Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" травня 2022 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	46 680	4 156	42 524	3 696	2 724	972	42 984	1 432	41 552	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	6 708 307	5 825 830	882 476	6 827 789	5 870 606	957 183	783 022	308 167	474 854	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	69 008	69 008	 0	63 496	63 496	 0	26 085	26 085	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	1 397 075	1 310 527	86 548	1 397 075	1 310 527	86 548	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	2 800 010	2 241 278	558 731	2 807 115	2 246 528	560 586	5 200	5 200	 0	
7	Усього по 100 групі		11 021 079	9 450 800	1 570 280	11 099 171	9 493 881	1 605 290	857 291	340 885	516 406	
8	Усього по 10 розділу		11 021 079	9 450 800	1 570 280	11 099 171	9 493 881	1 605 290	857 291	340 885	516 406	
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	22 053 965	22 053 965	 0	21 708 237	21 708 237	 0	372 816	372 816	 0	
10	Усього по 120 групі		22 053 965	22 053 965	 0	21 708 237	21 708 237	 0	372 816	372 816	 0	
11	Усього по 12 розділу		22 053 965	22 053 965	 0	21 708 237	21 708 237	 0	372 816	372 816	 0	
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	29 997	29 500	497	
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	25	23	 2	 8	 8	 0	252	252	 0	
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-334	-316	-18	
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	13	13	 0	25	25	 0	317	317	 0	

16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-243	-242	 0	
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	317	315	 2	10	 0	10	1 174	1 173	 1	
18	Усього по 141 групі		355	351	 4	43	33	10	31 163	30 683	481	
19	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 748	10 000	748	549 871	400 000	149 871	8 880 365	8 685 983	194 382	
20	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	130 000	130 000	 0	
21	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 656	6 257	399	8 179	8 148	31	43 467	43 466	 1	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-54 122	-52 330	-1 792	
23	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	93 781	93 339	442	3 874	656	3 218	391 960	391 476	484	
24	Усього по 142 групі		111 186	109 596	1 589	561 924	408 804	153 120	9 391 669	9 198 595	193 074	
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 917 000	13 917 000	 0	13 457 000	13 457 000	 0	900 000	900 000	 0	
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 794	4 794	 0	4 458	4 458	 0	444	444	 0	
27	Усього по 144 групі		13 921 794	13 921 794	 0	13 461 458	13 461 458	 0	900 444	900 444	 0	
28	Усього по 14 розділу		14 033 334	14 031 741	1 593	14 023 425	13 870 295	153 130	10 323 276	10 129 722	193 555	
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 673 300	19 425	3 653 875	3 534 905	16 386	3 518 518	662 327	4 348	657 979	
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	33 902	10	33 891	10 420	35	10 385	-6 744	-35	-6 709	
31	Усього по 150 групі		3 707 202	19 436	3 687 766	3 545 325	16 421	3 528 904	655 583	4 313	651 269	
32	Усього по 15 розділу		3 707 202	19 436	3 687 766	3 545 325	16 421	3 528 904	655 583	4 313	651 269	
33	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	5 051 465	4 746 833	304 632	5 051 465	4 746 833	304 632	 0	 0	 0	

34	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	3 185 368	1 156 047	2 029 320	3 185 531	1 156 047	2 029 484	2 789	 0	2 789	
35	Усього по 181 групі		8 236 832	5 902 880	2 333 952	8 236 996	5 902 880	2 334 116	2 789	 0	2 789	
36	1832	Кошти банків у розрахунках	А	3 930	2 076	1 854	20 606	5 448	15 158	44 105	15 999	28 107	
37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	486	155	331	353	128	225	-353	-128	-225	
38	Усього по 183 групі		4 417	2 231	2 185	20 959	5 576	15 383	43 752	15 871	27 882	
39	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2 987	 0	2 987	2 824	 0	2 824	-2 789	 0	-2 789	
40	Усього по 189 групі		2 987	 0	2 987	2 824	 0	2 824	-2 789	 0	-2 789	
41	Усього по 18 розділу		8 244 237	5 905 112	2 339 125	8 260 779	5 908 457	2 352 323	43 752	15 871	27 882	
42	Усього по 1 класу		59 059 817	51 461 053	7 598 763	58 636 938	50 997 291	7 639 647	12 252 719	10 863 607	1 389 112	
43	Клас - 2	
44	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	542	542	 0	1 188	1 188	 0	
45	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	 0	27	27	 0	13	13	 0	
46	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	98	98	 0	66	66	 0	-66	-66	 0	
47	Усього по 203 групі		111	111	 0	636	636	 0	1 134	1 134	 0	
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45 189	8 227	36 961	83 060	42 499	40 561	1 176 682	624 513	552 169	
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 310	1 128	183	88	 0	88	-13 177	-11 763	-1 414	
50	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 814	3 790	4 024	6 456	3 688	2 768	18 878	15 421	3 457	
51	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	493 039	373 258	119 781	586 574	371 459	215 116	-495 781	-371 416	-124 364	
52	Усього по 206 групі		547 351	386 403	160 949	676 178	417 646	258 533	686 603	256 755	429 847	
53	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	55 400	55 400	 0	
54	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 2	 2	 0	 0	 0	 0	-61	-61	 0	

