Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" серпня 2022 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	93 967	50 811	43 156	71 936	48 070	23 866	64 291	7 167	57 124	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	12 669 804	11 157 441	1 512 363	12 718 121	11 343 043	1 375 078	840 666	382 064	458 602	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	117 871	117 871	 0	114 749	114 749	 0	41 621	41 621	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	2 116 161	2 116 161	 0	2 116 161	2 116 161	 0	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	6 442 913	5 522 928	919 984	6 433 235	5 511 533	921 702	81 463	81 463	 0	
7	Усього по 100 групі		21 440 716	18 965 213	2 475 504	21 454 201	19 133 556	2 320 645	1 028 042	512 316	515 726	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 0	 0	 0	339	134	205	-339	-134	-205	
9	Усього по 109 групі		 0	 0	 0	339	134	205	-339	-134	-205	
10	Усього по 10 розділу		21 440 716	18 965 213	2 475 504	21 454 540	19 133 690	2 320 850	1 027 703	512 183	515 521	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	29 941 598	29 941 598	 0	30 269 452	30 269 452	 0	465 713	465 713	 0	
12	Усього по 120 групі		29 941 598	29 941 598	 0	30 269 452	30 269 452	 0	465 713	465 713	 0	
13	Усього по 12 розділу		29 941 598	29 941 598	 0	30 269 452	30 269 452	 0	465 713	465 713	 0	
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	124	 0	124	3 500	3 500	 0	26 622	26 000	622	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	83	81	 2	14	11	 3	231	231	 0	
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-180	-167	-13	
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	15	15	 0	95	95	 0	173	173	 0	

18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-204	-203	 0	
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	321	313	 8	201	196	 5	1 080	1 072	 8	
20	Усього по 141 групі		543	408	135	3 809	3 801	 8	27 722	27 106	616	
21	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 117	 0	26 117	790 000	790 000	 0	6 532 332	6 401 746	130 586	
22	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	130 000	130 000	 0	
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 286	2 935	351	4 852	4 599	253	28 698	28 698	 0	
24	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-44 409	-43 495	-913	
25	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	75 004	74 834	170	74 158	74 068	90	235 372	235 180	191	
26	Усього по 142 групі		104 407	77 769	26 638	869 010	868 666	343	6 881 994	6 752 129	129 865	
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 451 000	13 451 000	 0	12 951 000	12 951 000	 0	500 000	500 000	 0	
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 646	11 646	 0	10 700	10 700	 0	945	945	 0	
29	Усього по 144 групі		13 462 646	13 462 646	 0	12 961 700	12 961 700	 0	500 945	500 945	 0	
30	Усього по 14 розділу		13 567 596	13 540 823	26 773	13 834 520	13 834 168	351	7 410 661	7 280 180	130 480	
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	8 614 478	31 361	8 583 117	8 739 875	38 470	8 701 405	472 964	386	472 578	
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	8 173	60	8 113	7 492	 3	7 489	-5 641	-3	-5 638	
33	Усього по 150 групі		8 622 650	31 421	8 591 229	8 747 366	38 473	8 708 893	467 322	382	466 940	
34	Усього по 15 розділу		8 622 650	31 421	8 591 229	8 747 366	38 473	8 708 893	467 322	382	466 940	
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	7 767 984	7 649 156	118 828	7 767 984	7 649 156	118 828	 0	 0	 0	

36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	13 426 322	5 782 470	7 643 852	13 546 326	5 782 470	7 763 856	14 370	 0	14 370	
37	Усього по 181 групі		21 194 306	13 431 626	7 762 681	21 314 310	13 431 626	7 882 685	14 370	 0	14 370	
38	1832	Кошти банків у розрахунках	А	24 965	3 872	21 093	13 944	3 167	10 777	64 357	14 489	49 868	
39	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	506	110	396	594	116	478	-515	-116	-399	
40	Усього по 183 групі		25 471	3 982	21 489	14 538	3 284	11 255	63 842	14 373	49 469	
41	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3 575	 0	3 575	4 248	 0	4 248	-3 399	 0	-3 399	
42	Усього по 189 групі		3 575	 0	3 575	4 248	 0	4 248	-3 399	 0	-3 399	
43	Усього по 18 розділу		21 223 353	13 435 608	7 787 745	21 333 097	13 434 909	7 898 187	74 813	14 373	60 439	
44	Усього по 1 класу		94 795 913	75 914 662	18 881 251	95 638 974	76 710 692	18 928 282	9 446 212	8 272 832	1 173 381	
45	Клас - 2	
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	244 905	90 892	154 012	92 062	46 152	45 910	1 266 273	683 882	582 390	
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 445	1 283	162	1 051	263	788	-10 755	-8 878	-1 877	
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 265	6 310	5 954	7 877	4 834	3 043	26 432	18 715	7 718	
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	605 613	364 064	241 549	580 468	375 527	204 942	-524 578	-375 514	-149 064	
50	Усього по 206 групі		864 227	462 550	401 677	681 459	426 776	254 683	757 372	318 205	439 168	
51	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	100	100	 0	55 300	55 300	 0	
52	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 2	 2	 0	 0	 0	 0	-54	-54	 0	
53	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
54	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	106	106	 0	1 056	1 056	 0	-1 056	-1 056	 0	
55	Усього по 208 групі		108	108	 0	1 156	1 156	 0	54 190	54 190	 0	
56	Усього по 20 розділу		864 335	462 658	401 677	682 614	427 932	254 683	811 563	372 395	439 168	
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 642	13 641	 1	24 436	24 435	 1	346 717	346 717	 0	

