Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" ( за даними файлу 02х) 	
(найменування банку)	
станом на "01" сiчня 2024 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	293 429	125 327	168 101	314 045	131 581	182 464	108 617	4 921	103 696	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	21 020 196	16 322 556	4 697 640	21 036 187	16 310 216	4 725 970	1 445 816	648 535	797 281	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	285 174	285 174	 0	297 702	297 702	 0	69 076	69 076	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	2 502 741	2 502 741	 0	2 502 741	2 502 741	 0	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	15 977 253	13 070 760	2 906 492	16 132 797	13 190 169	2 942 628	 0	 0	 0	
7	Усього по 100 групі		40 078 793	32 306 559	7 772 234	40 283 472	32 432 410	7 851 062	1 623 509	722 532	900 977	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 2	 0	 2	11	 0	11	-390	-176	-214	
9	Усього по 109 групі		 2	 0	 2	11	 0	11	-390	-176	-214	
10	Усього по 10 розділу		40 078 794	32 306 559	7 772 236	40 283 483	32 432 410	7 851 073	1 623 119	722 356	900 763	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	100 063 910	100 063 910	 0	100 049 647	100 049 647	 0	1 064 581	1 064 581	 0	
12	Усього по 120 групі		100 063 910	100 063 910	 0	100 049 647	100 049 647	 0	1 064 581	1 064 581	 0	
13	Усього по 12 розділу		100 063 910	100 063 910	 0	100 049 647	100 049 647	 0	1 064 581	1 064 581	 0	
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	11 111	 0	11 111	2 684	88	2 596	192 092	23 726	168 366	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	18 714	718	17 996	11	 1	10	19 416	816	18 600	
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	568	11	558	360	68	292	27	27	 0	
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-4 239	-106	-4 133	

18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	405	405	 0	394	394	 0	820	820	 0	
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	18 902	725	18 176	-18 902	-725	-18 176	
20	Усього по 141 групі		30 799	1 134	29 665	22 351	1 276	21 075	189 215	24 558	164 657	
21	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 723	 0	13 723	119 341	 0	119 341	4 289 691	4 112 237	177 454	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 450	1 321	1 129	1 154	838	316	4 745	4 745	 0	
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-14 612	-9 070	-5 542	
24	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60 453	60 453	 0	24 488	24 488	 0	201 892	201 892	 0	
25	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	144 510	125 427	19 083	-144 510	-125 427	-19 083	
26	Усього по 142 групі		76 626	61 774	14 852	289 493	150 753	138 740	4 337 206	4 184 377	152 829	
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66 863 000	66 863 000	 0	64 648 000	64 648 000	 0	10 571 000	10 571 000	 0	
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	157 754	157 754	 0	93 350	93 350	 0	227 429	227 429	 0	
29	Усього по 144 групі		67 020 754	67 020 754	 0	64 741 350	64 741 350	 0	10 798 429	10 798 429	 0	
30	Усього по 14 розділу		67 128 179	67 083 661	44 517	65 053 193	64 893 379	159 815	15 324 849	15 007 364	317 485	
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	15 080 985	174 520	14 906 465	14 539 720	174 223	14 365 497	796 329	868	795 461	
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 0	 0	 0	 4	 0	 4	 0	 0	 0	
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	19 842	14	19 829	34 295	21	34 274	-32 731	-21	-32 710	
34	Усього по 150 групі		15 100 827	174 534	14 926 293	14 574 019	174 244	14 399 776	763 598	847	762 751	
35	Усього по 15 розділу		15 100 827	174 534	14 926 293	14 574 019	174 244	14 399 776	763 598	847	762 751	

36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	7 163 429	5 874 454	1 288 975	7 236 179	5 874 454	1 361 725	 0	 0	 0	
37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	14 379 809	4 635 062	9 744 747	14 470 570	4 635 062	9 835 508	3 719	 0	3 719	
38	Усього по 181 групі		21 543 238	10 509 516	11 033 722	21 706 749	10 509 516	11 197 233	3 719	 0	3 719	
39	1832	Кошти банків у розрахунках	А	9 723	1 260	8 463	6 833	315	6 518	104 328	26 537	77 791	
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2 547	617	1 930	2 617	640	1 977	-2 522	-640	-1 883	
41	Усього по 183 групі		12 270	1 877	10 393	9 450	955	8 495	101 806	25 898	75 908	
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3 802	 0	3 802	3 980	 0	3 980	-3 719	 0	-3 719	
43	Усього по 189 групі		3 802	 0	3 802	3 980	 0	3 980	-3 719	 0	-3 719	
44	Усього по 18 розділу		21 559 310	10 511 393	11 047 917	21 720 179	10 510 471	11 209 708	101 806	25 898	75 908	
45	Усього по 1 класу		243 931 020	210 140 057	33 790 964	241 680 522	208 060 151	33 620 371	18 877 954	16 821 046	2 056 908	
46	Клас - 2	
47	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	147 829	58 801	89 028	67 764	39 486	28 278	1 017 696	593 100	424 596	
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	681	519	162	852	543	309	-8 676	-7 827	-850	
50	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 057	5 563	2 494	8 402	6 320	2 082	18 451	15 988	2 463	
51	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	502 348	382 206	120 142	522 042	387 323	134 719	-515 611	-387 251	-128 360	
52	Усього по 206 групі		658 914	447 089	211 826	599 059	433 672	165 387	512 359	214 510	297 849	
53	Усього по 20 розділу		658 914	447 089	211 826	599 059	433 672	165 387	512 359	214 510	297 849	
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57 677	57 196	481	59 435	58 954	481	263 554	263 554	 0	
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	333	333	 0	393	393	 0	-1 587	-1 587	 0	
56	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 488	10 488	 0	10 797	10 797	 0	27 709	27 709	 0	
57	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	112 888	112 888	 0	108 846	108 846	 0	-105 867	-105 867	 0	
58	Усього по 220 групі		181 386	180 905	481	179 471	178 991	481	183 809	183 809	 0	

