Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" лютого 2023 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	78 366	47 715	30 650	101 141	47 547	53 593	65 028	8 884	56 145	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	14 516 607	12 434 093	2 082 515	14 150 320	12 088 729	2 061 592	1 760 343	974 493	785 850	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	156 445	156 445	 0	142 625	142 625	 0	52 270	52 270	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	3 926 092	3 926 092	 0	3 926 092	3 926 092	 0	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	11 820 970	10 521 139	1 299 830	11 720 369	10 457 605	1 262 764	100 601	63 534	37 067	
7	Усього по 100 групі		30 498 480	27 085 485	3 412 996	30 040 547	26 662 598	3 377 948	1 978 243	1 099 181	879 062	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-382	-176	-205	
9	Усього по 109 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-382	-176	-205	
10	Усього по 10 розділу		30 498 480	27 085 485	3 412 996	30 040 547	26 662 598	3 377 949	1 977 861	1 099 005	878 856	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	96 632 077	96 632 077	 0	96 713 754	96 713 754	 0	467 860	467 860	 0	
12	Усього по 120 групі		96 632 077	96 632 077	 0	96 713 754	96 713 754	 0	467 860	467 860	 0	
13	Усього по 12 розділу		96 632 077	96 632 077	 0	96 713 754	96 713 754	 0	467 860	467 860	 0	
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	19 622	19 000	622	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	89	88	 1	53	53	 0	-738	-736	-1	
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	15	15	 0	20	20	 0	63	63	 0	
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-124	-124	 0	

18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	221	217	 4	 2	 0	 2	831	824	 8	
19	Усього по 141 групі		326	320	 5	75	73	 2	19 654	19 026	628	
20	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	521 291	479 091	42 200	 0	 0	 0	4 455 727	4 398 131	57 596	
21	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 954	22 909	44	13 520	13 077	443	22 695	22 695	 0	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-26 377	-25 979	-398	
23	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62 444	62 040	405	29 879	29 828	51	160 715	160 218	497	
24	Усього по 142 групі		606 689	564 040	42 649	43 398	42 905	494	4 612 759	4 555 065	57 694	
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72 833 000	72 833 000	 0	73 962 000	73 962 000	 0	2 002 000	2 002 000	 0	
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64 117	64 117	 0	66 801	66 801	 0	1 262	1 262	 0	
27	Усього по 144 групі		72 897 117	72 897 117	 0	74 028 801	74 028 801	 0	2 003 262	2 003 262	 0	
28	Усього по 14 розділу		73 504 131	73 461 477	42 654	74 072 275	74 071 779	496	6 635 675	6 577 353	58 322	
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	9 417 395	91 526	9 325 869	9 504 033	90 749	9 413 284	711 490	1 209	710 281	
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	8 320	 3	8 317	7 661	10	7 651	-7 487	-10	-7 477	
31	Усього по 150 групі		9 425 715	91 529	9 334 186	9 511 694	90 759	9 420 935	704 003	1 199	702 804	
32	Усього по 15 розділу		9 425 715	91 529	9 334 186	9 511 694	90 759	9 420 935	704 003	1 199	702 804	
33	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	7 084 549	6 715 363	369 186	7 084 549	6 715 363	369 186	 0	 0	 0	
34	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	10 428 939	3 388 722	7 040 217	10 293 534	3 388 722	6 904 812	138 780	 0	138 780	
35	Усього по 181 групі		17 513 488	10 104 085	7 409 402	17 378 083	10 104 085	7 273 998	138 780	 0	138 780	
36	1832	Кошти банків у розрахунках	А	9 645	1 946	7 700	5 473	3 511	1 962	81 242	15 868	65 374	
37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	617	140	477	650	127	523	-650	-127	-523	
38	Усього по 183 групі		10 262	2 085	8 177	6 123	3 638	2 485	80 592	15 741	64 851	

39	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3 603	 0	3 603	3 704	 0	3 704	-3 476	 0	-3 476	
40	Усього по 189 групі		3 603	 0	3 603	3 704	 0	3 704	-3 476	 0	-3 476	
41	Усього по 18 розділу		17 527 353	10 106 171	7 421 182	17 387 910	10 107 724	7 280 187	215 896	15 741	200 155	
42	Усього по 1 класу		227 587 756	207 376 739	20 211 018	227 726 180	207 646 614	20 079 567	10 001 295	8 161 158	1 840 137	
43	Клас - 2	
44	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	172 092	161 760	10 332	142 385	130 874	11 510	1 234 256	777 677	456 578	
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 826	1 663	163	81	78	 4	-3 219	-2 350	-869	
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 051	28 438	3 613	9 554	5 754	3 800	48 346	44 545	3 801	
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	509 988	411 852	98 136	693 557	594 751	98 806	-693 134	-594 730	-98 404	
49	Усього по 206 групі		715 957	603 713	112 243	845 576	731 457	114 120	586 749	225 643	361 106	
50	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	370	370	 0	52 630	52 630	 0	
51	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 2	 2	 0	 0	 0	 0	-42	-42	 0	
52	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	639	639	 0	639	639	 0	 0	 0	 0	
53	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 543	2 543	 0	3 003	3 003	 0	-3 003	-3 003	 0	
54	Усього по 208 групі		3 184	3 184	 0	4 012	4 012	 0	49 585	49 585	 0	
55	Усього по 20 розділу		719 140	606 897	112 243	849 588	735 469	114 120	636 334	275 228	361 106	
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 877	17 872	 5	27 976	27 971	 5	275 568	275 568	 0	
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	223	223	 0	69	69	 0	-1 406	-1 406	 0	
58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 780	10 780	 0	10 436	10 436	 0	22 063	22 063	 0	

