Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" березня 2026 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	39 958 232	30 970 985	8 987 246	39 738 373	30 805 654	8 932 719	4 883 676	889 410	3 994 266	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	586 908	586 908	 0	583 205	583 205	 0	129 148	129 148	 0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	6 752 928	6 751 168	1 761	6 752 928	6 751 168	1 761	 0	 0	 0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	34 066 776	27 289 886	6 776 890	34 065 210	27 322 390	6 742 819	404 690	325 599	79 091	
6	Усього по 100 групі		81 364 844	65 598 948	15 765 897	81 139 716	65 462 417	15 677 299	5 417 514	1 344 157	4 073 357	
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 2	 0	 2	 4	 0	 4	-377	-134	-243	
8	Усього по 109 групі		 2	 0	 2	 4	 0	 4	-377	-134	-243	
9	Усього по 10 розділу		81 364 847	65 598 948	15 765 899	81 139 721	65 462 417	15 677 303	5 417 137	1 344 024	4 073 114	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	102 363 843	102 363 843	 0	102 300 707	102 300 707	 0	1 461 300	1 461 300	 0	
11	Усього по 120 групі		102 363 843	102 363 843	 0	102 300 707	102 300 707	 0	1 461 300	1 461 300	 0	
12	Усього по 12 розділу		102 363 843	102 363 843	 0	102 300 707	102 300 707	 0	1 461 300	1 461 300	 0	
13	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	116 479	 0	116 479	116 479	 0	116 479	 0	 0	 0	
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	614	 0	614	614	 0	614	 0	 0	 0	
15	Усього по 140 групі		117 092	 0	117 092	117 092	 0	117 092	 0	 0	 0	
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	817 503	810 962	6 541	1 813 240	1 813 224	16	1 579 865	1 573 341	6 524	
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	246 860	246 113	747	271 624	271 624	 0	93 568	92 821	747	

18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-422	-422	 0	
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 295	2 260	35	29 474	29 473	 1	20 965	20 931	34	
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	98 128	98 114	14	108 318	108 318	 0	63 958	63 944	14	
21	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	238 968	238 968	 0	192 497	191 754	743	-74 208	-73 465	-743	
22	Усього по 141 групі		1 403 754	1 396 417	7 337	2 415 153	2 414 393	761	1 683 726	1 677 150	6 576	
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	496 413	496 413	 0	
24	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	67	67	 0	-373	-373	 0	
25	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 203	6 203	 0	 0	 0	 0	17 800	17 800	 0	
26	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 783	22 783	 0	23 030	23 030	 0	-23 030	-23 030	 0	
27	Усього по 142 групі		28 985	28 985	 0	23 096	23 096	 0	490 811	490 811	 0	
28	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66 920 230	66 920 230	 0	66 187 230	66 187 230	 0	11 310 000	11 310 000	 0	
29	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 128 151	3 128 151	 0	3 171 758	3 171 758	 0	127 640	127 640	 0	
30	Усього по 144 групі		70 048 380	70 048 380	 0	69 358 987	69 358 987	 0	11 437 640	11 437 640	 0	
31	Усього по 14 розділу		71 598 212	71 473 783	124 429	71 914 330	71 796 477	117 853	13 612 177	13 605 601	6 576	
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	10 742 100	380 597	10 361 504	10 300 349	377 654	9 922 695	794 658	10 654	784 004	
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	24 133	277	23 856	33 923	378	33 544	-33 674	-378	-33 296	
34	Усього по 150 групі		10 766 233	380 874	10 385 360	10 334 271	378 032	9 956 239	760 983	10 276	750 708	
35	Усього по 15 розділу		10 766 233	380 874	10 385 360	10 334 271	378 032	9 956 239	760 983	10 276	750 708	

36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	18 746 024	16 867 909	1 878 115	18 751 144	16 873 029	1 878 115	27 750	27 750	 0	
37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	7 196 838	2 471 022	4 725 816	7 260 979	2 471 022	4 789 957	26 094	 0	26 094	
38	Усього по 181 групі		25 942 862	19 338 931	6 603 931	26 012 123	19 344 051	6 668 072	53 844	27 750	26 094	
39	1832	Кошти банків у розрахунках	А	275 726	271 757	3 970	275 010	272 697	2 313	160 135	37 782	122 353	
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	5 381	907	4 474	5 406	871	4 534	-5 325	-871	-4 454	
41	Усього по 183 групі		281 107	272 664	8 444	280 415	273 568	6 847	154 810	36 911	117 899	
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4 665	 0	4 665	4 867	250	4 617	-4 740	-250	-4 490	
43	Усього по 189 групі		4 665	 0	4 665	4 867	250	4 617	-4 740	-250	-4 490	
44	Усього по 18 розділу		26 228 635	19 611 595	6 617 040	26 297 405	19 617 869	6 679 536	203 914	64 411	139 503	
45	Усього по 1 класу		292 321 769	259 429 041	32 892 728	291 986 434	259 555 502	32 430 932	21 455 512	16 485 611	4 969 901	
46	Клас - 2	
47	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	169 165	144 610	24 556	103 974	76 419	27 555	696 842	252 506	444 336	
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	906	812	95	1 211	1 197	14	-3 209	-2 460	-750	
50	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 574	4 412	2 163	5 804	3 660	2 144	22 034	19 850	2 184	
51	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	170 950	71 269	99 682	165 350	75 079	90 271	-163 519	-75 079	-88 439	
52	Усього по 206 групі		347 597	221 102	126 495	276 340	156 355	119 985	552 648	195 317	357 331	
53	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	10	10	 0	1 802	1 802	 0	
54	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22	22	 0	22	22	 0	 0	 0	 0	
55	Усього по 208 групі		22	22	 0	32	32	 0	1 802	1 802	 0	
56	Усього по 20 розділу		347 618	221 123	126 495	276 372	156 387	119 985	554 450	197 119	357 331	
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	104 034	100 835	3 199	100 709	97 510	3 199	696 263	696 263	 0	
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	405	405	 0	474	474	 0	-3 516	-3 516	 0	

