Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" березня 2025 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	440 887	141 405	299 482	399 396	135 503	263 893	207 553	14 412	193 141	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	32 696 799	22 151 472	10 545 327	32 521 628	22 038 197	10 483 431	3 158 758	693 486	2 465 272	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	494 942	494 942	 0	503 030	503 030	 0	104 976	104 976	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	3 448 541	3 448 018	523	3 448 541	3 448 018	523	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	27 114 540	19 211 482	7 903 058	27 069 537	19 191 552	7 877 986	313 832	247 767	66 065	
7	Усього по 100 групі		64 195 709	45 447 319	18 748 390	63 942 132	45 316 300	18 625 833	3 785 119	1 060 641	2 724 477	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 6	 0	 6	 4	 0	 4	-367	-134	-233	
9	Усього по 109 групі		 6	 0	 6	 4	 0	 4	-367	-134	-233	
10	Усього по 10 розділу		64 195 715	45 447 319	18 748 396	63 942 136	45 316 300	18 625 837	3 784 752	1 060 508	2 724 244	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	89 158 290	89 158 290	 0	89 215 545	89 215 545	 0	1 014 245	1 014 245	 0	
12	Усього по 120 групі		89 158 290	89 158 290	 0	89 215 545	89 215 545	 0	1 014 245	1 014 245	 0	
13	Усього по 12 розділу		89 158 290	89 158 290	 0	89 215 545	89 215 545	 0	1 014 245	1 014 245	 0	
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 782	1 000	4 782	12 334	5 474	6 860	4 649 677	4 371 092	278 585	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	204 573	177 863	26 710	228 601	198 320	30 281	194 457	168 280	26 177	
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	229	222	 7	7 616	7 614	 2	25 483	25 470	13	
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-789	-771	-18	

18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	60 246	59 173	1 073	18 369	17 203	1 165	190 471	185 779	4 692	
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	187 598	159 226	28 372	173 630	148 723	24 908	-164 157	-139 755	-24 402	
20	Усього по 141 групі		458 429	397 485	60 944	440 549	377 333	63 216	4 895 141	4 610 095	285 046	
21	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	790 000	790 000	 0	2 275 019	2 275 019	 0	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	346	346	 0	1 751	1 751	 0	4 908	4 908	 0	
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 583	-1 583	 0	
24	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42 709	42 709	 0	96 993	96 993	 0	91 826	91 826	 0	
25	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	112 713	112 713	 0	109 223	109 223	 0	-109 223	-109 223	 0	
26	Усього по 142 групі		155 769	155 769	 0	997 967	997 967	 0	2 260 946	2 260 946	 0	
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63 919 000	63 919 000	 0	63 348 000	63 348 000	 0	3 500 000	3 500 000	 0	
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35 198	35 198	 0	34 971	34 971	 0	1 390	1 390	 0	
29	Усього по 144 групі		63 954 198	63 954 198	 0	63 382 971	63 382 971	 0	3 501 390	3 501 390	 0	
30	Усього по 14 розділу		64 568 395	64 507 451	60 944	64 821 487	64 758 271	63 216	10 657 477	10 372 431	285 046	
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	9 065 416	253 901	8 811 515	9 310 419	252 335	9 058 084	710 881	7 262	703 620	
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	47 111	212	46 899	42 862	266	42 596	-39 521	-266	-39 255	
33	Усього по 150 групі		9 112 527	254 113	8 858 414	9 353 281	252 601	9 100 680	671 361	6 996	664 365	
34	Усього по 15 розділу		9 112 527	254 113	8 858 414	9 353 281	252 601	9 100 680	671 361	6 996	664 365	
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	10 754 008	8 621 805	2 132 203	10 763 856	8 631 653	2 132 203	1 592	1 592	 0	
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	7 238 871	2 291 423	4 947 448	7 238 826	2 291 423	4 947 404	4 034	 0	4 034	

37	Усього по 181 групі		17 992 879	10 913 228	7 079 651	18 002 682	10 923 076	7 079 606	5 626	1 592	4 034	
38	1832	Кошти банків у розрахунках	А	51 167	48 133	3 035	51 119	45 423	5 695	130 298	27 209	103 089	
39	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	12 485	2 059	10 425	12 486	2 320	10 166	-12 337	-2 320	-10 017	
40	Усього по 183 групі		63 652	50 192	13 460	63 605	47 744	15 861	117 960	24 889	93 071	
41	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4 167	 0	4 167	4 212	 0	4 212	-4 034	 0	-4 034	
42	Усього по 189 групі		4 167	 0	4 167	4 212	 0	4 212	-4 034	 0	-4 034	
43	Усього по 18 розділу		18 060 698	10 963 420	7 097 278	18 070 499	10 970 819	7 099 680	119 552	26 481	93 071	
44	Усього по 1 класу		245 095 625	210 330 592	34 765 033	245 402 948	210 513 536	34 889 412	16 247 387	12 480 660	3 766 727	
45	Клас - 2	
46	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66 482	61 233	5 249	71 876	46 304	25 572	475 568	240 201	235 366	
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	360	309	51	23	20	 3	-4 150	-4 020	-130	
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 733	3 693	1 039	4 217	3 363	855	13 890	11 370	2 520	
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	213 408	96 918	116 489	198 605	97 622	100 983	-196 483	-97 622	-98 860	
51	Усього по 206 групі		284 983	162 154	122 829	274 721	147 309	127 412	289 325	150 429	138 897	
52	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	108	108	 0	2 802	2 802	 0	
53	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-4	-4	 0	
54	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35	35	 0	35	35	 0	 0	 0	 0	
55	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	516	516	 0	497	497	 0	-497	-497	 0	
56	Усього по 208 групі		551	551	 0	639	639	 0	2 301	2 301	 0	
57	Усього по 20 розділу		285 534	162 705	122 829	275 361	147 949	127 412	291 626	152 730	138 897	
58	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	82 187	82 187	 0	51 206	51 206	 0	471 247	471 247	 0	

