Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року № 11	
Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" лютого 2020 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	451 516	282 038	169 478	479 524	298 483	181 041	89 035	28 178	60 856	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	3 608 949	2 786 286	822 663	3 503 880	2 759 626	744 253	295 214	88 987	206 228	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	52 620	52 620	 0	50 924	50 924	 0	21 820	21 820	 0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	1 097 446	758 985	338 461	1 079 383	756 985	322 398	18 063	2 000	16 063	
6	Усього по 100 групі		5 210 531	3 879 929	1 330 602	5 113 711	3 866 019	1 247 692	424 132	140 985	283 147	
7	Усього по 10 розділу		5 210 531	3 879 929	1 330 602	5 113 711	3 866 019	1 247 692	424 132	140 985	283 147	
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	16 102 173	16 102 173	 0	16 022 404	16 022 404	 0	140 458	140 458	 0	
9	Усього по 120 групі		16 102 173	16 102 173	 0	16 022 404	16 022 404	 0	140 458	140 458	 0	
10	Усього по 12 розділу		16 102 173	16 102 173	 0	16 022 404	16 022 404	 0	140 458	140 458	 0	
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	124 116	 0	124 116	 0	 0	 0	
12	1415	Переоцінка боргових цiнних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	147	 0	147	78	 0	78	 0	 0	 0	
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	454	 0	454	253	 0	253	 0	 0	 0	
14	1418	Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	80	 0	80	1 281	 0	1 281	 0	 0	 0	

15	Усього по 141 групі		680	 0	680	125 728	 0	125 728	 0	 0	 0	
16	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 482	 0	5 482	1 584	 0	1 584	78 771	 0	78 771	
17	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	392	 0	392	144	 0	144	-1 830	 0	-1 830	
18	1428	Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65	 0	65	 2	 0	 2	151	 0	151	
19	Усього по 142 групі		5 939	 0	5 939	1 729	 0	1 729	77 092	 0	77 092	
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 090 000	10 090 000	 0	10 445 000	10 445 000	 0	900 000	900 000	 0	
21	1448	Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 524	12 524	 0	12 238	12 238	 0	2 250	2 250	 0	
22	Усього по 144 групі		10 102 524	10 102 524	 0	10 457 238	10 457 238	 0	902 250	902 250	 0	
23	Усього по 14 розділу		10 109 143	10 102 524	6 620	10 584 695	10 457 238	127 457	979 342	902 250	77 092	
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 658 504	52 150	2 606 354	2 295 915	51 240	2 244 676	417 970	1 224	416 746	
25	1502	Кошти банків у розрахунках	А	21 953	1 881	20 072	15 878	3 291	12 588	45 820	11 813	34 007	
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	38	10	28	34	10	24	 5	 0	 5	
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 269	108	1 161	2 298	59	2 239	-2 224	-59	-2 165	
28	Усього по 150 групі		2 681 764	54 149	2 627 615	2 314 125	54 599	2 259 527	461 571	12 979	448 592	
29	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	171 000	171 000	 0	171 000	171 000	 0	 0	 0	 0	
30	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	128	128	 0	128	128	 0	 0	 0	 0	
31	Усього по 152 групі		171 128	171 128	 0	171 128	171 128	 0	 0	 0	 0	
32	Усього по 15 розділу		2 852 892	225 277	2 627 615	2 485 253	225 727	2 259 527	461 571	12 979	448 592	
33	1811	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою	А	778 432	634 943	143 490	771 029	627 843	143 186	7 403	7 100	303	
34	1819	Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками	А	2 114 006	850 094	1 263 912	2 114 006	850 094	1 263 912	 0	 0	 0	
35	Усього по 181 групі		2 892 438	1 485 036	1 407 402	2 885 035	1 477 936	1 407 098	7 403	7 100	303	
36	Усього по 18 розділу		2 892 438	1 485 036	1 407 402	2 885 035	1 477 936	1 407 098	7 403	7 100	303	
37	Усього по 1 класу		37 167 177	31 794 939	5 372 238	37 091 098	32 049 324	5 041 774	2 012 906	1 203 772	809 134	
38	Клас - 2	

39	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	700	700	 0	 0	 0	 0	
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	203 064	162 623	40 440	280 351	253 875	26 477	529 873	327 632	202 241	
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	709	677	32	48	30	18	-813	-526	-287	
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 009	5 516	1 493	7 085	5 592	1 493	606	606	 0	
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	33 360	25 476	7 883	32 216	25 555	6 662	-31 526	-25 410	-6 116	
44	Усього по 206 групі		244 142	194 293	49 848	320 400	285 751	34 649	498 140	302 302	195 838	
45	Усього по 20 розділу		244 142	194 293	49 848	320 400	285 751	34 649	498 140	302 302	195 838	
46	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 669	23 669	 0	16 845	16 845	 0	278 201	278 201	 0	
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	482	482	 0	465	465	 0	-2 403	-2 403	 0	
48	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 457	8 457	 0	8 031	8 031	 0	8 648	8 648	 0	
49	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38 021	38 021	 0	40 079	40 079	 0	-39 898	-39 898	 0	
50	Усього по 220 групі		70 628	70 628	 0	65 420	65 420	 0	244 548	244 548	 0	
51	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	189	189	 0	2 009	2 009	 0	
52	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27	27	 0	30	30	 0	27	27	 0	
53	Усього по 223 групі		27	27	 0	219	219	 0	2 036	2 036	 0	
54	Усього по 22 розділу		70 655	70 655	 0	65 638	65 638	 0	246 584	246 584	 0	
55	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	9 013 609	7 867 430	1 146 179	9 097 849	7 661 342	1 436 507	87 693	87 693	 0	
56	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 388	1 388	 0	1 412	1 412	 0	1 355	1 355	 0	
57	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	5 851	5 851	 0	9 044	9 044	 0	-9 044	-9 044	 0	
58	Усього по 260 групі		9 020 848	7 874 669	1 146 179	9 108 305	7 671 798	1 436 507	80 004	80 004	 0	
59	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 256 502	991 034	265 469	1 168 067	1 017 308	150 759	12 009	12 009	 0	

