Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" лютого 2021 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	680 353	384 110	296 243	693 605	377 859	315 746	215 305	23 576	191 729	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	5 848 380	4 632 785	1 215 595	5 782 063	4 573 889	1 208 174	337 920	111 054	226 866	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	67 621	67 621	 0	66 108	66 108	 0	23 606	23 606	 0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	1 905 768	1 321 506	584 262	1 887 370	1 320 256	567 114	18 397	1 250	17 147	
6	Усього по 100 групі		8 502 121	6 406 022	2 096 100	8 429 146	6 338 112	2 091 034	595 228	159 485	435 743	
7	Усього по 10 розділу		8 502 121	6 406 022	2 096 100	8 429 146	6 338 112	2 091 034	595 228	159 485	435 743	
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	18 668 134	18 668 134	 0	18 625 598	18 625 598	 0	47 760	47 760	 0	
9	Усього по 120 групі		18 668 134	18 668 134	 0	18 625 598	18 625 598	 0	47 760	47 760	 0	
10	Усього по 12 розділу		18 668 134	18 668 134	 0	18 625 598	18 625 598	 0	47 760	47 760	 0	
11	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	202 000	202 000	 0	412 000	412 000	 0	3 186 217	3 186 217	 0	
12	1422	Боргові цiннi папери органiв державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	130 000	130 000	 0	
13	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 038	15 038	 0	13 335	13 335	 0	81 635	81 635	 0	
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-53 574	-53 574	 0	
15	1428	Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35 379	35 379	 0	25 255	25 255	 0	81 094	81 094	 0	
16	Усього по 142 групі		252 417	252 417	 0	450 589	450 589	 0	3 425 373	3 425 373	 0	

17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 216 000	7 216 000	 0	7 516 000	7 516 000	 0	290 000	290 000	 0	
18	1448	Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 637	1 637	 0	1 598	1 598	 0	119	119	 0	
19	Усього по 144 групі		7 217 637	7 217 637	 0	7 517 598	7 517 598	 0	290 119	290 119	 0	
20	Усього по 14 розділу		7 470 054	7 470 054	 0	7 968 188	7 968 188	 0	3 715 492	3 715 492	 0	
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	4 201 175	656 029	3 545 146	4 113 559	655 661	3 457 898	189 693	704	188 989	
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 1	 0	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 1	
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 650	 3	2 648	3 711	 6	3 705	-3 619	-6	-3 613	
24	Усього по 150 групі		4 203 826	656 032	3 547 795	4 117 271	655 666	3 461 605	186 076	699	185 377	
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	252 000	252 000	 0	252 000	252 000	 0	 0	 0	 0	
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36	36	 0	36	36	 0	 0	 0	 0	
27	Усього по 152 групі		252 036	252 036	 0	252 036	252 036	 0	 0	 0	 0	
28	Усього по 15 розділу		4 455 862	908 068	3 547 795	4 369 307	907 702	3 461 605	186 076	699	185 377	
29	1811	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою	А	1 193 258	936 810	256 448	1 191 766	936 810	254 956	1 492	 0	1 492	
30	1819	Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками	А	3 942 598	2 179 942	1 762 656	3 942 598	2 179 942	1 762 656	 0	 0	 0	
31	Усього по 181 групі		5 135 856	3 116 752	2 019 104	5 134 364	3 116 752	2 017 612	1 492	 0	1 492	
32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	627 208	625 064	2 144	653 294	627 347	25 947	36 134	12 951	23 183	
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	514	132	382	305	113	192	-299	-113	-185	
34	Усього по 183 групі		627 722	625 196	2 526	653 600	627 460	26 139	35 835	12 837	22 997	
35	Усього по 18 розділу		5 763 578	3 741 948	2 021 630	5 787 964	3 744 213	2 043 751	37 326	12 837	24 489	
36	Усього по 1 класу		44 859 750	37 194 225	7 665 524	45 180 203	37 583 813	7 596 390	4 581 882	3 936 273	645 609	
37	Клас - 2	
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	527 927	502 437	25 490	230 024	173 382	56 641	1 210 300	874 483	335 817	
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 216	998	218	279	263	16	-2 028	-1 286	-742	
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 182	9 276	2 906	12 020	9 275	2 746	1 820	1 660	160	

41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	103 444	54 424	49 020	104 575	77 023	27 552	-103 747	-77 023	-26 724	
42	Усього по 206 групі		644 769	567 135	77 633	346 898	259 943	86 955	1 106 345	797 834	308 510	
43	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	57 000	57 000	 0	
44	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 2	 2	 0	 0	 0	 0	-97	-97	 0	
45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	690	690	 0	690	690	 0	 0	 0	 0	
46	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	942	942	 0	942	942	 0	-942	-942	 0	
47	Усього по 208 групі		1 634	1 634	 0	1 632	1 632	 0	55 961	55 961	 0	
48	Усього по 20 розділу		646 403	568 770	77 633	348 530	261 575	86 955	1 162 305	853 795	308 510	
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 781	18 781	 0	24 100	24 100	 0	318 014	318 014	 0	
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	523	523	 0	249	249	 0	-2 806	-2 806	 0	
51	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 166	11 166	 0	10 829	10 829	 0	12 555	12 555	 0	
52	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	68 568	68 568	 0	69 423	69 423	 0	-68 799	-68 799	 0	
53	Усього по 220 групі		99 038	99 038	 0	104 602	104 602	 0	258 964	258 964	 0	
54	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	82	82	 0	1 000	1 000	 0	
55	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-12	-12	 0	
56	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	16	 0	17	17	 0	16	16	 0	
57	Усього по 223 групі		16	16	 0	99	99	 0	1 003	1 003	 0	
58	Усього по 22 розділу		99 054	99 054	 0	104 701	104 701	 0	259 968	259 968	 0	
59	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	19 012 884	16 785 016	2 227 868	18 548 229	16 300 933	2 247 296	512 384	512 384	 0	
60	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	5 773	5 773	 0	4 402	4 402	 0	5 745	5 745	 0	