58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	258	258	 0	375	375	 0	-2 213	-2 213	 0	
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 927	13 927	 0	12 845	12 845	 0	19 900	19 900	 0	
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	126 731	126 731	 0	147 681	147 681	 0	-146 816	-146 816	 0	
61	Усього по 220 групі		154 558	154 557	 1	185 338	185 337	 1	217 587	217 587	 0	
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27	27	 0	72	72	 0	3 622	3 622	 0	
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-53	-53	 0	
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67	67	 0	66	66	 0	36	36	 0	
65	Усього по 223 групі		94	94	 0	139	139	 0	3 605	3 605	 0	
66	Усього по 22 розділу		154 652	154 651	 1	185 477	185 476	 1	221 192	221 192	 0	
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	16 595 781	12 913 942	3 681 839	16 346 333	12 831 468	3 514 865	270 543	270 543	 0	
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	4 043	4 043	 0	1 586	1 586	 0	13 354	13 354	 0	
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	2 140	2 140	 0	47 308	47 308	 0	-47 308	-47 308	 0	
70	Усього по 260 групі		16 601 964	12 920 125	3 681 839	16 395 227	12 880 362	3 514 865	236 589	236 589	 0	
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 132 143	922 254	209 889	1 115 115	883 209	231 906	15 192	15 192	 0	
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	417	417	 0	417	417	 0	 0	 0	 0	
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5 888	5 888	 0	5 242	5 242	 0	-5 242	-5 242	 0	
74	Усього по 262 групі		1 138 448	928 559	209 889	1 120 774	888 868	231 906	9 950	9 950	 0	
75	Усього по 26 розділу		17 740 412	13 848 683	3 891 729	17 516 001	13 769 229	3 746 771	246 539	246 539	 0	
76	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	72 423	2 509	69 914	68 685	2 330	66 355	17 522	197	17 325	
77	Усього по 280 групі		72 423	2 509	69 914	68 685	2 330	66 355	17 522	197	17 325	
78	Усього по 28 розділу		72 423	2 509	69 914	68 685	2 330	66 355	17 522	197	17 325	
79	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	85 478	85 478	 0	85 478	85 478	 0	 0	 0	 0	
80	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	943 004	801 009	141 996	942 622	797 223	145 399	10 965	10 566	399	
81	Усього по 292 групі		1 028 482	886 487	141 996	1 028 100	882 701	145 399	10 965	10 566	399	
82	Усього по 29 розділу		1 028 482	886 487	141 996	1 028 100	882 701	145 399	10 965	10 566	399	

83	Усього по 2 класу		19 860 305	15 354 988	4 505 317	19 480 876	15 267 667	4 213 209	1 307 780	850 888	456 892	
84	Клас - 3	
85	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	4 107	4 107	 0	4 107	4 107	 0	 0	 0	 0	
86	Усього по 304 групі		4 107	4 107	 0	4 107	4 107	 0	 0	 0	 0	
87	Усього по 30 розділу		4 107	4 107	 0	4 107	4 107	 0	 0	 0	 0	
88	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
89	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
90	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
91	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
92	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	3 769	3 769	 0	4 679	4 679	 0	5 298	5 298	 0	
93	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	106 684	106 684	 0	
94	Усього по 340 групі		3 769	3 769	 0	4 679	4 679	 0	111 982	111 982	 0	
95	Усього по 34 розділу		3 769	3 769	 0	4 679	4 679	 0	111 982	111 982	 0	
96	3500	Витрати майбутніх періодів	А	622	622	 0	902	902	 0	6 324	6 324	 0	
97	Усього по 350 групі		622	622	 0	902	902	 0	6 324	6 324	 0	
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	7 592	7 592	 0	4 969	4 969	 0	9 169	9 169	 0	
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	6 973	6 973	 0	8 809	8 809	 0	2 145	2 145	 0	
100	Усього по 351 групі		14 566	14 566	 0	13 778	13 778	 0	11 314	11 314	 0	
101	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	1 230	1 230	 0	 0	 0	 0	1 230	1 230	 0	
102	3521	Відстрочений податковий актив	А	2 841	2 841	 0	4 716	4 716	 0	2 851	2 851	 0	
103	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	8 253	8 253	 0	8 302	8 302	 0	912	912	 0	
104	Усього по 352 групі		12 324	12 324	 0	13 018	13 018	 0	4 993	4 993	 0	
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	10 672 008	6 147 065	4 524 943	10 672 008	6 147 065	4 524 943	 0	 0	 0	
106	Усього по 354 групі		10 672 008	6 147 065	4 524 943	10 672 008	6 147 065	4 524 943	 0	 0	 0	
107	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	24	24	 0	26	26	 0	 4	 4	 0	
108	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	165	53	113	39	39	 0	656	92	564	
109	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	20 591	20 591	 0	20 591	20 591	 0	 0	 0	 0	

