Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" вересня 2018 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	389 807	190 347	199 460	400 695	205 322	195 373	37 012	6 845	30 167	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	3 559 898	2 806 239	753 659	3 529 269	2 807 918	721 351	191 787	63 489	128 297	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	46 046	46 046	 0	45 196	45 196	 0	12 097	12 097	 0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	735 117	418 245	316 872	730 100	418 837	311 263	10 299	 8	10 291	
6	Усього по 100 групі		4 730 868	3 460 876	1 269 992	4 705 260	3 477 273	1 227 987	251 194	82 439	168 755	
7	Усього по 10 розділу		4 730 868	3 460 876	1 269 992	4 705 260	3 477 273	1 227 987	251 194	82 439	168 755	
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	6 744 600	6 744 600	 0	6 739 865	6 739 865	 0	43 824	43 824	 0	
9	Усього по 120 групі		6 744 600	6 744 600	 0	6 739 865	6 739 865	 0	43 824	43 824	 0	
10	Усього по 12 розділу		6 744 600	6 744 600	 0	6 739 865	6 739 865	 0	43 824	43 824	 0	
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 577 000	3 577 000	 0	3 596 000	3 596 000	 0	226 000	226 000	 0	
12	1448	Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 758	3 758	 0	4 146	4 146	 0	116	116	 0	
13	Усього по 144 групі		3 580 758	3 580 758	 0	3 600 146	3 600 146	 0	226 116	226 116	 0	
14	Усього по 14 розділу		3 580 758	3 580 758	 0	3 600 146	3 600 146	 0	226 116	226 116	 0	
15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 172 274	17 326	1 154 948	1 161 402	18 870	1 142 532	94 994	2 090	92 903	
16	1502	Кошти банків у розрахунках	А	8 702	8 136	566	7 027	6 695	332	18 584	16 356	2 228	
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	17	15	 2	16	14	 2	 1	 1	 0	
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 097	148	1 949	1 142	148	995	-984	-148	-836	
19	Усього по 150 групі		1 183 090	25 625	1 157 465	1 169 588	25 727	1 143 861	112 594	18 299	94 295	
20	Усього по 15 розділу		1 183 090	25 625	1 157 465	1 169 588	25 727	1 143 861	112 594	18 299	94 295	
21	1811	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою	А	986 576	768 607	217 969	988 926	770 957	217 969	250	250	 0	

22	1819	Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками	А	686 398	589 330	97 068	686 398	589 330	97 068	 0	 0	 0	
23	Усього по 181 групі		1 672 974	1 357 937	315 037	1 675 324	1 360 287	315 037	250	250	 0	
24	Усього по 18 розділу		1 672 974	1 357 937	315 037	1 675 324	1 360 287	315 037	250	250	 0	
25	Усього по 1 класу		17 912 290	15 169 796	2 742 494	17 890 183	15 203 297	2 686 885	633 979	370 929	263 050	
26	Клас - 2	
27	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43 224	39 924	3 299	19 122	18 255	868	396 627	390 029	6 598	
28	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43	43	 0	24	24	 0	-341	-341	 0	
29	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 759	5 706	53	5 797	5 744	53	232	232	 0	
30	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	17 155	17 155	 0	18 671	18 671	 0	-18 583	-18 583	 0	
31	Усього по 206 групі		66 181	62 829	3 352	43 614	42 693	920	377 933	371 336	6 598	
32	Усього по 20 розділу		66 181	62 829	3 352	43 614	42 693	920	377 933	371 336	6 598	
33	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 739	6 739	 0	2 405	2 405	 0	36 592	36 592	 0	
34	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	121	121	 0	66	66	 0	-347	-347	 0	
35	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 144	1 144	 0	985	985	 0	1 112	1 112	 0	
36	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 214	4 214	 0	4 814	4 814	 0	-4 811	-4 811	 0	
37	Усього по 220 групі		12 217	12 217	 0	8 271	8 271	 0	32 545	32 545	 0	
38	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	152	152	 0	4 923	4 923	 0	
39	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66	66	 0	67	67	 0	66	66	 0	
40	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	587	587	 0	-587	-587	 0	
41	Усього по 223 групі		66	66	 0	806	806	 0	4 402	4 402	 0	
42	Усього по 22 розділу		12 283	12 283	 0	9 077	9 077	 0	36 947	36 947	 0	
43	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	19 899	19 899	 0	

44	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	395	395	 0	315	315	 0	323	323	 0	
