Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" грудня 2023 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	284 926	136 398	148 528	304 277	129 862	174 415	129 233	11 175	118 059	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	23 070 101	18 233 486	4 836 615	22 977 299	18 199 461	4 777 838	1 461 808	636 196	825 611	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	266 592	266 592	 0	260 698	260 698	 0	81 603	81 603	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	2 618 641	2 618 641	 0	2 618 641	2 618 641	 0	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	17 052 645	14 256 739	2 795 906	17 098 435	14 325 102	2 773 332	155 545	119 409	36 136	
7	Усього по 100 групі		43 292 906	35 511 857	7 781 049	43 259 351	35 533 765	7 725 586	1 828 189	848 384	979 805	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 4	 0	 4	 4	 0	 4	-381	-176	-204	
9	Усього по 109 групі		 4	 0	 4	 4	 0	 4	-381	-176	-204	
10	Усього по 10 розділу		43 292 910	35 511 857	7 781 053	43 259 355	35 533 765	7 725 589	1 827 808	848 207	979 601	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	94 419 252	94 419 252	 0	94 653 075	94 653 075	 0	1 050 318	1 050 318	 0	
12	Усього по 120 групі		94 419 252	94 419 252	 0	94 653 075	94 653 075	 0	1 050 318	1 050 318	 0	
13	Усього по 12 розділу		94 419 252	94 419 252	 0	94 653 075	94 653 075	 0	1 050 318	1 050 318	 0	
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 739	 0	7 739	3 931	390	3 541	183 665	23 814	159 851	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	238	164	74	61	 1	60	820	206	614	
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-107	-107	 0	
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	570	 9	561	339	119	220	92	92	 0	

18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-4 512	-113	-4 399	
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	443	443	 0	603	603	 0	809	809	 0	
20	Усього по 141 групі		8 990	616	8 374	4 934	1 113	3 821	180 766	24 700	156 066	
21	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 200	 0	5 200	1 108 171	1 103 043	5 128	4 395 309	4 112 237	283 072	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 480	1 276	1 203	7 765	7 629	136	5 008	5 008	 0	
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-16 171	-9 816	-6 355	
24	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65 581	65 581	 0	191 081	191 081	 0	165 926	165 926	 0	
25	Усього по 142 групі		73 261	66 857	6 403	1 307 017	1 301 753	5 264	4 550 073	4 273 356	276 716	
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59 851 000	59 851 000	 0	59 211 000	59 211 000	 0	8 356 000	8 356 000	 0	
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	145 146	145 146	 0	88 558	88 558	 0	163 025	163 025	 0	
28	Усього по 144 групі		59 996 146	59 996 146	 0	59 299 558	59 299 558	 0	8 519 025	8 519 025	 0	
29	Усього по 14 розділу		60 078 396	60 063 620	14 777	60 611 508	60 602 423	9 085	13 249 864	12 817 082	432 783	
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	15 486 032	194 083	15 291 949	15 595 973	194 089	15 401 884	255 064	571	254 493	
31	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 4	 0	 4	 3	 0	 3	 4	 0	 4	
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	16 564	 5	16 559	19 238	14	19 224	-18 278	-14	-18 264	
33	Усього по 150 групі		15 502 600	194 088	15 308 512	15 615 214	194 103	15 421 111	236 791	557	236 234	
34	Усього по 15 розділу		15 502 600	194 088	15 308 512	15 615 214	194 103	15 421 111	236 791	557	236 234	
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	8 295 047	6 912 170	1 382 877	8 227 496	6 917 370	1 310 127	72 750	 0	72 750	
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	15 565 690	5 759 935	9 805 755	15 638 243	5 759 935	9 878 308	94 480	 0	94 480	

37	Усього по 181 групі		23 860 737	12 672 105	11 188 632	23 865 739	12 677 305	11 188 434	167 230	 0	167 230	
38	1832	Кошти банків у розрахунках	А	18 908	5 248	13 660	4 808	1 973	2 836	101 438	25 593	75 846	
39	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	709	180	530	2 462	617	1 845	-2 452	-617	-1 835	
40	Усього по 183 групі		19 617	5 427	14 190	7 270	2 589	4 681	98 986	24 976	74 010	
41	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4 146	520	3 626	3 782	 0	3 782	-3 542	 0	-3 542	
42	Усього по 189 групі		4 146	520	3 626	3 782	 0	3 782	-3 542	 0	-3 542	
43	Усього по 18 розділу		23 884 500	12 678 052	11 206 448	23 876 791	12 679 894	11 196 897	262 674	24 976	237 699	
44	Усього по 1 класу		237 177 658	202 866 868	34 310 790	238 015 942	203 663 260	34 352 682	16 627 456	14 741 140	1 886 316	
45	Клас - 2	
46	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48 850	25 610	23 240	145 097	96 346	48 751	937 631	573 786	363 845	
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	594	469	125	227	204	23	-8 506	-7 803	-703	
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 518	5 282	2 236	9 080	5 655	3 425	18 797	16 746	2 051	
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	551 269	437 968	113 301	498 604	382 150	116 454	-495 918	-382 134	-113 783	
51	Усього по 206 групі		608 231	469 329	138 902	653 009	484 355	168 654	452 504	201 094	251 410	
52	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	8 100	8 100	 0	 0	 0	 0	
53	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27	27	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
54	Усього по 208 групі		27	27	 0	8 100	8 100	 0	 0	 0	 0	
55	Усього по 20 розділу		608 258	469 355	138 902	661 109	492 455	168 654	452 504	201 094	251 410	
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	100 543	100 541	 3	94 553	94 550	 3	265 312	265 312	 0	
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	988	988	 0	1 416	1 416	 0	-1 527	-1 527	 0	
58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 163	10 163	 0	9 699	9 699	 0	28 018	28 018	 0	