110	Усього по 355 групі		20 781	20 668	113	20 655	20 655	 0	660	96	564	
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	22 662	22 662	 0	21 513	21 513	 0	12 312	12 312	 0	
112	3578	Інші нараховані доходи 	А	955	955	 0	1 320	1 320	 0	424	424	 0	
113	Усього по 357 групі		23 617	23 617	 0	22 833	22 833	 0	12 737	12 737	 0	
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	4 171	3 608	564	6 443	5 767	677	-6 331	-5 767	-564	
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	925	768	157	2 089	1 901	189	-2 058	-1 901	-157	
116	Усього по 359 групі		5 097	4 376	721	8 533	7 667	865	-8 389	-7 667	-721	
117	Усього по 35 розділу		10 749 014	6 223 237	4 525 777	10 751 727	6 225 919	4 525 808	27 640	27 797	-157	
118	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	32	 0	31	 0	 0	 0	157	 0	157	
119	Усього по 371 групі		32	 0	31	 0	 0	 0	157	 0	157	
120	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	53 913 462	41 652 290	12 261 173	53 912 301	41 651 129	12 261 173	100	100	 0	
121	Усього по 373 групі		53 913 462	41 652 290	12 261 173	53 912 301	41 651 129	12 261 173	100	100	 0	
122	Усього по 37 розділу		53 913 494	41 652 290	12 261 204	53 912 302	41 651 129	12 261 173	257	100	157	
123	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 572 768	 0	10 572 768	10 677 576	 0	10 677 576	136 649	 0	136 649	
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-136 649	-136 649	 0	
125	Усього по 380 групі		10 572 768	 0	10 572 768	10 677 576	 0	10 677 576	 0	-136 649	136 649	
126	Усього по 38 розділу		10 572 768	 0	10 572 768	10 677 576	 0	10 677 576	 0	-136 649	136 649	
127	Усього по 3 класу		75 243 152	47 883 403	27 359 749	75 350 390	47 885 833	27 464 557	139 879	3 230	136 649	
128	Клас - 4	
129	4300	Нематеріальні активи	А	219	219	 0	 0	 0	 0	36 584	36 584	 0	
130	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	378	378	 0	-15 805	-15 805	 0	
131	Усього по 430 групі		219	219	 0	378	378	 0	20 779	20 779	 0	
132	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	102	102	 0	219	219	 0	312	312	 0	
133	Усього по 431 групі		102	102	 0	219	219	 0	312	312	 0	
134	Усього по 43 розділу		321	321	 0	597	597	 0	21 091	21 091	 0	
135	4400	Основні засоби	А	5 047	5 047	 0	96	96	 0	73 330	73 330	 0	
136	4409	Знос основних засобів	П	71	71	 0	715	715	 0	-25 401	-25 401	 0	
137	Усього по 440 групі		5 118	5 118	 0	810	810	 0	47 929	47 929	 0	
138	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 260	6 260	 0	
139	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 260	6 260	 0	
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	976	976	 0	5 738	5 738	 0	118 742	118 742	 0	
141	Усього по 443 групі		976	976	 0	5 738	5 738	 0	118 742	118 742	 0	
142	Усього по 44 розділу		6 094	6 094	 0	6 548	6 548	 0	172 931	172 931	 0	

143	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	1 172	1 172	 0	480	480	 0	40 435	40 435	 0	
144	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	407	407	 0	1 421	1 421	 0	-34 550	-34 550	 0	
145	Усього по 450 групі		1 578	1 578	 0	1 900	1 900	 0	5 885	5 885	 0	
146	Усього по 45 розділу		1 578	1 578	 0	1 900	1 900	 0	5 885	5 885	 0	
147	4600	Активи з права користування	А	5 760	5 760	 0	8 013	8 013	 0	272 462	272 462	 0	
148	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	8 013	8 013	 0	9 679	9 679	 0	-51 141	-51 141	 0	
149	Усього по 460 групі		13 774	13 774	 0	17 693	17 693	 0	221 321	221 321	 0	
150	Усього по 46 розділу		13 774	13 774	 0	17 693	17 693	 0	221 321	221 321	 0	
151	Усього по 4 класу		21 768	21 768	 0	26 738	26 738	 0	421 228	421 228	 0	
152	АКТИВИ УСЬОГО		189 921 139	139 174 821	50 746 317	190 496 979	139 890 930	50 606 049	11 315 099	9 548 177	1 766 922	
154	Клас - 1	
155	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	550 000	550 000	 0	 0	 0	 0	3 310 000	3 310 000	 0	
156	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	 0	 0	 0	13	13	 0	-166	-166	 0	
157	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	77 815	77 815	 0	77 815	77 815	 0	 0	 0	 0	
158	Усього по 131 групі		627 815	627 815	 0	77 828	77 828	 0	3 309 834	3 309 834	 0	
159	Усього по 13 розділу		627 815	627 815	 0	77 828	77 828	 0	3 309 834	3 309 834	 0	
160	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2 992 732	2 947 858	44 874	3 003 552	2 958 678	44 874	45 490	45 490	 0	
161	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	10 352 107	2 990 675	7 361 432	10 314 071	2 990 675	7 323 397	3 685	 0	3 685	
162	Усього по 191 групі		13 344 839	5 938 533	7 406 306	13 317 624	5 949 353	7 368 271	49 175	45 490	3 685	
163	Усього по 19 розділу		13 344 839	5 938 533	7 406 306	13 317 624	5 949 353	7 368 271	49 175	45 490	3 685	
164	Усього по 1 класу		13 972 654	6 566 348	7 406 306	13 395 451	6 027 181	7 368 271	3 359 008	3 355 324	3 685	
165	Клас - 2	
166	2560	Державні позабюджетні фонди	П	10 620	10 620	 0	10 619	10 619	 0	 0	 0	 0	
167	Усього по 256 групі		10 620	10 620	 0	10 619	10 619	 0	 0	 0	 0	
168	Усього по 25 розділу		10 620	10 620	 0	10 619	10 619	 0	 0	 0	 0	
169	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 075 158	2 435 081	640 077	
170	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	48	48	 0	 0	 0	 0	17 180	17 180	 0	
171	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	364 529	38 146	326 383	348 779	16 163	332 616	6 252	 0	6 252	
172	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 270	1 270	 0	1 295	1 295	 0	275	275	 0	
173	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 179	16 171	 8	16 204	16 196	 8	389	389	 0	
174	Усього по 260 групі		382 026	55 635	326 391	366 278	33 654	332 624	3 099 254	2 452 925	646 329	

