Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" грудня 2018 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	535 178	216 930	318 248	537 192	217 527	319 665	71 603	7 924	63 679	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	4 354 471	3 500 097	854 374	4 363 271	3 521 489	841 782	185 993	75 519	110 474	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	48 378	48 378	 0	50 736	50 736	 0	10 793	10 793	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	183	183	 0	183	183	 0	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	1 097 051	692 464	404 588	1 099 315	692 464	406 851	8 057	 0	8 057	
7	Усього по 100 групі		6 035 261	4 458 052	1 577 209	6 050 697	4 482 398	1 568 298	276 447	94 237	182 209	
8	Усього по 10 розділу		6 035 261	4 458 052	1 577 209	6 050 697	4 482 398	1 568 298	276 447	94 237	182 209	
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	6 591 503	6 591 503	 0	6 590 789	6 590 789	 0	53 236	53 236	 0	
10	Усього по 120 групі		6 591 503	6 591 503	 0	6 590 789	6 590 789	 0	53 236	53 236	 0	
11	Усього по 12 розділу		6 591 503	6 591 503	 0	6 590 789	6 590 789	 0	53 236	53 236	 0	
12	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 443 000	2 443 000	 0	2 434 000	2 434 000	 0	379 000	379 000	 0	
13	1448	Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 402	5 402	 0	5 976	5 976	 0	797	797	 0	
14	Усього по 144 групі		2 448 402	2 448 402	 0	2 439 976	2 439 976	 0	379 797	379 797	 0	
15	Усього по 14 розділу		2 448 402	2 448 402	 0	2 439 976	2 439 976	 0	379 797	379 797	 0	
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 603 330	22 036	1 581 294	1 582 247	22 385	1 559 862	180 339	795	179 544	
17	1502	Кошти банків у розрахунках	А	12 785	9 816	2 968	5 992	4 728	1 264	24 893	20 962	3 931	
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	46	17	29	49	17	32	 1	 0	 1	
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 673	136	1 536	1 799	174	1 625	-1 730	-174	-1 556	
20	Усього по 150 групі		1 617 834	32 007	1 585 828	1 590 087	27 305	1 562 783	203 503	21 583	181 920	
21	Усього по 15 розділу		1 617 834	32 007	1 585 828	1 590 087	27 305	1 562 783	203 503	21 583	181 920	

22	1811	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою	А	1 258 636	918 130	340 506	1 253 636	913 130	340 506	5 000	5 000	 0	
23	1819	Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками	А	1 001 871	452 819	549 052	1 001 871	452 819	549 052	 0	 0	 0	
24	Усього по 181 групі		2 260 507	1 370 949	889 558	2 255 507	1 365 949	889 558	5 000	5 000	 0	
25	Усього по 18 розділу		2 260 507	1 370 949	889 558	2 255 507	1 365 949	889 558	5 000	5 000	 0	
26	Усього по 1 класу		18 953 508	14 900 913	4 052 595	18 927 055	14 906 416	4 020 639	917 983	553 853	364 130	
27	Клас - 2	
28	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	90 699	78 805	11 894	56 167	55 895	272	515 550	495 667	19 883	
29	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	68	68	 0	 0	 0	 0	-417	-417	 0	
30	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 375	7 272	103	7 365	7 261	103	265	265	 0	
31	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	17 280	17 280	 0	23 118	23 118	 0	-23 054	-23 054	 0	
32	Усього по 206 групі		115 423	103 425	11 997	86 649	86 274	376	492 345	472 462	19 883	
33	Усього по 20 розділу		115 423	103 425	11 997	86 649	86 274	376	492 345	472 462	19 883	
34	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 371	7 371	 0	3 098	3 098	 0	48 920	48 920	 0	
35	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82	82	 0	94	94	 0	-389	-389	 0	
36	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 495	1 495	 0	1 358	1 358	 0	1 433	1 433	 0	
37	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 953	4 953	 0	5 906	5 906	 0	-5 901	-5 901	 0	
38	Усього по 220 групі		13 901	13 901	 0	10 456	10 456	 0	44 064	44 064	 0	
39	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	157	157	 0	4 455	4 455	 0	
40	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	58	58	 0	62	62	 0	58	58	 0	
41	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	453	453	 0	385	385	 0	-385	-385	 0	
42	Усього по 223 групі		511	511	 0	604	604	 0	4 128	4 128	 0	

43	Усього по 22 розділу		14 412	14 412	 0	11 060	11 060	 0	48 193	48 193	 0	
44	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	14 847	14 847	 0	
