Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" березня 2021 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	1 286 168	832 391	453 778	1 285 577	793 022	492 555	215 896	62 944	152 952	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	7 017 532	5 421 262	1 596 271	6 976 807	5 392 176	1 584 631	378 646	140 139	238 507	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	85 500	85 500	 0	79 579	79 579	 0	29 528	29 528	 0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	2 710 338	1 923 598	786 740	2 652 814	1 886 693	766 121	75 921	38 155	37 766	
6	Усього по 100 групі		11 099 539	8 262 751	2 836 788	10 994 777	8 151 471	2 843 307	699 990	270 766	429 224	
7	Усього по 10 розділу		11 099 539	8 262 751	2 836 788	10 994 777	8 151 471	2 843 307	699 990	270 766	429 224	
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	18 699 374	18 699 374	 0	18 668 735	18 668 735	 0	78 400	78 400	 0	
9	Усього по 120 групі		18 699 374	18 699 374	 0	18 668 735	18 668 735	 0	78 400	78 400	 0	
10	Усього по 12 розділу		18 699 374	18 699 374	 0	18 668 735	18 668 735	 0	78 400	78 400	 0	
11	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	175 000	175 000	 0	 0	 0	 0	3 361 217	3 361 217	 0	
12	1422	Боргові цiннi папери органiв державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	130 000	130 000	 0	
13	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 969	5 969	 0	25 242	25 242	 0	73 762	73 762	 0	
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-64 974	-64 974	 0	
15	1428	Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31 300	31 300	 0	18 967	18 967	 0	93 427	93 427	 0	

16	Усього по 142 групі		212 269	212 269	 0	44 209	44 209	 0	3 593 433	3 593 433	 0	
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 625 000	6 625 000	 0	6 555 000	6 555 000	 0	360 000	360 000	 0	
18	1448	Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 288	1 288	 0	1 260	1 260	 0	148	148	 0	
19	Усього по 144 групі		6 626 288	6 626 288	 0	6 556 260	6 556 260	 0	360 148	360 148	 0	
20	Усього по 14 розділу		6 838 557	6 838 557	 0	6 600 469	6 600 469	 0	3 953 581	3 953 581	 0	
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	4 412 147	393 903	4 018 244	4 567 268	393 960	4 173 309	34 572	647	33 924	
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 0	 0	 0	 1	 0	 1	 0	 0	 0	
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 744	 6	3 739	827	 5	822	-702	-5	-697	
24	Усього по 150 групі		4 415 892	393 908	4 021 983	4 568 097	393 965	4 174 132	33 870	642	33 228	
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	163 000	163 000	 0	163 000	163 000	 0	 0	 0	 0	
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	23	 0	23	23	 0	 0	 0	 0	
27	Усього по 152 групі		163 023	163 023	 0	163 023	163 023	 0	 0	 0	 0	
28	Усього по 15 розділу		4 578 915	556 932	4 021 983	4 731 120	556 988	4 174 132	33 870	642	33 228	
29	1811	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою	А	1 250 276	959 190	291 086	1 251 768	959 190	292 578	 0	 0	 0	
30	1819	Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками	А	3 316 852	1 739 022	1 577 830	3 316 852	1 739 022	1 577 830	 0	 0	 0	
31	Усього по 181 групі		4 567 128	2 698 212	1 868 917	4 568 620	2 698 212	1 870 408	 0	 0	 0	
32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	368 033	360 469	7 564	361 112	357 627	3 486	43 054	15 794	27 261	
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	304	113	191	360	136	224	-354	-136	-218	
34	Усього по 183 групі		368 337	360 583	7 755	361 472	357 763	3 710	42 700	15 657	27 042	
35	Усього по 18 розділу		4 935 466	3 058 795	1 876 671	4 930 092	3 055 975	1 874 118	42 700	15 657	27 042	
36	Усього по 1 класу		46 151 852	37 416 409	8 735 443	45 925 193	37 033 636	8 891 557	4 808 541	4 319 046	489 495	
37	Клас - 2	
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	388 528	255 101	133 427	247 769	204 345	43 425	1 351 059	925 239	425 819	
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	635	421	214	837	337	500	-2 230	-1 202	-1 028	
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 347	11 466	2 881	13 530	11 058	2 472	2 637	2 067	569	

41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	104 592	77 023	27 569	107 334	71 522	35 812	-106 490	-71 522	-34 968	
42	Усього по 206 групі		508 102	344 011	164 091	369 471	287 262	82 209	1 244 975	854 583	390 393	
43	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	57 000	57 000	 0	
44	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 2	 2	 0	 0	 0	 0	-96	-96	 0	
45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	623	623	 0	623	623	 0	 0	 0	 0	
46	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	942	942	 0	942	942	 0	-942	-942	 0	
47	Усього по 208 групі		1 567	1 567	 0	1 565	1 565	 0	55 962	55 962	 0	
48	Усього по 20 розділу		509 668	345 577	164 091	371 036	288 827	82 209	1 300 938	910 545	390 393	
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 279	32 279	 0	25 433	25 433	 0	324 860	324 860	 0	
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	397	397	 0	482	482	 0	-2 891	-2 891	 0	
51	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 415	10 415	 0	10 456	10 456	 0	12 514	12 514	 0	
52	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	69 577	69 577	 0	70 469	70 469	 0	-69 691	-69 691	 0	
53	Усього по 220 групі		112 668	112 668	 0	106 840	106 840	 0	264 793	264 793	 0	
54	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	35	35	 0	965	965	 0	
55	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-12	-12	 0	
56	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	 0	16	16	 0	13	13	 0	
57	Усього по 223 групі		14	14	 0	51	51	 0	966	966	 0	
58	Усього по 22 розділу		112 682	112 682	 0	106 890	106 890	 0	265 759	265 759	 0	
59	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	21 110 076	18 745 984	2 364 092	21 160 940	18 817 075	2 343 865	464 099	464 099	 0	