55	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
56	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 056	1 056	 0	1 057	1 057	 0	-1 057	-1 057	 0	
57	Усього по 208 групі		1 058	1 058	 0	1 057	1 057	 0	54 282	54 282	 0	
58	Усього по 20 розділу		548 521	387 572	160 949	677 871	419 338	258 533	742 019	312 171	429 847	
59	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 234	2 233	 1	20 988	20 987	 1	387 637	387 637	 0	
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	424	424	 0	 0	 0	 0	-2 774	-2 774	 0	
61	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 226	11 226	 0	688	688	 0	16 454	16 454	 0	
62	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82 997	82 997	 0	90 980	90 980	 0	-90 295	-90 295	 0	
63	Усього по 220 групі		96 881	96 879	 1	112 656	112 655	 1	311 022	311 022	 0	
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	54	54	 0	3 751	3 751	 0	
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-55	-55	 0	
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36	36	 0	 0	 0	 0	36	36	 0	
67	Усього по 223 групі		36	36	 0	54	54	 0	3 732	3 732	 0	
68	Усього по 22 розділу		96 917	96 916	 1	112 710	112 709	 1	314 754	314 754	 0	
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	9 122 645	7 262 510	1 860 136	9 302 185	7 419 311	1 882 874	234 393	234 393	 0	
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	3 730	3 730	 0	2 020	2 020	 0	7 381	7 381	 0	
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	72 264	72 264	 0	40 612	40 612	 0	-40 612	-40 612	 0	
72	Усього по 260 групі		9 198 640	7 338 504	1 860 136	9 344 817	7 461 943	1 882 874	201 162	201 162	 0	
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	523 582	458 095	65 486	532 839	476 428	56 411	17 013	17 013	 0	
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	469	469	 0	468	468	 0	 1	 1	 0	
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 631	2 631	 0	2 530	2 530	 0	-2 530	-2 530	 0	
76	Усього по 262 групі		526 682	461 195	65 486	535 837	479 426	56 411	14 484	14 484	 0	
77	Усього по 26 розділу		9 725 321	7 799 699	1 925 622	9 880 654	7 941 369	1 939 285	215 647	215 647	 0	

78	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	41 937	1 413	40 524	39 720	1 421	38 298	13 547	 0	13 547	
79	Усього по 280 групі		41 937	1 413	40 524	39 720	1 421	38 298	13 547	 0	13 547	
80	Усього по 28 розділу		41 937	1 413	40 524	39 720	1 421	38 298	13 547	 0	13 547	
81	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	53 119	53 119	 0	53 119	53 119	 0	 0	 0	 0	
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	763 137	709 968	53 168	753 120	702 261	50 859	13 459	12 891	568	
83	Усього по 292 групі		816 256	763 087	53 168	806 239	755 380	50 859	13 459	12 891	568	
84	Усього по 29 розділу		816 256	763 087	53 168	806 239	755 380	50 859	13 459	12 891	568	
85	Усього по 2 класу		11 228 951	9 048 687	2 180 264	11 517 194	9 230 218	2 286 976	1 299 425	855 463	443 962	
86	Клас - 3	
87	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	355	355	 0	355	355	 0	222	222	 0	
88	Усього по 304 групі		355	355	 0	355	355	 0	222	222	 0	
89	Усього по 30 розділу		355	355	 0	355	355	 0	222	222	 0	
90	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
91	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
92	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
93	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
94	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	2 203	2 203	 0	1 149	1 149	 0	4 167	4 167	 0	
95	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	106 684	106 684	 0	
96	Усього по 340 групі		2 203	2 203	 0	1 149	1 149	 0	110 851	110 851	 0	
97	Усього по 34 розділу		2 203	2 203	 0	1 149	1 149	 0	110 851	110 851	 0	
98	3500	Витрати майбутніх періодів	А	538	538	 0	3 098	3 098	 0	7 322	7 322	 0	
99	Усього по 350 групі		538	538	 0	3 098	3 098	 0	7 322	7 322	 0	
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	3 319	3 319	 0	4 888	4 888	 0	9 066	9 066	 0	
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	4 949	4 949	 0	4 830	4 830	 0	2 062	2 062	 0	
102	Усього по 351 групі		8 268	8 268	 0	9 718	9 718	 0	11 128	11 128	 0	
103	3521	Відстрочений податковий актив	А	4 716	4 716	 0	3 565	3 565	 0	4 727	4 727	 0	
104	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	7 170	7 170	 0	7 473	7 473	 0	11	11	 0	
105	Усього по 352 групі		11 887	11 887	 0	11 038	11 038	 0	4 739	4 739	 0	