60	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	319	319	 0	319	319	 0	 0	 0	 0	
61	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 684	1 684	 0	1 692	1 692	 0	-1 692	-1 692	 0	
62	Усього по 262 групі		1 258 505	993 036	265 469	1 170 078	1 019 319	150 759	10 317	10 317	 0	
63	Усього по 26 розділу		10 279 353	8 867 705	1 411 648	10 278 383	8 691 117	1 587 266	90 321	90 321	 0	
64	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	94 153	8 384	85 769	94 131	8 387	85 744	4 387	 0	4 387	
65	Усього по 280 групі		94 153	8 384	85 769	94 131	8 387	85 744	4 387	 0	4 387	
66	Усього по 28 розділу		94 153	8 384	85 769	94 131	8 387	85 744	4 387	 0	4 387	
67	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	43 322	43 322	 0	43 322	43 322	 0	 0	 0	 0	
68	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	А	632 460	581 824	50 635	614 050	563 605	50 446	9 954	9 571	383	
69	Усього по 292 групі		675 781	625 146	50 635	657 372	606 926	50 446	9 954	9 571	383	
70	Усього по 29 розділу		675 781	625 146	50 635	657 372	606 926	50 446	9 954	9 571	383	
71	Усього по 2 класу		11 364 085	9 766 184	1 597 901	11 415 924	9 657 819	1 758 104	849 386	648 778	200 608	
72	Клас - 3	
73	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	278	278	 0	278	278	 0	 0	 0	 0	
74	Усього по 304 групі		278	278	 0	278	278	 0	 0	 0	 0	
75	Усього по 30 розділу		278	278	 0	278	278	 0	 0	 0	 0	
76	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
77	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
78	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
79	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
80	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	43	43	 0	92	92	 0	97	97	 0	
81	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	 0	 0	 0	6 824	6 824	 0	 0	 0	 0	
82	Усього по 340 групі		43	43	 0	6 916	6 916	 0	97	97	 0	
83	Усього по 34 розділу		43	43	 0	6 916	6 916	 0	97	97	 0	
84	3500	Витрати майбутніх періодів	А	495	495	 0	3 260	3 260	 0	2 941	2 941	 0	
85	Усього по 350 групі		495	495	 0	3 260	3 260	 0	2 941	2 941	 0	
86	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активiв	А	463	463	 0	448	448	 0	296	296	 0	
87	3519	Дебiторська заборгованiсть за послуги	А	3 562	3 562	 0	3 548	3 548	 0	407	407	 0	
88	Усього по 351 групі		4 024	4 024	 0	3 996	3 996	 0	703	703	 0	
89	3521	Відстрочений податковий актив	А	1 385	1 385	 0	958	958	 0	1 399	1 399	 0	

90	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	А	5 011	5 011	 0	2 766	2 766	 0	2 250	2 250	 0	
91	Усього по 352 групі		6 395	6 395	 0	3 724	3 724	 0	3 648	3 648	 0	
92	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 643 909	1 076 999	566 910	1 644 380	1 076 999	567 381	 0	 0	 0	
93	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	219	219	 0	316	316	 0	219	219	 0	
94	Усього по 354 групі		1 644 127	1 077 218	566 910	1 644 697	1 077 315	567 381	219	219	 0	
95	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	45	45	 0	92	92	 0	 9	 9	 0	
96	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	17	17	 0	17	17	 0	 0	 0	 0	
97	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
98	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	6 524	6 524	 0	6 524	6 524	 0	 0	 0	 0	
99	Усього по 355 групі		6 588	6 588	 0	6 633	6 633	 0	11	11	 0	
100	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	9 954	9 954	 0	9 364	9 364	 0	992	992	 0	
101	3578	Інші нараховані доходи 	А	757	757	 0	722	722	 0	419	419	 0	
102	Усього по 357 групі		10 712	10 712	 0	10 086	10 086	 0	1 411	1 411	 0	
103	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	261	261	 0	279	279	 0	-216	-216	 0	
104	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	59	59	 0	78	78	 0	-78	-78	 0	
105	Усього по 359 групі		320	320	 0	357	357	 0	-295	-295	 0	
106	Усього по 35 розділу		1 672 663	1 105 753	566 910	1 672 753	1 105 372	567 381	8 638	8 638	 0	
107	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
108	Усього по 371 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
109	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	25 315 604	23 014 045	2 301 560	25 315 604	23 014 044	2 301 560	35	35	 0	
110	Усього по 373 групі		25 315 604	23 014 045	2 301 560	25 315 604	23 014 044	2 301 560	35	35	 0	
111	Усього по 37 розділу		25 315 604	23 014 045	2 301 560	25 315 604	23 014 044	2 301 560	35	35	 0	
112	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 040 628	 0	2 040 628	2 107 628	 0	2 107 628	8 953	 0	8 953	
113	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-8 953	-8 953	 0	
114	Усього по 380 групі		2 040 628	 0	2 040 628	2 107 628	 0	2 107 628	 0	-8 953	8 953	
115	Усього по 38 розділу		2 040 628	 0	2 040 628	2 107 628	 0	2 107 628	 0	-8 953	8 953	
116	Усього по 3 класу		29 029 216	24 120 119	4 909 097	29 103 179	24 126 611	4 976 568	8 771	-182	8 953	
117	Клас - 4	
118	4300	Нематеріальні активи	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	20 430	20 430	 0	
119	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	217	217	 0	-6 368	-6 368	 0	

