Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" сiчня 2026 року ( за даними файлу 02х) 	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	305 310	219 860	85 449	343 357	223 513	119 844	156 708	5 541	151 168	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	50 673 561	38 151 948	12 521 613	49 494 985	37 475 261	12 019 724	5 069 509	1 330 383	3 739 126	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	779 381	779 381	 0	817 911	817 911	 0	88 264	88 264	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	6 702 096	6 700 099	1 997	6 702 096	6 700 099	1 997	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	40 936 166	32 019 384	8 916 781	41 379 652	32 379 743	8 999 909	 0	 0	 0	
7	Усього по 100 групі		99 396 514	77 870 673	21 525 841	98 738 002	77 596 528	21 141 474	5 314 481	1 424 187	3 890 294	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 5	 0	 5	 6	 0	 6	-372	-134	-239	
9	Усього по 109 групі		 5	 0	 5	 6	 0	 6	-372	-134	-239	
10	Усього по 10 розділу		99 396 519	77 870 673	21 525 846	98 738 008	77 596 528	21 141 481	5 314 109	1 424 054	3 890 055	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	173 177 641	173 177 641	 0	173 151 631	173 151 631	 0	1 431 301	1 431 301	 0	
12	Усього по 120 групі		173 177 641	173 177 641	 0	173 151 631	173 151 631	 0	1 431 301	1 431 301	 0	
13	Усього по 12 розділу		173 177 641	173 177 641	 0	173 151 631	173 151 631	 0	1 431 301	1 431 301	 0	
14	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	51 225	 0	51 225	51 686	461	51 225	 0	 0	 0	
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	266	266	 0	299	299	 0	 0	 0	 0	
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 192	 5	1 187	1 187	 0	1 187	 0	 0	 0	
17	Усього по 140 групі		52 683	271	52 412	53 173	760	52 412	 0	 0	 0	
18	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 002	5 000	 2	11 841	11 417	424	1 570 234	1 570 234	 0	

19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	73 081	73 033	48	75 342	75 248	94	71 713	71 713	 0	
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2 318	-2 318	 0	
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	79	79	 0	366	362	 3	104	104	 0	
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	22 390	22 390	 0	1 866	1 860	 6	51 080	51 080	 0	
23	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	73 198	73 100	98	73 569	73 520	49	-72 462	-72 462	 0	
24	Усього по 141 групі		173 749	173 601	148	162 983	162 407	576	1 618 351	1 618 351	 0	
25	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	1 430 000	1 430 000	 0	496 413	496 413	 0	
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 273	1 273	 0	503	503	 0	-150	-150	 0	
27	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 163	19 163	 0	84 771	84 771	 0	5 361	5 361	 0	
28	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	150 933	150 933	 0	86 985	86 985	 0	-22 517	-22 517	 0	
29	Усього по 142 групі		171 368	171 368	 0	1 602 260	1 602 260	 0	479 107	479 107	 0	
30	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	131 148 000	131 148 000	 0	128 714 000	128 714 000	 0	12 086 000	12 086 000	 0	
31	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	168 589	168 589	 0	118 819	118 819	 0	147 238	147 238	 0	
32	Усього по 144 групі		131 316 589	131 316 589	 0	128 832 819	128 832 819	 0	12 233 238	12 233 238	 0	
33	Усього по 14 розділу		131 714 389	131 661 829	52 560	130 651 235	130 598 246	52 988	14 330 696	14 330 696	 0	
34	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	15 959 183	481 332	15 477 851	15 950 807	482 538	15 468 269	719 390	9 431	709 959	

35	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 8	 0	 8	 0	 0	 0	 8	 0	 8	
36	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	31 949	378	31 572	32 542	337	32 205	-32 034	-337	-31 697	
37	Усього по 150 групі		15 991 141	481 710	15 509 431	15 983 349	482 875	15 500 474	687 364	9 094	678 270	
38	Усього по 15 розділу		15 991 141	481 710	15 509 431	15 983 349	482 875	15 500 474	687 364	9 094	678 270	
39	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	18 338 353	16 051 471	2 286 882	18 373 553	16 086 671	2 286 882	 0	 0	 0	
40	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	11 530 030	3 565 762	7 964 267	11 551 020	3 565 762	7 985 258	4 388	 0	4 388	
41	Усього по 181 групі		29 868 383	19 617 233	10 251 150	29 924 574	19 652 433	10 272 140	4 388	 0	4 388	
42	1832	Кошти банків у розрахунках	А	297 904	292 024	5 880	303 629	300 204	3 425	154 345	31 580	122 765	
43	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	5 443	944	4 499	5 372	784	4 588	-5 253	-784	-4 469	
44	Усього по 183 групі		303 347	292 968	10 379	309 001	300 988	8 014	149 092	30 796	118 296	
45	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4 501	 0	4 501	4 607	 0	4 607	-4 388	 0	-4 388	
46	Усього по 189 групі		4 501	 0	4 501	4 607	 0	4 607	-4 388	 0	-4 388	
47	Усього по 18 розділу		30 176 231	19 910 201	10 266 029	30 238 182	19 953 421	10 284 761	149 092	30 796	118 296	
48	Усього по 1 класу		450 455 921	403 102 054	47 353 867	448 762 405	401 782 701	46 979 704	21 912 562	17 225 940	4 686 622	
49	Клас - 2	
50	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
51	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	98 082	36 930	61 152	118 190	71 125	47 066	546 112	208 133	337 979	
52	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	712	496	217	24	 0	24	-2 842	-2 094	-748	
53	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 574	3 743	1 832	4 927	3 313	1 614	20 614	18 265	2 349	
54	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	189 388	90 937	98 451	178 912	79 680	99 232	-168 051	-71 338	-96 713	
55	Усього по 206 групі		293 757	132 105	161 652	302 054	154 118	147 936	396 333	153 466	242 867	
56	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	10	10	 0	1 822	1 822	 0	
57	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
58	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24	24	 0	24	24	 0	 0	 0	 0	
59	Усього по 208 групі		24	24	 0	34	34	 0	1 822	1 822	 0	

