Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" червня 2022 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	116 174	84 758	31 416	104 935	78 671	26 264	54 223	7 519	46 704	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	8 707 254	8 305 829	401 425	8 675 610	8 202 916	472 694	814 666	411 081	403 585	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	93 048	93 048	 0	86 945	86 945	 0	32 188	32 188	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	1 938 076	1 930 123	7 953	1 938 076	1 930 123	7 953	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	4 304 944	4 029 373	275 571	4 176 594	3 911 213	265 381	133 550	123 360	10 190	
7	Усього по 100 групі		15 159 496	14 443 132	716 364	14 982 160	14 209 869	772 292	1 034 627	574 148	460 479	
8	Усього по 10 розділу		15 159 496	14 443 132	716 364	14 982 160	14 209 869	772 292	1 034 627	574 148	460 479	
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	47 241 061	47 241 061	 0	46 539 289	46 539 289	 0	1 074 588	1 074 588	 0	
10	Усього по 120 групі		47 241 061	47 241 061	 0	46 539 289	46 539 289	 0	1 074 588	1 074 588	 0	
11	Усього по 12 розділу		47 241 061	47 241 061	 0	46 539 289	46 539 289	 0	1 074 588	1 074 588	 0	
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	9 000	9 000	 0	9 000	9 000	 0	29 997	29 500	497	
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	138	136	 3	100	100	 0	247	247	 0	
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-291	-276	-15	
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	410	410	 0	421	421	 0	293	293	 0	

16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-230	-229	 0	
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	327	325	 2	858	857	 0	644	641	 3	
18	Усього по 141 групі		9 876	9 871	 4	10 378	10 378	 0	30 661	30 176	485	
19	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 589	 0	2 589	811 614	810 249	1 365	8 071 340	7 875 734	195 606	
20	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	130 000	130 000	 0	
21	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 513	3 099	414	5 664	5 664	 0	37 856	37 855	 1	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-50 662	-49 284	-1 378	
23	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	88 755	88 459	296	263 417	263 275	142	217 298	216 660	637	
24	Усього по 142 групі		94 857	91 558	3 299	1 080 695	1 079 188	1 508	8 405 831	8 210 966	194 866	
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34 511 000	34 511 000	 0	34 300 000	34 300 000	 0	1 111 000	1 111 000	 0	
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 931	11 931	 0	12 101	12 101	 0	274	274	 0	
27	Усього по 144 групі		34 522 931	34 522 931	 0	34 312 101	34 312 101	 0	1 111 274	1 111 274	 0	
28	Усього по 14 розділу		34 627 664	34 624 361	3 304	35 403 174	35 401 667	1 508	9 547 766	9 352 416	195 351	
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	5 239 429	20 434	5 218 995	5 455 896	11 653	5 444 243	445 861	13 129	432 731	
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	8 816	35	8 781	7 566	105	7 461	-5 493	-105	-5 388	
31	Усього по 150 групі		5 248 246	20 469	5 227 777	5 463 461	11 758	5 451 703	440 367	13 024	427 343	
32	Усього по 15 розділу		5 248 246	20 469	5 227 777	5 463 461	11 758	5 451 703	440 367	13 024	427 343	
33	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	6 316 525	6 224 781	91 744	6 310 674	6 224 781	85 893	5 851	 0	5 851	

34	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	5 769 413	2 035 289	3 734 125	5 637 718	2 035 289	3 602 429	134 484	 0	134 484	
35	Усього по 181 групі		12 085 938	8 260 070	3 825 868	11 948 392	8 260 070	3 688 322	140 335	 0	140 335	
36	1832	Кошти банків у розрахунках	А	48 587	3 134	45 453	5 805	5 805	 0	86 887	13 328	73 560	
37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	353	128	225	695	107	588	-695	-107	-588	
38	Усього по 183 групі		48 940	3 262	45 678	6 500	5 912	588	86 192	13 221	72 971	
39	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2 966	 0	2 966	3 014	 0	3 014	-2 837	 0	-2 837	
40	Усього по 189 групі		2 966	 0	2 966	3 014	 0	3 014	-2 837	 0	-2 837	
41	Усього по 18 розділу		12 137 844	8 263 332	3 874 512	11 957 906	8 265 981	3 691 925	223 690	13 221	210 469	
42	Усього по 1 класу		114 414 311	104 592 354	9 821 957	114 345 992	104 428 564	9 917 427	12 321 038	11 027 396	1 293 641	
43	Клас - 2	
44	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	1 188	1 188	 0	 0	 0	 0	
45	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	23	 0	24	24	 0	12	12	 0	
46	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	66	66	 0	 1	 1	 0	-1	-1	 0	
47	Усього по 203 групі		89	89	 0	1 212	1 212	 0	12	12	 0	
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	69 588	34 978	34 610	116 862	43 181	73 681	1 129 408	616 311	513 098	
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 282	1 171	112	138	138	 1	-12 033	-10 730	-1 303	
50	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 501	3 456	4 045	5 807	2 685	3 123	20 572	16 192	4 379	
51	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	497 028	371 460	125 568	534 119	389 314	144 805	-532 872	-389 270	-143 602	
52	Усього по 206 групі		575 400	411 066	164 335	656 927	435 317	221 610	605 076	232 503	372 572	
53	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	55 400	55 400	 0	
54	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 2	 2	 0	 0	 0	 0	-59	-59	 0	

