Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" листопада 2020 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	794 439	385 891	408 549	773 925	382 968	390 957	89 061	9 213	79 848	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	6 970 321	5 466 774	1 503 548	7 068 740	5 515 959	1 552 782	466 776	144 479	322 297	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	84 891	84 891	 0	85 839	85 839	 0	24 047	24 047	 0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	2 273 130	1 552 531	720 599	2 293 067	1 568 408	724 659	51 213	4 434	46 779	
6	Усього по 100 групі		10 122 781	7 490 086	2 632 695	10 221 570	7 553 172	2 668 398	631 097	182 173	448 924	
7	Усього по 10 розділу		10 122 781	7 490 086	2 632 695	10 221 570	7 553 172	2 668 398	631 097	182 173	448 924	
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	19 530 130	19 530 130	 0	19 551 707	19 551 707	 0	79 496	79 496	 0	
9	Усього по 120 групі		19 530 130	19 530 130	 0	19 551 707	19 551 707	 0	79 496	79 496	 0	
10	Усього по 12 розділу		19 530 130	19 530 130	 0	19 551 707	19 551 707	 0	79 496	79 496	 0	
11	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	144 700	144 700	 0	 0	 0	 0	874 217	874 217	 0	
12	1422	Боргові цiннi папери органiв державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	130 000	130 000	 0	
13	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 398	6 398	 0	3 470	3 470	 0	48 084	48 084	 0	
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-7 622	-7 622	 0	
15	1428	Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 858	14 858	 0	656	656	 0	41 105	41 105	 0	
16	Усього по 142 групі		165 956	165 956	 0	4 126	4 126	 0	1 085 785	1 085 785	 0	

17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 100 000	6 100 000	 0	6 010 000	6 010 000	 0	490 000	490 000	 0	
18	1448	Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 500	1 500	 0	1 421	1 421	 0	134	134	 0	
19	Усього по 144 групі		6 101 500	6 101 500	 0	6 011 421	6 011 421	 0	490 134	490 134	 0	
20	Усього по 14 розділу		6 267 456	6 267 456	 0	6 015 547	6 015 547	 0	1 575 919	1 575 919	 0	
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	4 905 710	188 613	4 717 097	4 866 619	188 734	4 677 885	127 674	620	127 054	
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 1	 0	 1	 5	 0	 5	 0	 0	 0	
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	933	 6	927	1 754	 5	1 749	-1 717	-5	-1 712	
24	Усього по 150 групі		4 906 644	188 619	4 718 025	4 868 377	188 739	4 679 638	125 957	615	125 342	
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	302 000	302 000	 0	302 000	302 000	 0	 0	 0	 0	
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	69	69	 0	69	69	 0	 0	 0	 0	
27	Усього по 152 групі		302 069	302 069	 0	302 069	302 069	 0	 0	 0	 0	
28	Усього по 15 розділу		5 208 713	490 688	4 718 025	5 170 446	490 808	4 679 638	125 957	615	125 342	
29	1811	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою	А	1 419 470	1 131 420	288 050	1 419 470	1 131 420	288 050	 0	 0	 0	
30	1819	Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками	А	7 437 858	4 022 736	3 415 121	7 437 858	4 022 736	3 415 121	 0	 0	 0	
31	Усього по 181 групі		8 857 328	5 154 157	3 703 171	8 857 328	5 154 157	3 703 171	 0	 0	 0	
32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	163 709	155 160	8 548	163 885	155 474	8 411	37 618	13 796	23 822	
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	315	123	192	314	120	194	-311	-120	-191	
34	Усього по 183 групі		164 024	155 283	8 741	164 199	155 594	8 605	37 307	13 676	23 631	
35	Усього по 18 розділу		9 021 352	5 309 440	3 711 912	9 021 527	5 309 751	3 711 776	37 307	13 676	23 631	
36	Усього по 1 класу		50 150 432	39 087 800	11 062 632	49 980 797	38 920 985	11 059 812	2 449 777	1 851 879	597 898	
37	Клас - 2	
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	384 623	258 218	126 405	457 809	389 709	68 100	1 289 330	880 759	408 571	
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 872	1 521	351	993	544	449	-2 346	-1 237	-1 109	
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 201	10 319	2 882	13 283	10 401	2 882	1 447	1 447	 0	

41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	110 886	70 299	40 587	117 498	37 383	80 115	-116 750	-37 383	-79 366	
42	Усього по 206 групі		510 582	340 357	170 225	589 583	438 037	151 546	1 171 681	843 586	328 096	
43	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57 000	57 000	 0	 0	 0	 0	57 000	57 000	 0	
44	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 4	 4	 0	113	113	 0	-109	-109	 0	
45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	841	841	 0	841	841	 0	 0	 0	 0	
46	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	998	998	 0	-998	-998	 0	
47	Усього по 208 групі		57 845	57 845	 0	1 952	1 952	 0	55 893	55 893	 0	
48	Усього по 20 розділу		568 427	398 202	170 225	591 535	439 990	151 546	1 227 575	899 479	328 096	
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 832	28 832	 0	23 965	23 965	 0	322 857	322 857	 0	
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	562	562	 0	507	507	 0	-3 226	-3 226	 0	
51	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 644	10 644	 0	10 122	10 122	 0	11 669	11 669	 0	
52	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64 658	64 658	 0	65 538	65 538	 0	-65 039	-65 039	 0	
53	Усього по 220 групі		104 696	104 696	 0	100 132	100 132	 0	266 261	266 261	 0	
54	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	213	213	 0	187	187	 0	
55	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 3	 3	 0	 6	 6	 0	 3	 3	 0	
56	Усього по 223 групі		 3	 3	 0	219	219	 0	190	190	 0	
57	Усього по 22 розділу		104 699	104 699	 0	100 351	100 351	 0	266 451	266 451	 0	
58	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	22 300 742	18 725 922	3 574 820	22 379 838	18 801 897	3 577 941	346 711	346 711	 0	
59	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	3 430	3 430	 0	1 865	1 865	 0	3 427	3 427	 0	
60	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	19 475	19 475	 0	17 047	17 047	 0	-17 047	-17 047	 0	
61	Усього по 260 групі		22 323 647	18 748 826	3 574 820	22 398 751	18 820 809	3 577 941	333 090	333 090	 0	