45	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	492	492	 0	991	991	 0	-991	-991	 0	
46	Усього по 260 групі		887	887	 0	1 306	1 306	 0	19 230	19 230	 0	
47	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здiйснення операцiй з використанням платіжних карток	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 623	8 623	 0	
48	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	231	231	 0	231	231	 0	 0	 0	 0	
49	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 016	1 016	 0	1 080	1 080	 0	-1 080	-1 080	 0	
50	Усього по 262 групі		1 247	1 247	 0	1 311	1 311	 0	7 543	7 543	 0	
51	Усього по 26 розділу		2 134	2 134	 0	2 617	2 617	 0	26 773	26 773	 0	
52	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	333 404	156 407	176 998	335 178	156 410	178 768	10 730	 8	10 722	
53	Усього по 280 групі		333 404	156 407	176 998	335 178	156 410	178 768	10 730	 8	10 722	
54	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	19	 0	19	19	 0	19	 0	 0	 0	
55	Усього по 289 групі		19	 0	19	19	 0	19	 0	 0	 0	
56	Усього по 28 розділу		333 423	156 407	177 017	335 197	156 410	178 787	10 730	 8	10 722	
57	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	34 866	34 866	 0	34 866	34 866	 0	 0	 0	 0	
58	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	А	265 799	248 916	16 883	263 699	247 134	16 565	2 760	2 448	311	
59	Усього по 292 групі		300 665	283 782	16 883	298 564	281 999	16 565	2 760	2 448	311	
60	Усього по 29 розділу		300 665	283 782	16 883	298 564	281 999	16 565	2 760	2 448	311	
61	Усього по 2 класу		714 687	517 435	197 252	689 069	492 797	196 273	455 144	437 512	17 631	
62	Клас - 3	
63	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
64	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
65	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
66	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	121	121	 0	131	131	 0	94	94	 0	
67	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	26 311	26 311	 0	
68	Усього по 340 групі		121	121	 0	131	131	 0	26 405	26 405	 0	
69	Усього по 34 розділу		121	121	 0	131	131	 0	26 405	26 405	 0	
70	3500	Витрати майбутніх періодів	А	704	704	 0	2 405	2 405	 0	8 747	8 747	 0	
71	Усього по 350 групі		704	704	 0	2 405	2 405	 0	8 747	8 747	 0	
72	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активiв	А	2 966	2 966	 0	4 417	4 417	 0	652	652	 0	
73	3519	Дебiторська заборгованiсть за послуги	А	1 916	1 916	 0	1 937	1 937	 0	266	266	 0	

74	Усього по 351 групі		4 882	4 882	 0	6 355	6 355	 0	917	917	 0	
75	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	724	724	 0	
76	3521	Відстрочений податковий актив	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 791	1 791	 0	
77	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	А	2 242	2 242	 0	2 251	2 251	 0	51	51	 0	
78	Усього по 352 групі		2 242	2 242	 0	2 251	2 251	 0	2 566	2 566	 0	
79	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	889 261	732 728	156 533	889 261	732 728	156 533	 0	 0	 0	
80	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	59	59	 0	59	59	 0	51	51	 0	
81	Усього по 354 групі		889 320	732 788	156 533	889 320	732 787	156 533	51	51	 0	
82	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	54	54	 0	44	44	 0	19	19	 0	
83	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
84	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	 4	 4	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
85	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	3 171	3 171	 0	3 171	3 171	 0	 0	 0	 0	
86	Усього по 355 групі		3 231	3 231	 0	3 216	3 216	 0	24	24	 0	
87	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	4 419	4 419	 0	4 425	4 425	 0	132	132	 0	
88	3578	Інші нараховані доходи 	А	801	801	 0	857	857	 0	611	611	 0	
89	Усього по 357 групі		5 220	5 220	 0	5 282	5 282	 0	743	743	 0	
90	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	234	234	 0	192	192	 0	-192	-192	 0	
91	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	41	41	 0	43	43	 0	-43	-43	 0	
92	Усього по 359 групі		275	275	 0	235	235	 0	-235	-235	 0	
93	Усього по 35 розділу		905 873	749 341	156 533	909 065	752 532	156 533	12 812	12 812	 0	
94	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	10 052 121	8 566 701	1 485 420	10 052 121	8 566 701	1 485 420	30	30	 0	
