групі		12 254 795	4 364 854	7 889 940	12 236 033	4 411 302	7 824 730	90 678	76 433	14 245	
175	Усього по 19 розділу		12 254 795	4 364 854	7 889 940	12 236 033	4 411 302	7 824 730	90 678	76 433	14 245	
176	Усього по 1 класу		12 297 020	4 407 080	7 889 940	12 848 240	5 023 510	7 824 730	6 020 898	6 006 653	14 245	
177	Клас - 2	
178	2560	Державні позабюджетні фонди	П	10 127	10 127	 0	10 164	10 164	 0	37	37	 0	
179	Усього по 256 групі		10 127	10 127	 0	10 164	10 164	 0	37	37	 0	
180	Усього по 25 розділу		10 127	10 127	 0	10 164	10 164	 0	37	37	 0	
181	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 469 823	2 374 725	1 095 099	
182	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 7	 7	 0	 0	 0	 0	16 385	16 385	 0	
183	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 457 415	273 770	2 183 645	2 452 919	273 814	2 179 105	2 692	44	2 648	
184	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 713	1 713	 0	1 740	1 740	 0	130	130	 0	
185	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 171	6 171	 0	6 098	6 098	 0	256	256	 0	
186	Усього по 260 групі		2 465 305	281 660	2 183 645	2 460 758	281 652	2 179 105	3 489 287	2 391 540	1 097 747	
187	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	40 339	34 099	6 240	27 226	20 375	6 851	2 089 344	1 984 320	105 024	
188	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	16	16	 0	12	12	 0	-52	-52	 0	
189	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 435	1 434	 0	1 301	1 299	 2	2 637	2 632	 5	
190	Усього по 261 групі		41 789	35 549	6 240	28 539	21 685	6 853	2 091 929	1 986 899	105 030	
191	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	533 332	283 240	250 092	
192	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	2 218	2 218	 0	1 650	1 650	 0	1 303	1 303	 0	
193	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	13 781	13 781	 0	13 750	13 750	 0	11 580	11 580	 0	

194	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	104	104	 0	507	507	 0	
195	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	373	316	57	310	275	34	154	129	25	
196	Усього по 262 групі		16 372	16 315	57	15 814	15 780	34	546 876	296 760	250 117	
197	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	210 117	117 619	92 498	180 672	121 357	59 316	1 334 993	876 627	458 366	
198	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	50	44	 6	57	50	 7	-180	-161	-20	
199	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	15	14	 2	
200	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	8 118	6 997	1 120	7 869	6 874	995	10 541	7 876	2 665	
201	Усього по 263 групі		218 284	124 661	93 624	188 599	128 281	60 318	1 345 369	884 356	461 013	
202	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 048 479	1 020 107	28 373	1 050 007	998 619	51 388	409 707	386 689	23 019	
203	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	32 380	31 740	640	27 585	27 000	585	125 570	119 205	6 365	
204	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	198	198	 0	 0	 0	 0	1 321	1 321	 0	
205	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	10	10	 0	 5	 5	 0	-21	-21	 0	
206	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
207	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	937	934	 2	1 150	1 139	11	919	869	50	
208	Усього по 265 групі		1 082 003	1 052 988	29 015	1 078 748	1 026 763	51 984	537 497	508 063	29 434	
209	Усього по 26 розділу		3 823 755	1 511 174	2 312 581	3 772 457	1 474 162	2 298 295	8 010 958	6 067 618	1 943 340	
210	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	6 275 619	3 084 702	3 190 917	6 319 619	3 128 699	3 190 919	52 208	52 204	 5	
211	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	18 758	1 400	17 359	18 758	1 400	17 359	 0	 0	 0	
212	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	2 902 039	2 901 983	57	2 902 027	2 901 970	57	2 086	2 086	 0	
213	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	22	21	 1	1 252	1 250	 2	2 827	2 797	30	
214	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	316 382	136 695	179 687	312 061	137 520	174 541	4 495	3 573	923	
