Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" сiчня 2023 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	75 575	49 624	25 951	68 756	51 640	17 116	87 803	8 716	79 088	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	14 190 620	12 409 166	1 781 454	14 013 084	12 173 116	1 839 968	1 394 056	629 129	764 927	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	211 403	211 403	 0	215 270	215 270	 0	38 450	38 450	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	3 551 814	3 551 814	 0	3 551 814	3 551 814	 0	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	11 466 283	10 451 596	1 014 687	11 536 309	10 511 415	1 024 894	 0	 0	 0	
7	Усього по 100 групі		29 495 695	26 673 603	2 822 091	29 385 232	26 503 254	2 881 978	1 520 309	676 295	844 014	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 0	 0	 0	43	43	 0	-382	-176	-205	
9	Усього по 109 групі		 0	 0	 0	43	43	 0	-382	-176	-205	
10	Усього по 10 розділу		29 495 695	26 673 603	2 822 092	29 385 275	26 503 297	2 881 978	1 519 928	676 119	843 809	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	98 105 496	98 105 496	 0	99 096 794	99 096 794	 0	549 537	549 537	 0	
12	Усього по 120 групі		98 105 496	98 105 496	 0	99 096 794	99 096 794	 0	549 537	549 537	 0	
13	Усього по 12 розділу		98 105 496	98 105 496	 0	99 096 794	99 096 794	 0	549 537	549 537	 0	
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	19 622	19 000	622	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	92	90	 1	 0	 0	 0	-774	-771	-3	
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	13	13	 0	21	21	 0	83	83	 0	
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-139	-139	 0	

18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	223	217	 6	 4	 0	 4	612	606	 6	
19	Усього по 141 групі		328	321	 7	24	21	 4	19 404	18 779	625	
20	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	300 000	300 000	 0	3 934 435	3 919 040	15 395	
21	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	60 000	60 000	 0	 0	 0	 0	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 724	2 724	 0	2 629	2 629	 0	15 579	15 579	 0	
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-28 696	-28 696	 0	
24	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44 476	44 332	143	20 657	20 564	92	128 150	128 006	143	
25	Усього по 142 групі		47 200	47 056	143	383 286	383 193	93	4 049 469	4 033 930	15 539	
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	73 638 000	73 638 000	 0	72 729 000	72 729 000	 0	3 131 000	3 131 000	 0	
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64 551	64 551	 0	62 005	62 005	 0	3 946	3 946	 0	
28	Усього по 144 групі		73 702 551	73 702 551	 0	72 791 005	72 791 005	 0	3 134 946	3 134 946	 0	
29	Усього по 14 розділу		73 750 078	73 749 927	151	73 174 315	73 174 219	96	7 203 818	7 187 655	16 163	
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	12 849 705	100 277	12 749 427	12 940 056	100 527	12 839 529	798 129	432	797 697	
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	9 046	 5	9 041	8 260	 3	8 257	-8 146	-3	-8 143	
32	Усього по 150 групі		12 858 751	100 283	12 758 468	12 948 316	100 530	12 847 786	789 982	429	789 554	
33	Усього по 15 розділу		12 858 751	100 283	12 758 468	12 948 316	100 530	12 847 786	789 982	429	789 554	
34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	7 080 266	6 829 980	250 286	7 080 266	6 829 980	250 286	 0	 0	 0	
35	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	12 573 526	4 055 385	8 518 141	12 580 835	4 055 385	8 525 451	3 375	 0	3 375	
36	Усього по 181 групі		19 653 791	10 885 365	8 768 427	19 661 101	10 885 365	8 775 737	3 375	 0	3 375	
37	1832	Кошти банків у розрахунках	А	17 000	1 602	15 398	17 600	677	16 923	77 070	17 433	59 637	

38	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	622	132	489	617	140	477	-617	-140	-477	
39	Усього по 183 групі		17 622	1 735	15 887	18 217	817	17 400	76 453	17 294	59 159	
40	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3 533	 0	3 533	3 537	 0	3 537	-3 375	 0	-3 375	
41	Усього по 189 групі		3 533	 0	3 533	3 537	 0	3 537	-3 375	 0	-3 375	
42	Усього по 18 розділу		19 674 946	10 887 099	8 787 847	19 682 855	10 886 181	8 796 674	76 453	17 294	59 159	
43	Усього по 1 класу		233 884 967	209 516 409	24 368 558	234 287 555	209 761 021	24 526 534	10 139 718	8 431 033	1 708 686	
44	Клас - 2	
45	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	250	250	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	195 659	161 032	34 627	138 199	102 124	36 075	1 204 548	746 791	457 757	
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 850	1 692	158	1 294	1 084	210	-4 964	-3 936	-1 028	
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 656	11 025	4 631	15 904	10 802	5 102	25 849	21 862	3 988	
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	509 037	414 113	94 924	511 929	413 863	98 065	-509 565	-411 831	-97 734	
50	Усього по 206 групі		722 451	588 112	134 340	667 326	527 873	139 453	716 368	353 386	362 983	
51	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	2 050	2 050	 0	53 000	53 000	 0	
52	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 2	 2	 0	 0	 0	 0	-44	-44	 0	
53	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21	21	 0	21	21	 0	 0	 0	 0	
54	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 015	1 015	 0	2 543	2 543	 0	-2 543	-2 543	 0	
55	Усього по 208 групі		1 038	1 038	 0	4 614	4 614	 0	50 413	50 413	 0	
56	Усього по 20 розділу		723 490	589 150	134 340	671 940	532 487	139 453	766 782	403 799	362 983	
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 036	16 036	 0	29 048	29 048	 0	285 667	285 667	 0	
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	272	272	 0	75	75	 0	-1 561	-1 561	 0	