59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	98 839	98 839	 0	96 884	96 884	 0	-95 759	-95 759	 0	
60	Усього по 220 групі		127 718	127 713	 5	135 365	135 359	 5	200 466	200 466	 0	
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	60	60	 0	3 238	3 238	 0	
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
63	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33	33	 0	33	33	 0	33	33	 0	
64	Усього по 223 групі		34	34	 0	94	94	 0	3 222	3 222	 0	
65	Усього по 22 розділу		127 752	127 746	 5	135 458	135 453	 5	203 688	203 688	 0	
66	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	26 131 974	22 095 258	4 036 717	26 009 367	21 915 270	4 094 097	62 369	62 369	 0	
67	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 281	1 281	 0	20 914	20 914	 0	992	992	 0	
68	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	175 286	175 286	 0	3 894	3 894	 0	-3 894	-3 894	 0	
69	Усього по 260 групі		26 308 541	22 271 824	4 036 717	26 034 175	21 940 078	4 094 097	59 467	59 467	 0	
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	2 090 204	1 256 167	834 037	1 997 929	1 262 425	735 504	15 307	15 307	 0	
71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	366	366	 0	366	366	 0	 0	 0	 0	
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 939	3 939	 0	4 124	4 124	 0	-4 124	-4 124	 0	
73	Усього по 262 групі		2 094 509	1 260 472	834 037	2 002 419	1 266 915	735 504	11 183	11 183	 0	
74	Усього по 26 розділу		28 403 050	23 532 296	4 870 754	28 036 594	23 206 993	4 829 601	70 650	70 650	 0	
75	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	90 370	5 917	84 453	89 385	5 863	83 522	5 682	84	5 598	
76	Усього по 280 групі		90 370	5 917	84 453	89 385	5 863	83 522	5 682	84	5 598	
77	Усього по 28 розділу		90 370	5 917	84 453	89 385	5 863	83 522	5 682	84	5 598	
78	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	120 720	120 720	 0	120 720	120 720	 0	 0	 0	 0	
79	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 609 105	1 389 652	219 454	1 631 619	1 403 537	228 081	16 794	16 077	718	
80	Усього по 292 групі		1 729 825	1 510 371	219 454	1 752 339	1 524 257	228 081	16 794	16 077	718	
81	Усього по 29 розділу		1 729 825	1 510 371	219 454	1 752 339	1 524 257	228 081	16 794	16 077	718	
82	Усього по 2 класу		31 070 137	25 783 228	5 286 909	30 863 365	25 608 035	5 255 330	933 148	565 726	367 422	
83	Клас - 3	
84	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	

85	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
86	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
87	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
88	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	883	883	 0	3 759	3 759	 0	902	902	 0	
89	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	107 969	107 969	 0	
90	Усього по 340 групі		883	883	 0	3 759	3 759	 0	108 871	108 871	 0	
91	Усього по 34 розділу		883	883	 0	3 759	3 759	 0	108 871	108 871	 0	
92	3500	Витрати майбутніх періодів	А	915	915	 0	798	798	 0	9 172	9 172	 0	
93	Усього по 350 групі		915	915	 0	798	798	 0	9 172	9 172	 0	
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	8 923	8 923	 0	4 627	4 627	 0	5 367	5 367	 0	
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	9 299	9 299	 0	9 093	9 093	 0	4 888	4 888	 0	
96	Усього по 351 групі		18 222	18 222	 0	13 720	13 720	 0	10 256	10 256	 0	
97	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	316	316	 0	 0	 0	 0	316	316	 0	
98	3521	Відстрочений податковий актив	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 514	5 514	 0	
99	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	12 624	12 624	 0	12 944	12 944	 0	287	287	 0	
100	Усього по 352 групі		12 940	12 940	 0	12 944	12 944	 0	6 117	6 117	 0	
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	5 325 824	3 990 339	1 335 485	5 325 824	3 990 339	1 335 485	 0	 0	 0	
102	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	42 462	 0	42 462	42 462	 0	42 462	 0	 0	 0	
103	Усього по 354 групі		5 368 286	3 990 339	1 377 947	5 368 286	3 990 339	1 377 947	 0	 0	 0	
104	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	42	42	 0	43	43	 0	 0	 0	 0	
105	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	16	16	 0	14	14	 0	620	56	564	
106	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	28 079	28 079	 0	28 079	28 079	 0	 0	 0	 0	
107	Усього по 355 групі		28 136	28 136	 0	28 136	28 136	 0	620	56	564	
108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	30 219	30 219	 0	29 521	29 521	 0	17 056	17 056	 0	
109	3578	Інші нараховані доходи 	А	795	795	 0	746	746	 0	373	373	 0	
110	Усього по 357 групі		31 014	31 014	 0	30 266	30 266	 0	17 429	17 429	 0	
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 612	1 049	564	1 900	1 336	564	-1 900	-1 336	-564	
112	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 750	1 593	157	1 765	1 608	157	-1 765	-1 608	-157	

