Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" вересня 2020 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	957 807	554 114	403 694	913 134	558 893	354 241	108 541	6 076	102 465	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	5 002 686	3 618 662	1 384 023	4 950 259	3 573 023	1 377 236	489 000	142 199	346 801	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	80 987	80 987	 0	82 049	82 049	 0	20 446	20 446	 0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	1 582 235	934 595	647 640	1 592 633	936 595	656 038	38 579	 0	38 579	
6	Усього по 100 групі		7 623 716	5 188 358	2 435 357	7 538 076	5 150 561	2 387 515	656 566	168 721	487 845	
7	Усього по 10 розділу		7 623 716	5 188 358	2 435 357	7 538 076	5 150 561	2 387 515	656 566	168 721	487 845	
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	15 107 590	15 107 590	 0	14 965 390	14 965 390	 0	189 056	189 056	 0	
9	Усього по 120 групі		15 107 590	15 107 590	 0	14 965 390	14 965 390	 0	189 056	189 056	 0	
10	Усього по 12 розділу		15 107 590	15 107 590	 0	14 965 390	14 965 390	 0	189 056	189 056	 0	
11	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	596 740	596 740	 0	76 290	76 290	 0	1 642 681	1 642 681	 0	
12	1422	Боргові цiннi папери органiв державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 000	30 000	 0	 0	 0	 0	30 000	30 000	 0	
13	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40 587	40 587	 0	3 799	3 799	 0	51 887	51 887	 0	
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-12 243	-12 243	 0	
15	1428	Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44 998	44 998	 0	30 731	30 731	 0	59 569	59 569	 0	
16	Усього по 142 групі		712 325	712 325	 0	110 820	110 820	 0	1 771 894	1 771 894	 0	

17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 733 000	4 733 000	 0	4 679 000	4 679 000	 0	478 000	478 000	 0	
18	1448	Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 135	1 135	 0	1 128	1 128	 0	65	65	 0	
19	Усього по 144 групі		4 734 135	4 734 135	 0	4 680 128	4 680 128	 0	478 065	478 065	 0	
20	Усього по 14 розділу		5 446 461	5 446 461	 0	4 790 948	4 790 948	 0	2 249 959	2 249 959	 0	
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 915 132	1 043 160	2 871 973	3 920 900	1 041 389	2 879 512	68 965	1 983	66 982	
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 0	 0	 0	 3	 0	 3	 0	 0	 0	
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	779	 2	777	1 389	16	1 373	-1 353	-16	-1 337	
24	Усього по 150 групі		3 915 911	1 043 161	2 872 750	3 922 292	1 041 404	2 880 887	67 612	1 967	65 645	
25	Усього по 15 розділу		3 915 911	1 043 161	2 872 750	3 922 292	1 041 404	2 880 887	67 612	1 967	65 645	
26	1811	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою	А	1 402 097	1 141 860	260 237	1 402 097	1 141 860	260 237	 0	 0	 0	
27	1819	Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками	А	5 155 475	2 681 787	2 473 688	5 164 588	2 681 787	2 482 801	 0	 0	 0	
28	Усього по 181 групі		6 557 572	3 823 647	2 733 925	6 566 685	3 823 647	2 743 038	 0	 0	 0	
29	1832	Кошти банків у розрахунках	А	1 015 149	1 003 704	11 445	1 008 458	1 002 136	6 323	39 524	15 525	23 998	
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	275	122	154	329	134	195	-326	-134	-192	
31	Усього по 183 групі		1 015 424	1 003 825	11 599	1 008 787	1 002 270	6 517	39 198	15 391	23 806	
32	Усього по 18 розділу		7 572 995	4 827 472	2 745 523	7 575 472	4 825 917	2 749 555	39 198	15 391	23 806	
33	Усього по 1 класу		39 666 673	31 613 043	8 053 630	38 792 178	30 774 220	8 017 957	3 202 391	2 625 094	577 296	
34	Клас - 2	
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	705 080	641 242	63 838	251 035	164 637	86 398	1 210 387	966 433	243 953	
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	909	567	342	1 028	229	799	-2 475	-1 167	-1 308	
37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 295	9 356	1 939	10 717	8 778	1 939	1 666	1 666	 0	
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	81 346	57 356	23 990	83 933	67 444	16 489	-83 280	-67 444	-15 836	
39	Усього по 206 групі		798 630	708 521	90 109	346 713	241 087	105 626	1 126 298	899 489	226 809	
40	Усього по 20 розділу		798 630	708 521	90 109	346 713	241 087	105 626	1 126 298	899 489	226 809	