59	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32	32	 0	74	74	 0	2 643	2 643	 0	
60	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-33	-33	 0	
61	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51	51	 0	50	50	 0	28	28	 0	
62	Усього по 223 групі		83	83	 0	125	125	 0	2 638	2 638	 0	
63	Усього по 22 розділу		181 468	180 988	481	179 596	179 115	481	186 447	186 447	 0	
64	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	156 291 830	151 683 417	4 608 414	157 176 197	152 180 213	4 995 984	51 213	51 213	 0	
65	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 489	1 489	 0	1 903	1 903	 0	1 030	1 030	 0	
66	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	7 024	7 024	 0	7 692	7 692	 0	-7 692	-7 692	 0	
67	Усього по 260 групі		156 300 343	151 691 929	4 608 414	157 185 792	152 189 808	4 995 984	44 551	44 551	 0	
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	3 710 170	3 156 738	553 432	3 541 659	2 999 493	542 166	15 729	15 729	 0	
69	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	402	402	 0	402	402	 0	 0	 0	 0	
70	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 747	3 747	 0	3 639	3 639	 0	-3 639	-3 639	 0	
71	Усього по 262 групі		3 714 318	3 160 886	553 432	3 545 699	3 003 534	542 166	12 090	12 090	 0	
72	Усього по 26 розділу		160 014 661	154 852 815	5 161 846	160 731 491	155 193 342	5 538 150	56 641	56 641	 0	
73	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	209 908	147 727	62 182	207 479	145 164	62 315	14 088	6 189	7 899	
74	Усього по 280 групі		209 908	147 727	62 182	207 479	145 164	62 315	14 088	6 189	7 899	
75	Усього по 28 розділу		209 908	147 727	62 182	207 479	145 164	62 315	14 088	6 189	7 899	
76	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 312 114	2 118 657	193 456	2 264 399	2 083 704	180 695	64 231	63 171	1 060	
77	Усього по 292 групі		2 312 114	2 118 657	193 456	2 264 399	2 083 704	180 695	64 231	63 171	1 060	
78	Усього по 29 розділу		2 312 114	2 118 657	193 456	2 264 399	2 083 704	180 695	64 231	63 171	1 060	
79	Усього по 2 класу		163 377 066	157 747 276	5 629 790	163 982 024	158 034 997	5 947 027	833 767	526 959	306 808	
80	Клас - 3	
81	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	118	118	 0	118	118	 0	 0	 0	 0	
82	Усього по 304 групі		118	118	 0	118	118	 0	 0	 0	 0	
83	Усього по 30 розділу		118	118	 0	118	118	 0	 0	 0	 0	
84	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	

85	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
86	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
87	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
88	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	14 352	14 352	 0	12 547	12 547	 0	4 603	4 603	 0	
89	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	30 628	30 628	 0	76 500	76 500	 0	
90	Усього по 340 групі		14 352	14 352	 0	43 175	43 175	 0	81 102	81 102	 0	
91	Усього по 34 розділу		14 352	14 352	 0	43 175	43 175	 0	81 102	81 102	 0	
92	3500	Витрати майбутніх періодів	А	10 026	10 026	 0	1 872	1 872	 0	14 528	14 528	 0	
93	Усього по 350 групі		10 026	10 026	 0	1 872	1 872	 0	14 528	14 528	 0	
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	19 685	19 685	 0	24 663	24 663	 0	65 066	65 066	 0	
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	38 808	38 808	 0	38 777	38 777	 0	3 506	3 506	 0	
96	Усього по 351 групі		58 493	58 493	 0	63 440	63 440	 0	68 572	68 572	 0	
97	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	929	929	 0	 0	 0	 0	2 826	2 826	 0	
98	3521	Відстрочений податковий актив	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 499	5 499	 0	
99	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	12 921	12 921	 0	12 979	12 979	 0	84	84	 0	
100	Усього по 352 групі		13 850	13 850	 0	12 979	12 979	 0	8 409	8 409	 0	
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	7 282 991	4 909 798	2 373 192	7 282 991	4 909 798	2 373 192	 0	 0	 0	
102	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	242	242	 0	242	242	 0	 0	 0	 0	
103	Усього по 354 групі		7 283 233	4 910 041	2 373 192	7 283 233	4 910 041	2 373 192	 0	 0	 0	
104	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	33	33	 0	35	35	 0	 0	 0	 0	
105	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	32	 3	30	 7	 2	 5	592	 3	589	
106	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	29 766	29 766	 0	29 766	29 766	 0	 0	 0	 0	
107	Усього по 355 групі		29 831	29 802	30	29 808	29 803	 5	592	 3	589	
108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	38 871	38 871	 0	39 146	39 146	 0	19 306	19 306	 0	
109	3578	Інші нараховані доходи 	А	2 574	2 574	 0	2 723	2 723	 0	204	204	 0	
110	Усього по 357 групі		41 445	41 445	 0	41 870	41 870	 0	19 510	19 510	 0	
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	54 352	53 761	591	723	107	615	-693	-107	-586	
112	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 661	1 496	164	1 348	1 340	 8	-1 338	-1 338	 0	