59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 851	19 851	 0	19 900	19 900	 0	23 816	23 816	 0	
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	103 428	103 428	 0	104 234	104 234	 0	-103 543	-103 543	 0	
61	Усього по 220 групі		227 718	224 519	3 199	225 317	222 118	3 199	613 020	613 020	 0	
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	61	61	 0	1 410	1 410	 0	
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-17	-17	 0	
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14	14	 0	16	16	 0	14	14	 0	
65	Усього по 223 групі		15	15	 0	77	77	 0	1 408	1 408	 0	
66	Усього по 22 розділу		227 733	224 534	3 199	225 394	222 196	3 199	614 427	614 427	 0	
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	79 020 434	74 330 465	4 689 969	78 811 854	73 873 487	4 938 367	68 600	68 600	 0	
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	983	983	 0	1 300	1 300	 0	957	957	 0	
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	6 597	6 597	 0	7 775	7 775	 0	-7 775	-7 775	 0	
70	Усього по 260 групі		79 028 013	74 338 044	4 689 969	78 820 929	73 882 562	4 938 367	61 781	61 781	 0	
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	3 319 950	2 837 044	482 906	3 512 778	2 820 693	692 086	37 660	37 660	 0	
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	806	806	 0	806	806	 0	 0	 0	 0	
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 486	3 486	 0	3 554	3 554	 0	-3 554	-3 554	 0	
74	Усього по 262 групі		3 324 242	2 841 336	482 906	3 517 138	2 825 052	692 086	34 106	34 106	 0	
75	Усього по 26 розділу		82 352 255	77 179 380	5 172 875	82 338 068	76 707 615	5 630 453	95 887	95 887	 0	
76	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	564 637	424 671	139 966	571 475	426 329	145 146	15 202	7 156	8 046	
77	Усього по 280 групі		564 637	424 671	139 966	571 475	426 329	145 146	15 202	7 156	8 046	
78	Усього по 28 розділу		564 637	424 671	139 966	571 475	426 329	145 146	15 202	7 156	8 046	
79	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 296 517	2 046 414	250 103	2 299 578	2 049 832	249 746	17 174	16 501	673	
80	Усього по 292 групі		2 296 517	2 046 414	250 103	2 299 578	2 049 832	249 746	17 174	16 501	673	
81	Усього по 29 розділу		2 296 517	2 046 414	250 103	2 299 578	2 049 832	249 746	17 174	16 501	673	
82	Усього по 2 класу		85 788 760	80 096 122	5 692 638	85 710 887	79 562 358	6 148 529	1 297 140	931 090	366 050	
83	Клас - 3	
84	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	

85	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
86	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
87	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
88	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	9 352	9 352	 0	9 293	9 293	 0	7 760	7 760	 0	
89	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	16 422	16 422	 0	
90	Усього по 340 групі		9 352	9 352	 0	9 293	9 293	 0	24 182	24 182	 0	
91	Усього по 34 розділу		9 352	9 352	 0	9 293	9 293	 0	24 182	24 182	 0	
92	3500	Витрати майбутніх періодів	А	5 858	5 858	 0	4 277	4 277	 0	13 726	13 726	 0	
93	Усього по 350 групі		5 858	5 858	 0	4 277	4 277	 0	13 726	13 726	 0	
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	21 261	21 261	 0	15 848	15 848	 0	28 961	28 961	 0	
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	19 529	19 529	 0	15 697	15 697	 0	10 384	10 384	 0	
96	Усього по 351 групі		40 790	40 790	 0	31 545	31 545	 0	39 344	39 344	 0	
97	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	3 640	3 640	 0	 0	 0	 0	7 282	7 282	 0	
98	3521	Відстрочений податковий актив	А	30 147	30 147	 0	31 036	31 036	 0	 0	 0	 0	
99	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	36 353	36 353	 0	36 353	36 353	 0	11	11	 0	
100	Усього по 352 групі		70 140	70 140	 0	67 389	67 389	 0	7 293	7 293	 0	
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	5 160 451	3 588 638	1 571 813	5 160 451	3 588 638	1 571 813	 0	 0	 0	
102	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	974 827	851 166	123 661	974 827	851 166	123 661	 0	 0	 0	
103	Усього по 354 групі		6 135 278	4 439 805	1 695 473	6 135 278	4 439 805	1 695 473	 0	 0	 0	
104	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	147	127	20	136	116	20	33	33	 0	
105	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	171	109	63	175	118	57	645	 0	645	
106	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	53 738	53 738	 0	53 738	53 738	 0	 0	 0	 0	
107	Усього по 355 групі		54 057	53 974	83	54 049	53 972	77	679	33	645	
108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	50 257	50 257	 0	51 071	51 071	 0	25 636	25 636	 0	
109	3578	Інші нараховані доходи 	А	2 843	2 843	 0	2 635	2 635	 0	2 595	2 595	 0	
110	Усього по 357 групі		53 100	53 100	 0	53 706	53 706	 0	28 230	28 230	 0	
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	747	96	651	1 314	657	657	-1 302	-657	-645	
112	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	2 821	2 821	 0	2 741	2 741	 0	-2 740	-2 740	 0	
113	Усього по 359 групі		3 569	2 917	651	4 054	3 398	657	-4 042	-3 397	-645	

