Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" грудня 2020 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	847 968	417 246	430 721	789 063	417 910	371 154	147 966	8 550	139 416	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	6 883 057	5 455 901	1 427 156	6 933 019	5 460 907	1 472 113	416 814	139 474	277 341	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	87 260	87 260	 0	87 373	87 373	 0	23 934	23 934	 0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	2 436 451	1 797 833	638 618	2 472 308	1 802 267	670 040	15 357	 0	15 357	
6	Усього по 100 групі		10 254 737	7 758 241	2 496 496	10 281 764	7 768 457	2 513 307	604 070	171 957	432 113	
7	Усього по 10 розділу		10 254 737	7 758 241	2 496 496	10 281 764	7 768 457	2 513 307	604 070	171 957	432 113	
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	22 486 522	22 486 522	 0	22 473 710	22 473 710	 0	92 309	92 309	 0	
9	Усього по 120 групі		22 486 522	22 486 522	 0	22 473 710	22 473 710	 0	92 309	92 309	 0	
10	Усього по 12 розділу		22 486 522	22 486 522	 0	22 473 710	22 473 710	 0	92 309	92 309	 0	
11	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	990 000	990 000	 0	 0	 0	 0	1 864 217	1 864 217	 0	
12	1422	Боргові цiннi папери органiв державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	130 000	130 000	 0	
13	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36 876	36 876	 0	26 116	26 116	 0	77 507	77 507	 0	
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-26 285	-26 285	 0	
15	1428	Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	70 128	70 128	 0	46 259	46 259	 0	64 974	64 974	 0	
16	Усього по 142 групі		1 097 004	1 097 004	 0	72 375	72 375	 0	2 110 414	2 110 414	 0	

17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 850 000	6 850 000	 0	6 740 000	6 740 000	 0	600 000	600 000	 0	
18	1448	Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 430	1 430	 0	1 482	1 482	 0	82	82	 0	
19	Усього по 144 групі		6 851 430	6 851 430	 0	6 741 482	6 741 482	 0	600 082	600 082	 0	
20	Усього по 14 розділу		7 948 435	7 948 435	 0	6 813 858	6 813 858	 0	2 710 496	2 710 496	 0	
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	5 430 523	1 090 800	4 339 723	5 313 930	1 089 127	4 224 804	244 267	2 293	241 973	
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 2	 0	 2	 2	 0	 2	 0	 0	 0	
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 775	 5	1 770	3 549	18	3 530	-3 490	-18	-3 472	
24	Усього по 150 групі		5 432 300	1 090 805	4 341 495	5 317 481	1 089 145	4 228 336	240 776	2 275	238 502	
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	869 000	869 000	 0	869 000	869 000	 0	 0	 0	 0	
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	177	177	 0	177	177	 0	 0	 0	 0	
27	Усього по 152 групі		869 177	869 177	 0	869 177	869 177	 0	 0	 0	 0	
28	Усього по 15 розділу		6 301 477	1 959 982	4 341 495	6 186 658	1 958 322	4 228 336	240 776	2 275	238 502	
29	1811	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою	А	1 114 946	861 948	252 998	1 114 946	861 948	252 998	 0	 0	 0	
30	1819	Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками	А	5 807 714	3 342 450	2 465 264	5 807 714	3 342 450	2 465 264	 0	 0	 0	
31	Усього по 181 групі		6 922 661	4 204 398	2 718 262	6 922 661	4 204 398	2 718 262	 0	 0	 0	
32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	1 076 924	1 057 935	18 989	1 060 756	1 058 466	2 290	53 786	13 265	40 521	
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	315	120	195	444	116	328	-440	-116	-324	
34	Усього по 183 групі		1 077 239	1 058 055	19 184	1 061 200	1 058 582	2 619	53 346	13 149	40 196	
35	Усього по 18 розділу		7 999 899	5 262 453	2 737 446	7 983 861	5 262 980	2 720 881	53 346	13 149	40 196	
36	Усього по 1 класу		54 991 070	45 415 633	9 575 437	53 739 850	44 277 326	9 462 524	3 700 997	2 990 186	710 811	
37	Клас - 2	
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	336 066	208 138	127 928	694 025	577 244	116 781	931 371	511 653	419 718	
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 062	743	319	1 051	770	281	-2 334	-1 263	-1 071	
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 341	9 333	3 008	11 677	9 174	2 503	2 111	1 606	505	

41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	118 668	37 383	81 285	122 347	46 931	75 416	-120 428	-46 931	-73 498	
42	Усього по 206 групі		468 138	255 597	212 540	829 100	634 118	194 982	810 719	465 065	345 655	
43	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	57 000	57 000	 0	
44	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 4	 4	 0	 0	 0	 0	-104	-104	 0	
45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	753	753	 0	753	753	 0	 0	 0	 0	
46	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	998	998	 0	998	998	 0	-998	-998	 0	
47	Усього по 208 групі		1 756	1 756	 0	1 752	1 752	 0	55 897	55 897	 0	
48	Усього по 20 розділу		469 894	257 353	212 540	830 852	635 870	194 982	866 617	520 962	345 655	
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 902	24 902	 0	25 185	25 185	 0	322 574	322 574	 0	
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	527	527	 0	417	417	 0	-3 117	-3 117	 0	
51	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 562	10 562	 0	10 395	10 395	 0	11 835	11 835	 0	
52	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	65 559	65 559	 0	64 972	64 972	 0	-64 452	-64 452	 0	
53	Усього по 220 групі		101 550	101 550	 0	100 970	100 970	 0	266 840	266 840	 0	
54	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 262	1 262	 0	187	187	 0	1 262	1 262	 0	
55	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	12	12	 0	-12	-12	 0	
56	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17	17	 0	 4	 4	 0	16	16	 0	
57	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	28	28	 0	-28	-28	 0	
58	Усього по 223 групі		1 279	1 279	 0	231	231	 0	1 238	1 238	 0	
59	Усього по 22 розділу		102 829	102 829	 0	101 201	101 201	 0	268 079	268 079	 0	