215	Усього по 290 групі		9 512 820	6 124 800	3 388 021	9 553 717	6 170 839	3 382 878	61 617	60 659	958	
216	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	49 436	48 628	808	
217	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	49 436	48 628	808	
218	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	174 819	27 289	147 530	181 745	32 049	149 696	105 711	96 552	9 159	

219	Усього по 293 групі		174 819	27 289	147 530	181 745	32 049	149 696	105 711	96 552	9 159	
220	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	68 106	59 177	8 929	68 981	60 051	8 929	874	874	 0	
221	Усього по 294 групі		68 106	59 177	8 929	68 981	60 051	8 929	874	874	 0	
222	Усього по 29 розділу		9 755 746	6 211 266	3 544 480	9 804 443	6 262 940	3 541 503	217 638	206 714	10 925	
223	Усього по 2 класу		13 589 628	7 732 567	5 857 061	13 587 064	7 747 265	5 839 799	8 228 633	6 274 368	1 954 265	
224	Клас - 3	
225	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	192	192	 0	353	353	 0	161	161	 0	
226	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	910 542	910 542	 0	916 590	916 590	 0	6 049	6 049	 0	
227	Усього по 335 групі		910 734	910 734	 0	916 944	916 944	 0	6 210	6 210	 0	
228	Усього по 33 розділу		910 734	910 734	 0	916 944	916 944	 0	6 210	6 210	 0	
229	3600	Доходи майбутніх періодів	П	684	681	 2	404	404	 1	3 666	3 659	 7	
230	Усього по 360 групі		684	681	 2	404	404	 1	3 666	3 659	 7	
231	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 435	1 435	 0	63	63	 0	15	15	 0	
232	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	6 292	6 292	 0	18 881	18 881	 0	191 583	191 583	 0	
233	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 637	1 637	 0	1 686	1 686	 0	1 454	1 454	 0	
234	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	4 455	4 455	 0	3 114	3 114	 0	451	451	 0	
235	Усього по 361 групі		13 820	13 820	 0	23 744	23 744	 0	193 502	193 502	 0	
236	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	4 000	4 000	 0	7 506	7 506	 0	5 506	5 506	 0	
237	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8 545	8 545	 0	8 543	8 543	 0	1 806	1 806	 0	
238	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	 0	 0	 0	1 160	1 160	 0	2 319	2 319	 0	
239	Усього по 362 групі		12 545	12 545	 0	17 210	17 210	 0	9 632	9 632	 0	
240	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	9 037 871	3 719 834	5 318 037	9 037 871	3 719 834	5 318 037	 0	 0	 0	
241	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	787	787	 0	1 318	1 318	 0	4 910	4 910	 0	
242	Усього по 364 групі		9 038 658	3 720 621	5 318 037	9 039 189	3 721 152	5 318 037	4 910	4 910	 0	
243	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	 4	 4	 0	 4	 4	 0	 0	 0	 0	
244	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	 6	 6	 0	 6	 6	 0	 0	 0	 0	
245	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	57 469	57 469	 0	46 217	46 217	 0	62	62	 0	
246	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	7 224	7 224	 0	7 272	7 272	 0	48	48	 0	

247	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	298	298	 0	305	305	 0	 7	 7	 0	
248	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	30 738	30 738	 0	
249	Усього по 365 групі		65 001	65 001	 0	53 804	53 804	 0	30 854	30 854	 0	
250	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	331	150	180	372	207	166	331	165	166	
251	3678	Інші нараховані витрати 	П	448	448	 0	623	623	 0	180	180	 0	
252	Усього по 367 групі		779	598	180	995	829	166	511	345	166	
253	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	12 230	12 230	 0	11 207	11 207	 0	11 207	11 207	 0	
254	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2 687	2 687	 0	3 373	3 373	 0	3 373	3 373	 0	
255	Усього по 369 групі		14 916	14 916	 0	14 580	14 580	 0	14 580	14 580	 0	
256	Усього по 36 розділу		9 146 402	3 828 183	5 318 219	9 149 927	3 831 724	5 318 203	257 655	257 482	173	
257	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	58 363	26 493	31 870	56 801	25 982	30 819	1 731	92	1 639	
258	Усього по 372 групі		58 363	26 493	31 870	56 801	25 982	30 819	1 731	92	1 639	
