Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" сiчня 2019 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	586 456	273 405	313 051	518 936	232 882	286 054	139 123	48 448	90 675	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	4 349 288	3 494 214	855 075	4 459 367	3 543 642	915 725	75 915	26 091	49 824	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	59 914	59 914	 0	53 780	53 780	 0	16 928	16 928	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	3 703	3 703	 0	3 703	3 703	 0	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	1 229 973	801 089	428 884	1 238 030	801 089	436 941	 0	 0	 0	
7	Усього по 100 групі		6 229 335	4 632 325	1 597 010	6 273 816	4 635 096	1 638 720	231 966	91 466	140 499	
8	Усього по 10 розділу		6 229 335	4 632 325	1 597 010	6 273 816	4 635 096	1 638 720	231 966	91 466	140 499	
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	9 425 134	9 425 134	 0	9 435 276	9 435 276	 0	43 095	43 095	 0	
10	Усього по 120 групі		9 425 134	9 425 134	 0	9 435 276	9 435 276	 0	43 095	43 095	 0	
11	Усього по 12 розділу		9 425 134	9 425 134	 0	9 435 276	9 435 276	 0	43 095	43 095	 0	
12	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 461 000	4 461 000	 0	4 360 000	4 360 000	 0	480 000	480 000	 0	
13	1448	Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 827	6 827	 0	6 519	6 519	 0	1 105	1 105	 0	
14	Усього по 144 групі		4 467 827	4 467 827	 0	4 366 519	4 366 519	 0	481 105	481 105	 0	
15	Усього по 14 розділу		4 467 827	4 467 827	 0	4 366 519	4 366 519	 0	481 105	481 105	 0	
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 262 944	26 823	2 236 121	2 204 129	27 429	2 176 700	239 153	189	238 964	
17	1502	Кошти банків у розрахунках	А	4 935	4 755	180	3 102	1 573	1 528	26 726	24 143	2 583	
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	61	19	42	31	19	12	31	 0	31	
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 801	174	1 627	2 346	195	2 151	-2 274	-195	-2 080	
20	Усього по 150 групі		2 269 741	31 771	2 237 970	2 209 608	29 216	2 180 392	263 636	24 138	239 499	
21	Усього по 15 розділу		2 269 741	31 771	2 237 970	2 209 608	29 216	2 180 392	263 636	24 138	239 499	

22	1811	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою	А	975 059	684 902	290 157	980 059	689 902	290 157	 0	 0	 0	
23	1819	Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками	А	1 390 845	655 602	735 243	1 390 845	655 602	735 243	 0	 0	 0	
24	Усього по 181 групі		2 365 904	1 340 504	1 025 400	2 370 904	1 345 504	1 025 400	 0	 0	 0	
25	Усього по 18 розділу		2 365 904	1 340 504	1 025 400	2 370 904	1 345 504	1 025 400	 0	 0	 0	
26	Усього по 1 класу		24 757 941	19 897 561	4 860 380	24 656 122	19 811 610	4 844 512	1 019 801	639 803	379 998	
27	Клас - 2	
28	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	230 808	204 534	26 274	73 995	72 741	1 254	672 363	627 461	44 903	
29	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	505	503	 3	1 179	1 145	33	-1 090	-1 059	-31	
30	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 588	8 382	206	8 374	8 173	202	479	475	 4	
31	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	23 143	23 143	 0	26 671	26 089	581	-26 582	-26 001	-581	
32	Усього по 206 групі		263 044	236 562	26 482	110 218	108 148	2 071	645 170	600 876	44 294	
33	Усього по 20 розділу		263 044	236 562	26 482	110 218	108 148	2 071	645 170	600 876	44 294	
34	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 135	12 135	 0	3 538	3 538	 0	57 517	57 517	 0	
35	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	107	107	 0	189	189	 0	-470	-470	 0	
36	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 689	1 689	 0	1 476	1 476	 0	1 646	1 646	 0	
37	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 915	5 915	 0	6 032	6 032	 0	-6 017	-6 017	 0	
38	Усього по 220 групі		19 846	19 846	 0	11 235	11 235	 0	52 676	52 676	 0	
39	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	161	161	 0	4 294	4 294	 0	
40	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	58	58	 0	58	58	 0	58	58	 0	
41	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	385	385	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
42	Усього по 223 групі		442	442	 0	219	219	 0	4 352	4 352	 0	

43	Усього по 22 розділу		20 289	20 289	 0	11 454	11 454	 0	57 027	57 027	 0	
44	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	16 726	16 726	 0	
45	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	625	625	 0	539	539	 0	605	605	 0	