59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	344	344	 0	299	299	 0	-1 541	-1 541	 0	
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 179	13 179	 0	12 644	12 644	 0	30 291	30 291	 0	
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	142 078	142 078	 0	133 455	133 455	 0	-133 116	-133 116	 0	
62	Усього по 220 групі		237 788	237 788	 0	197 603	197 603	 0	366 881	366 881	 0	
63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	46	46	 0	1 982	1 982	 0	
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-24	-24	 0	
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	19	 0	22	22	 0	19	19	 0	
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	114	114	 0	111	111	 0	-111	-111	 0	
67	Усього по 223 групі		134	134	 0	179	179	 0	1 867	1 867	 0	
68	Усього по 22 розділу		237 922	237 922	 0	197 781	197 781	 0	368 747	368 747	 0	
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	57 624 449	54 166 859	3 457 590	57 395 361	54 050 035	3 345 326	207 152	207 152	 0	
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2 513	2 513	 0	1 689	1 689	 0	2 411	2 411	 0	
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	7 658	7 658	 0	28 277	28 277	 0	-28 277	-28 277	 0	
72	Усього по 260 групі		57 634 619	54 177 029	3 457 590	57 425 328	54 080 001	3 345 326	181 286	181 286	 0	
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	3 383 955	2 934 003	449 952	3 312 354	2 911 671	400 683	25 124	25 124	 0	
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	454	454	 0	454	454	 0	 0	 0	 0	
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 564	4 564	 0	4 669	4 669	 0	-4 669	-4 669	 0	
76	Усього по 262 групі		3 388 973	2 939 021	449 952	3 317 477	2 916 794	400 683	20 455	20 455	 0	
77	Усього по 26 розділу		61 023 592	57 116 050	3 907 542	60 742 804	56 996 795	3 746 009	201 741	201 741	 0	
78	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	412 877	279 306	133 571	411 557	279 010	132 548	16 353	7 459	8 894	
79	Усього по 280 групі		412 877	279 306	133 571	411 557	279 010	132 548	16 353	7 459	8 894	
80	Усього по 28 розділу		412 877	279 306	133 571	411 557	279 010	132 548	16 353	7 459	8 894	
81	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	417 157	417 157	 0	417 157	417 157	 0	 0	 0	 0	
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 277 714	2 054 618	223 096	2 281 598	2 055 859	225 739	34 017	33 273	744	
83	Усього по 292 групі		2 694 871	2 471 775	223 096	2 698 756	2 473 017	225 739	34 017	33 273	744	

84	Усього по 29 розділу		2 694 871	2 471 775	223 096	2 698 756	2 473 017	225 739	34 017	33 273	744	
85	Усього по 2 класу		64 654 796	60 267 758	4 387 039	64 326 260	60 094 552	4 231 708	912 484	763 949	148 535	
86	Клас - 3	
87	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	17	17	 0	17	17	 0	 0	 0	 0	
88	Усього по 304 групі		17	17	 0	17	17	 0	 0	 0	 0	
89	Усього по 30 розділу		17	17	 0	17	17	 0	 0	 0	 0	
90	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
91	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
92	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
93	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
94	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	6 518	6 518	 0	6 577	6 577	 0	5 318	5 318	 0	
95	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 790	2 790	 0	
96	Усього по 340 групі		6 518	6 518	 0	6 577	6 577	 0	8 108	8 108	 0	
97	Усього по 34 розділу		6 518	6 518	 0	6 577	6 577	 0	8 108	8 108	 0	
98	3500	Витрати майбутніх періодів	А	6 551	6 551	 0	5 954	5 954	 0	10 055	10 055	 0	
99	Усього по 350 групі		6 551	6 551	 0	5 954	5 954	 0	10 055	10 055	 0	
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	15 912	15 912	 0	13 692	13 692	 0	9 554	9 554	 0	
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	11 166	11 166	 0	23 315	23 315	 0	3 665	3 665	 0	
102	Усього по 351 групі		27 078	27 078	 0	37 008	37 008	 0	13 219	13 219	 0	
103	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	2 918	2 918	 0	 0	 0	 0	5 838	5 838	 0	
104	3521	Відстрочений податковий актив	А	18 637	18 637	 0	18 637	18 637	 0	 0	 0	 0	
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	26 140	26 140	 0	26 211	26 211	 0	11	11	 0	
106	Усього по 352 групі		47 695	47 695	 0	44 848	44 848	 0	5 849	5 849	 0	
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	5 547 025	3 726 627	1 820 397	5 547 025	3 726 627	1 820 397	 0	 0	 0	
108	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1 015	1 015	 0	1 015	1 015	 0	 0	 0	 0	
109	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	155	155	 0	155	155	 0	 0	 0	 0	
110	Усього по 354 групі		5 548 195	3 727 797	1 820 397	5 548 195	3 727 797	1 820 397	 0	 0	 0	
111	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	311	311	 0	321	321	 0	41	41	 0	