59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	110 257	110 257	 0	110 811	110 811	 0	-109 909	-109 909	 0	
60	Усього по 220 групі		221 951	221 948	 3	216 478	216 475	 3	181 895	181 895	 0	
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30	30	 0	78	78	 0	2 686	2 686	 0	
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-33	-33	 0	
63	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54	54	 0	55	55	 0	27	27	 0	
64	Усього по 223 групі		85	85	 0	133	133	 0	2 680	2 680	 0	
65	Усього по 22 розділу		222 036	222 033	 3	216 611	216 608	 3	184 575	184 575	 0	
66	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	163 295 756	157 725 549	5 570 207	163 395 103	157 898 922	5 496 181	51 929	51 929	 0	
67	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 478	1 478	 0	1 254	1 254	 0	1 445	1 445	 0	
68	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	7 284	7 284	 0	7 024	7 024	 0	-7 024	-7 024	 0	
69	Усього по 260 групі		163 304 518	157 734 311	5 570 207	163 403 381	157 907 200	5 496 181	46 350	46 350	 0	
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	4 498 187	3 230 108	1 268 079	4 899 312	3 555 904	1 343 408	16 749	16 749	 0	
71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	347	347	 0	347	347	 0	 0	 0	 0	
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 637	3 637	 0	3 747	3 747	 0	-3 747	-3 747	 0	
73	Усього по 262 групі		4 502 171	3 234 092	1 268 079	4 903 405	3 559 997	1 343 408	13 003	13 003	 0	
74	Усього по 26 розділу		167 806 689	160 968 403	6 838 286	168 306 786	161 467 197	6 839 589	59 352	59 352	 0	
75	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	227 942	166 610	61 332	231 907	169 735	62 171	11 658	3 626	8 032	
76	Усього по 280 групі		227 942	166 610	61 332	231 907	169 735	62 171	11 658	3 626	8 032	
77	Усього по 28 розділу		227 942	166 610	61 332	231 907	169 735	62 171	11 658	3 626	8 032	
78	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	213 008	213 008	 0	213 007	213 007	 0	 1	 1	 0	
79	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 396 550	2 227 192	169 358	2 399 034	2 222 913	176 121	37 731	36 610	1 121	
80	Усього по 292 групі		2 609 558	2 440 200	169 358	2 612 041	2 435 920	176 121	37 732	36 612	1 121	
81	Усього по 29 розділу		2 609 558	2 440 200	169 358	2 612 041	2 435 920	176 121	37 732	36 612	1 121	
82	Усього по 2 класу		171 474 482	164 266 601	7 207 881	172 028 454	164 781 916	7 246 538	745 822	485 259	260 563	
83	Клас - 3	
84	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	

85	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
86	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
87	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
88	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	3 201	3 201	 0	3 927	3 927	 0	2 798	2 798	 0	
89	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	107 128	107 128	 0	
90	Усього по 340 групі		3 201	3 201	 0	3 927	3 927	 0	109 926	109 926	 0	
91	Усього по 34 розділу		3 201	3 201	 0	3 927	3 927	 0	109 926	109 926	 0	
92	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 162	2 162	 0	6 913	6 913	 0	6 373	6 373	 0	
93	Усього по 350 групі		2 162	2 162	 0	6 913	6 913	 0	6 373	6 373	 0	
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	28 198	28 198	 0	6 545	6 545	 0	70 044	70 044	 0	
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	12 929	12 929	 0	12 804	12 804	 0	3 475	3 475	 0	
96	Усього по 351 групі		41 127	41 127	 0	19 349	19 349	 0	73 520	73 520	 0	
97	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	955	955	 0	 0	 0	 0	1 897	1 897	 0	
98	3521	Відстрочений податковий актив	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 499	5 499	 0	
99	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	11 383	11 383	 0	11 365	11 365	 0	142	142	 0	
100	Усього по 352 групі		12 338	12 338	 0	11 365	11 365	 0	7 538	7 538	 0	
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	8 497 717	6 009 419	2 488 298	8 497 717	6 009 419	2 488 298	 0	 0	 0	
102	Усього по 354 групі		8 497 717	6 009 419	2 488 298	8 497 717	6 009 419	2 488 298	 0	 0	 0	
103	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	29	29	 0	31	31	 0	 2	 2	 0	
104	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	24	 3	21	18	 1	17	567	 2	564	
105	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	26 861	26 861	 0	26 861	26 861	 0	 0	 0	 0	
106	Усього по 355 групі		26 914	26 893	21	26 910	26 893	17	569	 4	564	
107	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	39 980	39 980	 0	39 520	39 520	 0	19 582	19 582	 0	
108	3578	Інші нараховані доходи 	А	2 604	2 604	 0	2 679	2 679	 0	354	354	 0	
109	Усього по 357 групі		42 584	42 584	 0	42 199	42 199	 0	19 935	19 935	 0	
110	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	6 335	5 764	571	54 332	53 761	571	-54 322	-53 761	-561	
111	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 820	1 553	267	1 662	1 498	165	-1 651	-1 495	-156	
112	Усього по 359 групі		8 155	7 317	838	55 995	55 259	736	-55 973	-55 255	-718	
113	Усього по 35 розділу		8 630 998	6 141 840	2 489 157	8 660 448	6 171 396	2 489 052	51 962	52 115	-153	

