Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" лютого 2022 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	587 253	260 652	326 601	706 034	323 186	382 848	393 672	11 417	382 256	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	10 548 932	8 116 767	2 432 165	10 024 052	7 812 367	2 211 685	907 939	433 147	474 792	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	109 462	109 462	 0	125 577	125 577	 0	26 076	26 076	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	1 099 897	1 099 897	 0	1 099 897	1 099 897	 0	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	5 210 096	3 806 695	1 403 401	5 126 504	3 755 120	1 371 384	83 592	51 575	32 017	
7	Усього по 100 групі		17 555 641	13 393 473	4 162 168	17 082 064	13 116 148	3 965 917	1 411 280	522 215	889 064	
8	Усього по 10 розділу		17 555 641	13 393 473	4 162 168	17 082 064	13 116 148	3 965 917	1 411 280	522 215	889 064	
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	27 905 091	27 905 091	 0	27 753 232	27 753 232	 0	203 964	203 964	 0	
10	Усього по 120 групі		27 905 091	27 905 091	 0	27 753 232	27 753 232	 0	203 964	203 964	 0	
11	Усього по 12 розділу		27 905 091	27 905 091	 0	27 753 232	27 753 232	 0	203 964	203 964	 0	
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 004	5 000	 4	 1	 0	 1	29 558	29 500	58	
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	25	25	 0	572	571	 2	27	27	 0	
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-603	-599	-3	
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	13	13	 0	26	26	 0	388	388	 0	

16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-276	-276	 0	
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	591	591	 0	196	196	 0	1 096	1 095	 1	
18	Усього по 141 групі		5 633	5 629	 4	795	793	 2	30 189	30 134	55	
19	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	579 001	540 000	39 001	439 854	427 921	11 933	9 928 125	9 302 308	625 817	
20	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	130 000	130 000	 0	
21	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 850	14 388	462	9 233	8 829	403	65 464	65 233	231	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-73 105	-70 180	-2 925	
23	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	126 556	123 821	2 736	112 289	110 976	1 313	275 121	269 793	5 328	
24	Усього по 142 групі		720 407	678 209	42 198	561 376	547 726	13 650	10 325 605	9 697 154	628 451	
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 125 000	9 125 000	 0	10 874 000	10 874 000	 0	 0	 0	 0	
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 121	9 121	 0	10 421	10 421	 0	 0	 0	 0	
27	Усього по 144 групі		9 134 121	9 134 121	 0	10 884 421	10 884 421	 0	 0	 0	 0	
28	Усього по 14 розділу		9 860 161	9 817 959	42 202	11 446 592	11 432 940	13 652	10 355 794	9 727 288	628 506	
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	8 748 918	33 423	8 715 495	8 827 986	27 772	8 800 214	329 824	6 798	323 026	
30	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 6	 0	 6	35	 0	35	 1	 0	 1	
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	7 471	 9	7 462	4 603	54	4 548	-4 111	-54	-4 056	
32	Усього по 150 групі		8 756 396	33 433	8 722 963	8 832 624	27 827	8 804 797	325 714	6 744	318 971	

33	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	450 000	450 000	 0	450 000	450 000	 0	 0	 0	 0	
34	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	146	146	 0	146	146	 0	 0	 0	 0	
35	Усього по 152 групі		450 146	450 146	 0	450 146	450 146	 0	 0	 0	 0	
36	Усього по 15 розділу		9 206 542	483 578	8 722 963	9 282 770	477 973	8 804 797	325 714	6 744	318 971	
37	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 537 907	1 347 618	190 289	1 537 907	1 347 618	190 289	 0	 0	 0	
38	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	10 601 508	4 960 005	5 641 503	10 601 508	4 960 005	5 641 503	 0	 0	 0	
39	Усього по 181 групі		12 139 415	6 307 623	5 831 792	12 139 415	6 307 623	5 831 792	 0	 0	 0	
40	1832	Кошти банків у розрахунках	А	8 846	1 343	7 503	17 643	4 081	13 562	41 183	18 577	22 606	
41	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	424	180	244	354	158	196	-339	-158	-181	
42	Усього по 183 групі		9 270	1 523	7 747	17 997	4 239	13 758	40 845	18 419	22 425	
43	Усього по 18 розділу		12 148 685	6 309 146	5 839 539	12 157 412	6 311 861	5 845 550	40 845	18 419	22 425	
44	Усього по 1 класу		76 676 119	57 909 247	18 766 872	77 722 070	59 092 154	18 629 916	12 337 597	10 478 630	1 858 967	
45	Клас - 2	
46	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 730	1 730	 0	1 111	1 111	 0	3 099	3 099	 0	
47	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39	39	 0	23	23	 0	39	39	 0	
48	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	139	139	 0	175	175	 0	-175	-175	 0	
49	Усього по 203 групі		1 907	1 907	 0	1 309	1 309	 0	2 962	2 962	 0	
50	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	523 861	167 673	356 188	393 404	214 120	179 284	1 270 426	683 907	586 519	
51	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	708	576	132	238	 0	238	-2 072	-673	-1 398	
52	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 044	10 403	3 641	11 333	7 692	3 641	12 760	12 760	 0	
53	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	391 800	381 151	10 649	404 828	382 261	22 568	-403 948	-382 250	-21 699	
54	Усього по 206 групі		930 413	559 803	370 609	809 804	604 073	205 731	877 166	313 744	563 422	

