Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" лютого 2026 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	 0	 0	 0	156 708	5 541	151 168	 0	 0	 0	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	40 763 803	29 781 519	10 982 284	41 169 494	30 387 822	10 781 672	4 663 818	724 079	3 939 739	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	621 830	621 830	 0	584 649	584 649	 0	125 445	125 445	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	6 947 627	6 945 578	2 050	6 947 627	6 945 578	2 050	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	34 295 385	26 446 732	7 848 653	33 892 261	26 088 629	7 803 633	403 123	358 103	45 020	
7	Усього по 100 групі		82 628 646	63 795 659	18 832 987	82 750 741	64 012 219	18 738 522	5 192 386	1 207 627	3 984 759	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 6	 0	 6	 8	 0	 8	-375	-134	-241	
9	Усього по 109 групі		 6	 0	 6	 8	 0	 8	-375	-134	-241	
10	Усього по 10 розділу		82 628 651	63 795 659	18 832 993	82 750 749	64 012 219	18 738 530	5 192 011	1 207 493	3 984 518	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	112 749 281	112 749 281	 0	112 782 417	112 782 417	 0	1 398 164	1 398 164	 0	
12	Усього по 120 групі		112 749 281	112 749 281	 0	112 782 417	112 782 417	 0	1 398 164	1 398 164	 0	
13	Усього по 12 розділу		112 749 281	112 749 281	 0	112 782 417	112 782 417	 0	1 398 164	1 398 164	 0	
14	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	50 744	50 038	706	50 744	50 038	706	 0	 0	 0	
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	986	980	 6	986	980	 6	 0	 0	 0	
16	Усього по 140 групі		51 730	51 018	712	51 730	51 018	712	 0	 0	 0	
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 807 792	1 807 792	 0	802 423	802 423	 0	2 575 603	2 575 603	 0	
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	158 576	158 576	 0	111 957	111 957	 0	118 331	118 331	 0	

19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-731	-731	 0	
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	69 588	69 588	 0	19 652	19 652	 0	48 453	48 453	 0	
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	60 916	60 916	 0	37 848	37 848	 0	74 148	74 148	 0	
22	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	110 962	110 962	 0	159 179	159 179	 0	-120 679	-120 679	 0	
23	Усього по 141 групі		2 207 834	2 207 834	 0	1 131 060	1 131 060	 0	2 695 126	2 695 126	 0	
24	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	496 413	496 413	 0	
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 3	 3	 0	158	158	 0	-306	-306	 0	
26	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 870	6 870	 0	633	633	 0	11 597	11 597	 0	
27	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 517	22 517	 0	22 783	22 783	 0	-22 783	-22 783	 0	
28	Усього по 142 групі		29 390	29 390	 0	23 574	23 574	 0	484 922	484 922	 0	
29	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	79 826 000	79 826 000	 0	81 335 000	81 335 000	 0	10 577 000	10 577 000	 0	
30	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	149 559	149 559	 0	125 550	125 550	 0	171 247	171 247	 0	
31	Усього по 144 групі		79 975 559	79 975 559	 0	81 460 550	81 460 550	 0	10 748 247	10 748 247	 0	
32	Усього по 14 розділу		82 264 513	82 263 801	712	82 666 914	82 666 202	712	13 928 295	13 928 295	 0	
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	12 794 824	384 349	12 410 474	13 161 308	386 070	12 775 238	352 906	7 711	345 195	
34	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 0	 0	 0	 8	 0	 8	 0	 0	 0	
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	32 702	337	32 365	24 552	277	24 275	-23 884	-277	-23 608	

36	Усього по 150 групі		12 827 525	384 687	12 442 839	13 185 868	386 346	12 799 521	329 021	7 434	321 587	
37	Усього по 15 розділу		12 827 525	384 687	12 442 839	13 185 868	386 346	12 799 521	329 021	7 434	321 587	
38	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	16 354 271	13 829 708	2 524 564	16 321 401	13 796 838	2 524 564	32 870	32 870	 0	
39	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	9 939 780	3 274 333	6 665 447	9 853 934	3 274 333	6 579 600	90 235	 0	90 235	
40	Усього по 181 групі		26 294 052	17 104 041	9 190 011	26 175 335	17 071 171	9 104 164	123 105	32 870	90 235	
41	1832	Кошти банків у розрахунках	А	301 040	295 770	5 270	295 967	288 628	7 339	159 418	38 722	120 696	
42	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	5 405	784	4 621	5 453	907	4 546	-5 301	-907	-4 393	
43	Усього по 183 групі		306 446	296 554	9 892	301 420	289 535	11 885	154 118	37 815	116 303	
44	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4 616	 0	4 616	4 767	 0	4 767	-4 538	 0	-4 538	
45	Усього по 189 групі		4 616	 0	4 616	4 767	 0	4 767	-4 538	 0	-4 538	
46	Усього по 18 розділу		26 605 114	17 400 595	9 204 519	26 481 522	17 360 706	9 120 816	272 684	70 685	201 999	
47	Усього по 1 класу		317 075 083	276 594 022	40 481 062	317 867 469	277 207 890	40 659 579	21 120 176	16 612 072	4 508 104	
48	Клас - 2	
49	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
50	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	149 672	14 123	135 549	64 134	37 941	26 192	631 650	184 315	447 335	
51	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	416	320	96	478	300	178	-2 904	-2 074	-830	
52	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 433	3 192	2 242	4 783	2 358	2 425	21 264	19 098	2 166	
53	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	171 567	71 338	100 229	172 635	71 269	101 366	-169 119	-71 269	-97 850	
54	Усього по 206 групі		327 088	88 973	238 115	242 030	111 868	130 162	481 391	130 571	350 820	
55	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	10	10	 0	1 812	1 812	 0	
56	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24	24	 0	24	24	 0	 0	 0	 0	
57	Усього по 208 групі		24	24	 0	34	34	 0	1 812	1 812	 0	
58	Усього по 20 розділу		327 112	88 997	238 115	242 064	111 902	130 162	483 203	132 383	350 820	
59	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	98 825	98 357	468	96 620	96 152	468	692 938	692 938	 0	