61	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	18 471	18 471	 0	27 006	27 006	 0	-27 006	-27 006	 0	
62	Усього по 260 групі		19 037 128	16 809 260	2 227 868	18 579 636	16 332 340	2 247 296	491 123	491 123	 0	
63	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 841 235	1 361 971	479 264	1 854 660	1 374 977	479 683	11 954	11 954	 0	
64	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	312	312	 0	312	312	 0	 0	 0	 0	
65	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 069	2 069	 0	1 875	1 875	 0	-1 875	-1 875	 0	
66	Усього по 262 групі		1 843 616	1 364 352	479 264	1 856 847	1 377 164	479 683	10 079	10 079	 0	
67	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 216 270	1 206 991	9 279	1 236 523	1 227 244	9 279	500	500	 0	
68	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	 6	 6	 0	 5	 5	 0	 6	 6	 0	
69	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	28	28	 0	28	28	 0	-28	-28	 0	
70	Усього по 265 групі		1 216 304	1 207 025	9 279	1 236 556	1 227 277	9 279	478	478	 0	
71	Усього по 26 розділу		22 097 048	19 380 637	2 716 411	21 673 039	18 936 781	2 736 258	501 679	501 679	 0	
72	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	84 680	7 626	77 054	85 553	7 626	77 927	5 435	 0	5 435	
73	Усього по 280 групі		84 680	7 626	77 054	85 553	7 626	77 927	5 435	 0	5 435	
74	Усього по 28 розділу		84 680	7 626	77 054	85 553	7 626	77 927	5 435	 0	5 435	
75	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	55 714	55 714	 0	55 714	55 714	 0	 0	 0	 0	
76	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	А	718 133	684 226	33 908	708 197	675 223	32 974	6 495	6 183	312	
77	Усього по 292 групі		773 848	739 940	33 908	763 912	730 937	32 974	6 495	6 183	312	
78	Усього по 29 розділу		773 848	739 940	33 908	763 912	730 937	32 974	6 495	6 183	312	
79	Усього по 2 класу		23 701 033	20 796 026	2 905 006	22 975 734	20 041 620	2 934 114	1 935 883	1 621 625	314 258	
80	Клас - 3	
81	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 826	1 826	 0	1 826	1 826	 0	 0	 0	 0	
82	Усього по 304 групі		1 826	1 826	 0	1 826	1 826	 0	 0	 0	 0	
83	Усього по 30 розділу		1 826	1 826	 0	1 826	1 826	 0	 0	 0	 0	
84	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
85	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
86	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
87	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
88	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	396	396	 0	600	600	 0	185	185	 0	
89	Усього по 340 групі		396	396	 0	600	600	 0	185	185	 0	

90	Усього по 34 розділу		396	396	 0	600	600	 0	185	185	 0	
91	3500	Витрати майбутніх періодів	А	904	904	 0	3 974	3 974	 0	4 010	4 010	 0	
92	Усього по 350 групі		904	904	 0	3 974	3 974	 0	4 010	4 010	 0	
93	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активiв	А	1 703	1 703	 0	1 163	1 163	 0	1 485	1 485	 0	
94	3519	Дебiторська заборгованiсть за послуги	А	2 746	2 746	 0	2 652	2 652	 0	197	197	 0	
95	Усього по 351 групі		4 449	4 449	 0	3 815	3 815	 0	1 683	1 683	 0	
96	3521	Відстрочений податковий актив	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 828	1 828	 0	
97	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	А	7 510	7 510	 0	7 511	7 511	 0	 0	 0	 0	
98	Усього по 352 групі		7 510	7 510	 0	7 511	7 511	 0	1 828	1 828	 0	
99	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3 879 947	2 432 982	1 446 964	3 879 947	2 432 982	1 446 964	 0	 0	 0	
100	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	207 099	207 099	 0	207 099	207 099	 0	 0	 0	 0	
101	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	500	500	 0	 0	 0	 0	
102	Усього по 354 групі		4 087 046	2 640 081	1 446 964	4 087 546	2 640 581	1 446 964	 0	 0	 0	
103	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	15	15	 0	14	14	 0	 1	 1	 0	
104	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	 6	 6	 0	 6	 6	 0	 0	 0	 0	
105	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	17	 9	 8	33	24	 9	484	49	435	
106	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	24 219	24 219	 0	24 219	24 219	 0	 0	 0	 0	
107	Усього по 355 групі		24 258	24 250	 8	24 273	24 263	 9	485	50	435	
108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	11 968	11 968	 0	11 907	11 907	 0	718	718	 0	
109	3578	Інші нараховані доходи 	А	2 071	2 071	 0	2 119	2 119	 0	674	674	 0	
110	Усього по 357 групі		14 039	14 039	 0	14 026	14 026	 0	1 392	1 392	 0	
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 045	601	444	950	507	443	-941	-507	-435	
112	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	344	220	124	260	246	14	-258	-246	-12	
113	Усього по 359 групі		1 389	821	568	1 210	752	457	-1 199	-752	-447	
114	Усього по 35 розділу		4 139 595	2 692 054	1 447 541	4 142 354	2 694 923	1 447 431	8 200	8 212	-12	
115	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	 9	 0	 9	377	 0	377	121	 0	121	
116	Усього по 371 групі		 9	 0	 9	377	 0	377	121	 0	121	
117	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	25 186 855	20 422 760	4 764 095	25 186 883	20 422 788	4 764 095	 4	 4	 0	
118	Усього по 373 групі		25 186 855	20 422 760	4 764 095	25 186 883	20 422 788	4 764 095	 4	 4	 0	
119	Усього по 37 розділу		25 186 864	20 422 760	4 764 104	25 187 260	20 422 788	4 764 472	126	 4	121	