175	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	61 742	61 742	 0	7 917	7 917	 0	1 848 174	1 848 174	 0	
176	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	 3	 3	 0	21	21	 0	-38	-38	 0	
177	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 718	1 718	 0	892	892	 0	2 047	2 047	 0	
178	Усього по 261 групі		63 462	63 462	 0	8 830	8 830	 0	1 850 182	1 850 182	 0	
179	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	654 621	312 278	342 343	
180	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	1 579	1 579	 0	1 656	1 656	 0	581	581	 0	
181	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 4	 4	 0	 0	 0	 0	11 553	11 553	 0	
182	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	507	507	 0	
183	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	341	317	24	303	275	28	208	183	26	
184	Усього по 262 групі		1 924	1 901	24	1 960	1 932	28	667 470	325 101	342 369	
185	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	171 132	111 075	60 058	355 314	170 154	185 160	1 205 657	759 107	446 550	
186	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	51	45	 6	48	43	 6	-161	-146	-16	
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
188	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	6 849	5 874	975	7 516	6 406	1 110	10 485	8 000	2 485	
189	Усього по 263 групі		178 032	116 994	61 039	362 878	176 603	186 275	1 215 981	766 962	449 020	
190	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	253 918	249 857	4 061	223 575	213 770	9 805	168 641	139 890	28 751	
191	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	47 677	47 665	12	35 213	34 950	263	65 827	64 545	1 282	
192	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	269	269	 0	 0	 0	 0	183	183	 0	
193	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 8	 7	 0	 6	 6	 0	-10	-10	 0	
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	
195	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	1 309	1 309	 0	1 262	1 260	 2	538	532	 6	
196	Усього по 265 групі		303 181	299 107	4 074	260 056	249 986	10 071	235 179	205 140	30 039	
197	Усього по 26 розділу		928 625	537 098	391 527	1 000 003	471 004	528 998	7 068 067	5 600 310	1 467 757	
198	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	7 007 917	3 559 627	3 448 290	6 997 230	3 548 936	3 448 294	16 519	16 513	 7	
199	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	528	528	 0	528	528	 0	 0	 0	 0	

200	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	3 524 731	3 524 731	 0	3 525 190	3 525 190	 0	4 148	4 148	 0	
201	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	109	107	 2	320	307	13	1 317	1 266	50	
202	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	149 490	83 066	66 424	149 639	82 967	66 672	5 465	4 969	497	
203	Усього по 290 групі		10 682 776	7 168 059	3 514 717	10 672 907	7 157 928	3 514 979	27 449	26 896	553	
204	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	33 868	28 779	5 089	
205	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	33 868	28 779	5 089	
206	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	915	915	 0	43 034	2 501	40 533	145 857	60 981	84 876	
207	Усього по 293 групі		915	915	 0	43 034	2 501	40 533	145 857	60 981	84 876	
208	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	10 287	10 287	 0	10 197	10 197	 0	867	867	 0	
209	Усього по 294 групі		10 287	10 287	 0	10 197	10 197	 0	867	867	 0	
210	Усього по 29 розділу		10 693 977	7 179 261	3 514 717	10 726 138	7 170 626	3 555 512	208 042	117 523	90 518	
211	Усього по 2 класу		11 633 222	7 726 979	3 906 244	11 736 760	7 652 250	4 084 510	7 276 108	5 717 833	1 558 275	
212	Клас - 3	
213	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	183 059	183 059	 0	183 059	183 059	 0	 0	 0	 0	
214	Усього по 335 групі		183 059	183 059	 0	183 059	183 059	 0	 0	 0	 0	
215	Усього по 33 розділу		183 059	183 059	 0	183 059	183 059	 0	 0	 0	 0	
216	3600	Доходи майбутніх періодів	П	381	381	 0	213	210	 3	1 867	1 864	 3	
217	Усього по 360 групі		381	381	 0	213	210	 3	1 867	1 864	 3	
218	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	274	274	 0	258	258	 0	138	138	 0	
219	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	8 444	8 444	 0	5 990	5 990	 0	226 586	226 586	 0	
220	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 337	2 337	 0	2 269	2 269	 0	2 347	2 347	 0	
221	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 516	5 516	 0	5 384	5 384	 0	1 467	1 467	 0	
222	Усього по 361 групі		16 572	16 572	 0	13 901	13 901	 0	230 539	230 539	 0	
223	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	500	500	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
224	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7 725	7 725	 0	7 805	7 805	 0	1 513	1 513	 0	
225	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3 104	3 104	 0	1 035	1 035	 0	1 035	1 035	 0	
226	Усього по 362 групі		11 330	11 330	 0	8 840	8 840	 0	2 548	2 548	 0	
227	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	13 243 615	5 990 914	7 252 701	13 243 615	5 990 914	7 252 701	 0	 0	 0	

