Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року № 11	
Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" травня 2020 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	616 335	323 230	293 104	573 268	316 485	256 783	123 102	10 965	112 137	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	4 160 146	3 370 519	789 627	4 164 523	3 360 799	803 724	295 655	81 657	213 997	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	70 224	70 224	 0	62 290	62 290	 0	23 424	23 424	 0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	1 229 762	824 849	404 913	1 236 115	828 849	407 266	19 876	 0	19 876	
6	Усього по 100 групі		6 076 467	4 588 823	1 487 644	6 036 197	4 568 424	1 467 773	462 057	116 046	346 011	
7	Усього по 10 розділу		6 076 467	4 588 823	1 487 644	6 036 197	4 568 424	1 467 773	462 057	116 046	346 011	
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	13 820 249	13 820 249	 0	13 836 790	13 836 790	 0	43 300	43 300	 0	
9	Усього по 120 групі		13 820 249	13 820 249	 0	13 836 790	13 836 790	 0	43 300	43 300	 0	
10	Усього по 12 розділу		13 820 249	13 820 249	 0	13 836 790	13 836 790	 0	43 300	43 300	 0	
11	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	551 900	550 000	1 900	5 346	 0	5 346	749 692	664 435	85 257	
12	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 948	7 491	457	3 942	3 915	27	7 165	7 165	 0	
13	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-11 741	-10 893	-848	
14	1428	Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 534	23 466	68	2 399	2 381	18	26 075	25 727	348	

15	Усього по 142 групі		583 383	580 958	2 425	11 687	6 296	5 392	771 190	686 434	84 756	
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 242 000	5 242 000	 0	5 487 000	5 487 000	 0	275 000	275 000	 0	
17	1448	Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 422	2 422	 0	2 640	2 640	 0	45	45	 0	
18	Усього по 144 групі		5 244 422	5 244 422	 0	5 489 640	5 489 640	 0	275 045	275 045	 0	
19	Усього по 14 розділу		5 827 805	5 825 380	2 425	5 501 327	5 495 935	5 392	1 046 235	961 479	84 756	
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	4 047 773	615 513	3 432 260	4 063 664	617 707	3 445 957	42 130	285	41 845	
21	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 6	 0	 6	 1	 0	 1	 5	 0	 5	
22	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	664	20	644	847	 2	845	-806	-2	-804	
23	Усього по 150 групі		4 048 442	615 533	3 432 910	4 064 512	617 709	3 446 803	41 329	283	41 046	
24	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	355 000	355 000	 0	355 000	355 000	 0	 0	 0	 0	
25	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	102	102	 0	102	102	 0	 0	 0	 0	
26	Усього по 152 групі		355 102	355 102	 0	355 102	355 102	 0	 0	 0	 0	
27	Усього по 15 розділу		4 403 544	970 635	3 432 910	4 419 614	972 811	3 446 803	41 329	283	41 046	
28	1811	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою	А	1 983 031	1 704 175	278 856	1 982 291	1 703 435	278 856	740	740	 0	
29	1819	Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками	А	3 962 627	1 638 190	2 324 437	3 963 669	1 638 190	2 325 479	12 989	 0	12 989	
30	Усього по 181 групі		5 945 658	3 342 364	2 603 293	5 945 960	3 341 624	2 604 335	13 729	740	12 989	
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	584 651	575 790	8 860	597 549	576 899	20 650	26 409	11 414	14 995	
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	329	110	219	226	101	124	-221	-101	-120	
33	Усього по 183 групі		584 980	575 900	9 079	597 775	577 000	20 774	26 188	11 313	14 875	
34	Усього по 18 розділу		6 530 638	3 918 265	2 612 373	6 543 734	3 918 625	2 625 109	39 917	12 053	27 864	
35	Усього по 1 класу		36 658 702	29 123 351	7 535 352	36 337 662	28 792 585	7 545 077	1 632 838	1 133 161	499 677	
36	Клас - 2	
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	164 631	118 147	46 484	162 082	127 587	34 495	583 789	374 208	209 581	
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	535	489	46	344	305	39	-957	-685	-272	
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 177	5 604	1 574	6 869	5 295	1 574	1 448	1 448	 0	

