Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року № 11	
Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" квiтня 2022 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	20 135	13 454	6 681	20 135	13 454	6 681	 0	 0	 0	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	3 557 609	2 576 637	980 972	3 173 491	2 496 107	677 384	902 504	352 943	549 561	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	69 646	69 646	 0	70 781	70 781	 0	20 574	20 574	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	910 998	910 998	 0	910 998	910 998	 0	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	1 869 186	1 503 787	365 398	2 378 413	1 575 293	803 120	12 305	10 450	1 855	
7	Усього по 100 групі		6 427 573	5 074 522	1 353 052	6 553 817	5 066 633	1 487 184	935 383	383 967	551 416	
8	Усього по 10 розділу		6 427 573	5 074 522	1 353 052	6 553 817	5 066 633	1 487 184	935 383	383 967	551 416	
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	22 963 166	22 963 166	 0	22 962 155	22 962 155	 0	27 088	27 088	 0	
10	Усього по 120 групі		22 963 166	22 963 166	 0	22 962 155	22 962 155	 0	27 088	27 088	 0	
11	Усього по 12 розділу		22 963 166	22 963 166	 0	22 962 155	22 962 155	 0	27 088	27 088	 0	
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	29 997	29 500	497	
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	558	558	 0	152	115	37	260	260	 0	
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-359	-339	-20	

15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	12	12	 0	27	27	 0	340	340	 0	
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-254	-253	 0	
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	327	325	 2	396	396	 0	867	858	 9	
18	Усього по 141 групі		897	895	 2	575	538	37	30 851	30 365	486	
19	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	878	 0	878	151 755	150 000	1 755	9 419 487	9 075 983	343 504	
20	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	130 000	130 000	 0	
21	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 701	6 289	411	8 889	8 813	77	51 377	51 346	32	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60 510	-58 319	-2 191	
23	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	98 494	96 574	1 920	75 307	74 013	1 294	302 054	298 793	3 261	
24	Усього по 142 групі		106 072	102 863	3 209	235 952	232 826	3 126	9 842 408	9 497 803	344 605	
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 534 000	18 534 000	 0	19 094 000	19 094 000	 0	440 000	440 000	 0	
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 896	5 896	 0	6 034	6 034	 0	108	108	 0	
27	Усього по 144 групі		18 539 896	18 539 896	 0	19 100 034	19 100 034	 0	440 108	440 108	 0	
28	Усього по 14 розділу		18 646 866	18 643 655	3 211	19 336 561	19 333 398	3 163	10 313 368	9 968 276	345 092	
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 005 063	32 930	1 972 133	2 141 796	42 769	2 099 027	523 931	1 309	522 622	

30	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 3	 0	 3	 3	 0	 3	 0	 0	 0	
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	34 801	89	34 711	32 628	10	32 618	-30 226	-10	-30 215	
32	Усього по 150 групі		2 039 867	33 019	2 006 847	2 174 427	42 780	2 131 647	493 705	1 298	492 407	
33	Усього по 15 розділу		2 039 867	33 019	2 006 847	2 174 427	42 780	2 131 647	493 705	1 298	492 407	
34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 395 785	1 049 500	346 286	1 395 785	1 049 500	346 286	 0	 0	 0	
35	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1 592 439	369 574	1 222 866	1 592 536	369 574	1 222 962	2 952	 0	2 952	
36	Усього по 181 групі		2 988 225	1 419 073	1 569 152	2 988 321	1 419 073	1 569 248	2 952	 0	2 952	
37	1832	Кошти банків у розрахунках	А	35 997	2 032	33 965	17 789	6 643	11 146	60 781	19 371	41 411	
38	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	350	201	149	486	155	331	-486	-155	-331	
39	Усього по 183 групі		36 347	2 233	34 114	18 275	6 798	11 478	60 295	19 215	41 080	
40	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	 0	 0	 0	2 952	 0	2 952	-2 952	 0	-2 952	
41	Усього по 189 групі		 0	 0	 0	2 952	 0	2 952	-2 952	 0	-2 952	
42	Усього по 18 розділу		3 024 572	1 421 306	1 603 265	3 009 548	1 425 871	1 583 678	60 295	19 215	41 080	
43	Усього по 1 класу		53 102 043	48 135 668	4 966 375	54 036 509	48 830 837	5 205 672	11 829 840	10 399 845	1 429 995	
44	Клас - 2	
45	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	299	299	 0	1 730	1 730	 0	
46	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27	27	 0	33	33	 0	27	27	 0	
47	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	116	116	 0	98	98	 0	-98	-98	 0	
48	Усього по 203 групі		143	143	 0	430	430	 0	1 659	1 659	 0	
49	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	108 514	66 810	41 704	226 819	121 610	105 210	1 214 554	658 785	555 768	
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 452	1 282	170	200	 0	200	-14 399	-12 891	-1 508	
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 645	9 169	6 477	14 130	8 182	5 947	17 520	15 319	2 201	
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	552 676	519 325	33 351	550 876	521 743	29 134	-402 245	-373 215	-29 030	

