Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" квiтня 2020 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	452 369	212 670	239 698	443 663	217 370	226 292	80 035	4 220	75 815	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	4 027 197	3 158 296	868 901	4 014 531	3 163 106	851 425	300 031	71 937	228 095	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	58 870	58 870	 0	61 764	61 764	 0	15 490	15 490	 0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	1 078 496	705 475	373 021	1 062 610	701 475	361 135	26 230	4 000	22 230	
6	Усього по 100 групі		5 616 932	4 135 311	1 481 621	5 582 567	4 143 714	1 438 853	421 787	95 647	326 140	
7	Усього по 10 розділу		5 616 932	4 135 311	1 481 621	5 582 567	4 143 714	1 438 853	421 787	95 647	326 140	
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	15 799 792	15 799 792	 0	15 879 484	15 879 484	 0	59 841	59 841	 0	
9	Усього по 120 групі		15 799 792	15 799 792	 0	15 879 484	15 879 484	 0	59 841	59 841	 0	
10	Усього по 12 розділу		15 799 792	15 799 792	 0	15 879 484	15 879 484	 0	59 841	59 841	 0	
11	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	127 784	114 435	13 349	2 284	 0	2 284	203 137	114 435	88 702	
12	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	508	65	443	7 617	7 370	247	-8 583	-7 305	-1 278	
13	1428	Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 742	4 641	101	 6	 0	 6	4 939	4 641	298	
14	Усього по 142 групі		133 034	119 141	13 893	9 907	7 370	2 538	199 494	111 772	87 723	
15	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 600 000	7 600 000	 0	8 180 000	8 180 000	 0	520 000	520 000	 0	
16	1448	Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 489	6 489	 0	8 427	8 427	 0	263	263	 0	

17	Усього по 144 групі		7 606 489	7 606 489	 0	8 188 427	8 188 427	 0	520 263	520 263	 0	
18	Усього по 14 розділу		7 739 523	7 725 630	13 893	8 198 334	8 195 796	2 538	719 757	632 034	87 723	
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 741 159	169 696	3 571 464	3 774 521	168 618	3 605 903	58 020	2 479	55 541	
20	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	А	2 314	 0	2 314	37 620	13 646	23 974	 0	 0	 0	
21	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 0	 0	 0	 4	 0	 4	 0	 0	 0	
22	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 317	130	1 187	806	20	786	-622	-20	-602	
23	Усього по 150 групі		3 744 791	169 826	3 574 964	3 812 951	182 284	3 630 667	57 398	2 459	54 939	
24	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	613 000	613 000	 0	613 000	613 000	 0	 0	 0	 0	
25	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	273	273	 0	273	273	 0	 0	 0	 0	
26	Усього по 152 групі		613 273	613 273	 0	613 273	613 273	 0	 0	 0	 0	
27	Усього по 15 розділу		4 358 063	783 099	3 574 964	4 426 224	795 557	3 630 667	57 398	2 459	54 939	
28	1811	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою	А	1 137 274	947 700	189 574	1 137 274	947 700	189 574	 0	 0	 0	
29	1819	Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками	А	4 138 838	1 870 339	2 268 499	4 124 807	1 870 339	2 254 468	14 031	 0	14 031	
30	Усього по 181 групі		5 276 112	2 818 039	2 458 073	5 262 081	2 818 039	2 444 042	14 031	 0	14 031	
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	164 325	127 429	36 896	125 018	114 905	10 112	39 307	12 523	26 784	
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	322	119	203	647	229	417	-324	-110	-214	
33	Усього по 183 групі		164 647	127 548	37 099	125 664	115 135	10 529	38 983	12 413	26 570	
34	Усього по 18 розділу		5 440 759	2 945 586	2 495 172	5 387 745	2 933 173	2 454 572	53 014	12 413	40 601	
35	Усього по 1 класу		38 955 070	31 389 419	7 565 651	39 474 355	31 947 725	7 526 630	1 311 797	802 395	509 402	
36	Клас - 2	
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	260 604	172 613	87 991	217 978	142 155	75 824	581 240	383 648	197 592	