228	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	402	402	 0	41	41	 0	2 596	2 596	 0	
229	Усього по 364 групі		13 244 018	5 991 317	7 252 701	13 243 657	5 990 955	7 252 701	2 596	2 596	 0	
230	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	33	33	 0	33	33	 0	 0	 0	 0	
231	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	13	13	 0	13	13	 0	 0	 0	 0	
232	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	48 081	48 081	 0	48 520	48 520	 0	9 398	9 398	 0	
233	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	7 377	7 377	 0	7 355	7 355	 0	 8	 8	 0	
234	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	490	490	 0	490	490	 0	 0	 0	 0	
235	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	647	647	 0	304	304	 0	18 592	18 592	 0	
236	3659	Iнша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	447	447	 0	340	340	 0	758	758	 0	
237	Усього по 365 групі		57 088	57 088	 0	57 054	57 054	 0	28 756	28 756	 0	
238	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	262	262	 0	308	308	 0	275	275	 0	
239	3678	Інші нараховані витрати 	П	875	875	 0	882	882	 0	10	10	 0	
240	Усього по 367 групі		1 137	1 137	 0	1 189	1 189	 0	285	285	 0	
241	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 081	3 081	 0	9 868	9 868	 0	9 868	9 868	 0	
242	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1 422	1 422	 0	2 781	2 781	 0	2 781	2 781	 0	
243	Усього по 369 групі		4 503	4 503	 0	12 650	12 650	 0	12 650	12 650	 0	
244	Усього по 36 розділу		13 335 029	6 082 327	7 252 701	13 337 504	6 084 800	7 252 704	279 239	279 237	 3	
245	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	11 498	9 121	2 377	11 471	9 059	2 412	375	327	48	
246	Усього по 372 групі		11 498	9 121	2 377	11 471	9 059	2 412	375	327	48	
247	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 721	8 721	 0	
248	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 721	8 721	 0	
249	Усього по 37 розділу		11 498	9 121	2 377	11 471	9 059	2 412	9 096	9 048	48	
250	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	204 912	 0	204 912	
251	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 916 962	10 916 962	 0	10 812 154	10 812 154	 0	-204 912	-204 912	 0	
252	Усього по 380 групі		10 916 962	10 916 962	 0	10 812 154	10 812 154	 0	 0	-204 912	204 912	
253	Усього по 38 розділу		10 916 962	10 916 962	 0	10 812 154	10 812 154	 0	 0	-204 912	204 912	
254	Усього по 3 класу		24 446 548	17 191 470	7 255 078	24 344 189	17 089 073	7 255 116	288 335	83 373	204 963	
255	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		50 052 425	31 484 796	18 567 628	49 476 400	30 768 503	18 707 897	10 923 452	9 156 530	1 766 922	
257	Клас - 5	
258	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
259	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
260	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	

261	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
262	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
263	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
264	5040	Прибуток звітного року 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	70 006	70 006	 0	
265	Усього по 504 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	70 006	70 006	 0	
266	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	387 588	387 588	 0	
267	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	28	28	 0	118	118	 0	-102	-102	 0	
268	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
269	Усього по 510 групі		28	28	 0	118	118	 0	-151	-151	 0	
270	Усього по 51 розділу		28	28	 0	118	118	 0	-151	-151	 0	
271	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 209	4 209	 0	
272	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 209	4 209	 0	
273	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 209	4 209	 0	
274	Усього по 5 класу		28	28	 0	118	118	 0	391 647	391 647	 0	
275	КАПIТАЛ УСЬОГО		28	28	 0	118	118	 0	391 647	391 647	 0	
396	ПАСИВИ УСЬОГО		50 052 452	31 484 824	18 567 628	49 476 518	30 768 621	18 707 897	11 315 099	9 548 177	1 766 922	
398	Клас - 6	
399	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	12	12	 0	-69	-69	 0	
400	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	132	132	 0	
401	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	279	279	 0	
402	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	12	12	 0	342	342	 0	
403	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	3 993	3 993	 0	28 633	28 633	 0	
404	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями  факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	135	135	 0	
405	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	530	530	 0	10 966	10 966	 0	71 239	71 239	 0	
406	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 2	 2	 0	1 319	1 319	 0	

407	Усього по 602 групі		530	530	 0	14 961	14 961	 0	101 326	101 326	 0	
408	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	417	417	 0	2 270	2 270	 0	
409	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	918	918	 0	9 984	9 984	 0	57 834	57 834	 0	
410	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	36	36	 0	234	234	 0	
411	Усього по 605 групі		918	918	 0	10 437	10 437	 0	60 338	60 338	 0	
412	Усього по 60 розділу		1 449	1 449	 0	25 411	25 411	 0	162 006	162 006	 0	
413	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	95	95	 0	329	329	 0	2 009	2 009	 0	
414	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 599	4 599	 0	78 172	78 172	 0	602 202	602 202	 0	
415	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	11 646	11 646	 0	64 222	64 222	 0	
416	Усього по 612 групі		4 694	4 694	 0	90 147	90 147	 0	668 434	668 434	 0	
417	Усього по 61 розділу		4 694	4 694	 0	90 147	90 147	 0	668 434	668 434	 0	
418	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	603 187	603 187	 0	690 853	690 853	 0	-1 718	-1 718	 0	
419	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	103 558	103 558	 0	
420	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	40 596	40 596	 0	40 596	40 596	 0	 0	 0	 0	
421	Усього по 620 групі		643 783	643 783	 0	731 449	731 449	 0	101 840	101 840	 0	
422	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	114 310	114 310	 0	133 592	133 592	 0	-52 482	-52 482	 0	
423	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	133 519	133 519	 0	
424	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	323	323	 0	
425	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	36 490	36 490	 0	3 904	3 904	 0	-40 308	-40 308	 0	
426	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	999	999	 0	
427	Усього по 621 групі		150 799	150 799	 0	137 495	137 495	 0	42 052	42 052	 0	