53	Усього по 206 групі		678 287	596 586	81 702	792 026	651 534	140 491	815 429	287 998	527 432	
54	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	900	900	 0	55 400	55 400	 0	
55	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 3	 3	 0	 0	 0	 0	-63	-63	 0	
56	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	461	461	 0	461	461	 0	 0	 0	 0	
57	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 103	1 103	 0	1 056	1 056	 0	-1 056	-1 056	 0	
58	Усього по 208 групі		1 567	1 567	 0	2 417	2 417	 0	54 281	54 281	 0	
59	Усього по 20 розділу		679 997	598 296	81 702	794 873	654 382	140 491	871 369	343 938	527 432	
60	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 987	3 987	 0	22 396	22 396	 0	406 391	406 391	 0	
61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	659	659	 0	 0	 0	 0	-3 198	-3 198	 0	
62	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	19	 0	2 879	2 879	 0	5 916	5 916	 0	
63	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67 388	67 388	 0	82 312	82 312	 0	-82 312	-82 312	 0	
64	Усього по 220 групі		72 053	72 053	 0	107 587	107 587	 0	326 797	326 797	 0	
65	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	23	23	 0	3 805	3 805	 0	
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-56	-56	 0	
67	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	40	40	 0	 0	 0	 0	
68	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	144	144	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
69	Усього по 223 групі		145	145	 0	63	63	 0	3 749	3 749	 0	
70	Усього по 22 розділу		72 198	72 198	 0	107 650	107 650	 0	330 547	330 547	 0	
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	5 749 244	4 589 685	1 159 559	5 101 304	4 091 806	1 009 498	249 996	249 996	 0	
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	8 951	8 951	 0	7 635	7 635	 0	5 671	5 671	 0	

73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	47 581	47 581	 0	72 264	72 264	 0	-72 264	-72 264	 0	
74	Усього по 260 групі		5 805 775	4 646 216	1 159 559	5 181 203	4 171 705	1 009 498	183 402	183 402	 0	
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	461 194	389 587	71 607	507 601	437 714	69 887	17 775	17 775	 0	
76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 840	2 840	 0	2 631	2 631	 0	-2 631	-2 631	 0	
78	Усього по 262 групі		464 034	392 427	71 607	510 232	440 345	69 887	15 144	15 144	 0	
79	Усього по 26 розділу		6 269 809	5 038 643	1 231 166	5 691 435	4 612 050	1 079 385	198 546	198 546	 0	
80	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	23 652	1 420	22 232	28 023	1 411	26 612	11 330	 8	11 321	
81	Усього по 280 групі		23 652	1 420	22 232	28 023	1 411	26 612	11 330	 8	11 321	
82	Усього по 28 розділу		23 652	1 420	22 232	28 023	1 411	26 612	11 330	 8	11 321	
83	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	48 974	48 974	 0	48 974	48 974	 0	 0	 0	 0	
84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	683 278	633 823	49 455	670 842	619 835	51 007	12 030	11 542	488	
85	Усього по 292 групі		732 252	682 797	49 455	719 816	668 809	51 007	12 030	11 542	488	
86	Усього по 29 розділу		732 252	682 797	49 455	719 816	668 809	51 007	12 030	11 542	488	
87	Усього по 2 класу		7 777 908	6 393 354	1 384 554	7 341 798	6 044 302	1 297 495	1 423 822	884 581	539 241	
88	Клас - 3	
89	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	222	222	 0	
90	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	 0	 0	 0	6 049	6 049	 0	 0	 0	 0	
91	Усього по 304 групі		 0	 0	 0	6 049	6 049	 0	222	222	 0	
92	Усього по 30 розділу		 0	 0	 0	6 049	6 049	 0	222	222	 0	
93	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
94	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
95	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
96	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
97	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	1 640	1 640	 0	432	432	 0	3 112	3 112	 0	
98	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	106 684	106 684	 0	
99	Усього по 340 групі		1 640	1 640	 0	432	432	 0	109 796	109 796	 0	
100	Усього по 34 розділу		1 640	1 640	 0	432	432	 0	109 796	109 796	 0	

101	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 897	2 897	 0	775	775	 0	9 881	9 881	 0	
102	Усього по 350 групі		2 897	2 897	 0	775	775	 0	9 881	9 881	 0	
103	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	2 925	2 925	 0	4 690	4 690	 0	9 658	9 658	 0	
104	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	6 364	6 364	 0	7 819	7 819	 0	1 943	1 943	 0	
105	Усього по 351 групі		9 288	9 288	 0	12 509	12 509	 0	11 601	11 601	 0	
106	3521	Відстрочений податковий актив	А	4 716	4 716	 0	3 565	3 565	 0	4 727	4 727	 0	
107	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	9 330	9 330	 0	9 039	9 039	 0	314	314	 0	
108	Усього по 352 групі		14 047	14 047	 0	12 604	12 604	 0	5 041	5 041	 0	
109	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	750 776	636 006	114 770	750 776	636 006	114 770	 0	 0	 0	
110	Усього по 354 групі		750 776	636 006	114 770	750 776	636 006	114 770	 0	 0	 0	
111	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	114	114	 0	 1	 1	 0	607	156	451	
112	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	23 168	23 168	 0	23 168	23 168	 0	 0	 0	 0	
113	Усього по 355 групі		23 282	23 282	 0	23 170	23 170	 0	607	156	451	
114	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	18 477	18 477	 0	10 124	10 124	 0	11 912	11 912	 0	
115	3578	Інші нараховані доходи 	А	932	932	 0	934	934	 0	520	520	 0	
116	Усього по 357 групі		19 409	19 409	 0	11 058	11 058	 0	12 432	12 432	 0	
117	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	7 455	7 004	451	6 163	5 712	451	-5 186	-4 735	-451	
118	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	796	670	126	1 374	1 249	126	-1 374	-1 249	-126	
119	Усього по 359 групі		8 251	7 674	577	7 538	6 961	577	-6 560	-5 983	-577	
120	Усього по 35 розділу		827 949	712 603	115 346	818 429	703 083	115 346	33 001	33 127	-126	
121	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	126	 0	126	
122	Усього по 371 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	126	 0	126	
123	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	41 509 921	40 131 463	1 378 458	41 510 324	40 131 866	1 378 458	93	93	 0	
124	Усього по 373 групі		41 509 921	40 131 463	1 378 458	41 510 324	40 131 866	1 378 458	93	93	 0	
125	Усього по 37 розділу		41 509 921	40 131 463	1 378 458	41 510 324	40 131 866	1 378 458	218	93	126	
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 482 846	 0	1 482 846	1 403 496	 0	1 403 496	100 695	 0	100 695	
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-100 695	-100 695	 0	
128	Усього по 380 групі		1 482 846	 0	1 482 846	1 403 496	 0	1 403 496	 0	-100 695	100 695	
129	Усього по 38 розділу		1 482 846	 0	1 482 846	1 403 496	 0	1 403 496	 0	-100 695	100 695	
130	Усього по 3 класу		43 822 356	40 845 705	2 976 651	43 738 730	40 841 429	2 897 301	143 238	42 543	100 695	
131	Клас - 4	