120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 465 720	 0	4 465 720	4 506 445	 0	4 506 445	22 275	 0	22 275	
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-22 275	-22 275	 0	
122	Усього по 380 групі		4 465 720	 0	4 465 720	4 506 445	 0	4 506 445	 0	-22 275	22 275	
123	Усього по 38 розділу		4 465 720	 0	4 465 720	4 506 445	 0	4 506 445	 0	-22 275	22 275	
124	Усього по 3 класу		33 794 401	23 117 036	10 677 365	33 838 485	23 120 137	10 718 348	8 511	-13 874	22 385	
125	Клас - 4	
126	4300	Нематеріальні активи	А	 4	 4	 0	 0	 0	 0	26 413	26 413	 0	
127	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	222	222	 0	-10 173	-10 173	 0	
128	Усього по 430 групі		 4	 4	 0	222	222	 0	16 239	16 239	 0	
129	4310	Капітальні iнвестицiї за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	 4	 4	 0	 4	 4	 0	927	927	 0	
130	Усього по 431 групі		 4	 4	 0	 4	 4	 0	927	927	 0	
131	Усього по 43 розділу		 8	 8	 0	226	226	 0	17 167	17 167	 0	
132	4400	Основні засоби	А	491	491	 0	61	61	 0	40 670	40 670	 0	
133	4409	Знос основних засобів	П	29	29	 0	397	397	 0	-16 865	-16 865	 0	
134	Усього по 440 групі		520	520	 0	459	459	 0	23 805	23 805	 0	
135	4410	Інвестицiйна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	24 564	24 564	 0	
136	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	24 564	24 564	 0	
137	4430	Капітальні iнвестицiї за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	800	800	 0	616	616	 0	2 164	2 164	 0	
138	Усього по 443 групі		800	800	 0	616	616	 0	2 164	2 164	 0	
139	Усього по 44 розділу		1 320	1 320	 0	1 075	1 075	 0	50 533	50 533	 0	
140	4500	Iншi необоротнi матерiальнi активи	А	285	285	 0	98	98	 0	21 113	21 113	 0	
141	4509	Знос iнших необоротних матерiальних активiв	П	77	77	 0	368	368	 0	-19 623	-19 623	 0	
142	Усього по 450 групі		361	361	 0	467	467	 0	1 490	1 490	 0	
143	4530	Капітальні iнвестицiї за необоротними активами, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	105	105	 0	
144	Усього по 453 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	105	105	 0	
145	Усього по 45 розділу		361	361	 0	467	467	 0	1 595	1 595	 0	
146	4600	Активи з права користування	А	3 614	3 614	 0	 0	 0	 0	138 639	138 639	 0	
147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	 0	 0	 0	2 233	2 233	 0	-32 750	-32 750	 0	
148	Усього по 460 групі		3 614	3 614	 0	2 233	2 233	 0	105 889	105 889	 0	
149	Усього по 46 розділу		3 614	3 614	 0	2 233	2 233	 0	105 889	105 889	 0	
150	Усього по 4 класу		5 303	5 303	 0	4 001	4 001	 0	175 184	175 184	 0	
151	АКТИВИ УСЬОГО		102 360 487	81 112 591	21 247 895	101 998 423	80 749 570	21 248 852	6 701 460	5 719 209	982 251	
153	Клас - 1	