120	Усього по 430 групі		 0	 0	 0	217	217	 0	14 062	14 062	 0	
121	4310	Капітальні iнвестицiї за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	410	410	 0	
122	Усього по 431 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	410	410	 0	
123	Усього по 43 розділу		 0	 0	 0	217	217	 0	14 473	14 473	 0	
124	4400	Основні засоби	А	394	394	 0	100	100	 0	31 102	31 102	 0	
125	4409	Знос основних засобів	П	39	39	 0	325	325	 0	-12 920	-12 920	 0	
126	Усього по 440 групі		433	433	 0	426	426	 0	18 182	18 182	 0	
127	4410	Інвестицiйна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	21 003	21 003	 0	
128	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	21 003	21 003	 0	
129	4430	Капітальні iнвестицiї за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	289	289	 0	634	634	 0	2 691	2 691	 0	
130	Усього по 443 групі		289	289	 0	634	634	 0	2 691	2 691	 0	
131	Усього по 44 розділу		723	723	 0	1 059	1 059	 0	41 876	41 876	 0	
132	4500	Iншi необоротнi матерiальнi активи	А	398	398	 0	60	60	 0	13 706	13 706	 0	
133	4509	Знос iнших необоротних матерiальних активiв	П	58	58	 0	411	411	 0	-13 582	-13 582	 0	
134	Усього по 450 групі		456	456	 0	471	471	 0	124	124	 0	
135	4530	Капітальні iнвестицiї за необоротними активами, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	157	157	 0	 0	 0	 0	1 049	1 049	 0	
136	Усього по 453 групі		157	157	 0	 0	 0	 0	1 049	1 049	 0	
137	Усього по 45 розділу		613	613	 0	471	471	 0	1 173	1 173	 0	
138	4600	Активи з права користування	А	3 030	3 030	 0	 0	 0	 0	97 490	97 490	 0	
139	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	 0	 0	 0	1 580	1 580	 0	-15 987	-15 987	 0	
140	Усього по 460 групі		3 030	3 030	 0	1 580	1 580	 0	81 502	81 502	 0	
141	Усього по 46 розділу		3 030	3 030	 0	1 580	1 580	 0	81 502	81 502	 0	
142	Усього по 4 класу		4 365	4 365	 0	3 328	3 328	 0	139 024	139 024	 0	
143	АКТИВИ УСЬОГО		77 564 843	65 685 607	11 879 236	77 613 528	65 837 081	11 776 447	3 010 087	1 991 392	1 018 695	
145	Клас - 1	
146	1911	Кредиторська заборгованiсть за операціями з готiвкою	П	131 432	122 750	8 682	131 432	122 750	8 682	 0	 0	 0	
147	1919	Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками	П	2 079 439	296 364	1 783 075	2 078 326	296 364	1 781 962	1 085	 0	1 085	
148	Усього по 191 групі		2 210 872	419 114	1 791 757	2 209 758	419 114	1 790 644	1 085	 0	1 085	
149	Усього по 19 розділу		2 210 872	419 114	1 791 757	2 209 758	419 114	1 790 644	1 085	 0	1 085	
150	Усього по 1 класу		2 210 872	419 114	1 791 757	2 209 758	419 114	1 790 644	1 085	 0	1 085	
151	Клас - 2	
152	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 735	4 735	 0	4 765	4 765	 0	30	30	 0	
153	Усього по 256 групі		4 735	4 735	 0	4 765	4 765	 0	30	30	 0	
154	Усього по 25 розділу		4 735	4 735	 0	4 765	4 765	 0	30	30	 0	