132	4300	Нематеріальні активи	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	35 171	35 171	 0	
133	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	352	352	 0	-14 318	-14 318	 0	
134	Усього по 430 групі		 0	 0	 0	352	352	 0	20 852	20 852	 0	
135	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 020	1 020	 0	 0	 0	 0	1 166	1 166	 0	
136	Усього по 431 групі		1 020	1 020	 0	 0	 0	 0	1 166	1 166	 0	
137	Усього по 43 розділу		1 020	1 020	 0	352	352	 0	22 019	22 019	 0	
138	4400	Основні засоби	А	2 509	2 509	 0	62	62	 0	63 952	63 952	 0	
139	4409	Знос основних засобів	П	30	30	 0	646	646	 0	-22 772	-22 772	 0	
140	Усього по 440 групі		2 539	2 539	 0	708	708	 0	41 179	41 179	 0	
141	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 260	6 260	 0	
142	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 260	6 260	 0	
143	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 993	1 993	 0	4 576	4 576	 0	118 718	118 718	 0	
144	Усього по 443 групі		1 993	1 993	 0	4 576	4 576	 0	118 718	118 718	 0	
145	Усього по 44 розділу		4 532	4 532	 0	5 284	5 284	 0	166 157	166 157	 0	
146	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	2 599	2 599	 0	351	351	 0	37 324	37 324	 0	
147	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	351	351	 0	2 687	2 687	 0	-30 692	-30 692	 0	
148	Усього по 450 групі		2 950	2 950	 0	3 038	3 038	 0	6 631	6 631	 0	
149	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	198	198	 0	198	198	 0	53	53	 0	
150	Усього по 453 групі		198	198	 0	198	198	 0	53	53	 0	
151	Усього по 45 розділу		3 148	3 148	 0	3 237	3 237	 0	6 684	6 684	 0	
152	4600	Активи з права користування	А	3 462	3 462	 0	2 915	2 915	 0	228 500	228 500	 0	
153	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 915	2 915	 0	4 839	4 839	 0	-41 114	-41 114	 0	
154	Усього по 460 групі		6 377	6 377	 0	7 754	7 754	 0	187 386	187 386	 0	
155	Усього по 46 розділу		6 377	6 377	 0	7 754	7 754	 0	187 386	187 386	 0	
156	Усього по 4 класу		15 077	15 077	 0	16 626	16 626	 0	382 245	382 245	 0	
157	АКТИВИ УСЬОГО		104 717 385	95 389 805	9 327 580	105 133 664	95 733 196	9 400 468	13 779 145	11 709 215	2 069 931	
159	Клас - 1	
160	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 360 300	5 360 300	 0	
161	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	13	13	 0	 0	 0	 0	-88	-88	 0	
162	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	45 959	45 959	 0	45 959	45 959	 0	 0	 0	 0	
163	Усього по 131 групі		45 972	45 972	 0	45 959	45 959	 0	5 360 212	5 360 212	 0	