62	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 914 693	1 738 010	176 682	1 948 286	1 750 045	198 241	12 936	12 936	 0	
63	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	351	351	 0	639	639	 0	 0	 0	 0	
64	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 378	2 378	 0	2 567	2 567	 0	-2 567	-2 567	 0	
65	Усього по 262 групі		1 917 422	1 740 740	176 682	1 951 492	1 753 251	198 241	10 369	10 369	 0	
66	Усього по 26 розділу		24 241 069	20 489 566	3 751 502	24 350 243	20 574 061	3 776 182	343 459	343 459	 0	
67	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	107 455	7 884	99 572	109 636	7 884	101 752	7 722	177	7 546	
68	Усього по 280 групі		107 455	7 884	99 572	109 636	7 884	101 752	7 722	177	7 546	
69	Усього по 28 розділу		107 455	7 884	99 572	109 636	7 884	101 752	7 722	177	7 546	
70	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	74 156	74 156	 0	74 156	74 156	 0	 0	 0	 0	
71	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	А	748 866	724 895	23 971	747 228	722 913	24 315	5 689	5 333	356	
72	Усього по 292 групі		823 022	799 052	23 971	821 384	797 069	24 315	5 689	5 333	356	
73	Усього по 29 розділу		823 022	799 052	23 971	821 384	797 069	24 315	5 689	5 333	356	
74	Усього по 2 класу		25 844 673	21 799 403	4 045 270	25 973 149	21 919 354	4 053 795	1 850 897	1 514 899	335 997	
75	Клас - 3	
76	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	26 561	26 561	 0	26 561	26 561	 0	 0	 0	 0	
77	Усього по 304 групі		26 561	26 561	 0	26 561	26 561	 0	 0	 0	 0	
78	Усього по 30 розділу		26 561	26 561	 0	26 561	26 561	 0	 0	 0	 0	
79	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
80	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
81	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
82	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
83	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	416	416	 0	350	350	 0	235	235	 0	
84	Усього по 340 групі		416	416	 0	350	350	 0	235	235	 0	
85	Усього по 34 розділу		416	416	 0	350	350	 0	235	235	 0	
86	3500	Витрати майбутніх періодів	А	4 407	4 407	 0	3 401	3 401	 0	7 052	7 052	 0	
87	Усього по 350 групі		4 407	4 407	 0	3 401	3 401	 0	7 052	7 052	 0	
88	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активiв	А	2 267	2 267	 0	4 904	4 904	 0	692	692	 0	
89	3519	Дебiторська заборгованiсть за послуги	А	3 616	3 616	 0	3 702	3 702	 0	115	115	 0	
90	Усього по 351 групі		5 882	5 882	 0	8 606	8 606	 0	807	807	 0	
91	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	 0	 0	 0	100	100	 0	 0	 0	 0	

92	3521	Відстрочений податковий актив	А	1 815	1 815	 0	1 811	1 811	 0	1 828	1 828	 0	
93	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	А	8 732	8 732	 0	8 771	8 771	 0	45	45	 0	
94	Усього по 352 групі		10 548	10 548	 0	10 682	10 682	 0	1 874	1 874	 0	
95	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	7 836 505	4 499 672	3 336 834	7 836 505	4 499 672	3 336 834	 0	 0	 0	
96	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	153 573	153 573	 0	153 573	153 573	 0	 0	 0	 0	
97	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	 4	 4	 0	 4	 4	 0	 0	 0	 0	
98	Усього по 354 групі		7 990 083	4 653 249	3 336 834	7 990 083	4 653 249	3 336 834	 0	 0	 0	
99	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	71	71	 0	50	50	 0	24	24	 0	
100	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	21	14	 7	 8	 3	 5	492	54	438	
101	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	25 312	25 312	 0	25 312	25 312	 0	165	165	 0	
102	Усього по 355 групі		25 404	25 397	 7	25 370	25 366	 5	681	243	438	
103	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	17 141	17 141	 0	17 074	17 074	 0	666	666	 0	
104	3578	Інші нараховані доходи 	А	1 286	1 286	 0	1 249	1 249	 0	753	753	 0	
105	Усього по 357 групі		18 427	18 427	 0	18 323	18 323	 0	1 419	1 419	 0	
106	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	868	425	443	881	436	445	-875	-436	-438	
107	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	309	185	124	344	219	124	-342	-219	-122	
108	Усього по 359 групі		1 177	611	566	1 224	656	569	-1 216	-656	-561	
109	Усього по 35 розділу		8 055 927	4 718 520	3 337 407	8 057 689	4 720 282	3 337 407	10 617	10 739	-122	
110	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	 2	 0	 2	 1	 0	 1	122	 0	122	
111	Усього по 371 групі		 2	 0	 2	 1	 0	 1	122	 0	122	
112	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	30 670 825	21 761 428	8 909 397	30 670 833	21 761 436	8 909 397	 9	 9	 0	
113	Усього по 373 групі		30 670 825	21 761 428	8 909 397	30 670 833	21 761 436	8 909 397	 9	 9	 0	
114	Усього по 37 розділу		30 670 827	21 761 428	8 909 399	30 670 834	21 761 436	8 909 398	132	 9	122	
115	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 413 791	 0	7 413 791	7 392 002	 0	7 392 002	68 997	 0	68 997	
116	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-68 997	-68 997	 0	
117	Усього по 380 групі		7 413 791	 0	7 413 791	7 392 002	 0	7 392 002	 0	-68 997	68 997	
118	Усього по 38 розділу		7 413 791	 0	7 413 791	7 392 002	 0	7 392 002	 0	-68 997	68 997	
119	Усього по 3 класу		46 167 522	26 506 925	19 660 596	46 147 436	26 508 629	19 638 807	10 984	-58 013	68 997	
120	Клас - 4	
121	4300	Нематеріальні активи	А	2 070	2 070	 0	 0	 0	 0	25 758	25 758	 0	

