Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" квiтня 2023 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	164 821	90 529	74 293	96 445	80 113	16 332	136 608	16 440	120 168	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	18 039 587	15 585 973	2 453 613	18 006 397	15 583 074	2 423 323	1 360 383	569 502	790 881	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	173 474	173 474	 0	171 333	171 333	 0	53 449	53 449	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	3 098 258	3 098 258	 0	3 098 258	3 098 258	 0	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	15 154 332	13 657 251	1 497 081	15 113 890	13 619 959	1 493 931	184 250	149 555	34 694	
7	Усього по 100 групі		36 630 473	32 605 486	4 024 987	36 486 323	32 552 737	3 933 587	1 734 690	788 947	945 743	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-382	-176	-205	
9	Усього по 109 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-382	-176	-205	
10	Усього по 10 розділу		36 630 473	32 605 486	4 024 987	36 486 323	32 552 737	3 933 587	1 734 308	788 771	945 538	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	86 879 413	86 879 413	 0	86 024 531	86 024 531	 0	1 445 113	1 445 113	 0	
12	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов’язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки	А	15 191	15 191	 0	15 191	15 191	 0	 0	 0	 0	
13	Усього по 120 групі		86 894 604	86 894 604	 0	86 039 722	86 039 722	 0	1 445 113	1 445 113	 0	
14	Усього по 12 розділу		86 894 604	86 894 604	 0	86 039 722	86 039 722	 0	1 445 113	1 445 113	 0	
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	19 622	19 000	622	
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	65	65	 0	394	394	 0	-599	-598	-1	
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	12	12	 0	21	21	 0	26	26	 0	

18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-100	-100	 0	
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	223	217	 6	400	396	 4	553	541	12	
20	Усього по 141 групі		300	294	 6	815	811	 4	19 502	18 869	632	
21	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	117 051	 0	117 051	2 035	 0	2 035	4 914 939	4 239 091	675 848	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 407	2 571	1 836	8 379	4 362	4 017	11 681	11 680	 0	
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-31 529	-21 118	-10 411	
24	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51 230	50 890	340	62 778	62 568	210	146 667	145 922	745	
25	Усього по 142 групі		172 688	53 461	119 227	73 192	66 930	6 262	5 041 758	4 375 576	666 182	
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57 959 000	57 959 000	 0	58 961 000	58 961 000	 0	1 000 000	1 000 000	 0	
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49 693	49 693	 0	50 325	50 325	 0	630	630	 0	
28	Усього по 144 групі		58 008 693	58 008 693	 0	59 011 325	59 011 325	 0	1 000 630	1 000 630	 0	
29	Усього по 14 розділу		58 181 682	58 062 448	119 233	59 085 332	59 079 066	6 266	6 061 890	5 395 075	666 815	
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	11 714 785	68 637	11 646 147	11 872 753	69 263	11 803 490	238 426	634	237 791	
31	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 1	 0	 1	 0	 0	 0	 1	 0	 1	
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5 091	10	5 081	3 838	 5	3 833	-3 662	-5	-3 657	
33	Усього по 150 групі		11 719 876	68 647	11 651 229	11 876 591	69 268	11 807 323	234 764	629	234 135	
34	Усього по 15 розділу		11 719 876	68 647	11 651 229	11 876 591	69 268	11 807 323	234 764	629	234 135	
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	9 614 965	9 251 782	363 183	9 614 965	9 251 782	363 183	 0	 0	 0	
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	11 133 112	3 494 527	7 638 585	11 212 611	3 494 527	7 718 084	22 596	 0	22 596	

37	Усього по 181 групі		20 748 077	12 746 309	8 001 768	20 827 576	12 746 309	8 081 267	22 596	 0	22 596	
38	1832	Кошти банків у розрахунках	А	10 422	5 566	4 856	11 398	648	10 750	85 289	24 518	60 771	
39	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	690	157	533	682	195	486	-682	-195	-486	
40	Усього по 183 групі		11 112	5 723	5 389	12 079	844	11 236	84 607	24 323	60 284	
41	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3 632	 0	3 632	3 733	 0	3 733	-3 461	 0	-3 461	
42	Усього по 189 групі		3 632	 0	3 632	3 733	 0	3 733	-3 461	 0	-3 461	
43	Усього по 18 розділу		20 762 821	12 752 032	8 010 789	20 843 389	12 747 152	8 096 236	103 742	24 323	79 419	
44	Усього по 1 класу		214 189 456	190 383 217	23 806 239	214 331 358	190 487 945	23 843 412	9 579 817	7 653 911	1 925 906	
45	Клас - 2	
46	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	140 768	119 187	21 581	162 097	139 836	22 261	1 237 819	783 998	453 821	
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 650	1 483	167	291	291	 0	-9 401	-8 854	-547	
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 340	6 800	3 540	12 904	9 564	3 341	44 364	39 852	4 512	
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	716 600	616 293	100 307	729 718	616 889	112 829	-710 031	-597 914	-112 117	
51	Усього по 206 групі		869 359	743 763	125 596	905 011	766 579	138 431	563 251	217 582	345 669	
52	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	380	380	 0	51 800	51 800	 0	
53	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 2	 2	 0	 0	 0	 0	-38	-38	 0	
54	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	630	630	 0	630	630	 0	 0	 0	 0	
55	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 942	2 942	 0	2 892	2 892	 0	-2 892	-2 892	 0	
56	Усього по 208 групі		3 574	3 574	 0	3 902	3 902	 0	48 870	48 870	 0	
57	Усього по 20 розділу		872 933	747 337	125 596	908 913	770 481	138 431	612 121	266 452	345 669	
58	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 150	22 137	13	29 616	29 603	13	259 502	259 502	 0	