60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	472	472	 0	508	508	 0	-3 448	-3 448	 0	
61	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 749	19 749	 0	19 316	19 316	 0	23 865	23 865	 0	
62	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	98 970	98 970	 0	102 905	102 905	 0	-102 737	-102 737	 0	
63	Усього по 220 групі		218 017	217 549	468	219 348	218 880	468	610 619	610 619	 0	
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	50	50	 0	1 471	1 471	 0	
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-18	-18	 0	
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	16	 0	17	17	 0	16	16	 0	
67	Усього по 223 групі		17	17	 0	67	67	 0	1 470	1 470	 0	
68	Усього по 22 розділу		218 034	217 566	468	219 415	218 947	468	612 089	612 089	 0	
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	88 246 259	82 360 729	5 885 530	88 087 191	82 210 095	5 877 096	74 601	74 601	 0	
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 274	1 274	 0	1 808	1 808	 0	1 274	1 274	 0	
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	5 859	5 859	 0	6 597	6 597	 0	-6 597	-6 597	 0	
72	Усього по 260 групі		88 253 393	82 367 863	5 885 530	88 095 596	82 218 500	5 877 096	69 278	69 278	 0	
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	3 418 607	2 936 650	481 958	3 417 772	2 931 607	486 165	37 157	37 157	 0	
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	744	744	 0	744	744	 0	 0	 0	 0	
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 370	3 370	 0	3 486	3 486	 0	-3 486	-3 486	 0	
76	Усього по 262 групі		3 422 722	2 940 764	481 958	3 422 002	2 935 837	486 165	33 671	33 671	 0	
77	Усього по 26 розділу		91 676 114	85 308 627	6 367 487	91 517 598	85 154 337	6 363 261	102 949	102 949	 0	
78	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	600 342	462 181	138 161	598 484	462 596	135 888	22 040	8 814	13 226	
79	Усього по 280 групі		600 342	462 181	138 161	598 484	462 596	135 888	22 040	8 814	13 226	
80	Усього по 28 розділу		600 342	462 181	138 161	598 484	462 596	135 888	22 040	8 814	13 226	
81	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 369 712	2 097 833	271 878	2 375 053	2 115 209	259 845	14 016	13 404	612	
82	Усього по 292 групі		2 369 712	2 097 833	271 878	2 375 053	2 115 209	259 845	14 016	13 404	612	
83	Усього по 29 розділу		2 369 712	2 097 833	271 878	2 375 053	2 115 209	259 845	14 016	13 404	612	
84	Усього по 2 класу		95 191 314	88 175 204	7 016 110	94 952 614	88 062 991	6 889 623	1 234 298	869 640	364 659	
85	Клас - 3	

86	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
87	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
88	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
89	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
90	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	6 616	6 616	 0	7 263	7 263	 0	7 701	7 701	 0	
91	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	16 422	16 422	 0	
92	Усього по 340 групі		6 616	6 616	 0	7 263	7 263	 0	24 123	24 123	 0	
93	Усього по 34 розділу		6 616	6 616	 0	7 263	7 263	 0	24 123	24 123	 0	
94	3500	Витрати майбутніх періодів	А	4 543	4 543	 0	4 038	4 038	 0	12 145	12 145	 0	
95	Усього по 350 групі		4 543	4 543	 0	4 038	4 038	 0	12 145	12 145	 0	
96	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	17 653	17 653	 0	22 132	22 132	 0	23 548	23 548	 0	
97	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	18 534	18 534	 0	15 411	15 411	 0	6 552	6 552	 0	
98	Усього по 351 групі		36 187	36 187	 0	37 544	37 544	 0	30 100	30 100	 0	
99	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	3 640	3 640	 0	 0	 0	 0	3 642	3 642	 0	
100	3521	Відстрочений податковий актив	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	889	889	 0	
101	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	29 671	29 671	 0	29 686	29 686	 0	11	11	 0	
102	Усього по 352 групі		33 311	33 311	 0	29 686	29 686	 0	4 542	4 542	 0	
103	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	7 291 232	5 385 921	1 905 311	7 291 232	5 385 921	1 905 311	 0	 0	 0	
104	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1 930 442	1 929 731	712	1 930 442	1 929 731	712	 0	 0	 0	
105	Усього по 354 групі		9 221 675	7 315 652	1 906 023	9 221 675	7 315 652	1 906 023	 0	 0	 0	
106	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	305	281	24	307	283	24	23	23	 0	
107	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	151	121	30	137	113	23	648	 9	640	
108	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	43 724	43 724	 0	43 724	43 724	 0	 0	 0	 0	
109	Усього по 355 групі		44 180	44 126	54	44 168	44 120	47	671	31	640	
110	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	46 263	46 263	 0	47 573	47 573	 0	26 450	26 450	 0	
111	3578	Інші нараховані доходи 	А	1 960	1 960	 0	1 815	1 815	 0	2 387	2 387	 0	
112	Усього по 357 групі		48 224	48 224	 0	49 387	49 387	 0	28 836	28 836	 0	
113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	743	89	655	758	96	662	-736	-96	-640	