55	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
56	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 057	1 057	 0	1 058	1 058	 0	-1 058	-1 058	 0	
57	Усього по 208 групі		1 060	1 060	 0	1 058	1 058	 0	54 283	54 283	 0	
58	Усього по 20 розділу		576 549	412 214	164 335	659 197	437 588	221 610	659 370	286 798	372 572	
59	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 510	2 510	 0	18 845	18 845	 0	371 302	371 302	 0	
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	390	390	 0	 0	 0	 0	-2 384	-2 384	 0	
61	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 741	10 741	 0	9 085	9 085	 0	18 111	18 111	 0	
62	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	91 161	91 161	 0	98 652	98 652	 0	-97 787	-97 787	 0	
63	Усього по 220 групі		104 803	104 803	 0	126 582	126 582	 0	289 243	289 243	 0	
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	45	45	 0	3 706	3 706	 0	
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-54	-54	 0	
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36	36	 0	36	36	 0	36	36	 0	
67	Усього по 223 групі		37	37	 0	81	81	 0	3 688	3 688	 0	
68	Усього по 22 розділу		104 840	104 840	 0	126 663	126 663	 0	292 931	292 931	 0	
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	12 819 022	9 840 713	2 978 308	12 823 133	10 040 043	2 783 090	223 748	223 748	 0	
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	3 617	3 617	 0	1 851	1 851	 0	9 147	9 147	 0	
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	40 612	40 612	 0	22 923	22 923	 0	-22 923	-22 923	 0	
72	Усього по 260 групі		12 863 251	9 884 943	2 978 308	12 847 907	10 064 817	2 783 090	209 971	209 971	 0	
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	661 288	580 926	80 362	813 915	616 953	196 962	16 129	16 129	 0	
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	512	512	 0	513	513	 0	 0	 0	 0	
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 530	2 530	 0	3 818	3 818	 0	-3 818	-3 818	 0	
76	Усього по 262 групі		664 329	583 968	80 362	818 246	621 284	196 962	12 312	12 312	 0	
77	Усього по 26 розділу		13 527 580	10 468 910	3 058 670	13 666 153	10 686 101	2 980 052	222 283	222 283	 0	

78	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	55 481	1 375	54 106	54 512	1 369	53 143	14 516	 6	14 510	
79	Усього по 280 групі		55 481	1 375	54 106	54 512	1 369	53 143	14 516	 6	14 510	
80	Усього по 28 розділу		55 481	1 375	54 106	54 512	1 369	53 143	14 516	 6	14 510	
81	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	72 407	72 407	 0	72 407	72 407	 0	 0	 0	 0	
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	863 941	775 912	88 029	867 264	775 744	91 520	14 047	13 453	595	
83	Усього по 292 групі		936 348	848 319	88 029	939 671	848 151	91 520	14 047	13 453	595	
84	Усього по 29 розділу		936 348	848 319	88 029	939 671	848 151	91 520	14 047	13 453	595	
85	Усього по 2 класу		15 200 798	11 835 659	3 365 139	15 446 196	12 099 872	3 346 324	1 203 147	815 471	387 677	
86	Клас - 3	
87	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	222	222	 0	
88	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 072	1 072	 0	1 072	1 072	 0	 0	 0	 0	
89	Усього по 304 групі		1 072	1 072	 0	1 072	1 072	 0	222	222	 0	
90	Усього по 30 розділу		1 072	1 072	 0	1 072	1 072	 0	222	222	 0	
91	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
92	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
93	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
94	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
95	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	2 101	2 101	 0	3 152	3 152	 0	3 117	3 117	 0	
96	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	106 684	106 684	 0	
97	Усього по 340 групі		2 101	2 101	 0	3 152	3 152	 0	109 801	109 801	 0	
98	Усього по 34 розділу		2 101	2 101	 0	3 152	3 152	 0	109 801	109 801	 0	
99	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 593	1 593	 0	1 218	1 218	 0	7 697	7 697	 0	
100	Усього по 350 групі		1 593	1 593	 0	1 218	1 218	 0	7 697	7 697	 0	
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	6 563	6 563	 0	6 775	6 775	 0	8 853	8 853	 0	
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	6 655	6 655	 0	6 737	6 737	 0	1 981	1 981	 0	
103	Усього по 351 групі		13 218	13 218	 0	13 512	13 512	 0	10 834	10 834	 0	
104	3521	Відстрочений податковий актив	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 727	4 727	 0	
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	9 253	9 253	 0	9 256	9 256	 0	 8	 8	 0	