60	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	28 717 263	25 241 296	3 475 967	28 935 357	25 442 381	3 492 975	344 457	344 457	 0	
61	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	6 616	6 616	 0	3 465	3 465	 0	6 578	6 578	 0	
62	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	17 047	17 047	 0	11 534	11 534	 0	-11 534	-11 534	 0	
63	Усього по 260 групі		28 740 926	25 264 959	3 475 967	28 950 356	25 457 381	3 492 975	339 500	339 500	 0	
64	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 906 387	1 477 158	429 229	1 947 540	1 518 742	428 797	12 898	12 898	 0	
65	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	345	345	 0	345	345	 0	 0	 0	 0	
66	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 567	2 567	 0	2 150	2 150	 0	-2 150	-2 150	 0	
67	Усього по 262 групі		1 909 299	1 480 070	429 229	1 950 035	1 521 237	428 797	10 748	10 748	 0	
68	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
69	Усього по 265 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
70	Усього по 26 розділу		30 650 226	26 745 030	3 905 196	30 900 391	26 978 618	3 921 773	350 249	350 249	 0	
71	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	90 488	4 994	85 493	92 752	4 690	88 062	5 458	481	4 976	
72	Усього по 280 групі		90 488	4 994	85 493	92 752	4 690	88 062	5 458	481	4 976	
73	Усього по 28 розділу		90 488	4 994	85 493	92 752	4 690	88 062	5 458	481	4 976	
74	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	76 056	76 056	 0	76 056	76 056	 0	 0	 0	 0	
75	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	А	737 768	700 872	36 895	738 664	701 327	37 337	5 512	5 134	378	
76	Усього по 292 групі		813 824	776 928	36 895	814 720	777 383	37 337	5 512	5 134	378	
77	Усього по 29 розділу		813 824	776 928	36 895	814 720	777 383	37 337	5 512	5 134	378	
78	Усього по 2 класу		32 127 259	27 887 135	4 240 125	32 739 916	28 497 762	4 242 154	1 495 914	1 144 905	351 009	
79	Клас - 3	
80	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	5 810	5 810	 0	5 240	5 240	 0	570	570	 0	
81	Усього по 304 групі		5 810	5 810	 0	5 240	5 240	 0	570	570	 0	
82	Усього по 30 розділу		5 810	5 810	 0	5 240	5 240	 0	570	570	 0	
83	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
84	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
85	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
86	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
87	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	394	394	 0	387	387	 0	242	242	 0	
88	Усього по 340 групі		394	394	 0	387	387	 0	242	242	 0	
89	Усього по 34 розділу		394	394	 0	387	387	 0	242	242	 0	

90	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3 392	3 392	 0	3 115	3 115	 0	7 329	7 329	 0	
91	Усього по 350 групі		3 392	3 392	 0	3 115	3 115	 0	7 329	7 329	 0	
92	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активiв	А	1 317	1 317	 0	1 161	1 161	 0	848	848	 0	
93	3519	Дебiторська заборгованiсть за послуги	А	4 789	4 789	 0	4 826	4 826	 0	78	78	 0	
94	Усього по 351 групі		6 107	6 107	 0	5 988	5 988	 0	926	926	 0	
95	3521	Відстрочений податковий актив	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 828	1 828	 0	
96	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	А	5 432	5 432	 0	5 437	5 437	 0	40	40	 0	
97	Усього по 352 групі		5 432	5 432	 0	5 437	5 437	 0	1 869	1 869	 0	
98	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	6 382 133	3 803 553	2 578 580	6 382 133	3 803 553	2 578 580	 0	 0	 0	
99	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1 075 513	1 075 513	 0	1 075 513	1 075 513	 0	 0	 0	 0	
100	Усього по 354 групі		7 457 646	4 879 066	2 578 580	7 457 646	4 879 066	2 578 580	 0	 0	 0	
101	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	61	61	 0	81	81	 0	 4	 4	 0	
102	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	 8	 8	 0	 8	 8	 0	 0	 0	 0	
103	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	48 720	431	48 290	1 256	163	1 093	47 957	322	47 635	
104	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	12 799	12 799	 0	12 964	12 964	 0	 0	 0	 0	
105	Усього по 355 групі		61 588	13 299	48 290	14 309	13 216	1 093	47 960	325	47 635	
106	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	15 326	15 326	 0	15 339	15 339	 0	654	654	 0	
107	3578	Інші нараховані доходи 	А	1 212	1 212	 0	1 280	1 280	 0	685	685	 0	
108	Усього по 357 групі		16 538	16 538	 0	16 619	16 619	 0	1 339	1 339	 0	
109	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	884	436	448	5 773	605	5 168	-5 764	-605	-5 159	
110	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	344	219	125	344	219	125	-341	-219	-122	
111	Усього по 359 групі		1 228	656	573	6 117	824	5 293	-6 105	-824	-5 281	
112	Усього по 35 розділу		7 551 932	4 924 490	2 627 442	7 509 231	4 924 265	2 584 966	53 318	10 964	42 354	
113	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	 3	 0	 3	 2	 0	 2	122	 0	122	
114	Усього по 371 групі		 3	 0	 3	 2	 0	 2	122	 0	122	
115	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	31 337 045	23 664 256	7 672 789	31 337 022	23 664 233	7 672 789	25	25	 0	
116	Усього по 373 групі		31 337 045	23 664 256	7 672 789	31 337 022	23 664 233	7 672 789	25	25	 0	
117	Усього по 37 розділу		31 337 048	23 664 256	7 672 792	31 337 024	23 664 233	7 672 792	147	25	122	
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 822 309	 0	6 822 309	6 937 163	 0	6 937 163	76 416	 0	76 416	
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-76 416	-76 416	 0	