114	Усього по 35 розділу		6 362 791	4 666 584	1 696 208	6 350 299	4 654 092	1 696 208	85 230	85 230	 0	
115	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	162 501 953	155 325 613	7 176 340	162 502 109	155 325 667	7 176 441	100	100	 0	
116	Усього по 373 групі		162 501 953	155 325 613	7 176 340	162 502 109	155 325 667	7 176 441	100	100	 0	
117	Усього по 37 розділу		162 501 953	155 325 613	7 176 340	162 502 109	155 325 667	7 176 441	100	100	 0	
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 675 041	 0	10 675 041	10 641 289	 0	10 641 289	41 920	 0	41 920	
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-41 920	-41 920	 0	
120	Усього по 380 групі		10 675 041	 0	10 675 041	10 641 289	 0	10 641 289	 0	-41 920	41 920	
121	Усього по 38 розділу		10 675 041	 0	10 675 041	10 641 289	 0	10 641 289	 0	-41 920	41 920	
122	Усього по 3 класу		179 549 137	160 001 549	19 547 589	179 502 989	159 989 052	19 513 937	109 511	67 591	41 920	
123	Клас - 4	
124	4300	Нематеріальні активи	А	17	17	 0	 0	 0	 0	60 824	60 824	 0	
125	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	873	873	 0	-37 475	-37 475	 0	
126	Усього по 430 групі		17	17	 0	873	873	 0	23 349	23 349	 0	
127	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	17	17	 0	17	17	 0	3 314	3 314	 0	
128	Усього по 431 групі		17	17	 0	17	17	 0	3 314	3 314	 0	
129	Усього по 43 розділу		34	34	 0	890	890	 0	26 663	26 663	 0	
130	4400	Основні засоби	А	9 625	9 625	 0	1 432	1 432	 0	622 820	622 820	 0	
131	4409	Знос основних засобів	П	878	878	 0	7 764	7 764	 0	-175 427	-175 427	 0	
132	Усього по 440 групі		10 503	10 503	 0	9 196	9 196	 0	447 394	447 394	 0	
133	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	51	51	 0	36 178	36 178	 0	
134	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	51	51	 0	36 178	36 178	 0	
135	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	8 049	8 049	 0	9 232	9 232	 0	26 610	26 610	 0	
136	Усього по 443 групі		8 049	8 049	 0	9 232	9 232	 0	26 610	26 610	 0	
137	Усього по 44 розділу		18 552	18 552	 0	18 480	18 480	 0	510 182	510 182	 0	
138	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 228	1 228	 0	230	230	 0	69 788	69 788	 0	
139	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	230	230	 0	1 266	1 266	 0	-69 266	-69 266	 0	
140	Усього по 450 групі		1 457	1 457	 0	1 495	1 495	 0	522	522	 0	
141	Усього по 45 розділу		1 457	1 457	 0	1 495	1 495	 0	522	522	 0	
142	4600	Активи з права користування	А	6 259	6 259	 0	3 003	3 003	 0	266 470	266 470	 0	
143	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3 003	3 003	 0	9 685	9 685	 0	-121 103	-121 103	 0	
144	Усього по 460 групі		9 262	9 262	 0	12 688	12 688	 0	145 367	145 367	 0	
145	Усього по 46 розділу		9 262	9 262	 0	12 688	12 688	 0	145 367	145 367	 0	
146	Усього по 4 класу		29 305	29 305	 0	33 553	33 553	 0	682 734	682 734	 0	
147	АКТИВИ УСЬОГО		557 688 972	499 556 017	58 132 955	557 233 862	499 140 465	58 093 398	23 544 898	18 167 027	5 377 871	

149	Клас - 1	
150	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	5 065 198	5 059 607	5 591	5 080 303	5 074 713	5 591	22 105	22 105	 0	
151	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 891 820	194 714	4 697 107	4 905 156	194 714	4 710 442	13 335	 0	13 335	
152	Усього по 191 групі		9 957 018	5 254 321	4 702 697	9 985 459	5 269 426	4 716 032	35 441	22 105	13 335	
153	Усього по 19 розділу		9 957 018	5 254 321	4 702 697	9 985 459	5 269 426	4 716 032	35 441	22 105	13 335	
154	Усього по 1 класу		9 957 018	5 254 321	4 702 697	9 985 459	5 269 426	4 716 032	35 441	22 105	13 335	
155	Клас - 2	
156	2560	Державні позабюджетні фонди	П	23 887	23 887	 0	23 887	23 887	 0	 0	 0	 0	
157	Усього по 256 групі		23 887	23 887	 0	23 887	23 887	 0	 0	 0	 0	
158	Усього по 25 розділу		23 887	23 887	 0	23 887	23 887	 0	 0	 0	 0	
159	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 749 373	5 959 364	2 790 009	
160	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 007	1 007	 0	
161	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 068 718	464 553	1 604 164	2 065 362	456 525	1 608 838	16 453	7 884	8 570	
162	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 752	5 752	 0	5 731	5 731	 0	633	633	 0	
163	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	28 731	28 729	 2	23 610	23 609	 2	1 726	1 726	 0	
164	Усього по 260 групі		2 103 201	499 035	1 604 166	2 094 703	485 864	1 608 839	8 769 191	5 970 613	2 798 578	
165	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	53 034 198	53 031 944	2 254	53 143 728	53 141 690	2 037	3 250 772	3 144 521	106 251	
166	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	58	56	 2	23	23	 0	-142	-139	-3	
167	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	26 319	26 309	10	27 398	27 227	170	7 230	7 013	217	
168	Усього по 261 групі		53 060 575	53 058 309	2 266	53 171 148	53 168 941	2 208	3 257 861	3 151 395	106 466	
169	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 869 500	973 293	896 207	
170	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	5 475	5 475	 0	5 772	5 772	 0	3 450	3 450	 0	
171	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	12 963	12 963	 0	12 951	12 951	 0	10 721	10 721	 0	
172	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	487	487	 0	
173	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	452	443	 8	409	402	 7	266	256	10	
174	Усього по 262 групі		18 889	18 881	 8	19 132	19 124	 7	1 884 423	988 205	896 217	
175	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	1 173 798	955 789	218 009	1 526 137	1 287 196	238 942	7 472 610	5 959 253	1 513 357	
176	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	
177	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	643	627	16	580	561	19	-1 973	-1 909	-64	
178	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	71 302	68 860	2 442	74 052	71 711	2 340	72 199	65 422	6 777	