113	Усього по 359 групі		3 362	2 641	721	3 665	2 944	721	-3 665	-2 944	-721	
114	Усього по 35 розділу		5 462 875	4 084 207	1 378 668	5 457 814	4 079 146	1 378 668	39 928	40 086	-157	
115	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	 4	 4	 0	49	49	 0	161	 4	157	
116	Усього по 371 групі		 4	 4	 0	49	49	 0	161	 4	157	
117	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	166 889 573	159 102 631	7 786 941	166 894 317	159 107 375	7 786 941	10	10	 0	
118	Усього по 373 групі		166 889 573	159 102 631	7 786 941	166 894 317	159 107 375	7 786 941	10	10	 0	
119	Усього по 37 розділу		166 889 577	159 102 635	7 786 941	166 894 366	159 107 425	7 786 941	171	14	157	
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 014 982	 0	9 014 982	9 028 288	 0	9 028 288	19 672	 0	19 672	
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-19 672	-19 672	 0	
122	Усього по 380 групі		9 014 982	 0	9 014 982	9 028 288	 0	9 028 288	 0	-19 672	19 672	
123	Усього по 38 розділу		9 014 982	 0	9 014 982	9 028 288	 0	9 028 288	 0	-19 672	19 672	
124	Усього по 3 класу		181 368 317	163 187 726	18 180 591	181 384 228	163 190 330	18 193 898	148 970	129 299	19 672	
125	Клас - 4	
126	4300	Нематеріальні активи	А	852	852	 0	 0	 0	 0	38 831	38 831	 0	
127	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	374	374	 0	-18 139	-18 139	 0	
128	Усього по 430 групі		852	852	 0	374	374	 0	20 692	20 692	 0	
129	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	16	16	 0	852	852	 0	 0	 0	 0	
130	Усього по 431 групі		16	16	 0	852	852	 0	 0	 0	 0	
131	Усього по 43 розділу		868	868	 0	1 226	1 226	 0	20 692	20 692	 0	
132	4400	Основні засоби	А	7 510	7 510	 0	2 413	2 413	 0	146 853	146 853	 0	
133	4409	Знос основних засобів	П	217	217	 0	2 082	2 082	 0	-34 896	-34 896	 0	
134	Усього по 440 групі		7 727	7 727	 0	4 495	4 495	 0	111 958	111 958	 0	
135	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 207	6 207	 0	
136	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 207	6 207	 0	
137	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	4 759	4 759	 0	6 698	6 698	 0	73 020	73 020	 0	
138	Усього по 443 групі		4 759	4 759	 0	6 698	6 698	 0	73 020	73 020	 0	
139	Усього по 44 розділу		12 486	12 486	 0	11 193	11 193	 0	191 184	191 184	 0	
140	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	2 087	2 087	 0	335	335	 0	43 134	43 134	 0	
141	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	300	300	 0	2 043	2 043	 0	-38 912	-38 912	 0	
142	Усього по 450 групі		2 387	2 387	 0	2 378	2 378	 0	4 221	4 221	 0	
143	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	 0	 0	 0	248	248	 0	 0	 0	 0	
144	Усього по 453 групі		 0	 0	 0	248	248	 0	 0	 0	 0	
145	Усього по 45 розділу		2 387	2 387	 0	2 627	2 627	 0	4 221	4 221	 0	

146	4600	Активи з права користування	А	1 939	1 939	 0	 0	 0	 0	295 952	295 952	 0	
147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	 0	 0	 0	4 856	4 856	 0	-78 398	-78 398	 0	
148	Усього по 460 групі		1 939	1 939	 0	4 856	4 856	 0	217 554	217 554	 0	
149	Усього по 46 розділу		1 939	1 939	 0	4 856	4 856	 0	217 554	217 554	 0	
150	Усього по 4 класу		17 680	17 680	 0	19 901	19 901	 0	433 651	433 651	 0	
151	АКТИВИ УСЬОГО		440 043 891	396 365 373	43 678 518	439 993 673	396 464 880	43 528 794	11 517 064	9 289 833	2 227 231	
153	Клас - 1	
154	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	211 000	211 000	 0	 0	 0	 0	779 000	779 000	 0	
155	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	 0	 0	 0	 6	 6	 0	-29	-29	 0	
156	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	19 529	19 529	 0	19 529	19 529	 0	 0	 0	 0	
157	Усього по 131 групі		230 529	230 529	 0	19 536	19 536	 0	778 971	778 971	 0	
158	Усього по 13 розділу		230 529	230 529	 0	19 536	19 536	 0	778 971	778 971	 0	
159	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 206 006	3 204 578	1 428	3 222 481	3 221 053	1 428	16 475	16 475	 0	
160	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 206 263	8 000	4 198 263	4 214 718	8 000	4 206 718	12 893	 0	12 893	
161	Усього по 191 групі		7 412 269	3 212 578	4 199 691	7 437 200	3 229 053	4 208 146	29 368	16 475	12 893	
162	Усього по 19 розділу		7 412 269	3 212 578	4 199 691	7 437 200	3 229 053	4 208 146	29 368	16 475	12 893	
163	Усього по 1 класу		7 642 799	3 443 108	4 199 691	7 456 735	3 248 589	4 208 146	808 339	795 446	12 893	
164	Клас - 2	
165	2560	Державні позабюджетні фонди	П	11 776	11 776	 0	11 773	11 773	 0	 0	 0	 0	
166	Усього по 256 групі		11 776	11 776	 0	11 773	11 773	 0	 0	 0	 0	
167	Усього по 25 розділу		11 776	11 776	 0	11 773	11 773	 0	 0	 0	 0	
168	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 252 595	5 806 563	446 031	
169	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 9	 9	 0	498	498	 0	18 286	18 286	 0	
170	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 010 783	366 016	644 767	1 015 099	366 183	648 915	15 053	306	14 748	
171	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 631	1 631	 0	1 354	1 354	 0	288	288	 0	
172	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	52 618	52 618	 0	52 204	52 204	 0	298	298	 0	
173	Усього по 260 групі		1 065 040	420 273	644 767	1 069 155	420 240	648 915	6 286 520	5 825 742	460 779	
174	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	91 000	17 722	73 277	6 070	6 070	 0	80 255	80 255	 0	
175	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	 9	 9	 0	13	 9	 4	-16	-16	 0	