114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	2 573	2 573	 0	2 822	2 822	 0	-2 821	-2 821	 0	
115	Усього по 359 групі		3 316	2 661	655	3 579	2 918	662	-3 557	-2 917	-640	
116	Усього по 35 розділу		9 391 435	7 484 703	1 906 732	9 390 077	7 483 345	1 906 732	72 737	72 737	 0	
117	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
118	Усього по 371 групі		 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
119	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	189 001 983	179 987 193	9 014 790	189 002 623	179 987 614	9 015 009	62	62	 0	
120	Усього по 373 групі		189 001 983	179 987 193	9 014 790	189 002 623	179 987 614	9 015 009	62	62	 0	
121	Усього по 37 розділу		189 001 984	179 987 194	9 014 790	189 002 624	179 987 615	9 015 009	62	62	 0	
122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	14 627 314	 0	14 627 314	14 639 747	 0	14 639 747	22 243	 0	22 243	
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-22 243	-22 243	 0	
124	Усього по 380 групі		14 627 314	 0	14 627 314	14 639 747	 0	14 639 747	 0	-22 243	22 243	
125	Усього по 38 розділу		14 627 314	 0	14 627 314	14 639 747	 0	14 639 747	 0	-22 243	22 243	
126	Усього по 3 класу		213 027 348	187 478 512	25 548 836	213 039 711	187 478 224	25 561 488	96 922	74 679	22 243	
127	Клас - 4	
128	4300	Нематеріальні активи	А	345	345	 0	 0	 0	 0	60 807	60 807	 0	
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	804	804	 0	-36 602	-36 602	 0	
130	Усього по 430 групі		345	345	 0	804	804	 0	24 206	24 206	 0	
131	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	3 659	3 659	 0	345	345	 0	3 314	3 314	 0	
132	Усього по 431 групі		3 659	3 659	 0	345	345	 0	3 314	3 314	 0	
133	Усього по 43 розділу		4 004	4 004	 0	1 149	1 149	 0	27 520	27 520	 0	
134	4400	Основні засоби	А	14 071	14 071	 0	4 414	4 414	 0	614 628	614 628	 0	
135	4409	Знос основних засобів	П	1 658	1 658	 0	7 050	7 050	 0	-168 541	-168 541	 0	
136	Усього по 440 групі		15 729	15 729	 0	11 464	11 464	 0	446 086	446 086	 0	
137	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	36 230	36 230	 0	
138	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	36 230	36 230	 0	
139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	15 333	15 333	 0	13 411	13 411	 0	27 794	27 794	 0	
140	Усього по 443 групі		15 333	15 333	 0	13 411	13 411	 0	27 794	27 794	 0	
141	Усього по 44 розділу		31 062	31 062	 0	24 875	24 875	 0	510 110	510 110	 0	
142	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 424	1 424	 0	438	438	 0	68 790	68 790	 0	
143	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	438	438	 0	1 462	1 462	 0	-68 230	-68 230	 0	
144	Усього по 450 групі		1 862	1 862	 0	1 900	1 900	 0	560	560	 0	
145	Усього по 45 розділу		1 862	1 862	 0	1 900	1 900	 0	560	560	 0	
146	4600	Активи з права користування	А	6 706	6 706	 0	5 305	5 305	 0	263 214	263 214	 0	

147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	5 287	5 287	 0	10 858	10 858	 0	-114 422	-114 422	 0	
148	Усього по 460 групі		11 993	11 993	 0	16 163	16 163	 0	148 792	148 792	 0	
149	Усього по 46 розділу		11 993	11 993	 0	16 163	16 163	 0	148 792	148 792	 0	
150	Усього по 4 класу		48 921	48 921	 0	44 087	44 087	 0	686 982	686 982	 0	
151	АКТИВИ УСЬОГО		625 342 667	552 296 659	73 046 008	625 903 882	552 793 192	73 110 690	23 138 378	18 243 372	4 895 006	
153	Клас - 1	
154	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	5 504 222	5 469 780	34 442	5 511 222	5 476 780	34 442	7 000	7 000	 0	
155	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	6 121 971	492 515	5 629 456	6 121 971	492 515	5 629 456	 0	 0	 0	
156	Усього по 191 групі		11 626 192	5 962 295	5 663 897	11 633 192	5 969 295	5 663 897	7 000	7 000	 0	
157	Усього по 19 розділу		11 626 192	5 962 295	5 663 897	11 633 192	5 969 295	5 663 897	7 000	7 000	 0	
158	Усього по 1 класу		11 626 192	5 962 295	5 663 897	11 633 192	5 969 295	5 663 897	7 000	7 000	 0	
159	Клас - 2	
160	2560	Державні позабюджетні фонди	П	23 771	23 771	 0	23 771	23 771	 0	 0	 0	 0	
161	Усього по 256 групі		23 771	23 771	 0	23 771	23 771	 0	 0	 0	 0	
162	Усього по 25 розділу		23 771	23 771	 0	23 771	23 771	 0	 0	 0	 0	
163	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 963 954	6 422 343	2 541 611	
164	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	498	498	 0	396	396	 0	1 007	1 007	 0	
165	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 585 753	178 926	2 406 827	2 499 513	194 820	2 304 693	19 809	15 912	3 896	
166	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 267	4 267	 0	4 188	4 188	 0	654	654	 0	
167	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	27 234	27 234	 0	27 981	27 981	 0	6 847	6 847	 0	
168	Усього по 260 групі		2 617 753	210 926	2 406 827	2 532 078	227 385	2 304 693	8 992 271	6 446 764	2 545 507	
169	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	61 158 822	60 997 228	161 593	60 484 905	60 313 753	171 153	3 141 243	3 034 775	106 468	
170	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	68	67	 1	117	112	 5	-107	-106	-1	
171	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	32 647	32 124	523	32 197	32 006	190	6 151	6 095	56	
172	Усього по 261 групі		61 191 537	61 029 420	162 117	60 517 219	60 345 871	171 347	3 147 288	3 040 764	106 524	
173	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 676 169	989 141	687 028	
174	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	7 039	7 039	 0	7 273	7 273	 0	3 153	3 153	 0	
175	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	191	191	 0	 0	 0	 0	10 732	10 732	 0	
176	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	487	487	 0	
177	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	447	439	 8	457	448	 8	308	297	11	
178	Усього по 262 групі		7 677	7 669	 8	7 730	7 722	 8	1 690 849	1 003 810	687 038	

