Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" лютого 2025 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	363 896	170 090	193 806	438 135	170 093	268 042	166 062	8 510	157 552	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	35 257 672	23 034 475	12 223 197	34 923 520	23 266 648	11 656 873	2 983 587	580 211	2 403 376	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	493 754	493 754	 0	459 264	459 264	 0	113 064	113 064	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	3 524 810	3 524 457	353	3 524 810	3 524 457	353	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	28 621 142	20 554 735	8 066 407	28 352 313	20 326 898	8 025 415	268 829	227 837	40 992	
7	Усього по 100 групі		68 261 274	47 777 511	20 483 763	67 698 042	47 747 359	19 950 683	3 531 542	929 622	2 601 920	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 4	 0	 4	 3	 0	 3	-368	-134	-235	
9	Усього по 109 групі		 4	 0	 4	 3	 0	 3	-368	-134	-235	
10	Усього по 10 розділу		68 261 278	47 777 511	20 483 767	67 698 045	47 747 359	19 950 686	3 531 173	929 488	2 601 685	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	105 605 705	105 605 705	 0	104 996 789	104 996 789	 0	1 071 500	1 071 500	 0	
12	Усього по 120 групі		105 605 705	105 605 705	 0	104 996 789	104 996 789	 0	1 071 500	1 071 500	 0	
13	Усього по 12 розділу		105 605 705	105 605 705	 0	104 996 789	104 996 789	 0	1 071 500	1 071 500	 0	
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	24 567	10 000	14 567	24 863	8 012	16 851	4 656 228	4 375 566	280 662	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	417 695	385 155	32 540	368 572	334 040	34 532	218 485	188 737	29 748	
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-791	-766	-25	
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	354	325	29	8 221	8 195	26	32 871	32 857	14	

18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	67 870	65 508	2 363	93 519	92 243	1 276	148 594	143 809	4 785	
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	353 293	289 847	63 446	388 480	327 504	60 976	-178 125	-150 259	-27 866	
20	Усього по 141 групі		863 779	750 835	112 944	883 656	769 994	113 662	4 877 262	4 589 943	287 318	
21	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	490 000	490 000	 0	283 590	283 590	 0	3 065 019	3 065 019	 0	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 518	7 518	 0	1 303	1 303	 0	6 478	6 478	 0	
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 749	-1 749	 0	
24	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47 047	47 047	 0	50 996	50 996	 0	146 110	146 110	 0	
25	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	159 331	159 331	 0	206 586	206 586	 0	-112 713	-112 713	 0	
26	Усього по 142 групі		703 896	703 896	 0	542 475	542 475	 0	3 103 144	3 103 144	 0	
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	77 599 000	77 599 000	 0	78 390 000	78 390 000	 0	2 929 000	2 929 000	 0	
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39 823	39 823	 0	42 230	42 230	 0	1 164	1 164	 0	
29	Усього по 144 групі		77 638 823	77 638 823	 0	78 432 230	78 432 230	 0	2 930 164	2 930 164	 0	
30	Усього по 14 розділу		79 206 499	79 093 555	112 944	79 858 360	79 744 698	113 662	10 910 570	10 623 251	287 318	
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	13 269 719	249 755	13 019 963	13 340 374	252 743	13 087 630	955 885	5 696	950 188	
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 0	 0	 0	 1	 0	 1	 0	 0	 0	
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	51 251	316	50 935	48 444	212	48 232	-43 770	-212	-43 558	
34	Усього по 150 групі		13 320 970	250 071	13 070 899	13 388 819	252 956	13 135 864	912 115	5 484	906 631	
35	Усього по 15 розділу		13 320 970	250 071	13 070 899	13 388 819	252 956	13 135 864	912 115	5 484	906 631	
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	14 081 840	10 077 056	4 004 784	14 070 400	10 065 616	4 004 784	11 440	11 440	 0	

37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	11 334 244	3 932 894	7 401 350	11 439 413	3 932 894	7 506 519	3 990	 0	3 990	
38	Усього по 181 групі		25 416 084	14 009 950	11 406 134	25 509 813	13 998 510	11 511 303	15 430	11 440	3 990	
39	1832	Кошти банків у розрахунках	А	44 895	42 570	2 326	62 870	43 688	19 183	130 249	24 500	105 749	
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	5 441	932	4 508	12 383	2 059	10 324	-12 336	-2 059	-10 276	
41	Усього по 183 групі		50 336	43 502	6 834	75 254	45 747	29 507	117 913	22 440	95 473	
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4 258	 0	4 258	4 187	 0	4 187	-3 990	 0	-3 990	
43	Усього по 189 групі		4 258	 0	4 258	4 187	 0	4 187	-3 990	 0	-3 990	
44	Усього по 18 розділу		25 470 678	14 053 452	11 417 227	25 589 254	14 044 257	11 544 997	129 353	33 880	95 473	
45	Усього по 1 класу		291 865 130	246 780 293	45 084 836	291 531 266	246 786 059	44 745 207	16 554 711	12 663 604	3 891 106	
46	Клас - 2	
47	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40 297	35 498	4 799	54 496	46 237	8 259	480 961	225 272	255 689	
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	428	371	58	 4	 0	 4	-4 488	-4 309	-179	
50	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 570	5 397	1 174	4 893	3 934	960	13 375	11 039	2 336	
51	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	213 709	95 479	118 230	213 262	96 918	116 343	-211 285	-96 918	-114 367	
52	Усього по 206 групі		261 004	136 744	124 260	272 654	147 089	125 565	279 064	135 584	143 479	
53	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	108	108	 0	2 910	2 910	 0	
54	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-4	-4	 0	
55	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40	40	 0	40	40	 0	 0	 0	 0	
56	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	535	535	 0	516	516	 0	-516	-516	 0	
57	Усього по 208 групі		575	575	 0	664	664	 0	2 390	2 390	 0	
58	Усього по 20 розділу		261 579	137 319	124 260	273 318	147 752	125 565	281 453	137 974	143 479	
59	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72 199	72 199	 0	49 275	49 275	 0	440 266	440 266	 0	