179	Усього по 263 групі		1 245 743	1 025 276	220 467	1 600 769	1 359 468	241 301	7 542 837	6 022 767	1 520 069	
180	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	4 279 881	4 278 100	1 781	4 222 994	4 221 209	1 785	151 992	151 566	425	
181	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3 609 107	3 609 107	 0	3 588 691	3 588 691	 0	201 807	201 807	 0	
182	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	989	989	 0	989	989	 0	
183	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	3 883	3 883	 0	3 940	3 940	 0	101	101	 0	
184	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 2	 2	 0	 7	 7	 0	-4	-4	 0	
185	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	4 323	4 323	 0	2 948	2 948	 0	329	329	 0	
186	Усього по 265 групі		7 897 197	7 895 416	1 781	7 819 568	7 817 783	1 785	355 214	354 789	425	
187	Усього по 26 розділу		64 325 606	62 496 917	1 828 689	64 705 321	62 851 181	1 854 140	21 809 526	16 487 770	5 321 756	
188	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	7 852 911	3 920 808	3 932 103	7 852 903	3 920 808	3 932 095	25	 0	25	
189	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	643 137	17 185	625 951	643 137	17 185	625 951	 0	 0	 0	
190	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	9 515 519	9 515 519	 0	9 516 694	9 516 694	 0	26 808	26 808	 0	
191	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	26 525	26 324	201	19 893	18 827	1 066	51 657	41 691	9 967	
192	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	57 190 351	57 079 721	110 630	57 183 279	57 072 635	110 645	12 522	12 000	522	
193	Усього по 290 групі		75 228 443	70 559 557	4 668 886	75 215 905	70 546 148	4 669 757	91 013	80 499	10 514	
194	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	501 938	501 938	 0	501 938	501 938	 0	33	33	 0	
195	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	37 536	31 533	6 003	
196	Усього по 292 групі		501 938	501 938	 0	501 938	501 938	 0	37 569	31 566	6 003	
197	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	16 628	16 628	 0	4 876	4 876	 0	202 535	202 535	 0	
198	Усього по 293 групі		16 628	16 628	 0	4 876	4 876	 0	202 535	202 535	 0	
199	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	206 416	2 273	204 142	206 416	2 273	204 142	867	867	 0	
200	Усього по 294 групі		206 416	2 273	204 142	206 416	2 273	204 142	867	867	 0	
201	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	20 097	20 097	 0	20 000	20 000	 0	2 237	2 237	 0	
202	Усього по 295 групі		20 097	20 097	 0	20 000	20 000	 0	2 237	2 237	 0	
203	Усього по 29 розділу		75 973 521	71 100 493	4 873 028	75 949 134	71 075 235	4 873 899	334 222	317 705	16 517	
204	Усього по 2 класу		140 323 014	133 621 297	6 701 717	140 678 342	133 950 303	6 728 039	22 143 748	16 805 474	5 338 273	
205	Клас - 3	
206	3600	Доходи майбутніх періодів	П	844	843	 1	315	313	 2	3 217	3 215	 2	

207	Усього по 360 групі		844	843	 1	315	313	 2	3 217	3 215	 2	
208	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3 660	3 660	 0	3 882	3 882	 0	3 412	3 412	 0	
209	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	9 408	9 408	 0	6 099	6 099	 0	145 347	145 347	 0	
210	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 886	1 886	 0	1 875	1 875	 0	1 455	1 455	 0	
211	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	6 052	6 052	 0	10 808	10 808	 0	22 669	22 669	 0	
212	Усього по 361 групі		21 006	21 006	 0	22 664	22 664	 0	172 883	172 883	 0	
213	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	42 310	42 310	 0	88 247	88 247	 0	49 577	49 577	 0	
214	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	30 147	30 147	 0	40 656	40 656	 0	10 510	10 510	 0	
215	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	39 717	39 717	 0	40 162	40 162	 0	1 744	1 744	 0	
216	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	 0	 0	 0	4 710	4 710	 0	9 419	9 419	 0	
217	Усього по 362 групі		112 173	112 173	 0	173 774	173 774	 0	71 249	71 249	 0	
218	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6 759 762	2 912 026	3 847 736	6 759 762	2 912 026	3 847 736	 0	 0	 0	
219	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 018 315	2 018 315	 0	2 018 315	2 018 315	 0	 0	 0	 0	
220	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 007	1 007	 0	314	314	 0	6 901	6 901	 0	
221	Усього по 364 групі		8 779 084	4 931 348	3 847 736	8 778 391	4 930 655	3 847 736	6 901	6 901	 0	
222	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	10	10	 0	10	10	 0	 0	 0	 0	
223	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	26	26	 0	26	26	 0	 0	 0	 0	
224	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	131 305	131 305	 0	131 305	131 305	 0	52	52	 0	
225	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	25 406	25 406	 0	25 406	25 406	 0	 0	 0	 0	
226	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	2 868	2 868	 0	2 868	2 868	 0	 0	 0	 0	
227	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	4 886	4 886	 0	8 454	8 454	 0	57 881	57 881	 0	
228	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	38	38	 0	38	38	 0	 0	 0	 0	
229	Усього по 365 групі		164 539	164 539	 0	168 107	168 107	 0	57 934	57 934	 0	
230	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 009	905	104	1 006	902	104	102	102	 0	
231	3678	Інші нараховані витрати 	П	850	850	 0	795	795	 0	398	398	 0	
232	Усього по 367 групі		1 859	1 755	104	1 801	1 697	104	499	499	 0	
233	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4 015	3 920	94	2 367	2 245	122	2 366	2 245	120	
234	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3 310	3 310	 0	2 654	2 654	 0	2 654	2 654	 0	
235	Усього по 369 групі		7 325	7 231	94	5 021	4 900	122	5 020	4 900	120	