428	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	95	95	 0	
429	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	95	95	 0	
430	Усього по 62 розділу		794 582	794 582	 0	868 944	868 944	 0	143 988	143 988	 0	
431	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	45	45	 0	895	895	 0	
432	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	45	45	 0	895	895	 0	
433	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	483	483	 0	
434	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	483	483	 0	
435	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	95	95	 0	
436	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 1	 1	 0	223	223	 0	1 661	1 661	 0	
437	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 1	 1	 0	 1	 1	 0	
438	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	1 287	1 287	 0	13 788	13 788	 0	
439	Усього по 639 групі		 1	 1	 0	1 512	1 512	 0	15 545	15 545	 0	
440	Усього по 63 розділу		 1	 1	 0	1 556	1 556	 0	16 924	16 924	 0	
441	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	507	507	 0	2 164	2 164	 0	
442	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	507	507	 0	2 164	2 164	 0	
443	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	507	507	 0	2 164	2 164	 0	
444	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	110	110	 0	9 791	9 791	 0	54 885	54 885	 0	
445	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	17	17	 0	111	111	 0	
446	Усього по 650 групі		110	110	 0	9 808	9 808	 0	54 997	54 997	 0	
447	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	166	166	 0	29 754	29 754	 0	159 642	159 642	 0	
448	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 1	 1	 0	185	185	 0	1 698	1 698	 0	
449	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	24	24	 0	177	177	 0	
450	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	7 562	7 562	 0	39 002	39 002	 0	
451	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	853	853	 0	7 112	7 112	 0	
452	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 2	 2	 0	44	44	 0	
453	Усього по 651 групі		167	167	 0	38 379	38 379	 0	207 675	207 675	 0	
454	Усього по 65 розділу		277	277	 0	48 187	48 187	 0	262 671	262 671	 0	
455	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

456	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
457	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
458	Усього по 6 класу		801 002	801 002	 0	1 034 752	1 034 752	 0	1 256 186	1 256 186	 0	
459	ДОХОДИ УСЬОГО		801 002	801 002	 0	1 034 752	1 034 752	 0	1 256 186	1 256 186	 0	
461	Клас - 7	
462	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	77 828	77 828	 0	 0	 0	 0	373 844	373 844	 0	
463	7004	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	17 522	17 522	 0	
464	Усього по 700 групі		77 828	77 828	 0	 0	 0	 0	391 365	391 365	 0	
465	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	16 146	16 146	 0	 0	 0	 0	64 410	64 410	 0	
466	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	913	913	 0	 3	 3	 0	9 908	9 908	 0	
467	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-63	-63	 0	
468	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	2 181	2 181	 0	 0	 0	 0	13 087	13 087	 0	
469	Усього по 702 групі		19 240	19 240	 0	 3	 3	 0	87 342	87 342	 0	
470	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	300	300	 0	 0	 0	 0	2 222	2 222	 0	
471	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	6 995	6 995	 0	56	56	 0	50 619	50 619	 0	
472	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
473	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	87	87	 0	 0	 0	 0	284	284	 0	
474	Усього по 704 групі		7 382	7 382	 0	56	56	 0	53 125	53 125	 0	
475	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	560	560	 0	 0	 0	 0	2 703	2 703	 0	
476	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	766	766	 0	 8	 8	 0	5 230	5 230	 0	
477	Усього по 707 групі		1 325	1 325	 0	 8	 8	 0	7 933	7 933	 0	
478	Усього по 70 розділу		105 776	105 776	 0	66	66	 0	539 766	539 766	 0	
479	7141	Інші процентні витрати	А	17	17	 0	 0	 0	 0	2 042	2 042	 0	
480	Усього по 714 групі		17	17	 0	 0	 0	 0	2 042	2 042	 0	
481	Усього по 71 розділу		17	17	 0	 0	 0	 0	2 042	2 042	 0	
482	7300	Витрати на СЕП	А	228	228	 0	 0	 0	 0	1 515	1 515	 0	
483	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	438	438	 0	 0	 0	 0	2 746	2 746	 0	
484	Усього по 730 групі		666	666	 0	 0	 0	 0	4 261	4 261	 0	

485	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	13 592	13 592	 0	
486	Усього по 732 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	13 592	13 592	 0	
487	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 9	 9	 0	
488	Усього по 735 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 9	 9	 0	
489	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	20	20	 0	 0	 0	 0	912	912	 0	
490	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	703	703	 0	 0	 0	 0	3 757	3 757	 0	
491	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	124	124	 0	 0	 0	 0	1 017	1 017	 0	
492	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5	 5	 0	
493	7399	Iнші операційні витрати	А	5 611	5 611	 0	 0	 0	 0	19 116	19 116	 0	
494	Усього по 739 групі		6 458	6 458	 0	 0	 0	 0	24 806	24 806	 0	
495	Усього по 73 розділу		7 125	7 125	 0	 0	 0	 0	42 669	42 669	 0	
496	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	36 864	36 864	 0	522	522	 0	231 718	231 718	 0	
497	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	5 724	5 724	 0	126	126	 0	37 953	37 953	 0	
498	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	343	343	 0	 0	 0	 0	1 052	1 052	 0	
499	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
500	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	61	61	 0	 0	 0	 0	290	290	 0	
501	Усього по 740 групі		42 992	42 992	 0	648	648	 0	271 013	271 013	 0	
502	7410	Податок на додану вартість	А	320	320	 0	 0	 0	 0	2 394	2 394	 0	
503	7411	Податок на землю	А	 5	 5	 0	 5	 5	 0	31	31	 0	
504	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 035	1 035	 0	 0	 0	 0	7 625	7 625	 0	
505	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	29	29	 0	 0	 0	 0	205	205	 0	
506	Усього по 741 групі		1 389	1 389	 0	 5	 5	 0	10 255	10 255	 0	
507	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 943	1 943	 0	 2	 2	 0	11 434	11 434	 0	
508	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	184	184	 0	 0	 0	 0	1 527	1 527	 0	
509	7423	Амортизація	А	2 362	2 362	 0	266	266	 0	15 872	15 872	 0	
510	7424	Амортизація активів з права користування	А	4 502	4 502	 0	 0	 0	 0	26 479	26 479	 0	
511	Усього по 742 групі		8 991	8 991	 0	269	269	 0	55 313	55 313	 0	
512	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 064	1 064	 0	 0	 0	 0	8 024	8 024	 0	
513	7431	Господарські витрати	А	970	970	 0	 0	 0	 0	4 954	4 954	 0	
514	7432	Витрати на охорону	А	750	750	 0	 0	 0	 0	6 245	6 245	 0	
515	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	1 707	1 707	 0	 0	 0	 0	6 961	6 961	 0	
516	Усього по 743 групі		4 490	4 490	 0	 0	 0	 0	26 184	26 184	 0	
517	7450	Поштово-телефонні витрати	А	314	314	 0	 0	 0	 0	2 300	2 300	 0	

