Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" грудня 2021 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	3 274 570	2 101 824	1 172 746	3 089 627	2 076 582	1 013 045	389 921	36 577	353 344	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	9 799 123	7 569 825	2 229 298	9 728 728	7 560 858	2 167 870	485 956	218 123	267 833	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	127 432	127 432	 0	120 712	120 712	 0	40 258	40 258	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	3 850	3 850	 0	3 850	3 850	 0	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	4 562 909	3 039 451	1 523 458	4 543 847	3 021 493	1 522 354	119 781	72 038	47 743	
7	Усього по 100 групі		17 767 884	12 842 381	4 925 503	17 486 764	12 783 495	4 703 270	1 035 916	366 996	668 920	
8	Усього по 10 розділу		17 767 884	12 842 381	4 925 503	17 486 764	12 783 495	4 703 270	1 035 916	366 996	668 920	
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	42 565 300	42 565 300	 0	42 492 775	42 492 775	 0	215 665	215 665	 0	
10	Усього по 120 групі		42 565 300	42 565 300	 0	42 492 775	42 492 775	 0	215 665	215 665	 0	
11	Усього по 12 розділу		42 565 300	42 565 300	 0	42 492 775	42 492 775	 0	215 665	215 665	 0	
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 2	 0	 2	 1	 0	 1	24 554	24 500	54	
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	29	28	 1	42	42	 0	
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-78	-76	-1	
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	13	13	 0	22	22	 0	437	437	 0	

16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-299	-299	 0	
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	250	250	 0	857	857	 0	443	443	 0	
18	Усього по 141 групі		265	262	 3	910	908	 2	25 100	25 046	53	
19	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 434 307	1 242 147	192 160	361 399	346 500	14 899	9 597 131	9 002 229	594 902	
20	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	130 000	130 000	 0	
21	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 560	29 954	606	34 008	33 637	371	82 564	81 986	579	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-88 458	-84 940	-3 519	
23	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	141 307	138 585	2 723	295 712	294 977	735	212 459	209 198	3 260	
24	Усього по 142 групі		1 606 174	1 410 685	195 489	691 119	675 113	16 005	9 933 696	9 338 474	595 223	
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 450 000	17 450 000	 0	17 350 000	17 350 000	 0	1 200 000	1 200 000	 0	
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 584	4 584	 0	5 016	5 016	 0	247	247	 0	
27	Усього по 144 групі		17 454 584	17 454 584	 0	17 355 016	17 355 016	 0	1 200 247	1 200 247	 0	
28	Усього по 14 розділу		19 061 023	18 865 532	195 492	18 047 045	18 031 037	16 007	11 159 042	10 563 766	595 276	
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	9 701 977	24 638	9 677 340	9 974 547	25 381	9 949 166	261 610	1 387	260 223	
30	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	72	 0	72	62	 0	62	10	 0	10	
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5 435	17	5 418	3 185	11	3 174	-2 954	-11	-2 943	
32	Усього по 150 групі		9 707 484	24 655	9 682 829	9 977 794	25 392	9 952 403	258 666	1 376	257 289	

33	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	600 000	600 000	 0	600 000	600 000	 0	 0	 0	 0	
34	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	127	127	 0	127	127	 0	 0	 0	 0	
35	Усього по 152 групі		600 127	600 127	 0	600 127	600 127	 0	 0	 0	 0	
36	Усього по 15 розділу		10 307 611	624 781	9 682 829	10 577 921	625 518	9 952 403	258 666	1 376	257 289	
37	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 834 522	2 423 397	411 125	2 834 522	2 423 397	411 125	 0	 0	 0	
38	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	8 846 069	3 658 032	5 188 037	8 767 372	3 658 032	5 109 340	96 542	 0	96 542	
39	Усього по 181 групі		11 680 591	6 081 429	5 599 162	11 601 894	6 081 429	5 520 465	96 542	 0	96 542	
40	1832	Кошти банків у розрахунках	А	10 845	3 453	7 391	13 430	6 950	6 479	44 285	20 573	23 712	
41	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	393	202	191	372	174	198	-363	-174	-190	
42	Усього по 183 групі		11 237	3 655	7 582	13 801	7 124	6 677	43 922	20 399	23 522	
43	Усього по 18 розділу		11 691 828	6 085 084	5 606 744	11 615 695	6 088 553	5 527 142	140 463	20 399	120 064	
44	Усього по 1 класу		101 393 646	80 983 077	20 410 568	100 220 200	80 021 378	20 198 822	12 809 752	11 168 203	1 641 549	
45	Клас - 2	
46	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	650	650	 0	2 069	2 069	 0	1 302	1 302	 0	
47	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31	31	 0	42	42	 0	31	31	 0	
48	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	155	155	 0	75	75	 0	-75	-75	 0	
49	Усього по 203 групі		836	836	 0	2 186	2 186	 0	1 258	1 258	 0	
50	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	386 612	194 402	192 211	439 159	246 288	192 872	1 224 731	759 562	465 169	
51	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	744	517	227	448	250	198	-2 969	-2 036	-933	
52	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 279	9 886	3 393	12 023	8 664	3 359	10 204	9 104	1 100	
53	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	322 322	294 113	28 209	361 994	334 645	27 349	-360 750	-334 645	-26 105	
54	Усього по 206 групі		722 958	498 917	224 040	813 624	589 847	223 777	871 216	431 984	439 231	