155	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	888 238	479 124	409 113	
156	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	36 068	941	35 127	38 273	3 871	34 402	31 261	31 261	 0	
157	2603	Розподiльчi рахунки суб'єктів господарювання	П	583 277	3 745	579 532	570 780	3 745	567 035	4 761	 0	4 761	
158	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 627	1 627	 0	1 557	1 557	 0	135	135	 0	
159	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 200	2 198	 2	2 146	2 143	 2	308	308	 0	
160	Усього по 260 групі		623 173	8 511	614 662	612 756	11 316	601 440	924 702	510 828	413 874	
161	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	35 074	21 900	13 174	88 988	30 825	58 164	466 301	390 339	75 961	
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	53	52	 1	31	30	 1	-59	-57	-2	
163	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 815	2 743	72	3 411	3 276	135	1 349	1 178	171	
164	Усього по 261 групі		37 942	24 695	13 247	92 430	34 131	58 299	467 590	391 460	76 131	
165	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	231 779	142 749	89 030	
166	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	41 353	40 939	414	46 211	45 796	414	56 996	56 996	 0	
167	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	499	489	10	441	430	11	192	181	10	
168	Усього по 262 групі		41 852	41 428	424	46 652	46 227	425	288 967	199 927	89 040	
169	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	171 344	92 866	78 478	250 817	127 814	123 003	804 460	460 973	343 487	
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	113	67	46	59	47	12	-159	-133	-27	
171	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	33	16	17	
172	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	7 624	6 492	1 131	7 657	6 384	1 274	6 705	4 718	1 987	
173	Усього по 263 групі		179 080	99 426	79 654	258 533	134 245	124 289	811 038	465 575	345 464	
174	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	487 441	487 441	 0	479 552	479 552	 0	64 956	64 956	 0	
175	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	132 315	132 300	15	52	 0	52	32 828	32 080	748	
176	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 4	 4	 0	27	27	 0	-7	-7	 0	
177	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
178	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	1 447	1 447	 0	1 301	1 299	 3	199	189	10	
179	Усього по 265 групі		621 208	621 192	15	480 933	480 878	55	97 976	97 218	758	
180	Усього по 26 розділу		1 503 255	795 253	708 002	1 491 304	706 796	784 507	2 590 274	1 665 007	925 267	
181	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку	П	1 972 990	981 746	991 244	1 973 501	982 256	991 245	513	510	 3	

182	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1 847 040	1 846 733	307	1 847 662	1 847 355	307	1 074	1 074	 0	
183	2903	Кошти клієнтів банку за недiючими рахунками	П	 0	 0	 0	 1	 0	 1	183	168	15	
184	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	160 813	34 972	125 841	188 345	35 203	153 142	29 791	1 976	27 815	
185	Усього по 290 групі		3 980 843	2 863 452	1 117 392	4 009 508	2 864 814	1 144 694	31 560	3 728	27 833	
186	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 519	915	604	
187	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 519	915	604	
188	Усього по 29 розділу		3 980 843	2 863 452	1 117 392	4 009 508	2 864 814	1 144 694	33 079	4 642	28 437	
189	Усього по 2 класу		5 488 833	3 663 439	1 825 394	5 505 577	3 576 375	1 929 202	2 623 383	1 669 679	953 704	
190	Клас - 3	
191	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 350	1 350	 0	1 350	1 350	 0	 0	 0	 0	
192	Усього по 335 групі		1 350	1 350	 0	1 350	1 350	 0	 0	 0	 0	
193	Усього по 33 розділу		1 350	1 350	 0	1 350	1 350	 0	 0	 0	 0	
194	3600	Доходи майбутніх періодів	П	551	548	 3	636	633	 3	3 499	3 450	49	
195	Усього по 360 групі		551	548	 3	636	633	 3	3 499	3 450	49	
196	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активiв	П	203	203	 0	208	208	 0	20	20	 0	
197	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 239	1 239	 0	3 009	3 009	 0	83 907	83 907	 0	
198	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 081	1 081	 0	1 120	1 120	 0	878	878	 0	
199	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 778	2 778	 0	2 697	2 697	 0	161	161	 0	
200	Усього по 361 групі		5 301	5 301	 0	7 033	7 033	 0	84 966	84 966	 0	
201	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	 0	 0	 0	1 702	1 702	 0	2 407	2 407	 0	
202	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	П	5 285	5 285	 0	4 916	4 916	 0	1 642	1 642	 0	
203	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	П	1 489	1 489	 0	496	496	 0	496	496	 0	
204	Усього по 362 групі		6 774	6 774	 0	7 114	7 114	 0	4 545	4 545	 0	
205	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 161 464	1 043 560	1 117 903	2 161 464	1 043 560	1 117 903	 0	 0	 0	
206	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	656	656	 0	188	188	 0	993	993	 0	
207	Усього по 364 групі		2 162 119	1 044 216	1 117 903	2 161 652	1 043 749	1 117 903	993	993	 0	
208	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	33	33	 0	33	33	 0	 0	 0	 0	
209	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	25	25	 0	25	25	 0	 0	 0	 0	