55	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	200	200	 0	56 500	56 500	 0	
56	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 3	 3	 0	 0	 0	 0	-68	-68	 0	
57	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	686	686	 0	686	686	 0	 0	 0	 0	
58	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	296	296	 0	1 113	1 113	 0	-1 113	-1 113	 0	
59	Усього по 208 групі		985	985	 0	1 999	1 999	 0	55 319	55 319	 0	
60	Усього по 20 розділу		933 305	562 696	370 609	813 112	607 381	205 731	935 448	372 026	563 422	
61	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 384	28 384	 1	28 465	28 464	 1	417 296	417 296	 0	
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	780	780	 0	511	511	 0	-3 822	-3 822	 0	
63	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 773	14 773	 0	14 260	14 260	 0	16 580	16 580	 0	
64	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	73 552	73 552	 0	76 336	76 336	 0	-75 839	-75 839	 0	
65	Усього по 220 групі		117 489	117 488	 1	119 572	119 572	 1	354 215	354 215	 0	
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	52	52	 0	3 902	3 902	 0	
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-57	-57	 0	
68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46	46	 0	47	47	 0	46	46	 0	
69	Усього по 223 групі		47	47	 0	99	99	 0	3 891	3 891	 0	
70	Усього по 22 розділу		117 536	117 536	 1	119 672	119 671	 1	358 106	358 106	 0	
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	27 564 752	22 411 434	5 153 319	26 655 826	21 491 677	5 164 149	320 638	320 638	 0	
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	5 669	5 669	 0	5 081	5 081	 0	4 569	4 569	 0	
73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	13 394	13 394	 0	34 615	34 615	 0	-34 615	-34 615	 0	
74	Усього по 260 групі		27 583 814	22 430 496	5 153 319	26 695 522	21 531 373	5 164 149	290 593	290 593	 0	
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	2 496 098	1 731 074	765 024	2 454 555	1 709 834	744 721	19 020	19 020	 0	

76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	415	415	 0	415	415	 0	 0	 0	 0	
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 255	2 255	 0	2 539	2 539	 0	-2 539	-2 539	 0	
78	Усього по 262 групі		2 498 768	1 733 744	765 024	2 457 508	1 712 788	744 721	16 482	16 482	 0	
79	Усього по 26 розділу		30 082 582	24 164 240	5 918 342	29 153 030	23 244 161	5 908 869	307 074	307 074	 0	
80	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	57 435	1 205	56 230	53 677	1 205	52 472	9 799	 0	9 799	
81	Усього по 280 групі		57 435	1 205	56 230	53 677	1 205	52 472	9 799	 0	9 799	
82	Усього по 28 розділу		57 435	1 205	56 230	53 677	1 205	52 472	9 799	 0	9 799	
83	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	113 089	113 089	 0	113 089	113 089	 0	 0	 0	 0	
84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 061 721	1 000 954	60 767	1 082 065	1 021 992	60 072	7 332	6 914	419	
85	Усього по 292 групі		1 174 810	1 114 043	60 767	1 195 154	1 135 081	60 072	7 332	6 914	419	
86	Усього по 29 розділу		1 174 810	1 114 043	60 767	1 195 154	1 135 081	60 072	7 332	6 914	419	
87	Усього по 2 класу		32 365 668	25 959 719	6 405 949	31 334 644	25 107 499	6 227 145	1 617 759	1 044 120	573 640	
88	Клас - 3	
89	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	15 005	15 005	 0	13 145	13 145	 0	1 860	1 860	 0	
90	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 863	1 863	 0	1 863	1 863	 0	 0	 0	 0	
91	Усього по 304 групі		16 868	16 868	 0	15 007	15 007	 0	1 860	1 860	 0	
92	Усього по 30 розділу		16 868	16 868	 0	15 007	15 007	 0	1 860	1 860	 0	
93	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
94	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
95	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
96	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
97	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	1 643	1 643	 0	551	551	 0	1 709	1 709	 0	
98	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	124 082	124 082	 0	
99	Усього по 340 групі		1 643	1 643	 0	551	551	 0	125 791	125 791	 0	
100	Усього по 34 розділу		1 643	1 643	 0	551	551	 0	125 791	125 791	 0	
101	3500	Витрати майбутніх періодів	А	578	578	 0	1 392	1 392	 0	7 291	7 291	 0	
102	Усього по 350 групі		578	578	 0	1 392	1 392	 0	7 291	7 291	 0	
103	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	76 010	76 010	 0	83 069	83 069	 0	8 871	8 871	 0	