95	Усього по 373 групі		10 052 121	8 566 701	1 485 420	10 052 121	8 566 701	1 485 420	30	30	 0	
96	Усього по 37 розділу		10 052 121	8 566 701	1 485 420	10 052 121	8 566 701	1 485 420	30	30	 0	
97	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	15 143	 0	15 143	
98	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-15 143	-15 143	 0	
99	Усього по 380 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-15 143	15 143	
100	Усього по 38 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-15 143	15 143	
101	Усього по 3 класу		10 958 115	9 316 162	1 641 953	10 961 317	9 319 364	1 641 953	39 308	24 165	15 143	
102	Клас - 4	
103	4300	Нематеріальні активи	А	4 416	4 416	 0	 0	 0	 0	14 422	14 422	 0	

104	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	129	129	 0	-3 416	-3 416	 0	
105	Усього по 430 групі		4 416	4 416	 0	129	129	 0	11 006	11 006	 0	
106	4310	Капітальні iнвестицiї за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	3 881	3 881	 0	4 416	4 416	 0	588	588	 0	
107	Усього по 431 групі		3 881	3 881	 0	4 416	4 416	 0	588	588	 0	
108	Усього по 43 розділу		8 297	8 297	 0	4 544	4 544	 0	11 595	11 595	 0	
109	4400	Основні засоби	А	171	171	 0	27	27	 0	15 671	15 671	 0	
110	4409	Знос основних засобів	П	11	11	 0	134	134	 0	-9 927	-9 927	 0	
111	Усього по 440 групі		182	182	 0	161	161	 0	5 744	5 744	 0	
112	4430	Капітальні iнвестицiї за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	330	330	 0	377	377	 0	9 184	9 184	 0	
113	Усього по 443 групі		330	330	 0	377	377	 0	9 184	9 184	 0	
114	Усього по 44 розділу		511	511	 0	538	538	 0	14 928	14 928	 0	
115	4500	Iншi необоротнi матерiальнi активи	А	242	242	 0	10	10	 0	7 435	7 435	 0	
116	4509	Знос iнших необоротних матерiальних активiв	П	 6	 6	 0	247	247	 0	-7 341	-7 341	 0	
117	Усього по 450 групі		248	248	 0	257	257	 0	93	93	 0	
118	Усього по 45 розділу		248	248	 0	257	257	 0	93	93	 0	
119	Усього по 4 класу		9 057	9 057	 0	5 340	5 340	 0	26 616	26 616	 0	
120	АКТИВИ УСЬОГО		29 594 150	25 012 451	4 581 699	29 545 909	25 020 798	4 525 111	1 155 046	859 222	295 824	
122	Клас - 1	
123	1911	Кредиторська заборгованiсть за операціями з готiвкою	П	117 621	114 729	2 893	117 621	114 729	2 893	 0	 0	 0	
124	1919	Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками	П	1 309 790	21 320	1 288 470	1 309 790	21 320	1 288 470	 0	 0	 0	
125	Усього по 191 групі		1 427 412	136 049	1 291 363	1 427 412	136 049	1 291 363	 0	 0	 0	
126	Усього по 19 розділу		1 427 412	136 049	1 291 363	1 427 412	136 049	1 291 363	 0	 0	 0	
127	Усього по 1 класу		1 427 412	136 049	1 291 363	1 427 412	136 049	1 291 363	 0	 0	 0	
128	Клас - 2	
129	2560	Державні позабюджетні фонди	П	384	384	 0	384	384	 0	 0	 0	 0	
130	Усього по 256 групі		384	384	 0	384	384	 0	 0	 0	 0	
131	Усього по 25 розділу		384	384	 0	384	384	 0	 0	 0	 0	
132	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 216 076	3 485 353	730 723	4 209 281	3 464 513	744 768	250 696	224 883	25 813	
133	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	9 846	7 925	1 921	6 548	4 894	1 654	18 923	18 923	 0	
134	2603	Розподiльчi рахунки суб'єктів господарювання	П	177 655	 0	177 655	180 921	 0	180 921	3 762	 0	3 762	
135	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 169	1 169	 0	1 271	1 271	 0	156	156	 0	
136	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здiйснення операцiй з використанням платіжних карток	П	12 369	12 369	 0	12 640	12 640	 0	1 617	1 617	 0	

137	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 470	1 469	 1	1 433	1 431	 1	134	134	 0	
138	Усього по 260 групі		4 418 585	3 508 285	910 301	4 412 093	3 484 750	927 344	275 287	245 712	29 575	
139	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	2 959	 0	2 959	12 835	5 368	7 467	168 647	85 986	82 660	
140	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	20	17	 3	18	16	 2	-20	-17	-3	
141	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 165	983	182	1 282	1 090	193	650	566	84	
142	Усього по 261 групі		4 144	1 000	3 144	14 136	6 473	7 663	169 277	86 535	82 742	
143	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 231 150	2 115 337	115 813	2 231 529	2 111 291	120 238	37 885	17 332	20 552	
144	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 320	1 320	 0	1 985	1 985	 0	22 326	22 326	 0	