59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	269	269	 0	156	156	 0	-1 193	-1 193	 0	
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 830	9 830	 0	9 393	9 393	 0	22 745	22 745	 0	
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	96 481	96 481	 0	94 254	94 254	 0	-93 062	-93 062	 0	
62	Усього по 220 групі		128 731	128 718	13	133 420	133 407	13	187 992	187 992	 0	
63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31	31	 0	120	120	 0	3 091	3 091	 0	
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	 0	 0	 0	 0	-38	-38	 0	
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59	59	 0	56	56	 0	32	32	 0	
66	Усього по 223 групі		100	100	 0	176	176	 0	3 085	3 085	 0	
67	Усього по 22 розділу		128 831	128 818	13	133 596	133 583	13	191 077	191 077	 0	
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	48 795 913	44 062 476	4 733 437	48 738 209	44 143 428	4 594 781	57 220	57 220	 0	
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 613	1 613	 0	1 155	1 155	 0	1 372	1 372	 0	
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	3 359	3 359	 0	3 778	3 778	 0	-3 778	-3 778	 0	
71	Усього по 260 групі		48 800 884	44 067 447	4 733 437	48 743 142	44 148 361	4 594 781	54 814	54 814	 0	
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 877 871	1 228 795	649 076	1 836 346	1 242 215	594 131	14 649	14 649	 0	
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	366	366	 0	366	366	 0	 0	 0	 0	
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 020	4 020	 0	4 045	4 045	 0	-4 045	-4 045	 0	
75	Усього по 262 групі		1 882 257	1 233 181	649 076	1 840 757	1 246 626	594 131	10 605	10 605	 0	
76	Усього по 26 розділу		50 683 141	45 300 628	5 382 513	50 583 899	45 394 987	5 188 912	65 419	65 419	 0	
77	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	240 573	159 022	81 551	238 517	156 160	82 357	7 821	3 113	4 708	
78	Усього по 280 групі		240 573	159 022	81 551	238 517	156 160	82 357	7 821	3 113	4 708	
79	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	 2	 0	 2	 5	 5	 0	-5	-5	 0	
80	Усього по 289 групі		 2	 0	 2	 5	 5	 0	-5	-5	 0	
81	Усього по 28 розділу		240 576	159 022	81 553	238 522	156 165	82 357	7 816	3 107	4 708	
82	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	126 806	126 806	 0	126 806	126 806	 0	 0	 0	 0	

83	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 572 946	1 353 286	219 659	1 570 235	1 360 136	210 098	19 664	18 933	731	
84	Усього по 292 групі		1 699 752	1 480 092	219 659	1 697 040	1 486 942	210 098	19 664	18 933	731	
85	Усього по 29 розділу		1 699 752	1 480 092	219 659	1 697 040	1 486 942	210 098	19 664	18 933	731	
86	Усього по 2 класу		53 625 232	47 815 897	5 809 334	53 561 970	47 942 159	5 619 812	896 096	544 987	351 109	
87	Клас - 3	
88	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
89	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
90	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
91	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
92	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	5 688	5 688	 0	6 044	6 044	 0	3 208	3 208	 0	
93	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	1 285	1 285	 0	104 338	104 338	 0	
94	Усього по 340 групі		5 688	5 688	 0	7 330	7 330	 0	107 546	107 546	 0	
95	Усього по 34 розділу		5 688	5 688	 0	7 330	7 330	 0	107 546	107 546	 0	
96	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 224	1 224	 0	2 308	2 308	 0	9 012	9 012	 0	
97	Усього по 350 групі		1 224	1 224	 0	2 308	2 308	 0	9 012	9 012	 0	
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	16 041	16 041	 0	14 421	14 421	 0	4 117	4 117	 0	
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	16 370	16 370	 0	13 757	13 757	 0	4 365	4 365	 0	
100	Усього по 351 групі		32 411	32 411	 0	28 178	28 178	 0	8 482	8 482	 0	
101	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	325	325	 0	2 167	2 167	 0	 0	 0	 0	
102	3521	Відстрочений податковий актив	А	6 281	6 281	 0	5 628	5 628	 0	6 292	6 292	 0	
103	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	9 656	9 656	 0	9 945	9 945	 0	 2	 2	 0	
104	Усього по 352 групі		16 262	16 262	 0	17 740	17 740	 0	6 294	6 294	 0	
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	5 781 616	4 192 170	1 589 446	5 781 616	4 192 170	1 589 446	 0	 0	 0	
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	113 728	 0	113 728	113 728	 0	113 728	 0	 0	 0	
107	Усього по 354 групі		5 895 345	4 192 170	1 703 175	5 895 345	4 192 170	1 703 175	 0	 0	 0	
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	89	89	 0	104	104	 0	 0	 0	 0	
109	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	 6	 6	 0	18	18	 0	610	46	564	