106	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 614 361	1 421 863	192 499	1 614 361	1 421 863	192 499	 0	 0	 0	
107	Усього по 354 групі		1 614 361	1 421 863	192 499	1 614 361	1 421 863	192 499	 0	 0	 0	
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
109	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	65	65	 0	118	118	 0	553	102	451	
110	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	12 112	12 112	 0	12 112	12 112	 0	 0	 0	 0	
111	Усього по 355 групі		12 177	12 177	 0	12 230	12 230	 0	553	102	451	
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	12 540	12 540	 0	16 915	16 915	 0	7 536	7 536	 0	
113	3578	Інші нараховані доходи 	А	773	773	 0	675	675	 0	618	618	 0	
114	Усього по 357 групі		13 313	13 313	 0	17 591	17 591	 0	8 154	8 154	 0	
115	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	6 163	5 712	451	4 863	4 412	451	-4 863	-4 412	-451	
116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 374	1 249	126	1 006	880	126	-1 006	-880	-126	
117	Усього по 359 групі		7 538	6 961	577	5 868	5 292	577	-5 868	-5 292	-577	
118	Усього по 35 розділу		1 668 082	1 475 007	193 075	1 673 905	1 480 829	193 075	26 027	26 153	-126	
119	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	126	 0	126	
120	Усього по 371 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	126	 0	126	
121	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	35 289 551	32 087 775	3 201 776	35 423 500	32 221 724	3 201 776	81	81	 0	
122	Усього по 373 групі		35 289 551	32 087 775	3 201 776	35 423 500	32 221 724	3 201 776	81	81	 0	
123	Усього по 37 розділу		35 289 551	32 087 775	3 201 776	35 423 500	32 221 724	3 201 776	207	81	126	
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 119 830	 0	3 119 830	2 950 252	 0	2 950 252	148 021	 0	148 021	
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-148 021	-148 021	 0	
126	Усього по 380 групі		3 119 830	 0	3 119 830	2 950 252	 0	2 950 252	 0	-148 021	148 021	
127	Усього по 38 розділу		3 119 830	 0	3 119 830	2 950 252	 0	2 950 252	 0	-148 021	148 021	
128	Усього по 3 класу		40 080 021	33 565 339	6 514 682	40 049 160	33 704 056	6 345 104	137 307	-10 714	148 021	
129	Клас - 4	
130	4300	Нематеріальні активи	А	1 194	1 194	 0	 0	 0	 0	36 364	36 364	 0	
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	352	352	 0	-14 670	-14 670	 0	
132	Усього по 430 групі		1 194	1 194	 0	352	352	 0	21 695	21 695	 0	
133	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 005	1 005	 0	1 194	1 194	 0	 0	 0	 0	
134	Усього по 431 групі		1 005	1 005	 0	1 194	1 194	 0	 0	 0	 0	
135	Усього по 43 розділу		2 199	2 199	 0	1 545	1 545	 0	21 695	21 695	 0	
136	4400	Основні засоби	А	1 902	1 902	 0	435	435	 0	65 419	65 419	 0	

137	4409	Знос основних засобів	П	 6	 6	 0	652	652	 0	-23 419	-23 419	 0	
138	Усього по 440 групі		1 908	1 908	 0	1 087	1 087	 0	42 000	42 000	 0	
139	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 260	6 260	 0	
140	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 260	6 260	 0	
141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	2 153	2 153	 0	2 518	2 518	 0	118 353	118 353	 0	
142	Усього по 443 групі		2 153	2 153	 0	2 518	2 518	 0	118 353	118 353	 0	
143	Усього по 44 розділу		4 061	4 061	 0	3 605	3 605	 0	166 613	166 613	 0	
144	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	1 112	1 112	 0	61	61	 0	38 374	38 374	 0	
145	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	35	35	 0	1 379	1 379	 0	-32 036	-32 036	 0	
146	Усього по 450 групі		1 147	1 147	 0	1 440	1 440	 0	6 338	6 338	 0	
147	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	312	312	 0	 0	 0	 0	365	365	 0	
148	Усього по 453 групі		312	312	 0	 0	 0	 0	365	365	 0	
149	Усього по 45 розділу		1 458	1 458	 0	1 440	1 440	 0	6 703	6 703	 0	
150	4600	Активи з права користування	А	2 771	2 771	 0	2 533	2 533	 0	228 738	228 738	 0	
151	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 533	2 533	 0	4 845	4 845	 0	-43 426	-43 426	 0	
152	Усього по 460 групі		5 303	5 303	 0	7 377	7 377	 0	185 312	185 312	 0	
153	Усього по 46 розділу		5 303	5 303	 0	7 377	7 377	 0	185 312	185 312	 0	
154	Усього по 4 класу		13 021	13 021	 0	13 967	13 967	 0	380 322	380 322	 0	
155	АКТИВИ УСЬОГО		110 381 811	94 088 101	16 293 709	110 217 259	93 945 532	16 271 727	14 069 773	12 088 678	1 981 095	
157	Клас - 1	
158	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 360 300	5 360 300	 0	
159	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	17	17	 0	 0	 0	 0	-105	-105	 0	
160	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	44 476	44 476	 0	44 476	44 476	 0	 0	 0	 0	
161	Усього по 131 групі		44 493	44 493	 0	44 476	44 476	 0	5 360 195	5 360 195	 0	
162	1321	Кредити, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	570 000	570 000	 0	
163	1326	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України	А	11	11	 0	 0	 0	 0	-31	-31	 0	
164	1328	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	П	5 153	5 153	 0	5 153	5 153	 0	 0	 0	 0	
165	Усього по 132 групі		5 164	5 164	 0	5 153	5 153	 0	569 969	569 969	 0	
166	Усього по 13 розділу		49 658	49 658	 0	49 630	49 630	 0	5 930 164	5 930 164	 0	

