Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" серпня 2021 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	1 664 393	1 083 395	580 998	1 633 926	1 076 750	557 175	204 433	16 043	188 389	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	7 895 120	5 942 782	1 952 337	7 956 224	5 971 656	1 984 569	357 462	180 811	176 651	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	104 685	104 685	 0	102 365	102 365	 0	33 932	33 932	 0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	2 857 813	1 925 066	932 747	2 879 833	1 907 601	972 233	100 009	62 679	37 330	
6	Усього по 100 групі		12 522 010	9 055 929	3 466 081	12 572 348	9 058 372	3 513 976	695 836	293 465	402 371	
7	Усього по 10 розділу		12 522 010	9 055 929	3 466 081	12 572 348	9 058 372	3 513 976	695 836	293 465	402 371	
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	29 778 267	29 778 267	 0	29 841 919	29 841 919	 0	55 126	55 126	 0	
9	Усього по 120 групі		29 778 267	29 778 267	 0	29 841 919	29 841 919	 0	55 126	55 126	 0	
10	Усього по 12 розділу		29 778 267	29 778 267	 0	29 841 919	29 841 919	 0	55 126	55 126	 0	
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 000	6 000	 0	 0	 0	 0	24 500	24 500	 0	
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	91	91	 0	55	55	 0	
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-73	-73	 0	
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 6	 6	 0	285	285	 0	528	528	 0	
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-346	-346	 0	

16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	562	562	 0	196	196	 0	746	746	 0	
17	Усього по 141 групі		6 569	6 569	 0	571	571	 0	25 411	25 411	 0	
18	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	544 458	455 000	89 458	201 242	200 000	1 242	6 929 399	6 841 183	88 216	
19	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	130 000	130 000	 0	
20	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 768	7 662	106	42 390	41 014	1 376	103 308	103 294	15	
21	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-65 525	-64 241	-1 285	
22	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	101 048	100 887	161	77 842	77 841	 2	186 942	186 783	159	
23	Усього по 142 групі		653 273	563 549	89 724	321 474	318 855	2 619	7 284 124	7 197 019	87 105	
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 509 000	9 509 000	 0	9 582 000	9 582 000	 0	250 000	250 000	 0	
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 304	2 304	 0	2 218	2 218	 0	144	144	 0	
26	Усього по 144 групі		9 511 304	9 511 304	 0	9 584 218	9 584 218	 0	250 144	250 144	 0	
27	Усього по 14 розділу		10 171 146	10 081 422	89 724	9 906 263	9 903 644	2 619	7 559 679	7 472 574	87 105	
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	7 420 336	23 423	7 396 914	7 242 703	22 677	7 220 026	594 402	2 824	591 578	
29	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	12	 0	12	 5	 0	 5	11	 0	11	
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	10 046	17	10 029	11 324	35	11 289	-11 165	-35	-11 131	
31	Усього по 150 групі		7 430 394	23 439	7 406 955	7 254 032	22 712	7 231 320	583 248	2 789	580 458	
32	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	843 000	843 000	 0	843 000	843 000	 0	 0	 0	 0	
33	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	215	215	 0	215	215	 0	 0	 0	 0	

34	Усього по 152 групі		843 215	843 215	 0	843 215	843 215	 0	 0	 0	 0	
35	Усього по 15 розділу		8 273 610	866 655	7 406 955	8 097 248	865 927	7 231 320	583 248	2 789	580 458	
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 161 167	1 760 624	400 543	2 161 167	1 760 624	400 543	 0	 0	 0	
37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	5 279 226	2 599 046	2 680 180	5 279 226	2 599 046	2 680 180	 0	 0	 0	
38	Усього по 181 групі		7 440 392	4 359 670	3 080 722	7 440 392	4 359 670	3 080 722	 0	 0	 0	
39	1832	Кошти банків у розрахунках	А	29 754	2 188	27 566	3 524	1 323	2 202	71 379	18 652	52 727	
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	382	160	222	1 083	289	794	-1 079	-289	-791	
41	Усього по 183 групі		30 136	2 348	27 788	4 607	1 611	2 996	70 300	18 363	51 936	
42	Усього по 18 розділу		7 470 529	4 362 018	3 108 510	7 444 999	4 361 282	3 083 718	70 300	18 363	51 936	
43	Усього по 1 класу		68 215 561	54 144 291	14 071 271	67 862 777	54 031 143	13 831 634	8 964 189	7 842 318	1 121 870	
44	Клас - 2	
45	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 445	1 445	 0	717	717	 0	2 935	2 935	 0	
46	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40	40	 0	34	34	 0	40	40	 0	
47	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	124	124	 0	166	166	 0	-166	-166	 0	
48	Усього по 203 групі		1 610	1 610	 0	917	917	 0	2 809	2 809	 0	
49	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	392 646	299 349	93 298	498 817	316 887	181 930	1 142 741	810 891	331 850	
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	646	490	156	1 020	142	878	-2 020	-841	-1 180	
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 514	13 594	2 920	19 835	17 127	2 708	4 302	2 829	1 473	
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	225 876	192 653	33 223	192 862	181 973	10 889	-192 176	-181 973	-10 203	
53	Усього по 206 групі		635 683	506 085	129 597	712 534	516 129	196 405	952 847	630 906	321 941	
54	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	57 000	57 000	 0	