60	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	5 716	5 716	 0	5 749	5 749	 0	5 712	5 712	 0	
61	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	27 006	27 006	 0	57 445	57 445	 0	-57 445	-57 445	 0	
62	Усього по 260 групі		21 142 798	18 778 706	2 364 092	21 224 133	18 880 268	2 343 865	412 367	412 367	 0	
63	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	3 623 829	3 101 082	522 747	3 642 700	3 121 231	521 469	12 101	12 101	 0	
64	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	298	298	 0	298	298	 0	 0	 0	 0	
65	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 875	1 875	 0	1 988	1 988	 0	-1 988	-1 988	 0	
66	Усього по 262 групі		3 626 002	3 103 255	522 747	3 644 985	3 123 516	521 469	10 113	10 113	 0	
67	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	810 112	774 358	35 754	831 797	796 043	35 754	500	500	 0	
68	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	 6	 6	 0	 6	 6	 0	 6	 6	 0	
69	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	28	28	 0	28	28	 0	-28	-28	 0	
70	Усього по 265 групі		810 146	774 392	35 754	831 831	796 077	35 754	478	478	 0	
71	Усього по 26 розділу		25 578 946	22 656 353	2 922 593	25 700 949	22 799 861	2 901 089	422 958	422 958	 0	
72	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	85 604	8 921	76 683	85 992	8 921	77 070	5 048	 0	5 047	
73	Усього по 280 групі		85 604	8 921	76 683	85 992	8 921	77 070	5 048	 0	5 047	
74	Усього по 28 розділу		85 604	8 921	76 683	85 992	8 921	77 070	5 048	 0	5 047	
75	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	68 864	68 864	 0	68 864	68 864	 0	 0	 0	 0	
76	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	А	759 140	724 402	34 738	756 475	722 091	34 384	9 159	8 505	654	
77	Усього по 292 групі		828 004	793 266	34 738	825 338	790 954	34 384	9 159	8 505	654	
78	Усього по 29 розділу		828 004	793 266	34 738	825 338	790 954	34 384	9 159	8 505	654	
79	Усього по 2 класу		27 114 904	23 916 800	3 198 104	27 090 206	23 995 454	3 094 752	2 003 861	1 607 767	396 094	
80	Клас - 3	
81	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 736	1 736	 0	1 736	1 736	 0	 0	 0	 0	
82	Усього по 304 групі		1 736	1 736	 0	1 736	1 736	 0	 0	 0	 0	
83	Усього по 30 розділу		1 736	1 736	 0	1 736	1 736	 0	 0	 0	 0	
84	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
85	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
86	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

87	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
88	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	351	351	 0	392	392	 0	144	144	 0	
89	Усього по 340 групі		351	351	 0	392	392	 0	144	144	 0	
90	Усього по 34 розділу		351	351	 0	392	392	 0	144	144	 0	
91	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 846	2 846	 0	1 079	1 079	 0	5 777	5 777	 0	
92	Усього по 350 групі		2 846	2 846	 0	1 079	1 079	 0	5 777	5 777	 0	
93	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активiв	А	2 487	2 487	 0	1 728	1 728	 0	2 244	2 244	 0	
94	3519	Дебiторська заборгованiсть за послуги	А	5 428	5 428	 0	5 540	5 540	 0	85	85	 0	
95	Усього по 351 групі		7 915	7 915	 0	7 268	7 268	 0	2 329	2 329	 0	
96	3521	Відстрочений податковий актив	А	3 094	3 094	 0	1 818	1 818	 0	3 105	3 105	 0	
97	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	А	6 072	6 072	 0	6 072	6 072	 0	 0	 0	 0	
98	Усього по 352 групі		9 166	9 166	 0	7 890	7 890	 0	3 105	3 105	 0	
99	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3 703 970	2 121 202	1 582 768	3 703 970	2 121 202	1 582 768	 0	 0	 0	
100	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	175 000	175 000	 0	175 000	175 000	 0	 0	 0	 0	
101	Усього по 354 групі		3 878 970	2 296 202	1 582 768	3 878 970	2 296 202	1 582 768	 0	 0	 0	
102	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	46	46	 0	38	38	 0	 8	 8	 0	
103	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	12	12	 0	12	12	 0	 0	 0	 0	
104	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	21	13	 8	22	 9	12	484	53	431	
105	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	10 773	10 773	 0	10 773	10 773	 0	 0	 0	 0	
106	Усього по 355 групі		10 851	10 843	 8	10 844	10 832	12	492	61	431	
107	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	12 853	12 853	 0	12 730	12 730	 0	841	841	 0	
108	3578	Інші нараховані доходи 	А	1 293	1 293	 0	1 290	1 290	 0	677	677	 0	
109	Усього по 357 групі		14 146	14 146	 0	14 020	14 020	 0	1 519	1 519	 0	
110	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	950	507	443	1 138	699	439	-1 130	-699	-431	
111	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	259	246	14	373	252	122	-372	-252	-120	
112	Усього по 359 групі		1 209	752	456	1 511	951	560	-1 502	-951	-551	
113	Усього по 35 розділу		3 925 103	2 341 871	1 583 232	3 921 582	2 338 242	1 583 340	11 721	11 841	-120	
114	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	612	25	587	613	25	588	120	 0	120	
115	Усього по 371 групі		612	25	587	613	25	588	120	 0	120	
116	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	22 341 686	18 196 684	4 145 002	22 341 681	18 196 679	4 145 002	10	10	 0	