60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	365	365	 0	276	276	 0	-1 587	-1 587	 0	
61	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 860	12 860	 0	12 409	12 409	 0	29 756	29 756	 0	
62	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	132 809	132 809	 0	142 353	142 353	 0	-141 740	-141 740	 0	
63	Усього по 220 групі		218 232	218 232	 0	204 314	204 314	 0	326 695	326 695	 0	
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	46	46	 0	2 028	2 028	 0	
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-25	-25	 0	
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22	22	 0	22	22	 0	22	22	 0	
67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	117	117	 0	114	114	 0	-114	-114	 0	
68	Усього по 223 групі		139	139	 0	182	182	 0	1 911	1 911	 0	
69	Усього по 22 розділу		218 371	218 371	 0	204 495	204 495	 0	328 606	328 606	 0	
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	66 190 047	62 489 584	3 700 464	65 985 525	62 070 045	3 915 480	55 822	55 822	 0	
71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 786	1 786	 0	1 642	1 642	 0	1 587	1 587	 0	
72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	5 609	5 609	 0	7 658	7 658	 0	-7 658	-7 658	 0	
73	Усього по 260 групі		66 197 442	62 496 979	3 700 464	65 994 825	62 079 345	3 915 480	49 752	49 752	 0	
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	3 275 070	2 743 776	531 293	3 407 955	2 740 337	667 618	24 127	24 127	 0	
75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	467	467	 0	467	467	 0	 0	 0	 0	
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 417	4 417	 0	4 564	4 564	 0	-4 564	-4 564	 0	
77	Усього по 262 групі		3 279 954	2 748 661	531 293	3 412 987	2 745 369	667 618	19 563	19 563	 0	
78	Усього по 26 розділу		69 477 397	65 245 640	4 231 757	69 407 812	64 824 714	4 583 098	69 314	69 314	 0	
79	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	430 153	287 076	143 077	430 896	288 480	142 416	15 033	7 163	7 871	
80	Усього по 280 групі		430 153	287 076	143 077	430 896	288 480	142 416	15 033	7 163	7 871	
81	Усього по 28 розділу		430 153	287 076	143 077	430 896	288 480	142 416	15 033	7 163	7 871	
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 151 855	1 912 239	239 616	2 152 149	1 921 868	230 281	36 247	35 326	921	
83	Усього по 292 групі		2 151 855	1 912 239	239 616	2 152 149	1 921 868	230 281	36 247	35 326	921	
84	Усього по 29 розділу		2 151 855	1 912 239	239 616	2 152 149	1 921 868	230 281	36 247	35 326	921	

85	Усього по 2 класу		72 539 355	67 800 645	4 738 710	72 468 669	67 387 309	5 081 361	730 654	578 383	152 271	
86	Клас - 3	
87	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
88	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
89	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
90	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
91	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	5 620	5 620	 0	6 662	6 662	 0	5 377	5 377	 0	
92	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	 0	 0	 0	57 368	57 368	 0	 0	 0	 0	
93	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 790	2 790	 0	
94	Усього по 340 групі		5 620	5 620	 0	64 030	64 030	 0	8 167	8 167	 0	
95	Усього по 34 розділу		5 620	5 620	 0	64 030	64 030	 0	8 167	8 167	 0	
96	3500	Витрати майбутніх періодів	А	4 207	4 207	 0	3 569	3 569	 0	9 458	9 458	 0	
97	Усього по 350 групі		4 207	4 207	 0	3 569	3 569	 0	9 458	9 458	 0	
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	79 666	79 666	 0	82 945	82 945	 0	7 335	7 335	 0	
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	26 475	26 475	 0	25 500	25 500	 0	15 814	15 814	 0	
100	Усього по 351 групі		106 141	106 141	 0	108 445	108 445	 0	23 149	23 149	 0	
101	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	2 918	2 918	 0	 0	 0	 0	2 920	2 920	 0	
102	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	20 871	20 871	 0	20 819	20 819	 0	82	82	 0	
103	Усього по 352 групі		23 789	23 789	 0	20 819	20 819	 0	3 002	3 002	 0	
104	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	7 128 842	5 125 879	2 002 963	7 128 842	5 125 879	2 002 963	 0	 0	 0	
105	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	519 188	507 550	11 638	519 188	507 550	11 638	 0	 0	 0	
106	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	60	60	 0	60	60	 0	 0	 0	 0	
107	Усього по 354 групі		7 648 090	5 633 489	2 014 600	7 648 090	5 633 489	2 014 600	 0	 0	 0	
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	129	129	 0	78	78	 0	51	51	 0	
109	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	11	 4	 7	21	11	10	625	 0	625	
110	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	32 755	32 755	 0	32 755	32 755	 0	 0	 0	 0	
111	Усього по 355 групі		32 894	32 887	 7	32 853	32 843	10	676	51	625	
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	41 620	41 620	 0	40 726	40 726	 0	23 643	23 643	 0	