41	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34 233	34 233	 0	22 322	22 322	 0	310 296	310 296	 0	
42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	393	393	 0	711	711	 0	-3 097	-3 097	 0	
43	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 113	10 113	 0	9 553	9 553	 0	10 780	10 780	 0	
44	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	56 969	56 969	 0	59 541	59 541	 0	-59 025	-59 025	 0	
45	Усього по 220 групі		101 708	101 708	 0	92 126	92 126	 0	258 954	258 954	 0	
46	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	207	207	 0	610	610	 0	
47	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 9	 9	 0	12	12	 0	 9	 9	 0	
48	Усього по 223 групі		 9	 9	 0	219	219	 0	619	619	 0	
49	Усього по 22 розділу		101 717	101 717	 0	92 345	92 345	 0	259 573	259 573	 0	
50	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	12 812 675	11 163 543	1 649 132	13 256 296	11 601 066	1 655 230	96 975	96 975	 0	
51	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 726	1 726	 0	1 714	1 714	 0	1 706	1 706	 0	
52	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	5 581	5 581	 0	11 812	11 812	 0	-11 812	-11 812	 0	
53	Усього по 260 групі		12 819 981	11 170 850	1 649 132	13 269 822	11 614 592	1 655 230	86 869	86 869	 0	
54	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 620 847	1 452 740	168 106	1 601 222	1 460 686	140 537	13 011	13 011	 0	
55	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	345	345	 0	48	48	 0	297	297	 0	
56	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 088	3 088	 0	2 478	2 478	 0	-2 478	-2 478	 0	
57	Усього по 262 групі		1 624 280	1 456 174	168 106	1 603 748	1 463 211	140 537	10 831	10 831	 0	
58	Усього по 26 розділу		14 444 261	12 627 024	1 817 238	14 873 570	13 077 803	1 795 767	97 700	97 700	 0	
59	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	92 694	4 507	88 187	91 845	4 506	87 339	6 806	178	6 628	
60	Усього по 280 групі		92 694	4 507	88 187	91 845	4 506	87 339	6 806	178	6 628	
61	Усього по 28 розділу		92 694	4 507	88 187	91 845	4 506	87 339	6 806	178	6 628	
62	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	64 735	64 735	 0	64 735	64 735	 0	 0	 0	 0	
63	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	А	702 818	661 885	40 932	704 643	663 518	41 125	5 743	5 332	411	
64	Усього по 292 групі		767 553	726 621	40 932	769 379	728 253	41 125	5 743	5 332	411	
65	Усього по 29 розділу		767 553	726 621	40 932	769 379	728 253	41 125	5 743	5 332	411	
66	Усього по 2 класу		16 204 856	14 168 390	2 036 466	16 173 852	14 143 995	2 029 857	1 496 120	1 262 272	233 849	

67	Клас - 3	
68	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	26 102	26 102	 0	26 102	26 102	 0	 0	 0	 0	
69	Усього по 304 групі		26 102	26 102	 0	26 102	26 102	 0	 0	 0	 0	
70	Усього по 30 розділу		26 102	26 102	 0	26 102	26 102	 0	 0	 0	 0	
71	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
72	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
73	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
74	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
75	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	331	331	 0	352	352	 0	128	128	 0	
76	Усього по 340 групі		331	331	 0	352	352	 0	128	128	 0	
77	Усього по 34 розділу		331	331	 0	352	352	 0	128	128	 0	
78	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 900	2 900	 0	3 557	3 557	 0	6 899	6 899	 0	
79	Усього по 350 групі		2 900	2 900	 0	3 557	3 557	 0	6 899	6 899	 0	
80	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активiв	А	2 632	2 632	 0	1 824	1 824	 0	1 338	1 338	 0	
81	3519	Дебiторська заборгованiсть за послуги	А	3 372	3 372	 0	3 595	3 595	 0	255	255	 0	
82	Усього по 351 групі		6 004	6 004	 0	5 419	5 419	 0	1 593	1 593	 0	
83	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	100	100	 0	 0	 0	 0	100	100	 0	
84	3521	Відстрочений податковий актив	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 824	1 824	 0	
85	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	А	3 782	3 782	 0	3 782	3 782	 0	75	75	 0	
86	Усього по 352 групі		3 882	3 882	 0	3 782	3 782	 0	1 999	1 999	 0	
87	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	6 448 387	3 040 188	3 408 198	6 448 387	3 040 188	3 408 198	 0	 0	 0	
88	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	691 725	691 725	 0	691 725	691 725	 0	 0	 0	 0	
89	Усього по 354 групі		7 140 112	3 731 913	3 408 198	7 140 112	3 731 913	3 408 198	 0	 0	 0	
90	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	33	33	 0	48	48	 0	 0	 0	 0	
91	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	 7	 7	 0	 7	 7	 0	 0	 0	 0	
92	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	16	 8	 8	12	 1	11	472	48	424	
93	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	19 330	19 330	 0	19 330	19 330	 0	165	165	 0	
94	Усього по 355 групі		19 387	19 379	 8	19 398	19 386	11	637	213	424	