110	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	17 554	17 554	 0	17 554	17 554	 0	 0	 0	 0	
111	Усього по 355 групі		17 649	17 649	 0	17 677	17 677	 0	610	46	564	
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	30 918	30 918	 0	33 771	33 771	 0	15 604	15 604	 0	
113	3578	Інші нараховані доходи 	А	766	766	 0	736	736	 0	377	377	 0	
114	Усього по 357 групі		31 684	31 684	 0	34 506	34 506	 0	15 981	15 981	 0	
115	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 911	1 348	564	1 592	1 028	564	-1 592	-1 028	-564	
116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	2 465	2 308	157	3 956	3 799	157	-3 955	-3 798	-157	
117	Усього по 359 групі		4 376	3 655	721	5 548	4 827	721	-5 547	-4 826	-721	
118	Усього по 35 розділу		5 998 952	4 295 056	1 703 896	6 001 302	4 297 406	1 703 896	34 832	34 989	-157	
119	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	 2	 2	 0	 2	 2	 0	161	 4	157	
120	Усього по 371 групі		 2	 2	 0	 2	 2	 0	161	 4	157	
121	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	136 887 863	128 445 916	8 441 946	136 883 924	128 441 978	8 441 946	 5	 5	 0	
122	Усього по 373 групі		136 887 863	128 445 916	8 441 946	136 883 924	128 441 978	8 441 946	 5	 5	 0	
123	Усього по 37 розділу		136 887 864	128 445 918	8 441 946	136 883 926	128 441 980	8 441 946	166	 9	157	
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 902 896	 0	9 902 896	9 900 177	 0	9 900 177	44 241	 0	44 241	
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-44 241	-44 241	 0	
126	Усього по 380 групі		9 902 896	 0	9 902 896	9 900 177	 0	9 900 177	 0	-44 241	44 241	
127	Усього по 38 розділу		9 902 896	 0	9 902 896	9 900 177	 0	9 900 177	 0	-44 241	44 241	
128	Усього по 3 класу		152 795 400	132 746 662	20 048 738	152 792 735	132 746 715	20 046 019	142 544	98 303	44 241	
129	Клас - 4	
130	4300	Нематеріальні активи	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	38 831	38 831	 0	
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	107	107	 0	400	400	 0	-18 943	-18 943	 0	
132	Усього по 430 групі		107	107	 0	400	400	 0	19 887	19 887	 0	
133	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	118	118	 0	 0	 0	 0	118	118	 0	
134	Усього по 431 групі		118	118	 0	 0	 0	 0	118	118	 0	
135	Усього по 43 розділу		225	225	 0	400	400	 0	20 005	20 005	 0	
136	4400	Основні засоби	А	7 327	7 327	 0	1 556	1 556	 0	156 329	156 329	 0	
137	4409	Знос основних засобів	П	679	679	 0	1 901	1 901	 0	-52 442	-52 442	 0	
138	Усього по 440 групі		8 006	8 006	 0	3 457	3 457	 0	103 887	103 887	 0	
139	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 207	6 207	 0	
140	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 207	6 207	 0	
141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	9 510	9 510	 0	7 866	7 866	 0	71 913	71 913	 0	

142	Усього по 443 групі		9 510	9 510	 0	7 866	7 866	 0	71 913	71 913	 0	
143	Усього по 44 розділу		17 516	17 516	 0	11 323	11 323	 0	182 007	182 007	 0	
144	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	1 372	1 372	 0	154	154	 0	44 792	44 792	 0	
145	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	182	182	 0	1 606	1 606	 0	-41 239	-41 239	 0	
146	Усього по 450 групі		1 554	1 554	 0	1 760	1 760	 0	3 553	3 553	 0	
147	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	154	154	 0	 0	 0	 0	319	319	 0	
148	Усього по 453 групі		154	154	 0	 0	 0	 0	319	319	 0	
149	Усього по 45 розділу		1 708	1 708	 0	1 760	1 760	 0	3 872	3 872	 0	
150	4600	Активи з права користування	А	5 461	5 461	 0	6 897	6 897	 0	292 650	292 650	 0	
151	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	7 149	7 149	 0	8 311	8 311	 0	-82 790	-82 790	 0	
152	Усього по 460 групі		12 609	12 609	 0	15 209	15 209	 0	209 861	209 861	 0	
153	Усього по 46 розділу		12 609	12 609	 0	15 209	15 209	 0	209 861	209 861	 0	
154	Усього по 4 класу		32 058	32 058	 0	28 691	28 691	 0	415 745	415 745	 0	
155	АКТИВИ УСЬОГО		420 642 145	370 977 834	49 664 311	420 714 754	371 205 511	49 509 243	11 034 202	8 712 946	2 321 255	
157	Клас - 1	
158	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	714 000	714 000	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
159	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	 0	 0	 0	44	44	 0	 0	 0	 0	
160	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	7 822	7 822	 0	7 822	7 822	 0	 0	 0	 0	
161	Усього по 131 групі		721 822	721 822	 0	7 866	7 866	 0	 0	 0	 0	
162	Усього по 13 розділу		721 822	721 822	 0	7 866	7 866	 0	 0	 0	 0	
163	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 737 307	3 678 339	58 968	3 728 507	3 669 539	58 968	6 590	6 590	 0	
164	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5 489 706	18 496	5 471 210	5 495 266	18 496	5 476 770	20 660	 0	20 660	
165	Усього по 191 групі		9 227 012	3 696 835	5 530 178	9 223 772	3 688 035	5 535 737	27 250	6 590	20 660	
166	Усього по 19 розділу		9 227 012	3 696 835	5 530 178	9 223 772	3 688 035	5 535 737	27 250	6 590	20 660	
167	Усього по 1 класу		9 948 834	4 418 657	5 530 178	9 231 638	3 695 901	5 535 737	27 250	6 590	20 660	
168	Клас - 2	
169	2560	Державні позабюджетні фонди	П	13 803	13 803	 0	13 803	13 803	 0	 0	 0	 0	
170	Усього по 256 групі		13 803	13 803	 0	13 803	13 803	 0	 0	 0	 0	
171	Усього по 25 розділу		13 803	13 803	 0	13 803	13 803	 0	 0	 0	 0	
172	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 993 703	4 643 040	350 663	
173	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	15	15	 0	 0	 0	 0	18 270	18 270	 0	