145	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здiйснення операцiй з використанням платіжних карток	П	84 705	81 189	3 516	87 784	83 823	3 961	33 174	28 557	4 618	
146	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	62	60	 2	66	63	 3	32	27	 5	
147	Усього по 262 групі		2 317 237	2 197 906	119 331	2 321 364	2 197 162	124 202	93 417	68 242	25 175	
148	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	38 864	19 659	19 205	73 698	36 362	37 336	304 679	172 503	132 176	
149	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	20	16	 4	12	 9	 3	-55	-45	-11	
150	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
151	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	2 192	1 856	336	2 644	2 166	478	2 726	1 793	933	
152	Усього по 263 групі		41 075	21 531	19 545	76 353	38 537	37 816	307 349	174 252	133 098	
153	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	95 780	95 780	 0	94 485	94 485	 0	12 647	12 647	 0	
154	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	12	 0	12	58	 0	58	5 806	4 957	848	
155	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1	-1	 0	
156	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
157	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	169	169	 0	177	173	 4	35	17	17	
158	Усього по 265 групі		95 962	95 949	13	94 721	94 659	62	18 486	17 621	866	
159	Усього по 26 розділу		6 877 003	5 824 670	1 052 333	6 918 667	5 821 580	1 097 086	863 817	592 362	271 455	
160	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку	П	1 577 036	782 688	794 348	1 583 046	788 698	794 348	23 824	23 824	 0	
161	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1 468 521	1 467 141	1 380	1 468 076	1 466 696	1 380	259	259	 0	
162	2903	Кошти клієнтів банку за недiючими рахунками	П	 0	 0	 0	 1	 0	 1	133	116	17	

163	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	287 571	160 770	126 801	287 703	160 834	126 869	3 249	2 464	785	
164	Усього по 290 групі		3 333 129	2 410 598	922 530	3 338 826	2 416 228	922 598	27 465	26 663	802	
165	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	721	415	306	
166	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	721	415	306	
167	Усього по 29 розділу		3 333 129	2 410 598	922 530	3 338 826	2 416 228	922 598	28 186	27 078	1 109	
168	Усього по 2 класу		10 210 515	8 235 652	1 974 863	10 257 877	8 238 192	2 019 684	892 003	619 439	272 564	
169	Клас - 3	
170	3600	Доходи майбутніх періодів	П	433	433	 0	522	522	 0	2 704	2 704	 0	
171	Усього по 360 групі		433	433	 0	522	522	 0	2 704	2 704	 0	
172	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активiв	П	50	50	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
173	3611	Договірне зобов'язання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 150	1 150	 0	
174	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	791	791	 0	761	761	 0	236	236	 0	
175	Усього по 361 групі		841	841	 0	761	761	 0	1 386	1 386	 0	
176	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	 0	 0	 0	1 800	1 800	 0	1 800	1 800	 0	
177	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	П	2 637	2 637	 0	2 228	2 228	 0	582	582	 0	
178	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	178	178	 0	357	357	 0	
179	Усього по 362 групі		2 637	2 637	 0	4 206	4 206	 0	2 738	2 738	 0	
180	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 379 269	658 565	720 704	1 379 269	658 565	720 704	 0	 0	 0	
181	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	464	464	 0	362	362	 0	1 156	1 156	 0	
182	Усього по 364 групі		1 379 733	659 029	720 704	1 379 631	658 927	720 704	1 156	1 156	 0	
183	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	34	34	 0	34	34	 0	 0	 0	 0	
184	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9 792	9 792	 0	7 560	7 560	 0	 0	 0	 0	
185	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 628	1 628	 0	1 377	1 377	 0	 0	 0	 0	
186	3654	Нарахованi вiдпускнi до сплати	П	540	540	 0	540	540	 0	 0	 0	 0	
187	3658	Забезпечення оплати вiдпусток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 952	4 952	 0	
188	Усього по 365 групі		11 993	11 993	 0	9 511	9 511	 0	4 953	4 953	 0	
189	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	20	20	 0	 9	 9	 0	 0	 0	 0	
190	3678	Інші нараховані витрати 	П	1 674	1 674	 0	1 681	1 681	 0	27	27	 0	