95	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	8 803	8 803	 0	8 763	8 763	 0	478	478	 0	
96	3578	Інші нараховані доходи 	А	1 170	1 170	 0	1 214	1 214	 0	699	699	 0	
97	Усього по 357 групі		9 973	9 973	 0	9 977	9 977	 0	1 177	1 177	 0	
98	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	142	99	43	376	164	212	-376	-164	-212	
99	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	282	161	121	303	183	120	-301	-183	-118	
100	Усього по 359 групі		425	260	165	680	347	333	-677	-347	-330	
101	Усього по 35 розділу		7 182 682	3 774 311	3 408 371	7 182 924	3 774 381	3 408 543	11 627	11 533	94	
102	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	 2	 0	 2	 3	 0	 3	118	 0	118	
103	Усього по 371 групі		 2	 0	 2	 3	 0	 3	118	 0	118	
104	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	22 732 093	16 634 430	6 097 663	22 732 086	16 634 424	6 097 663	 7	 7	 0	
105	Усього по 373 групі		22 732 093	16 634 430	6 097 663	22 732 086	16 634 424	6 097 663	 7	 7	 0	
106	Усього по 37 розділу		22 732 095	16 634 430	6 097 665	22 732 089	16 634 424	6 097 666	125	 7	118	
107	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 001 938	 0	6 001 938	6 038 303	 0	6 038 303	52 981	 0	52 981	
108	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-52 981	-52 981	 0	
109	Усього по 380 групі		6 001 938	 0	6 001 938	6 038 303	 0	6 038 303	 0	-52 981	52 981	
110	Усього по 38 розділу		6 001 938	 0	6 001 938	6 038 303	 0	6 038 303	 0	-52 981	52 981	
111	Усього по 3 класу		35 943 148	20 435 174	15 507 975	35 979 771	20 435 260	15 544 511	11 880	-41 313	53 193	
112	Клас - 4	
113	4300	Нематеріальні активи	А	160	160	 0	 0	 0	 0	23 688	23 688	 0	
114	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	290	290	 0	-8 075	-8 075	 0	
115	Усього по 430 групі		160	160	 0	290	290	 0	15 613	15 613	 0	
116	4310	Капітальні iнвестицiї за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 088	1 088	 0	1 160	1 160	 0	1 064	1 064	 0	
117	Усього по 431 групі		1 088	1 088	 0	1 160	1 160	 0	1 064	1 064	 0	
118	Усього по 43 розділу		1 248	1 248	 0	1 450	1 450	 0	16 678	16 678	 0	
119	4400	Основні засоби	А	613	613	 0	133	133	 0	36 671	36 671	 0	
120	4409	Знос основних засобів	П	32	32	 0	366	366	 0	-14 997	-14 997	 0	
121	Усього по 440 групі		645	645	 0	498	498	 0	21 675	21 675	 0	
122	4410	Інвестицiйна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	47 016	47 016	 0	
123	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	47 016	47 016	 0	
124	4430	Капітальні iнвестицiї за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 465	1 465	 0	1 438	1 438	 0	1 853	1 853	 0	
125	Усього по 443 групі		1 465	1 465	 0	1 438	1 438	 0	1 853	1 853	 0	
126	Усього по 44 розділу		2 110	2 110	 0	1 936	1 936	 0	70 544	70 544	 0	
127	4500	Iншi необоротнi матерiальнi активи	А	1 027	1 027	 0	74	74	 0	19 514	19 514	 0	

128	4509	Знос iнших необоротних матерiальних активiв	П	72	72	 0	1 133	1 133	 0	-17 490	-17 490	 0	
129	Усього по 450 групі		1 099	1 099	 0	1 207	1 207	 0	2 024	2 024	 0	
130	Усього по 45 розділу		1 099	1 099	 0	1 207	1 207	 0	2 024	2 024	 0	
131	4600	Активи з права користування	А	70	70	 0	 0	 0	 0	111 573	111 573	 0	
132	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	 0	 0	 0	1 866	1 866	 0	-25 465	-25 465	 0	
133	Усього по 460 групі		70	70	 0	1 866	1 866	 0	86 108	86 108	 0	
134	Усього по 46 розділу		70	70	 0	1 866	1 866	 0	86 108	86 108	 0	
135	Усього по 4 класу		4 527	4 527	 0	6 459	6 459	 0	175 353	175 353	 0	
136	АКТИВИ УСЬОГО		91 819 204	66 221 133	25 598 071	90 952 260	65 359 934	25 592 326	4 885 743	4 021 406	864 338	
138	Клас - 1	
139	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	250 000	250 000	 0	770 000	770 000	 0	1 230 000	1 230 000	 0	
140	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	 1	 1	 0	 4	 4	 0	-1	-1	 0	
141	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
142	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	4 531	4 531	 0	4 531	4 531	 0	 0	 0	 0	
143	Усього по 131 групі		254 532	254 532	 0	774 535	774 535	 0	1 230 002	1 230 002	 0	
144	Усього по 13 розділу		254 532	254 532	 0	774 535	774 535	 0	1 230 002	1 230 002	 0	
145	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	218 001	218 001	 0	90 000	90 000	 0	 0	 0	 0	
146	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	223	223	 0	167	167	 0	 0	 0	 0	
147	Усього по 162 групі		218 225	218 225	 0	90 167	90 167	 0	 0	 0	 0	
148	Усього по 16 розділу		218 225	218 225	 0	90 167	90 167	 0	 0	 0	 0	
149	1911	Кредиторська заборгованiсть за операціями з готiвкою	П	342 101	297 580	44 521	342 101	297 580	44 521	 0	 0	 0	
150	1919	Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками	П	6 019 814	1 887 988	4 131 826	6 022 935	1 887 988	4 134 947	3 155	 0	3 155	
151	Усього по 191 групі		6 361 915	2 185 568	4 176 347	6 365 036	2 185 568	4 179 468	3 155	 0	3 155	
152	Усього по 19 розділу		6 361 915	2 185 568	4 176 347	6 365 036	2 185 568	4 179 468	3 155	 0	3 155	
153	Усього по 1 класу		6 834 673	2 658 325	4 176 347	7 229 739	3 050 270	4 179 468	1 233 158	1 230 002	3 155	
154	Клас - 2	
155	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 917	5 917	 0	5 918	5 918	 0	 0	 0	 0	
156	Усього по 256 групі		5 917	5 917	 0	5 918	5 918	 0	 0	 0	 0	
157	Усього по 25 розділу		5 917	5 917	 0	5 918	5 918	 0	 0	 0	 0	
158	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 121 376	1 024 897	96 479	