120	Усього по 380 групі		6 822 309	 0	6 822 309	6 937 163	 0	6 937 163	 0	-76 416	76 416	
121	Усього по 38 розділу		6 822 309	 0	6 822 309	6 937 163	 0	6 937 163	 0	-76 416	76 416	
122	Усього по 3 класу		45 717 493	28 594 950	17 122 543	45 789 046	28 594 125	17 194 920	54 277	-64 615	118 892	
123	Клас - 4	
124	4300	Нематеріальні активи	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	25 758	25 758	 0	
125	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	637	637	 0	-9 315	-9 315	 0	
126	Усього по 430 групі		 0	 0	 0	637	637	 0	16 443	16 443	 0	
127	4310	Капітальні iнвестицiї за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	46	46	 0	 0	 0	 0	1 365	1 365	 0	
128	Усього по 431 групі		46	46	 0	 0	 0	 0	1 365	1 365	 0	
129	Усього по 43 розділу		46	46	 0	637	637	 0	17 808	17 808	 0	
130	4400	Основні засоби	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	39 956	39 956	 0	
131	4409	Знос основних засобів	П	 0	 0	 0	557	557	 0	-16 230	-16 230	 0	
132	Усього по 440 групі		 0	 0	 0	557	557	 0	23 726	23 726	 0	
133	4410	Інвестицiйна нерухомість	А	 0	 0	 0	22 452	22 452	 0	24 564	24 564	 0	
134	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	22 452	22 452	 0	24 564	24 564	 0	
135	4430	Капітальні iнвестицiї за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	367	367	 0	 0	 0	 0	2 365	2 365	 0	
136	Усього по 443 групі		367	367	 0	 0	 0	 0	2 365	2 365	 0	
137	Усього по 44 розділу		367	367	 0	23 009	23 009	 0	50 655	50 655	 0	
138	4500	Iншi необоротнi матерiальнi активи	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	20 653	20 653	 0	
139	4509	Знос iнших необоротних матерiальних активiв	П	 0	 0	 0	107	107	 0	-18 952	-18 952	 0	
140	Усього по 450 групі		 0	 0	 0	107	107	 0	1 701	1 701	 0	
141	Усього по 45 розділу		 0	 0	 0	107	107	 0	1 701	1 701	 0	
142	4600	Активи з права користування	А	4 069	4 069	 0	1 106	1 106	 0	129 036	129 036	 0	
143	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 106	1 106	 0	2 991	2 991	 0	-30 760	-30 760	 0	
144	Усього по 460 групі		5 176	5 176	 0	4 097	4 097	 0	98 276	98 276	 0	
145	Усього по 46 розділу		5 176	5 176	 0	4 097	4 097	 0	98 276	98 276	 0	
146	Усього по 4 класу		5 588	5 588	 0	27 850	27 850	 0	168 439	168 439	 0	
147	АКТИВИ УСЬОГО		132 841 410	101 903 306	30 938 104	132 296 662	101 397 064	30 899 598	5 419 627	4 238 915	1 180 712	
149	Клас - 1	
150	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	150 000	150 000	 0	1 000 000	1 000 000	 0	1 620 000	1 620 000	 0	
151	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	 0	 0	 0	 3	 3	 0	 0	 0	 0	
152	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 9	 9	 0	

153	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	5 926	5 926	 0	5 926	5 926	 0	 0	 0	 0	
154	Усього по 131 групі		155 926	155 926	 0	1 005 929	1 005 929	 0	1 620 009	1 620 009	 0	
155	Усього по 13 розділу		155 926	155 926	 0	1 005 929	1 005 929	 0	1 620 009	1 620 009	 0	
156	1911	Кредиторська заборгованiсть за операціями з готiвкою	П	262 605	202 200	60 404	262 605	202 200	60 404	 0	 0	 0	
157	1919	Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками	П	7 548 802	1 712 913	5 835 889	7 542 198	1 712 913	5 829 285	1 636	 0	1 636	
158	Усього по 191 групі		7 811 407	1 915 114	5 896 294	7 804 803	1 915 114	5 889 690	1 636	 0	1 636	
159	Усього по 19 розділу		7 811 407	1 915 114	5 896 294	7 804 803	1 915 114	5 889 690	1 636	 0	1 636	
160	Усього по 1 класу		7 967 333	2 071 040	5 896 294	8 810 732	2 921 043	5 889 690	1 621 645	1 620 009	1 636	
161	Клас - 2	
162	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 476	6 476	 0	6 511	6 511	 0	36	36	 0	
163	Усього по 256 групі		6 476	6 476	 0	6 511	6 511	 0	36	36	 0	
164	Усього по 25 розділу		6 476	6 476	 0	6 511	6 511	 0	36	36	 0	
165	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 334 900	1 116 563	218 337	
166	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	38	38	 0	 0	 0	 0	22 840	22 840	 0	
167	2603	Розподiльчi рахунки суб'єктів господарювання	П	1 751 767	284 066	1 467 700	1 755 270	284 066	1 471 204	3 861	 0	3 861	
168	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 193	2 193	 0	2 078	2 078	 0	35	35	 0	
169	2606	Кошти на вимогу суб`єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	П	16 650	16 650	 0	16 650	16 650	 0	 0	 0	 0	
170	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 626	1 617	 8	1 523	1 515	 8	198	198	 0	
171	Усього по 260 групі		1 772 274	304 565	1 467 709	1 775 522	304 310	1 471 212	1 361 834	1 139 636	222 199	
172	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	3 069	2 731	338	9 289	8 635	654	99 891	83 697	16 194	
173	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	 5	 4	 0	 0	 0	 0	-23	-22	-1	
174	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	652	650	 2	730	696	34	390	279	111	
175	Усього по 261 групі		3 725	3 385	340	10 019	9 332	688	100 258	83 954	16 304	
176	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	371 216	248 796	122 420	
177	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	67 623	67 623	 0	67 613	67 613	 0	14 051	14 051	 0	
178	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	535	524	11	538	527	11	208	196	12	
179	Усього по 262 групі		68 159	68 148	11	68 151	68 140	11	385 475	263 043	122 432	
180	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	98 203	43 698	54 506	180 293	80 700	99 593	1 116 280	603 855	512 425	
181	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	40	33	 7	41	34	 7	-165	-135	-30	

