Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" сiчня 2022 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	3 328 360	1 940 919	1 387 442	3 205 829	1 903 545	1 302 284	512 453	73 951	438 502	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	10 458 663	8 171 532	2 287 130	10 561 560	8 260 908	2 300 652	383 059	128 747	254 311	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	146 116	146 116	 0	144 182	144 182	 0	42 191	42 191	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	76 192	76 192	 0	76 192	76 192	 0	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	5 027 413	3 288 330	1 739 084	5 147 194	3 360 368	1 786 826	 0	 0	 0	
7	Усього по 100 групі		19 036 744	13 623 088	5 413 656	19 134 957	13 745 195	5 389 762	937 703	244 890	692 813	
8	Усього по 10 розділу		19 036 744	13 623 088	5 413 656	19 134 957	13 745 195	5 389 762	937 703	244 890	692 813	
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	47 582 413	47 582 413	 0	47 745 973	47 745 973	 0	52 105	52 105	 0	
10	Усього по 120 групі		47 582 413	47 582 413	 0	47 745 973	47 745 973	 0	52 105	52 105	 0	
11	Усього по 12 розділу		47 582 413	47 582 413	 0	47 745 973	47 745 973	 0	52 105	52 105	 0	
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 1	 0	 1	 1	 0	 1	24 555	24 500	55	
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	16	16	 0	 9	 8	 0	38	38	 0	
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-68	-66	-2	
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	12	12	 0	26	26	 0	412	412	 0	

16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-288	-288	 0	
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	258	258	 0	 0	 0	 0	701	701	 1	
18	Усього по 141 групі		287	286	 2	36	34	 2	25 351	25 297	53	
19	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	320 138	300 000	20 138	128 291	112 000	16 291	9 788 978	9 190 229	598 749	
20	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	130 000	130 000	 0	
21	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 543	10 069	475	17 907	17 621	287	68 912	68 511	400	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-82 170	-79 017	-3 153	
23	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	111 056	107 832	3 224	62 661	60 082	2 578	260 854	256 948	3 906	
24	Усього по 142 групі		441 737	417 901	23 836	208 859	189 703	19 156	10 166 574	9 566 671	599 903	
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 899 000	20 899 000	 0	20 350 000	20 350 000	 0	1 749 000	1 749 000	 0	
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 054	7 054	 0	6 000	6 000	 0	1 300	1 300	 0	
27	Усього по 144 групі		20 906 054	20 906 054	 0	20 356 000	20 356 000	 0	1 750 300	1 750 300	 0	
28	Усього по 14 розділу		21 348 078	21 324 240	23 838	20 564 895	20 545 737	19 158	11 942 225	11 342 269	599 956	
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	9 991 302	21 118	9 970 183	9 844 020	21 359	9 822 662	408 892	1 147	407 745	
30	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	38	 0	38	18	 0	18	30	 0	30	
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 114	11	3 103	7 139	 9	7 130	-6 979	-9	-6 970	
32	Усього по 150 групі		9 994 454	21 129	9 973 324	9 851 177	21 368	9 829 809	401 943	1 138	400 805	

33	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	900 000	900 000	 0	900 000	900 000	 0	 0	 0	 0	
34	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	283	283	 0	283	283	 0	 0	 0	 0	
35	Усього по 152 групі		900 283	900 283	 0	900 283	900 283	 0	 0	 0	 0	
36	Усього по 15 розділу		10 894 736	921 412	9 973 324	10 751 459	921 650	9 829 809	401 943	1 138	400 805	
37	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 327 246	1 913 395	413 851	2 327 246	1 913 395	413 851	 0	 0	 0	
38	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	11 139 561	4 910 728	6 228 833	11 236 102	4 910 728	6 325 375	 0	 0	 0	
39	Усього по 181 групі		13 466 806	6 824 123	6 642 684	13 563 348	6 824 123	6 739 225	 0	 0	 0	
40	1832	Кошти банків у розрахунках	А	19 111	4 956	14 155	13 415	4 214	9 201	49 981	21 315	28 666	
41	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	370	174	196	415	180	236	-409	-180	-229	
42	Усього по 183 групі		19 481	5 130	14 351	13 831	4 394	9 437	49 572	21 135	28 437	
43	Усього по 18 розділу		13 486 287	6 829 252	6 657 035	13 577 179	6 828 516	6 748 662	49 572	21 135	28 437	
44	Усього по 1 класу		112 348 259	90 280 406	22 067 853	111 774 463	89 787 072	21 987 391	13 383 548	11 661 537	1 722 011	
45	Клас - 2	
46	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 480	2 480	 0	1 302	1 302	 0	2 480	2 480	 0	
47	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	23	 0	31	31	 0	23	23	 0	
48	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75	75	 0	139	139	 0	-139	-139	 0	
49	Усього по 203 групі		2 578	2 578	 0	1 472	1 472	 0	2 364	2 364	 0	
50	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	460 018	232 034	227 984	544 779	261 242	283 537	1 139 969	730 354	409 615	
51	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 833	1 679	154	1 406	892	514	-2 541	-1 249	-1 292	
52	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 361	10 000	3 361	13 516	9 055	4 461	10 049	10 049	 0	
53	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	363 218	336 379	26 839	393 388	382 874	10 514	-390 920	-381 140	-9 780	
54	Усього по 206 групі		838 430	580 092	258 338	953 089	654 063	299 026	756 557	358 014	398 543	

