Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" жовтня 2022 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	109 458	66 336	43 122	124 474	62 652	61 822	65 880	12 357	53 523	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	15 886 685	13 003 117	2 883 568	15 676 430	12 951 139	2 725 291	1 186 019	522 806	663 213	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	150 724	150 724	 0	128 857	128 857	 0	53 591	53 591	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	2 654 330	2 654 330	 0	2 654 330	2 654 330	 0	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	9 128 555	7 547 142	1 581 413	9 160 516	7 550 785	1 609 731	97 288	84 227	13 061	
7	Усього по 100 групі		27 929 753	23 421 650	4 508 103	27 744 607	23 347 763	4 396 844	1 402 778	672 981	729 796	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-339	-134	-205	
9	Усього по 109 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-339	-134	-205	
10	Усього по 10 розділу		27 929 753	23 421 650	4 508 103	27 744 607	23 347 763	4 396 844	1 402 439	672 848	729 591	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	52 405 879	52 405 879	 0	53 074 575	53 074 575	 0	713 987	713 987	 0	
12	Усього по 120 групі		52 405 879	52 405 879	 0	53 074 575	53 074 575	 0	713 987	713 987	 0	
13	Усього по 12 розділу		52 405 879	52 405 879	 0	53 074 575	53 074 575	 0	713 987	713 987	 0	
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	24 622	24 000	622	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 2	 0	 2	1 038	1 038	 0	-945	-937	-8	
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	12	12	 0	19	19	 0	138	138	 0	
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-178	-178	 0	

18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	260	256	 4	 2	 0	 2	750	738	12	
19	Усього по 141 групі		274	268	 6	1 059	1 057	 2	24 385	23 760	625	
20	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 558 332	5 427 746	130 586	
21	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60 000	60 000	 0	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 217	2 874	342	2 786	2 786	 0	23 343	23 342	 1	
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-37 853	-37 634	-219	
24	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56 318	56 218	101	2 699	2 648	51	188 358	188 066	292	
25	Усього по 142 групі		59 535	59 092	443	5 485	5 434	51	5 792 181	5 661 520	130 660	
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34 258 000	34 258 000	 0	32 844 000	32 844 000	 0	1 414 000	1 414 000	 0	
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 557	29 557	 0	28 666	28 666	 0	891	891	 0	
28	Усього по 144 групі		34 287 557	34 287 557	 0	32 872 666	32 872 666	 0	1 414 891	1 414 891	 0	
29	Усього по 14 розділу		34 347 367	34 346 918	449	32 879 210	32 879 157	53	7 231 457	7 100 172	131 285	
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	10 021 079	57 050	9 964 030	10 040 856	51 895	9 988 961	340 392	5 895	334 497	
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4 911	 6	4 906	4 713	47	4 666	-4 514	-47	-4 466	
32	Усього по 150 групі		10 025 991	57 055	9 968 935	10 045 569	51 942	9 993 627	335 878	5 848	330 031	
33	Усього по 15 розділу		10 025 991	57 055	9 968 935	10 045 569	51 942	9 993 627	335 878	5 848	330 031	
34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	9 325 003	8 648 635	676 368	9 325 003	8 648 635	676 368	 0	 0	 0	
35	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	9 476 499	3 320 823	6 155 677	9 323 651	3 320 823	6 002 829	156 134	 0	156 134	
36	Усього по 181 групі		18 801 502	11 969 457	6 832 045	18 648 654	11 969 457	6 679 196	156 134	 0	156 134	
37	1832	Кошти банків у розрахунках	А	18 703	2 866	15 837	40 231	2 652	37 579	71 502	14 415	57 086	

38	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	744	114	631	572	116	457	-572	-116	-457	
39	Усього по 183 групі		19 448	2 980	16 468	40 804	2 768	38 036	70 929	14 300	56 630	
40	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3 495	 0	3 495	3 259	 0	3 259	-3 049	 0	-3 049	
41	Усього по 189 групі		3 495	 0	3 495	3 259	 0	3 259	-3 049	 0	-3 049	
42	Усього по 18 розділу		18 824 445	11 972 437	6 852 008	18 692 716	11 972 225	6 720 491	224 014	14 300	209 714	
43	Усього по 1 класу		143 533 435	122 203 940	21 329 495	142 436 678	121 325 663	21 111 015	9 907 776	8 507 154	1 400 621	
44	Клас - 2	
45	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	250	250	 0	
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	70 390	50 400	19 990	106 208	49 296	56 912	1 181 112	685 996	495 117	
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 737	1 606	131	664	663	 0	-8 273	-6 796	-1 477	
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 304	6 429	3 876	10 020	6 029	3 991	26 250	20 119	6 130	
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	482 480	379 707	102 772	479 911	381 290	98 622	-479 424	-381 261	-98 162	
50	Усього по 206 групі		564 911	438 143	126 768	596 803	437 278	159 525	719 916	318 308	401 608	
51	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	50	50	 0	55 150	55 150	 0	
52	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 2	 2	 0	 0	 0	 0	-50	-50	 0	
53	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
54	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 007	1 007	 0	1 004	1 004	 0	-1 004	-1 004	 0	
55	Усього по 208 групі		1 009	1 009	 0	1 054	1 054	 0	54 096	54 096	 0	
56	Усього по 20 розділу		565 920	439 152	126 768	597 857	438 333	159 525	774 011	372 403	401 608	
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 844	12 842	 2	28 976	28 974	 2	319 135	319 135	 0	
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	270	270	 0	212	212	 0	-2 084	-2 084	 0	

