Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" жовтня 2020 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	1 067 838	702 566	365 273	1 107 833	702 351	405 482	68 547	6 290	62 256	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	6 310 431	4 777 841	1 532 590	6 234 236	4 726 377	1 507 859	565 195	193 664	371 531	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	89 438	89 438	 0	84 889	84 889	 0	24 995	24 995	 0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	2 301 987	1 575 551	726 436	2 269 416	1 555 241	714 176	71 150	20 310	50 839	
6	Усього по 100 групі		9 769 694	7 145 396	2 624 298	9 696 374	7 068 858	2 627 517	729 886	245 259	484 627	
7	Усього по 10 розділу		9 769 694	7 145 396	2 624 298	9 696 374	7 068 858	2 627 517	729 886	245 259	484 627	
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	20 413 627	20 413 627	 0	20 501 610	20 501 610	 0	101 073	101 073	 0	
9	Усього по 120 групі		20 413 627	20 413 627	 0	20 501 610	20 501 610	 0	101 073	101 073	 0	
10	Усього по 12 розділу		20 413 627	20 413 627	 0	20 501 610	20 501 610	 0	101 073	101 073	 0	
11	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	913 164	913 164	 0	729 517	729 517	 0	
12	1422	Боргові цiннi папери органiв державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	100 000	100 000	 0	 0	 0	 0	130 000	130 000	 0	
13	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 493	14 493	 0	16 599	16 599	 0	45 537	45 537	 0	
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-8 000	-8 000	 0	
15	1428	Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 551	20 551	 0	53 217	53 217	 0	26 903	26 903	 0	
16	Усього по 142 групі		135 044	135 044	 0	982 981	982 981	 0	923 957	923 957	 0	

17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 218 000	6 218 000	 0	6 296 000	6 296 000	 0	400 000	400 000	 0	
18	1448	Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 155	1 155	 0	1 166	1 166	 0	55	55	 0	
19	Усього по 144 групі		6 219 155	6 219 155	 0	6 297 166	6 297 166	 0	400 055	400 055	 0	
20	Усього по 14 розділу		6 354 200	6 354 200	 0	7 280 147	7 280 147	 0	1 324 012	1 324 012	 0	
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	5 201 300	1 058 616	4 142 684	5 181 682	1 059 858	4 121 824	88 582	741	87 842	
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 9	 0	 9	 5	 0	 5	 4	 0	 4	
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 403	16	1 387	946	 6	940	-896	-6	-890	
24	Усього по 150 групі		5 202 712	1 058 632	4 144 081	5 182 634	1 059 864	4 122 770	87 691	735	86 956	
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	441 000	441 000	 0	441 000	441 000	 0	 0	 0	 0	
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63	63	 0	63	63	 0	 0	 0	 0	
27	Усього по 152 групі		441 063	441 063	 0	441 063	441 063	 0	 0	 0	 0	
28	Усього по 15 розділу		5 643 775	1 499 694	4 144 081	5 623 696	1 500 926	4 122 770	87 691	735	86 956	
29	1811	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою	А	1 274 907	1 008 610	266 297	1 274 907	1 008 610	266 297	 0	 0	 0	
30	1819	Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками	А	6 608 763	3 431 836	3 176 926	6 608 763	3 431 836	3 176 926	 0	 0	 0	
31	Усього по 181 групі		7 883 670	4 440 446	3 443 224	7 883 670	4 440 446	3 443 224	 0	 0	 0	
32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	1 021 229	1 016 155	5 074	1 022 958	1 017 571	5 387	37 795	14 110	23 685	
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	332	134	198	318	123	195	-312	-123	-189	
34	Усього по 183 групі		1 021 561	1 016 289	5 272	1 023 276	1 017 693	5 583	37 483	13 987	23 495	
35	Усього по 18 розділу		8 905 231	5 456 736	3 448 495	8 906 946	5 458 140	3 448 806	37 483	13 987	23 495	
36	Усього по 1 класу		51 086 527	40 869 652	10 216 875	52 008 773	41 809 680	10 199 093	2 280 144	1 685 066	595 078	
37	Клас - 2	
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	709 312	558 627	150 685	557 182	512 811	44 371	1 362 516	1 012 249	350 267	
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 383	690	692	2 133	1 738	395	-3 225	-2 214	-1 011	
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 710	10 489	2 221	12 847	10 625	2 221	1 529	1 529	 0	