104	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	10 917	10 917	 0	10 012	10 012	 0	5 492	5 492	 0	
105	Усього по 351 групі		86 927	86 927	 0	93 081	93 081	 0	14 363	14 363	 0	
106	3521	Відстрочений податковий актив	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 010	4 010	 0	
107	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	6 599	6 599	 0	7 091	7 091	 0	188	188	 0	
108	Усього по 352 групі		6 599	6 599	 0	7 091	7 091	 0	4 199	4 199	 0	
109	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	9 071 378	5 624 450	3 446 928	9 071 378	5 624 450	3 446 928	 0	 0	 0	
110	Усього по 354 групі		9 071 378	5 624 450	3 446 928	9 071 378	5 624 450	3 446 928	 0	 0	 0	
111	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	40	40	 0	29	29	 0	12	12	 0	
112	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	14	14	 0	14	14	 0	 0	 0	 0	
113	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	28	 0	28	14	 9	 5	501	57	444	
114	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	14 831	14 831	 0	14 831	14 831	 0	 0	 0	 0	
115	Усього по 355 групі		14 913	14 885	28	14 887	14 882	 5	513	69	444	
116	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	16 781	16 781	 0	16 394	16 394	 0	3 051	3 051	 0	
117	3578	Інші нараховані доходи 	А	1 059	1 059	 0	1 100	1 100	 0	481	481	 0	
118	Усього по 357 групі		17 840	17 840	 0	17 494	17 494	 0	3 532	3 532	 0	
119	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	2 680	2 231	448	4 707	4 236	472	-4 680	-4 236	-444	
120	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	684	555	129	679	544	135	-668	-544	-124	
121	Усього по 359 групі		3 364	2 787	577	5 387	4 780	607	-5 348	-4 780	-568	
122	Усього по 35 розділу		9 201 599	5 754 066	3 447 533	9 210 710	5 763 171	3 447 539	24 550	24 674	-124	
123	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	 8	 0	 8	 1	 0	 1	124	 0	124	
124	Усього по 371 групі		 8	 0	 8	 1	 0	 1	124	 0	124	
125	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	45 377 990	34 280 905	11 097 085	45 381 994	34 284 909	11 097 085	122	122	 0	
126	Усього по 373 групі		45 377 990	34 280 905	11 097 085	45 381 994	34 284 909	11 097 085	122	122	 0	
127	Усього по 37 розділу		45 377 998	34 280 905	11 097 093	45 381 995	34 284 909	11 097 087	246	122	124	
128	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	8 765 213	 0	8 765 213	8 986 470	 0	8 986 470	35 848	 0	35 848	
129	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-35 848	-35 848	 0	
130	Усього по 380 групі		8 765 213	 0	8 765 213	8 986 470	 0	8 986 470	 0	-35 848	35 848	
131	Усього по 38 розділу		8 765 213	 0	8 765 213	8 986 470	 0	8 986 470	 0	-35 848	35 848	
132	Усього по 3 класу		63 363 320	40 053 482	23 309 839	63 594 733	40 063 637	23 531 096	152 447	116 599	35 848	
133	Клас - 4	

134	4300	Нематеріальні активи	А	483	483	 0	 0	 0	 0	31 943	31 943	 0	
135	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	281	281	 0	-13 669	-13 669	 0	
136	Усього по 430 групі		483	483	 0	281	281	 0	18 274	18 274	 0	
137	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	448	448	 0	483	483	 0	728	728	 0	
138	Усього по 431 групі		448	448	 0	483	483	 0	728	728	 0	
139	Усього по 43 розділу		932	932	 0	764	764	 0	19 002	19 002	 0	
140	4400	Основні засоби	А	4 446	4 446	 0	160	160	 0	60 065	60 065	 0	
141	4409	Знос основних засобів	П	72	72	 0	615	615	 0	-21 560	-21 560	 0	
142	Усього по 440 групі		4 518	4 518	 0	775	775	 0	38 505	38 505	 0	
143	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 260	6 260	 0	
144	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 260	6 260	 0	
145	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	81 572	81 572	 0	4 930	4 930	 0	121 268	121 268	 0	
146	Усього по 443 групі		81 572	81 572	 0	4 930	4 930	 0	121 268	121 268	 0	
147	Усього по 44 розділу		86 090	86 090	 0	5 705	5 705	 0	166 033	166 033	 0	
148	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	1 914	1 914	 0	117	117	 0	30 437	30 437	 0	
149	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	117	117	 0	959	959	 0	-26 426	-26 426	 0	
150	Усього по 450 групі		2 031	2 031	 0	1 077	1 077	 0	4 011	4 011	 0	
151	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	259	259	 0	1 197	1 197	 0	2 983	2 983	 0	
152	Усього по 453 групі		259	259	 0	1 197	1 197	 0	2 983	2 983	 0	
153	Усього по 45 розділу		2 290	2 290	 0	2 274	2 274	 0	6 994	6 994	 0	
154	4600	Активи з права користування	А	13 757	13 757	 0	11 270	11 270	 0	214 618	214 618	 0	
155	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	11 255	11 255	 0	11 921	11 921	 0	-38 802	-38 802	 0	
156	Усього по 460 групі		25 012	25 012	 0	23 191	23 191	 0	175 816	175 816	 0	
157	Усього по 46 розділу		25 012	25 012	 0	23 191	23 191	 0	175 816	175 816	 0	
158	Усього по 4 класу		114 324	114 324	 0	31 934	31 934	 0	367 845	367 845	 0	
159	АКТИВИ УСЬОГО		172 519 432	124 036 772	48 482 660	172 683 381	124 295 224	48 388 157	14 475 648	12 007 194	2 468 454	
161	Клас - 1	
162	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 360 300	5 360 300	 0	
163	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	18	18	 0	 6	 6	 0	-62	-62	 0	
164	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	42 434	42 434	 0	42 434	42 434	 0	 0	 0	 0	
165	Усього по 131 групі		42 452	42 452	 0	42 440	42 440	 0	5 360 238	5 360 238	 0	

