Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" травня 2021 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	1 383 737	901 089	482 648	1 413 157	901 611	511 546	196 388	23 663	172 726	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	7 027 578	5 296 120	1 731 458	7 132 869	5 322 621	1 810 248	357 798	107 375	250 424	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	101 299	101 299	 0	94 191	94 191	 0	35 315	35 315	 0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	2 504 152	1 702 343	801 809	2 502 175	1 699 233	802 942	41 412	22 920	18 492	
6	Усього по 100 групі		11 016 765	8 000 851	3 015 915	11 142 392	8 017 656	3 124 736	630 914	189 273	441 641	
7	Усього по 10 розділу		11 016 765	8 000 851	3 015 915	11 142 392	8 017 656	3 124 736	630 914	189 273	441 641	
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	24 049 079	24 049 079	 0	24 126 788	24 126 788	 0	74 562	74 562	 0	
9	Усього по 120 групі		24 049 079	24 049 079	 0	24 126 788	24 126 788	 0	74 562	74 562	 0	
10	Усього по 12 розділу		24 049 079	24 049 079	 0	24 126 788	24 126 788	 0	74 562	74 562	 0	
11	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	297 988	297 988	 0	50 000	50 000	 0	3 759 205	3 759 205	 0	
12	1422	Боргові цiннi папери органiв державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	130 000	130 000	 0	
13	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 758	15 758	 0	8 900	8 900	 0	66 517	66 517	 0	
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-51 146	-51 146	 0	
15	1428	Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46 260	46 260	 0	2 610	2 610	 0	151 360	151 360	 0	

16	Усього по 142 групі		360 006	360 006	 0	61 510	61 510	 0	4 055 936	4 055 936	 0	
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 550 000	9 550 000	 0	9 450 000	9 450 000	 0	500 000	500 000	 0	
18	1448	Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 134	2 134	 0	2 105	2 105	 0	89	89	 0	
19	Усього по 144 групі		9 552 134	9 552 134	 0	9 452 105	9 452 105	 0	500 089	500 089	 0	
20	Усього по 14 розділу		9 912 140	9 912 140	 0	9 513 616	9 513 616	 0	4 556 025	4 556 025	 0	
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	5 191 974	347 147	4 844 827	5 083 858	346 988	4 736 871	279 747	733	279 015	
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 2	 0	 2	 4	 0	 4	 2	 0	 2	
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4 121	 5	4 117	7 473	 6	7 467	-7 314	-6	-7 308	
24	Усього по 150 групі		5 196 098	347 152	4 848 946	5 091 335	346 993	4 744 341	272 436	727	271 709	
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	825 000	825 000	 0	825 000	825 000	 0	 0	 0	 0	
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	169	169	 0	169	169	 0	 0	 0	 0	
27	Усього по 152 групі		825 169	825 169	 0	825 169	825 169	 0	 0	 0	 0	
28	Усього по 15 розділу		6 021 267	1 172 321	4 848 946	5 916 504	1 172 162	4 744 341	272 436	727	271 709	
29	1811	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою	А	1 835 882	1 434 536	401 346	1 825 476	1 434 536	390 940	10 406	 0	10 406	
30	1819	Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками	А	2 945 508	1 411 618	1 533 890	2 945 508	1 411 618	1 533 890	 0	 0	 0	
31	Усього по 181 групі		4 781 390	2 846 154	1 935 236	4 770 984	2 846 154	1 924 830	10 406	 0	10 406	
32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	322 492	319 441	3 051	325 105	317 664	7 441	50 383	15 730	34 653	
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	439	121	317	417	135	282	-412	-135	-277	
34	Усього по 183 групі		322 931	319 562	3 368	325 522	317 799	7 723	49 971	15 595	34 375	
35	Усього по 18 розділу		5 104 321	3 165 716	1 938 605	5 096 506	3 163 953	1 932 553	60 377	15 595	44 782	
36	Усього по 1 класу		56 103 572	46 300 107	9 803 465	55 795 805	45 994 174	9 801 631	5 594 313	4 836 182	758 131	
37	Клас - 2	
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	214 499	107 950	106 549	334 446	249 136	85 309	1 233 483	826 329	407 154	
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 381	1 065	317	235	65	170	-1 455	-765	-690	
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 262	10 741	3 521	12 232	8 982	3 250	3 823	2 944	878	

41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	153 751	107 409	46 342	177 732	127 379	50 353	-176 915	-127 379	-49 536	
42	Усього по 206 групі		383 894	227 165	156 729	524 646	385 563	139 083	1 058 936	701 129	357 807	
43	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	57 000	57 000	 0	
44	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 2	 2	 0	 0	 0	 0	-91	-91	 0	
45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	668	668	 0	1 357	1 357	 0	 0	 0	 0	
46	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	980	980	 0	942	942	 0	-942	-942	 0	
47	Усього по 208 групі		1 650	1 650	 0	2 300	2 300	 0	55 967	55 967	 0	
48	Усього по 20 розділу		385 544	228 815	156 729	526 945	387 862	139 083	1 114 903	757 096	357 807	
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59 006	59 006	 0	31 133	31 133	 0	363 587	363 587	 0	
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	592	592	 0	1 609	1 609	 0	-4 260	-4 260	 0	
51	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 780	11 780	 0	10 950	10 950	 0	14 191	14 191	 0	
52	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	74 207	74 207	 0	80 499	80 499	 0	-79 921	-79 921	 0	
53	Усього по 220 групі		145 586	145 586	 0	124 190	124 190	 0	293 596	293 596	 0	
54	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 250	1 250	 0	75	75	 0	2 025	2 025	 0	
55	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-12	-12	 0	
56	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27	27	 0	14	14	 0	27	27	 0	
57	Усього по 223 групі		1 277	1 277	 0	89	89	 0	2 040	2 040	 0	
58	Усього по 22 розділу		146 863	146 863	 0	124 278	124 278	 0	295 637	295 637	 0	
59	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	20 587 595	18 047 463	2 540 133	20 811 201	18 217 505	2 593 696	229 036	229 036	 0	