41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	83 965	67 444	16 521	110 822	70 299	40 524	-110 137	-70 299	-39 839	
42	Усього по 206 групі		807 369	637 250	170 119	682 984	595 473	87 511	1 250 683	941 266	309 417	
43	Усього по 20 розділу		807 369	637 250	170 119	682 984	595 473	87 511	1 250 683	941 266	309 417	
44	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31 534	31 534	 0	23 841	23 841	 0	317 990	317 990	 0	
45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	480	480	 0	664	664	 0	-3 281	-3 281	 0	
46	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 206	10 206	 0	9 839	9 839	 0	11 147	11 147	 0	
47	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59 519	59 519	 0	64 653	64 653	 0	-64 159	-64 159	 0	
48	Усього по 220 групі		101 740	101 740	 0	98 998	98 998	 0	261 697	261 697	 0	
49	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	210	210	 0	400	400	 0	
50	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 6	 6	 0	 9	 9	 0	 6	 6	 0	
51	Усього по 223 групі		 6	 6	 0	219	219	 0	406	406	 0	
52	Усього по 22 розділу		101 746	101 746	 0	99 217	99 217	 0	262 103	262 103	 0	
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	21 835 739	18 806 696	3 029 043	21 504 592	18 373 820	3 130 772	187 183	187 183	 0	
54	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 902	1 902	 0	1 745	1 745	 0	1 863	1 863	 0	
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	11 812	11 812	 0	19 475	19 475	 0	-19 475	-19 475	 0	
56	Усього по 260 групі		21 849 453	18 820 410	3 029 043	21 525 812	18 395 040	3 130 772	169 571	169 571	 0	
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 888 359	1 694 613	193 746	1 911 148	1 713 144	198 004	13 478	13 478	 0	
58	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	334	334	 0	343	343	 0	288	288	 0	
59	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 478	2 478	 0	2 378	2 378	 0	-2 378	-2 378	 0	
60	Усього по 262 групі		1 891 170	1 697 425	193 746	1 913 870	1 715 865	198 004	11 388	11 388	 0	
61	Усього по 26 розділу		23 740 623	20 517 834	3 222 789	23 439 682	20 110 906	3 328 777	180 960	180 960	 0	
62	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	104 210	7 662	96 548	101 113	7 663	93 450	9 903	177	9 726	
63	Усього по 280 групі		104 210	7 662	96 548	101 113	7 663	93 450	9 903	177	9 726	
64	Усього по 28 розділу		104 210	7 662	96 548	101 113	7 663	93 450	9 903	177	9 726	
65	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	68 629	68 629	 0	68 629	68 629	 0	 0	 0	 0	

66	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	А	718 056	688 796	29 260	711 695	682 915	28 780	6 460	5 644	816	
67	Усього по 292 групі		786 685	757 425	29 260	780 323	751 543	28 780	6 460	5 644	816	
68	Усього по 29 розділу		786 685	757 425	29 260	780 323	751 543	28 780	6 460	5 644	816	
69	Усього по 2 класу		25 540 633	22 021 918	3 518 716	25 103 319	21 564 802	3 538 518	1 710 108	1 390 148	319 960	
70	Клас - 3	
71	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	29 356	29 356	 0	29 356	29 356	 0	 0	 0	 0	
72	Усього по 304 групі		29 356	29 356	 0	29 356	29 356	 0	 0	 0	 0	
73	Усього по 30 розділу		29 356	29 356	 0	29 356	29 356	 0	 0	 0	 0	
74	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
75	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
76	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
77	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
78	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	476	476	 0	435	435	 0	169	169	 0	
79	Усього по 340 групі		476	476	 0	435	435	 0	169	169	 0	
80	Усього по 34 розділу		476	476	 0	435	435	 0	169	169	 0	
81	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 944	2 944	 0	3 797	3 797	 0	6 046	6 046	 0	
82	Усього по 350 групі		2 944	2 944	 0	3 797	3 797	 0	6 046	6 046	 0	
83	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активiв	А	4 123	4 123	 0	2 132	2 132	 0	3 329	3 329	 0	
84	3519	Дебiторська заборгованiсть за послуги	А	4 536	4 536	 0	4 590	4 590	 0	201	201	 0	
85	Усього по 351 групі		8 659	8 659	 0	6 721	6 721	 0	3 531	3 531	 0	
86	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	 0	 0	 0	100	100	 0	 0	 0	 0	
87	3521	Відстрочений податковий актив	А	1 815	1 815	 0	1 811	1 811	 0	1 828	1 828	 0	
88	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	А	4 710	4 710	 0	4 701	4 701	 0	84	84	 0	
89	Усього по 352 групі		6 525	6 525	 0	6 612	6 612	 0	1 912	1 912	 0	
90	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	7 915 343	4 131 855	3 783 488	7 915 343	4 131 855	3 783 488	 0	 0	 0	
91	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	112 738	112 738	 0	112 738	112 738	 0	 0	 0	 0	
92	Усього по 354 групі		8 028 081	4 244 593	3 783 488	8 028 081	4 244 593	3 783 488	 0	 0	 0	
93	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	48	48	 0	45	45	 0	 4	 4	 0	

94	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	 7	 7	 0	 7	 7	 0	 0	 0	 0	
95	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	16	 3	13	 9	 8	 1	480	43	436	
96	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	18 816	18 816	 0	18 816	18 816	 0	165	165	 0	
97	Усього по 355 групі		18 888	18 875	13	18 877	18 876	 1	648	212	436	
98	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	12 806	12 806	 0	12 685	12 685	 0	599	599	 0	
99	3578	Інші нараховані доходи 	А	1 182	1 182	 0	1 164	1 164	 0	716	716	 0	
100	Усього по 357 групі		13 988	13 988	 0	13 849	13 849	 0	1 316	1 316	 0	
101	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	383	164	219	869	425	443	-862	-425	-436	
102	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	305	183	123	312	185	126	-307	-185	-122	
103	Усього по 359 групі		688	347	342	1 180	611	570	-1 169	-611	-558	
104	Усього по 35 розділу		8 079 774	4 295 931	3 783 843	8 079 117	4 295 059	3 784 058	12 284	12 405	-122	
105	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	 4	 0	 4	 0	 0	 0	122	 0	122	
106	Усього по 371 групі		 4	 0	 4	 0	 0	 0	122	 0	122	
107	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	29 991 910	21 728 713	8 263 197	29 991 907	21 728 710	8 263 197	10	10	 0	
108	Усього по 373 групі		29 991 910	21 728 713	8 263 197	29 991 907	21 728 710	8 263 197	10	10	 0	
109	Усього по 37 розділу		29 991 913	21 728 713	8 263 201	29 991 907	21 728 710	8 263 197	131	10	122	
110	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 966 478	 0	6 966 478	6 944 625	 0	6 944 625	39 565	 0	39 565	
111	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-39 565	-39 565	 0	
112	Усього по 380 групі		6 966 478	 0	6 966 478	6 944 625	 0	6 944 625	 0	-39 565	39 565	
113	Усього по 38 розділу		6 966 478	 0	6 966 478	6 944 625	 0	6 944 625	 0	-39 565	39 565	
114	Усього по 3 класу		45 067 997	26 054 475	19 013 521	45 045 439	26 053 559	18 991 880	12 584	-26 981	39 565	
115	Клас - 4	
116	4300	Нематеріальні активи	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	23 688	23 688	 0	
117	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	302	302	 0	-8 376	-8 376	 0	
118	Усього по 430 групі		 0	 0	 0	302	302	 0	15 312	15 312	 0	
119	4310	Капітальні iнвестицiї за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 220	1 220	 0	 0	 0	 0	2 284	2 284	 0	
120	Усього по 431 групі		1 220	1 220	 0	 0	 0	 0	2 284	2 284	 0	
121	Усього по 43 розділу		1 220	1 220	 0	302	302	 0	17 596	17 596	 0	
122	4400	Основні засоби	А	428	428	 0	12	12	 0	37 087	37 087	 0	
123	4409	Знос основних засобів	П	11	11	 0	352	352	 0	-15 337	-15 337	 0	
124	Усього по 440 групі		439	439	 0	364	364	 0	21 749	21 749	 0	
125	4410	Інвестицiйна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	47 016	47 016	 0	
126	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	47 016	47 016	 0	