114	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	21	 0	21	361	 0	361	156	 0	156	
115	Усього по 371 групі		21	 0	21	361	 0	361	156	 0	156	
116	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	145 577 752	134 207 049	11 370 702	145 576 177	134 205 475	11 370 702	1 315	1 315	 0	
117	Усього по 373 групі		145 577 752	134 207 049	11 370 702	145 576 177	134 205 475	11 370 702	1 315	1 315	 0	
118	Усього по 37 розділу		145 577 772	134 207 049	11 370 723	145 576 538	134 205 475	11 371 063	1 472	1 315	156	
119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	16 443 526	 0	16 443 526	16 432 980	 0	16 432 980	57 112	 0	57 112	
120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-57 112	-57 112	 0	
121	Усього по 380 групі		16 443 526	 0	16 443 526	16 432 980	 0	16 432 980	 0	-57 112	57 112	
122	Усього по 38 розділу		16 443 526	 0	16 443 526	16 432 980	 0	16 432 980	 0	-57 112	57 112	
123	Усього по 3 класу		170 655 498	140 352 091	30 303 406	170 673 893	140 380 798	30 293 095	163 359	106 244	57 115	
124	Клас - 4	
125	4300	Нематеріальні активи	А	25	25	 0	 0	 0	 0	40 163	40 163	 0	
126	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	408	408	 0	-22 286	-22 286	 0	
127	Усього по 430 групі		25	25	 0	408	408	 0	17 877	17 877	 0	
128	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	25	25	 0	25	25	 0	 0	 0	 0	
129	Усього по 431 групі		25	25	 0	25	25	 0	 0	 0	 0	
130	Усього по 43 розділу		50	50	 0	433	433	 0	17 877	17 877	 0	
131	4400	Основні засоби	А	1 008	1 008	 0	963	963	 0	166 441	166 441	 0	
132	4409	Знос основних засобів	П	285	285	 0	2 237	2 237	 0	-65 435	-65 435	 0	
133	Усього по 440 групі		1 293	1 293	 0	3 200	3 200	 0	101 006	101 006	 0	
134	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	24 621	24 621	 0	
135	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	24 621	24 621	 0	
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	3 354	3 354	 0	423	423	 0	95 502	95 502	 0	
137	Усього по 443 групі		3 354	3 354	 0	423	423	 0	95 502	95 502	 0	
138	Усього по 44 розділу		4 647	4 647	 0	3 623	3 623	 0	221 130	221 130	 0	
139	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	633	633	 0	489	489	 0	49 313	49 313	 0	
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	489	489	 0	843	843	 0	-47 102	-47 102	 0	
141	Усього по 450 групі		1 122	1 122	 0	1 333	1 333	 0	2 211	2 211	 0	
142	Усього по 45 розділу		1 122	1 122	 0	1 333	1 333	 0	2 211	2 211	 0	
143	4600	Активи з права користування	А	626	626	 0	6 245	6 245	 0	268 280	268 280	 0	
144	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	6 245	6 245	 0	7 835	7 835	 0	-104 067	-104 067	 0	
145	Усього по 460 групі		6 871	6 871	 0	14 080	14 080	 0	164 212	164 212	 0	
146	Усього по 46 розділу		6 871	6 871	 0	14 080	14 080	 0	164 212	164 212	 0	

147	Усього по 4 класу		12 691	12 691	 0	19 469	19 469	 0	405 430	405 430	 0	
148	АКТИВИ УСЬОГО		579 320 328	507 498 251	71 822 077	580 737 758	508 845 442	71 892 315	17 942 066	15 738 073	2 203 994	
150	Клас - 1	
151	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 678 256	3 570 981	107 275	3 677 558	3 570 283	107 275	801	801	 0	
152	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	7 449 484	10 800	7 438 684	7 468 959	10 800	7 458 159	21 405	 0	21 405	
153	Усього по 191 групі		11 127 740	3 581 781	7 545 959	11 146 517	3 581 083	7 565 434	22 206	801	21 405	
154	Усього по 19 розділу		11 127 740	3 581 781	7 545 959	11 146 517	3 581 083	7 565 434	22 206	801	21 405	
155	Усього по 1 класу		11 127 740	3 581 781	7 545 959	11 146 517	3 581 083	7 565 434	22 206	801	21 405	
156	Клас - 2	
157	2560	Державні позабюджетні фонди	П	14 814	14 814	 0	14 814	14 814	 0	 0	 0	 0	
158	Усього по 256 групі		14 814	14 814	 0	14 814	14 814	 0	 0	 0	 0	
159	Усього по 25 розділу		14 814	14 814	 0	14 814	14 814	 0	 0	 0	 0	
160	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 165 101	4 660 975	504 126	
161	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	182	182	 0	 0	 0	 0	3 657	3 657	 0	
162	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	463 217	48 015	415 202	457 995	48 104	409 891	7 436	124	7 312	
163	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	364 555	364 555	 0	364 448	364 448	 0	115	115	 0	
164	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	18 733	18 733	 0	18 775	18 775	 0	627	627	 0	
165	Усього по 260 групі		846 687	431 485	415 202	841 218	431 327	409 891	5 176 937	4 665 498	511 438	
166	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	123 417 381	123 413 061	4 320	121 498 098	121 458 321	39 776	5 040 826	4 838 279	202 547	
167	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	38	37	 1	95	94	 1	-52	-51	-1	
168	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
169	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	58 002	57 971	31	53 409	53 368	41	3 103	3 067	37	
170	Усього по 261 групі		123 475 421	123 471 069	4 353	121 551 601	121 511 783	39 818	5 043 878	4 841 295	202 583	
171	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 538 553	984 211	554 342	
172	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	2 741	2 741	 0	3 127	3 127	 0	1 741	1 741	 0	
173	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 6	 6	 0	 0	 0	 0	15 076	15 076	 0	
174	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	346	346	 0	
175	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	413	409	 4	422	418	 4	309	303	 6	
176	Усього по 262 групі		3 161	3 157	 4	3 549	3 545	 4	1 556 025	1 001 676	554 349	