179	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	1 195 903	975 065	220 838	1 413 272	1 164 829	248 443	7 120 271	5 627 847	1 492 424	
180	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	700	681	19	573	555	18	-1 910	-1 843	-67	
181	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
182	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	74 951	72 404	2 547	78 931	76 171	2 760	69 449	62 571	6 879	
183	Усього по 263 групі		1 271 554	1 048 149	223 404	1 492 777	1 241 556	251 221	7 187 811	5 688 575	1 499 236	
184	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3 765 559	3 763 763	1 795	3 759 671	3 757 871	1 800	208 880	208 458	422	
185	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3 247 996	3 247 996	 0	3 188 536	3 188 536	 0	222 223	222 223	 0	
186	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	4 627	4 627	 0	4 637	4 637	 0	44	44	 0	
187	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 3	 3	 0	12	12	 0	-8	-8	 0	
188	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	2 589	2 589	 0	3 728	3 728	 0	1 704	1 704	 0	
189	Усього по 265 групі		7 020 774	7 018 979	1 795	6 956 584	6 954 784	1 800	432 843	432 421	422	
190	Усього по 26 розділу		72 109 295	69 315 143	2 794 152	71 506 388	68 777 318	2 729 070	21 451 061	16 612 334	4 838 727	
191	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	10 599 996	5 297 400	5 302 596	10 599 624	5 297 000	5 302 623	33	 0	33	
192	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	62 433	60 286	2 147	62 433	60 286	2 147	 0	 0	 0	
193	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	8 746 914	8 746 914	 0	8 761 774	8 761 774	 0	25 633	25 633	 0	
194	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	4 991	4 754	237	18 581	18 082	499	58 290	49 188	9 102	
195	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	63 904 414	63 806 331	98 083	63 906 476	63 808 434	98 042	19 594	19 086	507	
196	Усього по 290 групі		83 318 747	77 915 685	5 403 062	83 348 888	77 945 577	5 403 311	103 550	93 907	9 643	
197	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	509 587	509 587	 0	509 587	509 587	 0	33	33	 0	
198	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	31 317	25 018	6 298	
199	Усього по 292 групі		509 587	509 587	 0	509 587	509 587	 0	31 350	25 052	6 298	
200	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	6 839	6 839	 0	28 052	28 052	 0	214 288	214 288	 0	
201	Усього по 293 групі		6 839	6 839	 0	28 052	28 052	 0	214 288	214 288	 0	
202	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	479	479	 0	479	479	 0	867	867	 0	
203	Усього по 294 групі		479	479	 0	479	479	 0	867	867	 0	
204	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	21 586	21 586	 0	21 371	21 371	 0	2 334	2 334	 0	
205	Усього по 295 групі		21 586	21 586	 0	21 371	21 371	 0	2 334	2 334	 0	

206	Усього по 29 розділу		83 857 237	78 454 175	5 403 062	83 908 376	78 505 065	5 403 311	352 390	336 448	15 941	
207	Усього по 2 класу		155 990 303	147 793 089	8 197 214	155 438 536	147 306 155	8 132 381	21 803 450	16 948 782	4 854 668	
208	Клас - 3	
209	3600	Доходи майбутніх періодів	П	751	739	13	751	750	 1	3 747	3 746	 1	
210	Усього по 360 групі		751	739	13	751	750	 1	3 747	3 746	 1	
211	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	4 616	4 616	 0	6 323	6 323	 0	3 190	3 190	 0	
212	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	10 153	10 153	 0	6 542	6 542	 0	148 656	148 656	 0	
213	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 250	2 250	 0	2 148	2 148	 0	1 465	1 465	 0	
214	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	12 597	12 597	 0	10 734	10 734	 0	17 913	17 913	 0	
215	Усього по 361 групі		29 616	29 616	 0	25 747	25 747	 0	171 225	171 225	 0	
216	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	 0	 0	 0	3 640	3 640	 0	3 640	3 640	 0	
217	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	40 356	40 356	 0	38 242	38 242	 0	1 299	1 299	 0	
218	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	14 129	14 129	 0	4 710	4 710	 0	4 710	4 710	 0	
219	Усього по 362 групі		54 485	54 485	 0	46 591	46 591	 0	9 649	9 649	 0	
220	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 279 783	3 590 661	4 689 122	8 279 783	3 590 661	4 689 122	 0	 0	 0	
221	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	877 128	877 128	 0	877 128	877 128	 0	 0	 0	 0	
222	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 101	1 101	 0	644	644	 0	7 594	7 594	 0	
223	Усього по 364 групі		9 158 011	4 468 889	4 689 122	9 157 555	4 468 433	4 689 122	7 594	7 594	 0	
224	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	73	73	 0	73	73	 0	 0	 0	 0	
225	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	21	21	 0	21	21	 0	 0	 0	 0	
226	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	111 354	111 354	 0	111 354	111 354	 0	52	52	 0	
227	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	22 461	22 461	 0	22 461	22 461	 0	 0	 0	 0	
228	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	2 142	2 142	 0	2 142	2 142	 0	 0	 0	 0	
229	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 280	2 280	 0	7 224	7 224	 0	54 313	54 313	 0	
230	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	50	50	 0	38	38	 0	 0	 0	 0	
231	Усього по 365 групі		138 380	138 380	 0	143 313	143 313	 0	54 365	54 365	 0	
232	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 062	939	122	1 058	936	122	105	105	 0	
233	3678	Інші нараховані витрати 	П	1 267	1 267	 0	1 135	1 135	 0	452	452	 0	
234	Усього по 367 групі		2 329	2 206	122	2 194	2 072	122	557	557	 0	