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	352	323	28	755	711	44	-1 148	-870	-279	
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 649	5 836	1 813	7 277	5 464	1 813	1 139	1 139	 0	
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	37 989	33 013	4 975	44 137	36 464	7 673	-40 568	-33 626	-6 942	
41	Усього по 206 групі		306 594	211 786	94 808	270 148	184 794	85 354	540 663	350 292	190 372	
42	Усього по 20 розділу		306 594	211 786	94 808	270 148	184 794	85 354	540 663	350 292	190 372	

43	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 051	23 051	 0	19 859	19 859	 0	297 778	297 778	 0	
44	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	341	341	 0	349	349	 0	-2 449	-2 449	 0	
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 194	9 194	 0	8 542	8 542	 0	9 599	9 599	 0	
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43 607	43 607	 0	45 707	45 707	 0	-45 470	-45 470	 0	
47	Усього по 220 групі		76 192	76 192	 0	74 458	74 458	 0	259 458	259 458	 0	
48	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	196	196	 0	1 622	1 622	 0	
49	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22	22	 0	23	23	 0	22	22	 0	
50	Усього по 223 групі		22	22	 0	219	219	 0	1 644	1 644	 0	
51	Усього по 22 розділу		76 214	76 214	 0	74 677	74 677	 0	261 102	261 102	 0	
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	11 929 576	10 063 544	1 866 031	11 838 960	9 963 594	1 875 366	123 030	123 030	 0	
53	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 987	1 987	 0	1 510	1 510	 0	1 914	1 914	 0	
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	11 101	11 101	 0	10 927	10 927	 0	-10 927	-10 927	 0	
55	Усього по 260 групі		11 942 664	10 076 633	1 866 031	11 851 397	9 976 030	1 875 366	114 018	114 018	 0	
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 409 733	1 242 001	167 732	1 431 827	1 240 484	191 343	12 860	12 860	 0	
57	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	347	347	 0	347	347	 0	 0	 0	 0	
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 587	1 587	 0	1 855	1 855	 0	-1 855	-1 855	 0	
59	Усього по 262 групі		1 411 667	1 243 935	167 732	1 434 029	1 242 685	191 343	11 005	11 005	 0	
60	Усього по 26 розділу		13 354 331	11 320 568	2 033 763	13 285 425	11 218 716	2 066 710	125 023	125 023	 0	
61	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	99 992	5 947	94 045	95 901	5 921	89 981	8 493	27	8 466	
62	Усього по 280 групі		99 992	5 947	94 045	95 901	5 921	89 981	8 493	27	8 466	
63	Усього по 28 розділу		99 992	5 947	94 045	95 901	5 921	89 981	8 493	27	8 466	
64	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	50 257	50 257	 0	50 257	50 257	 0	 0	 0	 0	
65	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	А	676 755	643 583	33 172	678 507	645 465	33 042	5 110	4 416	694	
66	Усього по 292 групі		727 012	693 840	33 172	728 764	695 722	33 042	5 110	4 416	694	
67	Усього по 29 розділу		727 012	693 840	33 172	728 764	695 722	33 042	5 110	4 416	694	
68	Усього по 2 класу		14 564 143	12 308 355	2 255 787	14 454 916	12 179 830	2 275 086	940 391	740 860	199 532	

69	Клас - 3	
70	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 114	1 114	 0	1 114	1 114	 0	 0	 0	 0	
71	Усього по 304 групі		1 114	1 114	 0	1 114	1 114	 0	 0	 0	 0	
72	Усього по 30 розділу		1 114	1 114	 0	1 114	1 114	 0	 0	 0	 0	
73	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
74	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
75	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
76	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
77	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	810	810	 0	795	795	 0	162	162	 0	
78	Усього по 340 групі		810	810	 0	795	795	 0	162	162	 0	
79	Усього по 34 розділу		810	810	 0	795	795	 0	162	162	 0	
80	3500	Витрати майбутніх періодів	А	5 492	5 492	 0	1 123	1 123	 0	7 021	7 021	 0	