60	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	4 935	4 935	 0	5 264	5 264	 0	4 929	4 929	 0	
61	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	22 853	22 853	 0	13 602	13 602	 0	-13 602	-13 602	 0	
62	Усього по 260 групі		20 615 383	18 075 251	2 540 133	20 830 067	18 236 371	2 593 696	220 363	220 363	 0	
63	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	2 523 892	1 854 897	668 995	2 495 833	1 891 051	604 782	12 585	12 585	 0	
64	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	340	340	 0	340	340	 0	 0	 0	 0	
65	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 964	1 964	 0	2 161	2 161	 0	-2 161	-2 161	 0	
66	Усього по 262 групі		2 526 195	1 857 200	668 995	2 498 334	1 893 551	604 782	10 424	10 424	 0	
67	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 619 830	1 285 074	334 756	1 595 861	1 261 105	334 756	500	500	 0	
68	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	 7	 7	 0	 7	 7	 0	 7	 7	 0	
69	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	27	27	 0	15	15	 0	-15	-15	 0	
70	Усього по 265 групі		1 619 864	1 285 108	334 756	1 595 883	1 261 127	334 756	491	491	 0	
71	Усього по 26 розділу		24 761 442	21 217 559	3 543 884	24 924 283	21 391 049	3 533 234	231 278	231 278	 0	
72	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	108 573	7 171	101 401	111 157	7 174	103 983	7 814	 0	7 814	
73	Усього по 280 групі		108 573	7 171	101 401	111 157	7 174	103 983	7 814	 0	7 814	
74	Усього по 28 розділу		108 573	7 171	101 401	111 157	7 174	103 983	7 814	 0	7 814	
75	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	80 048	80 048	 0	80 048	80 048	 0	 0	 0	 0	
76	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	А	900 154	845 939	54 215	919 451	865 682	53 769	10 027	9 271	756	
77	Усього по 292 групі		980 202	925 988	54 215	999 499	945 730	53 769	10 027	9 271	756	
78	Усього по 29 розділу		980 202	925 988	54 215	999 499	945 730	53 769	10 027	9 271	756	
79	Усього по 2 класу		26 382 624	22 526 396	3 856 228	26 686 164	22 856 094	3 830 069	1 659 658	1 293 282	366 376	
80	Клас - 3	
81	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	727	727	 0	727	727	 0	 0	 0	 0	
82	Усього по 304 групі		727	727	 0	727	727	 0	 0	 0	 0	
83	Усього по 30 розділу		727	727	 0	727	727	 0	 0	 0	 0	
84	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
85	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
86	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

87	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
88	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	306	306	 0	273	273	 0	132	132	 0	
89	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	7 091	7 091	 0	7 091	7 091	 0	 0	 0	 0	
90	Усього по 340 групі		7 397	7 397	 0	7 364	7 364	 0	132	132	 0	
91	Усього по 34 розділу		7 397	7 397	 0	7 364	7 364	 0	132	132	 0	
92	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3 457	3 457	 0	3 144	3 144	 0	7 544	7 544	 0	
93	Усього по 350 групі		3 457	3 457	 0	3 144	3 144	 0	7 544	7 544	 0	
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активiв	А	5 488	5 488	 0	1 159	1 159	 0	7 551	7 551	 0	
95	3519	Дебiторська заборгованiсть за послуги	А	4 991	4 991	 0	4 438	4 438	 0	2 775	2 775	 0	
96	Усього по 351 групі		10 480	10 480	 0	5 597	5 597	 0	10 325	10 325	 0	
97	3521	Відстрочений податковий актив	А	3 038	3 038	 0	3 094	3 094	 0	3 049	3 049	 0	
98	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	А	6 713	6 713	 0	6 712	6 712	 0	 1	 1	 0	
99	Усього по 352 групі		9 751	9 751	 0	9 806	9 806	 0	3 050	3 050	 0	
100	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	4 216 745	1 924 674	2 292 071	4 216 745	1 924 674	2 292 071	 0	 0	 0	
101	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	317 465	317 465	 0	317 465	317 465	 0	 0	 0	 0	
102	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	562	562	 0	 0	 0	 0	
103	Усього по 354 групі		4 534 211	2 242 139	2 292 071	4 534 773	2 242 702	2 292 071	 0	 0	 0	
104	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	25	25	 0	34	34	 0	 0	 0	 0	
105	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	 7	 7	 0	 7	 7	 0	 0	 0	 0	
106	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	11	 4	 8	13	 3	10	471	44	428	
107	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	11 783	11 783	 0	11 783	11 783	 0	 0	 0	 0	
108	Усього по 355 групі		11 826	11 819	 8	11 837	11 827	10	471	44	428	
109	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	11 123	11 123	 0	11 002	11 002	 0	1 020	1 020	 0	
110	3578	Інші нараховані доходи 	А	1 358	1 358	 0	1 362	1 362	 0	712	712	 0	
111	Усього по 357 групі		12 480	12 480	 0	12 364	12 364	 0	1 732	1 732	 0	
112	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	872	434	438	1 412	976	436	-1 404	-976	-428	
113	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	395	273	122	427	305	121	-425	-305	-119	
114	Усього по 359 групі		1 267	707	560	1 839	1 282	557	-1 829	-1 282	-547	
115	Усього по 35 розділу		4 583 472	2 290 834	2 292 638	4 579 361	2 286 723	2 292 638	21 294	21 414	-119	