59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 062	11 062	 0	10 853	10 853	 0	21 720	21 720	 0	
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	104 554	104 554	 0	100 288	100 288	 0	-97 714	-97 714	 0	
61	Усього по 220 групі		131 924	131 924	 0	140 264	140 264	 0	208 113	208 113	 0	
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28	28	 0	86	86	 0	3 298	3 298	 0	
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63	63	 0	62	62	 0	33	33	 0	
65	Усього по 223 групі		92	92	 0	149	149	 0	3 282	3 282	 0	
66	Усього по 22 розділу		132 016	132 015	 0	140 413	140 413	 0	211 395	211 395	 0	
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	32 791 184	27 527 354	5 263 830	33 395 866	28 320 188	5 075 678	146 156	146 156	 0	
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2 920	2 920	 0	1 729	1 729	 0	20 625	20 625	 0	
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	140 927	140 927	 0	175 286	175 286	 0	-175 286	-175 286	 0	
70	Усього по 260 групі		32 935 031	27 671 201	5 263 830	33 572 881	28 497 203	5 075 678	-8 504	-8 504	 0	
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 894 862	1 345 983	548 879	1 903 795	1 381 185	522 610	14 282	14 282	 0	
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	403	403	 0	403	403	 0	 0	 0	 0	
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 975	3 975	 0	3 979	3 979	 0	-3 939	-3 939	 0	
74	Усього по 262 групі		1 899 241	1 350 362	548 879	1 908 177	1 385 567	522 610	10 342	10 342	 0	
75	Усього по 26 розділу		34 834 272	29 021 563	5 812 709	35 481 058	29 882 770	5 598 288	1 838	1 838	 0	
76	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	99 522	6 949	92 573	103 054	7 157	95 897	4 697	30	4 667	
77	Усього по 280 групі		99 522	6 949	92 573	103 054	7 157	95 897	4 697	30	4 667	
78	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	 3	 0	 3	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
79	Усього по 289 групі		 3	 0	 3	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
80	Усього по 28 розділу		99 525	6 949	92 576	103 054	7 157	95 897	4 697	30	4 667	
81	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	158 830	158 830	 0	158 830	158 830	 0	 0	 0	 0	
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 618 088	1 394 414	223 674	1 590 298	1 377 039	213 259	25 932	25 301	631	
83	Усього по 292 групі		1 776 918	1 553 244	223 674	1 749 128	1 535 868	213 259	25 932	25 301	631	
84	Усього по 29 розділу		1 776 918	1 553 244	223 674	1 749 128	1 535 868	213 259	25 932	25 301	631	

85	Усього по 2 класу		37 566 220	31 302 922	6 263 298	38 145 592	32 098 695	6 046 898	1 010 643	642 362	368 281	
86	Клас - 3	
87	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
88	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
89	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
90	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
91	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	8 419	8 419	 0	5 281	5 281	 0	3 778	3 778	 0	
92	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	107 969	107 969	 0	
93	Усього по 340 групі		8 419	8 419	 0	5 281	5 281	 0	111 747	111 747	 0	
94	Усього по 34 розділу		8 419	8 419	 0	5 281	5 281	 0	111 747	111 747	 0	
95	3500	Витрати майбутніх періодів	А	4 461	4 461	 0	1 832	1 832	 0	9 055	9 055	 0	
96	Усього по 350 групі		4 461	4 461	 0	1 832	1 832	 0	9 055	9 055	 0	
97	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	15 751	15 751	 0	25 250	25 250	 0	1 072	1 072	 0	
98	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	15 273	15 273	 0	12 144	12 144	 0	4 682	4 682	 0	
99	Усього по 351 групі		31 024	31 024	 0	37 394	37 394	 0	5 754	5 754	 0	
100	3521	Відстрочений податковий актив	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 514	5 514	 0	
101	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	10 031	10 031	 0	10 228	10 228	 0	607	607	 0	
102	Усього по 352 групі		10 031	10 031	 0	10 228	10 228	 0	6 121	6 121	 0	
103	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	6 997 078	4 847 535	2 149 542	6 997 078	4 847 535	2 149 542	 0	 0	 0	
104	Усього по 354 групі		6 997 078	4 847 535	2 149 542	6 997 078	4 847 535	2 149 542	 0	 0	 0	
105	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	49	49	 0	48	48	 0	 2	 2	 0	
106	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	14	14	 0	18	18	 0	618	54	564	
107	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	16 874	16 874	 0	16 874	16 874	 0	 0	 0	 0	
108	Усього по 355 групі		16 937	16 937	 0	16 939	16 939	 0	619	55	564	
109	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	30 493	30 493	 0	28 842	28 842	 0	16 358	16 358	 0	
110	3578	Інші нараховані доходи 	А	746	746	 0	857	857	 0	323	323	 0	
111	Усього по 357 групі		31 238	31 238	 0	29 699	29 699	 0	16 681	16 681	 0	
112	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	7 542	6 978	564	1 612	1 049	564	-1 612	-1 049	-564	