127	4430	Капітальні iнвестицiї за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	674	674	 0	1 046	1 046	 0	1 482	1 482	 0	
128	Усього по 443 групі		674	674	 0	1 046	1 046	 0	1 482	1 482	 0	
129	Усього по 44 розділу		1 113	1 113	 0	1 410	1 410	 0	70 247	70 247	 0	
130	4500	Iншi необоротнi матерiальнi активи	А	651	651	 0	25	25	 0	20 140	20 140	 0	
131	4509	Знос iнших необоротних матерiальних активiв	П	25	25	 0	759	759	 0	-18 224	-18 224	 0	
132	Усього по 450 групі		676	676	 0	784	784	 0	1 915	1 915	 0	
133	Усього по 45 розділу		676	676	 0	784	784	 0	1 915	1 915	 0	
134	4600	Активи з права користування	А	70	70	 0	924	924	 0	110 719	110 719	 0	
135	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	924	924	 0	2 486	2 486	 0	-27 027	-27 027	 0	
136	Усього по 460 групі		994	994	 0	3 409	3 409	 0	83 692	83 692	 0	
137	Усього по 46 розділу		994	994	 0	3 409	3 409	 0	83 692	83 692	 0	
138	Усього по 4 класу		4 003	4 003	 0	5 905	5 905	 0	173 451	173 451	 0	
139	АКТИВИ УСЬОГО		121 699 160	88 950 048	32 749 112	122 163 437	89 433 946	32 729 491	4 176 287	3 221 684	954 603	
141	Клас - 1	
142	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	610 000	610 000	 0	 0	 0	 0	620 000	620 000	 0	
143	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	 0	 0	 0	 2	 2	 0	-1	-1	 0	
144	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5	 5	 0	
145	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	4 536	4 536	 0	4 536	4 536	 0	 0	 0	 0	
146	Усього по 131 групі		614 536	614 536	 0	4 538	4 538	 0	620 004	620 004	 0	
147	Усього по 13 розділу		614 536	614 536	 0	4 538	4 538	 0	620 004	620 004	 0	
148	1911	Кредиторська заборгованiсть за операціями з готiвкою	П	416 078	346 970	69 108	416 078	346 970	69 108	 0	 0	 0	
149	1919	Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками	П	8 069 479	2 438 578	5 630 901	8 075 225	2 438 578	5 636 647	8 901	 0	8 901	
150	Усього по 191 групі		8 485 557	2 785 548	5 700 009	8 491 303	2 785 548	5 705 755	8 901	 0	8 901	
151	Усього по 19 розділу		8 485 557	2 785 548	5 700 009	8 491 303	2 785 548	5 705 755	8 901	 0	8 901	
152	Усього по 1 класу		9 100 093	3 400 084	5 700 009	8 495 840	2 790 086	5 705 755	628 905	620 004	8 901	
153	Клас - 2	
154	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 188	6 188	 0	6 188	6 188	 0	 0	 0	 0	
155	Усього по 256 групі		6 188	6 188	 0	6 188	6 188	 0	 0	 0	 0	
156	Усього по 25 розділу		6 188	6 188	 0	6 188	6 188	 0	 0	 0	 0	
157	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	880 438	682 230	198 208	
158	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	403	403	 0	 0	 0	 0	23 032	23 032	 0	