164	1321	Кредити, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	570 000	570 000	 0	
165	1326	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України	А	16	16	 0	 0	 0	 0	-20	-20	 0	
166	1328	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	П	5 325	5 325	 0	5 325	5 325	 0	 0	 0	 0	
167	Усього по 132 групі		5 341	5 341	 0	5 325	5 325	 0	569 980	569 980	 0	
168	Усього по 13 розділу		51 313	51 313	 0	51 284	51 284	 0	5 930 192	5 930 192	 0	
169	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 160 094	1 146 355	13 739	1 102 679	1 088 940	13 739	19 015	19 015	 0	
170	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	943 871	 2	943 869	939 840	 0	939 840	10 217	 0	10 217	
171	Усього по 191 групі		2 103 966	1 146 357	957 608	2 042 519	1 088 940	953 579	29 232	19 015	10 217	
172	Усього по 19 розділу		2 103 966	1 146 357	957 608	2 042 519	1 088 940	953 579	29 232	19 015	10 217	
173	Усього по 1 класу		2 155 278	1 197 670	957 608	2 093 803	1 140 224	953 579	5 959 423	5 949 207	10 217	
174	Клас - 2	
175	2560	Державні позабюджетні фонди	П	12 428	12 428	 0	12 391	12 391	 0	 0	 0	 0	
176	Усього по 256 групі		12 428	12 428	 0	12 391	12 391	 0	 0	 0	 0	
177	Усього по 25 розділу		12 428	12 428	 0	12 391	12 391	 0	 0	 0	 0	
178	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 788 079	1 843 041	945 038	
179	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	16 385	16 385	 0	
180	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	389 610	107 107	282 503	392 377	108 092	284 285	5 459	1 030	4 430	
181	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 924	2 924	 0	3 153	3 153	 0	360	360	 0	
182	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 755	5 755	 0	5 685	5 685	 0	186	186	 0	
183	Усього по 260 групі		398 289	115 786	282 503	401 216	116 931	284 285	2 810 469	1 861 001	949 468	
184	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	6 825	3 900	2 925	1 800	1 800	 0	2 084 318	1 982 220	102 099	
185	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	30	30	 0	 1	 1	 0	-82	-82	 0	
186	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	311	308	 2	1 488	1 487	 1	3 815	3 810	 4	
187	Усього по 261 групі		7 166	4 238	2 928	3 289	3 288	 1	2 088 052	1 985 948	102 103	
188	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	577 522	329 151	248 372	
189	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	590	590	 0	192	192	 0	905	905	 0	
190	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	11 579	11 579	 0	
191	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	507	507	 0	

192	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	266	238	28	265	239	26	153	129	23	
193	Усього по 262 групі		857	830	28	456	431	26	590 666	342 271	248 395	
194	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	179 043	108 973	70 070	43 360	33 809	9 551	1 199 310	801 463	397 847	
195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	51	47	 4	50	45	 5	-181	-162	-18	
196	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	15	13	 2	
197	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	7 636	6 796	840	8 089	7 279	810	10 994	8 360	2 634	
198	Усього по 263 групі		186 730	115 815	70 915	51 499	41 133	10 366	1 210 138	809 674	400 464	
199	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	304 780	304 020	760	103 086	102 329	757	208 014	184 998	23 016	
200	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	57 853	52 525	5 327	8 503	8 500	 3	76 221	75 180	1 041	
201	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	219	219	 0	 0	 0	 0	1 102	1 102	 0	
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 6	 6	 0	13	12	 1	-15	-15	 0	
203	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	
204	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	1 089	1 034	55	973	968	 5	804	804	 0	
205	Усього по 265 групі		363 946	357 803	6 143	112 575	111 808	767	286 126	262 069	24 058	
206	Усього по 26 розділу		956 989	594 472	362 516	569 035	273 591	295 445	6 985 451	5 260 963	1 724 488	
207	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 058 310	1 063 171	995 139	2 033 190	1 038 055	995 135	27 088	27 088	 0	
208	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	459 991	459 991	 0	460 833	460 833	 0	2 929	2 929	 0	
209	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	19 350	19 349	 1	25 218	25 217	 0	8 694	8 665	30	
210	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	138 088	71 039	67 049	136 283	69 216	67 067	2 690	1 750	940	
211	Усього по 290 групі		2 675 739	1 613 549	1 062 190	2 655 523	1 593 321	1 062 203	41 401	40 431	971	
212	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	46 799	43 969	2 829	
213	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	46 799	43 969	2 829	
214	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	14 675	12 267	2 408	548	548	 0	91 585	84 834	6 751	
215	Усього по 293 групі		14 675	12 267	2 408	548	548	 0	91 585	84 834	6 751	
216	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	217	217	 0	210	210	 0	867	867	 0	
217	Усього по 294 групі		217	217	 0	210	210	 0	867	867	 0	
218	Усього по 29 розділу		2 690 631	1 626 034	1 064 597	2 656 282	1 594 080	1 062 203	180 652	170 101	10 551	

219	Усього по 2 класу		3 660 047	2 232 934	1 427 113	3 237 709	1 880 062	1 357 647	7 166 103	5 431 064	1 735 039	
220	Клас - 3	
221	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	161	161	 0	
222	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 049	6 049	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
223	Усього по 335 групі		6 049	6 049	 0	 0	 0	 0	161	161	 0	
224	Усього по 33 розділу		6 049	6 049	 0	 0	 0	 0	161	161	 0	
225	3600	Доходи майбутніх періодів	П	714	712	 2	60	60	 0	3 012	3 007	 5	
226	Усього по 360 групі		714	712	 2	60	60	 0	3 012	3 007	 5	
227	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	68	68	 0	95	95	 0	42	42	 0	
228	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	6 156	6 156	 0	3 962	3 962	 0	189 388	189 388	 0	
229	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 316	1 316	 0	1 865	1 865	 0	2 003	2 003	 0	
230	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 826	1 826	 0	4 091	4 091	 0	2 716	2 716	 0	
231	Усього по 361 групі		9 366	9 366	 0	10 012	10 012	 0	194 149	194 149	 0	
232	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	5 506	5 506	 0	2 201	2 201	 0	2 201	2 201	 0	
233	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5 501	5 501	 0	8 966	8 966	 0	5 272	5 272	 0	
234	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	 0	 0	 0	1 167	1 167	 0	3 486	3 486	 0	
235	Усього по 362 групі		11 007	11 007	 0	12 335	12 335	 0	10 959	10 959	 0	
236	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 214 519	727 638	486 882	1 214 519	727 638	486 882	 0	 0	 0	
237	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	754	754	 0	 2	 2	 0	4 158	4 158	 0	
238	Усього по 364 групі		1 215 273	728 391	486 882	1 214 521	727 639	486 882	4 158	4 158	 0	
239	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	37 191	37 191	 0	44 880	44 880	 0	7 750	7 750	 0	
240	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 440	5 440	 0	7 441	7 441	 0	2 048	2 048	 0	
241	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	8 147	8 147	 0	8 147	8 147	 0	 7	 7	 0	
242	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	9 645	9 645	 0	3 663	3 663	 0	24 755	24 755	 0	
243	Усього по 365 групі		60 424	60 424	 0	64 130	64 130	 0	34 560	34 560	 0	
244	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	362	196	166	197	197	 0	166	166	 0	
245	3678	Інші нараховані витрати 	П	256	256	 0	756	756	 0	680	680	 0	
246	Усього по 367 групі		618	452	166	953	953	 0	845	845	 0	

