Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" сiчня 2025 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	380 386	91 989	288 397	282 821	90 398	192 423	240 300	8 512	231 788	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	33 349 792	22 555 536	10 794 257	33 249 312	22 385 941	10 863 371	2 649 435	812 383	1 837 052	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	514 622	514 622	 0	560 678	560 678	 0	78 575	78 575	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	3 471 074	3 470 715	359	3 471 074	3 470 715	359	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	25 790 023	18 730 148	7 059 875	26 130 392	18 944 996	7 185 396	 0	 0	 0	
7	Усього по 100 групі		63 505 898	45 363 010	18 142 888	63 694 278	45 452 728	18 241 549	2 968 310	899 471	2 068 839	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 3	 0	 3	 6	 0	 6	-370	-134	-236	
9	Усього по 109 групі		 3	 0	 3	 6	 0	 6	-370	-134	-236	
10	Усього по 10 розділу		63 505 901	45 363 010	18 142 891	63 694 283	45 452 728	18 241 555	2 967 940	899 337	2 068 603	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	92 494 536	92 494 536	 0	93 060 793	93 060 793	 0	462 584	462 584	 0	
12	Усього по 120 групі		92 494 536	92 494 536	 0	93 060 793	93 060 793	 0	462 584	462 584	 0	
13	Усього по 12 розділу		92 494 536	92 494 536	 0	93 060 793	93 060 793	 0	462 584	462 584	 0	
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	806 687	800 000	6 687	3 780	72	3 708	4 656 525	4 373 578	282 947	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	170 340	137 761	32 579	150 927	115 653	35 275	169 362	137 621	31 740	
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-844	-815	-29	
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	15 566	15 564	 2	6 921	6 916	 5	40 791	40 776	15	

18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	67 841	64 481	3 359	64 591	62 377	2 214	174 243	170 544	3 698	
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	127 835	94 098	33 737	143 832	112 691	31 141	-142 939	-112 602	-30 337	
20	Усього по 141 групі		1 188 268	1 111 904	76 365	370 051	297 708	72 342	4 897 138	4 609 102	288 036	
21	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	250 000	250 000	 0	2 858 609	2 858 609	 0	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	249	249	 0	718	718	 0	390	390	 0	
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 876	-1 876	 0	
24	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45 218	45 218	 0	24 488	24 488	 0	150 059	150 059	 0	
25	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	68 294	68 294	 0	65 459	65 459	 0	-65 459	-65 459	 0	
26	Усього по 142 групі		113 762	113 762	 0	340 664	340 664	 0	2 941 723	2 941 723	 0	
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63 567 000	63 567 000	 0	62 845 000	62 845 000	 0	3 720 000	3 720 000	 0	
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33 875	33 875	 0	66 075	66 075	 0	3 570	3 570	 0	
29	Усього по 144 групі		63 600 875	63 600 875	 0	62 911 075	62 911 075	 0	3 723 570	3 723 570	 0	
30	Усього по 14 розділу		64 902 905	64 826 540	76 365	63 621 789	63 549 447	72 342	11 562 431	11 274 395	288 036	
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	14 731 469	272 444	14 459 024	14 931 905	272 414	14 659 491	1 026 540	8 684	1 017 855	
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 1	 0	 1	 4	 0	 4	 1	 0	 1	
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	40 310	209	40 100	49 410	316	49 094	-46 577	-316	-46 261	
34	Усього по 150 групі		14 771 780	272 654	14 499 126	14 981 319	272 730	14 708 589	979 964	8 368	971 595	
35	Усього по 15 розділу		14 771 780	272 654	14 499 126	14 981 319	272 730	14 708 589	979 964	8 368	971 595	
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	11 051 395	7 607 120	3 444 275	11 066 495	7 622 220	3 444 275	 0	 0	 0	

37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	13 528 460	4 675 689	8 852 771	13 589 725	4 675 689	8 914 036	109 158	 0	109 158	
38	Усього по 181 групі		24 579 855	12 282 809	12 297 046	24 656 220	12 297 909	12 358 311	109 158	 0	109 158	
39	1832	Кошти банків у розрахунках	А	71 784	49 921	21 863	52 790	48 173	4 617	148 224	25 618	122 606	
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	3 186	575	2 610	5 454	932	4 521	-5 393	-932	-4 460	
41	Усього по 183 групі		74 969	50 496	24 473	58 243	49 105	9 138	142 831	24 685	118 146	
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4 340	150	4 190	4 209	 0	4 209	-4 061	 0	-4 061	
43	Усього по 189 групі		4 340	150	4 190	4 209	 0	4 209	-4 061	 0	-4 061	
44	Усього по 18 розділу		24 659 164	12 333 455	12 325 709	24 718 673	12 347 014	12 371 659	247 928	24 685	223 243	
45	Усього по 1 класу		260 334 285	215 290 194	45 044 091	260 076 857	214 682 712	45 394 145	16 220 847	12 669 370	3 551 477	
46	Клас - 2	
47	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 877	12 614	6 264	112 116	102 694	9 421	495 160	236 012	259 149	
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	578	495	83	67	60	 7	-4 913	-4 680	-233	
50	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 948	4 709	1 239	7 185	4 158	3 028	11 698	9 576	2 122	
51	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	366 608	245 918	120 690	287 738	168 605	119 133	-211 732	-95 479	-116 253	
52	Усього по 206 групі		392 012	263 735	128 277	407 105	275 517	131 588	290 714	145 929	144 785	
53	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	108	108	 0	3 017	3 017	 0	
54	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-4	-4	 0	
55	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41	41	 0	41	41	 0	 0	 0	 0	
56	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	554	554	 0	535	535	 0	-535	-535	 0	
57	Усього по 208 групі		595	595	 0	684	684	 0	2 478	2 478	 0	
58	Усього по 20 розділу		392 607	264 330	128 277	407 789	276 201	131 588	293 192	148 407	144 785	
59	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72 347	72 347	 0	53 994	53 993	 0	417 343	417 343	 0	