159	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	34	34	 0	 0	 0	 0	23 434	23 434	 0	
160	2603	Розподiльчi рахунки суб'єктів господарювання	П	786 335	263 684	522 652	746 992	263 684	483 309	511	 0	511	
161	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	946	946	 0	1 067	1 067	 0	256	256	 0	
162	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 048	2 033	15	2 010	1 995	15	130	130	 0	
163	Усього по 260 групі		789 364	266 697	522 667	750 069	266 745	483 324	1 145 707	1 048 717	96 990	
164	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	5 868	5 358	510	27 235	11 319	15 916	106 957	90 507	16 450	
165	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	 8	 5	 3	 0	 0	 0	-16	-16	 0	
166	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	671	662	 8	790	770	20	358	339	19	
167	Усього по 261 групі		6 546	6 025	521	28 025	12 089	15 936	107 298	90 830	16 468	
168	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	273 794	176 759	97 035	
169	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	97 070	97 070	 0	97 055	97 055	 0	14 092	14 092	 0	
170	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	536	526	10	524	512	12	196	184	12	
171	Усього по 262 групі		97 606	97 597	10	97 579	97 567	12	288 083	191 036	97 046	
172	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	120 038	53 161	66 877	144 326	68 429	75 897	946 129	524 227	421 902	
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	46	39	 7	42	35	 7	-164	-137	-27	
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10	 9	 1	
175	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	6 901	5 881	1 019	7 228	6 117	1 111	8 436	5 873	2 562	
176	Усього по 263 групі		126 985	59 081	67 903	151 596	74 581	77 016	954 410	529 972	424 437	
177	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	324 222	286 124	38 098	358 693	320 595	38 098	89 087	89 087	 0	
178	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	9 640	9 600	40	10 199	10 000	199	58 949	57 633	1 315	
179	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 5	 4	 0	 3	 3	 0	-13	-13	 0	
180	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
181	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	752	752	 0	684	682	 2	301	290	10	
182	Усього по 265 групі		334 618	296 480	38 138	369 578	331 279	38 299	148 323	146 998	1 325	
183	Усього по 26 розділу		1 355 119	725 880	629 240	1 396 847	782 261	614 586	2 643 821	2 007 553	636 267	
184	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку	П	2 937 926	1 474 442	1 463 484	2 937 980	1 474 499	1 463 481	59	57	 2	

185	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	3 118 799	3 118 799	 0	3 120 877	3 120 877	 0	2 918	2 918	 0	
186	2903	Кошти клієнтів банку за недiючими рахунками	П	 1	 0	 1	 1	 0	 1	238	221	17	
187	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	462 398	124 712	337 686	460 199	124 318	335 880	4 845	2 119	2 727	
188	Усього по 290 групі		6 519 124	4 717 954	1 801 170	6 519 057	4 719 695	1 799 362	8 061	5 316	2 745	
189	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	9 900	9 684	215	
190	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	9 900	9 684	215	
191	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	55 546	30 792	24 754	519 009	475 416	43 593	546 487	526 475	20 012	
192	Усього по 293 групі		55 546	30 792	24 754	519 009	475 416	43 593	546 487	526 475	20 012	
193	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	8 633	3 583	5 051	8 636	3 586	5 051	 3	 3	 0	
194	Усього по 294 групі		8 633	3 583	5 051	8 636	3 586	5 051	 3	 3	 0	
195	Усього по 29 розділу		6 583 304	4 752 329	1 830 975	7 046 702	5 198 697	1 848 005	564 451	541 478	22 973	
196	Усього по 2 класу		7 944 340	5 484 126	2 460 215	8 449 467	5 986 876	2 462 591	3 208 272	2 549 031	659 240	
197	Клас - 3	
198	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	24 888	24 888	 0	24 888	24 888	 0	 0	 0	 0	
199	Усього по 335 групі		24 888	24 888	 0	24 888	24 888	 0	 0	 0	 0	
200	Усього по 33 розділу		24 888	24 888	 0	24 888	24 888	 0	 0	 0	 0	
201	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 994	1 988	 6	3 427	3 424	 3	4 646	4 595	50	
202	Усього по 360 групі		1 994	1 988	 6	3 427	3 424	 3	4 646	4 595	50	
203	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активiв	П	224	224	 0	191	191	 0	 0	 0	 0	
204	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 492	1 492	 0	91	91	 0	90 424	90 424	 0	
205	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 126	1 126	 0	1 149	1 149	 0	923	923	 0	
206	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 542	1 542	 0	1 455	1 455	 0	460	460	 0	
207	Усього по 361 групі		4 383	4 383	 0	2 886	2 886	 0	91 807	91 807	 0	
208	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	587	587	 0	 0	 0	 0	1 000	1 000	 0	
209	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	П	4 924	4 924	 0	4 832	4 832	 0	1 594	1 594	 0	
210	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	625	625	 0	1 250	1 250	 0	
211	Усього по 362 групі		5 512	5 512	 0	5 457	5 457	 0	3 844	3 844	 0	
212	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 193 062	2 994 588	4 198 474	7 193 062	2 994 588	4 198 474	 0	 0	 0	
213	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	919	919	 0	1 137	1 137	 0	2 948	2 948	 0	