113	3578	Інші нараховані доходи 	А	2 161	2 161	 0	2 099	2 099	 0	442	442	 0	
114	Усього по 357 групі		43 782	43 782	 0	42 825	42 825	 0	24 085	24 085	 0	
115	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	657	22	635	668	36	631	-661	-36	-625	
116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 425	1 425	 0	1 358	1 358	 0	-1 358	-1 358	 0	
117	Усього по 359 групі		2 081	1 447	635	2 026	1 394	631	-2 019	-1 394	-625	
118	Усього по 35 розділу		7 860 985	5 845 743	2 015 242	7 858 626	5 843 385	2 015 242	58 351	58 351	 0	
119	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	175 395 694	167 911 322	7 484 372	175 397 038	167 912 666	7 484 372	1 313	1 313	 0	
120	Усього по 373 групі		175 395 694	167 911 322	7 484 372	175 397 038	167 912 666	7 484 372	1 313	1 313	 0	
121	Усього по 37 розділу		175 395 694	167 911 322	7 484 372	175 397 038	167 912 666	7 484 372	1 313	1 313	 0	
122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	17 798 274	 0	17 798 274	17 794 934	 0	17 794 934	20 247	 0	20 247	
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-20 247	-20 247	 0	
124	Усього по 380 групі		17 798 274	 0	17 798 274	17 794 934	 0	17 794 934	 0	-20 247	20 247	
125	Усього по 38 розділу		17 798 274	 0	17 798 274	17 794 934	 0	17 794 934	 0	-20 247	20 247	
126	Усього по 3 класу		201 060 572	173 762 685	27 297 887	201 114 628	173 820 080	27 294 548	67 831	47 584	20 247	
127	Клас - 4	
128	4300	Нематеріальні активи	А	6 275	6 275	 0	76	76	 0	53 494	53 494	 0	
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	76	76	 0	497	497	 0	-28 348	-28 348	 0	
130	Усього по 430 групі		6 351	6 351	 0	573	573	 0	25 146	25 146	 0	
131	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	6 275	6 275	 0	6 275	6 275	 0	 0	 0	 0	
132	Усього по 431 групі		6 275	6 275	 0	6 275	6 275	 0	 0	 0	 0	
133	Усього по 43 розділу		12 625	12 625	 0	6 847	6 847	 0	25 146	25 146	 0	
134	4400	Основні засоби	А	84 529	84 529	 0	2 384	2 384	 0	561 404	561 404	 0	
135	4409	Знос основних засобів	П	1 233	1 233	 0	5 483	5 483	 0	-110 415	-110 415	 0	
136	Усього по 440 групі		85 762	85 762	 0	7 867	7 867	 0	450 989	450 989	 0	
137	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 110	40 110	 0	
138	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 110	40 110	 0	
139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	75 985	75 985	 0	83 370	83 370	 0	14 458	14 458	 0	
140	Усього по 443 групі		75 985	75 985	 0	83 370	83 370	 0	14 458	14 458	 0	
141	Усього по 44 розділу		161 747	161 747	 0	91 237	91 237	 0	505 557	505 557	 0	
142	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	2 101	2 101	 0	1 691	1 691	 0	62 587	62 587	 0	
143	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	850	850	 0	2 250	2 250	 0	-61 998	-61 998	 0	
144	Усього по 450 групі		2 951	2 951	 0	3 941	3 941	 0	589	589	 0	
145	Усього по 45 розділу		2 951	2 951	 0	3 941	3 941	 0	589	589	 0	

146	4600	Активи з права користування	А	10 601	10 601	 0	5 233	5 233	 0	247 253	247 253	 0	
147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	5 233	5 233	 0	8 494	8 494	 0	-118 752	-118 752	 0	
148	Усього по 460 групі		15 834	15 834	 0	13 727	13 727	 0	128 502	128 502	 0	
149	Усього по 46 розділу		15 834	15 834	 0	13 727	13 727	 0	128 502	128 502	 0	
150	Усього по 4 класу		193 158	193 158	 0	115 753	115 753	 0	659 793	659 793	 0	
151	АКТИВИ УСЬОГО		565 658 215	488 536 781	77 121 434	565 230 317	488 109 201	77 121 116	18 012 989	13 949 365	4 063 625	
153	Клас - 1	
154	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	4 773 021	4 648 972	124 049	4 787 271	4 663 222	124 049	14 250	14 250	 0	
155	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 964 945	130 541	3 834 405	3 966 859	130 541	3 836 319	1 914	 0	1 914	
156	Усього по 191 групі		8 737 966	4 779 512	3 958 454	8 754 130	4 793 762	3 960 368	16 164	14 250	1 914	
157	Усього по 19 розділу		8 737 966	4 779 512	3 958 454	8 754 130	4 793 762	3 960 368	16 164	14 250	1 914	
158	Усього по 1 класу		8 737 966	4 779 512	3 958 454	8 754 130	4 793 762	3 960 368	16 164	14 250	1 914	
159	Клас - 2	
160	2560	Державні позабюджетні фонди	П	18 785	18 785	 0	18 785	18 785	 0	 0	 0	 0	
161	Усього по 256 групі		18 785	18 785	 0	18 785	18 785	 0	 0	 0	 0	
162	Усього по 25 розділу		18 785	18 785	 0	18 785	18 785	 0	 0	 0	 0	
163	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 973 748	4 787 681	2 186 066	
164	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	3 065	3 065	 0	
165	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 790 362	163 313	1 627 049	1 824 541	192 270	1 632 270	38 339	28 968	9 372	
166	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 414	3 414	 0	3 377	3 377	 0	218	218	 0	
167	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	18 633	18 633	 0	18 519	18 519	 0	659	659	 0	
168	Усього по 260 групі		1 812 409	185 361	1 627 049	1 846 436	214 166	1 632 270	7 016 029	4 820 591	2 195 438	
169	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	40 540 179	40 467 502	72 677	40 991 121	40 919 950	71 171	3 089 845	3 014 187	75 659	
170	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	132	131	 1	204	201	 3	-168	-166	-2	
171	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	27 434	27 102	332	28 415	28 267	148	7 073	6 954	119	
172	Усього по 261 групі		40 567 745	40 494 735	73 010	41 019 741	40 948 418	71 322	3 096 751	3 020 974	75 777	
173	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 351 649	727 127	624 522	
174	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	2 106	2 106	 0	2 788	2 788	 0	2 364	2 364	 0	
175	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 275	10 275	 0	
176	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	278	278	 0	
177	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	581	576	 5	488	483	 5	314	306	 8	