259	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	28	28	 0	
260	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	28	28	 0	
261	Усього по 37 розділу		58 363	26 493	31 870	56 801	25 982	30 819	1 759	120	1 639	
262	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	397 945	 0	397 945	
263	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	8 249 514	8 249 514	 0	8 266 040	8 266 040	 0	-397 945	-397 945	 0	
264	Усього по 380 групі		8 249 514	8 249 514	 0	8 266 040	8 266 040	 0	 0	-397 945	397 945	
265	Усього по 38 розділу		8 249 514	8 249 514	 0	8 266 040	8 266 040	 0	 0	-397 945	397 945	
266	Усього по 3 класу		18 365 013	13 014 924	5 350 090	18 389 711	13 040 689	5 349 022	265 624	-134 133	399 757	
267	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		44 251 661	25 154 570	19 097 091	44 825 015	25 811 464	19 013 551	14 515 155	12 146 888	2 368 267	
269	Клас - 5	
270	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
271	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
272	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
273	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
274	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
275	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
276	5040	Прибуток звітного року 	П	25 804	25 804	 0	467	467	 0	70 006	70 006	 0	
277	Усього по 504 групі		25 804	25 804	 0	467	467	 0	70 006	70 006	 0	
278	Усього по 50 розділу		25 804	25 804	 0	467	467	 0	387 588	387 588	 0	
279	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	72	72	 0	139	139	 0	-502	-502	 0	
280	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	

281	Усього по 510 групі		72	72	 0	139	139	 0	-551	-551	 0	
282	Усього по 51 розділу		72	72	 0	139	139	 0	-551	-551	 0	
283	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	12 801	12 801	 0	
284	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	12 801	12 801	 0	
285	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	12 801	12 801	 0	
286	Усього по 5 класу		25 875	25 875	 0	606	606	 0	399 839	399 839	 0	
287	КАПIТАЛ УСЬОГО		25 875	25 875	 0	606	606	 0	399 839	399 839	 0	
412	ПАСИВИ УСЬОГО		44 277 536	25 180 445	19 097 091	44 825 621	25 812 070	19 013 551	14 914 994	12 546 727	2 368 267	
414	Клас - 6	
415	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15	15	 0	41	41	 0	-69	-69	 0	
416	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	64	64	 0	
417	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	133	133	 0	279	279	 0	
418	Усього по 601 групі		15	15	 0	174	174	 0	274	274	 0	
419	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	4 553	4 553	 0	9 406	9 406	 0	
420	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями  факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	33	33	 0	72	72	 0	
421	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	285	285	 0	10 631	10 631	 0	22 380	22 380	 0	
422	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	619	619	 0	1 308	1 308	 0	
423	Усього по 602 групі		285	285	 0	15 837	15 837	 0	33 165	33 165	 0	
424	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	415	415	 0	
425	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	184	184	 0	5 243	5 243	 0	18 101	18 101	 0	
426	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	40	40	 0	88	88	 0	
427	Усього по 605 групі		184	184	 0	5 283	5 283	 0	18 603	18 603	 0	

428	Усього по 60 розділу		485	485	 0	21 294	21 294	 0	52 042	52 042	 0	
429	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	24	24	 0	308	308	 0	539	539	 0	
430	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 013	8 013	 0	95 430	95 430	 0	178 276	178 276	 0	
431	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 694	1 694	 0	10 815	10 815	 0	
432	Усього по 612 групі		8 036	8 036	 0	97 432	97 432	 0	189 631	189 631	 0	
433	Усього по 61 розділу		8 036	8 036	 0	97 432	97 432	 0	189 631	189 631	 0	
434	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	335 373	335 373	 0	339 460	339 460	 0	-2 289	-2 289	 0	