177	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	856 015	514 182	341 833	1 124 498	898 743	225 755	4 368 259	3 540 682	827 578	
178	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	662	658	 4	396	391	 5	-1 548	-1 503	-45	
179	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	20	20	 0	
180	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	43 983	43 490	493	49 705	49 109	597	45 415	43 433	1 982	
181	Усього по 263 групі		900 660	558 330	342 330	1 174 599	948 243	226 356	4 412 147	3 582 632	829 515	
182	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2 949 817	2 948 347	1 470	3 020 669	3 019 197	1 472	216 597	208 590	8 007	
183	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 916 722	1 916 722	 0	1 919 132	1 919 132	 0	202 220	202 220	 0	
184	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	460	460	 0	460	460	 0	 0	 0	 0	
185	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	4 482	4 482	 0	4 491	4 491	 0	14	14	 0	
186	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	21	21	 0	 7	 7	 0	-31	-31	 0	
187	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	3 309	3 309	 0	3 319	3 319	 0	1 073	1 073	 0	
188	Усього по 265 групі		4 874 811	4 873 340	1 470	4 948 078	4 946 606	1 472	419 873	411 867	8 007	
189	Усього по 26 розділу		130 100 739	129 337 381	763 359	128 519 045	127 841 504	677 542	16 608 860	14 502 969	2 105 891	
190	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	12 741 076	6 312 103	6 428 973	12 731 959	6 302 981	6 428 978	 8	 0	 8	
191	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	19 579	19 579	 0	19 579	19 579	 0	 0	 0	 0	
192	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	6 785 149	6 785 149	 0	6 786 269	6 786 269	 0	9 008	9 008	 0	
193	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	18 963	18 709	254	13 088	12 827	262	24 737	10 756	13 981	
194	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	123 710 465	123 492 691	217 774	123 705 014	123 491 539	213 475	4 286	4 013	273	
195	Усього по 290 групі		143 275 233	136 628 232	6 647 001	143 255 910	136 613 195	6 642 715	38 039	23 777	14 262	
196	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 9	 9	 0	
197	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	45 449	30 994	14 455	
198	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	45 458	31 003	14 455	
199	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	10 145	10 083	62	160 123	160 060	63	275 525	272 184	3 342	
200	Усього по 293 групі		10 145	10 083	62	160 123	160 060	63	275 525	272 184	3 342	
201	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	34 778	34 778	 0	34 801	34 801	 0	80 891	80 891	 0	
202	Усього по 294 групі		34 778	34 778	 0	34 801	34 801	 0	80 891	80 891	 0	

203	Усього по 29 розділу		143 320 156	136 673 093	6 647 063	143 450 834	136 808 057	6 642 777	439 912	407 855	32 058	
204	Усього по 2 класу		273 435 709	266 025 288	7 410 421	271 984 693	264 664 374	7 320 319	17 048 772	14 910 823	2 137 949	
205	Клас - 3	
206	3600	Доходи майбутніх періодів	П	430	430	 0	236	234	 2	3 013	3 010	 3	
207	Усього по 360 групі		430	430	 0	236	234	 2	3 013	3 010	 3	
208	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	311	311	 0	257	257	 0	122	122	 0	
209	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	7 697	7 697	 0	651	651	 0	174 329	174 329	 0	
210	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 829	1 829	 0	1 872	1 872	 0	2 032	2 032	 0	
211	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10 300	10 300	 0	13 003	13 003	 0	8 214	8 214	 0	
212	Усього по 361 групі		20 137	20 137	 0	15 784	15 784	 0	184 696	184 696	 0	
213	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	14 265	14 265	 0	17 955	17 955	 0	18 897	18 897	 0	
214	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	18 719	18 719	 0	19 947	19 947	 0	11 000	11 000	 0	
215	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	 0	 0	 0	2 512	2 512	 0	5 024	5 024	 0	
216	Усього по 362 групі		32 984	32 984	 0	40 414	40 414	 0	34 921	34 921	 0	
217	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	13 338 592	5 124 525	8 214 067	13 338 592	5 124 525	8 214 067	 0	 0	 0	
218	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 346	1 346	 0	2 238	2 238	 0	7 290	7 290	 0	
219	Усього по 364 групі		13 339 938	5 125 871	8 214 067	13 340 830	5 126 763	8 214 067	7 290	7 290	 0	
220	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	14	14	 0	14	14	 0	 0	 0	 0	
221	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	83 013	83 013	 0	82 170	82 170	 0	18 143	18 143	 0	
222	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	14 075	14 075	 0	14 079	14 079	 0	75	75	 0	
223	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	589	589	 0	589	589	 0	 0	 0	 0	
224	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 011	1 011	 0	3 111	3 111	 0	42 130	42 130	 0	
225	Усього по 365 групі		98 701	98 701	 0	99 962	99 962	 0	60 348	60 348	 0	
226	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	788	594	194	786	592	194	90	90	 0	
227	3678	Інші нараховані витрати 	П	4 945	4 945	 0	4 863	4 863	 0	3 520	3 520	 0	
228	Усього по 367 групі		5 733	5 538	194	5 649	5 454	194	3 610	3 610	 0	
229	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 832	3 832	 0	4 207	4 207	 0	4 207	4 207	 0	
230	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2 606	2 606	 0	2 080	2 080	 0	2 080	2 080	 0	
231	Усього по 369 групі		6 438	6 438	 0	6 287	6 287	 0	6 287	6 287	 0	
232	Усього по 36 розділу		13 504 362	5 290 100	8 214 262	13 509 162	5 294 898	8 214 263	300 165	300 162	 3	