55	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	100	100	 0	56 800	56 800	 0	
56	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 2	 2	 0	 0	 0	 0	-73	-73	 0	
57	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	666	666	 0	666	666	 0	 0	 0	 0	
58	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	307	307	 0	301	301	 0	-301	-301	 0	
59	Усього по 208 групі		975	975	 0	1 068	1 068	 0	56 426	56 426	 0	
60	Усього по 20 розділу		724 769	500 728	224 040	816 878	593 100	223 777	928 899	489 668	439 231	
61	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60 156	60 156	 0	51 236	51 236	 0	405 773	405 773	 0	
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	715	715	 0	964	964	 0	-3 906	-3 906	 0	
63	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 925	13 925	 0	16 185	16 185	 0	15 372	15 372	 0	
64	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	96 527	96 527	 0	89 607	89 607	 0	-81 092	-81 092	 0	
65	Усього по 220 групі		171 322	171 322	 0	157 992	157 992	 0	336 147	336 147	 0	
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	69	69	 0	4 030	4 030	 0	
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-59	-59	 0	
68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47	47	 0	50	50	 0	47	47	 0	
69	Усього по 223 групі		47	47	 0	119	119	 0	4 018	4 018	 0	
70	Усього по 22 розділу		171 369	171 369	 0	158 112	158 112	 0	340 165	340 165	 0	
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	38 977 673	33 321 364	5 656 309	39 799 775	34 002 534	5 797 240	247 118	247 118	 0	
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	3 979	3 979	 0	3 955	3 955	 0	3 842	3 842	 0	
73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	22 332	22 332	 0	27 283	27 283	 0	-27 283	-27 283	 0	
74	Усього по 260 групі		39 003 984	33 347 676	5 656 309	39 831 013	34 033 772	5 797 240	223 677	223 677	 0	
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	3 385 827	2 701 221	684 607	3 379 997	2 690 001	689 996	17 157	17 157	 0	

76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	438	438	 0	39	39	 0	399	399	 0	
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 672	2 672	 0	2 708	2 708	 0	-2 380	-2 380	 0	
78	Усього по 262 групі		3 388 937	2 704 331	684 607	3 382 744	2 692 748	689 996	15 176	15 176	 0	
79	Усього по 26 розділу		42 392 922	36 052 007	6 340 915	43 213 757	36 726 521	6 487 237	238 853	238 853	 0	
80	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	77 571	775	76 796	73 194	721	72 473	12 840	54	12 786	
81	Усього по 280 групі		77 571	775	76 796	73 194	721	72 473	12 840	54	12 786	
82	Усього по 28 розділу		77 571	775	76 796	73 194	721	72 473	12 840	54	12 786	
83	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	99 617	99 617	 0	99 617	99 617	 0	 0	 0	 0	
84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 104 557	1 049 644	54 913	1 100 855	1 044 036	56 819	14 923	14 494	429	
85	Усього по 292 групі		1 204 174	1 149 261	54 913	1 200 472	1 143 653	56 819	14 923	14 494	429	
86	Усього по 29 розділу		1 204 174	1 149 261	54 913	1 200 472	1 143 653	56 819	14 923	14 494	429	
87	Усього по 2 класу		44 570 805	37 874 140	6 696 665	45 462 412	38 622 106	6 840 306	1 535 679	1 083 234	452 445	
88	Клас - 3	
89	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 198	1 198	 0	1 198	1 198	 0	 0	 0	 0	
90	Усього по 304 групі		1 198	1 198	 0	1 198	1 198	 0	 0	 0	 0	
91	Усього по 30 розділу		1 198	1 198	 0	1 198	1 198	 0	 0	 0	 0	
92	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
93	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
94	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
95	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
96	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	683	683	 0	415	415	 0	1 031	1 031	 0	
97	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	124 082	124 082	 0	 0	 0	 0	124 082	124 082	 0	
98	Усього по 340 групі		124 765	124 765	 0	415	415	 0	125 113	125 113	 0	
99	Усього по 34 розділу		124 765	124 765	 0	415	415	 0	125 113	125 113	 0	
100	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3 718	3 718	 0	8 686	8 686	 0	6 853	6 853	 0	
101	Усього по 350 групі		3 718	3 718	 0	8 686	8 686	 0	6 853	6 853	 0	
102	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	13 373	13 373	 0	8 256	8 256	 0	7 724	7 724	 0	
103	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	7 743	7 743	 0	4 551	4 551	 0	3 423	3 423	 0	
104	Усього по 351 групі		21 116	21 116	 0	12 807	12 807	 0	11 148	11 148	 0	

105	3521	Відстрочений податковий актив	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 010	4 010	 0	
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	7 327	7 327	 0	6 152	6 152	 0	1 180	1 180	 0	
107	Усього по 352 групі		7 327	7 327	 0	6 152	6 152	 0	5 191	5 191	 0	
108	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	8 235 926	4 635 195	3 600 731	8 235 926	4 635 195	3 600 731	 0	 0	 0	
109	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1 476 895	1 308 629	168 265	1 476 895	1 308 629	168 265	 0	 0	 0	
110	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	20	20	 0	20	20	 0	 0	 0	 0	
111	Усього по 354 групі		9 712 841	5 943 845	3 768 996	9 712 841	5 943 845	3 768 996	 0	 0	 0	
112	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	42	42	 0	39	39	 0	 9	 9	 0	
113	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	10	10	 0	10	10	 0	 0	 0	 0	
114	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	20	 1	19	51	45	 6	550	131	419	
115	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	11 597	11 597	 0	11 597	11 597	 0	 0	 0	 0	
116	Усього по 355 групі		11 670	11 651	19	11 697	11 692	 6	559	140	419	
117	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	16 636	16 636	 0	15 882	15 882	 0	2 143	2 143	 0	
118	3578	Інші нараховані доходи 	А	1 375	1 375	 0	1 374	1 374	 0	703	703	 0	
119	Усього по 357 групі		18 011	18 011	 0	17 256	17 256	 0	2 845	2 845	 0	
120	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 808	1 383	426	971	532	439	-951	-532	-419	
121	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	613	464	149	693	482	211	-687	-482	-205	
122	Усього по 359 групі		2 421	1 847	575	1 664	1 014	650	-1 638	-1 014	-624	
123	Усього по 35 розділу		9 777 103	6 007 513	3 769 590	9 771 102	6 001 450	3 769 652	24 958	25 163	-205	
124	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	18	 0	18	145	 0	145	411	 0	411	
125	Усього по 371 групі		18	 0	18	145	 0	145	411	 0	411	
126	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	56 187 768	46 885 231	9 302 537	56 187 756	46 885 219	9 302 537	26	26	 0	
127	Усього по 373 групі		56 187 768	46 885 231	9 302 537	56 187 756	46 885 219	9 302 537	26	26	 0	
128	Усього по 37 розділу		56 187 787	46 885 231	9 302 556	56 187 901	46 885 219	9 302 682	437	26	411	
129	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 091 837	 0	9 091 837	9 125 354	 0	9 125 354	271 723	 0	271 723	
130	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-271 723	-271 723	 0	
131	Усього по 380 групі		9 091 837	 0	9 091 837	9 125 354	 0	9 125 354	 0	-271 723	271 723	
132	Усього по 38 розділу		9 091 837	 0	9 091 837	9 125 354	 0	9 125 354	 0	-271 723	271 723	
133	Усього по 3 класу		75 182 690	53 018 707	22 163 983	75 085 970	52 888 282	22 197 688	150 508	-121 421	271 929	