210	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16 949	16 949	 0	16 954	16 954	 0	 5	 5	 0	
211	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 675	2 675	 0	2 691	2 691	 0	17	17	 0	
212	3654	Нарахованi вiдпускнi до сплати	П	173	173	 0	173	173	 0	 0	 0	 0	
213	3658	Забезпечення оплати вiдпусток	П	 0	 0	 0	981	981	 0	10 897	10 897	 0	
214	Усього по 365 групі		19 855	19 855	 0	20 857	20 857	 0	10 918	10 918	 0	
215	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	69	62	 7	73	73	 0	25	25	 0	
216	3678	Інші нараховані витрати 	П	82	82	 0	90	90	 0	18	18	 0	
217	Усього по 367 групі		151	144	 7	163	163	 0	44	44	 0	
218	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4 903	4 123	780	3 881	3 218	663	3 835	3 218	617	
219	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	961	961	 0	947	947	 0	947	947	 0	
220	Усього по 369 групі		5 864	5 084	780	4 828	4 165	663	4 782	4 165	617	
221	Усього по 36 розділу		2 200 616	1 081 923	1 118 693	2 202 284	1 083 715	1 118 569	109 747	109 081	666	
222	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	16 853	9 164	7 689	17 124	9 216	7 908	701	482	219	
223	Усього по 372 групі		16 853	9 164	7 689	17 124	9 216	7 908	701	482	219	
224	Усього по 37 розділу		16 853	9 164	7 689	17 124	9 216	7 908	701	482	219	
225	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	63 022	 0	63 022	
226	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 123 190	2 123 190	 0	2 056 190	2 056 190	 0	-63 022	-63 022	 0	
227	Усього по 380 групі		2 123 190	2 123 190	 0	2 056 190	2 056 190	 0	 0	-63 022	63 022	
228	Усього по 38 розділу		2 123 190	2 123 190	 0	2 056 190	2 056 190	 0	 0	-63 022	63 022	
229	Усього по 3 класу		4 342 009	3 215 627	1 126 383	4 276 948	3 150 471	1 126 477	110 447	46 541	63 907	
230	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		12 041 714	7 298 180	4 743 534	11 992 283	7 145 961	4 846 322	2 734 915	1 716 219	1 018 695	
232	Клас - 5	
233	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	247 592	247 592	 0	
234	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	247 592	247 592	 0	
235	5021	Резервнi фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 702	3 702	 0	
236	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 702	3 702	 0	
237	5031	Непокриті збитки минулих років	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-9 291	-9 291	 0	
238	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-9 291	-9 291	 0	
239	5040	Прибуток звітного року 	П	1 798	1 798	 0	511	511	 0	31 254	31 254	 0	
240	Усього по 504 групі		1 798	1 798	 0	511	511	 0	31 254	31 254	 0	
241	Усього по 50 розділу		1 798	1 798	 0	511	511	 0	273 257	273 257	 0	
242	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	78	78	 0	159	159	 0	12	12	 0	
243	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	

244	Усього по 510 групі		78	78	 0	159	159	 0	-37	-37	 0	
245	Усього по 51 розділу		78	78	 0	159	159	 0	-37	-37	 0	
246	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 952	1 952	 0	
247	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 952	1 952	 0	
248	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 952	1 952	 0	
249	Усього по 5 класу		1 877	1 877	 0	670	670	 0	275 172	275 172	 0	
250	КАПIТАЛ УСЬОГО		1 877	1 877	 0	670	670	 0	275 172	275 172	 0	
355	ПАСИВИ УСЬОГО		12 043 591	7 300 057	4 743 534	11 992 953	7 146 631	4 846 322	3 010 087	1 991 392	1 018 695	
357	Клас - 6	
358	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	38	38	 0	38	38	 0	
359	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	128	128	 0	128	128	 0	
360	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	166	166	 0	166	166	 0	
361	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 577	1 577	 0	1 577	1 577	 0	
362	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	154	154	 0	7 863	7 863	 0	7 709	7 709	 0	
363	Усього по 602 групі		154	154	 0	9 440	9 440	 0	9 286	9 286	 0	
364	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	319	319	 0	319	319	 0	
365	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	198	198	 0	8 158	8 158	 0	7 959	7 959	 0	
366	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	27	27	 0	27	27	 0	
367	Усього по 605 групі		198	198	 0	8 503	8 503	 0	8 305	8 305	 0	
368	Усього по 60 розділу		352	352	 0	18 109	18 109	 0	17 757	17 757	 0	
369	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	22	22	 0	114	114	 0	91	91	 0	
370	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	405	405	 0	405	405	 0	

371	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	12 524	12 524	 0	12 524	12 524	 0	
372	Усього по 612 групі		22	22	 0	13 042	13 042	 0	13 020	13 020	 0	
373	Усього по 61 розділу		22	22	 0	13 042	13 042	 0	13 020	13 020	 0	
374	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	59 741	59 741	 0	61 267	61 267	 0	-160	-160	 0	
375	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 686	1 686	 0	
376	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1 628	1 628	 0	1 628	1 628	 0	 0	 0	 0	
377	Усього по 620 групі		61 369	61 369	 0	62 895	62 895	 0	1 526	1 526	 0	
378	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	8 660	8 660	 0	13 010	13 010	 0	-20	-20	 0	
379	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 370	4 370	 0	
380	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 350	1 350	 0	278	278	 0	-1 072	-1 072	 0	
381	Усього по 621 групі		10 010	10 010	 0	13 288	13 288	 0	3 278	3 278	 0	
382	Усього по 62 розділу		71 379	71 379	 0	76 184	76 184	 0	4 804	4 804	 0	
383	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 1	 1	 0	76	76	 0	75	75	 0	
384	Усього по 634 групі		 1	 1	 0	76	76	 0	75	75	 0	
385	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	113	113	 0	113	113	 0	
386	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	113	113	 0	113	113	 0	
387	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	78	78	 0	546	546	 0	468	468	 0	
388	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	235	235	 0	235	235	 0	
389	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	46	46	 0	46	46	 0	
390	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	 3	 3	 0	 3	 3	 0	
391	Усього по 639 групі		78	78	 0	829	829	 0	751	751	 0	
392	Усього по 63 розділу		79	79	 0	1 018	1 018	 0	939	939	 0	
393	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	25	25	 0	25	25	 0	
394	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	25	25	 0	25	25	 0	
395	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	25	25	 0	25	25	 0	
396	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	 0	 0	 0	185	185	 0	185	185	 0	
397	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	40	40	 0	40	40	 0	
398	Усього по 650 групі		 0	 0	 0	225	225	 0	225	225	 0	
399	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	24	24	 0	16 570	16 570	 0	16 546	16 546	 0	