106	Усього по 352 групі		9 253	9 253	 0	9 256	9 256	 0	4 735	4 735	 0	
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3 482 703	2 361 028	1 121 674	3 482 703	2 361 028	1 121 674	 0	 0	 0	
108	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	152	152	 0	152	152	 0	 0	 0	 0	
109	Усього по 354 групі		3 482 855	2 361 181	1 121 674	3 482 855	2 361 181	1 121 674	 0	 0	 0	
110	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	 3	 3	 0	 3	 3	 0	 0	 0	 0	
111	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	47	47	 0	62	62	 0	538	87	451	
112	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	25 634	25 634	 0	25 634	25 634	 0	 0	 0	 0	
113	Усього по 355 групі		25 685	25 685	 0	25 700	25 700	 0	538	87	451	
114	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	19 768	19 768	 0	18 329	18 329	 0	8 975	8 975	 0	
115	3578	Інші нараховані доходи 	А	769	769	 0	654	654	 0	733	733	 0	
116	Усього по 357 групі		20 537	20 537	 0	18 983	18 983	 0	9 708	9 708	 0	
117	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	4 863	4 412	451	4 362	3 911	451	-4 362	-3 911	-451	
118	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 006	880	126	929	803	126	-929	-803	-126	
119	Усього по 359 групі		5 868	5 292	577	5 291	4 715	577	-5 291	-4 715	-577	
120	Усього по 35 розділу		3 559 009	2 436 757	1 122 251	3 556 815	2 434 564	1 122 251	28 220	28 346	-126	
121	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	23 404	 0	23 404	23 404	 0	23 404	126	 0	126	
122	Усього по 371 групі		23 404	 0	23 404	23 404	 0	23 404	126	 0	126	
123	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	81 311 068	76 575 843	4 735 225	81 324 493	76 589 268	4 735 225	89	89	 0	
124	Усього по 373 групі		81 311 068	76 575 843	4 735 225	81 324 493	76 589 268	4 735 225	89	89	 0	
125	Усього по 37 розділу		81 334 472	76 575 843	4 758 629	81 347 897	76 589 268	4 758 629	215	89	126	
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 038 438	 0	5 038 438	5 010 272	 0	5 010 272	173 357	 0	173 357	
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-173 357	-173 357	 0	
128	Усього по 380 групі		5 038 438	 0	5 038 438	5 010 272	 0	5 010 272	 0	-173 357	173 357	
129	Усього по 38 розділу		5 038 438	 0	5 038 438	5 010 272	 0	5 010 272	 0	-173 357	173 357	
130	Усього по 3 класу		89 935 091	79 015 773	10 919 318	89 919 207	79 028 055	10 891 152	138 459	-34 898	173 357	
131	Клас - 4	
132	4300	Нематеріальні активи	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	36 364	36 364	 0	
133	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	379	379	 0	-15 048	-15 048	 0	
134	Усього по 430 групі		 0	 0	 0	379	379	 0	21 316	21 316	 0	
135	Усього по 43 розділу		 0	 0	 0	379	379	 0	21 316	21 316	 0	
136	4400	Основні засоби	А	2 006	2 006	 0	26	26	 0	67 399	67 399	 0	

137	4409	Знос основних засобів	П	13	13	 0	672	672	 0	-24 078	-24 078	 0	
138	Усього по 440 групі		2 018	2 018	 0	697	697	 0	43 321	43 321	 0	
139	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 260	6 260	 0	
140	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 260	6 260	 0	
141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	5 134	5 134	 0	2 350	2 350	 0	121 137	121 137	 0	
142	Усього по 443 групі		5 134	5 134	 0	2 350	2 350	 0	121 137	121 137	 0	
143	Усього по 44 розділу		7 152	7 152	 0	3 047	3 047	 0	170 718	170 718	 0	
144	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	609	609	 0	261	261	 0	38 723	38 723	 0	
145	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	254	254	 0	896	896	 0	-32 677	-32 677	 0	
146	Усього по 450 групі		864	864	 0	1 157	1 157	 0	6 045	6 045	 0	
147	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	365	365	 0	
148	Усього по 453 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	365	365	 0	
149	Усього по 45 розділу		864	864	 0	1 157	1 157	 0	6 410	6 410	 0	
150	4600	Активи з права користування	А	12 682	12 682	 0	3 746	3 746	 0	237 675	237 675	 0	
151	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3 748	3 748	 0	6 078	6 078	 0	-45 756	-45 756	 0	
152	Усього по 460 групі		16 431	16 431	 0	9 824	9 824	 0	191 919	191 919	 0	
153	Усього по 46 розділу		16 431	16 431	 0	9 824	9 824	 0	191 919	191 919	 0	
154	Усього по 4 класу		24 446	24 446	 0	14 406	14 406	 0	390 363	390 363	 0	
155	АКТИВИ УСЬОГО		219 574 647	195 468 233	24 106 414	219 725 801	195 570 897	24 154 904	14 053 006	12 198 331	1 854 675	
157	Клас - 1	
158	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 360 300	5 360 300	 0	
159	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	12	12	 0	 0	 0	 0	-117	-117	 0	
160	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	45 959	45 959	 0	45 959	45 959	 0	 0	 0	 0	
161	Усього по 131 групі		45 971	45 971	 0	45 959	45 959	 0	5 360 183	5 360 183	 0	
162	1321	Кредити, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	570 000	570 000	 0	
163	1326	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України	А	13	13	 0	 0	 0	 0	-44	-44	 0	
164	1328	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	П	5 325	5 325	 0	5 325	5 325	 0	 0	 0	 0	
165	Усього по 132 групі		5 338	5 338	 0	5 325	5 325	 0	569 956	569 956	 0	
166	Усього по 13 розділу		51 310	51 310	 0	51 284	51 284	 0	5 930 139	5 930 139	 0	