46	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	746	746	 0	836	836	 0	-836	-836	 0	
47	Усього по 260 групі		1 371	1 371	 0	1 374	1 374	 0	16 495	16 495	 0	
48	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 235	10 235	 0	
49	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	275	275	 0	275	275	 0	 0	 0	 0	
50	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 150	1 150	 0	1 218	1 218	 0	-1 218	-1 218	 0	
51	Усього по 262 групі		1 424	1 424	 0	1 493	1 493	 0	9 017	9 017	 0	
52	Усього по 26 розділу		2 795	2 795	 0	2 867	2 867	 0	25 512	25 512	 0	
53	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	190 828	19 516	171 312	186 876	19 547	167 329	11 907	 0	11 907	
54	Усього по 280 групі		190 828	19 516	171 312	186 876	19 547	167 329	11 907	 0	11 907	
55	Усього по 28 розділу		190 828	19 516	171 312	186 876	19 547	167 329	11 907	 0	11 907	
56	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	45 319	45 319	 0	45 319	45 319	 0	 0	 0	 0	
57	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	20	10	10	
58	Усього по 292 групі		45 319	45 319	 0	45 319	45 319	 0	20	10	10	
59	Усього по 29 розділу		45 319	45 319	 0	45 319	45 319	 0	20	10	10	
60	Усього по 2 класу		522 275	324 481	197 794	356 735	187 335	169 400	739 637	683 425	56 212	
61	Клас - 3	
62	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
63	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
64	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
65	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	479	479	 0	494	494	 0	104	104	 0	
66	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	 0	 0	 0	1 610	1 610	 0	4 152	4 152	 0	
67	Усього по 340 групі		479	479	 0	2 104	2 104	 0	4 255	4 255	 0	
68	Усього по 34 розділу		479	479	 0	2 104	2 104	 0	4 255	4 255	 0	
69	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 347	1 347	 0	1 438	1 438	 0	6 016	6 016	 0	
70	Усього по 350 групі		1 347	1 347	 0	1 438	1 438	 0	6 016	6 016	 0	
71	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активiв	А	876	876	 0	24 694	24 694	 0	30	30	 0	
72	3519	Дебiторська заборгованiсть за послуги	А	2 997	2 997	 0	3 079	3 079	 0	257	257	 0	
73	Усього по 351 групі		3 872	3 872	 0	27 773	27 773	 0	288	288	 0	

74	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	 0	 0	 0	170	170	 0	554	554	 0	
75	3521	Відстрочений податковий актив	А	1 428	1 428	 0	1 399	1 399	 0	1 428	1 428	 0	
76	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	А	2 270	2 270	 0	2 319	2 319	 0	 3	 3	 0	
77	Усього по 352 групі		3 698	3 698	 0	3 889	3 889	 0	1 984	1 984	 0	
78	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 827 242	1 018 436	808 806	1 827 242	1 018 436	808 806	 0	 0	 0	
79	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	439	439	 0	410	410	 0	95	95	 0	
80	Усього по 354 групі		1 827 681	1 018 875	808 806	1 827 652	1 018 846	808 806	95	95	 0	
81	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	53	53	 0	53	53	 0	 0	 0	 0	
82	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	 5	 5	 0	 5	 5	 0	 0	 0	 0	
83	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	55	55	 0	62	62	 0	 0	 0	 0	
84	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	3 531	3 531	 0	3 531	3 531	 0	 0	 0	 0	
85	Усього по 355 групі		3 644	3 644	 0	3 652	3 652	 0	 0	 0	 0	
86	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	9 053	9 053	 0	9 070	9 070	 0	133	133	 0	
87	3578	Інші нараховані доходи 	А	851	851	 0	781	781	 0	615	615	 0	
88	Усього по 357 групі		9 904	9 904	 0	9 851	9 851	 0	748	748	 0	
89	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	4 887	4 887	 0	693	693	 0	-228	-228	 0	
90	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	47	47	 0	47	47	 0	-47	-47	 0	
91	Усього по 359 групі		4 933	4 933	 0	740	740	 0	-275	-275	 0	
92	Усього по 35 розділу		1 855 080	1 046 274	808 806	1 874 994	1 066 188	808 806	8 855	8 855	 0	
93	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	9 320	 0	9 320	9 320	 0	9 320	 0	 0	 0	
94	Усього по 371 групі		9 320	 0	9 320	9 320	 0	9 320	 0	 0	 0	
95	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	12 526 109	10 646 900	1 879 209	12 526 109	10 646 900	1 879 209	30	30	 0	
96	Усього по 373 групі		12 526 109	10 646 900	1 879 209	12 526 109	10 646 900	1 879 209	30	30	 0	
97	Усього по 37 розділу		12 535 429	10 646 900	1 888 529	12 535 429	10 646 900	1 888 529	30	30	 0	