112	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	24	 7	17	25	 3	22	624	 4	620	
113	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	40 364	40 364	 0	40 364	40 364	 0	 0	 0	 0	
114	Усього по 355 групі		40 699	40 682	17	40 710	40 688	22	665	45	620	
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	39 683	39 683	 0	40 185	40 185	 0	23 141	23 141	 0	
116	3578	Інші нараховані доходи 	А	2 507	2 507	 0	1 563	1 563	 0	1 387	1 387	 0	
117	Усього по 357 групі		42 190	42 190	 0	41 748	41 748	 0	24 527	24 527	 0	
118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	672	36	635	647	17	631	-636	-17	-620	
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 358	1 358	 0	1 438	1 438	 0	-1 438	-1 438	 0	
120	Усього по 359 групі		2 030	1 395	635	2 085	1 455	631	-2 074	-1 454	-620	
121	Усього по 35 розділу		5 714 437	3 893 387	1 821 050	5 720 548	3 899 498	1 821 050	52 241	52 241	 0	
122	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	143 867 197	137 718 135	6 149 062	143 868 856	137 719 794	6 149 062	1 311	1 311	 0	
123	Усього по 373 групі		143 867 197	137 718 135	6 149 062	143 868 856	137 719 794	6 149 062	1 311	1 311	 0	
124	Усього по 37 розділу		143 867 197	137 718 135	6 149 062	143 868 856	137 719 794	6 149 062	1 311	1 311	 0	
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 012 461	 0	12 012 461	12 012 859	 0	12 012 859	37 814	 0	37 814	
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-37 814	-37 814	 0	
127	Усього по 380 групі		12 012 461	 0	12 012 461	12 012 859	 0	12 012 859	 0	-37 814	37 814	
128	Усього по 38 розділу		12 012 461	 0	12 012 461	12 012 859	 0	12 012 859	 0	-37 814	37 814	
129	Усього по 3 класу		161 600 630	141 618 057	19 982 573	161 608 857	141 625 886	19 982 971	61 659	23 845	37 814	
130	Клас - 4	
131	4300	Нематеріальні активи	А	265	265	 0	 0	 0	 0	53 759	53 759	 0	
132	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	666	666	 0	-29 014	-29 014	 0	
133	Усього по 430 групі		265	265	 0	666	666	 0	24 745	24 745	 0	
134	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	265	265	 0	265	265	 0	 0	 0	 0	
135	Усього по 431 групі		265	265	 0	265	265	 0	 0	 0	 0	
136	Усього по 43 розділу		531	531	 0	932	932	 0	24 745	24 745	 0	
137	4400	Основні засоби	А	4 192	4 192	 0	882	882	 0	564 714	564 714	 0	
138	4409	Знос основних засобів	П	506	506	 0	5 180	5 180	 0	-115 088	-115 088	 0	
139	Усього по 440 групі		4 698	4 698	 0	6 061	6 061	 0	449 626	449 626	 0	
140	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 110	40 110	 0	
141	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 110	40 110	 0	
142	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	7 072	7 072	 0	4 299	4 299	 0	17 231	17 231	 0	
143	Усього по 443 групі		7 072	7 072	 0	4 299	4 299	 0	17 231	17 231	 0	

144	Усього по 44 розділу		11 770	11 770	 0	10 360	10 360	 0	506 967	506 967	 0	
145	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	1 182	1 182	 0	983	983	 0	62 787	62 787	 0	
146	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	969	969	 0	1 197	1 197	 0	-62 227	-62 227	 0	
147	Усього по 450 групі		2 151	2 151	 0	2 180	2 180	 0	560	560	 0	
148	Усього по 45 розділу		2 151	2 151	 0	2 180	2 180	 0	560	560	 0	
149	4600	Активи з права користування	А	7 195	7 195	 0	59 533	59 533	 0	194 915	194 915	 0	
150	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	59 675	59 675	 0	22 017	22 017	 0	-81 093	-81 093	 0	
151	Усього по 460 групі		66 870	66 870	 0	81 550	81 550	 0	113 822	113 822	 0	
152	Усього по 46 розділу		66 870	66 870	 0	81 550	81 550	 0	113 822	113 822	 0	
153	Усього по 4 класу		81 322	81 322	 0	95 022	95 022	 0	646 093	646 093	 0	
154	АКТИВИ УСЬОГО		471 432 373	412 297 729	59 134 644	471 433 087	412 328 996	59 104 091	17 867 623	13 914 547	3 953 076	
156	Клас - 1	
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	4 535 965	4 485 283	50 681	4 546 075	4 495 393	50 681	24 360	24 360	 0	
158	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 618 266	513 196	3 105 069	3 616 352	513 196	3 103 155	 0	 0	 0	
159	Усього по 191 групі		8 154 230	4 998 480	3 155 750	8 162 426	5 008 590	3 153 836	24 360	24 360	 0	
160	Усього по 19 розділу		8 154 230	4 998 480	3 155 750	8 162 426	5 008 590	3 153 836	24 360	24 360	 0	
161	Усього по 1 класу		8 154 230	4 998 480	3 155 750	8 162 426	5 008 590	3 153 836	24 360	24 360	 0	
162	Клас - 2	
163	2560	Державні позабюджетні фонди	П	19 716	19 716	 0	19 731	19 731	 0	15	15	 0	
164	Усього по 256 групі		19 716	19 716	 0	19 731	19 731	 0	15	15	 0	
165	Усього по 25 розділу		19 716	19 716	 0	19 731	19 731	 0	15	15	 0	
166	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 895 990	4 822 188	2 073 802	
167	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 065	3 065	 0	
168	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 601 319	153 988	1 447 331	1 657 214	219 255	1 437 959	94 234	94 234	 0	
169	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 367	3 367	 0	3 375	3 375	 0	226	226	 0	
170	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 335	16 335	 0	16 333	16 333	 0	658	658	 0	
171	Усього по 260 групі		1 621 021	173 690	1 447 331	1 676 922	238 963	1 437 959	6 994 173	4 920 370	2 073 802	
172	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	34 904 665	34 901 774	2 891	34 848 867	34 846 013	2 854	3 034 047	2 958 425	75 621	
173	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	164	163	 2	63	63	 0	-269	-266	-3	
174	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	20 515	20 496	19	27 287	27 145	142	13 845	13 602	243	
175	Усього по 261 групі		34 925 345	34 922 433	2 912	34 876 217	34 873 221	2 996	3 047 623	2 971 762	75 861	
176	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 281 045	705 792	575 253	