60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	436	436	 0	409	409	 0	-1 676	-1 676	 0	
61	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 473	12 473	 0	14 488	14 488	 0	29 305	29 305	 0	
62	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	147 551	147 551	 0	137 239	137 239	 0	-132 195	-132 195	 0	
63	Усього по 220 групі		232 807	232 806	 0	206 130	206 130	 0	312 776	312 776	 0	
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	41	41	 0	2 074	2 074	 0	
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-25	-25	 0	
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22	22	 0	22	22	 0	22	22	 0	
67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	117	117	 0	-117	-117	 0	
68	Усього по 223 групі		23	23	 0	179	179	 0	1 954	1 954	 0	
69	Усього по 22 розділу		232 829	232 829	 0	206 309	206 309	 0	314 730	314 730	 0	
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	67 042 359	62 189 138	4 853 221	67 107 986	62 648 218	4 459 768	21 352	21 352	 0	
71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 007	1 007	 0	702	702	 0	1 443	1 443	 0	
72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	9 748	9 748	 0	5 609	5 609	 0	-5 609	-5 609	 0	
73	Усього по 260 групі		67 053 114	62 199 893	4 853 221	67 114 297	62 654 529	4 459 768	17 187	17 187	 0	
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	3 363 070	2 965 590	397 479	3 335 292	2 922 782	412 511	23 516	23 516	 0	
75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	476	476	 0	476	476	 0	 0	 0	 0	
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 388	4 388	 0	4 417	4 417	 0	-4 417	-4 417	 0	
77	Усього по 262 групі		3 367 933	2 970 454	397 479	3 340 186	2 927 675	412 511	19 099	19 099	 0	
78	Усього по 26 розділу		70 421 047	65 170 347	5 250 700	70 454 483	65 582 204	4 872 279	36 285	36 285	 0	
79	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	459 126	292 406	166 720	460 619	290 626	169 992	15 776	8 567	7 210	
80	Усього по 280 групі		459 126	292 406	166 720	460 619	290 626	169 992	15 776	8 567	7 210	
81	Усього по 28 розділу		459 126	292 406	166 720	460 619	290 626	169 992	15 776	8 567	7 210	
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 555 233	2 326 629	228 605	2 552 846	2 316 162	236 684	26 302	25 546	756	
83	Усього по 292 групі		2 555 233	2 326 629	228 605	2 552 846	2 316 162	236 684	26 302	25 546	756	
84	Усього по 29 розділу		2 555 233	2 326 629	228 605	2 552 846	2 316 162	236 684	26 302	25 546	756	

85	Усього по 2 класу		74 060 843	68 286 541	5 774 302	74 082 046	68 671 502	5 410 544	686 286	533 535	152 751	
86	Клас - 3	
87	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
88	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
89	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
90	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
91	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	10 329	10 329	 0	5 808	5 808	 0	6 419	6 419	 0	
92	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	62 304	62 304	 0	4 935	4 935	 0	57 368	57 368	 0	
93	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	1 101	1 101	 0	74 811	74 811	 0	2 790	2 790	 0	
94	Усього по 340 групі		73 733	73 733	 0	85 554	85 554	 0	66 577	66 577	 0	
95	Усього по 34 розділу		73 733	73 733	 0	85 554	85 554	 0	66 577	66 577	 0	
96	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3 423	3 423	 0	2 403	2 403	 0	8 820	8 820	 0	
97	Усього по 350 групі		3 423	3 423	 0	2 403	2 403	 0	8 820	8 820	 0	
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	16 401	16 401	 0	17 898	17 898	 0	10 613	10 613	 0	
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	25 925	25 925	 0	25 970	25 970	 0	14 839	14 839	 0	
100	Усього по 351 групі		42 326	42 326	 0	43 868	43 868	 0	25 453	25 453	 0	
101	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	2 279	2 279	 0	6 816	6 816	 0	 2	 2	 0	
102	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	21 647	21 647	 0	21 629	21 629	 0	29	29	 0	
103	Усього по 352 групі		23 926	23 926	 0	28 445	28 445	 0	31	31	 0	
104	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	7 989 209	5 822 102	2 167 107	7 989 209	5 822 102	2 167 107	 0	 0	 0	
105	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	819 376	819 376	 0	819 376	819 376	 0	 0	 0	 0	
106	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	576	576	 0	576	576	 0	 0	 0	 0	
107	Усього по 354 групі		8 809 161	6 642 054	2 167 107	8 809 161	6 642 054	2 167 107	 0	 0	 0	
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	120	120	 0	179	179	 0	 0	 0	 0	
109	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	33	10	23	20	 4	17	635	 7	628	
110	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	35 533	35 533	 0	35 533	35 533	 0	 0	 0	 0	
111	Усього по 355 групі		35 686	35 663	23	35 733	35 716	17	635	 7	628	
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	42 450	42 450	 0	41 647	41 647	 0	22 749	22 749	 0	