98	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 480	 0	6 480	
99	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-6 480	-6 480	 0	
100	Усього по 380 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-6 480	6 480	
101	Усього по 38 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-6 480	6 480	
102	Усього по 3 класу		14 390 989	11 693 654	2 697 335	14 412 528	11 715 193	2 697 335	13 201	6 721	6 480	
103	Клас - 4	

104	4300	Нематеріальні активи	А	2 657	2 657	 0	 0	 0	 0	18 157	18 157	 0	
105	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	166	166	 0	-4 104	-4 104	 0	
106	Усього по 430 групі		2 657	2 657	 0	166	166	 0	14 053	14 053	 0	
107	4310	Капітальні iнвестицiї за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	2 485	2 485	 0	2 657	2 657	 0	518	518	 0	
108	Усього по 431 групі		2 485	2 485	 0	2 657	2 657	 0	518	518	 0	
109	Усього по 43 розділу		5 143	5 143	 0	2 824	2 824	 0	14 571	14 571	 0	
110	4400	Основні засоби	А	895	895	 0	416	416	 0	22 838	22 838	 0	
111	4409	Знос основних засобів	П	276	276	 0	463	463	 0	-10 361	-10 361	 0	
112	Усього по 440 групі		1 172	1 172	 0	879	879	 0	12 477	12 477	 0	
113	4430	Капітальні iнвестицiї за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	825	825	 0	903	903	 0	3 160	3 160	 0	
114	Усього по 443 групі		825	825	 0	903	903	 0	3 160	3 160	 0	
115	Усього по 44 розділу		1 997	1 997	 0	1 783	1 783	 0	15 637	15 637	 0	
116	4500	Iншi необоротнi матерiальнi активи	А	461	461	 0	92	92	 0	8 519	8 519	 0	
117	4509	Знос iнших необоротних матерiальних активiв	П	63	63	 0	443	443	 0	-8 434	-8 434	 0	
118	Усього по 450 групі		525	525	 0	535	535	 0	86	86	 0	
119	4530	Капітальні iнвестицiї за необоротними активами, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	73	73	 0	 0	 0	 0	115	115	 0	
120	Усього по 453 групі		73	73	 0	 0	 0	 0	115	115	 0	
121	Усього по 45 розділу		598	598	 0	535	535	 0	200	200	 0	
122	Усього по 4 класу		7 738	7 738	 0	5 141	5 141	 0	30 408	30 408	 0	
123	АКТИВИ УСЬОГО		39 678 942	31 923 433	7 755 509	39 430 526	31 719 279	7 711 247	1 803 047	1 360 357	442 690	
125	Клас - 1	
126	1911	Кредиторська заборгованiсть за операціями з готiвкою	П	229 165	203 515	25 650	229 165	203 515	25 650	 0	 0	 0	
127	1919	Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками	П	1 535 491	125 996	1 409 495	1 535 491	125 996	1 409 495	 0	 0	 0	
128	Усього по 191 групі		1 764 656	329 511	1 435 145	1 764 656	329 511	1 435 145	 0	 0	 0	
129	Усього по 19 розділу		1 764 656	329 511	1 435 145	1 764 656	329 511	1 435 145	 0	 0	 0	
130	Усього по 1 класу		1 764 656	329 511	1 435 145	1 764 656	329 511	1 435 145	 0	 0	 0	
131	Клас - 2	
132	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 443	1 443	 0	1 443	1 443	 0	 0	 0	 0	
133	Усього по 256 групі		1 443	1 443	 0	1 443	1 443	 0	 0	 0	 0	
134	Усього по 25 розділу		1 443	1 443	 0	1 443	1 443	 0	 0	 0	 0	
135	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 909 513	7 096 170	813 343	7 951 740	7 163 189	788 550	405 264	334 922	70 343	
136	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	92 498	2 576	89 922	89 922	 0	89 922	19 335	19 335	 0	
137	2603	Розподiльчi рахунки суб'єктів господарювання	П	367 762	 0	367 762	408 682	 0	408 682	48 910	 0	48 910	

138	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 602	1 602	 0	1 630	1 630	 0	53	53	 0	
139	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 093	1 091	 2	1 149	1 147	 2	168	168	 0	
140	Усього по 260 групі		8 372 468	7 101 440	1 271 028	8 453 122	7 165 967	1 287 155	473 732	354 479	119 253	
141	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	216 839	212 000	4 839	231 070	227 850	3 220	293 437	214 152	79 285	
142	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	46	44	 2	53	50	 2	-47	-45	-2	
143	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 854	2 670	184	2 781	2 592	189	1 356	1 279	78	
144	Усього по 261 групі		219 740	214 714	5 026	233 904	230 493	3 411	294 746	215 386	79 360	
145	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 420 444	2 317 996	102 447	2 411 078	2 298 383	112 695	106 549	62 153	44 396	
146	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	154 197	154 168	29	155 181	154 167	1 014	18 753	17 768	985	
147	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	117	114	 3	108	105	 3	37	31	 5	
148	Усього по 262 групі		2 574 758	2 472 279	102 479	2 566 367	2 452 655	113 711	125 339	79 953	45 386	