122	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	302	302	 0	-8 678	-8 678	 0	
123	Усього по 430 групі		2 070	2 070	 0	302	302	 0	17 080	17 080	 0	
124	4310	Капітальні iнвестицiї за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 168	1 168	 0	2 133	2 133	 0	1 319	1 319	 0	
125	Усього по 431 групі		1 168	1 168	 0	2 133	2 133	 0	1 319	1 319	 0	
126	Усього по 43 розділу		3 238	3 238	 0	2 435	2 435	 0	18 398	18 398	 0	
127	4400	Основні засоби	А	2 931	2 931	 0	62	62	 0	39 956	39 956	 0	
128	4409	Знос основних засобів	П	22	22	 0	356	356	 0	-15 672	-15 672	 0	
129	Усього по 440 групі		2 952	2 952	 0	418	418	 0	24 284	24 284	 0	
130	4410	Інвестицiйна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	47 016	47 016	 0	
131	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	47 016	47 016	 0	
132	4430	Капітальні iнвестицiї за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	4 015	4 015	 0	3 499	3 499	 0	1 998	1 998	 0	
133	Усього по 443 групі		4 015	4 015	 0	3 499	3 499	 0	1 998	1 998	 0	
134	Усього по 44 розділу		6 967	6 967	 0	3 917	3 917	 0	73 297	73 297	 0	
135	4500	Iншi необоротнi матерiальнi активи	А	584	584	 0	71	71	 0	20 653	20 653	 0	
136	4509	Знос iнших необоротних матерiальних активiв	П	56	56	 0	676	676	 0	-18 845	-18 845	 0	
137	Усього по 450 групі		640	640	 0	747	747	 0	1 808	1 808	 0	
138	Усього по 45 розділу		640	640	 0	747	747	 0	1 808	1 808	 0	
139	4600	Активи з права користування	А	15 354	15 354	 0	 0	 0	 0	126 073	126 073	 0	
140	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	 0	 0	 0	1 849	1 849	 0	-28 876	-28 876	 0	
141	Усього по 460 групі		15 354	15 354	 0	1 849	1 849	 0	97 198	97 198	 0	
142	Усього по 46 розділу		15 354	15 354	 0	1 849	1 849	 0	97 198	97 198	 0	
143	Усього по 4 класу		26 199	26 199	 0	8 948	8 948	 0	190 701	190 701	 0	
144	АКТИВИ УСЬОГО		122 188 825	87 420 328	34 768 498	122 110 330	87 357 916	34 752 414	4 502 359	3 499 466	1 002 892	
146	Клас - 1	
147	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	 0	 0	 0	150 000	150 000	 0	770 000	770 000	 0	
148	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	 0	 0	 0	 2	 2	 0	-1	-1	 0	
149	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 7	 7	 0	
150	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	3 200	3 200	 0	3 200	3 200	 0	 0	 0	 0	
151	Усього по 131 групі		3 200	3 200	 0	153 202	153 202	 0	770 006	770 006	 0	
152	Усього по 13 розділу		3 200	3 200	 0	153 202	153 202	 0	770 006	770 006	 0	
153	1911	Кредиторська заборгованiсть за операціями з готiвкою	П	290 258	238 950	51 308	290 258	238 950	51 308	 0	 0	 0	

154	1919	Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками	П	9 253 396	2 441 727	6 811 669	9 252 735	2 441 727	6 811 008	8 240	 0	8 240	
155	Усього по 191 групі		9 543 654	2 680 677	6 862 977	9 542 993	2 680 677	6 862 316	8 240	 0	8 240	
156	Усього по 19 розділу		9 543 654	2 680 677	6 862 977	9 542 993	2 680 677	6 862 316	8 240	 0	8 240	
157	Усього по 1 класу		9 546 854	2 683 877	6 862 977	9 696 195	2 833 879	6 862 316	778 246	770 006	8 240	
158	Клас - 2	
159	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 302	6 302	 0	6 303	6 303	 0	 1	 1	 0	
160	Усього по 256 групі		6 302	6 302	 0	6 303	6 303	 0	 1	 1	 0	
161	Усього по 25 розділу		6 302	6 302	 0	6 303	6 303	 0	 1	 1	 0	
162	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 119 060	917 731	201 329	
163	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	154	154	 0	 0	 0	 0	22 878	22 878	 0	
164	2603	Розподiльчi рахунки суб'єктів господарювання	П	1 769 629	144 781	1 624 848	1 766 550	144 781	1 621 769	358	 0	358	
165	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 408	3 408	 0	3 390	3 390	 0	150	150	 0	
166	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	831	819	12	986	974	12	300	300	 0	
167	Усього по 260 групі		1 774 021	149 161	1 624 861	1 770 926	149 145	1 621 781	1 142 746	941 059	201 687	
168	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	19 024	18 569	455	5 440	4 905	535	93 672	77 793	15 879	
169	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	 4	 4	 0	 1	 1	 0	-19	-18	-1	
170	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	845	843	 2	782	749	33	311	232	79	
171	Усього по 261 групі		19 873	19 416	457	6 223	5 655	568	93 964	78 007	15 957	
172	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	330 101	207 249	122 852	
173	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	91 436	91 436	 0	91 423	91 423	 0	14 061	14 061	 0	
174	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	522	509	13	521	511	11	205	194	11	
175	Усього по 262 групі		91 957	91 945	13	91 944	91 933	11	344 368	221 505	122 863	
176	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	111 768	65 906	45 861	146 266	87 420	58 846	1 034 190	566 852	467 338	
177	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	40	33	 7	48	42	 6	-163	-133	-30	
178	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	18	16	 2	
179	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	6 510	5 705	805	7 291	6 093	1 199	9 661	6 375	3 286	
180	Усього по 263 групі		118 318	71 645	46 673	153 605	93 554	60 051	1 043 707	573 111	470 596	
181	2642	Кошти виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати включені нею до відповідних виборчих списків та зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією	П	7 766	7 766	 0	7 666	7 666	 0	 8	 8	 0	