182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	21	19	 2	
183	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	6 676	5 696	980	7 347	6 104	1 243	10 333	6 783	3 550	
184	Усього по 263 групі		104 919	49 427	55 492	187 682	86 839	100 843	1 126 469	610 523	515 946	
185	2642	Кошти виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати включені нею до відповідних виборчих списків та зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією	П	 8	 8	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
186	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою	П	77	77	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
187	Усього по 264 групі		85	85	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
188	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 884 317	1 863 666	20 652	1 992 190	1 971 538	20 652	209 089	209 088	 1	
189	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	29 528	29 500	28	8 339	8 300	39	66 424	65 060	1 363	
190	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	194	194	 0	1 100	1 100	 0	906	906	 0	
191	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 3	 3	 0	 3	 3	 0	-7	-7	 0	
192	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	
193	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	1 212	1 211	 0	1 172	1 170	 2	331	326	 5	
194	Усього по 265 групі		1 915 254	1 894 574	20 680	2 002 804	1 982 111	20 693	276 743	275 373	1 370	
195	Усього по 26 розділу		3 864 417	2 320 184	1 544 233	4 044 178	2 450 731	1 593 447	3 250 780	2 372 529	878 251	
196	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку	П	4 841 012	2 248 504	2 592 508	4 838 982	2 246 469	2 592 513	111	105	 6	
197	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	3 469 546	3 469 546	 0	3 471 987	3 471 987	 0	3 773	3 773	 0	
198	2903	Кошти клієнтів банку за недiючими рахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	229	212	18	
199	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб’єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	34 300	34 300	 0	34 300	34 300	 0	 0	 0	 0	
200	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	768 977	521 393	247 584	768 537	522 133	246 403	4 325	2 969	1 356	
201	Усього по 290 групі		9 113 835	6 273 742	2 840 093	9 113 807	6 274 889	2 838 917	8 439	7 059	1 380	
202	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 565	2 078	488	
203	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 565	2 078	488	

204	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	424 433	398 703	25 731	53 073	31 028	22 045	74 639	73 743	897	
205	Усього по 293 групі		424 433	398 703	25 731	53 073	31 028	22 045	74 639	73 743	897	
206	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	36 740	30 589	6 151	36 670	30 562	6 108	26	 0	26	
207	Усього по 294 групі		36 740	30 589	6 151	36 670	30 562	6 108	26	 0	26	
208	Усього по 29 розділу		9 575 009	6 703 035	2 871 974	9 203 550	6 336 479	2 867 071	85 670	82 879	2 791	
209	Усього по 2 класу		13 445 902	9 029 695	4 416 207	13 254 239	8 793 721	4 460 517	3 336 485	2 455 444	881 041	
210	Клас - 3	
211	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 268	6 268	 0	6 268	6 268	 0	 0	 0	 0	
212	Усього по 335 групі		6 268	6 268	 0	6 268	6 268	 0	 0	 0	 0	
213	Усього по 33 розділу		6 268	6 268	 0	6 268	6 268	 0	 0	 0	 0	
214	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 993	1 988	 4	1 149	1 147	 2	4 669	4 627	41	
215	Усього по 360 групі		1 993	1 988	 4	1 149	1 147	 2	4 669	4 627	41	
216	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активiв	П	197	197	 0	68	68	 0	167	167	 0	
217	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 951	2 951	 0	4 291	4 291	 0	103 494	103 494	 0	
218	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 186	1 186	 0	1 225	1 225	 0	813	813	 0	
219	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 947	1 947	 0	2 261	2 261	 0	632	632	 0	
220	Усього по 361 групі		6 280	6 280	 0	7 844	7 844	 0	105 106	105 106	 0	
221	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 104	1 104	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
222	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	П	5 025	5 025	 0	4 966	4 966	 0	1 607	1 607	 0	
223	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	670	670	 0	1 340	1 340	 0	
224	Усього по 362 групі		6 129	6 129	 0	5 636	5 636	 0	2 947	2 947	 0	
225	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 679 278	3 483 193	4 196 085	7 679 278	3 483 193	4 196 085	 0	 0	 0	
226	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	785	785	 0	603	603	 0	2 962	2 962	 0	
227	Усього по 364 групі		7 680 064	3 483 978	4 196 085	7 679 881	3 483 796	4 196 085	2 962	2 962	 0	
228	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	24	24	 0	24	24	 0	 0	 0	 0	
229	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	39	39	 0	39	39	 0	 0	 0	 0	
230	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	25 695	25 695	 0	30 444	30 444	 0	4 850	4 850	 0	
231	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 323	4 323	 0	4 323	4 323	 0	 0	 0	 0	
232	3654	Нарахованi вiдпускнi до сплати	П	216	216	 0	216	216	 0	 0	 0	 0	
233	3658	Забезпечення оплати вiдпусток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	12 623	12 623	 0	