134	Клас - 4	
135	4300	Нематеріальні активи	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	30 832	30 832	 0	
136	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	335	335	 0	-13 053	-13 053	 0	
137	Усього по 430 групі		 0	 0	 0	335	335	 0	17 779	17 779	 0	
138	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	793	793	 0	 0	 0	 0	793	793	 0	
139	Усього по 431 групі		793	793	 0	 0	 0	 0	793	793	 0	
140	Усього по 43 розділу		793	793	 0	335	335	 0	18 572	18 572	 0	
141	4400	Основні засоби	А	437	437	 0	33 172	33 172	 0	52 295	52 295	 0	
142	4409	Знос основних засобів	П	129	129	 0	546	546	 0	-20 675	-20 675	 0	
143	Усього по 440 групі		566	566	 0	33 718	33 718	 0	31 620	31 620	 0	
144	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	124 082	124 082	 0	24 564	24 564	 0	
145	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	124 082	124 082	 0	24 564	24 564	 0	
146	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	35 669	35 669	 0	1 207	1 207	 0	36 261	36 261	 0	
147	Усього по 443 групі		35 669	35 669	 0	1 207	1 207	 0	36 261	36 261	 0	
148	Усього по 44 розділу		36 235	36 235	 0	159 008	159 008	 0	92 445	92 445	 0	
149	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	849	849	 0	5 422	5 422	 0	27 625	27 625	 0	
150	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	5 412	5 412	 0	1 082	1 082	 0	-24 326	-24 326	 0	
151	Усього по 450 групі		6 261	6 261	 0	6 504	6 504	 0	3 299	3 299	 0	
152	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	2 991	2 991	 0	 0	 0	 0	5 974	5 974	 0	
153	Усього по 453 групі		2 991	2 991	 0	 0	 0	 0	5 974	5 974	 0	
154	Усього по 45 розділу		9 252	9 252	 0	6 504	6 504	 0	9 273	9 273	 0	
155	4600	Активи з права користування	А	12 352	12 352	 0	5 893	5 893	 0	215 163	215 163	 0	
156	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	5 960	5 960	 0	7 347	7 347	 0	-39 384	-39 384	 0	
157	Усього по 460 групі		18 312	18 312	 0	13 241	13 241	 0	175 779	175 779	 0	
158	Усього по 46 розділу		18 312	18 312	 0	13 241	13 241	 0	175 779	175 779	 0	
159	Усього по 4 класу		64 592	64 592	 0	179 087	179 087	 0	296 069	296 069	 0	
160	АКТИВИ УСЬОГО		221 211 732	171 940 516	49 271 215	220 947 669	171 710 854	49 236 816	14 792 008	12 426 085	2 365 924	
162	Клас - 1	
163	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 360 300	5 360 300	 0	
164	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	13	13	 0	 0	 0	 0	-72	-72	 0	
165	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	37 868	37 868	 0	37 868	37 868	 0	 0	 0	 0	