159	2603	Розподiльчi рахунки суб'єктів господарювання	П	1 669 296	179 867	1 489 429	1 672 223	179 867	1 492 356	3 437	 0	3 437	
160	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 268	1 268	 0	1 179	1 179	 0	168	168	 0	
161	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	894	881	13	909	896	13	145	145	 0	
162	Усього по 260 групі		1 671 860	182 418	1 489 442	1 674 310	181 942	1 492 369	907 219	705 574	201 645	
163	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	3 024	1 650	1 374	3 323	2 600	723	107 256	91 457	15 799	
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	-16	-15	 0	
165	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	776	774	 2	793	762	31	375	327	48	
166	Усього по 261 групі		3 801	2 424	1 377	4 117	3 363	754	107 614	91 768	15 846	
167	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	297 051	195 757	101 293	
168	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	83 649	83 649	 0	83 630	83 630	 0	14 074	14 074	 0	
169	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	522	510	12	532	519	13	206	193	13	
170	Усього по 262 групі		84 171	84 159	12	84 163	84 149	13	311 331	210 024	101 307	
171	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	109 324	57 823	51 501	162 887	78 935	83 952	999 691	545 339	454 353	
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	41	34	 7	44	37	 6	-165	-137	-28	
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	13	12	 1	
174	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	6 579	5 778	801	7 024	5 893	1 131	8 881	5 988	2 893	
175	Усього по 263 групі		115 944	63 635	52 309	169 954	84 864	85 090	1 008 420	551 202	457 218	
176	2642	Кошти виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати включені нею до відповідних виборчих списків та зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією	П	1 509	1 509	 0	1 617	1 617	 0	108	108	 0	
177	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою	П	 2	 2	 0	347	347	 0	345	345	 0	
178	Усього по 264 групі		1 511	1 511	 0	1 964	1 964	 0	453	453	 0	
179	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 004 052	936 419	67 633	1 050 973	983 340	67 633	136 008	136 008	 0	
180	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	7 683	7 665	18	128 910	128 862	48	180 176	178 830	1 346	
181	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 6	 6	 0	 3	 2	 1	-17	-17	 0	
182	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	

183	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	763	752	11	824	822	 2	362	360	 1	
184	Усього по 265 групі		1 012 504	944 842	67 662	1 180 711	1 113 026	67 685	316 530	315 182	1 348	
185	Усього по 26 розділу		2 889 791	1 278 989	1 610 802	3 115 219	1 469 308	1 645 911	2 651 568	1 874 203	777 365	
186	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку	П	4 781 832	2 370 520	2 411 312	4 782 932	2 371 618	2 411 314	1 160	1 156	 4	
187	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	3 839 608	3 839 331	278	3 838 002	3 837 724	278	1 312	1 312	 0	
188	2903	Кошти клієнтів банку за недiючими рахунками	П	10	10	 0	 1	 0	 1	229	212	17	
189	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	923 246	434 261	488 985	922 218	434 880	487 337	3 817	2 738	1 079	
190	Усього по 290 групі		9 544 696	6 644 121	2 900 575	9 543 153	6 644 223	2 898 930	6 518	5 417	1 101	
191	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 255	4 115	141	
192	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 255	4 115	141	
193	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	425 236	366 261	58 974	324 122	285 160	38 962	445 374	445 374	 0	
194	Усього по 293 групі		425 236	366 261	58 974	324 122	285 160	38 962	445 374	445 374	 0	
195	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	20 382	18 000	2 382	20 475	17 998	2 477	96	 1	95	
196	Усього по 294 групі		20 382	18 000	2 382	20 475	17 998	2 477	96	 1	95	
197	Усього по 29 розділу		9 990 313	7 028 382	2 961 931	9 887 750	6 947 381	2 940 369	456 243	454 907	1 337	
198	Усього по 2 класу		12 886 292	8 313 559	4 572 732	13 009 157	8 422 877	4 586 280	3 107 811	2 329 110	778 701	
199	Клас - 3	
200	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	33 395	33 395	 0	33 395	33 395	 0	 0	 0	 0	
201	Усього по 335 групі		33 395	33 395	 0	33 395	33 395	 0	 0	 0	 0	
202	Усього по 33 розділу		33 395	33 395	 0	33 395	33 395	 0	 0	 0	 0	
203	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 512	1 507	 5	1 406	1 403	 3	4 540	4 492	48	
204	Усього по 360 групі		1 512	1 507	 5	1 406	1 403	 3	4 540	4 492	48	
205	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активiв	П	156	156	 0	275	275	 0	118	118	 0	
206	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 089	2 089	 0	251	251	 0	88 585	88 585	 0	
207	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 401	1 401	 0	1 116	1 116	 0	638	638	 0	
208	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 740	1 740	 0	1 506	1 506	 0	226	226	 0	
209	Усього по 361 групі		5 386	5 386	 0	3 147	3 147	 0	89 567	89 567	 0	
210	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	100	100	 0	204	204	 0	1 104	1 104	 0	
211	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	П	4 809	4 809	 0	4 753	4 753	 0	1 538	1 538	 0	