81	Усього по 350 групі		5 492	5 492	 0	1 123	1 123	 0	7 021	7 021	 0	
82	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активiв	А	1 933	1 933	 0	2 633	2 633	 0	769	769	 0	
83	3519	Дебiторська заборгованiсть за послуги	А	6 010	6 010	 0	6 134	6 134	 0	112	112	 0	
84	Усього по 351 групі		7 942	7 942	 0	8 767	8 767	 0	881	881	 0	
85	3521	Відстрочений податковий актив	А	1 308	1 308	 0	1 412	1 412	 0	1 295	1 295	 0	
86	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	А	7 529	7 529	 0	7 342	7 342	 0	335	335	 0	
87	Усього по 352 групі		8 837	8 837	 0	8 755	8 755	 0	1 630	1 630	 0	
88	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	4 325 169	2 414 401	1 910 768	4 313 620	2 414 401	1 899 219	11 549	 0	11 549	
89	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	118 630	118 630	 0	118 630	118 630	 0	 0	 0	 0	
90	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	40	40	 0	196	196	 0	40	40	 0	
91	Усього по 354 групі		4 443 839	2 533 072	1 910 768	4 432 446	2 533 227	1 899 219	11 589	40	11 549	
92	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	36	36	 0	45	45	 0	 0	 0	 0	
93	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	81	81	 0	81	81	 0	 0	 0	 0	
94	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	20	20	 0	23	23	 0	20	20	 0	
95	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	19 151	19 151	 0	19 151	19 151	 0	 0	 0	 0	

96	Усього по 355 групі		19 288	19 288	 0	19 300	19 300	 0	20	20	 0	
97	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	11 776	11 776	 0	11 822	11 822	 0	373	373	 0	
98	3578	Інші нараховані доходи 	А	883	883	 0	683	683	 0	583	583	 0	
99	Усього по 357 групі		12 660	12 660	 0	12 505	12 505	 0	956	956	 0	
100	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	210	210	 0	98	98	 0	-98	-98	 0	
101	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	102	102	 0	132	120	12	-132	-120	-12	
102	Усього по 359 групі		312	312	 0	230	218	12	-230	-218	-12	
103	Усього по 35 розділу		4 498 371	2 587 603	1 910 768	4 483 126	2 583 895	1 899 231	21 866	10 330	11 537	
104	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	123	 0	123	 2	 0	 2	121	 0	121	
105	Усього по 371 групі		123	 0	123	 2	 0	 2	121	 0	121	
106	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	26 635 631	21 795 605	4 840 026	26 635 631	21 795 605	4 840 026	 0	 0	 0	
107	Усього по 373 групі		26 635 631	21 795 605	4 840 026	26 635 631	21 795 605	4 840 026	 0	 0	 0	
108	Усього по 37 розділу		26 635 754	21 795 605	4 840 149	26 635 633	21 795 605	4 840 028	121	 0	121	
109	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 546 279	 0	4 546 279	4 526 594	 0	4 526 594	11 508	 0	11 508	
110	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-11 508	-11 508	 0	
111	Усього по 380 групі		4 546 279	 0	4 546 279	4 526 594	 0	4 526 594	 0	-11 508	11 508	
112	Усього по 38 розділу		4 546 279	 0	4 546 279	4 526 594	 0	4 526 594	 0	-11 508	11 508	
113	Усього по 3 класу		35 682 328	24 385 132	11 297 195	35 647 263	24 381 409	11 265 853	22 149	-1 016	23 165	
114	Клас - 4	
115	4300	Нематеріальні активи	А	1 321	1 321	 0	648	648	 0	21 188	21 188	 0	
116	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	221	221	 0	-6 806	-6 806	 0	
117	Усього по 430 групі		1 321	1 321	 0	869	869	 0	14 382	14 382	 0	
118	4310	Капітальні iнвестицiї за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	437	437	 0	673	673	 0	257	257	 0	
119	Усього по 431 групі		437	437	 0	673	673	 0	257	257	 0	
120	Усього по 43 розділу		1 757	1 757	 0	1 542	1 542	 0	14 639	14 639	 0	
121	4400	Основні засоби	А	908	908	 0	67	67	 0	32 334	32 334	 0	
122	4409	Знос основних засобів	П	17	17	 0	299	299	 0	-13 479	-13 479	 0	
123	Усього по 440 групі		925	925	 0	365	365	 0	18 856	18 856	 0	
124	4410	Інвестицiйна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	21 003	21 003	 0	
125	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	21 003	21 003	 0	