55	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	100	100	 0	56 700	56 700	 0	
56	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 3	 3	 0	 0	 0	 0	-70	-70	 0	
57	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	687	687	 0	687	687	 0	 0	 0	 0	
58	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	301	301	 0	296	296	 0	-296	-296	 0	
59	Усього по 208 групі		991	991	 0	1 084	1 084	 0	56 333	56 333	 0	
60	Усього по 20 розділу		842 000	583 662	258 338	955 645	656 619	299 026	815 254	416 711	398 543	
61	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62 980	62 980	 0	51 376	51 376	 0	417 377	417 377	 0	
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	778	778	 0	963	963	 0	-4 091	-4 091	 0	
63	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 091	14 091	 0	13 396	13 396	 0	16 066	16 066	 0	
64	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	81 519	81 519	 0	73 481	73 481	 0	-73 054	-73 054	 0	
65	Усього по 220 групі		159 367	159 367	 0	139 216	139 216	 0	356 298	356 298	 0	
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	76	76	 0	3 954	3 954	 0	
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-58	-58	 0	
68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47	47	 0	47	47	 0	47	47	 0	
69	Усього по 223 групі		48	48	 0	123	123	 0	3 943	3 943	 0	
70	Усього по 22 розділу		159 415	159 415	 0	139 339	139 339	 0	360 241	360 241	 0	
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	44 451 056	38 349 394	6 101 663	45 118 765	38 956 430	6 162 334	313 552	313 552	 0	
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	4 173	4 173	 0	4 032	4 032	 0	3 982	3 982	 0	
73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	27 283	27 283	 0	13 394	13 394	 0	-13 394	-13 394	 0	
74	Усього по 260 групі		44 482 512	38 380 850	6 101 663	45 136 191	38 973 856	6 162 334	304 141	304 141	 0	
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	4 646 546	3 449 389	1 197 156	4 692 177	3 455 054	1 237 123	17 475	17 475	 0	

76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	452	452	 0	851	851	 0	 0	 0	 0	
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 380	2 380	 0	2 255	2 255	 0	-2 255	-2 255	 0	
78	Усього по 262 групі		4 649 377	3 452 221	1 197 156	4 695 283	3 458 160	1 237 123	15 221	15 221	 0	
79	Усього по 26 розділу		49 131 889	41 833 070	7 298 819	49 831 473	42 432 017	7 399 457	319 361	319 361	 0	
80	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	76 120	1 125	74 995	82 919	1 179	81 740	6 041	 0	6 041	
81	Усього по 280 групі		76 120	1 125	74 995	82 919	1 179	81 740	6 041	 0	6 041	
82	Усього по 28 розділу		76 120	1 125	74 995	82 919	1 179	81 740	6 041	 0	6 041	
83	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	117 909	117 909	 0	117 909	117 909	 0	 0	 0	 0	
84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 329 375	1 283 548	45 827	1 375 569	1 329 977	45 592	6 503	6 333	170	
85	Усього по 292 групі		1 447 284	1 401 457	45 827	1 493 478	1 447 886	45 592	6 503	6 333	170	
86	Усього по 29 розділу		1 447 284	1 401 457	45 827	1 493 478	1 447 886	45 592	6 503	6 333	170	
87	Усього по 2 класу		51 656 709	43 978 729	7 677 980	52 502 854	44 677 039	7 825 815	1 507 401	1 102 647	404 754	
88	Клас - 3	
89	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	12 943	12 943	 0	12 943	12 943	 0	 0	 0	 0	
90	Усього по 304 групі		12 943	12 943	 0	12 943	12 943	 0	 0	 0	 0	
91	Усього по 30 розділу		12 943	12 943	 0	12 943	12 943	 0	 0	 0	 0	
92	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
93	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
94	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
95	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
96	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	1 952	1 952	 0	2 366	2 366	 0	617	617	 0	
97	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	124 082	124 082	 0	
98	Усього по 340 групі		1 952	1 952	 0	2 366	2 366	 0	124 699	124 699	 0	
99	Усього по 34 розділу		1 952	1 952	 0	2 366	2 366	 0	124 699	124 699	 0	
100	3500	Витрати майбутніх періодів	А	4 407	4 407	 0	3 154	3 154	 0	8 106	8 106	 0	
101	Усього по 350 групі		4 407	4 407	 0	3 154	3 154	 0	8 106	8 106	 0	
102	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	18 428	18 428	 0	10 222	10 222	 0	15 930	15 930	 0	
103	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	14 326	14 326	 0	13 162	13 162	 0	4 587	4 587	 0	
104	Усього по 351 групі		32 754	32 754	 0	23 384	23 384	 0	20 518	20 518	 0	

105	3521	Відстрочений податковий актив	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 010	4 010	 0	
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	7 848	7 848	 0	8 348	8 348	 0	680	680	 0	
107	Усього по 352 групі		7 848	7 848	 0	8 348	8 348	 0	4 690	4 690	 0	
108	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	10 975 597	6 002 350	4 973 247	10 975 597	6 002 350	4 973 247	 0	 0	 0	
109	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	311 283	311 283	 0	311 283	311 283	 0	 0	 0	 0	
110	Усього по 354 групі		11 286 880	6 313 633	4 973 247	11 286 880	6 313 633	4 973 247	 0	 0	 0	
111	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	37	37	 0	47	47	 0	 0	 0	 0	
112	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	10	10	 0	10	10	 0	 0	 0	 0	
113	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	16	 5	11	80	70	 9	487	66	421	
114	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	16 014	16 014	 0	16 014	16 014	 0	 0	 0	 0	
115	Усього по 355 групі		16 077	16 067	11	16 150	16 141	 9	487	66	421	
116	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	20 007	20 007	 0	19 486	19 486	 0	2 664	2 664	 0	
117	3578	Інші нараховані доходи 	А	1 248	1 248	 0	1 429	1 429	 0	522	522	 0	
118	Усього по 357 групі		21 255	21 255	 0	20 915	20 915	 0	3 186	3 186	 0	
119	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	990	557	433	2 691	2 256	435	-2 652	-2 231	-421	
120	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	721	508	212	706	582	125	-673	-555	-117	
121	Усього по 359 групі		1 710	1 065	645	3 397	2 838	559	-3 325	-2 787	-538	
122	Усього по 35 розділу		11 370 932	6 397 029	4 973 903	11 362 229	6 388 413	4 973 815	33 661	33 779	-117	
123	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	1 280	1 266	14	1 574	1 266	307	117	 0	117	
124	Усього по 371 групі		1 280	1 266	14	1 574	1 266	307	117	 0	117	
125	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	67 813 584	55 626 543	12 187 040	67 815 120	55 628 079	12 187 040	91	91	 0	
126	Усього по 373 групі		67 813 584	55 626 543	12 187 040	67 815 120	55 628 079	12 187 040	91	91	 0	
127	Усього по 37 розділу		67 814 864	55 627 809	12 187 054	67 816 693	55 629 346	12 187 348	208	91	117	
128	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 175 158	 0	10 175 158	10 246 715	 0	10 246 715	16 355	 0	16 355	
129	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-16 355	-16 355	 0	
130	Усього по 380 групі		10 175 158	 0	10 175 158	10 246 715	 0	10 246 715	 0	-16 355	16 355	
131	Усього по 38 розділу		10 175 158	 0	10 175 158	10 246 715	 0	10 246 715	 0	-16 355	16 355	
132	Усього по 3 класу		89 375 848	62 039 734	27 336 115	89 440 946	62 033 068	27 407 878	158 568	142 213	16 355	
133	Клас - 4	
134	4300	Нематеріальні активи	А	628	628	 0	 0	 0	 0	31 459	31 459	 0	