235	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 559	3 495	64	4 015	3 920	95	4 013	3 920	93	
236	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3 712	3 712	 0	3 310	3 310	 0	3 310	3 310	 0	
237	Усього по 369 групі		7 271	7 207	64	7 325	7 231	95	7 323	7 231	93	
238	Усього по 36 розділу		9 390 842	4 701 521	4 689 321	9 383 476	4 694 136	4 689 340	254 460	254 366	94	
239	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	57 158	57 153	 5	57 396	57 259	137	461	328	133	
240	Усього по 372 групі		57 158	57 153	 5	57 396	57 259	137	461	328	133	
241	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	750	531	219	
242	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	750	531	219	
243	Усього по 37 розділу		57 158	57 153	 5	57 396	57 259	137	1 212	859	352	
244	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	39 891	 0	39 891	
245	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	14 713 545	14 713 545	 0	14 701 113	14 701 113	 0	-39 891	-39 891	 0	
246	Усього по 380 групі		14 713 545	14 713 545	 0	14 701 113	14 701 113	 0	 0	-39 891	39 891	
247	Усього по 38 розділу		14 713 545	14 713 545	 0	14 701 113	14 701 113	 0	 0	-39 891	39 891	
248	Усього по 3 класу		24 161 545	19 472 219	4 689 326	24 141 985	19 452 508	4 689 477	255 672	215 334	40 337	
249	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		191 778 041	173 227 604	18 550 437	191 213 713	172 727 958	18 485 755	22 066 122	17 171 116	4 895 006	
251	Клас - 5	
252	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
253	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
254	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
255	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
256	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	150 204	150 204	 0	
257	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	150 204	150 204	 0	
258	5040	Прибуток звітного року 	П	 4	 4	 0	 0	 0	 0	419 997	419 997	 0	
259	Усього по 504 групі		 4	 4	 0	 0	 0	 0	419 997	419 997	 0	
260	Усього по 50 розділу		 4	 4	 0	 0	 0	 0	1 006 674	1 006 674	 0	
261	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	111 957	111 957	 0	158 576	158 576	 0	109 129	109 129	 0	
262	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-45	-45	 0	
263	Усього по 510 групі		111 957	111 957	 0	158 576	158 576	 0	109 084	109 084	 0	
264	Усього по 51 розділу		111 957	111 957	 0	158 576	158 576	 0	109 084	109 084	 0	
265	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-43 502	-43 502	 0	
266	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-43 502	-43 502	 0	
267	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-43 502	-43 502	 0	
268	Усього по 5 класу		111 961	111 961	 0	158 576	158 576	 0	1 072 256	1 072 256	 0	
269	КАПIТАЛ УСЬОГО		111 961	111 961	 0	158 576	158 576	 0	1 072 256	1 072 256	 0	

385	ПАСИВИ УСЬОГО		191 890 001	173 339 564	18 550 437	191 372 289	172 886 533	18 485 755	23 138 378	18 243 372	4 895 006	
387	Клас - 6	
388	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	12	12	 0	12	12	 0	
389	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	12	12	 0	12	12	 0	
390	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 380	1 380	 0	1 380	1 380	 0	
391	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49	49	 0	5 760	5 760	 0	5 711	5 711	 0	
392	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	24	24	 0	24	24	 0	
393	Усього по 602 групі		49	49	 0	7 164	7 164	 0	7 115	7 115	 0	
394	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	744	744	 0	744	744	 0	
395	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	170	170	 0	18 512	18 512	 0	18 343	18 343	 0	
396	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	17	17	 0	17	17	 0	
397	Усього по 605 групі		170	170	 0	19 273	19 273	 0	19 104	19 104	 0	
398	Усього по 60 розділу		218	218	 0	26 449	26 449	 0	26 231	26 231	 0	
399	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	19 774	19 774	 0	58 025	58 025	 0	38 251	38 251	 0	
400	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	158	158	 0	6 873	6 873	 0	6 714	6 714	 0	
401	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	149 559	149 559	 0	149 559	149 559	 0	
402	Усього по 612 групі		19 933	19 933	 0	214 457	214 457	 0	194 524	194 524	 0	
403	Усього по 61 розділу		19 933	19 933	 0	214 457	214 457	 0	194 524	194 524	 0	
404	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 662	2 662	 0	
405	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	303 734	303 734	 0	306 313	306 313	 0	-83	-83	 0	