55	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 3	 3	 0	 0	 0	 0	-83	-83	 0	
56	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	690	690	 0	690	690	 0	 0	 0	 0	
57	Усього по 208 групі		692	692	 0	690	690	 0	56 917	56 917	 0	
58	Усього по 20 розділу		637 985	508 387	129 597	714 140	517 736	196 405	1 012 573	690 632	321 941	
59	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47 468	47 468	 0	39 565	39 565	 0	376 483	376 483	 0	
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	798	798	 0	653	653	 0	-3 904	-3 904	 0	
61	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 700	12 700	 0	11 932	11 932	 0	16 098	16 098	 0	
62	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82 742	82 742	 0	84 153	84 153	 0	-83 571	-83 571	 0	
63	Усього по 220 групі		143 708	143 708	 0	136 302	136 302	 0	305 105	305 105	 0	
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 050	5 050	 0	174	174	 0	6 175	6 175	 0	
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	50	50	 0	-61	-61	 0	
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40	40	 0	19	19	 0	40	40	 0	
67	Усього по 223 групі		5 090	5 090	 0	243	243	 0	6 153	6 153	 0	
68	Усього по 22 розділу		148 798	148 798	 0	136 546	136 546	 0	311 259	311 259	 0	
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	28 699 833	23 984 817	4 715 016	28 866 232	23 995 782	4 870 450	295 041	295 041	 0	
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	4 809	4 809	 0	3 897	3 897	 0	4 635	4 635	 0	
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	17 528	17 528	 0	17 891	17 891	 0	-17 891	-17 891	 0	
72	Усього по 260 групі		28 722 170	24 007 154	4 715 016	28 888 020	24 017 570	4 870 450	281 785	281 785	 0	
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	2 990 710	2 401 860	588 850	3 019 522	2 436 832	582 690	14 119	14 119	 0	
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	365	365	 0	365	365	 0	 0	 0	 0	
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 313	2 313	 0	2 265	2 265	 0	-2 265	-2 265	 0	
76	Усього по 262 групі		2 993 387	2 404 538	588 850	3 022 151	2 439 461	582 690	11 855	11 855	 0	
77	Усього по 26 розділу		31 715 557	26 411 692	5 303 865	31 910 172	26 457 031	5 453 140	293 639	293 639	 0	

78	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	101 637	5 069	96 568	105 080	5 069	100 011	8 847	 0	8 847	
79	Усього по 280 групі		101 637	5 069	96 568	105 080	5 069	100 011	8 847	 0	8 847	
80	Усього по 28 розділу		101 637	5 069	96 568	105 080	5 069	100 011	8 847	 0	8 847	
81	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	84 176	84 176	 0	84 176	84 176	 0	 0	 0	 0	
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 067 752	990 054	77 698	1 064 173	986 588	77 585	10 545	9 773	772	
83	Усього по 292 групі		1 151 928	1 074 230	77 698	1 148 349	1 070 764	77 585	10 545	9 773	772	
84	Усього по 29 розділу		1 151 928	1 074 230	77 698	1 148 349	1 070 764	77 585	10 545	9 773	772	
85	Усього по 2 класу		33 755 905	28 148 177	5 607 728	34 014 287	28 187 147	5 827 141	1 636 863	1 305 303	331 560	
86	Клас - 3	
87	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	500	500	 0	500	500	 0	 0	 0	 0	
88	Усього по 304 групі		500	500	 0	500	500	 0	 0	 0	 0	
89	Усього по 30 розділу		500	500	 0	500	500	 0	 0	 0	 0	
90	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
91	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
92	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
93	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
94	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	401	401	 0	445	445	 0	180	180	 0	
95	Усього по 340 групі		401	401	 0	445	445	 0	180	180	 0	
96	Усього по 34 розділу		401	401	 0	445	445	 0	180	180	 0	
97	3500	Витрати майбутніх періодів	А	6 284	6 284	 0	4 830	4 830	 0	15 378	15 378	 0	
98	Усього по 350 групі		6 284	6 284	 0	4 830	4 830	 0	15 378	15 378	 0	
99	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	5 189	5 189	 0	2 425	2 425	 0	13 369	13 369	 0	
100	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	5 119	5 119	 0	4 956	4 956	 0	436	436	 0	
101	Усього по 351 групі		10 308	10 308	 0	7 381	7 381	 0	13 805	13 805	 0	
102	3521	Відстрочений податковий актив	А	4 438	4 438	 0	3 051	3 051	 0	4 436	4 436	 0	
103	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	11 103	11 103	 0	11 089	11 089	 0	14	14	 0	
104	Усього по 352 групі		15 541	15 541	 0	14 140	14 140	 0	4 451	4 451	 0	
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	5 524 661	3 491 125	2 033 536	5 524 661	3 491 125	2 033 536	 0	 0	 0	