59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 043	12 043	 0	11 897	11 897	 0	20 563	20 563	 0	
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	142 917	142 917	 0	133 971	133 971	 0	-132 098	-132 098	 0	
61	Усього по 220 групі		168 074	168 072	 2	175 055	175 053	 2	205 515	205 515	 0	
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26	26	 0	83	83	 0	3 511	3 511	 0	
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-52	-52	 0	
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65	65	 0	67	67	 0	34	34	 0	
65	Усього по 223 групі		92	92	 0	149	149	 0	3 493	3 493	 0	
66	Усього по 22 розділу		168 166	168 165	 2	175 205	175 203	 2	209 008	209 008	 0	
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	21 354 470	16 960 581	4 393 889	21 920 250	17 668 727	4 251 523	255 745	255 745	 0	
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	17 846	17 846	 0	16 040	16 040	 0	17 785	17 785	 0	
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	110 864	110 864	 0	141 996	141 996	 0	-141 996	-141 996	 0	
70	Усього по 260 групі		21 483 180	17 089 291	4 393 889	22 078 286	17 826 763	4 251 523	131 534	131 534	 0	
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 869 404	1 192 307	677 097	1 902 029	1 213 187	688 842	15 470	15 470	 0	
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	381	381	 0	378	378	 0	 3	 3	 0	
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5 042	5 042	 0	4 798	4 798	 0	-4 798	-4 798	 0	
74	Усього по 262 групі		1 874 827	1 197 730	677 097	1 907 205	1 218 363	688 842	10 675	10 675	 0	
75	Усього по 26 розділу		23 358 007	18 287 021	5 070 986	23 985 491	19 045 126	4 940 365	142 209	142 209	 0	
76	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	142 304	36 747	105 557	143 762	36 675	107 087	15 562	83	15 479	
77	Усього по 280 групі		142 304	36 747	105 557	143 762	36 675	107 087	15 562	83	15 479	
78	Усього по 28 розділу		142 304	36 747	105 557	143 762	36 675	107 087	15 562	83	15 479	
79	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	101 061	101 061	 0	101 061	101 061	 0	 0	 0	 0	
80	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 562 619	1 382 831	1 179 788	2 535 077	1 376 306	1 158 771	41 083	15 442	25 641	
81	Усього по 292 групі		2 663 680	1 483 892	1 179 788	2 636 138	1 477 367	1 158 771	41 083	15 442	25 641	
82	Усього по 29 розділу		2 663 680	1 483 892	1 179 788	2 636 138	1 477 367	1 158 771	41 083	15 442	25 641	
83	Усього по 2 класу		26 898 078	20 414 977	6 483 101	27 538 453	21 172 704	6 365 749	1 181 873	739 146	442 728	
84	Клас - 3	

85	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	91	91	 0	91	91	 0	 0	 0	 0	
86	Усього по 304 групі		91	91	 0	91	91	 0	 0	 0	 0	
87	Усього по 30 розділу		91	91	 0	91	91	 0	 0	 0	 0	
88	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
89	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
90	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
91	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
92	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	4 000	4 000	 0	4 016	4 016	 0	5 553	5 553	 0	
93	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	106 684	106 684	 0	
94	Усього по 340 групі		4 000	4 000	 0	4 016	4 016	 0	112 237	112 237	 0	
95	Усього по 34 розділу		4 000	4 000	 0	4 016	4 016	 0	112 237	112 237	 0	
96	3500	Витрати майбутніх періодів	А	925	925	 0	958	958	 0	6 124	6 124	 0	
97	Усього по 350 групі		925	925	 0	958	958	 0	6 124	6 124	 0	
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	5 050	5 050	 0	5 274	5 274	 0	9 558	9 558	 0	
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	12 407	12 407	 0	9 396	9 396	 0	5 116	5 116	 0	
100	Усього по 351 групі		17 456	17 456	 0	14 670	14 670	 0	14 675	14 675	 0	
101	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	 0	 0	 0	1 264	1 264	 0	 0	 0	 0	
102	3521	Відстрочений податковий актив	А	5 503	5 503	 0	2 806	2 806	 0	5 514	5 514	 0	
103	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	8 882	8 882	 0	9 223	9 223	 0	827	827	 0	
104	Усього по 352 групі		14 385	14 385	 0	13 294	13 294	 0	6 341	6 341	 0	
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	5 599 525	3 951 103	1 648 422	5 599 524	3 951 102	1 648 422	 3	 3	 0	
106	Усього по 354 групі		5 599 525	3 951 103	1 648 422	5 599 524	3 951 102	1 648 422	 3	 3	 0	
107	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	13	13	 0	13	13	 0	 4	 4	 0	
108	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	33	33	 0	49	49	 0	637	73	564	
109	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	20 864	20 864	 0	20 864	20 864	 0	 0	 0	 0	
110	Усього по 355 групі		20 910	20 910	 0	20 926	20 926	 0	641	77	564	
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	26 561	26 561	 0	24 966	24 966	 0	14 236	14 236	 0	