182	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою	П	3 053	3 053	 0	2 784	2 784	 0	77	77	 0	
183	Усього по 264 групі		10 819	10 819	 0	10 451	10 451	 0	85	85	 0	
184	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 381 902	1 213 058	168 844	1 347 110	1 178 265	168 845	101 216	101 216	 1	
185	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	117 093	117 070	23	24 530	24 500	30	87 613	86 260	1 353	
186	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 3	 3	 0	13	13	 0	-7	-7	 0	
187	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	
188	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	888	888	 0	896	894	 2	370	367	 3	
189	Усього по 265 групі		1 499 887	1 331 018	168 868	1 372 550	1 203 673	168 877	189 193	187 836	1 357	
190	Усього по 26 розділу		3 514 876	1 674 004	1 840 872	3 405 698	1 554 411	1 851 288	2 814 063	2 001 603	812 460	
191	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку	П	4 877 383	2 427 594	2 449 789	4 878 364	2 428 578	2 449 786	2 141	2 140	 1	
192	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	3 420 845	3 420 478	367	3 420 865	3 420 498	367	1 332	1 332	 0	
193	2903	Кошти клієнтів банку за недiючими рахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	229	212	17	
194	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб’єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	1 700	1 700	 0	1 700	1 700	 0	 0	 0	 0	
195	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	679 248	161 321	517 928	680 198	160 812	519 386	4 766	2 229	2 537	
196	Усього по 290 групі		8 979 177	6 011 092	2 968 084	8 981 126	6 011 587	2 969 539	8 468	5 912	2 556	
197	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 846	1 822	24	
198	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 846	1 822	24	
199	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	84 787	60 939	23 848	85 413	56 983	28 430	446 000	441 418	4 582	
200	Усього по 293 групі		84 787	60 939	23 848	85 413	56 983	28 430	446 000	441 418	4 582	
201	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	23 228	22 497	731	23 227	22 523	705	96	27	68	
202	Усього по 294 групі		23 228	22 497	731	23 227	22 523	705	96	27	68	
203	Усього по 29 розділу		9 087 192	6 094 528	2 992 664	9 089 767	6 091 093	2 998 674	456 410	449 179	7 230	
204	Усього по 2 класу		12 608 369	7 774 834	4 833 536	12 501 768	7 651 806	4 849 962	3 270 474	2 450 784	819 690	
205	Клас - 3	

206	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	25 608	25 608	 0	25 608	25 608	 0	 0	 0	 0	
207	Усього по 335 групі		25 608	25 608	 0	25 608	25 608	 0	 0	 0	 0	
208	Усього по 33 розділу		25 608	25 608	 0	25 608	25 608	 0	 0	 0	 0	
209	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 697	1 691	 5	2 670	2 669	 2	5 513	5 469	44	
210	Усього по 360 групі		1 697	1 691	 5	2 670	2 669	 2	5 513	5 469	44	
211	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активiв	П	1 186	1 186	 0	1 364	1 364	 0	296	296	 0	
212	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 899	1 899	 0	15 467	15 467	 0	102 154	102 154	 0	
213	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 088	1 088	 0	1 225	1 225	 0	774	774	 0	
214	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 580	2 580	 0	2 672	2 672	 0	318	318	 0	
215	Усього по 361 групі		6 753	6 753	 0	20 727	20 727	 0	103 542	103 542	 0	
216	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	100	100	 0	204	204	 0	1 104	1 104	 0	
217	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	П	5 282	5 282	 0	5 411	5 411	 0	1 666	1 666	 0	
218	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	П	2 010	2 010	 0	670	670	 0	670	670	 0	
219	Усього по 362 групі		7 392	7 392	 0	6 285	6 285	 0	3 440	3 440	 0	
220	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	9 306 762	4 387 610	4 919 152	9 306 762	4 387 610	4 919 152	 0	 0	 0	
221	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	935	935	 0	1 024	1 024	 0	3 144	3 144	 0	
222	Усього по 364 групі		9 307 697	4 388 545	4 919 152	9 307 786	4 388 634	4 919 152	3 144	3 144	 0	
223	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	19	19	 0	19	19	 0	 0	 0	 0	
224	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	26	26	 0	26	26	 0	 0	 0	 0	
225	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	62 570	62 570	 0	58 192	58 192	 0	101	101	 0	
226	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	7 318	7 318	 0	7 316	7 316	 0	 0	 0	 0	
227	3654	Нарахованi вiдпускнi до сплати	П	406	406	 0	406	406	 0	 0	 0	 0	
228	3658	Забезпечення оплати вiдпусток	П	 0	 0	 0	823	823	 0	12 623	12 623	 0	
229	Усього по 365 групі		70 339	70 339	 0	66 782	66 782	 0	12 725	12 725	 0	
230	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	219	47	172	232	47	184	212	27	184	
231	3678	Інші нараховані витрати 	П	261	261	 0	258	258	 0	 1	 1	 0	
232	Усього по 367 групі		480	308	172	490	306	184	213	29	184	
233	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4 770	4 763	 7	6 982	6 974	 8	6 938	6 930	 8	
234	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1 834	1 834	 0	2 208	2 208	 0	2 208	2 208	 0	