45	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	531	531	 0	491	491	 0	519	519	 0	
46	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	1 046	1 046	 0	746	746	 0	-746	-746	 0	
47	Усього по 260 групі		1 577	1 577	 0	1 237	1 237	 0	14 620	14 620	 0	
48	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	9 744	9 744	 0	
49	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	250	250	 0	250	250	 0	 0	 0	 0	
50	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 107	1 107	 0	1 150	1 150	 0	-1 150	-1 150	 0	
51	Усього по 262 групі		1 358	1 358	 0	1 400	1 400	 0	8 594	8 594	 0	
52	Усього по 26 розділу		2 935	2 935	 0	2 637	2 637	 0	23 214	23 214	 0	
53	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	190 675	21 277	169 398	195 091	21 246	173 845	7 955	31	7 924	
54	Усього по 280 групі		190 675	21 277	169 398	195 091	21 246	173 845	7 955	31	7 924	
55	Усього по 28 розділу		190 675	21 277	169 398	195 091	21 246	173 845	7 955	31	7 924	
56	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	44 913	44 913	 0	44 913	44 913	 0	 0	 0	 0	
57	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	А	355 233	339 184	16 049	352 938	337 220	15 719	3 244	2 983	261	
58	Усього по 292 групі		400 147	384 098	16 049	397 852	382 133	15 719	3 244	2 983	261	
59	Усього по 29 розділу		400 147	384 098	16 049	397 852	382 133	15 719	3 244	2 983	261	
60	Усього по 2 класу		723 591	526 147	197 444	693 289	503 350	189 939	574 951	546 883	28 068	
61	Клас - 3	
62	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
63	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
64	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
65	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	149	149	 0	156	156	 0	119	119	 0	
66	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	27	27	 0	27	27	 0	5 761	5 761	 0	
67	Усього по 340 групі		176	176	 0	183	183	 0	5 880	5 880	 0	
68	Усього по 34 розділу		176	176	 0	183	183	 0	5 880	5 880	 0	
69	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 126	1 126	 0	1 152	1 152	 0	6 107	6 107	 0	
70	Усього по 350 групі		1 126	1 126	 0	1 152	1 152	 0	6 107	6 107	 0	
71	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активiв	А	3 594	3 594	 0	819	819	 0	23 849	23 849	 0	
72	3519	Дебiторська заборгованiсть за послуги	А	2 185	2 185	 0	2 137	2 137	 0	340	340	 0	
73	Усього по 351 групі		5 779	5 779	 0	2 955	2 955	 0	24 188	24 188	 0	

74	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	724	724	 0	
75	3521	Відстрочений податковий актив	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 399	1 399	 0	
76	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	А	3 363	3 363	 0	3 357	3 357	 0	52	52	 0	
77	Усього по 352 групі		3 363	3 363	 0	3 357	3 357	 0	2 175	2 175	 0	
78	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 306 789	749 739	557 050	1 306 789	749 739	557 050	 0	 0	 0	
79	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	82	82	 0	86	86	 0	66	66	 0	
80	Усього по 354 групі		1 306 871	749 821	557 050	1 306 875	749 825	557 050	66	66	 0	
81	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	35	35	 0	47	47	 0	 0	 0	 0	
82	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
83	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	 4	 4	 0	 8	 8	 0	 8	 8	 0	
84	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	6 634	6 634	 0	6 634	6 634	 0	 0	 0	 0	
85	Усього по 355 групі		6 673	6 673	 0	6 690	6 690	 0	 8	 8	 0	
86	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	7 289	7 289	 0	7 292	7 292	 0	150	150	 0	
87	3578	Інші нараховані доходи 	А	764	764	 0	803	803	 0	545	545	 0	
88	Усього по 357 групі		8 053	8 053	 0	8 095	8 095	 0	694	694	 0	
89	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	2 331	2 331	 0	4 422	4 422	 0	-4 422	-4 422	 0	
90	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	44	44	 0	47	47	 0	-47	-47	 0	
91	Усього по 359 групі		2 375	2 375	 0	4 469	4 469	 0	-4 469	-4 469	 0	
92	Усього по 35 розділу		1 334 241	777 191	557 050	1 333 594	776 544	557 050	28 769	28 769	 0	
93	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
94	Усього по 371 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
95	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	7 578 931	6 191 487	1 387 444	7 578 931	6 191 487	1 387 444	30	30	 0	
96	Усього по 373 групі		7 578 931	6 191 487	1 387 444	7 578 931	6 191 487	1 387 444	30	30	 0	