191	Усього по 367 групі		1 694	1 694	 0	1 690	1 690	 0	27	27	 0	
192	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	564	564	 0	2 220	1 987	233	2 220	1 987	233	

193	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	609	609	 0	809	809	 0	809	809	 0	
194	Усього по 369 групі		1 173	1 173	 0	3 029	2 796	233	3 029	2 796	233	
195	Усього по 36 розділу		1 398 504	677 800	720 704	1 399 351	678 413	720 937	15 993	15 760	233	
196	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12 375	9 098	3 276	12 237	8 980	3 257	65	32	33	
197	Усього по 372 групі		12 375	9 098	3 276	12 237	8 980	3 257	65	32	33	
198	Усього по 37 розділу		12 375	9 098	3 276	12 237	8 980	3 257	65	32	33	
199	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 644 961	 0	1 644 961	1 656 514	 0	1 656 514	22 995	 0	22 995	
200	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 669 432	1 669 432	 0	1 657 880	1 657 880	 0	-22 995	-22 995	 0	
201	Усього по 380 групі		3 314 394	1 669 432	1 644 961	3 314 394	1 657 880	1 656 514	 0	-22 995	22 995	
202	Усього по 38 розділу		3 314 394	1 669 432	1 644 961	3 314 394	1 657 880	1 656 514	 0	-22 995	22 995	
203	Усього по 3 класу		4 725 272	2 356 330	2 368 942	4 725 981	2 345 273	2 380 708	16 058	-7 203	23 261	
204	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		16 363 199	10 728 031	5 635 168	16 411 270	10 719 514	5 691 756	908 061	612 237	295 824	
206	Клас - 5	
207	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	231 309	231 309	 0	
208	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	22 793	22 793	 0	
209	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	254 102	254 102	 0	
210	5021	Резервнi фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 655	1 655	 0	
211	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 655	1 655	 0	
212	5031	Непокриті збитки минулих років	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-48 195	-48 195	 0	
213	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-48 195	-48 195	 0	
214	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	207 562	207 562	 0	
215	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	39 424	39 424	 0	
216	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	39 424	39 424	 0	
217	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	39 424	39 424	 0	
218	Усього по 5 класу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	246 986	246 986	 0	
219	КАПIТАЛ УСЬОГО		 0	 0	 0	 0	 0	 0	246 986	246 986	 0	
316	ПАСИВИ УСЬОГО		16 363 199	10 728 031	5 635 168	16 411 270	10 719 514	5 691 756	1 155 046	859 222	295 824	
318	Клас - 6	
319	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	28	28	 0	210	210	 0	
320	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	28	28	 0	210	210	 0	
321	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	456	456	 0	1 592	1 592	 0	
322	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	88	88	 0	6 089	6 089	 0	35 179	35 179	 0	

323	Усього по 602 групі		88	88	 0	6 544	6 544	 0	36 770	36 770	 0	
324	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	231	231	 0	1 244	1 244	 0	
325	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 3	 3	 0	1 231	1 231	 0	6 268	6 268	 0	
326	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	66	66	 0	458	458	 0	
327	Усього по 605 групі		 3	 3	 0	1 527	1 527	 0	7 970	7 970	 0	
328	Усього по 60 розділу		91	91	 0	8 100	8 100	 0	44 951	44 951	 0	
329	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	3 758	3 758	 0	18 363	18 363	 0	
330	Усього по 612 групі		 0	 0	 0	3 758	3 758	 0	18 363	18 363	 0	
331	Усього по 61 розділу		 0	 0	 0	3 758	3 758	 0	18 363	18 363	 0	
332	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	31 108	31 108	 0	30 860	30 860	 0	-4 127	-4 127	 0	
333	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 6	 6	 0	
334	Усього по 620 групі		31 108	31 108	 0	30 860	30 860	 0	-4 120	-4 120	 0	
335	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-28 405	-28 405	 0	
336	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	6 519	6 519	 0	10 282	10 282	 0	48 236	48 236	 0	
337	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 165	3 165	 0	
338	Усього по 621 групі		6 519	6 519	 0	10 282	10 282	 0	22 997	22 997	 0	