60	Усього по 20 розділу		293 781	132 129	161 652	302 088	154 152	147 936	398 155	155 288	242 867	
61	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	109 398	109 398	 0	107 933	107 933	 0	690 733	690 733	 0	
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	547	547	 0	621	621	 0	-3 412	-3 412	 0	
63	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 499	19 499	 0	19 460	19 460	 0	23 432	23 432	 0	
64	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	128 010	128 010	 0	99 536	99 536	 0	-98 802	-98 802	 0	
65	Усього по 220 групі		257 454	257 454	 0	227 550	227 550	 0	611 950	611 950	 0	
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	51	51	 0	1 522	1 522	 0	
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-18	-18	 0	
68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17	17	 0	17	17	 0	17	17	 0	
69	Усього по 223 групі		17	17	 0	67	67	 0	1 520	1 520	 0	
70	Усього по 22 розділу		257 471	257 471	 0	227 617	227 617	 0	613 471	613 471	 0	
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	110 341 034	103 879 281	6 461 753	111 415 303	104 758 138	6 657 165	48 788	48 788	 0	
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 809	1 809	 0	1 468	1 468	 0	1 807	1 807	 0	
73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	5 158	5 158	 0	5 859	5 859	 0	-5 859	-5 859	 0	
74	Усього по 260 групі		110 348 001	103 886 248	6 461 753	111 422 630	104 765 466	6 657 165	44 736	44 736	 0	
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	3 961 601	3 438 456	523 144	4 007 561	3 451 211	556 350	36 565	36 565	 0	
76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	848	848	 0	848	848	 0	 0	 0	 0	
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5 478	5 478	 0	3 413	3 413	 0	-3 370	-3 370	 0	
78	Усього по 262 групі		3 967 927	3 444 782	523 144	4 011 823	3 455 473	556 350	33 195	33 195	 0	
79	Усього по 26 розділу		114 315 928	107 331 030	6 984 898	115 434 453	108 220 939	7 213 515	77 931	77 931	 0	
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	721 369	567 481	153 888	719 119	568 874	150 245	20 182	9 229	10 952	
81	Усього по 280 групі		721 369	567 481	153 888	719 119	568 874	150 245	20 182	9 229	10 952	
82	Усього по 28 розділу		721 369	567 481	153 888	719 119	568 874	150 245	20 182	9 229	10 952	
83	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 815 345	2 523 528	291 817	2 799 561	2 495 084	304 477	8 305	7 746	558	
84	Усього по 292 групі		2 815 345	2 523 528	291 817	2 799 561	2 495 084	304 477	8 305	7 746	558	

85	Усього по 29 розділу		2 815 345	2 523 528	291 817	2 799 561	2 495 084	304 477	8 305	7 746	558	
86	Усього по 2 класу		118 403 894	110 811 639	7 592 255	119 482 838	111 666 666	7 816 171	1 118 043	863 665	254 378	
87	Клас - 3	
88	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
89	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
90	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
91	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
92	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	9 140	9 140	 0	7 298	7 298	 0	8 349	8 349	 0	
93	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	16 422	16 422	 0	
94	Усього по 340 групі		9 140	9 140	 0	7 298	7 298	 0	24 771	24 771	 0	
95	Усього по 34 розділу		9 140	9 140	 0	7 298	7 298	 0	24 771	24 771	 0	
96	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3 965	3 965	 0	4 729	4 729	 0	11 640	11 640	 0	
97	Усього по 350 групі		3 965	3 965	 0	4 729	4 729	 0	11 640	11 640	 0	
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	17 602	17 602	 0	21 370	21 370	 0	28 027	28 027	 0	
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	16 356	16 356	 0	19 105	19 105	 0	3 429	3 429	 0	
100	Усього по 351 групі		33 958	33 958	 0	40 474	40 474	 0	31 456	31 456	 0	
101	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	3 463	3 463	 0	10 168	10 168	 0	 2	 2	 0	
102	3521	Відстрочений податковий актив	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	889	889	 0	
103	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	31 414	31 414	 0	31 399	31 399	 0	26	26	 0	
104	Усього по 352 групі		34 878	34 878	 0	41 567	41 567	 0	917	917	 0	
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	7 910 724	5 383 564	2 527 161	7 910 724	5 383 564	2 527 161	 0	 0	 0	
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	57 778	5 365	52 412	57 778	5 365	52 412	 0	 0	 0	
107	Усього по 354 групі		7 968 502	5 388 929	2 579 573	7 968 502	5 388 929	2 579 573	 0	 0	 0	
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	224	189	35	261	226	35	25	25	 0	
109	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	24	 6	18	26	11	15	634	 1	633	
110	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	46 651	46 651	 0	46 651	46 651	 0	 0	 0	 0	
111	Усього по 355 групі		46 900	46 846	54	46 938	46 887	51	659	26	633	
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	51 744	51 744	 0	49 815	49 815	 0	27 759	27 759	 0	