166	Усього по 13 розділу		42 452	42 452	 0	42 440	42 440	 0	5 360 238	5 360 238	 0	
167	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 127 253	1 071 887	55 366	1 157 238	1 101 872	55 366	29 985	29 985	 0	
168	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	11 640 848	2 118 294	9 522 553	11 711 658	2 118 294	9 593 363	79 455	 0	79 455	
169	Усього по 191 групі		12 768 101	3 190 182	9 577 920	12 868 896	3 220 167	9 648 730	109 440	29 985	79 455	
170	Усього по 19 розділу		12 768 101	3 190 182	9 577 920	12 868 896	3 220 167	9 648 730	109 440	29 985	79 455	
171	Усього по 1 класу		12 810 553	3 232 634	9 577 920	12 911 337	3 262 607	9 648 730	5 469 678	5 390 223	79 455	
172	Клас - 2	
173	2560	Державні позабюджетні фонди	П	9 352	9 352	 0	9 352	9 352	 0	 0	 0	 0	
174	Усього по 256 групі		9 352	9 352	 0	9 352	9 352	 0	 0	 0	 0	
175	Усього по 25 розділу		9 352	9 352	 0	9 352	9 352	 0	 0	 0	 0	
176	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 426 217	2 391 287	1 034 930	
177	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	181	181	 0	 0	 0	 0	16 392	16 392	 0	
178	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 069 341	409 788	1 659 553	2 068 434	409 561	1 658 873	7 187	 0	7 187	
179	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 818	2 818	 0	2 564	2 564	 0	103	103	 0	
180	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 440	8 440	 0	8 441	8 441	 0	329	329	 0	
181	Усього по 260 групі		2 080 780	421 227	1 659 553	2 079 439	420 566	1 658 873	3 450 228	2 408 111	1 042 117	
182	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	13 743	3 268	10 475	49 128	39 633	9 495	2 102 456	1 998 044	104 413	
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	21	21	 0	 1	 1	 0	-48	-48	 0	
184	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	253	241	12	1 473	1 469	 4	2 771	2 767	 4	
185	Усього по 261 групі		14 017	3 530	10 487	50 602	41 102	9 499	2 105 179	2 000 762	104 417	
186	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	648 171	276 687	371 485	
187	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	1 163	1 163	 0	1 084	1 084	 0	1 871	1 871	 0	
188	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	27 236	27 236	 0	27 178	27 178	 0	11 611	11 611	 0	
189	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	52	52	 0	403	403	 0	
190	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	417	355	62	390	333	57	218	170	48	
191	Усього по 262 групі		28 815	28 753	62	28 704	28 647	57	662 274	290 742	371 533	
192	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	226 041	130 472	95 569	223 844	115 563	108 282	1 364 437	872 890	491 548	
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	53	46	 6	65	56	 9	-185	-164	-21	
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	13	11	 2	

195	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	8 476	7 357	1 120	8 563	7 468	1 095	10 790	8 000	2 790	
196	Усього по 263 групі		234 570	137 875	96 695	232 472	123 087	109 386	1 375 055	880 736	494 319	
197	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	928 302	802 334	125 968	921 680	795 740	125 940	408 180	408 176	 4	
198	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	97 806	96 740	1 066	19 656	19 215	441	130 365	123 945	6 420	
199	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	219	219	 0	 0	 0	 0	1 519	1 519	 0	
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	10	10	 0	13	13	 0	-17	-16	 0	
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
202	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	2 007	2 002	 4	1 798	1 786	12	705	664	41	
203	Усього по 265 групі		1 028 344	901 306	127 038	943 147	816 754	126 393	540 753	534 288	6 464	
204	Усього по 26 розділу		3 386 526	1 492 691	1 893 836	3 334 364	1 430 156	1 904 208	8 133 489	6 114 639	2 018 850	
205	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	7 960 449	3 943 369	4 017 081	7 932 673	3 915 591	4 017 082	8 209	8 207	 2	
206	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	3 263 559	3 263 533	26	3 264 069	3 264 043	26	2 099	2 099	 0	
207	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	60	59	 1	1 139	1 137	 2	1 597	1 567	29	
208	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	426 590	180 798	245 792	430 753	180 656	250 096	8 816	2 748	6 069	
209	Усього по 290 групі		11 650 658	7 387 759	4 262 899	11 628 633	7 361 428	4 267 206	20 720	14 620	6 100	
210	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	61 640	60 749	891	
211	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	61 640	60 749	891	
212	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	146 728	24 491	122 237	144 217	15 202	129 015	98 785	91 792	6 993	
213	Усього по 293 групі		146 728	24 491	122 237	144 217	15 202	129 015	98 785	91 792	6 993	
214	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	42 039	37 986	4 054	42 039	37 986	4 054	 0	 0	 0	
215	Усього по 294 групі		42 039	37 986	4 054	42 039	37 986	4 054	 0	 0	 0	
216	Усього по 29 розділу		11 839 425	7 450 236	4 389 189	11 814 889	7 414 615	4 400 274	181 145	167 160	13 984	
217	Усього по 2 класу		15 235 304	8 952 279	6 283 025	15 158 606	8 854 123	6 304 483	8 314 634	6 281 799	2 032 834	
218	Клас - 3	
219	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	534 721	534 721	 0	534 721	534 721	 0	 0	 0	 0	
220	Усього по 335 групі		534 721	534 721	 0	534 721	534 721	 0	 0	 0	 0	