236	Усього по 36 розділу		9 086 830	5 238 895	3 847 935	9 150 074	5 302 110	3 847 964	317 704	317 582	122	
237	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10 432	10 161	271	10 353	10 211	142	382	378	 4	
238	Усього по 372 групі		10 432	10 161	271	10 353	10 211	142	382	378	 4	
239	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	944	623	320	
240	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	944	623	320	
241	Усього по 37 розділу		10 432	10 161	271	10 353	10 211	142	1 326	1 001	324	
242	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	25 816	 0	25 816	
243	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 680 554	10 680 554	 0	10 714 306	10 714 306	 0	-25 816	-25 816	 0	
244	Усього по 380 групі		10 680 554	10 680 554	 0	10 714 306	10 714 306	 0	 0	-25 816	25 816	
245	Усього по 38 розділу		10 680 554	10 680 554	 0	10 714 306	10 714 306	 0	 0	-25 816	25 816	
246	Усього по 3 класу		19 777 815	15 929 609	3 848 206	19 874 732	16 026 627	3 848 106	319 030	292 767	26 263	
247	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		170 057 847	154 805 227	15 252 620	170 538 533	155 246 356	15 292 177	22 498 218	17 120 347	5 377 871	
249	Клас - 5	
250	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
251	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
252	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
253	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
254	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	150 204	150 204	 0	
255	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	150 204	150 204	 0	
256	5040	Прибуток звітного року 	П	84 899	84 899	 0	52 991	52 991	 0	388 089	388 089	 0	
257	Усього по 504 групі		84 899	84 899	 0	52 991	52 991	 0	388 089	388 089	 0	
258	Усього по 50 розділу		84 899	84 899	 0	52 991	52 991	 0	974 766	974 766	 0	
259	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	302 879	302 879	 0	256 261	256 261	 0	62 512	62 512	 0	
260	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	15	15	 0	30	30	 0	-30	-30	 0	
261	Усього по 510 групі		302 894	302 894	 0	256 291	256 291	 0	62 482	62 482	 0	
262	Усього по 51 розділу		302 894	302 894	 0	256 291	256 291	 0	62 482	62 482	 0	
263	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	9 432	9 432	 0	
264	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	9 432	9 432	 0	
265	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	9 432	9 432	 0	
266	Усього по 5 класу		387 793	387 793	 0	309 283	309 283	 0	1 046 680	1 046 680	 0	
267	КАПІТАЛ УСЬОГО		387 793	387 793	 0	309 283	309 283	 0	1 046 680	1 046 680	 0	
385	ПАСИВИ УСЬОГО		170 445 641	155 193 021	15 252 620	170 847 816	155 555 639	15 292 177	23 544 898	18 167 027	5 377 871	
387	Клас - 6	
388	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	10	10	 0	21	21	 0	

389	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	10	10	 0	21	21	 0	
390	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 078	1 078	 0	2 459	2 459	 0	
391	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44	44	 0	7 352	7 352	 0	13 019	13 019	 0	
392	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	22	22	 0	45	45	 0	
393	Усього по 602 групі		44	44	 0	8 452	8 452	 0	15 523	15 523	 0	
394	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	806	806	 0	1 550	1 550	 0	
395	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	211	211	 0	18 423	18 423	 0	36 555	36 555	 0	
396	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	15	15	 0	32	32	 0	
397	Усього по 605 групі		211	211	 0	19 244	19 244	 0	38 137	38 137	 0	
398	Усього по 60 розділу		255	255	 0	27 705	27 705	 0	53 681	53 681	 0	
399	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	21 186	21 186	 0	58 530	58 530	 0	75 595	75 595	 0	
400	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67	67	 0	6 203	6 203	 0	12 850	12 850	 0	
401	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	137 380	137 380	 0	286 939	286 939	 0	
402	Усього по 612 групі		21 253	21 253	 0	202 113	202 113	 0	375 384	375 384	 0	
403	Усього по 61 розділу		21 253	21 253	 0	202 113	202 113	 0	375 384	375 384	 0	
404	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	161 376	161 376	 0	161 826	161 826	 0	-119	-119	 0	
405	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 148	3 148	 0	
406	Усього по 620 групі		161 376	161 376	 0	161 826	161 826	 0	3 029	3 029	 0	
407	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	55 269	55 269	 0	
408	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	13 868	13 868	 0	35 786	35 786	 0	-4 054	-4 054	 0	