106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	656 142	566 952	89 190	656 142	566 952	89 190	 0	 0	 0	
107	Усього по 354 групі		6 180 803	4 058 077	2 122 726	6 180 803	4 058 077	2 122 726	 0	 0	 0	
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	60	60	 0	63	63	 0	 2	 2	 0	
109	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	 8	 8	 0	 8	 8	 0	 0	 0	 0	
110	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	 9	 2	 6	20	10	11	459	44	415	
111	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	30 288	30 288	 0	30 288	30 288	 0	 0	 0	 0	
112	Усього по 355 групі		30 364	30 358	 6	30 379	30 368	11	461	46	415	
113	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	13 280	13 280	 0	13 268	13 268	 0	1 041	1 041	 0	
114	3578	Інші нараховані доходи 	А	1 502	1 502	 0	1 489	1 489	 0	768	768	 0	
115	Усього по 357 групі		14 782	14 782	 0	14 757	14 757	 0	1 809	1 809	 0	
116	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	5 690	5 265	425	13 039	12 618	421	-13 032	-12 618	-415	
117	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	508	390	119	560	442	117	-558	-442	-116	
118	Усього по 359 групі		6 199	5 655	544	13 598	13 060	538	-13 590	-13 060	-530	
119	Усього по 35 розділу		6 264 280	4 141 004	2 123 276	6 265 889	4 142 614	2 123 275	22 313	22 429	-116	
120	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	 2	 0	 2	 3	 0	 3	290	174	116	
121	Усього по 371 групі		 2	 0	 2	 3	 0	 3	290	174	116	
122	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	37 639 353	30 387 004	7 252 349	37 636 867	30 384 518	7 252 349	 9	 9	 0	
123	Усього по 373 групі		37 639 353	30 387 004	7 252 349	37 636 867	30 384 518	7 252 349	 9	 9	 0	
124	Усього по 37 розділу		37 639 355	30 387 004	7 252 351	37 636 870	30 384 518	7 252 352	299	183	116	
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 296 973	 0	7 296 973	7 314 939	 0	7 314 939	46 604	 0	46 604	
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-46 604	-46 604	 0	
127	Усього по 380 групі		7 296 973	 0	7 296 973	7 314 939	 0	7 314 939	 0	-46 604	46 604	
128	Усього по 38 розділу		7 296 973	 0	7 296 973	7 314 939	 0	7 314 939	 0	-46 604	46 604	
129	Усього по 3 класу		51 201 509	34 528 909	16 672 600	51 218 643	34 528 077	16 690 566	22 792	-23 812	46 604	
130	Клас - 4	
131	4300	Нематеріальні активи	А	185	185	 0	 0	 0	 0	30 385	30 385	 0	
132	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	290	290	 0	-11 734	-11 734	 0	
133	Усього по 430 групі		185	185	 0	290	290	 0	18 650	18 650	 0	
134	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	82	82	 0	185	185	 0	 0	 0	 0	
135	Усього по 431 групі		82	82	 0	185	185	 0	 0	 0	 0	
136	Усього по 43 розділу		267	267	 0	475	475	 0	18 650	18 650	 0	

137	4400	Основні засоби	А	1 272	1 272	 0	53	53	 0	44 412	44 412	 0	
138	4409	Знос основних засобів	П	62	62	 0	424	424	 0	-19 023	-19 023	 0	
139	Усього по 440 групі		1 335	1 335	 0	477	477	 0	25 390	25 390	 0	
140	4410	Інвестиційна нерухомість	А	13 972	13 972	 0	 0	 0	 0	186 186	186 186	 0	
141	Усього по 441 групі		13 972	13 972	 0	 0	 0	 0	186 186	186 186	 0	
142	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 984	1 984	 0	3 399	3 399	 0	1 945	1 945	 0	
143	Усього по 443 групі		1 984	1 984	 0	3 399	3 399	 0	1 945	1 945	 0	
144	Усього по 44 розділу		17 291	17 291	 0	3 876	3 876	 0	213 521	213 521	 0	
145	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	4 711	4 711	 0	77	77	 0	28 103	28 103	 0	
146	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	77	77	 0	2 278	2 278	 0	-24 268	-24 268	 0	
147	Усього по 450 групі		4 787	4 787	 0	2 354	2 354	 0	3 835	3 835	 0	
148	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	 0	 0	 0	2 509	2 509	 0	208	208	 0	
149	Усього по 453 групі		 0	 0	 0	2 509	2 509	 0	208	208	 0	
150	Усього по 45 розділу		4 787	4 787	 0	4 864	4 864	 0	4 043	4 043	 0	
151	4600	Активи з права користування	А	6 266	6 266	 0	2 017	2 017	 0	195 125	195 125	 0	
152	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 017	2 017	 0	4 266	4 266	 0	-39 754	-39 754	 0	
153	Усього по 460 групі		8 284	8 284	 0	6 284	6 284	 0	155 372	155 372	 0	
154	Усього по 46 розділу		8 284	8 284	 0	6 284	6 284	 0	155 372	155 372	 0	
155	Усього по 4 класу		30 629	30 629	 0	15 498	15 498	 0	391 586	391 586	 0	
156	АКТИВИ УСЬОГО		153 203 604	116 852 005	36 351 599	153 111 206	116 761 866	36 349 340	11 015 430	9 515 395	1 500 034	
158	Клас - 1	
159	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 090 000	1 090 000	 0	1 000 000	1 000 000	 0	5 360 300	5 360 300	 0	
160	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	22	22	 0	29	29	 0	-35	-35	 0	
161	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	34 757	34 757	 0	34 757	34 757	 0	 0	 0	 0	
162	Усього по 131 групі		1 124 779	1 124 779	 0	1 034 786	1 034 786	 0	5 360 265	5 360 265	 0	
163	Усього по 13 розділу		1 124 779	1 124 779	 0	1 034 786	1 034 786	 0	5 360 265	5 360 265	 0	
164	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	298 397	298 397	 0	298 397	298 397	 0	 0	 0	 0	
165	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	612	612	 0	612	612	 0	 0	 0	 0	
166	Усього по 162 групі		299 009	299 009	 0	299 009	299 009	 0	 0	 0	 0	
167	Усього по 16 розділу		299 009	299 009	 0	299 009	299 009	 0	 0	 0	 0	