167	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2 547 361	2 484 259	63 103	2 548 781	2 485 679	63 103	23 150	23 150	 0	
168	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 814 382	83 311	2 731 071	2 848 635	83 311	2 765 324	40 881	 0	40 881	
169	Усього по 191 групі		5 361 743	2 567 570	2 794 174	5 397 416	2 568 990	2 828 427	64 031	23 150	40 881	
170	Усього по 19 розділу		5 361 743	2 567 570	2 794 174	5 397 416	2 568 990	2 828 427	64 031	23 150	40 881	
171	Усього по 1 класу		5 413 053	2 618 879	2 794 174	5 448 700	2 620 274	2 828 427	5 994 169	5 953 289	40 881	
172	Клас - 2	
173	2560	Державні позабюджетні фонди	П	10 871	10 871	 0	10 872	10 872	 0	 1	 1	 0	
174	Усього по 256 групі		10 871	10 871	 0	10 872	10 872	 0	 1	 1	 0	
175	Усього по 25 розділу		10 871	10 871	 0	10 872	10 872	 0	 1	 1	 0	
176	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 945 481	2 172 923	772 558	
177	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	14	14	 0	 0	 0	 0	16 371	16 371	 0	
178	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	439 847	27 005	412 842	438 192	27 005	411 187	939	 0	939	
179	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 550	2 550	 0	2 563	2 563	 0	136	136	 0	
180	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 771	6 771	 0	6 674	6 674	 0	389	389	 0	
181	Усього по 260 групі		449 181	36 339	412 842	447 428	36 241	411 187	2 963 316	2 189 819	773 497	
182	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	159 268	159 268	 0	61 835	61 835	 0	2 058 145	1 956 046	102 099	
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	 8	 8	 0	16	16	 0	-83	-83	 0	
184	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	766	766	 0	1 877	1 876	 1	6 113	6 107	 6	
185	Усього по 261 групі		160 041	160 041	 0	63 728	63 727	 1	2 064 175	1 962 070	102 105	
186	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	737 761	381 865	355 896	
187	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	579	579	 0	580	580	 0	516	516	 0	
188	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	72	72	 0	70	70	 0	11 577	11 577	 0	
189	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	507	507	 0	
190	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	298	274	24	345	321	25	240	218	23	
191	Усього по 262 групі		949	925	24	995	970	25	750 601	394 683	355 919	
192	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	140 509	103 073	37 436	79 566	62 685	16 881	1 073 138	725 054	348 084	
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	39	36	 3	44	40	 3	-165	-148	-17	
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10	 9	 1	
195	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	7 345	6 688	656	6 885	6 247	638	10 089	7 589	2 500	

196	Усього по 263 групі		147 893	109 798	38 095	86 494	68 972	17 522	1 083 072	732 504	350 568	
197	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	279 781	279 380	401	254 188	253 783	405	184 078	161 068	23 010	
198	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 005	1 000	 5	7 009	7 000	 9	71 845	70 810	1 035	
199	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	228	228	 0	 0	 0	 0	673	673	 0	
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 5	 5	 0	 5	 5	 0	-12	-12	 0	
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	
202	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	1 042	1 042	 0	839	838	 1	533	530	 3	
203	Усього по 265 групі		282 060	281 654	406	262 041	261 626	415	257 118	233 069	24 049	
204	Усього по 26 розділу		1 040 124	588 757	451 367	860 687	431 536	429 150	7 118 283	5 512 145	1 606 137	
205	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	5 341 765	2 719 213	2 622 553	5 341 516	2 718 959	2 622 557	28 549	28 542	 7	
206	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	70 189	10 538	59 651	10 538	10 538	 0	 0	 0	 0	
207	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	2 180 713	2 180 710	 3	2 180 973	2 180 971	 3	3 735	3 735	 0	
208	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	6 306	6 305	 1	6 570	6 569	 1	1 125	1 088	36	
209	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	155 469	96 388	59 082	158 240	98 702	59 538	6 120	4 749	1 371	
210	Усього по 290 групі		7 754 442	5 013 154	2 741 289	7 697 838	5 015 738	2 682 099	39 528	38 113	1 414	
211	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	42 123	38 005	4 118	
212	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	42 123	38 005	4 118	
213	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	17 105	15 821	1 284	20 440	20 440	 0	63 118	58 383	4 735	
214	Усього по 293 групі		17 105	15 821	1 284	20 440	20 440	 0	63 118	58 383	4 735	
215	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	138 865	25 054	113 812	138 859	25 048	113 812	867	867	 0	
216	Усього по 294 групі		138 865	25 054	113 812	138 859	25 048	113 812	867	867	 0	
217	Усього по 29 розділу		7 910 413	5 054 029	2 856 384	7 857 137	5 061 226	2 795 911	145 636	135 368	10 268	
218	Усього по 2 класу		8 961 408	5 653 658	3 307 751	8 728 696	5 503 634	3 225 061	7 263 919	5 647 514	1 616 405	
219	Клас - 3	
220	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	158	158	 0	77	77	 0	 0	 0	 0	

221	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	125	125	 0	258	258	 0	133	133	 0	
222	Усього по 335 групі		283	283	 0	334	334	 0	133	133	 0	
223	Усього по 33 розділу		283	283	 0	334	334	 0	133	133	 0	
224	3600	Доходи майбутніх періодів	П	539	537	 2	139	138	 0	2 279	2 277	 2	
225	Усього по 360 групі		539	537	 2	139	138	 0	2 279	2 277	 2	
226	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	923	923	 0	578	578	 0	231	231	 0	
227	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4 913	4 913	 0	13 039	13 039	 0	197 227	197 227	 0	
228	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 231	1 231	 0	1 858	1 858	 0	2 730	2 730	 0	
229	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 410	1 410	 0	1 418	1 418	 0	1 306	1 306	 0	
230	Усього по 361 групі		8 477	8 477	 0	16 893	16 893	 0	201 495	201 495	 0	
231	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 201	2 201	 0	300	300	 0	500	500	 0	
232	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6 907	6 907	 0	6 907	6 907	 0	1 508	1 508	 0	
233	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	 0	 0	 0	1 162	1 162	 0	2 324	2 324	 0	
234	Усього по 362 групі		9 109	9 109	 0	8 369	8 369	 0	4 332	4 332	 0	
235	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 398 193	2 383 132	3 015 061	5 398 193	2 383 132	3 015 061	 0	 0	 0	
236	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	562	562	 0	633	633	 0	3 506	3 506	 0	
237	Усього по 364 групі		5 398 756	2 383 694	3 015 061	5 398 826	2 383 765	3 015 061	3 506	3 506	 0	
238	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
239	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	37 860	37 860	 0	47 168	47 168	 0	9 401	9 401	 0	
240	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	8 546	8 546	 0	8 541	8 541	 0	 0	 0	 0	
241	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	4 808	4 808	 0	4 801	4 801	 0	 0	 0	 0	
242	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	5 460	5 460	 0	4 149	4 149	 0	19 865	19 865	 0	
243	Усього по 365 групі		56 674	56 674	 0	64 660	64 660	 0	29 266	29 266	 0	
244	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	207	207	 0	232	232	 0	213	213	 0	
245	3678	Інші нараховані витрати 	П	647	647	 0	663	663	 0	21	21	 0	
246	Усього по 367 групі		854	854	 0	895	895	 0	234	234	 0	
247	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	11 528	11 266	262	11 015	10 803	213	11 015	10 803	213	
248	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3 837	3 837	 0	3 837	3 837	 0	3 837	3 837	 0	
249	Усього по 369 групі		15 366	15 104	262	14 852	14 639	213	14 852	14 639	213	