166	Усього по 131 групі		37 881	37 881	 0	37 868	37 868	 0	5 360 228	5 360 228	 0	
167	Усього по 13 розділу		37 881	37 881	 0	37 868	37 868	 0	5 360 228	5 360 228	 0	
168	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	924 145	834 310	89 835	924 145	834 310	89 835	 0	 0	 0	
169	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	9 438 113	1 411 197	8 026 916	9 459 473	1 411 197	8 048 276	66 498	 0	66 498	
170	Усього по 191 групі		10 362 258	2 245 507	8 116 751	10 383 618	2 245 507	8 138 111	66 498	 0	66 498	
171	Усього по 19 розділу		10 362 258	2 245 507	8 116 751	10 383 618	2 245 507	8 138 111	66 498	 0	66 498	
172	Усього по 1 класу		10 400 139	2 283 388	8 116 751	10 421 486	2 283 375	8 138 111	5 426 726	5 360 228	66 498	
173	Клас - 2	
174	2560	Державні позабюджетні фонди	П	9 139	9 139	 0	9 139	9 139	 0	 0	 0	 0	
175	Усього по 256 групі		9 139	9 139	 0	9 139	9 139	 0	 0	 0	 0	
176	Усього по 25 розділу		9 139	9 139	 0	9 139	9 139	 0	 0	 0	 0	
177	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 593 915	2 630 487	963 429	
178	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 051	2 051	 0	 0	 0	 0	16 624	16 624	 0	
179	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3 474 148	817 390	2 656 759	3 457 544	817 068	2 640 477	30 878	457	30 421	
180	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 005	3 005	 0	3 026	3 026	 0	192	192	 0	
181	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 364	7 364	 0	7 326	7 326	 0	371	371	 0	
182	Усього по 260 групі		3 486 569	829 811	2 656 759	3 467 896	827 420	2 640 477	3 641 981	2 648 132	993 849	
183	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	19 674	15 636	4 038	18 219	6 263	11 956	2 069 364	1 961 669	107 695	
184	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	 8	 8	 0	 2	 2	 0	-31	-30	 0	
185	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	262	260	 2	1 102	1 094	 8	2 399	2 389	11	
186	Усього по 261 групі		19 944	15 904	4 040	19 324	7 359	11 964	2 071 733	1 964 027	107 706	
187	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	642 220	290 398	351 822	
188	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	3 626	2 707	920	4 128	3 209	920	2 572	2 572	 0	
189	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	58 106	58 106	 0	65 503	65 503	 0	20 978	20 978	 0	
190	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	584	535	49	533	480	53	250	205	45	
191	Усього по 262 групі		62 316	61 348	968	70 165	69 192	972	666 020	314 153	351 866	
192	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	161 582	85 920	75 662	188 366	97 339	91 027	1 407 457	894 171	513 286	
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	53	46	 6	42	35	 7	-203	-179	-24	
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	15	13	 2	
195	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	8 337	7 230	1 107	8 361	7 296	1 066	10 749	7 793	2 956	

196	Усього по 263 групі		169 972	93 196	76 775	196 769	104 670	92 099	1 418 018	901 799	516 219	
197	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 793 120	1 704 249	88 871	2 026 549	1 937 524	89 024	650 021	649 836	185	
198	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	13 476	13 215	261	11 819	11 500	319	173 396	166 380	7 016	
199	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	204	204	 0	 0	 0	 0	1 798	1 798	 0	
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	12	12	 0	 7	 7	 0	-19	-19	 0	
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	
202	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	2 492	2 492	 0	2 286	2 276	10	974	951	23	
203	Усього по 265 групі		1 809 303	1 720 171	89 133	2 040 662	1 951 308	89 354	826 171	818 946	7 224	
204	Усього по 26 розділу		5 548 104	2 720 429	2 827 675	5 794 815	2 959 949	2 834 867	8 623 922	6 647 057	1 976 865	
205	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	8 010 660	3 933 935	4 076 725	8 012 853	3 936 130	4 076 722	2 331	2 330	 1	
206	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	4 670 267	4 670 267	 0	4 669 729	4 669 729	 0	2 059	2 059	 0	
207	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	 1	 0	 1	 1	 0	 1	517	489	28	
208	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	636 180	309 204	326 975	650 414	315 971	334 444	21 773	9 557	12 216	
209	Усього по 290 групі		13 317 108	8 913 407	4 403 701	13 332 997	8 921 830	4 411 167	26 680	14 435	12 245	
210	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 693	863	1 830	
211	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 693	863	1 830	
212	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	123 573	37 290	86 283	98 348	15 214	83 134	82 699	74 930	7 769	
213	Усього по 293 групі		123 573	37 290	86 283	98 348	15 214	83 134	82 699	74 930	7 769	
214	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	75 902	66 113	9 788	75 902	66 113	9 788	 0	 0	 0	
215	Усього по 294 групі		75 902	66 113	9 788	75 902	66 113	9 788	 0	 0	 0	
216	Усього по 29 розділу		13 516 583	9 016 810	4 499 772	13 507 247	9 003 158	4 504 089	112 072	90 227	21 844	
217	Усього по 2 класу		19 073 826	11 746 379	7 327 447	19 311 202	11 972 246	7 338 956	8 735 993	6 737 284	1 998 709	
218	Клас - 3	
219	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 446	6 446	 0	6 446	6 446	 0	 0	 0	 0	
220	Усього по 335 групі		6 446	6 446	 0	6 446	6 446	 0	 0	 0	 0	
221	Усього по 33 розділу		6 446	6 446	 0	6 446	6 446	 0	 0	 0	 0	
222	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 554	1 545	10	629	628	 2	4 236	4 223	13	

223	Усього по 360 групі		1 554	1 545	10	629	628	 2	4 236	4 223	13	
224	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 680	1 680	 0	2 244	2 244	 0	1 089	1 089	 0	
225	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	7 051	7 051	 0	12 117	12 117	 0	179 368	179 368	 0	
226	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 750	1 750	 0	1 719	1 719	 0	1 285	1 285	 0	
227	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 941	1 941	 0	2 697	2 697	 0	1 283	1 283	 0	
228	Усього по 361 групі		12 421	12 421	 0	18 777	18 777	 0	183 025	183 025	 0	
229	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	4 280	4 280	 0	2 000	2 000	 0	2 000	2 000	 0	
230	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5 626	5 626	 0	6 980	6 980	 0	3 315	3 315	 0	
231	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	 0	 0	 0	1 070	1 070	 0	2 141	2 141	 0	
232	Усього по 362 групі		9 906	9 906	 0	10 050	10 050	 0	7 456	7 456	 0	
233	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	10 130 329	4 303 474	5 826 855	10 131 707	4 304 852	5 826 855	1 378	1 378	 0	
234	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 032	1 032	 0	1 643	1 643	 0	3 935	3 935	 0	
235	Усього по 364 групі		10 131 361	4 304 506	5 826 855	10 133 350	4 306 495	5 826 855	5 313	5 313	 0	
236	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	 7	 7	 0	 7	 7	 0	 0	 0	 0	
237	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	16	16	 0	16	16	 0	 0	 0	 0	
238	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	28 882	28 882	 0	28 865	28 865	 0	8 678	8 678	 0	
239	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 153	3 153	 0	4 974	4 974	 0	1 822	1 822	 0	
240	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	428	428	 0	428	428	 0	 0	 0	 0	
241	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	567	567	 0	2 667	2 667	 0	26 918	26 918	 0	
242	Усього по 365 групі		33 053	33 053	 0	36 957	36 957	 0	37 418	37 418	 0	
243	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	266	93	173	283	76	207	244	37	207	
244	3678	Інші нараховані витрати 	П	481	481	 0	497	497	 0	18	18	 0	
245	Усього по 367 групі		747	573	173	780	573	207	262	55	207	
246	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	13 649	13 639	10	11 576	11 543	33	11 500	11 468	32	
247	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2 341	2 341	 0	3 278	3 278	 0	3 278	3 278	 0	
248	Усього по 369 групі		15 990	15 981	10	14 853	14 821	33	14 778	14 746	32	
249	Усього по 36 розділу		10 205 032	4 377 984	5 827 048	10 215 396	4 388 300	5 827 096	252 488	252 236	252	
250	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	38 134	32 217	5 916	41 122	33 722	7 400	5 760	1 642	4 118	
251	Усього по 372 групі		38 134	32 217	5 916	41 122	33 722	7 400	5 760	1 642	4 118	
252	Усього по 37 розділу		38 134	32 217	5 916	41 122	33 722	7 400	5 760	1 642	4 118	