126	4430	Капітальні iнвестицiї за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 789	1 789	 0	1 406	1 406	 0	2 905	2 905	 0	
127	Усього по 443 групі		1 789	1 789	 0	1 406	1 406	 0	2 905	2 905	 0	
128	Усього по 44 розділу		2 713	2 713	 0	1 771	1 771	 0	42 763	42 763	 0	

129	4500	Iншi необоротнi матерiальнi активи	А	867	867	 0	74	74	 0	14 682	14 682	 0	
130	4509	Знос iнших необоротних матерiальних активiв	П	46	46	 0	621	621	 0	-14 356	-14 356	 0	
131	Усього по 450 групі		913	913	 0	695	695	 0	326	326	 0	
132	4530	Капітальні iнвестицiї за необоротними активами, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	117	117	 0	234	234	 0	1 166	1 166	 0	
133	Усього по 453 групі		117	117	 0	234	234	 0	1 166	1 166	 0	
134	Усього по 45 розділу		1 030	1 030	 0	929	929	 0	1 492	1 492	 0	
135	4600	Активи з права користування	А	11 457	11 457	 0	7 624	7 624	 0	104 253	104 253	 0	
136	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	7 467	7 467	 0	8 554	8 554	 0	-18 719	-18 719	 0	
137	Усього по 460 групі		18 924	18 924	 0	16 178	16 178	 0	85 534	85 534	 0	
138	Усього по 46 розділу		18 924	18 924	 0	16 178	16 178	 0	85 534	85 534	 0	
139	Усього по 4 класу		24 425	24 425	 0	20 420	20 420	 0	144 428	144 428	 0	
140	АКТИВИ УСЬОГО		89 225 966	68 107 332	21 118 634	89 596 952	68 529 384	21 067 569	2 418 767	1 686 667	732 099	
142	Клас - 1	
143	1911	Кредиторська заборгованiсть за операціями з готiвкою	П	136 287	124 780	11 507	136 287	124 780	11 507	 0	 0	 0	
144	1919	Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками	П	4 287 346	1 138 714	3 148 632	4 287 474	1 138 714	3 148 760	274	 0	274	
145	Усього по 191 групі		4 423 633	1 263 494	3 160 139	4 423 761	1 263 494	3 160 267	274	 0	274	
146	Усього по 19 розділу		4 423 633	1 263 494	3 160 139	4 423 761	1 263 494	3 160 267	274	 0	274	
147	Усього по 1 класу		4 423 633	1 263 494	3 160 139	4 423 761	1 263 494	3 160 267	274	 0	274	
148	Клас - 2	
149	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 063	5 063	 0	5 152	5 152	 0	89	89	 0	
150	Усього по 256 групі		5 063	5 063	 0	5 152	5 152	 0	89	89	 0	
151	Усього по 25 розділу		5 063	5 063	 0	5 152	5 152	 0	89	89	 0	
152	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	558 003	433 906	124 097	
153	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	13 009	13 009	 0	4 675	4 675	 0	25 594	25 594	 0	
154	2603	Розподiльчi рахунки суб'єктів господарювання	П	626 250	3 904	622 346	624 524	3 635	620 889	1 158	 0	1 158	
155	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 534	1 534	 0	1 468	1 468	 0	28	28	 0	
156	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 559	1 559	 0	1 454	1 454	 0	95	95	 0	
157	Усього по 260 групі		642 351	20 006	622 346	632 121	11 231	620 889	584 878	459 623	125 255	
158	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	429 634	415 644	13 990	65 316	39 339	25 977	122 165	41 654	80 511	
159	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	 7	 5	 2	46	46	 0	-23	-19	-4	
160	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 997	2 847	151	2 126	1 964	162	392	277	114	
161	Усього по 261 групі		432 639	418 496	14 143	67 488	41 349	26 139	122 534	41 913	80 621	

162	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	269 092	151 746	117 346	
163	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	89 710	89 652	59	50 470	50 470	 0	14 418	14 418	 0	
164	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	407	398	 9	374	364	10	121	112	10	
165	Усього по 262 групі		90 117	90 050	67	50 845	50 834	10	283 632	166 276	117 356	
166	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	169 500	95 155	74 345	165 969	66 425	99 544	806 270	447 430	358 839	
167	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	53	41	13	69	54	15	-179	-147	-32	
168	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	46	34	13	