135	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	335	335	 0	-13 388	-13 388	 0	
136	Усього по 430 групі		628	628	 0	335	335	 0	18 071	18 071	 0	
137	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	598	598	 0	628	628	 0	763	763	 0	
138	Усього по 431 групі		598	598	 0	628	628	 0	763	763	 0	
139	Усього по 43 розділу		1 225	1 225	 0	962	962	 0	18 834	18 834	 0	
140	4400	Основні засоби	А	4 207	4 207	 0	723	723	 0	55 779	55 779	 0	
141	4409	Знос основних засобів	П	256	256	 0	598	598	 0	-21 017	-21 017	 0	
142	Усього по 440 групі		4 463	4 463	 0	1 321	1 321	 0	34 763	34 763	 0	
143	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	18 304	18 304	 0	6 260	6 260	 0	
144	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	18 304	18 304	 0	6 260	6 260	 0	
145	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	13 439	13 439	 0	5 075	5 075	 0	44 626	44 626	 0	
146	Усього по 443 групі		13 439	13 439	 0	5 075	5 075	 0	44 626	44 626	 0	
147	Усього по 44 розділу		17 903	17 903	 0	24 700	24 700	 0	85 648	85 648	 0	
148	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	1 487	1 487	 0	472	472	 0	28 640	28 640	 0	
149	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	452	452	 0	1 710	1 710	 0	-25 584	-25 584	 0	
150	Усього по 450 групі		1 939	1 939	 0	2 182	2 182	 0	3 056	3 056	 0	
151	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	4 740	4 740	 0	6 793	6 793	 0	3 922	3 922	 0	
152	Усього по 453 групі		4 740	4 740	 0	6 793	6 793	 0	3 922	3 922	 0	
153	Усього по 45 розділу		6 679	6 679	 0	8 975	8 975	 0	6 978	6 978	 0	
154	4600	Активи з права користування	А	14 370	14 370	 0	17 403	17 403	 0	212 131	212 131	 0	
155	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	8 316	8 316	 0	7 068	7 068	 0	-38 136	-38 136	 0	
156	Усього по 460 групі		22 686	22 686	 0	24 471	24 471	 0	173 994	173 994	 0	
157	Усього по 46 розділу		22 686	22 686	 0	24 471	24 471	 0	173 994	173 994	 0	
158	Усього по 4 класу		48 494	48 494	 0	59 108	59 108	 0	285 455	285 455	 0	
159	АКТИВИ УСЬОГО		253 429 310	196 347 363	57 081 947	253 777 370	196 556 287	57 221 084	15 334 972	13 191 852	2 143 120	
161	Клас - 1	
162	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 360 300	5 360 300	 0	
163	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	51	51	 0	72	72	 0	-51	-51	 0	
164	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	40 452	40 452	 0	40 452	40 452	 0	 0	 0	 0	
165	Усього по 131 групі		40 503	40 503	 0	40 524	40 524	 0	5 360 249	5 360 249	 0	
166	Усього по 13 розділу		40 503	40 503	 0	40 524	40 524	 0	5 360 249	5 360 249	 0	