154	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	 0	 0	 0	450 000	450 000	 0	2 530 000	2 530 000	 0	
155	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	 7	 7	 0	 1	 1	 0	-2	-2	 0	
156	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	14	14	 0	
157	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	11 857	11 857	 0	11 857	11 857	 0	 0	 0	 0	
158	Усього по 131 групі		11 864	11 864	 0	461 858	461 858	 0	2 530 012	2 530 012	 0	
159	Усього по 13 розділу		11 864	11 864	 0	461 858	461 858	 0	2 530 012	2 530 012	 0	
160	1911	Кредиторська заборгованiсть за операціями з готiвкою	П	299 514	288 120	11 394	299 514	288 120	11 394	 0	 0	 0	
161	1919	Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками	П	5 180 481	895 897	4 284 584	5 192 859	895 897	4 296 962	12 378	 0	12 378	
162	Усього по 191 групі		5 479 994	1 184 017	4 295 977	5 492 373	1 184 017	4 308 356	12 378	 0	12 378	
163	Усього по 19 розділу		5 479 994	1 184 017	4 295 977	5 492 373	1 184 017	4 308 356	12 378	 0	12 378	
164	Усього по 1 класу		5 491 858	1 195 881	4 295 977	5 954 231	1 645 875	4 308 356	2 542 391	2 530 012	12 378	
165	Клас - 2	
166	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 948	6 948	 0	6 948	6 948	 0	 0	 0	 0	
167	Усього по 256 групі		6 948	6 948	 0	6 948	6 948	 0	 0	 0	 0	
168	Усього по 25 розділу		6 948	6 948	 0	6 948	6 948	 0	 0	 0	 0	
169	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 583 932	1 367 347	216 585	
170	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	79	79	 0	 0	 0	 0	22 722	22 722	 0	
171	2603	Розподiльчi рахунки суб'єктів господарювання	П	1 432 620	592 700	839 920	1 418 438	592 700	825 739	52	 0	52	
172	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	997	997	 0	968	968	 0	106	106	 0	
173	2606	Кошти на вимогу суб`єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	П	239 500	239 500	 0	239 500	239 500	 0	 0	 0	 0	
174	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 910	2 902	 8	2 980	2 972	 8	421	421	 0	
175	Усього по 260 групі		1 676 106	836 178	839 928	1 661 886	836 140	825 747	1 607 233	1 390 596	216 636	
176	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	27 950	27 950	 0	22 860	22 860	 0	92 692	92 692	 0	
177	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	 2	 2	 0	 1	 1	 0	-10	-10	 0	
178	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
179	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	715	715	 0	832	832	 0	317	317	 0	
180	Усього по 261 групі		28 667	28 667	 0	23 694	23 694	 0	93 000	93 000	 0	
181	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	402 089	268 672	133 416	

182	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	561	561	 0	970	970	 0	990	990	 0	
183	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	42 548	42 548	 0	42 477	42 477	 0	13 929	13 929	 0	
184	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	611	600	11	613	594	19	251	233	18	
185	Усього по 262 групі		43 719	43 708	11	44 061	44 042	19	417 258	283 824	133 434	
186	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	218 163	110 201	107 962	255 178	153 510	101 668	1 188 431	688 421	500 010	
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	56	48	 8	73	61	12	-119	-98	-21	
188	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	20	18	 2	
189	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	7 970	6 260	1 710	7 488	6 355	1 133	8 536	5 905	2 631	
190	Усього по 263 групі		226 189	116 510	109 679	262 739	159 926	102 813	1 196 868	694 247	502 621	
191	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	189 538	189 537	 1	
192	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	97 502	97 353	149	16 097	15 975	122	87 708	81 222	6 486	
193	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	300	300	 0	 0	 0	 0	276	276	 0	
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 9	 8	 0	 6	 6	 0	-9	-9	 0	
195	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
196	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	752	751	 1	1 272	1 261	11	838	814	24	
197	Усього по 265 групі		98 563	98 413	150	17 375	17 242	133	278 350	271 840	6 511	
198	Усього по 26 розділу		2 073 245	1 123 476	949 769	2 009 755	1 081 043	928 711	3 592 709	2 733 507	859 202	
199	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку	П	3 312 347	1 655 456	1 656 891	3 293 992	1 637 100	1 656 891	11	 9	 3	
200	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	2 548 714	2 548 714	 0	2 547 967	2 547 967	 0	1 831	1 831	 0	
201	2903	Кошти клієнтів банку за недiючими рахунками	П	 9	 9	 0	 0	 0	 0	221	203	17	
202	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб’єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	239 500	239 500	 0	239 500	239 500	 0	 0	 0	 0	
203	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	277 028	137 399	139 629	284 032	136 763	147 269	10 426	2 116	8 310	
204	Усього по 290 групі		6 377 598	4 581 077	1 796 521	6 365 491	4 561 331	1 804 161	12 490	4 159	8 331	
205	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	876	859	17	
206	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	876	859	17	
207	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	38 820	27 254	11 565	42 331	30 765	11 565	72 838	72 838	 0	

208	Усього по 293 групі		38 820	27 254	11 565	42 331	30 765	11 565	72 838	72 838	 0	
209	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	141 927	136 355	5 572	141 927	136 355	5 572	 0	 0	 0	
210	Усього по 294 групі		141 927	136 355	5 572	141 927	136 355	5 572	 0	 0	 0	
211	Усього по 29 розділу		6 558 345	4 744 686	1 813 658	6 549 749	4 728 451	1 821 298	86 204	77 856	8 348	
212	Усього по 2 класу		8 638 537	5 875 110	2 763 427	8 566 451	5 816 442	2 750 009	3 678 913	2 811 363	867 550	
213	Клас - 3	
214	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 030	1 030	 0	1 030	1 030	 0	 0	 0	 0	
215	Усього по 335 групі		1 030	1 030	 0	1 030	1 030	 0	 0	 0	 0	
216	Усього по 33 розділу		1 030	1 030	 0	1 030	1 030	 0	 0	 0	 0	
217	3600	Доходи майбутніх періодів	П	825	819	 6	1 782	1 769	13	5 405	5 359	47	
218	Усього по 360 групі		825	819	 6	1 782	1 769	13	5 405	5 359	47	
219	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активiв	П	17	17	 0	24	24	 0	161	161	 0	
220	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 144	2 144	 0	3 581	3 581	 0	110 978	110 978	 0	
221	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 140	1 140	 0	1 249	1 249	 0	909	909	 0	
222	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 335	3 335	 0	2 710	2 710	 0	628	628	 0	
223	Усього по 361 групі		6 636	6 636	 0	7 563	7 563	 0	112 675	112 675	 0	
224	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	П	3 730	3 730	 0	5 549	5 549	 0	3 519	3 519	 0	
225	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	П	2 379	2 379	 0	793	793	 0	793	793	 0	
226	Усього по 362 групі		6 109	6 109	 0	6 342	6 342	 0	4 312	4 312	 0	
227	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 001 787	2 269 934	2 731 853	5 001 787	2 269 934	2 731 853	 0	 0	 0	
228	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	423 258	423 258	 0	423 258	423 258	 0	 0	 0	 0	
229	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	861	861	 0	400	400	 0	2 534	2 534	 0	
230	Усього по 364 групі		5 425 906	2 694 053	2 731 853	5 425 445	2 693 592	2 731 853	2 534	2 534	 0	
231	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
232	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	27	27	 0	27	27	 0	 0	 0	 0	
233	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	50 894	50 894	 0	57 856	57 856	 0	6 962	6 962	 0	
234	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 868	5 868	 0	7 614	7 614	 0	1 746	1 746	 0	
235	3654	Нарахованi вiдпускнi до сплати	П	545	545	 0	545	545	 0	 0	 0	 0	
236	3658	Забезпечення оплати вiдпусток	П	 0	 0	 0	471	471	 0	13 792	13 792	 0	