167	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 527 243	1 510 050	17 192	1 529 958	1 512 765	17 192	21 730	21 730	 0	
168	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 220 450	 0	2 220 450	2 216 861	 0	2 216 861	6 628	 0	6 628	
169	Усього по 191 групі		3 747 693	1 510 050	2 237 643	3 746 819	1 512 765	2 234 054	28 358	21 730	6 628	
170	Усього по 19 розділу		3 747 693	1 510 050	2 237 643	3 746 819	1 512 765	2 234 054	28 358	21 730	6 628	
171	Усього по 1 класу		3 797 350	1 559 708	2 237 643	3 796 449	1 562 395	2 234 054	5 958 522	5 951 894	6 628	
172	Клас - 2	
173	2560	Державні позабюджетні фонди	П	10 068	10 068	 0	10 068	10 068	 0	 0	 0	 0	
174	Усього по 256 групі		10 068	10 068	 0	10 068	10 068	 0	 0	 0	 0	
175	Усього по 25 розділу		10 068	10 068	 0	10 068	10 068	 0	 0	 0	 0	
176	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 952 016	1 984 240	967 776	
177	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	16 385	16 385	 0	
178	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	386 426	10 526	375 900	383 560	9 496	374 064	2 593	 0	2 593	
179	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	954	954	 0	717	717	 0	123	123	 0	
180	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 062	5 062	 0	5 362	5 362	 0	486	486	 0	
181	Усього по 260 групі		392 442	16 542	375 900	389 640	15 576	374 064	2 971 604	2 001 234	970 370	
182	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	9 879	9 879	 0	81 139	81 139	 0	2 155 578	2 053 480	102 099	
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	15	15	 0	 5	 5	 0	-91	-91	 0	
184	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	317	317	 0	1 504	1 503	 1	5 002	4 996	 5	
185	Усього по 261 групі		10 210	10 210	 0	82 647	82 647	 1	2 160 489	2 058 385	102 104	
186	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	586 018	346 722	239 296	
187	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	586	586	 0	196	196	 0	515	515	 0	
188	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	11 579	11 579	 0	
189	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	507	507	 0	
190	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	230	204	25	270	246	24	193	171	22	
191	Усього по 262 групі		816	791	25	467	443	24	598 812	359 494	239 318	
192	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	164 540	116 395	48 145	99 311	80 374	18 937	1 134 081	765 443	368 639	
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	43	39	 3	49	45	 4	-172	-154	-17	
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	12	11	 1	
195	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	7 610	6 835	775	7 165	6 505	659	10 549	8 030	2 519	

196	Усього по 263 групі		172 192	123 269	48 923	106 525	86 925	19 600	1 144 471	773 330	371 141	
197	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	162 286	161 891	396	163 944	163 557	386	209 671	186 665	23 006	
198	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	18 882	18 870	12	8 502	8 500	 2	65 841	64 810	1 031	
199	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	202	202	 0	 0	 0	 0	901	901	 0	
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 5	 5	 0	 7	 7	 0	-13	-13	 0	
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	
202	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	770	770	 0	701	700	 1	735	734	 1	
203	Усього по 265 групі		182 145	181 737	408	173 154	172 765	390	277 136	253 097	24 039	
204	Усього по 26 розділу		757 805	332 548	425 257	752 434	358 354	394 079	7 152 512	5 445 539	1 706 973	
205	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 625 842	1 873 602	1 752 240	3 627 552	1 875 310	1 752 242	28 798	28 795	 3	
206	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	59 651	 0	59 651	59 651	 0	59 651	
207	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	980 656	980 656	 0	981 201	981 201	 0	3 474	3 474	 0	
208	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	8 138	8 137	 2	304	297	 7	860	825	36	
209	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	101 650	69 351	32 299	102 309	70 036	32 273	3 349	2 434	915	
210	Усього по 290 групі		4 716 286	2 931 746	1 784 540	4 771 017	2 926 844	1 844 173	96 132	35 528	60 604	
211	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	38 211	37 612	600	
212	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	38 211	37 612	600	
213	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	32 069	31 336	732	267	267	 0	59 783	53 764	6 019	
214	Усього по 293 групі		32 069	31 336	732	267	267	 0	59 783	53 764	6 019	
215	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	 7	 7	 0	13	13	 0	873	873	 0	
216	Усього по 294 групі		 7	 7	 0	13	13	 0	873	873	 0	
217	Усього по 29 розділу		4 748 362	2 963 089	1 785 272	4 771 296	2 927 123	1 844 173	195 000	127 778	67 222	
218	Усього по 2 класу		5 516 235	3 305 706	2 210 529	5 533 798	3 295 546	2 238 252	7 347 512	5 573 317	1 774 195	
219	Клас - 3	
220	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	80	80	 0	 0	 0	 0	81	81	 0	
221	Усього по 335 групі		80	80	 0	 0	 0	 0	81	81	 0	