518	7452	Витрати на відрядження	А	47	47	 0	 0	 0	 0	116	116	 0	
519	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	186	186	 0	 0	 0	 0	507	507	 0	
520	7456	Спонсорство та доброчинність	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 123	2 123	 0	
521	7457	Iнші адміністративні витрати	А	2 668	2 668	 0	 0	 0	 0	19 468	19 468	 0	
522	Усього по 745 групі		3 215	3 215	 0	 0	 0	 0	24 514	24 514	 0	
523	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
524	7499	Iнші витрати	А	20	20	 0	 3	 3	 0	141	141	 0	
525	Усього по 749 групі		22	22	 0	 3	 3	 0	143	143	 0	
526	Усього по 74 розділу		61 100	61 100	 0	925	925	 0	387 422	387 422	 0	
527	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	4 078	4 078	 0	 9	 9	 0	20 144	20 144	 0	
528	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	13	13	 0	 0	 0	 0	93	93	 0	
529	7509	Інші комісійні витрати	А	1 340	1 340	 0	 0	 0	 0	7 935	7 935	 0	
530	Усього по 750 групі		5 431	5 431	 0	 9	 9	 0	28 173	28 173	 0	
531	Усього по 75 розділу		5 431	5 431	 0	 9	 9	 0	28 173	28 173	 0	
532	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	6 156	6 156	 0	6 749	6 749	 0	106	106	 0	
533	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 338	-1 338	 0	
534	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	733 035	733 035	 0	690 046	690 046	 0	251 442	251 442	 0	
535	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-8 715	-8 715	 0	
536	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	6 331	6 331	 0	4 059	4 059	 0	3 703	3 703	 0	
537	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-16	-16	 0	
538	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	12 988	12 988	 0	4 503	4 503	 0	2 958	2 958	 0	
539	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2 798	-2 798	 0	
540	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	5 465	5 465	 0	3 574	3 574	 0	4 841	4 841	 0	
541	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2	-2	 0	
542	Усього по 770 групі		763 975	763 975	 0	708 931	708 931	 0	250 180	250 180	 0	
543	Усього по 77 розділу		763 975	763 975	 0	708 931	708 931	 0	250 180	250 180	 0	
544	7900	Податок на прибуток	А	4 699	4 699	 0	4 536	4 536	 0	1 726	1 726	 0	
545	Усього по 790 групі		4 699	4 699	 0	4 536	4 536	 0	1 726	1 726	 0	
546	Усього по 79 розділу		4 699	4 699	 0	4 536	4 536	 0	1 726	1 726	 0	
547	Усього по 7 класу		948 123	948 123	 0	714 468	714 468	 0	1 251 977	1 251 977	 0	
548	ВИТРАТИ УСЬОГО		948 123	948 123	 0	714 468	714 468	 0	1 251 977	1 251 977	 0	