167	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	716 291	651 679	64 612	716 291	651 679	64 612	 0	 0	 0	
168	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	12 284 229	2 513 544	9 770 684	12 226 375	2 513 544	9 712 831	8 645	 0	8 645	
169	Усього по 191 групі		13 000 520	3 165 223	9 835 297	12 942 667	3 165 223	9 777 444	8 645	 0	8 645	
170	Усього по 19 розділу		13 000 520	3 165 223	9 835 297	12 942 667	3 165 223	9 777 444	8 645	 0	8 645	
171	Усього по 1 класу		13 041 023	3 205 726	9 835 297	12 983 191	3 205 747	9 777 444	5 368 894	5 360 249	8 645	
172	Клас - 2	
173	2560	Державні позабюджетні фонди	П	10 462	10 462	 0	10 462	10 462	 0	 0	 0	 0	
174	Усього по 256 групі		10 462	10 462	 0	10 462	10 462	 0	 0	 0	 0	
175	Усього по 25 розділу		10 462	10 462	 0	10 462	10 462	 0	 0	 0	 0	
176	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 328 058	3 303 957	1 024 100	
177	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	52	52	 0	 0	 0	 0	16 572	16 572	 0	
178	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3 231 521	772 337	2 459 184	3 208 738	772 107	2 436 631	8 095	227	7 868	
179	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 476	5 476	 0	5 641	5 641	 0	358	358	 0	
180	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 225	8 225	 0	8 181	8 181	 0	328	328	 0	
181	Усього по 260 групі		3 245 274	786 090	2 459 184	3 222 561	785 930	2 436 631	4 353 410	3 321 442	1 031 968	
182	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	85 818	78 026	7 792	83 525	78 036	5 489	2 067 071	1 961 679	105 392	
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	17	17	 0	19	19	 0	-28	-28	 0	
184	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 045	2 039	 6	1 197	1 190	 7	1 551	1 540	12	
185	Усього по 261 групі		87 880	80 081	7 798	84 741	79 245	5 496	2 068 594	1 963 190	105 404	
186	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	688 170	296 382	391 788	
187	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	4 443	4 443	 0	3 821	3 821	 0	1 950	1 950	 0	
188	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	77 698	77 698	 0	68 389	68 389	 0	11 669	11 669	 0	
189	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	351	351	 0	351	351	 0	
190	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	518	463	55	512	449	63	244	191	53	
191	Усього по 262 групі		82 659	82 604	55	73 072	73 009	63	702 383	310 543	391 841	
192	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	231 506	127 791	103 714	190 682	121 419	69 263	1 366 634	887 799	478 835	
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	54	48	 6	59	52	 8	-196	-173	-23	
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	12	10	 2	
195	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	8 621	7 452	1 170	8 575	7 546	1 029	10 703	7 888	2 815	

196	Усього по 263 групі		240 181	135 291	104 890	199 317	129 017	70 300	1 377 153	895 524	481 629	
197	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	4 620 513	4 474 956	145 557	4 385 294	4 239 890	145 404	414 802	414 770	32	
198	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	43 858	43 700	158	78 976	78 790	186	208 515	201 470	7 044	
199	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	210	210	 0	150	150	 0	1 738	1 738	 0	
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	13	13	 0	12	12	 0	-20	-20	 0	
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
202	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	2 371	2 370	 1	2 311	2 301	11	914	881	33	
203	Усього по 265 групі		4 666 965	4 521 249	145 716	4 466 744	4 321 143	145 601	625 949	618 840	7 110	
204	Усього по 26 розділу		8 322 959	5 605 316	2 717 643	8 046 435	5 388 343	2 658 092	9 127 490	7 109 539	2 017 951	
205	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	9 348 729	4 581 041	4 767 689	9 382 383	4 614 695	4 767 688	35 985	35 984	 1	
206	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	55 083	55 083	 0	55 083	55 083	 0	 0	 0	 0	
207	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	4 880 143	4 880 023	120	4 879 673	4 879 553	120	1 589	1 589	 0	
208	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	 1	 0	 1	 1	 0	 1	517	489	28	
209	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	673 891	278 845	395 046	656 772	272 178	384 594	4 654	2 889	1 764	
210	Усього по 290 групі		14 957 847	9 794 992	5 162 855	14 973 912	9 821 509	5 152 403	42 745	40 952	1 793	
211	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 467	39 131	1 337	
212	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 467	39 131	1 337	
213	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	116 629	7 609	109 020	135 227	33 760	101 466	101 296	101 081	215	
214	Усього по 293 групі		116 629	7 609	109 020	135 227	33 760	101 466	101 296	101 081	215	
215	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	40 393	32 703	7 690	40 393	32 703	7 690	 0	 0	 0	
216	Усього по 294 групі		40 393	32 703	7 690	40 393	32 703	7 690	 0	 0	 0	
217	Усього по 29 розділу		15 114 869	9 835 304	5 279 565	15 149 532	9 887 972	5 261 560	184 508	181 163	3 345	
218	Усього по 2 класу		23 448 290	15 451 081	7 997 209	23 206 428	15 286 777	7 919 651	9 311 998	7 290 702	2 021 296	
219	Клас - 3	
220	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	393 712	393 712	 0	393 712	393 712	 0	 0	 0	 0	
221	Усього по 335 групі		393 712	393 712	 0	393 712	393 712	 0	 0	 0	 0	

222	Усього по 33 розділу		393 712	393 712	 0	393 712	393 712	 0	 0	 0	 0	
223	3600	Доходи майбутніх періодів	П	992	989	 3	1 043	1 042	 1	4 287	4 277	10	
224	Усього по 360 групі		992	989	 3	1 043	1 042	 1	4 287	4 277	10	
225	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 860	1 860	 0	961	961	 0	190	190	 0	
226	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	16 441	16 441	 0	14 333	14 333	 0	177 260	177 260	 0	
227	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 805	1 805	 0	1 849	1 849	 0	1 329	1 329	 0	
228	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 786	2 786	 0	3 082	3 082	 0	1 579	1 579	 0	
229	Усього по 361 групі		22 892	22 892	 0	20 225	20 225	 0	180 358	180 358	 0	
230	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 000	2 000	 0	
231	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	9 180	9 180	 0	7 793	7 793	 0	1 928	1 928	 0	
232	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	 0	 0	 0	1 338	1 338	 0	3 479	3 479	 0	
233	Усього по 362 групі		9 180	9 180	 0	9 131	9 131	 0	7 407	7 407	 0	
234	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	12 946 730	5 565 080	7 381 651	12 945 353	5 563 702	7 381 651	 0	 0	 0	
235	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	917	917	 0	1 626	1 626	 0	4 644	4 644	 0	
236	Усього по 364 групі		12 947 647	5 565 997	7 381 651	12 946 979	5 565 328	7 381 651	4 644	4 644	 0	
237	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	 9	 9	 0	 9	 9	 0	 0	 0	 0	
238	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	15	15	 0	15	15	 0	 0	 0	 0	
239	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	46 849	46 849	 0	38 223	38 223	 0	52	52	 0	
240	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	7 962	7 962	 0	6 141	6 141	 0	 0	 0	 0	
241	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	778	778	 0	778	778	 0	 0	 0	 0	
242	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	689	689	 0	2 734	2 734	 0	28 963	28 963	 0	
243	Усього по 365 групі		56 302	56 302	 0	47 899	47 899	 0	29 015	29 015	 0	
244	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	324	117	207	502	223	279	422	143	279	
245	3678	Інші нараховані витрати 	П	489	489	 0	486	486	 0	15	15	 0	
246	Усього по 367 групі		812	605	207	988	708	279	437	158	279	
247	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	11 501	11 468	33	10 061	10 060	 1	10 060	10 060	 0	
248	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3 278	3 278	 0	2 769	2 769	 0	2 769	2 769	 0	
249	Усього по 369 групі		14 779	14 746	33	12 829	12 828	 1	12 828	12 828	 0	
250	Усього по 36 розділу		13 052 605	5 670 711	7 381 894	13 039 093	5 657 162	7 381 932	238 976	238 687	289	
251	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	22 495	14 254	8 242	17 385	12 907	4 478	649	295	354	