247	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	11 207	11 207	 0	11 065	11 057	 7	11 065	11 057	 7	
248	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3 373	3 373	 0	3 674	3 674	 0	3 674	3 674	 0	
249	Усього по 369 групі		14 580	14 580	 0	14 738	14 731	 7	14 738	14 731	 7	
250	Усього по 36 розділу		1 311 982	824 932	487 049	1 316 749	829 860	486 889	262 422	262 409	13	
251	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	38 443	6 346	32 097	39 518	6 654	32 864	2 806	400	2 407	
252	Усього по 372 групі		38 443	6 346	32 097	39 518	6 654	32 864	2 806	400	2 407	
253	Усього по 37 розділу		38 443	6 346	32 097	39 518	6 654	32 864	2 806	400	2 407	
254	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	322 256	 0	322 256	
255	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 421 561	1 421 561	 0	1 500 911	1 500 911	 0	-322 256	-322 256	 0	
256	Усього по 380 групі		1 421 561	1 421 561	 0	1 500 911	1 500 911	 0	 0	-322 256	322 256	
257	Усього по 38 розділу		1 421 561	1 421 561	 0	1 500 911	1 500 911	 0	 0	-322 256	322 256	
258	Усього по 3 класу		2 778 034	2 258 888	519 146	2 857 178	2 337 425	519 753	265 390	-59 285	324 675	
259	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		8 593 359	5 689 492	2 903 868	8 188 690	5 357 710	2 830 980	13 390 916	11 320 985	2 069 931	
261	Клас - 5	
262	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
263	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
264	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
265	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
266	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
267	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
268	5040	Прибуток звітного року 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	70 006	70 006	 0	
269	Усього по 504 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	70 006	70 006	 0	
270	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	387 588	387 588	 0	
271	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	156	156	 0	575	575	 0	-82	-82	 0	
272	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
273	Усього по 510 групі		156	156	 0	575	575	 0	-132	-132	 0	
274	Усього по 51 розділу		156	156	 0	575	575	 0	-132	-132	 0	
275	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	773	773	 0	
276	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	773	773	 0	
277	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	773	773	 0	
278	Усього по 5 класу		156	156	 0	575	575	 0	388 229	388 229	 0	
279	КАПIТАЛ УСЬОГО		156	156	 0	575	575	 0	388 229	388 229	 0	
399	ПАСИВИ УСЬОГО		8 593 515	5 689 648	2 903 868	8 189 265	5 358 285	2 830 980	13 779 145	11 709 215	2 069 931	
401	Клас - 6	

402	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	19	19	 0	-69	-69	 0	
403	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	83	83	 0	
404	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	279	279	 0	
405	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	19	19	 0	293	293	 0	
406	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	4 042	4 042	 0	13 448	13 448	 0	
407	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями  факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	27	27	 0	99	99	 0	
408	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	190	190	 0	12 014	12 014	 0	34 205	34 205	 0	
409	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	461	461	 0	464	464	 0	1 310	1 310	 0	
410	Усього по 602 групі		651	651	 0	16 548	16 548	 0	49 062	49 062	 0	
411	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	415	415	 0	
412	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	545	545	 0	18 646	18 646	 0	
413	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 1	 1	 0	88	88	 0	
414	Усього по 605 групі		 0	 0	 0	546	546	 0	19 149	19 149	 0	
415	Усього по 60 розділу		651	651	 0	17 113	17 113	 0	68 504	68 504	 0	
416	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	27	27	 0	339	339	 0	851	851	 0	
417	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 889	8 889	 0	103 904	103 904	 0	273 291	273 291	 0	