168	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	295 580	171 020	124 560	295 580	171 020	124 560	 0	 0	 0	
169	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	7 167 651	690 691	6 476 960	7 186 277	690 691	6 495 586	66 999	 0	66 999	
170	Усього по 191 групі		7 463 230	861 711	6 601 519	7 481 857	861 711	6 620 146	66 999	 0	66 999	
171	Усього по 19 розділу		7 463 230	861 711	6 601 519	7 481 857	861 711	6 620 146	66 999	 0	66 999	
172	Усього по 1 класу		8 887 019	2 285 499	6 601 519	8 815 652	2 195 506	6 620 146	5 427 264	5 360 265	66 999	
173	Клас - 2	
174	2560	Державні позабюджетні фонди	П	8 311	8 311	 0	8 311	8 311	 0	 0	 0	 0	
175	Усього по 256 групі		8 311	8 311	 0	8 311	8 311	 0	 0	 0	 0	
176	Усього по 25 розділу		8 311	8 311	 0	8 311	8 311	 0	 0	 0	 0	
177	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 184 301	1 543 030	641 271	
178	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	72	72	 0	 0	 0	 0	21 127	21 127	 0	
179	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 787 566	704 689	2 082 877	2 769 792	702 186	2 067 606	575	 0	575	
180	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 318	3 318	 0	3 039	3 039	 0	133	133	 0	
181	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 970	2 970	 0	3 034	3 034	 0	192	192	 0	
182	Усього по 260 групі		2 793 926	711 048	2 082 877	2 775 864	708 258	2 067 606	2 206 329	1 564 483	641 846	
183	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	22 862	22 862	 0	13 777	13 777	 0	143 290	143 290	 0	
184	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	 9	 9	 0	 4	 4	 0	-22	-22	 0	
185	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	242	242	 0	857	857	 0	1 519	1 519	 0	
186	Усього по 261 групі		23 113	23 113	 0	14 638	14 638	 0	144 788	144 788	 0	
187	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	602 115	376 441	225 674	
188	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	1 722	1 722	 0	1 610	1 610	 0	1 097	1 097	 0	
189	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	63 445	63 445	 0	63 617	63 617	 0	12 873	12 873	 0	
190	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	933	896	37	1 060	1 021	38	649	619	29	
191	Усього по 262 групі		66 100	66 063	37	66 286	66 248	38	616 734	391 031	225 703	
192	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	196 409	117 641	78 768	247 482	168 654	78 829	1 349 941	880 868	469 073	
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	64	57	 6	58	51	 7	-180	-156	-24	
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	14	11	 3	
195	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	8 307	7 158	1 149	8 406	7 420	986	9 899	7 261	2 638	
196	Усього по 263 групі		204 780	124 857	79 923	255 947	176 124	79 822	1 359 674	887 984	471 689	

197	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 429 753	1 152 286	277 467	1 588 668	1 311 201	277 467	409 393	409 391	 3	
198	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	51 337	51 175	162	19 775	19 680	95	116 777	110 601	6 176	
199	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	239	239	 0	 0	 0	 0	2 639	2 639	 0	
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	10	10	 0	10	10	 0	-12	-12	 0	
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
202	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	1 548	1 547	 1	1 642	1 632	10	918	874	44	
203	Усього по 265 групі		1 482 887	1 205 256	277 631	1 610 096	1 332 523	277 573	529 716	523 493	6 223	
204	Усього по 26 розділу		4 570 806	2 130 338	2 440 468	4 722 831	2 297 791	2 425 040	4 857 240	3 511 778	1 345 461	
205	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	7 836 947	3 908 313	3 928 634	7 829 443	3 900 794	3 928 649	2 212	2 191	21	
206	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	4 554 816	4 554 688	128	4 554 991	4 554 863	128	2 518	2 518	 0	
207	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	 1	 0	 1	 1	 0	 1	364	335	29	
208	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	522 276	179 076	343 200	514 609	178 957	335 652	4 808	3 568	1 239	
209	Усього по 290 групі		12 914 039	8 642 077	4 271 962	12 899 043	8 634 614	4 264 429	9 902	8 613	1 289	
210	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	12 917	12 912	 5	
211	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	12 917	12 912	 5	
212	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	165 611	20 783	144 828	169 919	19 393	150 526	127 897	119 496	8 401	
213	Усього по 293 групі		165 611	20 783	144 828	169 919	19 393	150 526	127 897	119 496	8 401	
214	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	82 357	81 146	1 211	82 596	81 111	1 485	274	 0	274	
215	Усього по 294 групі		82 357	81 146	1 211	82 596	81 111	1 485	274	 0	274	
216	Усього по 29 розділу		13 162 007	8 744 006	4 418 001	13 151 559	8 735 118	4 416 440	150 990	141 020	9 970	
217	Усього по 2 класу		17 741 124	10 882 655	6 858 470	17 882 701	11 041 221	6 841 480	5 008 230	3 652 799	1 355 431	
218	Клас - 3	
219	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 096	1 094	 3	662	661	 1	4 285	4 265	20	
220	Усього по 360 групі		1 096	1 094	 3	662	661	 1	4 285	4 265	20	
221	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	261	261	 0	134	134	 0	30	30	 0	
222	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 804	3 804	 0	6 266	6 266	 0	160 688	160 688	 0	
223	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 481	1 481	 0	1 614	1 614	 0	1 308	1 308	 0	
224	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 398	3 398	 0	3 713	3 713	 0	1 415	1 415	 0	