113	3578	Інші нараховані доходи 	А	1 525	1 525	 0	1 511	1 511	 0	379	379	 0	
114	Усього по 357 групі		43 975	43 975	 0	43 159	43 159	 0	23 128	23 128	 0	
115	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	679	43	636	665	22	643	-650	-22	-628	
116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 417	1 417	 0	1 425	1 425	 0	-1 424	-1 424	 0	
117	Усього по 359 групі		2 095	1 459	636	2 090	1 447	643	-2 075	-1 447	-628	
118	Усього по 35 розділу		8 960 592	6 792 826	2 167 766	8 964 857	6 797 092	2 167 766	55 993	55 993	 0	
119	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	148 475 554	139 750 587	8 724 966	148 474 116	139 749 150	8 724 966	1 305	1 305	 0	
120	Усього по 373 групі		148 475 554	139 750 587	8 724 966	148 474 116	139 749 150	8 724 966	1 305	1 305	 0	
121	Усього по 37 розділу		148 475 554	139 750 587	8 724 966	148 474 116	139 749 150	8 724 966	1 305	1 305	 0	
122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	19 305 111	 0	19 305 111	19 284 778	 0	19 284 778	25 474	 0	25 474	
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-25 474	-25 474	 0	
124	Усього по 380 групі		19 305 111	 0	19 305 111	19 284 778	 0	19 284 778	 0	-25 474	25 474	
125	Усього по 38 розділу		19 305 111	 0	19 305 111	19 284 778	 0	19 284 778	 0	-25 474	25 474	
126	Усього по 3 класу		176 814 990	146 617 147	30 197 843	176 809 306	146 631 795	30 177 510	123 875	98 402	25 474	
127	Клас - 4	
128	4300	Нематеріальні активи	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	47 295	47 295	 0	
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	505	505	 0	-27 927	-27 927	 0	
130	Усього по 430 групі		 0	 0	 0	505	505	 0	19 368	19 368	 0	
131	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	5 302	5 302	 0	5 302	5 302	 0	 0	 0	 0	
132	Усього по 431 групі		5 302	5 302	 0	5 302	5 302	 0	 0	 0	 0	
133	Усього по 43 розділу		5 302	5 302	 0	5 807	5 807	 0	19 368	19 368	 0	
134	4400	Основні засоби	А	80 497	80 497	 0	6 198	6 198	 0	479 260	479 260	 0	
135	4409	Знос основних засобів	П	2 403	2 403	 0	6 159	6 159	 0	-106 165	-106 165	 0	
136	Усього по 440 групі		82 900	82 900	 0	12 357	12 357	 0	373 095	373 095	 0	
137	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	575	575	 0	40 110	40 110	 0	
138	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	575	575	 0	40 110	40 110	 0	
139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	6 297	6 297	 0	78 637	78 637	 0	21 843	21 843	 0	
140	Усього по 443 групі		6 297	6 297	 0	78 637	78 637	 0	21 843	21 843	 0	
141	Усього по 44 розділу		89 197	89 197	 0	91 568	91 568	 0	435 047	435 047	 0	
142	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	4 858	4 858	 0	2 003	2 003	 0	62 177	62 177	 0	
143	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	2 003	2 003	 0	5 175	5 175	 0	-60 598	-60 598	 0	
144	Усього по 450 групі		6 861	6 861	 0	7 178	7 178	 0	1 579	1 579	 0	
145	Усього по 45 розділу		6 861	6 861	 0	7 178	7 178	 0	1 579	1 579	 0	

146	4600	Активи з права користування	А	9 755	9 755	 0	17 209	17 209	 0	241 885	241 885	 0	
147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	17 292	17 292	 0	13 714	13 714	 0	-115 490	-115 490	 0	
148	Усього по 460 групі		27 047	27 047	 0	30 923	30 923	 0	126 394	126 394	 0	
149	Усього по 46 розділу		27 047	27 047	 0	30 923	30 923	 0	126 394	126 394	 0	
150	Усього по 4 класу		128 407	128 407	 0	135 475	135 475	 0	582 388	582 388	 0	
151	АКТИВИ УСЬОГО		511 338 525	430 322 289	81 016 236	511 103 684	430 121 485	80 982 199	17 613 397	13 883 695	3 729 702	
153	Клас - 1	
154	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	4 794 574	4 761 408	33 167	4 790 899	4 757 733	33 167	 0	 0	 0	
155	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5 322 335	166 648	5 155 688	5 312 619	166 648	5 145 971	 0	 0	 0	
156	Усього по 191 групі		10 116 910	4 928 055	5 188 854	10 103 518	4 924 380	5 179 138	 0	 0	 0	
157	Усього по 19 розділу		10 116 910	4 928 055	5 188 854	10 103 518	4 924 380	5 179 138	 0	 0	 0	
158	Усього по 1 класу		10 116 910	4 928 055	5 188 854	10 103 518	4 924 380	5 179 138	 0	 0	 0	
159	Клас - 2	
160	2560	Державні позабюджетні фонди	П	19 700	19 700	 0	19 700	19 700	 0	 0	 0	 0	
161	Усього по 256 групі		19 700	19 700	 0	19 700	19 700	 0	 0	 0	 0	
162	Усього по 25 розділу		19 700	19 700	 0	19 700	19 700	 0	 0	 0	 0	
163	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	7 143 800	5 172 750	1 971 050	
164	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 066	3 066	 0	
165	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 075 267	288 054	1 787 212	2 065 501	286 068	1 779 433	4 160	10	4 150	
166	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 039	3 039	 0	3 088	3 088	 0	255	255	 0	
167	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 518	17 518	 0	17 115	17 115	 0	774	774	 0	
168	Усього по 260 групі		2 095 824	308 612	1 787 212	2 085 704	306 271	1 779 433	7 152 055	5 176 855	1 975 201	
169	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	35 847 607	35 845 816	1 792	36 002 335	36 000 418	1 918	2 638 903	2 561 738	77 165	
170	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	100	99	 2	30	30	 0	-240	-236	-3	
171	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	24 548	24 543	 5	23 830	23 671	159	6 092	5 789	303	
172	Усього по 261 групі		35 872 256	35 870 457	1 799	36 026 196	36 024 119	2 076	2 644 755	2 567 291	77 465	
173	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 218 152	729 955	488 197	
174	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	2 618	2 618	 0	2 449	2 449	 0	1 682	1 682	 0	
175	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	139	139	 0	 0	 0	 0	10 275	10 275	 0	
176	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	278	278	 0	
177	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	614	609	 5	578	573	 5	407	399	 8	