176	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 032	1 904	128	778	770	 8	662	662	 0	
177	Усього по 261 групі		93 041	19 635	73 406	6 861	6 850	12	80 901	80 901	 0	
178	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	666 601	353 575	313 027	
179	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	1 671	1 667	 4	1 084	1 077	 6	1 166	1 047	120	
180	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 2	 2	 0	 0	 0	 0	11 452	11 452	 0	
181	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	178	178	 0	
182	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	233	211	22	187	179	 8	117	109	 9	
183	Усього по 262 групі		1 906	1 880	26	1 271	1 257	14	679 516	366 360	313 155	
184	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	517 418	221 297	296 120	890 560	250 243	640 317	2 496 158	1 115 897	1 380 262	
185	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	105	102	 3	111	104	 8	-338	-326	-12	
186	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
187	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	14 742	13 760	982	14 665	14 097	568	15 403	13 755	1 647	
188	Усього по 263 групі		532 264	235 159	297 106	905 336	264 443	640 893	2 511 223	1 129 326	1 381 897	
189	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	824 762	821 930	2 832	916 747	913 922	2 826	228 569	220 464	8 105	
190	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	11 535	11 535	 0	3 980	3 980	 0	83 553	77 040	6 513	
191	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	17	17	 0	13	13	 0	-22	-22	 0	
192	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	1 353	1 353	 0	1 492	1 488	 4	740	732	 9	
193	Усього по 265 групі		837 668	834 836	2 832	922 232	919 402	2 830	312 839	298 214	14 626	
194	Усього по 26 розділу		2 529 920	1 511 783	1 018 137	2 904 855	1 612 191	1 292 664	9 871 000	7 700 542	2 170 457	
195	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	9 064 309	4 577 602	4 486 706	9 040 361	4 553 652	4 486 709	3 872	3 866	 6	
196	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	3 120 135	3 120 135	 0	3 120 954	3 120 954	 0	4 986	4 986	 0	
197	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	3 382	3 381	 1	10 602	10 524	78	9 179	8 979	200	
198	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	307 495	87 005	220 490	309 919	87 979	221 941	7 292	4 928	2 364	
199	Усього по 290 групі		12 495 321	7 788 123	4 707 198	12 481 836	7 773 108	4 708 728	25 330	22 759	2 570	
200	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	35 290	25 360	9 929	
201	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	35 290	25 360	9 929	

202	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	137 103	2 161	134 942	11 850	11 850	 0	76 292	72 929	3 363	
203	Усього по 293 групі		137 103	2 161	134 942	11 850	11 850	 0	76 292	72 929	3 363	
204	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	502	502	 0	502	502	 0	867	867	 0	
205	Усього по 294 групі		502	502	 0	502	502	 0	867	867	 0	
206	Усього по 29 розділу		12 632 926	7 790 787	4 842 139	12 494 188	7 785 460	4 708 728	137 779	121 916	15 863	
207	Усього по 2 класу		15 174 622	9 314 346	5 860 276	15 410 816	9 409 424	6 001 392	10 008 779	7 822 458	2 186 320	
208	Клас - 3	
209	3600	Доходи майбутніх періодів	П	316	316	 0	204	204	 0	2 041	2 041	 0	
210	Усього по 360 групі		316	316	 0	204	204	 0	2 041	2 041	 0	
211	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 153	1 153	 0	353	353	 0	285	285	 0	
212	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4 008	4 008	 0	2 208	2 208	 0	227 243	227 243	 0	
213	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 277	2 277	 0	2 287	2 287	 0	2 707	2 707	 0	
214	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	13 642	13 642	 0	11 668	11 668	 0	1 127	1 127	 0	
215	Усього по 361 групі		21 080	21 080	 0	16 515	16 515	 0	231 361	231 361	 0	
216	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	 0	 0	 0	316	316	 0	316	316	 0	
217	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11 131	11 131	 0	11 019	11 019	 0	3 051	3 051	 0	
218	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	5 103	5 103	 0	1 701	1 701	 0	1 701	1 701	 0	
219	Усього по 362 групі		16 234	16 234	 0	13 036	13 036	 0	5 068	5 068	 0	
220	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 517 283	3 828 396	4 688 887	8 517 283	3 828 396	4 688 887	 0	 0	 0	
221	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	751	751	 0	3 495	3 495	 0	7 147	7 147	 0	
222	Усього по 364 групі		8 518 034	3 829 147	4 688 887	8 520 777	3 831 890	4 688 887	7 147	7 147	 0	
223	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	 2	 2	 0	 2	 2	 0	 0	 0	 0	
224	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	13	13	 0	13	13	 0	 0	 0	 0	
225	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	56 461	56 461	 0	68 314	68 314	 0	11 962	11 962	 0	
226	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	9 766	9 766	 0	9 782	9 782	 0	15	15	 0	
227	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	1 276	1 276	 0	1 276	1 276	 0	 0	 0	 0	
228	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 945	1 945	 0	4 207	4 207	 0	28 833	28 833	 0	
229	3659	Iнша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	308	308	 0	26	26	 0	48	48	 0	
230	Усього по 365 групі		69 772	69 772	 0	83 621	83 621	 0	40 858	40 858	 0	