40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	40 876	33 752	7 124	47 694	39 363	8 331	-47 386	-39 237	-8 149	
41	Усього по 206 групі		213 219	157 992	55 227	216 989	172 550	44 438	536 894	335 733	201 160	
42	Усього по 20 розділу		213 219	157 992	55 227	216 989	172 550	44 438	536 894	335 733	201 160	
43	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 290	11 290	 0	20 638	20 638	 0	288 431	288 431	 0	
44	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	231	231	 0	 9	 9	 0	-2 227	-2 227	 0	
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 207	12 207	 0	12 053	12 053	 0	9 753	9 753	 0	
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45 756	45 756	 0	54 979	54 979	 0	-54 693	-54 693	 0	
47	Усього по 220 групі		69 484	69 484	 0	87 678	87 678	 0	241 264	241 264	 0	
48	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	197	197	 0	1 425	1 425	 0	
49	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	19	 0	22	22	 0	19	19	 0	
50	Усього по 223 групі		19	19	 0	219	219	 0	1 444	1 444	 0	
51	Усього по 22 розділу		69 503	69 503	 0	87 897	87 897	 0	242 708	242 708	 0	
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	12 037 001	10 543 205	1 493 795	12 105 921	10 574 770	1 531 151	112 231	112 231	 0	
53	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 861	1 861	 0	1 939	1 939	 0	1 837	1 837	 0	
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	10 927	10 927	 0	6 641	6 641	 0	-6 641	-6 641	 0	
55	Усього по 260 групі		12 049 788	10 555 993	1 493 795	12 114 500	10 583 350	1 531 151	107 427	107 427	 0	
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 080 599	816 228	264 371	1 069 509	817 451	252 058	11 837	11 837	 0	
57	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	344	344	 0	43	43	 0	301	301	 0	
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 855	1 855	 0	2 368	2 368	 0	-2 368	-2 368	 0	
59	Усього по 262 групі		1 082 798	818 427	264 371	1 071 920	819 861	252 058	9 770	9 770	 0	
60	Усього по 26 розділу		13 132 586	11 374 420	1 758 166	13 186 420	11 403 211	1 783 209	117 198	117 198	 0	
61	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	98 658	9 124	89 534	98 413	9 150	89 263	8 738	 0	8 737	
62	Усього по 280 групі		98 658	9 124	89 534	98 413	9 150	89 263	8 738	 0	8 737	
63	Усього по 28 розділу		98 658	9 124	89 534	98 413	9 150	89 263	8 738	 0	8 737	
64	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	51 611	51 611	 0	51 611	51 611	 0	 0	 0	 0	

65	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	А	618 151	596 082	22 069	633 559	610 785	22 774	6 905	6 568	337	
66	Усього по 292 групі		669 762	647 693	22 069	685 170	662 396	22 774	6 905	6 568	337	
67	Усього по 29 розділу		669 762	647 693	22 069	685 170	662 396	22 774	6 905	6 568	337	
68	Усього по 2 класу		14 183 729	12 258 733	1 924 996	14 274 889	12 335 205	1 939 684	912 442	702 208	210 234	
69	Клас - 3	
70	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	2 142	2 142	 0	2 142	2 142	 0	 0	 0	 0	
71	Усього по 304 групі		2 142	2 142	 0	2 142	2 142	 0	 0	 0	 0	
72	Усього по 30 розділу		2 142	2 142	 0	2 142	2 142	 0	 0	 0	 0	
73	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
74	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
75	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
76	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
77	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	311	311	 0	327	327	 0	145	145	 0	
78	Усього по 340 групі		311	311	 0	327	327	 0	145	145	 0	
79	Усього по 34 розділу		311	311	 0	327	327	 0	145	145	 0	
80	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 374	1 374	 0	1 276	1 276	 0	7 119	7 119	 0	
81	Усього по 350 групі		1 374	1 374	 0	1 276	1 276	 0	7 119	7 119	 0	
82	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активiв	А	2 303	2 303	 0	1 429	1 429	 0	1 643	1 643	 0	
83	3519	Дебiторська заборгованiсть за послуги	А	5 309	5 309	 0	5 257	5 257	 0	164	164	 0	
84	Усього по 351 групі		7 612	7 612	 0	6 686	6 686	 0	1 807	1 807	 0	
85	3521	Відстрочений податковий актив	А	1 281	1 281	 0	1 412	1 412	 0	1 295	1 295	 0	
86	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	А	3 241	3 241	 0	3 513	3 513	 0	64	64	 0	
87	Усього по 352 групі		4 522	4 522	 0	4 925	4 925	 0	1 359	1 359	 0	
88	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3 755 491	2 091 015	1 664 476	3 767 040	2 091 015	1 676 025	 0	 0	 0	
89	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	577 470	577 470	 0	577 470	577 470	 0	 0	 0	 0	
90	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	200	200	 0	200	200	 0	 0	 0	 0	
91	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	 0	 0	 0	40	40	 0	 0	 0	 0	
92	Усього по 354 групі		4 333 161	2 668 685	1 664 476	4 344 750	2 668 725	1 676 025	 0	 0	 0	