212	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	760	760	 0	2 010	2 010	 0	
213	Усього по 362 групі		4 909	4 909	 0	5 717	5 717	 0	4 652	4 652	 0	
214	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 874 478	4 102 211	4 772 267	8 874 478	4 102 211	4 772 267	 0	 0	 0	
215	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	905 421	905 421	 0	905 421	905 421	 0	 0	 0	 0	
216	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	870	870	 0	977	977	 0	3 055	3 055	 0	
217	Усього по 364 групі		9 780 769	5 008 503	4 772 267	9 780 876	5 008 609	4 772 267	3 055	3 055	 0	
218	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	 5	 5	 0	 5	 5	 0	 0	 0	 0	
219	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	51	51	 0	51	51	 0	 0	 0	 0	
220	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	42 759	42 759	 0	43 046	43 046	 0	4 479	4 479	 0	
221	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 666	5 666	 0	5 668	5 668	 0	 2	 2	 0	
222	3654	Нарахованi вiдпускнi до сплати	П	582	582	 0	582	582	 0	 0	 0	 0	
223	3658	Забезпечення оплати вiдпусток	П	728	728	 0	 0	 0	 0	11 800	11 800	 0	
224	Усього по 365 групі		49 790	49 790	 0	49 351	49 351	 0	16 282	16 282	 0	
225	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	187	50	138	222	49	172	199	28	172	
226	3678	Інші нараховані витрати 	П	205	205	 0	208	208	 0	 4	 4	 0	
227	Усього по 367 групі		392	254	138	430	258	172	203	31	172	
228	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 796	3 789	 7	4 727	4 720	 7	4 727	4 720	 7	
229	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1 952	1 952	 0	1 834	1 834	 0	1 834	1 834	 0	
230	Усього по 369 групі		5 748	5 742	 7	6 561	6 553	 7	6 560	6 553	 7	
231	Усього по 36 розділу		9 848 507	5 076 091	4 772 416	9 847 488	5 075 039	4 772 449	124 859	124 633	227	
232	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	31 267	17 879	13 388	31 564	17 882	13 682	652	87	566	
233	Усього по 372 групі		31 267	17 879	13 388	31 564	17 882	13 682	652	87	566	
234	Усього по 37 розділу		31 267	17 879	13 388	31 564	17 882	13 682	652	87	566	
235	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	166 209	 0	166 209	
236	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 021 171	7 021 171	 0	7 043 024	7 043 024	 0	-166 209	-166 209	 0	
237	Усього по 380 групі		7 021 171	7 021 171	 0	7 043 024	7 043 024	 0	 0	-166 209	166 209	
238	Усього по 38 розділу		7 021 171	7 021 171	 0	7 043 024	7 043 024	 0	 0	-166 209	166 209	
239	Усього по 3 класу		16 934 339	12 148 535	4 785 804	16 955 471	12 169 339	4 786 131	125 511	-41 489	167 001	
240	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		38 920 724	23 862 178	15 058 546	38 460 469	23 382 303	15 078 166	3 862 227	2 907 625	954 603	
242	Клас - 5	
243	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	36 948	36 948	 0	284 540	284 540	 0	

244	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	37 190	37 190	 0	241	241	 0	 0	 0	 0	
245	Усього по 500 групі		37 190	37 190	 0	37 190	37 190	 0	284 540	284 540	 0	
246	5010	Емісійні різниці	П	241	241	 0	241	241	 0	 0	 0	 0	
247	Усього по 501 групі		241	241	 0	241	241	 0	 0	 0	 0	
248	5021	Резервнi фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 148	5 148	 0	
249	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 148	5 148	 0	
250	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	18 177	18 177	 0	
251	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	18 177	18 177	 0	
252	Усього по 50 розділу		37 431	37 431	 0	37 431	37 431	 0	307 865	307 865	 0	
253	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
254	Усього по 510 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
255	Усього по 51 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
256	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 243	6 243	 0	
257	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 243	6 243	 0	
258	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 243	6 243	 0	
259	Усього по 5 класу		37 431	37 431	 0	37 431	37 431	 0	314 059	314 059	 0	
260	КАПIТАЛ УСЬОГО		37 431	37 431	 0	37 431	37 431	 0	314 059	314 059	 0	
379	ПАСИВИ УСЬОГО		38 958 155	23 899 609	15 058 546	38 497 899	23 419 733	15 078 166	4 176 287	3 221 684	954 603	
381	Клас - 6	
382	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	21	21	 0	216	216	 0	
383	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	63	63	 0	713	713	 0	
384	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	83	83	 0	929	929	 0	
385	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	2 557	2 557	 0	18 035	18 035	 0	
386	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	509	509	 0	14 477	14 477	 0	85 062	85 062	 0	
387	Усього по 602 групі		509	509	 0	17 035	17 035	 0	103 097	103 097	 0	
388	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	334	334	 0	2 996	2 996	 0	
389	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	495	495	 0	9 407	9 407	 0	73 094	73 094	 0	

390	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 6	 6	 0	149	149	 0	
391	Усього по 605 групі		495	495	 0	9 746	9 746	 0	76 238	76 238	 0	
392	Усього по 60 розділу		1 004	1 004	 0	26 864	26 864	 0	180 265	180 265	 0	
393	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	91	91	 0	
394	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 949	4 949	 0	18 749	18 749	 0	69 939	69 939	 0	
395	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17	17	 0	1 155	1 155	 0	36 016	36 016	 0	
396	Усього по 612 групі		4 966	4 966	 0	19 904	19 904	 0	106 047	106 047	 0	
397	Усього по 61 розділу		4 966	4 966	 0	19 904	19 904	 0	106 047	106 047	 0	
398	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	56 357	56 357	 0	58 895	58 895	 0	-3 032	-3 032	 0	
399	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	26 542	26 542	 0	
400	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	36 661	36 661	 0	34 090	34 090	 0	-2 635	-2 635	 0	
401	Усього по 620 групі		93 018	93 018	 0	92 986	92 986	 0	20 874	20 874	 0	
402	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	8 295	8 295	 0	15 098	15 098	 0	59 914	59 914	 0	
403	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	4 735	4 735	 0	3 266	3 266	 0	-20 495	-20 495	 0	
404	Усього по 621 групі		13 030	13 030	 0	18 363	18 363	 0	39 419	39 419	 0	
405	Усього по 62 розділу		106 048	106 048	 0	111 349	111 349	 0	60 293	60 293	 0	
406	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	23 085	23 085	 0	23 902	23 902	 0	
407	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	23 085	23 085	 0	23 902	23 902	 0	
408	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	295	295	 0	1 569	1 569	 0	
409	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	295	295	 0	1 569	1 569	 0	
410	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	468	468	 0	
411	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	239	239	 0	2 002	2 002	 0	
412	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 2	 2	 0	 6	 6	 0	343	343	 0	
413	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	503	503	 0	5 549	5 549	 0	
414	Усього по 639 групі		 2	 2	 0	748	748	 0	8 362	8 362	 0	