221	Усього по 33 розділу		534 721	534 721	 0	534 721	534 721	 0	 0	 0	 0	
222	3600	Доходи майбутніх періодів	П	836	833	 2	494	493	 1	3 946	3 937	 9	
223	Усього по 360 групі		836	833	 2	494	493	 1	3 946	3 937	 9	
224	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 400	1 400	 0	2 597	2 597	 0	1 387	1 387	 0	
225	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	11 893	11 893	 0	13 627	13 627	 0	178 994	178 994	 0	
226	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 702	1 702	 0	1 778	1 778	 0	1 405	1 405	 0	
227	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7 556	7 556	 0	7 769	7 769	 0	1 792	1 792	 0	
228	Усього по 361 групі		22 550	22 550	 0	25 770	25 770	 0	183 578	183 578	 0	
229	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 000	2 000	 0	
230	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8 103	8 103	 0	7 983	7 983	 0	1 808	1 808	 0	
231	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3 479	3 479	 0	1 160	1 160	 0	1 160	1 160	 0	
232	Усього по 362 групі		11 582	11 582	 0	9 142	9 142	 0	4 967	4 967	 0	
233	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	11 106 512	4 835 260	6 271 251	11 106 512	4 835 260	6 271 251	 0	 0	 0	
234	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	865	865	 0	600	600	 0	4 379	4 379	 0	
235	Усього по 364 групі		11 107 377	4 836 126	6 271 251	11 107 112	4 835 860	6 271 251	4 379	4 379	 0	
236	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	 4	 4	 0	 4	 4	 0	 0	 0	 0	
237	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	16	16	 0	16	16	 0	 0	 0	 0	
238	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	28 612	28 612	 0	39 873	39 873	 0	11 313	11 313	 0	
239	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6 415	6 415	 0	6 415	6 415	 0	 0	 0	 0	
240	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	373	373	 0	373	373	 0	 0	 0	 0	
241	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	498	498	 0	2 274	2 274	 0	30 738	30 738	 0	
242	Усього по 365 групі		35 919	35 919	 0	48 955	48 955	 0	42 051	42 051	 0	
243	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	478	197	281	345	163	183	289	109	180	
244	3678	Інші нараховані витрати 	П	565	565	 0	555	555	 0	 5	 5	 0	
245	Усього по 367 групі		1 043	762	281	901	718	183	294	114	180	
246	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	10 060	10 060	 0	12 230	12 230	 0	12 230	12 230	 0	
247	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2 769	2 769	 0	2 687	2 687	 0	2 687	2 687	 0	
248	Усього по 369 групі		12 828	12 828	 0	14 916	14 916	 0	14 916	14 916	 0	
249	Усього по 36 розділу		11 192 135	4 920 600	6 271 535	11 207 290	4 935 855	6 271 435	254 131	253 942	189	
250	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	25 775	22 978	2 798	28 419	23 285	5 133	3 293	603	2 690	

251	Усього по 372 групі		25 775	22 978	2 798	28 419	23 285	5 133	3 293	603	2 690	
252	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 635	5 635	 0	
253	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 635	5 635	 0	
254	Усього по 37 розділу		25 775	22 978	2 798	28 419	23 285	5 133	8 928	6 238	2 690	
255	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	353 285	 0	353 285	
256	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 041 620	9 041 620	 0	8 820 363	8 820 363	 0	-353 285	-353 285	 0	
257	Усього по 380 групі		9 041 620	9 041 620	 0	8 820 363	8 820 363	 0	 0	-353 285	353 285	
258	Усього по 38 розділу		9 041 620	9 041 620	 0	8 820 363	8 820 363	 0	 0	-353 285	353 285	
259	Усього по 3 класу		20 794 251	14 519 919	6 274 332	20 590 793	14 314 224	6 276 568	263 059	-93 105	356 165	
260	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		48 840 109	26 704 831	22 135 277	48 660 735	26 430 955	22 229 781	14 047 371	11 578 917	2 468 454	
262	Клас - 5	
263	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
264	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
265	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
266	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
267	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
268	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
269	5040	Прибуток звітного року 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	95 343	95 343	 0	
270	Усього по 504 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	95 343	95 343	 0	
271	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	412 925	412 925	 0	
272	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	572	572	 0	25	25	 0	-570	-570	 0	
273	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
274	Усього по 510 групі		572	572	 0	25	25	 0	-619	-619	 0	
275	Усього по 51 розділу		572	572	 0	25	25	 0	-619	-619	 0	
276	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	15 971	15 971	 0	
277	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	15 971	15 971	 0	
278	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	15 971	15 971	 0	
279	Усього по 5 класу		572	572	 0	25	25	 0	428 277	428 277	 0	
280	КАПIТАЛ УСЬОГО		572	572	 0	25	25	 0	428 277	428 277	 0	
399	ПАСИВИ УСЬОГО		48 840 681	26 705 403	22 135 277	48 660 760	26 430 980	22 229 781	14 475 648	12 007 194	2 468 454	
401	Клас - 6	
402	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60	60	 0	29	29	 0	-54	-54	 0	

403	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	23	23	 0	
404	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	146	146	 0	146	146	 0	
405	Усього по 601 групі		60	60	 0	174	174	 0	115	115	 0	
406	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	963	963	 0	5 815	5 815	 0	4 852	4 852	 0	
407	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями  факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	39	39	 0	39	39	 0	
408	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	74	74	 0	12 109	12 109	 0	12 034	12 034	 0	
409	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	689	689	 0	689	689	 0	
410	Усього по 602 групі		1 037	1 037	 0	18 651	18 651	 0	17 614	17 614	 0	
411	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	415	415	 0	415	415	 0	
412	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	498	498	 0	13 540	13 540	 0	13 042	13 042	 0	
413	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	47	47	 0	47	47	 0	
414	Усього по 605 групі		498	498	 0	14 002	14 002	 0	13 504	13 504	 0	
415	Усього по 60 розділу		1 594	1 594	 0	32 827	32 827	 0	31 233	31 233	 0	
416	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	25	25	 0	280	280	 0	255	255	 0	
417	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 990	8 990	 0	99 850	99 850	 0	90 860	90 860	 0	
418	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	9 121	9 121	 0	9 121	9 121	 0	
419	Усього по 612 групі		9 015	9 015	 0	109 251	109 251	 0	100 235	100 235	 0	