435	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	17 827	17 827	 0	
436	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	34 488	34 488	 0	32 689	32 689	 0	61	61	 0	
437	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	17 212	17 212	 0	17 212	17 212	 0	 0	 0	 0	
438	Усього по 620 групі		387 073	387 073	 0	389 361	389 361	 0	15 599	15 599	 0	
439	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	38 650	38 650	 0	54 446	54 446	 0	-3 458	-3 458	 0	
440	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	29 958	29 958	 0	
441	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	3 367	3 367	 0	7 796	7 796	 0	-4 715	-4 715	 0	
442	Усього по 621 групі		42 017	42 017	 0	62 241	62 241	 0	21 784	21 784	 0	
443	Усього по 62 розділу		429 090	429 090	 0	451 602	451 602	 0	37 383	37 383	 0	
444	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	271	271	 0	480	480	 0	
445	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	271	271	 0	480	480	 0	
446	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	141	141	 0	233	233	 0	
447	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	141	141	 0	233	233	 0	
448	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	253	253	 0	526	526	 0	
449	6399	Iнші операційні доходи	П	 1	 1	 0	43	43	 0	198	198	 0	
450	Усього по 639 групі		 1	 1	 0	296	296	 0	724	724	 0	
451	Усього по 63 розділу		 1	 1	 0	709	709	 0	1 438	1 438	 0	
452	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	485	485	 0	924	924	 0	
453	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	485	485	 0	924	924	 0	
454	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	485	485	 0	924	924	 0	

455	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	91	91	 0	4 567	4 567	 0	7 088	7 088	 0	
456	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	11	11	 0	36	36	 0	
457	Усього по 650 групі		91	91	 0	4 579	4 579	 0	7 123	7 123	 0	
458	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	65	65	 0	28 856	28 856	 0	58 432	58 432	 0	
459	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	330	330	 0	687	687	 0	
460	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	28	28	 0	56	56	 0	
461	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	6 118	6 118	 0	13 887	13 887	 0	
462	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 119	1 119	 0	2 403	2 403	 0	
463	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	23	23	 0	
464	Усього по 651 групі		65	65	 0	36 450	36 450	 0	75 488	75 488	 0	
465	Усього по 65 розділу		156	156	 0	41 029	41 029	 0	82 612	82 612	 0	
466	Усього по 6 класу		437 768	437 768	 0	612 550	612 550	 0	364 029	364 029	 0	
467	ДОХОДИ УСЬОГО		437 768	437 768	 0	612 550	612 550	 0	364 029	364 029	 0	
469	Клас - 7	
470	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	41 520	41 520	 0	22	22	 0	83 921	83 921	 0	
471	7004	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	А	687	687	 0	 5	 5	 0	682	682	 0	
472	Усього по 700 групі		42 207	42 207	 0	27	27	 0	84 604	84 604	 0	
473	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	6 097	6 097	 0	 0	 0	 0	14 538	14 538	 0	
474	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	1 313	1 313	 0	16	16	 0	2 748	2 748	 0	
475	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 660	1 660	 0	 0	 0	 0	3 409	3 409	 0	
476	Усього по 702 групі		9 070	9 070	 0	16	16	 0	20 696	20 696	 0	
477	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	309	309	 0	 0	 0	 0	697	697	 0	
478	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	7 680	7 680	 0	135	135	 0	15 933	15 933	 0	
479	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	25	25	 0	 0	 0	 0	55	55	 0	
480	Усього по 704 групі		8 014	8 014	 0	135	135	 0	16 684	16 684	 0	

481	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	270	270	 0	 0	 0	 0	882	882	 0	
482	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	883	883	 0	10	10	 0	2 060	2 060	 0	
483	Усього по 707 групі		1 153	1 153	 0	10	10	 0	2 942	2 942	 0	
484	Усього по 70 розділу		60 445	60 445	 0	187	187	 0	124 925	124 925	 0	
485	7141	Інші процентні витрати	А	603	603	 0	 0	 0	 0	1 258	1 258	 0	