233	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	22 994	22 281	713	24 101	23 000	1 101	1 585	832	753	
234	Усього по 372 групі		22 994	22 281	713	24 101	23 000	1 101	1 585	832	753	
235	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 885	3 885	 0	
236	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 885	3 885	 0	
237	Усього по 37 розділу		22 994	22 281	713	24 101	23 000	1 101	5 470	4 717	753	
238	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	43 884	 0	43 884	
239	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	16 609 740	16 609 740	 0	16 620 287	16 620 287	 0	-43 884	-43 884	 0	
240	Усього по 380 групі		16 609 740	16 609 740	 0	16 620 287	16 620 287	 0	 0	-43 884	43 884	
241	Усього по 38 розділу		16 609 740	16 609 740	 0	16 620 287	16 620 287	 0	 0	-43 884	43 884	
242	Усього по 3 класу		30 137 096	21 922 121	8 214 975	30 153 549	21 938 185	8 215 364	305 635	260 996	44 640	
243	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		314 700 545	291 529 190	23 171 355	313 284 759	290 183 642	23 101 117	17 376 614	15 172 620	2 203 994	
245	Клас - 5	
246	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
247	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
248	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	103 048	103 048	 0	
249	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	103 048	103 048	 0	
250	5031	Непокриті збитки минулих років	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-5 667	-5 667	 0	
251	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-5 667	-5 667	 0	
252	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	381 921	381 921	 0	
253	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	47	47	 0	205	205	 0	649	649	 0	
254	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
255	Усього по 510 групі		47	47	 0	205	205	 0	600	600	 0	
256	Усього по 51 розділу		47	47	 0	205	205	 0	600	600	 0	
257	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	182 931	182 931	 0	
258	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	182 931	182 931	 0	
259	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	182 931	182 931	 0	
260	Усього по 5 класу		47	47	 0	205	205	 0	565 453	565 453	 0	
261	КАПIТАЛ УСЬОГО		47	47	 0	205	205	 0	565 453	565 453	 0	
372	ПАСИВИ УСЬОГО		314 700 592	291 529 237	23 171 355	313 284 965	290 183 847	23 101 117	17 942 066	15 738 073	2 203 994	
374	Клас - 6	
375	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	24	24	 0	242	242	 0	
376	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	24	24	 0	242	242	 0	

377	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 676	1 676	 0	22 217	22 217	 0	
378	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	270	270	 0	7 385	7 385	 0	91 536	91 536	 0	
379	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 364	5 364	 0	
380	Усього по 602 групі		270	270	 0	9 061	9 061	 0	119 117	119 117	 0	
381	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 1	 1	 0	346	346	 0	-18	-18	 0	
382	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 810	3 810	 0	
383	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 610	1 610	 0	9 118	9 118	 0	78 667	78 667	 0	
384	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	28	28	 0	335	335	 0	
385	Усього по 605 групі		1 611	1 611	 0	9 492	9 492	 0	82 794	82 794	 0	
386	Усього по 60 розділу		1 882	1 882	 0	18 576	18 576	 0	202 153	202 153	 0	
387	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	114	114	 0	908	908	 0	3 173	3 173	 0	
388	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 629	7 629	 0	67 926	67 926	 0	591 428	591 428	 0	
389	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	145 146	145 146	 0	948 982	948 982	 0	
390	Усього по 612 групі		7 743	7 743	 0	213 980	213 980	 0	1 543 584	1 543 584	 0	
391	Усього по 61 розділу		7 743	7 743	 0	213 980	213 980	 0	1 543 584	1 543 584	 0	
392	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	141 091	141 091	 0	141 636	141 636	 0	-1 942	-1 942	 0	
393	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	530	530	 0	
394	Усього по 620 групі		141 091	141 091	 0	141 636	141 636	 0	-1 413	-1 413	 0	

395	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	69 369	69 369	 0	123 911	123 911	 0	-113 222	-113 222	 0	
396	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	349 073	349 073	 0	
397	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
398	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	42	42	 0	
399	Усього по 621 групі		69 369	69 369	 0	123 911	123 911	 0	235 833	235 833	 0	
400	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 1	 1	 0	-34	-34	 0	
401	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	 1	 1	 0	-34	-34	 0	
402	Усього по 62 розділу		210 460	210 460	 0	265 547	265 547	 0	234 386	234 386	 0	
403	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	62	62	 0	2 450	2 450	 0	
404	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	62	62	 0	2 450	2 450	 0	
405	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	67	67	 0	2 623	2 623	 0	
406	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	67	67	 0	2 623	2 623	 0	
407	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 4	 4	 0	134	134	 0	
408	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	15	15	 0	1 123	1 123	 0	7 968	7 968	 0	
409	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	10	10	 0	18	18	 0	
410	6399	Iнші операційні доходи	П	 7	 7	 0	779	779	 0	13 308	13 308	 0	
411	Усього по 639 групі		22	22	 0	1 915	1 915	 0	21 428	21 428	 0	
412	Усього по 63 розділу		22	22	 0	2 045	2 045	 0	26 501	26 501	 0	
413	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	546	546	 0	7 767	7 767	 0	
414	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	546	546	 0	7 767	7 767	 0	
415	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	546	546	 0	7 767	7 767	 0	
416	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	146	146	 0	9 378	9 378	 0	97 415	97 415	 0	
417	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	35	35	 0	386	386	 0	
418	Усього по 650 групі		146	146	 0	9 414	9 414	 0	97 801	97 801	 0	
419	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	46	46	 0	58 744	58 744	 0	491 589	491 589	 0	
420	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	139	139	 0	1 628	1 628	 0	
421	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	41	41	 0	423	423	 0	
422	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	11 123	11 123	 0	109 749	109 749	 0	