112	3578	Інші нараховані доходи 	А	899	899	 0	853	853	 0	558	558	 0	
113	Усього по 357 групі		27 459	27 459	 0	25 819	25 819	 0	14 794	14 794	 0	
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	7 452	6 888	564	8 433	7 869	564	-8 433	-7 869	-564	
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	3 778	3 621	157	2 182	2 025	157	-2 182	-2 025	-157	
116	Усього по 359 групі		11 231	10 509	721	10 615	9 894	721	-10 615	-9 894	-721	
117	Усього по 35 розділу		5 691 892	4 042 749	1 649 143	5 685 806	4 036 663	1 649 143	31 963	32 120	-157	
118	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	2 565	 0	2 565	2 565	 0	2 565	157	 0	157	
119	Усього по 371 групі		2 565	 0	2 565	2 565	 0	2 565	157	 0	157	
120	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	85 524 854	77 614 071	7 910 783	85 527 533	77 616 750	7 910 783	77	77	 0	
121	Усього по 373 групі		85 524 854	77 614 071	7 910 783	85 527 533	77 616 750	7 910 783	77	77	 0	
122	Усього по 37 розділу		85 527 420	77 614 071	7 913 349	85 530 099	77 616 750	7 913 349	234	77	157	
123	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 943 833	 0	9 943 833	9 942 866	 0	9 942 866	85 203	 0	85 203	
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-85 203	-85 203	 0	
125	Усього по 380 групі		9 943 833	 0	9 943 833	9 942 866	 0	9 942 866	 0	-85 203	85 203	
126	Усього по 38 розділу		9 943 833	 0	9 943 833	9 942 866	 0	9 942 866	 0	-85 203	85 203	
127	Усього по 3 класу		101 167 236	81 660 911	19 506 325	101 162 878	81 657 521	19 505 357	144 435	59 231	85 203	
128	Клас - 4	
129	4300	Нематеріальні активи	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	36 721	36 721	 0	
130	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	389	389	 0	-16 575	-16 575	 0	
131	Усього по 430 групі		 0	 0	 0	389	389	 0	20 146	20 146	 0	
132	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	234	234	 0	 0	 0	 0	444	444	 0	
133	Усього по 431 групі		234	234	 0	 0	 0	 0	444	444	 0	
134	Усього по 43 розділу		234	234	 0	389	389	 0	20 590	20 590	 0	
135	4400	Основні засоби	А	3 615	3 615	 0	2 700	2 700	 0	130 438	130 438	 0	
136	4409	Знос основних засобів	П	121	121	 0	1 824	1 824	 0	-27 875	-27 875	 0	
137	Усього по 440 групі		3 736	3 736	 0	4 524	4 524	 0	102 562	102 562	 0	
138	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 260	6 260	 0	
139	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 260	6 260	 0	
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 310	1 310	 0	1 949	1 949	 0	62 909	62 909	 0	
141	Усього по 443 групі		1 310	1 310	 0	1 949	1 949	 0	62 909	62 909	 0	
142	Усього по 44 розділу		5 047	5 047	 0	6 473	6 473	 0	171 731	171 731	 0	
143	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	1 698	1 698	 0	640	640	 0	42 036	42 036	 0	
144	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	540	540	 0	1 891	1 891	 0	-36 653	-36 653	 0	

145	Усього по 450 групі		2 238	2 238	 0	2 531	2 531	 0	5 383	5 383	 0	
146	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	35	35	 0	35	35	 0	 0	 0	 0	
147	Усього по 453 групі		35	35	 0	35	35	 0	 0	 0	 0	
148	Усього по 45 розділу		2 273	2 273	 0	2 566	2 566	 0	5 383	5 383	 0	
149	4600	Активи з права користування	А	9 726	9 726	 0	3 603	3 603	 0	287 817	287 817	 0	
150	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3 603	3 603	 0	6 496	6 496	 0	-58 617	-58 617	 0	
151	Усього по 460 групі		13 329	13 329	 0	10 099	10 099	 0	229 199	229 199	 0	
152	Усього по 46 розділу		13 329	13 329	 0	10 099	10 099	 0	229 199	229 199	 0	
153	Усього по 4 класу		20 882	20 882	 0	19 527	19 527	 0	426 903	426 903	 0	
154	АКТИВИ УСЬОГО		271 619 631	224 300 710	47 318 921	271 157 535	224 175 414	46 982 121	11 660 986	9 732 434	1 928 552	
156	Клас - 1	
157	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 810 000	2 810 000	 0	
158	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	-124	-124	 0	
159	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	57 740	57 740	 0	57 740	57 740	 0	 0	 0	 0	
160	Усього по 131 групі		57 744	57 744	 0	57 740	57 740	 0	2 809 876	2 809 876	 0	
161	Усього по 13 розділу		57 744	57 744	 0	57 740	57 740	 0	2 809 876	2 809 876	 0	
162	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 048 501	3 036 624	11 877	3 054 306	3 042 429	11 877	45 030	45 030	 0	
163	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 891 827	7 420	4 884 407	4 923 989	7 430	4 916 558	34 545	10	34 535	
164	Усього по 191 групі		7 940 329	3 044 044	4 896 285	7 978 295	3 049 859	4 928 436	79 575	45 040	34 535	
165	Усього по 19 розділу		7 940 329	3 044 044	4 896 285	7 978 295	3 049 859	4 928 436	79 575	45 040	34 535	
166	Усього по 1 класу		7 998 073	3 101 789	4 896 285	8 036 035	3 107 599	4 928 436	2 889 451	2 854 917	34 535	
167	Клас - 2	
168	2560	Державні позабюджетні фонди	П	10 829	10 829	 0	10 829	10 829	 0	 0	 0	 0	
169	Усього по 256 групі		10 829	10 829	 0	10 829	10 829	 0	 0	 0	 0	
170	Усього по 25 розділу		10 829	10 829	 0	10 829	10 829	 0	 0	 0	 0	
171	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 298 303	2 863 194	435 109	
172	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 2	 2	 0	 0	 0	 0	17 168	17 168	 0	
173	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	977 482	194 743	782 739	980 550	194 803	785 746	7 069	60	7 009	
174	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 685	1 685	 0	1 716	1 716	 0	121	121	 0	
175	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 698	17 698	 0	17 533	17 533	 0	158	158	 0	
176	Усього по 260 групі		996 866	214 127	782 739	999 798	214 052	785 746	3 322 820	2 880 702	442 118	