339	Усього по 62 розділу		37 627	37 627	 0	41 143	41 143	 0	18 876	18 876	 0	
340	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	163	163	 0	1 142	1 142	 0	
341	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 6	 6	 0	21	21	 0	
342	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	125	125	 0	539	539	 0	
343	Усього по 639 групі		 0	 0	 0	293	293	 0	1 701	1 701	 0	
344	Усього по 63 розділу		 0	 0	 0	293	293	 0	1 701	1 701	 0	
345	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	 1	 1	 0	17	17	 0	
346	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	 1	 1	 0	17	17	 0	
347	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	 1	 1	 0	17	17	 0	
348	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	 2	 2	 0	185	185	 0	1 280	1 280	 0	
349	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	 5	 5	 0	38	38	 0	

350	Усього по 650 групі		 2	 2	 0	190	190	 0	1 318	1 318	 0	
351	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	14	14	 0	10 142	10 142	 0	64 393	64 393	 0	
352	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	82	82	 0	528	528	 0	
353	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	21	21	 0	
354	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	1 472	1 472	 0	8 675	8 675	 0	
355	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 1	 1	 0	577	577	 0	3 265	3 265	 0	
356	Усього по 651 групі		15	15	 0	12 273	12 273	 0	76 883	76 883	 0	
357	Усього по 65 розділу		17	17	 0	12 463	12 463	 0	78 201	78 201	 0	
358	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
359	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
360	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
361	Усього по 6 класу		37 734	37 734	 0	65 757	65 757	 0	162 110	162 110	 0	
362	ДОХОДИ УСЬОГО		37 734	37 734	 0	65 757	65 757	 0	162 110	162 110	 0	
364	Клас - 7	
365	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	1 433	1 433	 0	 0	 0	 0	5 067	5 067	 0	
366	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	1 293	1 293	 0	20	20	 0	5 381	5 381	 0	
367	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-20	-20	 0	
368	Усього по 702 групі		2 725	2 725	 0	20	20	 0	10 427	10 427	 0	
369	7040	Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб	А	65	65	 0	 0	 0	 0	514	514	 0	
370	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	А	2 593	2 593	 0	21	21	 0	14 369	14 369	 0	
371	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-35	-35	 0	
372	Усього по 704 групі		2 659	2 659	 0	21	21	 0	14 848	14 848	 0	
373	7070	Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	114	114	 0	 0	 0	 0	304	304	 0	
374	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	62	62	 0	 0	 0	 0	1 375	1 375	 0	
375	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2	-2	 0	
376	Усього по 707 групі		176	176	 0	 0	 0	 0	1 677	1 677	 0	
377	Усього по 70 розділу		5 560	5 560	 0	41	41	 0	26 953	26 953	 0	
378	7300	Витрати на СЕП	А	58	58	 0	 0	 0	 0	380	380	 0	

379	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	194	194	 0	 0	 0	 0	1 548	1 548	 0	
380	Усього по 730 групі		252	252	 0	 0	 0	 0	1 928	1 928	 0	
381	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	352	352	 0	 0	 0	 0	2 069	2 069	 0	
382	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	420	420	 0	
383	7395	Витрати на оперативний лiзинг (оренду)	А	1 679	1 679	 0	 0	 0	 0	14 921	14 921	 0	
384	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	43	43	 0	 0	 0	 0	275	275	 0	
385	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
386	7399	Iнші операційні витрати	А	716	716	 0	 0	 0	 0	4 339	4 339	 0	
387	Усього по 739 групі		2 790	2 790	 0	 0	 0	 0	22 025	22 025	 0	
388	Усього по 73 розділу		3 042	3 042	 0	 0	 0	 0	23 953	23 953	 0	
389	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	6 842	6 842	 0	40	40	 0	50 654	50 654	 0	
390	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 468	1 468	 0	11	11	 0	10 797	10 797	 0	
391	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	33	33	 0	 0	 0	 0	353	353	 0	
392	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 7	 7	 0	
393	Усього по 740 групі		8 343	8 343	 0	52	52	 0	61 811	61 811	 0	
394	7410	Податок на додану вартість	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	150	150	 0	
395	7411	Податок на землю	А	27	27	 0	 0	 0	 0	215	215	 0	