252	Усього по 372 групі		22 495	14 254	8 242	17 385	12 907	4 478	649	295	354	
253	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 601	1 601	 0	
254	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 601	1 601	 0	
255	Усього по 37 розділу		22 495	14 254	8 242	17 385	12 907	4 478	2 250	1 896	354	
256	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	112 536	 0	112 536	
257	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 292 746	10 292 746	 0	10 221 189	10 221 189	 0	-112 536	-112 536	 0	
258	Усього по 380 групі		10 292 746	10 292 746	 0	10 221 189	10 221 189	 0	 0	-112 536	112 536	
259	Усього по 38 розділу		10 292 746	10 292 746	 0	10 221 189	10 221 189	 0	 0	-112 536	112 536	
260	Усього по 3 класу		23 761 558	16 371 423	7 390 135	23 671 380	16 284 970	7 386 409	241 226	128 047	113 179	
261	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		60 250 871	35 028 230	25 222 641	59 860 999	34 777 494	25 083 504	14 922 119	12 778 998	2 143 120	
263	Клас - 5	
264	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
265	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
266	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
267	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
268	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
269	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
270	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	317 582	317 582	 0	
271	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 9	 9	 0	16	16	 0	-23	-23	 0	
272	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
273	Усього по 510 групі		 9	 9	 0	16	16	 0	-72	-72	 0	
274	Усього по 51 розділу		 9	 9	 0	16	16	 0	-72	-72	 0	
275	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	95 343	95 343	 0	
276	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	95 343	95 343	 0	
277	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	95 343	95 343	 0	
278	Усього по 5 класу		 9	 9	 0	16	16	 0	412 853	412 853	 0	
279	КАПIТАЛ УСЬОГО		 9	 9	 0	16	16	 0	412 853	412 853	 0	
397	ПАСИВИ УСЬОГО		60 250 880	35 028 239	25 222 641	59 861 015	34 777 510	25 083 504	15 334 972	13 191 852	2 143 120	
399	Клас - 6	
400	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	56	56	 0	398	398	 0	
401	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	283	283	 0	2 372	2 372	 0	
402	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	338	338	 0	2 770	2 770	 0	

403	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	 0	4 361	4 361	 0	61 158	61 158	 0	
404	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані  небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	31	31	 0	
405	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями  факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	23	23	 0	262	262	 0	
406	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 882	1 882	 0	13 547	13 547	 0	165 411	165 411	 0	
407	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	690	690	 0	8 148	8 148	 0	
408	Усього по 602 групі		1 894	1 894	 0	18 621	18 621	 0	235 010	235 010	 0	
409	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	452	452	 0	4 336	4 336	 0	
410	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	451	451	 0	13 421	13 421	 0	130 844	130 844	 0	
411	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	48	48	 0	417	417	 0	
412	Усього по 605 групі		451	451	 0	13 921	13 921	 0	135 598	135 598	 0	
413	Усього по 60 розділу		2 345	2 345	 0	32 881	32 881	 0	373 378	373 378	 0	
414	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	26	26	 0	270	270	 0	1 648	1 648	 0	
415	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 015	15 015	 0	108 192	108 192	 0	683 570	683 570	 0	
416	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	7 054	7 054	 0	32 589	32 589	 0	
417	Усього по 612 групі		15 041	15 041	 0	115 516	115 516	 0	717 807	717 807	 0	
418	Усього по 61 розділу		15 041	15 041	 0	115 516	115 516	 0	717 807	717 807	 0	
419	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	152 851	152 851	 0	154 063	154 063	 0	-8 117	-8 117	 0	

420	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 374	6 374	 0	
421	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	16 810	16 810	 0	16 810	16 810	 0	 0	 0	 0	
422	Усього по 620 групі		169 661	169 661	 0	170 873	170 873	 0	-1 743	-1 743	 0	
423	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	12 637	12 637	 0	26 256	26 256	 0	-188	-188	 0	
424	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	123 171	123 171	 0	
425	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	3 867	3 867	 0	4 352	4 352	 0	-3 669	-3 669	 0	
426	Усього по 621 групі		16 503	16 503	 0	30 609	30 609	 0	119 314	119 314	 0	
427	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	12	12	 0	
428	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	12	12	 0	
429	Усього по 62 розділу		186 164	186 164	 0	201 482	201 482	 0	117 583	117 583	 0	
430	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	104	104	 0	2 921	2 921	 0	
431	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	104	104	 0	2 921	2 921	 0	
432	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	55	55	 0	2 247	2 247	 0	
433	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	55	55	 0	2 247	2 247	 0	
434	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	323	323	 0	323	323	 0	
435	Усього по 636 групі		 0	 0	 0	323	323	 0	323	323	 0	
436	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-7	-7	 0	
437	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	277	277	 0	3 130	3 130	 0	
438	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
439	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	424	424	 0	2 149	2 149	 0	
440	Усього по 639 групі		 0	 0	 0	701	701	 0	5 273	5 273	 0	
441	Усього по 63 розділу		 0	 0	 0	1 184	1 184	 0	10 764	10 764	 0	
442	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	106	106	 0	
443	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	537	537	 0	5 198	5 198	 0	
444	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	537	537	 0	5 305	5 305	 0	
445	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	537	537	 0	5 305	5 305	 0	
446	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	 3	 3	 0	2 561	2 561	 0	16 146	16 146	 0	
447	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	28	28	 0	250	250	 0	
448	Усього по 650 групі		 3	 3	 0	2 589	2 589	 0	16 396	16 396	 0	