116	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	 2	 0	 2	 3	 0	 3	119	 0	119	
117	Усього по 371 групі		 2	 0	 2	 3	 0	 3	119	 0	119	
118	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	28 839 259	24 686 235	4 153 024	28 839 255	24 686 231	4 153 024	 7	 7	 0	
119	Усього по 373 групі		28 839 259	24 686 235	4 153 024	28 839 255	24 686 231	4 153 024	 7	 7	 0	
120	Усього по 37 розділу		28 839 261	24 686 235	4 153 026	28 839 258	24 686 231	4 153 027	126	 7	119	
121	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 779 826	 0	5 779 826	5 788 791	 0	5 788 791	48 278	 0	48 278	
122	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-48 278	-48 278	 0	
123	Усього по 380 групі		5 779 826	 0	5 779 826	5 788 791	 0	5 788 791	 0	-48 278	48 278	
124	Усього по 38 розділу		5 779 826	 0	5 779 826	5 788 791	 0	5 788 791	 0	-48 278	48 278	
125	Усього по 3 класу		39 210 682	26 985 192	12 225 491	39 215 501	26 981 045	12 234 456	21 552	-26 726	48 278	
126	Клас - 4	
127	4300	Нематеріальні активи	А	715	715	 0	 0	 0	 0	29 047	29 047	 0	
128	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	257	257	 0	-10 900	-10 900	 0	
129	Усього по 430 групі		715	715	 0	257	257	 0	18 147	18 147	 0	
130	4310	Капітальні iнвестицiї за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	85	85	 0	715	715	 0	 0	 0	 0	
131	Усього по 431 групі		85	85	 0	715	715	 0	 0	 0	 0	
132	Усього по 43 розділу		800	800	 0	972	972	 0	18 147	18 147	 0	
133	4400	Основні засоби	А	277	277	 0	51	51	 0	42 414	42 414	 0	
134	4409	Знос основних засобів	П	22	22	 0	410	410	 0	-18 019	-18 019	 0	
135	Усього по 440 групі		299	299	 0	461	461	 0	24 395	24 395	 0	
136	4410	Інвестицiйна нерухомість	А	 0	 0	 0	7 091	7 091	 0	172 214	172 214	 0	
137	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	7 091	7 091	 0	172 214	172 214	 0	
138	4430	Капітальні iнвестицiї за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	613	613	 0	603	603	 0	1 656	1 656	 0	
139	Усього по 443 групі		613	613	 0	603	603	 0	1 656	1 656	 0	
140	Усього по 44 розділу		912	912	 0	8 155	8 155	 0	198 265	198 265	 0	
141	4500	Iншi необоротнi матерiальнi активи	А	437	437	 0	60	60	 0	22 459	22 459	 0	
142	4509	Знос iнших необоротних матерiальних активiв	П	60	60	 0	437	437	 0	-20 997	-20 997	 0	
143	Усього по 450 групі		497	497	 0	497	497	 0	1 463	1 463	 0	
144	4530	Капітальні iнвестицiї за необоротними активами, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	364	364	 0	
145	Усього по 453 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	364	364	 0	
146	Усього по 45 розділу		497	497	 0	497	497	 0	1 826	1 826	 0	
147	4600	Активи з права користування	А	1 610	1 610	 0	1 249	1 249	 0	172 296	172 296	 0	
148	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 249	1 249	 0	3 569	3 569	 0	-35 636	-35 636	 0	

149	Усього по 460 групі		2 859	2 859	 0	4 818	4 818	 0	136 661	136 661	 0	
150	Усього по 46 розділу		2 859	2 859	 0	4 818	4 818	 0	136 661	136 661	 0	
151	Усього по 4 класу		5 068	5 068	 0	14 442	14 442	 0	354 899	354 899	 0	
152	АКТИВИ УСЬОГО		121 701 946	95 816 762	25 885 184	121 711 912	95 845 755	25 866 156	7 630 422	6 457 637	1 172 786	
154	Клас - 1	
155	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 560 300	2 560 300	 0	
156	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	29	29	 0	 0	 0	 0	16	16	 0	
157	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	14 215	14 215	 0	14 215	14 215	 0	 0	 0	 0	
158	Усього по 131 групі		14 244	14 244	 0	14 215	14 215	 0	2 560 316	2 560 316	 0	
159	Усього по 13 розділу		14 244	14 244	 0	14 215	14 215	 0	2 560 316	2 560 316	 0	
160	1911	Кредиторська заборгованiсть за операціями з готiвкою	П	432 373	298 160	134 213	432 373	298 160	134 213	 0	 0	 0	
161	1919	Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками	П	4 386 507	378 859	4 007 648	4 379 353	378 859	4 000 494	5 288	 0	5 288	
162	Усього по 191 групі		4 818 880	677 019	4 141 861	4 811 726	677 019	4 134 707	5 288	 0	5 288	
163	Усього по 19 розділу		4 818 880	677 019	4 141 861	4 811 726	677 019	4 134 707	5 288	 0	5 288	
164	Усього по 1 класу		4 833 123	691 263	4 141 861	4 825 941	691 234	4 134 707	2 565 604	2 560 316	5 288	
165	Клас - 2	
166	2560	Державні позабюджетні фонди	П	8 371	8 371	 0	8 343	8 343	 0	 0	 0	 0	
167	Усього по 256 групі		8 371	8 371	 0	8 343	8 343	 0	 0	 0	 0	
168	Усього по 25 розділу		8 371	8 371	 0	8 343	8 343	 0	 0	 0	 0	
169	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 864 218	1 421 880	442 338	
170	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	59	59	 0	 0	 0	 0	22 345	22 345	 0	
171	2603	Розподiльчi рахунки суб'єктів господарювання	П	1 443 340	330 515	1 112 825	1 446 141	330 671	1 115 470	3 960	427	3 533	
172	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 521	2 521	 0	2 501	2 501	 0	168	168	 0	
173	2606	Кошти на вимогу суб`єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
174	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 208	2 208	 0	2 230	2 230	 0	155	155	 0	
175	Усього по 260 групі		1 448 128	335 303	1 112 825	1 450 872	335 402	1 115 470	1 890 846	1 444 976	445 871	
176	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	11 425	11 425	 0	39 810	39 810	 0	283 628	283 628	 0	
177	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	20	20	 0	 1	 1	 0	-63	-63	 0	
178	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	846	846	 0	1 854	1 854	 0	2 833	2 833	 0	