113	Усього по 359 групі		56 012	55 257	755	2 070	1 447	623	-2 031	-1 445	-586	
114	Усього по 35 розділу		7 492 889	5 118 912	2 373 977	7 435 270	5 061 450	2 373 820	109 580	109 577	 3	
115	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	 7	 0	 7	163	 0	163	 0	 0	 0	
116	Усього по 371 групі		 7	 0	 7	163	 0	163	 0	 0	 0	
117	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	152 002 512	142 985 663	9 016 849	151 998 637	142 981 788	9 016 849	1 306	1 306	 0	
118	Усього по 373 групі		152 002 512	142 985 663	9 016 849	151 998 637	142 981 788	9 016 849	1 306	1 306	 0	
119	Усього по 37 розділу		152 002 519	142 985 663	9 016 855	151 998 800	142 981 788	9 017 012	1 306	1 306	 0	
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	14 491 736	 0	14 491 736	14 465 757	 0	14 465 757	59 924	 0	59 924	
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-59 924	-59 924	 0	
122	Усього по 380 групі		14 491 736	 0	14 491 736	14 465 757	 0	14 465 757	 0	-59 924	59 924	
123	Усього по 38 розділу		14 491 736	 0	14 491 736	14 465 757	 0	14 465 757	 0	-59 924	59 924	
124	Усього по 3 класу		174 001 614	148 119 046	25 882 568	173 943 122	148 086 532	25 856 589	191 989	132 062	59 927	
125	Клас - 4	
126	4300	Нематеріальні активи	А	40 739	40 739	 0	40 451	40 451	 0	40 451	40 451	 0	
127	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	22 694	22 694	 0	23 102	23 102	 0	-22 694	-22 694	 0	
128	Усього по 430 групі		63 432	63 432	 0	63 553	63 553	 0	17 757	17 757	 0	
129	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	288	288	 0	288	288	 0	 0	 0	 0	
130	Усього по 431 групі		288	288	 0	288	288	 0	 0	 0	 0	
131	Усього по 43 розділу		63 720	63 720	 0	63 840	63 840	 0	17 757	17 757	 0	
132	4400	Основні засоби	А	105 514	105 514	 0	103 821	103 821	 0	168 134	168 134	 0	
133	4409	Знос основних засобів	П	47 774	47 774	 0	48 356	48 356	 0	-66 017	-66 017	 0	
134	Усього по 440 групі		153 288	153 288	 0	152 176	152 176	 0	102 118	102 118	 0	
135	4410	Інвестиційна нерухомість	А	6 638	6 638	 0	 0	 0	 0	31 259	31 259	 0	
136	Усього по 441 групі		6 638	6 638	 0	 0	 0	 0	31 259	31 259	 0	
137	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	6 466	6 466	 0	3 841	3 841	 0	98 127	98 127	 0	
138	Усього по 443 групі		6 466	6 466	 0	3 841	3 841	 0	98 127	98 127	 0	
139	Усього по 44 розділу		166 392	166 392	 0	156 017	156 017	 0	231 504	231 504	 0	
140	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	38 682	38 682	 0	38 392	38 392	 0	49 603	49 603	 0	
141	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	37 084	37 084	 0	37 556	37 556	 0	-47 574	-47 574	 0	
142	Усього по 450 групі		75 766	75 766	 0	75 948	75 948	 0	2 029	2 029	 0	
143	Усього по 45 розділу		75 766	75 766	 0	75 948	75 948	 0	2 029	2 029	 0	
144	4600	Активи з права користування	А	3 991	3 991	 0	7 111	7 111	 0	265 159	265 159	 0	
145	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	7 111	7 111	 0	8 291	8 291	 0	-105 247	-105 247	 0	

146	Усього по 460 групі		11 102	11 102	 0	15 402	15 402	 0	159 912	159 912	 0	
147	Усього по 46 розділу		11 102	11 102	 0	15 402	15 402	 0	159 912	159 912	 0	
148	Усього по 4 класу		316 981	316 981	 0	311 208	311 208	 0	411 203	411 203	 0	
149	АКТИВИ УСЬОГО		581 626 682	516 323 360	65 303 322	579 916 877	514 492 889	65 423 988	20 314 912	17 891 269	2 423 643	
151	Клас - 1	
152	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 994 755	3 994 755	 0	3 993 953	3 993 953	 0	 0	 0	 0	
153	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5 957 976	5 638	5 952 337	5 937 678	5 638	5 932 040	1 107	 0	1 107	
154	Усього по 191 групі		9 952 730	4 000 393	5 952 337	9 931 631	3 999 592	5 932 040	1 107	 0	1 107	
155	Усього по 19 розділу		9 952 730	4 000 393	5 952 337	9 931 631	3 999 592	5 932 040	1 107	 0	1 107	
156	Усього по 1 класу		9 952 730	4 000 393	5 952 337	9 931 631	3 999 592	5 932 040	1 107	 0	1 107	
157	Клас - 2	
158	2560	Державні позабюджетні фонди	П	15 545	15 545	 0	15 545	15 545	 0	 0	 0	 0	
159	Усього по 256 групі		15 545	15 545	 0	15 545	15 545	 0	 0	 0	 0	
160	Усього по 25 розділу		15 545	15 545	 0	15 545	15 545	 0	 0	 0	 0	
161	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 048 751	5 157 055	891 696	
162	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 9	 9	 0	 0	 0	 0	3 648	3 648	 0	
163	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 263 666	266 925	996 742	1 275 144	274 224	1 000 920	18 914	7 424	11 491	
164	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	419 355	419 355	 0	419 404	419 404	 0	164	164	 0	
165	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	18 560	18 560	 0	20 379	20 379	 0	2 447	2 447	 0	
166	Усього по 260 групі		1 701 590	704 849	996 742	1 714 928	714 008	1 000 920	6 073 924	5 170 737	903 187	
167	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	112 157 924	112 147 001	10 923	113 348 359	113 333 928	14 432	6 231 261	6 025 206	206 055	
168	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	38	36	 1	36	35	 1	-57	-56	-1	
169	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
170	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	43 838	43 792	47	47 991	47 940	51	7 256	7 215	41	
171	Усього по 261 групі		112 201 801	112 190 829	10 971	113 396 386	113 381 902	14 483	6 238 464	6 032 369	206 095	
172	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 369 022	825 946	543 076	
173	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	2 655	2 655	 0	2 208	2 208	 0	1 294	1 294	 0	
174	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	15 076	15 076	 0	
175	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	346	346	 0	