177	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	18 567	18 567	 0	93 581	20 304	73 277	1 921 024	1 847 746	73 277	
178	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	 9	 9	 0	 7	 7	 0	-37	-37	 0	
179	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	342	342	 0	625	621	 4	2 042	2 038	 4	
180	Усього по 261 групі		18 918	18 918	 0	94 214	20 932	73 281	1 923 029	1 849 747	73 281	
181	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	636 558	303 619	332 939	
182	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	862	853	 9	1 078	1 072	 5	810	703	107	
183	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	46	46	 0	 0	 0	 0	11 485	11 485	 0	
184	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	507	507	 0	
185	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	276	250	25	245	220	25	173	150	23	
186	Усього по 262 групі		1 184	1 150	34	1 323	1 293	30	649 533	316 465	333 068	
187	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	93 493	57 662	35 831	394 911	132 149	262 762	1 709 285	883 999	825 286	
188	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	82	74	 8	28	25	 2	-240	-215	-25	
189	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
190	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	8 248	7 493	754	9 982	9 004	978	12 053	9 495	2 558	
191	Усього по 263 групі		101 823	65 229	36 594	404 920	141 178	263 743	1 721 099	893 279	827 820	
192	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	425 352	424 463	889	451 920	450 857	1 064	164 571	135 743	28 828	
193	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	37 183	37 000	183	68 500	68 500	 0	103 642	102 545	1 097	
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 2	 2	 0	 7	 7	 0	-6	-6	 0	
195	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
196	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	1 329	1 329	 0	1 260	1 258	 1	379	371	 9	
197	Усього по 265 групі		463 866	462 794	1 072	521 687	520 622	1 065	268 587	238 653	29 934	
198	Усього по 26 розділу		1 582 657	762 218	820 439	2 021 943	898 077	1 123 866	7 885 068	6 178 846	1 706 222	
199	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	9 292 803	4 640 930	4 651 873	9 287 651	4 635 622	4 652 029	9 340	9 156	184	
200	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	4 115 351	4 115 350	 1	4 114 363	4 114 363	 1	6 095	6 095	 0	
201	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	907	904	 3	1 295	928	367	2 237	1 820	417	

202	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	323 289	155 735	167 554	321 025	153 429	167 597	4 238	3 607	631	
203	Усього по 290 групі		13 732 350	8 912 920	4 819 430	13 724 335	8 904 341	4 819 993	21 911	20 678	1 232	
204	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	29 616	26 012	3 604	
205	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	29 616	26 012	3 604	
206	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	17 777	17 777	 0	15 024	15 020	 4	144 868	59 984	84 884	
207	Усього по 293 групі		17 777	17 777	 0	15 024	15 020	 4	144 868	59 984	84 884	
208	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	372	372	 0	372	372	 0	867	867	 0	
209	Усього по 294 групі		372	372	 0	372	372	 0	867	867	 0	
210	Усього по 29 розділу		13 750 499	8 931 068	4 819 430	13 739 730	8 919 733	4 819 997	197 261	107 541	89 720	
211	Усього по 2 класу		15 343 985	9 704 116	5 639 869	15 772 502	9 828 639	5 943 863	8 082 329	6 286 387	1 795 942	
212	Клас - 3	
213	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	73	73	 0	73	73	 0	 0	 0	 0	
214	Усього по 335 групі		73	73	 0	73	73	 0	 0	 0	 0	
215	Усього по 33 розділу		73	73	 0	73	73	 0	 0	 0	 0	
216	3600	Доходи майбутніх періодів	П	390	390	 0	587	587	 0	2 242	2 242	 0	
217	Усього по 360 групі		390	390	 0	587	587	 0	2 242	2 242	 0	
218	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	318	318	 0	526	526	 0	283	283	 0	
219	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	6 934	6 934	 0	9 923	9 923	 0	234 774	234 774	 0	
220	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 334	2 334	 0	2 254	2 254	 0	2 414	2 414	 0	
221	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 011	9 011	 0	7 625	7 625	 0	602	602	 0	
222	Усього по 361 групі		18 597	18 597	 0	20 328	20 328	 0	238 073	238 073	 0	
223	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 264	1 264	 0	2 345	2 345	 0	1 081	1 081	 0	
224	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8 513	8 513	 0	8 742	8 742	 0	2 125	2 125	 0	
225	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	 0	 0	 0	1 581	1 581	 0	3 650	3 650	 0	
226	Усього по 362 групі		9 777	9 777	 0	12 668	12 668	 0	6 856	6 856	 0	
227	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 820 220	3 910 109	4 910 111	8 820 225	3 910 114	4 910 111	 5	 5	 0	
228	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	363	363	 0	508	508	 0	2 306	2 306	 0	
229	Усього по 364 групі		8 820 583	3 910 472	4 910 111	8 820 733	3 910 623	4 910 111	2 311	2 311	 0	
230	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	59 961	59 961	 0	49 372	49 372	 0	109	109	 0	