406	Усього по 620 групі		303 734	303 734	 0	306 313	306 313	 0	2 579	2 579	 0	
407	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	32 730	32 730	 0	
408	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	32 319	32 319	 0	61 616	61 616	 0	-3 433	-3 433	 0	
409	Усього по 621 групі		32 319	32 319	 0	61 616	61 616	 0	29 297	29 297	 0	
410	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	 0	 0	 0	 3	 3	 0	 3	 3	 0	
411	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	39 577	39 577	 0	39 577	39 577	 0	
412	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	39 580	39 580	 0	39 580	39 580	 0	
413	Усього по 62 розділу		336 053	336 053	 0	407 509	407 509	 0	71 456	71 456	 0	
414	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	13	13	 0	13	13	 0	
415	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	13	13	 0	13	13	 0	
416	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	74	74	 0	74	74	 0	
417	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	74	74	 0	74	74	 0	
418	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 776	1 776	 0	20	20	 0	-1 756	-1 756	 0	
419	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	1 603	1 603	 0	1 603	1 603	 0	
420	6399	Інші операційні доходи	П	 0	 0	 0	1 503	1 503	 0	1 503	1 503	 0	
421	Усього по 639 групі		1 776	1 776	 0	3 126	3 126	 0	1 349	1 349	 0	
422	Усього по 63 розділу		1 776	1 776	 0	3 213	3 213	 0	1 437	1 437	 0	
423	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	 0	 0	 0	10	10	 0	10	10	 0	
424	6499	Інші доходи	П	 0	 0	 0	241	241	 0	241	241	 0	
425	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	251	251	 0	251	251	 0	
426	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	251	251	 0	251	251	 0	
427	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	80	80	 0	13 970	13 970	 0	13 890	13 890	 0	
428	Усього по 650 групі		80	80	 0	13 970	13 970	 0	13 890	13 890	 0	
429	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	42	42	 0	62 705	62 705	 0	62 662	62 662	 0	
430	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	138	138	 0	138	138	 0	
431	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	100	100	 0	100	100	 0	
432	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	7 689	7 689	 0	7 689	7 689	 0	
433	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 032	1 032	 0	1 032	1 032	 0	

434	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	43	43	 0	43	43	 0	
435	Усього по 651 групі		42	42	 0	71 707	71 707	 0	71 664	71 664	 0	
436	Усього по 65 розділу		122	122	 0	85 677	85 677	 0	85 555	85 555	 0	
437	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	42	42	 0	42	42	 0	
438	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
439	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	42	42	 0	42	42	 0	
440	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	42	42	 0	42	42	 0	
441	Усього по 6 класу		358 103	358 103	 0	737 597	737 597	 0	379 494	379 494	 0	
442	ДОХОДИ УСЬОГО		358 103	358 103	 0	737 597	737 597	 0	379 494	379 494	 0	
444	Клас - 7	
445	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	27 975	27 975	 0	 0	 0	 0	27 975	27 975	 0	
446	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	32 769	32 769	 0	68	68	 0	32 701	32 701	 0	
447	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 996	1 996	 0	 1	 1	 0	1 995	1 995	 0	
448	Усього по 702 групі		62 740	62 740	 0	69	69	 0	62 671	62 671	 0	
449	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	456	456	 0	 0	 0	 0	456	456	 0	
450	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	79 244	79 244	 0	731	731	 0	78 513	78 513	 0	
451	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	152	152	 0	 0	 0	 0	152	152	 0	
452	Усього по 704 групі		79 853	79 853	 0	731	731	 0	79 121	79 121	 0	
453	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 538	1 538	 0	 0	 0	 0	1 538	1 538	 0	
454	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 734	1 734	 0	 3	 3	 0	1 731	1 731	 0	
455	Усього по 707 групі		3 273	3 273	 0	 3	 3	 0	3 270	3 270	 0	
456	Усього по 70 розділу		145 866	145 866	 0	803	803	 0	145 062	145 062	 0	
457	7141	Інші процентні витрати	А	730	730	 0	 0	 0	 0	730	730	 0	
458	Усього по 714 групі		730	730	 0	 0	 0	 0	730	730	 0	
459	Усього по 71 розділу		730	730	 0	 0	 0	 0	730	730	 0	
460	7300	Витрати на СЕП	А	713	713	 0	 0	 0	 0	713	713	 0	
461	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 064	1 064	 0	 0	 0	 0	1 064	1 064	 0	
462	Усього по 730 групі		1 777	1 777	 0	 0	 0	 0	1 777	1 777	 0	
463	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	11	11	 0	 0	 0	 0	11	11	 0	