409	Усього по 621 групі		13 868	13 868	 0	35 786	35 786	 0	51 215	51 215	 0	
410	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	 0	 0	 0	1 214	1 214	 0	1 216	1 216	 0	
411	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	112 621	112 621	 0	152 198	152 198	 0	
412	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	113 835	113 835	 0	153 415	153 415	 0	
413	Усього по 62 розділу		175 244	175 244	 0	311 447	311 447	 0	207 658	207 658	 0	
414	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	111	111	 0	124	124	 0	
415	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	111	111	 0	124	124	 0	
416	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	106	106	 0	180	180	 0	
417	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	106	106	 0	180	180	 0	
418	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5 689	5 689	 0	9 103	9 103	 0	1 658	1 658	 0	
419	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	1 595	1 595	 0	3 198	3 198	 0	
420	6399	Інші операційні доходи	П	11	11	 0	832	832	 0	2 324	2 324	 0	
421	Усього по 639 групі		5 700	5 700	 0	11 530	11 530	 0	7 180	7 180	 0	
422	Усього по 63 розділу		5 700	5 700	 0	11 747	11 747	 0	7 483	7 483	 0	
423	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10	10	 0	
424	6499	Інші доходи	П	 0	 0	 0	167	167	 0	408	408	 0	
425	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	167	167	 0	418	418	 0	
426	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	167	167	 0	418	418	 0	
427	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	26	26	 0	14 249	14 249	 0	28 114	28 114	 0	
428	Усього по 650 групі		26	26	 0	14 249	14 249	 0	28 114	28 114	 0	
429	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	25	25	 0	64 152	64 152	 0	126 789	126 789	 0	
430	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	138	138	 0	276	276	 0	
431	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	92	92	 0	193	193	 0	
432	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	5 979	5 979	 0	13 667	13 667	 0	
433	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	905	905	 0	1 937	1 937	 0	
434	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	37	37	 0	80	80	 0	
435	Усього по 651 групі		25	25	 0	71 302	71 302	 0	142 941	142 941	 0	
436	Усього по 65 розділу		51	51	 0	85 552	85 552	 0	171 055	171 055	 0	

437	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	226	226	 0	267	267	 0	
438	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
439	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	226	226	 0	268	268	 0	
440	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	226	226	 0	268	268	 0	
441	Усього по 6 класу		202 503	202 503	 0	638 956	638 956	 0	815 948	815 948	 0	
442	ДОХОДИ УСЬОГО		202 503	202 503	 0	638 956	638 956	 0	815 948	815 948	 0	
444	Клас - 7	
445	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	23 610	23 610	 0	 0	 0	 0	51 585	51 585	 0	
446	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	27 460	27 460	 0	58	58	 0	60 104	60 104	 0	
447	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 728	1 728	 0	 0	 0	 0	3 723	3 723	 0	
448	Усього по 702 групі		52 798	52 798	 0	58	58	 0	115 412	115 412	 0	
449	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	409	409	 0	 0	 0	 0	866	866	 0	
450	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	74 451	74 451	 0	758	758	 0	152 206	152 206	 0	
451	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	148	148	 0	 0	 0	 0	299	299	 0	
452	Усього по 704 групі		75 008	75 008	 0	758	758	 0	153 371	153 371	 0	
453	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 104	1 104	 0	 0	 0	 0	2 642	2 642	 0	
454	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 809	1 809	 0	 2	 2	 0	3 538	3 538	 0	
455	Усього по 707 групі		2 913	2 913	 0	 2	 2	 0	6 180	6 180	 0	
456	Усього по 70 розділу		130 719	130 719	 0	819	819	 0	274 963	274 963	 0	
457	7141	Інші процентні витрати	А	711	711	 0	 0	 0	 0	1 441	1 441	 0	
458	Усього по 714 групі		711	711	 0	 0	 0	 0	1 441	1 441	 0	
459	Усього по 71 розділу		711	711	 0	 0	 0	 0	1 441	1 441	 0	
460	7300	Витрати на СЕП	А	753	753	 0	 0	 0	 0	1 466	1 466	 0	
461	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 446	1 446	 0	 0	 0	 0	2 511	2 511	 0	
462	Усього по 730 групі		2 200	2 200	 0	 0	 0	 0	3 977	3 977	 0	
463	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	12	12	 0	 0	 0	 0	23	23	 0	
464	Усього по 735 групі		12	12	 0	 0	 0	 0	23	23	 0	
465	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	29	29	 0	 0	 0	 0	71	71	 0	
466	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	342	342	 0	