253	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	296 346	 0	296 346	
254	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 162 729	9 162 729	 0	9 129 212	9 129 212	 0	-296 346	-296 346	 0	
255	Усього по 380 групі		9 162 729	9 162 729	 0	9 129 212	9 129 212	 0	 0	-296 346	296 346	
256	Усього по 38 розділу		9 162 729	9 162 729	 0	9 129 212	9 129 212	 0	 0	-296 346	296 346	
257	Усього по 3 класу		19 412 340	13 579 376	5 832 964	19 392 176	13 557 680	5 834 496	258 247	-42 469	300 716	
258	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		48 886 306	27 609 143	21 277 163	49 124 863	27 813 301	21 311 563	14 420 967	12 055 043	2 365 924	
260	Клас - 5	
261	5000	Статутний капітал банку	П	8 077	8 077	 0	8 077	8 077	 0	284 540	284 540	 0	
262	Усього по 500 групі		8 077	8 077	 0	8 077	8 077	 0	284 540	284 540	 0	
263	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
264	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
265	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
266	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
267	Усього по 50 розділу		8 077	8 077	 0	8 077	8 077	 0	317 582	317 582	 0	
268	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	29	29	 0	 0	 0	 0	-30	-30	 0	
269	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
270	Усього по 510 групі		29	29	 0	 0	 0	 0	-79	-79	 0	
271	Усього по 51 розділу		29	29	 0	 0	 0	 0	-79	-79	 0	
272	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	53 538	53 538	 0	
273	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	53 538	53 538	 0	
274	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	53 538	53 538	 0	
275	Усього по 5 класу		8 106	8 106	 0	8 077	8 077	 0	371 042	371 042	 0	
276	КАПIТАЛ УСЬОГО		8 106	8 106	 0	8 077	8 077	 0	371 042	371 042	 0	
390	ПАСИВИ УСЬОГО		48 894 412	27 617 249	21 277 163	49 132 940	27 821 378	21 311 563	14 792 008	12 426 084	2 365 924	
392	Клас - 6	
393	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	89	89	 0	342	342	 0	
394	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	127	127	 0	2 090	2 090	 0	
395	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	216	216	 0	2 432	2 432	 0	
396	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	4 564	4 564	 0	56 808	56 808	 0	

397	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані  небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	31	31	 0	
398	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями  факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	31	31	 0	239	239	 0	
399	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	79	79	 0	12 909	12 909	 0	153 746	153 746	 0	
400	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	669	669	 0	7 458	7 458	 0	
401	Усього по 602 групі		79	79	 0	18 173	18 173	 0	218 282	218 282	 0	
402	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	438	438	 0	3 884	3 884	 0	
403	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	518	518	 0	12 820	12 820	 0	117 875	117 875	 0	
404	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	47	47	 0	369	369	 0	
405	Усього по 605 групі		518	518	 0	13 306	13 306	 0	122 128	122 128	 0	
406	Усього по 60 розділу		597	597	 0	31 695	31 695	 0	342 842	342 842	 0	
407	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	22	22	 0	263	263	 0	1 403	1 403	 0	
408	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 680	14 680	 0	103 612	103 612	 0	590 393	590 393	 0	
409	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	4 584	4 584	 0	25 536	25 536	 0	
410	Усього по 612 групі		14 702	14 702	 0	108 459	108 459	 0	617 332	617 332	 0	
411	Усього по 61 розділу		14 702	14 702	 0	108 459	108 459	 0	617 332	617 332	 0	
412	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	156 365	156 365	 0	161 435	161 435	 0	-8 123	-8 123	 0	
413	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 168	5 168	 0	
414	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	7 449	7 449	 0	7 449	7 449	 0	 0	 0	 0	