231	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	156	156	 0	116	116	 0	39	39	 0	
232	3678	Інші нараховані витрати 	П	1 373	1 373	 0	1 201	1 201	 0	13	13	 0	
233	Усього по 367 групі		1 529	1 529	 0	1 318	1 318	 0	52	52	 0	
234	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 306	3 306	 0	3 606	3 605	 0	3 606	3 605	 0	
235	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1 514	1 514	 0	1 832	1 832	 0	1 832	1 832	 0	
236	Усього по 369 групі		4 820	4 820	 0	5 437	5 437	 0	5 437	5 437	 0	
237	Усього по 36 розділу		8 631 785	3 942 898	4 688 887	8 640 908	3 952 021	4 688 887	291 965	291 965	 0	
238	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	92 723	92 482	241	92 823	92 429	394	214	42	172	
239	Усього по 372 групі		92 723	92 482	241	92 823	92 429	394	214	42	172	
240	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 105	5 105	 0	
241	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 105	5 105	 0	
242	Усього по 37 розділу		92 723	92 482	241	92 823	92 429	394	5 319	5 147	172	
243	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 845	 0	27 845	
244	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 283 134	9 283 134	 0	9 269 827	9 269 827	 0	-27 845	-27 845	 0	
245	Усього по 380 групі		9 283 134	9 283 134	 0	9 269 827	9 269 827	 0	 0	-27 845	27 845	
246	Усього по 38 розділу		9 283 134	9 283 134	 0	9 269 827	9 269 827	 0	 0	-27 845	27 845	
247	Усього по 3 класу		18 007 641	13 318 513	4 689 128	18 003 558	13 314 277	4 689 281	297 284	269 267	28 017	
248	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		40 825 062	26 075 967	14 749 095	40 871 109	25 972 290	14 898 819	11 114 402	8 887 172	2 227 231	
250	Клас - 5	
251	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
252	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
253	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	103 048	103 048	 0	
254	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	103 048	103 048	 0	
255	5040	Прибуток звітного року 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	11 553	11 553	 0	
256	Усього по 504 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	11 553	11 553	 0	
257	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	399 141	399 141	 0	
258	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	53	53	 0	89	89	 0	-565	-565	 0	
259	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
260	Усього по 510 групі		53	53	 0	89	89	 0	-614	-614	 0	
261	Усього по 51 розділу		53	53	 0	89	89	 0	-614	-614	 0	
262	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 135	4 135	 0	
263	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 135	4 135	 0	
264	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 135	4 135	 0	

265	Усього по 5 класу		53	53	 0	89	89	 0	402 662	402 662	 0	
266	КАПIТАЛ УСЬОГО		53	53	 0	89	89	 0	402 662	402 662	 0	
379	ПАСИВИ УСЬОГО		40 825 115	26 076 020	14 749 095	40 871 198	25 972 379	14 898 819	11 517 064	9 289 833	2 227 231	
381	Клас - 6	
382	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	14	14	 0	14	14	 0	
383	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	14	14	 0	14	14	 0	
384	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	4 015	4 015	 0	4 015	4 015	 0	
385	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	220	220	 0	10 613	10 613	 0	10 393	10 393	 0	
386	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	641	641	 0	641	641	 0	
387	Усього по 602 групі		220	220	 0	15 269	15 269	 0	15 049	15 049	 0	
388	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22	22	 0	344	344	 0	-22	-22	 0	
389	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	344	344	 0	
390	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 123	1 123	 0	8 240	8 240	 0	7 117	7 117	 0	
391	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	34	34	 0	34	34	 0	
392	Усього по 605 групі		1 145	1 145	 0	8 618	8 618	 0	7 473	7 473	 0	
393	Усього по 60 розділу		1 365	1 365	 0	23 901	23 901	 0	22 536	22 536	 0	
394	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	20	20	 0	234	234	 0	214	214	 0	
395	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 077	13 077	 0	59 849	59 849	 0	46 772	46 772	 0	