176	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	426	422	 4	423	418	 4	306	299	 7	
177	Усього по 262 групі		3 081	3 077	 4	2 631	2 627	 4	1 386 043	842 960	543 083	
178	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	729 520	493 821	235 698	1 464 955	1 345 216	119 738	5 103 694	4 392 076	711 618	
179	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	854	850	 4	441	409	32	-1 944	-1 927	-17	
180	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
181	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	47 921	47 139	781	62 202	61 604	598	59 697	57 898	1 799	
182	Усього по 263 групі		778 295	541 811	236 484	1 527 598	1 407 229	120 369	5 161 450	4 448 050	713 400	
183	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3 573 707	3 572 314	1 393	3 577 095	3 575 348	1 747	219 985	211 625	8 360	
184	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 734 333	1 734 333	 0	1 729 361	1 729 361	 0	197 247	197 247	 0	
185	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	90	90	 0	90	90	 0	 0	 0	 0	
186	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	2 216	2 216	 0	2 891	2 891	 0	689	689	 0	
187	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	17	17	 0	 7	 7	 0	-40	-40	 0	
188	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	3 152	3 152	 0	3 544	3 544	 0	1 465	1 465	 0	
189	Усього по 265 групі		5 313 515	5 312 122	1 393	5 312 988	5 311 241	1 747	419 346	410 986	8 360	
190	Усього по 26 розділу		119 998 282	118 752 688	1 245 593	121 954 530	120 817 007	1 137 523	19 279 227	16 905 102	2 374 125	
191	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	8 915 836	4 469 800	4 446 035	8 922 365	4 476 334	4 446 031	6 538	6 534	 4	
192	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	155	155	 0	155	155	 0	 0	 0	 0	
193	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	5 743 477	5 743 477	 0	5 748 804	5 748 804	 0	14 335	14 335	 0	
194	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	31 155	31 037	119	33 203	32 262	941	26 785	11 981	14 804	
195	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	115 710 312	115 651 144	59 168	115 711 510	115 651 395	60 116	5 484	4 264	1 220	
196	Усього по 290 групі		130 400 934	125 895 612	4 505 322	130 416 037	125 908 949	4 507 088	53 142	37 115	16 027	
197	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	251 766	251 766	 0	251 768	251 768	 0	10	10	 0	
198	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	24 234	22 602	1 632	
199	Усього по 292 групі		251 766	251 766	 0	251 768	251 768	 0	24 244	22 611	1 632	
200	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	186 640	183 178	3 462	23 131	23 011	120	112 016	112 016	 0	
201	Усього по 293 групі		186 640	183 178	3 462	23 131	23 011	120	112 016	112 016	 0	

202	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	5 633	5 633	 0	5 610	5 610	 0	80 867	80 867	 0	
203	Усього по 294 групі		5 633	5 633	 0	5 610	5 610	 0	80 867	80 867	 0	
204	Усього по 29 розділу		130 844 973	126 336 189	4 508 784	130 696 546	126 189 338	4 507 208	270 269	252 610	17 659	
205	Усього по 2 класу		250 858 800	245 104 422	5 754 377	252 666 620	247 021 889	5 644 731	19 549 496	17 157 712	2 391 785	
206	Клас - 3	
207	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	395	395	 0	395	395	 0	 0	 0	 0	
208	Усього по 335 групі		395	395	 0	395	395	 0	 0	 0	 0	
209	Усього по 33 розділу		395	395	 0	395	395	 0	 0	 0	 0	
210	3600	Доходи майбутніх періодів	П	700	698	 2	857	855	 2	3 170	3 167	 3	
211	Усього по 360 групі		700	698	 2	857	855	 2	3 170	3 167	 3	
212	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	286	286	 0	482	482	 0	318	318	 0	
213	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	8 277	8 277	 0	3 970	3 970	 0	170 022	170 022	 0	
214	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 074	2 074	 0	1 890	1 890	 0	1 848	1 848	 0	
215	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	13 160	13 160	 0	14 282	14 282	 0	9 336	9 336	 0	
216	Усього по 361 групі		23 797	23 797	 0	20 625	20 625	 0	181 524	181 524	 0	
217	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	 0	 0	 0	929	929	 0	19 826	19 826	 0	
218	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	20 686	20 686	 0	23 460	23 460	 0	13 773	13 773	 0	
219	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	 0	 0	 0	4 597	4 597	 0	9 621	9 621	 0	
220	Усього по 362 групі		20 686	20 686	 0	28 985	28 985	 0	43 220	43 220	 0	
221	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	10 937 573	3 947 073	6 990 499	10 937 573	3 947 073	6 990 499	 0	 0	 0	
222	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 461	2 461	 0	737	737	 0	5 566	5 566	 0	
223	Усього по 364 групі		10 940 033	3 949 534	6 990 499	10 938 310	3 947 810	6 990 499	5 566	5 566	 0	
224	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	14	14	 0	14	14	 0	 0	 0	 0	
225	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	18	18	 0	18	18	 0	 0	 0	 0	
226	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	88 840	88 840	 0	70 805	70 805	 0	109	109	 0	
227	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	11 877	11 877	 0	11 802	11 802	 0	 0	 0	 0	
228	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	1 144	1 144	 0	1 144	1 144	 0	 0	 0	 0	
229	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 398	1 398	 0	4 881	4 881	 0	45 613	45 613	 0	
230	Усього по 365 групі		103 291	103 291	 0	88 665	88 665	 0	45 722	45 722	 0	