174	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 993 867	1 171 378	822 489	2 005 188	1 171 372	833 816	27 450	 6	27 445	
175	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	402 601	402 601	 0	402 408	402 408	 0	111	111	 0	
176	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	35 382	35 382	 0	35 461	35 461	 0	322	322	 0	
177	Усього по 260 групі		2 431 865	1 609 376	822 489	2 443 056	1 609 240	833 816	5 039 856	4 661 748	378 108	
178	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	16 613 814	16 576 190	37 624	17 347 617	17 119 761	227 856	1 266 490	1 076 258	190 232	
179	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	113	113	 0	17	17	 0	-118	-118	 0	
180	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	9 233	9 233	 0	12 318	12 312	 6	3 872	3 867	 6	
181	Усього по 261 групі		16 623 160	16 585 535	37 625	17 359 952	17 132 090	227 862	1 270 244	1 080 007	190 237	
182	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	619 854	378 320	241 534	
183	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	1 748	1 742	 6	1 649	1 640	 9	1 640	1 521	119	
184	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	14	14	 0	 0	 0	 0	11 370	11 370	 0	
185	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	178	178	 0	
186	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	150	147	 3	150	148	 2	94	89	 5	
187	Усього по 262 групі		1 912	1 903	 8	1 799	1 788	11	633 136	391 478	241 658	
188	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	605 955	161 095	444 860	725 202	336 827	388 374	2 727 107	1 289 745	1 437 361	
189	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	114	112	 2	75	72	 3	-390	-382	-9	
190	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
191	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	14 085	13 560	525	15 697	15 298	399	17 112	15 848	1 264	
192	Усього по 263 групі		620 154	174 767	445 387	740 974	352 197	388 776	2 743 829	1 305 212	1 438 617	
193	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 591 489	1 582 578	8 911	1 340 816	1 331 915	8 901	374 384	366 299	8 085	
194	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	273 944	267 431	6 513	277 621	271 095	6 526	110 357	103 831	6 526	
195	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	549	549	 0	549	549	 0	 0	 0	 0	
196	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	32	32	 0	29	29	 0	-43	-43	 0	
197	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	2 070	2 057	13	1 986	1 984	 2	1 035	1 034	 1	
198	Усього по 265 групі		1 868 084	1 852 647	15 437	1 621 001	1 605 572	15 429	485 733	471 121	14 612	
199	Усього по 26 розділу		21 545 175	20 224 229	1 320 946	22 166 783	20 700 888	1 465 895	10 172 799	7 909 567	2 263 232	

200	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	9 761 601	4 882 036	4 879 564	9 762 174	4 882 610	4 879 564	581	576	 5	
201	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	5 101 885	5 101 885	 0	5 102 168	5 102 167	 0	5 162	5 162	 0	
202	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	41 481	41 479	 2	50 168	50 164	 3	12 486	12 283	203	
203	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	17 576 693	17 442 377	134 317	17 577 508	17 443 307	134 202	5 639	5 410	229	
204	Усього по 290 групі		32 481 660	27 467 777	5 013 883	32 492 018	27 478 249	5 013 769	23 868	23 431	437	
205	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	41 195	41 014	181	
206	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	41 195	41 014	181	
207	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	1 396	1 396	 0	3 788	1 960	1 828	79 490	74 298	5 192	
208	Усього по 293 групі		1 396	1 396	 0	3 788	1 960	1 828	79 490	74 298	5 192	
209	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	14 379	14 379	 0	14 379	14 379	 0	867	867	 0	
210	Усього по 294 групі		14 379	14 379	 0	14 379	14 379	 0	867	867	 0	
211	Усього по 29 розділу		32 497 435	27 483 552	5 013 883	32 510 185	27 494 588	5 015 598	145 420	139 610	5 810	
212	Усього по 2 класу		54 056 413	47 721 584	6 334 829	54 690 771	48 209 279	6 481 492	10 318 219	8 049 177	2 269 042	
213	Клас - 3	
214	3600	Доходи майбутніх періодів	П	320	320	 0	284	284	 0	1 860	1 860	 0	
215	Усього по 360 групі		320	320	 0	284	284	 0	1 860	1 860	 0	
216	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	970	970	 0	973	973	 0	57	57	 0	
217	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	10 441	10 441	 0	5 585	5 585	 0	218 502	218 502	 0	
218	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 017	2 017	 0	2 241	2 241	 0	2 656	2 656	 0	
219	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10 627	10 627	 0	11 213	11 213	 0	2 099	2 099	 0	
220	Усього по 361 групі		24 055	24 055	 0	20 013	20 013	 0	223 314	223 314	 0	
221	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 167	2 167	 0	4 940	4 940	 0	3 417	3 417	 0	
222	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10 365	10 365	 0	10 581	10 581	 0	3 332	3 332	 0	
223	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	 0	 0	 0	2 570	2 570	 0	5 973	5 973	 0	
224	Усього по 362 групі		12 532	12 532	 0	18 091	18 091	 0	12 722	12 722	 0	
225	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	9 152 732	4 123 774	5 028 958	9 152 736	4 123 778	5 028 958	 4	 4	 0	
226	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 678	1 678	 0	1 112	1 112	 0	6 120	6 120	 0	
227	Усього по 364 групі		9 154 410	4 125 452	5 028 958	9 153 847	4 124 889	5 028 958	6 124	6 124	 0	