222	Усього по 33 розділу		80	80	 0	 0	 0	 0	81	81	 0	
223	3600	Доходи майбутніх періодів	П	479	477	 2	146	146	 0	2 679	2 676	 3	
224	Усього по 360 групі		479	477	 2	146	146	 0	2 679	2 676	 3	
225	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	208	208	 0	743	743	 0	577	577	 0	
226	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4 115	4 115	 0	3 828	3 828	 0	189 101	189 101	 0	
227	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 718	1 718	 0	1 818	1 818	 0	2 103	2 103	 0	
228	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 806	2 806	 0	1 387	1 387	 0	1 298	1 298	 0	
229	Усього по 361 групі		8 847	8 847	 0	7 776	7 776	 0	193 078	193 078	 0	
230	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	 0	 0	 0	2 401	2 401	 0	2 401	2 401	 0	
231	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10 322	10 322	 0	6 558	6 558	 0	1 508	1 508	 0	
232	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3 486	3 486	 0	1 162	1 162	 0	1 162	1 162	 0	
233	Усього по 362 групі		13 808	13 808	 0	10 122	10 122	 0	5 072	5 072	 0	
234	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 824 886	1 486 633	1 338 253	2 824 886	1 486 633	1 338 253	 0	 0	 0	
235	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	772	772	 0	49	49	 0	3 435	3 435	 0	
236	Усього по 364 групі		2 825 658	1 487 405	1 338 253	2 824 935	1 486 682	1 338 253	3 435	3 435	 0	
237	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	34 837	34 837	 0	27 178	27 178	 0	92	92	 0	
238	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6 890	6 890	 0	4 847	4 847	 0	 5	 5	 0	
239	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	3 144	3 144	 0	3 144	3 144	 0	 7	 7	 0	
240	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	4 308	4 308	 0	729	729	 0	21 176	21 176	 0	
241	Усього по 365 групі		49 179	49 179	 0	35 898	35 898	 0	21 280	21 280	 0	
242	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	184	184	 0	207	207	 0	188	188	 0	
243	3678	Інші нараховані витрати 	П	1 383	1 383	 0	708	708	 0	 4	 4	 0	
244	Усього по 367 групі		1 568	1 568	 0	915	915	 0	193	193	 0	
245	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	11 327	11 057	270	11 791	11 266	524	11 528	11 266	262	
246	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3 674	3 674	 0	3 837	3 837	 0	3 837	3 837	 0	
247	Усього по 369 групі		15 001	14 731	270	15 628	15 104	524	15 366	15 104	262	
248	Усього по 36 розділу		2 914 538	1 576 014	1 338 525	2 895 420	1 556 642	1 338 777	241 102	240 837	266	
249	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	28 057	20 535	7 522	26 380	21 262	5 117	1 129	1 127	 2	
250	Усього по 372 групі		28 057	20 535	7 522	26 380	21 262	5 117	1 129	1 127	 2	
251	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	133 937	133 937	 0	
252	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	133 937	133 937	 0	

253	Усього по 37 розділу		28 057	20 535	7 522	26 380	21 262	5 117	135 066	135 064	 2	
254	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	200 005	 0	200 005	
255	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 998 561	2 998 561	 0	3 168 138	3 168 138	 0	-200 005	-200 005	 0	
256	Усього по 380 групі		2 998 561	2 998 561	 0	3 168 138	3 168 138	 0	 0	-200 005	200 005	
257	Усього по 38 розділу		2 998 561	2 998 561	 0	3 168 138	3 168 138	 0	 0	-200 005	200 005	
258	Усього по 3 класу		5 941 236	4 595 189	1 346 047	6 089 938	4 746 043	1 343 895	376 250	175 978	200 272	
259	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		15 254 821	9 460 603	5 794 219	15 420 185	9 603 984	5 816 201	13 682 283	11 701 188	1 981 095	
261	Клас - 5	
262	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
263	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
264	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
265	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
266	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
267	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
268	5040	Прибуток звітного року 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	70 006	70 006	 0	
269	Усього по 504 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	70 006	70 006	 0	
270	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	387 588	387 588	 0	
271	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	12	12	 0	42	42	 0	-65	-65	 0	
272	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
273	Усього по 510 групі		12	12	 0	42	42	 0	-114	-114	 0	
274	Усього по 51 розділу		12	12	 0	42	42	 0	-114	-114	 0	
275	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	16	16	 0	
276	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	16	16	 0	
277	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	16	16	 0	
278	Усього по 5 класу		12	12	 0	42	42	 0	387 490	387 490	 0	
279	КАПIТАЛ УСЬОГО		12	12	 0	42	42	 0	387 490	387 490	 0	
401	ПАСИВИ УСЬОГО		15 254 833	9 460 615	5 794 219	15 420 227	9 604 026	5 816 201	14 069 773	12 088 678	1 981 095	
403	Клас - 6	
404	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	14	14	 0	-69	-69	 0	
405	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	97	97	 0	
406	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	279	279	 0	

407	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	14	14	 0	307	307	 0	
408	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	23	 0	3 901	3 901	 0	17 326	17 326	 0	
409	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями  факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	13	13	 0	112	112	 0	
410	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	112	112	 0	9 301	9 301	 0	43 394	43 394	 0	
411	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 2	 2	 0	1 312	1 312	 0	
412	Усього по 602 групі		135	135	 0	13 217	13 217	 0	62 144	62 144	 0	
413	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	469	469	 0	884	884	 0	
414	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	727	727	 0	11 617	11 617	 0	29 536	29 536	 0	
415	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	36	36	 0	125	125	 0	
416	Усього по 605 групі		727	727	 0	12 122	12 122	 0	30 544	30 544	 0	
417	Усього по 60 розділу		862	862	 0	25 353	25 353	 0	92 995	92 995	 0	
418	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	25	25	 0	329	329	 0	1 156	1 156	 0	
419	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 179	8 179	 0	99 956	99 956	 0	365 068	365 068	 0	
420	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	4 794	4 794	 0	21 505	21 505	 0	
421	Усього по 612 групі		8 204	8 204	 0	105 079	105 079	 0	387 728	387 728	 0	
422	Усього по 61 розділу		8 204	8 204	 0	105 079	105 079	 0	387 728	387 728	 0	
423	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	92 183	92 183	 0	90 302	90 302	 0	-3 838	-3 838	 0	
424	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	17 134	17 134	 0	