400	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	213	213	 0	213	213	 0	
401	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	34	34	 0	34	34	 0	
402	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	1 787	1 787	 0	1 787	1 787	 0	
403	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	506	506	 0	506	506	 0	
404	Усього по 651 групі		24	24	 0	19 110	19 110	 0	19 086	19 086	 0	
405	Усього по 65 розділу		24	24	 0	19 335	19 335	 0	19 311	19 311	 0	
406	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 1	 1	 0	 1	 1	 0	
407	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 1	 1	 0	 1	 1	 0	
408	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 1	 1	 0	 1	 1	 0	
409	Усього по 6 класу		71 857	71 857	 0	127 713	127 713	 0	55 856	55 856	 0	
410	ДОХОДИ УСЬОГО		71 857	71 857	 0	127 713	127 713	 0	55 856	55 856	 0	
412	Клас - 7	
413	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	2 146	2 146	 0	 0	 0	 0	2 146	2 146	 0	
414	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	3 449	3 449	 0	53	53	 0	3 419	3 419	 0	
415	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-23	-23	 0	
416	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 120	1 120	 0	 0	 0	 0	1 120	1 120	 0	
417	Усього по 702 групі		6 714	6 714	 0	53	53	 0	6 661	6 661	 0	
418	7040	Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб	А	440	440	 0	 5	 5	 0	435	435	 0	
419	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	А	7 581	7 581	 0	112	112	 0	7 537	7 537	 0	
420	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-69	-69	 0	
421	Усього по 704 групі		8 020	8 020	 0	117	117	 0	7 904	7 904	 0	
422	7070	Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	297	297	 0	 0	 0	 0	297	297	 0	
423	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 014	1 014	 0	 4	 4	 0	1 014	1 014	 0	
424	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-4	-4	 0	
425	Усього по 707 групі		1 311	1 311	 0	 4	 4	 0	1 307	1 307	 0	
426	Усього по 70 розділу		16 046	16 046	 0	174	174	 0	15 872	15 872	 0	
427	7300	Витрати на СЕП	А	71	71	 0	 0	 0	 0	71	71	 0	
428	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	211	211	 0	 0	 0	 0	211	211	 0	

429	Усього по 730 групі		282	282	 0	 0	 0	 0	282	282	 0	
430	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
431	Усього по 735 групі		 2	 2	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
432	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	458	458	 0	 0	 0	 0	458	458	 0	
433	7395	Витрати на лiзинг (оренду)	А	116	116	 0	 0	 0	 0	116	116	 0	
434	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	59	59	 0	 0	 0	 0	59	59	 0	
435	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 6	 6	 0	 0	 0	 0	 6	 6	 0	
436	7399	Iнші операційні витрати	А	3 481	3 481	 0	 0	 0	 0	3 481	3 481	 0	
437	Усього по 739 групі		4 120	4 120	 0	 0	 0	 0	4 120	4 120	 0	
438	Усього по 73 розділу		4 404	4 404	 0	 0	 0	 0	4 404	4 404	 0	
439	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	14 617	14 617	 0	 4	 4	 0	14 613	14 613	 0	
440	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 817	3 817	 0	738	738	 0	3 079	3 079	 0	
441	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	62	62	 0	 0	 0	 0	62	62	 0	
442	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 9	 9	 0	 0	 0	 0	 9	 9	 0	
443	Усього по 740 групі		18 504	18 504	 0	742	742	 0	17 762	17 762	 0	
444	7410	Податок на додану вартість	А	226	226	 0	 0	 0	 0	226	226	 0	
445	7418	Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	А	496	496	 0	 0	 0	 0	496	496	 0	
446	Усього по 741 групі		722	722	 0	 0	 0	 0	722	722	 0	
447	7420	Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв	А	393	393	 0	 0	 0	 0	393	393	 0	
448	7421	Витрати на утримання необоротних активiв, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	32	32	 0	 0	 0	 0	32	32	 0	
449	7423	Амортизація	А	858	858	 0	 0	 0	 0	858	858	 0	
450	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 572	1 572	 0	 0	 0	 0	1 572	1 572	 0	
451	Усього по 742 групі		2 855	2 855	 0	 0	 0	 0	2 855	2 855	 0	
452	7430	Витрати на комунальні послуги	А	277	277	 0	 0	 0	 0	277	277	 0	
453	7431	Господарські витрати	А	93	93	 0	 0	 0	 0	93	93	 0	
454	7432	Витрати на охорону	А	115	115	 0	 0	 0	 0	115	115	 0	
455	7433	Iншi експлуатацiйнi витрати	А	127	127	 0	 0	 0	 0	127	127	 0	
456	Усього по 743 групі		612	612	 0	 0	 0	 0	612	612	 0	
457	7450	Поштово-телефонні витрати	А	184	184	 0	 0	 0	 0	184	184	 0	
458	7452	Витрати на відрядження	А	111	111	 0	 0	 0	 0	111	111	 0	
459	7454	Представницькі витрати	А	11	11	 0	 0	 0	 0	11	11	 0	
460	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	116	116	 0	 0	 0	 0	116	116	 0	
461	7456	Спонсорство та доброчинність	А	257	257	 0	 0	 0	 0	257	257	 0	
462	7457	Iнші адміністративні витрати	А	2 915	2 915	 0	 0	 0	 0	2 915	2 915	 0	