449	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	107	107	 0	38 798	38 798	 0	328 851	328 851	 0	
450	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	365	365	 0	6 525	6 525	 0	
451	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	33	33	 0	338	338	 0	
452	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	9 262	9 262	 0	70 211	70 211	 0	
453	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 615	1 615	 0	17 383	17 383	 0	
454	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	24	24	 0	161	161	 0	
455	Усього по 651 групі		107	107	 0	50 098	50 098	 0	423 469	423 469	 0	
456	Усього по 65 розділу		110	110	 0	52 687	52 687	 0	439 866	439 866	 0	
457	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	 2	 2	 0	19	19	 0	
458	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 1	 1	 0	 1	 1	 0	
459	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 3	 3	 0	20	20	 0	
460	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 3	 3	 0	20	20	 0	
461	Усього по 6 класу		203 661	203 661	 0	404 289	404 289	 0	1 664 723	1 664 723	 0	
462	ДОХОДИ УСЬОГО		203 661	203 661	 0	404 289	404 289	 0	1 664 723	1 664 723	 0	
464	Клас - 7	
465	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	40 524	40 524	 0	51	51	 0	326 102	326 102	 0	
466	Усього по 700 групі		40 524	40 524	 0	51	51	 0	326 102	326 102	 0	
467	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 350	1 350	 0	
468	Усього по 701 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 350	1 350	 0	
469	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	8 181	8 181	 0	 0	 0	 0	45 491	45 491	 0	
470	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	1 215	1 215	 0	17	17	 0	14 992	14 992	 0	
471	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-98	-98	 0	
472	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 823	1 823	 0	 0	 0	 0	18 319	18 319	 0	
473	Усього по 702 групі		11 219	11 219	 0	17	17	 0	78 705	78 705	 0	
474	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	511	511	 0	 0	 0	 0	8 405	8 405	 0	

475	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	8 541	8 541	 0	81	81	 0	97 000	97 000	 0	
476	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-132	-132	 0	
477	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	27	27	 0	 0	 0	 0	586	586	 0	
478	Усього по 704 групі		9 079	9 079	 0	81	81	 0	105 859	105 859	 0	
479	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 095	1 095	 0	 0	 0	 0	9 276	9 276	 0	
480	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 227	1 227	 0	13	13	 0	10 605	10 605	 0	
481	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-92	-92	 0	
482	Усього по 707 групі		2 323	2 323	 0	13	13	 0	19 789	19 789	 0	
483	Усього по 70 розділу		63 144	63 144	 0	162	162	 0	531 804	531 804	 0	
484	7141	Інші процентні витрати	А	626	626	 0	 0	 0	 0	8 700	8 700	 0	
485	Усього по 714 групі		626	626	 0	 0	 0	 0	8 700	8 700	 0	
486	Усього по 71 розділу		626	626	 0	 0	 0	 0	8 700	8 700	 0	
487	7300	Витрати на СЕП	А	374	374	 0	 0	 0	 0	3 213	3 213	 0	
488	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	535	535	 0	 0	 0	 0	4 940	4 940	 0	
489	Усього по 730 групі		908	908	 0	 0	 0	 0	8 153	8 153	 0	
490	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	34	34	 0	
491	Усього по 735 групі		 1	 1	 0	 0	 0	 0	34	34	 0	
492	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	21	21	 0	 0	 0	 0	21	21	 0	
493	Усього по 736 групі		21	21	 0	 0	 0	 0	21	21	 0	
494	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	497	497	 0	 0	 0	 0	7 994	7 994	 0	
495	7392	Витрати на аудит	А	475	475	 0	 0	 0	 0	1 488	1 488	 0	
496	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	18 304	18 304	 0	 0	 0	 0	47 372	47 372	 0	
497	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	341	341	 0	 0	 0	 0	2 199	2 199	 0	
498	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	631	631	 0	 0	 0	 0	3 420	3 420	 0	
499	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	19	19	 0	 0	 0	 0	33	33	 0	
500	7399	Iнші операційні витрати	А	1 843	1 843	 0	60	60	 0	26 603	26 603	 0	
501	Усього по 739 групі		22 109	22 109	 0	60	60	 0	89 108	89 108	 0	
502	Усього по 73 розділу		23 040	23 040	 0	60	60	 0	97 317	97 317	 0	
503	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	32 839	32 839	 0	481	481	 0	359 177	359 177	 0	
504	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	5 537	5 537	 0	213	213	 0	50 340	50 340	 0	
505	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	176	176	 0	 0	 0	 0	1 481	1 481	 0	