178	Усього по 262 групі		2 688	2 682	 5	3 276	3 271	 5	1 364 879	740 349	624 530	
179	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	923 216	686 347	236 868	881 809	648 280	233 529	4 663 271	3 522 861	1 140 410	
180	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
181	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	409	392	17	356	336	20	-969	-921	-47	
182	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	47 417	44 290	3 127	46 858	44 523	2 334	41 760	36 613	5 147	
183	Усього по 263 групі		971 041	731 029	240 012	929 023	693 139	235 883	4 704 062	3 558 553	1 145 510	
184	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3 067 115	3 065 304	1 811	3 002 459	3 000 648	1 811	209 131	209 126	 4	
185	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 590 015	2 590 015	 0	2 662 477	2 662 477	 0	328 116	328 116	 0	
186	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	436	436	 0	436	436	 0	 0	 0	 0	
187	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	3 353	3 353	 0	3 349	3 349	 0	47	47	 0	
188	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	35	35	 0	17	17	 0	-44	-44	 0	
189	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	3 485	3 485	 0	4 004	4 004	 0	1 983	1 983	 0	
190	Усього по 265 групі		5 664 439	5 662 627	1 811	5 672 742	5 670 931	1 811	539 234	539 229	 4	
191	Усього по 26 розділу		49 018 322	47 076 434	1 941 888	49 471 217	47 529 925	1 941 292	16 720 955	12 679 696	4 041 259	
192	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	6 966 217	3 462 613	3 503 604	6 953 147	3 449 543	3 503 604	1 675	1 662	13	
193	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	63 629	11 466	52 164	63 629	11 466	52 164	 0	 0	 0	
194	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	6 095 006	6 095 006	 0	6 099 678	6 099 678	 0	13 989	13 989	 0	
195	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	9 485	9 462	23	3 483	3 457	26	10 134	9 217	918	
196	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	43 774 756	43 694 775	79 980	43 779 806	43 700 430	79 376	14 019	13 438	582	
197	Усього по 290 групі		56 909 093	53 273 322	3 635 771	56 899 744	53 264 574	3 635 169	39 817	38 305	1 512	
198	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	392 256	392 256	 0	392 256	392 256	 0	31	31	 0	
199	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	26 663	23 138	3 525	
200	Усього по 292 групі		392 256	392 256	 0	392 256	392 256	 0	26 694	23 169	3 525	
201	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	4 613	4 613	 0	3 716	3 716	 0	120 583	120 583	 0	
202	Усього по 293 групі		4 613	4 613	 0	3 716	3 716	 0	120 583	120 583	 0	
203	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	175	175	 0	175	175	 0	867	867	 0	
204	Усього по 294 групі		175	175	 0	175	175	 0	867	867	 0	

205	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	49	49	 0	93	93	 0	100	100	 0	
206	Усього по 295 групі		49	49	 0	93	93	 0	100	100	 0	
207	Усього по 29 розділу		57 306 186	53 670 415	3 635 771	57 295 984	53 660 814	3 635 169	188 062	183 025	5 037	
208	Усього по 2 класу		106 343 293	100 765 634	5 577 659	106 785 986	101 209 524	5 576 462	16 909 017	12 862 721	4 046 296	
209	Клас - 3	
210	3600	Доходи майбутніх періодів	П	390	389	 1	801	801	 0	2 776	2 776	 0	
211	Усього по 360 групі		390	389	 1	801	801	 0	2 776	2 776	 0	
212	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	7 162	7 162	 0	9 223	9 223	 0	2 842	2 842	 0	
213	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	8 186	8 186	 0	10 459	10 459	 0	133 325	133 325	 0	
214	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 704	1 704	 0	1 698	1 698	 0	1 688	1 688	 0	
215	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 886	9 886	 0	21 353	21 353	 0	18 408	18 408	 0	
216	Усього по 361 групі		26 938	26 938	 0	42 732	42 732	 0	156 263	156 263	 0	
217	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	 0	 0	 0	2 918	2 918	 0	2 918	2 918	 0	
218	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	24 821	24 821	 0	
219	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	26 327	26 327	 0	25 415	25 415	 0	11 693	11 693	 0	
220	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	10 310	10 310	 0	3 437	3 437	 0	3 437	3 437	 0	
221	Усього по 362 групі		36 637	36 637	 0	31 770	31 770	 0	42 868	42 868	 0	
222	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 005 735	2 237 618	5 768 117	8 005 735	2 237 618	5 768 117	 0	 0	 0	
223	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 144	1 144	 0	315	315	 0	8 642	8 642	 0	
224	Усього по 364 групі		8 006 879	2 238 763	5 768 117	8 006 050	2 237 933	5 768 117	8 642	8 642	 0	
225	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
226	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	86 794	86 794	 0	86 794	86 794	 0	52	52	 0	
227	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	17 925	17 925	 0	17 925	17 925	 0	 0	 0	 0	
228	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	1 892	1 892	 0	1 892	1 892	 0	 0	 0	 0	
229	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 931	3 931	 0	7 721	7 721	 0	67 529	67 529	 0	
230	3659	Iнша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	14	14	 0	55	55	 0	55	55	 0	
231	Усього по 365 групі		110 556	110 556	 0	114 387	114 387	 0	67 636	67 636	 0	
232	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	956	836	120	940	820	120	42	42	 0	
233	3678	Інші нараховані витрати 	П	2 478	2 478	 0	3 211	3 211	 0	2 479	2 479	 0	
234	Усього по 367 групі		3 434	3 314	120	4 151	4 031	120	2 521	2 521	 0	