423	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 735	1 735	 0	17 395	17 395	 0	
424	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	32	32	 0	
425	Усього по 651 групі		46	46	 0	71 782	71 782	 0	620 816	620 816	 0	
426	Усього по 65 розділу		193	193	 0	81 196	81 196	 0	718 618	718 618	 0	
427	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	40	40	 0	
428	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
429	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	40	40	 0	
430	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	40	40	 0	
431	Усього по 6 класу		220 299	220 299	 0	581 890	581 890	 0	2 733 048	2 733 048	 0	
432	ДОХОДИ УСЬОГО		220 299	220 299	 0	581 890	581 890	 0	2 733 048	2 733 048	 0	
434	Клас - 7	
435	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	41 703	41 703	 0	
436	Усього по 700 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	41 703	41 703	 0	
437	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	18 775	18 775	 0	 0	 0	 0	280 174	280 174	 0	
438	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	53 618	53 618	 0	38	38	 0	322 824	322 824	 0	
439	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 773	1 773	 0	 0	 0	 0	21 666	21 666	 0	
440	Усього по 702 групі		74 165	74 165	 0	38	38	 0	624 664	624 664	 0	
441	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	421	421	 0	 0	 0	 0	2 855	2 855	 0	
442	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	49 960	49 960	 0	721	721	 0	317 806	317 806	 0	
443	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	99	99	 0	 0	 0	 0	1 452	1 452	 0	
444	Усього по 704 групі		50 481	50 481	 0	721	721	 0	322 113	322 113	 0	
445	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 016	1 016	 0	 0	 0	 0	5 698	5 698	 0	
446	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 256	2 256	 0	21	21	 0	17 714	17 714	 0	
447	Усього по 707 групі		3 272	3 272	 0	21	21	 0	23 412	23 412	 0	
448	Усього по 70 розділу		127 919	127 919	 0	780	780	 0	1 011 892	1 011 892	 0	
449	7141	Інші процентні витрати	А	2 156	2 156	 0	 0	 0	 0	7 386	7 386	 0	
450	Усього по 714 групі		2 156	2 156	 0	 0	 0	 0	7 386	7 386	 0	

451	Усього по 71 розділу		2 156	2 156	 0	 0	 0	 0	7 386	7 386	 0	
452	7300	Витрати на СЕП	А	533	533	 0	 0	 0	 0	4 481	4 481	 0	
453	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	487	487	 0	 0	 0	 0	6 915	6 915	 0	
454	Усього по 730 групі		1 019	1 019	 0	 0	 0	 0	11 395	11 395	 0	
455	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	340	340	 0	 0	 0	 0	9 045	9 045	 0	
456	Усього по 732 групі		340	340	 0	 0	 0	 0	9 045	9 045	 0	
457	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	55	55	 0	 0	 0	 0	137	137	 0	
458	Усього по 735 групі		55	55	 0	 0	 0	 0	137	137	 0	
459	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	231	231	 0	 0	 0	 0	709	709	 0	
460	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 368	1 368	 0	
461	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1 039	1 039	 0	 0	 0	 0	9 885	9 885	 0	
462	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	224	224	 0	 0	 0	 0	2 603	2 603	 0	
463	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 871	2 871	 0	
464	7399	Iнші операційні витрати	А	14 698	14 698	 0	 0	 0	 0	118 524	118 524	 0	
465	Усього по 739 групі		16 192	16 192	 0	 0	 0	 0	135 960	135 960	 0	
466	Усього по 73 розділу		17 606	17 606	 0	 0	 0	 0	156 538	156 538	 0	
467	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	73 705	73 705	 0	852	852	 0	663 249	663 249	 0	
468	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	8 748	8 748	 0	159	159	 0	85 045	85 045	 0	
469	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	650	650	 0	 0	 0	 0	6 919	6 919	 0	
470	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	 8	 8	 0	
471	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	53	53	 0	 0	 0	 0	879	879	 0	
472	Усього по 740 групі		83 158	83 158	 0	1 011	1 011	 0	756 100	756 100	 0	
473	7410	Податок на додану вартість	А	454	454	 0	 0	 0	 0	4 864	4 864	 0	
474	7411	Податок на землю	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	57	57	 0	
475	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2 512	2 512	 0	 0	 0	 0	25 100	25 100	 0	
476	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	320	320	 0	 0	 0	 0	2 638	2 638	 0	
477	Усього по 741 групі		3 291	3 291	 0	 0	 0	 0	32 659	32 659	 0	
478	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	3 434	3 434	 0	 3	 3	 0	35 813	35 813	 0	
479	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	872	872	 0	 0	 0	 0	6 620	6 620	 0	
480	7423	Амортизація	А	2 946	2 946	 0	 9	 9	 0	38 012	38 012	 0	
481	7424	Амортизація активів з права користування	А	4 972	4 972	 0	 0	 0	 0	53 622	53 622	 0	
482	Усього по 742 групі		12 224	12 224	 0	12	12	 0	134 067	134 067	 0	
483	7430	Витрати на комунальні послуги	А	2 190	2 190	 0	 4	 4	 0	16 563	16 563	 0	