169	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	7 722	6 580	1 143	8 056	6 606	1 450	7 889	5 529	2 360	
170	Усього по 263 групі		177 275	101 775	75 500	174 093	73 085	101 008	814 025	452 845	361 180	
171	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	598 634	561 403	37 231	479 844	442 613	37 231	32 662	32 662	 0	
172	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	20 272	20 250	22	71 587	71 460	127	90 130	89 288	842	
173	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	11	11	 0	 9	 8	 1	-12	-12	 0	
174	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	
175	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	678	664	14	779	776	 3	251	250	 1	
176	Усього по 265 групі		619 595	582 328	37 267	552 218	514 857	37 362	123 032	122 188	844	
177	Усього по 26 розділу		1 961 977	1 212 654	749 323	1 476 766	691 357	785 409	1 928 101	1 242 845	685 256	
178	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку	П	3 586 067	1 788 705	1 797 362	3 586 066	1 788 705	1 797 361	 1	 0	 1	
179	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1 940 649	1 940 649	 0	1 941 617	1 941 617	 0	1 774	1 774	 0	
180	2903	Кошти клієнтів банку за недiючими рахунками	П	 0	 0	 0	 3	 0	 3	185	168	17	
181	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	167 155	31 792	135 363	166 973	31 612	135 361	2 165	1 705	460	
182	Усього по 290 групі		5 693 871	3 761 146	1 932 725	5 694 659	3 761 935	1 932 724	4 124	3 647	478	
183	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 202	2 105	97	
184	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 202	2 105	97	
185	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	82 121	3 318	78 804	119 854	37 908	81 946	37 733	34 591	3 142	
186	Усього по 293 групі		82 121	3 318	78 804	119 854	37 908	81 946	37 733	34 591	3 142	
187	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 897	878	3 019	3 897	878	3 019	 0	 0	 0	
188	Усього по 294 групі		3 897	878	3 019	3 897	878	3 019	 0	 0	 0	
189	Усього по 29 розділу		5 779 889	3 765 342	2 014 548	5 818 410	3 800 721	2 017 689	44 059	40 343	3 717	

190	Усього по 2 класу		7 746 930	4 983 059	2 763 871	7 300 327	4 497 230	2 803 098	1 972 249	1 283 277	688 972	
191	Клас - 3	
192	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	77 424	77 424	 0	77 424	77 424	 0	 0	 0	 0	
193	Усього по 335 групі		77 424	77 424	 0	77 424	77 424	 0	 0	 0	 0	
194	Усього по 33 розділу		77 424	77 424	 0	77 424	77 424	 0	 0	 0	 0	
195	3600	Доходи майбутніх періодів	П	681	676	 5	975	964	11	3 684	3 619	65	
196	Усього по 360 групі		681	676	 5	975	964	11	3 684	3 619	65	
197	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активiв	П	87	87	 0	127	127	 0	60	60	 0	
198	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	8 613	8 613	 0	11 428	11 428	 0	88 245	88 245	 0	
199	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 271	1 271	 0	1 198	1 198	 0	764	764	 0	
200	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 672	1 672	 0	1 746	1 746	 0	100	100	 0	
201	Усього по 361 групі		11 642	11 642	 0	14 498	14 498	 0	89 169	89 169	 0	
202	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 893	2 893	 0	424	424	 0	538	538	 0	
203	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	П	4 105	4 105	 0	5 044	5 044	 0	2 633	2 633	 0	
204	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	874	874	 0	1 866	1 866	 0	
205	Усього по 362 групі		6 998	6 998	 0	6 342	6 342	 0	5 037	5 037	 0	
206	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 913 157	2 311 339	2 601 818	4 924 680	2 311 339	2 613 341	11 523	 0	11 523	
207	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	336	336	 0	745	745	 0	1 569	1 569	 0	
208	Усього по 364 групі		4 913 493	2 311 675	2 601 818	4 925 424	2 312 084	2 613 341	13 092	1 569	11 523	
209	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
210	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	71	71	 0	71	71	 0	 0	 0	 0	