234	Усього по 365 групі		30 297	30 297	 0	35 045	35 045	 0	17 473	17 473	 0	
235	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	230	45	185	273	47	226	255	30	225	
236	3678	Інші нараховані витрати 	П	223	223	 0	226	226	 0	 4	 4	 0	
237	Усього по 367 групі		453	268	185	499	273	226	259	34	225	
238	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	6 939	6 930	 8	7 639	7 629	 9	7 638	7 629	 9	
239	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2 208	2 208	 0	3 366	3 366	 0	3 366	3 366	 0	
240	Усього по 369 групі		9 147	9 138	 8	11 005	10 996	 9	11 005	10 996	 9	
241	Усього по 36 розділу		7 734 362	3 538 079	4 196 283	7 741 060	3 544 737	4 196 323	144 421	144 145	276	
242	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	13 468	7 677	5 791	14 625	8 073	6 552	2 306	671	1 635	
243	Усього по 372 групі		13 468	7 677	5 791	14 625	8 073	6 552	2 306	671	1 635	
244	Усього по 37 розділу		13 468	7 677	5 791	14 625	8 073	6 552	2 306	671	1 635	
245	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	296 124	 0	296 124	
246	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 964 336	6 964 336	 0	6 849 482	6 849 482	 0	-296 124	-296 124	 0	
247	Усього по 380 групі		6 964 336	6 964 336	 0	6 849 482	6 849 482	 0	 0	-296 124	296 124	
248	Усього по 38 розділу		6 964 336	6 964 336	 0	6 849 482	6 849 482	 0	 0	-296 124	296 124	
249	Усього по 3 класу		14 718 434	10 516 360	4 202 074	14 611 435	10 408 561	4 202 874	146 727	-151 308	298 035	
250	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		36 131 669	21 617 095	14 514 575	36 676 406	22 123 325	14 553 081	5 104 858	3 924 146	1 180 712	
252	Клас - 5	
253	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
254	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
255	5021	Резервнi фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 148	5 148	 0	
256	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 148	5 148	 0	
257	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	18 177	18 177	 0	
258	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	18 177	18 177	 0	
259	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	307 865	307 865	 0	
260	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
261	Усього по 510 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
262	Усього по 51 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
263	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 954	6 954	 0	
264	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 954	6 954	 0	
265	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 954	6 954	 0	
266	Усього по 5 класу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	314 770	314 770	 0	
267	КАПIТАЛ УСЬОГО		 0	 0	 0	 0	 0	 0	314 770	314 770	 0	
385	ПАСИВИ УСЬОГО		36 131 669	21 617 095	14 514 575	36 676 406	22 123 325	14 553 081	5 419 627	4 238 915	1 180 712	
387	Клас - 6	

388	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	13	13	 0	241	241	 0	
389	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	177	177	 0	959	959	 0	
390	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	190	190	 0	1 200	1 200	 0	
391	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	7 498	7 498	 0	29 709	29 709	 0	
392	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	814	814	 0	13 925	13 925	 0	113 179	113 179	 0	
393	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	758	758	 0	1 209	1 209	 0	
394	Усього по 602 групі		814	814	 0	22 181	22 181	 0	144 097	144 097	 0	
395	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	344	344	 0	3 690	3 690	 0	
396	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	525	525	 0	9 692	9 692	 0	91 520	91 520	 0	
397	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	17	17	 0	169	169	 0	
398	Усього по 605 групі		526	526	 0	10 053	10 053	 0	95 379	95 379	 0	
399	Усього по 60 розділу		1 340	1 340	 0	32 424	32 424	 0	240 676	240 676	 0	
400	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	91	91	 0	
401	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 116	6 116	 0	21 491	21 491	 0	94 224	94 224	 0	
402	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 430	1 430	 0	38 946	38 946	 0	
403	Усього по 612 групі		6 116	6 116	 0	22 921	22 921	 0	133 262	133 262	 0	
404	Усього по 61 розділу		6 116	6 116	 0	22 921	22 921	 0	133 262	133 262	 0	
405	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	63 211	63 211	 0	65 556	65 556	 0	-3 438	-3 438	 0	
406	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	30 909	30 909	 0	