225	Усього по 361 групі		8 945	8 945	 0	11 727	11 727	 0	163 442	163 442	 0	
226	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	 0	 0	 0	6 905	6 905	 0	6 905	6 905	 0	
227	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	13	13	 0	13	13	 0	 0	 0	 0	
228	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7 078	7 078	 0	7 259	7 259	 0	2 010	2 010	 0	
229	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2 923	2 923	 0	974	974	 0	974	974	 0	
230	Усього по 362 групі		10 014	10 014	 0	15 152	15 152	 0	9 889	9 889	 0	
231	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 614 060	3 670 413	3 943 646	7 614 060	3 670 413	3 943 646	 0	 0	 0	
232	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	861	861	 0	1 146	1 146	 0	3 854	3 854	 0	
233	Усього по 364 групі		7 614 921	3 671 274	3 943 646	7 615 205	3 671 559	3 943 646	3 854	3 854	 0	
234	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	 2	 2	 0	 2	 2	 0	 0	 0	 0	
235	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	34	34	 0	34	34	 0	 0	 0	 0	
236	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	74 756	74 756	 0	68 435	68 435	 0	44	44	 0	
237	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	9 074	9 074	 0	9 074	9 074	 0	 0	 0	 0	
238	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	1 834	1 834	 0	1 834	1 834	 0	 0	 0	 0	
239	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 242	2 242	 0	5 125	5 125	 0	23 094	23 094	 0	
240	Усього по 365 групі		87 941	87 941	 0	84 503	84 503	 0	23 138	23 138	 0	
241	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	323	75	248	287	76	211	248	39	209	
242	3678	Інші нараховані витрати 	П	246	246	 0	240	240	 0	 3	 3	 0	
243	Усього по 367 групі		569	321	248	527	316	211	251	42	209	
244	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	11 780	11 777	 2	13 777	13 763	14	13 777	13 763	14	
245	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3 289	3 289	 0	3 590	3 590	 0	3 590	3 590	 0	
246	Усього по 369 групі		15 069	15 067	 2	17 367	17 353	14	17 367	17 353	14	
247	Усього по 36 розділу		7 738 554	3 794 655	3 943 900	7 745 142	3 801 270	3 943 872	222 224	221 981	243	
248	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12 807	10 351	2 456	13 648	10 542	3 106	1 461	226	1 235	
249	Усього по 372 групі		12 807	10 351	2 456	13 648	10 542	3 106	1 461	226	1 235	
250	Усього по 37 розділу		12 807	10 351	2 456	13 648	10 542	3 106	1 461	226	1 235	
251	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	76 126	 0	76 126	
252	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 330 517	7 330 517	 0	7 312 551	7 312 551	 0	-76 126	-76 126	 0	
253	Усього по 380 групі		7 330 517	7 330 517	 0	7 312 551	7 312 551	 0	 0	-76 126	76 126	
254	Усього по 38 розділу		7 330 517	7 330 517	 0	7 312 551	7 312 551	 0	 0	-76 126	76 126	

255	Усього по 3 класу		15 081 879	11 135 523	3 946 356	15 071 341	11 124 363	3 946 978	223 685	146 081	77 604	
256	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		41 710 022	24 303 677	17 406 345	41 769 694	24 361 090	17 408 603	10 659 179	9 159 145	1 500 034	
258	Клас - 5	
259	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
260	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
261	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
262	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
263	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
264	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
265	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	317 582	317 582	 0	
266	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	104	104	 0	 0	 0	 0	-31	-31	 0	
267	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
268	Усього по 510 групі		104	104	 0	 0	 0	 0	-80	-80	 0	
269	Усього по 51 розділу		104	104	 0	 0	 0	 0	-80	-80	 0	
270	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	38 748	38 748	 0	
271	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	38 748	38 748	 0	
272	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	38 748	38 748	 0	
273	Усього по 5 класу		104	104	 0	 0	 0	 0	356 250	356 250	 0	
274	КАПIТАЛ УСЬОГО		104	104	 0	 0	 0	 0	356 250	356 250	 0	
390	ПАСИВИ УСЬОГО		41 710 125	24 303 781	17 406 345	41 769 694	24 361 091	17 408 603	11 015 430	9 515 395	1 500 034	
392	Клас - 6	
393	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	27	27	 0	120	120	 0	
394	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	215	215	 0	996	996	 0	
395	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	242	242	 0	1 116	1 116	 0	
396	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27	27	 0	5 083	5 083	 0	38 875	38 875	 0	
397	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані  небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	31	31	 0	
398	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями  факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	40	40	 0	79	79	 0	

399	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	172	172	 0	14 485	14 485	 0	101 734	101 734	 0	
400	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	692	692	 0	4 734	4 734	 0	
401	Усього по 602 групі		199	199	 0	20 301	20 301	 0	145 454	145 454	 0	
402	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	365	365	 0	2 370	2 370	 0	
403	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	583	583	 0	11 843	11 843	 0	70 400	70 400	 0	
404	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	40	40	 0	156	156	 0	
405	Усього по 605 групі		583	583	 0	12 248	12 248	 0	72 926	72 926	 0	
406	Усього по 60 розділу		782	782	 0	32 791	32 791	 0	219 495	219 495	 0	
407	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	57	57	 0	328	328	 0	432	432	 0	
408	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 809	23 809	 0	90 757	90 757	 0	293 778	293 778	 0	
409	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	2 304	2 304	 0	13 478	13 478	 0	
410	Усього по 612 групі		23 867	23 867	 0	93 389	93 389	 0	307 689	307 689	 0	
411	Усього по 61 розділу		23 867	23 867	 0	93 389	93 389	 0	307 689	307 689	 0	
412	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	75 058	75 058	 0	73 575	73 575	 0	-6 828	-6 828	 0	
413	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
414	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	500	500	 0	500	500	 0	 0	 0	 0	
415	Усього по 620 групі		75 559	75 559	 0	74 076	74 076	 0	-6 828	-6 828	 0	
416	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	9 717	9 717	 0	20 887	20 887	 0	-226	-226	 0	
417	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	54 040	54 040	 0	
418	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	 0	 0	 0	500	500	 0	-475	-475	 0	