396	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	64 117	64 117	 0	64 117	64 117	 0	
397	Усього по 612 групі		13 097	13 097	 0	124 199	124 199	 0	111 102	111 102	 0	
398	Усього по 61 розділу		13 097	13 097	 0	124 199	124 199	 0	111 102	111 102	 0	
399	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	56 151	56 151	 0	56 461	56 461	 0	-18	-18	 0	
400	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	328	328	 0	
401	Усього по 620 групі		56 151	56 151	 0	56 461	56 461	 0	310	310	 0	
402	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	121 382	121 382	 0	138 093	138 093	 0	-26 398	-26 398	 0	
403	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	43 109	43 109	 0	
404	Усього по 621 групі		121 382	121 382	 0	138 093	138 093	 0	16 711	16 711	 0	
405	Усього по 62 розділу		177 533	177 533	 0	194 554	194 554	 0	17 021	17 021	 0	
406	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	150	150	 0	150	150	 0	
407	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	150	150	 0	150	150	 0	
408	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	73	73	 0	73	73	 0	
409	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	73	73	 0	73	73	 0	
410	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	220	220	 0	220	220	 0	
411	6399	Iнші операційні доходи	П	10	10	 0	1 492	1 492	 0	1 483	1 483	 0	
412	Усього по 639 групі		10	10	 0	1 712	1 712	 0	1 702	1 702	 0	
413	Усього по 63 розділу		10	10	 0	1 936	1 936	 0	1 926	1 926	 0	
414	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	217	217	 0	10 180	10 180	 0	9 962	9 962	 0	
415	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	22	22	 0	22	22	 0	
416	Усього по 650 групі		218	218	 0	10 202	10 202	 0	9 984	9 984	 0	
417	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	54	54	 0	33 684	33 684	 0	33 629	33 629	 0	
418	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	144	144	 0	144	144	 0	
419	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	26	26	 0	26	26	 0	
420	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	8 889	8 889	 0	8 889	8 889	 0	
421	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 088	1 088	 0	1 088	1 088	 0	
422	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 3	 3	 0	 3	 3	 0	
423	Усього по 651 групі		54	54	 0	43 834	43 834	 0	43 780	43 780	 0	

424	Усього по 65 розділу		272	272	 0	54 036	54 036	 0	53 764	53 764	 0	
425	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
426	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
427	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
428	Усього по 6 класу		192 277	192 277	 0	398 626	398 626	 0	206 349	206 349	 0	
429	ДОХОДИ УСЬОГО		192 277	192 277	 0	398 626	398 626	 0	206 349	206 349	 0	
431	Клас - 7	
432	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	19 536	19 536	 0	 0	 0	 0	19 536	19 536	 0	
433	Усього по 700 групі		19 536	19 536	 0	 0	 0	 0	19 536	19 536	 0	
434	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	52 199	52 199	 0	 0	 0	 0	52 199	52 199	 0	
435	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	791	791	 0	 9	 9	 0	782	782	 0	
436	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	2 172	2 172	 0	 0	 0	 0	2 172	2 172	 0	
437	Усього по 702 групі		55 162	55 162	 0	 9	 9	 0	55 153	55 153	 0	
438	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	187	187	 0	 0	 0	 0	187	187	 0	
439	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	14 754	14 754	 0	120	120	 0	14 634	14 634	 0	
440	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	114	114	 0	 0	 0	 0	114	114	 0	
441	Усього по 704 групі		15 055	15 055	 0	120	120	 0	14 935	14 935	 0	
442	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	583	583	 0	 0	 0	 0	583	583	 0	
443	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	927	927	 0	27	27	 0	900	900	 0	
444	Усього по 707 групі		1 510	1 510	 0	27	27	 0	1 484	1 484	 0	
445	Усього по 70 розділу		91 263	91 263	 0	155	155	 0	91 108	91 108	 0	
446	7141	Інші процентні витрати	А	18	18	 0	 0	 0	 0	18	18	 0	
447	Усього по 714 групі		18	18	 0	 0	 0	 0	18	18	 0	
448	Усього по 71 розділу		18	18	 0	 0	 0	 0	18	18	 0	
449	7300	Витрати на СЕП	А	350	350	 0	 0	 0	 0	350	350	 0	
450	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	224	224	 0	 0	 0	 0	224	224	 0	
451	Усього по 730 групі		574	574	 0	 0	 0	 0	574	574	 0	
452	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
453	Усього по 735 групі		 1	 1	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	

