Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" листопада 2021 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	2 301 821	1 593 015	708 805	2 362 803	1 637 151	725 652	204 978	11 336	193 642	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	8 010 767	6 229 754	1 781 013	7 994 427	6 216 487	1 777 941	415 561	209 156	206 405	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	114 093	114 093	 0	113 360	113 360	 0	33 538	33 538	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	649	649	 0	649	649	 0	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	3 632 160	2 513 145	1 119 015	3 643 160	2 535 542	1 107 617	100 719	54 080	46 639	
7	Усього по 100 групі		14 059 491	10 450 657	3 608 833	14 114 399	10 503 189	3 611 210	754 796	308 110	446 686	
8	Усього по 10 розділу		14 059 491	10 450 657	3 608 833	14 114 399	10 503 189	3 611 210	754 796	308 110	446 686	
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	31 246 934	31 246 934	 0	31 228 573	31 228 573	 0	143 141	143 141	 0	
10	Усього по 120 групі		31 246 934	31 246 934	 0	31 228 573	31 228 573	 0	143 141	143 141	 0	
11	Усього по 12 розділу		31 246 934	31 246 934	 0	31 228 573	31 228 573	 0	143 141	143 141	 0	
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 1	 0	 1	 1	 0	 1	24 553	24 500	53	
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	55	55	 0	39	38	 0	58	58	 0	
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-65	-65	 0	
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	13	13	 0	23	23	 0	459	459	 0	

16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-311	-311	 0	
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	258	258	 0	 1	 0	 1	1 051	1 051	 0	
18	Усього по 141 групі		326	325	 1	64	61	 2	25 744	25 692	53	
19	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 652 781	1 565 000	87 781	458 874	450 000	8 874	8 524 224	8 106 582	417 642	
20	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	130 000	130 000	 0	
21	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 159	8 004	155	43 605	40 468	3 137	75 410	74 789	622	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-77 856	-74 059	-3 797	
23	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	152 151	148 879	3 272	6 597	1 128	5 469	366 863	365 590	1 273	
24	Усього по 142 групі		1 813 091	1 721 883	91 208	509 076	491 597	17 479	9 018 641	8 602 902	415 739	
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 860 000	10 860 000	 0	9 760 000	9 760 000	 0	1 100 000	1 100 000	 0	
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 158	3 158	 0	2 480	2 480	 0	678	678	 0	
27	Усього по 144 групі		10 863 158	10 863 158	 0	9 762 480	9 762 480	 0	1 100 678	1 100 678	 0	
28	Усього по 14 розділу		12 676 575	12 585 366	91 209	10 271 620	10 254 138	17 481	10 145 063	9 729 272	415 791	
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	12 096 179	10 565	12 085 614	12 107 765	14 047	12 093 718	534 180	2 130	532 050	
30	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	63	 0	63	70	 0	70	 0	 0	 0	
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5 106	45	5 061	5 370	17	5 353	-5 204	-17	-5 187	
32	Усього по 150 групі		12 101 348	10 610	12 090 738	12 113 205	14 064	12 099 141	528 976	2 113	526 863	

33	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	150 000	150 000	 0	150 000	150 000	 0	 0	 0	 0	
34	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32	32	 0	32	32	 0	 0	 0	 0	
35	Усього по 152 групі		150 032	150 032	 0	150 032	150 032	 0	 0	 0	 0	
36	Усього по 15 розділу		12 251 380	160 642	12 090 738	12 263 236	164 095	12 099 141	528 976	2 113	526 863	
37	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 137 523	1 881 195	256 328	2 137 523	1 881 195	256 328	 0	 0	 0	
38	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	8 382 486	1 664 902	6 717 584	8 396 533	1 664 902	6 731 630	17 844	 0	17 844	
39	Усього по 181 групі		10 520 009	3 546 097	6 973 912	10 534 056	3 546 097	6 987 959	17 844	 0	17 844	
40	1832	Кошти банків у розрахунках	А	7 260	3 314	3 947	5 434	1 584	3 851	46 870	24 070	22 800	
41	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	374	188	186	389	202	187	-384	-202	-182	
42	Усього по 183 групі		7 634	3 502	4 133	5 823	1 785	4 037	46 486	23 868	22 618	
43	Усього по 18 розділу		10 527 644	3 549 599	6 978 045	10 539 879	3 547 883	6 991 996	64 330	23 868	40 462	
44	Усього по 1 класу		80 762 023	57 993 198	22 768 825	78 417 707	55 697 879	22 719 828	11 636 306	10 206 504	1 429 803	
45	Клас - 2	
46	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 333	2 333	 0	2 124	2 124	 0	2 721	2 721	 0	
47	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42	42	 0	43	43	 0	42	42	 0	
48	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	143	143	 0	155	155	 0	-155	-155	 0	
49	Усього по 203 групі		2 519	2 519	 0	2 322	2 322	 0	2 608	2 608	 0	
50	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	264 279	148 217	116 062	272 656	167 414	105 242	1 277 278	811 448	465 830	
51	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 159	645	514	1 091	968	123	-3 265	-2 303	-962	
52	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 469	9 978	3 490	12 609	9 109	3 500	8 947	7 882	1 066	
53	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	276 087	247 738	28 349	321 534	294 113	27 421	-321 078	-294 113	-26 965	
54	Усього по 206 групі		554 993	406 578	148 415	607 889	471 603	136 286	961 882	522 914	438 968	