419	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 138	1 138	 0	
420	Усього по 621 групі		9 717	9 717	 0	21 387	21 387	 0	54 477	54 477	 0	
421	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
422	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
423	Усього по 62 розділу		85 276	85 276	 0	95 463	95 463	 0	47 651	47 651	 0	
424	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	111	111	 0	1 808	1 808	 0	
425	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	111	111	 0	1 808	1 808	 0	
426	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	152	152	 0	1 226	1 226	 0	
427	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	152	152	 0	1 226	1 226	 0	
428	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
429	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	268	268	 0	1 768	1 768	 0	
430	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
431	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	43	43	 0	1 423	1 423	 0	
432	Усього по 639 групі		 0	 0	 0	310	310	 0	3 194	3 194	 0	
433	Усього по 63 розділу		 0	 0	 0	573	573	 0	6 228	6 228	 0	
434	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
435	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	63	63	 0	1 938	1 938	 0	
436	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	63	63	 0	1 940	1 940	 0	
437	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	63	63	 0	1 940	1 940	 0	
438	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	 0	 0	 0	808	808	 0	5 056	5 056	 0	
439	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	25	25	 0	124	124	 0	
440	Усього по 650 групі		 0	 0	 0	833	833	 0	5 179	5 179	 0	
441	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	32	32	 0	27 915	27 915	 0	170 134	170 134	 0	
442	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	625	625	 0	3 701	3 701	 0	
443	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	26	26	 0	200	200	 0	
444	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	6 243	6 243	 0	30 247	30 247	 0	
445	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 427	1 427	 0	9 813	9 813	 0	
446	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	11	11	 0	71	71	 0	

447	Усього по 651 групі		32	32	 0	36 246	36 246	 0	214 167	214 167	 0	
448	Усього по 65 розділу		32	32	 0	37 079	37 079	 0	219 347	219 347	 0	
449	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 8	 8	 0	
450	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
451	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 8	 8	 0	
452	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 8	 8	 0	
453	Усього по 6 класу		109 956	109 956	 0	259 359	259 359	 0	802 356	802 356	 0	
454	ДОХОДИ УСЬОГО		109 956	109 956	 0	259 359	259 359	 0	802 356	802 356	 0	
456	Клас - 7	
457	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	34 786	34 786	 0	22	22	 0	134 901	134 901	 0	
458	Усього по 700 групі		34 786	34 786	 0	22	22	 0	134 901	134 901	 0	
459	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	612	612	 0	 0	 0	 0	1 350	1 350	 0	
460	Усього по 701 групі		612	612	 0	 0	 0	 0	1 350	1 350	 0	
461	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	3 034	3 034	 0	 0	 0	 0	18 713	18 713	 0	
462	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	861	861	 0	 9	 9	 0	9 537	9 537	 0	
463	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-42	-42	 0	
464	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 579	1 579	 0	18	18	 0	9 865	9 865	 0	
465	Усього по 702 групі		5 473	5 473	 0	27	27	 0	38 073	38 073	 0	
466	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 059	1 059	 0	 0	 0	 0	5 249	5 249	 0	
467	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	8 418	8 418	 0	69	69	 0	55 184	55 184	 0	
468	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-93	-93	 0	
469	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	54	54	 0	 0	 0	 0	389	389	 0	
470	Усього по 704 групі		9 531	9 531	 0	69	69	 0	60 729	60 729	 0	
471	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	813	813	 0	 0	 0	 0	4 756	4 756	 0	
472	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	839	839	 0	15	15	 0	5 283	5 283	 0	
473	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-41	-41	 0	

474	Усього по 707 групі		1 652	1 652	 0	15	15	 0	9 998	9 998	 0	
475	Усього по 70 розділу		52 055	52 055	 0	133	133	 0	245 050	245 050	 0	
476	7141	Інші процентні витрати	А	780	780	 0	 0	 0	 0	5 225	5 225	 0	
477	Усього по 714 групі		780	780	 0	 0	 0	 0	5 225	5 225	 0	
478	Усього по 71 розділу		780	780	 0	 0	 0	 0	5 225	5 225	 0	
479	7300	Витрати на СЕП	А	279	279	 0	 0	 0	 0	1 620	1 620	 0	
480	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	401	401	 0	 0	 0	 0	2 605	2 605	 0	
481	Усього по 730 групі		680	680	 0	 0	 0	 0	4 225	4 225	 0	
482	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	28	28	 0	
483	Усього по 735 групі		 1	 1	 0	 0	 0	 0	28	28	 0	
484	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	845	845	 0	 0	 0	 0	4 577	4 577	 0	
485	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 012	1 012	 0	
486	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	129	129	 0	 0	 0	 0	1 004	1 004	 0	
487	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	292	292	 0	 0	 0	 0	1 514	1 514	 0	
488	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
489	7399	Iнші операційні витрати	А	2 687	2 687	 0	 0	 0	 0	15 196	15 196	 0	
490	Усього по 739 групі		3 954	3 954	 0	 0	 0	 0	23 304	23 304	 0	
491	Усього по 73 розділу		4 635	4 635	 0	 0	 0	 0	27 556	27 556	 0	
492	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	50 432	50 432	 0	1 688	1 688	 0	211 262	211 262	 0	
493	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4 961	4 961	 0	478	478	 0	27 444	27 444	 0	
494	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	172	172	 0	 0	 0	 0	798	798	 0	
495	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	79	79	 0	
496	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	16	16	 0	 0	 0	 0	67	67	 0	
497	Усього по 740 групі		55 581	55 581	 0	2 166	2 166	 0	239 650	239 650	 0	
498	7410	Податок на додану вартість	А	529	529	 0	 0	 0	 0	3 081	3 081	 0	
499	7411	Податок на землю	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	37	37	 0	
500	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	974	974	 0	 0	 0	 0	6 484	6 484	 0	
501	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	 7	 7	 0	 0	 0	 0	40	40	 0	
502	Усього по 741 групі		1 515	1 515	 0	 0	 0	 0	9 642	9 642	 0	
503	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	970	970	 0	154	154	 0	5 272	5 272	 0	
504	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	228	228	 0	 0	 0	 0	372	372	 0	
505	7423	Амортизація	А	2 931	2 931	 0	48	48	 0	9 454	9 454	 0	
506	7424	Амортизація активів з права користування	А	3 087	3 087	 0	 0	 0	 0	18 342	18 342	 0	