113	3578	Інші нараховані доходи 	А	2 507	2 507	 0	2 614	2 614	 0	2 241	2 241	 0	
114	Усього по 357 групі		54 251	54 251	 0	52 429	52 429	 0	30 000	30 000	 0	
115	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	737	90	646	738	89	649	-722	-89	-633	
116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	2 155	2 155	 0	2 574	2 574	 0	-2 572	-2 572	 0	
117	Усього по 359 групі		2 892	2 245	646	3 312	2 662	649	-3 293	-2 660	-633	
118	Усього по 35 розділу		8 145 345	5 565 072	2 580 273	8 157 951	5 577 678	2 580 273	71 380	71 380	 0	
119	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	287 666 989	277 946 138	9 720 851	287 665 351	277 944 500	9 720 851	39	39	 0	
120	Усього по 373 групі		287 666 989	277 946 138	9 720 851	287 665 351	277 944 500	9 720 851	39	39	 0	
121	Усього по 37 розділу		287 666 989	277 946 138	9 720 851	287 665 351	277 944 500	9 720 851	39	39	 0	
122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	16 203 949	 0	16 203 949	16 207 078	 0	16 207 078	19 373	 0	19 373	
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-19 373	-19 373	 0	
124	Усього по 380 групі		16 203 949	 0	16 203 949	16 207 078	 0	16 207 078	 0	-19 373	19 373	
125	Усього по 38 розділу		16 203 949	 0	16 203 949	16 207 078	 0	16 207 078	 0	-19 373	19 373	
126	Усього по 3 класу		312 025 423	283 520 349	28 505 073	312 037 679	283 529 476	28 508 202	96 189	76 816	19 373	
127	Клас - 4	
128	4300	Нематеріальні активи	А	161	161	 0	 0	 0	 0	60 462	60 462	 0	
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	778	778	 0	-35 797	-35 797	 0	
130	Усього по 430 групі		161	161	 0	778	778	 0	24 665	24 665	 0	
131	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	161	161	 0	161	161	 0	 0	 0	 0	
132	Усього по 431 групі		161	161	 0	161	161	 0	 0	 0	 0	
133	Усього по 43 розділу		322	322	 0	939	939	 0	24 665	24 665	 0	
134	4400	Основні засоби	А	14 321	14 321	 0	6 661	6 661	 0	604 972	604 972	 0	
135	4409	Знос основних засобів	П	3 078	3 078	 0	7 591	7 591	 0	-163 150	-163 150	 0	
136	Усього по 440 групі		17 400	17 400	 0	14 252	14 252	 0	441 822	441 822	 0	
137	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	3 880	3 880	 0	36 230	36 230	 0	
138	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	3 880	3 880	 0	36 230	36 230	 0	
139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	10 076	10 076	 0	11 258	11 258	 0	25 872	25 872	 0	
140	Усього по 443 групі		10 076	10 076	 0	11 258	11 258	 0	25 872	25 872	 0	
141	Усього по 44 розділу		27 476	27 476	 0	29 390	29 390	 0	503 924	503 924	 0	
142	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	3 010	3 010	 0	810	810	 0	67 804	67 804	 0	
143	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	808	808	 0	3 046	3 046	 0	-67 206	-67 206	 0	
144	Усього по 450 групі		3 818	3 818	 0	3 856	3 856	 0	598	598	 0	
145	Усього по 45 розділу		3 818	3 818	 0	3 856	3 856	 0	598	598	 0	

146	4600	Активи з права користування	А	20 431	20 431	 0	4 840	4 840	 0	261 812	261 812	 0	
147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	4 840	4 840	 0	10 382	10 382	 0	-108 851	-108 851	 0	
148	Усього по 460 групі		25 271	25 271	 0	15 221	15 221	 0	152 962	152 962	 0	
149	Усього по 46 розділу		25 271	25 271	 0	15 221	15 221	 0	152 962	152 962	 0	
150	Усього по 4 класу		56 887	56 887	 0	49 406	49 406	 0	682 148	682 148	 0	
151	АКТИВИ УСЬОГО		880 942 125	797 490 931	83 451 194	880 332 327	797 028 250	83 304 078	23 808 941	18 848 569	4 960 373	
153	Клас - 1	
154	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	6 916 219	6 902 860	13 358	6 889 769	6 876 410	13 358	 0	 0	 0	
155	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	7 311 183	441 573	6 869 610	7 311 048	441 573	6 869 475	 0	 0	 0	
156	Усього по 191 групі		14 227 402	7 344 433	6 882 968	14 200 817	7 317 983	6 882 834	 0	 0	 0	
157	Усього по 19 розділу		14 227 402	7 344 433	6 882 968	14 200 817	7 317 983	6 882 834	 0	 0	 0	
158	Усього по 1 класу		14 227 402	7 344 433	6 882 968	14 200 817	7 317 983	6 882 834	 0	 0	 0	
159	Клас - 2	
160	2560	Державні позабюджетні фонди	П	23 572	23 572	 0	23 572	23 572	 0	 0	 0	 0	
161	Усього по 256 групі		23 572	23 572	 0	23 572	23 572	 0	 0	 0	 0	
162	Усього по 25 розділу		23 572	23 572	 0	23 572	23 572	 0	 0	 0	 0	
163	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	9 097 208	6 547 163	2 550 045	
164	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 108	1 108	 0	
165	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3 622 899	873 691	2 749 208	3 716 232	873 355	2 842 878	106 049	19	106 030	
166	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 861	4 861	 0	4 770	4 770	 0	734	734	 0	
167	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	28 892	28 892	 0	32 817	32 817	 0	6 100	6 100	 0	
168	Усього по 260 групі		3 656 652	907 444	2 749 208	3 753 820	910 942	2 842 878	9 211 199	6 555 125	2 656 074	
169	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	71 044 274	71 042 530	1 743	71 084 430	71 081 053	3 378	3 815 160	3 718 250	96 909	
170	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	90	88	 2	90	90	 0	-155	-151	-4	
171	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	40 620	40 608	12	37 193	37 007	186	6 601	6 213	389	
172	Усього по 261 групі		71 084 983	71 083 227	1 757	71 121 713	71 118 150	3 564	3 821 606	3 724 312	97 294	
173	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 676 413	993 592	682 820	
174	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	4 363	4 363	 0	4 503	4 503	 0	2 918	2 918	 0	
175	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	660	660	 0	10 924	10 924	 0	
176	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	487	487	 0	
177	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	469	461	 8	459	450	 8	298	287	11	