117	Усього по 373 групі		22 341 686	18 196 684	4 145 002	22 341 681	18 196 679	4 145 002	10	10	 0	
118	Усього по 37 розділу		22 342 298	18 196 709	4 145 588	22 342 294	18 196 704	4 145 590	130	10	120	
119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 326 924	 0	5 326 924	5 312 129	 0	5 312 129	50 339	 0	50 339	
120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-50 339	-50 339	 0	
121	Усього по 380 групі		5 326 924	 0	5 326 924	5 312 129	 0	5 312 129	 0	-50 339	50 339	
122	Усього по 38 розділу		5 326 924	 0	5 326 924	5 312 129	 0	5 312 129	 0	-50 339	50 339	
123	Усього по 3 класу		31 596 411	20 540 667	11 055 744	31 578 133	20 537 074	11 041 059	11 995	-38 344	50 339	
124	Клас - 4	
125	4300	Нематеріальні активи	А	1 417	1 417	 0	 0	 0	 0	27 830	27 830	 0	
126	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	222	222	 0	-10 396	-10 396	 0	
127	Усього по 430 групі		1 417	1 417	 0	222	222	 0	17 434	17 434	 0	
128	4310	Капітальні iнвестицiї за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	490	490	 0	1 417	1 417	 0	 0	 0	 0	
129	Усього по 431 групі		490	490	 0	1 417	1 417	 0	 0	 0	 0	
130	Усього по 43 розділу		1 907	1 907	 0	1 640	1 640	 0	17 434	17 434	 0	
131	4400	Основні засоби	А	765	765	 0	60	60	 0	41 375	41 375	 0	
132	4409	Знос основних засобів	П	30	30	 0	414	414	 0	-17 249	-17 249	 0	
133	Усього по 440 групі		795	795	 0	474	474	 0	24 126	24 126	 0	
134	4410	Інвестицiйна нерухомість	А	7 091	7 091	 0	 0	 0	 0	31 655	31 655	 0	
135	Усього по 441 групі		7 091	7 091	 0	 0	 0	 0	31 655	31 655	 0	
136	4430	Капітальні iнвестицiї за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	987	987	 0	1 195	1 195	 0	1 957	1 957	 0	
137	Усього по 443 групі		987	987	 0	1 195	1 195	 0	1 957	1 957	 0	
138	Усього по 44 розділу		8 874	8 874	 0	1 669	1 669	 0	57 738	57 738	 0	
139	4500	Iншi необоротнi матерiальнi активи	А	526	526	 0	75	75	 0	21 564	21 564	 0	
140	4509	Знос iнших необоротних матерiальних активiв	П	70	70	 0	627	627	 0	-20 180	-20 180	 0	
141	Усього по 450 групі		596	596	 0	702	702	 0	1 385	1 385	 0	
142	4530	Капітальні iнвестицiї за необоротними активами, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	248	248	 0	 0	 0	 0	353	353	 0	
143	Усього по 453 групі		248	248	 0	 0	 0	 0	353	353	 0	
144	Усього по 45 розділу		844	844	 0	702	702	 0	1 737	1 737	 0	
145	4600	Активи з права користування	А	2 890	2 890	 0	12 149	12 149	 0	129 380	129 380	 0	
146	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	12 149	12 149	 0	12 372	12 372	 0	-32 973	-32 973	 0	
147	Усього по 460 групі		15 038	15 038	 0	24 520	24 520	 0	96 407	96 407	 0	
148	Усього по 46 розділу		15 038	15 038	 0	24 520	24 520	 0	96 407	96 407	 0	
149	Усього по 4 класу		26 663	26 663	 0	28 531	28 531	 0	173 317	173 317	 0	

150	АКТИВИ УСЬОГО		104 889 830	81 900 539	22 989 291	104 622 062	81 594 695	23 027 367	6 997 713	6 061 785	935 929	
152	Клас - 1	
153	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	100 000	100 000	 0	100 000	100 000	 0	 0	 0	 0	
154	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	300 000	300 000	 0	330 300	330 300	 0	2 560 300	2 560 300	 0	
155	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	 8	 8	 0	 0	 0	 0	-4	-4	 0	
156	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 8	 8	 0	
157	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	11 407	11 407	 0	11 407	11 407	 0	 0	 0	 0	
158	Усього по 131 групі		411 415	411 415	 0	441 707	441 707	 0	2 560 304	2 560 304	 0	
159	Усього по 13 розділу		411 415	411 415	 0	441 707	441 707	 0	2 560 304	2 560 304	 0	
160	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	99 367	99 367	 0	99 367	99 367	 0	 0	 0	 0	
161	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	133	133	 0	133	133	 0	 0	 0	 0	
162	Усього по 162 групі		99 500	99 500	 0	99 500	99 500	 0	 0	 0	 0	
163	Усього по 16 розділу		99 500	99 500	 0	99 500	99 500	 0	 0	 0	 0	
164	1911	Кредиторська заборгованiсть за операціями з готiвкою	П	613 769	511 410	102 359	613 769	511 410	102 359	 0	 0	 0	
165	1919	Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками	П	4 508 121	533 815	3 974 306	4 503 604	533 815	3 969 789	7 862	 0	7 862	
166	Усього по 191 групі		5 121 890	1 045 226	4 076 665	5 117 374	1 045 226	4 072 148	7 862	 0	7 862	
167	Усього по 19 розділу		5 121 890	1 045 226	4 076 665	5 117 374	1 045 226	4 072 148	7 862	 0	7 862	
168	Усього по 1 класу		5 632 806	1 556 141	4 076 665	5 658 581	1 586 433	4 072 148	2 568 166	2 560 304	7 862	
169	Клас - 2	
170	2560	Державні позабюджетні фонди	П	7 245	7 245	 0	7 245	7 245	 0	 0	 0	 0	
171	Усього по 256 групі		7 245	7 245	 0	7 245	7 245	 0	 0	 0	 0	
172	Усього по 25 розділу		7 245	7 245	 0	7 245	7 245	 0	 0	 0	 0	
173	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 586 511	1 390 153	196 358	
174	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	285	285	 0	 0	 0	 0	22 436	22 436	 0	
175	2603	Розподiльчi рахунки суб'єктів господарювання	П	2 663 823	1 836 424	827 399	2 665 148	1 836 439	828 709	1 376	15	1 361	
176	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 871	2 871	 0	2 879	2 879	 0	114	114	 0	
177	2606	Кошти на вимогу суб`єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	П	12 000	12 000	 0	12 000	12 000	 0	 0	 0	 0	