507	Усього по 742 групі		7 216	7 216	 0	202	202	 0	33 440	33 440	 0	
508	7430	Витрати на комунальні послуги	А	575	575	 0	 0	 0	 0	4 214	4 214	 0	
509	7431	Господарські витрати	А	449	449	 0	 0	 0	 0	3 804	3 804	 0	
510	7432	Витрати на охорону	А	172	172	 0	 0	 0	 0	1 305	1 305	 0	
511	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	377	377	 0	 0	 0	 0	2 245	2 245	 0	
512	Усього по 743 групі		1 573	1 573	 0	 0	 0	 0	11 567	11 567	 0	
513	7450	Поштово-телефонні витрати	А	376	376	 0	 0	 0	 0	1 975	1 975	 0	
514	7452	Витрати на відрядження	А	38	38	 0	 0	 0	 0	207	207	 0	
515	7454	Представницькі витрати	А	23	23	 0	 0	 0	 0	339	339	 0	
516	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	702	702	 0	 0	 0	 0	2 444	2 444	 0	
517	7456	Спонсорство та доброчинність	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	40	40	 0	
518	7457	Iнші адміністративні витрати	А	4 444	4 444	 0	 0	 0	 0	23 694	23 694	 0	
519	Усього по 745 групі		5 584	5 584	 0	 0	 0	 0	28 698	28 698	 0	
520	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	13	13	 0	 0	 0	 0	47	47	 0	
521	7499	Iнші витрати	А	17	17	 0	 0	 0	 0	153	153	 0	
522	Усього по 749 групі		30	30	 0	 0	 0	 0	200	200	 0	
523	Усього по 74 розділу		71 499	71 499	 0	2 368	2 368	 0	323 197	323 197	 0	
524	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	3 811	3 811	 0	 0	 0	 0	22 821	22 821	 0	
525	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	13	13	 0	 0	 0	 0	93	93	 0	
526	7509	Інші комісійні витрати	А	929	929	 0	 0	 0	 0	6 992	6 992	 0	
527	Усього по 750 групі		4 753	4 753	 0	 0	 0	 0	29 906	29 906	 0	
528	Усього по 75 розділу		4 753	4 753	 0	 0	 0	 0	29 906	29 906	 0	
529	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	12 245	12 245	 0	10 267	10 267	 0	9 179	9 179	 0	
530	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	296 068	296 068	 0	327 896	327 896	 0	180 971	180 971	 0	
531	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-80 906	-80 906	 0	
532	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	13 032	13 032	 0	5 683	5 683	 0	12 017	12 017	 0	
533	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-21	-21	 0	
534	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	17 367	17 367	 0	15 069	15 069	 0	5 667	5 667	 0	
535	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-646	-646	 0	
536	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	558	558	 0	507	507	 0	248	248	 0	
537	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-31	-31	 0	
538	Усього по 770 групі		339 270	339 270	 0	359 422	359 422	 0	126 476	126 476	 0	

539	Усього по 77 розділу		339 270	339 270	 0	359 422	359 422	 0	126 476	126 476	 0	
540	7900	Податок на прибуток	А	9 943	9 943	 0	4 438	4 438	 0	7 541	7 541	 0	
541	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 345	-1 345	 0	
542	Усього по 790 групі		9 943	9 943	 0	4 438	4 438	 0	6 197	6 197	 0	
543	Усього по 79 розділу		9 943	9 943	 0	4 438	4 438	 0	6 197	6 197	 0	
544	Усього по 7 класу		482 934	482 934	 0	366 361	366 361	 0	763 609	763 609	 0	
545	ВИТРАТИ УСЬОГО		482 934	482 934	 0	366 361	366 361	 0	763 609	763 609	 0	
699	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	38 748	38 748	 0	
700	Клас - 9	
701	9000	Надані гарантії	А	127 818	127 784	34	46 820	46 761	59	678 589	676 304	2 285	
702	9003	Надані авалі	А	2 539	2 539	 0	7 618	7 618	 0	11 426	11 426	 0	
703	Усього по 900 групі		130 357	130 323	34	54 438	54 379	59	690 016	687 730	2 285	
704	Усього по 90 розділу		130 357	130 323	34	54 438	54 379	59	690 016	687 730	2 285	
705	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	754 077	751 665	2 412	668 534	666 031	2 503	1 484 040	1 452 764	31 277	
706	Усього по 912 групі		754 077	751 665	2 412	668 534	666 031	2 503	1 484 040	1 452 764	31 277	
707	Усього по 91 розділу		754 077	751 665	2 412	668 534	666 031	2 503	1 484 040	1 452 764	31 277	
708	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	13 662	 0	13 662	13 662	 0	13 662	 0	 0	 0	
709	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	321 301	 0	321 301	321 301	 0	321 301	 0	 0	 0	
710	Усього по 920 групі		334 962	 0	334 962	334 962	 0	334 962	 0	 0	 0	
711	Усього по 92 розділу		334 962	 0	334 962	334 962	 0	334 962	 0	 0	 0	
712	9500	Отримана застава	А	70 926	67 648	3 278	164 823	154 134	10 689	1 320 872	1 300 279	20 593	
713	Усього по 950 групі		70 926	67 648	3 278	164 823	154 134	10 689	1 320 872	1 300 279	20 593	
714	9520	Земельні ділянки	А	 7	 7	 0	1 688	1 688	 0	47 809	47 809	 0	
715	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	11 278	11 278	 0	16 011	16 011	 0	157 648	157 648	 0	
716	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	3 478	3 478	 0	1 275	1 275	 0	1 120 710	1 120 710	 0	
717	Усього по 952 групі		14 763	14 763	 0	18 974	18 974	 0	1 326 167	1 326 167	 0	
718	Усього по 95 розділу		85 689	82 411	3 278	183 797	173 108	10 689	2 647 039	2 626 446	20 593	
719	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	411	411	 0	
720	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	411	411	 0	
721	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	97	 0	97	167	 0	167	6 710	243	6 466	
722	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	750	 0	750	1 251	 0	1 251	45 336	308	45 028	
723	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	35	35	 0	
724	Усього по 961 групі		848	 0	848	1 418	 0	1 418	52 081	587	51 494	