149	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	57 249	24 587	32 662	98 602	43 102	55 499	418 370	234 158	184 212	
150	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	23	20	 4	17	13	 4	-78	-65	-13	
151	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
152	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	3 298	2 743	555	3 391	2 876	515	3 583	2 477	1 105	
153	Усього по 263 групі		60 570	27 349	33 221	102 009	45 991	56 018	421 874	236 570	185 304	
154	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2 403 338	2 279 595	123 743	2 372 337	2 248 594	123 743	38 055	38 055	 0	
155	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	40	 0	40	146 698	146 679	19	166 220	165 389	831	
156	2654	Кошти на вимогу небанкiвських фiнансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	141	141	 0	141	141	 0	 0	 0	 0	
157	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	23	23	 0	 0	 0	 0	-33	-33	 0	
158	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
159	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	391	390	 0	941	938	 3	939	928	11	
160	Усього по 265 групі		2 403 933	2 280 149	123 784	2 520 117	2 396 352	123 765	205 181	204 339	842	
161	Усього по 26 розділу		13 631 469	12 095 932	1 535 537	13 875 519	12 291 459	1 584 060	1 520 872	1 090 727	430 145	
162	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку	П	2 079 485	1 052 415	1 027 070	2 080 053	1 052 980	1 027 073	8 752	8 749	 3	
163	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1 450 337	1 449 709	627	1 448 235	1 447 607	627	507	507	 0	

164	2903	Кошти клієнтів банку за недiючими рахунками	П	 1	 0	 1	 1	 0	 0	135	118	17	
165	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	132 535	25 801	106 734	132 387	25 566	106 821	1 536	1 010	527	
166	Усього по 290 групі		3 662 358	2 527 926	1 134 432	3 660 675	2 526 154	1 134 521	10 930	10 384	546	
167	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	П	376 688	362 483	14 206	382 906	367 981	14 926	3 604	3 123	480	
168	Усього по 292 групі		376 688	362 483	14 206	382 906	367 981	14 926	3 604	3 123	480	
169	Усього по 29 розділу		4 039 046	2 890 409	1 148 638	4 043 582	2 894 135	1 149 447	14 534	13 508	1 026	
170	Усього по 2 класу		17 671 958	14 987 784	2 684 175	17 920 544	15 187 037	2 733 507	1 535 406	1 104 235	431 171	
171	Клас - 3	
172	3600	Доходи майбутніх періодів	П	553	553	 0	472	472	 0	3 280	3 280	 0	
173	Усього по 360 групі		553	553	 0	472	472	 0	3 280	3 280	 0	
174	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активiв	П	328	328	 0	492	492	 0	164	164	 0	
175	3611	Договірне зобов'язання	П	1 390	1 390	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
176	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 167	1 167	 0	1 196	1 196	 0	266	266	 0	
177	Усього по 361 групі		2 884	2 884	 0	1 688	1 688	 0	431	431	 0	
178	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	139	139	 0	139	139	 0	 0	 0	 0	
179	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	П	2 630	2 630	 0	2 616	2 616	 0	797	797	 0	
180	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	366	366	 0	799	799	 0	
181	Усього по 362 групі		2 768	2 768	 0	3 120	3 120	 0	1 596	1 596	 0	
182	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 187 637	792 482	1 395 155	2 187 637	792 482	1 395 155	 0	 0	 0	
183	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	471	471	 0	290	290	 0	770	770	 0	
184	Усього по 364 групі		2 188 107	792 953	1 395 155	2 187 927	792 773	1 395 155	770	770	 0	
185	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	25	25	 0	25	25	 0	 0	 0	 0	
186	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11 097	11 097	 0	11 097	11 097	 0	 0	 0	 0	
187	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 031	2 031	 0	2 031	2 031	 0	 0	 0	 0	
188	3654	Нарахованi вiдпускнi до сплати	П	177	177	 0	177	177	 0	 0	 0	 0	
189	3658	Забезпечення оплати вiдпусток	П	 0	 0	 0	321	321	 0	5 746	5 746	 0	
190	Усього по 365 групі		13 331	13 331	 0	13 652	13 652	 0	5 746	5 746	 0	
191	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	29	29	 0	56	31	25	41	16	25	
192	3678	Інші нараховані витрати 	П	1 904	1 904	 0	1 916	1 916	 0	44	44	 0	
193	Усього по 367 групі		1 933	1 933	 0	1 972	1 947	25	84	59	25	

194	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	5 577	2 028	3 549	5 634	2 134	3 500	5 208	1 790	3 418	
195	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1 041	1 041	 0	1 373	1 373	 0	1 373	1 373	 0	