113	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	2 736	2 578	157	1 815	1 658	157	-1 750	-1 593	-157	
114	Усього по 359 групі		10 277	9 556	721	3 428	2 706	721	-3 362	-2 641	-721	
115	Усього по 35 розділу		7 101 047	4 950 784	2 150 263	7 096 597	4 946 334	2 150 263	34 867	35 025	-157	
116	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	49	49	 0	 0	 0	 0	207	49	157	
117	Усього по 371 групі		49	49	 0	 0	 0	 0	207	49	157	
118	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	169 638 985	160 003 482	9 635 502	169 627 017	159 991 515	9 635 502	 3	 3	 0	
119	Усього по 373 групі		169 638 985	160 003 482	9 635 502	169 627 017	159 991 515	9 635 502	 3	 3	 0	
120	Усього по 37 розділу		169 639 034	160 003 531	9 635 502	169 627 017	159 991 515	9 635 502	209	52	157	
121	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 342 639	 0	12 342 639	12 337 776	 0	12 337 776	19 738	 0	19 738	
122	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-19 738	-19 738	 0	
123	Усього по 380 групі		12 342 639	 0	12 342 639	12 337 776	 0	12 337 776	 0	-19 738	19 738	
124	Усього по 38 розділу		12 342 639	 0	12 342 639	12 337 776	 0	12 337 776	 0	-19 738	19 738	
125	Усього по 3 класу		189 091 138	164 962 734	24 128 404	189 066 671	164 943 129	24 123 541	146 823	127 085	19 738	
126	Клас - 4	
127	4300	Нематеріальні активи	А	1 008	1 008	 0	 0	 0	 0	37 979	37 979	 0	
128	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	401	401	 0	-17 765	-17 765	 0	
129	Усього по 430 групі		1 008	1 008	 0	401	401	 0	20 214	20 214	 0	
130	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 190	1 190	 0	1 008	1 008	 0	836	836	 0	
131	Усього по 431 групі		1 190	1 190	 0	1 008	1 008	 0	836	836	 0	
132	Усього по 43 розділу		2 199	2 199	 0	1 409	1 409	 0	21 049	21 049	 0	
133	4400	Основні засоби	А	15 076	15 076	 0	4 243	4 243	 0	141 756	141 756	 0	
134	4409	Знос основних засобів	П	237	237	 0	1 956	1 956	 0	-33 030	-33 030	 0	
135	Усього по 440 групі		15 313	15 313	 0	6 199	6 199	 0	108 726	108 726	 0	
136	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 207	6 207	 0	
137	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 207	6 207	 0	
138	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	17 871	17 871	 0	12 421	12 421	 0	74 958	74 958	 0	
139	Усього по 443 групі		17 871	17 871	 0	12 421	12 421	 0	74 958	74 958	 0	
140	Усього по 44 розділу		33 184	33 184	 0	18 620	18 620	 0	189 891	189 891	 0	
141	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	860	860	 0	165	165	 0	41 382	41 382	 0	
142	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	155	155	 0	1 108	1 108	 0	-37 170	-37 170	 0	
143	Усього по 450 групі		1 015	1 015	 0	1 273	1 273	 0	4 212	4 212	 0	
144	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	92	92	 0	 0	 0	 0	248	248	 0	
145	Усього по 453 групі		92	92	 0	 0	 0	 0	248	248	 0	

146	Усього по 45 розділу		1 108	1 108	 0	1 273	1 273	 0	4 461	4 461	 0	
147	4600	Активи з права користування	А	7 002	7 002	 0	6 707	6 707	 0	294 013	294 013	 0	
148	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	6 707	6 707	 0	12 644	12 644	 0	-73 543	-73 543	 0	
149	Усього по 460 групі		13 709	13 709	 0	19 351	19 351	 0	220 470	220 470	 0	
150	Усього по 46 розділу		13 709	13 709	 0	19 351	19 351	 0	220 470	220 470	 0	
151	Усього по 4 класу		50 200	50 200	 0	40 653	40 653	 0	435 871	435 871	 0	
152	АКТИВИ УСЬОГО		460 592 525	405 832 265	54 760 260	461 540 471	406 843 499	54 696 973	11 733 056	9 636 351	2 096 705	
154	Клас - 1	
155	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	700 000	700 000	 0	 0	 0	 0	990 000	990 000	 0	
156	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	 0	 0	 0	41	41	 0	-35	-35	 0	
157	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	26 226	26 226	 0	26 226	26 226	 0	 0	 0	 0	
158	Усього по 131 групі		726 226	726 226	 0	26 267	26 267	 0	989 965	989 965	 0	
159	Усього по 13 розділу		726 226	726 226	 0	26 267	26 267	 0	989 965	989 965	 0	
160	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 833 560	3 833 483	77	3 761 487	3 761 410	77	 0	 0	 0	
161	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	6 266 540	 2	6 266 539	6 239 775	 2	6 239 773	4 438	 0	4 438	
162	Усього по 191 групі		10 100 100	3 833 485	6 266 616	10 001 262	3 761 412	6 239 850	4 438	 0	4 438	
163	Усього по 19 розділу		10 100 100	3 833 485	6 266 616	10 001 262	3 761 412	6 239 850	4 438	 0	4 438	
164	Усього по 1 класу		10 826 326	4 559 711	6 266 616	10 027 529	3 787 680	6 239 850	994 403	989 965	4 438	
165	Клас - 2	
166	2560	Державні позабюджетні фонди	П	11 708	11 708	 0	11 712	11 712	 0	 3	 3	 0	
167	Усього по 256 групі		11 708	11 708	 0	11 712	11 712	 0	 3	 3	 0	
168	Усього по 25 розділу		11 708	11 708	 0	11 712	11 712	 0	 3	 3	 0	
169	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 458 989	6 070 338	388 651	
170	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	25	25	 0	660	660	 0	17 797	17 797	 0	
171	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	901 481	186 406	715 075	907 456	183 890	723 566	10 738	138	10 599	
172	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 768	4 768	 0	5 098	5 098	 0	565	565	 0	
173	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	48 977	48 977	 0	49 375	49 375	 0	711	711	 0	
174	Усього по 260 групі		955 251	240 177	715 075	962 589	239 022	723 566	6 488 800	6 089 550	399 250	
175	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	369 674	369 674	 0	28 472	28 472	 0	165 185	91 908	73 277	
176	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	 9	 5	 4	32	29	 4	-21	-17	-4	