231	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	7 664	7 664	 0	7 664	7 664	 0	 0	 0	 0	
232	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	1 455	1 455	 0	1 455	1 455	 0	 0	 0	 0	
233	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 794	1 794	 0	1 505	1 505	 0	20 026	20 026	 0	
234	3659	Iнша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	424	424	 0	173	173	 0	740	740	 0	
235	Усього по 365 групі		71 297	71 297	 0	60 168	60 168	 0	20 875	20 875	 0	
236	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	196	196	 0	123	123	 0	74	74	 0	
237	3678	Інші нараховані витрати 	П	1 023	1 023	 0	1 011	1 011	 0	 6	 6	 0	
238	Усього по 367 групі		1 219	1 219	 0	1 134	1 134	 0	80	80	 0	
239	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	10 137	10 137	 0	11 219	11 219	 0	11 219	11 219	 0	
240	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3 374	3 374	 0	2 372	2 372	 0	2 372	2 372	 0	
241	Усього по 369 групі		13 511	13 511	 0	13 590	13 590	 0	13 590	13 590	 0	
242	Усього по 36 розділу		8 935 372	4 025 262	4 910 111	8 929 208	4 019 098	4 910 111	284 027	284 027	 0	
243	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	111 169	95 410	15 759	111 940	95 526	16 414	1 930	224	1 705	
244	Усього по 372 групі		111 169	95 410	15 759	111 940	95 526	16 414	1 930	224	1 705	
245	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	11 475	11 475	 0	
246	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	11 475	11 475	 0	
247	Усього по 37 розділу		111 169	95 410	15 759	111 940	95 526	16 414	13 405	11 700	1 705	
248	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	96 370	 0	96 370	
249	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 229 020	10 229 020	 0	10 229 987	10 229 987	 0	-96 370	-96 370	 0	
250	Усього по 380 групі		10 229 020	10 229 020	 0	10 229 987	10 229 987	 0	 0	-96 370	96 370	
251	Усього по 38 розділу		10 229 020	10 229 020	 0	10 229 987	10 229 987	 0	 0	-96 370	96 370	
252	Усього по 3 класу		19 275 634	14 349 764	4 925 869	19 271 209	14 344 684	4 926 524	297 433	199 357	98 076	
253	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		42 617 692	27 155 669	15 462 023	43 079 745	27 280 922	15 798 823	11 269 213	9 340 661	1 928 552	
255	Клас - 5	
256	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
257	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
258	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
259	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
260	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
261	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
262	5040	Прибуток звітного року 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	70 006	70 006	 0	
263	Усього по 504 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	70 006	70 006	 0	
264	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	387 588	387 588	 0	

265	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 038	1 038	 0	172	172	 0	-772	-772	 0	
266	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
267	Усього по 510 групі		1 038	1 038	 0	172	172	 0	-822	-822	 0	
268	Усього по 51 розділу		1 038	1 038	 0	172	172	 0	-822	-822	 0	
269	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 006	5 006	 0	
270	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 006	5 006	 0	
271	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 006	5 006	 0	
272	Усього по 5 класу		1 038	1 038	 0	172	172	 0	391 773	391 773	 0	
273	КАПIТАЛ УСЬОГО		1 038	1 038	 0	172	172	 0	391 773	391 773	 0	
390	ПАСИВИ УСЬОГО		42 618 730	27 156 707	15 462 023	43 079 917	27 281 094	15 798 823	11 660 986	9 732 434	1 928 552	
392	Клас - 6	
393	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	12	12	 0	-69	-69	 0	
394	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	156	156	 0	
395	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	279	279	 0	
396	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	12	12	 0	366	366	 0	
397	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	4 374	4 374	 0	37 547	37 547	 0	
398	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями  факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	135	135	 0	
399	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	431	431	 0	11 381	11 381	 0	94 342	94 342	 0	
400	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 2	 2	 0	1 324	1 324	 0	
401	Усього по 602 групі		431	431	 0	15 757	15 757	 0	133 348	133 348	 0	
402	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	381	381	 0	3 082	3 082	 0	
403	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 897	1 897	 0	9 169	9 169	 0	73 934	73 934	 0	

404	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	34	34	 0	304	304	 0	
405	Усього по 605 групі		1 898	1 898	 0	9 584	9 584	 0	77 321	77 321	 0	
406	Усього по 60 розділу		2 329	2 329	 0	25 353	25 353	 0	211 035	211 035	 0	
407	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	19	19	 0	270	270	 0	2 525	2 525	 0	
408	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 786	2 786	 0	59 484	59 484	 0	723 173	723 173	 0	
409	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	29 557	29 557	 0	108 405	108 405	 0	
410	Усього по 612 групі		2 805	2 805	 0	89 312	89 312	 0	834 103	834 103	 0	
411	Усього по 61 розділу		2 805	2 805	 0	89 312	89 312	 0	834 103	834 103	 0	
412	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	84 285	84 285	 0	83 515	83 515	 0	-1 759	-1 759	 0	
413	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	102 786	102 786	 0	
414	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	91	91	 0	91	91	 0	 0	 0	 0	
415	Усього по 620 групі		84 376	84 376	 0	83 606	83 606	 0	101 027	101 027	 0	
416	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	137 348	137 348	 0	157 378	157 378	 0	-90 069	-90 069	 0	
417	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	205 788	205 788	 0	
418	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	323	323	 0	
419	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	 0	 0	 0	18	18	 0	-40 308	-40 308	 0	
420	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	971	971	 0	
421	Усього по 621 групі		137 348	137 348	 0	157 396	157 396	 0	76 705	76 705	 0	
422	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-95	-95	 0	
423	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-95	-95	 0	
424	Усього по 62 розділу		221 724	221 724	 0	241 003	241 003	 0	177 637	177 637	 0	
425	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	91	91	 0	1 091	1 091	 0	
426	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	91	91	 0	1 091	1 091	 0	