177	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	2 827	2 827	 0	3 077	3 077	 0	2 614	2 614	 0	
178	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 4	 4	 0	 0	 0	 0	10 270	10 270	 0	
179	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	278	278	 0	
180	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	463	458	 5	379	375	 5	230	223	 7	
181	Усього по 262 групі		3 294	3 289	 5	3 456	3 451	 5	1 294 436	719 176	575 260	
182	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	755 561	611 309	144 252	809 525	630 133	179 392	4 717 235	3 541 685	1 175 550	
183	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
184	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	359	343	16	323	310	13	-1 005	-954	-51	
185	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	41 804	39 914	1 890	42 147	40 008	2 139	42 103	36 706	5 397	
186	Усього по 263 групі		797 724	651 566	146 158	851 995	670 451	181 544	4 758 333	3 577 437	1 180 896	
187	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2 617 227	2 615 456	1 771	2 588 920	2 587 149	1 771	180 824	180 820	 4	
188	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 972 081	1 972 081	 0	1 953 555	1 953 555	 0	309 590	309 590	 0	
189	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	552	552	 0	552	552	 0	
190	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	37 409	37 409	 0	37 751	37 751	 0	388	388	 0	
191	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	29	29	 0	 5	 5	 0	-67	-67	 0	
192	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	2 524	2 524	 0	3 836	3 836	 0	3 295	3 295	 0	
193	Усього по 265 групі		4 629 270	4 627 499	1 771	4 584 619	4 582 848	1 771	494 583	494 578	 4	
194	Усього по 26 розділу		41 976 654	40 378 477	1 598 177	41 993 208	40 368 933	1 624 275	16 589 148	12 683 323	3 905 824	
195	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	6 736 704	3 338 813	3 397 890	6 735 056	3 337 151	3 397 905	27	 0	27	
196	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1 879	507	1 371	1 879	507	1 371	 0	 0	 0	
197	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	8 204 072	8 204 072	 0	8 205 769	8 205 769	 0	15 685	15 685	 0	
198	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	3 934	3 906	28	14 343	14 320	23	20 543	19 631	912	
199	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	37 487 857	37 414 160	73 697	37 479 787	37 405 595	74 191	5 949	4 873	1 076	
200	Усього по 290 групі		52 434 446	48 961 459	3 472 987	52 436 833	48 963 343	3 473 491	42 205	40 189	2 016	
201	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	31	31	 0	
202	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	28 317	22 326	5 991	

203	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	28 349	22 357	5 991	
204	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	5 448	5 448	 0	8 765	8 765	 0	123 901	123 901	 0	
205	Усього по 293 групі		5 448	5 448	 0	8 765	8 765	 0	123 901	123 901	 0	
206	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 312	2 312	 0	2 312	2 312	 0	867	867	 0	
207	Усього по 294 групі		2 312	2 312	 0	2 312	2 312	 0	867	867	 0	
208	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	30	30	 0	 0	 0	 0	70	70	 0	
209	Усього по 295 групі		30	30	 0	 0	 0	 0	70	70	 0	
210	Усього по 29 розділу		52 442 236	48 969 249	3 472 987	52 447 911	48 974 420	3 473 491	195 392	187 385	8 007	
211	Усього по 2 класу		94 438 605	89 367 442	5 071 164	94 460 849	89 363 084	5 097 765	16 784 554	12 870 723	3 913 831	
212	Клас - 3	
213	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	17	17	 0	17	17	 0	 0	 0	 0	
214	Усього по 335 групі		17	17	 0	17	17	 0	 0	 0	 0	
215	Усього по 33 розділу		17	17	 0	17	17	 0	 0	 0	 0	
216	3600	Доходи майбутніх періодів	П	425	425	 0	723	723	 0	3 074	3 074	 0	
217	Усього по 360 групі		425	425	 0	723	723	 0	3 074	3 074	 0	
218	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3 143	3 143	 0	712	712	 0	411	411	 0	
219	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	22 920	22 920	 0	6 995	6 995	 0	117 400	117 400	 0	
220	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 908	1 908	 0	1 545	1 545	 0	1 325	1 325	 0	
221	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8 734	8 734	 0	7 665	7 665	 0	17 339	17 339	 0	
222	Усього по 361 групі		36 704	36 704	 0	16 917	16 917	 0	136 475	136 475	 0	
223	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	 0	 0	 0	34 778	34 778	 0	37 697	37 697	 0	
224	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	43 473	43 473	 0	55 124	55 124	 0	36 472	36 472	 0	
225	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	37 187	37 187	 0	27 581	27 581	 0	2 087	2 087	 0	
226	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	 0	 0	 0	3 437	3 437	 0	6 873	6 873	 0	
227	Усього по 362 групі		80 659	80 659	 0	120 920	120 920	 0	83 129	83 129	 0	
228	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 924 837	2 327 576	3 597 261	5 924 837	2 327 576	3 597 261	 0	 0	 0	
229	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	984	984	 0	601	601	 0	8 259	8 259	 0	
230	Усього по 364 групі		5 925 820	2 328 559	3 597 261	5 925 438	2 328 177	3 597 261	8 259	8 259	 0	
231	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	42	42	 0	42	42	 0	 0	 0	 0	
232	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	14	14	 0	14	14	 0	 0	 0	 0	