235	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 602	1 602	 0	1 660	1 660	 0	1 653	1 653	 0	
236	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	6 438	6 438	 0	6 830	6 830	 0	6 830	6 830	 0	
237	Усього по 369 групі		8 039	8 039	 0	8 490	8 490	 0	8 483	8 483	 0	
238	Усього по 36 розділу		8 192 874	2 424 637	5 768 238	8 208 383	2 440 146	5 768 237	289 189	289 188	 0	
239	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	29 332	27 145	2 187	29 258	27 469	1 789	951	951	 0	
240	Усього по 372 групі		29 332	27 145	2 187	29 258	27 469	1 789	951	951	 0	
241	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 720	1 720	 0	
242	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 720	1 720	 0	
243	Усього по 37 розділу		29 332	27 145	2 187	29 258	27 469	1 789	2 671	2 671	 0	
244	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	15 414	 0	15 414	
245	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	17 896 617	17 896 617	 0	17 899 957	17 899 957	 0	-15 414	-15 414	 0	
246	Усього по 380 групі		17 896 617	17 896 617	 0	17 899 957	17 899 957	 0	 0	-15 414	15 414	
247	Усього по 38 розділу		17 896 617	17 896 617	 0	17 899 957	17 899 957	 0	 0	-15 414	15 414	
248	Усього по 3 класу		26 118 823	20 348 399	5 770 424	26 137 598	20 367 572	5 770 026	291 859	276 445	15 414	
249	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		141 200 082	125 893 545	15 306 537	141 677 714	126 370 858	15 306 855	17 217 041	13 153 416	4 063 625	
251	Клас - 5	
252	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
253	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
254	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
255	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
256	5040	Прибуток звітного року 	П	92 760	92 760	 0	85	85	 0	180 615	180 615	 0	
257	Усього по 504 групі		92 760	92 760	 0	85	85	 0	180 615	180 615	 0	
258	Усього по 50 розділу		92 760	92 760	 0	85	85	 0	617 087	617 087	 0	
259	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	368 207	368 207	 0	417 330	417 330	 0	185 087	185 087	 0	
260	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-45	-45	 0	
261	Усього по 510 групі		368 207	368 207	 0	417 330	417 330	 0	185 042	185 042	 0	
262	Усього по 51 розділу		368 207	368 207	 0	417 330	417 330	 0	185 042	185 042	 0	
263	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-6 181	-6 181	 0	
264	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-6 181	-6 181	 0	
265	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-6 181	-6 181	 0	
266	Усього по 5 класу		460 967	460 967	 0	417 415	417 415	 0	795 949	795 949	 0	
267	КАПIТАЛ УСЬОГО		460 967	460 967	 0	417 415	417 415	 0	795 949	795 949	 0	
381	ПАСИВИ УСЬОГО		141 661 049	126 354 512	15 306 537	142 095 128	126 788 273	15 306 855	18 012 989	13 949 365	4 063 625	
383	Клас - 6	

384	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	17	17	 0	17	17	 0	
385	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	17	17	 0	17	17	 0	
386	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 851	1 851	 0	1 851	1 851	 0	
387	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	57	57	 0	5 401	5 401	 0	5 344	5 344	 0	
388	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	40	40	 0	40	40	 0	
389	Усього по 602 групі		57	57	 0	7 293	7 293	 0	7 235	7 235	 0	
390	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	466	466	 0	465	465	 0	
391	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	577	577	 0	11 629	11 629	 0	-81	-81	 0	
392	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	11 133	11 133	 0	
393	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	22	22	 0	22	22	 0	
394	Усього по 605 групі		578	578	 0	12 117	12 117	 0	11 539	11 539	 0	
395	Усього по 60 розділу		636	636	 0	19 427	19 427	 0	18 791	18 791	 0	
396	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	8 142	8 142	 0	66 798	66 798	 0	58 656	58 656	 0	
397	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 303	1 303	 0	47 166	47 166	 0	45 862	45 862	 0	
398	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	39 823	39 823	 0	39 823	39 823	 0	
399	Усього по 612 групі		9 446	9 446	 0	153 787	153 787	 0	144 342	144 342	 0	
400	Усього по 61 розділу		9 446	9 446	 0	153 787	153 787	 0	144 342	144 342	 0	
401	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	213 449	213 449	 0	212 232	212 232	 0	-1 217	-1 217	 0	