214	Усього по 364 групі		7 193 980	2 995 506	4 198 474	7 194 199	2 995 725	4 198 474	2 948	2 948	 0	
215	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	11	11	 0	11	11	 0	 0	 0	 0	
216	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	24	24	 0	24	24	 0	 0	 0	 0	
217	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	39 449	39 449	 0	43 540	43 540	 0	4 193	4 193	 0	
218	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 710	5 710	 0	5 710	5 710	 0	 0	 0	 0	
219	3654	Нарахованi вiдпускнi до сплати	П	1 077	1 077	 0	1 077	1 077	 0	 0	 0	 0	
220	3658	Забезпечення оплати вiдпусток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	12 528	12 528	 0	
221	Усього по 365 групі		46 271	46 271	 0	50 362	50 362	 0	16 721	16 721	 0	
222	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	198	40	158	183	46	137	165	28	137	
223	3678	Інші нараховані витрати 	П	187	187	 0	187	187	 0	 0	 0	 0	
224	Усього по 367 групі		385	227	158	370	233	137	165	28	137	
225	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 753	3 747	 6	3 796	3 789	 7	3 795	3 789	 6	
226	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3 558	3 558	 0	1 952	1 952	 0	1 952	1 952	 0	
227	Усього по 369 групі		7 311	7 305	 6	5 748	5 742	 7	5 748	5 742	 6	
228	Усього по 36 розділу		7 259 835	3 061 192	4 198 644	7 262 449	3 063 829	4 198 620	125 878	125 684	194	
229	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10 355	7 699	2 656	10 700	7 773	2 927	354	83	271	
230	Усього по 372 групі		10 355	7 699	2 656	10 700	7 773	2 927	354	83	271	
231	Усього по 37 розділу		10 355	7 699	2 656	10 700	7 773	2 927	354	83	271	
232	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	201 477	 0	201 477	
233	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 102 437	6 102 437	 0	6 066 072	6 066 072	 0	-201 477	-201 477	 0	
234	Усього по 380 групі		6 102 437	6 102 437	 0	6 066 072	6 066 072	 0	 0	-201 477	201 477	
235	Усього по 38 розділу		6 102 437	6 102 437	 0	6 066 072	6 066 072	 0	 0	-201 477	201 477	
236	Усього по 3 класу		13 397 515	9 196 216	4 201 300	13 364 109	9 162 562	4 201 547	126 232	-75 710	201 942	
237	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		28 176 528	17 338 667	10 837 861	29 043 314	18 199 708	10 843 606	4 567 662	3 703 324	864 338	
239	Клас - 5	
240	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	247 592	247 592	 0	
241	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	36 948	36 948	 0	
242	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
243	5021	Резервнi фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 148	5 148	 0	
244	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 148	5 148	 0	
245	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	18 177	18 177	 0	
246	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	18 177	18 177	 0	
247	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	307 865	307 865	 0	

248	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
249	Усього по 510 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
250	Усього по 51 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
251	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 265	10 265	 0	
252	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 265	10 265	 0	
253	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 265	10 265	 0	
254	Усього по 5 класу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	318 082	318 082	 0	
255	КАПIТАЛ УСЬОГО		 0	 0	 0	 0	 0	 0	318 082	318 082	 0	
372	ПАСИВИ УСЬОГО		28 176 528	17 338 667	10 837 861	29 043 314	18 199 708	10 843 606	4 885 743	4 021 406	864 338	
374	Клас - 6	
375	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	12	12	 0	195	195	 0	
376	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	651	651	 0	
377	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	12	12	 0	845	845	 0	
378	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	2 201	2 201	 0	15 478	15 478	 0	
379	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	414	414	 0	12 514	12 514	 0	71 094	71 094	 0	
380	Усього по 602 групі		414	414	 0	14 715	14 715	 0	86 572	86 572	 0	
381	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	345	345	 0	2 662	2 662	 0	
382	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	516	516	 0	9 103	9 103	 0	64 182	64 182	 0	
383	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 9	 9	 0	143	143	 0	
384	Усього по 605 групі		516	516	 0	9 458	9 458	 0	66 987	66 987	 0	
385	Усього по 60 розділу		930	930	 0	24 185	24 185	 0	154 404	154 404	 0	
386	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	91	91	 0	

387	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 799	3 799	 0	20 600	20 600	 0	56 140	56 140	 0	
388	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 135	1 135	 0	34 877	34 877	 0	
389	Усього по 612 групі		3 799	3 799	 0	21 736	21 736	 0	91 109	91 109	 0	
390	Усього по 61 розділу		3 799	3 799	 0	21 736	21 736	 0	91 109	91 109	 0	
391	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	65 915	65 915	 0	67 269	67 269	 0	-2 985	-2 985	 0	
392	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	23 956	23 956	 0	
393	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	29 111	29 111	 0	31 550	31 550	 0	-65	-65	 0	
394	Усього по 620 групі		95 027	95 027	 0	98 819	98 819	 0	20 906	20 906	 0	
395	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	8 955	8 955	 0	15 836	15 836	 0	53 111	53 111	 0	
396	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	5 448	5 448	 0	4 224	4 224	 0	-19 026	-19 026	 0	
397	Усього по 621 групі		14 403	14 403	 0	20 059	20 059	 0	34 086	34 086	 0	
398	Усього по 62 розділу		109 430	109 430	 0	118 878	118 878	 0	54 992	54 992	 0	
399	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	161	161	 0	817	817	 0	
400	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	161	161	 0	817	817	 0	
401	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	272	272	 0	1 274	1 274	 0	
402	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	272	272	 0	1 274	1 274	 0	
403	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	468	468	 0	
404	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	238	238	 0	1 762	1 762	 0	
405	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 1	 1	 0	339	339	 0	
406	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	668	668	 0	5 047	5 047	 0	
407	Усього по 639 групі		 0	 0	 0	907	907	 0	7 616	7 616	 0	
408	Усього по 63 розділу		 0	 0	 0	1 340	1 340	 0	9 707	9 707	 0	
409	6490	Позитивний результат від продажу нематерiальних активiв та основних засобів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
410	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	857	857	 0	
411	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	859	859	 0	
412	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	859	859	 0	
413	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	 0	 0	 0	626	626	 0	2 786	2 786	 0	
414	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	18	18	 0	200	200	 0	