467	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	51	51	 0	51	51	 0	 0	 0	 0	
468	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	405	405	 0	 2	 2	 0	1 074	1 074	 0	
469	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	576	576	 0	 0	 0	 0	932	932	 0	
470	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 3	 3	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
471	7399	Інші операційні витрати	А	7 197	7 197	 0	153	153	 0	15 081	15 081	 0	
472	Усього по 739 групі		8 261	8 261	 0	206	206	 0	17 504	17 504	 0	
473	Усього по 73 розділу		10 473	10 473	 0	206	206	 0	21 505	21 505	 0	
474	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	114 297	114 297	 0	4 240	4 240	 0	211 101	211 101	 0	
475	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	20 670	20 670	 0	645	645	 0	37 624	37 624	 0	
476	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1 568	1 568	 0	 0	 0	 0	2 634	2 634	 0	
477	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	64	64	 0	 0	 0	 0	301	301	 0	
478	Усього по 740 групі		136 599	136 599	 0	4 886	4 886	 0	251 659	251 659	 0	
479	7410	Податок на додану вартість	А	884	884	 0	 0	 0	 0	1 945	1 945	 0	
480	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	4 710	4 710	 0	 0	 0	 0	9 419	9 419	 0	
481	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	519	519	 0	 0	 0	 0	519	519	 0	
482	Усього по 741 групі		6 113	6 113	 0	 0	 0	 0	11 884	11 884	 0	
483	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	4 903	4 903	 0	 0	 0	 0	12 153	12 153	 0	
484	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	1 058	1 058	 0	 0	 0	 0	1 569	1 569	 0	
485	7423	Амортизація	А	7 386	7 386	 0	 0	 0	 0	14 651	14 651	 0	
486	7424	Амортизація активів з права користування	А	9 025	9 025	 0	 0	 0	 0	17 953	17 953	 0	
487	Усього по 742 групі		22 373	22 373	 0	 0	 0	 0	46 327	46 327	 0	
488	7430	Витрати на комунальні послуги	А	4 322	4 322	 0	 0	 0	 0	6 587	6 587	 0	
489	7431	Господарські витрати	А	3 016	3 016	 0	 0	 0	 0	4 332	4 332	 0	
490	7432	Витрати на охорону	А	2 898	2 898	 0	 0	 0	 0	5 095	5 095	 0	
491	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	6 414	6 414	 0	 0	 0	 0	11 599	11 599	 0	
492	Усього по 743 групі		16 650	16 650	 0	 0	 0	 0	27 613	27 613	 0	
493	7450	Поштово-телефонні витрати	А	1 027	1 027	 0	 0	 0	 0	2 275	2 275	 0	
494	7452	Витрати на відрядження	А	107	107	 0	 0	 0	 0	374	374	 0	
495	7454	Представницькі витрати	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	155	155	 0	
496	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	300	300	 0	 0	 0	 0	1 453	1 453	 0	
497	7456	Спонсорство та доброчинність	А	1 424	1 424	 0	 0	 0	 0	1 424	1 424	 0	
498	7457	Інші адміністративні витрати	А	281	281	 0	 0	 0	 0	511	511	 0	
499	Усього по 745 групі		3 138	3 138	 0	 0	 0	 0	6 192	6 192	 0	
500	7499	Інші витрати	А	1 699	1 699	 0	 0	 0	 0	1 890	1 890	 0	

501	Усього по 749 групі		1 699	1 699	 0	 0	 0	 0	1 890	1 890	 0	
502	Усього по 74 розділу		186 572	186 572	 0	4 886	4 886	 0	345 564	345 564	 0	
503	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	8 129	8 129	 0	 0	 0	 0	18 535	18 535	 0	
504	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	39	39	 0	 0	 0	 0	72	72	 0	
505	7509	Інші комісійні витрати	А	4 734	4 734	 0	 0	 0	 0	8 395	8 395	 0	
506	Усього по 750 групі		12 902	12 902	 0	 0	 0	 0	27 003	27 003	 0	
507	Усього по 75 розділу		12 902	12 902	 0	 0	 0	 0	27 003	27 003	 0	
508	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	4 740	4 740	 0	4 538	4 538	 0	352	352	 0	
509	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	38 999	38 999	 0	29 185	29 185	 0	1 713	1 713	 0	
510	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	278 899	278 899	 0	282 504	282 504	 0	10 628	10 628	 0	
511	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-8 589	-8 589	 0	
512	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	192 497	192 497	 0	152 927	152 927	 0	125 637	125 637	 0	
513	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 030	23 030	 0	22 783	22 783	 0	513	513	 0	
514	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 302	1 302	 0	736	736	 0	581	581	 0	
515	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2 663	-2 663	 0	
516	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	5 020	5 020	 0	7 323	7 323	 0	413	413	 0	
517	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-98	-98	 0	
518	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 740	2 740	 0	2 818	2 818	 0	272	272	 0	
519	Усього по 770 групі		547 227	547 227	 0	502 814	502 814	 0	128 760	128 760	 0	
520	Усього по 77 розділу		547 227	547 227	 0	502 814	502 814	 0	128 760	128 760	 0	
521	7900	Податок на прибуток	А	151 513	151 513	 0	147 873	147 873	 0	7 280	7 280	 0	
522	Усього по 790 групі		151 513	151 513	 0	147 873	147 873	 0	7 280	7 280	 0	
523	Усього по 79 розділу		151 513	151 513	 0	147 873	147 873	 0	7 280	7 280	 0	
524	Усього по 7 класу		1 040 118	1 040 118	 0	656 598	656 598	 0	806 516	806 516	 0	
525	ВИТРАТИ УСЬОГО		1 040 118	1 040 118	 0	656 598	656 598	 0	806 516	806 516	 0	
664	(РЕЗУЛЬТАТ ПОТОЧНОГО РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	9 432	9 432	 0	
665	Клас - 9	
666	9000	Надані гарантії	А	10 850	10 639	211	108 542	108 429	113	588 751	576 985	11 767	
667	9003	Надані авалі	А	 0	 0	 0	667	667	 0	5 999	5 999	 0	
668	Усього по 900 групі		10 850	10 639	211	109 209	109 096	113	594 750	582 983	11 767	