402	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
403	Усього по 620 групі		213 449	213 449	 0	212 232	212 232	 0	-1 217	-1 217	 0	
404	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	55 110	55 110	 0	
405	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	34 303	34 303	 0	86 036	86 036	 0	-3 378	-3 378	 0	
406	Усього по 621 групі		34 303	34 303	 0	86 036	86 036	 0	51 732	51 732	 0	
407	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	1 879	1 879	 0	1 879	1 879	 0	
408	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	1 879	1 879	 0	1 879	1 879	 0	
409	Усього по 62 розділу		247 753	247 753	 0	300 147	300 147	 0	52 394	52 394	 0	
410	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	53	53	 0	53	53	 0	
411	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	53	53	 0	53	53	 0	
412	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	53	53	 0	53	53	 0	
413	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	53	53	 0	53	53	 0	
414	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	171	171	 0	171	171	 0	
415	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	1 229	1 229	 0	1 229	1 229	 0	
416	6399	Iнші операційні доходи	П	200	200	 0	440	440	 0	240	240	 0	
417	Усього по 639 групі		200	200	 0	1 840	1 840	 0	1 640	1 640	 0	
418	Усього по 63 розділу		200	200	 0	1 946	1 946	 0	1 746	1 746	 0	
419	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	 0	 0	 0	199	199	 0	199	199	 0	
420	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	226	226	 0	226	226	 0	
421	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	425	425	 0	425	425	 0	
422	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	425	425	 0	425	425	 0	
423	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	48	48	 0	12 599	12 599	 0	12 550	12 550	 0	
424	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	31	31	 0	31	31	 0	
425	Усього по 650 групі		48	48	 0	12 630	12 630	 0	12 582	12 582	 0	
426	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	33	33	 0	53 594	53 594	 0	53 561	53 561	 0	
427	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	107	107	 0	107	107	 0	
428	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	45	45	 0	45	45	 0	
429	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	5 123	5 123	 0	5 123	5 123	 0	

430	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	998	998	 0	998	998	 0	
431	Усього по 651 групі		33	33	 0	59 867	59 867	 0	59 834	59 834	 0	
432	Усього по 65 розділу		81	81	 0	72 497	72 497	 0	72 416	72 416	 0	
433	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	30	30	 0	30	30	 0	
434	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 1	 1	 0	 1	 1	 0	
435	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	30	30	 0	30	30	 0	
436	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	30	30	 0	30	30	 0	
437	Усього по 6 класу		258 115	258 115	 0	548 260	548 260	 0	290 145	290 145	 0	
438	ДОХОДИ УСЬОГО		258 115	258 115	 0	548 260	548 260	 0	290 145	290 145	 0	
440	Клас - 7	
441	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	18 519	18 519	 0	 0	 0	 0	18 519	18 519	 0	
442	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	28 610	28 610	 0	132	132	 0	28 478	28 478	 0	
443	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 577	1 577	 0	 1	 1	 0	1 576	1 576	 0	
444	Усього по 702 групі		48 706	48 706	 0	133	133	 0	48 572	48 572	 0	
445	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	488	488	 0	 0	 0	 0	488	488	 0	
446	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	47 125	47 125	 0	421	421	 0	46 704	46 704	 0	
447	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	120	120	 0	 0	 0	 0	120	120	 0	
448	Усього по 704 групі		47 733	47 733	 0	421	421	 0	47 313	47 313	 0	
449	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	730	730	 0	 0	 0	 0	730	730	 0	
450	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3 291	3 291	 0	35	35	 0	3 256	3 256	 0	
451	Усього по 707 групі		4 021	4 021	 0	35	35	 0	3 986	3 986	 0	
452	Усього по 70 розділу		100 460	100 460	 0	589	589	 0	99 871	99 871	 0	
453	7141	Інші процентні витрати	А	129	129	 0	 0	 0	 0	129	129	 0	
454	Усього по 714 групі		129	129	 0	 0	 0	 0	129	129	 0	
455	Усього по 71 розділу		129	129	 0	 0	 0	 0	129	129	 0	
456	7300	Витрати на СЕП	А	449	449	 0	 0	 0	 0	449	449	 0	
457	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	655	655	 0	 0	 0	 0	655	655	 0	
458	Усього по 730 групі		1 104	1 104	 0	 0	 0	 0	1 104	1 104	 0	
459	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 9	 9	 0	 0	 0	 0	 9	 9	 0	

460	Усього по 735 групі		 9	 9	 0	 0	 0	 0	 9	 9	 0	
461	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	83	83	 0	 0	 0	 0	83	83	 0	
462	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	723	723	 0	64	64	 0	659	659	 0	
463	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	322	322	 0	 0	 0	 0	322	322	 0	
464	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	2 846	2 846	 0	 0	 0	 0	2 846	2 846	 0	
465	7399	Iнші операційні витрати	А	20 921	20 921	 0	14 149	14 149	 0	6 771	6 771	 0	
466	Усього по 739 групі		24 894	24 894	 0	14 214	14 214	 0	10 680	10 680	 0	
467	Усього по 73 розділу		26 006	26 006	 0	14 214	14 214	 0	11 793	11 793	 0	
468	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	83 489	83 489	 0	3 426	3 426	 0	80 063	80 063	 0	
469	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	13 736	13 736	 0	505	505	 0	13 231	13 231	 0	
470	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	885	885	 0	 0	 0	 0	885	885	 0	
471	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	115	115	 0	 0	 0	 0	115	115	 0	
472	Усього по 740 групі		98 226	98 226	 0	3 931	3 931	 0	94 295	94 295	 0	
473	7410	Податок на додану вартість	А	883	883	 0	 6	 6	 0	877	877	 0	
474	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	3 437	3 437	 0	 0	 0	 0	3 437	3 437	 0	
475	Усього по 741 групі		4 320	4 320	 0	 6	 6	 0	4 314	4 314	 0	
476	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	3 552	3 552	 0	 2	 2	 0	3 550	3 550	 0	
477	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	836	836	 0	11	11	 0	825	825	 0	
478	7423	Амортизація	А	6 674	6 674	 0	 0	 0	 0	6 674	6 674	 0	
479	7424	Амортизація активів з права користування	А	6 495	6 495	 0	 0	 0	 0	6 495	6 495	 0	
480	Усього по 742 групі		17 556	17 556	 0	12	12	 0	17 544	17 544	 0	
481	7430	Витрати на комунальні послуги	А	2 068	2 068	 0	 0	 0	 0	2 068	2 068	 0	
482	7431	Господарські витрати	А	1 135	1 135	 0	 0	 0	 0	1 135	1 135	 0	
483	7432	Витрати на охорону	А	1 978	1 978	 0	 0	 0	 0	1 978	1 978	 0	
484	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	4 326	4 326	 0	 0	 0	 0	4 326	4 326	 0	
485	Усього по 743 групі		9 508	9 508	 0	 0	 0	 0	9 508	9 508	 0	
486	7450	Поштово-телефонні витрати	А	304	304	 0	 0	 0	 0	304	304	 0	
487	7452	Витрати на відрядження	А	156	156	 0	83	83	 0	73	73	 0	
488	7454	Представницькі витрати	А	83	83	 0	83	83	 0	 0	 0	 0	
489	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	119	119	 0	 2	 2	 0	117	117	 0	
490	7456	Спонсорство та доброчинність	А	1 384	1 384	 0	 0	 0	 0	1 384	1 384	 0	
491	7457	Iнші адміністративні витрати	А	13 025	13 025	 0	 0	 0	 0	13 025	13 025	 0	
492	Усього по 745 групі		15 070	15 070	 0	168	168	 0	14 902	14 902	 0	
493	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	226	226	 0	 0	 0	 0	226	226	 0	