178	Усього по 262 групі		4 832	4 824	 8	5 622	5 614	 8	1 691 039	1 008 208	682 831	
179	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	1 209 878	1 029 721	180 157	1 499 186	1 267 085	232 101	6 902 902	5 438 082	1 464 820	
180	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
181	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	683	665	18	566	549	17	-1 784	-1 718	-66	
182	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	73 721	71 454	2 267	76 134	73 500	2 634	65 469	58 803	6 666	
183	Усього по 263 групі		1 284 282	1 101 839	182 443	1 575 886	1 341 134	234 751	6 966 588	5 495 169	1 471 419	
184	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	6 652 263	6 649 976	2 287	6 616 986	6 614 697	2 289	214 767	214 350	417	
185	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3 842 482	3 842 482	 0	3 908 730	3 908 730	 0	281 683	281 683	 0	
186	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	269	269	 0	142	142	 0	 0	 0	 0	
187	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	12 006	12 006	 0	12 029	12 029	 0	34	34	 0	
188	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 9	 9	 0	12	12	 0	-16	-16	 0	
189	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	4 426	4 426	 0	3 957	3 957	 0	565	565	 0	
190	Усього по 265 групі		10 511 455	10 509 167	2 287	10 541 856	10 539 567	2 289	497 033	496 615	417	
191	Усього по 26 розділу		86 542 204	83 606 502	2 935 702	86 998 897	83 915 407	3 083 490	22 187 465	17 279 429	4 908 035	
192	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	11 625 403	5 818 548	5 806 855	11 625 758	5 818 948	5 806 811	406	400	 6	
193	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	62 521	9 105	53 416	62 521	9 105	53 416	 0	 0	 0	
194	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	15 674 330	15 674 330	 0	15 657 897	15 657 897	 0	10 773	10 773	 0	
195	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	15 955	15 794	161	17 401	17 091	309	44 699	35 859	8 841	
196	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	75 682 254	75 543 084	139 170	75 684 769	75 546 277	138 491	17 531	16 983	548	
197	Усього по 290 групі		103 060 462	97 060 860	5 999 602	103 048 345	97 049 318	5 999 028	73 409	64 015	9 394	
198	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	713 379	713 379	 0	713 374	713 374	 0	33	33	 0	
199	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	20 263	1 985	18 278	
200	Усього по 292 групі		713 379	713 379	 0	713 374	713 374	 0	20 297	2 018	18 278	
201	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	22 501	22 501	 0	22 895	22 895	 0	193 075	193 075	 0	
202	Усього по 293 групі		22 501	22 501	 0	22 895	22 895	 0	193 075	193 075	 0	
203	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	84 839	138	84 701	84 839	138	84 701	867	867	 0	
204	Усього по 294 групі		84 839	138	84 701	84 839	138	84 701	867	867	 0	

205	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	21 077	21 077	 0	23 200	23 200	 0	2 549	2 549	 0	
206	Усього по 295 групі		21 077	21 077	 0	23 200	23 200	 0	2 549	2 549	 0	
207	Усього по 29 розділу		103 902 258	97 817 955	6 084 303	103 892 653	97 808 924	6 083 729	290 197	262 524	27 673	
208	Усього по 2 класу		190 468 034	181 448 029	9 020 005	190 915 122	181 747 903	9 167 219	22 477 662	17 541 954	4 935 708	
209	Клас - 3	
210	3600	Доходи майбутніх періодів	П	477	475	 1	1 072	1 059	12	3 747	3 735	12	
211	Усього по 360 групі		477	475	 1	1 072	1 059	12	3 747	3 735	12	
212	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3 047	3 047	 0	3 732	3 732	 0	1 484	1 484	 0	
213	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	10 346	10 346	 0	19 942	19 942	 0	152 267	152 267	 0	
214	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 059	2 059	 0	2 144	2 144	 0	1 567	1 567	 0	
215	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 425	9 425	 0	10 096	10 096	 0	19 775	19 775	 0	
216	Усього по 361 групі		24 878	24 878	 0	35 914	35 914	 0	175 093	175 093	 0	
217	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	10 168	10 168	 0	3 463	3 463	 0	 0	 0	 0	
218	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	37 413	37 413	 0	37 684	37 684	 0	3 414	3 414	 0	
219	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	 0	 0	 0	5 941	5 941	 0	14 129	14 129	 0	
220	Усього по 362 групі		47 581	47 581	 0	47 089	47 089	 0	17 542	17 542	 0	
221	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	9 841 599	4 272 284	5 569 315	9 841 599	4 272 284	5 569 315	 0	 0	 0	
222	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 613 616	1 613 616	 0	1 613 616	1 613 616	 0	 0	 0	 0	
223	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 406	1 406	 0	5 597	5 597	 0	8 051	8 051	 0	
224	Усього по 364 групі		11 456 620	5 887 306	5 569 315	11 460 811	5 891 496	5 569 315	8 051	8 051	 0	
225	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	121	121	 0	121	121	 0	 0	 0	 0	
226	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	 6	 6	 0	 6	 6	 0	 0	 0	 0	
227	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	140 962	140 962	 0	112 414	112 414	 0	52	52	 0	
228	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	22 843	22 843	 0	22 678	22 678	 0	 0	 0	 0	
229	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	6 714	6 714	 0	6 714	6 714	 0	 0	 0	 0	
230	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	9 638	9 638	 0	7 103	7 103	 0	49 368	49 368	 0	
231	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	38	38	 0	50	50	 0	12	12	 0	
232	Усього по 365 групі		180 322	180 322	 0	149 086	149 086	 0	49 432	49 432	 0	
233	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 030	895	135	1 019	884	135	108	108	 0	