454	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	 6	 6	 0	 0	 0	 0	 6	 6	 0	
455	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	877	877	 0	 0	 0	 0	877	877	 0	
456	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	206	206	 0	 0	 0	 0	206	206	 0	
457	7399	Iнші операційні витрати	А	10 553	10 553	 0	 0	 0	 0	10 553	10 553	 0	
458	Усього по 739 групі		11 641	11 641	 0	 0	 0	 0	11 641	11 641	 0	
459	Усього по 73 розділу		12 215	12 215	 0	 0	 0	 0	12 215	12 215	 0	
460	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	53 076	53 076	 0	1 756	1 756	 0	51 320	51 320	 0	
461	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	6 675	6 675	 0	199	199	 0	6 476	6 476	 0	
462	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	562	562	 0	 0	 0	 0	562	562	 0	
463	Усього по 740 групі		60 313	60 313	 0	1 955	1 955	 0	58 358	58 358	 0	
464	7410	Податок на додану вартість	А	353	353	 0	 0	 0	 0	353	353	 0	
465	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 701	1 701	 0	 0	 0	 0	1 701	1 701	 0	
466	Усього по 741 групі		2 054	2 054	 0	 0	 0	 0	2 054	2 054	 0	
467	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 822	1 822	 0	 0	 0	 0	1 822	1 822	 0	
468	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	235	235	 0	 0	 0	 0	235	235	 0	
469	7423	Амортизація	А	4 007	4 007	 0	11	11	 0	3 996	3 996	 0	
470	7424	Амортизація активів з права користування	А	4 823	4 823	 0	 0	 0	 0	4 823	4 823	 0	
471	Усього по 742 групі		10 886	10 886	 0	11	11	 0	10 875	10 875	 0	
472	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 292	1 292	 0	 0	 0	 0	1 292	1 292	 0	
473	7431	Господарські витрати	А	645	645	 0	 0	 0	 0	645	645	 0	
474	7432	Витрати на охорону	А	786	786	 0	 0	 0	 0	786	786	 0	
475	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	3 264	3 264	 0	 2	 2	 0	3 262	3 262	 0	
476	Усього по 743 групі		5 987	5 987	 0	 2	 2	 0	5 985	5 985	 0	
477	7450	Поштово-телефонні витрати	А	103	103	 0	 0	 0	 0	103	103	 0	
478	7452	Витрати на відрядження	А	25	25	 0	 0	 0	 0	25	25	 0	
479	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	113	113	 0	 0	 0	 0	113	113	 0	
480	7457	Iнші адміністративні витрати	А	3 594	3 594	 0	 0	 0	 0	3 594	3 594	 0	
481	Усього по 745 групі		3 834	3 834	 0	 0	 0	 0	3 834	3 834	 0	
482	7499	Iнші витрати	А	25	25	 0	 0	 0	 0	25	25	 0	
483	Усього по 749 групі		25	25	 0	 0	 0	 0	25	25	 0	
484	Усього по 74 розділу		83 099	83 099	 0	1 967	1 967	 0	81 132	81 132	 0	
485	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	5 837	5 837	 0	 2	 2	 0	5 835	5 835	 0	
486	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	24	24	 0	 0	 0	 0	24	24	 0	

487	7509	Інші комісійні витрати	А	1 428	1 428	 0	 0	 0	 0	1 428	1 428	 0	
488	Усього по 750 групі		7 289	7 289	 0	 2	 2	 0	7 287	7 287	 0	
489	Усього по 75 розділу		7 289	7 289	 0	 2	 2	 0	7 287	7 287	 0	
490	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	3 476	3 476	 0	3 375	3 375	 0	101	101	 0	
491	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	8 137	8 137	 0	8 763	8 763	 0	33	33	 0	
492	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-659	-659	 0	
493	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	800 016	800 016	 0	790 278	790 278	 0	12 590	12 590	 0	
494	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2 853	-2 853	 0	
495	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 900	1 900	 0	1 612	1 612	 0	288	288	 0	
496	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	5 437	5 437	 0	4 820	4 820	 0	947	947	 0	
497	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-330	-330	 0	
498	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 765	1 765	 0	1 744	1 744	 0	100	100	 0	
499	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-79	-79	 0	
500	Усього по 770 групі		820 732	820 732	 0	810 593	810 593	 0	10 139	10 139	 0	
501	Усього по 77 розділу		820 732	820 732	 0	810 593	810 593	 0	10 139	10 139	 0	
502	7900	Податок на прибуток	А	316	316	 0	 0	 0	 0	316	316	 0	
503	Усього по 790 групі		316	316	 0	 0	 0	 0	316	316	 0	
504	Усього по 79 розділу		316	316	 0	 0	 0	 0	316	316	 0	
505	Усього по 7 класу		1 014 932	1 014 932	 0	812 718	812 718	 0	202 214	202 214	 0	
506	ВИТРАТИ УСЬОГО		1 014 932	1 014 932	 0	812 718	812 718	 0	202 214	202 214	 0	
632	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 135	4 135	 0	
633	Клас - 9	
634	9000	Надані гарантії	А	103 648	103 648	 0	18 486	18 486	 0	583 419	564 559	18 860	
635	9003	Надані авалі	А	1 333	1 333	 0	1 333	1 333	 0	10 665	10 665	 0	
636	Усього по 900 групі		104 981	104 981	 0	19 819	19 819	 0	594 084	575 224	18 860	
637	Усього по 90 розділу		104 981	104 981	 0	19 819	19 819	 0	594 084	575 224	18 860	
638	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	325 066	319 898	5 168	325 969	316 836	9 133	617 238	544 316	72 923	
639	Усього по 912 групі		325 066	319 898	5 168	325 969	316 836	9 133	617 238	544 316	72 923	
640	Усього по 91 розділу		325 066	319 898	5 168	325 969	316 836	9 133	617 238	544 316	72 923	
641	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	321 609	 0	321 609	321 609	 0	321 609	 0	 0	 0	
642	Усього по 920 групі		321 609	 0	321 609	321 609	 0	321 609	 0	 0	 0	
643	Усього по 92 розділу		321 609	 0	321 609	321 609	 0	321 609	 0	 0	 0	