231	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	883	662	221	897	676	221	105	105	 0	
232	3678	Інші нараховані витрати 	П	4 608	4 608	 0	4 186	4 186	 0	3 097	3 097	 0	
233	Усього по 367 групі		5 491	5 270	221	5 083	4 862	221	3 201	3 201	 0	
234	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4 447	4 447	 0	4 236	4 236	 0	3 996	3 996	 0	
235	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2 080	2 080	 0	3 048	3 048	 0	3 048	3 048	 0	
236	Усього по 369 групі		6 527	6 527	 0	7 284	7 284	 0	7 044	7 044	 0	
237	Усього по 36 розділу		11 100 526	4 109 804	6 990 722	11 089 808	4 099 085	6 990 722	289 447	289 444	 3	
238	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	44 531	42 350	2 181	54 563	43 104	11 459	11 616	1 586	10 031	
239	Усього по 372 групі		44 531	42 350	2 181	54 563	43 104	11 459	11 616	1 586	10 031	
240	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
241	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
242	Усього по 37 розділу		44 531	42 350	2 181	54 563	43 104	11 459	11 618	1 587	10 031	
243	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	20 718	 0	20 718	
244	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	14 615 582	14 615 582	 0	14 641 560	14 641 560	 0	-20 718	-20 718	 0	
245	Усього по 380 групі		14 615 582	14 615 582	 0	14 641 560	14 641 560	 0	 0	-20 718	20 718	
246	Усього по 38 розділу		14 615 582	14 615 582	 0	14 641 560	14 641 560	 0	 0	-20 718	20 718	
247	Усього по 3 класу		25 761 034	18 768 130	6 992 904	25 786 326	18 784 144	7 002 182	301 065	270 314	30 751	
248	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		286 572 564	267 872 946	18 699 618	288 384 578	269 805 625	18 578 952	19 851 668	17 428 025	2 423 643	
250	Клас - 5	
251	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
252	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
253	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	103 048	103 048	 0	
254	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	103 048	103 048	 0	
255	5031	Непокриті збитки минулих років	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-5 667	-5 667	 0	
256	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-5 667	-5 667	 0	
257	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	381 921	381 921	 0	
258	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 1	 1	 0	18 671	18 671	 0	19 319	19 319	 0	
259	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
260	Усього по 510 групі		 1	 1	 0	18 671	18 671	 0	19 270	19 270	 0	
261	Усього по 51 розділу		 1	 1	 0	18 671	18 671	 0	19 270	19 270	 0	
262	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	62 052	62 052	 0	
263	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	62 052	62 052	 0	
264	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	62 052	62 052	 0	

265	Усього по 5 класу		 1	 1	 0	18 671	18 671	 0	463 244	463 244	 0	
266	КАПIТАЛ УСЬОГО		 1	 1	 0	18 671	18 671	 0	463 244	463 244	 0	
381	ПАСИВИ УСЬОГО		286 572 565	267 872 947	18 699 618	288 403 249	269 824 297	18 578 952	20 314 912	17 891 269	2 423 643	
383	Клас - 6	
384	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	22	22	 0	263	263	 0	
385	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	22	22	 0	263	263	 0	
386	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 697	1 697	 0	23 914	23 914	 0	
387	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	322	322	 0	7 933	7 933	 0	99 147	99 147	 0	
388	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 364	5 364	 0	
389	Усього по 602 групі		322	322	 0	9 630	9 630	 0	128 425	128 425	 0	
390	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 1	 1	 0	401	401	 0	-17	-17	 0	
391	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 209	4 209	 0	
392	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	935	935	 0	8 600	8 600	 0	86 332	86 332	 0	
393	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	28	28	 0	363	363	 0	
394	Усього по 605 групі		936	936	 0	9 029	9 029	 0	90 887	90 887	 0	
395	Усього по 60 розділу		1 258	1 258	 0	18 681	18 681	 0	219 576	219 576	 0	
396	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	68	68	 0	906	906	 0	4 011	4 011	 0	
397	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	838	838	 0	62 857	62 857	 0	653 446	653 446	 0	

398	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	157 754	157 754	 0	1 106 736	1 106 736	 0	
399	Усього по 612 групі		907	907	 0	221 516	221 516	 0	1 764 193	1 764 193	 0	
400	Усього по 61 розділу		907	907	 0	221 516	221 516	 0	1 764 193	1 764 193	 0	
401	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	215 102	215 102	 0	218 087	218 087	 0	-5 176	-5 176	 0	
402	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 748	6 748	 0	
403	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	446	446	 0	446	446	 0	 0	 0	 0	
404	Усього по 620 групі		215 549	215 549	 0	218 534	218 534	 0	1 572	1 572	 0	
405	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	55 051	55 051	 0	98 925	98 925	 0	-116 616	-116 616	 0	
406	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	396 342	396 342	 0	
407	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	328	328	 0	52	52	 0	-337	-337	 0	
408	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	42	42	 0	
409	Усього по 621 групі		55 379	55 379	 0	98 977	98 977	 0	279 431	279 431	 0	
410	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 1	 1	 0	-33	-33	 0	
411	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	 1	 1	 0	-33	-33	 0	
412	Усього по 62 розділу		270 928	270 928	 0	317 512	317 512	 0	280 969	280 969	 0	
413	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	36	36	 0	2 486	2 486	 0	
414	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	36	36	 0	2 486	2 486	 0	
415	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	1 122	1 122	 0	3 744	3 744	 0	
416	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	1 122	1 122	 0	3 744	3 744	 0	
417	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 1	 1	 0	135	135	 0	
418	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	 0	 0	 0	6 638	6 638	 0	6 638	6 638	 0	
419	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	1 117	1 117	 0	9 085	9 085	 0	
420	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 2	 2	 0	20	20	 0	
421	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	1 102	1 102	 0	14 410	14 410	 0	
422	Усього по 639 групі		 0	 0	 0	8 860	8 860	 0	30 288	30 288	 0	
423	Усього по 63 розділу		 0	 0	 0	10 018	10 018	 0	36 519	36 519	 0	
424	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	343	343	 0	8 110	8 110	 0	