179	Усього по 261 групі		12 290	12 290	 0	41 665	41 665	 0	286 398	286 398	 0	
180	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	490 921	314 103	176 818	
181	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	1 479	1 479	 0	1 885	1 885	 0	1 492	1 492	 0	
182	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	100 039	100 039	 0	99 990	99 990	 0	12 689	12 689	 0	
183	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	629	607	22	586	567	19	250	232	17	
184	Усього по 262 групі		102 147	102 124	22	102 461	102 442	19	505 351	328 516	176 835	
185	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	284 330	101 628	182 702	307 040	123 602	183 438	1 312 166	825 198	486 968	
186	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	79	52	28	63	37	27	-172	-147	-25	
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	18	15	 3	
188	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	7 623	6 486	1 137	8 354	7 070	1 284	9 834	7 041	2 793	
189	Усього по 263 групі		292 032	108 166	183 866	315 458	130 709	184 749	1 321 845	832 107	489 739	
190	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	302 800	302 798	 2	
191	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	100 392	100 250	142	35 262	35 135	127	111 266	104 881	6 385	
192	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	231	231	 0	 0	 0	 0	3 362	3 362	 0	
193	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 9	 8	 0	 5	 5	 0	-16	-16	 0	
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	
195	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	1 369	1 368	 1	1 779	1 769	10	907	891	16	
196	Усього по 265 групі		102 001	101 858	143	37 046	36 909	137	418 320	411 916	6 404	
197	Усього по 26 розділу		1 956 598	659 741	1 296 856	1 947 502	647 128	1 300 374	4 422 761	3 303 912	1 118 848	
198	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку	П	4 505 168	2 198 014	2 307 154	4 500 179	2 193 026	2 307 154	 3	 0	 3	
199	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	4 482 081	4 482 081	 0	4 482 840	4 482 840	 0	2 399	2 399	 0	
200	2903	Кошти клієнтів банку за недiючими рахунками	П	 0	 0	 0	134	121	13	365	335	30	
201	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	471 218	192 769	278 448	492 067	192 750	299 317	25 073	3 669	21 404	
202	Усього по 290 групі		9 458 467	6 872 864	2 585 603	9 475 219	6 868 735	2 606 484	27 841	6 403	21 437	
203	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	22 798	22 792	 6	
204	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	22 798	22 792	 6	

205	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	179 117	36 231	142 887	183 809	38 837	144 972	79 932	77 847	2 085	
206	Усього по 293 групі		179 117	36 231	142 887	183 809	38 837	144 972	79 932	77 847	2 085	
207	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	92 498	88 370	4 128	92 498	88 370	4 128	 0	 0	 0	
208	Усього по 294 групі		92 498	88 370	4 128	92 498	88 370	4 128	 0	 0	 0	
209	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	 2	 2	 0	 2	 2	 0	 0	 0	 0	
210	Усього по 295 групі		 2	 2	 0	 2	 2	 0	 0	 0	 0	
211	Усього по 29 розділу		9 730 084	6 997 466	2 732 618	9 751 528	6 995 944	2 755 584	130 571	107 043	23 528	
212	Усього по 2 класу		11 695 053	7 665 579	4 029 474	11 707 373	7 651 415	4 055 958	4 553 331	3 410 955	1 142 376	
213	Клас - 3	
214	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	28 237	28 237	 0	28 237	28 237	 0	 0	 0	 0	
215	Усього по 335 групі		28 237	28 237	 0	28 237	28 237	 0	 0	 0	 0	
216	Усього по 33 розділу		28 237	28 237	 0	28 237	28 237	 0	 0	 0	 0	
217	3600	Доходи майбутніх періодів	П	907	903	 4	2 052	2 050	 1	7 162	7 135	27	
218	Усього по 360 групі		907	903	 4	2 052	2 050	 1	7 162	7 135	27	
219	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активiв	П	464	464	 0	179	179	 0	194	194	 0	
220	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 920	2 920	 0	1 608	1 608	 0	141 533	141 533	 0	
221	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 746	1 746	 0	1 479	1 479	 0	1 007	1 007	 0	
222	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 652	2 652	 0	2 267	2 267	 0	168	168	 0	
223	Усього по 361 групі		7 782	7 782	 0	5 532	5 532	 0	142 901	142 901	 0	
224	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	 0	 0	 0	636	636	 0	636	636	 0	
225	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	П	6 896	6 896	 0	6 933	6 933	 0	1 859	1 859	 0	
226	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	П	2 587	2 587	 0	862	862	 0	862	862	 0	
227	Усього по 362 групі		9 483	9 483	 0	8 432	8 432	 0	3 357	3 357	 0	
228	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 343 499	2 018 866	3 324 633	5 343 499	2 018 866	3 324 633	 0	 0	 0	
229	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	744	744	 0	1 025	1 025	 0	2 860	2 860	 0	
230	Усього по 364 групі		5 344 243	2 019 610	3 324 633	5 344 524	2 019 891	3 324 633	2 860	2 860	 0	
231	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	31	31	 0	31	31	 0	 0	 0	 0	
232	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	35	35	 0	35	35	 0	 0	 0	 0	
233	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	35 397	35 397	 0	28 212	28 212	 0	 0	 0	 0	