177	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 506	1 378	128	1 505	1 380	124	1 916	1 796	120	
178	Усього по 261 групі		371 188	371 056	132	30 009	29 881	128	167 081	93 686	73 394	
179	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	757 851	346 291	411 560	
180	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	2 327	2 325	 2	2 729	2 724	 5	1 753	1 637	117	
181	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	202	202	 0	200	200	 0	11 454	11 454	 0	
182	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	178	178	 0	
183	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	276	249	26	236	211	25	164	141	23	
184	Усього по 262 групі		2 804	2 776	28	3 165	3 135	29	771 400	359 701	411 700	
185	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	399 917	115 621	284 296	500 860	159 251	341 609	2 123 016	1 086 951	1 036 065	
186	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	109	105	 4	61	57	 4	-344	-327	-16	
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
188	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	12 686	11 957	730	14 029	13 339	691	15 480	13 419	2 061	
189	Усього по 263 групі		412 712	127 682	285 030	514 950	172 647	342 304	2 138 152	1 100 042	1 038 110	
190	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	430 220	415 758	14 463	434 314	432 336	1 978	136 583	128 472	8 111	
191	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	25 597	24 500	1 097	53 013	46 500	6 513	91 108	84 595	6 513	
192	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	16	16	 0	15	15	 0	-18	-18	 0	
193	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	1 416	1 404	12	1 450	1 445	 5	602	598	 4	
194	Усього по 265 групі		457 250	441 678	15 572	488 791	480 296	8 496	228 275	213 647	14 628	
195	Усього по 26 розділу		2 199 206	1 183 369	1 015 837	1 999 505	924 981	1 074 524	9 793 708	7 856 625	1 937 083	
196	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	11 352 098	5 680 730	5 671 368	11 367 773	5 696 405	5 671 368	27 819	27 816	 3	
197	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	3 502 986	3 502 986	 0	3 502 848	3 502 848	 0	4 168	4 168	 0	
198	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2 077	2 075	 2	1 034	1 030	 5	1 960	1 836	124	
199	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	277 935	104 591	173 344	277 202	103 220	173 983	4 868	3 955	914	
200	Усього по 290 групі		15 135 095	9 290 382	5 844 713	15 148 858	9 303 503	5 845 355	38 815	37 775	1 040	
201	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	21 914	20 698	1 216	
202	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	21 914	20 698	1 216	

203	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	1 693	1 693	 0	36 143	1 889	34 255	201 545	63 240	138 305	
204	Усього по 293 групі		1 693	1 693	 0	36 143	1 889	34 255	201 545	63 240	138 305	
205	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 927	3 927	 0	3 927	3 927	 0	867	867	 0	
206	Усього по 294 групі		3 927	3 927	 0	3 927	3 927	 0	867	867	 0	
207	Усього по 29 розділу		15 140 716	9 296 003	5 844 713	15 188 928	9 309 319	5 879 609	263 142	122 581	140 561	
208	Усього по 2 класу		17 351 630	10 491 080	6 860 550	17 200 145	10 246 012	6 954 133	10 056 853	7 979 210	2 077 643	
209	Клас - 3	
210	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 072	1 072	 0	1 147	1 147	 0	2 153	2 153	 0	
211	Усього по 360 групі		1 072	1 072	 0	1 147	1 147	 0	2 153	2 153	 0	
212	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2 067	2 067	 0	2 676	2 676	 0	1 085	1 085	 0	
213	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	11 949	11 949	 0	7 157	7 157	 0	229 043	229 043	 0	
214	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 412	2 412	 0	2 359	2 359	 0	2 697	2 697	 0	
215	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 831	5 831	 0	7 032	7 032	 0	3 101	3 101	 0	
216	Усього по 361 групі		22 259	22 259	 0	19 224	19 224	 0	235 926	235 926	 0	
217	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11 142	11 142	 0	11 533	11 533	 0	3 163	3 163	 0	
218	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	 0	 0	 0	2 670	2 670	 0	5 103	5 103	 0	
219	Усього по 362 групі		11 142	11 142	 0	14 203	14 203	 0	8 267	8 267	 0	
220	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	10 911 860	4 749 146	6 162 714	10 911 848	4 749 134	6 162 714	 0	 0	 0	
221	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	421	421	 0	2 549	2 549	 0	4 404	4 404	 0	
222	Усього по 364 групі		10 912 282	4 749 567	6 162 714	10 914 396	4 751 682	6 162 714	4 404	4 404	 0	
223	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	23	23	 0	23	23	 0	 0	 0	 0	
224	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	26	26	 0	26	26	 0	 0	 0	 0	
225	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	51 625	51 625	 0	40 719	40 719	 0	109	109	 0	
226	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6 827	6 827	 0	6 827	6 827	 0	 0	 0	 0	
227	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	1 418	1 418	 0	1 418	1 418	 0	 0	 0	 0	
228	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 688	1 688	 0	7 046	7 046	 0	26 570	26 570	 0	
229	3659	Iнша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	765	765	 0	374	374	 0	330	330	 0	
230	Усього по 365 групі		62 373	62 373	 0	56 434	56 434	 0	27 009	27 009	 0	
231	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	141	141	 0	148	148	 0	78	78	 0	