233	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	101 589	101 589	 0	101 589	101 589	 0	52	52	 0	
234	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	20 078	20 078	 0	20 078	20 078	 0	 0	 0	 0	
235	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	1 614	1 614	 0	1 614	1 614	 0	 0	 0	 0	
236	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 382	2 382	 0	6 644	6 644	 0	71 790	71 790	 0	
237	3659	Iнша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	55	55	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
238	Усього по 365 групі		125 774	125 774	 0	129 981	129 981	 0	71 842	71 842	 0	
239	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	949	845	104	943	838	104	36	36	 0	
240	3678	Інші нараховані витрати 	П	3 012	3 012	 0	2 742	2 742	 0	2 209	2 209	 0	
241	Усього по 367 групі		3 961	3 857	104	3 684	3 580	104	2 244	2 244	 0	
242	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 808	1 808	 0	1 952	1 952	 0	1 797	1 797	 0	
243	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	6 830	6 830	 0	3 146	3 146	 0	3 146	3 146	 0	
244	Усього по 369 групі		8 638	8 638	 0	5 098	5 098	 0	4 942	4 942	 0	
245	Усього по 36 розділу		6 181 982	2 584 617	3 597 366	6 202 760	2 605 395	3 597 365	309 967	309 967	 0	
246	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	50 975	47 475	3 501	55 949	46 583	9 366	5 925	59	5 865	
247	Усього по 372 групі		50 975	47 475	3 501	55 949	46 583	9 366	5 925	59	5 865	
248	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 377	3 377	 0	
249	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 377	3 377	 0	
250	Усього по 37 розділу		50 975	47 475	3 501	55 949	46 583	9 366	9 301	3 436	5 865	
251	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	33 380	 0	33 380	
252	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 069 452	12 069 452	 0	12 069 053	12 069 053	 0	-33 380	-33 380	 0	
253	Усього по 380 групі		12 069 452	12 069 452	 0	12 069 053	12 069 053	 0	 0	-33 380	33 380	
254	Усього по 38 розділу		12 069 452	12 069 452	 0	12 069 053	12 069 053	 0	 0	-33 380	33 380	
255	Усього по 3 класу		18 302 427	14 701 560	3 600 866	18 327 779	14 721 048	3 606 731	319 268	280 023	39 245	
256	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		120 895 262	109 067 482	11 827 781	120 951 055	109 092 722	11 858 333	17 128 182	13 175 106	3 953 076	
258	Клас - 5	
259	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
260	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
261	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
262	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
263	5040	Прибуток звітного року 	П	32 566	32 566	 0	2 155	2 155	 0	150 204	150 204	 0	
264	Усього по 504 групі		32 566	32 566	 0	2 155	2 155	 0	150 204	150 204	 0	
265	Усього по 50 розділу		32 566	32 566	 0	2 155	2 155	 0	586 677	586 677	 0	
266	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	274 589	274 589	 0	237 464	237 464	 0	147 963	147 963	 0	

267	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-45	-45	 0	
268	Усього по 510 групі		274 589	274 589	 0	237 464	237 464	 0	147 918	147 918	 0	
269	Усього по 51 розділу		274 589	274 589	 0	237 464	237 464	 0	147 918	147 918	 0	
270	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 847	4 847	 0	
271	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 847	4 847	 0	
272	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 847	4 847	 0	
273	Усього по 5 класу		307 154	307 154	 0	239 619	239 619	 0	739 441	739 441	 0	
274	КАПIТАЛ УСЬОГО		307 154	307 154	 0	239 619	239 619	 0	739 441	739 441	 0	
392	ПАСИВИ УСЬОГО		121 202 417	109 374 636	11 827 781	121 190 674	109 332 341	11 858 333	17 867 623	13 914 547	3 953 076	
394	Клас - 6	
395	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	16	16	 0	32	32	 0	
396	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	16	16	 0	32	32	 0	
397	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	66	66	 0	2 768	2 768	 0	4 553	4 553	 0	
398	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55	55	 0	5 063	5 063	 0	10 353	10 353	 0	
399	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	35	35	 0	74	74	 0	
400	Усього по 602 групі		121	121	 0	7 866	7 866	 0	14 980	14 980	 0	
401	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	454	454	 0	919	919	 0	
402	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	22 759	22 759	 0	
403	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	346	346	 0	12 042	12 042	 0	-12	-12	 0	
404	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	20	20	 0	42	42	 0	
405	Усього по 605 групі		346	346	 0	12 515	12 515	 0	23 708	23 708	 0	
406	Усього по 60 розділу		467	467	 0	20 397	20 397	 0	38 721	38 721	 0	

407	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	7 613	7 613	 0	60 382	60 382	 0	111 425	111 425	 0	
408	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 751	1 751	 0	43 055	43 055	 0	87 167	87 167	 0	
409	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	35 198	35 198	 0	75 021	75 021	 0	
410	Усього по 612 групі		9 364	9 364	 0	138 635	138 635	 0	273 613	273 613	 0	
411	Усього по 61 розділу		9 364	9 364	 0	138 635	138 635	 0	273 613	273 613	 0	
412	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	227 681	227 681	 0	226 814	226 814	 0	-2 085	-2 085	 0	
413	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
414	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	17	17	 0	17	17	 0	 0	 0	 0	
415	Усього по 620 групі		227 698	227 698	 0	226 831	226 831	 0	-2 084	-2 084	 0	
416	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	22 708	22 708	 0	50 790	50 790	 0	-4 674	-4 674	 0	
417	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	84 489	84 489	 0	
418	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
419	Усього по 621 групі		22 708	22 708	 0	50 790	50 790	 0	79 815	79 815	 0	
420	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	23	23	 0	1 902	1 902	 0	
421	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	23	23	 0	1 902	1 902	 0	
422	Усього по 62 розділу		250 406	250 406	 0	277 644	277 644	 0	79 632	79 632	 0	
423	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	71	71	 0	125	125	 0	
424	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	71	71	 0	125	125	 0	
425	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 1	 1	 0	52	52	 0	104	104	 0	
426	Усього по 635 групі		 1	 1	 0	52	52	 0	104	104	 0	
427	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 2	 2	 0	173	173	 0	
428	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 1	 1	 0	1 434	1 434	 0	2 663	2 663	 0	
429	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	237	237	 0	476	476	 0	
430	Усього по 639 групі		 1	 1	 0	1 673	1 673	 0	3 311	3 311	 0	
431	Усього по 63 розділу		 2	 2	 0	1 796	1 796	 0	3 540	3 540	 0	