178	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 547	2 546	 1	2 456	2 455	 1	330	330	 0	
179	Усього по 260 групі		2 681 527	1 854 127	827 400	2 682 483	1 853 773	828 710	1 610 769	1 413 049	197 720	
180	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	8 884	8 884	 0	169 534	169 534	 0	253 342	253 342	 0	
181	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	10	10	 0	 1	 1	 0	-19	-19	 0	
182	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	825	825	 0	1 252	1 252	 0	744	744	 0	
183	Усього по 261 групі		9 719	9 719	 0	170 787	170 787	 0	254 068	254 068	 0	
184	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	421 106	288 968	132 139	
185	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	1 069	1 069	 0	1 033	1 033	 0	954	954	 0	
186	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	54 868	54 868	 0	54 080	54 080	 0	13 140	13 140	 0	
187	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	631	611	19	617	597	21	237	219	19	
188	Усього по 262 групі		56 568	56 549	19	55 730	55 709	21	435 437	303 280	132 157	
189	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	188 932	80 132	108 800	249 797	168 262	81 536	1 249 296	776 551	472 745	
190	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	57	50	 7	41	34	 7	-135	-114	-21	
191	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	20	18	 2	
192	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	6 984	5 801	1 183	7 115	6 130	985	8 668	6 234	2 434	
193	Усього по 263 групі		195 973	85 983	109 991	256 954	174 426	82 528	1 257 849	782 689	475 159	
194	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	211 223	211 222	 1	
195	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3 689	3 500	189	13 634	13 500	134	97 653	91 222	6 431	
196	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	271	271	 0	3 888	3 888	 0	3 893	3 893	 0	
197	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 7	 7	 0	 1	 1	 0	-15	-15	 0	
198	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
199	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	1 001	1 000	 1	1 109	1 099	10	946	913	33	
200	Усього по 265 групі		4 967	4 777	190	18 632	18 488	144	313 700	307 236	6 465	
201	Усього по 26 розділу		2 948 755	2 011 155	937 599	3 184 586	2 273 184	911 402	3 871 823	3 060 321	811 501	
202	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку	П	3 653 057	1 795 683	1 857 374	3 653 199	1 795 824	1 857 375	153	150	 3	
203	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	3 640 736	3 640 731	 6	3 644 975	3 644 969	 6	6 070	6 070	 0	

204	2903	Кошти клієнтів банку за недiючими рахунками	П	 1	 0	 1	 0	 0	 0	221	203	17	
205	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб’єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	12 000	12 000	 0	12 000	12 000	 0	 0	 0	 0	
206	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	408 743	243 333	165 410	401 165	243 403	157 762	2 848	2 186	662	
207	Усього по 290 групі		7 714 537	5 691 746	2 022 790	7 711 339	5 696 196	2 015 143	9 292	8 609	683	
208	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	875	869	 6	
209	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	875	869	 6	
210	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	64 359	35 360	28 999	67 351	37 887	29 464	75 830	75 365	465	
211	Усього по 293 групі		64 359	35 360	28 999	67 351	37 887	29 464	75 830	75 365	465	
212	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 432 595	1 426 780	5 815	1 432 601	1 426 780	5 822	 7	 0	 7	
213	Усього по 294 групі		1 432 595	1 426 780	5 815	1 432 601	1 426 780	5 822	 7	 0	 7	
214	Усього по 29 розділу		9 211 490	7 153 886	2 057 604	9 211 291	7 160 863	2 050 428	86 004	84 843	1 160	
215	Усього по 2 класу		12 167 489	9 172 286	2 995 204	12 403 122	9 441 291	2 961 831	3 957 826	3 145 165	812 662	
216	Клас - 3	
217	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	56 072	56 072	 0	56 072	56 072	 0	 0	 0	 0	
218	Усього по 335 групі		56 072	56 072	 0	56 072	56 072	 0	 0	 0	 0	
219	Усього по 33 розділу		56 072	56 072	 0	56 072	56 072	 0	 0	 0	 0	
220	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 484	1 468	16	1 949	1 948	 2	5 870	5 838	32	
221	Усього по 360 групі		1 484	1 468	16	1 949	1 948	 2	5 870	5 838	32	
222	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активiв	П	389	389	 0	344	344	 0	116	116	 0	
223	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	12 333	12 333	 0	2 901	2 901	 0	101 546	101 546	 0	
224	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 118	1 118	 0	1 094	1 094	 0	884	884	 0	
225	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 034	2 034	 0	2 387	2 387	 0	980	980	 0	
226	Усього по 361 групі		15 875	15 875	 0	6 726	6 726	 0	103 526	103 526	 0	
227	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	 0	 0	 0	2 071	2 071	 0	2 071	2 071	 0	
228	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	П	7 204	7 204	 0	5 938	5 938	 0	2 252	2 252	 0	
229	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	793	793	 0	1 586	1 586	 0	
230	Усього по 362 групі		7 204	7 204	 0	8 802	8 802	 0	5 910	5 910	 0	
231	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 630 570	1 857 736	2 772 834	4 630 570	1 857 736	2 772 834	 0	 0	 0	