484	7431	Господарські витрати	А	716	716	 0	 0	 0	 0	14 503	14 503	 0	
485	7432	Витрати на охорону	А	1 210	1 210	 0	 0	 0	 0	14 037	14 037	 0	
486	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	3 452	3 452	 0	 2	 2	 0	32 798	32 798	 0	
487	Усього по 743 групі		7 569	7 569	 0	 5	 5	 0	77 900	77 900	 0	
488	7450	Поштово-телефонні витрати	А	580	580	 0	 0	 0	 0	5 435	5 435	 0	
489	7452	Витрати на відрядження	А	22	22	 0	 0	 0	 0	586	586	 0	
490	7454	Представницькі витрати	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	127	127	 0	
491	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	810	810	 0	 0	 0	 0	6 559	6 559	 0	
492	7456	Спонсорство та доброчинність	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 011	5 011	 0	
493	7457	Iнші адміністративні витрати	А	8 352	8 352	 0	 0	 0	 0	53 850	53 850	 0	
494	Усього по 745 групі		9 764	9 764	 0	 0	 0	 0	71 568	71 568	 0	
495	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	296	296	 0	
496	7499	Iнші витрати	А	25	25	 0	 0	 0	 0	597	597	 0	
497	Усього по 749 групі		25	25	 0	 0	 0	 0	893	893	 0	
498	Усього по 74 розділу		116 031	116 031	 0	1 028	1 028	 0	1 073 188	1 073 188	 0	
499	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	15 519	15 519	 0	 2	 2	 0	107 575	107 575	 0	
500	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	16	16	 0	 0	 0	 0	188	188	 0	
501	7509	Інші комісійні витрати	А	1 635	1 635	 0	 0	 0	 0	17 143	17 143	 0	
502	Усього по 750 групі		17 170	17 170	 0	 2	 2	 0	124 906	124 906	 0	
503	Усього по 75 розділу		17 170	17 170	 0	 2	 2	 0	124 906	124 906	 0	
504	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	3 542	3 542	 0	3 906	3 906	 0	167	167	 0	
505	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	20 730	20 730	 0	16 303	16 303	 0	11 967	11 967	 0	
506	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	616 597	616 597	 0	601 992	601 992	 0	94 972	94 972	 0	
507	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-32 313	-32 313	 0	
508	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	54 322	54 322	 0	6 324	6 324	 0	52 795	52 795	 0	
509	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-75	-75	 0	
510	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	6 287	6 287	 0	6 438	6 438	 0	2 301	2 301	 0	
511	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-835	-835	 0	
512	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 655	1 655	 0	1 802	1 802	 0	446	446	 0	
513	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-482	-482	 0	
514	Усього по 770 групі		703 132	703 132	 0	636 766	636 766	 0	128 943	128 943	 0	

515	Усього по 77 розділу		703 132	703 132	 0	636 766	636 766	 0	128 943	128 943	 0	
516	7900	Податок на прибуток	А	17 955	17 955	 0	 0	 0	 0	47 280	47 280	 0	
517	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-16	-16	 0	
518	Усього по 790 групі		17 955	17 955	 0	 0	 0	 0	47 264	47 264	 0	
519	Усього по 79 розділу		17 955	17 955	 0	 0	 0	 0	47 264	47 264	 0	
520	Усього по 7 класу		1 001 969	1 001 969	 0	638 576	638 576	 0	2 550 116	2 550 116	 0	
521	ВИТРАТИ УСЬОГО		1 001 969	1 001 969	 0	638 576	638 576	 0	2 550 116	2 550 116	 0	
669	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	182 931	182 931	 0	
670	Клас - 9	
671	9000	Надані гарантії	А	174 883	174 542	341	15 148	14 812	337	800 747	782 169	18 578	
672	9003	Надані авалі	А	3 999	3 999	 0	3 999	3 999	 0	10 665	10 665	 0	
673	Усього по 900 групі		178 882	178 541	341	19 147	18 811	337	811 412	792 833	18 578	
674	Усього по 90 розділу		178 882	178 541	341	19 147	18 811	337	811 412	792 833	18 578	
675	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	307 329	288 289	19 040	305 967	286 036	19 931	714 460	677 668	36 792	
676	Усього по 912 групі		307 329	288 289	19 040	305 967	286 036	19 931	714 460	677 668	36 792	
677	Усього по 91 розділу		307 329	288 289	19 040	305 967	286 036	19 931	714 460	677 668	36 792	
678	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	337 567	10 800	326 767	337 567	10 800	326 767	 0	 0	 0	
679	Усього по 920 групі		337 567	10 800	326 767	337 567	10 800	326 767	 0	 0	 0	
680	Усього по 92 розділу		337 567	10 800	326 767	337 567	10 800	326 767	 0	 0	 0	
681	9500	Отримана застава	А	205 071	203 742	1 329	18 874	18 191	683	1 086 387	1 048 605	37 782	
682	Усього по 950 групі		205 071	203 742	1 329	18 874	18 191	683	1 086 387	1 048 605	37 782	
683	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 433	6 433	 0	
684	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	4 829	4 829	 0	3 602	3 602	 0	104 680	104 680	 0	
685	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	620	620	 0	125 032	125 032	 0	824 478	824 478	 0	
686	Усього по 952 групі		5 449	5 449	 0	128 635	128 635	 0	935 592	935 592	 0	
687	Усього по 95 розділу		210 520	209 191	1 329	147 509	146 826	683	2 021 979	1 984 197	37 782	
688	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 9	 9	 0	 0	 0	 0	189	189	 0	
689	Усього по 960 групі		 9	 9	 0	 0	 0	 0	189	189	 0	
690	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 220	4 220	 0	
691	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	1 815	 0	1 815	1 186	 1	1 185	60 137	668	59 469	
692	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	69	69	 0	
693	Усього по 961 групі		1 815	 0	1 815	1 186	 1	1 185	64 426	4 957	59 469	
694	Усього по 96 розділу		1 824	 9	1 815	1 186	 1	1 185	64 614	5 146	59 469	
695	9802	Акредитиви до виконання	А	11 953	 0	11 953	106	 0	106	11 847	 0	11 847	