415	Усього по 620 групі		163 814	163 814	 0	168 884	168 884	 0	-2 955	-2 955	 0	
416	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	16 343	16 343	 0	30 186	30 186	 0	-185	-185	 0	
417	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	109 549	109 549	 0	
418	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	6 251	6 251	 0	1 003	1 003	 0	-4 155	-4 155	 0	
419	Усього по 621 групі		22 594	22 594	 0	31 189	31 189	 0	105 209	105 209	 0	
420	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	12	12	 0	
421	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	12	12	 0	
422	Усього по 62 розділу		186 408	186 408	 0	200 073	200 073	 0	102 266	102 266	 0	
423	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	536	536	 0	2 817	2 817	 0	
424	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	536	536	 0	2 817	2 817	 0	
425	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	246	246	 0	2 192	2 192	 0	
426	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	246	246	 0	2 192	2 192	 0	
427	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-7	-7	 0	
428	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	263	263	 0	2 853	2 853	 0	
429	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
430	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	52	52	 0	1 725	1 725	 0	
431	Усього по 639 групі		 0	 0	 0	315	315	 0	4 572	4 572	 0	
432	Усього по 63 розділу		 0	 0	 0	1 098	1 098	 0	9 581	9 581	 0	
433	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	106	106	 0	
434	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	274	274	 0	4 662	4 662	 0	
435	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	274	274	 0	4 768	4 768	 0	
436	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	274	274	 0	4 768	4 768	 0	
437	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	 4	 4	 0	2 891	2 891	 0	13 589	13 589	 0	
438	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	18	18	 0	222	222	 0	
439	Усього по 650 групі		 4	 4	 0	2 908	2 908	 0	13 810	13 810	 0	
440	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	34	34	 0	31 983	31 983	 0	290 160	290 160	 0	
441	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	595	595	 0	6 160	6 160	 0	
442	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	22	22	 0	305	305	 0	

443	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	23	23	 0	7 315	7 315	 0	60 949	60 949	 0	
444	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 1	 1	 0	1 567	1 567	 0	15 768	15 768	 0	
445	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	15	15	 0	137	137	 0	
446	Усього по 651 групі		58	58	 0	41 498	41 498	 0	373 478	373 478	 0	
447	Усього по 65 розділу		62	62	 0	44 406	44 406	 0	387 289	387 289	 0	
448	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	 4	 4	 0	16	16	 0	
449	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
450	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 4	 4	 0	17	17	 0	
451	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 4	 4	 0	17	17	 0	
452	Усього по 6 класу		201 769	201 769	 0	386 009	386 009	 0	1 464 095	1 464 095	 0	
453	ДОХОДИ УСЬОГО		201 769	201 769	 0	386 009	386 009	 0	1 464 095	1 464 095	 0	
455	Клас - 7	
456	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	37 868	37 868	 0	13	13	 0	285 628	285 628	 0	
457	Усього по 700 групі		37 868	37 868	 0	13	13	 0	285 628	285 628	 0	
458	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 350	1 350	 0	
459	Усього по 701 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 350	1 350	 0	
460	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	7 326	7 326	 0	 0	 0	 0	37 310	37 310	 0	
461	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	1 104	1 104	 0	 8	 8	 0	13 777	13 777	 0	
462	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-81	-81	 0	
463	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 715	1 715	 0	22	22	 0	16 496	16 496	 0	
464	Усього по 702 групі		10 144	10 144	 0	30	30	 0	67 503	67 503	 0	
465	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	532	532	 0	 0	 0	 0	7 894	7 894	 0	
466	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	8 268	8 268	 0	56	56	 0	88 542	88 542	 0	
467	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-133	-133	 0	
468	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	26	26	 0	 0	 0	 0	559	559	 0	

469	Усього по 704 групі		8 826	8 826	 0	56	56	 0	96 862	96 862	 0	
470	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 154	1 154	 0	 0	 0	 0	8 181	8 181	 0	
471	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 138	1 138	 0	12	12	 0	9 378	9 378	 0	
472	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-80	-80	 0	
473	Усього по 707 групі		2 292	2 292	 0	12	12	 0	17 479	17 479	 0	
474	Усього по 70 розділу		59 131	59 131	 0	112	112	 0	468 822	468 822	 0	
475	7141	Інші процентні витрати	А	745	745	 0	 0	 0	 0	8 073	8 073	 0	
476	Усього по 714 групі		745	745	 0	 0	 0	 0	8 073	8 073	 0	
477	Усього по 71 розділу		745	745	 0	 0	 0	 0	8 073	8 073	 0	
478	7300	Витрати на СЕП	А	331	331	 0	 0	 0	 0	2 839	2 839	 0	
479	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	544	544	 0	 2	 2	 0	4 406	4 406	 0	
480	Усього по 730 групі		875	875	 0	 2	 2	 0	7 245	7 245	 0	
481	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	33	33	 0	
482	Усього по 735 групі		 1	 1	 0	 0	 0	 0	33	33	 0	
483	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	524	524	 0	 0	 0	 0	7 497	7 497	 0	
484	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 012	1 012	 0	
485	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	29 068	29 068	 0	
486	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	350	350	 0	 1	 1	 0	1 858	1 858	 0	
487	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	451	451	 0	 0	 0	 0	2 789	2 789	 0	
488	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	14	14	 0	
489	7399	Iнші операційні витрати	А	1 617	1 617	 0	 0	 0	 0	24 820	24 820	 0	
490	Усього по 739 групі		2 942	2 942	 0	 1	 1	 0	67 059	67 059	 0	
491	Усього по 73 розділу		3 817	3 817	 0	 3	 3	 0	74 337	74 337	 0	
492	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	27 415	27 415	 0	451	451	 0	326 819	326 819	 0	
493	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4 802	4 802	 0	116	116	 0	45 016	45 016	 0	
494	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	180	180	 0	 0	 0	 0	1 306	1 306	 0	
495	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	41	41	 0	 0	 0	 0	123	123	 0	
496	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	14	14	 0	 0	 0	 0	125	125	 0	
497	Усього по 740 групі		32 451	32 451	 0	567	567	 0	373 388	373 388	 0	
498	7410	Податок на додану вартість	А	521	521	 0	16	16	 0	5 131	5 131	 0	
499	7411	Податок на землю	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	58	58	 0	
500	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 070	1 070	 0	 0	 0	 0	10 862	10 862	 0	