97	Усього по 37 розділу		7 578 931	6 191 487	1 387 444	7 578 931	6 191 487	1 387 444	30	30	 0	
98	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	12 600	 0	12 600	
99	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-12 600	-12 600	 0	
100	Усього по 380 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-12 600	12 600	
101	Усього по 38 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-12 600	12 600	
102	Усього по 3 класу		8 913 348	6 968 854	1 944 494	8 912 708	6 968 214	1 944 494	34 740	22 140	12 600	
103	Клас - 4	

104	4300	Нематеріальні активи	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	15 500	15 500	 0	
105	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	167	167	 0	-3 938	-3 938	 0	
106	Усього по 430 групі		 0	 0	 0	167	167	 0	11 562	11 562	 0	
107	4310	Капітальні iнвестицiї за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	155	155	 0	 0	 0	 0	690	690	 0	
108	Усього по 431 групі		155	155	 0	 0	 0	 0	690	690	 0	
109	Усього по 43 розділу		155	155	 0	167	167	 0	12 252	12 252	 0	
110	4400	Основні засоби	А	 0	 0	 0	297	297	 0	22 359	22 359	 0	
111	4409	Знос основних засобів	П	265	265	 0	227	227	 0	-10 174	-10 174	 0	
112	Усього по 440 групі		265	265	 0	524	524	 0	12 185	12 185	 0	
113	4430	Капітальні iнвестицiї за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	389	389	 0	27	27	 0	3 238	3 238	 0	
114	Усього по 443 групі		389	389	 0	27	27	 0	3 238	3 238	 0	
115	Усього по 44 розділу		654	654	 0	551	551	 0	15 423	15 423	 0	
116	4500	Iншi необоротнi матерiальнi активи	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 150	8 150	 0	
117	4509	Знос iнших необоротних матерiальних активiв	П	 0	 0	 0	10	10	 0	-8 054	-8 054	 0	
118	Усього по 450 групі		 0	 0	 0	10	10	 0	96	96	 0	
119	4530	Капітальні iнвестицiї за основними засобами, що отриманi в оперативний лiзинг (оренду)	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	42	42	 0	
120	Усього по 453 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	42	42	 0	
121	Усього по 45 розділу		 0	 0	 0	10	10	 0	137	137	 0	
122	Усього по 4 класу		809	809	 0	729	729	 0	27 812	27 812	 0	
123	АКТИВИ УСЬОГО		28 591 256	22 396 723	6 194 533	28 533 781	22 378 709	6 155 072	1 555 485	1 150 687	404 798	
125	Клас - 1	
126	1911	Кредиторська заборгованiсть за операціями з готiвкою	П	224 311	216 680	7 631	224 311	216 680	7 631	 0	 0	 0	
127	1919	Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками	П	1 077 358	122 716	954 642	1 077 358	122 716	954 642	 0	 0	 0	
128	Усього по 191 групі		1 301 669	339 396	962 274	1 301 669	339 396	962 274	 0	 0	 0	
129	Усього по 19 розділу		1 301 669	339 396	962 274	1 301 669	339 396	962 274	 0	 0	 0	
130	Усього по 1 класу		1 301 669	339 396	962 274	1 301 669	339 396	962 274	 0	 0	 0	
131	Клас - 2	
132	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 152	1 152	 0	1 153	1 153	 0	 0	 0	 0	
133	Усього по 256 групі		1 152	1 152	 0	1 153	1 153	 0	 0	 0	 0	
134	Усього по 25 розділу		1 152	1 152	 0	1 153	1 153	 0	 0	 0	 0	
135	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 208 039	5 583 537	624 502	6 225 861	5 570 530	655 330	361 159	266 024	95 135	
136	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	21 203	2 749	18 454	24 209	5 754	18 454	21 912	21 912	 0	
137	2603	Розподiльчi рахунки суб'єктів господарювання	П	339 904	 0	339 904	339 180	 0	339 180	7 991	 0	7 991	

138	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	799	799	 0	750	750	 0	25	25	 0	
139	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	930	928	 3	836	833	 3	112	112	 0	
140	Усього по 260 групі		6 570 875	5 588 012	982 863	6 590 835	5 577 868	1 012 967	391 199	288 073	103 126	
141	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	146 258	143 000	3 258	193 591	189 500	4 091	279 206	198 302	80 904	
142	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	53	50	 2	49	47	 3	-53	-51	-2	
143	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 820	2 625	194	2 603	2 419	183	1 430	1 356	73	
144	Усього по 261 групі		149 130	145 676	3 455	196 243	191 966	4 276	280 582	199 607	80 975	
145	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 477 512	2 375 744	101 768	2 504 928	2 405 748	99 180	115 424	81 276	34 148	
146	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	28 240	28 236	 4	23 710	23 706	 4	17 769	17 769	 0	