415	Усього по 63 розділу		 2	 2	 0	24 128	24 128	 0	33 833	33 833	 0	
416	6490	Позитивний результат від продажу нематерiальних активiв та основних засобів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
417	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	81	81	 0	938	938	 0	
418	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	81	81	 0	940	940	 0	
419	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	81	81	 0	940	940	 0	
420	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	 1	 1	 0	643	643	 0	3 428	3 428	 0	
421	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	13	13	 0	212	212	 0	
422	Усього по 650 групі		 1	 1	 0	656	656	 0	3 641	3 641	 0	
423	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	15	15	 0	25 096	25 096	 0	176 085	176 085	 0	
424	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	12	12	 0	707	707	 0	4 261	4 261	 0	
425	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	26	26	 0	172	172	 0	
426	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	3 844	3 844	 0	24 125	24 125	 0	
427	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	876	876	 0	6 097	6 097	 0	
428	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 8	 8	 0	17	17	 0	
429	Усього по 651 групі		27	27	 0	30 558	30 558	 0	210 757	210 757	 0	
430	Усього по 65 розділу		28	28	 0	31 213	31 213	 0	214 397	214 397	 0	
431	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 1	 1	 0	 4	 4	 0	
432	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 1	 1	 0	 4	 4	 0	
433	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 1	 1	 0	 4	 4	 0	
434	Усього по 6 класу		112 048	112 048	 0	213 541	213 541	 0	595 778	595 778	 0	
435	ДОХОДИ УСЬОГО		112 048	112 048	 0	213 541	213 541	 0	595 778	595 778	 0	
437	Клас - 7	
438	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	4 538	4 538	 0	 0	 0	 0	17 685	17 685	 0	
439	Усього по 700 групі		4 538	4 538	 0	 0	 0	 0	17 685	17 685	 0	
440	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	346	346	 0	
441	Усього по 701 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	346	346	 0	
442	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	909	909	 0	 0	 0	 0	11 517	11 517	 0	
443	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	793	793	 0	 1	 1	 0	12 199	12 199	 0	

444	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-29	-29	 0	
445	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 093	1 093	 0	41	41	 0	9 737	9 737	 0	
446	Усього по 702 групі		2 795	2 795	 0	42	42	 0	33 423	33 423	 0	
447	7040	Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб	А	532	532	 0	 0	 0	 0	3 931	3 931	 0	
448	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	А	6 973	6 973	 0	44	44	 0	64 000	64 000	 0	
449	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-108	-108	 0	
450	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	63	63	 0	 0	 0	 0	620	620	 0	
451	Усього по 704 групі		7 569	7 569	 0	44	44	 0	68 442	68 442	 0	
452	7070	Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	268	268	 0	 0	 0	 0	2 967	2 967	 0	
453	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	558	558	 0	11	11	 0	4 542	4 542	 0	
454	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-14	-14	 0	
455	Усього по 707 групі		826	826	 0	11	11	 0	7 495	7 495	 0	
456	Усього по 70 розділу		15 728	15 728	 0	97	97	 0	127 391	127 391	 0	
457	7141	Інші процентні витрати	А	3 686	3 686	 0	1 345	1 345	 0	6 448	6 448	 0	
458	Усього по 714 групі		3 686	3 686	 0	1 345	1 345	 0	6 448	6 448	 0	
459	Усього по 71 розділу		3 686	3 686	 0	1 345	1 345	 0	6 448	6 448	 0	
460	7300	Витрати на СЕП	А	206	206	 0	 0	 0	 0	643	643	 0	
461	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	323	323	 0	 0	 0	 0	2 739	2 739	 0	
462	Усього по 730 групі		530	530	 0	 0	 0	 0	3 382	3 382	 0	
463	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	18	18	 0	
464	Усього по 735 групі		 2	 2	 0	 0	 0	 0	18	18	 0	
465	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	644	644	 0	 0	 0	 0	4 437	4 437	 0	
466	7392	Витрати на аудит	А	72	72	 0	156	156	 0	450	450	 0	
467	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 708	3 708	 0	
468	7395	Витрати на лiзинг (оренду)	А	179	179	 0	 0	 0	 0	988	988	 0	
469	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	98	98	 0	 0	 0	 0	956	956	 0	
470	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 622	2 622	 0	
471	7399	Iнші операційні витрати	А	1 305	1 305	 0	 0	 0	 0	16 977	16 977	 0	
472	Усього по 739 групі		2 298	2 298	 0	156	156	 0	30 138	30 138	 0	
473	Усього по 73 розділу		2 829	2 829	 0	156	156	 0	33 539	33 539	 0	
474	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	29 024	29 024	 0	670	670	 0	168 643	168 643	 0	