725	Усього по 96 розділу		848	 0	848	1 418	 0	1 418	52 493	999	51 494	
726	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	1 606	1 606	 0	797	797	 0	3 261	3 261	 0	
727	9802	Акредитиви до виконання	А	14 385	 0	14 385	2 674	 0	2 674	13 991	 0	13 991	
728	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
729	Усього по 980 групі		15 991	1 606	14 385	3 472	797	2 674	17 254	3 263	13 991	
730	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
731	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
732	9819	Iнші цінності і документи	А	 2	 2	 0	 5	 5	 0	11	11	 0	
733	Усього по 981 групі		 2	 2	 0	 5	 5	 0	284 551	284 551	 0	
734	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
735	9821	Бланки суворого обліку	А	 4	 4	 0	 3	 3	 0	21	21	 0	
736	Усього по 982 групі		 4	 4	 0	 3	 3	 0	23	23	 0	
737	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	3 813	 0	3 813	11 374	 0	11 374	5 197	 0	5 197	
738	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	4 639	 0	4 639	5 351	 0	5 351	 0	 0	 0	
739	Усього по 983 групі		8 453	 0	8 453	16 725	 0	16 725	5 197	 0	5 197	
740	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 3	 3	 0	 4	 4	 0	60	60	 0	
741	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
742	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 8	 8	 0	 7	 7	 0	23	23	 0	
743	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	2 047	 6	2 042	2 048	 7	2 042	 2	 2	 0	
744	Усього по 989 групі		2 058	16	2 042	2 060	18	2 042	85	85	 0	
745	Усього по 98 розділу		26 507	1 628	24 879	22 265	823	21 441	307 111	287 922	19 189	
746	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	2 042 945	1 668 335	374 610	2 101 016	1 757 432	343 584	2 362 527	2 248 215	114 311	
747	Усього по 990 групі		2 042 945	1 668 335	374 610	2 101 016	1 757 432	343 584	2 362 527	2 248 215	114 311	
748	Усього по 99 розділу		2 042 945	1 668 335	374 610	2 101 016	1 757 432	343 584	2 362 527	2 248 215	114 311	
749	Усього по 9 класу		3 375 385	2 634 362	741 023	3 366 430	2 651 772	714 657	7 543 225	7 304 076	239 149	
750	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		3 375 385	2 634 362	741 023	3 366 430	2 651 772	714 657	7 543 225	7 304 076	239 149	
752	Клас - 9	
753	9031	Отримані гарантії	П	147 036	143 435	3 601	91 233	89 498	1 734	1 486 134	1 373 320	112 814	
754	Усього по 903 групі		147 036	143 435	3 601	91 233	89 498	1 734	1 486 134	1 373 320	112 814	
755	Усього по 90 розділу		147 036	143 435	3 601	91 233	89 498	1 734	1 486 134	1 373 320	112 814	
756	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	13 651	13 651	 0	13 651	13 651	 0	 0	 0	 0	
757	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	320 239	320 239	 0	320 239	320 239	 0	 0	 0	 0	
758	Усього по 921 групі		333 890	333 890	 0	333 890	333 890	 0	 0	 0	 0	
759	Усього по 92 розділу		333 890	333 890	 0	333 890	333 890	 0	 0	 0	 0	
760	9510	Надана застава	П	317 909	315 708	2 202	378 995	351 429	27 566	5 694 563	5 641 835	52 727	
761	Усього по 951 групі		317 909	315 708	2 202	378 995	351 429	27 566	5 694 563	5 641 835	52 727	

762	Усього по 95 розділу		317 909	315 708	2 202	378 995	351 429	27 566	5 694 563	5 641 835	52 727	
763	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 924	 0	2 924	
764	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 924	 0	2 924	
765	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	16 879	806	16 073	20 552	1 611	18 941	359 604	288 921	70 683	
766	Усього по 991 групі		16 879	806	16 073	20 552	1 611	18 941	359 604	288 921	70 683	
767	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	10 993	10 993	 0	10 993	10 993	 0	 0	 0	 0	
768	Усього по 992 групі		10 993	10 993	 0	10 993	10 993	 0	 0	 0	 0	
769	Усього по 99 розділу		27 873	11 799	16 073	31 545	12 604	18 941	362 528	288 921	73 607	
770	Усього по 9 класу		826 708	804 832	21 876	835 663	787 422	48 241	7 543 225	7 304 076	239 149	
771	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		826 708	804 832	21 876	835 663	787 422	48 241	7 543 225	7 304 076	239 149	
773	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		4 202 093	3 439 194	762 899	4 202 093	3 439 194	762 899	0	0	0