147	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	107	105	 2	105	102	 3	46	40	 5	
148	Усього по 262 групі		2 505 859	2 404 085	101 774	2 528 744	2 429 556	99 188	133 239	99 085	34 154	
149	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	41 416	13 982	27 434	54 841	27 439	27 402	377 017	215 643	161 374	
150	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	22	19	 4	11	 8	 3	-71	-58	-13	
151	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
152	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	2 930	2 480	450	3 281	2 757	523	3 490	2 344	1 146	
153	Усього по 263 групі		44 368	16 481	27 887	58 132	30 204	27 929	380 435	217 928	162 507	
154	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	249 332	249 332	 0	240 295	240 295	 0	69 056	69 056	 0	
155	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	16	 0	16	23	 0	23	19 562	18 710	852	
156	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 4	 4	 0	 0	 0	 0	-11	-11	 0	
157	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	
158	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	535	535	 0	710	707	 3	388	380	 8	
159	Усього по 265 групі		249 887	249 871	16	241 028	241 002	26	88 997	88 136	860	
160	Усього по 26 розділу		9 520 120	8 404 125	1 115 995	9 614 982	8 470 596	1 144 386	1 274 452	892 830	381 622	
161	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку	П	1 469 430	737 679	731 751	1 434 135	702 385	731 751	8 184	8 184	 0	
162	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1 675 332	1 674 839	492	1 677 598	1 677 105	492	2 609	2 609	 0	
163	2903	Кошти клієнтів банку за недiючими рахунками	П	 0	 0	 0	 1	 0	 1	135	118	17	
164	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	130 585	26 446	104 139	130 592	26 581	104 010	1 685	1 245	440	

165	Усього по 290 групі		3 275 347	2 438 965	836 383	3 242 326	2 406 072	836 254	12 613	12 156	457	
166	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	610	599	11	
167	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	610	599	11	
168	Усього по 29 розділу		3 275 347	2 438 965	836 383	3 242 326	2 406 072	836 254	13 223	12 755	468	
169	Усього по 2 класу		12 796 620	10 844 242	1 952 378	12 858 460	10 877 820	1 980 640	1 287 675	905 585	382 090	
170	Клас - 3	
171	3600	Доходи майбутніх періодів	П	506	506	 0	289	289	 0	3 361	3 361	 0	
172	Усього по 360 групі		506	506	 0	289	289	 0	3 361	3 361	 0	
173	3611	Договірне зобов'язання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 390	1 390	 0	
174	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 170	1 170	 0	1 176	1 176	 0	237	237	 0	
175	Усього по 361 групі		1 170	1 170	 0	1 176	1 176	 0	1 627	1 627	 0	
176	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	П	2 374	2 374	 0	2 430	2 430	 0	811	811	 0	
177	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	217	217	 0	433	433	 0	
178	Усього по 362 групі		2 374	2 374	 0	2 647	2 647	 0	1 244	1 244	 0	
179	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 446 844	559 754	887 089	1 446 844	559 754	887 089	 0	 0	 0	
180	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	453	453	 0	348	348	 0	950	950	 0	
181	Усього по 364 групі		1 447 297	560 208	887 089	1 447 192	560 102	887 089	950	950	 0	
182	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	38	38	 0	38	38	 0	 0	 0	 0	
183	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	19 080	19 080	 0	15 553	15 553	 0	 0	 0	 0	
184	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 291	2 291	 0	2 261	2 261	 0	 0	 0	 0	
185	3654	Нарахованi вiдпускнi до сплати	П	139	139	 0	139	139	 0	 0	 0	 0	
186	3658	Забезпечення оплати вiдпусток	П	 0	 0	 0	373	373	 0	5 425	5 425	 0	
187	3659	Iнша кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку та iншими особами	П	 3	 3	 0	 3	 3	 0	 0	 0	 0	
188	Усього по 365 групі		21 551	21 551	 0	18 366	18 366	 0	5 425	5 425	 0	
189	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	32	32	 0	24	24	 0	14	14	 0	
190	3678	Інші нараховані витрати 	П	1 865	1 865	 0	1 860	1 860	 0	31	31	 0	
191	Усього по 367 групі		1 897	1 897	 0	1 884	1 884	 0	45	45	 0	
192	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	7 254	3 767	3 486	5 261	1 700	3 561	5 151	1 684	3 467	
193	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	849	849	 0	1 041	1 041	 0	1 041	1 041	 0	