494	7499	Iнші витрати	А	148	148	 0	 0	 0	 0	148	148	 0	
495	Усього по 749 групі		373	373	 0	 0	 0	 0	373	373	 0	
496	Усього по 74 розділу		145 052	145 052	 0	4 116	4 116	 0	140 936	140 936	 0	
497	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	16 977	16 977	 0	 0	 0	 0	16 977	16 977	 0	
498	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	18	18	 0	 0	 0	 0	18	18	 0	
499	7509	Інші комісійні витрати	А	2 535	2 535	 0	 0	 0	 0	2 535	2 535	 0	
500	Усього по 750 групі		19 530	19 530	 0	 0	 0	 0	19 530	19 530	 0	
501	Усього по 75 розділу		19 530	19 530	 0	 0	 0	 0	19 530	19 530	 0	
502	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3 990	3 990	 0	4 061	4 061	 0	-71	-71	 0	
503	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	56 105	56 105	 0	51 970	51 970	 0	6 943	6 943	 0	
504	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2 807	-2 807	 0	
505	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	366 123	366 123	 0	355 179	355 179	 0	16 148	16 148	 0	
506	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-5 203	-5 203	 0	
507	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	388 130	388 130	 0	401 229	401 229	 0	-13 100	-13 100	 0	
508	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	206 586	206 586	 0	187 745	187 745	 0	18 841	18 841	 0	
509	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-3	-3	 0	
510	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	661	661	 0	650	650	 0	14	14	 0	
511	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 569	-1 569	 0	
512	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	8 490	8 490	 0	8 039	8 039	 0	2 020	2 020	 0	
513	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-129	-129	 0	
514	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 358	1 358	 0	1 420	1 420	 0	66	66	 0	
515	Усього по 770 групі		1 031 442	1 031 442	 0	1 010 294	1 010 294	 0	21 149	21 149	 0	
516	Усього по 77 розділу		1 031 442	1 031 442	 0	1 010 294	1 010 294	 0	21 149	21 149	 0	
517	7900	Податок на прибуток	А	2 918	2 918	 0	 0	 0	 0	2 918	2 918	 0	
518	Усього по 790 групі		2 918	2 918	 0	 0	 0	 0	2 918	2 918	 0	
519	Усього по 79 розділу		2 918	2 918	 0	 0	 0	 0	2 918	2 918	 0	
520	Усього по 7 класу		1 325 539	1 325 539	 0	1 029 213	1 029 213	 0	296 326	296 326	 0	
521	ВИТРАТИ УСЬОГО		1 325 539	1 325 539	 0	1 029 213	1 029 213	 0	296 326	296 326	 0	
660	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-6 181	-6 181	 0	

661	Клас - 9	
662	9000	Надані гарантії	А	10 831	10 822	 9	14 291	14 281	10	460 175	459 999	176	
663	9003	Надані авалі	А	2 400	2 400	 0	2 400	2 400	 0	12 398	12 398	 0	
664	Усього по 900 групі		13 231	13 222	 9	16 691	16 680	10	472 573	472 397	176	
665	Усього по 90 розділу		13 231	13 222	 9	16 691	16 680	10	472 573	472 397	176	
666	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	668 893	665 556	3 337	629 673	627 818	1 855	734 051	709 127	24 924	
667	Усього по 912 групі		668 893	665 556	3 337	629 673	627 818	1 855	734 051	709 127	24 924	
668	Усього по 91 розділу		668 893	665 556	3 337	629 673	627 818	1 855	734 051	709 127	24 924	
669	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	270 224	 0	270 224	270 224	 0	270 224	 0	 0	 0	
670	Усього по 920 групі		270 224	 0	270 224	270 224	 0	270 224	 0	 0	 0	
671	Усього по 92 розділу		270 224	 0	270 224	270 224	 0	270 224	 0	 0	 0	
672	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	1 481 855	 0	1 481 855	1 481 855	 0	1 481 855	 0	 0	 0	
673	Усього по 935 групі		1 481 855	 0	1 481 855	1 481 855	 0	1 481 855	 0	 0	 0	
674	Усього по 93 розділу		1 481 855	 0	1 481 855	1 481 855	 0	1 481 855	 0	 0	 0	
675	9500	Отримана застава	А	4 088	3 687	401	6 687	6 095	592	697 832	660 617	37 215	
676	Усього по 950 групі		4 088	3 687	401	6 687	6 095	592	697 832	660 617	37 215	
677	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	29 335	29 335	 0	
678	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	93 241	93 241	 0	
679	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	911 089	911 089	 0	
680	Усього по 952 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 033 665	1 033 665	 0	
681	Усього по 95 розділу		4 088	3 687	401	6 687	6 095	592	1 731 497	1 694 282	37 215	
682	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 6	 4	 2	 3	 1	 3	697	517	180	
683	Усього по 960 групі		 6	 4	 2	 3	 1	 3	697	517	180	
684	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	935	935	 0	14 840	14 840	 0	
685	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	1 497	 4	1 493	1 931	 4	1 928	67 960	668	67 291	
686	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 9	 9	 0	93	93	 0	
687	Усього по 961 групі		1 497	 4	1 493	2 876	948	1 928	82 893	15 602	67 291	
688	Усього по 96 розділу		1 503	 8	1 495	2 879	949	1 930	83 590	16 118	67 471	
689	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
690	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
691	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
692	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
693	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