407	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	7 331	7 331	 0	8 469	8 469	 0	 0	 0	 0	
408	Усього по 620 групі		70 543	70 543	 0	74 025	74 025	 0	27 471	27 471	 0	
409	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	11 124	11 124	 0	18 952	18 952	 0	-2 169	-2 169	 0	
410	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	76 775	76 775	 0	
411	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	2 658	2 658	 0	1 063	1 063	 0	-22 634	-22 634	 0	
412	Усього по 621 групі		13 782	13 782	 0	20 015	20 015	 0	51 972	51 972	 0	
413	Усього по 62 розділу		84 325	84 325	 0	94 040	94 040	 0	79 442	79 442	 0	
414	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	82	82	 0	24 265	24 265	 0	
415	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	82	82	 0	24 265	24 265	 0	
416	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	252	252	 0	2 205	2 205	 0	
417	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	252	252	 0	2 205	2 205	 0	
418	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	468	468	 0	
419	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	237	237	 0	2 482	2 482	 0	
420	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 4	 4	 0	353	353	 0	
421	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	48 044	48 044	 0	54 148	54 148	 0	
422	Усього по 639 групі		 0	 0	 0	48 285	48 285	 0	57 452	57 452	 0	
423	Усього по 63 розділу		 0	 0	 0	48 619	48 619	 0	83 922	83 922	 0	
424	6490	Позитивний результат від продажу нематерiальних активiв та основних засобів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
425	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	76	76	 0	1 013	1 013	 0	
426	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	76	76	 0	1 015	1 015	 0	
427	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	76	76	 0	1 015	1 015	 0	
428	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	 2	 2	 0	667	667	 0	4 862	4 862	 0	
429	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	11	11	 0	234	234	 0	
430	Усього по 650 групі		 2	 2	 0	678	678	 0	5 096	5 096	 0	
431	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	14	14	 0	26 425	26 425	 0	231 737	231 737	 0	
432	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	518	518	 0	5 427	5 427	 0	
433	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	27	27	 0	225	225	 0	
434	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	3 714	3 714	 0	31 570	31 570	 0	
435	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 101	1 101	 0	8 200	8 200	 0	

436	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 6	 6	 0	30	30	 0	
437	Усього по 651 групі		14	14	 0	31 791	31 791	 0	277 188	277 188	 0	
438	Усього по 65 розділу		16	16	 0	32 469	32 469	 0	282 284	282 284	 0	
439	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
440	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
441	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
442	Усього по 6 класу		91 797	91 797	 0	230 548	230 548	 0	820 605	820 605	 0	
443	ДОХОДИ УСЬОГО		91 797	91 797	 0	230 548	230 548	 0	820 605	820 605	 0	
445	Клас - 7	
446	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	5 929	5 929	 0	 0	 0	 0	26 816	26 816	 0	
447	Усього по 700 групі		5 929	5 929	 0	 0	 0	 0	26 816	26 816	 0	
448	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	346	346	 0	
449	Усього по 701 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	346	346	 0	
450	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	1 523	1 523	 0	 0	 0	 0	14 026	14 026	 0	
451	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	727	727	 0	 5	 5	 0	13 677	13 677	 0	
452	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-37	-37	 0	
453	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 164	1 164	 0	 0	 0	 0	12 061	12 061	 0	
454	Усього по 702 групі		3 414	3 414	 0	 5	 5	 0	39 726	39 726	 0	
455	7040	Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб	А	538	538	 0	 0	 0	 0	4 989	4 989	 0	
456	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	А	7 296	7 296	 0	45	45	 0	78 471	78 471	 0	
457	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-109	-109	 0	
458	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	61	61	 0	 0	 0	 0	745	745	 0	
459	Усього по 704 групі		7 895	7 895	 0	45	45	 0	84 097	84 097	 0	
460	7070	Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	751	751	 0	 0	 0	 0	4 047	4 047	 0	
461	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	423	423	 0	 3	 3	 0	5 534	5 534	 0	
462	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-9	-9	 0	
463	Усього по 707 групі		1 175	1 175	 0	 3	 3	 0	9 572	9 572	 0	
464	Усього по 70 розділу		18 412	18 412	 0	53	53	 0	160 557	160 557	 0	

465	7141	Інші процентні витрати	А	2 075	2 075	 0	 9	 9	 0	10 876	10 876	 0	
466	Усього по 714 групі		2 075	2 075	 0	 9	 9	 0	10 876	10 876	 0	
467	Усього по 71 розділу		2 075	2 075	 0	 9	 9	 0	10 876	10 876	 0	
468	7300	Витрати на СЕП	А	213	213	 0	 0	 0	 0	1 057	1 057	 0	
469	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	352	352	 0	 0	 0	 0	3 432	3 432	 0	
470	Усього по 730 групі		565	565	 0	 0	 0	 0	4 489	4 489	 0	
471	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	21	21	 0	
472	Усього по 735 групі		 1	 1	 0	 0	 0	 0	21	21	 0	
473	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	815	815	 0	 0	 0	 0	6 106	6 106	 0	
474	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	450	450	 0	
475	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	22 452	22 452	 0	 0	 0	 0	26 160	26 160	 0	
476	7395	Витрати на лiзинг (оренду)	А	172	172	 0	 0	 0	 0	1 340	1 340	 0	
477	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	155	155	 0	 0	 0	 0	1 362	1 362	 0	
478	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 622	2 622	 0	
479	7399	Iнші операційні витрати	А	50 921	50 921	 0	100	100	 0	70 338	70 338	 0	
480	Усього по 739 групі		74 514	74 514	 0	100	100	 0	108 378	108 378	 0	
481	Усього по 73 розділу		75 081	75 081	 0	100	100	 0	112 888	112 888	 0	
482	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	22 077	22 077	 0	 0	 0	 0	228 713	228 713	 0	
483	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 066	3 066	 0	 0	 0	 0	32 833	32 833	 0	
484	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	44	44	 0	 0	 0	 0	962	962	 0	
485	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	59	59	 0	
486	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	65	65	 0	 0	 0	 0	331	331	 0	
487	Усього по 740 групі		25 253	25 253	 0	 0	 0	 0	262 898	262 898	 0	
488	7410	Податок на додану вартість	А	269	269	 0	 0	 0	 0	2 220	2 220	 0	
489	7411	Податок на землю	А	 4	 4	 0	 0	 0	 0	261	261	 0	
490	7418	Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	А	670	670	 0	 0	 0	 0	7 091	7 091	 0	
491	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	23	23	 0	
492	Усього по 741 групі		944	944	 0	 0	 0	 0	9 595	9 595	 0	
493	7420	Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв	А	709	709	 0	 3	 3	 0	6 765	6 765	 0	
494	7421	Витрати на утримання необоротних активiв, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	169	169	 0	 0	 0	 0	1 006	1 006	 0	
495	7423	Амортизація	А	1 301	1 301	 0	 0	 0	 0	12 584	12 584	 0	
496	7424	Амортизація активів з права користування	А	2 124	2 124	 0	 0	 0	 0	19 626	19 626	 0	
497	Усього по 742 групі		4 303	4 303	 0	 3	 3	 0	39 981	39 981	 0	