196	Усього по 369 групі		6 618	3 069	3 549	7 007	3 507	3 500	6 581	3 162	3 418	
197	Усього по 36 розділу		2 216 194	817 490	1 398 704	2 215 838	817 158	1 398 680	18 488	15 044	3 443	
198	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10 031	9 651	380	10 122	9 735	388	441	433	 8	
199	Усього по 372 групі		10 031	9 651	380	10 122	9 735	388	441	433	 8	
200	Усього по 37 розділу		10 031	9 651	380	10 122	9 735	388	441	433	 8	
201	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 016 318	 0	3 016 318	3 011 265	 0	3 011 265	8 067	 0	8 067	
202	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 027 811	3 027 811	 0	3 032 864	3 032 864	 0	-8 067	-8 067	 0	
203	Усього по 380 групі		6 044 129	3 027 811	3 016 318	6 044 129	3 032 864	3 011 265	 0	-8 067	8 067	
204	Усього по 38 розділу		6 044 129	3 027 811	3 016 318	6 044 129	3 032 864	3 011 265	 0	-8 067	8 067	
205	Усього по 3 класу		8 270 354	3 854 952	4 415 402	8 270 089	3 859 757	4 410 333	18 928	7 410	11 518	
206	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		27 706 968	19 172 247	8 534 722	27 955 289	19 376 304	8 578 985	1 554 334	1 111 645	442 690	
208	Клас - 5	
209	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	231 309	231 309	 0	
210	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	22 793	22 793	 0	
211	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	254 102	254 102	 0	
212	5021	Резервнi фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 655	1 655	 0	
213	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 655	1 655	 0	
214	5031	Непокриті збитки минулих років	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-48 195	-48 195	 0	
215	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-48 195	-48 195	 0	
216	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	207 562	207 562	 0	
217	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	41 151	41 151	 0	
218	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	41 151	41 151	 0	
219	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	41 151	41 151	 0	
220	Усього по 5 класу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	248 713	248 713	 0	
221	КАПIТАЛ УСЬОГО		 0	 0	 0	 0	 0	 0	248 713	248 713	 0	
317	ПАСИВИ УСЬОГО		27 706 968	19 172 247	8 534 722	27 955 289	19 376 304	8 578 985	1 803 047	1 360 357	442 690	
319	Клас - 6	
320	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	61	61	 0	348	348	 0	
321	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	61	61	 0	348	348	 0	
322	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	686	686	 0	4 014	4 014	 0	

323	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	186	186	 0	9 457	9 457	 0	66 252	66 252	 0	
324	Усього по 602 групі		186	186	 0	10 142	10 142	 0	70 266	70 266	 0	
325	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	276	276	 0	2 249	2 249	 0	
326	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	 0	1 706	1 706	 0	12 150	12 150	 0	
327	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	58	58	 0	697	697	 0	
328	Усього по 605 групі		15	15	 0	2 040	2 040	 0	15 095	15 095	 0	
329	Усього по 60 розділу		201	201	 0	12 244	12 244	 0	85 709	85 709	 0	
330	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	6 827	6 827	 0	41 506	41 506	 0	
331	Усього по 612 групі		 0	 0	 0	6 827	6 827	 0	41 506	41 506	 0	
332	Усього по 61 розділу		 0	 0	 0	6 827	6 827	 0	41 506	41 506	 0	
333	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	35 420	35 420	 0	35 015	35 015	 0	-4 658	-4 658	 0	
334	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	23	23	 0	
335	Усього по 620 групі		35 420	35 420	 0	35 015	35 015	 0	-4 635	-4 635	 0	
336	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	12 493	12 493	 0	16 824	16 824	 0	64 108	64 108	 0	
337	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-28 363	-28 363	 0	
338	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	126	126	 0	3 245	3 245	 0	
339	Усього по 621 групі		12 493	12 493	 0	16 950	16 950	 0	38 990	38 990	 0	
340	Усього по 62 розділу		47 913	47 913	 0	51 965	51 965	 0	34 355	34 355	 0	
341	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 1	 1	 0	185	185	 0	1 859	1 859	 0	
342	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 9	 9	 0	53	53	 0	
343	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	192	192	 0	929	929	 0	
344	Усього по 639 групі		 1	 1	 0	386	386	 0	2 840	2 840	 0	