250	Усього по 36 розділу		5 489 774	2 474 448	3 015 325	5 504 635	2 489 361	3 015 274	255 964	255 749	215	
251	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	72 919	69 601	3 318	71 838	68 522	3 316	48	48	 0	
252	Усього по 372 групі		72 919	69 601	3 318	71 838	68 522	3 316	48	48	 0	
253	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	147 371	147 371	 0	
254	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	147 371	147 371	 0	
255	Усього по 37 розділу		72 919	69 601	3 318	71 838	68 522	3 316	147 419	147 419	 0	
256	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	197 174	 0	197 174	
257	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 102 672	5 102 672	 0	5 130 838	5 130 838	 0	-197 174	-197 174	 0	
258	Усього по 380 групі		5 102 672	5 102 672	 0	5 130 838	5 130 838	 0	 0	-197 174	197 174	
259	Усього по 38 розділу		5 102 672	5 102 672	 0	5 130 838	5 130 838	 0	 0	-197 174	197 174	
260	Усього по 3 класу		10 665 647	7 647 003	3 018 644	10 707 646	7 689 055	3 018 591	403 516	206 127	197 389	
261	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		25 040 108	15 919 540	9 120 568	24 885 042	15 812 963	9 072 079	13 661 604	11 806 929	1 854 675	
263	Клас - 5	
264	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
265	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
266	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
267	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
268	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
269	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
270	5040	Прибуток звітного року 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	70 006	70 006	 0	
271	Усього по 504 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	70 006	70 006	 0	
272	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	387 588	387 588	 0	
273	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	195	195	 0	43	43	 0	-217	-217	 0	
274	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
275	Усього по 510 групі		195	195	 0	43	43	 0	-266	-266	 0	
276	Усього по 51 розділу		195	195	 0	43	43	 0	-266	-266	 0	
277	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 080	4 080	 0	
278	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 080	4 080	 0	
279	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 080	4 080	 0	
280	Усього по 5 класу		195	195	 0	43	43	 0	391 402	391 402	 0	
281	КАПIТАЛ УСЬОГО		195	195	 0	43	43	 0	391 402	391 402	 0	
405	ПАСИВИ УСЬОГО		25 040 303	15 919 735	9 120 568	24 885 085	15 813 007	9 072 079	14 053 006	12 198 331	1 854 675	
407	Клас - 6	

408	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	12	12	 0	-69	-69	 0	
409	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	109	109	 0	
410	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	279	279	 0	
411	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	12	12	 0	319	319	 0	
412	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 5	 5	 0	3 813	3 813	 0	21 134	21 134	 0	
413	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями  факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	23	23	 0	135	135	 0	
414	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	65	65	 0	8 959	8 959	 0	52 287	52 287	 0	
415	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 2	 2	 0	1 315	1 315	 0	
416	Усього по 602 групі		70	70	 0	12 797	12 797	 0	74 871	74 871	 0	
417	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	512	512	 0	1 396	1 396	 0	
418	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	939	939	 0	11 070	11 070	 0	39 667	39 667	 0	
419	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	37	37	 0	162	162	 0	
420	Усього по 605 групі		939	939	 0	11 619	11 619	 0	41 225	41 225	 0	
421	Усього по 60 розділу		1 009	1 009	 0	24 428	24 428	 0	116 415	116 415	 0	
422	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	25	25	 0	341	341	 0	1 472	1 472	 0	
423	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 664	5 664	 0	92 114	92 114	 0	451 517	451 517	 0	