93	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
94	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	 6	 6	 0	 6	 6	 0	 0	 0	 0	
95	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	18	18	 0	21	21	 0	17	17	 0	
96	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	8 168	8 168	 0	8 168	8 168	 0	 0	 0	 0	
97	Усього по 355 групі		8 193	8 193	 0	8 196	8 196	 0	18	18	 0	
98	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	15 824	15 824	 0	15 916	15 916	 0	282	282	 0	
99	3578	Інші нараховані доходи 	А	868	868	 0	841	841	 0	609	609	 0	
100	Усього по 357 групі		16 692	16 692	 0	16 757	16 757	 0	891	891	 0	
101	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	224	224	 0	453	453	 0	-326	-326	 0	
102	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	132	120	12	177	142	35	-176	-142	-35	
103	Усього по 359 групі		356	344	12	629	594	35	-503	-468	-35	
104	Усього по 35 розділу		4 371 911	2 707 422	1 664 489	4 383 219	2 707 159	1 676 060	10 690	10 725	-35	
105	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	8 162	 0	8 162	8 166	 0	8 166	116	 0	116	
106	Усього по 371 групі		8 162	 0	8 162	8 166	 0	8 166	116	 0	116	
107	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	19 867 249	15 790 929	4 076 320	19 867 246	15 790 926	4 076 320	 4	 4	 0	
108	Усього по 373 групі		19 867 249	15 790 929	4 076 320	19 867 246	15 790 926	4 076 320	 4	 4	 0	
109	Усього по 37 розділу		19 875 410	15 790 929	4 084 481	19 875 412	15 790 926	4 084 486	120	 4	116	
110	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 737 184	 0	3 737 184	3 793 181	 0	3 793 181	10 953	 0	10 953	
111	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-10 953	-10 953	 0	
112	Усього по 380 групі		3 737 184	 0	3 737 184	3 793 181	 0	3 793 181	 0	-10 953	10 953	
113	Усього по 38 розділу		3 737 184	 0	3 737 184	3 793 181	 0	3 793 181	 0	-10 953	10 953	
114	Усього по 3 класу		27 986 958	18 500 805	9 486 154	28 054 282	18 500 555	9 553 727	10 955	-79	11 034	
115	Клас - 4	
116	4300	Нематеріальні активи	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	21 188	21 188	 0	
117	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	228	228	 0	-7 034	-7 034	 0	
118	Усього по 430 групі		 0	 0	 0	228	228	 0	14 154	14 154	 0	
119	4310	Капітальні iнвестицiї за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	13	13	 0	 0	 0	 0	270	270	 0	
120	Усього по 431 групі		13	13	 0	 0	 0	 0	270	270	 0	
121	Усього по 43 розділу		13	13	 0	228	228	 0	14 423	14 423	 0	
122	4400	Основні засоби	А	1 201	1 201	 0	118	118	 0	33 418	33 418	 0	
123	4409	Знос основних засобів	П	18	18	 0	310	310	 0	-13 770	-13 770	 0	
124	Усього по 440 групі		1 219	1 219	 0	428	428	 0	19 647	19 647	 0	

125	4410	Інвестицiйна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	21 003	21 003	 0	
126	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	21 003	21 003	 0	
127	4430	Капітальні iнвестицiї за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	995	995	 0	1 448	1 448	 0	2 452	2 452	 0	
128	Усього по 443 групі		995	995	 0	1 448	1 448	 0	2 452	2 452	 0	
129	Усього по 44 розділу		2 215	2 215	 0	1 876	1 876	 0	43 102	43 102	 0	
130	4500	Iншi необоротнi матерiальнi активи	А	376	376	 0	27	27	 0	15 031	15 031	 0	
131	4509	Знос iнших необоротних матерiальних активiв	П	27	27	 0	390	390	 0	-14 719	-14 719	 0	
132	Усього по 450 групі		403	403	 0	418	418	 0	312	312	 0	
133	4530	Капітальні iнвестицiї за необоротними активами, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 166	1 166	 0	
134	Усього по 453 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 166	1 166	 0	
135	Усього по 45 розділу		403	403	 0	418	418	 0	1 477	1 477	 0	
136	4600	Активи з права користування	А	5 813	5 813	 0	1 362	1 362	 0	108 705	108 705	 0	
137	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 362	1 362	 0	3 133	3 133	 0	-20 490	-20 490	 0	
138	Усього по 460 групі		7 175	7 175	 0	4 494	4 494	 0	88 215	88 215	 0	
139	Усього по 46 розділу		7 175	7 175	 0	4 494	4 494	 0	88 215	88 215	 0	
140	Усього по 4 класу		9 805	9 805	 0	7 016	7 016	 0	147 218	147 218	 0	
141	АКТИВИ УСЬОГО		78 839 195	59 892 694	18 946 501	78 673 848	59 635 360	19 038 488	2 703 453	1 982 508	720 945	
143	Клас - 1	
144	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	 0	 0	 0	310 000	310 000	 0	310 000	310 000	 0	
145	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	376	376	 0	415	415	 0	39	39	 0	
146	Усього по 131 групі		376	376	 0	310 415	310 415	 0	310 039	310 039	 0	
147	Усього по 13 розділу		376	376	 0	310 415	310 415	 0	310 039	310 039	 0	
148	1911	Кредиторська заборгованiсть за операціями з готiвкою	П	116 985	100 470	16 515	116 985	100 470	16 515	 0	 0	 0	
149	1919	Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками	П	3 704 359	1 007 195	2 697 163	3 704 440	1 007 195	2 697 245	356	 0	356	
150	Усього по 191 групі		3 821 344	1 107 666	2 713 678	3 821 425	1 107 666	2 713 760	356	 0	356	
151	Усього по 19 розділу		3 821 344	1 107 666	2 713 678	3 821 425	1 107 666	2 713 760	356	 0	356	
152	Усього по 1 класу		3 821 720	1 108 041	2 713 678	4 131 841	1 418 081	2 713 760	310 395	310 039	356	
153	Клас - 2	
154	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 792	6 792	 0	6 703	6 703	 0	 0	 0	 0	
155	Усього по 256 групі		6 792	6 792	 0	6 703	6 703	 0	 0	 0	 0	
156	Усього по 25 розділу		6 792	6 792	 0	6 703	6 703	 0	 0	 0	 0	
157	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	616 125	454 672	161 452	