55	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	100	100	 0	56 900	56 900	 0	
56	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 3	 3	 0	 0	 0	 0	-75	-75	 0	
57	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	690	690	 0	690	690	 0	 0	 0	 0	
58	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	322	322	 0	307	307	 0	-307	-307	 0	
59	Усього по 208 групі		1 015	1 015	 0	1 097	1 097	 0	56 518	56 518	 0	
60	Усього по 20 розділу		558 527	410 112	148 415	611 308	475 022	136 286	1 021 008	582 040	438 968	
61	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59 336	59 336	 0	47 335	47 335	 0	396 854	396 854	 0	
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	729	729	 0	742	742	 0	-3 656	-3 656	 0	
63	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 967	13 967	 0	13 133	13 133	 0	17 632	17 632	 0	
64	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	85 677	85 677	 0	88 620	88 620	 0	-88 012	-88 012	 0	
65	Усього по 220 групі		159 709	159 709	 0	149 830	149 830	 0	322 817	322 817	 0	
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	83	83	 0	4 099	4 099	 0	
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-59	-59	 0	
68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50	50	 0	51	51	 0	50	50	 0	
69	Усього по 223 групі		50	50	 0	134	134	 0	4 090	4 090	 0	
70	Усього по 22 розділу		159 760	159 760	 0	149 965	149 965	 0	326 907	326 907	 0	
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	35 788 439	29 046 887	6 741 551	36 092 572	29 340 546	6 752 025	302 453	302 453	 0	
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	3 841	3 841	 0	3 814	3 814	 0	3 818	3 818	 0	
73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	18 289	18 289	 0	22 332	22 332	 0	-22 332	-22 332	 0	
74	Усього по 260 групі		35 810 569	29 069 018	6 741 551	36 118 718	29 366 693	6 752 025	283 938	283 938	 0	
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	3 031 655	2 478 926	552 729	3 094 452	2 482 360	612 092	16 879	16 879	 0	

76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	622	622	 0	622	622	 0	 0	 0	 0	
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 214	2 214	 0	2 344	2 344	 0	-2 344	-2 344	 0	
78	Усього по 262 групі		3 034 491	2 481 763	552 729	3 097 418	2 485 326	612 092	14 535	14 535	 0	
79	Усього по 26 розділу		38 845 060	31 550 780	7 294 280	39 216 137	31 852 019	7 364 118	298 473	298 473	 0	
80	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	71 910	1 347	70 563	72 529	1 347	71 183	8 463	 0	8 462	
81	Усього по 280 групі		71 910	1 347	70 563	72 529	1 347	71 183	8 463	 0	8 462	
82	Усього по 28 розділу		71 910	1 347	70 563	72 529	1 347	71 183	8 463	 0	8 462	
83	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	92 443	92 443	 0	92 443	92 443	 0	 0	 0	 0	
84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 040 314	982 616	57 698	1 031 806	975 706	56 100	11 946	11 436	510	
85	Усього по 292 групі		1 132 757	1 075 059	57 698	1 124 249	1 068 149	56 100	11 946	11 436	510	
86	Усього по 29 розділу		1 132 757	1 075 059	57 698	1 124 249	1 068 149	56 100	11 946	11 436	510	
87	Усього по 2 класу		40 768 014	33 197 057	7 570 956	41 174 187	33 546 501	7 627 686	1 666 797	1 218 856	447 940	
88	Клас - 3	
89	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	179	179	 0	182	182	 0	 0	 0	 0	
90	Усього по 304 групі		179	179	 0	182	182	 0	 0	 0	 0	
91	Усього по 30 розділу		179	179	 0	182	182	 0	 0	 0	 0	
92	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
93	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
94	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
95	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
96	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	1 179	1 179	 0	732	732	 0	763	763	 0	
97	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	4 170	4 170	 0	4 170	4 170	 0	 0	 0	 0	
98	Усього по 340 групі		5 349	5 349	 0	4 902	4 902	 0	763	763	 0	
99	Усього по 34 розділу		5 349	5 349	 0	4 902	4 902	 0	763	763	 0	
100	3500	Витрати майбутніх періодів	А	6 388	6 388	 0	7 576	7 576	 0	11 821	11 821	 0	
101	Усього по 350 групі		6 388	6 388	 0	7 576	7 576	 0	11 821	11 821	 0	
102	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	3 206	3 206	 0	3 117	3 117	 0	2 607	2 607	 0	
103	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	4 952	4 952	 0	4 869	4 869	 0	231	231	 0	
104	Усього по 351 групі		8 158	8 158	 0	7 986	7 986	 0	2 838	2 838	 0	