232	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 100	1 100	 0	1 044	1 044	 0	2 478	2 478	 0	
233	Усього по 364 групі		4 631 670	1 858 836	2 772 834	4 631 614	1 858 780	2 772 834	2 478	2 478	 0	
234	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	 9	 9	 0	 9	 9	 0	 0	 0	 0	
235	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	32	32	 0	32	32	 0	 0	 0	 0	
236	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	25 895	25 895	 0	24 986	24 986	 0	6 053	6 053	 0	
237	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 584	4 584	 0	4 167	4 167	 0	1 328	1 328	 0	
238	3654	Нарахованi вiдпускнi до сплати	П	177	177	 0	177	177	 0	 0	 0	 0	
239	3658	Забезпечення оплати вiдпусток	П	 0	 0	 0	1 407	1 407	 0	15 199	15 199	 0	
240	Усього по 365 групі		30 697	30 697	 0	30 778	30 778	 0	22 581	22 581	 0	
241	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	282	44	238	256	45	211	233	22	211	
242	3678	Інші нараховані витрати 	П	248	248	 0	248	248	 0	 3	 3	 0	
243	Усього по 367 групі		530	292	238	504	293	211	236	25	211	
244	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	9 649	9 638	11	9 487	9 475	12	9 486	9 475	11	
245	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2 788	2 788	 0	2 335	2 335	 0	2 335	2 335	 0	
246	Усього по 369 групі		12 437	12 426	11	11 821	11 810	12	11 821	11 810	11	
247	Усього по 36 розділу		4 699 896	1 926 797	2 773 099	4 692 194	1 919 136	2 773 058	152 422	152 168	254	
248	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9 907	5 899	4 008	9 590	5 728	3 862	159	159	 0	
249	Усього по 372 групі		9 907	5 899	4 008	9 590	5 728	3 862	159	159	 0	
250	Усього по 37 розділу		9 907	5 899	4 008	9 590	5 728	3 862	159	159	 0	
251	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	115 151	 0	115 151	
252	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 329 239	5 329 239	 0	5 344 033	5 344 033	 0	-115 151	-115 151	 0	
253	Усього по 380 групі		5 329 239	5 329 239	 0	5 344 033	5 344 033	 0	 0	-115 151	115 151	
254	Усього по 38 розділу		5 329 239	5 329 239	 0	5 344 033	5 344 033	 0	 0	-115 151	115 151	
255	Усього по 3 класу		10 095 114	7 318 007	2 777 107	10 101 889	7 324 969	2 776 920	152 581	37 176	115 405	
256	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		27 895 409	18 046 434	9 848 975	28 163 592	18 352 693	9 810 899	6 678 573	5 742 645	935 929	
258	Клас - 5	
259	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
260	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
261	5021	Резервнi фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 148	5 148	 0	
262	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 148	5 148	 0	
263	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	18 177	18 177	 0	
264	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	18 177	18 177	 0	
265	5040	Прибуток звітного року 	П	2 071	2 071	 0	1 277	1 277	 0	9 717	9 717	 0	

266	Усього по 504 групі		2 071	2 071	 0	1 277	1 277	 0	9 717	9 717	 0	
267	Усього по 50 розділу		2 071	2 071	 0	1 277	1 277	 0	317 582	317 582	 0	
268	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
269	Усього по 510 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
270	Усього по 51 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
271	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 607	1 607	 0	
272	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 607	1 607	 0	
273	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 607	1 607	 0	
274	Усього по 5 класу		2 071	2 071	 0	1 277	1 277	 0	319 140	319 140	 0	
275	КАПIТАЛ УСЬОГО		2 071	2 071	 0	1 277	1 277	 0	319 140	319 140	 0	
398	ПАСИВИ УСЬОГО		27 897 480	18 048 505	9 848 975	28 164 868	18 353 970	9 810 899	6 997 713	6 061 785	935 929	
400	Клас - 6	
401	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	10	10	 0	23	23	 0	
402	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	23	23	 0	59	59	 0	
403	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	34	34	 0	82	82	 0	
404	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	7 106	7 106	 0	13 192	13 192	 0	
405	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані  небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 6	 6	 0	12	12	 0	
406	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42	42	 0	13 901	13 901	 0	27 367	27 367	 0	
407	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	625	625	 0	1 317	1 317	 0	
408	Усього по 602 групі		42	42	 0	21 637	21 637	 0	41 889	41 889	 0	
409	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	298	298	 0	610	610	 0	
410	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	551	551	 0	9 409	9 409	 0	18 027	18 027	 0	