235	Усього по 369 групі		6 604	6 596	 7	9 190	9 182	 8	9 146	9 138	 8	
236	Усього по 36 розділу		9 400 962	4 481 625	4 919 337	9 413 930	4 494 583	4 919 346	137 723	137 487	236	
237	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	15 783	3 583	12 201	16 280	3 771	12 510	1 149	275	875	
238	Усього по 372 групі		15 783	3 583	12 201	16 280	3 771	12 510	1 149	275	875	
239	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 8	 8	 0	
240	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 8	 8	 0	
241	Усього по 37 розділу		15 783	3 583	12 201	16 280	3 771	12 510	1 157	282	875	
242	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	173 851	 0	173 851	
243	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 460 407	7 460 407	 0	7 482 197	7 482 197	 0	-173 851	-173 851	 0	
244	Усього по 380 групі		7 460 407	7 460 407	 0	7 482 197	7 482 197	 0	 0	-173 851	173 851	
245	Усього по 38 розділу		7 460 407	7 460 407	 0	7 482 197	7 482 197	 0	 0	-173 851	173 851	
246	Усього по 3 класу		16 902 760	11 971 223	4 931 538	16 938 015	12 006 158	4 931 856	138 880	-36 082	174 962	
247	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		39 057 983	22 429 933	16 628 050	39 135 978	22 491 844	16 644 134	4 187 601	3 184 708	1 002 892	
249	Клас - 5	
250	5000	Статутний капітал банку	П	24 625	24 625	 0	24 625	24 625	 0	284 540	284 540	 0	
251	Усього по 500 групі		24 625	24 625	 0	24 625	24 625	 0	284 540	284 540	 0	
252	5021	Резервнi фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 148	5 148	 0	
253	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 148	5 148	 0	
254	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	18 177	18 177	 0	
255	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	18 177	18 177	 0	
256	Усього по 50 розділу		24 625	24 625	 0	24 625	24 625	 0	307 865	307 865	 0	
257	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
258	Усього по 510 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
259	Усього по 51 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
260	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 942	6 942	 0	
261	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 942	6 942	 0	
262	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 942	6 942	 0	
263	Усього по 5 класу		24 625	24 625	 0	24 625	24 625	 0	314 758	314 758	 0	
264	КАПIТАЛ УСЬОГО		24 625	24 625	 0	24 625	24 625	 0	314 758	314 758	 0	
382	ПАСИВИ УСЬОГО		39 082 608	22 454 557	16 628 050	39 160 602	22 516 468	16 644 134	4 502 359	3 499 466	1 002 892	
384	Клас - 6	
385	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	12	12	 0	227	227	 0	
386	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	69	69	 0	782	782	 0	
387	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	81	81	 0	1 010	1 010	 0	

388	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	4 176	4 176	 0	22 211	22 211	 0	
389	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	405	405	 0	15 411	15 411	 0	100 068	100 068	 0	
390	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	197	197	 0	649	649	 0	452	452	 0	
391	Усього по 602 групі		602	602	 0	20 235	20 235	 0	122 731	122 731	 0	
392	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	351	351	 0	3 347	3 347	 0	
393	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	504	504	 0	9 763	9 763	 0	82 353	82 353	 0	
394	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 3	 3	 0	152	152	 0	
395	Усього по 605 групі		504	504	 0	10 117	10 117	 0	85 851	85 851	 0	
396	Усього по 60 розділу		1 106	1 106	 0	30 434	30 434	 0	209 592	209 592	 0	
397	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	91	91	 0	
398	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 470	3 470	 0	12 383	12 383	 0	78 850	78 850	 0	
399	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 500	1 500	 0	37 516	37 516	 0	
400	Усього по 612 групі		3 470	3 470	 0	13 883	13 883	 0	116 457	116 457	 0	
401	Усього по 61 розділу		3 470	3 470	 0	13 883	13 883	 0	116 457	116 457	 0	
402	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	53 224	53 224	 0	54 841	54 841	 0	-3 334	-3 334	 0	
403	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	28 460	28 460	 0	
404	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	28 754	28 754	 0	30 251	30 251	 0	-1 138	-1 138	 0	
405	Усього по 620 групі		81 977	81 977	 0	85 092	85 092	 0	23 989	23 989	 0	
406	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	10 238	10 238	 0	17 101	17 101	 0	-1 561	-1 561	 0	