424	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	11 931	11 931	 0	33 436	33 436	 0	
425	Усього по 612 групі		5 689	5 689	 0	104 386	104 386	 0	486 425	486 425	 0	
426	Усього по 61 розділу		5 689	5 689	 0	104 386	104 386	 0	486 425	486 425	 0	
427	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	84 965	84 965	 0	85 202	85 202	 0	-3 759	-3 759	 0	
428	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	17 292	17 292	 0	
429	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	77	77	 0	158	158	 0	222	222	 0	
430	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	1 063	1 063	 0	1 089	1 089	 0	26	26	 0	
431	Усього по 620 групі		86 105	86 105	 0	86 449	86 449	 0	13 781	13 781	 0	
432	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	46 031	46 031	 0	51 237	51 237	 0	-10 199	-10 199	 0	
433	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	62 840	62 840	 0	
434	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	81	81	 0	 0	 0	 0	274	274	 0	
435	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	18	18	 0	805	805	 0	-10 754	-10 754	 0	
436	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	777	777	 0	
437	Усього по 621 групі		46 130	46 130	 0	52 042	52 042	 0	42 937	42 937	 0	
438	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	95	95	 0	95	95	 0	
439	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	95	95	 0	95	95	 0	
440	Усього по 62 розділу		132 235	132 235	 0	138 586	138 586	 0	56 814	56 814	 0	
441	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	94	94	 0	713	713	 0	
442	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	94	94	 0	713	713	 0	
443	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	482	482	 0	
444	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	482	482	 0	
445	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	95	95	 0	95	95	 0	
446	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 7	 7	 0	216	216	 0	1 207	1 207	 0	
447	6399	Iнші операційні доходи	П	147	147	 0	1 790	1 790	 0	8 691	8 691	 0	
448	Усього по 639 групі		154	154	 0	2 101	2 101	 0	9 994	9 994	 0	
449	Усього по 63 розділу		154	154	 0	2 195	2 195	 0	11 189	11 189	 0	
450	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	269	269	 0	1 632	1 632	 0	

451	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	269	269	 0	1 632	1 632	 0	
452	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	269	269	 0	1 632	1 632	 0	
453	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	847	847	 0	10 114	10 114	 0	36 343	36 343	 0	
454	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	11	11	 0	71	71	 0	
455	Усього по 650 групі		847	847	 0	10 125	10 125	 0	36 414	36 414	 0	
456	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	909	909	 0	22 071	22 071	 0	105 427	105 427	 0	
457	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	200	200	 0	1 261	1 261	 0	
458	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 1	 1	 0	24	24	 0	130	130	 0	
459	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	5 429	5 429	 0	24 283	24 283	 0	
460	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	940	940	 0	5 301	5 301	 0	
461	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	42	42	 0	
462	Усього по 651 групі		909	909	 0	28 664	28 664	 0	136 444	136 444	 0	
463	Усього по 65 розділу		1 756	1 756	 0	38 789	38 789	 0	172 858	172 858	 0	
464	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
465	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
466	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
467	Усього по 6 класу		140 843	140 843	 0	308 654	308 654	 0	845 333	845 333	 0	
468	ДОХОДИ УСЬОГО		140 843	140 843	 0	308 654	308 654	 0	845 333	845 333	 0	
470	Клас - 7	
471	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	45 959	45 959	 0	12	12	 0	220 274	220 274	 0	
472	7004	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	А	5 325	5 325	 0	13	13	 0	16 447	16 447	 0	
473	Усього по 700 групі		51 284	51 284	 0	25	25	 0	236 721	236 721	 0	
474	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	6 634	6 634	 0	 0	 0	 0	32 213	32 213	 0	
475	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	1 932	1 932	 0	 8	 8	 0	7 630	7 630	 0	
476	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 830	1 830	 0	 0	 0	 0	8 864	8 864	 0	
477	Усього по 702 групі		10 396	10 396	 0	 8	 8	 0	48 708	48 708	 0	

478	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	345	345	 0	 0	 0	 0	1 577	1 577	 0	
479	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	6 871	6 871	 0	62	62	 0	37 446	37 446	 0	
480	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	28	28	 0	 0	 0	 0	139	139	 0	
481	Усього по 704 групі		7 244	7 244	 0	62	62	 0	39 163	39 163	 0	
482	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	308	308	 0	 0	 0	 0	1 563	1 563	 0	
483	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	538	538	 0	 5	 5	 0	3 883	3 883	 0	
484	Усього по 707 групі		845	845	 0	 5	 5	 0	5 447	5 447	 0	
485	Усього по 70 розділу		69 769	69 769	 0	100	100	 0	330 038	330 038	 0	
486	7141	Інші процентні витрати	А	30	30	 0	 0	 0	 0	2 015	2 015	 0	
487	Усього по 714 групі		30	30	 0	 0	 0	 0	2 015	2 015	 0	
488	Усього по 71 розділу		30	30	 0	 0	 0	 0	2 015	2 015	 0	
489	7300	Витрати на СЕП	А	171	171	 0	 0	 0	 0	1 076	1 076	 0	
490	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	364	364	 0	14	14	 0	1 872	1 872	 0	
491	Усього по 730 групі		534	534	 0	14	14	 0	2 948	2 948	 0	
492	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	13 592	13 592	 0	
493	Усього по 732 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	13 592	13 592	 0	
494	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	 8	 8	 0	
495	Усього по 735 групі		 2	 2	 0	 0	 0	 0	 8	 8	 0	
496	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	32	32	 0	 0	 0	 0	630	630	 0	
497	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	431	431	 0	 0	 0	 0	2 482	2 482	 0	
498	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	88	88	 0	 0	 0	 0	804	804	 0	
499	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 5	 5	 0	
500	7399	Iнші операційні витрати	А	508	508	 0	 0	 0	 0	11 297	11 297	 0	
501	Усього по 739 групі		1 060	1 060	 0	 0	 0	 0	15 218	15 218	 0	
502	Усього по 73 розділу		1 596	1 596	 0	14	14	 0	31 766	31 766	 0	
503	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	49 592	49 592	 0	8 112	8 112	 0	166 263	166 263	 0	
504	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	6 417	6 417	 0	1 504	1 504	 0	26 706	26 706	 0	
505	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	50	50	 0	 0	 0	 0	318	318	 0	
506	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
507	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	60	60	 0	 0	 0	 0	181	181	 0	
508	Усього по 740 групі		56 118	56 118	 0	9 616	9 616	 0	193 468	193 468	 0	
509	7410	Податок на додану вартість	А	103	103	 0	 0	 0	 0	1 467	1 467	 0	