415	Усього по 650 групі		 0	 0	 0	644	644	 0	2 986	2 986	 0	
416	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	15	15	 0	19 060	19 060	 0	151 005	151 005	 0	
417	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 1	 1	 0	719	719	 0	3 566	3 566	 0	
418	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	18	18	 0	146	146	 0	
419	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	2 618	2 618	 0	20 281	20 281	 0	
420	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 2	 2	 0	831	831	 0	5 221	5 221	 0	
421	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 8	 8	 0	
422	Усього по 651 групі		18	18	 0	23 246	23 246	 0	180 226	180 226	 0	
423	Усього по 65 розділу		18	18	 0	23 890	23 890	 0	183 212	183 212	 0	
424	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
425	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
426	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
427	Усього по 6 класу		114 178	114 178	 0	190 029	190 029	 0	494 285	494 285	 0	
428	ДОХОДИ УСЬОГО		114 178	114 178	 0	190 029	190 029	 0	494 285	494 285	 0	
430	Клас - 7	
431	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	4 535	4 535	 0	 1	 1	 0	13 147	13 147	 0	
432	Усього по 700 групі		4 535	4 535	 0	 1	 1	 0	13 147	13 147	 0	
433	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	167	167	 0	 0	 0	 0	346	346	 0	
434	Усього по 701 групі		167	167	 0	 0	 0	 0	346	346	 0	
435	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	2 010	2 010	 0	 0	 0	 0	10 608	10 608	 0	
436	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	790	790	 0	 8	 8	 0	11 408	11 408	 0	
437	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-30	-30	 0	
438	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 083	1 083	 0	 0	 0	 0	8 685	8 685	 0	
439	Усього по 702 групі		3 882	3 882	 0	 8	 8	 0	30 670	30 670	 0	
440	7040	Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб	А	524	524	 0	 0	 0	 0	3 399	3 399	 0	
441	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	А	7 202	7 202	 0	46	46	 0	57 071	57 071	 0	
442	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-108	-108	 0	

443	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	67	67	 0	 0	 0	 0	556	556	 0	
444	Усього по 704 групі		7 793	7 793	 0	46	46	 0	60 918	60 918	 0	
445	7070	Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	163	163	 0	 0	 0	 0	2 698	2 698	 0	
446	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	524	524	 0	 5	 5	 0	3 994	3 994	 0	
447	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-13	-13	 0	
448	Усього по 707 групі		686	686	 0	 5	 5	 0	6 680	6 680	 0	
449	Усього по 70 розділу		17 063	17 063	 0	60	60	 0	111 761	111 761	 0	
450	7141	Інші процентні витрати	А	1 495	1 495	 0	 0	 0	 0	4 108	4 108	 0	
451	Усього по 714 групі		1 495	1 495	 0	 0	 0	 0	4 108	4 108	 0	
452	Усього по 71 розділу		1 495	1 495	 0	 0	 0	 0	4 108	4 108	 0	
453	7300	Витрати на СЕП	А	183	183	 0	 0	 0	 0	437	437	 0	
454	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	319	319	 0	 0	 0	 0	2 415	2 415	 0	
455	Усього по 730 групі		501	501	 0	 0	 0	 0	2 852	2 852	 0	
456	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	17	17	 0	
457	Усього по 735 групі		 2	 2	 0	 0	 0	 0	17	17	 0	
458	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	618	618	 0	 0	 0	 0	3 792	3 792	 0	
459	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	534	534	 0	
460	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 708	3 708	 0	
461	7395	Витрати на лiзинг (оренду)	А	140	140	 0	 0	 0	 0	810	810	 0	
462	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	427	427	 0	 0	 0	 0	858	858	 0	
463	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	300	300	 0	 0	 0	 0	2 622	2 622	 0	
464	7399	Iнші операційні витрати	А	1 926	1 926	 0	527	527	 0	15 672	15 672	 0	
465	Усього по 739 групі		3 411	3 411	 0	527	527	 0	27 996	27 996	 0	
466	Усього по 73 розділу		3 914	3 914	 0	527	527	 0	30 865	30 865	 0	
467	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	29 175	29 175	 0	 0	 0	 0	140 289	140 289	 0	
468	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 966	2 966	 0	 0	 0	 0	23 363	23 363	 0	
469	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	74	74	 0	 0	 0	 0	821	821	 0	
470	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	27	27	 0	
471	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5	 5	 0	
472	Усього по 740 групі		32 215	32 215	 0	 0	 0	 0	164 504	164 504	 0	
473	7410	Податок на додану вартість	А	139	139	 0	 0	 0	 0	1 497	1 497	 0	
474	7411	Податок на землю	А	30	30	 0	 0	 0	 0	230	230	 0	