411	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	14	14	 0	29	29	 0	
412	Усього по 605 групі		551	551	 0	9 720	9 720	 0	18 666	18 666	 0	
413	Усього по 60 розділу		593	593	 0	31 391	31 391	 0	60 637	60 637	 0	
414	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 873	7 873	 0	37 269	37 269	 0	61 854	61 854	 0	
415	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 288	1 288	 0	2 925	2 925	 0	
416	Усього по 612 групі		7 873	7 873	 0	38 557	38 557	 0	64 780	64 780	 0	
417	Усього по 61 розділу		7 873	7 873	 0	38 557	38 557	 0	64 780	64 780	 0	
418	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	63 581	63 581	 0	61 553	61 553	 0	-3 554	-3 554	 0	
419	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
420	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	1 959	1 959	 0	2 081	2 081	 0	121	121	 0	
421	Усього по 620 групі		65 541	65 541	 0	63 634	63 634	 0	-3 433	-3 433	 0	
422	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	10 896	10 896	 0	17 414	17 414	 0	-21	-21	 0	
423	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	11 877	11 877	 0	
424	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	345	345	 0	1 597	1 597	 0	-132	-132	 0	
425	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 180	2 180	 0	
426	Усього по 621 групі		11 241	11 241	 0	19 011	19 011	 0	13 903	13 903	 0	
427	Усього по 62 розділу		76 782	76 782	 0	82 645	82 645	 0	10 470	10 470	 0	
428	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	543	543	 0	690	690	 0	
429	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	543	543	 0	690	690	 0	
430	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	275	275	 0	573	573	 0	
431	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	275	275	 0	573	573	 0	
432	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	232	232	 0	477	477	 0	
433	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	75	75	 0	666	666	 0	
434	Усього по 639 групі		 0	 0	 0	307	307	 0	1 143	1 143	 0	
435	Усього по 63 розділу		 0	 0	 0	1 126	1 126	 0	2 406	2 406	 0	
436	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	507	507	 0	507	507	 0	
437	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	507	507	 0	507	507	 0	

438	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	507	507	 0	507	507	 0	
439	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	 7	 7	 0	708	708	 0	1 480	1 480	 0	
440	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	13	13	 0	24	24	 0	
441	Усього по 650 групі		 7	 7	 0	722	722	 0	1 504	1 504	 0	
442	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	14	14	 0	24 257	24 257	 0	45 462	45 462	 0	
443	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 1	 1	 0	513	513	 0	1 010	1 010	 0	
444	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	28	28	 0	67	67	 0	
445	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 4	 4	 0	3 674	3 674	 0	6 914	6 914	 0	
446	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 371	1 371	 0	3 349	3 349	 0	
447	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 8	 8	 0	11	11	 0	
448	Усього по 651 групі		18	18	 0	29 851	29 851	 0	56 813	56 813	 0	
449	Усього по 65 розділу		26	26	 0	30 572	30 572	 0	58 317	58 317	 0	
450	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
451	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
452	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
453	Усього по 6 класу		85 274	85 274	 0	184 798	184 798	 0	197 117	197 117	 0	
454	ДОХОДИ УСЬОГО		85 274	85 274	 0	184 798	184 798	 0	197 117	197 117	 0	
456	Клас - 7	
457	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	11 407	11 407	 0	 8	 8	 0	23 250	23 250	 0	
458	Усього по 700 групі		11 407	11 407	 0	 8	 8	 0	23 250	23 250	 0	
459	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	133	133	 0	 0	 0	 0	133	133	 0	
460	Усього по 701 групі		133	133	 0	 0	 0	 0	133	133	 0	
461	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	2 456	2 456	 0	 0	 0	 0	5 436	5 436	 0	
462	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	1 253	1 253	 0	10	10	 0	2 085	2 085	 0	
463	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-10	-10	 0	
464	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 044	1 044	 0	10	10	 0	2 231	2 231	 0	

465	Усього по 702 групі		4 753	4 753	 0	20	20	 0	9 742	9 742	 0	
466	7040	Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб	А	617	617	 0	 0	 0	 0	1 230	1 230	 0	
467	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	А	7 083	7 083	 0	99	99	 0	14 444	14 444	 0	
468	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-21	-21	 0	
469	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	60	60	 0	 0	 0	 0	112	112	 0	
470	Усього по 704 групі		7 760	7 760	 0	99	99	 0	15 764	15 764	 0	
471	7070	Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	527	527	 0	 0	 0	 0	1 059	1 059	 0	
472	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	582	582	 0	 7	 7	 0	1 309	1 309	 0	
473	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-13	-13	 0	
474	Усього по 707 групі		1 109	1 109	 0	 7	 7	 0	2 354	2 354	 0	
475	Усього по 70 розділу		25 163	25 163	 0	134	134	 0	51 244	51 244	 0	
476	7141	Інші процентні витрати	А	705	705	 0	 0	 0	 0	1 315	1 315	 0	
477	Усього по 714 групі		705	705	 0	 0	 0	 0	1 315	1 315	 0	
478	Усього по 71 розділу		705	705	 0	 0	 0	 0	1 315	1 315	 0	
479	7300	Витрати на СЕП	А	210	210	 0	 0	 0	 0	392	392	 0	
480	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	386	386	 0	 0	 0	 0	670	670	 0	
481	Усього по 730 групі		596	596	 0	 0	 0	 0	1 063	1 063	 0	
482	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
483	Усього по 735 групі		 1	 1	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
484	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	589	589	 0	 0	 0	 0	868	868	 0	
485	7392	Витрати на аудит	А	102	102	 0	 0	 0	 0	402	402	 0	
486	7395	Витрати на лiзинг (оренду)	А	171	171	 0	 0	 0	 0	277	277	 0	
487	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	160	160	 0	 0	 0	 0	305	305	 0	
488	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
489	7399	Iнші операційні витрати	А	1 495	1 495	 0	 6	 6	 0	3 650	3 650	 0	
490	Усього по 739 групі		2 516	2 516	 0	 6	 6	 0	5 502	5 502	 0	
491	Усього по 73 розділу		3 113	3 113	 0	 6	 6	 0	6 566	6 566	 0	
492	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	22 096	22 096	 0	 1	 1	 0	61 407	61 407	 0	
493	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4 061	4 061	 0	 0	 0	 0	7 441	7 441	 0	
494	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	146	146	 0	 0	 0	 0	235	235	 0	
495	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	 7	 7	 0	 0	 0	 0	15	15	 0	