420	Усього по 61 розділу		9 015	9 015	 0	109 251	109 251	 0	100 235	100 235	 0	
421	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	209 476	209 476	 0	220 927	220 927	 0	-1 014	-1 014	 0	
422	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	12 464	12 464	 0	
423	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	13 145	13 145	 0	15 005	15 005	 0	1 860	1 860	 0	
424	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	12 869	12 869	 0	12 869	12 869	 0	 0	 0	 0	
425	Усього по 620 групі		235 490	235 490	 0	248 801	248 801	 0	13 311	13 311	 0	
426	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	31 072	31 072	 0	41 775	41 775	 0	-1 016	-1 016	 0	
427	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	11 719	11 719	 0	
428	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	11 006	11 006	 0	1 863	1 863	 0	-9 144	-9 144	 0	
429	Усього по 621 групі		42 078	42 078	 0	43 638	43 638	 0	1 560	1 560	 0	
430	Усього по 62 розділу		277 568	277 568	 0	292 439	292 439	 0	14 871	14 871	 0	
431	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	209	209	 0	209	209	 0	
432	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	209	209	 0	209	209	 0	
433	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	92	92	 0	92	92	 0	
434	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	92	92	 0	92	92	 0	
435	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	273	273	 0	273	273	 0	
436	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	157	157	 0	157	157	 0	
437	Усього по 639 групі		 0	 0	 0	430	430	 0	430	430	 0	
438	Усього по 63 розділу		 0	 0	 0	730	730	 0	730	730	 0	
439	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	439	439	 0	439	439	 0	
440	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	439	439	 0	439	439	 0	
441	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	439	439	 0	439	439	 0	
442	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	38	38	 0	2 649	2 649	 0	2 611	2 611	 0	
443	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	24	24	 0	24	24	 0	
444	Усього по 650 групі		38	38	 0	2 674	2 674	 0	2 635	2 635	 0	
445	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	25	25	 0	29 667	29 667	 0	29 642	29 642	 0	
446	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	357	357	 0	357	357	 0	
447	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	28	28	 0	28	28	 0	
448	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 4	 4	 0	7 773	7 773	 0	7 769	7 769	 0	

449	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 285	1 285	 0	1 285	1 285	 0	
450	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	23	23	 0	23	23	 0	
451	Усього по 651 групі		29	29	 0	39 133	39 133	 0	39 104	39 104	 0	
452	Усього по 65 розділу		67	67	 0	41 807	41 807	 0	41 739	41 739	 0	
453	Усього по 6 класу		288 245	288 245	 0	477 493	477 493	 0	189 248	189 248	 0	
454	ДОХОДИ УСЬОГО		288 245	288 245	 0	477 493	477 493	 0	189 248	189 248	 0	
456	Клас - 7	
457	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	42 440	42 440	 0	18	18	 0	42 423	42 423	 0	
458	Усього по 700 групі		42 440	42 440	 0	18	18	 0	42 423	42 423	 0	
459	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	8 441	8 441	 0	 0	 0	 0	8 441	8 441	 0	
460	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	1 473	1 473	 0	21	21	 0	1 452	1 452	 0	
461	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 749	1 749	 0	 0	 0	 0	1 749	1 749	 0	
462	Усього по 702 групі		11 663	11 663	 0	21	21	 0	11 642	11 642	 0	
463	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	389	389	 0	 0	 0	 0	389	389	 0	
464	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	8 448	8 448	 0	61	61	 0	8 387	8 387	 0	
465	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	29	29	 0	 0	 0	 0	29	29	 0	
466	Усього по 704 групі		8 866	8 866	 0	61	61	 0	8 805	8 805	 0	
467	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	611	611	 0	 0	 0	 0	611	611	 0	
468	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 197	1 197	 0	10	10	 0	1 187	1 187	 0	
469	Усього по 707 групі		1 809	1 809	 0	10	10	 0	1 799	1 799	 0	
470	Усього по 70 розділу		64 778	64 778	 0	110	110	 0	64 668	64 668	 0	
471	7141	Інші процентні витрати	А	655	655	 0	 0	 0	 0	655	655	 0	
472	Усього по 714 групі		655	655	 0	 0	 0	 0	655	655	 0	
473	Усього по 71 розділу		655	655	 0	 0	 0	 0	655	655	 0	
474	7300	Витрати на СЕП	А	289	289	 0	 0	 0	 0	289	289	 0	
475	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	148	148	 0	 0	 0	 0	148	148	 0	
476	Усього по 730 групі		437	437	 0	 0	 0	 0	437	437	 0	
477	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
478	Усього по 735 групі		 1	 1	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	