501	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	21	21	 0	 0	 0	 0	114	114	 0	
502	Усього по 741 групі		1 617	1 617	 0	16	16	 0	16 165	16 165	 0	
503	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	905	905	 0	 0	 0	 0	8 827	8 827	 0	
504	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	181	181	 0	 0	 0	 0	916	916	 0	
505	7423	Амортизація	А	1 885	1 885	 0	95	95	 0	18 039	18 039	 0	
506	7424	Амортизація активів з права користування	А	3 394	3 394	 0	143	143	 0	31 130	31 130	 0	
507	Усього по 742 групі		6 366	6 366	 0	238	238	 0	58 912	58 912	 0	
508	7430	Витрати на комунальні послуги	А	795	795	 0	 0	 0	 0	6 295	6 295	 0	
509	7431	Господарські витрати	А	684	684	 0	 0	 0	 0	6 011	6 011	 0	
510	7432	Витрати на охорону	А	299	299	 0	 0	 0	 0	2 182	2 182	 0	
511	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	376	376	 0	 0	 0	 0	3 718	3 718	 0	
512	Усього по 743 групі		2 154	2 154	 0	 0	 0	 0	18 206	18 206	 0	
513	7450	Поштово-телефонні витрати	А	444	444	 0	 0	 0	 0	3 479	3 479	 0	
514	7452	Витрати на відрядження	А	34	34	 0	 0	 0	 0	363	363	 0	
515	7454	Представницькі витрати	А	22	22	 0	 0	 0	 0	608	608	 0	
516	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	81	81	 0	 0	 0	 0	2 695	2 695	 0	
517	7456	Спонсорство та доброчинність	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	843	843	 0	
518	7457	Iнші адміністративні витрати	А	4 442	4 442	 0	 0	 0	 0	41 338	41 338	 0	
519	Усього по 745 групі		5 023	5 023	 0	 0	 0	 0	49 326	49 326	 0	
520	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	61	61	 0	
521	7499	Iнші витрати	А	20	20	 0	 0	 0	 0	313	313	 0	
522	Усього по 749 групі		20	20	 0	 0	 0	 0	374	374	 0	
523	Усього по 74 розділу		47 632	47 632	 0	821	821	 0	516 370	516 370	 0	
524	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	3 870	3 870	 0	 3	 3	 0	37 668	37 668	 0	
525	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	10	10	 0	 0	 0	 0	142	142	 0	
526	7509	Інші комісійні витрати	А	1 105	1 105	 0	 0	 0	 0	11 668	11 668	 0	
527	Усього по 750 групі		4 986	4 986	 0	 3	 3	 0	49 478	49 478	 0	
528	Усього по 75 розділу		4 986	4 986	 0	 3	 3	 0	49 478	49 478	 0	
529	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	3 318	3 318	 0	5 588	5 588	 0	396	396	 0	
530	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-144	-144	 0	
531	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	480 225	480 225	 0	434 727	434 727	 0	350 473	350 473	 0	
532	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-67 861	-67 861	 0	

533	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	951	951	 0	1 788	1 788	 0	43	43	 0	
534	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-129	-129	 0	
535	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	14 853	14 853	 0	15 990	15 990	 0	4 880	4 880	 0	
536	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2 449	-2 449	 0	
537	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	687	687	 0	606	606	 0	377	377	 0	
538	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-31	-31	 0	
539	Усього по 770 групі		500 033	500 033	 0	458 700	458 700	 0	285 555	285 555	 0	
540	Усього по 77 розділу		500 033	500 033	 0	458 700	458 700	 0	285 555	285 555	 0	
541	7900	Податок на прибуток	А	2 000	2 000	 0	 0	 0	 0	8 821	8 821	 0	
542	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-899	-899	 0	
543	Усього по 790 групі		2 000	2 000	 0	 0	 0	 0	7 922	7 922	 0	
544	Усього по 79 розділу		2 000	2 000	 0	 0	 0	 0	7 922	7 922	 0	
545	Усього по 7 класу		618 345	618 345	 0	459 639	459 639	 0	1 410 557	1 410 557	 0	
546	ВИТРАТИ УСЬОГО		618 345	618 345	 0	459 639	459 639	 0	1 410 557	1 410 557	 0	
701	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	53 538	53 538	 0	
702	Клас - 9	
703	9000	Надані гарантії	А	103 756	103 534	221	193 716	193 606	110	537 045	531 934	5 111	
704	9003	Надані авалі	А	7 618	7 618	 0	 0	 0	 0	24 122	24 122	 0	
705	Усього по 900 групі		111 373	111 152	221	193 716	193 606	110	561 167	556 056	5 111	
706	Усього по 90 розділу		111 373	111 152	221	193 716	193 606	110	561 167	556 056	5 111	
707	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	883 301	876 889	6 412	1 230 660	1 223 343	7 317	880 704	872 990	7 713	
708	Усього по 912 групі		883 301	876 889	6 412	1 230 660	1 223 343	7 317	880 704	872 990	7 713	
709	Усього по 91 розділу		883 301	876 889	6 412	1 230 660	1 223 343	7 317	880 704	872 990	7 713	
710	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	216 019	 0	216 019	16 806	 0	16 806	199 213	 0	199 213	
711	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	1 409 352	1 220 420	188 931	1 409 352	1 220 420	188 931	 0	 0	 0	
712	Усього по 920 групі		1 625 371	1 220 420	404 950	1 426 158	1 220 420	205 738	199 213	 0	199 213	
713	Усього по 92 розділу		1 625 371	1 220 420	404 950	1 426 158	1 220 420	205 738	199 213	 0	199 213	
714	9500	Отримана застава	А	149 589	143 523	6 066	97 150	79 706	17 444	1 216 962	1 208 361	8 601	
715	Усього по 950 групі		149 589	143 523	6 066	97 150	79 706	17 444	1 216 962	1 208 361	8 601	
716	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	37 394	37 394	 0	12 973	12 973	 0	
717	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	2 726	2 726	 0	4 134	4 134	 0	159 446	159 446	 0	
718	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	7 271	7 271	 0	13 110	13 110	 0	1 127 202	1 127 202	 0	
719	Усього по 952 групі		9 996	9 996	 0	54 638	54 638	 0	1 299 621	1 299 621	 0	