158	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	43	43	 0	 0	 0	 0	25 551	25 551	 0	
159	2603	Розподiльчi рахунки суб'єктів господарювання	П	488 896	2 400	486 496	489 357	2 400	486 957	1 619	 0	1 619	
160	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 615	1 615	 0	1 612	1 612	 0	26	26	 0	
161	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	902	902	 0	1 057	1 057	 0	250	250	 0	
162	Усього по 260 групі		491 456	4 960	486 496	492 027	5 069	486 957	643 570	480 498	163 071	
163	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	99 973	23 738	76 236	14 757	505	14 252	36 948	18 421	18 527	
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	 3	 3	 0	14	10	 5	-12	-12	 0	
165	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	
166	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	629	464	165	463	388	75	226	202	25	
167	Усього по 261 групі		100 605	24 205	76 401	15 234	903	14 331	37 163	18 611	18 552	
168	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	256 979	151 945	105 034	
169	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	19 093	19 093	 0	19 015	19 015	 0	14 340	14 340	 0	
170	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	348	339	 9	360	349	11	133	122	11	
171	Усього по 262 групі		19 441	19 432	 9	19 375	19 364	11	271 452	166 407	105 045	
172	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	120 404	50 538	69 865	85 090	44 360	40 730	770 956	441 252	329 704	
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	42	35	 8	44	35	 9	-177	-148	-29	
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	45	34	11	
175	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	6 276	5 280	996	6 766	5 752	1 014	8 379	6 001	2 379	
176	Усього по 263 групі		126 722	55 853	70 869	91 900	50 147	41 754	779 203	447 139	332 064	
177	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	815 173	814 463	710	880 146	879 436	710	97 635	97 635	 0	
178	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	71 161	71 110	51	4 618	4 600	18	23 587	22 778	809	
179	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 2	 2	 0	 9	 9	 0	-5	-5	 0	
180	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	
181	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	690	690	 0	560	558	 2	121	118	 3	
182	Усього по 265 групі		887 026	886 264	762	885 333	884 603	730	121 340	120 527	813	
183	Усього по 26 розділу		1 625 251	990 714	634 536	1 503 869	960 086	543 783	1 852 727	1 233 182	619 545	

184	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку	П	2 798 780	1 404 944	1 393 835	2 798 884	1 405 047	1 393 837	105	103	 2	
185	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1 199 262	1 199 262	 0	1 198 523	1 198 523	 0	1 035	1 035	 0	
186	2903	Кошти клієнтів банку за недiючими рахунками	П	 1	 0	 1	52	52	 0	235	219	16	
187	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	166 916	36 728	130 188	166 333	36 450	129 883	1 582	1 427	155	
188	Усього по 290 групі		4 164 959	2 640 934	1 524 025	4 163 792	2 640 072	1 523 720	2 957	2 784	173	
189	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	19 405	18 961	445	
190	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	19 405	18 961	445	
191	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	191 843	29 743	162 100	237 979	65 453	172 526	83 869	70 301	13 568	
192	Усього по 293 групі		191 843	29 743	162 100	237 979	65 453	172 526	83 869	70 301	13 568	
193	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	747	244	503	763	261	503	17	17	 0	
194	Усього по 294 групі		747	244	503	763	261	503	17	17	 0	
195	Усього по 29 розділу		4 357 549	2 670 921	1 686 627	4 402 534	2 705 786	1 696 749	106 248	92 062	14 186	
196	Усього по 2 класу		5 989 591	3 668 428	2 321 164	5 913 107	3 672 575	2 240 532	1 958 975	1 325 244	633 731	
197	Клас - 3	
198	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 154	1 154	 0	1 154	1 154	 0	 0	 0	 0	
199	Усього по 335 групі		1 154	1 154	 0	1 154	1 154	 0	 0	 0	 0	
200	Усього по 33 розділу		1 154	1 154	 0	1 154	1 154	 0	 0	 0	 0	
201	3600	Доходи майбутніх періодів	П	727	718	 9	337	335	 2	3 294	3 236	58	
202	Усього по 360 групі		727	718	 9	337	335	 2	3 294	3 236	58	
203	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активiв	П	94	94	 0	78	78	 0	45	45	 0	
204	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 913	1 913	 0	5 802	5 802	 0	92 134	92 134	 0	
205	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 054	1 054	 0	1 151	1 151	 0	861	861	 0	
206	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 291	2 291	 0	2 356	2 356	 0	164	164	 0	
207	Усього по 361 групі		5 352	5 352	 0	9 388	9 388	 0	93 205	93 205	 0	
208	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	 0	 0	 0	924	924	 0	1 038	1 038	 0	
209	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	П	6 082	6 082	 0	4 996	4 996	 0	1 547	1 547	 0	
210	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	П	1 866	1 866	 0	622	622	 0	622	622	 0	
211	Усього по 362 групі		7 948	7 948	 0	6 542	6 542	 0	3 208	3 208	 0	