234	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 669	4 669	 0	4 605	4 605	 0	 0	 0	 0	
235	3654	Нарахованi вiдпускнi до сплати	П	735	735	 0	735	735	 0	 0	 0	 0	
236	3658	Забезпечення оплати вiдпусток	П	 0	 0	 0	1 076	1 076	 0	18 415	18 415	 0	
237	Усього по 365 групі		40 866	40 866	 0	34 694	34 694	 0	18 415	18 415	 0	
238	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	322	58	264	344	72	273	314	41	273	
239	3678	Інші нараховані витрати 	П	255	255	 0	253	253	 0	 3	 3	 0	
240	Усього по 367 групі		577	313	264	598	325	273	316	43	273	
241	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	9 941	9 941	 0	10 661	10 661	 0	10 661	10 661	 0	
242	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2 211	2 211	 0	3 870	3 870	 0	3 870	3 870	 0	
243	Усього по 369 групі		12 152	12 152	 0	14 531	14 531	 0	14 531	14 531	 0	
244	Усього по 36 розділу		5 416 011	2 091 109	3 324 902	5 410 362	2 085 455	3 324 907	189 543	189 243	300	
245	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 066	5 753	1 314	6 013	5 007	1 006	23	23	 0	
246	Усього по 372 групі		7 066	5 753	1 314	6 013	5 007	1 006	23	23	 0	
247	Усього по 37 розділу		7 066	5 753	1 314	6 013	5 007	1 006	23	23	 0	
248	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	24 821	 0	24 821	
249	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 804 601	5 804 601	 0	5 795 635	5 795 635	 0	-24 821	-24 821	 0	
250	Усього по 380 групі		5 804 601	5 804 601	 0	5 795 635	5 795 635	 0	 0	-24 821	24 821	
251	Усього по 38 розділу		5 804 601	5 804 601	 0	5 795 635	5 795 635	 0	 0	-24 821	24 821	
252	Усього по 3 класу		11 255 915	7 929 699	3 326 215	11 240 247	7 914 334	3 325 913	189 566	164 445	25 121	
253	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		27 784 091	16 286 541	11 497 550	27 773 561	16 256 983	11 516 578	7 308 501	6 135 716	1 172 786	
255	Клас - 5	
256	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
257	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
258	5021	Резервнi фонди	П	 0	 0	 0	486	486	 0	5 634	5 634	 0	
259	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	486	486	 0	5 634	5 634	 0	
260	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	9 231	9 231	 0	27 409	27 409	 0	
261	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	9 231	9 231	 0	27 409	27 409	 0	
262	5040	Прибуток звітного року 	П	9 717	9 717	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
263	Усього по 504 групі		9 717	9 717	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
264	Усього по 50 розділу		9 717	9 717	 0	9 717	9 717	 0	317 582	317 582	 0	
265	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
266	Усього по 510 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
267	Усього по 51 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
268	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 388	4 388	 0	

269	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 388	4 388	 0	
270	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 388	4 388	 0	
271	Усього по 5 класу		9 717	9 717	 0	9 717	9 717	 0	321 921	321 921	 0	
272	КАПIТАЛ УСЬОГО		9 717	9 717	 0	9 717	9 717	 0	321 921	321 921	 0	
390	ПАСИВИ УСЬОГО		27 793 808	16 296 258	11 497 550	27 783 278	16 266 700	11 516 578	7 630 422	6 457 637	1 172 786	
392	Клас - 6	
393	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	14	14	 0	57	57	 0	
394	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	169	169	 0	313	313	 0	
395	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	183	183	 0	370	370	 0	
396	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35	35	 0	5 361	5 361	 0	25 726	25 726	 0	
397	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані  небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 7	 7	 0	26	26	 0	
398	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	22	 0	15 305	15 305	 0	58 484	58 484	 0	
399	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	670	670	 0	2 679	2 679	 0	
400	Усього по 602 групі		57	57	 0	21 343	21 343	 0	86 915	86 915	 0	
401	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	339	339	 0	1 305	1 305	 0	
402	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	578	578	 0	10 796	10 796	 0	37 794	37 794	 0	
403	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	27	27	 0	70	70	 0	
404	Усього по 605 групі		578	578	 0	11 163	11 163	 0	39 169	39 169	 0	
405	Усього по 60 розділу		635	635	 0	32 689	32 689	 0	126 454	126 454	 0	
406	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 546	8 546	 0	42 540	42 540	 0	129 131	129 131	 0	