475	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 917	2 917	 0	58	58	 0	26 222	26 222	 0	
476	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	47	47	 0	 0	 0	 0	868	868	 0	
477	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	10	10	 0	 0	 0	 0	37	37	 0	
478	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	247	247	 0	 3	 3	 0	249	249	 0	
479	Усього по 740 групі		32 245	32 245	 0	731	731	 0	196 018	196 018	 0	
480	7410	Податок на додану вартість	А	152	152	 0	 0	 0	 0	1 650	1 650	 0	
481	7411	Податок на землю	А	23	23	 0	 0	 0	 0	253	253	 0	
482	7418	Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	А	760	760	 0	 0	 0	 0	5 751	5 751	 0	
483	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	19	19	 0	
484	Усього по 741 групі		938	938	 0	 0	 0	 0	7 673	7 673	 0	
485	7420	Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв	А	867	867	 0	 0	 0	 0	5 338	5 338	 0	
486	7421	Витрати на утримання необоротних активiв, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	144	144	 0	 0	 0	 0	746	746	 0	
487	7423	Амортизація	А	1 386	1 386	 0	 9	 9	 0	10 012	10 012	 0	
488	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 928	1 928	 0	54	54	 0	15 654	15 654	 0	
489	Усього по 742 групі		4 325	4 325	 0	63	63	 0	31 750	31 750	 0	
490	7430	Витрати на комунальні послуги	А	358	358	 0	 0	 0	 0	3 219	3 219	 0	
491	7431	Господарські витрати	А	490	490	 0	235	235	 0	2 989	2 989	 0	
492	7432	Витрати на охорону	А	161	161	 0	 0	 0	 0	1 307	1 307	 0	
493	7433	Iншi експлуатацiйнi витрати	А	252	252	 0	 0	 0	 0	2 106	2 106	 0	
494	Усього по 743 групі		1 260	1 260	 0	235	235	 0	9 620	9 620	 0	
495	7450	Поштово-телефонні витрати	А	240	240	 0	 0	 0	 0	1 940	1 940	 0	
496	7452	Витрати на відрядження	А	27	27	 0	 0	 0	 0	298	298	 0	
497	7454	Представницькі витрати	А	107	107	 0	 0	 0	 0	236	236	 0	
498	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	265	265	 0	 0	 0	 0	2 351	2 351	 0	
499	7456	Спонсорство та доброчинність	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	383	383	 0	
500	7457	Iнші адміністративні витрати	А	3 033	3 033	 0	 0	 0	 0	26 141	26 141	 0	
501	Усього по 745 групі		3 672	3 672	 0	 0	 0	 0	31 349	31 349	 0	
502	7490	Негативний результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних засобiв	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	11	11	 0	
503	7499	Iнші витрати	А	17	17	 0	 0	 0	 0	3 127	3 127	 0	
504	Усього по 749 групі		17	17	 0	 0	 0	 0	3 138	3 138	 0	
505	Усього по 74 розділу		42 457	42 457	 0	1 029	1 029	 0	279 548	279 548	 0	
506	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	2 220	2 220	 0	 0	 0	 0	13 198	13 198	 0	
507	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	12	12	 0	 0	 0	 0	122	122	 0	

508	7509	Інші комісійні витрати	А	1 116	1 116	 0	 0	 0	 0	7 202	7 202	 0	
509	Усього по 750 групі		3 348	3 348	 0	 0	 0	 0	20 522	20 522	 0	
510	Усього по 75 розділу		3 348	3 348	 0	 0	 0	 0	20 522	20 522	 0	
511	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	1 208	1 208	 0	1 679	1 679	 0	19	19	 0	
512	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-6	-6	 0	
513	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	196 149	196 149	 0	157 089	157 089	 0	124 356	124 356	 0	
514	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-6 710	-6 710	 0	
515	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	650	650	 0	164	164	 0	663	663	 0	
516	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	6 560	6 560	 0	5 748	5 748	 0	2 003	2 003	 0	
517	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 414	-1 414	 0	
518	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	783	783	 0	777	777	 0	288	288	 0	
519	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
520	Усього по 770 групі		205 351	205 351	 0	165 457	165 457	 0	119 199	119 199	 0	
521	Усього по 77 розділу		205 351	205 351	 0	165 457	165 457	 0	119 199	119 199	 0	
522	7900	Податок на прибуток	А	2 015	2 015	 0	1 815	1 815	 0	3 302	3 302	 0	
523	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-414	-414	 0	
524	Усього по 790 групі		2 015	2 015	 0	1 815	1 815	 0	2 888	2 888	 0	
525	Усього по 79 розділу		2 015	2 015	 0	1 815	1 815	 0	2 888	2 888	 0	
526	Усього по 7 класу		275 415	275 415	 0	169 900	169 900	 0	589 534	589 534	 0	
527	ВИТРАТИ УСЬОГО		275 415	275 415	 0	169 900	169 900	 0	589 534	589 534	 0	
674	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 243	6 243	 0	
675	Клас - 9	
676	9000	Надані гарантії	А	83 192	83 175	17	75 364	75 352	12	340 001	339 638	363	
677	9003	Надані авалі	А	5 078	5 078	 0	 0	 0	 0	20 314	20 314	 0	
678	Усього по 900 групі		88 270	88 253	17	75 364	75 352	12	360 315	359 952	363	
679	Усього по 90 розділу		88 270	88 253	17	75 364	75 352	12	360 315	359 952	363	
680	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	702 063	690 308	11 755	1 002 602	947 930	54 672	1 147 437	1 069 134	78 303	
681	Усього по 912 групі		702 063	690 308	11 755	1 002 602	947 930	54 672	1 147 437	1 069 134	78 303	
682	Усього по 91 розділу		702 063	690 308	11 755	1 002 602	947 930	54 672	1 147 437	1 069 134	78 303	
683	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	4 973	 0	4 973	4 973	 0	4 973	 0	 0	 0	
684	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	2 340 852	2 093 992	246 860	2 349 606	2 089 727	259 879	146 811	135 215	11 596	
685	Усього по 920 групі		2 345 825	2 093 992	251 832	2 354 578	2 089 727	264 851	146 811	135 215	11 596	