211	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	39 954	39 954	 0	44 405	44 405	 0	4 451	4 451	 0	
212	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 383	5 383	 0	5 746	5 746	 0	380	380	 0	
213	3654	Нарахованi вiдпускнi до сплати	П	796	796	 0	796	796	 0	 0	 0	 0	
214	3658	Забезпечення оплати вiдпусток	П	 0	 0	 0	334	334	 0	11 910	11 910	 0	
215	Усього по 365 групі		46 204	46 204	 0	51 352	51 352	 0	16 741	16 741	 0	
216	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	122	110	11	157	77	80	89	21	69	
217	3678	Інші нараховані витрати 	П	114	114	 0	106	106	 0	 0	 0	 0	
218	Усього по 367 групі		236	224	11	263	183	80	89	21	69	

219	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4 088	3 375	713	4 250	3 449	801	3 993	3 296	697	
220	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1 038	1 038	 0	1 133	1 133	 0	1 132	1 132	 0	
221	Усього по 369 групі		5 126	4 413	713	5 383	4 581	801	5 125	4 428	697	
222	Усього по 36 розділу		4 984 378	2 381 832	2 602 547	5 004 238	2 390 005	2 614 233	132 937	120 584	12 353	
223	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	13 915	10 149	3 766	13 950	10 160	3 790	396	42	354	
224	Усього по 372 групі		13 915	10 149	3 766	13 950	10 160	3 790	396	42	354	
225	Усього по 37 розділу		13 915	10 149	3 766	13 950	10 160	3 790	396	42	354	
226	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	30 146	 0	30 146	
227	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 588 492	4 588 492	 0	4 608 177	4 608 177	 0	-30 146	-30 146	 0	
228	Усього по 380 групі		4 588 492	4 588 492	 0	4 608 177	4 608 177	 0	 0	-30 146	30 146	
229	Усього по 38 розділу		4 588 492	4 588 492	 0	4 608 177	4 608 177	 0	 0	-30 146	30 146	
230	Усього по 3 класу		9 664 209	7 057 896	2 606 313	9 703 788	7 085 765	2 618 023	133 332	90 479	42 853	
231	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		21 834 771	13 304 449	8 530 323	21 427 876	12 846 489	8 581 387	2 105 856	1 373 756	732 099	
233	Клас - 5	
234	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	247 592	247 592	 0	
235	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	 0	 0	 0	36 948	36 948	 0	36 948	36 948	 0	
236	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	36 948	36 948	 0	284 540	284 540	 0	
237	5021	Резервнi фонди	П	 0	 0	 0	1 446	1 446	 0	5 148	5 148	 0	
238	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	1 446	1 446	 0	5 148	5 148	 0	
239	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	18 177	18 177	 0	18 177	18 177	 0	
240	5031	Непокриті збитки минулих років	А	 0	 0	 0	9 291	9 291	 0	 0	 0	 0	
241	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	27 468	27 468	 0	18 177	18 177	 0	
242	5040	Прибуток звітного року 	П	31 768	31 768	 0	514	514	 0	 0	 0	 0	
243	Усього по 504 групі		31 768	31 768	 0	514	514	 0	 0	 0	 0	
244	Усього по 50 розділу		31 768	31 768	 0	66 376	66 376	 0	307 865	307 865	 0	
245	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	12	12	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
246	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
247	Усього по 510 групі		12	12	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
248	Усього по 51 розділу		12	12	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
249	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 095	5 095	 0	
250	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 095	5 095	 0	
251	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 095	5 095	 0	
252	Усього по 5 класу		31 780	31 780	 0	66 376	66 376	 0	312 911	312 911	 0	
253	КАПIТАЛ УСЬОГО		31 780	31 780	 0	66 376	66 376	 0	312 911	312 911	 0	

364	ПАСИВИ УСЬОГО		21 866 551	13 336 229	8 530 323	21 494 252	12 912 864	8 581 387	2 418 767	1 686 667	732 099	
366	Клас - 6	
367	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	35	35	 0	105	105	 0	