418	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	5 896	5 896	 0	16 711	16 711	 0	
419	Усього по 612 групі		8 916	8 916	 0	110 139	110 139	 0	290 853	290 853	 0	
420	Усього по 61 розділу		8 916	8 916	 0	110 139	110 139	 0	290 853	290 853	 0	
421	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	55 617	55 617	 0	55 257	55 257	 0	-2 404	-2 404	 0	
422	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	17 581	17 581	 0	
423	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	61	61	 0	
424	Усього по 620 групі		55 617	55 617	 0	55 257	55 257	 0	15 239	15 239	 0	
425	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	13 037	13 037	 0	19 612	19 612	 0	-3 410	-3 410	 0	
426	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	36 484	36 484	 0	
427	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-4 715	-4 715	 0	
428	Усього по 621 групі		13 037	13 037	 0	19 612	19 612	 0	28 359	28 359	 0	
429	Усього по 62 розділу		68 654	68 654	 0	74 868	74 868	 0	43 598	43 598	 0	
430	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	117	117	 0	597	597	 0	
431	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	117	117	 0	597	597	 0	
432	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	160	160	 0	393	393	 0	
433	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	160	160	 0	393	393	 0	
434	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 1	 1	 0	240	240	 0	765	765	 0	
435	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	4 303	4 303	 0	4 501	4 501	 0	
436	Усього по 639 групі		 1	 1	 0	4 543	4 543	 0	5 267	5 267	 0	
437	Усього по 63 розділу		 1	 1	 0	4 821	4 821	 0	6 257	6 257	 0	
438	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	240	240	 0	1 164	1 164	 0	
439	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	240	240	 0	1 164	1 164	 0	
440	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	240	240	 0	1 164	1 164	 0	
441	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	350	350	 0	13 278	13 278	 0	20 015	20 015	 0	
442	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	 7	 7	 0	43	43	 0	
443	Усього по 650 групі		350	350	 0	13 284	13 284	 0	20 057	20 057	 0	
444	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	155	155	 0	11 685	11 685	 0	69 962	69 962	 0	
445	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	93	93	 0	299	299	 0	893	893	 0	
446	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	26	26	 0	81	81	 0	

447	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 5	 5	 0	1 730	1 730	 0	15 611	15 611	 0	
448	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 027	1 027	 0	3 430	3 430	 0	
449	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	14	14	 0	37	37	 0	
450	Усього по 651 групі		253	253	 0	14 779	14 779	 0	90 015	90 015	 0	
451	Усього по 65 розділу		603	603	 0	28 064	28 064	 0	110 072	110 072	 0	
452	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
453	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
454	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
455	Усього по 6 класу		78 826	78 826	 0	235 245	235 245	 0	520 448	520 448	 0	
456	ДОХОДИ УСЬОГО		78 826	78 826	 0	235 245	235 245	 0	520 448	520 448	 0	
458	Клас - 7	
459	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	45 959	45 959	 0	13	13	 0	129 868	129 868	 0	
460	7004	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	А	5 325	5 325	 0	16	16	 0	5 992	5 992	 0	
461	Усього по 700 групі		51 284	51 284	 0	28	28	 0	135 859	135 859	 0	
462	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	5 682	5 682	 0	 0	 0	 0	20 220	20 220	 0	
463	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	1 490	1 490	 0	30	30	 0	4 209	4 209	 0	
464	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 843	1 843	 0	 0	 0	 0	5 252	5 252	 0	
465	Усього по 702 групі		9 016	9 016	 0	30	30	 0	29 681	29 681	 0	
466	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	265	265	 0	 0	 0	 0	962	962	 0	
467	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	7 985	7 985	 0	310	310	 0	23 607	23 607	 0	
468	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	21	21	 0	 0	 0	 0	76	76	 0	
469	Усього по 704 групі		8 271	8 271	 0	310	310	 0	24 645	24 645	 0	
470	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	206	206	 0	 0	 0	 0	1 087	1 087	 0	
471	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	782	782	 0	26	26	 0	2 816	2 816	 0	
472	Усього по 707 групі		987	987	 0	26	26	 0	3 903	3 903	 0	
473	Усього по 70 розділу		69 558	69 558	 0	395	395	 0	194 088	194 088	 0	

474	7141	Інші процентні витрати	А	470	470	 0	 0	 0	 0	1 728	1 728	 0	
475	Усього по 714 групі		470	470	 0	 0	 0	 0	1 728	1 728	 0	
476	Усього по 71 розділу		470	470	 0	 0	 0	 0	1 728	1 728	 0	
477	7300	Витрати на СЕП	А	107	107	 0	 0	 0	 0	772	772	 0	
478	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	469	469	 0	 0	 0	 0	1 183	1 183	 0	
479	Усього по 730 групі		576	576	 0	 0	 0	 0	1 955	1 955	 0	
480	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	13 592	13 592	 0	
481	Усього по 732 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	13 592	13 592	 0	
482	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	 5	 5	 0	
483	Усього по 735 групі		 2	 2	 0	 0	 0	 0	 5	 5	 0	
484	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	25	25	 0	 0	 0	 0	590	590	 0	
485	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	581	581	 0	 0	 0	 0	1 534	1 534	 0	
486	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	272	272	 0	 0	 0	 0	589	589	 0	
487	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
488	7399	Iнші операційні витрати	А	1 579	1 579	 0	 0	 0	 0	10 298	10 298	 0	
489	Усього по 739 групі		2 457	2 457	 0	 0	 0	 0	13 014	13 014	 0	
490	Усього по 73 розділу		3 036	3 036	 0	 0	 0	 0	28 565	28 565	 0	
491	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	40 249	40 249	 0	10 154	10 154	 0	101 144	101 144	 0	
492	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	9 311	9 311	 0	3 153	3 153	 0	17 845	17 845	 0	
493	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	33	33	 0	 0	 0	 0	240	240	 0	
494	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
495	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	64	64	 0	
496	Усього по 740 групі		49 593	49 593	 0	13 308	13 308	 0	119 293	119 293	 0	
497	7410	Податок на додану вартість	А	89	89	 0	 0	 0	 0	1 250	1 250	 0	
498	7411	Податок на землю	А	 5	 5	 0	 5	 5	 0	10	10	 0	
499	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 167	1 167	 0	 0	 0	 0	3 486	3 486	 0	
500	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	29	29	 0	 0	 0	 0	88	88	 0	
501	Усього по 741 групі		1 290	1 290	 0	 5	 5	 0	4 834	4 834	 0	
502	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 713	1 713	 0	 0	 0	 0	4 509	4 509	 0	
503	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	249	249	 0	 0	 0	 0	626	626	 0	
504	7423	Амортизація	А	3 474	3 474	 0	170	170	 0	7 836	7 836	 0	
505	7424	Амортизація активів з права користування	А	3 608	3 608	 0	 0	 0	 0	10 596	10 596	 0	
506	Усього по 742 групі		9 044	9 044	 0	170	170	 0	23 567	23 567	 0	