194	Усього по 369 групі		8 103	4 616	3 486	6 301	2 741	3 561	6 192	2 725	3 467	

195	Усього по 36 розділу		1 482 898	592 322	890 576	1 477 855	587 204	890 650	18 844	15 376	3 467	
196	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	14 626	13 922	704	14 946	14 242	704	349	349	 0	
197	Усього по 372 групі		14 626	13 922	704	14 946	14 242	704	349	349	 0	
198	Усього по 37 розділу		14 626	13 922	704	14 946	14 242	704	349	349	 0	
199	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 151 391	 0	2 151 391	2 162 516	 0	2 162 516	19 240	 0	19 240	
200	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 172 621	2 172 621	 0	2 161 496	2 161 496	 0	-19 240	-19 240	 0	
201	Усього по 380 групі		4 324 012	2 172 621	2 151 391	4 324 012	2 161 496	2 162 516	 0	-19 240	19 240	
202	Усього по 38 розділу		4 324 012	2 172 621	2 151 391	4 324 012	2 161 496	2 162 516	 0	-19 240	19 240	
203	Усього по 3 класу		5 821 536	2 778 865	3 042 671	5 816 813	2 762 943	3 053 870	19 193	-3 515	22 708	
204	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		19 919 825	13 962 503	5 957 323	19 976 942	13 980 159	5 996 783	1 306 868	902 070	404 798	
206	Клас - 5	
207	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	231 309	231 309	 0	
208	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	22 793	22 793	 0	
209	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	254 102	254 102	 0	
210	5021	Резервнi фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 655	1 655	 0	
211	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 655	1 655	 0	
212	5031	Непокриті збитки минулих років	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-48 195	-48 195	 0	
213	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-48 195	-48 195	 0	
214	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	207 562	207 562	 0	
215	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	41 055	41 055	 0	
216	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	41 055	41 055	 0	
217	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	41 055	41 055	 0	
218	Усього по 5 класу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	248 617	248 617	 0	
219	КАПIТАЛ УСЬОГО		 0	 0	 0	 0	 0	 0	248 617	248 617	 0	
313	ПАСИВИ УСЬОГО		19 919 825	13 962 503	5 957 323	19 976 942	13 980 159	5 996 783	1 555 485	1 150 687	404 798	
315	Клас - 6	
316	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	22	22	 0	286	286	 0	
317	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	22	22	 0	286	286	 0	
318	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	581	581	 0	3 329	3 329	 0	
319	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64	64	 0	7 810	7 810	 0	56 981	56 981	 0	
320	Усього по 602 групі		64	64	 0	8 392	8 392	 0	60 309	60 309	 0	

321	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	252	252	 0	1 972	1 972	 0	
322	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 6	 6	 0	1 475	1 475	 0	10 458	10 458	 0	
323	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	58	58	 0	639	639	 0	
324	Усього по 605 групі		 6	 6	 0	1 785	1 785	 0	13 070	13 070	 0	
325	Усього по 60 розділу		70	70	 0	10 198	10 198	 0	73 666	73 666	 0	
326	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	5 402	5 402	 0	34 679	34 679	 0	
327	Усього по 612 групі		 0	 0	 0	5 402	5 402	 0	34 679	34 679	 0	
328	Усього по 61 розділу		 0	 0	 0	5 402	5 402	 0	34 679	34 679	 0	
329	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	27 383	27 383	 0	27 495	27 495	 0	-4 253	-4 253	 0	
330	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	23	23	 0	
331	Усього по 620 групі		27 383	27 383	 0	27 495	27 495	 0	-4 230	-4 230	 0	
332	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-28 378	-28 378	 0	
333	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	5 335	5 335	 0	10 024	10 024	 0	59 791	59 791	 0	
334	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 119	3 119	 0	
335	Усього по 621 групі		5 335	5 335	 0	10 024	10 024	 0	34 532	34 532	 0	
336	Усього по 62 розділу		32 717	32 717	 0	37 519	37 519	 0	30 303	30 303	 0	
337	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	 1	 1	 0	178	178	 0	1 675	1 675	 0	
338	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 6	 6	 0	17	17	 0	44	44	 0	
339	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	83	83	 0	737	737	 0	
340	Усього по 639 групі		 6	 6	 0	278	278	 0	2 456	2 456	 0	