425	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	355	355	 0	435	435	 0	141	141	 0	
426	Усього по 620 групі		92 538	92 538	 0	90 737	90 737	 0	13 437	13 437	 0	
427	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	20 871	20 871	 0	35 231	35 231	 0	-5 247	-5 247	 0	
428	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	52 682	52 682	 0	
429	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	 0	 0	 0	355	355	 0	355	355	 0	
430	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	6 049	6 049	 0	 0	 0	 0	-10 764	-10 764	 0	
431	Усього по 621 групі		26 920	26 920	 0	35 586	35 586	 0	37 025	37 025	 0	
432	Усього по 62 розділу		119 458	119 458	 0	126 323	126 323	 0	50 462	50 462	 0	
433	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	21	21	 0	619	619	 0	
434	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	21	21	 0	619	619	 0	
435	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	49	49	 0	139	139	 0	482	482	 0	
436	Усього по 635 групі		49	49	 0	139	139	 0	482	482	 0	
437	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 9	 9	 0	243	243	 0	999	999	 0	
438	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	2 547	2 547	 0	7 049	7 049	 0	
439	Усього по 639 групі		 9	 9	 0	2 790	2 790	 0	8 047	8 047	 0	
440	Усього по 63 розділу		58	58	 0	2 950	2 950	 0	9 148	9 148	 0	
441	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	198	198	 0	1 362	1 362	 0	
442	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	198	198	 0	1 362	1 362	 0	
443	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	198	198	 0	1 362	1 362	 0	
444	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	60	60	 0	7 120	7 120	 0	27 076	27 076	 0	
445	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	18	18	 0	60	60	 0	
446	Усього по 650 групі		60	60	 0	7 138	7 138	 0	27 136	27 136	 0	
447	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	40	40	 0	14 343	14 343	 0	84 265	84 265	 0	
448	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	167	167	 0	1 061	1 061	 0	
449	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	26	26	 0	107	107	 0	
450	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	3 243	3 243	 0	18 854	18 854	 0	
451	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	931	931	 0	4 361	4 361	 0	
452	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 4	 4	 0	42	42	 0	
453	Усього по 651 групі		40	40	 0	18 714	18 714	 0	108 689	108 689	 0	
454	Усього по 65 розділу		99	99	 0	25 852	25 852	 0	135 825	135 825	 0	

455	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
456	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
457	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
458	Усього по 6 класу		128 681	128 681	 0	285 755	285 755	 0	677 522	677 522	 0	
459	ДОХОДИ УСЬОГО		128 681	128 681	 0	285 755	285 755	 0	677 522	677 522	 0	
461	Клас - 7	
462	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	44 476	44 476	 0	17	17	 0	174 327	174 327	 0	
463	7004	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	А	5 153	5 153	 0	11	11	 0	11 135	11 135	 0	
464	Усього по 700 групі		49 630	49 630	 0	28	28	 0	185 462	185 462	 0	
465	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	5 359	5 359	 0	 0	 0	 0	25 579	25 579	 0	
466	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	1 512	1 512	 0	15	15	 0	5 706	5 706	 0	
467	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 782	1 782	 0	 0	 0	 0	7 035	7 035	 0	
468	Усього по 702 групі		8 653	8 653	 0	15	15	 0	38 320	38 320	 0	
469	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	270	270	 0	 0	 0	 0	1 232	1 232	 0	
470	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	7 151	7 151	 0	120	120	 0	30 638	30 638	 0	
471	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	36	36	 0	 0	 0	 0	111	111	 0	
472	Усього по 704 групі		7 457	7 457	 0	120	120	 0	31 981	31 981	 0	
473	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	169	169	 0	 0	 0	 0	1 256	1 256	 0	
474	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	540	540	 0	 5	 5	 0	3 350	3 350	 0	
475	Усього по 707 групі		708	708	 0	 5	 5	 0	4 606	4 606	 0	
476	Усього по 70 розділу		66 448	66 448	 0	168	168	 0	260 369	260 369	 0	
477	7141	Інші процентні витрати	А	257	257	 0	 0	 0	 0	1 985	1 985	 0	
478	Усього по 714 групі		257	257	 0	 0	 0	 0	1 985	1 985	 0	
479	Усього по 71 розділу		257	257	 0	 0	 0	 0	1 985	1 985	 0	
480	7300	Витрати на СЕП	А	133	133	 0	 0	 0	 0	905	905	 0	
481	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	348	348	 0	 9	 9	 0	1 522	1 522	 0	
482	Усього по 730 групі		481	481	 0	 9	 9	 0	2 427	2 427	 0	
483	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	13 592	13 592	 0	