507	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 971	1 971	 0	10	10	 0	4 352	4 352	 0	
508	7431	Господарські витрати	А	432	432	 0	16	16	 0	2 313	2 313	 0	
509	7432	Витрати на охорону	А	1 790	1 790	 0	 0	 0	 0	3 118	3 118	 0	
510	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	513	513	 0	 0	 0	 0	1 093	1 093	 0	
511	Усього по 743 групі		4 706	4 706	 0	26	26	 0	10 875	10 875	 0	
512	7450	Поштово-телефонні витрати	А	580	580	 0	 0	 0	 0	1 238	1 238	 0	
513	7452	Витрати на відрядження	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	46	46	 0	
514	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	212	212	 0	 0	 0	 0	268	268	 0	
515	7456	Спонсорство та доброчинність	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 496	1 496	 0	
516	7457	Iнші адміністративні витрати	А	1 337	1 337	 0	 0	 0	 0	9 996	9 996	 0	
517	Усього по 745 групі		2 129	2 129	 0	 0	 0	 0	13 044	13 044	 0	
518	7499	Iнші витрати	А	20	20	 0	 0	 0	 0	41	41	 0	
519	Усього по 749 групі		20	20	 0	 0	 0	 0	41	41	 0	
520	Усього по 74 розділу		66 782	66 782	 0	13 509	13 509	 0	171 655	171 655	 0	
521	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	1 976	1 976	 0	40	40	 0	7 296	7 296	 0	
522	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	14	14	 0	 0	 0	 0	42	42	 0	
523	7509	Інші комісійні витрати	А	1 742	1 742	 0	 0	 0	 0	3 977	3 977	 0	
524	Усього по 750 групі		3 732	3 732	 0	40	40	 0	11 314	11 314	 0	
525	Усього по 75 розділу		3 732	3 732	 0	40	40	 0	11 314	11 314	 0	
526	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	30 712	30 712	 0	32 748	32 748	 0	23 324	23 324	 0	
527	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	709 133	709 133	 0	671 743	671 743	 0	91 296	91 296	 0	
528	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-11 456	-11 456	 0	
529	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	6 163	6 163	 0	7 455	7 455	 0	2 547	2 547	 0	
530	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-13	-13	 0	
531	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	14 738	14 738	 0	14 580	14 580	 0	2 632	2 632	 0	
532	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-722	-722	 0	
533	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	4 327	4 327	 0	796	796	 0	3 661	3 661	 0	
534	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-7	-7	 0	
535	Усього по 770 групі		765 074	765 074	 0	727 323	727 323	 0	111 262	111 262	 0	
536	Усього по 77 розділу		765 074	765 074	 0	727 323	727 323	 0	111 262	111 262	 0	
537	7900	Податок на прибуток	А	5 762	5 762	 0	4 699	4 699	 0	2 201	2 201	 0	
538	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 138	-1 138	 0	

539	Усього по 790 групі		5 762	5 762	 0	4 699	4 699	 0	1 063	1 063	 0	
540	Усього по 79 розділу		5 762	5 762	 0	4 699	4 699	 0	1 063	1 063	 0	
541	Усього по 7 класу		914 414	914 414	 0	745 966	745 966	 0	519 676	519 676	 0	
542	ВИТРАТИ УСЬОГО		914 414	914 414	 0	745 966	745 966	 0	519 676	519 676	 0	
684	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	773	773	 0	
685	Клас - 9	
686	9000	Надані гарантії	А	75	75	 0	36 638	36 638	 0	527 467	508 985	18 481	
687	9003	Надані авалі	А	 0	 0	 0	5 078	5 078	 0	19 488	19 488	 0	
688	Усього по 900 групі		75	75	 0	41 716	41 716	 0	546 955	528 474	18 481	
689	Усього по 90 розділу		75	75	 0	41 716	41 716	 0	546 955	528 474	18 481	
690	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	208 392	183 203	25 189	146 787	134 716	12 071	838 609	790 266	48 343	
691	Усього по 912 групі		208 392	183 203	25 189	146 787	134 716	12 071	838 609	790 266	48 343	
692	Усього по 91 розділу		208 392	183 203	25 189	146 787	134 716	12 071	838 609	790 266	48 343	
693	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	58 017	58 017	 0	
694	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	228 047	228 047	 0	
695	Усього по 920 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	286 064	286 064	 0	
696	Усього по 92 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	286 064	286 064	 0	
697	9500	Отримана застава	А	75	75	 0	24 399	24 399	 0	1 324 789	1 315 068	9 722	
698	Усього по 950 групі		75	75	 0	24 399	24 399	 0	1 324 789	1 315 068	9 722	
699	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	1 940	1 940	 0	53 967	53 967	 0	
700	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	 0	 0	 0	8 259	8 259	 0	166 155	166 155	 0	
701	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	 0	 0	 0	2 060	2 060	 0	1 314 228	1 314 228	 0	
702	Усього по 952 групі		 0	 0	 0	12 258	12 258	 0	1 534 350	1 534 350	 0	
703	Усього по 95 розділу		75	75	 0	36 658	36 658	 0	2 859 139	2 849 418	9 722	
704	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	38	38	 0	
705	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	38	38	 0	
706	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	905	905	 0	
707	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	263	 0	263	525	 0	525	48 337	308	48 029	
708	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	29	29	 0	
709	Усього по 961 групі		263	 0	263	525	 0	525	49 271	1 242	48 029	
710	Усього по 96 розділу		263	 0	263	526	 0	525	49 309	1 280	48 029	
711	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	 0	 0	 0	299	299	 0	1 955	1 955	 0	