341	Усього по 63 розділу		 6	 6	 0	278	278	 0	2 456	2 456	 0	
342	6490	Позитивний результат від продажу нематерiальних активiв та основних засобів	П	 0	 0	 0	104	104	 0	117	117	 0	
343	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	199	199	 0	395	395	 0	
344	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	302	302	 0	512	512	 0	
345	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	302	302	 0	512	512	 0	
346	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	 1	 1	 0	261	261	 0	2 016	2 016	 0	
347	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	 4	 4	 0	47	47	 0	

348	Усього по 650 групі		 1	 1	 0	265	265	 0	2 063	2 063	 0	
349	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	 4	 4	 0	12 836	12 836	 0	99 759	99 759	 0	
350	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	91	91	 0	801	801	 0	
351	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	21	21	 0	
352	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	1 571	1 571	 0	14 629	14 629	 0	
353	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	616	616	 0	5 050	5 050	 0	
354	Усього по 651 групі		 4	 4	 0	15 113	15 113	 0	120 260	120 260	 0	
355	Усього по 65 розділу		 5	 5	 0	15 378	15 378	 0	122 322	122 322	 0	
356	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
357	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
358	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
359	Усього по 6 класу		32 799	32 799	 0	69 078	69 078	 0	263 937	263 937	 0	
360	ДОХОДИ УСЬОГО		32 799	32 799	 0	69 078	69 078	 0	263 937	263 937	 0	
362	Клас - 7	
363	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	836	836	 0	 0	 0	 0	8 704	8 704	 0	
364	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	2 648	2 648	 0	53	53	 0	11 542	11 542	 0	
365	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-100	-100	 0	
366	Усього по 702 групі		3 484	3 484	 0	53	53	 0	20 146	20 146	 0	
367	7040	Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб	А	105	105	 0	 0	 0	 0	788	788	 0	
368	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	А	3 255	3 255	 0	28	28	 0	23 406	23 406	 0	
369	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-51	-51	 0	
370	Усього по 704 групі		3 360	3 360	 0	28	28	 0	24 143	24 143	 0	
371	7070	Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	491	491	 0	 0	 0	 0	1 419	1 419	 0	
372	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	218	218	 0	 4	 4	 0	2 059	2 059	 0	
373	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-12	-12	 0	
374	Усього по 707 групі		709	709	 0	 4	 4	 0	3 466	3 466	 0	
375	Усього по 70 розділу		7 553	7 553	 0	85	85	 0	47 755	47 755	 0	
376	7300	Витрати на СЕП	А	61	61	 0	 0	 0	 0	558	558	 0	

377	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	201	201	 0	 0	 0	 0	2 148	2 148	 0	
378	Усього по 730 групі		262	262	 0	 0	 0	 0	2 706	2 706	 0	
379	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	410	410	 0	 0	 0	 0	3 234	3 234	 0	
380	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	420	420	 0	
381	7395	Витрати на оперативний лiзинг (оренду)	А	1 861	1 861	 0	 0	 0	 0	20 405	20 405	 0	
382	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	69	69	 0	 0	 0	 0	423	423	 0	
383	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
384	7399	Iнші операційні витрати	А	1 132	1 132	 0	 0	 0	 0	7 497	7 497	 0	
385	Усього по 739 групі		3 472	3 472	 0	 0	 0	 0	31 980	31 980	 0	
386	Усього по 73 розділу		3 733	3 733	 0	 0	 0	 0	34 686	34 686	 0	
387	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	11 720	11 720	 0	 0	 0	 0	87 608	87 608	 0	
388	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 621	1 621	 0	 5	 5	 0	15 527	15 527	 0	
389	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	64	64	 0	 0	 0	 0	510	510	 0	
390	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10	10	 0	
391	Усього по 740 групі		13 405	13 405	 0	 5	 5	 0	103 655	103 655	 0	
392	7410	Податок на додану вартість	А	 4	 4	 0	 0	 0	 0	193	193	 0	
393	7411	Податок на землю	А	27	27	 0	 0	 0	 0	297	297	 0	
394	7418	Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	А	217	217	 0	 0	 0	 0	2 026	2 026	 0	
395	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	15	15	 0	 0	 0	 0	81	81	 0	
396	Усього по 741 групі		263	263	 0	 0	 0	 0	2 597	2 597	 0	
397	7420	Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв	А	363	363	 0	 0	 0	 0	2 656	2 656	 0	