486	Усього по 714 групі		603	603	 0	 0	 0	 0	1 258	1 258	 0	
487	Усього по 71 розділу		603	603	 0	 0	 0	 0	1 258	1 258	 0	
488	7300	Витрати на СЕП	А	376	376	 0	 0	 0	 0	666	666	 0	
489	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	566	566	 0	 0	 0	 0	713	713	 0	
490	Усього по 730 групі		942	942	 0	 0	 0	 0	1 379	1 379	 0	
491	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	13 592	13 592	 0	 0	 0	 0	13 592	13 592	 0	
492	Усього по 732 групі		13 592	13 592	 0	 0	 0	 0	13 592	13 592	 0	
493	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
494	Усього по 735 групі		 2	 2	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
495	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	88	88	 0	 0	 0	 0	565	565	 0	
496	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	520	520	 0	 0	 0	 0	954	954	 0	
497	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	151	151	 0	 0	 0	 0	317	317	 0	
498	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
499	7399	Iнші операційні витрати	А	2 875	2 875	 0	 0	 0	 0	8 718	8 718	 0	
500	Усього по 739 групі		3 634	3 634	 0	 0	 0	 0	10 557	10 557	 0	
501	Усього по 73 розділу		18 169	18 169	 0	 0	 0	 0	25 530	25 530	 0	
502	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	36 602	36 602	 0	 0	 0	 0	71 050	71 050	 0	
503	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	6 157	6 157	 0	 0	 0	 0	11 688	11 688	 0	
504	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	165	165	 0	 0	 0	 0	207	207	 0	
505	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	49	49	 0	 0	 0	 0	64	64	 0	
506	Усього по 740 групі		42 973	42 973	 0	 0	 0	 0	83 008	83 008	 0	
507	7410	Податок на додану вартість	А	651	651	 0	 0	 0	 0	1 161	1 161	 0	
508	7411	Податок на землю	А	10	10	 0	 0	 0	 0	10	10	 0	
509	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 160	1 160	 0	 0	 0	 0	2 319	2 319	 0	
510	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	59	59	 0	 0	 0	 0	59	59	 0	
511	Усього по 741 групі		1 880	1 880	 0	 0	 0	 0	3 549	3 549	 0	
512	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 415	1 415	 0	 0	 0	 0	2 796	2 796	 0	

513	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	233	233	 0	 0	 0	 0	377	377	 0	
514	7423	Амортизація	А	2 825	2 825	 0	 1	 1	 0	4 532	4 532	 0	
515	7424	Амортизація активів з права користування	А	3 397	3 397	 0	 0	 0	 0	6 988	6 988	 0	
516	Усього по 742 групі		7 870	7 870	 0	 1	 1	 0	14 693	14 693	 0	
517	7430	Витрати на комунальні послуги	А	865	865	 0	 0	 0	 0	2 392	2 392	 0	
518	7431	Господарські витрати	А	1 340	1 340	 0	 0	 0	 0	1 896	1 896	 0	
519	7432	Витрати на охорону	А	1 074	1 074	 0	 0	 0	 0	1 328	1 328	 0	
520	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	233	233	 0	 0	 0	 0	579	579	 0	
521	Усього по 743 групі		3 512	3 512	 0	 0	 0	 0	6 195	6 195	 0	
522	7450	Поштово-телефонні витрати	А	304	304	 0	 0	 0	 0	658	658	 0	
523	7452	Витрати на відрядження	А	23	23	 0	 0	 0	 0	46	46	 0	
524	7454	Представницькі витрати	А	14	14	 0	21	21	 0	 0	 0	 0	
525	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	54	54	 0	 0	 0	 0	56	56	 0	
526	7456	Спонсорство та доброчинність	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 496	1 496	 0	
527	7457	Iнші адміністративні витрати	А	4 280	4 280	 0	 0	 0	 0	8 659	8 659	 0	
528	Усього по 745 групі		4 674	4 674	 0	21	21	 0	10 915	10 915	 0	
529	7499	Iнші витрати	А	17 398	17 398	 0	17 398	17 398	 0	21	21	 0	
530	Усього по 749 групі		17 398	17 398	 0	17 398	17 398	 0	21	21	 0	
531	Усього по 74 розділу		78 308	78 308	 0	17 420	17 420	 0	118 381	118 381	 0	
532	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	2 347	2 347	 0	 0	 0	 0	5 360	5 360	 0	
533	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	14	14	 0	 0	 0	 0	28	28	 0	
534	7509	Інші комісійні витрати	А	1 112	1 112	 0	 0	 0	 0	2 235	2 235	 0	
535	Усього по 750 групі		3 473	3 473	 0	 0	 0	 0	7 622	7 622	 0	
536	Усього по 75 розділу		3 473	3 473	 0	 0	 0	 0	7 622	7 622	 0	
537	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	32 748	32 748	 0	4 449	4 449	 0	25 419	25 419	 0	