237	Усього по 365 групі		57 336	57 336	 0	66 514	66 514	 0	22 499	22 499	 0	
238	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	349	57	292	284	46	238	259	21	238	
239	3678	Інші нараховані витрати 	П	171	171	 0	170	170	 0	 3	 3	 0	
240	Усього по 367 групі		521	229	292	454	216	238	262	24	238	
241	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	10 238	10 228	10	9 651	9 640	11	9 649	9 638	10	
242	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2 111	2 111	 0	2 788	2 788	 0	2 788	2 788	 0	
243	Усього по 369 групі		12 348	12 338	10	12 439	12 428	11	12 436	12 426	10	
244	Усього по 36 розділу		5 509 680	2 777 519	2 732 161	5 520 539	2 788 424	2 732 115	160 124	159 829	295	
245	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	11 121	9 904	1 216	11 536	10 191	1 345	476	330	146	
246	Усього по 372 групі		11 121	9 904	1 216	11 536	10 191	1 345	476	330	146	
247	Усього по 37 розділу		11 121	9 904	1 216	11 536	10 191	1 345	476	330	146	
248	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	101 881	 0	101 881	
249	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 519 006	4 519 006	 0	4 478 281	4 478 281	 0	-101 881	-101 881	 0	
250	Усього по 380 групі		4 519 006	4 519 006	 0	4 478 281	4 478 281	 0	 0	-101 881	101 881	
251	Усього по 38 розділу		4 519 006	4 519 006	 0	4 478 281	4 478 281	 0	 0	-101 881	101 881	
252	Усього по 3 класу		10 040 837	7 307 460	2 733 377	10 011 387	7 277 927	2 733 460	160 600	58 278	102 322	
253	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		24 171 232	14 378 451	9 792 781	24 532 068	14 740 244	9 791 825	6 381 904	5 399 653	982 251	
255	Клас - 5	
256	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
257	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
258	5021	Резервнi фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 148	5 148	 0	
259	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 148	5 148	 0	
260	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	18 177	18 177	 0	
261	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	18 177	18 177	 0	
262	5040	Прибуток звітного року 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 512	10 512	 0	
263	Усього по 504 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 512	10 512	 0	
264	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	318 377	318 377	 0	
265	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
266	Усього по 510 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
267	Усього по 51 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
268	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 228	1 228	 0	
269	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 228	1 228	 0	
270	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 228	1 228	 0	
271	Усього по 5 класу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	319 556	319 556	 0	
272	КАПIТАЛ УСЬОГО		 0	 0	 0	 0	 0	 0	319 556	319 556	 0	

391	ПАСИВИ УСЬОГО		24 171 232	14 378 451	9 792 781	24 532 068	14 740 244	9 791 825	6 701 460	5 719 209	982 251	
393	Клас - 6	
394	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	13	13	 0	13	13	 0	
395	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	36	36	 0	36	36	 0	
396	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	49	49	 0	49	49	 0	
397	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	6 086	6 086	 0	6 086	6 086	 0	
398	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані  небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 6	 6	 0	 6	 6	 0	
399	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	 0	13 534	13 534	 0	13 508	13 508	 0	
400	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	692	692	 0	692	692	 0	
401	Усього по 602 групі		26	26	 0	20 319	20 319	 0	20 293	20 293	 0	
402	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	312	312	 0	312	312	 0	
403	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	638	638	 0	9 807	9 807	 0	9 169	9 169	 0	
404	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	16	16	 0	16	16	 0	
405	Усього по 605 групі		638	638	 0	10 135	10 135	 0	9 497	9 497	 0	
406	Усього по 60 розділу		663	663	 0	30 502	30 502	 0	29 839	29 839	 0	
407	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 165	9 165	 0	41 623	41 623	 0	32 458	32 458	 0	
408	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 637	1 637	 0	1 637	1 637	 0	
409	Усього по 612 групі		9 165	9 165	 0	43 260	43 260	 0	34 095	34 095	 0	
410	Усього по 61 розділу		9 165	9 165	 0	43 260	43 260	 0	34 095	34 095	 0	
411	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	51 367	51 367	 0	49 840	49 840	 0	-1 526	-1 526	 0	