368	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	273	273	 0	431	431	 0	
369	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	308	308	 0	535	535	 0	
370	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	2 244	2 244	 0	5 462	5 462	 0	
371	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	158	158	 0	7 817	7 817	 0	21 932	21 932	 0	
372	Усього по 602 групі		158	158	 0	10 061	10 061	 0	27 394	27 394	 0	
373	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	347	347	 0	961	961	 0	
374	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	241	241	 0	8 625	8 625	 0	24 477	24 477	 0	
375	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	22	22	 0	73	73	 0	
376	Усього по 605 групі		241	241	 0	8 994	8 994	 0	25 511	25 511	 0	
377	Усього по 60 розділу		400	400	 0	19 363	19 363	 0	53 440	53 440	 0	
378	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	91	91	 0	
379	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	978	978	 0	1 766	1 766	 0	
380	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	6 489	6 489	 0	29 041	29 041	 0	
381	Усього по 612 групі		 0	 0	 0	7 467	7 467	 0	30 899	30 899	 0	
382	Усього по 61 розділу		 0	 0	 0	7 467	7 467	 0	30 899	30 899	 0	
383	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	153 228	153 228	 0	164 302	164 302	 0	-40	-40	 0	
384	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	11 521	11 521	 0	

385	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	10 859	10 859	 0	10 859	10 859	 0	 0	 0	 0	
386	Усього по 620 групі		164 087	164 087	 0	175 161	175 161	 0	11 481	11 481	 0	
387	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	24 931	24 931	 0	
388	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	29 876	29 876	 0	44 010	44 010	 0	-1 950	-1 950	 0	
389	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	9 745	9 745	 0	1 114	1 114	 0	-8 935	-8 935	 0	
390	Усього по 621 групі		39 621	39 621	 0	45 124	45 124	 0	14 046	14 046	 0	
391	Усього по 62 розділу		203 708	203 708	 0	220 285	220 285	 0	25 527	25 527	 0	
392	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	72	72	 0	234	234	 0	
393	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	72	72	 0	234	234	 0	
394	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	87	87	 0	240	240	 0	
395	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	87	87	 0	240	240	 0	
396	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	468	468	 0	
397	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	233	233	 0	694	694	 0	
398	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	33	33	 0	123	123	 0	
399	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	 6	 6	 0	222	222	 0	
400	Усього по 639 групі		 0	 0	 0	271	271	 0	1 507	1 507	 0	
401	Усього по 63 розділу		 0	 0	 0	430	430	 0	1 981	1 981	 0	
402	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	327	327	 0	535	535	 0	
403	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	327	327	 0	535	535	 0	
404	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	327	327	 0	535	535	 0	
405	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	 0	 0	 0	249	249	 0	640	640	 0	
406	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	24	24	 0	113	113	 0	
407	Усього по 650 групі		 0	 0	 0	273	273	 0	753	753	 0	
408	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	45	45	 0	19 014	19 014	 0	54 453	54 453	 0	
409	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 2	 2	 0	372	372	 0	865	865	 0	
410	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	14	14	 0	64	64	 0	
411	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	50	50	 0	3 336	3 336	 0	7 467	7 467	 0	
412	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	554	554	 0	1 503	1 503	 0	
413	Усього по 651 групі		98	98	 0	23 290	23 290	 0	64 352	64 352	 0	
414	Усього по 65 розділу		98	98	 0	23 563	23 563	 0	65 105	65 105	 0	

415	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