178	Усього по 262 групі		3 371	3 366	 5	3 027	3 022	 5	1 230 794	742 589	488 205	
179	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	948 039	819 242	128 797	933 630	753 295	180 335	4 704 678	3 560 928	1 143 750	
180	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
181	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	329	315	15	401	391	10	-918	-867	-51	
182	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	49 142	47 459	1 683	47 273	44 972	2 300	42 319	36 380	5 940	
183	Усього по 263 групі		997 510	867 016	130 495	981 304	798 658	182 646	4 746 081	3 596 443	1 149 639	
184	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2 618 490	2 613 949	4 541	2 667 799	2 663 258	4 541	273 787	273 783	 4	
185	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 085 996	2 085 996	 0	2 153 620	2 153 620	 0	255 654	255 654	 0	
186	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	2 468	2 468	 0	2 450	2 450	 0	51	51	 0	
187	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	10	10	 0	 1	 1	 0	-26	-26	 0	
188	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	2 533	2 533	 0	3 088	3 088	 0	1 464	1 464	 0	
189	Усього по 265 групі		4 709 496	4 704 955	4 541	4 826 957	4 822 416	4 541	530 930	530 926	 4	
190	Усього по 26 розділу		43 678 457	41 754 406	1 924 051	43 923 187	41 954 486	1 968 702	16 304 616	12 614 103	3 690 513	
191	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	7 842 463	3 897 686	3 944 777	7 855 848	3 911 068	3 944 780	14 744	14 732	13	
192	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	601	601	 0	601	601	 0	 0	 0	 0	
193	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	5 907 881	5 907 881	 0	5 903 314	5 903 314	 0	9 316	9 316	 0	
194	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	4 750	4 736	14	10 186	10 162	23	16 137	15 222	915	
195	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	39 376 517	39 296 278	80 239	39 372 426	39 293 310	79 116	8 969	7 783	1 186	
196	Усього по 290 групі		53 132 211	49 107 182	4 025 030	53 142 374	49 118 455	4 023 919	49 167	47 053	2 114	
197	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	470 607	470 607	 0	470 607	470 607	 0	30	30	 0	
198	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	16 425	3 729	12 696	
199	Усього по 292 групі		470 607	470 607	 0	470 607	470 607	 0	16 455	3 760	12 696	
200	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	21 390	21 390	 0	6 640	6 640	 0	121 480	121 480	 0	
201	Усього по 293 групі		21 390	21 390	 0	6 640	6 640	 0	121 480	121 480	 0	
202	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	228	228	 0	207	207	 0	867	867	 0	
203	Усього по 294 групі		228	228	 0	207	207	 0	867	867	 0	
204	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	129	129	 0	117	117	 0	57	57	 0	

205	Усього по 295 групі		129	129	 0	117	117	 0	57	57	 0	
206	Усього по 29 розділу		53 624 565	49 599 536	4 025 030	53 619 945	49 596 026	4 023 919	188 026	173 216	14 810	
207	Усього по 2 класу		97 322 723	91 373 642	5 949 081	97 562 832	91 570 212	5 992 621	16 492 642	12 787 319	3 705 323	
208	Клас - 3	
209	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 045	1 045	 0	928	927	 1	2 364	2 363	 1	
210	Усього по 360 групі		1 045	1 045	 0	928	927	 1	2 364	2 363	 1	
211	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	11 912	11 912	 0	11 878	11 878	 0	781	781	 0	
212	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	14 821	14 821	 0	9 860	9 860	 0	131 052	131 052	 0	
213	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 633	1 633	 0	1 670	1 670	 0	1 694	1 694	 0	
214	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7 073	7 073	 0	9 894	9 894	 0	6 941	6 941	 0	
215	Усього по 361 групі		35 439	35 439	 0	33 303	33 303	 0	140 469	140 469	 0	
216	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	6 816	6 816	 0	2 279	2 279	 0	 0	 0	 0	
217	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	24 821	24 821	 0	
218	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	23 496	23 496	 0	25 671	25 671	 0	12 604	12 604	 0	
219	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	801	801	 0	3 704	3 704	 0	10 310	10 310	 0	
220	Усього по 362 групі		31 113	31 113	 0	31 654	31 654	 0	47 735	47 735	 0	
221	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	9 475 919	2 807 708	6 668 211	9 475 919	2 807 708	6 668 211	 0	 0	 0	
222	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 241	1 241	 0	4 848	4 848	 0	9 471	9 471	 0	
223	Усього по 364 групі		9 477 160	2 808 949	6 668 211	9 480 768	2 812 556	6 668 211	9 471	9 471	 0	
224	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	63	63	 0	63	63	 0	 0	 0	 0	
225	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	92 625	92 625	 0	92 569	92 569	 0	52	52	 0	
226	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	18 893	18 893	 0	18 893	18 893	 0	 0	 0	 0	
227	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	3 375	3 375	 0	3 375	3 375	 0	 0	 0	 0	
228	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	4 651	4 651	 0	6 680	6 680	 0	63 738	63 738	 0	
229	3659	Iнша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	 0	 0	 0	14	14	 0	14	14	 0	
230	Усього по 365 групі		119 607	119 607	 0	121 593	121 593	 0	63 805	63 805	 0	
231	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	996	881	116	987	871	116	58	58	 0	
232	3678	Інші нараховані витрати 	П	2 874	2 874	 0	2 627	2 627	 0	1 746	1 746	 0	
233	Усього по 367 групі		3 871	3 755	116	3 614	3 498	116	1 804	1 804	 0	
234	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 802	2 802	 0	2 171	2 171	 0	1 594	1 594	 0	