464	Усього по 735 групі		11	11	 0	 0	 0	 0	11	11	 0	
465	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	42	42	 0	 0	 0	 0	42	42	 0	
466	7392	Витрати на аудит	А	342	342	 0	 0	 0	 0	342	342	 0	
467	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	676	676	 0	 5	 5	 0	671	671	 0	
468	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	356	356	 0	 0	 0	 0	356	356	 0	
469	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
470	7399	Інші операційні витрати	А	8 448	8 448	 0	412	412	 0	8 037	8 037	 0	
471	Усього по 739 групі		9 866	9 866	 0	417	417	 0	9 449	9 449	 0	
472	Усього по 73 розділу		11 654	11 654	 0	417	417	 0	11 237	11 237	 0	
473	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	102 879	102 879	 0	1 835	1 835	 0	101 045	101 045	 0	
474	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	18 048	18 048	 0	450	450	 0	17 598	17 598	 0	
475	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1 066	1 066	 0	 0	 0	 0	1 066	1 066	 0	
476	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	237	237	 0	 0	 0	 0	237	237	 0	
477	Усього по 740 групі		122 230	122 230	 0	2 285	2 285	 0	119 946	119 946	 0	
478	7410	Податок на додану вартість	А	1 061	1 061	 0	 0	 0	 0	1 061	1 061	 0	
479	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	4 710	4 710	 0	 0	 0	 0	4 710	4 710	 0	
480	Усього по 741 групі		5 770	5 770	 0	 0	 0	 0	5 770	5 770	 0	
481	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	7 250	7 250	 0	 0	 0	 0	7 250	7 250	 0	
482	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	515	515	 0	 4	 4	 0	511	511	 0	
483	7423	Амортизація	А	7 265	7 265	 0	 0	 0	 0	7 265	7 265	 0	
484	7424	Амортизація активів з права користування	А	8 935	8 935	 0	 7	 7	 0	8 928	8 928	 0	
485	Усього по 742 групі		23 965	23 965	 0	11	11	 0	23 954	23 954	 0	
486	7430	Витрати на комунальні послуги	А	2 265	2 265	 0	 0	 0	 0	2 265	2 265	 0	
487	7431	Господарські витрати	А	1 316	1 316	 0	 0	 0	 0	1 316	1 316	 0	
488	7432	Витрати на охорону	А	2 197	2 197	 0	 0	 0	 0	2 197	2 197	 0	
489	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	5 185	5 185	 0	 0	 0	 0	5 185	5 185	 0	
490	Усього по 743 групі		10 963	10 963	 0	 0	 0	 0	10 963	10 963	 0	
491	7450	Поштово-телефонні витрати	А	1 249	1 249	 0	 0	 0	 0	1 249	1 249	 0	
492	7452	Витрати на відрядження	А	268	268	 0	 0	 0	 0	268	268	 0	
493	7454	Представницькі витрати	А	155	155	 0	 0	 0	 0	155	155	 0	
494	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	1 153	1 153	 0	 0	 0	 0	1 153	1 153	 0	
495	7457	Інші адміністративні витрати	А	230	230	 0	 0	 0	 0	230	230	 0	
496	Усього по 745 групі		3 054	3 054	 0	 0	 0	 0	3 054	3 054	 0	
497	7499	Інші витрати	А	191	191	 0	 0	 0	 0	191	191	 0	

498	Усього по 749 групі		191	191	 0	 0	 0	 0	191	191	 0	
499	Усього по 74 розділу		166 174	166 174	 0	2 295	2 295	 0	163 879	163 879	 0	
500	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	10 406	10 406	 0	 0	 0	 0	10 406	10 406	 0	
501	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	34	34	 0	 0	 0	 0	34	34	 0	
502	7509	Інші комісійні витрати	А	3 661	3 661	 0	 0	 0	 0	3 661	3 661	 0	
503	Усього по 750 групі		14 101	14 101	 0	 0	 0	 0	14 101	14 101	 0	
504	Усього по 75 розділу		14 101	14 101	 0	 0	 0	 0	14 101	14 101	 0	
505	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	4 538	4 538	 0	4 388	4 388	 0	150	150	 0	
506	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	29 185	29 185	 0	37 287	37 287	 0	48	48	 0	
507	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-8 150	-8 150	 0	
508	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-3 365	-3 365	 0	
509	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	281 939	281 939	 0	276 294	276 294	 0	9 010	9 010	 0	
510	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	159 179	159 179	 0	73 112	73 112	 0	86 067	86 067	 0	
511	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 783	22 783	 0	22 517	22 517	 0	266	266	 0	
512	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	736	736	 0	722	722	 0	14	14	 0	
513	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	7 323	7 323	 0	7 269	7 269	 0	651	651	 0	
514	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-597	-597	 0	
515	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-20	-20	 0	
516	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 821	2 821	 0	2 569	2 569	 0	272	272	 0	
517	Усього по 770 групі		508 504	508 504	 0	424 157	424 157	 0	84 347	84 347	 0	
518	Усього по 77 розділу		508 504	508 504	 0	424 157	424 157	 0	84 347	84 347	 0	
519	7900	Податок на прибуток	А	3 640	3 640	 0	 0	 0	 0	3 640	3 640	 0	
520	Усього по 790 групі		3 640	3 640	 0	 0	 0	 0	3 640	3 640	 0	
521	Усього по 79 розділу		3 640	3 640	 0	 0	 0	 0	3 640	3 640	 0	
522	Усього по 7 класу		850 669	850 669	 0	427 672	427 672	 0	422 996	422 996	 0	
523	ВИТРАТИ УСЬОГО		850 669	850 669	 0	427 672	427 672	 0	422 996	422 996	 0	
660	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-43 502	-43 502	 0	
661	Клас - 9	
662	9000	Надані гарантії	А	69 208	68 812	396	19 002	18 731	271	686 443	674 775	11 669	
663	9003	Надані авалі	А	1 200	1 200	 0	2 400	2 400	 0	6 666	6 666	 0	