105	3521	Відстрочений податковий актив	А	4 018	4 018	 0	4 445	4 445	 0	4 010	4 010	 0	
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	6 743	6 743	 0	6 739	6 739	 0	 5	 5	 0	
107	Усього по 352 групі		10 761	10 761	 0	11 183	11 183	 0	4 016	4 016	 0	
108	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	8 011 841	4 311 714	3 700 126	8 011 841	4 311 714	3 700 126	 0	 0	 0	
109	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1 722 710	1 639 640	83 069	1 722 710	1 639 640	83 069	 0	 0	 0	
110	Усього по 354 групі		9 734 551	5 951 355	3 783 196	9 734 551	5 951 355	3 783 196	 0	 0	 0	
111	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	46	46	 0	45	45	 0	 6	 6	 0	
112	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	112	107	 4	45	37	 8	581	175	406	
113	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	13 042	13 042	 0	13 042	13 042	 0	 0	 0	 0	
114	Усього по 355 групі		13 199	13 195	 4	13 132	13 123	 8	587	181	406	
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	14 015	14 015	 0	13 988	13 988	 0	1 389	1 389	 0	
116	3578	Інші нараховані доходи 	А	1 424	1 424	 0	1 471	1 471	 0	701	701	 0	
117	Усього по 357 групі		15 439	15 439	 0	15 459	15 459	 0	2 090	2 090	 0	
118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 179	765	414	1 793	1 383	410	-1 788	-1 383	-406	
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	543	427	116	608	464	144	-606	-464	-142	
120	Усього по 359 групі		1 721	1 192	530	2 400	1 847	554	-2 395	-1 847	-548	
121	Усього по 35 розділу		9 790 218	6 006 489	3 783 730	9 792 287	6 008 529	3 783 758	18 957	19 100	-142	
122	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	428	 0	428	 5	 0	 5	537	 0	537	
123	Усього по 371 групі		428	 0	428	 5	 0	 5	537	 0	537	
124	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	40 333 034	31 577 320	8 755 714	40 333 025	31 577 311	8 755 714	14	14	 0	
125	Усього по 373 групі		40 333 034	31 577 320	8 755 714	40 333 025	31 577 311	8 755 714	14	14	 0	
126	Усього по 37 розділу		40 333 462	31 577 320	8 756 142	40 333 030	31 577 311	8 755 719	551	14	537	
127	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 011 064	 0	10 011 064	9 871 292	 0	9 871 292	72 799	 0	72 799	
128	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-72 799	-72 799	 0	
129	Усього по 380 групі		10 011 064	 0	10 011 064	9 871 292	 0	9 871 292	 0	-72 799	72 799	
130	Усього по 38 розділу		10 011 064	 0	10 011 064	9 871 292	 0	9 871 292	 0	-72 799	72 799	
131	Усього по 3 класу		60 140 272	37 589 336	22 550 936	60 001 692	37 590 923	22 410 769	20 272	-52 922	73 194	
132	Клас - 4	
133	4300	Нематеріальні активи	А	408	408	 0	 0	 0	 0	30 832	30 832	 0	
134	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	330	330	 0	-12 718	-12 718	 0	

135	Усього по 430 групі		408	408	 0	330	330	 0	18 113	18 113	 0	
136	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	408	408	 0	408	408	 0	 0	 0	 0	
137	Усього по 431 групі		408	408	 0	408	408	 0	 0	 0	 0	
138	Усього по 43 розділу		815	815	 0	737	737	 0	18 113	18 113	 0	
139	4400	Основні засоби	А	4 519	4 519	 0	491	491	 0	85 031	85 031	 0	
140	4409	Знос основних засобів	П	196	196	 0	592	592	 0	-20 258	-20 258	 0	
141	Усього по 440 групі		4 715	4 715	 0	1 083	1 083	 0	64 772	64 772	 0	
142	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	4 170	4 170	 0	148 646	148 646	 0	
143	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	4 170	4 170	 0	148 646	148 646	 0	
144	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	2 195	2 195	 0	3 037	3 037	 0	1 799	1 799	 0	
145	Усього по 443 групі		2 195	2 195	 0	3 037	3 037	 0	1 799	1 799	 0	
146	Усього по 44 розділу		6 910	6 910	 0	8 290	8 290	 0	215 218	215 218	 0	
147	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	1 847	1 847	 0	298	298	 0	32 199	32 199	 0	
148	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	290	290	 0	1 863	1 863	 0	-28 657	-28 657	 0	
149	Усього по 450 групі		2 138	2 138	 0	2 161	2 161	 0	3 542	3 542	 0	
150	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	1 971	1 971	 0	2 756	2 756	 0	2 983	2 983	 0	
151	Усього по 453 групі		1 971	1 971	 0	2 756	2 756	 0	2 983	2 983	 0	
152	Усього по 45 розділу		4 109	4 109	 0	4 917	4 917	 0	6 526	6 526	 0	
153	4600	Активи з права користування	А	9 647	9 647	 0	6 367	6 367	 0	208 704	208 704	 0	
154	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	6 367	6 367	 0	9 169	9 169	 0	-37 997	-37 997	 0	
155	Усього по 460 групі		16 013	16 013	 0	15 536	15 536	 0	170 707	170 707	 0	
156	Усього по 46 розділу		16 013	16 013	 0	15 536	15 536	 0	170 707	170 707	 0	
157	Усього по 4 класу		27 847	27 847	 0	29 480	29 480	 0	410 564	410 564	 0	
158	АКТИВИ УСЬОГО		181 698 156	128 807 439	52 890 717	179 623 066	126 864 783	52 758 283	13 733 939	11 783 002	1 950 936	
160	Клас - 1	
161	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 360 300	5 360 300	 0	
162	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	14	14	 0	 0	 0	 0	-59	-59	 0	
163	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	39 130	39 130	 0	39 130	39 130	 0	 0	 0	 0	
164	Усього по 131 групі		39 144	39 144	 0	39 130	39 130	 0	5 360 241	5 360 241	 0	
165	Усього по 13 розділу		39 144	39 144	 0	39 130	39 130	 0	5 360 241	5 360 241	 0	
166	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	470 077	390 850	79 227	470 077	390 850	79 227	 0	 0	 0	