232	3678	Інші нараховані витрати 	П	1 214	1 214	 0	1 375	1 375	 0	185	185	 0	
233	Усього по 367 групі		1 355	1 355	 0	1 522	1 522	 0	263	263	 0	
234	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4 420	4 420	 0	3 306	3 306	 0	3 306	3 306	 0	
235	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1 583	1 583	 0	1 514	1 514	 0	1 514	1 514	 0	
236	Усього по 369 групі		6 003	6 003	 0	4 820	4 820	 0	4 820	4 820	 0	
237	Усього по 36 розділу		11 016 485	4 853 770	6 162 714	11 011 746	4 849 032	6 162 715	282 842	282 842	 0	
238	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	56 170	51 101	5 069	52 555	51 016	1 539	114	95	19	
239	Усього по 372 групі		56 170	51 101	5 069	52 555	51 016	1 539	114	95	19	
240	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	353	353	 0	
241	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	353	353	 0	
242	Усього по 37 розділу		56 170	51 101	5 069	52 555	51 016	1 539	468	449	19	
243	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	14 605	 0	14 605	
244	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 623 104	12 623 104	 0	12 627 967	12 627 967	 0	-14 605	-14 605	 0	
245	Усього по 380 групі		12 623 104	12 623 104	 0	12 627 967	12 627 967	 0	 0	-14 605	14 605	
246	Усього по 38 розділу		12 623 104	12 623 104	 0	12 627 967	12 627 967	 0	 0	-14 605	14 605	
247	Усього по 3 класу		23 695 759	17 527 976	6 167 784	23 692 268	17 528 015	6 164 254	283 310	268 686	14 624	
248	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		51 873 716	32 578 767	19 294 949	50 919 943	31 561 706	19 358 237	11 334 565	9 237 860	2 096 705	
250	Клас - 5	
251	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
252	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
253	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	97 415	97 415	 0	103 048	103 048	 0	
254	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	97 415	97 415	 0	103 048	103 048	 0	
255	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	27 409	27 409	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
256	Усього по 503 групі		27 409	27 409	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
257	5040	Прибуток звітного року 	П	70 006	70 006	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
258	Усього по 504 групі		70 006	70 006	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
259	Усього по 50 розділу		97 415	97 415	 0	97 415	97 415	 0	387 588	387 588	 0	
260	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	92	92	 0	-601	-601	 0	
261	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
262	Усього по 510 групі		 0	 0	 0	92	92	 0	-650	-650	 0	
263	Усього по 51 розділу		 0	 0	 0	92	92	 0	-650	-650	 0	
264	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	11 553	11 553	 0	
265	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	11 553	11 553	 0	
266	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	11 553	11 553	 0	

267	Усього по 5 класу		97 415	97 415	 0	97 506	97 506	 0	398 491	398 491	 0	
268	КАПIТАЛ УСЬОГО		97 415	97 415	 0	97 506	97 506	 0	398 491	398 491	 0	
382	ПАСИВИ УСЬОГО		51 971 130	32 676 181	19 294 949	51 017 449	31 659 212	19 358 237	11 733 056	9 636 351	2 096 705	
384	Клас - 6	
385	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	14	14	 0	-69	-69	 0	
386	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	195	195	 0	
387	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	279	279	 0	
388	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	14	14	 0	405	405	 0	
389	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	 0	4 761	4 761	 0	50 393	50 393	 0	
390	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями  факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	135	135	 0	
391	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	215	215	 0	10 797	10 797	 0	128 476	128 476	 0	
392	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	23	23	 0	1 350	1 350	 0	
393	Усього по 602 групі		225	225	 0	15 581	15 581	 0	180 354	180 354	 0	
394	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 2	 2	 0	401	401	 0	4 277	4 277	 0	
395	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 146	1 146	 0	8 596	8 596	 0	96 234	96 234	 0	
396	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	34	34	 0	407	407	 0	
397	Усього по 605 групі		1 148	1 148	 0	9 032	9 032	 0	100 918	100 918	 0	
398	Усього по 60 розділу		1 373	1 373	 0	24 627	24 627	 0	281 677	281 677	 0	
399	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	21	21	 0	232	232	 0	3 267	3 267	 0	

400	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 629	2 629	 0	47 107	47 107	 0	880 257	880 257	 0	
401	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	64 551	64 551	 0	258 932	258 932	 0	
402	Усього по 612 групі		2 650	2 650	 0	111 890	111 890	 0	1 142 456	1 142 456	 0	
403	Усього по 61 розділу		2 650	2 650	 0	111 890	111 890	 0	1 142 456	1 142 456	 0	
404	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	43 735	43 735	 0	44 828	44 828	 0	-555	-555	 0	
405	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	103 038	103 038	 0	
406	Усього по 620 групі		43 735	43 735	 0	44 828	44 828	 0	102 483	102 483	 0	
407	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	136 517	136 517	 0	154 847	154 847	 0	-130 644	-130 644	 0	
408	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	297 744	297 744	 0	
409	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	323	323	 0	
410	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-40 308	-40 308	 0	
411	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	971	971	 0	
412	Усього по 621 групі		136 517	136 517	 0	154 847	154 847	 0	128 086	128 086	 0	
413	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-95	-95	 0	
414	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-95	-95	 0	
415	Усього по 62 розділу		180 251	180 251	 0	199 675	199 675	 0	230 474	230 474	 0	
416	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	61	61	 0	1 301	1 301	 0	
417	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	61	61	 0	1 301	1 301	 0	
418	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	25	25	 0	653	653	 0	
419	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	25	25	 0	653	653	 0	
420	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	95	95	 0	
421	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	215	215	 0	2 748	2 748	 0	
422	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 315	2 315	 0	
423	6399	Iнші операційні доходи	П	10	10	 0	2 190	2 190	 0	23 299	23 299	 0	
424	Усього по 639 групі		10	10	 0	2 404	2 404	 0	28 457	28 457	 0	
425	Усього по 63 розділу		10	10	 0	2 491	2 491	 0	30 412	30 412	 0	