407	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	2 134	2 134	 0	6 192	6 192	 0	
408	Усього по 612 групі		8 546	8 546	 0	44 675	44 675	 0	135 324	135 324	 0	
409	Усього по 61 розділу		8 546	8 546	 0	44 675	44 675	 0	135 324	135 324	 0	
410	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	66 900	66 900	 0	66 036	66 036	 0	-5 097	-5 097	 0	
411	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	26	26	 0	
412	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1 016	1 016	 0	957	957	 0	 0	 0	 0	
413	Усього по 620 групі		67 916	67 916	 0	66 993	66 993	 0	-5 071	-5 071	 0	
414	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	9 149	9 149	 0	16 304	16 304	 0	-384	-384	 0	
415	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	26 243	26 243	 0	
416	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	230	230	 0	675	675	 0	-475	-475	 0	
417	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 222	3 222	 0	
418	Усього по 621 групі		9 379	9 379	 0	16 980	16 980	 0	28 606	28 606	 0	
419	Усього по 62 розділу		77 295	77 295	 0	83 973	83 973	 0	23 535	23 535	 0	
420	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	76	76	 0	1 214	1 214	 0	
421	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	76	76	 0	1 214	1 214	 0	
422	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	185	185	 0	760	760	 0	
423	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	185	185	 0	760	760	 0	
424	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	253	253	 0	983	983	 0	
425	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
426	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	159	159	 0	1 075	1 075	 0	
427	Усього по 639 групі		 0	 0	 0	413	413	 0	2 058	2 058	 0	
428	Усього по 63 розділу		 0	 0	 0	675	675	 0	4 032	4 032	 0	
429	6490	Позитивний результат від продажу нематерiальних активiв та основних засобів	П	 0	 0	 0	 2	 2	 0	 2	 2	 0	
430	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	114	114	 0	883	883	 0	
431	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	116	116	 0	885	885	 0	
432	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	116	116	 0	885	885	 0	
433	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	 1	 1	 0	672	672	 0	2 832	2 832	 0	
434	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	10	10	 0	51	51	 0	
435	Усього по 650 групі		 1	 1	 0	683	683	 0	2 883	2 883	 0	

436	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	19	19	 0	24 618	24 618	 0	93 778	93 778	 0	
437	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	508	508	 0	2 030	2 030	 0	
438	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	27	27	 0	124	124	 0	
439	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	3 684	3 684	 0	14 402	14 402	 0	
440	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 194	1 194	 0	5 733	5 733	 0	
441	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	13	13	 0	35	35	 0	
442	Усього по 651 групі		19	19	 0	30 044	30 044	 0	116 103	116 103	 0	
443	Усього по 65 розділу		20	20	 0	30 727	30 727	 0	118 985	118 985	 0	
444	6712	Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi за кредитами, що наданi клiєнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5	 5	 0	
445	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
446	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5	 5	 0	
447	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5	 5	 0	
448	Усього по 6 класу		86 497	86 497	 0	192 853	192 853	 0	409 219	409 219	 0	
449	ДОХОДИ УСЬОГО		86 497	86 497	 0	192 853	192 853	 0	409 219	409 219	 0	
451	Клас - 7	
452	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	14 215	14 215	 0	29	29	 0	51 196	51 196	 0	
453	Усього по 700 групі		14 215	14 215	 0	29	29	 0	51 196	51 196	 0	
454	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	282	282	 0	
455	Усього по 701 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	282	282	 0	
456	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	2 230	2 230	 0	 0	 0	 0	10 058	10 058	 0	
457	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	1 862	1 862	 0	20	20	 0	5 823	5 823	 0	
458	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-56	-56	 0	
459	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 423	1 423	 0	 0	 0	 0	5 197	5 197	 0	
460	Усього по 702 групі		5 515	5 515	 0	20	20	 0	21 023	21 023	 0	
461	7040	Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб	А	586	586	 0	 0	 0	 0	2 444	2 444	 0	

462	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	А	8 293	8 293	 0	268	268	 0	30 723	30 723	 0	
463	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-77	-77	 0	
464	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	56	56	 0	 0	 0	 0	225	225	 0	
465	Усього по 704 групі		8 934	8 934	 0	268	268	 0	33 315	33 315	 0	
466	7070	Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	942	942	 0	 0	 0	 0	2 585	2 585	 0	
467	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	835	835	 0	25	25	 0	2 812	2 812	 0	
468	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-24	-24	 0	
469	Усього по 707 групі		1 777	1 777	 0	25	25	 0	5 373	5 373	 0	
470	Усього по 70 розділу		30 442	30 442	 0	341	341	 0	111 189	111 189	 0	
471	7141	Інші процентні витрати	А	723	723	 0	 0	 0	 0	2 831	2 831	 0	
472	Усього по 714 групі		723	723	 0	 0	 0	 0	2 831	2 831	 0	
473	Усього по 71 розділу		723	723	 0	 0	 0	 0	2 831	2 831	 0	
474	7300	Витрати на СЕП	А	235	235	 0	 0	 0	 0	832	832	 0	
475	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	385	385	 0	 0	 0	 0	1 437	1 437	 0	
476	Усього по 730 групі		620	620	 0	 0	 0	 0	2 269	2 269	 0	
477	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	22	22	 0	 0	 0	 0	25	25	 0	
478	Усього по 735 групі		22	22	 0	 0	 0	 0	25	25	 0	
479	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	788	788	 0	 0	 0	 0	2 357	2 357	 0	
480	7392	Витрати на аудит	А	305	305	 0	 0	 0	 0	707	707	 0	
481	7395	Витрати на лiзинг (оренду)	А	154	154	 0	 0	 0	 0	577	577	 0	
482	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	241	241	 0	 0	 0	 0	761	761	 0	
483	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
484	7399	Iнші операційні витрати	А	2 137	2 137	 0	 0	 0	 0	7 643	7 643	 0	
485	Усього по 739 групі		3 625	3 625	 0	 0	 0	 0	12 045	12 045	 0	
486	Усього по 73 розділу		4 267	4 267	 0	 0	 0	 0	14 339	14 339	 0	
487	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	23 761	23 761	 0	 0	 0	 0	116 004	116 004	 0	
488	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4 293	4 293	 0	 0	 0	 0	15 400	15 400	 0	
489	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	129	129	 0	 0	 0	 0	480	480	 0	
490	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	21	21	 0	 0	 0	 0	21	21	 0	
491	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	38	38	 0	
492	Усього по 740 групі		28 205	28 205	 0	 0	 0	 0	131 943	131 943	 0	