463	Усього по 745 групі		3 594	3 594	 0	 0	 0	 0	3 594	3 594	 0	
464	7499	Iнші витрати	А	2 813	2 813	 0	 0	 0	 0	2 813	2 813	 0	
465	Усього по 749 групі		2 813	2 813	 0	 0	 0	 0	2 813	2 813	 0	
466	Усього по 74 розділу		29 099	29 099	 0	742	742	 0	28 357	28 357	 0	
467	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	825	825	 0	 1	 1	 0	824	824	 0	
468	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	24	24	 0	 0	 0	 0	24	24	 0	
469	7509	Інші комісійні витрати	А	603	603	 0	 0	 0	 0	603	603	 0	
470	Усього по 750 групі		1 453	1 453	 0	 1	 1	 0	1 452	1 452	 0	
471	Усього по 75 розділу		1 453	1 453	 0	 1	 1	 0	1 452	1 452	 0	
472	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	2 224	2 224	 0	1 195	1 195	 0	1 141	1 141	 0	
473	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-112	-112	 0	
474	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	82 160	82 160	 0	78 371	78 371	 0	7 646	7 646	 0	
475	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-3 856	-3 856	 0	
476	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	216	216	 0	199	199	 0	18	18	 0	
477	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	4 782	4 782	 0	5 818	5 818	 0	52	52	 0	
478	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 087	-1 087	 0	
479	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	79	79	 0	59	59	 0	19	19	 0	
480	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
481	Усього по 770 групі		89 461	89 461	 0	85 642	85 642	 0	3 819	3 819	 0	
482	Усього по 77 розділу		89 461	89 461	 0	85 642	85 642	 0	3 819	3 819	 0	
483	7900	Податок на прибуток	А	3 171	3 171	 0	3 171	3 171	 0	 0	 0	 0	
484	Усього по 790 групі		3 171	3 171	 0	3 171	3 171	 0	 0	 0	 0	
485	Усього по 79 розділу		3 171	3 171	 0	3 171	3 171	 0	 0	 0	 0	
486	Усього по 7 класу		143 633	143 633	 0	89 729	89 729	 0	53 904	53 904	 0	
487	ВИТРАТИ УСЬОГО		143 633	143 633	 0	89 729	89 729	 0	53 904	53 904	 0	
618	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 952	1 952	 0	
619	Клас - 9	
620	9000	Надані гарантії	А	7 523	7 032	491	41 397	34 766	6 631	144 805	140 391	4 414	
621	9003	Надані авалі	А	5 078	5 078	 0	8 887	8 887	 0	21 583	21 583	 0	
622	Усього по 900 групі		12 601	12 110	491	50 284	43 654	6 631	166 388	161 974	4 414	
623	Усього по 90 розділу		12 601	12 110	491	50 284	43 654	6 631	166 388	161 974	4 414	
624	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	332 755	322 551	10 205	315 238	302 370	12 868	451 854	446 233	5 621	