506	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	20	20	 0	 0	 0	 0	143	143	 0	
507	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	48	48	 0	 0	 0	 0	173	173	 0	
508	Усього по 740 групі		38 620	38 620	 0	694	694	 0	411 314	411 314	 0	
509	7410	Податок на додану вартість	А	530	530	 0	 0	 0	 0	5 661	5 661	 0	
510	7411	Податок на землю	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	63	63	 0	
511	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 338	1 338	 0	 0	 0	 0	12 200	12 200	 0	
512	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	21	21	 0	 0	 0	 0	134	134	 0	
513	Усього по 741 групі		1 894	1 894	 0	 0	 0	 0	18 059	18 059	 0	
514	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 065	1 065	 0	 0	 0	 0	9 893	9 893	 0	
515	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	136	136	 0	 0	 0	 0	1 052	1 052	 0	
516	7423	Амортизація	А	2 482	2 482	 0	121	121	 0	20 399	20 399	 0	
517	7424	Амортизація активів з права користування	А	3 549	3 549	 0	 0	 0	 0	34 679	34 679	 0	
518	Усього по 742 групі		7 233	7 233	 0	121	121	 0	66 024	66 024	 0	
519	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 182	1 182	 0	 0	 0	 0	7 478	7 478	 0	
520	7431	Господарські витрати	А	1 603	1 603	 0	 0	 0	 0	7 614	7 614	 0	
521	7432	Витрати на охорону	А	350	350	 0	 0	 0	 0	2 531	2 531	 0	
522	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	1 453	1 453	 0	 0	 0	 0	5 171	5 171	 0	
523	Усього по 743 групі		4 588	4 588	 0	 0	 0	 0	22 794	22 794	 0	
524	7450	Поштово-телефонні витрати	А	564	564	 0	 0	 0	 0	4 043	4 043	 0	
525	7452	Витрати на відрядження	А	41	41	 0	 0	 0	 0	404	404	 0	
526	7454	Представницькі витрати	А	76	76	 0	 0	 0	 0	683	683	 0	
527	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	411	411	 0	 0	 0	 0	3 106	3 106	 0	
528	7456	Спонсорство та доброчинність	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	843	843	 0	
529	7457	Iнші адміністративні витрати	А	4 471	4 471	 0	 0	 0	 0	45 809	45 809	 0	
530	Усього по 745 групі		5 561	5 561	 0	 0	 0	 0	54 887	54 887	 0	
531	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	16	16	 0	 0	 0	 0	76	76	 0	
532	7499	Iнші витрати	А	21	21	 0	 0	 0	 0	334	334	 0	
533	Усього по 749 групі		37	37	 0	 0	 0	 0	411	411	 0	
534	Усього по 74 розділу		57 933	57 933	 0	815	815	 0	573 488	573 488	 0	
535	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	3 645	3 645	 0	 0	 0	 0	41 313	41 313	 0	
536	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	22	22	 0	 0	 0	 0	163	163	 0	
537	7509	Інші комісійні витрати	А	1 601	1 601	 0	 0	 0	 0	13 270	13 270	 0	
538	Усього по 750 групі		5 268	5 268	 0	 0	 0	 0	54 746	54 746	 0	
539	Усього по 75 розділу		5 268	5 268	 0	 0	 0	 0	54 746	54 746	 0	

540	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	7 388	7 388	 0	3 318	3 318	 0	4 421	4 421	 0	
541	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-99	-99	 0	
542	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	480 059	480 059	 0	474 042	474 042	 0	371 657	371 657	 0	
543	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-83 028	-83 028	 0	
544	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 677	2 677	 0	951	951	 0	1 655	1 655	 0	
545	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-15	-15	 0	
546	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	12 828	12 828	 0	14 778	14 778	 0	3 137	3 137	 0	
547	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2 655	-2 655	 0	
548	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	699	699	 0	713	713	 0	362	362	 0	
549	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-31	-31	 0	
550	Усього по 770 групі		503 651	503 651	 0	493 802	493 802	 0	295 404	295 404	 0	
551	Усього по 77 розділу		503 651	503 651	 0	493 802	493 802	 0	295 404	295 404	 0	
552	7900	Податок на прибуток	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 821	8 821	 0	
553	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-899	-899	 0	
554	Усього по 790 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	7 922	7 922	 0	
555	Усього по 79 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	7 922	7 922	 0	
556	Усього по 7 класу		653 663	653 663	 0	494 839	494 839	 0	1 569 380	1 569 380	 0	
557	ВИТРАТИ УСЬОГО		653 663	653 663	 0	494 839	494 839	 0	1 569 380	1 569 380	 0	
716	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	95 343	95 343	 0	
717	Клас - 9	
718	9000	Надані гарантії	А	230 454	216 207	14 248	174 810	172 684	2 126	592 689	575 457	17 232	
719	9003	Надані авалі	А	2 539	2 539	 0	6 348	6 348	 0	20 314	20 314	 0	
720	Усього по 900 групі		232 993	218 746	14 248	181 158	179 032	2 126	613 003	595 771	17 232	
721	Усього по 90 розділу		232 993	218 746	14 248	181 158	179 032	2 126	613 003	595 771	17 232	
722	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	861 761	816 560	45 201	917 005	882 869	34 136	825 460	806 682	18 778	
723	Усього по 912 групі		861 761	816 560	45 201	917 005	882 869	34 136	825 460	806 682	18 778	
724	Усього по 91 розділу		861 761	816 560	45 201	917 005	882 869	34 136	825 460	806 682	18 778	
725	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	1 781	 0	1 781	200 994	 0	200 994	 0	 0	 0	
726	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	2 512 842	2 297 654	215 188	2 431 128	2 215 940	215 188	81 714	81 714	 0	
727	Усього по 920 групі		2 514 623	2 297 654	216 969	2 632 122	2 215 940	416 181	81 714	81 714	 0	
728	Усього по 92 розділу		2 514 623	2 297 654	216 969	2 632 122	2 215 940	416 181	81 714	81 714	 0	