510	7411	Податок на землю	А	10	10	 0	 0	 0	 0	21	21	 0	
511	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 162	1 162	 0	 0	 0	 0	5 810	5 810	 0	
512	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	29	29	 0	 0	 0	 0	146	146	 0	
513	Усього по 741 групі		1 305	1 305	 0	 0	 0	 0	7 445	7 445	 0	
514	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 598	1 598	 0	 0	 0	 0	7 655	7 655	 0	
515	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	376	376	 0	 0	 0	 0	1 165	1 165	 0	
516	7423	Амортизація	А	1 870	1 870	 0	191	191	 0	11 856	11 856	 0	
517	7424	Амортизація активів з права користування	А	3 758	3 758	 0	 3	 3	 0	18 081	18 081	 0	
518	Усього по 742 групі		7 603	7 603	 0	194	194	 0	38 757	38 757	 0	
519	7430	Витрати на комунальні послуги	А	912	912	 0	 0	 0	 0	6 137	6 137	 0	
520	7431	Господарські витрати	А	420	420	 0	 0	 0	 0	3 362	3 362	 0	
521	7432	Витрати на охорону	А	668	668	 0	 0	 0	 0	4 341	4 341	 0	
522	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	2 576	2 576	 0	 2	 2	 0	3 822	3 822	 0	
523	Усього по 743 групі		4 576	4 576	 0	 2	 2	 0	17 662	17 662	 0	
524	7450	Поштово-телефонні витрати	А	287	287	 0	 0	 0	 0	1 695	1 695	 0	
525	7452	Витрати на відрядження	А	 3	 3	 0	 0	 0	 0	49	49	 0	
526	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	29	29	 0	 0	 0	 0	314	314	 0	
527	7456	Спонсорство та доброчинність	А	627	627	 0	 0	 0	 0	2 123	2 123	 0	
528	7457	Iнші адміністративні витрати	А	2 389	2 389	 0	 0	 0	 0	14 219	14 219	 0	
529	Усього по 745 групі		3 335	3 335	 0	 0	 0	 0	18 400	18 400	 0	
530	7499	Iнші витрати	А	20	20	 0	 0	 0	 0	82	82	 0	
531	Усього по 749 групі		20	20	 0	 0	 0	 0	82	82	 0	
532	Усього по 74 розділу		72 957	72 957	 0	9 813	9 813	 0	275 814	275 814	 0	
533	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	2 959	2 959	 0	19	19	 0	12 660	12 660	 0	
534	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	13	13	 0	 0	 0	 0	67	67	 0	
535	7509	Інші комісійні витрати	А	811	811	 0	 0	 0	 0	5 646	5 646	 0	
536	Усього по 750 групі		3 783	3 783	 0	19	19	 0	18 373	18 373	 0	
537	Усього по 75 розділу		3 783	3 783	 0	19	19	 0	18 373	18 373	 0	
538	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	6 189	6 189	 0	7 097	7 097	 0	286	286	 0	
539	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 485	-1 485	 0	
540	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	658 458	658 458	 0	631 250	631 250	 0	184 902	184 902	 0	
541	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-8 847	-8 847	 0	

542	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	4 362	4 362	 0	4 863	4 863	 0	1 727	1 727	 0	
543	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-16	-16	 0	
544	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	14 852	14 852	 0	15 366	15 366	 0	2 803	2 803	 0	
545	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-779	-779	 0	
546	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	3 766	3 766	 0	3 794	3 794	 0	3 101	3 101	 0	
547	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-8	-8	 0	
548	Усього по 770 групі		687 628	687 628	 0	662 370	662 370	 0	181 684	181 684	 0	
549	Усього по 77 розділу		687 628	687 628	 0	662 370	662 370	 0	181 684	181 684	 0	
550	7900	Податок на прибуток	А	300	300	 0	 0	 0	 0	2 701	2 701	 0	
551	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 138	-1 138	 0	
552	Усього по 790 групі		300	300	 0	 0	 0	 0	1 563	1 563	 0	
553	Усього по 79 розділу		300	300	 0	 0	 0	 0	1 563	1 563	 0	
554	Усього по 7 класу		836 063	836 063	 0	672 316	672 316	 0	841 253	841 253	 0	
555	ВИТРАТИ УСЬОГО		836 063	836 063	 0	672 316	672 316	 0	841 253	841 253	 0	
704	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 080	4 080	 0	
705	Клас - 9	
706	9000	Надані гарантії	А	11 567	11 567	 0	14 558	14 558	 0	479 421	460 940	18 481	
707	9003	Надані авалі	А	2 666	2 666	 0	5 078	5 078	 0	17 203	17 203	 0	
708	Усього по 900 групі		14 233	14 233	 0	19 636	19 636	 0	496 625	478 144	18 481	
709	Усього по 90 розділу		14 233	14 233	 0	19 636	19 636	 0	496 625	478 144	18 481	
710	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	155 209	147 171	8 038	101 266	100 784	483	873 362	819 131	54 231	
711	Усього по 912 групі		155 209	147 171	8 038	101 266	100 784	483	873 362	819 131	54 231	
712	Усього по 91 розділу		155 209	147 171	8 038	101 266	100 784	483	873 362	819 131	54 231	
713	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	93 616	 0	93 616	93 616	 0	93 616	 0	 0	 0	
714	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	 0	 0	 0	18 258	18 258	 0	29 477	29 477	 0	
715	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	211 202	 0	211 202	182 849	 0	182 849	28 353	 0	28 353	
716	Усього по 920 групі		304 817	 0	304 817	294 722	18 258	276 464	57 830	29 477	28 353	
717	Усього по 92 розділу		304 817	 0	304 817	294 722	18 258	276 464	57 830	29 477	28 353	
718	9500	Отримана застава	А	22 062	19 247	2 816	35 775	35 775	 0	1 297 308	1 285 464	11 844	
719	Усього по 950 групі		22 062	19 247	2 816	35 775	35 775	 0	1 297 308	1 285 464	11 844	
720	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	83	83	 0	53 884	53 884	 0	