235	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3 525	3 525	 0	6 438	6 438	 0	6 438	6 438	 0	
236	Усього по 369 групі		6 327	6 327	 0	8 608	8 608	 0	8 032	8 032	 0	
237	Усього по 36 розділу		9 674 562	3 006 235	6 668 327	9 680 467	3 012 139	6 668 328	273 680	273 679	 1	
238	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	24 935	22 842	2 093	25 263	22 956	2 307	1 024	626	398	
239	Усього по 372 групі		24 935	22 842	2 093	25 263	22 956	2 307	1 024	626	398	
240	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	368	368	 0	
241	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	368	368	 0	
242	Усього по 37 розділу		24 935	22 842	2 093	25 263	22 956	2 307	1 392	994	398	
243	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	23 980	 0	23 980	
244	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	19 386 322	19 386 322	 0	19 406 655	19 406 655	 0	-23 980	-23 980	 0	
245	Усього по 380 групі		19 386 322	19 386 322	 0	19 406 655	19 406 655	 0	 0	-23 980	23 980	
246	Усього по 38 розділу		19 386 322	19 386 322	 0	19 406 655	19 406 655	 0	 0	-23 980	23 980	
247	Усього по 3 класу		29 085 819	22 415 399	6 670 421	29 112 385	22 441 750	6 670 635	275 073	250 694	24 379	
248	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		136 525 452	118 717 096	17 808 356	136 778 736	118 936 342	17 842 393	16 767 715	13 038 013	3 729 702	
250	Клас - 5	
251	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
252	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
253	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
254	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
255	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	436 472	436 472	 0	
256	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	150 088	150 088	 0	169 501	169 501	 0	135 964	135 964	 0	
257	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-45	-45	 0	
258	Усього по 510 групі		150 088	150 088	 0	169 501	169 501	 0	135 919	135 919	 0	
259	Усього по 51 розділу		150 088	150 088	 0	169 501	169 501	 0	135 919	135 919	 0	
260	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	273 290	273 290	 0	
261	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	273 290	273 290	 0	
262	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	273 290	273 290	 0	
263	Усього по 5 класу		150 088	150 088	 0	169 501	169 501	 0	845 682	845 682	 0	
264	КАПIТАЛ УСЬОГО		150 088	150 088	 0	169 501	169 501	 0	845 682	845 682	 0	
375	ПАСИВИ УСЬОГО		136 675 540	118 867 184	17 808 356	136 948 236	119 105 843	17 842 393	17 613 397	13 883 695	3 729 702	
377	Клас - 6	
378	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	19	19	 0	203	203	 0	
379	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	19	19	 0	203	203	 0	

380	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 084	1 084	 0	15 188	15 188	 0	
381	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	68	68	 0	5 908	5 908	 0	78 691	78 691	 0	
382	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	41	41	 0	421	421	 0	
383	Усього по 602 групі		69	69	 0	7 033	7 033	 0	94 300	94 300	 0	
384	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 3	 3	 0	474	474	 0	4 943	4 943	 0	
385	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	474	474	 0	11 240	11 240	 0	105 618	105 618	 0	
386	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	23	23	 0	297	297	 0	
387	Усього по 605 групі		477	477	 0	11 736	11 736	 0	110 859	110 859	 0	
388	Усього по 60 розділу		545	545	 0	18 788	18 788	 0	205 362	205 362	 0	
389	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	6 919	6 919	 0	61 787	61 787	 0	255 094	255 094	 0	
390	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	718	718	 0	45 467	45 467	 0	656 858	656 858	 0	
391	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 022	11 022	 0	33 875	33 875	 0	1 271 958	1 271 958	 0	
392	Усього по 612 групі		18 659	18 659	 0	141 129	141 129	 0	2 183 910	2 183 910	 0	
393	Усього по 61 розділу		18 659	18 659	 0	141 129	141 129	 0	2 183 910	2 183 910	 0	
394	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	15 251	15 251	 0	
395	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	187 030	187 030	 0	188 688	188 688	 0	-739	-739	 0	
396	Усього по 620 групі		187 030	187 030	 0	188 688	188 688	 0	14 513	14 513	 0	
397	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	385 575	385 575	 0	
398	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	35 325	35 325	 0	77 409	77 409	 0	-21 694	-21 694	 0	

399	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 408	-1 408	 0	
400	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	344	344	 0	
401	Усього по 621 групі		35 325	35 325	 0	77 409	77 409	 0	362 817	362 817	 0	
402	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 3	 3	 0	21 744	21 744	 0	
403	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	 3	 3	 0	21 744	21 744	 0	
404	Усього по 62 розділу		222 355	222 355	 0	266 099	266 099	 0	399 074	399 074	 0	
405	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	149	149	 0	1 247	1 247	 0	
406	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	149	149	 0	1 247	1 247	 0	
407	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	79	79	 0	2 473	2 473	 0	
408	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	79	79	 0	2 473	2 473	 0	
409	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 1	 1	 0	518	518	 0	
410	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	1 226	1 226	 0	13 439	13 439	 0	
411	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	20	20	 0	62	62	 0	
412	6399	Iнші операційні доходи	П	11	11	 0	820	820	 0	7 297	7 297	 0	
413	Усього по 639 групі		11	11	 0	2 067	2 067	 0	21 316	21 316	 0	
414	Усього по 63 розділу		11	11	 0	2 295	2 295	 0	25 036	25 036	 0	
415	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	19	19	 0	
416	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	2 271	2 271	 0	9 537	9 537	 0	
417	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	2 271	2 271	 0	9 556	9 556	 0	
418	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	2 271	2 271	 0	9 556	9 556	 0	
419	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	139	139	 0	11 564	11 564	 0	125 849	125 849	 0	
420	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	30	30	 0	388	388	 0	
421	Усього по 650 групі		139	139	 0	11 594	11 594	 0	126 237	126 237	 0	
422	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	65	65	 0	56 003	56 003	 0	649 704	649 704	 0	
423	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	811	811	 0	3 160	3 160	 0	
424	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 1	 1	 0	44	44	 0	509	509	 0	
425	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	6 591	6 591	 0	88 529	88 529	 0	
426	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 169	1 169	 0	15 601	15 601	 0	