167	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	7 318 744	1 695 040	5 623 705	7 311 073	1 695 040	5 616 033	45 138	 0	45 138	
168	Усього по 191 групі		7 788 821	2 085 890	5 702 931	7 781 149	2 085 890	5 695 260	45 138	 0	45 138	
169	Усього по 19 розділу		7 788 821	2 085 890	5 702 931	7 781 149	2 085 890	5 695 260	45 138	 0	45 138	
170	Усього по 1 класу		7 827 965	2 125 033	5 702 931	7 820 279	2 125 020	5 695 260	5 405 380	5 360 241	45 138	
171	Клас - 2	
172	2560	Державні позабюджетні фонди	П	8 906	8 906	 0	8 906	8 906	 0	 0	 0	 0	
173	Усього по 256 групі		8 906	8 906	 0	8 906	8 906	 0	 0	 0	 0	
174	Усього по 25 розділу		8 906	8 906	 0	8 906	8 906	 0	 0	 0	 0	
175	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 827 148	2 004 651	822 497	
176	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 337	1 337	 0	864	864	 0	18 676	18 676	 0	
177	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 885 158	739 594	4 145 563	4 899 031	740 101	4 158 930	47 482	779	46 703	
178	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 925	1 925	 0	1 883	1 883	 0	171	171	 0	
179	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 809	3 809	 0	3 971	3 971	 0	410	410	 0	
180	Усього по 260 групі		4 892 229	746 666	4 145 563	4 905 749	746 820	4 158 930	2 893 887	2 024 687	869 200	
181	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	83 442	83 045	397	1 968 616	1 868 442	100 174	2 070 819	1 971 042	99 777	
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	13	13	 0	12	12	 0	-25	-25	 0	
183	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	848	848	 0	1 065	1 060	 5	1 559	1 554	 5	
184	Усього по 261 групі		84 302	83 905	397	1 969 694	1 869 515	100 179	2 072 353	1 972 572	99 781	
185	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	647 772	301 339	346 432	
186	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	1 773	1 773	 0	2 133	2 133	 0	2 070	2 070	 0	
187	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	73 562	73 562	 0	72 423	72 423	 0	13 581	13 581	 0	
188	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	632	586	46	568	520	48	300	260	41	
189	Усього по 262 групі		75 968	75 921	46	75 124	75 076	48	663 723	317 250	346 473	
190	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	181 008	129 014	51 993	193 081	119 234	73 847	1 380 673	882 752	497 922	
191	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	52	46	 6	58	52	 6	-191	-167	-25	
192	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	14	13	 1	
193	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	7 833	7 083	750	8 454	7 481	973	10 725	7 728	2 997	
194	Усього по 263 групі		188 893	136 143	52 749	201 593	126 767	74 826	1 391 220	890 325	500 895	

195	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою	П	 4	 4	 0	 4	 4	 0	 0	 0	 0	
196	Усього по 264 групі		 4	 4	 0	 4	 4	 0	 0	 0	 0	
197	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 295 417	1 081 135	214 282	1 340 047	1 125 736	214 311	416 592	416 561	31	
198	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	88 858	88 720	138	70 374	69 375	999	175 053	168 095	6 958	
199	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	210	210	 0	 0	 0	 0	2 002	2 002	 0	
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 9	 9	 0	17	17	 0	-14	-14	 0	
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	
202	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	2 068	2 067	 0	1 877	1 868	 9	1 180	1 166	14	
203	Усього по 265 групі		1 386 562	1 172 142	214 421	1 412 315	1 196 996	215 319	594 812	587 809	7 003	
204	Усього по 26 розділу		6 627 958	2 214 782	4 413 176	8 564 479	4 015 178	4 549 301	7 615 995	5 792 643	1 823 352	
205	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	10 660 411	5 316 269	5 344 142	10 660 547	5 316 404	5 344 143	139	135	 4	
206	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	3 910 235	3 909 710	525	3 910 435	3 909 910	525	2 597	2 597	 0	
207	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	 1	 0	 1	 0	 0	 0	517	489	28	
208	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	410 413	170 474	239 940	409 654	170 607	239 047	7 538	2 790	4 748	
209	Усього по 290 групі		14 981 060	9 396 453	5 584 607	14 980 637	9 396 921	5 583 716	10 790	6 011	4 779	
210	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 417	3 413	 5	
211	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 417	3 413	 5	
212	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	121 551	38 576	82 975	126 828	41 303	85 525	107 924	97 006	10 918	
213	Усього по 293 групі		121 551	38 576	82 975	126 828	41 303	85 525	107 924	97 006	10 918	
214	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	71 412	63 946	7 466	71 412	63 946	7 466	 0	 0	 0	
215	Усього по 294 групі		71 412	63 946	7 466	71 412	63 946	7 466	 0	 0	 0	
216	Усього по 29 розділу		15 174 023	9 498 975	5 675 048	15 178 877	9 502 170	5 676 707	122 132	106 430	15 702	
217	Усього по 2 класу		21 810 887	11 722 663	10 088 225	23 752 261	13 526 253	10 226 008	7 738 127	5 899 073	1 839 054	
218	Клас - 3	

219	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	133 375	133 375	 0	133 375	133 375	 0	 0	 0	 0	
220	Усього по 335 групі		133 375	133 375	 0	133 375	133 375	 0	 0	 0	 0	
221	Усього по 33 розділу		133 375	133 375	 0	133 375	133 375	 0	 0	 0	 0	
222	3600	Доходи майбутніх періодів	П	739	737	 2	430	423	 8	5 161	5 140	21	
223	Усього по 360 групі		739	737	 2	430	423	 8	5 161	5 140	21	
224	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3 113	3 113	 0	2 736	2 736	 0	525	525	 0	
225	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	9 236	9 236	 0	9 356	9 356	 0	174 302	174 302	 0	
226	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 517	1 517	 0	1 735	1 735	 0	1 315	1 315	 0	
227	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 040	3 040	 0	3 186	3 186	 0	527	527	 0	
228	Усього по 361 групі		16 906	16 906	 0	17 013	17 013	 0	176 669	176 669	 0	
229	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	420	420	 0	 0	 0	 0	4 280	4 280	 0	
230	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	26	26	 0	26	26	 0	 0	 0	 0	
231	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7 238	7 238	 0	7 318	7 318	 0	1 961	1 961	 0	
232	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3 211	3 211	 0	1 070	1 070	 0	1 070	1 070	 0	
233	Усього по 362 групі		10 896	10 896	 0	8 414	8 414	 0	7 311	7 311	 0	
234	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 780 975	4 151 653	3 629 322	7 780 975	4 151 653	3 629 322	 0	 0	 0	
235	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 261	1 261	 0	931	931	 0	3 324	3 324	 0	
236	Усього по 364 групі		7 782 236	4 152 914	3 629 322	7 781 905	4 152 584	3 629 322	3 324	3 324	 0	
237	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	 7	 7	 0	 7	 7	 0	 0	 0	 0	
238	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	14	14	 0	14	14	 0	 0	 0	 0	
239	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	31 792	31 792	 0	32 971	32 971	 0	8 695	8 695	 0	
240	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 263	5 263	 0	5 263	5 263	 0	 0	 0	 0	
241	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	793	793	 0	793	793	 0	 0	 0	 0	
242	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	993	993	 0	2 145	2 145	 0	24 819	24 819	 0	
243	Усього по 365 групі		38 862	38 862	 0	41 194	41 194	 0	33 514	33 514	 0	
244	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	268	88	180	274	100	174	227	54	173	
245	3678	Інші нараховані витрати 	П	311	311	 0	293	293	 0	 2	 2	 0	
246	Усього по 367 групі		579	399	180	567	393	174	229	56	173	