664	Усього по 900 групі		70 408	70 012	396	21 402	21 131	271	693 109	681 440	11 669	
665	Усього по 90 розділу		70 408	70 012	396	21 402	21 131	271	693 109	681 440	11 669	
666	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	545 962	545 145	817	570 296	535 782	34 514	589 374	578 133	11 241	
667	Усього по 912 групі		545 962	545 145	817	570 296	535 782	34 514	589 374	578 133	11 241	
668	Усього по 91 розділу		545 962	545 145	817	570 296	535 782	34 514	589 374	578 133	11 241	
669	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	268 495	 0	268 495	268 495	 0	268 495	 0	 0	 0	
670	Усього по 920 групі		268 495	 0	268 495	268 495	 0	268 495	 0	 0	 0	
671	Усього по 92 розділу		268 495	 0	268 495	268 495	 0	268 495	 0	 0	 0	
672	9500	Отримана застава	А	84 091	42 780	41 311	11 148	9 872	1 275	790 430	705 097	85 332	
673	Усього по 950 групі		84 091	42 780	41 311	11 148	9 872	1 275	790 430	705 097	85 332	
674	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	162 208	162 208	 0	
675	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	192	192	 0	 0	 0	 0	104 993	104 993	 0	
676	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	493	493	 0	 0	 0	 0	854 866	854 866	 0	
677	Усього по 952 групі		685	685	 0	 0	 0	 0	1 122 068	1 122 068	 0	
678	Усього по 95 розділу		84 776	43 465	41 311	11 148	9 872	1 275	1 912 497	1 827 165	85 332	
679	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	10	 3	 6	 5	 0	 4	1 196	1 012	184	
680	Усього по 960 групі		10	 3	 6	 5	 0	 4	1 196	1 012	184	
681	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	42	42	 0	20 452	20 452	 0	
682	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	4 595	1 853	2 742	3 342	1 735	1 606	72 724	786	71 938	
683	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	106	106	 0	
684	Усього по 961 групі		4 595	1 853	2 742	3 383	1 777	1 606	93 282	21 345	71 938	
685	Усього по 96 розділу		4 604	1 856	2 748	3 388	1 777	1 611	94 479	22 357	72 122	
686	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 7	 7	 0	
687	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 7	 7	 0	
688	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
689	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
690	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
691	9819	Інші цінності і документи	А	22	14	 9	36	23	13	 9	 5	 4	
692	Усього по 981 групі		22	14	 9	36	23	13	284 549	284 545	 4	
693	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
694	9821	Бланки суворого обліку	А	 5	 5	 0	 5	 5	 0	69	69	 0	
695	Усього по 982 групі		 5	 5	 0	 5	 5	 0	70	70	 0	
696	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	20 550	 0	20 550	21 841	 0	21 841	7 070	 0	7 070	
697	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	6 682	 0	6 682	5 634	 0	5 634	1 049	 0	1 049	

698	Усього по 983 групі		27 232	 0	27 232	27 474	 0	27 474	8 119	 0	8 119	
699	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 2	 2	 0	 4	 4	 0	46	46	 0	
700	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 3	 3	 0	 3	 3	 0	 0	 0	 0	
701	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	25	25	 0	25	25	 0	50	50	 0	
702	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	15 230	35	15 195	13 841	33	13 808	3 985	15	3 969	
703	Усього по 989 групі		15 260	65	15 195	13 873	65	13 808	4 081	112	3 969	
704	Усього по 98 розділу		42 520	84	42 436	41 389	94	41 295	296 826	284 734	12 093	
705	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 251 571	859 680	391 891	1 265 312	901 200	364 112	590 013	 0	590 013	
706	Усього по 990 групі		1 251 571	859 680	391 891	1 265 312	901 200	364 112	590 013	 0	590 013	
707	Усього по 99 розділу		1 251 571	859 680	391 891	1 265 312	901 200	364 112	590 013	 0	590 013	
708	Усього по 9 класу		2 268 336	1 520 243	748 094	2 181 430	1 469 857	711 573	4 176 299	3 393 829	782 470	
709	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		2 268 336	1 520 243	748 094	2 181 430	1 469 857	711 573	4 176 299	3 393 829	782 470	
711	Клас - 9	
712	9031	Отримані гарантії	П	25 574	13 083	12 491	111 892	63 089	48 803	2 017 052	1 461 350	555 702	
713	Усього по 903 групі		25 574	13 083	12 491	111 892	63 089	48 803	2 017 052	1 461 350	555 702	
714	Усього по 90 розділу		25 574	13 083	12 491	111 892	63 089	48 803	2 017 052	1 461 350	555 702	
715	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	267 747	229 090	38 657	267 747	229 090	38 657	 0	 0	 0	
716	Усього по 921 групі		267 747	229 090	38 657	267 747	229 090	38 657	 0	 0	 0	
717	Усього по 92 розділу		267 747	229 090	38 657	267 747	229 090	38 657	 0	 0	 0	
718	9510	Надана застава	П	7 744	404	7 339	5 986	716	5 270	134 181	13 485	120 696	
719	Усього по 951 групі		7 744	404	7 339	5 986	716	5 270	134 181	13 485	120 696	
720	9540	Умовні зобов'язання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 708	2 708	 0	
721	Усього по 954 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 708	2 708	 0	
722	Усього по 95 розділу		7 744	404	7 339	5 986	716	5 270	136 889	16 193	120 696	
723	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 631 053	1 609 195	21 858	
724	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 631 053	1 609 195	21 858	
725	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	8 967	1 494	7 473	11 314	1 563	9 751	391 305	307 091	84 214	
726	Усього по 991 групі		8 967	1 494	7 473	11 314	1 563	9 751	391 305	307 091	84 214	
727	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	43 518	43 518	 0	43 518	43 518	 0	 0	 0	 0	
728	Усього по 992 групі		43 518	43 518	 0	43 518	43 518	 0	 0	 0	 0	
729	Усього по 99 розділу		52 486	45 013	7 473	54 832	45 081	9 751	2 022 358	1 916 286	106 072	
730	Усього по 9 класу		353 551	287 590	65 961	440 457	337 976	102 481	4 176 299	3 393 829	782 470	
731	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		353 551	287 590	65 961	440 457	337 976	102 481	4 176 299	3 393 829	782 470	
733	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		2 621 887	1 807 833	814 054	2 621 887	1 807 833	814 054	0	0	0