212	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 253 800	1 945 612	2 308 188	4 242 277	1 945 612	2 296 666	 0	 0	 0	
213	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	536	536	 0	1 768	1 768	 0	2 800	2 800	 0	
214	Усього по 364 групі		4 254 336	1 946 148	2 308 188	4 244 045	1 947 379	2 296 666	2 800	2 800	 0	
215	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	18	18	 0	18	18	 0	 0	 0	 0	
216	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	23 162	23 162	 0	18 711	18 711	 0	 0	 0	 0	
217	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 317	3 317	 0	2 939	2 939	 0	 2	 2	 0	
218	3654	Нарахованi вiдпускнi до сплати	П	862	862	 0	862	862	 0	 0	 0	 0	
219	3658	Забезпечення оплати вiдпусток	П	63	63	 0	 0	 0	 0	11 847	11 847	 0	
220	Усього по 365 групі		27 422	27 422	 0	22 530	22 530	 0	11 849	11 849	 0	
221	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	128	60	69	166	57	109	127	18	109	
222	3678	Інші нараховані витрати 	П	25	25	 0	25	25	 0	 0	 0	 0	
223	Усього по 367 групі		154	85	69	191	83	109	127	18	109	
224	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4 008	3 296	712	4 320	3 635	685	4 305	3 635	670	
225	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1 132	1 132	 0	1 201	1 201	 0	1 201	1 201	 0	
226	Усього по 369 групі		5 140	4 428	712	5 521	4 837	685	5 506	4 837	670	
227	Усього по 36 розділу		4 301 079	1 992 101	2 308 978	4 288 555	1 991 094	2 297 461	119 989	119 153	836	
228	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 646	2 745	3 901	6 691	2 710	3 981	441	 8	433	
229	Усього по 372 групі		6 646	2 745	3 901	6 691	2 710	3 981	441	 8	433	
230	Усього по 37 розділу		6 646	2 745	3 901	6 691	2 710	3 981	441	 8	433	
231	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	85 589	 0	85 589	
232	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 806 565	3 806 565	 0	3 750 567	3 750 567	 0	-85 589	-85 589	 0	
233	Усього по 380 групі		3 806 565	3 806 565	 0	3 750 567	3 750 567	 0	 0	-85 589	85 589	
234	Усього по 38 розділу		3 806 565	3 806 565	 0	3 750 567	3 750 567	 0	 0	-85 589	85 589	
235	Усього по 3 класу		8 115 443	5 802 565	2 312 879	8 046 968	5 745 526	2 301 442	120 430	33 571	86 859	
236	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		17 926 754	10 579 034	7 347 721	18 091 915	10 836 182	7 255 733	2 389 800	1 668 855	720 945	
238	Клас - 5	
239	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	247 592	247 592	 0	
240	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	36 948	36 948	 0	
241	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
242	5021	Резервнi фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 148	5 148	 0	
243	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 148	5 148	 0	
244	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	18 177	18 177	 0	
245	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	18 177	18 177	 0	

246	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	307 865	307 865	 0	
247	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	12	12	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
248	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
249	Усього по 510 групі		12	12	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
250	Усього по 51 розділу		12	12	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
251	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 837	5 837	 0	
252	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 837	5 837	 0	
253	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 837	5 837	 0	
254	Усього по 5 класу		12	12	 0	 0	 0	 0	313 653	313 653	 0	
255	КАПIТАЛ УСЬОГО		12	12	 0	 0	 0	 0	313 653	313 653	 0	
367	ПАСИВИ УСЬОГО		17 926 767	10 579 046	7 347 721	18 091 915	10 836 182	7 255 733	2 703 453	1 982 508	720 945	
369	Клас - 6	
370	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	30	30	 0	135	135	 0	
371	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	102	102	 0	533	533	 0	
372	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	132	132	 0	668	668	 0	
373	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	2 213	2 213	 0	7 675	7 675	 0	
374	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	129	129	 0	7 803	7 803	 0	29 606	29 606	 0	
375	Усього по 602 групі		129	129	 0	10 016	10 016	 0	37 282	37 282	 0	
376	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	344	344	 0	1 305	1 305	 0	
377	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	286	286	 0	8 210	8 210	 0	32 401	32 401	 0	
378	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	19	19	 0	92	92	 0	
379	Усього по 605 групі		286	286	 0	8 573	8 573	 0	33 798	33 798	 0	
380	Усього по 60 розділу		415	415	 0	18 722	18 722	 0	71 747	71 747	 0	

381	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	91	91	 0	
382	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	99	99	 0	3 932	3 932	 0	5 599	5 599	 0	
383	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	2 422	2 422	 0	31 463	31 463	 0	
384	Усього по 612 групі		99	99	 0	6 354	6 354	 0	37 153	37 153	 0	
385	Усього по 61 розділу		99	99	 0	6 354	6 354	 0	37 153	37 153	 0	
386	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	80 336	80 336	 0	78 305	78 305	 0	-792	-792	 0	
387	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 242	10 242	 0	
388	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	3 296	3 296	 0	3 263	3 263	 0	-33	-33	 0	
389	Усього по 620 групі		83 633	83 633	 0	81 568	81 568	 0	9 416	9 416	 0	
390	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	7 867	7 867	 0	13 638	13 638	 0	-1 735	-1 735	 0	
391	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	30 487	30 487	 0	
392	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 121	1 121	 0	2 142	2 142	 0	-7 964	-7 964	 0	
393	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	50	50	 0	
394	Усього по 621 групі		8 988	8 988	 0	15 780	15 780	 0	20 838	20 838	 0	
395	Усього по 62 розділу		92 620	92 620	 0	97 347	97 347	 0	30 254	30 254	 0	
396	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	60	60	 0	293	293	 0	
397	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	60	60	 0	293	293	 0	
398	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	139	139	 0	379	379	 0	
399	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	139	139	 0	379	379	 0	
400	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	468	468	 0	
401	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	195	195	 0	889	889	 0	
402	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 1	 1	 0	124	124	 0	
403	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	157	157	 0	379	379	 0	
404	Усього по 639 групі		 0	 0	 0	353	353	 0	1 860	1 860	 0	
405	Усього по 63 розділу		 1	 1	 0	552	552	 0	2 532	2 532	 0	