247	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	13 139	13 102	37	13 574	13 564	10	13 574	13 564	10	
248	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3 585	3 585	 0	2 341	2 341	 0	2 341	2 341	 0	
249	Усього по 369 групі		16 724	16 687	37	15 916	15 906	10	15 915	15 906	10	
250	Усього по 36 розділу		7 866 942	4 237 401	3 629 541	7 865 440	4 235 927	3 629 513	242 124	241 920	204	
251	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	26 830	17 410	9 420	28 855	17 085	11 770	2 771	137	2 635	
252	Усього по 372 групі		26 830	17 410	9 420	28 855	17 085	11 770	2 771	137	2 635	
253	Усього по 37 розділу		26 830	17 410	9 420	28 855	17 085	11 770	2 771	137	2 635	
254	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	63 906	 0	63 906	
255	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 920 722	9 920 722	 0	10 060 495	10 060 495	 0	-63 906	-63 906	 0	
256	Усього по 380 групі		9 920 722	9 920 722	 0	10 060 495	10 060 495	 0	 0	-63 906	63 906	
257	Усього по 38 розділу		9 920 722	9 920 722	 0	10 060 495	10 060 495	 0	 0	-63 906	63 906	
258	Усього по 3 класу		17 947 869	14 308 908	3 638 961	18 088 165	14 446 881	3 641 283	244 895	178 151	66 744	
259	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		47 586 721	28 156 604	19 430 117	49 660 706	30 098 155	19 562 551	13 388 402	11 437 465	1 950 936	
261	Клас - 5	
262	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
263	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
264	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
265	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
266	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
267	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
268	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	317 582	317 582	 0	
269	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	45	45	 0	80	80	 0	 0	 0	 0	
270	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
271	Усього по 510 групі		45	45	 0	80	80	 0	-49	-49	 0	
272	Усього по 51 розділу		45	45	 0	80	80	 0	-49	-49	 0	
273	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	28 004	28 004	 0	
274	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	28 004	28 004	 0	
275	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	28 004	28 004	 0	
276	Усього по 5 класу		45	45	 0	80	80	 0	345 537	345 537	 0	
277	КАПIТАЛ УСЬОГО		45	45	 0	80	80	 0	345 537	345 537	 0	
394	ПАСИВИ УСЬОГО		47 586 766	28 156 649	19 430 117	49 660 786	30 098 235	19 562 551	13 733 939	11 783 002	1 950 936	
396	Клас - 6	
397	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	82	82	 0	253	253	 0	

398	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	32	32	 0	1 963	1 963	 0	
399	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	113	113	 0	2 216	2 216	 0	
400	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	4 310	4 310	 0	52 244	52 244	 0	
401	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані  небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	31	31	 0	
402	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями  факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	42	42	 0	208	208	 0	
403	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18	18	 0	13 655	13 655	 0	140 917	140 917	 0	
404	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	693	693	 0	6 789	6 789	 0	
405	Усього по 602 групі		18	18	 0	18 700	18 700	 0	200 189	200 189	 0	
406	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	622	622	 0	3 446	3 446	 0	
407	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	608	608	 0	12 711	12 711	 0	105 572	105 572	 0	
408	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	50	50	 0	322	322	 0	
409	Усього по 605 групі		608	608	 0	13 384	13 384	 0	109 340	109 340	 0	
410	Усього по 60 розділу		626	626	 0	32 197	32 197	 0	311 745	311 745	 0	
411	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	23	23	 0	271	271	 0	1 163	1 163	 0	
412	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 425	9 425	 0	83 281	83 281	 0	501 461	501 461	 0	
413	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	3 158	3 158	 0	20 951	20 951	 0	
414	Усього по 612 групі		9 448	9 448	 0	86 710	86 710	 0	523 575	523 575	 0	