498	7430	Витрати на комунальні послуги	А	344	344	 0	 0	 0	 0	3 761	3 761	 0	
499	7431	Господарські витрати	А	365	365	 0	 0	 0	 0	3 799	3 799	 0	
500	7432	Витрати на охорону	А	135	135	 0	 0	 0	 0	1 623	1 623	 0	
501	7433	Iншi експлуатацiйнi витрати	А	292	292	 0	 0	 0	 0	2 778	2 778	 0	
502	Усього по 743 групі		1 136	1 136	 0	 0	 0	 0	11 961	11 961	 0	
503	7450	Поштово-телефонні витрати	А	270	270	 0	 0	 0	 0	2 470	2 470	 0	
504	7452	Витрати на відрядження	А	62	62	 0	 0	 0	 0	396	396	 0	
505	7454	Представницькі витрати	А	22	22	 0	 0	 0	 0	276	276	 0	
506	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	57	57	 0	 0	 0	 0	2 430	2 430	 0	
507	7456	Спонсорство та доброчинність	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	383	383	 0	
508	7457	Iнші адміністративні витрати	А	2 846	2 846	 0	 0	 0	 0	32 015	32 015	 0	
509	Усього по 745 групі		3 256	3 256	 0	 0	 0	 0	37 971	37 971	 0	
510	7490	Негативний результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних засобiв	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	26	26	 0	
511	7499	Iнші витрати	А	38	38	 0	 0	 0	 0	3 177	3 177	 0	
512	Усього по 749 групі		38	38	 0	 0	 0	 0	3 203	3 203	 0	
513	Усього по 74 розділу		34 930	34 930	 0	 3	 3	 0	365 609	365 609	 0	
514	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	2 289	2 289	 0	 0	 0	 0	17 954	17 954	 0	
515	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	12	12	 0	 0	 0	 0	148	148	 0	
516	7509	Інші комісійні витрати	А	791	791	 0	 0	 0	 0	8 726	8 726	 0	
517	Усього по 750 групі		3 093	3 093	 0	 0	 0	 0	26 828	26 828	 0	
518	Усього по 75 розділу		3 093	3 093	 0	 0	 0	 0	26 828	26 828	 0	
519	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	3 930	3 930	 0	2 027	2 027	 0	2 735	2 735	 0	
520	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	199 591	199 591	 0	202 926	202 926	 0	127 517	127 517	 0	
521	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-7 167	-7 167	 0	
522	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	5 843	5 843	 0	954	954	 0	5 565	5 565	 0	
523	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	11 005	11 005	 0	9 146	9 146	 0	6 374	6 374	 0	
524	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 341	-1 341	 0	
525	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	341	341	 0	342	342	 0	322	322	 0	
526	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
527	Усього по 770 групі		220 710	220 710	 0	215 395	215 395	 0	134 006	134 006	 0	
528	Усього по 77 розділу		220 710	220 710	 0	215 395	215 395	 0	134 006	134 006	 0	
529	7900	Податок на прибуток	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 302	3 302	 0	
530	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-414	-414	 0	

531	Усього по 790 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 888	2 888	 0	
532	Усього по 79 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 888	2 888	 0	
533	Усього по 7 класу		354 301	354 301	 0	215 561	215 561	 0	813 652	813 652	 0	
534	ВИТРАТИ УСЬОГО		354 301	354 301	 0	215 561	215 561	 0	813 652	813 652	 0	
682	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 954	6 954	 0	
683	Клас - 9	
684	9000	Надані гарантії	А	55 611	55 596	15	66 524	66 517	 8	428 307	427 934	372	
685	9003	Надані авалі	А	2 793	2 793	 0	 0	 0	 0	18 028	18 028	 0	
686	Усього по 900 групі		58 404	58 389	15	66 524	66 517	 8	446 335	445 963	372	
687	Усього по 90 розділу		58 404	58 389	15	66 524	66 517	 8	446 335	445 963	372	
688	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	896 754	864 075	32 679	861 783	804 288	57 495	1 218 209	1 159 435	58 774	
689	Усього по 912 групі		896 754	864 075	32 679	861 783	804 288	57 495	1 218 209	1 159 435	58 774	
690	Усього по 91 розділу		896 754	864 075	32 679	861 783	804 288	57 495	1 218 209	1 159 435	58 774	
691	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	99 709	34 198	65 511	99 709	34 198	65 511	 0	 0	 0	
692	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	1 670 667	1 670 667	 0	1 567 001	1 567 001	 0	228 347	228 347	 0	
693	Усього по 920 групі		1 770 376	1 704 865	65 511	1 666 710	1 601 199	65 511	228 347	228 347	 0	
694	Усього по 92 розділу		1 770 376	1 704 865	65 511	1 666 710	1 601 199	65 511	228 347	228 347	 0	
695	9500	Отримана застава	А	256 784	243 085	13 698	602 600	601 634	966	1 447 338	1 397 382	49 956	
696	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	18 333	18 333	 0	 0	 0	 0	60 333	60 333	 0	
697	Усього по 950 групі		275 117	261 419	13 698	602 600	601 634	966	1 507 671	1 457 715	49 956	
698	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	30 094	30 094	 0	
699	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	1 406	1 406	 0	 0	 0	 0	193 459	193 459	 0	
700	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	34 754	34 754	 0	6 704	6 704	 0	1 145 103	1 145 103	 0	
701	Усього по 952 групі		36 160	36 160	 0	6 704	6 704	 0	1 368 656	1 368 656	 0	
702	Усього по 95 розділу		311 277	297 579	13 698	609 304	608 338	966	2 876 327	2 826 371	49 956	
703	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	423	423	 0	
704	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	423	423	 0	
705	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	146	 0	146	144	 5	139	7 108	261	6 847	
706	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	47 613	420	47 193	47 605	420	47 185	612	57	555	
707	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	40	40	 0	
708	Усього по 961 групі		47 760	420	47 339	47 749	425	47 324	7 760	359	7 401	
709	Усього по 96 розділу		47 760	420	47 339	47 749	425	47 324	8 183	781	7 401	
710	9802	Акредитиви до виконання	А	2 560	1 970	590	561	 0	561	29 925	2 309	27 616	