720	Усього по 95 розділу		159 586	153 519	6 066	151 789	134 345	17 444	2 516 583	2 507 982	8 601	
721	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	39	39	 0	
722	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	39	39	 0	
723	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	 4	 4	 0	908	908	 0	
724	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	1 948	 0	1 948	916	 0	916	45 092	308	44 783	
725	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	35	35	 0	
726	Усього по 961 групі		1 948	 0	1 948	920	 4	916	46 035	1 252	44 783	
727	Усього по 96 розділу		1 948	 0	1 948	920	 4	916	46 073	1 290	44 783	
728	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	722	722	 0	2 299	2 299	 0	1 446	1 446	 0	
729	9802	Акредитиви до виконання	А	55 613	29 401	26 212	4 374	 0	4 374	76 522	36 541	39 981	
730	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
731	Усього по 980 групі		56 335	30 124	26 212	6 673	2 299	4 374	77 971	37 990	39 981	
732	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
733	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
734	9819	Iнші цінності і документи	А	12	12	 0	 6	 6	 0	17	17	 0	
735	Усього по 981 групі		12	12	 0	 6	 6	 0	284 557	284 557	 0	
736	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
737	9821	Бланки суворого обліку	А	31	31	 0	 3	 3	 0	49	49	 0	
738	Усього по 982 групі		31	31	 0	 3	 3	 0	51	51	 0	
739	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	10 214	 0	10 214	8 742	 0	8 742	7 148	 0	7 148	
740	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	13 867	 0	13 867	16 071	 0	16 071	3 698	 0	3 698	
741	Усього по 983 групі		24 081	 0	24 081	24 813	 0	24 813	10 846	 0	10 846	
742	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
743	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 3	 3	 0	 3	 3	 0	56	56	 0	
744	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
745	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 8	 8	 0	 6	 6	 0	21	21	 0	
746	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	2 333	 7	2 326	1 870	 6	1 863	468	 6	462	
747	Усього по 989 групі		2 343	18	2 326	1 880	16	1 863	545	83	462	
748	Усього по 98 розділу		82 803	30 185	52 618	33 375	2 324	31 051	373 971	322 682	51 289	
749	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	5 013 991	3 150 481	1 863 510	4 602 536	2 757 169	1 845 367	3 217 807	2 895 969	321 838	
750	Усього по 990 групі		5 013 991	3 150 481	1 863 510	4 602 536	2 757 169	1 845 367	3 217 807	2 895 969	321 838	
751	Усього по 99 розділу		5 013 991	3 150 481	1 863 510	4 602 536	2 757 169	1 845 367	3 217 807	2 895 969	321 838	
752	Усього по 9 класу		7 878 374	5 542 647	2 335 726	7 639 153	5 531 211	2 107 942	7 795 518	7 156 970	638 548	
753	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		7 878 374	5 542 647	2 335 726	7 639 153	5 531 211	2 107 942	7 795 518	7 156 970	638 548	

755	Клас - 9	
756	9031	Отримані гарантії	П	22 399	20 498	1 901	51 641	46 058	5 582	1 320 772	1 195 329	125 443	
757	Усього по 903 групі		22 399	20 498	1 901	51 641	46 058	5 582	1 320 772	1 195 329	125 443	
758	Усього по 90 розділу		22 399	20 498	1 901	51 641	46 058	5 582	1 320 772	1 195 329	125 443	
759	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	16 833	10 826	6 008	217 424	10 826	206 598	200 590	 0	200 590	
760	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 415 383	 0	1 415 383	1 415 383	 0	1 415 383	 0	 0	 0	
761	Усього по 921 групі		1 432 216	10 826	1 421 390	1 632 806	10 826	1 621 981	200 590	 0	200 590	
762	Усього по 92 розділу		1 432 216	10 826	1 421 390	1 632 806	10 826	1 621 981	200 590	 0	200 590	
763	9510	Надана застава	П	370 344	363 864	6 479	329 275	321 883	7 391	5 661 381	5 637 668	23 712	
764	Усього по 951 групі		370 344	363 864	6 479	329 275	321 883	7 391	5 661 381	5 637 668	23 712	
765	Усього по 95 розділу		370 344	363 864	6 479	329 275	321 883	7 391	5 661 381	5 637 668	23 712	
766	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	192 731	 0	192 731	
767	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	192 731	 0	192 731	
768	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	28 694	2 309	26 385	79 151	30 165	48 985	420 044	323 972	96 072	
769	Усього по 991 групі		28 694	2 309	26 385	79 151	30 165	48 985	420 044	323 972	96 072	
770	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	23 592	23 592	 0	23 592	23 592	 0	 0	 0	 0	
771	Усього по 992 групі		23 592	23 592	 0	23 592	23 592	 0	 0	 0	 0	
772	Усього по 99 розділу		52 286	25 901	26 385	102 743	53 757	48 985	612 775	323 972	288 803	
773	Усього по 9 класу		1 877 244	421 088	1 456 155	2 116 464	432 525	1 683 940	7 795 518	7 156 970	638 548	
774	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		1 877 244	421 088	1 456 155	2 116 464	432 525	1 683 940	7 795 518	7 156 970	638 548	
776	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		9 755 618	5 963 736	3 791 882	9 755 618	5 963 736	3 791 882	0	0	0