415	Усього по 61 розділу		9 448	9 448	 0	86 710	86 710	 0	523 575	523 575	 0	
416	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	86 168	86 168	 0	86 039	86 039	 0	-8 182	-8 182	 0	
417	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	158	158	 0	
418	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	472	472	 0	470	470	 0	 0	 0	 0	
419	Усього по 620 групі		86 640	86 640	 0	86 509	86 509	 0	-8 025	-8 025	 0	
420	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	24 366	24 366	 0	41 605	41 605	 0	-187	-187	 0	
421	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	95 708	95 708	 0	
422	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	291	291	 0	 0	 0	 0	-584	-584	 0	
423	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 677	1 677	 0	
424	Усього по 621 групі		24 657	24 657	 0	41 605	41 605	 0	96 614	96 614	 0	
425	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	12	12	 0	
426	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	12	12	 0	
427	Усього по 62 розділу		111 297	111 297	 0	128 114	128 114	 0	88 601	88 601	 0	
428	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	115	115	 0	2 281	2 281	 0	
429	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	115	115	 0	2 281	2 281	 0	
430	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	225	225	 0	1 946	1 946	 0	
431	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	225	225	 0	1 946	1 946	 0	
432	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-7	-7	 0	
433	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	281	281	 0	2 590	2 590	 0	
434	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
435	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	50	50	 0	1 673	1 673	 0	
436	Усього по 639 групі		 0	 0	 0	332	332	 0	4 256	4 256	 0	
437	Усього по 63 розділу		 0	 0	 0	672	672	 0	8 483	8 483	 0	
438	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	106	106	 0	
439	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	426	426	 0	4 387	4 387	 0	
440	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	426	426	 0	4 493	4 493	 0	
441	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	426	426	 0	4 493	4 493	 0	
442	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	 2	 2	 0	1 719	1 719	 0	10 702	10 702	 0	

443	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	21	21	 0	204	204	 0	
444	Усього по 650 групі		 2	 2	 0	1 740	1 740	 0	10 906	10 906	 0	
445	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	48	48	 0	28 649	28 649	 0	258 211	258 211	 0	
446	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	617	617	 0	5 565	5 565	 0	
447	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	32	32	 0	282	282	 0	
448	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	23	23	 0	10 125	10 125	 0	53 657	53 657	 0	
449	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	18	18	 0	1 511	1 511	 0	14 202	14 202	 0	
450	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	15	15	 0	122	122	 0	
451	Усього по 651 групі		89	89	 0	40 948	40 948	 0	332 038	332 038	 0	
452	Усього по 65 розділу		91	91	 0	42 688	42 688	 0	342 945	342 945	 0	
453	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	12	12	 0	
454	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
455	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	13	13	 0	
456	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	13	13	 0	
457	Усього по 6 класу		121 462	121 462	 0	290 808	290 808	 0	1 279 855	1 279 855	 0	
458	ДОХОДИ УСЬОГО		121 462	121 462	 0	290 808	290 808	 0	1 279 855	1 279 855	 0	
460	Клас - 7	
461	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	39 130	39 130	 0	14	14	 0	247 774	247 774	 0	
462	Усього по 700 групі		39 130	39 130	 0	14	14	 0	247 774	247 774	 0	
463	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 350	1 350	 0	
464	Усього по 701 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 350	1 350	 0	
465	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	3 971	3 971	 0	 0	 0	 0	29 985	29 985	 0	
466	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	1 077	1 077	 0	13	13	 0	12 674	12 674	 0	
467	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-73	-73	 0	
468	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 730	1 730	 0	41	41	 0	14 804	14 804	 0	
469	Усього по 702 групі		6 779	6 779	 0	54	54	 0	57 389	57 389	 0	

470	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	568	568	 0	 0	 0	 0	7 362	7 362	 0	
471	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	8 466	8 466	 0	70	70	 0	80 319	80 319	 0	
472	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-122	-122	 0	
473	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	43	43	 0	 0	 0	 0	533	533	 0	
474	Усього по 704 групі		9 077	9 077	 0	70	70	 0	88 092	88 092	 0	
475	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	755	755	 0	 0	 0	 0	7 026	7 026	 0	
476	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 138	1 138	 0	 9	 9	 0	8 240	8 240	 0	
477	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-68	-68	 0	
478	Усього по 707 групі		1 894	1 894	 0	 9	 9	 0	15 199	15 199	 0	
479	Усього по 70 розділу		56 880	56 880	 0	147	147	 0	409 803	409 803	 0	
480	7141	Інші процентні витрати	А	724	724	 0	 0	 0	 0	7 328	7 328	 0	
481	Усього по 714 групі		724	724	 0	 0	 0	 0	7 328	7 328	 0	
482	Усього по 71 розділу		724	724	 0	 0	 0	 0	7 328	7 328	 0	
483	7300	Витрати на СЕП	А	288	288	 0	 0	 0	 0	2 508	2 508	 0	
484	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	423	423	 0	 0	 0	 0	3 864	3 864	 0	
485	Усього по 730 групі		711	711	 0	 0	 0	 0	6 372	6 372	 0	
486	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	32	32	 0	
487	Усього по 735 групі		 2	 2	 0	 0	 0	 0	32	32	 0	
488	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	773	773	 0	 0	 0	 0	6 973	6 973	 0	
489	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 012	1 012	 0	
490	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	29 068	29 068	 0	
491	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	189	189	 0	 0	 0	 0	1 509	1 509	 0	
492	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	187	187	 0	 0	 0	 0	2 339	2 339	 0	
493	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	14	14	 0	
494	7399	Iнші операційні витрати	А	2 580	2 580	 0	 0	 0	 0	23 203	23 203	 0	
495	Усього по 739 групі		3 730	3 730	 0	 0	 0	 0	64 118	64 118	 0	
496	Усього по 73 розділу		4 443	4 443	 0	 0	 0	 0	70 523	70 523	 0	
497	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	28 791	28 791	 0	793	793	 0	299 854	299 854	 0	
498	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	5 123	5 123	 0	199	199	 0	40 331	40 331	 0	
499	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	109	109	 0	 0	 0	 0	1 126	1 126	 0	
500	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 3	 3	 0	 0	 0	 0	82	82	 0	