407	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	68 338	68 338	 0	
408	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	3 653	3 653	 0	3 110	3 110	 0	-21 039	-21 039	 0	
409	Усього по 621 групі		13 891	13 891	 0	20 211	20 211	 0	45 739	45 739	 0	
410	Усього по 62 розділу		95 869	95 869	 0	105 303	105 303	 0	69 727	69 727	 0	
411	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	281	281	 0	24 183	24 183	 0	
412	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	281	281	 0	24 183	24 183	 0	
413	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 7	 7	 0	391	391	 0	1 953	1 953	 0	
414	Усього по 635 групі		 7	 7	 0	391	391	 0	1 953	1 953	 0	
415	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	468	468	 0	
416	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	243	243	 0	2 245	2 245	 0	
417	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 7	 7	 0	350	350	 0	
418	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	555	555	 0	6 104	6 104	 0	
419	Усього по 639 групі		 0	 0	 0	805	805	 0	9 167	9 167	 0	
420	Усього по 63 розділу		 7	 7	 0	1 477	1 477	 0	35 303	35 303	 0	
421	6490	Позитивний результат від продажу нематерiальних активiв та основних засобів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
422	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	938	938	 0	
423	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	940	940	 0	
424	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	940	940	 0	
425	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	 2	 2	 0	770	770	 0	4 196	4 196	 0	
426	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	10	10	 0	223	223	 0	
427	Усього по 650 групі		 2	 2	 0	780	780	 0	4 419	4 419	 0	
428	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	14	14	 0	29 255	29 255	 0	205 326	205 326	 0	
429	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	10	10	 0	658	658	 0	4 909	4 909	 0	
430	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	26	26	 0	198	198	 0	
431	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	3 731	3 731	 0	27 856	27 856	 0	
432	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 003	1 003	 0	7 099	7 099	 0	
433	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 7	 7	 0	24	24	 0	
434	Усього по 651 групі		24	24	 0	34 679	34 679	 0	245 412	245 412	 0	
435	Усього по 65 розділу		26	26	 0	35 460	35 460	 0	249 831	249 831	 0	

436	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
437	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
438	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
439	Усього по 6 класу		100 478	100 478	 0	186 557	186 557	 0	681 854	681 854	 0	
440	ДОХОДИ УСЬОГО		100 478	100 478	 0	186 557	186 557	 0	681 854	681 854	 0	
442	Клас - 7	
443	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	3 202	3 202	 0	 0	 0	 0	20 887	20 887	 0	
444	Усього по 700 групі		3 202	3 202	 0	 0	 0	 0	20 887	20 887	 0	
445	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	346	346	 0	
446	Усього по 701 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	346	346	 0	
447	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	986	986	 0	 0	 0	 0	12 503	12 503	 0	
448	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	781	781	 0	33	33	 0	12 950	12 950	 0	
449	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-33	-33	 0	
450	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 160	1 160	 0	 0	 0	 0	10 897	10 897	 0	
451	Усього по 702 групі		2 927	2 927	 0	33	33	 0	36 317	36 317	 0	
452	7040	Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб	А	521	521	 0	 0	 0	 0	4 452	4 452	 0	
453	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	А	7 272	7 272	 0	52	52	 0	71 216	71 216	 0	
454	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-104	-104	 0	
455	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	65	65	 0	 0	 0	 0	684	684	 0	
456	Усього по 704 групі		7 857	7 857	 0	52	52	 0	76 248	76 248	 0	
457	7070	Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	328	328	 0	 0	 0	 0	3 295	3 295	 0	
458	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	581	581	 0	 5	 5	 0	5 113	5 113	 0	
459	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-8	-8	 0	
460	Усього по 707 групі		909	909	 0	 5	 5	 0	8 400	8 400	 0	
461	Усього по 70 розділу		14 896	14 896	 0	90	90	 0	142 198	142 198	 0	
462	7141	Інші процентні витрати	А	2 362	2 362	 0	 0	 0	 0	8 810	8 810	 0	
463	Усього по 714 групі		2 362	2 362	 0	 0	 0	 0	8 810	8 810	 0	
464	Усього по 71 розділу		2 362	2 362	 0	 0	 0	 0	8 810	8 810	 0	

465	7300	Витрати на СЕП	А	201	201	 0	 0	 0	 0	844	844	 0	
466	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	341	341	 0	 0	 0	 0	3 079	3 079	 0	
467	Усього по 730 групі		542	542	 0	 0	 0	 0	3 924	3 924	 0	
468	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	20	20	 0	
469	Усього по 735 групі		 2	 2	 0	 0	 0	 0	20	20	 0	
470	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	855	855	 0	 0	 0	 0	5 291	5 291	 0	
471	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	450	450	 0	
472	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 708	3 708	 0	
473	7395	Витрати на лiзинг (оренду)	А	180	180	 0	 0	 0	 0	1 168	1 168	 0	
474	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	251	251	 0	 0	 0	 0	1 207	1 207	 0	
475	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 622	2 622	 0	
476	7399	Iнші операційні витрати	А	2 540	2 540	 0	 0	 0	 0	19 517	19 517	 0	
477	Усього по 739 групі		3 826	3 826	 0	 0	 0	 0	33 964	33 964	 0	
478	Усього по 73 розділу		4 369	4 369	 0	 0	 0	 0	37 908	37 908	 0	
479	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	37 993	37 993	 0	 0	 0	 0	206 636	206 636	 0	
480	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 544	3 544	 0	 0	 0	 0	29 766	29 766	 0	
481	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	50	50	 0	 0	 0	 0	918	918	 0	
482	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	22	22	 0	 0	 0	 0	59	59	 0	
483	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	17	17	 0	 0	 0	 0	266	266	 0	
484	Усього по 740 групі		41 627	41 627	 0	 0	 0	 0	237 645	237 645	 0	
485	7410	Податок на додану вартість	А	302	302	 0	 0	 0	 0	1 952	1 952	 0	
486	7411	Податок на землю	А	 4	 4	 0	 0	 0	 0	257	257	 0	
487	7418	Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	А	670	670	 0	 0	 0	 0	6 421	6 421	 0	
488	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	21	21	 0	
489	Усього по 741 групі		978	978	 0	 0	 0	 0	8 651	8 651	 0	
490	7420	Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв	А	721	721	 0	 0	 0	 0	6 059	6 059	 0	
491	7421	Витрати на утримання необоротних активiв, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	91	91	 0	 0	 0	 0	837	837	 0	
492	7423	Амортизація	А	1 316	1 316	 0	45	45	 0	11 283	11 283	 0	
493	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 848	1 848	 0	 0	 0	 0	17 502	17 502	 0	
494	Усього по 742 групі		3 976	3 976	 0	45	45	 0	35 681	35 681	 0	
495	7430	Витрати на комунальні послуги	А	199	199	 0	 0	 0	 0	3 417	3 417	 0	
496	7431	Господарські витрати	А	445	445	 0	 0	 0	 0	3 434	3 434	 0	
497	7432	Витрати на охорону	А	182	182	 0	 0	 0	 0	1 488	1 488	 0	