686	Усього по 92 розділу		2 345 825	2 093 992	251 832	2 354 578	2 089 727	264 851	146 811	135 215	11 596	
687	9500	Отримана застава	А	494 434	494 256	178	473 549	472 699	850	2 217 466	2 211 664	5 802	
688	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	46 667	46 667	 0	 0	 0	 0	46 667	46 667	 0	
689	Усього по 950 групі		541 100	540 922	178	473 549	472 699	850	2 264 133	2 258 331	5 802	
690	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	30 094	30 094	 0	
691	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	104 675	104 675	 0	
692	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	884 930	884 930	 0	
693	Усього по 952 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 019 699	1 019 699	 0	
694	Усього по 95 розділу		541 100	540 922	178	473 549	472 699	850	3 283 832	3 278 030	5 802	
695	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 1	 1	 0	423	423	 0	
696	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 1	 1	 0	423	423	 0	
697	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	206	 0	206	 8	 0	 8	6 811	 5	6 806	
698	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	22	 0	22	13	 0	13	601	57	544	
699	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	40	40	 0	
700	Усього по 961 групі		228	 0	228	21	 0	21	7 453	103	7 350	
701	Усього по 96 розділу		228	 0	228	22	 1	21	7 876	526	7 350	
702	9802	Акредитиви до виконання	А	27 532	 0	27 532	4 172	 0	4 172	27 452	 0	27 452	
703	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
704	Усього по 980 групі		27 532	 0	27 532	4 172	 0	4 172	27 453	 2	27 452	
705	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	284 540	284 540	 0	247 592	247 592	 0	284 540	284 540	 0	
706	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
707	9819	Iнші цінності і документи	А	 2	 2	 0	 4	 4	 0	14	14	 0	
708	Усього по 981 групі		284 542	284 542	 0	247 596	247 596	 0	284 554	284 554	 0	
709	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
710	9821	Бланки суворого обліку	А	13	13	 0	13	13	 0	 1	 1	 0	
711	Усього по 982 групі		13	13	 0	13	13	 0	 3	 3	 0	
712	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	3 817	 0	3 817	2 180	 0	2 180	4 087	 0	4 087	
713	9831	Документи і цінності, вiдправленi на інкасо	А	2 911	 0	2 911	4 099	 0	4 099	1 580	 0	1 580	
714	Усього по 983 групі		6 727	 0	6 727	6 279	 0	6 279	5 667	 0	5 667	
715	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	13	13	 0	 3	 3	 0	26	26	 0	
716	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
717	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 8	 8	 0	 7	 7	 0	17	17	 0	
718	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	2 176	 5	2 171	2 176	 5	2 171	 1	 1	 0	
719	Усього по 989 групі		2 197	27	2 171	2 186	15	2 171	45	45	 0	
720	Усього по 98 розділу		321 012	284 582	36 430	260 246	247 624	12 622	317 722	284 604	33 118	

721	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	А	6 505 214	3 877 320	2 627 893	6 736 334	4 111 474	2 624 860	339 364	 0	339 364	
722	Усього по 990 групі		6 505 214	3 877 320	2 627 893	6 736 334	4 111 474	2 624 860	339 364	 0	339 364	
723	Усього по 99 розділу		6 505 214	3 877 320	2 627 893	6 736 334	4 111 474	2 624 860	339 364	 0	339 364	
724	Усього по 9 класу		10 503 712	7 575 379	2 928 334	10 902 696	7 944 807	2 957 889	5 603 356	5 127 461	475 895	
725	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		10 503 712	7 575 379	2 928 334	10 902 696	7 944 807	2 957 889	5 603 356	5 127 461	475 895	
727	Клас - 9	
728	9031	Отримані гарантії	П	74 363	12 798	61 564	267 428	247 775	19 654	1 843 624	1 576 019	267 604	
729	Усього по 903 групі		74 363	12 798	61 564	267 428	247 775	19 654	1 843 624	1 576 019	267 604	
730	Усього по 90 розділу		74 363	12 798	61 564	267 428	247 775	19 654	1 843 624	1 576 019	267 604	
731	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	4 952	 0	4 952	4 952	 0	4 952	 0	 0	 0	
732	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 326 339	32 385	2 293 954	2 314 993	32 385	2 282 608	144 138	 0	144 138	
733	Усього по 921 групі		2 331 291	32 385	2 298 906	2 319 945	32 385	2 287 560	144 138	 0	144 138	
734	Усього по 92 розділу		2 331 291	32 385	2 298 906	2 319 945	32 385	2 287 560	144 138	 0	144 138	
735	9510	Надана застава	П	658 202	652 814	5 387	16 526	11 453	5 074	689 379	665 694	23 685	
736	Усього по 951 групі		658 202	652 814	5 387	16 526	11 453	5 074	689 379	665 694	23 685	
737	Усього по 95 розділу		658 202	652 814	5 387	16 526	11 453	5 074	689 379	665 694	23 685	
738	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 600 618	2 600 618	 0	
739	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 600 618	2 600 618	 0	
740	9910	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98	П	255 900	247 597	8 303	316 872	284 554	32 318	325 598	285 129	40 468	
741	Усього по 991 групі		255 900	247 597	8 303	316 872	284 554	32 318	325 598	285 129	40 468	
742	9920	Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами	П	30 399	30 399	 0	30 399	30 399	 0	 0	 0	 0	
743	Усього по 992 групі		30 399	30 399	 0	30 399	30 399	 0	 0	 0	 0	
744	Усього по 99 розділу		286 299	277 997	8 303	347 271	314 953	32 318	2 926 216	2 885 747	40 468	
745	Усього по 9 класу		3 350 154	975 994	2 374 160	2 951 171	606 565	2 344 606	5 603 356	5 127 461	475 895	
746	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		3 350 154	975 994	2 374 160	2 951 171	606 565	2 344 606	5 603 356	5 127 461	475 895	
748	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		13 853 867	8 551 372	5 302 494	13 853 867	8 551 372	5 302 494	0	0	0