501	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	111	111	 0	
502	Усього по 740 групі		34 028	34 028	 0	993	993	 0	341 504	341 504	 0	
503	7410	Податок на додану вартість	А	567	567	 0	 7	 7	 0	4 626	4 626	 0	
504	7411	Податок на землю	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	53	53	 0	
505	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 070	1 070	 0	 0	 0	 0	9 792	9 792	 0	
506	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	21	21	 0	 0	 0	 0	93	93	 0	
507	Усього по 741 групі		1 663	1 663	 0	 7	 7	 0	14 564	14 564	 0	
508	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	954	954	 0	 0	 0	 0	7 922	7 922	 0	
509	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	256	256	 0	30	30	 0	735	735	 0	
510	7423	Амортизація	А	2 670	2 670	 0	197	197	 0	16 248	16 248	 0	
511	7424	Амортизація активів з права користування	А	3 332	3 332	 0	 0	 0	 0	27 879	27 879	 0	
512	Усього по 742 групі		7 212	7 212	 0	227	227	 0	52 784	52 784	 0	
513	7430	Витрати на комунальні послуги	А	554	554	 0	 0	 0	 0	5 501	5 501	 0	
514	7431	Господарські витрати	А	686	686	 0	 0	 0	 0	5 327	5 327	 0	
515	7432	Витрати на охорону	А	247	247	 0	25	25	 0	1 882	1 882	 0	
516	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	100	100	 0	 0	 0	 0	3 342	3 342	 0	
517	Усього по 743 групі		1 587	1 587	 0	25	25	 0	16 052	16 052	 0	
518	7450	Поштово-телефонні витрати	А	385	385	 0	 0	 0	 0	3 035	3 035	 0	
519	7452	Витрати на відрядження	А	40	40	 0	 0	 0	 0	329	329	 0	
520	7454	Представницькі витрати	А	 7	 7	 0	 0	 0	 0	586	586	 0	
521	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	92	92	 0	 0	 0	 0	2 614	2 614	 0	
522	7456	Спонсорство та доброчинність	А	803	803	 0	 0	 0	 0	843	843	 0	
523	7457	Iнші адміністративні витрати	А	4 463	4 463	 0	12	12	 0	36 896	36 896	 0	
524	Усього по 745 групі		5 791	5 791	 0	12	12	 0	44 302	44 302	 0	
525	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	14	14	 0	 0	 0	 0	61	61	 0	
526	7499	Iнші витрати	А	22	22	 0	 0	 0	 0	293	293	 0	
527	Усього по 749 групі		36	36	 0	 0	 0	 0	353	353	 0	
528	Усього по 74 розділу		50 318	50 318	 0	1 263	1 263	 0	469 560	469 560	 0	
529	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	3 740	3 740	 0	 0	 0	 0	33 800	33 800	 0	
530	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	15	15	 0	 0	 0	 0	132	132	 0	
531	7509	Інші комісійні витрати	А	1 442	1 442	 0	 0	 0	 0	10 563	10 563	 0	
532	Усього по 750 групі		5 197	5 197	 0	 0	 0	 0	44 495	44 495	 0	
533	Усього по 75 розділу		5 197	5 197	 0	 0	 0	 0	44 495	44 495	 0	

534	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	5 588	5 588	 0	5 310	5 310	 0	2 646	2 646	 0	
535	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-123	-123	 0	
536	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	434 227	434 227	 0	382 278	382 278	 0	299 095	299 095	 0	
537	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-61 981	-61 981	 0	
538	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 788	1 788	 0	1 174	1 174	 0	781	781	 0	
539	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-30	-30	 0	
540	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	15 915	15 915	 0	16 723	16 723	 0	4 655	4 655	 0	
541	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 086	-1 086	 0	
542	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	606	606	 0	541	541	 0	296	296	 0	
543	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-31	-31	 0	
544	Усього по 770 групі		458 125	458 125	 0	406 026	406 026	 0	244 222	244 222	 0	
545	Усього по 77 розділу		458 125	458 125	 0	406 026	406 026	 0	244 222	244 222	 0	
546	7900	Податок на прибуток	А	4 438	4 438	 0	4 413	4 413	 0	6 821	6 821	 0	
547	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-899	-899	 0	
548	Усього по 790 групі		4 438	4 438	 0	4 413	4 413	 0	5 922	5 922	 0	
549	Усього по 79 розділу		4 438	4 438	 0	4 413	4 413	 0	5 922	5 922	 0	
550	Усього по 7 класу		580 126	580 126	 0	411 850	411 850	 0	1 251 851	1 251 851	 0	
551	ВИТРАТИ УСЬОГО		580 126	580 126	 0	411 850	411 850	 0	1 251 851	1 251 851	 0	
707	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	28 004	28 004	 0	
708	Клас - 9	
709	9000	Надані гарантії	А	59 856	57 970	1 886	60 271	57 911	2 360	627 005	622 005	5 000	
710	9003	Надані авалі	А	6 348	6 348	 0	6 348	6 348	 0	16 505	16 505	 0	
711	Усього по 900 групі		66 204	64 318	1 886	66 619	64 259	2 360	643 510	638 510	5 000	
712	Усього по 90 розділу		66 204	64 318	1 886	66 619	64 259	2 360	643 510	638 510	5 000	
713	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	771 116	764 332	6 785	873 916	860 410	13 506	1 228 062	1 219 444	8 618	
714	Усього по 912 групі		771 116	764 332	6 785	873 916	860 410	13 506	1 228 062	1 219 444	8 618	
715	Усього по 91 розділу		771 116	764 332	6 785	873 916	860 410	13 506	1 228 062	1 219 444	8 618	
716	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	21 032	7 886	13 146	21 032	7 886	13 146	 0	 0	 0	
717	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	36 774	 0	36 774	169 679	132 905	36 774	 0	 0	 0	
718	Усього по 920 групі		57 805	7 886	49 920	190 711	140 791	49 920	 0	 0	 0	
719	Усього по 92 розділу		57 805	7 886	49 920	190 711	140 791	49 920	 0	 0	 0	