426	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	124	124	 0	4 055	4 055	 0	
427	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	124	124	 0	4 055	4 055	 0	
428	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	124	124	 0	4 055	4 055	 0	
429	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	967	967	 0	11 082	11 082	 0	105 946	105 946	 0	
430	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	230	230	 0	
431	Усього по 650 групі		967	967	 0	11 082	11 082	 0	106 177	106 177	 0	
432	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	560	560	 0	39 273	39 273	 0	331 619	331 619	 0	
433	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	154	154	 0	3 103	3 103	 0	
434	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	27	27	 0	304	304	 0	
435	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	12 269	12 269	 0	86 785	86 785	 0	
436	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	809	809	 0	11 102	11 102	 0	
437	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 2	 2	 0	57	57	 0	
438	Усього по 651 групі		560	560	 0	52 534	52 534	 0	432 971	432 971	 0	
439	Усього по 65 розділу		1 527	1 527	 0	63 617	63 617	 0	539 147	539 147	 0	
440	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
441	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
442	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
443	Усього по 6 класу		185 811	185 811	 0	402 424	402 424	 0	2 228 222	2 228 222	 0	
444	ДОХОДИ УСЬОГО		185 811	185 811	 0	402 424	402 424	 0	2 228 222	2 228 222	 0	
446	Клас - 7	
447	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	26 267	26 267	 0	 0	 0	 0	621 310	621 310	 0	
448	7004	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	17 522	17 522	 0	
449	Усього по 700 групі		26 267	26 267	 0	 0	 0	 0	638 832	638 832	 0	
450	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	49 116	49 116	 0	254	254	 0	204 969	204 969	 0	
451	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	1 537	1 537	 0	 9	 9	 0	16 945	16 945	 0	
452	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-63	-63	 0	

453	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	2 244	2 244	 0	 0	 0	 0	24 078	24 078	 0	
454	Усього по 702 групі		52 897	52 897	 0	263	263	 0	245 929	245 929	 0	
455	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	236	236	 0	 0	 0	 0	3 559	3 559	 0	
456	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	14 051	14 051	 0	183	183	 0	107 736	107 736	 0	
457	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	116	116	 0	 0	 0	 0	774	774	 0	
458	Усього по 704 групі		14 403	14 403	 0	183	183	 0	112 070	112 070	 0	
459	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	688	688	 0	 0	 0	 0	5 617	5 617	 0	
460	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	781	781	 0	17	17	 0	9 096	9 096	 0	
461	Усього по 707 групі		1 469	1 469	 0	17	17	 0	14 713	14 713	 0	
462	Усього по 70 розділу		95 036	95 036	 0	463	463	 0	1 011 543	1 011 543	 0	
463	7141	Інші процентні витрати	А	18	18	 0	 0	 0	 0	2 171	2 171	 0	
464	Усього по 714 групі		18	18	 0	 0	 0	 0	2 171	2 171	 0	
465	Усього по 71 розділу		18	18	 0	 0	 0	 0	2 171	2 171	 0	
466	7300	Витрати на СЕП	А	317	317	 0	 0	 0	 0	2 968	2 968	 0	
467	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	713	713	 0	 0	 0	 0	5 279	5 279	 0	
468	Усього по 730 групі		1 030	1 030	 0	 0	 0	 0	8 247	8 247	 0	
469	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	13 592	13 592	 0	
470	Усього по 732 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	13 592	13 592	 0	
471	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	22	22	 0	
472	Усього по 734 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	22	22	 0	
473	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	12	12	 0	
474	Усього по 735 групі		 1	 1	 0	 0	 0	 0	12	12	 0	
475	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	20	20	 0	 0	 0	 0	985	985	 0	
476	7392	Витрати на аудит	А	75	75	 0	 0	 0	 0	472	472	 0	
477	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	53	53	 0	
478	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1 053	1 053	 0	 0	 0	 0	7 493	7 493	 0	
479	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	206	206	 0	 0	 0	 0	1 809	1 809	 0	
480	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	132	132	 0	 0	 0	 0	169	169	 0	
481	7399	Iнші операційні витрати	А	4 109	4 109	 0	 0	 0	 0	47 317	47 317	 0	
482	Усього по 739 групі		5 595	5 595	 0	 0	 0	 0	58 297	58 297	 0	
483	Усього по 73 розділу		6 626	6 626	 0	 0	 0	 0	80 170	80 170	 0	
484	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	40 829	40 829	 0	1 518	1 518	 0	443 781	443 781	 0	