427	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	 5	 5	 0	488	488	 0	
428	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	 5	 5	 0	488	488	 0	
429	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	95	95	 0	
430	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	219	219	 0	2 099	2 099	 0	
431	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 315	2 315	 0	
432	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	2 729	2 729	 0	18 690	18 690	 0	
433	Усього по 639 групі		 0	 0	 0	2 948	2 948	 0	23 199	23 199	 0	
434	Усього по 63 розділу		 0	 0	 0	3 044	3 044	 0	24 779	24 779	 0	
435	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	287	287	 0	2 451	2 451	 0	
436	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	287	287	 0	2 451	2 451	 0	
437	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	287	287	 0	2 451	2 451	 0	
438	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1 304	1 304	 0	11 918	11 918	 0	74 939	74 939	 0	
439	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	17	17	 0	146	146	 0	
440	Усього по 650 групі		1 304	1 304	 0	11 935	11 935	 0	75 085	75 085	 0	
441	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	427	427	 0	37 337	37 337	 0	232 309	232 309	 0	
442	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	563	563	 0	2 489	2 489	 0	
443	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	24	24	 0	224	224	 0	
444	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	9 621	9 621	 0	56 595	56 595	 0	
445	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	757	757	 0	8 725	8 725	 0	
446	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 3	 3	 0	51	51	 0	
447	Усього по 651 групі		427	427	 0	48 304	48 304	 0	300 392	300 392	 0	
448	Усього по 65 розділу		1 731	1 731	 0	60 239	60 239	 0	375 477	375 477	 0	
449	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
450	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
451	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
452	Усього по 6 класу		228 590	228 590	 0	419 238	419 238	 0	1 625 481	1 625 481	 0	
453	ДОХОДИ УСЬОГО		228 590	228 590	 0	419 238	419 238	 0	1 625 481	1 625 481	 0	
455	Клас - 7	
456	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	57 740	57 740	 0	 5	 5	 0	492 318	492 318	 0	

457	7004	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	17 522	17 522	 0	
458	Усього по 700 групі		57 740	57 740	 0	 5	 5	 0	509 839	509 839	 0	
459	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	17 528	17 528	 0	 0	 0	 0	97 933	97 933	 0	
460	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	632	632	 0	 9	 9	 0	11 173	11 173	 0	
461	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-63	-63	 0	
462	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	2 165	2 165	 0	 0	 0	 0	17 433	17 433	 0	
463	Усього по 702 групі		20 325	20 325	 0	 9	 9	 0	126 476	126 476	 0	
464	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	245	245	 0	 0	 0	 0	2 758	2 758	 0	
465	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	9 964	9 964	 0	106	106	 0	69 195	69 195	 0	
466	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
467	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	89	89	 0	 0	 0	 0	460	460	 0	
468	Усього по 704 групі		10 298	10 298	 0	106	106	 0	72 413	72 413	 0	
469	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	471	471	 0	 0	 0	 0	3 798	3 798	 0	
470	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	801	801	 0	 8	 8	 0	6 696	6 696	 0	
471	Усього по 707 групі		1 272	1 272	 0	 8	 8	 0	10 494	10 494	 0	
472	Усього по 70 розділу		89 635	89 635	 0	127	127	 0	719 222	719 222	 0	
473	7141	Інші процентні витрати	А	24	24	 0	 0	 0	 0	2 091	2 091	 0	
474	Усього по 714 групі		24	24	 0	 0	 0	 0	2 091	2 091	 0	
475	Усього по 71 розділу		24	24	 0	 0	 0	 0	2 091	2 091	 0	
476	7300	Витрати на СЕП	А	307	307	 0	 0	 0	 0	2 055	2 055	 0	
477	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	447	447	 0	 0	 0	 0	3 619	3 619	 0	
478	Усього по 730 групі		754	754	 0	 0	 0	 0	5 674	5 674	 0	
479	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	13 592	13 592	 0	
480	Усього по 732 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	13 592	13 592	 0	
481	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10	10	 0	
482	Усього по 735 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	10	10	 0	
483	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	27	27	 0	 0	 0	 0	948	948	 0	
484	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	212	212	 0	