398	7421	Витрати на утримання основних засобiв, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	46	46	 0	 0	 0	 0	972	972	 0	
399	7423	Амортизація	А	405	405	 0	 0	 0	 0	4 712	4 712	 0	
400	Усього по 742 групі		813	813	 0	 0	 0	 0	8 340	8 340	 0	
401	7430	Витрати на комунальні послуги	А	237	237	 0	 0	 0	 0	3 042	3 042	 0	
402	7431	Господарські витрати	А	213	213	 0	 0	 0	 0	2 346	2 346	 0	
403	7432	Витрати на охорону	А	155	155	 0	 0	 0	 0	1 775	1 775	 0	
404	7433	Iншi експлуатацiйнi витрати	А	197	197	 0	 0	 0	 0	1 665	1 665	 0	
405	Усього по 743 групі		802	802	 0	 0	 0	 0	8 828	8 828	 0	
406	7450	Поштово-телефонні витрати	А	112	112	 0	 0	 0	 0	875	875	 0	
407	7452	Витрати на відрядження	А	19	19	 0	 0	 0	 0	170	170	 0	
408	7454	Представницькі витрати	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	54	54	 0	
409	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	55	55	 0	 0	 0	 0	3 911	3 911	 0	
410	7457	Iнші адміністративні витрати	А	913	913	 0	 0	 0	 0	6 240	6 240	 0	

411	Усього по 745 групі		1 104	1 104	 0	 0	 0	 0	11 251	11 251	 0	
412	7490	Негативний результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних засобiв	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
413	7499	Iнші витрати	А	22	22	 0	 0	 0	 0	1 289	1 289	 0	
414	Усього по 749 групі		22	22	 0	 0	 0	 0	1 293	1 293	 0	
415	Усього по 74 розділу		16 410	16 410	 0	 5	 5	 0	135 965	135 965	 0	
416	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	914	914	 0	 0	 0	 0	6 241	6 241	 0	
417	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	 6	 6	 0	 0	 0	 0	49	49	 0	
418	7509	Інші комісійні витрати	А	582	582	 0	 0	 0	 0	4 350	4 350	 0	
419	Усього по 750 групі		1 502	1 502	 0	 0	 0	 0	10 641	10 641	 0	
420	Усього по 75 розділу		1 502	1 502	 0	 0	 0	 0	10 641	10 641	 0	
421	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	1 730	1 730	 0	1 603	1 603	 0	901	901	 0	
422	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	13 194	13 194	 0	
423	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	31 236	31 236	 0	24 840	24 840	 0	-39 872	-39 872	 0	
424	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	4 421	4 421	 0	2 330	2 330	 0	4 327	4 327	 0	
425	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	6 208	6 208	 0	8 009	8 009	 0	7 146	7 146	 0	
426	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 396	-1 396	 0	
427	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	47	47	 0	45	45	 0	36	36	 0	
428	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1	-1	 0	
429	Усього по 770 групі		43 642	43 642	 0	36 827	36 827	 0	-15 664	-15 664	 0	
430	Усього по 77 розділу		43 642	43 642	 0	36 827	36 827	 0	-15 664	-15 664	 0	
431	7900	Податок на прибуток	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	9 500	9 500	 0	
432	Усього по 790 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	9 500	9 500	 0	
433	Усього по 79 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	9 500	9 500	 0	
434	Усього по 7 класу		72 840	72 840	 0	36 917	36 917	 0	222 882	222 882	 0	
435	ВИТРАТИ УСЬОГО		72 840	72 840	 0	36 917	36 917	 0	222 882	222 882	 0	
556	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	41 055	41 055	 0	
557	Клас - 9	
558	9000	Надані гарантії	А	23 396	21 364	2 032	20 787	19 196	1 590	117 280	66 713	50 567	
559	9003	Надані авалі	А	2 539	2 539	 0	 0	 0	 0	20 314	20 314	 0	
560	Усього по 900 групі		25 935	23 903	2 032	20 787	19 196	1 590	137 594	87 026	50 567	
561	Усього по 90 розділу		25 935	23 903	2 032	20 787	19 196	1 590	137 594	87 026	50 567	
562	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	187 741	186 888	853	164 009	154 464	9 545	159 734	158 547	1 186	

563	Усього по 912 групі		187 741	186 888	853	164 009	154 464	9 545	159 734	158 547	1 186	
564	Усього по 91 розділу		187 741	186 888	853	164 009	154 464	9 545	159 734	158 547	1 186	
565	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	26 754	 0	26 754	26 754	 0	26 754	 0	 0	 0	
566	Усього по 920 групі		26 754	 0	26 754	26 754	 0	26 754	 0	 0	 0	
567	Усього по 92 розділу		26 754	 0	26 754	26 754	 0	26 754	 0	 0	 0	
568	9500	Отримана застава	А	10 283	9 978	305	15 386	15 172	214	516 359	505 002	11 356	
569	Усього по 950 групі		10 283	9 978	305	15 386	15 172	214	516 359	505 002	11 356	