669	Усього по 90 розділу		10 850	10 639	211	109 209	109 096	113	594 750	582 983	11 767	
670	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	238 785	229 409	9 376	268 966	259 981	8 985	559 194	547 562	11 632	
671	Усього по 912 групі		238 785	229 409	9 376	268 966	259 981	8 985	559 194	547 562	11 632	
672	Усього по 91 розділу		238 785	229 409	9 376	268 966	259 981	8 985	559 194	547 562	11 632	
673	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	238 615	 0	238 615	238 615	 0	238 615	 0	 0	 0	
674	Усього по 920 групі		238 615	 0	238 615	238 615	 0	238 615	 0	 0	 0	
675	Усього по 92 розділу		238 615	 0	238 615	238 615	 0	238 615	 0	 0	 0	
676	9500	Отримана застава	А	35 649	34 026	1 623	38 279	36 583	1 696	787 799	702 540	85 260	
677	Усього по 950 групі		35 649	34 026	1 623	38 279	36 583	1 696	787 799	702 540	85 260	
678	9520	Земельні ділянки	А	1 409	1 409	 0	 0	 0	 0	163 617	163 617	 0	
679	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	 0	 0	 0	1 349	1 349	 0	103 644	103 644	 0	
680	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	71 354	71 354	 0	44	44	 0	926 176	926 176	 0	
681	Усього по 952 групі		72 763	72 763	 0	1 393	1 393	 0	1 193 438	1 193 438	 0	
682	Усього по 95 розділу		108 412	106 789	1 623	39 672	37 976	1 696	1 981 237	1 895 977	85 260	
683	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 7	 3	 3	 2	 0	 2	1 201	1 015	186	
684	Усього по 960 групі		 7	 3	 3	 2	 0	 2	1 201	1 015	186	
685	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	226	226	 0	20 227	20 227	 0	
686	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	1 743	353	1 391	1 552	470	1 082	72 915	668	72 246	
687	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	106	106	 0	
688	Усього по 961 групі		1 743	353	1 391	1 778	696	1 082	93 248	21 001	72 246	
689	Усього по 96 розділу		1 750	356	1 394	1 780	696	1 084	94 448	22 016	72 432	
690	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 7	 7	 0	
691	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 7	 7	 0	
692	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
693	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
694	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
695	9819	Інші цінності і документи	А	35	30	 4	31	23	 9	12	12	 0	
696	Усього по 981 групі		35	30	 4	32	23	 9	284 553	284 553	 0	
697	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
698	9821	Бланки суворого обліку	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	68	68	 0	
699	Усього по 982 групі		 1	 1	 0	 1	 1	 0	70	70	 0	
700	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	12 817	 0	12 817	17 931	 0	17 931	1 957	 0	1 957	
701	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	9 815	 0	9 815	10 283	 0	10 283	581	 0	581	
702	Усього по 983 групі		22 633	 0	22 633	28 214	 0	28 214	2 538	 0	2 538	

703	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 0	 0	 0	 4	 4	 0	42	42	 0	
704	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
705	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	28	28	 0	28	28	 0	49	49	 0	
706	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	8 021	33	7 988	8 040	28	8 012	3 966	20	3 946	
707	Усього по 989 групі		8 050	62	7 988	8 073	61	8 012	4 058	112	3 946	
708	Усього по 98 розділу		30 718	93	30 625	36 320	85	36 234	291 225	284 742	6 484	
709	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	923 912	576 094	347 818	915 485	573 055	342 429	595 309	 0	595 309	
710	Усього по 990 групі		923 912	576 094	347 818	915 485	573 055	342 429	595 309	 0	595 309	
711	Усього по 99 розділу		923 912	576 094	347 818	915 485	573 055	342 429	595 309	 0	595 309	
712	Усього по 9 класу		1 553 042	923 380	629 663	1 610 046	980 890	629 157	4 116 163	3 333 280	782 883	
713	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		1 553 042	923 380	629 663	1 610 046	980 890	629 157	4 116 163	3 333 280	782 883	
715	Клас - 9	
716	9031	Отримані гарантії	П	79 775	73 812	5 964	27 772	17 661	10 111	1 965 049	1 405 199	559 849	
717	Усього по 903 групі		79 775	73 812	5 964	27 772	17 661	10 111	1 965 049	1 405 199	559 849	
718	Усього по 90 розділу		79 775	73 812	5 964	27 772	17 661	10 111	1 965 049	1 405 199	559 849	
719	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	238 638	151 045	87 593	238 638	151 045	87 593	 0	 0	 0	
720	Усього по 921 групі		238 638	151 045	87 593	238 638	151 045	87 593	 0	 0	 0	
721	Усього по 92 розділу		238 638	151 045	87 593	238 638	151 045	87 593	 0	 0	 0	
722	9510	Надана застава	П	3 675	1 362	2 313	4 305	335	3 970	134 811	12 458	122 353	
723	Усього по 951 групі		3 675	1 362	2 313	4 305	335	3 970	134 811	12 458	122 353	
724	9540	Умовні зобов'язання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 708	2 708	 0	
725	Усього по 954 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 708	2 708	 0	
726	Усього по 95 розділу		3 675	1 362	2 313	4 305	335	3 970	137 520	15 167	122 353	
727	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 627 922	1 606 157	21 765	
728	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 627 922	1 606 157	21 765	
729	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	12 237	567	11 669	6 605	234	6 371	385 674	306 758	78 916	
730	Усього по 991 групі		12 237	567	11 669	6 605	234	6 371	385 674	306 758	78 916	
731	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	23 328	23 328	 0	23 328	23 328	 0	 0	 0	 0	
732	Усього по 992 групі		23 328	23 328	 0	23 328	23 328	 0	 0	 0	 0	
733	Усього по 99 розділу		35 564	23 895	11 669	29 933	23 562	6 371	2 013 595	1 912 914	100 681	
734	Усього по 9 класу		357 652	250 113	107 539	300 647	192 603	108 045	4 116 163	3 333 280	782 883	
735	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		357 652	250 113	107 539	300 647	192 603	108 045	4 116 163	3 333 280	782 883	
737	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		1 910 694	1 173 493	737 201	1 910 694	1 173 493	737 201	0	0	0