485	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	7 338	7 338	 0	170	170	 0	70 137	70 137	 0	
486	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	548	548	 0	 0	 0	 0	3 850	3 850	 0	
487	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 7	 7	 0	
488	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	246	246	 0	 0	 0	 0	564	564	 0	
489	Усього по 740 групі		48 960	48 960	 0	1 688	1 688	 0	518 340	518 340	 0	
490	7410	Податок на додану вартість	А	387	387	 0	 0	 0	 0	4 334	4 334	 0	
491	7411	Податок на землю	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	63	63	 0	
492	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2 670	2 670	 0	 0	 0	 0	15 344	15 344	 0	
493	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	29	29	 0	 0	 0	 0	351	351	 0	
494	Усього по 741 групі		3 091	3 091	 0	 0	 0	 0	20 092	20 092	 0	
495	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	3 764	3 764	 0	 5	 5	 0	25 462	25 462	 0	
496	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	555	555	 0	 3	 3	 0	3 756	3 756	 0	
497	7423	Амортизація	А	3 149	3 149	 0	69	69	 0	30 074	30 074	 0	
498	7424	Амортизація активів з права користування	А	4 803	4 803	 0	 0	 0	 0	49 967	49 967	 0	
499	Усього по 742 групі		12 270	12 270	 0	77	77	 0	109 260	109 260	 0	
500	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 830	1 830	 0	29	29	 0	13 335	13 335	 0	
501	7431	Господарські витрати	А	2 110	2 110	 0	 0	 0	 0	11 293	11 293	 0	
502	7432	Витрати на охорону	А	1 307	1 307	 0	 0	 0	 0	11 894	11 894	 0	
503	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	3 218	3 218	 0	 0	 0	 0	26 036	26 036	 0	
504	Усього по 743 групі		8 466	8 466	 0	29	29	 0	62 558	62 558	 0	
505	7450	Поштово-телефонні витрати	А	923	923	 0	 0	 0	 0	4 814	4 814	 0	
506	7452	Витрати на відрядження	А	43	43	 0	 0	 0	 0	234	234	 0	
507	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	381	381	 0	 0	 0	 0	3 286	3 286	 0	
508	7456	Спонсорство та доброчинність	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 969	4 969	 0	
509	7457	Iнші адміністративні витрати	А	3 508	3 508	 0	 0	 0	 0	36 519	36 519	 0	
510	Усього по 745 групі		4 856	4 856	 0	 0	 0	 0	49 822	49 822	 0	
511	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	307	307	 0	
512	7499	Iнші витрати	А	357	357	 0	 0	 0	 0	584	584	 0	
513	Усього по 749 групі		357	357	 0	 0	 0	 0	891	891	 0	
514	Усього по 74 розділу		77 999	77 999	 0	1 794	1 794	 0	760 963	760 963	 0	
515	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	4 226	4 226	 0	 4	 4	 0	46 047	46 047	 0	
516	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	14	14	 0	 0	 0	 0	161	161	 0	
517	7509	Інші комісійні витрати	А	1 261	1 261	 0	 0	 0	 0	14 107	14 107	 0	

518	Усього по 750 групі		5 502	5 502	 0	 4	 4	 0	60 316	60 316	 0	
519	Усього по 75 розділу		5 502	5 502	 0	 4	 4	 0	60 316	60 316	 0	
520	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	3 375	3 375	 0	3 371	3 371	 0	326	326	 0	
521	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	8 763	8 763	 0	9 554	9 554	 0	1 375	1 375	 0	
522	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	792 541	792 541	 0	755 870	755 870	 0	323 060	323 060	 0	
523	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-20 365	-20 365	 0	
524	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 612	1 612	 0	7 541	7 541	 0	268	268	 0	
525	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 298	-1 298	 0	
526	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	4 863	4 863	 0	6 003	6 003	 0	631	631	 0	
527	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-8 258	-8 258	 0	
528	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 815	1 815	 0	2 672	2 672	 0	4 402	4 402	 0	
529	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-144	-144	 0	
530	Усього по 770 групі		812 969	812 969	 0	785 012	785 012	 0	299 997	299 997	 0	
531	Усього по 77 розділу		812 969	812 969	 0	785 012	785 012	 0	299 997	299 997	 0	
532	7900	Податок на прибуток	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 282	3 282	 0	
533	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 773	-1 773	 0	
534	Усього по 790 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 509	1 509	 0	
535	Усього по 79 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 509	1 509	 0	
536	Усього по 7 класу		998 149	998 149	 0	787 272	787 272	 0	2 216 670	2 216 670	 0	
537	ВИТРАТИ УСЬОГО		998 149	998 149	 0	787 272	787 272	 0	2 216 670	2 216 670	 0	
691	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	11 553	11 553	 0	
692	Клас - 9	
693	9000	Надані гарантії	А	100 919	100 919	 0	26 115	26 115	 0	498 257	479 397	18 860	
694	9003	Надані авалі	А	1 333	1 333	 0	3 999	3 999	 0	10 665	10 665	 0	
695	Усього по 900 групі		102 252	102 252	 0	30 115	30 115	 0	508 921	490 062	18 860	
696	Усього по 90 розділу		102 252	102 252	 0	30 115	30 115	 0	508 921	490 062	18 860	
697	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	473 186	457 161	16 024	562 295	556 024	6 271	618 141	541 253	76 888	
698	Усього по 912 групі		473 186	457 161	16 024	562 295	556 024	6 271	618 141	541 253	76 888	
699	Усього по 91 розділу		473 186	457 161	16 024	562 295	556 024	6 271	618 141	541 253	76 888	
700	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	239 272	 0	239 272	243 613	 0	243 613	 0	 0	 0	
701	Усього по 920 групі		239 272	 0	239 272	243 613	 0	243 613	 0	 0	 0	
702	Усього по 92 розділу		239 272	 0	239 272	243 613	 0	243 613	 0	 0	 0	