729	9500	Отримана застава	А	146 914	146 691	222	256 211	255 806	405	1 107 665	1 099 246	8 418	
730	Усього по 950 групі		146 914	146 691	222	256 211	255 806	405	1 107 665	1 099 246	8 418	
731	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	117	117	 0	12 856	12 856	 0	
732	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	17 316	17 316	 0	2 680	2 680	 0	174 083	174 083	 0	
733	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	196 036	196 036	 0	135 949	135 949	 0	1 187 289	1 187 289	 0	
734	Усього по 952 групі		213 352	213 352	 0	138 746	138 746	 0	1 374 228	1 374 228	 0	
735	Усього по 95 розділу		360 266	360 043	222	394 957	394 552	405	2 481 892	2 473 474	8 418	
736	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 1	 1	 0	38	38	 0	
737	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 1	 1	 0	38	38	 0	
738	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	 2	 2	 0	905	905	 0	
739	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	1 372	 0	1 372	1 130	 0	1 130	45 334	308	45 026	
740	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 9	 9	 0	16	16	 0	29	29	 0	
741	Усього по 961 групі		1 382	 9	1 372	1 148	19	1 130	46 268	1 242	45 026	
742	Усього по 96 розділу		1 382	 9	1 372	1 149	19	1 130	46 306	1 280	45 026	
743	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	2 756	2 756	 0	1 446	1 446	 0	2 756	2 756	 0	
744	9802	Акредитиви до виконання	А	1 627	 0	1 627	10 144	 0	10 144	68 005	36 541	31 463	
745	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
746	Усього по 980 групі		4 383	2 756	1 627	11 591	1 447	10 144	70 763	39 300	31 463	
747	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
748	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
749	9819	Iнші цінності і документи	А	 4	 4	 0	 6	 6	 0	15	15	 0	
750	Усього по 981 групі		 4	 4	 0	 6	 6	 0	284 555	284 555	 0	
751	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
752	9821	Бланки суворого обліку	А	 5	 5	 0	 4	 4	 0	50	50	 0	
753	Усього по 982 групі		 5	 5	 0	 4	 4	 0	52	52	 0	
754	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	18 614	 0	18 614	21 030	 0	21 030	4 732	 0	4 732	
755	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	21 702	 0	21 702	19 227	 0	19 227	6 172	 0	6 172	
756	Усього по 983 групі		40 315	 0	40 315	40 257	 0	40 257	10 905	 0	10 905	
757	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
758	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 4	 4	 0	 6	 6	 0	53	53	 0	
759	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
760	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 8	 8	 0	 7	 7	 0	22	22	 0	
761	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	10 598	 7	10 591	11 059	 6	11 053	 7	 7	 0	
762	Усього по 989 групі		10 610	19	10 591	11 073	20	11 053	82	82	 0	

763	Усього по 98 розділу		55 317	2 783	52 533	62 931	1 477	61 454	366 356	323 988	42 368	
764	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	6 949 459	3 976 272	2 973 187	6 864 889	3 950 956	2 913 933	3 109 646	2 921 285	188 361	
765	Усього по 990 групі		6 949 459	3 976 272	2 973 187	6 864 889	3 950 956	2 913 933	3 109 646	2 921 285	188 361	
766	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	25 778	25 778	 0	25 778	25 778	 0	 0	 0	 0	
767	Усього по 992 групі		25 778	25 778	 0	25 778	25 778	 0	 0	 0	 0	
768	Усього по 99 розділу		6 975 236	4 002 050	2 973 187	6 890 667	3 976 734	2 913 933	3 109 646	2 921 285	188 361	
769	Усього по 9 класу		11 001 578	7 697 846	3 303 732	11 079 988	7 650 622	3 429 366	7 524 376	7 204 193	320 183	
770	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		11 001 578	7 697 846	3 303 732	11 079 988	7 650 622	3 429 366	7 524 376	7 204 193	320 183	
772	Клас - 9	
773	9031	Отримані гарантії	П	85 293	78 778	6 515	89 777	86 416	3 362	1 325 256	1 202 967	122 289	
774	Усього по 903 групі		85 293	78 778	6 515	89 777	86 416	3 362	1 325 256	1 202 967	122 289	
775	Усього по 90 розділу		85 293	78 778	6 515	89 777	86 416	3 362	1 325 256	1 202 967	122 289	
776	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	200 888	 0	200 888	297	 0	297	 0	 0	 0	
777	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 423 690	 0	2 423 690	2 505 525	 0	2 505 525	81 835	 0	81 835	
778	Усього по 921 групі		2 624 578	 0	2 624 578	2 505 822	 0	2 505 822	81 835	 0	81 835	
779	Усього по 92 розділу		2 624 578	 0	2 624 578	2 505 822	 0	2 505 822	81 835	 0	81 835	
780	9510	Надана застава	П	188 376	179 175	9 201	231 619	217 464	14 155	5 704 623	5 675 958	28 666	
781	Усього по 951 групі		188 376	179 175	9 201	231 619	217 464	14 155	5 704 623	5 675 958	28 666	
782	Усього по 95 розділу		188 376	179 175	9 201	231 619	217 464	14 155	5 704 623	5 675 958	28 666	
783	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	36 283	1 476	34 807	28 901	2 773	26 128	412 662	325 269	87 394	
784	Усього по 991 групі		36 283	1 476	34 807	28 901	2 773	26 128	412 662	325 269	87 394	
785	Усього по 99 розділу		36 283	1 476	34 807	28 901	2 773	26 128	412 662	325 269	87 394	
786	Усього по 9 класу		2 934 530	259 429	2 675 101	2 856 119	306 652	2 549 467	7 524 376	7 204 193	320 183	
787	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		2 934 530	259 429	2 675 101	2 856 119	306 652	2 549 467	7 524 376	7 204 193	320 183	
789	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		13 936 107	7 957 274	5 978 833	13 936 107	7 957 274	5 978 833	0	0	0