484	Усього по 732 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	13 592	13 592	 0	
485	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	 7	 7	 0	
486	Усього по 735 групі		 2	 2	 0	 0	 0	 0	 7	 7	 0	
487	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	 8	 8	 0	 0	 0	 0	598	598	 0	
488	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	516	516	 0	 0	 0	 0	2 050	2 050	 0	
489	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	127	127	 0	 0	 0	 0	717	717	 0	
490	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
491	7399	Iнші операційні витрати	А	490	490	 0	 0	 0	 0	10 788	10 788	 0	
492	Усього по 739 групі		1 144	1 144	 0	 0	 0	 0	14 158	14 158	 0	
493	Усього по 73 розділу		1 627	1 627	 0	 9	 9	 0	30 183	30 183	 0	
494	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	27 756	27 756	 0	4 116	4 116	 0	124 783	124 783	 0	
495	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4 947	4 947	 0	999	999	 0	21 793	21 793	 0	
496	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	27	27	 0	 0	 0	 0	267	267	 0	
497	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
498	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	57	57	 0	 0	 0	 0	121	121	 0	
499	Усього по 740 групі		32 788	32 788	 0	5 115	5 115	 0	146 966	146 966	 0	
500	7410	Податок на додану вартість	А	114	114	 0	 0	 0	 0	1 364	1 364	 0	
501	7411	Податок на землю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10	10	 0	
502	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 162	1 162	 0	 0	 0	 0	4 648	4 648	 0	
503	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	29	29	 0	 0	 0	 0	117	117	 0	
504	Усього по 741 групі		1 306	1 306	 0	 0	 0	 0	6 140	6 140	 0	
505	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 549	1 549	 0	 0	 0	 0	6 057	6 057	 0	
506	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	165	165	 0	 2	 2	 0	789	789	 0	
507	7423	Амортизація	А	2 380	2 380	 0	38	38	 0	10 177	10 177	 0	
508	7424	Амортизація активів з права користування	А	3 729	3 729	 0	 0	 0	 0	14 325	14 325	 0	
509	Усього по 742 групі		7 822	7 822	 0	40	40	 0	31 348	31 348	 0	
510	7430	Витрати на комунальні послуги	А	873	873	 0	 0	 0	 0	5 225	5 225	 0	
511	7431	Господарські витрати	А	629	629	 0	 0	 0	 0	2 942	2 942	 0	
512	7432	Витрати на охорону	А	555	555	 0	 0	 0	 0	3 672	3 672	 0	
513	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	157	157	 0	 0	 0	 0	1 249	1 249	 0	
514	Усього по 743 групі		2 214	2 214	 0	 0	 0	 0	13 089	13 089	 0	
515	7450	Поштово-телефонні витрати	А	170	170	 0	 0	 0	 0	1 408	1 408	 0	
516	7452	Витрати на відрядження	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	47	47	 0	

517	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	17	17	 0	 0	 0	 0	285	285	 0	
518	7456	Спонсорство та доброчинність	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 496	1 496	 0	
519	7457	Iнші адміністративні витрати	А	1 834	1 834	 0	 0	 0	 0	11 829	11 829	 0	
520	Усього по 745 групі		2 021	2 021	 0	 0	 0	 0	15 065	15 065	 0	
521	7499	Iнші витрати	А	20	20	 0	 0	 0	 0	62	62	 0	
522	Усього по 749 групі		20	20	 0	 0	 0	 0	62	62	 0	
523	Усього по 74 розділу		46 171	46 171	 0	5 156	5 156	 0	212 670	212 670	 0	
524	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	2 430	2 430	 0	 6	 6	 0	9 720	9 720	 0	
525	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	13	13	 0	 0	 0	 0	55	55	 0	
526	7509	Інші комісійні витрати	А	858	858	 0	 0	 0	 0	4 835	4 835	 0	
527	Усього по 750 групі		3 301	3 301	 0	 6	 6	 0	14 609	14 609	 0	
528	Усього по 75 розділу		3 301	3 301	 0	 6	 6	 0	14 609	14 609	 0	
529	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	7 097	7 097	 0	30 712	30 712	 0	-291	-291	 0	
530	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	720 952	720 952	 0	651 944	651 944	 0	157 802	157 802	 0	
531	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-8 955	-8 955	 0	
532	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	4 863	4 863	 0	6 163	6 163	 0	2 227	2 227	 0	
533	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-16	-16	 0	
534	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	15 628	15 628	 0	15 001	15 001	 0	3 204	3 204	 0	
535	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-667	-667	 0	
536	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	3 794	3 794	 0	4 327	4 327	 0	3 130	3 130	 0	
537	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-8	-8	 0	
538	Усього по 770 групі		752 334	752 334	 0	708 147	708 147	 0	156 426	156 426	 0	
539	Усього по 77 розділу		752 334	752 334	 0	708 147	708 147	 0	156 426	156 426	 0	
540	7900	Податок на прибуток	А	5 962	5 962	 0	4 699	4 699	 0	2 401	2 401	 0	
541	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 138	-1 138	 0	
542	Усього по 790 групі		5 962	5 962	 0	4 699	4 699	 0	1 263	1 263	 0	
543	Усього по 79 розділу		5 962	5 962	 0	4 699	4 699	 0	1 263	1 263	 0	
544	Усього по 7 класу		876 100	876 100	 0	718 184	718 184	 0	677 506	677 506	 0	
545	ВИТРАТИ УСЬОГО		876 100	876 100	 0	718 184	718 184	 0	677 506	677 506	 0	
688	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	16	16	 0	
689	Клас - 9	
690	9000	Надані гарантії	А	 0	 0	 0	45 055	45 055	 0	482 412	463 931	18 481	