625	Усього по 912 групі		332 755	322 551	10 205	315 238	302 370	12 868	451 854	446 233	5 621	
626	Усього по 91 розділу		332 755	322 551	10 205	315 238	302 370	12 868	451 854	446 233	5 621	
627	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	7 393	 0	7 393	7 393	 0	7 393	 0	 0	 0	
628	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	292 711	292 711	 0	242 839	242 839	 0	49 872	49 872	 0	
629	Усього по 920 групі		300 104	292 711	7 393	250 232	242 839	7 393	49 872	49 872	 0	
630	Усього по 92 розділу		300 104	292 711	7 393	250 232	242 839	7 393	49 872	49 872	 0	
631	9500	Отримана застава	А	68 439	67 386	1 053	154 727	142 994	11 733	1 046 999	1 041 462	5 537	
632	Усього по 950 групі		68 439	67 386	1 053	154 727	142 994	11 733	1 046 999	1 041 462	5 537	
633	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	57 359	57 359	 0	
634	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	 0	 0	 0	696	696	 0	117 287	117 287	 0	
635	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	12 940	12 940	 0	3 169	3 169	 0	593 341	593 341	 0	
636	Усього по 952 групі		12 940	12 940	 0	3 865	3 865	 0	767 987	767 987	 0	
637	Усього по 95 розділу		81 379	80 326	1 053	158 592	146 859	11 733	1 814 986	1 809 449	5 537	
638	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 1	 1	 0	427	427	 0	
639	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 1	 1	 0	427	427	 0	
640	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	 6	 0	 6	 6	 0	 6	 0	 0	 0	
641	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	417	 0	417	120	 0	120	5 999	 5	5 993	
642	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	29	 0	29	10	 0	10	517	57	460	
643	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	35	35	 0	
644	Усього по 961 групі		452	 0	452	136	 0	136	6 551	97	6 453	
645	Усього по 96 розділу		452	 0	452	137	 1	136	6 977	524	6 453	
646	9802	Акредитиви до виконання	А	447	 0	447	3 096	 0	3 096	6 957	 0	6 957	
647	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
648	Усього по 980 групі		447	 0	447	3 096	 0	3 096	6 958	 1	6 957	
649	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	247 592	247 592	 0	
650	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
651	9819	Iнші цінності і документи	А	 2	 2	 0	 3	 3	 0	15	15	 0	
652	Усього по 981 групі		 2	 2	 0	 3	 3	 0	247 607	247 607	 0	
653	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
654	9821	Бланки суворого обліку	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 1	 1	 0	
655	Усього по 982 групі		 1	 1	 0	 1	 1	 0	 4	 4	 0	
656	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	1 713	 0	1 713	1 224	 0	1 224	1 257	 0	1 257	
657	9831	Документи і цінності, вiдправленi на інкасо	А	525	 0	525	4 071	 0	4 071	63	 0	63	

658	Усього по 983 групі		2 238	 0	2 238	5 295	 0	5 295	1 320	 0	1 320	
659	9891	Бланки цiнних паперiв в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
660	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 0	 0	 0	 2	 2	 0	23	23	 0	
661	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
662	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 5	 5	 0	 4	 4	 0	13	13	 0	
663	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	696	 4	693	617	 3	614	80	 1	79	
664	Усього по 989 групі		701	 9	693	624	10	614	116	37	79	
665	Усього по 98 розділу		3 389	11	3 378	9 019	14	9 005	256 004	247 649	8 356	
666	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	А	1 224 790	847 007	377 783	1 028 914	745 326	283 588	261 847	 0	261 847	
667	Усього по 990 групі		1 224 790	847 007	377 783	1 028 914	745 326	283 588	261 847	 0	261 847	
668	9920	Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами	А	23 065	23 065	 0	23 065	23 065	 0	 0	 0	 0	
669	Усього по 992 групі		23 065	23 065	 0	23 065	23 065	 0	 0	 0	 0	
670	Усього по 99 розділу		1 247 855	870 072	377 783	1 051 979	768 391	283 588	261 847	 0	261 847	
671	Усього по 9 класу		1 978 535	1 577 781	400 754	1 835 481	1 504 128	331 354	3 007 929	2 715 701	292 228	
672	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		1 978 535	1 577 781	400 754	1 835 481	1 504 128	331 354	3 007 929	2 715 701	292 228	
674	Клас - 9	
675	9031	Отримані гарантії	П	37 818	27 507	10 312	130 274	102 574	27 700	1 213 119	1 019 545	193 573	
676	Усього по 903 групі		37 818	27 507	10 312	130 274	102 574	27 700	1 213 119	1 019 545	193 573	
677	Усього по 90 розділу		37 818	27 507	10 312	130 274	102 574	27 700	1 213 119	1 019 545	193 573	
678	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	7 403	6 830	573	7 403	6 830	573	 0	 0	 0	
679	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	244 501	 0	244 501	294 340	 0	294 340	49 839	 0	49 839	
680	Усього по 921 групі		251 904	6 830	245 074	301 743	6 830	294 913	49 839	 0	49 839	
681	Усього по 92 розділу		251 904	6 830	245 074	301 743	6 830	294 913	49 839	 0	49 839	
682	9510	Надана застава	П	15 017	3 291	11 726	21 091	1 881	19 210	45 820	11 813	34 007	
683	Усього по 951 групі		15 017	3 291	11 726	21 091	1 881	19 210	45 820	11 813	34 007	
684	Усього по 95 розділу		15 017	3 291	11 726	21 091	1 881	19 210	45 820	11 813	34 007	
685	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 436 170	1 436 170	 0	
686	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 436 170	1 436 170	 0	
687	9910	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98	П	7 323	 5	7 318	2 008	 1	2 007	262 981	248 172	14 809	
688	Усього по 991 групі		7 323	 5	7 318	2 008	 1	2 007	262 981	248 172	14 809	
689	Усього по 99 розділу		7 323	 5	7 318	2 008	 1	2 007	1 699 151	1 684 342	14 809	
690	Усього по 9 класу		312 062	37 632	274 429	455 116	111 286	343 830	3 007 929	2 715 701	292 228	
691	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		312 062	37 632	274 429	455 116	111 286	343 830	3 007 929	2 715 701	292 228	
693	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		2 290 597	1 615 414	675 183	2 290 597	1 615 414	675 183	0	0	0