712	9802	Акредитиви до виконання	А	 0	 0	 0	31 682	 0	31 682	185 428	42 902	142 526	
713	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
714	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	31 981	299	31 682	187 386	44 860	142 526	
715	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
716	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
717	9819	Iнші цінності і документи	А	 2	 2	 0	 2	 2	 0	32	32	 0	
718	Усього по 981 групі		 2	 2	 0	 2	 2	 0	284 572	284 572	 0	
719	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
720	9821	Бланки суворого обліку	А	97	97	 0	97	97	 0	49	49	 0	
721	Усього по 982 групі		97	97	 0	97	97	 0	51	51	 0	
722	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	10 067	 0	10 067	3 992	 0	3 992	9 700	 0	9 700	
723	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	 0	 0	 0	4 539	 0	4 539	2 036	 0	2 036	
724	Усього по 983 групі		10 067	 0	10 067	8 530	 0	8 530	11 737	 0	11 737	
725	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
726	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	49	49	 0	
727	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	97	97	 0	97	97	 0	 0	 0	 0	
728	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 3	 3	 0	 7	 7	 0	29	29	 0	
729	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	3 972	 3	3 969	10 015	 4	10 012	 7	 6	 1	
730	Усього по 989 групі		4 071	103	3 969	10 119	107	10 012	85	83	 1	
731	Усього по 98 розділу		14 237	201	14 036	50 729	505	50 224	483 831	329 567	154 264	
732	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	2 045 929	2 000 236	45 693	1 988 198	1 951 926	36 272	2 949 662	2 532 675	416 988	
733	Усього по 990 групі		2 045 929	2 000 236	45 693	1 988 198	1 951 926	36 272	2 949 662	2 532 675	416 988	
734	Усього по 99 розділу		2 045 929	2 000 236	45 693	1 988 198	1 951 926	36 272	2 949 662	2 532 675	416 988	
735	Усього по 9 класу		2 268 970	2 183 789	85 181	2 264 612	2 165 520	99 092	8 013 571	7 317 743	695 827	
736	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		2 268 970	2 183 789	85 181	2 264 612	2 165 520	99 092	8 013 571	7 317 743	695 827	
738	Клас - 9	
739	9031	Отримані гарантії	П	34 411	34 218	193	97	 0	97	1 446 376	1 286 065	160 311	
740	Усього по 903 групі		34 411	34 218	193	97	 0	97	1 446 376	1 286 065	160 311	
741	Усього по 90 розділу		34 411	34 218	193	97	 0	97	1 446 376	1 286 065	160 311	
742	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	366	 0	366	183	 0	183	57 773	 0	57 773	
743	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	234 039	 0	234 039	
744	Усього по 921 групі		366	 0	366	183	 0	183	291 812	 0	291 812	
745	Усього по 92 розділу		366	 0	366	183	 0	183	291 812	 0	291 812	
746	9510	Надана застава	П	1 745 502	1 734 355	11 146	1 821 111	1 787 146	33 965	5 742 243	5 700 832	41 411	
747	Усього по 951 групі		1 745 502	1 734 355	11 146	1 821 111	1 787 146	33 965	5 742 243	5 700 832	41 411	

748	Усього по 95 розділу		1 745 502	1 734 355	11 146	1 821 111	1 787 146	33 965	5 742 243	5 700 832	41 411	
749	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	37 073	304	36 769	319	 0	318	533 140	330 847	202 293	
750	Усього по 991 групі		37 073	304	36 769	319	 0	318	533 140	330 847	202 293	
751	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	1 661	1 661	 0	1 661	1 661	 0	 0	 0	 0	
752	Усього по 992 групі		1 661	1 661	 0	1 661	1 661	 0	 0	 0	 0	
753	Усього по 99 розділу		38 734	1 965	36 769	1 979	1 661	318	533 140	330 847	202 293	
754	Усього по 9 класу		1 819 012	1 770 538	48 474	1 823 370	1 788 807	34 563	8 013 571	7 317 743	695 827	
755	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		1 819 012	1 770 538	48 474	1 823 370	1 788 807	34 563	8 013 571	7 317 743	695 827	
757	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		4 087 982	3 954 327	133 655	4 087 982	3 954 327	133 655	0	0	0