475	7418	Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	А	625	625	 0	 0	 0	 0	4 991	4 991	 0	
476	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	17	17	 0	
477	Усього по 741 групі		796	796	 0	 0	 0	 0	6 735	6 735	 0	
478	7420	Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв	А	538	538	 0	 0	 0	 0	4 471	4 471	 0	
479	7421	Витрати на утримання необоротних активiв, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	73	73	 0	 0	 0	 0	603	603	 0	
480	7423	Амортизація	А	1 739	1 739	 0	54	54	 0	8 635	8 635	 0	
481	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 849	1 849	 0	 0	 0	 0	13 779	13 779	 0	
482	Усього по 742 групі		4 199	4 199	 0	54	54	 0	27 488	27 488	 0	
483	7430	Витрати на комунальні послуги	А	281	281	 0	 0	 0	 0	2 861	2 861	 0	
484	7431	Господарські витрати	А	412	412	 0	 0	 0	 0	2 734	2 734	 0	
485	7432	Витрати на охорону	А	128	128	 0	 0	 0	 0	1 146	1 146	 0	
486	7433	Iншi експлуатацiйнi витрати	А	123	123	 0	 0	 0	 0	1 854	1 854	 0	
487	Усього по 743 групі		945	945	 0	 0	 0	 0	8 595	8 595	 0	
488	7450	Поштово-телефонні витрати	А	254	254	 0	 0	 0	 0	1 700	1 700	 0	
489	7452	Витрати на відрядження	А	36	36	 0	 0	 0	 0	271	271	 0	
490	7454	Представницькі витрати	А	18	18	 0	 0	 0	 0	128	128	 0	
491	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	198	198	 0	 0	 0	 0	2 086	2 086	 0	
492	7456	Спонсорство та доброчинність	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	383	383	 0	
493	7457	Iнші адміністративні витрати	А	2 950	2 950	 0	 0	 0	 0	23 108	23 108	 0	
494	Усього по 745 групі		3 457	3 457	 0	 0	 0	 0	27 677	27 677	 0	
495	7490	Негативний результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних засобiв	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	11	11	 0	
496	7499	Iнші витрати	А	12	12	 0	 0	 0	 0	3 110	3 110	 0	
497	Усього по 749 групі		12	12	 0	 0	 0	 0	3 121	3 121	 0	
498	Усього по 74 розділу		41 623	41 623	 0	54	54	 0	238 119	238 119	 0	
499	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	1 919	1 919	 0	16	16	 0	10 978	10 978	 0	
500	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	11	11	 0	 0	 0	 0	110	110	 0	
501	7509	Інші комісійні витрати	А	708	708	 0	 0	 0	 0	6 086	6 086	 0	
502	Усього по 750 групі		2 638	2 638	 0	16	16	 0	17 174	17 174	 0	
503	Усього по 75 розділу		2 638	2 638	 0	16	16	 0	17 174	17 174	 0	
504	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	1 679	1 679	 0	1 016	1 016	 0	483	483	 0	
505	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	156 595	156 595	 0	146 331	146 331	 0	85 960	85 960	 0	
506	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-7 374	-7 374	 0	
507	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	376	376	 0	99	99	 0	301	301	 0	

508	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-124	-124	 0	
509	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	5 748	5 748	 0	7 311	7 311	 0	1 441	1 441	 0	
510	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 665	-1 665	 0	
511	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	301	301	 0	323	323	 0	282	282	 0	
512	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
513	Усього по 770 групі		164 698	164 698	 0	155 080	155 080	 0	79 305	79 305	 0	
514	Усього по 77 розділу		164 698	164 698	 0	155 080	155 080	 0	79 305	79 305	 0	
515	7900	Податок на прибуток	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 098	3 098	 0	
516	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-410	-410	 0	
517	Усього по 790 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 688	2 688	 0	
518	Усього по 79 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 688	2 688	 0	
519	Усього по 7 класу		231 431	231 431	 0	155 737	155 737	 0	484 020	484 020	 0	
520	ВИТРАТИ УСЬОГО		231 431	231 431	 0	155 737	155 737	 0	484 020	484 020	 0	
667	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 265	10 265	 0	
668	Клас - 9	
669	9000	Надані гарантії	А	87 414	87 396	18	52 556	52 540	16	332 174	331 815	359	
670	9003	Надані авалі	А	2 539	2 539	 0	6 348	6 348	 0	15 235	15 235	 0	
671	Усього по 900 групі		89 953	89 935	18	58 904	58 888	16	347 409	347 051	359	
672	Усього по 90 розділу		89 953	89 935	18	58 904	58 888	16	347 409	347 051	359	
673	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 472 913	1 329 172	143 741	683 696	624 194	59 502	1 447 976	1 326 756	121 219	
674	Усього по 912 групі		1 472 913	1 329 172	143 741	683 696	624 194	59 502	1 447 976	1 326 756	121 219	
675	Усього по 91 розділу		1 472 913	1 329 172	143 741	683 696	624 194	59 502	1 447 976	1 326 756	121 219	
676	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	2 002 787	1 802 406	200 381	2 014 139	1 787 700	226 439	155 564	130 950	24 615	
677	Усього по 920 групі		2 002 787	1 802 406	200 381	2 014 139	1 787 700	226 439	155 564	130 950	24 615	
678	Усього по 92 розділу		2 002 787	1 802 406	200 381	2 014 139	1 787 700	226 439	155 564	130 950	24 615	
679	9500	Отримана застава	А	538 435	538 259	177	208 839	202 601	6 238	2 196 581	2 190 108	6 474	
680	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	 0	 0	 0	10 417	10 417	 0	 0	 0	 0	
681	Усього по 950 групі		538 435	538 259	177	219 256	213 018	6 238	2 196 581	2 190 108	6 474	
682	9520	Земельні ділянки	А	43	43	 0	43	43	 0	30 094	30 094	 0	
683	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	4 237	4 237	 0	1 956	1 956	 0	104 675	104 675	 0	
684	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	121 721	121 721	 0	1 230	1 230	 0	884 930	884 930	 0	
685	Усього по 952 групі		126 001	126 001	 0	3 229	3 229	 0	1 019 699	1 019 699	 0	
686	Усього по 95 розділу		664 436	664 260	177	222 485	216 247	6 238	3 216 281	3 209 807	6 474	