396	7418	Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	А	178	178	 0	 0	 0	 0	1 299	1 299	 0	
397	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	43	43	 0	
398	Усього по 741 групі		207	207	 0	 0	 0	 0	1 708	1 708	 0	
399	7420	Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв	А	293	293	 0	21	21	 0	1 623	1 623	 0	
400	7421	Витрати на утримання основних засобiв, що отриманi у лiзинг (оренду)	А	14	14	 0	 0	 0	 0	813	813	 0	
401	7423	Амортизація	А	499	499	 0	 6	 6	 0	2 958	2 958	 0	
402	Усього по 742 групі		805	805	 0	27	27	 0	5 393	5 393	 0	
403	7430	Витрати на комунальні послуги	А	227	227	 0	 0	 0	 0	2 342	2 342	 0	
404	7431	Господарські витрати	А	198	198	 0	 0	 0	 0	1 377	1 377	 0	
405	7432	Витрати на охорону	А	178	178	 0	 0	 0	 0	1 268	1 268	 0	
406	7433	Iншi експлуатацiйнi витрати	А	150	150	 0	 0	 0	 0	1 152	1 152	 0	
407	Усього по 743 групі		754	754	 0	 0	 0	 0	6 140	6 140	 0	
408	7450	Поштово-телефонні витрати	А	86	86	 0	 0	 0	 0	580	580	 0	
409	7452	Витрати на відрядження	А	19	19	 0	 0	 0	 0	93	93	 0	
410	7454	Представницькі витрати	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	43	43	 0	
411	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	1 273	1 273	 0	 0	 0	 0	2 586	2 586	 0	
412	7457	Iнші адміністративні витрати	А	1 005	1 005	 0	 0	 0	 0	3 149	3 149	 0	

413	Усього по 745 групі		2 384	2 384	 0	 0	 0	 0	6 451	6 451	 0	
414	7490	Негативний результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних засобiв	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
415	7499	Iнші витрати	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	1 437	1 437	 0	
416	Усього по 749 групі		 1	 1	 0	 0	 0	 0	1 440	1 440	 0	
417	Усього по 74 розділу		12 494	12 494	 0	79	79	 0	82 943	82 943	 0	
418	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	670	670	 0	 0	 0	 0	3 770	3 770	 0	
419	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	32	32	 0	
420	7509	Інші комісійні витрати	А	392	392	 0	 0	 0	 0	2 914	2 914	 0	
421	Усього по 750 групі		1 068	1 068	 0	 0	 0	 0	6 716	6 716	 0	
422	Усього по 75 розділу		1 068	1 068	 0	 0	 0	 0	6 716	6 716	 0	
423	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	984	984	 0	1 967	1 967	 0	149	149	 0	
424	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-67	-67	 0	
425	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 482	6 482	 0	
426	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	26 053	26 053	 0	22 877	22 877	 0	-38 067	-38 067	 0	
427	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	192	192	 0	234	234	 0	98	98	 0	
428	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	3 029	3 029	 0	1 173	1 173	 0	4 125	4 125	 0	
429	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 537	-1 537	 0	
430	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	43	43	 0	41	41	 0	31	31	 0	
431	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
432	Усього по 770 групі		30 301	30 301	 0	26 291	26 291	 0	-28 787	-28 787	 0	
433	Усього по 77 розділу		30 301	30 301	 0	26 291	26 291	 0	-28 787	-28 787	 0	
434	7900	Податок на прибуток	А	1 800	1 800	 0	 0	 0	 0	10 908	10 908	 0	
435	Усього по 790 групі		1 800	1 800	 0	 0	 0	 0	10 908	10 908	 0	
436	Усього по 79 розділу		1 800	1 800	 0	 0	 0	 0	10 908	10 908	 0	
437	Усього по 7 класу		54 264	54 264	 0	26 412	26 412	 0	122 686	122 686	 0	
438	ВИТРАТИ УСЬОГО		54 264	54 264	 0	26 412	26 412	 0	122 686	122 686	 0	
559	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	39 424	39 424	 0	
560	Клас - 9	
561	9000	Надані гарантії	А	21 992	19 248	2 745	17 421	16 334	1 087	100 347	69 965	30 382	
562	9003	Надані авалі	А	5 078	5 078	 0	 0	 0	 0	17 774	17 774	 0	
563	Усього по 900 групі		27 071	24 326	2 745	17 421	16 334	1 087	118 121	87 739	30 382	
564	Усього по 90 розділу		27 071	24 326	2 745	17 421	16 334	1 087	118 121	87 739	30 382	

565	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	150 044	147 685	2 359	135 242	113 870	21 372	168 502	147 383	21 119	
566	Усього по 912 групі		150 044	147 685	2 359	135 242	113 870	21 372	168 502	147 383	21 119	
567	Усього по 91 розділу		150 044	147 685	2 359	135 242	113 870	21 372	168 502	147 383	21 119	
568	9500	Отримана застава	А	120 842	120 842	 0	8 750	8 750	 0	572 198	572 198	 0	