234	3678	Інші нараховані витрати 	П	1 404	1 404	 0	1 305	1 305	 0	584	584	 0	
235	Усього по 367 групі		2 434	2 299	135	2 323	2 188	135	692	692	 0	
236	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4 697	4 664	33	3 558	3 495	63	3 557	3 495	62	
237	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	5 419	5 419	 0	3 712	3 712	 0	3 712	3 712	 0	
238	Усього по 369 групі		10 116	10 083	33	7 270	7 207	63	7 269	7 207	62	
239	Усього по 36 розділу		11 722 429	6 152 944	5 569 484	11 703 565	6 134 040	5 569 525	261 826	261 752	74	
240	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	68 980	66 474	2 506	68 182	65 679	2 502	223	222	 1	
241	Усього по 372 групі		68 980	66 474	2 506	68 182	65 679	2 502	223	222	 1	
242	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	87	87	 0	
243	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	87	87	 0	
244	Усього по 37 розділу		68 980	66 474	2 506	68 182	65 679	2 502	310	309	 1	
245	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	24 589	 0	24 589	
246	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	16 287 138	16 287 138	 0	16 284 009	16 284 009	 0	-24 589	-24 589	 0	
247	Усього по 380 групі		16 287 138	16 287 138	 0	16 284 009	16 284 009	 0	 0	-24 589	24 589	
248	Усього по 38 розділу		16 287 138	16 287 138	 0	16 284 009	16 284 009	 0	 0	-24 589	24 589	
249	Усього по 3 класу		28 078 547	22 506 557	5 571 990	28 055 756	22 483 729	5 572 027	262 136	237 472	24 665	
250	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		232 773 982	211 299 019	21 474 963	233 171 695	211 549 615	21 622 080	22 739 798	17 779 426	4 960 373	
252	Клас - 5	
253	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
254	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
255	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
256	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
257	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	150 204	150 204	 0	
258	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	150 204	150 204	 0	
259	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	586 677	586 677	 0	
260	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	75 342	75 342	 0	73 081	73 081	 0	62 511	62 511	 0	
261	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-45	-45	 0	
262	Усього по 510 групі		75 342	75 342	 0	73 081	73 081	 0	62 466	62 466	 0	
263	Усього по 51 розділу		75 342	75 342	 0	73 081	73 081	 0	62 466	62 466	 0	
264	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	420 001	420 001	 0	
265	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	420 001	420 001	 0	
266	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	420 001	420 001	 0	
267	Усього по 5 класу		75 342	75 342	 0	73 081	73 081	 0	1 069 143	1 069 143	 0	
268	КАПIТАЛ УСЬОГО		75 342	75 342	 0	73 081	73 081	 0	1 069 143	1 069 143	 0	

383	ПАСИВИ УСЬОГО		232 849 324	211 374 361	21 474 963	233 244 776	211 622 696	21 622 080	23 808 941	18 848 569	4 960 373	
385	Клас - 6	
386	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	19	19	 0	249	249	 0	
387	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	19	19	 0	249	249	 0	
388	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 913	1 913	 0	26 970	26 970	 0	
389	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	96	96	 0	6 165	6 165	 0	61 116	61 116	 0	
390	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	24	24	 0	424	424	 0	
391	Усього по 602 групі		96	96	 0	8 102	8 102	 0	88 510	88 510	 0	
392	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	849	849	 0	7 827	7 827	 0	
393	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	162	162	 0	18 394	18 394	 0	180 568	180 568	 0	
394	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	17	17	 0	235	235	 0	
395	Усього по 605 групі		163	163	 0	19 260	19 260	 0	188 629	188 629	 0	
396	Усього по 60 розділу		259	259	 0	27 381	27 381	 0	277 388	277 388	 0	
397	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	354	354	 0	22 105	22 105	 0	391 488	391 488	 0	
398	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	441	441	 0	19 274	19 274	 0	382 134	382 134	 0	
399	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	168 589	168 589	 0	1 181 874	1 181 874	 0	
400	Усього по 612 групі		795	795	 0	209 968	209 968	 0	1 955 495	1 955 495	 0	
401	Усього по 61 розділу		795	795	 0	209 968	209 968	 0	1 955 495	1 955 495	 0	
402	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 500	3 500	 0	
403	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	246 132	246 132	 0	246 982	246 982	 0	-399	-399	 0	