696	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
697	Усього по 980 групі		11 953	 0	11 953	106	 0	106	11 850	 3	11 847	
698	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
699	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
700	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
701	9819	Iнші цінності і документи	А	34	26	 7	19	11	 7	27	27	 0	
702	Усього по 981 групі		34	26	 7	19	11	 7	284 567	284 567	 0	
703	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
704	9821	Бланки суворого обліку	А	 6	 6	 0	 5	 5	 0	22	22	 0	
705	Усього по 982 групі		 6	 6	 0	 5	 5	 0	24	24	 0	
706	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	11 322	 0	11 322	11 515	 0	11 515	2 200	 0	2 200	
707	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	4 936	 0	4 936	6 462	 0	6 462	1 245	 0	1 245	
708	Усього по 983 групі		16 258	 0	16 258	17 977	 0	17 977	3 444	 0	3 444	
709	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 3	 3	 0	 8	 8	 0	14	14	 0	
710	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
711	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	21	21	 0	22	22	 0	47	47	 0	
712	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	6 652	19	6 633	5 460	19	5 441	3 502	45	3 457	
713	Усього по 989 групі		6 678	45	6 633	5 491	50	5 441	3 563	106	3 457	
714	Усього по 98 розділу		34 928	77	34 851	23 598	67	23 531	303 449	284 701	18 748	
715	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 184 074	666 071	518 003	1 399 024	892 875	506 149	169 093	 0	169 093	
716	Усього по 990 групі		1 184 074	666 071	518 003	1 399 024	892 875	506 149	169 093	 0	169 093	
717	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	15 328	15 328	 0	15 328	15 328	 0	 0	 0	 0	
718	Усього по 992 групі		15 328	15 328	 0	15 328	15 328	 0	 0	 0	 0	
719	Усього по 99 розділу		1 199 402	681 399	518 003	1 414 351	908 203	506 149	169 093	 0	169 093	
720	Усього по 9 класу		2 270 453	1 368 306	902 146	2 249 326	1 370 744	878 582	4 085 007	3 744 545	340 462	
721	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		2 270 453	1 368 306	902 146	2 249 326	1 370 744	878 582	4 085 007	3 744 545	340 462	
723	Клас - 9	
724	9031	Отримані гарантії	П	27 453	23 961	3 492	21 334	17 052	4 281	1 221 902	1 035 503	186 400	
725	Усього по 903 групі		27 453	23 961	3 492	21 334	17 052	4 281	1 221 902	1 035 503	186 400	
726	Усього по 90 розділу		27 453	23 961	3 492	21 334	17 052	4 281	1 221 902	1 035 503	186 400	
727	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	337 308	180 140	157 168	337 308	180 140	157 168	 0	 0	 0	
728	Усього по 921 групі		337 308	180 140	157 168	337 308	180 140	157 168	 0	 0	 0	
729	Усього по 92 розділу		337 308	180 140	157 168	337 308	180 140	157 168	 0	 0	 0	
730	9510	Надана застава	П	4 789	1 953	2 836	18 888	5 228	13 660	101 138	25 293	75 846	
731	Усього по 951 групі		4 789	1 953	2 836	18 888	5 228	13 660	101 138	25 293	75 846	
732	9540	Умовні зобов'язання	П	 0	 0	 0	1 178	1 178	 0	1 178	1 178	 0	

733	Усього по 954 групі		 0	 0	 0	1 178	1 178	 0	1 178	1 178	 0	
734	Усього по 95 розділу		4 789	1 953	2 836	20 066	6 406	13 660	102 316	26 471	75 846	
735	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 392 725	2 392 725	 0	
736	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 392 725	2 392 725	 0	
737	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	7 885	24	7 860	19 853	43	19 810	368 063	289 847	78 217	
738	Усього по 991 групі		7 885	24	7 860	19 853	43	19 810	368 063	289 847	78 217	
739	Усього по 99 розділу		7 885	24	7 860	19 853	43	19 810	2 760 788	2 682 572	78 217	
740	Усього по 9 класу		377 434	206 078	171 356	398 561	203 641	194 920	4 085 007	3 744 545	340 462	
741	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		377 434	206 078	171 356	398 561	203 641	194 920	4 085 007	3 744 545	340 462	
743	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		2 647 887	1 574 385	1 073 502	2 647 887	1 574 385	1 073 502	0	0	0