228	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	20	20	 0	20	20	 0	 0	 0	 0	
229	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	 8	 8	 0	 8	 8	 0	 0	 0	 0	
230	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	52 952	52 952	 0	42 759	42 759	 0	109	109	 0	
231	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	7 161	7 161	 0	7 161	7 161	 0	 0	 0	 0	
232	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	1 821	1 821	 0	1 821	1 821	 0	 0	 0	 0	
233	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 480	2 480	 0	2 976	2 976	 0	29 154	29 154	 0	
234	3659	Iнша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	129	129	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
235	Усього по 365 групі		64 570	64 570	 0	54 744	54 744	 0	29 263	29 263	 0	
236	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	246	246	 0	215	215	 0	35	35	 0	
237	3678	Інші нараховані витрати 	П	988	988	 0	988	988	 0	 4	 4	 0	
238	Усього по 367 групі		1 235	1 235	 0	1 203	1 203	 0	39	39	 0	
239	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 629	3 628	 1	3 909	3 909	 0	3 909	3 909	 0	
240	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1 242	1 242	 0	1 553	1 553	 0	1 553	1 553	 0	
241	Усього по 369 групі		4 870	4 869	 1	5 462	5 462	 0	5 462	5 462	 0	
242	Усього по 36 розділу		9 261 992	4 233 032	5 028 959	9 253 645	4 224 687	5 028 958	278 786	278 785	 0	
243	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	13 598	13 182	417	14 692	11 430	3 262	2 875	 0	2 875	
244	Усього по 372 групі		13 598	13 182	417	14 692	11 430	3 262	2 875	 0	2 875	
245	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 353	3 353	 0	
246	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 353	3 353	 0	
247	Усього по 37 розділу		13 598	13 182	417	14 692	11 430	3 262	6 228	3 353	2 875	
248	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	28 678	 0	28 678	
249	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 118 088	10 118 088	 0	10 120 806	10 120 806	 0	-28 678	-28 678	 0	
250	Усього по 380 групі		10 118 088	10 118 088	 0	10 120 806	10 120 806	 0	 0	-28 678	28 678	
251	Усього по 38 розділу		10 118 088	10 118 088	 0	10 120 806	10 120 806	 0	 0	-28 678	28 678	
252	Усього по 3 класу		19 393 677	14 364 301	5 029 376	19 389 143	14 356 922	5 032 220	285 013	253 460	31 553	
253	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		83 398 925	66 504 542	16 894 383	83 311 552	66 262 102	17 049 450	10 630 482	8 309 226	2 321 255	
255	Клас - 5	
256	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
257	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
258	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	103 048	103 048	 0	
259	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	103 048	103 048	 0	
260	5040	Прибуток звітного року 	П	2 144	2 144	 0	302	302	 0	 0	 0	 0	
261	5041	Збиток звітного року	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-5 667	-5 667	 0	

262	Усього по 504 групі		2 144	2 144	 0	302	302	 0	-5 667	-5 667	 0	
263	Усього по 50 розділу		2 144	2 144	 0	302	302	 0	381 921	381 921	 0	
264	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	503	503	 0	152	152	 0	-508	-508	 0	
265	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
266	Усього по 510 групі		503	503	 0	152	152	 0	-557	-557	 0	
267	Усього по 51 розділу		503	503	 0	152	152	 0	-557	-557	 0	
268	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	22 356	22 356	 0	
269	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	22 356	22 356	 0	
270	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	22 356	22 356	 0	
271	Усього по 5 класу		2 647	2 647	 0	455	455	 0	403 720	403 720	 0	
272	КАПIТАЛ УСЬОГО		2 647	2 647	 0	455	455	 0	403 720	403 720	 0	
387	ПАСИВИ УСЬОГО		83 401 571	66 507 189	16 894 383	83 312 007	66 262 557	17 049 450	11 034 202	8 712 946	2 321 255	
389	Клас - 6	
390	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	19	19	 0	46	46	 0	
391	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	19	19	 0	46	46	 0	
392	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	87	87	 0	2 592	2 592	 0	9 789	9 789	 0	
393	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	362	362	 0	9 739	9 739	 0	27 534	27 534	 0	
394	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	632	632	 0	1 848	1 848	 0	
395	Усього по 602 групі		449	449	 0	12 963	12 963	 0	39 171	39 171	 0	
396	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	366	366	 0	-21	-21	 0	
397	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 029	1 029	 0	
398	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	994	994	 0	7 831	7 831	 0	20 599	20 599	 0	