425	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	343	343	 0	8 110	8 110	 0	
426	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	343	343	 0	8 110	8 110	 0	
427	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	71	71	 0	9 527	9 527	 0	106 872	106 872	 0	
428	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	36	36	 0	421	421	 0	
429	Усього по 650 групі		71	71	 0	9 563	9 563	 0	107 293	107 293	 0	
430	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	52	52	 0	53 563	53 563	 0	545 101	545 101	 0	
431	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	263	263	 0	1 891	1 891	 0	
432	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	37	37	 0	459	459	 0	
433	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 4	 4	 0	8 807	8 807	 0	118 552	118 552	 0	
434	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 1	 1	 0	1 795	1 795	 0	19 189	19 189	 0	
435	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 2	 2	 0	34	34	 0	
436	Усього по 651 групі		57	57	 0	64 467	64 467	 0	685 226	685 226	 0	
437	Усього по 65 розділу		128	128	 0	74 030	74 030	 0	792 519	792 519	 0	
438	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	40	40	 0	
439	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
440	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	40	40	 0	
441	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	40	40	 0	
442	Усього по 6 класу		273 221	273 221	 0	642 100	642 100	 0	3 101 926	3 101 926	 0	
443	ДОХОДИ УСЬОГО		273 221	273 221	 0	642 100	642 100	 0	3 101 926	3 101 926	 0	
445	Клас - 7	
446	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	41 703	41 703	 0	
447	Усього по 700 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	41 703	41 703	 0	
448	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	20 379	20 379	 0	 0	 0	 0	300 553	300 553	 0	
449	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	48 161	48 161	 0	121	121	 0	370 863	370 863	 0	
450	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 800	1 800	 0	 0	 0	 0	23 466	23 466	 0	
451	Усього по 702 групі		70 340	70 340	 0	121	121	 0	694 882	694 882	 0	

452	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	422	422	 0	 0	 0	 0	3 277	3 277	 0	
453	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	62 447	62 447	 0	921	921	 0	379 331	379 331	 0	
454	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	90	90	 0	 0	 0	 0	1 543	1 543	 0	
455	Усього по 704 групі		62 960	62 960	 0	921	921	 0	384 151	384 151	 0	
456	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 220	1 220	 0	 0	 0	 0	6 918	6 918	 0	
457	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 213	2 213	 0	17	17	 0	19 911	19 911	 0	
458	Усього по 707 групі		3 434	3 434	 0	17	17	 0	26 829	26 829	 0	
459	Усього по 70 розділу		136 733	136 733	 0	1 059	1 059	 0	1 147 565	1 147 565	 0	
460	7141	Інші процентні витрати	А	2 040	2 040	 0	 0	 0	 0	9 426	9 426	 0	
461	Усього по 714 групі		2 040	2 040	 0	 0	 0	 0	9 426	9 426	 0	
462	Усього по 71 розділу		2 040	2 040	 0	 0	 0	 0	9 426	9 426	 0	
463	7300	Витрати на СЕП	А	487	487	 0	 0	 0	 0	4 968	4 968	 0	
464	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 086	1 086	 0	 0	 0	 0	8 000	8 000	 0	
465	Усього по 730 групі		1 573	1 573	 0	 0	 0	 0	12 968	12 968	 0	
466	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	47	47	 0	 0	 0	 0	9 092	9 092	 0	
467	Усього по 732 групі		47	47	 0	 0	 0	 0	9 092	9 092	 0	
468	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	79	79	 0	 0	 0	 0	216	216	 0	
469	Усього по 735 групі		79	79	 0	 0	 0	 0	216	216	 0	
470	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	170	170	 0	 0	 0	 0	879	879	 0	
471	7392	Витрати на аудит	А	333	333	 0	 0	 0	 0	1 701	1 701	 0	
472	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1 044	1 044	 0	 0	 0	 0	10 929	10 929	 0	
473	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	168	168	 0	 0	 0	 0	2 770	2 770	 0	
474	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	18 268	18 268	 0	 0	 0	 0	21 139	21 139	 0	
475	7399	Iнші операційні витрати	А	17 851	17 851	 0	 0	 0	 0	136 375	136 375	 0	
476	Усього по 739 групі		37 833	37 833	 0	 0	 0	 0	173 793	173 793	 0	
477	Усього по 73 розділу		39 532	39 532	 0	 0	 0	 0	196 069	196 069	 0	
478	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	62 944	62 944	 0	1 088	1 088	 0	725 104	725 104	 0	
479	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	9 749	9 749	 0	309	309	 0	94 485	94 485	 0	
480	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	710	710	 0	 0	 0	 0	7 629	7 629	 0	
481	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	10	10	 0	
482	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	152	152	 0	 0	 0	 0	1 031	1 031	 0	
483	Усього по 740 групі		73 556	73 556	 0	1 398	1 398	 0	828 259	828 259	 0	