412	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	2 856	2 856	 0	2 856	2 856	 0	 0	 0	 0	
413	Усього по 620 групі		54 223	54 223	 0	52 696	52 696	 0	-1 526	-1 526	 0	
414	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 482	6 482	 0	11 820	11 820	 0	-14	-14	 0	
415	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 352	5 352	 0	
416	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	1 030	1 030	 0	1 826	1 826	 0	795	795	 0	
417	Усього по 621 групі		7 513	7 513	 0	13 646	13 646	 0	6 133	6 133	 0	
418	Усього по 62 розділу		61 735	61 735	 0	66 342	66 342	 0	4 607	4 607	 0	
419	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	100	100	 0	247	247	 0	147	147	 0	
420	Усього по 634 групі		100	100	 0	247	247	 0	147	147	 0	
421	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	298	298	 0	298	298	 0	
422	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	298	298	 0	298	298	 0	
423	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	245	245	 0	245	245	 0	
424	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	591	591	 0	591	591	 0	
425	Усього по 639 групі		 0	 0	 0	836	836	 0	836	836	 0	
426	Усього по 63 розділу		100	100	 0	1 381	1 381	 0	1 281	1 281	 0	
427	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
428	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
429	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
430	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	 0	 0	 0	780	780	 0	780	780	 0	
431	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	11	11	 0	11	11	 0	
432	Усього по 650 групі		 0	 0	 0	790	790	 0	790	790	 0	
433	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	14	14	 0	21 232	21 232	 0	21 219	21 219	 0	
434	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	10	10	 0	508	508	 0	498	498	 0	
435	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	39	39	 0	39	39	 0	
436	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	42	42	 0	3 286	3 286	 0	3 244	3 244	 0	
437	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 978	1 978	 0	1 978	1 978	 0	
438	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 3	 3	 0	 3	 3	 0	
439	Усього по 651 групі		66	66	 0	27 046	27 046	 0	26 980	26 980	 0	
440	Усього по 65 розділу		66	66	 0	27 836	27 836	 0	27 771	27 771	 0	
441	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

442	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
443	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
444	Усього по 6 класу		71 729	71 729	 0	169 322	169 322	 0	97 593	97 593	 0	
445	ДОХОДИ УСЬОГО		71 729	71 729	 0	169 322	169 322	 0	97 593	97 593	 0	
447	Клас - 7	
448	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	11 858	11 858	 0	 7	 7	 0	11 851	11 851	 0	
449	Усього по 700 групі		11 858	11 858	 0	 7	 7	 0	11 851	11 851	 0	
450	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	2 980	2 980	 0	 0	 0	 0	2 980	2 980	 0	
451	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	834	834	 0	 2	 2	 0	832	832	 0	
452	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1	-1	 0	
453	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 287	1 287	 0	90	90	 0	1 197	1 197	 0	
454	Усього по 702 групі		5 101	5 101	 0	92	92	 0	5 009	5 009	 0	
455	7040	Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб	А	613	613	 0	 0	 0	 0	613	613	 0	
456	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-10	-10	 0	
457	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	А	7 501	7 501	 0	63	63	 0	7 447	7 447	 0	
458	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	52	52	 0	 0	 0	 0	52	52	 0	
459	Усього по 704 групі		8 166	8 166	 0	63	63	 0	8 102	8 102	 0	
460	7070	Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	532	532	 0	 0	 0	 0	532	532	 0	
461	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-7	-7	 0	
462	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	746	746	 0	25	25	 0	727	727	 0	
463	Усього по 707 групі		1 278	1 278	 0	25	25	 0	1 252	1 252	 0	
464	Усього по 70 розділу		26 402	26 402	 0	188	188	 0	26 214	26 214	 0	
465	7141	Інші процентні витрати	А	610	610	 0	 0	 0	 0	610	610	 0	
466	Усього по 714 групі		610	610	 0	 0	 0	 0	610	610	 0	
467	Усього по 71 розділу		610	610	 0	 0	 0	 0	610	610	 0	
468	7300	Витрати на СЕП	А	182	182	 0	 0	 0	 0	182	182	 0	
469	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	284	284	 0	 0	 0	 0	284	284	 0	
470	Усього по 730 групі		466	466	 0	 0	 0	 0	466	466	 0	
471	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	