644	9500	Отримана застава	А	12 868	12 620	249	148 258	9 441	138 818	929 872	905 964	23 908	
645	Усього по 950 групі		12 868	12 620	249	148 258	9 441	138 818	929 872	905 964	23 908	
646	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 660	8 660	 0	
647	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	 0	 0	 0	784	784	 0	136 064	136 064	 0	
648	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	 0	 0	 0	122	122	 0	1 171 405	1 171 405	 0	
649	Усього по 952 групі		 0	 0	 0	906	906	 0	1 316 129	1 316 129	 0	
650	Усього по 95 розділу		12 868	12 620	249	149 164	10 347	138 818	2 246 001	2 222 093	23 908	
651	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 6	 6	 0	 0	 0	 0	133	133	 0	
652	Усього по 960 групі		 6	 6	 0	 0	 0	 0	133	133	 0	
653	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 260	4 260	 0	
654	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	958	 0	958	542	 0	542	59 903	251	59 652	
655	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	61	61	 0	
656	Усього по 961 групі		958	 0	958	542	 0	542	64 224	4 572	59 652	
657	Усього по 96 розділу		964	 6	958	543	 0	542	64 356	4 704	59 652	
658	9802	Акредитиви до виконання	А	 0	 0	 0	173 077	 0	173 077	 0	 0	 0	
659	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
660	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	173 077	 0	173 077	 3	 3	 0	
661	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
662	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
663	9819	Iнші цінності і документи	А	15	15	 0	10	10	 0	20	20	 0	
664	Усього по 981 групі		15	15	 0	10	10	 0	284 560	284 560	 0	
665	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
666	9821	Бланки суворого обліку	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	29	29	 0	
667	Усього по 982 групі		 1	 1	 0	 1	 1	 0	31	31	 0	
668	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	86	 0	86	86	 0	86	86	 0	86	
669	Усього по 983 групі		86	 0	86	86	 0	86	86	 0	86	
670	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 0	 0	 0	 3	 3	 0	41	41	 0	
671	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
672	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	13	13	 0	11	11	 0	40	40	 0	
673	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	99	13	85	100	14	85	 8	 8	 0	
674	Усього по 989 групі		112	27	85	114	28	85	89	89	 0	
675	Усього по 98 розділу		215	43	172	173 287	39	173 248	284 768	284 682	86	
676	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 169 748	681 892	487 856	1 514 742	1 175 283	339 459	157 755	 0	157 755	
677	Усього по 990 групі		1 169 748	681 892	487 856	1 514 742	1 175 283	339 459	157 755	 0	157 755	

678	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	5 084	5 084	 0	5 084	5 084	 0	 0	 0	 0	
679	Усього по 992 групі		5 084	5 084	 0	5 084	5 084	 0	 0	 0	 0	
680	Усього по 99 розділу		1 174 832	686 976	487 856	1 519 826	1 180 368	339 459	157 755	 0	157 755	
681	Усього по 9 класу		1 940 536	1 124 525	816 011	2 510 218	1 527 409	982 809	3 964 203	3 631 020	333 184	
682	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		1 940 536	1 124 525	816 011	2 510 218	1 527 409	982 809	3 964 203	3 631 020	333 184	
684	Клас - 9	
685	9031	Отримані гарантії	П	27 330	27 166	164	5 278	4 988	289	1 584 479	1 413 014	171 465	
686	Усього по 903 групі		27 330	27 166	164	5 278	4 988	289	1 584 479	1 413 014	171 465	
687	Усього по 90 розділу		27 330	27 166	164	5 278	4 988	289	1 584 479	1 413 014	171 465	
688	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	324 702	313 942	10 760	324 702	313 942	10 760	 0	 0	 0	
689	Усього по 921 групі		324 702	313 942	10 760	324 702	313 942	10 760	 0	 0	 0	
690	Усього по 92 розділу		324 702	313 942	10 760	324 702	313 942	10 760	 0	 0	 0	
691	9510	Надана застава	П	398 638	396 676	1 962	23 660	15 961	7 700	920 276	854 902	65 374	
692	Усього по 951 групі		398 638	396 676	1 962	23 660	15 961	7 700	920 276	854 902	65 374	
693	Усього по 95 розділу		398 638	396 676	1 962	23 660	15 961	7 700	920 276	854 902	65 374	
694	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 110 324	1 073 718	36 606	
695	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 110 324	1 073 718	36 606	
696	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	173 630	11	173 619	979	21	959	349 125	289 387	59 738	
697	Усього по 991 групі		173 630	11	173 619	979	21	959	349 125	289 387	59 738	
698	Усього по 99 розділу		173 630	11	173 619	979	21	959	1 459 449	1 363 104	96 344	
699	Усього по 9 класу		924 301	737 795	186 506	354 619	334 911	19 708	3 964 203	3 631 020	333 184	
700	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		924 301	737 795	186 506	354 619	334 911	19 708	3 964 203	3 631 020	333 184	
702	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		2 864 837	1 862 320	1 002 517	2 864 837	1 862 320	1 002 517	0	0	0