721	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	 0	 0	 0	2 994	2 994	 0	163 161	163 161	 0	
722	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	 0	 0	 0	846	846	 0	1 311 221	1 311 221	 0	
723	Усього по 952 групі		 0	 0	 0	3 923	3 923	 0	1 528 266	1 528 266	 0	
724	Усього по 95 розділу		22 062	19 247	2 816	39 699	39 699	 0	2 825 574	2 813 730	11 844	
725	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	38	38	 0	
726	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	38	38	 0	
727	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	905	905	 0	
728	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	780	 5	775	408	 0	408	47 857	313	47 543	
729	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	29	29	 0	
730	Усього по 961 групі		780	 5	775	408	 0	408	48 791	1 247	47 543	
731	Усього по 96 розділу		780	 5	775	408	 0	408	48 828	1 285	47 543	
732	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	 0	 0	 0	1 257	1 257	 0	119	119	 0	
733	9802	Акредитиви до виконання	А	 0	 0	 0	18 121	18 121	 0	158 546	17 641	140 905	
734	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
735	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	19 378	19 378	 0	158 667	17 762	140 905	
736	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
737	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
738	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
739	9819	Iнші цінності і документи	А	 2	 2	 0	 4	 4	 0	32	32	 0	
740	Усього по 981 групі		 2	 2	 0	 4	 4	 0	284 573	284 573	 0	
741	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
742	9821	Бланки суворого обліку	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	46	46	 0	
743	Усього по 982 групі		 1	 1	 0	 1	 1	 0	49	49	 0	
744	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	82	 0	82	172	 0	172	9 573	 0	9 573	
745	Усього по 983 групі		82	 0	82	172	 0	172	9 573	 0	9 573	
746	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 0	 0	 0	 2	 2	 0	49	49	 0	
747	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
748	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	13	13	 0	 8	 8	 0	38	38	 0	
749	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	162	 8	154	52	10	42	118	 4	113	
750	Усього по 989 групі		176	22	154	63	21	42	205	91	113	
751	Усього по 98 розділу		260	24	235	19 617	19 403	214	453 065	302 474	150 591	
752	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 430 046	955 273	474 773	826 467	368 439	458 028	3 703 622	3 479 669	223 952	
753	Усього по 990 групі		1 430 046	955 273	474 773	826 467	368 439	458 028	3 703 622	3 479 669	223 952	
754	Усього по 99 розділу		1 430 046	955 273	474 773	826 467	368 439	458 028	3 703 622	3 479 669	223 952	

755	Усього по 9 класу		1 927 408	1 135 954	791 454	1 301 815	566 218	735 597	8 458 905	7 923 910	534 996	
756	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		1 927 408	1 135 954	791 454	1 301 815	566 218	735 597	8 458 905	7 923 910	534 996	
758	Клас - 9	
759	9031	Отримані гарантії	П	12 732	12 582	150	8 467	8 182	285	1 434 623	1 274 491	160 132	
760	Усього по 903 групі		12 732	12 582	150	8 467	8 182	285	1 434 623	1 274 491	160 132	
761	Усього по 90 розділу		12 732	12 582	150	8 467	8 182	285	1 434 623	1 274 491	160 132	
762	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	94 552	94 552	 0	94 552	94 552	 0	 0	 0	 0	
763	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	18 339	 0	18 339	 0	 0	 0	29 255	 0	29 255	
764	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	182 822	58 527	124 295	211 042	58 527	152 515	28 220	 0	28 220	
765	Усього по 921 групі		295 713	153 079	142 634	305 594	153 079	152 515	57 475	 0	57 475	
766	Усього по 92 розділу		295 713	153 079	142 634	305 594	153 079	152 515	57 475	 0	57 475	
767	9510	Надана застава	П	22 127	22 127	 0	661 089	615 636	45 453	6 419 219	6 345 659	73 560	
768	Усього по 951 групі		22 127	22 127	 0	661 089	615 636	45 453	6 419 219	6 345 659	73 560	
769	Усього по 95 розділу		22 127	22 127	 0	661 089	615 636	45 453	6 419 219	6 345 659	73 560	
770	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	45 695	 0	45 695	
771	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	45 695	 0	45 695	
772	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	19 810	19 384	426	824	10	814	501 893	303 759	198 134	
773	Усього по 991 групі		19 810	19 384	426	824	10	814	501 893	303 759	198 134	
774	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	3 881	3 881	 0	3 881	3 881	 0	 0	 0	 0	
775	Усього по 992 групі		3 881	3 881	 0	3 881	3 881	 0	 0	 0	 0	
776	Усього по 99 розділу		23 691	23 265	426	4 706	3 891	814	547 589	303 759	243 829	
777	Усього по 9 класу		354 263	211 053	143 210	979 855	780 788	199 067	8 458 905	7 923 910	534 996	
778	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		354 263	211 053	143 210	979 855	780 788	199 067	8 458 905	7 923 910	534 996	
780	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		2 281 671	1 347 006	934 664	2 281 671	1 347 006	934 664	0	0	0