427	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	31	31	 0	
428	Усього по 651 групі		65	65	 0	64 618	64 618	 0	757 533	757 533	 0	
429	Усього по 65 розділу		204	204	 0	76 212	76 212	 0	883 770	883 770	 0	
430	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	107	107	 0	262	262	 0	
431	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
432	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	107	107	 0	265	265	 0	
433	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	107	107	 0	265	265	 0	
434	Усього по 6 класу		241 775	241 775	 0	506 901	506 901	 0	3 706 973	3 706 973	 0	
435	ДОХОДИ УСЬОГО		241 775	241 775	 0	506 901	506 901	 0	3 706 973	3 706 973	 0	
437	Клас - 7	
438	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	17 115	17 115	 0	 0	 0	 0	220 560	220 560	 0	
439	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	23 854	23 854	 0	100	100	 0	347 691	347 691	 0	
440	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 548	1 548	 0	 6	 6	 0	19 297	19 297	 0	
441	Усього по 702 групі		42 518	42 518	 0	107	107	 0	587 548	587 548	 0	
442	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	578	578	 0	 0	 0	 0	9 333	9 333	 0	
443	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	47 534	47 534	 0	339	339	 0	674 818	674 818	 0	
444	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	121	121	 0	 0	 0	 0	1 380	1 380	 0	
445	Усього по 704 групі		48 234	48 234	 0	339	339	 0	685 531	685 531	 0	
446	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 183	1 183	 0	 0	 0	 0	20 633	20 633	 0	
447	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 905	1 905	 0	10	10	 0	26 953	26 953	 0	
448	Усього по 707 групі		3 088	3 088	 0	10	10	 0	47 586	47 586	 0	
449	Усього по 70 розділу		93 839	93 839	 0	455	455	 0	1 320 665	1 320 665	 0	
450	7141	Інші процентні витрати	А	230	230	 0	 0	 0	 0	11 350	11 350	 0	
451	Усього по 714 групі		230	230	 0	 0	 0	 0	11 350	11 350	 0	
452	Усього по 71 розділу		230	230	 0	 0	 0	 0	11 350	11 350	 0	
453	7300	Витрати на СЕП	А	477	477	 0	 0	 0	 0	5 840	5 840	 0	
454	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 166	1 166	 0	 0	 0	 0	9 541	9 541	 0	
455	Усього по 730 групі		1 642	1 642	 0	 0	 0	 0	15 381	15 381	 0	
456	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 6	 6	 0	 0	 0	 0	541	541	 0	

457	Усього по 735 групі		 6	 6	 0	 0	 0	 0	541	541	 0	
458	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	106	106	 0	 0	 0	 0	1 762	1 762	 0	
459	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 525	1 525	 0	
460	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	575	575	 0	 0	 0	 0	575	575	 0	
461	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	906	906	 0	 2	 2	 0	11 429	11 429	 0	
462	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 113	1 113	 0	 0	 0	 0	5 564	5 564	 0	
463	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	580	580	 0	
464	7399	Iнші операційні витрати	А	7 561	7 561	 0	 5	 5	 0	139 046	139 046	 0	
465	Усього по 739 групі		10 262	10 262	 0	 6	 6	 0	160 481	160 481	 0	
466	Усього по 73 розділу		11 910	11 910	 0	 6	 6	 0	176 403	176 403	 0	
467	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	85 580	85 580	 0	3 774	3 774	 0	865 425	865 425	 0	
468	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	13 672	13 672	 0	887	887	 0	133 796	133 796	 0	
469	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	737	737	 0	 0	 0	 0	9 258	9 258	 0	
470	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	76	76	 0	
471	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	241	241	 0	 0	 0	 0	1 483	1 483	 0	
472	Усього по 740 групі		100 230	100 230	 0	4 661	4 661	 0	1 010 039	1 010 039	 0	
473	7410	Податок на додану вартість	А	677	677	 0	 0	 0	 0	6 905	6 905	 0	
474	7411	Податок на землю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	23	23	 0	
475	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	3 704	3 704	 0	801	801	 0	43 644	43 644	 0	
476	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	358	358	 0	 0	 0	 0	4 307	4 307	 0	
477	Усього по 741 групі		4 739	4 739	 0	801	801	 0	54 879	54 879	 0	
478	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	5 454	5 454	 0	13	13	 0	49 954	49 954	 0	
479	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	781	781	 0	 0	 0	 0	7 272	7 272	 0	
480	7423	Амортизація	А	8 655	8 655	 0	 0	 0	 0	57 482	57 482	 0	
481	7424	Амортизація активів з права користування	А	6 206	6 206	 0	 0	 0	 0	66 265	66 265	 0	
482	Усього по 742 групі		21 097	21 097	 0	13	13	 0	180 972	180 972	 0	
483	7430	Витрати на комунальні послуги	А	4 181	4 181	 0	 0	 0	 0	28 161	28 161	 0	
484	7431	Господарські витрати	А	1 614	1 614	 0	 0	 0	 0	17 803	17 803	 0	
485	7432	Витрати на охорону	А	1 890	1 890	 0	 0	 0	 0	21 840	21 840	 0	
486	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	4 445	4 445	 0	 0	 0	 0	47 538	47 538	 0	
487	Усього по 743 групі		12 130	12 130	 0	 0	 0	 0	115 341	115 341	 0	
488	7450	Поштово-телефонні витрати	А	1 287	1 287	 0	 0	 0	 0	7 852	7 852	 0	
489	7452	Витрати на відрядження	А	255	255	 0	 0	 0	 0	1 540	1 540	 0	