479	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	478	478	 0	 0	 0	 0	478	478	 0	
480	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	461	461	 0	27	27	 0	434	434	 0	
481	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	166	166	 0	 0	 0	 0	166	166	 0	
482	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 3	 3	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
483	7399	Iнші операційні витрати	А	5 843	5 843	 0	 0	 0	 0	5 843	5 843	 0	
484	Усього по 739 групі		6 950	6 950	 0	27	27	 0	6 923	6 923	 0	
485	Усього по 73 розділу		7 388	7 388	 0	27	27	 0	7 361	7 361	 0	
486	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	34 847	34 847	 0	400	400	 0	34 447	34 447	 0	
487	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	5 630	5 630	 0	99	99	 0	5 531	5 531	 0	
488	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	42	42	 0	 0	 0	 0	42	42	 0	
489	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	15	15	 0	 0	 0	 0	15	15	 0	
490	Усього по 740 групі		40 533	40 533	 0	498	498	 0	40 035	40 035	 0	
491	7410	Податок на додану вартість	А	529	529	 0	19	19	 0	510	510	 0	
492	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 160	1 160	 0	 0	 0	 0	1 160	1 160	 0	
493	Усього по 741 групі		1 688	1 688	 0	19	19	 0	1 669	1 669	 0	
494	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 381	1 381	 0	 0	 0	 0	1 381	1 381	 0	
495	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	144	144	 0	 0	 0	 0	144	144	 0	
496	7423	Амортизація	А	1 708	1 708	 0	 0	 0	 0	1 707	1 707	 0	
497	7424	Амортизація активів з права користування	А	3 591	3 591	 0	 0	 0	 0	3 591	3 591	 0	
498	Усього по 742 групі		6 824	6 824	 0	 0	 0	 0	6 823	6 823	 0	
499	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 528	1 528	 0	 2	 2	 0	1 526	1 526	 0	
500	7431	Господарські витрати	А	556	556	 0	 0	 0	 0	556	556	 0	
501	7432	Витрати на охорону	А	254	254	 0	 0	 0	 0	254	254	 0	
502	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	347	347	 0	 0	 0	 0	347	347	 0	
503	Усього по 743 групі		2 686	2 686	 0	 2	 2	 0	2 684	2 684	 0	
504	7450	Поштово-телефонні витрати	А	354	354	 0	 0	 0	 0	354	354	 0	
505	7452	Витрати на відрядження	А	23	23	 0	 0	 0	 0	23	23	 0	
506	7454	Представницькі витрати	А	 7	 7	 0	 0	 0	 0	 7	 7	 0	
507	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
508	7456	Спонсорство та доброчинність	А	1 496	1 496	 0	 0	 0	 0	1 496	1 496	 0	
509	7457	Iнші адміністративні витрати	А	4 379	4 379	 0	 0	 0	 0	4 379	4 379	 0	
510	Усього по 745 групі		6 262	6 262	 0	 0	 0	 0	6 262	6 262	 0	
511	7499	Iнші витрати	А	20	20	 0	 0	 0	 0	20	20	 0	
512	Усього по 749 групі		20	20	 0	 0	 0	 0	20	20	 0	

513	Усього по 74 розділу		58 013	58 013	 0	520	520	 0	57 493	57 493	 0	
514	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	3 013	3 013	 0	 0	 0	 0	3 013	3 013	 0	
515	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	13	13	 0	 0	 0	 0	13	13	 0	
516	7509	Інші комісійні витрати	А	1 123	1 123	 0	 0	 0	 0	1 123	1 123	 0	
517	Усього по 750 групі		4 149	4 149	 0	 0	 0	 0	4 149	4 149	 0	
518	Усього по 75 розділу		4 149	4 149	 0	 0	 0	 0	4 149	4 149	 0	
519	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	4 449	4 449	 0	7 388	7 388	 0	-2 939	-2 939	 0	
520	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	518 346	518 346	 0	480 567	480 567	 0	40 775	40 775	 0	
521	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2 996	-2 996	 0	
522	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	4 680	4 680	 0	2 652	2 652	 0	2 028	2 028	 0	
523	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	14 916	14 916	 0	12 828	12 828	 0	2 491	2 491	 0	
524	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-403	-403	 0	
525	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	668	668	 0	673	673	 0	21	21	 0	
526	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-25	-25	 0	
527	Усього по 770 групі		543 059	543 059	 0	504 108	504 108	 0	38 951	38 951	 0	
528	Усього по 77 розділу		543 059	543 059	 0	504 108	504 108	 0	38 951	38 951	 0	
529	Усього по 7 класу		678 041	678 041	 0	504 765	504 765	 0	173 277	173 277	 0	
530	ВИТРАТИ УСЬОГО		678 041	678 041	 0	504 765	504 765	 0	173 277	173 277	 0	
660	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	15 971	15 971	 0	
661	Клас - 9	
662	9000	Надані гарантії	А	34 533	33 395	1 138	49 131	48 944	187	578 091	559 908	18 184	
663	9003	Надані авалі	А	2 666	2 666	 0	 0	 0	 0	22 980	22 980	 0	
664	Усього по 900 групі		37 200	36 061	1 138	49 131	48 944	187	601 071	582 887	18 184	
665	Усього по 90 розділу		37 200	36 061	1 138	49 131	48 944	187	601 071	582 887	18 184	
666	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	730 636	670 962	59 674	826 751	787 020	39 731	729 345	690 624	38 721	
667	Усього по 912 групі		730 636	670 962	59 674	826 751	787 020	39 731	729 345	690 624	38 721	
668	Усього по 91 розділу		730 636	670 962	59 674	826 751	787 020	39 731	729 345	690 624	38 721	
669	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	117 501	 0	117 501	117 501	 0	117 501	 0	 0	 0	
670	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	58 017	58 017	 0	 0	 0	 0	58 017	58 017	 0	
671	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	2 214 531	2 111 041	103 490	2 065 858	1 962 368	103 490	230 386	230 386	 0	