432	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	199	199	 0	
433	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	2 064	2 064	 0	2 290	2 290	 0	
434	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	2 064	2 064	 0	2 490	2 490	 0	
435	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	2 064	2 064	 0	2 490	2 490	 0	
436	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	77	77	 0	11 222	11 222	 0	23 695	23 695	 0	
437	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	27	27	 0	59	59	 0	
438	Усього по 650 групі		77	77	 0	11 250	11 250	 0	23 754	23 754	 0	
439	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	41	41	 0	56 432	56 432	 0	109 952	109 952	 0	
440	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	299	299	 0	406	406	 0	
441	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	39	39	 0	84	84	 0	
442	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	4 749	4 749	 0	9 872	9 872	 0	
443	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	940	940	 0	1 938	1 938	 0	
444	Усього по 651 групі		41	41	 0	62 459	62 459	 0	122 252	122 252	 0	
445	Усього по 65 розділу		118	118	 0	73 709	73 709	 0	146 007	146 007	 0	
446	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	100	100	 0	130	130	 0	
447	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 2	 2	 0	 2	 2	 0	
448	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	102	102	 0	132	132	 0	
449	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	102	102	 0	132	132	 0	
450	Усього по 6 класу		260 357	260 357	 0	514 346	514 346	 0	544 134	544 134	 0	
451	ДОХОДИ УСЬОГО		260 357	260 357	 0	514 346	514 346	 0	544 134	544 134	 0	
453	Клас - 7	
454	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	16 333	16 333	 0	 0	 0	 0	34 852	34 852	 0	
455	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	27 343	27 343	 0	164	164	 0	55 657	55 657	 0	
456	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 436	1 436	 0	 0	 0	 0	3 012	3 012	 0	
457	Усього по 702 групі		45 113	45 113	 0	164	164	 0	93 521	93 521	 0	
458	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	379	379	 0	 0	 0	 0	867	867	 0	
459	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	42 358	42 358	 0	373	373	 0	88 689	88 689	 0	

460	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	109	109	 0	 0	 0	 0	229	229	 0	
461	Усього по 704 групі		42 845	42 845	 0	373	373	 0	89 785	89 785	 0	
462	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	728	728	 0	 0	 0	 0	1 458	1 458	 0	
463	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3 113	3 113	 0	29	29	 0	6 340	6 340	 0	
464	Усього по 707 групі		3 841	3 841	 0	29	29	 0	7 798	7 798	 0	
465	Усього по 70 розділу		91 799	91 799	 0	566	566	 0	191 103	191 103	 0	
466	7141	Інші процентні витрати	А	114	114	 0	 0	 0	 0	244	244	 0	
467	Усього по 714 групі		114	114	 0	 0	 0	 0	244	244	 0	
468	Усього по 71 розділу		114	114	 0	 0	 0	 0	244	244	 0	
469	7300	Витрати на СЕП	А	470	470	 0	 0	 0	 0	919	919	 0	
470	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 081	1 081	 0	 2	 2	 0	1 733	1 733	 0	
471	Усього по 730 групі		1 551	1 551	 0	 2	 2	 0	2 653	2 653	 0	
472	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	14	14	 0	
473	Усього по 735 групі		 5	 5	 0	 0	 0	 0	14	14	 0	
474	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	113	113	 0	 1	 1	 0	195	195	 0	
475	7392	Витрати на аудит	А	 9	 9	 0	 0	 0	 0	 9	 9	 0	
476	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	529	529	 0	 0	 0	 0	1 187	1 187	 0	
477	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	287	287	 0	25	25	 0	584	584	 0	
478	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 846	2 846	 0	
479	7399	Iнші операційні витрати	А	7 100	7 100	 0	 1	 1	 0	13 870	13 870	 0	
480	Усього по 739 групі		8 036	8 036	 0	26	26	 0	18 690	18 690	 0	
481	Усього по 73 розділу		9 592	9 592	 0	28	28	 0	21 357	21 357	 0	
482	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	91 066	91 066	 0	2 046	2 046	 0	169 083	169 083	 0	
483	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	15 113	15 113	 0	336	336	 0	28 009	28 009	 0	
484	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	770	770	 0	 0	 0	 0	1 655	1 655	 0	
485	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	25	25	 0	 0	 0	 0	25	25	 0	
486	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	35	35	 0	 0	 0	 0	151	151	 0	
487	Усього по 740 групі		107 009	107 009	 0	2 382	2 382	 0	198 922	198 922	 0	
488	7410	Податок на додану вартість	А	986	986	 0	 0	 0	 0	1 864	1 864	 0	
489	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	3 437	3 437	 0	 0	 0	 0	6 873	6 873	 0	
490	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	942	942	 0	 0	 0	 0	942	942	 0	
491	Усього по 741 групі		5 364	5 364	 0	 0	 0	 0	9 678	9 678	 0	