406	6490	Позитивний результат від продажу нематерiальних активiв та основних засобів	П	 0	 0	 0	 2	 2	 0	 2	 2	 0	
407	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	102	102	 0	637	637	 0	
408	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	104	104	 0	639	639	 0	
409	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	104	104	 0	639	639	 0	
410	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	 9	 9	 0	309	309	 0	941	941	 0	
411	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	22	22	 0	135	135	 0	
412	Усього по 650 групі		 9	 9	 0	331	331	 0	1 075	1 075	 0	
413	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	12	12	 0	22 198	22 198	 0	76 639	76 639	 0	
414	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	366	366	 0	1 231	1 231	 0	
415	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	10	10	 0	74	74	 0	
416	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	3 322	3 322	 0	10 789	10 789	 0	
417	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	687	687	 0	2 190	2 190	 0	
418	Усього по 651 групі		12	12	 0	26 583	26 583	 0	90 923	90 923	 0	
419	Усього по 65 розділу		21	21	 0	26 914	26 914	 0	91 999	91 999	 0	
420	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
421	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
422	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
423	Усього по 6 класу		93 156	93 156	 0	149 994	149 994	 0	234 326	234 326	 0	
424	ДОХОДИ УСЬОГО		93 156	93 156	 0	149 994	149 994	 0	234 326	234 326	 0	
426	Клас - 7	
427	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	415	415	 0	 0	 0	 0	415	415	 0	
428	Усього по 700 групі		415	415	 0	 0	 0	 0	415	415	 0	
429	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	1 057	1 057	 0	 0	 0	 0	5 756	5 756	 0	
430	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	471	471	 0	 3	 3	 0	8 914	8 914	 0	
431	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-21	-21	 0	
432	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 145	1 145	 0	63	63	 0	4 402	4 402	 0	
433	Усього по 702 групі		2 673	2 673	 0	66	66	 0	19 051	19 051	 0	
434	7040	Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб	А	360	360	 0	 0	 0	 0	1 549	1 549	 0	

435	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	А	6 752	6 752	 0	41	41	 0	29 079	29 079	 0	
436	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-95	-95	 0	
437	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	69	69	 0	 0	 0	 0	141	141	 0	
438	Усього по 704 групі		7 180	7 180	 0	41	41	 0	30 674	30 674	 0	
439	7070	Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	160	160	 0	 0	 0	 0	2 004	2 004	 0	
440	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	409	409	 0	 2	 2	 0	2 263	2 263	 0	
441	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-9	-9	 0	
442	Усього по 707 групі		569	569	 0	 2	 2	 0	4 259	4 259	 0	
443	Усього по 70 розділу		10 838	10 838	 0	110	110	 0	54 400	54 400	 0	
444	7141	Інші процентні витрати	А	397	397	 0	 0	 0	 0	397	397	 0	
445	Усього по 714 групі		397	397	 0	 0	 0	 0	397	397	 0	
446	Усього по 71 розділу		397	397	 0	 0	 0	 0	397	397	 0	
447	7300	Витрати на СЕП	А	18	18	 0	 0	 0	 0	222	222	 0	
448	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	302	302	 0	 0	 0	 0	1 155	1 155	 0	
449	Усього по 730 групі		320	320	 0	 0	 0	 0	1 377	1 377	 0	
450	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 9	 9	 0	
451	Усього по 735 групі		 1	 1	 0	 0	 0	 0	 9	 9	 0	
452	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	464	464	 0	 0	 0	 0	1 799	1 799	 0	
453	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	210	210	 0	
454	7395	Витрати на лiзинг (оренду)	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	363	363	 0	
455	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	95	95	 0	 0	 0	 0	320	320	 0	
456	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 321	2 321	 0	
457	7399	Iнші операційні витрати	А	2 303	2 303	 0	 0	 0	 0	8 915	8 915	 0	
458	Усього по 739 групі		2 864	2 864	 0	 0	 0	 0	13 929	13 929	 0	
459	Усього по 73 розділу		3 185	3 185	 0	 0	 0	 0	15 315	15 315	 0	
460	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	14 731	14 731	 0	35	35	 0	71 378	71 378	 0	
461	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 099	3 099	 0	32	32	 0	11 816	11 816	 0	
462	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	214	214	 0	 0	 0	 0	475	475	 0	
463	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 7	 7	 0	 0	 0	 0	26	26	 0	
464	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
465	Усього по 740 групі		18 054	18 054	 0	66	66	 0	83 697	83 697	 0	
466	7410	Податок на додану вартість	А	207	207	 0	 0	 0	 0	878	878	 0	