345	Усього по 63 розділу		 1	 1	 0	386	386	 0	2 840	2 840	 0	
346	6490	Позитивний результат від продажу нематерiальних активiв та основних засобів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	117	117	 0	
347	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	 1	 1	 0	395	395	 0	
348	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	 1	 1	 0	512	512	 0	

349	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	 1	 1	 0	512	512	 0	
350	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	 0	 0	 0	327	327	 0	2 343	2 343	 0	
351	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	 4	 4	 0	51	51	 0	
352	Усього по 650 групі		 0	 0	 0	332	332	 0	2 394	2 394	 0	
353	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	 4	 4	 0	14 969	14 969	 0	114 724	114 724	 0	
354	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	99	99	 0	900	900	 0	
355	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	21	21	 0	
356	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	2 239	2 239	 0	16 868	16 868	 0	
357	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	631	631	 0	5 681	5 681	 0	
358	Усього по 651 групі		 4	 4	 0	17 938	17 938	 0	138 194	138 194	 0	
359	Усього по 65 розділу		 4	 4	 0	18 270	18 270	 0	140 588	140 588	 0	
360	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
361	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
362	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
363	Усього по 6 класу		48 119	48 119	 0	89 693	89 693	 0	305 511	305 511	 0	
364	ДОХОДИ УСЬОГО		48 119	48 119	 0	89 693	89 693	 0	305 511	305 511	 0	
366	Клас - 7	
367	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	1 149	1 149	 0	 0	 0	 0	9 853	9 853	 0	
368	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	2 830	2 830	 0	47	47	 0	14 360	14 360	 0	
369	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-136	-136	 0	
370	Усього по 702 групі		3 978	3 978	 0	47	47	 0	24 077	24 077	 0	
371	7040	Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб	А	108	108	 0	 0	 0	 0	895	895	 0	
372	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	А	3 364	3 364	 0	37	37	 0	26 741	26 741	 0	
373	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-58	-58	 0	
374	Усього по 704 групі		3 472	3 472	 0	37	37	 0	27 578	27 578	 0	
375	7070	Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	356	356	 0	 0	 0	 0	1 775	1 775	 0	
376	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	585	585	 0	23	23	 0	2 643	2 643	 0	

377	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-34	-34	 0	
378	Усього по 707 групі		941	941	 0	23	23	 0	4 384	4 384	 0	
379	Усього по 70 розділу		8 392	8 392	 0	108	108	 0	56 039	56 039	 0	
380	7300	Витрати на СЕП	А	60	60	 0	 0	 0	 0	618	618	 0	
381	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	201	201	 0	 0	 0	 0	2 349	2 349	 0	
382	Усього по 730 групі		261	261	 0	 0	 0	 0	2 967	2 967	 0	
383	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	434	434	 0	 0	 0	 0	3 668	3 668	 0	
384	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	420	420	 0	
385	7395	Витрати на лiзинг (оренду)	А	1 916	1 916	 0	 0	 0	 0	22 321	22 321	 0	
386	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	32	32	 0	 0	 0	 0	455	455	 0	
387	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	50	50	 0	 0	 0	 0	50	50	 0	
388	7399	Iнші операційні витрати	А	1 740	1 740	 0	75	75	 0	9 161	9 161	 0	
389	Усього по 739 групі		4 172	4 172	 0	75	75	 0	36 076	36 076	 0	
390	Усього по 73 розділу		4 432	4 432	 0	75	75	 0	39 043	39 043	 0	
391	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	10 335	10 335	 0	 5	 5	 0	97 937	97 937	 0	
392	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 701	1 701	 0	 1	 1	 0	17 227	17 227	 0	
393	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	54	54	 0	 0	 0	 0	564	564	 0	
394	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10	10	 0	
395	Усього по 740 групі		12 090	12 090	 0	 7	 7	 0	115 739	115 739	 0	
396	7410	Податок на додану вартість	А	40	40	 0	 0	 0	 0	233	233	 0	
397	7411	Податок на землю	А	27	27	 0	 0	 0	 0	325	325	 0	
398	7418	Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	А	366	366	 0	 0	 0	 0	2 392	2 392	 0	
399	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	82	82	 0	
400	Усього по 741 групі		435	435	 0	 0	 0	 0	3 032	3 032	 0	
401	7420	Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв	А	399	399	 0	 0	 0	 0	3 055	3 055	 0	