493	7410	Податок на додану вартість	А	492	492	 0	 0	 0	 0	1 622	1 622	 0	
494	7411	Податок на землю	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	21	21	 0	
495	7418	Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	А	862	862	 0	 0	 0	 0	3 450	3 450	 0	
496	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	 7	 7	 0	 0	 0	 0	21	21	 0	
497	Усього по 741 групі		1 366	1 366	 0	 0	 0	 0	5 113	5 113	 0	
498	7420	Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв	А	715	715	 0	 0	 0	 0	2 821	2 821	 0	
499	7421	Витрати на утримання необоротних активiв, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	14	14	 0	 0	 0	 0	86	86	 0	
500	7423	Амортизація	А	1 030	1 030	 0	 8	 8	 0	4 155	4 155	 0	
501	7424	Амортизація активів з права користування	А	2 836	2 836	 0	 0	 0	 0	9 300	9 300	 0	
502	Усього по 742 групі		4 593	4 593	 0	 8	 8	 0	16 362	16 362	 0	
503	7430	Витрати на комунальні послуги	А	477	477	 0	 0	 0	 0	2 423	2 423	 0	
504	7431	Господарські витрати	А	280	280	 0	 0	 0	 0	2 723	2 723	 0	
505	7432	Витрати на охорону	А	169	169	 0	 0	 0	 0	803	803	 0	
506	7433	Iншi експлуатацiйнi витрати	А	437	437	 0	 0	 0	 0	1 260	1 260	 0	
507	Усього по 743 групі		1 362	1 362	 0	 0	 0	 0	7 210	7 210	 0	
508	7450	Поштово-телефонні витрати	А	312	312	 0	 0	 0	 0	1 005	1 005	 0	
509	7452	Витрати на відрядження	А	49	49	 0	 0	 0	 0	102	102	 0	
510	7454	Представницькі витрати	А	 7	 7	 0	 0	 0	 0	55	55	 0	
511	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	53	53	 0	 0	 0	 0	403	403	 0	
512	7457	Iнші адміністративні витрати	А	2 529	2 529	 0	 0	 0	 0	10 873	10 873	 0	
513	Усього по 745 групі		2 951	2 951	 0	 0	 0	 0	12 437	12 437	 0	
514	7490	Негативний результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних засобiв	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	20	20	 0	
515	7499	Iнші витрати	А	32	32	 0	 0	 0	 0	95	95	 0	
516	Усього по 749 групі		32	32	 0	 0	 0	 0	115	115	 0	
517	Усього по 74 розділу		38 509	38 509	 0	 8	 8	 0	173 179	173 179	 0	
518	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	3 332	3 332	 0	 0	 0	 0	12 059	12 059	 0	
519	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	13	13	 0	 0	 0	 0	55	55	 0	
520	7509	Інші комісійні витрати	А	1 291	1 291	 0	 0	 0	 0	3 851	3 851	 0	
521	Усього по 750 групі		4 636	4 636	 0	 0	 0	 0	15 965	15 965	 0	
522	Усього по 75 розділу		4 636	4 636	 0	 0	 0	 0	15 965	15 965	 0	
523	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	7 726	7 726	 0	4 396	4 396	 0	4 755	4 755	 0	
524	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-95	-95	 0	
525	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	273 557	273 557	 0	252 965	252 965	 0	121 309	121 309	 0	

526	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-41 967	-41 967	 0	
527	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 404	1 404	 0	864	864	 0	375	375	 0	
528	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-8	-8	 0	
529	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	14 531	14 531	 0	12 152	12 152	 0	3 031	3 031	 0	
530	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-846	-846	 0	
531	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	425	425	 0	393	393	 0	115	115	 0	
532	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-32	-32	 0	
533	Усього по 770 групі		297 642	297 642	 0	270 771	270 771	 0	86 636	86 636	 0	
534	Усього по 77 розділу		297 642	297 642	 0	270 771	270 771	 0	86 636	86 636	 0	
535	7900	Податок на прибуток	А	3 731	3 731	 0	3 038	3 038	 0	692	692	 0	
536	Усього по 790 групі		3 731	3 731	 0	3 038	3 038	 0	692	692	 0	
537	Усього по 79 розділу		3 731	3 731	 0	3 038	3 038	 0	692	692	 0	
538	Усього по 7 класу		379 949	379 949	 0	274 158	274 158	 0	404 832	404 832	 0	
539	ВИТРАТИ УСЬОГО		379 949	379 949	 0	274 158	274 158	 0	404 832	404 832	 0	
687	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 388	4 388	 0	
688	Клас - 9	
689	9000	Надані гарантії	А	181 142	181 142	 0	137 918	137 918	 0	495 293	495 293	 0	
690	9003	Надані авалі	А	 0	 0	 0	7 618	7 618	 0	11 807	11 807	 0	
691	Усього по 900 групі		181 142	181 142	 0	145 535	145 535	 0	507 100	507 100	 0	
692	Усього по 90 розділу		181 142	181 142	 0	145 535	145 535	 0	507 100	507 100	 0	
693	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	711 591	709 648	1 943	515 371	512 980	2 391	1 539 417	1 492 516	46 900	
694	Усього по 912 групі		711 591	709 648	1 943	515 371	512 980	2 391	1 539 417	1 492 516	46 900	
695	Усього по 91 розділу		711 591	709 648	1 943	515 371	512 980	2 391	1 539 417	1 492 516	46 900	
696	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	10 040	 0	10 040	10 040	 0	10 040	 0	 0	 0	
697	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	311 252	153 512	157 740	397 511	153 512	243 999	 0	 0	 0	
698	Усього по 920 групі		321 292	153 512	167 780	407 551	153 512	254 039	 0	 0	 0	
699	Усього по 92 розділу		321 292	153 512	167 780	407 551	153 512	254 039	 0	 0	 0	
700	9500	Отримана застава	А	84 453	78 490	5 962	362 052	355 849	6 204	1 497 042	1 483 701	13 341	
701	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	30 921	30 921	 0	 0	 0	 0	30 921	30 921	 0	
702	Усього по 950 групі		115 374	109 411	5 962	362 052	355 849	6 204	1 527 963	1 514 622	13 341	
703	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	165	165	 0	49 208	49 208	 0	
704	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	1 525	1 525	 0	 0	 0	 0	164 982	164 982	 0	
705	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	525	525	 0	 0	 0	 0	1 067 393	1 067 393	 0	