498	7433	Iншi експлуатацiйнi витрати	А	380	380	 0	 0	 0	 0	2 486	2 486	 0	
499	Усього по 743 групі		1 205	1 205	 0	 0	 0	 0	10 825	10 825	 0	
500	7450	Поштово-телефонні витрати	А	260	260	 0	 0	 0	 0	2 200	2 200	 0	
501	7452	Витрати на відрядження	А	36	36	 0	 0	 0	 0	335	335	 0	
502	7454	Представницькі витрати	А	19	19	 0	 0	 0	 0	255	255	 0	
503	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	23	23	 0	 0	 0	 0	2 373	2 373	 0	
504	7456	Спонсорство та доброчинність	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	383	383	 0	
505	7457	Iнші адміністративні витрати	А	3 027	3 027	 0	 0	 0	 0	29 169	29 169	 0	
506	Усього по 745 групі		3 366	3 366	 0	 0	 0	 0	34 715	34 715	 0	
507	7490	Негативний результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних засобiв	А	15	15	 0	 0	 0	 0	26	26	 0	
508	7499	Iнші витрати	А	12	12	 0	 0	 0	 0	3 139	3 139	 0	
509	Усього по 749 групі		27	27	 0	 0	 0	 0	3 165	3 165	 0	
510	Усього по 74 розділу		51 179	51 179	 0	45	45	 0	330 682	330 682	 0	
511	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	2 468	2 468	 0	 0	 0	 0	15 665	15 665	 0	
512	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	13	13	 0	 0	 0	 0	136	136	 0	
513	7509	Інші комісійні витрати	А	733	733	 0	 0	 0	 0	7 935	7 935	 0	
514	Усього по 750 групі		3 214	3 214	 0	 0	 0	 0	23 736	23 736	 0	
515	Усього по 75 розділу		3 214	3 214	 0	 0	 0	 0	23 736	23 736	 0	
516	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	2 027	2 027	 0	1 208	1 208	 0	839	839	 0	
517	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-7	-7	 0	
518	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	202 401	202 401	 0	196 361	196 361	 0	123 771	123 771	 0	
519	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-86	-86	 0	
520	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 139	1 139	 0	862	862	 0	676	676	 0	
521	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	9 190	9 190	 0	6 604	6 604	 0	4 544	4 544	 0	
522	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 369	-1 369	 0	
523	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	342	342	 0	572	572	 0	322	322	 0	
524	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
525	Усього по 770 групі		215 098	215 098	 0	205 606	205 606	 0	128 691	128 691	 0	
526	Усього по 77 розділу		215 098	215 098	 0	205 606	205 606	 0	128 691	128 691	 0	
527	7900	Податок на прибуток	А	2 015	2 015	 0	1 815	1 815	 0	3 302	3 302	 0	
528	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-414	-414	 0	
529	Усього по 790 групі		2 015	2 015	 0	1 815	1 815	 0	2 888	2 888	 0	

530	Усього по 79 розділу		2 015	2 015	 0	1 815	1 815	 0	2 888	2 888	 0	
531	Усього по 7 класу		293 134	293 134	 0	207 556	207 556	 0	674 912	674 912	 0	
532	ВИТРАТИ УСЬОГО		293 134	293 134	 0	207 556	207 556	 0	674 912	674 912	 0	
681	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 942	6 942	 0	
682	Клас - 9	
683	9000	Надані гарантії	А	176 481	176 468	12	77 262	77 251	10	439 220	438 855	365	
684	9003	Надані авалі	А	5 078	5 078	 0	10 157	10 157	 0	15 235	15 235	 0	
685	Усього по 900 групі		181 559	181 547	12	87 419	87 408	10	454 455	454 090	365	
686	Усього по 90 розділу		181 559	181 547	12	87 419	87 408	10	454 455	454 090	365	
687	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	830 817	804 884	25 933	795 015	774 370	20 645	1 183 239	1 099 648	83 591	
688	Усього по 912 групі		830 817	804 884	25 933	795 015	774 370	20 645	1 183 239	1 099 648	83 591	
689	Усього по 91 розділу		830 817	804 884	25 933	795 015	774 370	20 645	1 183 239	1 099 648	83 591	
690	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	117 996	117 996	 0	117 996	117 996	 0	 0	 0	 0	
691	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	2 396 160	2 342 097	54 063	2 418 289	2 352 631	65 658	124 681	124 681	 0	
692	Усього по 920 групі		2 514 156	2 460 094	54 063	2 536 286	2 470 627	65 658	124 681	124 681	 0	
693	Усього по 92 розділу		2 514 156	2 460 094	54 063	2 536 286	2 470 627	65 658	124 681	124 681	 0	
694	9500	Отримана застава	А	161 650	130 011	31 640	585 962	585 744	218	1 793 154	1 755 930	37 224	
695	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	42 000	42 000	 0	46 667	46 667	 0	42 000	42 000	 0	
696	Усього по 950 групі		203 650	172 011	31 640	632 629	632 411	218	1 835 154	1 797 930	37 224	
697	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	30 094	30 094	 0	
698	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	90 717	90 717	 0	3 339	3 339	 0	192 053	192 053	 0	
699	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	232 894	232 894	 0	772	772	 0	1 117 053	1 117 053	 0	
700	Усього по 952 групі		323 612	323 612	 0	4 111	4 111	 0	1 339 200	1 339 200	 0	
701	Усього по 95 розділу		527 262	495 622	31 640	636 740	636 522	218	3 174 354	3 137 130	37 224	
702	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	423	423	 0	
703	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	423	423	 0	
704	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	367	261	106	73	 0	73	7 106	266	6 839	
705	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	21	 5	16	18	 5	13	604	57	547	
706	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	40	40	 0	
707	Усього по 961 групі		388	266	122	91	 5	86	7 750	364	7 386	
708	Усього по 96 розділу		388	266	122	91	 6	86	8 172	786	7 386	
709	9802	Акредитиви до виконання	А	768	339	428	293	 0	293	27 926	339	27 587	
710	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	