399	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	33	33	 0	96	96	 0	
400	Усього по 605 групі		994	994	 0	8 230	8 230	 0	21 704	21 704	 0	
401	Усього по 60 розділу		1 443	1 443	 0	21 213	21 213	 0	60 921	60 921	 0	
402	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	21	21	 0	231	231	 0	620	620	 0	
403	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 362	4 362	 0	55 405	55 405	 0	144 681	144 681	 0	
404	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	49 693	49 693	 0	154 679	154 679	 0	
405	Усього по 612 групі		4 383	4 383	 0	105 330	105 330	 0	299 980	299 980	 0	
406	Усього по 61 розділу		4 383	4 383	 0	105 330	105 330	 0	299 980	299 980	 0	
407	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	78 062	78 062	 0	78 140	78 140	 0	-504	-504	 0	
408	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	241	241	 0	
409	Усього по 620 групі		78 062	78 062	 0	78 140	78 140	 0	-263	-263	 0	
410	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	105 337	105 337	 0	119 566	119 566	 0	-60 628	-60 628	 0	
411	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	108 045	108 045	 0	
412	Усього по 621 групі		105 337	105 337	 0	119 566	119 566	 0	47 416	47 416	 0	
413	Усього по 62 розділу		183 398	183 398	 0	197 706	197 706	 0	47 154	47 154	 0	
414	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	194	194	 0	368	368	 0	
415	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	194	194	 0	368	368	 0	
416	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	885	885	 0	1 012	1 012	 0	
417	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	885	885	 0	1 012	1 012	 0	
418	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 1	 1	 0	211	211	 0	621	621	 0	
419	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 3	 3	 0	 3	 3	 0	
420	6399	Iнші операційні доходи	П	 2	 2	 0	3 338	3 338	 0	5 563	5 563	 0	
421	Усього по 639 групі		 3	 3	 0	3 551	3 551	 0	6 187	6 187	 0	
422	Усього по 63 розділу		 3	 3	 0	4 631	4 631	 0	7 568	7 568	 0	
423	6499	Iнші доходи	П	1 285	1 285	 0	1 789	1 789	 0	757	757	 0	
424	Усього по 649 групі		1 285	1 285	 0	1 789	1 789	 0	757	757	 0	
425	Усього по 64 розділу		1 285	1 285	 0	1 789	1 789	 0	757	757	 0	

426	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	73	73	 0	11 279	11 279	 0	31 143	31 143	 0	
427	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	28	28	 0	68	68	 0	
428	Усього по 650 групі		73	73	 0	11 307	11 307	 0	31 211	31 211	 0	
429	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	35	35	 0	38 118	38 118	 0	106 758	106 758	 0	
430	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	138	138	 0	422	422	 0	
431	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	31	31	 0	83	83	 0	
432	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	10 496	10 496	 0	28 632	28 632	 0	
433	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 214	1 214	 0	3 515	3 515	 0	
434	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 3	 3	 0	 9	 9	 0	
435	Усього по 651 групі		35	35	 0	50 000	50 000	 0	139 418	139 418	 0	
436	Усього по 65 розділу		108	108	 0	61 307	61 307	 0	170 629	170 629	 0	
437	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	31	31	 0	34	34	 0	
438	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
439	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	31	31	 0	34	34	 0	
440	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	31	31	 0	34	34	 0	
441	Усього по 6 класу		190 620	190 620	 0	392 005	392 005	 0	587 042	587 042	 0	
442	ДОХОДИ УСЬОГО		190 620	190 620	 0	392 005	392 005	 0	587 042	587 042	 0	
444	Клас - 7	
445	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	7 866	7 866	 0	 0	 0	 0	41 703	41 703	 0	
446	Усього по 700 групі		7 866	7 866	 0	 0	 0	 0	41 703	41 703	 0	
447	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	35 456	35 456	 0	 0	 0	 0	127 808	127 808	 0	
448	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	12 335	12 335	 0	113	113	 0	15 432	15 432	 0	
449	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	2 101	2 101	 0	 1	 1	 0	6 206	6 206	 0	
450	Усього по 702 групі		49 891	49 891	 0	113	113	 0	149 445	149 445	 0	
451	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	150	150	 0	 0	 0	 0	479	479	 0	
452	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	15 753	15 753	 0	123	123	 0	43 666	43 666	 0	

453	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	141	141	 0	 0	 0	 0	358	358	 0	
454	Усього по 704 групі		16 044	16 044	 0	123	123	 0	44 503	44 503	 0	
455	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	778	778	 0	 8	 8	 0	1 779	1 779	 0	
456	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 242	1 242	 0	32	32	 0	3 065	3 065	 0	
457	Усього по 707 групі		2 020	2 020	 0	40	40	 0	4 844	4 844	 0	
458	Усього по 70 розділу		75 820	75 820	 0	276	276	 0	240 495	240 495	 0	
459	7141	Інші процентні витрати	А	18	18	 0	 0	 0	 0	52	52	 0	
460	Усього по 714 групі		18	18	 0	 0	 0	 0	52	52	 0	
461	Усього по 71 розділу		18	18	 0	 0	 0	 0	52	52	 0	
462	7300	Витрати на СЕП	А	328	328	 0	 0	 0	 0	1 063	1 063	 0	
463	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	836	836	 0	 0	 0	 0	2 136	2 136	 0	
464	Усього по 730 групі		1 164	1 164	 0	 0	 0	 0	3 199	3 199	 0	
465	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 705	8 705	 0	
466	Усього по 732 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 705	8 705	 0	
467	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
468	Усього по 735 групі		 1	 1	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
469	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	10	10	 0	 0	 0	 0	42	42	 0	
470	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	640	640	 0	
471	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	867	867	 0	 0	 0	 0	2 618	2 618	 0	
472	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	223	223	 0	 0	 0	 0	565	565	 0	
473	7399	Iнші операційні витрати	А	10 703	10 703	 0	 0	 0	 0	28 688	28 688	 0	
474	Усього по 739 групі		11 803	11 803	 0	 0	 0	 0	32 553	32 553	 0	
475	Усього по 73 розділу		12 968	12 968	 0	 0	 0	 0	44 460	44 460	 0	
476	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	38 208	38 208	 0	2 291	2 291	 0	126 396	126 396	 0	
477	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	7 044	7 044	 0	189	189	 0	20 784	20 784	 0	
478	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	666	666	 0	 1	 1	 0	1 860	1 860	 0	
479	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	 6	 6	 0	 0	 0	 0	33	33	 0	
480	Усього по 740 групі		45 924	45 924	 0	2 482	2 482	 0	149 073	149 073	 0	
481	7410	Податок на додану вартість	А	366	366	 0	 0	 0	 0	1 238	1 238	 0	
482	7411	Податок на землю	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	16	16	 0	
483	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2 570	2 570	 0	 0	 0	 0	5 973	5 973	 0	
484	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	30	30	 0	 0	 0	 0	90	90	 0	