570	9520	Земельні ділянки	А	3 378	948	2 430	1 707	 0	1 707	123 642	33 014	90 628	
571	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	10 581	10 581	 0	131	131	 0	43 798	43 798	 0	
572	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	227	 0	227	160	 0	160	449 240	440 759	8 481	
573	Усього по 952 групі		14 187	11 529	2 658	1 998	131	1 867	616 680	517 571	99 109	
574	Усього по 95 розділу		24 470	21 507	2 962	17 384	15 303	2 081	1 133 039	1 022 574	110 466	
575	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	399	399	 0	
576	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	399	399	 0	
577	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	12	 0	12	 9	 0	 9	1 277	927	350	
578	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	183	 0	183	129	 0	129	7 208	380	6 828	
579	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10	10	 0	
580	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	 4	 0	 4	 3	 0	 3	219	57	161	
581	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 9	 9	 0	
582	Усього по 961 групі		199	 0	199	141	 0	141	8 723	1 383	7 339	
583	Усього по 96 розділу		199	 0	199	141	 0	141	9 121	1 782	7 339	
584	9802	Акредитиви до виконання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	12 591	12 591	 0	
585	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
586	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	12 592	12 592	 0	
587	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	300 038	300 038	 0	
588	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
589	9819	Iнші цінності і документи	А	 5	 5	 0	 3	 3	 0	 8	 8	 0	
590	Усього по 981 групі		 5	 5	 0	 3	 3	 0	300 047	300 047	 0	
591	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
592	9821	Бланки суворого обліку	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 1	 1	 0	
593	Усього по 982 групі		 1	 1	 0	 1	 1	 0	 4	 4	 0	
594	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	320	 0	320	265	 0	265	669	 0	669	
595	9831	Документи і цінності, вiдправленi на інкасо	А	138	 0	138	138	 0	138	 0	 0	 0	
596	Усього по 983 групі		458	 0	458	403	 0	403	669	 0	669	

597	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 1	 1	 0	 2	 2	 0	16	16	 0	
598	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
599	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 2	 2	 0	 3	 3	 0	 8	 8	 0	
600	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	118	 2	116	118	 2	116	 0	 0	 0	
601	Усього по 989 групі		121	 5	116	123	 7	116	24	24	 0	
602	Усього по 98 розділу		585	11	573	529	10	518	313 335	312 666	669	
603	Усього по 9 класу		265 683	232 309	33 374	229 603	188 974	40 629	1 752 823	1 582 595	170 228	
604	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		265 683	232 309	33 374	229 603	188 974	40 629	1 752 823	1 582 595	170 228	
606	Клас - 9	
607	9031	Отримані гарантії	П	7 241	4 681	2 560	66 387	62 776	3 611	708 217	577 120	131 098	
608	Усього по 903 групі		7 241	4 681	2 560	66 387	62 776	3 611	708 217	577 120	131 098	
609	Усього по 90 розділу		7 241	4 681	2 560	66 387	62 776	3 611	708 217	577 120	131 098	
610	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	26 723	24 981	1 742	26 723	24 981	1 742	 0	 0	 0	
611	Усього по 921 групі		26 723	24 981	1 742	26 723	24 981	1 742	 0	 0	 0	
612	Усього по 92 розділу		26 723	24 981	1 742	26 723	24 981	1 742	 0	 0	 0	
613	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	П	315 721	276 571	39 150	292 541	261 810	30 731	722 149	691 028	31 122	
614	Усього по 990 групі		315 721	276 571	39 150	292 541	261 810	30 731	722 149	691 028	31 122	
615	9910	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98	П	295	 5	290	409	 6	403	322 457	314 448	8 009	
616	Усього по 991 групі		295	 5	290	409	 6	403	322 457	314 448	8 009	
617	9920	Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами	П	9 169	9 169	 0	9 169	9 169	 0	 0	 0	 0	
618	Усього по 992 групі		9 169	9 169	 0	9 169	9 169	 0	 0	 0	 0	
619	Усього по 99 розділу		325 185	285 744	39 440	302 120	270 985	31 134	1 044 606	1 005 476	39 130	
620	Усього по 9 класу		359 149	315 407	43 742	395 230	358 742	36 488	1 752 823	1 582 595	170 228	
621	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		359 149	315 407	43 742	395 230	358 742	36 488	1 752 823	1 582 595	170 228	
623	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		624 832	547 716	77 116	624 832	547 716	77 116	0	0	0