538	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-59	-59	 0	
539	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	585 020	585 020	 0	580 348	580 348	 0	58 632	58 632	 0	
540	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-16 182	-16 182	 0	
541	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	6 478	6 478	 0	4 680	4 680	 0	3 839	3 839	 0	
542	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-13	-13	 0	
543	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	14 580	14 580	 0	14 916	14 916	 0	2 378	2 378	 0	
544	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-626	-626	 0	

545	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	796	796	 0	668	668	 0	128	128	 0	
546	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-5	-5	 0	
547	Усього по 770 групі		639 621	639 621	 0	605 061	605 061	 0	73 511	73 511	 0	
548	Усього по 77 розділу		639 621	639 621	 0	605 061	605 061	 0	73 511	73 511	 0	
549	7900	Податок на прибуток	А	11 966	11 966	 0	11 966	11 966	 0	 0	 0	 0	
550	Усього по 790 групі		11 966	11 966	 0	11 966	11 966	 0	 0	 0	 0	
551	Усього по 79 розділу		11 966	11 966	 0	11 966	11 966	 0	 0	 0	 0	
552	Усього по 7 класу		812 585	812 585	 0	634 634	634 634	 0	351 228	351 228	 0	
553	ВИТРАТИ УСЬОГО		812 585	812 585	 0	634 634	634 634	 0	351 228	351 228	 0	
693	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	12 801	12 801	 0	
694	Клас - 9	
695	9000	Надані гарантії	А	94 037	92 832	1 205	108 099	107 191	908	564 029	545 548	18 481	
696	9003	Надані авалі	А	6 666	6 666	 0	5 078	5 078	 0	24 567	24 567	 0	
697	Усього по 900 групі		100 703	99 498	1 205	113 177	112 270	908	588 596	570 115	18 481	
698	Усього по 90 розділу		100 703	99 498	1 205	113 177	112 270	908	588 596	570 115	18 481	
699	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	629 966	572 755	57 211	582 307	521 600	60 707	777 004	741 779	35 225	
700	Усього по 912 групі		629 966	572 755	57 211	582 307	521 600	60 707	777 004	741 779	35 225	
701	Усього по 91 розділу		629 966	572 755	57 211	582 307	521 600	60 707	777 004	741 779	35 225	
702	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	127 244	 0	127 244	127 244	 0	127 244	 0	 0	 0	
703	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	58 017	58 017	 0	
704	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	2 225 642	2 034 317	191 325	2 227 980	2 036 655	191 325	228 047	228 047	 0	
705	Усього по 920 групі		2 352 885	2 034 317	318 569	2 355 224	2 036 655	318 569	286 064	286 064	 0	
706	Усього по 92 розділу		2 352 885	2 034 317	318 569	2 355 224	2 036 655	318 569	286 064	286 064	 0	
707	9500	Отримана застава	А	356 278	355 644	634	55 536	55 059	477	1 349 114	1 339 392	9 722	
708	Усього по 950 групі		356 278	355 644	634	55 536	55 059	477	1 349 114	1 339 392	9 722	
709	9520	Земельні ділянки	А	577	577	 0	289	289	 0	55 907	55 907	 0	
710	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	7 231	7 231	 0	6 900	6 900	 0	174 414	174 414	 0	
711	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	356 547	356 547	 0	203 676	203 676	 0	1 316 288	1 316 288	 0	
712	Усього по 952 групі		364 355	364 355	 0	210 864	210 864	 0	1 546 608	1 546 608	 0	
713	Усього по 95 розділу		720 633	719 999	634	266 400	265 923	477	2 895 722	2 886 001	9 722	
714	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	38	38	 0	
715	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	38	38	 0	

716	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	905	905	 0	
717	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	3 304	 0	3 304	2 254	 0	2 254	48 600	308	48 292	
718	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	29	29	 0	
719	Усього по 961 групі		3 304	 0	3 304	2 254	 0	2 254	49 534	1 242	48 292	
720	Усього по 96 розділу		3 304	 0	3 304	2 254	 0	2 254	49 572	1 280	48 292	
721	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	 0	 0	 0	1 188	1 188	 0	2 255	2 255	 0	
722	9802	Акредитиви до виконання	А	28 457	 0	28 457	50 900	 0	50 900	217 110	42 902	174 208	