467	7411	Податок на землю	А	28	28	 0	 0	 0	 0	112	112	 0	
468	7418	Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	А	622	622	 0	 0	 0	 0	2 488	2 488	 0	
469	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	 8	 8	 0	
470	Усього по 741 групі		859	859	 0	 0	 0	 0	3 486	3 486	 0	
471	7420	Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв	А	606	606	 0	 0	 0	 0	2 190	2 190	 0	
472	7421	Витрати на утримання необоротних активiв, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	12	12	 0	 0	 0	 0	171	171	 0	
473	7423	Амортизація	А	896	896	 0	 6	 6	 0	3 535	3 535	 0	
474	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 779	1 779	 0	73	73	 0	6 499	6 499	 0	
475	Усього по 742 групі		3 293	3 293	 0	79	79	 0	12 394	12 394	 0	
476	7430	Витрати на комунальні послуги	А	384	384	 0	 0	 0	 0	1 634	1 634	 0	
477	7431	Господарські витрати	А	237	237	 0	 0	 0	 0	1 100	1 100	 0	
478	7432	Витрати на охорону	А	145	145	 0	 0	 0	 0	579	579	 0	
479	7433	Iншi експлуатацiйнi витрати	А	290	290	 0	 0	 0	 0	897	897	 0	
480	Усього по 743 групі		1 056	1 056	 0	 0	 0	 0	4 209	4 209	 0	
481	7450	Поштово-телефонні витрати	А	205	205	 0	 0	 0	 0	842	842	 0	
482	7452	Витрати на відрядження	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	164	164	 0	
483	7454	Представницькі витрати	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	49	49	 0	
484	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	 4	 4	 0	 0	 0	 0	565	565	 0	
485	7456	Спонсорство та доброчинність	А	126	126	 0	 0	 0	 0	383	383	 0	
486	7457	Iнші адміністративні витрати	А	2 886	2 886	 0	 0	 0	 0	11 656	11 656	 0	
487	Усього по 745 групі		3 223	3 223	 0	 0	 0	 0	13 660	13 660	 0	
488	7499	Iнші витрати	А	12	12	 0	 0	 0	 0	3 012	3 012	 0	
489	Усього по 749 групі		12	12	 0	 0	 0	 0	3 012	3 012	 0	
490	Усього по 74 розділу		26 497	26 497	 0	146	146	 0	120 460	120 460	 0	
491	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	1 382	1 382	 0	 0	 0	 0	4 508	4 508	 0	
492	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	13	13	 0	 0	 0	 0	62	62	 0	
493	7509	Інші комісійні витрати	А	951	951	 0	 2	 2	 0	3 191	3 191	 0	
494	Усього по 750 групі		2 346	2 346	 0	 2	 2	 0	7 761	7 761	 0	
495	Усього по 75 розділу		2 346	2 346	 0	 2	 2	 0	7 761	7 761	 0	
496	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 027	1 027	 0	947	947	 0	-168	-168	 0	
497	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	111 087	111 087	 0	99 232	99 232	 0	30 895	30 895	 0	
498	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 994	-1 994	 0	
499	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	326	326	 0	98	98	 0	128	128	 0	

500	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	5 506	5 506	 0	5 125	5 125	 0	453	453	 0	
501	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-918	-918	 0	
502	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	176	176	 0	132	132	 0	117	117	 0	
503	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
504	Усього по 770 групі		118 124	118 124	 0	105 534	105 534	 0	28 513	28 513	 0	
505	Усього по 77 розділу		118 124	118 124	 0	105 534	105 534	 0	28 513	28 513	 0	
506	7900	Податок на прибуток	А	2 324	2 324	 0	1 281	1 281	 0	1 644	1 644	 0	
507	Усього по 790 групі		2 324	2 324	 0	1 281	1 281	 0	1 644	1 644	 0	
508	Усього по 79 розділу		2 324	2 324	 0	1 281	1 281	 0	1 644	1 644	 0	
509	Усього по 7 класу		163 711	163 711	 0	107 071	107 071	 0	228 489	228 489	 0	
510	ВИТРАТИ УСЬОГО		163 711	163 711	 0	107 071	107 071	 0	228 489	228 489	 0	
652	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 837	5 837	 0	
653	Клас - 9	
654	9000	Надані гарантії	А	103 820	103 712	108	18 328	18 021	307	279 995	275 223	4 772	
655	9003	Надані авалі	А	7 618	7 618	 0	 0	 0	 0	25 392	25 392	 0	
656	Усього по 900 групі		111 438	111 329	108	18 328	18 021	307	305 387	300 615	4 772	
657	Усього по 90 розділу		111 438	111 329	108	18 328	18 021	307	305 387	300 615	4 772	
658	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	420 025	404 119	15 905	429 071	401 534	27 537	457 811	447 599	10 212	
659	Усього по 912 групі		420 025	404 119	15 905	429 071	401 534	27 537	457 811	447 599	10 212	
660	Усього по 91 розділу		420 025	404 119	15 905	429 071	401 534	27 537	457 811	447 599	10 212	
661	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	876 397	836 580	39 817	810 662	782 575	28 087	65 735	54 005	11 730	
662	Усього по 920 групі		876 397	836 580	39 817	810 662	782 575	28 087	65 735	54 005	11 730	
663	Усього по 92 розділу		876 397	836 580	39 817	810 662	782 575	28 087	65 735	54 005	11 730	
664	9500	Отримана застава	А	170 284	162 098	8 186	173 173	172 318	855	1 713 618	1 696 228	17 391	
665	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	35 500	35 500	 0	25 625	25 625	 0	13 750	13 750	 0	
666	Усього по 950 групі		205 784	197 598	8 186	198 798	197 943	855	1 727 368	1 709 978	17 391	
667	9520	Земельні ділянки	А	4 045	4 045	 0	 0	 0	 0	61 403	61 403	 0	
668	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	 0	 0	 0	45 934	45 934	 0	75 710	75 710	 0	
669	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	34 655	34 655	 0	5 423	5 423	 0	633 816	633 816	 0	
670	Усього по 952 групі		38 699	38 699	 0	51 357	51 357	 0	770 929	770 929	 0	
671	Усього по 95 розділу		244 483	236 297	8 186	250 155	249 300	855	2 498 297	2 480 906	17 391	
672	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	425	425	 0	
673	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	425	425	 0	