485	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	683	683	 0	 0	 0	 0	5 120	5 120	 0	
486	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	144	144	 0	 0	 0	 0	1 287	1 287	 0	
487	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 3	 3	 0	 0	 0	 0	37	37	 0	
488	7399	Iнші операційні витрати	А	7 144	7 144	 0	 0	 0	 0	31 327	31 327	 0	
489	Усього по 739 групі		8 002	8 002	 0	 0	 0	 0	38 930	38 930	 0	
490	Усього по 73 розділу		8 756	8 756	 0	 1	 1	 0	58 206	58 206	 0	
491	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	39 206	39 206	 0	1 409	1 409	 0	302 622	302 622	 0	
492	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	6 197	6 197	 0	385	385	 0	50 079	50 079	 0	
493	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	519	519	 0	 0	 0	 0	2 085	2 085	 0	
494	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 4	 4	 0	 0	 0	 0	 5	 5	 0	
495	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	 7	 7	 0	 0	 0	 0	298	298	 0	
496	Усього по 740 групі		45 933	45 933	 0	1 794	1 794	 0	355 089	355 089	 0	
497	7410	Податок на додану вартість	А	368	368	 0	 0	 0	 0	3 099	3 099	 0	
498	7411	Податок на землю	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	42	42	 0	
499	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 581	1 581	 0	 0	 0	 0	10 240	10 240	 0	
500	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	29	29	 0	 0	 0	 0	263	263	 0	
501	Усього по 741 групі		1 983	1 983	 0	 0	 0	 0	13 644	13 644	 0	
502	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 829	2 829	 0	22	22	 0	16 515	16 515	 0	
503	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	424	424	 0	 0	 0	 0	2 442	2 442	 0	
504	7423	Амортизація	А	3 934	3 934	 0	482	482	 0	21 229	21 229	 0	
505	7424	Амортизація активів з права користування	А	4 622	4 622	 0	 0	 0	 0	35 594	35 594	 0	
506	Усього по 742 групі		11 809	11 809	 0	504	504	 0	75 780	75 780	 0	
507	7430	Витрати на комунальні послуги	А	835	835	 0	 2	 2	 0	9 759	9 759	 0	
508	7431	Господарські витрати	А	1 212	1 212	 0	 1	 1	 0	7 103	7 103	 0	
509	7432	Витрати на охорону	А	764	764	 0	 5	 5	 0	8 037	8 037	 0	
510	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	2 574	2 574	 0	 0	 0	 0	12 193	12 193	 0	
511	Усього по 743 групі		5 385	5 385	 0	 8	 8	 0	37 092	37 092	 0	
512	7450	Поштово-телефонні витрати	А	396	396	 0	 0	 0	 0	3 023	3 023	 0	
513	7452	Витрати на відрядження	А	13	13	 0	 0	 0	 0	153	153	 0	
514	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	1 219	1 219	 0	306	306	 0	1 821	1 821	 0	
515	7456	Спонсорство та доброчинність	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 855	2 855	 0	
516	7457	Iнші адміністративні витрати	А	3 132	3 132	 0	 0	 0	 0	25 420	25 420	 0	
517	Усього по 745 групі		4 760	4 760	 0	306	306	 0	33 273	33 273	 0	

518	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
519	7499	Iнші витрати	А	20	20	 0	 0	 0	 0	197	197	 0	
520	Усього по 749 групі		20	20	 0	 0	 0	 0	199	199	 0	
521	Усього по 74 розділу		69 890	69 890	 0	2 612	2 612	 0	515 077	515 077	 0	
522	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	7 348	7 348	 0	155	155	 0	31 241	31 241	 0	
523	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	14	14	 0	 0	 0	 0	120	120	 0	
524	7509	Інші комісійні витрати	А	996	996	 0	 0	 0	 0	10 043	10 043	 0	
525	Усього по 750 групі		8 358	8 358	 0	155	155	 0	41 404	41 404	 0	
526	Усього по 75 розділу		8 358	8 358	 0	155	155	 0	41 404	41 404	 0	
527	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	5 086	5 086	 0	5 456	5 456	 0	163	163	 0	
528	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2 465	-2 465	 0	
529	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	759 320	759 320	 0	742 028	742 028	 0	286 785	286 785	 0	
530	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-13 027	-13 027	 0	
531	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	8 433	8 433	 0	7 452	7 452	 0	5 806	5 806	 0	
532	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-16	-16	 0	
533	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	13 590	13 590	 0	13 511	13 511	 0	3 864	3 864	 0	
534	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2 763	-2 763	 0	
535	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	5 231	5 231	 0	7 061	7 061	 0	4 620	4 620	 0	
536	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
537	Усього по 770 групі		791 661	791 661	 0	775 507	775 507	 0	282 966	282 966	 0	
538	Усього по 77 розділу		791 661	791 661	 0	775 507	775 507	 0	282 966	282 966	 0	
539	7900	Податок на прибуток	А	5 152	5 152	 0	5 334	5 334	 0	3 282	3 282	 0	
540	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 773	-1 773	 0	
541	Усього по 790 групі		5 152	5 152	 0	5 334	5 334	 0	1 509	1 509	 0	
542	Усього по 79 розділу		5 152	5 152	 0	5 334	5 334	 0	1 509	1 509	 0	
543	Усього по 7 класу		973 475	973 475	 0	783 735	783 735	 0	1 620 475	1 620 475	 0	
544	ВИТРАТИ УСЬОГО		973 475	973 475	 0	783 735	783 735	 0	1 620 475	1 620 475	 0	
697	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 006	5 006	 0	
698	Клас - 9	
699	9000	Надані гарантії	А	48 937	48 937	 0	21 282	21 282	 0	446 203	427 526	18 677	
700	9003	Надані авалі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	15 997	15 997	 0	