402	7421	Витрати на утримання необоротних активiв, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	27	27	 0	 0	 0	 0	999	999	 0	
403	7423	Амортизація	А	819	819	 0	64	64	 0	5 467	5 467	 0	
404	Усього по 742 групі		1 245	1 245	 0	64	64	 0	9 522	9 522	 0	
405	7430	Витрати на комунальні послуги	А	333	333	 0	 0	 0	 0	3 375	3 375	 0	
406	7431	Господарські витрати	А	337	337	 0	 0	 0	 0	2 683	2 683	 0	
407	7432	Витрати на охорону	А	204	204	 0	 0	 0	 0	1 979	1 979	 0	
408	7433	Iншi експлуатацiйнi витрати	А	156	156	 0	 0	 0	 0	1 821	1 821	 0	
409	Усього по 743 групі		1 030	1 030	 0	 0	 0	 0	9 858	9 858	 0	
410	7450	Поштово-телефонні витрати	А	102	102	 0	 0	 0	 0	977	977	 0	

411	7452	Витрати на відрядження	А	40	40	 0	 0	 0	 0	210	210	 0	
412	7454	Представницькі витрати	А	426	426	 0	 0	 0	 0	480	480	 0	
413	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	410	410	 0	 0	 0	 0	4 321	4 321	 0	
414	7457	Iнші адміністративні витрати	А	1 144	1 144	 0	 0	 0	 0	7 385	7 385	 0	
415	Усього по 745 групі		2 123	2 123	 0	 0	 0	 0	13 373	13 373	 0	
416	7490	Негативний результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних засобiв	А	10	10	 0	 0	 0	 0	13	13	 0	
417	7499	Iнші витрати	А	9 976	9 976	 0	 0	 0	 0	11 265	11 265	 0	
418	Усього по 749 групі		9 985	9 985	 0	 0	 0	 0	11 278	11 278	 0	
419	Усього по 74 розділу		26 908	26 908	 0	70	70	 0	162 802	162 802	 0	
420	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	976	976	 0	 0	 0	 0	7 218	7 218	 0	
421	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	 6	 6	 0	 0	 0	 0	56	56	 0	
422	7509	Інші комісійні витрати	А	853	853	 0	 1	 1	 0	5 202	5 202	 0	
423	Усього по 750 групі		1 835	1 835	 0	 1	 1	 0	12 475	12 475	 0	
424	Усього по 75 розділу		1 835	1 835	 0	 1	 1	 0	12 475	12 475	 0	
425	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	2 274	2 274	 0	1 730	1 730	 0	1 446	1 446	 0	
426	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	13 928	13 928	 0	
427	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	34 653	34 653	 0	31 339	31 339	 0	-37 291	-37 291	 0	
428	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	228	228	 0	4 421	4 421	 0	134	134	 0	
429	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	6 925	6 925	 0	6 536	6 536	 0	7 596	7 596	 0	
430	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 456	-1 456	 0	
431	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	47	47	 0	47	47	 0	35	35	 0	
432	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1	-1	 0	
433	Усього по 770 групі		44 128	44 128	 0	44 074	44 074	 0	-15 610	-15 610	 0	
434	Усього по 77 розділу		44 128	44 128	 0	44 074	44 074	 0	-15 610	-15 610	 0	
435	7900	Податок на прибуток	А	1 538	1 538	 0	1 428	1 428	 0	9 610	9 610	 0	
436	Усього по 790 групі		1 538	1 538	 0	1 428	1 428	 0	9 610	9 610	 0	
437	Усього по 79 розділу		1 538	1 538	 0	1 428	1 428	 0	9 610	9 610	 0	
438	Усього по 7 класу		87 234	87 234	 0	45 756	45 756	 0	264 360	264 360	 0	
439	ВИТРАТИ УСЬОГО		87 234	87 234	 0	45 756	45 756	 0	264 360	264 360	 0	
560	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	41 151	41 151	 0	
561	Клас - 9	
562	9000	Надані гарантії	А	13 578	11 653	1 925	18 070	15 341	2 729	112 788	63 025	49 763	
563	9003	Надані авалі	А	5 078	5 078	 0	5 078	5 078	 0	20 314	20 314	 0	

564	Усього по 900 групі		18 656	16 731	1 925	23 148	20 420	2 729	133 101	83 338	49 763	
565	Усього по 90 розділу		18 656	16 731	1 925	23 148	20 420	2 729	133 101	83 338	49 763	
566	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	282 979	240 893	42 086	252 871	210 229	42 641	189 842	189 212	631	
567	Усього по 912 групі		282 979	240 893	42 086	252 871	210 229	42 641	189 842	189 212	631	
568	Усього по 91 розділу		282 979	240 893	42 086	252 871	210 229	42 641	189 842	189 212	631	
569	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	56 737	56 471	266	56 737	56 471	266	 0	 0	 0	
570	Усього по 920 групі		56 737	56 471	266	56 737	56 471	266	 0	 0	 0	
571	Усього по 92 розділу		56 737	56 471	266	56 737	56 471	266	 0	 0	 0	
572	9500	Отримана застава	А	282 403	268 309	14 093	55 270	54 739	530	743 492	718 573	24 919	
573	Усього по 950 групі		282 403	268 309	14 093	55 270	54 739	530	743 492	718 573	24 919	
574	9520	Земельні ділянки	А	61 506	60 858	647	91 275	 0	91 275	93 873	93 873	 0	
575	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	5 155	5 155	 0	 0	 0	 0	48 953	48 953	 0	