691	9003	Надані авалі	А	2 666	2 666	 0	2 539	2 539	 0	19 616	19 616	 0	
692	Усього по 900 групі		2 666	2 666	 0	47 594	47 594	 0	502 027	483 546	18 481	
693	Усього по 90 розділу		2 666	2 666	 0	47 594	47 594	 0	502 027	483 546	18 481	
694	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	122 494	119 375	3 119	141 684	136 897	4 786	819 419	772 743	46 676	
695	Усього по 912 групі		122 494	119 375	3 119	141 684	136 897	4 786	819 419	772 743	46 676	
696	Усього по 91 розділу		122 494	119 375	3 119	141 684	136 897	4 786	819 419	772 743	46 676	
697	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	 0	 0	 0	10 282	10 282	 0	47 735	47 735	 0	
698	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	 0	 0	 0	228 047	228 047	 0	 0	 0	 0	
699	Усього по 920 групі		 0	 0	 0	238 329	238 329	 0	47 735	47 735	 0	
700	Усього по 92 розділу		 0	 0	 0	238 329	238 329	 0	47 735	47 735	 0	
701	9500	Отримана застава	А	27 508	18 585	8 923	41 276	31 660	9 616	1 311 021	1 301 993	9 028	
702	Усього по 950 групі		27 508	18 585	8 923	41 276	31 660	9 616	1 311 021	1 301 993	9 028	
703	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	53 967	53 967	 0	
704	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	166 155	166 155	 0	
705	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	 0	 0	 0	2 161	2 161	 0	1 312 067	1 312 067	 0	
706	Усього по 952 групі		 0	 0	 0	2 161	2 161	 0	1 532 189	1 532 189	 0	
707	Усього по 95 розділу		27 508	18 585	8 923	43 437	33 821	9 616	2 843 210	2 834 182	9 028	
708	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	38	38	 0	
709	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	38	38	 0	
710	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	905	905	 0	
711	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	224	 0	224	1 076	 0	1 076	47 485	308	47 177	
712	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	29	29	 0	
713	Усього по 961 групі		224	 0	224	1 076	 0	1 076	48 419	1 242	47 177	
714	Усього по 96 розділу		224	 0	224	1 076	 0	1 076	48 457	1 280	47 177	
715	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	 0	 0	 0	580	580	 0	1 375	1 375	 0	
716	9802	Акредитиви до виконання	А	 0	 0	 0	8 762	7 140	1 622	176 667	35 762	140 905	
717	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
718	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	9 342	7 720	1 622	178 044	37 140	140 905	
719	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
720	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
721	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

722	9819	Iнші цінності і документи	А	 3	 3	 0	 1	 1	 0	34	34	 0	
723	Усього по 981 групі		 3	 3	 0	 1	 1	 0	284 574	284 574	 0	
724	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
725	9821	Бланки суворого обліку	А	 1	 1	 0	 4	 4	 0	47	47	 0	
726	Усього по 982 групі		 1	 1	 0	 4	 4	 0	49	49	 0	
727	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	8 046	 0	8 046	8 083	 0	8 083	9 663	 0	9 663	
728	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	 0	 0	 0	2 036	 0	2 036	 0	 0	 0	
729	Усього по 983 групі		8 046	 0	8 046	10 120	 0	10 120	9 663	 0	9 663	
730	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 3	 3	 0	 2	 2	 0	50	50	 0	
731	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
732	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	15	15	 0	10	10	 0	34	34	 0	
733	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	8 044	 4	8 040	8 044	 4	8 040	 7	 6	 1	
734	Усього по 989 групі		8 062	22	8 040	8 055	16	8 040	92	90	 1	
735	Усього по 98 розділу		16 113	27	16 086	27 522	7 740	19 782	472 422	321 853	150 569	
736	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	541 286	525 592	15 695	436 602	165 432	271 170	3 062 694	2 892 835	169 859	
737	Усього по 990 групі		541 286	525 592	15 695	436 602	165 432	271 170	3 062 694	2 892 835	169 859	
738	Усього по 99 розділу		541 286	525 592	15 695	436 602	165 432	271 170	3 062 694	2 892 835	169 859	
739	Усього по 9 класу		710 291	666 244	44 047	936 244	629 814	306 430	7 795 965	7 354 174	441 791	
740	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		710 291	666 244	44 047	936 244	629 814	306 430	7 795 965	7 354 174	441 791	
742	Клас - 9	
743	9031	Отримані гарантії	П	7 570	7 174	396	82	 0	82	1 438 888	1 278 891	159 997	
744	Усього по 903 групі		7 570	7 174	396	82	 0	82	1 438 888	1 278 891	159 997	
745	Усього по 90 розділу		7 570	7 174	396	82	 0	82	1 438 888	1 278 891	159 997	
746	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	10 224	 0	10 224	45	 0	45	47 594	 0	47 594	
747	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	234 039	 0	234 039	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
748	Усього по 921 групі		244 264	 0	244 264	45	 0	45	47 594	 0	47 594	
749	Усього по 92 розділу		244 264	 0	244 264	45	 0	45	47 594	 0	47 594	
750	9510	Надана застава	П	32 790	17 631	15 158	70 804	68 950	1 854	5 780 257	5 752 150	28 107	
751	Усього по 951 групі		32 790	17 631	15 158	70 804	68 950	1 854	5 780 257	5 752 150	28 107	
752	Усього по 95 розділу		32 790	17 631	15 158	70 804	68 950	1 854	5 780 257	5 752 150	28 107	
753	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 347	 0	8 347	
754	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 347	 0	8 347	
755	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	12 505	7 724	4 781	244	10	234	520 879	323 133	197 746	
756	Усього по 991 групі		12 505	7 724	4 781	244	10	234	520 879	323 133	197 746	
757	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	2 700	2 700	 0	2 700	2 700	 0	 0	 0	 0	

758	Усього по 992 групі		2 700	2 700	 0	2 700	2 700	 0	 0	 0	 0	
759	Усього по 99 розділу		15 205	10 424	4 781	2 944	2 710	234	529 226	323 133	206 093	
760	Усього по 9 класу		299 828	35 229	264 599	73 875	71 660	2 215	7 795 965	7 354 174	441 791	
761	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		299 828	35 229	264 599	73 875	71 660	2 215	7 795 965	7 354 174	441 791	
763	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		1 010 119	701 474	308 645	1 010 119	701 474	308 645	0	0	0