492	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	3 480	3 480	 0	 6	 6	 0	7 024	7 024	 0	
493	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	821	821	 0	 0	 0	 0	1 646	1 646	 0	
494	7423	Амортизація	А	6 299	6 299	 0	 2	 2	 0	12 971	12 971	 0	
495	7424	Амортизація активів з права користування	А	6 667	6 667	 0	143	143	 0	13 018	13 018	 0	
496	Усього по 742 групі		17 266	17 266	 0	151	151	 0	34 659	34 659	 0	
497	7430	Витрати на комунальні послуги	А	2 900	2 900	 0	 0	 0	 0	4 968	4 968	 0	
498	7431	Господарські витрати	А	2 677	2 677	 0	 0	 0	 0	3 812	3 812	 0	
499	7432	Витрати на охорону	А	1 967	1 967	 0	 0	 0	 0	3 945	3 945	 0	
500	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	4 463	4 463	 0	 0	 0	 0	8 790	8 790	 0	
501	Усього по 743 групі		12 008	12 008	 0	 0	 0	 0	21 515	21 515	 0	
502	7450	Поштово-телефонні витрати	А	940	940	 0	 0	 0	 0	1 244	1 244	 0	
503	7452	Витрати на відрядження	А	309	309	 0	 0	 0	 0	382	382	 0	
504	7454	Представницькі витрати	А	96	96	 0	 0	 0	 0	96	96	 0	
505	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	53	53	 0	 0	 0	 0	170	170	 0	
506	7456	Спонсорство та доброчинність	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 384	1 384	 0	
507	7457	Iнші адміністративні витрати	А	12 939	12 939	 0	 0	 0	 0	25 963	25 963	 0	
508	Усього по 745 групі		14 338	14 338	 0	 0	 0	 0	29 240	29 240	 0	
509	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	18	18	 0	 0	 0	 0	244	244	 0	
510	7499	Iнші витрати	А	293	293	 0	 0	 0	 0	440	440	 0	
511	Усього по 749 групі		311	311	 0	 0	 0	 0	684	684	 0	
512	Усього по 74 розділу		156 296	156 296	 0	2 533	2 533	 0	294 699	294 699	 0	
513	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	11 511	11 511	 0	 0	 0	 0	28 487	28 487	 0	
514	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	21	21	 0	 0	 0	 0	39	39	 0	
515	7509	Інші комісійні витрати	А	2 118	2 118	 0	 0	 0	 0	4 653	4 653	 0	
516	Усього по 750 групі		13 650	13 650	 0	 0	 0	 0	33 180	33 180	 0	
517	Усього по 75 розділу		13 650	13 650	 0	 0	 0	 0	33 180	33 180	 0	
518	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4 034	4 034	 0	3 990	3 990	 0	-27	-27	 0	
519	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-7 057	-7 057	 0	
520	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	51 862	51 862	 0	56 105	56 105	 0	6 948	6 948	 0	
521	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-24 771	-24 771	 0	
522	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	363 154	363 154	 0	366 317	366 317	 0	32 553	32 553	 0	
523	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	173 124	173 124	 0	187 073	187 073	 0	-27 048	-27 048	 0	

524	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	109 223	109 223	 0	112 713	112 713	 0	15 351	15 351	 0	
525	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	636	636	 0	661	661	 0	-14	-14	 0	
526	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	5 098	5 098	 0	8 638	8 638	 0	668	668	 0	
527	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-3 758	-3 758	 0	
528	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-142	-142	 0	
529	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 438	1 438	 0	1 353	1 353	 0	164	164	 0	
530	Усього по 770 групі		708 569	708 569	 0	736 850	736 850	 0	-7 132	-7 132	 0	
531	Усього по 77 розділу		708 569	708 569	 0	736 850	736 850	 0	-7 132	-7 132	 0	
532	7900	Податок на прибуток	А	45 518	45 518	 0	42 600	42 600	 0	5 836	5 836	 0	
533	Усього по 790 групі		45 518	45 518	 0	42 600	42 600	 0	5 836	5 836	 0	
534	Усього по 79 розділу		45 518	45 518	 0	42 600	42 600	 0	5 836	5 836	 0	
535	Усього по 7 класу		1 025 539	1 025 539	 0	782 577	782 577	 0	539 287	539 287	 0	
536	ВИТРАТИ УСЬОГО		1 025 539	1 025 539	 0	782 577	782 577	 0	539 287	539 287	 0	
679	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 847	4 847	 0	
680	Клас - 9	
681	9000	Надані гарантії	А	44 432	44 426	 7	17 530	17 523	 7	487 077	486 902	176	
682	9003	Надані авалі	А	2 400	2 400	 0	 0	 0	 0	14 797	14 797	 0	
683	Усього по 900 групі		46 832	46 825	 7	17 530	17 523	 7	501 875	501 699	176	
684	Усього по 90 розділу		46 832	46 825	 7	17 530	17 523	 7	501 875	501 699	176	
685	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	373 871	372 103	1 768	556 720	554 663	2 057	551 202	526 567	24 635	
686	Усього по 912 групі		373 871	372 103	1 768	556 720	554 663	2 057	551 202	526 567	24 635	
687	Усього по 91 розділу		373 871	372 103	1 768	556 720	554 663	2 057	551 202	526 567	24 635	
688	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	91 586	 0	91 586	91 586	 0	91 586	 0	 0	 0	
689	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	21 796	 0	21 796	21 796	 0	21 796	 0	 0	 0	
690	Усього по 920 групі		113 382	 0	113 382	113 382	 0	113 382	 0	 0	 0	
691	Усього по 92 розділу		113 382	 0	113 382	113 382	 0	113 382	 0	 0	 0	
692	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	649 293	 0	649 293	649 293	 0	649 293	 0	 0	 0	
693	Усього по 935 групі		649 293	 0	649 293	649 293	 0	649 293	 0	 0	 0	
694	Усього по 93 розділу		649 293	 0	649 293	649 293	 0	649 293	 0	 0	 0	
695	9500	Отримана застава	А	15 719	15 087	633	9 097	8 188	909	704 455	667 515	36 939	
696	Усього по 950 групі		15 719	15 087	633	9 097	8 188	909	704 455	667 515	36 939	
697	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	29 335	29 335	 0	
698	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	1 507	1 507	 0	 0	 0	 0	94 747	94 747	 0	