706	Усього по 952 групі		2 050	2 050	 0	165	165	 0	1 281 583	1 281 583	 0	
707	Усього по 95 розділу		117 423	111 461	5 962	362 218	356 014	6 204	2 809 547	2 796 206	13 341	
708	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	412	412	 0	
709	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	412	412	 0	
710	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	120	 0	120	152	 0	152	6 920	246	6 674	
711	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	1 207	 0	1 207	949	 0	949	47 094	308	46 785	
712	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	35	35	 0	
713	Усього по 961 групі		1 327	 0	1 327	1 101	 0	1 101	54 049	590	53 459	
714	Усього по 96 розділу		1 327	 0	1 327	1 101	 0	1 101	54 460	1 001	53 459	
715	9802	Акредитиви до виконання	А	1 978	 0	1 978	6 033	1 970	4 063	1 896	 0	1 896	
716	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
717	Усього по 980 групі		1 978	 0	1 978	6 033	1 970	4 063	1 897	 2	1 896	
718	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
719	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
720	9819	Iнші цінності і документи	А	 2	 2	 0	 3	 3	 0	13	13	 0	
721	Усього по 981 групі		 2	 2	 0	 3	 3	 0	284 553	284 553	 0	
722	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
723	9821	Бланки суворого обліку	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	21	21	 0	
724	Усього по 982 групі		 1	 1	 0	 1	 1	 0	24	24	 0	
725	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	3 482	 0	3 482	2 897	 0	2 897	4 723	 0	4 723	
726	9831	Документи і цінності, вiдправленi на інкасо	А	1 075	 0	1 075	1 075	 0	1 075	 0	 0	 0	
727	Усього по 983 групі		4 557	 0	4 557	3 972	 0	3 972	4 723	 0	4 723	
728	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 1	 1	 0	 2	 2	 0	64	64	 0	
729	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
730	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 5	 5	 0	 6	 6	 0	21	21	 0	
731	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	1 746	 4	1 742	1 745	 3	1 742	 3	 3	 0	
732	Усього по 989 групі		1 752	10	1 742	1 753	11	1 742	88	88	 0	
733	Усього по 98 розділу		8 290	12	8 278	11 763	1 985	9 778	291 286	284 667	6 619	
734	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	А	2 281 259	1 704 012	577 248	2 231 456	1 650 074	581 381	91 635	 0	91 635	
735	Усього по 990 групі		2 281 259	1 704 012	577 248	2 231 456	1 650 074	581 381	91 635	 0	91 635	
736	Усього по 99 розділу		2 281 259	1 704 012	577 248	2 231 456	1 650 074	581 381	91 635	 0	91 635	
737	Усього по 9 класу		3 622 324	2 859 787	762 537	3 674 994	2 820 101	854 894	5 293 445	5 081 491	211 954	
738	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		3 622 324	2 859 787	762 537	3 674 994	2 820 101	854 894	5 293 445	5 081 491	211 954	
740	Клас - 9	

741	9031	Отримані гарантії	П	25 700	23 076	2 625	52 434	50 180	2 254	1 480 317	1 363 093	117 224	
742	Усього по 903 групі		25 700	23 076	2 625	52 434	50 180	2 254	1 480 317	1 363 093	117 224	
743	Усього по 90 розділу		25 700	23 076	2 625	52 434	50 180	2 254	1 480 317	1 363 093	117 224	
744	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	10 031	9 722	309	10 031	9 722	309	 0	 0	 0	
745	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	397 910	 0	397 910	311 589	 0	311 589	 0	 0	 0	
746	Усього по 921 групі		407 941	9 722	398 219	321 620	9 722	311 898	 0	 0	 0	
747	Усього по 92 розділу		407 941	9 722	398 219	321 620	9 722	311 898	 0	 0	 0	
748	9510	Надана застава	П	468 955	461 514	7 441	479 120	476 069	3 051	2 713 302	2 678 649	34 653	
749	Усього по 951 групі		468 955	461 514	7 441	479 120	476 069	3 051	2 713 302	2 678 649	34 653	
750	Усього по 95 розділу		468 955	461 514	7 441	479 120	476 069	3 051	2 713 302	2 678 649	34 653	
751	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	754 080	754 080	 0	
752	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	754 080	754 080	 0	
753	9910	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98	П	8 302	1 975	6 328	5 055	 2	5 053	345 746	285 668	60 078	
754	Усього по 991 групі		8 302	1 975	6 328	5 055	 2	5 053	345 746	285 668	60 078	
755	9920	Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами	П	11 234	11 234	 0	11 234	11 234	 0	 0	 0	 0	
756	Усього по 992 групі		11 234	11 234	 0	11 234	11 234	 0	 0	 0	 0	
757	Усього по 99 розділу		19 537	13 209	6 328	16 290	11 236	5 053	1 099 827	1 039 749	60 078	
758	Усього по 9 класу		922 133	507 520	414 613	869 463	547 206	322 257	5 293 445	5 081 491	211 954	
759	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		922 133	507 520	414 613	869 463	547 206	322 257	5 293 445	5 081 491	211 954	
761	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		4 544 457	3 367 307	1 177 150	4 544 457	3 367 307	1 177 150	0	0	0