484	7410	Податок на додану вартість	А	518	518	 0	 0	 0	 0	5 382	5 382	 0	
485	7411	Податок на землю	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	63	63	 0	
486	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	4 597	4 597	 0	 0	 0	 0	29 697	29 697	 0	
487	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	320	320	 0	 0	 0	 0	2 958	2 958	 0	
488	Усього по 741 групі		5 440	5 440	 0	 0	 0	 0	38 099	38 099	 0	
489	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	4 647	4 647	 0	 1	 1	 0	40 460	40 460	 0	
490	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	552	552	 0	 0	 0	 0	7 172	7 172	 0	
491	7423	Амортизація	А	3 153	3 153	 0	 0	 0	 0	41 166	41 166	 0	
492	7424	Амортизація активів з права користування	А	4 887	4 887	 0	 0	 0	 0	58 509	58 509	 0	
493	Усього по 742 групі		13 240	13 240	 0	 1	 1	 0	147 306	147 306	 0	
494	7430	Витрати на комунальні послуги	А	2 926	2 926	 0	 0	 0	 0	19 489	19 489	 0	
495	7431	Господарські витрати	А	7 405	7 405	 0	 3	 3	 0	21 905	21 905	 0	
496	7432	Витрати на охорону	А	1 539	1 539	 0	 0	 0	 0	15 576	15 576	 0	
497	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	6 661	6 661	 0	 0	 0	 0	39 459	39 459	 0	
498	Усього по 743 групі		18 531	18 531	 0	 3	 3	 0	96 428	96 428	 0	
499	7450	Поштово-телефонні витрати	А	865	865	 0	 0	 0	 0	6 299	6 299	 0	
500	7452	Витрати на відрядження	А	35	35	 0	 0	 0	 0	621	621	 0	
501	7454	Представницькі витрати	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	127	127	 0	
502	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	925	925	 0	 0	 0	 0	7 484	7 484	 0	
503	7456	Спонсорство та доброчинність	А	2 934	2 934	 0	872	872	 0	7 073	7 073	 0	
504	7457	Iнші адміністративні витрати	А	5 396	5 396	 0	 0	 0	 0	59 247	59 247	 0	
505	Усього по 745 групі		10 155	10 155	 0	872	872	 0	80 851	80 851	 0	
506	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	153	153	 0	34	34	 0	415	415	 0	
507	7499	Iнші витрати	А	30 654	30 654	 0	 0	 0	 0	31 251	31 251	 0	
508	Усього по 749 групі		30 807	30 807	 0	34	34	 0	31 666	31 666	 0	
509	Усього по 74 розділу		151 729	151 729	 0	2 307	2 307	 0	1 222 610	1 222 610	 0	
510	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	12 816	12 816	 0	 0	 0	 0	120 391	120 391	 0	
511	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	16	16	 0	 0	 0	 0	204	204	 0	
512	7509	Інші комісійні витрати	А	2 358	2 358	 0	 0	 0	 0	19 502	19 502	 0	
513	Усього по 750 групі		15 190	15 190	 0	 0	 0	 0	140 097	140 097	 0	
514	Усього по 75 розділу		15 190	15 190	 0	 0	 0	 0	140 097	140 097	 0	
515	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	3 719	3 719	 0	3 542	3 542	 0	344	344	 0	
516	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	35 253	35 253	 0	20 730	20 730	 0	26 490	26 490	 0	

517	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	634 923	634 923	 0	613 147	613 147	 0	116 753	116 753	 0	
518	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-32 318	-32 318	 0	
519	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	18 902	18 902	 0	 0	 0	 0	18 902	18 902	 0	
520	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	144 510	144 510	 0	 0	 0	 0	144 510	144 510	 0	
521	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	693	693	 0	54 322	54 322	 0	23	23	 0	
522	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-932	-932	 0	
523	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	7 284	7 284	 0	6 527	6 527	 0	3 241	3 241	 0	
524	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 017	-1 017	 0	
525	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 339	1 339	 0	1 384	1 384	 0	422	422	 0	
526	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-503	-503	 0	
527	Усього по 770 групі		846 622	846 622	 0	699 652	699 652	 0	275 913	275 913	 0	
528	Усього по 77 розділу		846 622	846 622	 0	699 652	699 652	 0	275 913	275 913	 0	
529	7900	Податок на прибуток	А	929	929	 0	 0	 0	 0	48 209	48 209	 0	
530	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-16	-16	 0	
531	Усього по 790 групі		929	929	 0	 0	 0	 0	48 193	48 193	 0	
532	Усього по 79 розділу		929	929	 0	 0	 0	 0	48 193	48 193	 0	
533	Усього по 7 класу		1 192 776	1 192 776	 0	703 018	703 018	 0	3 039 874	3 039 874	 0	
534	ВИТРАТИ УСЬОГО		1 192 776	1 192 776	 0	703 018	703 018	 0	3 039 874	3 039 874	 0	
686	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	62 052	62 052	 0	
687	Клас - 9	
688	9000	Надані гарантії	А	30 791	30 130	661	248 047	228 808	19 239	583 491	583 491	 0	
689	9003	Надані авалі	А	2 666	2 666	 0	1 333	1 333	 0	11 998	11 998	 0	
690	Усього по 900 групі		33 457	32 796	661	249 380	230 141	19 239	595 489	595 489	 0	
691	Усього по 90 розділу		33 457	32 796	661	249 380	230 141	19 239	595 489	595 489	 0	
692	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	335 599	331 814	3 785	543 646	539 831	3 815	506 413	469 652	36 762	
693	Усього по 912 групі		335 599	331 814	3 785	543 646	539 831	3 815	506 413	469 652	36 762	
694	Усього по 91 розділу		335 599	331 814	3 785	543 646	539 831	3 815	506 413	469 652	36 762	
695	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	1 094 514	 0	1 094 514	1 094 514	 0	1 094 514	 0	 0	 0	
696	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	158 228	 0	158 228	158 228	 0	158 228	 0	 0	 0	