699	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	14 223	14 223	 0	 0	 0	 0	925 312	925 312	 0	
700	Усього по 952 групі		15 730	15 730	 0	 0	 0	 0	1 049 395	1 049 395	 0	
701	Усього по 95 розділу		31 449	30 817	633	9 097	8 188	909	1 753 850	1 716 910	36 939	
702	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 8	 5	 3	 5	 1	 4	700	521	179	
703	Усього по 960 групі		 8	 5	 3	 5	 1	 4	700	521	179	
704	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	100	100	 0	14 740	14 740	 0	
705	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	1 572	 3	1 569	1 935	 3	1 932	67 596	668	66 928	
706	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	93	93	 0	
707	Усього по 961 групі		1 572	 3	1 569	2 036	103	1 932	82 429	15 501	66 928	
708	Усього по 96 розділу		1 580	 8	1 572	2 041	104	1 937	83 129	16 022	67 107	
709	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5	 5	 0	
710	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5	 5	 0	
711	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
712	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
713	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
714	9819	Iнші цінності і документи	А	36	 7	29	42	13	29	 8	 8	 0	
715	Усього по 981 групі		36	 7	29	42	13	29	284 548	284 548	 0	
716	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
717	9821	Бланки суворого обліку	А	 3	 3	 0	 3	 3	 0	100	100	 0	
718	Усього по 982 групі		 3	 3	 0	 3	 3	 0	102	102	 0	
719	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	17 076	 0	17 076	16 115	 0	16 115	3 837	 0	3 837	
720	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	8 116	 0	8 116	7 333	 0	7 333	1 576	 0	1 576	
721	Усього по 983 групі		25 193	 0	25 193	23 448	 0	23 448	5 414	 0	5 414	
722	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 2	 2	 0	 4	 4	 0	44	44	 0	
723	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
724	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	18	18	 0	17	17	 0	43	43	 0	
725	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	8 004	20	7 984	10 102	19	10 083	2 442	17	2 425	
726	Усього по 989 групі		8 025	41	7 984	10 124	41	10 083	2 529	104	2 425	
727	Усього по 98 розділу		33 257	51	33 205	33 617	58	33 560	292 598	284 759	7 839	
728	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	2 186 029	746 599	1 439 430	2 001 479	558 628	1 442 850	245 698	 0	245 698	
729	Усього по 990 групі		2 186 029	746 599	1 439 430	2 001 479	558 628	1 442 850	245 698	 0	245 698	
730	Усього по 99 розділу		2 186 029	746 599	1 439 430	2 001 479	558 628	1 442 850	245 698	 0	245 698	
731	Усього по 9 класу		3 435 694	1 196 404	2 239 290	3 383 159	1 139 164	2 243 994	3 428 351	3 045 958	382 393	
732	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		3 435 694	1 196 404	2 239 290	3 383 159	1 139 164	2 243 994	3 428 351	3 045 958	382 393	
734	Клас - 9	

735	9031	Отримані гарантії	П	22 189	16 762	5 427	75 484	71 382	4 102	1 408 565	1 204 031	204 534	
736	Усього по 903 групі		22 189	16 762	5 427	75 484	71 382	4 102	1 408 565	1 204 031	204 534	
737	Усього по 90 розділу		22 189	16 762	5 427	75 484	71 382	4 102	1 408 565	1 204 031	204 534	
738	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	91 383	91 383	 0	91 383	91 383	 0	 0	 0	 0	
739	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	21 813	 0	21 813	21 813	 0	21 813	 0	 0	 0	
740	Усього по 921 групі		113 196	91 383	21 813	113 196	91 383	21 813	 0	 0	 0	
741	Усього по 92 розділу		113 196	91 383	21 813	113 196	91 383	21 813	 0	 0	 0	
742	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	649 293	 0	649 293	649 293	 0	649 293	 0	 0	 0	
743	Усього по 936 групі		649 293	 0	649 293	649 293	 0	649 293	 0	 0	 0	
744	Усього по 93 розділу		649 293	 0	649 293	649 293	 0	649 293	 0	 0	 0	
745	9510	Надана застава	П	6 426	738	5 688	6 488	3 460	3 028	124 807	21 894	102 913	
746	Усього по 951 групі		6 426	738	5 688	6 488	3 460	3 028	124 807	21 894	102 913	
747	9540	Умовні зобов'язання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 082	2 082	 0	
748	Усього по 954 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 082	2 082	 0	
749	Усього по 95 розділу		6 426	738	5 688	6 488	3 460	3 028	126 889	23 976	102 913	
750	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 517 170	1 517 170	 0	
751	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 517 170	1 517 170	 0	
752	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	9 637	122	9 515	8 816	20	8 796	375 727	300 781	74 946	
753	Усього по 991 групі		9 637	122	9 515	8 816	20	8 796	375 727	300 781	74 946	
754	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	19 383	19 383	 0	19 383	19 383	 0	 0	 0	 0	
755	Усього по 992 групі		19 383	19 383	 0	19 383	19 383	 0	 0	 0	 0	
756	Усього по 99 розділу		29 020	19 506	9 515	28 199	19 403	8 796	1 892 896	1 817 951	74 946	
757	Усього по 9 класу		820 125	128 389	691 736	872 660	185 629	687 032	3 428 351	3 045 958	382 393	
758	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		820 125	128 389	691 736	872 660	185 629	687 032	3 428 351	3 045 958	382 393	
760	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		4 255 819	1 324 793	2 931 026	4 255 819	1 324 793	2 931 026	0	0	0