711	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
712	Усього по 980 групі		2 560	1 970	590	561	 0	561	29 926	2 311	27 616	
713	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
714	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
715	9819	Iнші цінності і документи	А	 2	 2	 0	 3	 3	 0	11	11	 0	
716	Усього по 981 групі		 2	 2	 0	 3	 3	 0	284 551	284 551	 0	
717	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
718	9821	Бланки суворого обліку	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 1	 1	 0	
719	Усього по 982 групі		 1	 1	 0	 1	 1	 0	 3	 3	 0	
720	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	6 429	 0	6 429	6 727	 0	6 727	2 592	 0	2 592	
721	9831	Документи і цінності, вiдправленi на інкасо	А	10 031	 0	10 031	5 304	 0	5 304	6 090	 0	6 090	
722	Усього по 983 групі		16 460	 0	16 460	12 031	 0	12 031	8 682	 0	8 682	
723	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 1	 1	 0	 2	 2	 0	24	24	 0	
724	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
725	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 5	 5	 0	 5	 5	 0	16	16	 0	
726	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	315	 3	312	315	 3	312	 1	 1	 0	
727	Усього по 989 групі		320	 8	312	322	10	312	41	41	 0	
728	Усього по 98 розділу		19 342	1 981	17 361	12 917	14	12 903	323 205	286 907	36 298	
729	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	А	6 019 267	4 173 091	1 846 176	4 839 376	3 091 542	1 747 835	287 750	 0	287 750	
730	Усього по 990 групі		6 019 267	4 173 091	1 846 176	4 839 376	3 091 542	1 747 835	287 750	 0	287 750	
731	Усього по 99 розділу		6 019 267	4 173 091	1 846 176	4 839 376	3 091 542	1 747 835	287 750	 0	287 750	
732	Усього по 9 класу		9 123 179	7 100 400	2 022 779	8 104 365	6 172 323	1 932 042	5 388 356	4 947 804	440 552	
733	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		9 123 179	7 100 400	2 022 779	8 104 365	6 172 323	1 932 042	5 388 356	4 947 804	440 552	
735	Клас - 9	
736	9031	Отримані гарантії	П	130 083	91 963	38 120	146 003	142 589	3 414	1 816 473	1 689 957	126 516	
737	Усього по 903 групі		130 083	91 963	38 120	146 003	142 589	3 414	1 816 473	1 689 957	126 516	
738	Усього по 90 розділу		130 083	91 963	38 120	146 003	142 589	3 414	1 816 473	1 689 957	126 516	
739	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	97 094	61 972	35 121	97 094	61 972	35 121	 0	 0	 0	
740	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 565 514	 0	1 565 514	1 669 786	 0	1 669 786	227 745	 0	227 745	
741	Усього по 921 групі		1 662 608	61 972	1 600 635	1 766 879	61 972	1 704 907	227 745	 0	227 745	
742	Усього по 92 розділу		1 662 608	61 972	1 600 635	1 766 879	61 972	1 704 907	227 745	 0	227 745	
743	9510	Надана застава	П	14 989	12 698	2 290	907 177	888 188	18 989	1 723 362	1 682 841	40 521	
744	Усього по 951 групі		14 989	12 698	2 290	907 177	888 188	18 989	1 723 362	1 682 841	40 521	
745	Усього по 95 розділу		14 989	12 698	2 290	907 177	888 188	18 989	1 723 362	1 682 841	40 521	
746	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 289 389	1 287 317	2 072	
747	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 289 389	1 287 317	2 072	

748	9910	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98	П	58 583	430	58 153	65 018	2 392	62 626	331 387	287 688	43 699	
749	Усього по 991 групі		58 583	430	58 153	65 018	2 392	62 626	331 387	287 688	43 699	
750	9920	Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами	П	14 994	14 994	 0	14 994	14 994	 0	 0	 0	 0	
751	Усього по 992 групі		14 994	14 994	 0	14 994	14 994	 0	 0	 0	 0	
752	Усього по 99 розділу		73 577	15 424	58 153	80 011	17 386	62 626	1 620 776	1 575 005	45 771	
753	Усього по 9 класу		1 881 257	182 057	1 699 199	2 900 071	1 110 135	1 789 936	5 388 356	4 947 804	440 552	
754	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		1 881 257	182 057	1 699 199	2 900 071	1 110 135	1 789 936	5 388 356	4 947 804	440 552	
756	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		11 004 436	7 282 457	3 721 978	11 004 436	7 282 457	3 721 978	0	0	0