404	Усього по 620 групі		246 132	246 132	 0	246 982	246 982	 0	3 101	3 101	 0	
405	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	395 906	395 906	 0	
406	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	31 796	31 796	 0	66 442	66 442	 0	-13 414	-13 414	 0	
407	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 028	-1 028	 0	
408	Усього по 621 групі		31 796	31 796	 0	66 442	66 442	 0	381 463	381 463	 0	
409	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	264	264	 0	788	788	 0	3 007	3 007	 0	
410	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	661	661	 0	129 541	129 541	 0	
411	Усього по 622 групі		264	264	 0	1 449	1 449	 0	132 548	132 548	 0	
412	Усього по 62 розділу		278 193	278 193	 0	314 873	314 873	 0	517 112	517 112	 0	
413	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 6	 6	 0	133 060	133 060	 0	172 540	172 540	 0	
414	Усього по 634 групі		 6	 6	 0	133 060	133 060	 0	172 540	172 540	 0	
415	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	231	231	 0	1 672	1 672	 0	
416	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	231	231	 0	1 672	1 672	 0	
417	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	147	147	 0	-417	-417	 0	
418	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	1 593	1 593	 0	18 420	18 420	 0	
419	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 8	 8	 0	
420	6399	Інші операційні доходи	П	1 002	1 002	 0	1 258	1 258	 0	4 456	4 456	 0	
421	Усього по 639 групі		1 002	1 002	 0	2 998	2 998	 0	22 467	22 467	 0	
422	Усього по 63 розділу		1 008	1 008	 0	136 289	136 289	 0	196 678	196 678	 0	
423	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	 0	 0	 0	198	198	 0	1 269	1 269	 0	
424	6499	Інші доходи	П	 0	 0	 0	219	219	 0	8 928	8 928	 0	
425	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	417	417	 0	10 197	10 197	 0	
426	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	417	417	 0	10 197	10 197	 0	
427	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	10 067	10 067	 0	26 617	26 617	 0	146 821	146 821	 0	
428	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	261	261	 0	
429	Усього по 650 групі		10 067	10 067	 0	26 617	26 617	 0	147 082	147 082	 0	
430	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	172	172	 0	81 658	81 658	 0	817 469	817 469	 0	
431	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	122	122	 0	1 667	1 667	 0	

432	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	52	52	 0	650	650	 0	
433	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	10 472	10 472	 0	76 348	76 348	 0	
434	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 174	1 174	 0	13 266	13 266	 0	
435	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	44	44	 0	175	175	 0	
436	Усього по 651 групі		172	172	 0	93 523	93 523	 0	909 575	909 575	 0	
437	Усього по 65 розділу		10 239	10 239	 0	120 140	120 140	 0	1 056 657	1 056 657	 0	
438	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	51	51	 0	902	902	 0	
439	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 6	 6	 0	
440	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	51	51	 0	908	908	 0	
441	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	51	51	 0	908	908	 0	
442	Усього по 6 класу		290 493	290 493	 0	809 120	809 120	 0	4 014 435	4 014 435	 0	
443	ДОХОДИ УСЬОГО		290 493	290 493	 0	809 120	809 120	 0	4 014 435	4 014 435	 0	
445	Клас - 7	
446	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	27 817	27 817	 0	 0	 0	 0	270 901	270 901	 0	
447	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	37 735	37 735	 0	206	206	 0	409 376	409 376	 0	
448	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	2 002	2 002	 0	 2	 2	 0	24 108	24 108	 0	
449	Усього по 702 групі		67 555	67 555	 0	208	208	 0	704 386	704 386	 0	
450	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	458	458	 0	 0	 0	 0	7 056	7 056	 0	
451	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	76 480	76 480	 0	790	790	 0	677 784	677 784	 0	
452	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	141	141	 0	 0	 0	 0	1 420	1 420	 0	
453	Усього по 704 групі		77 080	77 080	 0	790	790	 0	686 260	686 260	 0	
454	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 362	1 362	 0	 0	 0	 0	33 242	33 242	 0	
455	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 259	2 259	 0	 9	 9	 0	30 642	30 642	 0	
456	Усього по 707 групі		3 621	3 621	 0	 9	 9	 0	63 884	63 884	 0	
457	Усього по 70 розділу		148 256	148 256	 0	1 006	1 006	 0	1 454 530	1 454 530	 0	
458	7141	Інші процентні витрати	А	664	664	 0	 0	 0	 0	5 027	5 027	 0	
459	Усього по 714 групі		664	664	 0	 0	 0	 0	5 027	5 027	 0	
460	Усього по 71 розділу		664	664	 0	 0	 0	 0	5 027	5 027	 0	

461	7300	Витрати на СЕП	А	763	763	 0	 0	 0	 0	7 099	7 099	 0	
462	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 711	2 711	 0	 0	 0	 0	14 219	14 219	 0	
463	Усього по 730 групі		3 474	3 474	 0	 0	 0	 0	21 318	21 318	 0	
464	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	61	61	 0	
465	Усього по 732 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	61	61	 0	
466	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	13	13	 0	 0	 0	 0	79	79	 0	
467	Усього по 735 групі		13	13	 0	 0	 0	 0	79	79	 0	
468	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
469	Усього по 736 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
470	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	63	63	 0	 0	 0	 0	1 253	1 253	 0	
471	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 183	2 183	 0	
472	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	3 880	3 880	 0	 0	 0	 0	3 880	3 880	 0	
473	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	705	705	 0	 9	 9	 0	9 341	9 341	 0	
474	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 011	1 011	 0	 0	 0	 0	7 670	7 670	 0	
475	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	2 946	2 946	 0	
476	7399	Інші операційні витрати	А	7 521	7 521	 0	96	96	 0	105 250	105 250	 0	
477	Усього по 739 групі		13 185	13 185	 0	105	105	 0	132 523	132 523	 0	
478	Усього по 73 розділу		16 672	16 672	 0	105	105	 0	153 983	153 983	 0	
479	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	101 122	101 122	 0	8 218	8 218	 0	1 058 561	1 058 561	 0	
480	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	18 128	18 128	 0	1 421	1 421	 0	182 189	182 189	 0	
481	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1 134	1 134	 0	 0	 0	 0	12 514	12 514	 0	
482	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	65	65	 0	
483	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	81	81	 0	 0	 0	 0	1 360	1 360	 0	
484	Усього по 740 групі		120 465	120 465	 0	9 640	9 640	 0	1 254 688	1 254 688	 0	
485	7410	Податок на додану вартість	А	763	763	 0	 0	 0	 0	9 474	9 474	 0	
486	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	5 941	5 941	 0	 0	 0	 0	47 631	47 631	 0	
487	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	470	470	 0	 0	 0	 0	5 645	5 645	 0	
488	Усього по 741 групі		7 175	7 175	 0	 0	 0	 0	62 750	62 750	 0	
489	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	5 757	5 757	 0	22	22	 0	55 420	55 420	 0	
490	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	923	923	 0	 0	 0	 0	10 851	10 851	 0	
491	7423	Амортизація	А	8 353	8 353	 0	 0	 0	 0	80 962	80 962	 0	
492	7424	Амортизація активів з права користування	А	8 205	8 205	 0	 0	 0	 0	89 634	89 634	 0	
493	Усього по 742 групі		23 238	23 238	 0	22	22	 0	236 867	236 867	 0	