697	Усього по 920 групі		1 252 742	 0	1 252 742	1 252 742	 0	1 252 742	 0	 0	 0	
698	Усього по 92 розділу		1 252 742	 0	1 252 742	1 252 742	 0	1 252 742	 0	 0	 0	
699	9500	Отримана застава	А	58 434	56 508	1 926	274 672	270 926	3 746	870 149	834 187	35 962	
700	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	78 596	78 596	 0	 0	 0	 0	78 596	78 596	 0	
701	Усього по 950 групі		137 030	135 104	1 926	274 672	270 926	3 746	948 745	912 783	35 962	
702	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 433	6 433	 0	
703	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	5 647	5 647	 0	7 017	7 017	 0	103 311	103 311	 0	
704	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	67	67	 0	89 107	89 107	 0	735 438	735 438	 0	
705	Усього по 952 групі		5 715	5 715	 0	96 124	96 124	 0	845 182	845 182	 0	
706	Усього по 95 розділу		142 745	140 819	1 926	370 796	367 050	3 746	1 793 927	1 757 965	35 962	
707	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	275	112	163	 0	 0	 0	464	300	163	
708	Усього по 960 групі		275	112	163	 0	 0	 0	464	300	163	
709	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	5 073	5 073	 0	 2	 2	 0	9 291	9 291	 0	
710	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	3 528	 0	3 528	683	 0	683	62 982	668	62 314	
711	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 7	 7	 0	 8	 8	 0	68	68	 0	
712	Усього по 961 групі		8 608	5 080	3 528	693	10	683	72 341	10 027	62 314	
713	Усього по 96 розділу		8 883	5 192	3 691	693	10	683	72 805	10 328	62 477	
714	9802	Акредитиви до виконання	А	12 897	 0	12 897	167	 0	167	24 577	 0	24 577	
715	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
716	Усього по 980 групі		12 897	 0	12 897	167	 0	167	24 580	 3	24 577	
717	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
718	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
719	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
720	9819	Iнші цінності і документи	А	 5	 5	 0	 9	 9	 0	23	23	 0	
721	Усього по 981 групі		 5	 5	 0	 9	 9	 0	284 564	284 564	 0	
722	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
723	9821	Бланки суворого обліку	А	 1	 1	 0	19	19	 0	 4	 4	 0	
724	Усього по 982 групі		 1	 1	 0	19	19	 0	 6	 6	 0	
725	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	10 866	 0	10 866	10 956	 0	10 956	2 110	 0	2 110	
726	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	5 516	 0	5 516	5 601	 0	5 601	1 159	 0	1 159	
727	Усього по 983 групі		16 382	 0	16 382	16 557	 0	16 557	3 269	 0	3 269	
728	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 0	 0	 0	 3	 3	 0	11	11	 0	
729	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
730	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	18	18	 0	18	18	 0	48	48	 0	

731	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	5 597	15	5 582	6 033	14	6 019	3 066	46	3 020	
732	Усього по 989 групі		5 617	34	5 582	6 055	36	6 019	3 125	105	3 020	
733	Усього по 98 розділу		34 903	41	34 861	22 807	64	22 743	315 545	284 679	30 866	
734	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	3 703 493	1 215 873	2 487 619	3 106 148	649 397	2 456 751	199 961	 0	199 961	
735	Усього по 990 групі		3 703 493	1 215 873	2 487 619	3 106 148	649 397	2 456 751	199 961	 0	199 961	
736	Усього по 99 розділу		3 703 493	1 215 873	2 487 619	3 106 148	649 397	2 456 751	199 961	 0	199 961	
737	Усього по 9 класу		5 511 822	1 726 536	3 785 286	5 546 212	1 786 493	3 759 720	3 484 140	3 118 112	366 028	
738	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		5 511 822	1 726 536	3 785 286	5 546 212	1 786 493	3 759 720	3 484 140	3 118 112	366 028	
740	Клас - 9	
741	9031	Отримані гарантії	П	89 113	87 342	1 771	31 482	21 216	10 266	1 164 272	969 377	194 895	
742	Усього по 903 групі		89 113	87 342	1 771	31 482	21 216	10 266	1 164 272	969 377	194 895	
743	Усього по 90 розділу		89 113	87 342	1 771	31 482	21 216	10 266	1 164 272	969 377	194 895	
744	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 093 535	56 333	1 037 202	1 093 535	56 333	1 037 202	 0	 0	 0	
745	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	158 441	 0	158 441	158 441	 0	158 441	 0	 0	 0	
746	Усього по 921 групі		1 251 976	56 333	1 195 642	1 251 976	56 333	1 195 642	 0	 0	 0	
747	Усього по 92 розділу		1 251 976	56 333	1 195 642	1 251 976	56 333	1 195 642	 0	 0	 0	
748	9510	Надана застава	П	6 811	293	6 518	9 701	1 238	8 463	104 028	26 237	77 791	
749	Усього по 951 групі		6 811	293	6 518	9 701	1 238	8 463	104 028	26 237	77 791	
750	9540	Умовні зобов'язання	П	 0	 0	 0	64	64	 0	1 242	1 242	 0	
751	Усього по 954 групі		 0	 0	 0	64	64	 0	1 242	1 242	 0	
752	Усього по 95 розділу		6 811	293	6 518	9 765	1 302	8 463	105 270	27 479	77 791	
753	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 826 249	1 826 249	 0	
754	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 826 249	1 826 249	 0	
755	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	6 542	39	6 503	26 828	5 199	21 629	388 349	295 007	93 343	
756	Усього по 991 групі		6 542	39	6 503	26 828	5 199	21 629	388 349	295 007	93 343	
757	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	40 016	40 016	 0	40 016	40 016	 0	 0	 0	 0	
758	Усього по 992 групі		40 016	40 016	 0	40 016	40 016	 0	 0	 0	 0	
759	Усього по 99 розділу		46 557	40 055	6 503	66 844	45 214	21 629	2 214 599	2 121 256	93 343	
760	Усього по 9 класу		1 394 457	184 023	1 210 434	1 360 066	124 066	1 236 001	3 484 140	3 118 112	366 028	
761	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		1 394 457	184 023	1 210 434	1 360 066	124 066	1 236 001	3 484 140	3 118 112	366 028	
763	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		6 906 279	1 910 559	4 995 720	6 906 279	1 910 559	4 995 720	0	0	0