703	9500	Отримана застава	А	81 749	32 684	49 065	117 346	106 192	11 154	1 065 262	902 785	162 477	
704	Усього по 950 групі		81 749	32 684	49 065	117 346	106 192	11 154	1 065 262	902 785	162 477	
705	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 660	8 660	 0	
706	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	 0	 0	 0	2 595	2 595	 0	136 849	136 849	 0	
707	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	 0	 0	 0	34 256	34 256	 0	1 171 526	1 171 526	 0	
708	Усього по 952 групі		 0	 0	 0	36 850	36 850	 0	1 317 035	1 317 035	 0	
709	Усього по 95 розділу		81 749	32 684	49 065	154 196	143 042	11 154	2 382 297	2 219 820	162 477	
710	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	67	67	 0	 0	 0	 0	127	127	 0	
711	Усього по 960 групі		67	67	 0	 0	 0	 0	127	127	 0	
712	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	3 354	3 354	 0	 0	 0	 0	4 260	4 260	 0	
713	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	702	 0	702	303	57	246	59 488	251	59 237	
714	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	44	44	 0	12	12	 0	61	61	 0	
715	Усього по 961 групі		4 101	3 398	702	315	69	246	63 808	4 572	59 237	
716	Усього по 96 розділу		4 167	3 465	702	316	69	246	63 935	4 698	59 237	
717	9802	Акредитиви до виконання	А	 0	 0	 0	10 767	 0	10 767	173 077	 0	173 077	
718	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
719	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	10 767	 0	10 767	173 079	 3	173 077	
720	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
721	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
722	9819	Iнші цінності і документи	А	 6	 6	 0	 9	 9	 0	15	15	 0	
723	Усього по 981 групі		 6	 6	 0	 9	 9	 0	284 555	284 555	 0	
724	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
725	9821	Бланки суворого обліку	А	 0	 0	 0	 1	 1	 0	28	28	 0	
726	Усього по 982 групі		 1	 1	 0	 1	 1	 0	30	30	 0	
727	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	13	 0	13	3 583	 0	3 583	85	 0	85	
728	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	3 581	 0	3 581	3 584	 0	3 584	 0	 0	 0	
729	Усього по 983 групі		3 593	 0	3 593	7 167	 0	7 167	85	 0	85	
730	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
731	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 0	 0	 0	 3	 3	 0	44	44	 0	
732	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
733	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 8	 8	 0	10	10	 0	38	38	 0	
734	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	11	11	 0	 8	 8	 0	 9	 9	 0	
735	Усього по 989 групі		19	19	 0	21	21	 0	90	90	 0	
736	Усього по 98 розділу		3 619	25	3 593	17 964	30	17 934	457 840	284 678	173 162	

737	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 533 366	1 079 831	453 535	1 930 214	1 427 614	502 600	7 963	 0	7 963	
738	Усього по 990 групі		1 533 366	1 079 831	453 535	1 930 214	1 427 614	502 600	7 963	 0	7 963	
739	Усього по 99 розділу		1 533 366	1 079 831	453 535	1 930 214	1 427 614	502 600	7 963	 0	7 963	
740	Усього по 9 класу		2 437 611	1 675 418	762 193	2 938 711	2 156 893	781 818	4 039 098	3 540 512	498 587	
741	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		2 437 611	1 675 418	762 193	2 938 711	2 156 893	781 818	4 039 098	3 540 512	498 587	
743	Клас - 9	
744	9031	Отримані гарантії	П	106 741	106 666	74	254 600	254 387	212	1 606 532	1 435 192	171 340	
745	Усього по 903 групі		106 741	106 666	74	254 600	254 387	212	1 606 532	1 435 192	171 340	
746	Усього по 90 розділу		106 741	106 666	74	254 600	254 387	212	1 606 532	1 435 192	171 340	
747	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	244 360	62 788	181 572	240 007	62 788	177 218	 0	 0	 0	
748	Усього по 921 групі		244 360	62 788	181 572	240 007	62 788	177 218	 0	 0	 0	
749	Усього по 92 розділу		244 360	62 788	181 572	240 007	62 788	177 218	 0	 0	 0	
750	9510	Надана застава	П	682 985	666 062	16 923	48 873	33 475	15 398	1 295 253	1 235 617	59 637	
751	Усього по 951 групі		682 985	666 062	16 923	48 873	33 475	15 398	1 295 253	1 235 617	59 637	
752	Усього по 95 розділу		682 985	666 062	16 923	48 873	33 475	15 398	1 295 253	1 235 617	59 637	
753	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	615 538	580 326	35 212	
754	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	615 538	580 326	35 212	
755	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	14 680	79	14 601	4 187	3 469	717	521 776	289 377	232 399	
756	Усього по 991 групі		14 680	79	14 601	4 187	3 469	717	521 776	289 377	232 399	
757	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	3 678	3 678	 0	3 678	3 678	 0	 0	 0	 0	
758	Усього по 992 групі		3 678	3 678	 0	3 678	3 678	 0	 0	 0	 0	
759	Усього по 99 розділу		18 359	3 757	14 601	7 865	7 148	717	1 137 313	869 703	267 611	
760	Усього по 9 класу		1 052 444	839 274	213 171	551 344	357 798	193 546	4 039 098	3 540 512	498 587	
761	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		1 052 444	839 274	213 171	551 344	357 798	193 546	4 039 098	3 540 512	498 587	
763	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		3 490 055	2 514 691	975 364	3 490 055	2 514 691	975 364	0	0	0