576	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	25 418	25 358	61	8 542	 0	8 542	466 116	466 116	 0	
577	Усього по 952 групі		92 079	91 371	708	99 817	 0	99 817	608 942	608 942	 0	
578	Усього по 95 розділу		374 482	359 681	14 801	155 087	54 739	100 348	1 352 434	1 327 515	24 919	
579	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	399	399	 0	
580	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	399	399	 0	
581	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	 9	 0	 9	18	 0	18	1 267	927	341	
582	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	150	 0	150	319	 0	319	7 039	380	6 659	
583	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10	10	 0	
584	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	613	136	477	61	51	11	770	142	628	
585	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	16	16	 0	 0	 0	 0	25	25	 0	
586	Усього по 961 групі		787	152	636	398	51	348	9 112	1 485	7 627	
587	Усього по 96 розділу		787	152	636	398	51	348	9 511	1 883	7 627	
588	9802	Акредитиви до виконання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	12 591	12 591	 0	
589	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
590	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	12 592	12 592	 0	
591	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	300 038	300 038	 0	
592	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
593	9819	Iнші цінності і документи	А	 1	 1	 0	 3	 3	 0	 7	 7	 0	
594	Усього по 981 групі		 1	 1	 0	 3	 3	 0	300 045	300 045	 0	
595	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
596	9821	Бланки суворого обліку	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 1	 1	 0	

597	Усього по 982 групі		 1	 1	 0	 1	 1	 0	 3	 3	 0	
598	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	418	 0	418	276	 0	276	811	 0	811	
599	9831	Документи і цінності, вiдправленi на інкасо	А	130	 0	130	130	 0	130	 0	 0	 0	
600	Усього по 983 групі		549	 0	549	407	 0	407	811	 0	811	
601	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 1	 1	 0	 2	 2	 0	15	15	 0	
602	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
603	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 3	 3	 0	 4	 4	 0	 7	 7	 0	
604	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	116	 3	112	115	 3	112	 1	 1	 0	
605	Усього по 989 групі		120	 7	112	121	 9	112	22	22	 0	
606	Усього по 98 розділу		671	10	661	532	13	519	313 474	312 663	811	
607	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	80 930	 0	80 930	
608	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	80 930	 0	80 930	
609	9920	Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами	А	13 394	13 394	 0	13 394	13 394	 0	 0	 0	 0	
610	Усього по 992 групі		13 394	13 394	 0	13 394	13 394	 0	 0	 0	 0	
611	Усього по 99 розділу		13 394	13 394	 0	13 394	13 394	 0	80 930	 0	80 930	
612	Усього по 9 класу		747 707	687 332	60 374	502 167	355 317	146 850	2 079 293	1 914 611	164 682	
613	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		747 707	687 332	60 374	502 167	355 317	146 850	2 079 293	1 914 611	164 682	
615	Клас - 9	
616	9031	Отримані гарантії	П	15 160	8 986	6 174	63 928	57 628	6 301	756 986	625 761	131 225	
617	Усього по 903 групі		15 160	8 986	6 174	63 928	57 628	6 301	756 986	625 761	131 225	
618	Усього по 90 розділу		15 160	8 986	6 174	63 928	57 628	6 301	756 986	625 761	131 225	
619	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	56 446	 0	56 446	56 446	 0	56 446	 0	 0	 0	
620	Усього по 921 групі		56 446	 0	56 446	56 446	 0	56 446	 0	 0	 0	
621	Усього по 92 розділу		56 446	 0	56 446	56 446	 0	56 446	 0	 0	 0	
622	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	П	600 369	399 487	200 882	796 612	682 763	113 849	999 322	974 303	25 019	
623	Усього по 990 групі		600 369	399 487	200 882	796 612	682 763	113 849	999 322	974 303	25 019	
624	9910	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98	П	567	55	512	1 095	153	942	322 985	314 546	8 439	
625	Усього по 991 групі		567	55	512	1 095	153	942	322 985	314 546	8 439	
626	Усього по 99 розділу		600 936	399 542	201 394	797 707	682 916	114 791	1 322 307	1 288 850	33 457	
627	Усього по 9 класу		672 541	408 528	264 013	918 081	740 544	177 537	2 079 293	1 914 611	164 682	
628	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		672 541	408 528	264 013	918 081	740 544	177 537	2 079 293	1 914 611	164 682	
630	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		1 420 248	1 095 861	324 387	1 420 248	1 095 861	324 387	0	0	0