496	Усього по 740 групі		26 311	26 311	 0	 1	 1	 0	69 099	69 099	 0	
497	7410	Податок на додану вартість	А	280	280	 0	 0	 0	 0	688	688	 0	
498	7411	Податок на землю	А	10	10	 0	 0	 0	 0	10	10	 0	
499	7418	Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	А	793	793	 0	 0	 0	 0	1 586	1 586	 0	
500	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	 6	 6	 0	 0	 0	 0	 6	 6	 0	
501	Усього по 741 групі		1 089	1 089	 0	 0	 0	 0	2 290	2 290	 0	
502	7420	Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв	А	729	729	 0	 0	 0	 0	1 366	1 366	 0	
503	7421	Витрати на утримання необоротних активiв, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	22	22	 0	 0	 0	 0	55	55	 0	
504	7423	Амортизація	А	1 194	1 194	 0	13	13	 0	2 064	2 064	 0	
505	7424	Амортизація активів з права користування	А	2 345	2 345	 0	19	19	 0	4 526	4 526	 0	
506	Усього по 742 групі		4 290	4 290	 0	32	32	 0	8 011	8 011	 0	
507	7430	Витрати на комунальні послуги	А	659	659	 0	 3	 3	 0	1 194	1 194	 0	
508	7431	Господарські витрати	А	376	376	 0	 0	 0	 0	725	725	 0	
509	7432	Витрати на охорону	А	190	190	 0	 0	 0	 0	382	382	 0	
510	7433	Iншi експлуатацiйнi витрати	А	200	200	 0	 0	 0	 0	618	618	 0	
511	Усього по 743 групі		1 425	1 425	 0	 3	 3	 0	2 920	2 920	 0	
512	7450	Поштово-телефонні витрати	А	287	287	 0	 0	 0	 0	430	430	 0	
513	7452	Витрати на відрядження	А	26	26	 0	 0	 0	 0	35	35	 0	
514	7454	Представницькі витрати	А	 9	 9	 0	 0	 0	 0	15	15	 0	
515	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	13	13	 0	 0	 0	 0	287	287	 0	
516	7457	Iнші адміністративні витрати	А	2 716	2 716	 0	 0	 0	 0	5 557	5 557	 0	
517	Усього по 745 групі		3 051	3 051	 0	 0	 0	 0	6 324	6 324	 0	
518	7490	Негативний результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних засобiв	А	20	20	 0	 0	 0	 0	20	20	 0	
519	7499	Iнші витрати	А	16	16	 0	 0	 0	 0	33	33	 0	
520	Усього по 749 групі		36	36	 0	 0	 0	 0	53	53	 0	
521	Усього по 74 розділу		36 201	36 201	 0	35	35	 0	88 697	88 697	 0	
522	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	2 800	2 800	 0	 1	 1	 0	5 062	5 062	 0	
523	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	14	14	 0	 0	 0	 0	30	30	 0	
524	7509	Інші комісійні витрати	А	816	816	 0	 0	 0	 0	1 623	1 623	 0	
525	Усього по 750 групі		3 631	3 631	 0	 1	 1	 0	6 714	6 714	 0	
526	Усього по 75 розділу		3 631	3 631	 0	 1	 1	 0	6 714	6 714	 0	
527	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 056	1 056	 0	3 918	3 918	 0	-2 010	-2 010	 0	
528	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	236 814	236 814	 0	203 131	203 131	 0	78 165	78 165	 0	

529	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-34 778	-34 778	 0	
530	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 130	1 130	 0	941	941	 0	98	98	 0	
531	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-5	-5	 0	
532	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	11 821	11 821	 0	12 436	12 436	 0	734	734	 0	
533	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 259	-1 259	 0	
534	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	372	372	 0	258	258	 0	31	31	 0	
535	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1	-1	 0	
536	Усього по 770 групі		251 193	251 193	 0	220 685	220 685	 0	40 974	40 974	 0	
537	Усього по 77 розділу		251 193	251 193	 0	220 685	220 685	 0	40 974	40 974	 0	
538	7900	Податок на прибуток	А	5 165	5 165	 0	5 165	5 165	 0	 0	 0	 0	
539	Усього по 790 групі		5 165	5 165	 0	5 165	5 165	 0	 0	 0	 0	
540	Усього по 79 розділу		5 165	5 165	 0	5 165	5 165	 0	 0	 0	 0	
541	Усього по 7 класу		325 171	325 171	 0	226 026	226 026	 0	195 510	195 510	 0	
542	ВИТРАТИ УСЬОГО		325 171	325 171	 0	226 026	226 026	 0	195 510	195 510	 0	
685	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 607	1 607	 0	
686	Клас - 9	
687	9000	Надані гарантії	А	42 664	42 649	15	51 001	50 986	14	433 493	433 119	374	
688	9003	Надані авалі	А	2 539	2 539	 0	5 332	5 332	 0	19 044	19 044	 0	
689	Усього по 900 групі		45 204	45 189	15	56 333	56 319	14	452 537	452 163	374	
690	Усього по 90 розділу		45 204	45 189	15	56 333	56 319	14	452 537	452 163	374	
691	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	603 656	593 579	10 077	681 343	650 103	31 240	1 269 192	1 219 731	49 462	
692	Усього по 912 групі		603 656	593 579	10 077	681 343	650 103	31 240	1 269 192	1 219 731	49 462	
693	Усього по 91 розділу		603 656	593 579	10 077	681 343	650 103	31 240	1 269 192	1 219 731	49 462	
694	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	19 961	 0	19 961	19 961	 0	19 961	 0	 0	 0	
695	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	419 480	387 132	32 348	390 342	371 532	18 811	97 374	83 837	13 537	
696	Усього по 920 групі		439 441	387 132	52 309	410 303	371 532	38 772	97 374	83 837	13 537	
697	Усього по 92 розділу		439 441	387 132	52 309	410 303	371 532	38 772	97 374	83 837	13 537	
698	9500	Отримана застава	А	69 742	69 296	446	72 350	57 968	14 383	1 427 757	1 414 153	13 604	
699	Усього по 950 групі		69 742	69 296	446	72 350	57 968	14 383	1 427 757	1 414 153	13 604	
700	9520	Земельні ділянки	А	37 705	37 705	 0	 0	 0	 0	49 374	49 374	 0	
701	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	6 325	6 325	 0	 0	 0	 0	229 520	229 520	 0	
702	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	16 270	16 270	 0	13 407	13 407	 0	1 086 278	1 086 278	 0	
703	Усього по 952 групі		60 299	60 299	 0	13 407	13 407	 0	1 365 172	1 365 172	 0	