720	9500	Отримана застава	А	67 602	64 684	2 918	107 389	104 235	3 154	1 164 523	1 144 544	19 979	
721	Усього по 950 групі		67 602	64 684	2 918	107 389	104 235	3 154	1 164 523	1 144 544	19 979	
722	9520	Земельні ділянки	А	3 881	3 881	 0	69	69	 0	50 367	50 367	 0	
723	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	4 358	4 358	 0	778	778	 0	160 855	160 855	 0	
724	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	24 813	24 813	 0	4 533	4 533	 0	1 133 041	1 133 041	 0	
725	Усього по 952 групі		33 052	33 052	 0	5 380	5 380	 0	1 344 263	1 344 263	 0	
726	Усього по 95 розділу		100 654	97 736	2 918	112 769	109 615	3 154	2 508 786	2 488 807	19 979	
727	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	39	39	 0	
728	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	39	39	 0	
729	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	912	912	 0	
730	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	583	 0	583	1 083	 0	1 083	44 059	308	43 751	
731	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	35	35	 0	
732	Усього по 961 групі		583	 0	583	1 083	 0	1 083	45 006	1 256	43 751	
733	Усього по 96 розділу		583	 0	583	1 083	 0	1 083	45 045	1 294	43 751	
734	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	2 593	2 593	 0	2 414	2 414	 0	3 023	3 023	 0	
735	9802	Акредитиви до виконання	А	16 463	 0	16 463	11 847	 0	11 847	25 284	7 140	18 144	
736	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
737	Усього по 980 групі		19 056	2 593	16 463	14 261	2 414	11 847	28 309	10 165	18 144	
738	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
739	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
740	9819	Iнші цінності і документи	А	 2	 2	 0	 5	 5	 0	11	11	 0	
741	Усього по 981 групі		 2	 2	 0	 5	 5	 0	284 551	284 551	 0	
742	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
743	9821	Бланки суворого обліку	А	 2	 2	 0	 2	 2	 0	22	22	 0	
744	Усього по 982 групі		 2	 2	 0	 2	 2	 0	24	24	 0	
745	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	5 641	 0	5 641	5 880	 0	5 880	5 676	 0	5 676	
746	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	16 713	 0	16 713	17 576	 0	17 576	5 901	 0	5 901	
747	Усього по 983 групі		22 353	 0	22 353	23 456	 0	23 456	11 578	 0	11 578	
748	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
749	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 1	 1	 0	 2	 2	 0	56	56	 0	
750	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
751	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 5	 5	 0	 6	 6	 0	20	20	 0	
752	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	1 531	 6	1 526	1 553	 5	1 548	 5	 5	 0	
753	Усього по 989 групі		1 538	12	1 526	1 561	13	1 548	81	81	 0	

754	Усього по 98 розділу		42 951	2 609	40 342	39 284	2 433	36 851	324 542	294 821	29 722	
755	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 490 030	1 360 682	129 348	1 377 372	1 133 017	244 356	2 614 460	2 502 657	111 803	
756	Усього по 990 групі		1 490 030	1 360 682	129 348	1 377 372	1 133 017	244 356	2 614 460	2 502 657	111 803	
757	Усього по 99 розділу		1 490 030	1 360 682	129 348	1 377 372	1 133 017	244 356	2 614 460	2 502 657	111 803	
758	Усього по 9 класу		2 529 345	2 297 563	231 782	2 661 754	2 310 525	351 229	7 364 406	7 145 533	218 872	
759	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		2 529 345	2 297 563	231 782	2 661 754	2 310 525	351 229	7 364 406	7 145 533	218 872	
761	Клас - 9	
762	9031	Отримані гарантії	П	84 170	81 734	2 436	53 411	40 630	12 781	1 291 530	1 169 769	121 761	
763	Усього по 903 групі		84 170	81 734	2 436	53 411	40 630	12 781	1 291 530	1 169 769	121 761	
764	Усього по 90 розділу		84 170	81 734	2 436	53 411	40 630	12 781	1 291 530	1 169 769	121 761	
765	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	21 035	13 148	7 888	21 035	13 148	7 888	 0	 0	 0	
766	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	170 041	 0	170 041	37 161	 0	37 161	 0	 0	 0	
767	Усього по 921 групі		191 077	13 148	177 929	58 197	13 148	45 049	 0	 0	 0	
768	Усього по 92 розділу		191 077	13 148	177 929	58 197	13 148	45 049	 0	 0	 0	
769	9510	Надана застава	П	107 714	103 863	3 851	135 777	131 830	3 947	5 702 449	5 679 649	22 800	
770	Усього по 951 групі		107 714	103 863	3 851	135 777	131 830	3 947	5 702 449	5 679 649	22 800	
771	Усього по 95 розділу		107 714	103 863	3 851	135 777	131 830	3 947	5 702 449	5 679 649	22 800	
772	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	839	 0	839	
773	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	839	 0	839	
774	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	34 672	2 420	32 252	37 839	2 595	35 244	369 587	296 115	73 472	
775	Усього по 991 групі		34 672	2 420	32 252	37 839	2 595	35 244	369 587	296 115	73 472	
776	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	7 534	7 534	 0	7 534	7 534	 0	 0	 0	 0	
777	Усього по 992 групі		7 534	7 534	 0	7 534	7 534	 0	 0	 0	 0	
778	Усього по 99 розділу		42 206	9 953	32 252	45 373	10 129	35 244	370 426	296 115	74 311	
779	Усього по 9 класу		425 166	208 698	216 468	292 757	195 736	97 021	7 364 406	7 145 533	218 872	
780	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		425 166	208 698	216 468	292 757	195 736	97 021	7 364 406	7 145 533	218 872	
782	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		2 954 511	2 506 261	448 250	2 954 511	2 506 261	448 250	0	0	0