694	9819	Iнші цінності і документи	А	26	 9	17	28	11	17	14	14	 0	
695	Усього по 981 групі		26	 9	17	29	11	17	284 554	284 554	 0	
696	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
697	9821	Бланки суворого обліку	А	 2	 2	 0	16	16	 0	101	101	 0	
698	Усього по 982 групі		 2	 2	 0	16	16	 0	103	103	 0	
699	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	13 186	 0	13 186	13 414	 0	13 414	2 876	 0	2 876	
700	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	5 745	 0	5 745	6 459	 0	6 459	793	 0	793	
701	Усього по 983 групі		18 931	 0	18 931	19 873	 0	19 873	3 669	 0	3 669	
702	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	13	13	 0	 2	 2	 0	47	47	 0	
703	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 2	 2	 0	 2	 2	 0	 0	 0	 0	
704	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	15	15	 0	19	19	 0	42	42	 0	
705	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	7 685	17	7 668	5 599	16	5 583	4 540	15	4 525	
706	Усього по 989 групі		7 715	48	7 668	5 622	39	5 583	4 629	104	4 525	
707	Усього по 98 розділу		26 674	58	26 615	25 539	66	25 473	292 958	284 765	8 194	
708	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	4 270 986	991 976	3 279 010	4 227 725	929 387	3 298 338	249 118	 0	249 118	
709	Усього по 990 групі		4 270 986	991 976	3 279 010	4 227 725	929 387	3 298 338	249 118	 0	249 118	
710	Усього по 99 розділу		4 270 986	991 976	3 279 010	4 227 725	929 387	3 298 338	249 118	 0	249 118	
711	Усього по 9 класу		6 737 453	1 674 507	5 062 946	6 661 273	1 580 995	5 080 278	3 563 787	3 176 689	387 098	
712	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		6 737 453	1 674 507	5 062 946	6 661 273	1 580 995	5 080 278	3 563 787	3 176 689	387 098	
714	Клас - 9	
715	9031	Отримані гарантії	П	19 960	15 455	4 505	116 125	112 804	3 321	1 355 271	1 149 411	205 860	
716	Усього по 903 групі		19 960	15 455	4 505	116 125	112 804	3 321	1 355 271	1 149 411	205 860	
717	Усього по 90 розділу		19 960	15 455	4 505	116 125	112 804	3 321	1 355 271	1 149 411	205 860	
718	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	270 337	227 640	42 696	270 337	227 640	42 696	 0	 0	 0	
719	Усього по 921 групі		270 337	227 640	42 696	270 337	227 640	42 696	 0	 0	 0	
720	Усього по 92 розділу		270 337	227 640	42 696	270 337	227 640	42 696	 0	 0	 0	
721	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	1 481 855	 0	1 481 855	1 481 855	 0	1 481 855	 0	 0	 0	
722	Усього по 936 групі		1 481 855	 0	1 481 855	1 481 855	 0	1 481 855	 0	 0	 0	
723	Усього по 93 розділу		1 481 855	 0	1 481 855	1 481 855	 0	1 481 855	 0	 0	 0	
724	9510	Надана застава	П	22 999	3 827	19 172	3 255	938	2 317	124 745	19 171	105 574	
725	Усього по 951 групі		22 999	3 827	19 172	3 255	938	2 317	124 745	19 171	105 574	
726	9540	Умовні зобов'язання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 082	2 082	 0	
727	Усього по 954 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 082	2 082	 0	
728	Усього по 95 розділу		22 999	3 827	19 172	3 255	938	2 317	126 827	21 254	105 574	
729	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 705 141	1 705 141	 0	
730	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 705 141	1 705 141	 0	
731	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	9 486	966	8 520	9 244	17	9 227	376 548	300 883	75 665	

732	Усього по 991 групі		9 486	966	8 520	9 244	17	9 227	376 548	300 883	75 665	
733	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	18 079	18 079	 0	18 079	18 079	 0	 0	 0	 0	
734	Усього по 992 групі		18 079	18 079	 0	18 079	18 079	 0	 0	 0	 0	
735	Усього по 99 розділу		27 566	19 045	8 520	27 324	18 097	9 227	2 081 689	2 006 024	75 665	
736	Усього по 9 класу		1 822 716	265 968	1 556 748	1 898 895	359 480	1 539 416	3 563 787	3 176 689	387 098	
737	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		1 822 716	265 968	1 556 748	1 898 895	359 480	1 539 416	3 563 787	3 176 689	387 098	
739	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		8 560 169	1 940 475	6 619 694	8 560 169	1 940 475	6 619 694	0	0	0