701	Усього по 900 групі		48 937	48 937	 0	21 282	21 282	 0	462 200	443 523	18 677	
702	Усього по 90 розділу		48 937	48 937	 0	21 282	21 282	 0	462 200	443 523	18 677	
703	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	450 822	445 076	5 747	668 270	625 394	42 876	626 662	568 774	57 887	
704	Усього по 912 групі		450 822	445 076	5 747	668 270	625 394	42 876	626 662	568 774	57 887	
705	Усього по 91 розділу		450 822	445 076	5 747	668 270	625 394	42 876	626 662	568 774	57 887	
706	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	181 536	 0	181 536	179 205	 0	179 205	4 570	 0	4 570	
707	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	73 166	 0	73 166	73 166	 0	73 166	 0	 0	 0	
708	Усього по 920 групі		254 702	 0	254 702	252 372	 0	252 372	4 570	 0	4 570	
709	Усього по 92 розділу		254 702	 0	254 702	252 372	 0	252 372	4 570	 0	4 570	
710	9500	Отримана застава	А	86 008	86 008	 0	160 093	160 093	 0	1 230 632	1 134 383	96 249	
711	Усього по 950 групі		86 008	86 008	 0	160 093	160 093	 0	1 230 632	1 134 383	96 249	
712	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	46 561	46 561	 0	8 660	8 660	 0	
713	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	 0	 0	 0	3 866	3 866	 0	139 608	139 608	 0	
714	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	 0	 0	 0	21 806	21 806	 0	1 189 646	1 189 646	 0	
715	Усього по 952 групі		 0	 0	 0	72 233	72 233	 0	1 337 915	1 337 915	 0	
716	Усього по 95 розділу		86 008	86 008	 0	232 326	232 326	 0	2 568 546	2 472 297	96 249	
717	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 3	 3	 0	 0	 0	 0	93	93	 0	
718	Усього по 960 групі		 3	 3	 0	 0	 0	 0	93	93	 0	
719	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	905	905	 0	
720	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	803	 0	803	1 294	 0	1 294	58 024	308	57 715	
721	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	29	29	 0	
722	Усього по 961 групі		803	 0	803	1 294	 0	1 294	58 958	1 242	57 715	
723	Усього по 96 розділу		806	 3	803	1 294	 0	1 294	59 051	1 336	57 715	
724	9802	Акредитиви до виконання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	195 236	 0	195 236	
725	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
726	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	195 239	 3	195 236	
727	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
728	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
729	9819	Iнші цінності і документи	А	 9	 9	 0	11	11	 0	25	25	 0	
730	Усього по 981 групі		 9	 9	 0	11	11	 0	284 565	284 565	 0	
731	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
732	9821	Бланки суворого обліку	А	 1	 1	 0	 2	 2	 0	47	47	 0	
733	Усього по 982 групі		 1	 1	 0	 2	 2	 0	49	49	 0	

734	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	35	 0	35	3 189	 0	3 189	7 070	 0	7 070	
735	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	2 560	 0	2 560	1 828	 0	1 828	2 560	 0	2 560	
736	Усього по 983 групі		2 594	 0	2 594	5 017	 0	5 017	9 630	 0	9 630	
737	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 1	 1	 0	 7	 7	 0	33	33	 0	
738	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
739	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	11	11	 0	14	14	 0	38	38	 0	
740	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	587	14	573	12	12	 0	582	 8	575	
741	Усього по 989 групі		599	26	573	34	33	 0	653	79	575	
742	Усього по 98 розділу		3 204	37	3 167	5 064	46	5 017	490 137	284 696	205 441	
743	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 536 525	1 095 683	440 843	1 493 101	1 030 901	462 200	757 018	683 757	73 261	
744	Усього по 990 групі		1 536 525	1 095 683	440 843	1 493 101	1 030 901	462 200	757 018	683 757	73 261	
745	Усього по 99 розділу		1 536 525	1 095 683	440 843	1 493 101	1 030 901	462 200	757 018	683 757	73 261	
746	Усього по 9 класу		2 381 005	1 675 743	705 262	2 673 709	1 909 949	763 759	4 968 183	4 454 383	513 800	
747	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		2 381 005	1 675 743	705 262	2 673 709	1 909 949	763 759	4 968 183	4 454 383	513 800	
749	Клас - 9	
750	9031	Отримані гарантії	П	244 277	207 232	37 044	88 519	88 223	295	1 313 727	1 150 760	162 966	
751	Усього по 903 групі		244 277	207 232	37 044	88 519	88 223	295	1 313 727	1 150 760	162 966	
752	Усього по 90 розділу		244 277	207 232	37 044	88 519	88 223	295	1 313 727	1 150 760	162 966	
753	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	180 236	125 577	54 659	182 570	125 577	56 994	4 571	 0	4 571	
754	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	73 240	 0	73 240	73 240	 0	73 240	 0	 0	 0	
755	Усього по 921 групі		253 475	125 577	127 899	255 810	125 577	130 233	4 571	 0	4 571	
756	Усього по 92 розділу		253 475	125 577	127 899	255 810	125 577	130 233	4 571	 0	4 571	
757	9510	Надана застава	П	155 651	118 072	37 579	18 718	2 881	15 837	3 074 677	3 017 591	57 086	
758	Усього по 951 групі		155 651	118 072	37 579	18 718	2 881	15 837	3 074 677	3 017 591	57 086	
759	Усього по 95 розділу		155 651	118 072	37 579	18 718	2 881	15 837	3 074 677	3 017 591	57 086	
760	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	26 020	 0	26 020	
761	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	26 020	 0	26 020	
762	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3 192	13	3 179	845	 7	838	549 188	286 031	263 156	
763	Усього по 991 групі		3 192	13	3 179	845	 7	838	549 188	286 031	263 156	
764	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	6 050	6 050	 0	6 050	6 050	 0	 0	 0	 0	
765	Усього по 992 групі		6 050	6 050	 0	6 050	6 050	 0	 0	 0	 0	
766	Усього по 99 розділу		9 243	6 064	3 179	6 895	6 058	838	575 208	286 031	289 176	
767	Усього по 9 класу		662 645	456 945	205 701	369 942	222 738	147 203	4 968 183	4 454 383	513 800	
768	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		662 645	456 945	205 701	369 942	222 738	147 203	4 968 183	4 454 383	513 800	
770	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		3 043 650	2 132 688	910 963	3 043 650	2 132 688	910 963	0	0	0