472	Усього по 735 групі		 1	 1	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
473	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	280	280	 0	 0	 0	 0	280	280	 0	
474	7392	Витрати на аудит	А	300	300	 0	 0	 0	 0	300	300	 0	
475	7395	Витрати на лiзинг (оренду)	А	106	106	 0	 0	 0	 0	106	106	 0	
476	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	145	145	 0	 0	 0	 0	145	145	 0	
477	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
478	7399	Iнші операційні витрати	А	2 161	2 161	 0	 0	 0	 0	2 161	2 161	 0	
479	Усього по 739 групі		2 992	2 992	 0	 0	 0	 0	2 992	2 992	 0	
480	Усього по 73 розділу		3 459	3 459	 0	 0	 0	 0	3 459	3 459	 0	
481	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	39 312	39 312	 0	 0	 0	 0	39 312	39 312	 0	
482	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 380	3 380	 0	 0	 0	 0	3 380	3 380	 0	
483	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	89	89	 0	 0	 0	 0	89	89	 0	
484	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	 8	 8	 0	 0	 0	 0	 8	 8	 0	
485	Усього по 740 групі		42 789	42 789	 0	 0	 0	 0	42 789	42 789	 0	
486	7410	Податок на додану вартість	А	408	408	 0	 0	 0	 0	408	408	 0	
487	7418	Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	А	793	793	 0	 0	 0	 0	793	793	 0	
488	Усього по 741 групі		1 201	1 201	 0	 0	 0	 0	1 201	1 201	 0	
489	7420	Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв	А	637	637	 0	 0	 0	 0	637	637	 0	
490	7421	Витрати на утримання необоротних активiв, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	33	33	 0	 0	 0	 0	33	33	 0	
491	7423	Амортизація	А	882	882	 0	 0	 0	 0	882	882	 0	
492	7424	Амортизація активів з права користування	А	2 218	2 218	 0	18	18	 0	2 200	2 200	 0	
493	Усього по 742 групі		3 771	3 771	 0	18	18	 0	3 753	3 753	 0	
494	7430	Витрати на комунальні послуги	А	539	539	 0	 0	 0	 0	539	539	 0	
495	7431	Господарські витрати	А	349	349	 0	 0	 0	 0	349	349	 0	
496	7432	Витрати на охорону	А	192	192	 0	 0	 0	 0	192	192	 0	
497	7433	Iншi експлуатацiйнi витрати	А	418	418	 0	 0	 0	 0	418	418	 0	
498	Усього по 743 групі		1 498	1 498	 0	 0	 0	 0	1 498	1 498	 0	
499	7450	Поштово-телефонні витрати	А	143	143	 0	 0	 0	 0	143	143	 0	
500	7452	Витрати на відрядження	А	 9	 9	 0	 0	 0	 0	 9	 9	 0	
501	7454	Представницькі витрати	А	 6	 6	 0	 0	 0	 0	 6	 6	 0	
502	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	273	273	 0	 0	 0	 0	273	273	 0	
503	7457	Iнші адміністративні витрати	А	2 842	2 842	 0	 0	 0	 0	2 842	2 842	 0	
504	Усього по 745 групі		3 273	3 273	 0	 0	 0	 0	3 273	3 273	 0	
505	7499	Iнші витрати	А	16	16	 0	 0	 0	 0	16	16	 0	

506	Усього по 749 групі		16	16	 0	 0	 0	 0	16	16	 0	
507	Усього по 74 розділу		52 549	52 549	 0	18	18	 0	52 531	52 531	 0	
508	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	2 262	2 262	 0	 0	 0	 0	2 262	2 262	 0	
509	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	15	15	 0	 0	 0	 0	15	15	 0	
510	7509	Інші комісійні витрати	А	807	807	 0	 0	 0	 0	807	807	 0	
511	Усього по 750 групі		3 085	3 085	 0	 0	 0	 0	3 084	3 084	 0	
512	Усього по 75 розділу		3 085	3 085	 0	 0	 0	 0	3 084	3 084	 0	
513	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	3 918	3 918	 0	3 066	3 066	 0	1 061	1 061	 0	
514	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-209	-209	 0	
515	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-32 298	-32 298	 0	
516	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	202 398	202 398	 0	192 694	192 694	 0	42 001	42 001	 0	
517	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	941	941	 0	1 037	1 037	 0	-96	-96	 0	
518	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	12 439	12 439	 0	12 348	12 348	 0	867	867	 0	
519	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-777	-777	 0	
520	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	258	258	 0	342	342	 0	20	20	 0	
521	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-104	-104	 0	
522	Усього по 770 групі		219 953	219 953	 0	209 487	209 487	 0	10 466	10 466	 0	
523	Усього по 77 розділу		219 953	219 953	 0	209 487	209 487	 0	10 466	10 466	 0	
524	Усього по 7 класу		306 058	306 058	 0	209 693	209 693	 0	96 365	96 365	 0	
525	ВИТРАТИ УСЬОГО		306 058	306 058	 0	209 693	209 693	 0	96 365	96 365	 0	
658	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 228	1 228	 0	
659	Клас - 9	
660	9000	Надані гарантії	А	37 451	37 444	 7	386 407	386 393	14	441 830	441 456	374	
661	9003	Надані авалі	А	5 078	5 078	 0	5 078	5 078	 0	21 837	21 837	 0	
662	Усього по 900 групі		42 530	42 523	 7	391 485	391 471	14	463 667	463 293	374	
663	Усього по 90 розділу		42 530	42 523	 7	391 485	391 471	14	463 667	463 293	374	
664	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 025 504	1 011 565	13 939	1 023 898	1 022 045	1 853	1 346 879	1 276 254	70 625	
665	Усього по 912 групі		1 025 504	1 011 565	13 939	1 023 898	1 022 045	1 853	1 346 879	1 276 254	70 625	
666	Усього по 91 розділу		1 025 504	1 011 565	13 939	1 023 898	1 022 045	1 853	1 346 879	1 276 254	70 625	
667	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	876 469	876 469	 0	877 557	877 557	 0	68 237	68 237	 0	
668	Усього по 920 групі		876 469	876 469	 0	877 557	877 557	 0	68 237	68 237	 0	
669	Усього по 92 розділу		876 469	876 469	 0	877 557	877 557	 0	68 237	68 237	 0	