723	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
724	Усього по 980 групі		28 457	 0	28 457	52 088	1 188	50 900	219 367	45 159	174 208	
725	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
726	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
727	9819	Iнші цінності і документи	А	32	32	 0	10	10	 0	32	32	 0	
728	Усього по 981 групі		32	32	 0	10	10	 0	284 572	284 572	 0	
729	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
730	9821	Бланки суворого обліку	А	 0	 0	 0	 1	 1	 0	49	49	 0	
731	Усього по 982 групі		 0	 0	 0	 1	 1	 0	51	51	 0	
732	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	4 864	 0	4 864	8 792	 0	8 792	3 625	 0	3 625	
733	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	13 380	 0	13 380	11 058	 0	11 058	6 575	 0	6 575	
734	Усього по 983 групі		18 244	 0	18 244	19 850	 0	19 850	10 200	 0	10 200	
735	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
736	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 0	 0	 0	 2	 2	 0	49	49	 0	
737	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
738	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	13	13	 0	 9	 9	 0	32	32	 0	
739	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	8 618	11	8 607	2 572	 9	2 563	6 050	 6	6 044	
740	Усього по 989 групі		8 632	24	8 607	2 584	20	2 563	6 132	88	6 044	
741	Усього по 98 розділу		55 365	57	55 309	74 533	1 219	73 313	520 323	329 870	190 452	
742	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	5 843 925	3 328 983	2 514 942	6 207 833	3 699 492	2 508 341	2 891 931	2 484 365	407 566	
743	Усього по 990 групі		5 843 925	3 328 983	2 514 942	6 207 833	3 699 492	2 508 341	2 891 931	2 484 365	407 566	
744	Усього по 99 розділу		5 843 925	3 328 983	2 514 942	6 207 833	3 699 492	2 508 341	2 891 931	2 484 365	407 566	
745	Усього по 9 класу		9 706 781	6 755 608	2 951 173	9 601 728	6 637 160	2 964 568	8 009 213	7 299 474	709 738	
746	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		9 706 781	6 755 608	2 951 173	9 601 728	6 637 160	2 964 568	8 009 213	7 299 474	709 738	
748	Клас - 9	
749	9031	Отримані гарантії	П	27 136	19 302	7 834	144 026	133 509	10 517	1 480 690	1 320 283	160 407	
750	Усього по 903 групі		27 136	19 302	7 834	144 026	133 509	10 517	1 480 690	1 320 283	160 407	
751	Усього по 90 розділу		27 136	19 302	7 834	144 026	133 509	10 517	1 480 690	1 320 283	160 407	

752	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	127 628	63 008	64 620	127 628	63 008	64 620	 0	 0	 0	
753	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 764	 0	2 764	3 887	 0	3 887	57 956	 0	57 956	
754	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 241 094	190 530	2 050 565	2 244 862	190 530	2 054 333	234 039	 0	234 039	
755	Усього по 921 групі		2 371 487	253 538	2 117 949	2 376 378	253 538	2 122 840	291 995	 0	291 995	
756	Усього по 92 розділу		2 371 487	253 538	2 117 949	2 376 378	253 538	2 122 840	291 995	 0	291 995	
757	9510	Надана застава	П	13 772	85	13 687	15 162	5 489	9 673	5 666 633	5 648 041	18 592	
758	Усього по 951 групі		13 772	85	13 687	15 162	5 489	9 673	5 666 633	5 648 041	18 592	
759	Усього по 95 розділу		13 772	85	13 687	15 162	5 489	9 673	5 666 633	5 648 041	18 592	
760	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	65 818	1 194	64 624	47 701	31	47 670	569 895	331 151	238 744	
761	Усього по 991 групі		65 818	1 194	64 624	47 701	31	47 670	569 895	331 151	238 744	
762	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	85 268	85 268	 0	85 268	85 268	 0	 0	 0	 0	
763	Усього по 992 групі		85 268	85 268	 0	85 268	85 268	 0	 0	 0	 0	
764	Усього по 99 розділу		151 086	86 462	64 624	132 969	85 299	47 670	569 895	331 151	238 744	
765	Усього по 9 класу		2 563 480	359 386	2 204 095	2 668 534	477 834	2 190 700	8 009 213	7 299 474	709 738	
766	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		2 563 480	359 386	2 204 095	2 668 534	477 834	2 190 700	8 009 213	7 299 474	709 738	
768	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		12 270 262	7 114 994	5 155 268	12 270 262	7 114 994	5 155 268	0	0	0