485	Усього по 741 групі		2 972	2 972	 0	 0	 0	 0	7 316	7 316	 0	
486	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	4 119	4 119	 0	 0	 0	 0	9 030	9 030	 0	
487	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	609	609	 0	 0	 0	 0	1 246	1 246	 0	
488	7423	Амортизація	А	3 600	3 600	 0	643	643	 0	10 335	10 335	 0	
489	7424	Амортизація активів з права користування	А	5 028	5 028	 0	302	302	 0	14 310	14 310	 0	
490	Усього по 742 групі		13 356	13 356	 0	945	945	 0	34 920	34 920	 0	
491	7430	Витрати на комунальні послуги	А	2 150	2 150	 0	 0	 0	 0	5 108	5 108	 0	
492	7431	Господарські витрати	А	2 536	2 536	 0	 0	 0	 0	4 949	4 949	 0	
493	7432	Витрати на охорону	А	1 344	1 344	 0	 0	 0	 0	3 633	3 633	 0	
494	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	3 310	3 310	 0	 0	 0	 0	9 854	9 854	 0	
495	Усього по 743 групі		9 341	9 341	 0	 0	 0	 0	23 544	23 544	 0	
496	7450	Поштово-телефонні витрати	А	577	577	 0	 0	 0	 0	1 172	1 172	 0	
497	7452	Витрати на відрядження	А	97	97	 0	 0	 0	 0	150	150	 0	
498	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	175	175	 0	33	33	 0	300	300	 0	
499	7456	Спонсорство та доброчинність	А	100	100	 0	 0	 0	 0	100	100	 0	
500	7457	Iнші адміністративні витрати	А	3 655	3 655	 0	 0	 0	 0	10 880	10 880	 0	
501	Усього по 745 групі		4 604	4 604	 0	33	33	 0	12 602	12 602	 0	
502	7499	Iнші витрати	А	885	885	 0	859	859	 0	77	77	 0	
503	Усього по 749 групі		885	885	 0	859	859	 0	77	77	 0	
504	Усього по 74 розділу		77 081	77 081	 0	4 319	4 319	 0	227 532	227 532	 0	
505	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	6 501	6 501	 0	 1	 1	 0	19 555	19 555	 0	
506	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	14	14	 0	 0	 0	 0	53	53	 0	
507	7509	Інші комісійні витрати	А	1 548	1 548	 0	 0	 0	 0	4 910	4 910	 0	
508	Усього по 750 групі		8 063	8 063	 0	 1	 1	 0	24 518	24 518	 0	
509	Усього по 75 розділу		8 063	8 063	 0	 1	 1	 0	24 518	24 518	 0	
510	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	3 461	3 461	 0	3 360	3 360	 0	86	86	 0	
511	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	4 344	4 344	 0	5 605	5 605	 0	65	65	 0	
512	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-4 484	-4 484	 0	
513	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	832 968	832 968	 0	822 757	822 757	 0	53 839	53 839	 0	
514	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-29 640	-29 640	 0	
515	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 592	1 592	 0	1 911	1 911	 0	 1	 1	 0	
516	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-21	-21	 0	

517	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	5 462	5 462	 0	4 870	4 870	 0	957	957	 0	
518	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-315	-315	 0	
519	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	3 961	3 961	 0	2 476	2 476	 0	2 279	2 279	 0	
520	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-48	-48	 0	
521	Усього по 770 групі		851 788	851 788	 0	840 980	840 980	 0	22 718	22 718	 0	
522	Усього по 77 розділу		851 788	851 788	 0	840 980	840 980	 0	22 718	22 718	 0	
523	7900	Податок на прибуток	А	10 460	10 460	 0	6 193	6 193	 0	5 584	5 584	 0	
524	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-673	-673	 0	
525	Усього по 790 групі		10 460	10 460	 0	6 193	6 193	 0	4 911	4 911	 0	
526	Усього по 79 розділу		10 460	10 460	 0	6 193	6 193	 0	4 911	4 911	 0	
527	Усього по 7 класу		1 036 199	1 036 199	 0	851 770	851 770	 0	564 686	564 686	 0	
528	ВИТРАТИ УСЬОГО		1 036 199	1 036 199	 0	851 770	851 770	 0	564 686	564 686	 0	
668	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	22 356	22 356	 0	
669	Клас - 9	
670	9000	Надані гарантії	А	103 373	103 373	 0	96 181	95 998	183	580 321	561 644	18 677	
671	9003	Надані авалі	А	1 333	1 333	 0	2 666	2 666	 0	10 665	10 665	 0	
672	Усього по 900 групі		104 706	104 706	 0	98 847	98 664	183	590 985	572 309	18 677	
673	Усього по 90 розділу		104 706	104 706	 0	98 847	98 664	183	590 985	572 309	18 677	
674	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	342 267	336 764	5 503	315 378	306 692	8 687	546 518	483 625	62 893	
675	Усього по 912 групі		342 267	336 764	5 503	315 378	306 692	8 687	546 518	483 625	62 893	
676	Усього по 91 розділу		342 267	336 764	5 503	315 378	306 692	8 687	546 518	483 625	62 893	
677	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	6 586	 0	6 586	3 841	 0	3 841	2 746	 0	2 746	
678	Усього по 920 групі		6 586	 0	6 586	3 841	 0	3 841	2 746	 0	2 746	
679	Усього по 92 розділу		6 586	 0	6 586	3 841	 0	3 841	2 746	 0	2 746	
680	9500	Отримана застава	А	10 835	9 007	1 828	9 227	9 227	 0	606 405	580 669	25 736	
681	Усього по 950 групі		10 835	9 007	1 828	9 227	9 227	 0	606 405	580 669	25 736	
682	9520	Земельні ділянки	А	1 085	1 085	 0	162	162	 0	9 007	9 007	 0	
683	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	784	784	 0	5 042	5 042	 0	130 100	130 100	 0	
684	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	16 207	16 207	 0	139 532	139 532	 0	1 048 080	1 048 080	 0	
685	Усього по 952 групі		18 077	18 077	 0	144 736	144 736	 0	1 187 186	1 187 186	 0	
686	Усього по 95 розділу		28 912	27 084	1 828	153 962	153 962	 0	1 793 591	1 767 855	25 736	
687	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 1	 1	 0	10	10	 0	147	147	 0	
688	Усього по 960 групі		 1	 1	 0	10	10	 0	147	147	 0	