490	7454	Представницькі витрати	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	169	169	 0	
491	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	682	682	 0	 0	 0	 0	8 114	8 114	 0	
492	7456	Спонсорство та доброчинність	А	357	357	 0	 0	 0	 0	18 580	18 580	 0	
493	7457	Iнші адміністративні витрати	А	11 460	11 460	 0	 0	 0	 0	113 758	113 758	 0	
494	Усього по 745 групі		14 041	14 041	 0	 0	 0	 0	150 013	150 013	 0	
495	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	132	132	 0	 0	 0	 0	177	177	 0	
496	7499	Iнші витрати	А	17 755	17 755	 0	 0	 0	 0	30 157	30 157	 0	
497	Усього по 749 групі		17 888	17 888	 0	 0	 0	 0	30 334	30 334	 0	
498	Усього по 74 розділу		170 125	170 125	 0	5 475	5 475	 0	1 541 578	1 541 578	 0	
499	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	13 695	13 695	 0	11	11	 0	133 615	133 615	 0	
500	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	21	21	 0	 0	 0	 0	234	234	 0	
501	7509	Інші комісійні витрати	А	3 029	3 029	 0	 0	 0	 0	27 722	27 722	 0	
502	Усього по 750 групі		16 745	16 745	 0	11	11	 0	161 570	161 570	 0	
503	Усього по 75 розділу		16 745	16 745	 0	11	11	 0	161 570	161 570	 0	
504	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	4 061	4 061	 0	4 191	4 191	 0	342	342	 0	
505	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	51 970	51 970	 0	40 602	40 602	 0	16 717	16 717	 0	
506	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-28 694	-28 694	 0	
507	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	432 394	432 394	 0	445 416	445 416	 0	37 417	37 417	 0	
508	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	143 027	143 027	 0	127 028	127 028	 0	145 630	145 630	 0	
509	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	65 459	65 459	 0	68 294	68 294	 0	-79 039	-79 039	 0	
510	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-85	-85	 0	
511	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	650	650	 0	664	664	 0	42	42	 0	
512	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 180	-1 180	 0	
513	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	8 608	8 608	 0	6 327	6 327	 0	2 168	2 168	 0	
514	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 425	1 425	 0	1 272	1 272	 0	517	517	 0	
515	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-215	-215	 0	
516	Усього по 770 групі		707 595	707 595	 0	693 795	693 795	 0	93 621	93 621	 0	
517	Усього по 77 розділу		707 595	707 595	 0	693 795	693 795	 0	93 621	93 621	 0	
518	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-706	-706	 0	

519	7900	Податок на прибуток	А	2 279	2 279	 0	 0	 0	 0	129 201	129 201	 0	
520	Усього по 790 групі		2 279	2 279	 0	 0	 0	 0	128 496	128 496	 0	
521	Усього по 79 розділу		2 279	2 279	 0	 0	 0	 0	128 496	128 496	 0	
522	Усього по 7 класу		1 002 723	1 002 723	 0	699 743	699 743	 0	3 433 683	3 433 683	 0	
523	ВИТРАТИ УСЬОГО		1 002 723	1 002 723	 0	699 743	699 743	 0	3 433 683	3 433 683	 0	
670	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	273 290	273 290	 0	
671	Клас - 9	
672	9000	Надані гарантії	А	42 357	42 176	180	53 632	53 629	 3	463 635	463 457	177	
673	9003	Надані авалі	А	2 800	2 800	 0	2 400	2 400	 0	12 398	12 398	 0	
674	Усього по 900 групі		45 156	44 976	180	56 032	56 029	 3	476 033	475 855	177	
675	Усього по 90 розділу		45 156	44 976	180	56 032	56 029	 3	476 033	475 855	177	
676	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	539 421	535 075	4 346	486 267	484 114	2 153	694 831	671 389	23 442	
677	Усього по 912 групі		539 421	535 075	4 346	486 267	484 114	2 153	694 831	671 389	23 442	
678	Усього по 91 розділу		539 421	535 075	4 346	486 267	484 114	2 153	694 831	671 389	23 442	
679	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	198 547	 0	198 547	198 547	 0	198 547	 0	 0	 0	
680	Усього по 920 групі		198 547	 0	198 547	198 547	 0	198 547	 0	 0	 0	
681	Усього по 92 розділу		198 547	 0	198 547	198 547	 0	198 547	 0	 0	 0	
682	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	957 490	 0	957 490	957 490	 0	957 490	 0	 0	 0	
683	Усього по 935 групі		957 490	 0	957 490	957 490	 0	957 490	 0	 0	 0	
684	Усього по 93 розділу		957 490	 0	957 490	957 490	 0	957 490	 0	 0	 0	
685	9500	Отримана застава	А	11 634	10 750	884	29 971	29 481	489	700 432	663 025	37 406	
686	Усього по 950 групі		11 634	10 750	884	29 971	29 481	489	700 432	663 025	37 406	
687	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	29 335	29 335	 0	
688	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	6 551	6 551	 0	5 174	5 174	 0	93 241	93 241	 0	
689	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	306	306	 0	94	94	 0	911 089	911 089	 0	
690	Усього по 952 групі		6 857	6 857	 0	5 268	5 268	 0	1 033 665	1 033 665	 0	
691	Усього по 95 розділу		18 491	17 607	884	35 239	34 749	489	1 734 097	1 696 691	37 406	
692	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	149	144	 4	 2	 0	 2	694	513	181	
693	Усього по 960 групі		149	144	 4	 2	 0	 2	694	513	181	
694	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	6 747	6 747	 0	107	107	 0	15 776	15 776	 0	
695	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	1 654	 4	1 650	1 119	 4	1 115	68 394	668	67 726	
696	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	34	34	 0	 0	 0	 0	102	102	 0	
697	Усього по 961 групі		8 435	6 785	1 650	1 225	111	1 115	84 271	16 546	67 726	
698	Усього по 96 розділу		8 584	6 929	1 654	1 228	111	1 117	84 966	17 059	67 906	