494	7430	Витрати на комунальні послуги	А	4 174	4 174	 0	 0	 0	 0	28 009	28 009	 0	
495	7431	Господарські витрати	А	1 579	1 579	 0	 0	 0	 0	20 283	20 283	 0	
496	7432	Витрати на охорону	А	2 396	2 396	 0	 0	 0	 0	25 527	25 527	 0	
497	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	5 081	5 081	 0	 0	 0	 0	54 538	54 538	 0	
498	Усього по 743 групі		13 230	13 230	 0	 0	 0	 0	128 357	128 357	 0	
499	7450	Поштово-телефонні витрати	А	1 169	1 169	 0	 0	 0	 0	11 248	11 248	 0	
500	7452	Витрати на відрядження	А	289	289	 0	 0	 0	 0	2 843	2 843	 0	
501	7454	Представницькі витрати	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	298	298	 0	
502	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	1 312	1 312	 0	 0	 0	 0	7 551	7 551	 0	
503	7456	Спонсорство та доброчинність	А	1 052	1 052	 0	 0	 0	 0	15 283	15 283	 0	
504	7457	Інші адміністративні витрати	А	859	859	 0	 0	 0	 0	29 215	29 215	 0	
505	Усього по 745 групі		4 682	4 682	 0	 0	 0	 0	66 439	66 439	 0	
506	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	58	58	 0	 0	 0	 0	1 595	1 595	 0	
507	7499	Інші витрати	А	248	248	 0	 0	 0	 0	3 767	3 767	 0	
508	Усього по 749 групі		306	306	 0	 0	 0	 0	5 362	5 362	 0	
509	Усього по 74 розділу		169 096	169 096	 0	9 661	9 661	 0	1 754 462	1 754 462	 0	
510	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	10 048	10 048	 0	750	750	 0	142 671	142 671	 0	
511	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	34	34	 0	 0	 0	 0	330	330	 0	
512	7509	Інші комісійні витрати	А	5 144	5 144	 0	 0	 0	 0	41 775	41 775	 0	
513	Усього по 750 групі		15 225	15 225	 0	750	750	 0	184 776	184 776	 0	
514	Усього по 75 розділу		15 225	15 225	 0	750	750	 0	184 776	184 776	 0	
515	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	4 388	4 388	 0	4 282	4 282	 0	327	327	 0	
516	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	37 287	37 287	 0	36 765	36 765	 0	-14 680	-14 680	 0	
517	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-71 243	-71 243	 0	
518	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	285 047	285 047	 0	316 683	316 683	 0	28 865	28 865	 0	
519	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	73 569	73 569	 0	72 719	72 719	 0	10 288	10 288	 0	
520	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	86 985	86 985	 0	92 384	92 384	 0	2 327	2 327	 0	
521	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-15	-15	 0	
522	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	722	722	 0	721	721	 0	86	86	 0	
523	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-3 820	-3 820	 0	

524	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	7 269	7 269	 0	10 116	10 116	 0	3 057	3 057	 0	
525	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-375	-375	 0	
526	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 574	2 574	 0	1 746	1 746	 0	2 024	2 024	 0	
527	Усього по 770 групі		497 841	497 841	 0	535 415	535 415	 0	-43 159	-43 159	 0	
528	Усього по 77 розділу		497 841	497 841	 0	535 415	535 415	 0	-43 159	-43 159	 0	
529	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-242	-242	 0	
530	7900	Податок на прибуток	А	3 463	3 463	 0	 0	 0	 0	85 057	85 057	 0	
531	Усього по 790 групі		3 463	3 463	 0	 0	 0	 0	84 815	84 815	 0	
532	Усього по 79 розділу		3 463	3 463	 0	 0	 0	 0	84 815	84 815	 0	
533	Усього по 7 класу		851 218	851 218	 0	546 938	546 938	 0	3 594 434	3 594 434	 0	
534	ВИТРАТИ УСЬОГО		851 218	851 218	 0	546 938	546 938	 0	3 594 434	3 594 434	 0	
684	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	420 001	420 001	 0	
685	Клас - 9	
686	9000	Надані гарантії	А	74 795	74 499	296	88 242	88 000	243	636 237	624 694	11 543	
687	9003	Надані авалі	А	2 400	2 400	 0	4 799	4 799	 0	7 865	7 865	 0	
688	Усього по 900 групі		77 194	76 898	296	93 042	92 799	243	644 102	632 559	11 543	
689	Усього по 90 розділу		77 194	76 898	296	93 042	92 799	243	644 102	632 559	11 543	
690	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	695 292	659 526	35 766	622 897	597 561	25 336	613 709	568 770	44 938	
691	Усього по 912 групі		695 292	659 526	35 766	622 897	597 561	25 336	613 709	568 770	44 938	
692	Усього по 91 розділу		695 292	659 526	35 766	622 897	597 561	25 336	613 709	568 770	44 938	
693	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	63 135	42 058	21 077	63 135	42 058	21 077	 0	 0	 0	
694	Усього по 920 групі		63 135	42 058	21 077	63 135	42 058	21 077	 0	 0	 0	
695	Усього по 92 розділу		63 135	42 058	21 077	63 135	42 058	21 077	 0	 0	 0	
696	9500	Отримана застава	А	29 630	26 511	3 119	62 009	22 744	39 265	717 486	672 189	45 297	
697	Усього по 950 групі		29 630	26 511	3 119	62 009	22 744	39 265	717 486	672 189	45 297	
698	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	162 208	162 208	 0	
699	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	393	393	 0	 0	 0	 0	104 801	104 801	 0	
700	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	5 391	5 391	 0	2 740	2 740	 0	854 373	854 373	 0	
701	Усього по 952 групі		5 785	5 785	 0	2 740	2 740	 0	1 121 383	1 121 383	 0	
702	Усього по 95 розділу		35 415	32 296	3 119	64 749	25 484	39 265	1 838 869	1 793 572	45 297	
703	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	414	409	 5	 4	 0	 4	1 192	1 009	182	
704	Усього по 960 групі		414	409	 5	 4	 0	 4	1 192	1 009	182	
705	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	8 605	8 605	 0	51	51	 0	20 494	20 494	 0	