689	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	31	31	 0	4 226	4 226	 0	
690	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	1 356	 0	1 356	831	 0	830	59 861	251	59 609	
691	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	61	61	 0	
692	Усього по 961 групі		1 356	 0	1 356	862	31	830	64 147	4 538	59 609	
693	Усього по 96 розділу		1 357	 1	1 356	871	41	830	64 294	4 685	59 609	
694	9802	Акредитиви до виконання	А	4 695	 0	4 695	 0	 0	 0	4 695	 0	4 695	
695	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
696	Усього по 980 групі		4 695	 0	4 695	 0	 0	 0	4 698	 3	4 695	
697	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 4	 4	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
698	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
699	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
700	9819	Iнші цінності і документи	А	16	16	 0	20	20	 0	16	16	 0	
701	Усього по 981 групі		20	20	 0	20	20	 0	284 561	284 561	 0	
702	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
703	9821	Бланки суворого обліку	А	21	21	 0	 6	 6	 0	40	40	 0	
704	Усього по 982 групі		21	21	 0	 6	 6	 0	42	42	 0	
705	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	87	 0	87	86	 0	86	86	 0	86	
706	Усього по 983 групі		87	 0	87	86	 0	86	86	 0	86	
707	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
708	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 0	 0	 0	 2	 2	 0	35	35	 0	
709	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
710	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 8	 8	 0	11	11	 0	36	36	 0	
711	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	105	19	86	105	19	86	10	10	 0	
712	Усього по 989 групі		113	28	86	118	33	86	82	82	 0	
713	Усього по 98 розділу		4 936	69	4 867	230	58	172	289 468	284 687	4 781	
714	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	693 170	669 311	23 859	1 622 029	1 593 823	28 206	163 947	 0	163 947	
715	Усього по 990 групі		693 170	669 311	23 859	1 622 029	1 593 823	28 206	163 947	 0	163 947	
716	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	7 352	7 352	 0	7 352	7 352	 0	 0	 0	 0	
717	Усього по 992 групі		7 352	7 352	 0	7 352	7 352	 0	 0	 0	 0	
718	Усього по 99 розділу		700 522	676 663	23 859	1 629 382	1 601 176	28 206	163 947	 0	163 947	
719	Усього по 9 класу		1 189 286	1 145 287	43 999	2 202 511	2 160 593	41 918	3 451 549	3 113 160	338 389	
720	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		1 189 286	1 145 287	43 999	2 202 511	2 160 593	41 918	3 451 549	3 113 160	338 389	
722	Клас - 9	
723	9031	Отримані гарантії	П	247 611	247 133	478	78 929	78 447	482	1 395 523	1 223 299	172 224	
724	Усього по 903 групі		247 611	247 133	478	78 929	78 447	482	1 395 523	1 223 299	172 224	

725	Усього по 90 розділу		247 611	247 133	478	78 929	78 447	482	1 395 523	1 223 299	172 224	
726	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3 839	 0	3 839	6 588	 0	6 588	2 750	 0	2 750	
727	Усього по 921 групі		3 839	 0	3 839	6 588	 0	6 588	2 750	 0	2 750	
728	Усього по 92 розділу		3 839	 0	3 839	6 588	 0	6 588	2 750	 0	2 750	
729	9510	Надана застава	П	888 886	878 137	10 750	36 401	31 546	4 856	85 189	24 418	60 771	
730	Усього по 951 групі		888 886	878 137	10 750	36 401	31 546	4 856	85 189	24 418	60 771	
731	Усього по 95 розділу		888 886	878 137	10 750	36 401	31 546	4 856	85 189	24 418	60 771	
732	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 614 325	1 576 070	38 254	
733	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 614 325	1 576 070	38 254	
734	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	892	61	831	6 083	32	6 052	353 762	289 372	64 390	
735	Усього по 991 групі		892	61	831	6 083	32	6 052	353 762	289 372	64 390	
736	Усього по 99 розділу		892	61	831	6 083	32	6 052	1 968 087	1 865 443	102 644	
737	Усього по 9 класу		1 141 227	1 125 330	15 897	128 002	110 024	17 978	3 451 549	3 113 160	338 389	
738	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		1 141 227	1 125 330	15 897	128 002	110 024	17 978	3 451 549	3 113 160	338 389	
740	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		2 330 513	2 270 617	59 896	2 330 513	2 270 617	59 896	0	0	0