699	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
700	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
701	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
702	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
703	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
704	9819	Iнші цінності і документи	А	24	 7	17	35	18	17	16	16	 0	
705	Усього по 981 групі		25	 8	17	35	19	17	284 556	284 556	 0	
706	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
707	9821	Бланки суворого обліку	А	 6	 6	 0	 5	 5	 0	114	114	 0	
708	Усього по 982 групі		 6	 6	 0	 5	 5	 0	116	116	 0	
709	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	16 605	 0	16 605	19 122	 0	19 122	3 104	 0	3 104	
710	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	8 199	 0	8 199	8 143	 0	8 143	1 507	 0	1 507	
711	Усього по 983 групі		24 803	 0	24 803	27 265	 0	27 265	4 611	 0	4 611	
712	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 2	 2	 0	 5	 5	 0	36	36	 0	
713	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 2	 2	 0	 2	 2	 0	 0	 0	 0	
714	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	22	22	 0	21	21	 0	46	46	 0	
715	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	11 041	28	11 013	10 104	35	10 069	2 454	14	2 440	
716	Усього по 989 групі		11 067	54	11 013	10 132	63	10 069	2 536	96	2 440	
717	Усього по 98 розділу		35 901	68	35 833	37 437	86	37 351	291 824	284 773	7 051	
718	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	2 940 276	653 897	2 286 380	3 111 853	841 699	2 270 153	268 447	 0	268 447	
719	Усього по 990 групі		2 940 276	653 897	2 286 380	3 111 853	841 699	2 270 153	268 447	 0	268 447	
720	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	17 786	17 786	 0	17 786	17 786	 0	 0	 0	 0	
721	Усього по 992 групі		17 786	17 786	 0	17 786	17 786	 0	 0	 0	 0	
722	Усього по 99 розділу		2 958 063	671 683	2 286 380	3 129 639	859 486	2 270 153	268 447	 0	268 447	
723	Усього по 9 класу		4 761 652	1 276 338	3 485 314	4 901 879	1 434 575	3 467 304	3 550 197	3 145 767	404 430	
724	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		4 761 652	1 276 338	3 485 314	4 901 879	1 434 575	3 467 304	3 550 197	3 145 767	404 430	
726	Клас - 9	
727	9031	Отримані гарантії	П	196 788	193 781	3 006	30 009	25 080	4 928	1 259 106	1 052 063	207 044	
728	Усього по 903 групі		196 788	193 781	3 006	30 009	25 080	4 928	1 259 106	1 052 063	207 044	
729	Усього по 90 розділу		196 788	193 781	3 006	30 009	25 080	4 928	1 259 106	1 052 063	207 044	
730	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	198 323	50 233	148 091	198 323	50 233	148 091	 0	 0	 0	
731	Усього по 921 групі		198 323	50 233	148 091	198 323	50 233	148 091	 0	 0	 0	
732	Усього по 92 розділу		198 323	50 233	148 091	198 323	50 233	148 091	 0	 0	 0	
733	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	957 490	 0	957 490	957 490	 0	957 490	 0	 0	 0	
734	Усього по 936 групі		957 490	 0	957 490	957 490	 0	957 490	 0	 0	 0	
735	Усього по 93 розділу		957 490	 0	957 490	957 490	 0	957 490	 0	 0	 0	

736	9510	Надана застава	П	4 641	27	4 614	25 268	3 586	21 682	144 488	22 059	122 429	
737	Усього по 951 групі		4 641	27	4 614	25 268	3 586	21 682	144 488	22 059	122 429	
738	9540	Умовні зобов'язання	П	 0	 0	 0	105	105	 0	2 082	2 082	 0	
739	Усього по 954 групі		 0	 0	 0	105	105	 0	2 082	2 082	 0	
740	Усього по 95 розділу		4 641	27	4 614	25 374	3 691	21 682	146 570	24 142	122 429	
741	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 767 730	1 767 730	 0	
742	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 767 730	1 767 730	 0	
743	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	9 502	140	9 362	15 322	6 940	8 381	376 790	301 832	74 958	
744	Усього по 991 групі		9 502	140	9 362	15 322	6 940	8 381	376 790	301 832	74 958	
745	Усього по 99 розділу		9 502	140	9 362	15 322	6 940	8 381	2 144 520	2 069 562	74 958	
746	Усього по 9 класу		1 366 744	244 182	1 122 563	1 226 518	85 945	1 140 573	3 550 197	3 145 767	404 430	
747	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		1 366 744	244 182	1 122 563	1 226 518	85 945	1 140 573	3 550 197	3 145 767	404 430	
749	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		6 128 397	1 520 520	4 607 877	6 128 397	1 520 520	4 607 877	0	0	0