706	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	2 144	32	2 112	1 528	100	1 428	71 471	668	70 802	
707	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	13	13	 0	 0	 0	 0	106	106	 0	
708	Усього по 961 групі		10 762	8 650	2 112	1 579	151	1 428	92 071	21 269	70 802	
709	Усього по 96 розділу		11 176	9 059	2 116	1 583	151	1 432	93 262	22 278	70 985	
710	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 7	 7	 0	
711	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 7	 7	 0	
712	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
713	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
714	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
715	9819	Інші цінності і документи	А	52	22	30	39	15	23	23	14	 8	
716	Усього по 981 групі		52	22	30	39	16	23	284 563	284 555	 8	
717	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
718	9821	Бланки суворого обліку	А	 5	 5	 0	 4	 4	 0	69	69	 0	
719	Усього по 982 групі		 5	 5	 0	 4	 4	 0	71	71	 0	
720	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	11 131	 0	11 131	6 304	 0	6 304	8 361	 0	8 361	
721	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	 1	 0	 1	366	 0	366	 0	 0	 0	
722	Усього по 983 групі		11 132	 0	11 132	6 670	 0	6 670	8 361	 0	8 361	
723	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 2	 2	 0	 5	 5	 0	48	48	 0	
724	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
725	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	29	29	 0	27	27	 0	50	50	 0	
726	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	6 255	25	6 230	5 856	28	5 828	2 597	14	2 583	
727	Усього по 989 групі		6 287	57	6 230	5 888	60	5 828	2 695	112	2 583	
728	Усього по 98 розділу		17 476	85	17 391	12 601	80	12 521	295 696	284 744	10 952	
729	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 022 137	878 846	143 291	992 550	880 370	112 179	540 376	 0	540 376	
730	Усього по 990 групі		1 022 137	878 846	143 291	992 550	880 370	112 179	540 376	 0	540 376	
731	Усього по 99 розділу		1 022 137	878 846	143 291	992 550	880 370	112 179	540 376	 0	540 376	
732	Усього по 9 класу		1 921 824	1 698 768	223 056	1 850 557	1 638 503	212 054	4 026 014	3 301 923	724 091	
733	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		1 921 824	1 698 768	223 056	1 850 557	1 638 503	212 054	4 026 014	3 301 923	724 091	
735	Клас - 9	
736	9031	Отримані гарантії	П	57 307	46 532	10 775	112 957	99 189	13 769	1 930 734	1 411 344	519 390	
737	Усього по 903 групі		57 307	46 532	10 775	112 957	99 189	13 769	1 930 734	1 411 344	519 390	
738	Усього по 90 розділу		57 307	46 532	10 775	112 957	99 189	13 769	1 930 734	1 411 344	519 390	
739	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	63 139	20 985	42 154	63 139	20 985	42 154	 0	 0	 0	
740	Усього по 921 групі		63 139	20 985	42 154	63 139	20 985	42 154	 0	 0	 0	
741	Усього по 92 розділу		63 139	20 985	42 154	63 139	20 985	42 154	 0	 0	 0	
742	9510	Надана застава	П	5 500	2 075	3 425	6 651	771	5 880	135 939	13 174	122 765	

743	Усього по 951 групі		5 500	2 075	3 425	6 651	771	5 880	135 939	13 174	122 765	
744	9540	Умовні зобов'язання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 708	2 708	 0	
745	Усього по 954 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 708	2 708	 0	
746	Усього по 95 розділу		5 500	2 075	3 425	6 651	771	5 880	138 647	15 882	122 765	
747	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 567 675	1 567 675	 0	
748	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 567 675	1 567 675	 0	
749	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 151	158	1 992	16 618	9 071	7 547	388 958	307 022	81 937	
750	Усього по 991 групі		2 151	158	1 992	16 618	9 071	7 547	388 958	307 022	81 937	
751	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	35 052	35 052	 0	35 052	35 052	 0	 0	 0	 0	
752	Усього по 992 групі		35 052	35 052	 0	35 052	35 052	 0	 0	 0	 0	
753	Усього по 99 розділу		37 203	35 210	1 992	51 669	44 123	7 547	1 956 633	1 874 696	81 937	
754	Усього по 9 класу		163 149	104 802	58 347	234 417	165 068	69 349	4 026 014	3 301 923	724 091	
755	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		163 149	104 802	58 347	234 417	165 068	69 349	4 026 014	3 301 923	724 091	
757	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		2 084 973	1 803 571	281 403	2 084 973	1 803 571	281 403	0	0	0