699	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 209	4 209	 0	
700	Клас - 9	
701	9000	Надані гарантії	А	14 499	10 764	3 735	51 201	51 201	 0	424 658	405 981	18 677	
702	9003	Надані авалі	А	5 332	5 332	 0	7 999	7 999	 0	14 664	14 664	 0	
703	Усього по 900 групі		19 832	16 096	3 735	59 199	59 199	 0	439 322	420 645	18 677	
704	Усього по 90 розділу		19 832	16 096	3 735	59 199	59 199	 0	439 322	420 645	18 677	
705	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	296 229	267 327	28 903	388 111	382 437	5 674	791 518	713 634	77 885	
706	Усього по 912 групі		296 229	267 327	28 903	388 111	382 437	5 674	791 518	713 634	77 885	
707	Усього по 91 розділу		296 229	267 327	28 903	388 111	382 437	5 674	791 518	713 634	77 885	
708	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	70 212	 0	70 212	70 212	 0	70 212	 0	 0	 0	
709	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	3 177 771	2 969 677	208 095	3 177 771	2 969 677	208 095	 0	 0	 0	
710	Усього по 920 групі		3 247 983	2 969 677	278 306	3 247 983	2 969 677	278 306	 0	 0	 0	
711	Усього по 92 розділу		3 247 983	2 969 677	278 306	3 247 983	2 969 677	278 306	 0	 0	 0	
712	9500	Отримана застава	А	82 752	39 656	43 096	29 854	29 782	72	1 322 962	1 225 457	97 505	
713	Усього по 950 групі		82 752	39 656	43 096	29 854	29 782	72	1 322 962	1 225 457	97 505	
714	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	53 884	53 884	 0	
715	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	 0	 0	 0	7 052	7 052	 0	156 109	156 109	 0	
716	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	 0	 0	 0	81 224	81 224	 0	1 225 401	1 225 401	 0	
717	Усього по 952 групі		 0	 0	 0	88 276	88 276	 0	1 435 394	1 435 394	 0	
718	Усього по 95 розділу		82 752	39 656	43 096	118 130	118 058	72	2 758 356	2 660 851	97 505	
719	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	49	49	 0	 0	 0	 0	86	86	 0	
720	Усього по 960 групі		49	49	 0	 0	 0	 0	86	86	 0	
721	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	905	905	 0	
722	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	12 312	52	12 260	1 170	52	1 118	58 668	308	58 360	
723	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	29	29	 0	
724	Усього по 961 групі		12 312	52	12 260	1 170	52	1 118	59 602	1 242	58 360	
725	Усього по 96 розділу		12 360	101	12 260	1 170	52	1 118	59 688	1 328	58 360	
726	9802	Акредитиви до виконання	А	56 775	 0	56 775	 0	 0	 0	195 236	 0	195 236	
727	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
728	Усього по 980 групі		56 775	 0	56 775	 0	 0	 0	195 239	 2	195 236	
729	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
730	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
731	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

732	9819	Iнші цінності і документи	А	 3	 3	 0	 7	 7	 0	28	28	 0	
733	Усього по 981 групі		 3	 3	 0	 7	 7	 0	284 568	284 568	 0	
734	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
735	9821	Бланки суворого обліку	А	 2	 2	 0	 1	 1	 0	47	47	 0	
736	Усього по 982 групі		 2	 2	 0	 1	 1	 0	49	49	 0	
737	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	2 781	 0	2 781	379	 0	379	12 060	 0	12 060	
738	Усього по 983 групі		2 781	 0	2 781	379	 0	379	12 060	 0	12 060	
739	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 1	 1	 0	 4	 4	 0	43	43	 0	
740	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
741	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	14	14	 0	11	11	 0	41	41	 0	
742	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	341	10	331	354	10	344	 6	 4	 2	
743	Усього по 989 групі		357	26	331	369	25	344	91	89	 2	
744	Усього по 98 розділу		59 918	31	59 887	756	33	723	492 006	284 708	207 298	
745	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	7 181 925	3 665 402	3 516 524	7 681 060	4 144 624	3 536 436	1 174 259	1 099 181	75 078	
746	Усього по 990 групі		7 181 925	3 665 402	3 516 524	7 681 060	4 144 624	3 536 436	1 174 259	1 099 181	75 078	
747	Усього по 99 розділу		7 181 925	3 665 402	3 516 524	7 681 060	4 144 624	3 536 436	1 174 259	1 099 181	75 078	
748	Усього по 9 класу		10 901 000	6 958 289	3 942 711	11 496 410	7 674 081	3 822 329	5 715 149	5 180 347	534 801	
749	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		10 901 000	6 958 289	3 942 711	11 496 410	7 674 081	3 822 329	5 715 149	5 180 347	534 801	
751	Клас - 9	
752	9031	Отримані гарантії	П	24 593	24 182	411	41 054	884	40 170	1 451 886	1 252 115	199 772	
753	Усього по 903 групі		24 593	24 182	411	41 054	884	40 170	1 451 886	1 252 115	199 772	
754	Усього по 90 розділу		24 593	24 182	411	41 054	884	40 170	1 451 886	1 252 115	199 772	
755	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	70 914	70 914	 0	70 914	70 914	 0	 0	 0	 0	
756	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	3 206 933	 0	3 206 933	3 206 933	 0	3 206 933	 0	 0	 0	
757	Усього по 921 групі		3 277 847	70 914	3 206 933	3 277 847	70 914	3 206 933	 0	 0	 0	
758	Усього по 92 розділу		3 277 847	70 914	3 206 933	3 277 847	70 914	3 206 933	 0	 0	 0	
759	9510	Надана застава	П	767 549	756 772	10 777	85 327	64 233	21 093	3 692 064	3 642 196	49 868	
760	Усього по 951 групі		767 549	756 772	10 777	85 327	64 233	21 093	3 692 064	3 642 196	49 868	
761	Усього по 95 розділу		767 549	756 772	10 777	85 327	64 233	21 093	3 692 064	3 642 196	49 868	
762	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	19 505	 0	19 505	
763	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	19 505	 0	19 505	
764	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 225	59	1 166	71 577	105	71 472	551 693	286 036	265 657	
765	Усього по 991 групі		1 225	59	1 166	71 577	105	71 472	551 693	286 036	265 657	
766	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	141 703	141 703	 0	141 703	141 703	 0	 0	 0	 0	
767	Усього по 992 групі		141 703	141 703	 0	141 703	141 703	 0	 0	 0	 0	
768	Усього по 99 розділу		142 929	141 762	1 166	213 281	141 808	71 472	571 198	286 036	285 162	

769	Усього по 9 класу		4 212 918	993 631	3 219 287	3 617 508	277 839	3 339 669	5 715 149	5 180 347	534 801	
770	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		4 212 918	993 631	3 219 287	3 617 508	277 839	3 339 669	5 715 149	5 180 347	534 801	
772	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		15 113 918	7 951 920	7 161 998	15 113 918	7 951 920	7 161 998	0	0	0