704	Усього по 95 розділу		130 041	129 595	446	85 757	71 375	14 383	2 792 929	2 779 325	13 604	
705	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	412	412	 0	
706	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	412	412	 0	
707	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	128	 0	128	192	 0	192	6 968	251	6 717	
708	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	1 220	 0	1 220	1 501	 0	1 501	47 525	308	47 217	
709	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	48	48	 0	
710	Усього по 961 групі		1 349	 0	1 349	1 693	 0	1 693	54 541	607	53 934	
711	Усього по 96 розділу		1 349	 0	1 349	1 693	 0	1 693	54 953	1 019	53 934	
712	9802	Акредитиви до виконання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 309	2 309	 0	
713	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
714	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 311	2 311	 0	
715	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
716	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
717	9819	Iнші цінності і документи	А	 2	 2	 0	 5	 5	 0	 9	 9	 0	
718	Усього по 981 групі		 2	 2	 0	 5	 5	 0	284 549	284 549	 0	
719	9820	Бланки цінних паперів	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
720	9821	Бланки суворого обліку	А	 2	 2	 0	 1	 1	 0	 1	 1	 0	
721	Усього по 982 групі		 2	 2	 0	 2	 2	 0	 3	 3	 0	
722	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	1 339	 0	1 339	533	 0	533	2 320	 0	2 320	
723	9831	Документи і цінності, вiдправленi на інкасо	А	2 524	 0	2 524	6 768	 0	6 768	 0	 0	 0	
724	Усього по 983 групі		3 863	 0	3 863	7 302	 0	7 302	2 320	 0	2 320	
725	9891	Бланки цiнних паперiв в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
726	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 1	 1	 0	 3	 3	 0	22	22	 0	
727	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
728	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 7	 7	 0	 6	 6	 0	18	18	 0	
729	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	411	 6	406	410	 5	406	 2	 2	 0	
730	Усього по 989 групі		419	14	406	419	14	406	42	42	 0	
731	Усього по 98 розділу		4 286	18	4 269	7 727	20	7 707	289 225	286 905	2 320	
732	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	А	1 866 921	1 356 318	510 603	1 772 424	1 315 663	456 761	168 193	 0	168 193	
733	Усього по 990 групі		1 866 921	1 356 318	510 603	1 772 424	1 315 663	456 761	168 193	 0	168 193	
734	Усього по 99 розділу		1 866 921	1 356 318	510 603	1 772 424	1 315 663	456 761	168 193	 0	168 193	
735	Усього по 9 класу		3 090 897	2 511 830	579 067	3 015 581	2 465 010	550 571	5 124 403	4 822 980	301 423	
736	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		3 090 897	2 511 830	579 067	3 015 581	2 465 010	550 571	5 124 403	4 822 980	301 423	
738	Клас - 9	

739	9031	Отримані гарантії	П	35 420	31 896	3 524	54 692	52 208	2 484	1 405 663	1 285 202	120 460	
740	Усього по 903 групі		35 420	31 896	3 524	54 692	52 208	2 484	1 405 663	1 285 202	120 460	
741	Усього по 90 розділу		35 420	31 896	3 524	54 692	52 208	2 484	1 405 663	1 285 202	120 460	
742	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	19 874	19 874	 0	19 874	19 874	 0	 0	 0	 0	
743	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	390 559	 0	390 559	419 801	 0	419 801	97 449	 0	97 449	
744	Усього по 921 групі		410 433	19 874	390 559	439 674	19 874	419 801	97 449	 0	97 449	
745	Усього по 92 розділу		410 433	19 874	390 559	439 674	19 874	419 801	97 449	 0	97 449	
746	9510	Надана застава	П	111 884	108 398	3 486	142 472	134 908	7 564	2 673 157	2 645 897	27 261	
747	Усього по 951 групі		111 884	108 398	3 486	142 472	134 908	7 564	2 673 157	2 645 897	27 261	
748	Усього по 95 розділу		111 884	108 398	3 486	142 472	134 908	7 564	2 673 157	2 645 897	27 261	
749	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	603 957	603 957	 0	
750	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	603 957	603 957	 0	
751	9910	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98	П	8 519	 5	8 514	4 734	 3	4 731	344 178	287 924	56 254	
752	Усього по 991 групі		8 519	 5	8 514	4 734	 3	4 731	344 178	287 924	56 254	
753	9920	Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами	П	12 841	12 841	 0	12 841	12 841	 0	 0	 0	 0	
754	Усього по 992 групі		12 841	12 841	 0	12 841	12 841	 0	 0	 0	 0	
755	Усього по 99 розділу		21 361	12 846	8 514	17 576	12 844	4 731	948 134	891 881	56 254	
756	Усього по 9 класу		579 098	173 015	406 083	654 414	219 834	434 579	5 124 403	4 822 980	301 423	
757	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		579 098	173 015	406 083	654 414	219 834	434 579	5 124 403	4 822 980	301 423	
759	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		3 669 995	2 684 845	985 150	3 669 995	2 684 845	985 150	0	0	0