674	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	145	 0	145	407	 0	407	6 492	 5	6 487	
675	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	23	10	13	49	10	39	549	57	492	
676	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	35	35	 0	
677	Усього по 961 групі		168	10	158	456	10	446	7 076	98	6 978	
678	Усього по 96 розділу		168	10	158	456	10	446	7 501	523	6 978	
679	9802	Акредитиви до виконання	А	158	 0	158	4 622	 0	4 622	4 017	 0	4 017	
680	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
681	Усього по 980 групі		158	 0	158	4 622	 0	4 622	4 018	 1	4 017	
682	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	247 592	247 592	 0	
683	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
684	9819	Iнші цінності і документи	А	 1	 1	 0	 3	 3	 0	14	14	 0	
685	Усього по 981 групі		 1	 1	 0	 3	 3	 0	247 606	247 606	 0	
686	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
687	9821	Бланки суворого обліку	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 1	 1	 0	
688	Усього по 982 групі		 1	 1	 0	 1	 1	 0	 3	 3	 0	
689	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	838	 0	838	629	 0	629	2 376	 0	2 376	
690	9831	Документи і цінності, вiдправленi на інкасо	А	64	 0	64	3 039	 0	3 039	 0	 0	 0	
691	Усього по 983 групі		902	 0	902	3 668	 0	3 668	2 376	 0	2 376	
692	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 0	 0	 0	 1	 1	 0	19	19	 0	
693	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
694	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 4	 4	 0	 5	 5	 0	14	14	 0	
695	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	493	 3	490	493	 2	490	 1	 1	 0	
696	Усього по 989 групі		498	 7	490	498	 8	490	34	34	 0	
697	Усього по 98 розділу		1 559	 9	1 550	8 792	12	8 780	254 037	247 644	6 393	
698	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	А	2 880 779	1 936 034	944 745	2 505 960	1 599 112	906 848	248 886	 0	248 886	
699	Усього по 990 групі		2 880 779	1 936 034	944 745	2 505 960	1 599 112	906 848	248 886	 0	248 886	
700	9920	Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами	А	25 825	25 825	 0	25 825	25 825	 0	 0	 0	 0	
701	Усього по 992 групі		25 825	25 825	 0	25 825	25 825	 0	 0	 0	 0	
702	Усього по 99 розділу		2 906 604	1 961 859	944 745	2 531 785	1 624 937	906 848	248 886	 0	248 886	
703	Усього по 9 класу		4 560 673	3 550 203	1 010 470	4 049 250	3 076 389	972 861	3 837 654	3 531 292	306 362	
704	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		4 560 673	3 550 203	1 010 470	4 049 250	3 076 389	972 861	3 837 654	3 531 292	306 362	
706	Клас - 9	
707	9031	Отримані гарантії	П	21 056	7 551	13 506	159 199	154 417	4 783	1 442 315	1 229 959	212 356	
708	Усього по 903 групі		21 056	7 551	13 506	159 199	154 417	4 783	1 442 315	1 229 959	212 356	
709	Усього по 90 розділу		21 056	7 551	13 506	159 199	154 417	4 783	1 442 315	1 229 959	212 356	

710	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	812 050	 0	812 050	877 690	 0	877 690	65 640	 0	65 640	
711	Усього по 921 групі		812 050	 0	812 050	877 690	 0	877 690	65 640	 0	65 640	
712	Усього по 92 розділу		812 050	 0	812 050	877 690	 0	877 690	65 640	 0	65 640	
713	9510	Надана застава	П	23 874	3 236	20 638	339 036	330 187	8 849	353 470	338 475	14 995	
714	Усього по 951 групі		23 874	3 236	20 638	339 036	330 187	8 849	353 470	338 475	14 995	
715	Усього по 95 розділу		23 874	3 236	20 638	339 036	330 187	8 849	353 470	338 475	14 995	
716	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 714 691	1 714 691	 0	
717	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 714 691	1 714 691	 0	
718	9910	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98	П	8 261	14	8 247	740	11	729	261 538	248 167	13 371	
719	Усього по 991 групі		8 261	14	8 247	740	11	729	261 538	248 167	13 371	
720	Усього по 99 розділу		8 261	14	8 247	740	11	729	1 976 229	1 962 858	13 371	
721	Усього по 9 класу		865 241	10 801	854 441	1 376 665	484 615	892 050	3 837 654	3 531 292	306 362	
722	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		865 241	10 801	854 441	1 376 665	484 615	892 050	3 837 654	3 531 292	306 362	
724	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		5 425 914	3 561 004	1 864 910	5 425 914	3 561 004	1 864 910	0	0	0