711	Усього по 980 групі		768	339	428	293	 0	293	27 927	341	27 587	
712	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
713	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
714	9819	Iнші цінності і документи	А	 2	 2	 0	 4	 4	 0	12	12	 0	
715	Усього по 981 групі		 2	 2	 0	 4	 4	 0	284 552	284 552	 0	
716	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
717	9821	Бланки суворого обліку	А	 2	 2	 0	 1	 1	 0	 1	 1	 0	
718	Усього по 982 групі		 2	 2	 0	 1	 1	 0	 4	 4	 0	
719	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	2 770	 0	2 770	3 967	 0	3 967	2 890	 0	2 890	
720	9831	Документи і цінності, вiдправленi на інкасо	А	3 853	 0	3 853	4 069	 0	4 069	1 363	 0	1 363	
721	Усього по 983 групі		6 623	 0	6 623	8 036	 0	8 036	4 253	 0	4 253	
722	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 1	 1	 0	 2	 2	 0	25	25	 0	
723	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
724	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 6	 6	 0	 6	 6	 0	17	17	 0	
725	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	1 469	 4	1 465	1 469	 4	1 465	 2	 2	 0	
726	Усього по 989 групі		1 476	11	1 465	1 478	13	1 465	43	43	 0	
727	Усього по 98 розділу		8 870	353	8 517	9 812	17	9 795	316 780	284 940	31 840	
728	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	А	6 793 202	4 198 674	2 594 527	6 713 477	3 966 923	2 746 554	187 337	 0	187 337	
729	Усього по 990 групі		6 793 202	4 198 674	2 594 527	6 713 477	3 966 923	2 746 554	187 337	 0	187 337	
730	9920	Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами	А	23 473	23 473	 0	23 473	23 473	 0	 0	 0	 0	
731	Усього по 992 групі		23 473	23 473	 0	23 473	23 473	 0	 0	 0	 0	
732	Усього по 99 розділу		6 816 674	4 222 147	2 594 527	6 736 950	3 990 396	2 746 554	187 337	 0	187 337	
733	Усього по 9 класу		10 879 727	8 164 912	2 714 814	10 802 312	7 959 346	2 842 966	5 449 019	5 101 276	347 743	
734	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		10 879 727	8 164 912	2 714 814	10 802 312	7 959 346	2 842 966	5 449 019	5 101 276	347 743	
736	Клас - 9	
737	9031	Отримані гарантії	П	136 703	21 391	115 312	93 633	84 703	8 930	1 800 553	1 639 332	161 222	
738	Усього по 903 групі		136 703	21 391	115 312	93 633	84 703	8 930	1 800 553	1 639 332	161 222	
739	Усього по 90 розділу		136 703	21 391	115 312	93 633	84 703	8 930	1 800 553	1 639 332	161 222	
740	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	117 823	 0	117 823	117 823	 0	117 823	 0	 0	 0	
741	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 396 503	 0	2 396 503	2 375 839	 0	2 375 839	123 473	 0	123 473	
742	Усього по 921 групі		2 514 326	 0	2 514 326	2 493 662	 0	2 493 662	123 473	 0	123 473	
743	Усього по 92 розділу		2 514 326	 0	2 514 326	2 493 662	 0	2 493 662	123 473	 0	123 473	
744	9510	Надана застава	П	11 797	3 386	8 411	153 592	145 044	8 548	831 173	807 352	23 822	
745	Усього по 951 групі		11 797	3 386	8 411	153 592	145 044	8 548	831 173	807 352	23 822	
746	Усього по 95 розділу		11 797	3 386	8 411	153 592	145 044	8 548	831 173	807 352	23 822	
747	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 368 867	2 368 867	 0	

748	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 368 867	2 368 867	 0	
749	9910	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98	П	4 486	11	4 475	3 840	607	3 233	324 952	285 726	39 226	
750	Усього по 991 групі		4 486	11	4 475	3 840	607	3 233	324 952	285 726	39 226	
751	Усього по 99 розділу		4 486	11	4 475	3 840	607	3 233	2 693 819	2 654 593	39 226	
752	Усього по 9 класу		2 667 312	24 788	2 642 524	2 744 727	230 354	2 514 372	5 449 019	5 101 276	347 743	
753	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		2 667 312	24 788	2 642 524	2 744 727	230 354	2 514 372	5 449 019	5 101 276	347 743	
755	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		13 547 039	8 189 701	5 357 338	13 547 039	8 189 701	5 357 338	0	0	0