687	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	424	424	 0	
688	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	424	424	 0	
689	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	127	 0	127	179	 0	179	6 613	 5	6 608	
690	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	22	 0	22	21	 0	21	592	57	535	
691	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	40	40	 0	
692	Усього по 961 групі		151	 2	149	200	 0	200	7 246	103	7 143	
693	Усього по 96 розділу		151	 2	149	200	 0	200	7 670	527	7 143	
694	9802	Акредитиви до виконання	А	79	 0	79	111	 0	111	4 092	 0	4 092	
695	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
696	Усього по 980 групі		79	 0	79	111	 0	111	4 093	 1	4 092	
697	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	247 592	247 592	 0	
698	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
699	9819	Iнші цінності і документи	А	 7	 7	 0	 4	 4	 0	16	16	 0	
700	Усього по 981 групі		 7	 7	 0	 4	 4	 0	247 608	247 608	 0	
701	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
702	9821	Бланки суворого обліку	А	 2	 2	 0	 1	 1	 0	 1	 1	 0	
703	Усього по 982 групі		 2	 2	 0	 1	 1	 0	 3	 3	 0	
704	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	1 149	 0	1 149	1 145	 0	1 145	2 450	 0	2 450	
705	9831	Документи і цінності, вiдправленi на інкасо	А	2 498	 0	2 498	974	 0	974	2 768	 0	2 768	
706	Усього по 983 групі		3 648	 0	3 648	2 119	 0	2 119	5 218	 0	5 218	
707	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 1	 1	 0	 3	 3	 0	16	16	 0	
708	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
709	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 8	 8	 0	 7	 7	 0	16	16	 0	
710	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	143	 5	138	163	 5	158	 1	 1	 0	
711	Усього по 989 групі		153	15	138	173	15	158	33	33	 0	
712	Усього по 98 розділу		3 887	23	3 864	2 409	21	2 388	256 956	247 646	9 310	
713	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	А	6 612 883	4 294 795	2 318 088	7 472 651	5 124 595	2 348 056	336 330	 0	336 330	
714	Усього по 990 групі		6 612 883	4 294 795	2 318 088	7 472 651	5 124 595	2 348 056	336 330	 0	336 330	
715	Усього по 99 розділу		6 612 883	4 294 795	2 318 088	7 472 651	5 124 595	2 348 056	336 330	 0	336 330	
716	Усього по 9 класу		10 847 011	8 180 592	2 666 419	10 454 484	7 811 645	2 642 839	5 768 186	5 262 736	505 450	
717	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		10 847 011	8 180 592	2 666 419	10 454 484	7 811 645	2 642 839	5 768 186	5 262 736	505 450	
719	Клас - 9	
720	9031	Отримані гарантії	П	87 078	77 007	10 071	114 916	78 934	35 982	1 650 558	1 341 043	309 515	
721	Усього по 903 групі		87 078	77 007	10 071	114 916	78 934	35 982	1 650 558	1 341 043	309 515	
722	Усього по 90 розділу		87 078	77 007	10 071	114 916	78 934	35 982	1 650 558	1 341 043	309 515	

723	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 995 687	 0	1 995 687	1 986 808	 0	1 986 808	155 484	 0	155 484	
724	Усього по 921 групі		1 995 687	 0	1 995 687	1 986 808	 0	1 986 808	155 484	 0	155 484	
725	Усього по 92 розділу		1 995 687	 0	1 995 687	1 986 808	 0	1 986 808	155 484	 0	155 484	
726	9510	Надана застава	П	1 168 139	1 161 816	6 323	1 540 276	1 528 832	11 445	1 331 054	1 307 056	23 998	
727	Усього по 951 групі		1 168 139	1 161 816	6 323	1 540 276	1 528 832	11 445	1 331 054	1 307 056	23 998	
728	Усього по 95 розділу		1 168 139	1 161 816	6 323	1 540 276	1 528 832	11 445	1 331 054	1 307 056	23 998	
729	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 366 465	2 366 465	 0	
730	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 366 465	2 366 465	 0	
731	9910	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98	П	1 367	 5	1 361	2 796	 9	2 787	264 626	248 173	16 453	
732	Усього по 991 групі		1 367	 5	1 361	2 796	 9	2 787	264 626	248 173	16 453	
733	9920	Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами	П	35 563	35 563	 0	35 563	35 563	 0	 0	 0	 0	
734	Усього по 992 групі		35 563	35 563	 0	35 563	35 563	 0	 0	 0	 0	
735	Усього по 99 розділу		36 929	35 568	1 361	38 358	35 572	2 787	2 631 091	2 614 638	16 453	
736	Усього по 9 класу		3 287 833	1 274 391	2 013 442	3 680 359	1 643 337	2 037 022	5 768 186	5 262 736	505 450	
737	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		3 287 833	1 274 391	2 013 442	3 680 359	1 643 337	2 037 022	5 768 186	5 262 736	505 450	
739	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		14 134 843	9 454 982	4 679 861	14 134 843	9 454 982	4 679 861	0	0	0