670	9500	Отримана застава	А	140 456	139 924	532	310 646	308 333	2 313	1 430 366	1 402 824	27 541	
671	Усього по 950 групі		140 456	139 924	532	310 646	308 333	2 313	1 430 366	1 402 824	27 541	
672	9520	Земельні ділянки	А	1 823	1 823	 0	 0	 0	 0	11 669	11 669	 0	
673	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	18 570	18 570	 0	 0	 0	 0	223 196	223 196	 0	
674	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	5 074	5 074	 0	 0	 0	 0	1 083 416	1 083 416	 0	
675	Усього по 952 групі		25 467	25 467	 0	 0	 0	 0	1 318 280	1 318 280	 0	
676	Усього по 95 розділу		165 923	165 391	532	310 646	308 333	2 313	2 748 646	2 721 105	27 541	
677	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	412	412	 0	
678	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	412	412	 0	
679	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	128	 0	128	147	 0	147	7 031	251	6 780	
680	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	896	 0	896	1 275	 0	1 275	47 806	308	47 498	
681	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	48	48	 0	
682	Усього по 961 групі		1 024	 0	1 024	1 422	 0	1 422	54 885	607	54 278	
683	Усього по 96 розділу		1 024	 0	1 024	1 422	 0	1 422	55 297	1 019	54 278	
684	9802	Акредитиви до виконання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 309	2 309	 0	
685	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
686	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 311	2 311	 0	
687	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
688	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
689	9819	Iнші цінності і документи	А	 2	 2	 0	 4	 4	 0	12	12	 0	
690	Усього по 981 групі		 2	 2	 0	 4	 4	 0	284 552	284 552	 0	
691	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
692	9821	Бланки суворого обліку	А	 4	 4	 0	 4	 4	 0	 1	 1	 0	
693	Усього по 982 групі		 4	 4	 0	 4	 4	 0	 3	 3	 0	
694	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	2 829	 0	2 829	4 271	 0	4 271	1 514	 0	1 514	
695	9831	Документи і цінності, вiдправленi на інкасо	А	5 626	 0	5 626	3 737	 0	3 737	4 244	 0	4 244	
696	Усього по 983 групі		8 455	 0	8 455	8 008	 0	8 008	5 758	 0	5 758	
697	9891	Бланки цiнних паперiв в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
698	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 4	 4	 0	 2	 2	 0	24	24	 0	
699	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
700	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 5	 5	 0	 5	 5	 0	17	17	 0	
701	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	1 635	 4	1 631	1 636	 5	1 631	 1	 1	 0	
702	Усього по 989 групі		1 644	13	1 631	1 642	11	1 631	42	42	 0	
703	Усього по 98 розділу		10 105	19	10 087	9 658	19	9 639	292 666	286 908	5 758	
704	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	А	4 324 664	3 442 357	882 307	3 479 165	2 560 994	918 171	114 351	 0	114 351	

705	Усього по 990 групі		4 324 664	3 442 357	882 307	3 479 165	2 560 994	918 171	114 351	 0	114 351	
706	Усього по 99 розділу		4 324 664	3 442 357	882 307	3 479 165	2 560 994	918 171	114 351	 0	114 351	
707	Усього по 9 класу		6 446 219	5 538 323	907 896	6 093 831	5 160 419	933 412	5 089 742	4 816 815	272 927	
708	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		6 446 219	5 538 323	907 896	6 093 831	5 160 419	933 412	5 089 742	4 816 815	272 927	
710	Клас - 9	
711	9031	Отримані гарантії	П	120 488	117 709	2 778	15 590	13 301	2 289	1 386 391	1 264 890	121 501	
712	Усього по 903 групі		120 488	117 709	2 778	15 590	13 301	2 289	1 386 391	1 264 890	121 501	
713	Усього по 90 розділу		120 488	117 709	2 778	15 590	13 301	2 289	1 386 391	1 264 890	121 501	
714	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	878 735	 0	878 735	877 463	 0	877 463	68 207	 0	68 207	
715	Усього по 921 групі		878 735	 0	878 735	877 463	 0	877 463	68 207	 0	68 207	
716	Усього по 92 розділу		878 735	 0	878 735	877 463	 0	877 463	68 207	 0	68 207	
717	9510	Надана застава	П	373 284	347 337	25 947	831 794	829 650	2 144	2 642 570	2 619 387	23 183	
718	Усього по 951 групі		373 284	347 337	25 947	831 794	829 650	2 144	2 642 570	2 619 387	23 183	
719	Усього по 95 розділу		373 284	347 337	25 947	831 794	829 650	2 144	2 642 570	2 619 387	23 183	
720	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	644 611	644 611	 0	
721	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	644 611	644 611	 0	
722	9910	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98	П	5 224	 5	5 219	5 273	 4	5 269	347 963	287 926	60 036	
723	Усього по 991 групі		5 224	 5	5 219	5 273	 4	5 269	347 963	287 926	60 036	
724	9920	Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами	П	12 174	12 174	 0	12 174	12 174	 0	 0	 0	 0	
725	Усього по 992 групі		12 174	12 174	 0	12 174	12 174	 0	 0	 0	 0	
726	Усього по 99 розділу		17 398	12 179	5 219	17 447	12 178	5 269	992 574	932 538	60 036	
727	Усього по 9 класу		1 389 905	477 225	912 680	1 742 293	855 129	887 164	5 089 742	4 816 815	272 927	
728	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		1 389 905	477 225	912 680	1 742 293	855 129	887 164	5 089 742	4 816 815	272 927	
730	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		7 836 124	6 015 548	1 820 576	7 836 124	6 015 548	1 820 576	0	0	0