569	Усього по 950 групі		120 842	120 842	 0	8 750	8 750	 0	572 198	572 198	 0	
570	9520	Земельні ділянки	А	6 217	 2	6 215	2 751	1 425	1 326	122 619	31 901	90 718	
571	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	3 180	2 765	415	9 198	9 109	89	31 660	25 597	6 062	
572	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	21 935	19 042	2 893	4 675	4 058	617	457 163	414 938	42 225	
573	Усього по 952 групі		31 332	21 809	9 523	16 624	14 593	2 031	611 442	472 436	139 006	
574	Усього по 95 розділу		152 175	142 651	9 523	25 374	23 343	2 031	1 183 640	1 044 635	139 006	
575	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	399	399	 0	
576	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	399	399	 0	
577	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	26	 0	26	 9	 0	 9	1 277	927	350	
578	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	466	 0	466	99	 0	99	7 182	380	6 801	
579	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10	10	 0	
580	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	11	 0	11	 2	 0	 2	218	57	161	
581	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 9	 9	 0	
582	Усього по 961 групі		503	 0	503	110	 0	110	8 695	1 383	7 312	
583	Усього по 96 розділу		503	 0	503	110	 0	110	9 094	1 782	7 312	
584	9802	Акредитиви до виконання	А	21	 0	21	1 682	 0	1 682	 0	 0	 0	
585	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
586	Усього по 980 групі		21	 0	21	1 682	 0	1 682	 1	 1	 0	
587	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	300 038	300 038	 0	
588	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
589	9819	Iнші цінності і документи	А	 1	 1	 0	 4	 4	 0	 5	 5	 0	
590	Усього по 981 групі		 1	 1	 0	 4	 4	 0	300 044	300 044	 0	
591	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
592	9821	Бланки суворого обліку	А	 6	 6	 0	 6	 6	 0	 1	 1	 0	
593	Усього по 982 групі		 6	 6	 0	 6	 6	 0	 3	 3	 0	
594	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	219	 0	219	174	 0	174	342	 0	342	
595	9831	Документи і цінності, вiдправленi на інкасо	А	699	 0	699	221	 0	221	8 866	 0	8 866	
596	Усього по 983 групі		918	 0	918	395	 0	395	9 208	 0	9 208	
597	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 6	 6	 0	 1	 1	 0	12	12	 0	
598	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

599	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 4	 4	 0	 3	 3	 0	 7	 7	 0	
600	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	83	 3	80	83	 3	80	 0	 0	 0	
601	Усього по 989 групі		93	13	80	88	 8	80	20	20	 0	
602	Усього по 98 розділу		1 039	20	1 019	2 175	18	2 157	309 276	300 068	9 208	
603	9920	Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами	А	19 566	19 566	 0	19 566	19 566	 0	 0	 0	 0	
604	Усього по 992 групі		19 566	19 566	 0	19 566	19 566	 0	 0	 0	 0	
605	Усього по 99 розділу		19 566	19 566	 0	19 566	19 566	 0	 0	 0	 0	
606	Усього по 9 класу		350 397	334 249	16 148	199 889	173 131	26 758	1 788 633	1 581 606	207 027	
607	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		350 397	334 249	16 148	199 889	173 131	26 758	1 788 633	1 581 606	207 027	
609	Клас - 9	
610	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	25 195	23 802	1 394	40 587	34 387	6 201	493 150	404 013	89 137	
611	Усього по 903 групі		25 195	23 802	1 394	40 587	34 387	6 201	493 150	404 013	89 137	
612	Усього по 90 розділу		25 195	23 802	1 394	40 587	34 387	6 201	493 150	404 013	89 137	
613	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	П	211 030	187 933	23 097	346 890	338 464	8 426	977 113	875 743	101 370	
614	Усього по 990 групі		211 030	187 933	23 097	346 890	338 464	8 426	977 113	875 743	101 370	
615	9910	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98	П	2 023	 4	2 019	1 279	 6	1 273	318 370	301 850	16 520	
616	Усього по 991 групі		2 023	 4	2 019	1 279	 6	1 273	318 370	301 850	16 520	
617	Усього по 99 розділу		213 053	187 937	25 116	348 169	338 470	9 699	1 295 483	1 177 593	117 891	
618	Усього по 9 класу		238 248	211 739	26 509	388 756	372 857	15 899	1 788 633	1 581 606	207 027	
619	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		238 248	211 739	26 509	388 756	372 857	15 899	1 788 633	1 581 606	207 027	
621	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		588 645	545 988	42 658	588 645	545 988	42 658	0	0	0