672	Усього по 920 групі		2 390 049	2 169 058	220 991	2 183 359	1 962 368	220 991	288 403	288 403	 0	
673	Усього по 92 розділу		2 390 049	2 169 058	220 991	2 183 359	1 962 368	220 991	288 403	288 403	 0	
674	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	319 940	319 940	 0	319 940	319 940	 0	 0	 0	 0	
675	Усього по 935 групі		319 940	319 940	 0	319 940	319 940	 0	 0	 0	 0	
676	Усього по 93 розділу		319 940	319 940	 0	319 940	319 940	 0	 0	 0	 0	
677	9500	Отримана застава	А	119 528	118 183	1 345	178 820	178 622	198	1 048 373	1 038 807	9 565	
678	Усього по 950 групі		119 528	118 183	1 345	178 820	178 622	198	1 048 373	1 038 807	9 565	
679	9520	Земельні ділянки	А	42 763	42 763	 0	 0	 0	 0	55 618	55 618	 0	
680	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	174 083	174 083	 0	
681	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	1 878	1 878	 0	25 750	25 750	 0	1 163 416	1 163 416	 0	
682	Усього по 952 групі		44 640	44 640	 0	25 750	25 750	 0	1 393 117	1 393 117	 0	
683	Усього по 95 розділу		164 168	162 823	1 345	204 570	204 372	198	2 441 490	2 431 925	9 565	
684	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	38	38	 0	
685	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	38	38	 0	
686	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	905	905	 0	
687	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	2 949	 0	2 949	733	 0	733	47 550	308	47 242	
688	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	29	29	 0	
689	Усього по 961 групі		2 949	 0	2 949	733	 0	733	48 484	1 242	47 242	
690	Усього по 96 розділу		2 949	 0	2 949	733	 0	733	48 522	1 280	47 242	
691	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	1 922	1 922	 0	1 235	1 235	 0	3 443	3 443	 0	
692	9802	Акредитиви до виконання	А	179 170	6 361	172 810	7 623	 0	7 623	239 553	42 902	196 651	
693	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
694	Усього по 980 групі		181 092	8 283	172 810	8 858	1 235	7 623	242 998	46 347	196 651	
695	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
696	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
697	9819	Iнші цінності і документи	А	 2	 2	 0	 7	 7	 0	10	10	 0	
698	Усього по 981 групі		 2	 2	 0	 7	 7	 0	284 550	284 550	 0	
699	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
700	9821	Бланки суворого обліку	А	 0	 0	 0	 1	 1	 0	50	50	 0	
701	Усього по 982 групі		 1	 1	 0	 1	 1	 0	52	52	 0	
702	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	13 633	 0	13 633	10 813	 0	10 813	7 552	 0	7 552	
703	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	11 946	 0	11 946	13 864	 0	13 864	4 254	 0	4 254	
704	Усього по 983 групі		25 579	 0	25 579	24 677	 0	24 677	11 806	 0	11 806	

705	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
706	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 0	 0	 0	 2	 2	 0	51	51	 0	
707	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
708	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	13	13	 0	 7	 7	 0	28	28	 0	
709	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	1 491	 8	1 483	1 493	10	1 483	 5	 5	 0	
710	Усього по 989 групі		1 504	22	1 483	1 502	19	1 483	84	84	 0	
711	Усього по 98 розділу		208 178	8 307	199 871	35 045	1 262	33 783	539 490	331 033	208 457	
712	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	6 546 280	4 051 416	2 494 864	6 400 087	4 117 827	2 282 260	3 255 839	2 854 874	400 965	
713	Усього по 990 групі		6 546 280	4 051 416	2 494 864	6 400 087	4 117 827	2 282 260	3 255 839	2 854 874	400 965	
714	Усього по 99 розділу		6 546 280	4 051 416	2 494 864	6 400 087	4 117 827	2 282 260	3 255 839	2 854 874	400 965	
715	Усього по 9 класу		10 399 400	7 418 567	2 980 833	10 019 617	7 441 734	2 577 883	7 904 159	7 181 026	723 133	
716	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		10 399 400	7 418 567	2 980 833	10 019 617	7 441 734	2 577 883	7 904 159	7 181 026	723 133	
718	Клас - 9	
719	9031	Отримані гарантії	П	31 812	30 099	1 713	70 356	33 208	37 148	1 363 800	1 206 075	157 724	
720	Усього по 903 групі		31 812	30 099	1 713	70 356	33 208	37 148	1 363 800	1 206 075	157 724	
721	Усього по 90 розділу		31 812	30 099	1 713	70 356	33 208	37 148	1 363 800	1 206 075	157 724	
722	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	117 571	112 554	5 017	117 571	112 554	5 017	 0	 0	 0	
723	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 261	 0	3 261	60 094	 0	60 094	56 833	 0	56 833	
724	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 077 318	96 196	1 981 121	2 225 754	96 196	2 129 558	230 271	 0	230 271	
725	Усього по 921 групі		2 198 150	208 750	1 989 400	2 403 419	208 750	2 194 670	287 104	 0	287 104	
726	Усього по 92 розділу		2 198 150	208 750	1 989 400	2 403 419	208 750	2 194 670	287 104	 0	287 104	
727	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	324 481	324 481	 0	324 481	324 481	 0	 0	 0	 0	
728	Усього по 936 групі		324 481	324 481	 0	324 481	324 481	 0	 0	 0	 0	
729	Усього по 93 розділу		324 481	324 481	 0	324 481	324 481	 0	 0	 0	 0	
730	9510	Надана застава	П	209 215	195 653	13 562	169 835	162 332	7 503	5 665 244	5 642 637	22 606	
731	Усього по 951 групі		209 215	195 653	13 562	169 835	162 332	7 503	5 665 244	5 642 637	22 606	
732	Усього по 95 розділу		209 215	195 653	13 562	169 835	162 332	7 503	5 665 244	5 642 637	22 606	
733	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	32 793	1 241	31 552	208 142	8 286	199 856	588 012	332 313	255 698	
734	Усього по 991 групі		32 793	1 241	31 552	208 142	8 286	199 856	588 012	332 313	255 698	
735	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	44 867	44 867	 0	44 867	44 867	 0	 0	 0	 0	
736	Усього по 992 групі		44 867	44 867	 0	44 867	44 867	 0	 0	 0	 0	
737	Усього по 99 розділу		77 659	46 107	31 552	253 009	53 152	199 856	588 012	332 313	255 698	
738	Усього по 9 класу		2 841 317	805 090	2 036 227	3 221 100	781 923	2 439 177	7 904 159	7 181 026	723 133	
739	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		2 841 317	805 090	2 036 227	3 221 100	781 923	2 439 177	7 904 159	7 181 026	723 133	

741	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		13 240 718	8 223 658	5 017 060	13 240 718	8 223 658	5 017 060	0	0	0