416	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
417	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
418	Усього по 6 класу		204 206	204 206	 0	271 434	271 434	 0	177 488	177 488	 0	
419	ДОХОДИ УСЬОГО		204 206	204 206	 0	271 434	271 434	 0	177 488	177 488	 0	
421	Клас - 7	
422	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	1 454	1 454	 0	 0	 0	 0	4 699	4 699	 0	
423	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	2 156	2 156	 0	35	35	 0	8 458	8 458	 0	
424	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-32	-32	 0	
425	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 129	1 129	 0	 3	 3	 0	3 320	3 320	 0	
426	Усього по 702 групі		4 740	4 740	 0	38	38	 0	16 445	16 445	 0	
427	7040	Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб	А	373	373	 0	 0	 0	 0	1 189	1 189	 0	
428	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	А	7 763	7 763	 0	100	100	 0	22 366	22 366	 0	
429	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-92	-92	 0	
430	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	72	72	 0	 0	 0	 0	72	72	 0	
431	Усього по 704 групі		8 208	8 208	 0	100	100	 0	23 535	23 535	 0	
432	7070	Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	355	355	 0	 0	 0	 0	1 844	1 844	 0	
433	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	431	431	 0	11	11	 0	1 859	1 859	 0	
434	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-11	-11	 0	
435	Усього по 707 групі		786	786	 0	11	11	 0	3 692	3 692	 0	
436	Усього по 70 розділу		13 734	13 734	 0	149	149	 0	43 671	43 671	 0	
437	7300	Витрати на СЕП	А	63	63	 0	 0	 0	 0	205	205	 0	
438	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	291	291	 0	 0	 0	 0	853	853	 0	
439	Усього по 730 групі		354	354	 0	 0	 0	 0	1 057	1 057	 0	
440	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 3	 3	 0	 0	 0	 0	 8	 8	 0	
441	Усього по 735 групі		 3	 3	 0	 0	 0	 0	 8	 8	 0	
442	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	406	406	 0	 0	 0	 0	1 335	1 335	 0	
443	7392	Витрати на аудит	А	210	210	 0	 0	 0	 0	210	210	 0	
444	7395	Витрати на лiзинг (оренду)	А	121	121	 0	 0	 0	 0	362	362	 0	

445	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	64	64	 0	 0	 0	 0	226	226	 0	
446	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 321	2 321	 0	
447	7399	Iнші операційні витрати	А	1 638	1 638	 0	 0	 0	 0	6 611	6 611	 0	
448	Усього по 739 групі		2 439	2 439	 0	 0	 0	 0	11 065	11 065	 0	
449	Усього по 73 розділу		2 796	2 796	 0	 0	 0	 0	12 130	12 130	 0	
450	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	29 296	29 296	 0	 0	 0	 0	56 681	56 681	 0	
451	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 957	2 957	 0	 0	 0	 0	8 748	8 748	 0	
452	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	135	135	 0	 0	 0	 0	262	262	 0	
453	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	19	19	 0	
454	Усього по 740 групі		32 387	32 387	 0	 0	 0	 0	65 710	65 710	 0	
455	7410	Податок на додану вартість	А	194	194	 0	 0	 0	 0	671	671	 0	
456	7411	Податок на землю	А	28	28	 0	 0	 0	 0	84	84	 0	
457	7418	Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	А	874	874	 0	 0	 0	 0	1 866	1 866	 0	
458	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	 6	 6	 0	
459	Усього по 741 групі		1 098	1 098	 0	 0	 0	 0	2 627	2 627	 0	
460	7420	Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв	А	541	541	 0	 0	 0	 0	1 584	1 584	 0	
461	7421	Витрати на утримання необоротних активiв, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	73	73	 0	 0	 0	 0	159	159	 0	
462	7423	Амортизація	А	1 086	1 086	 0	 3	 3	 0	2 645	2 645	 0	
463	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 555	1 555	 0	 0	 0	 0	4 793	4 793	 0	
464	Усього по 742 групі		3 255	3 255	 0	 3	 3	 0	9 181	9 181	 0	
465	7430	Витрати на комунальні послуги	А	485	485	 0	 0	 0	 0	1 250	1 250	 0	
466	7431	Господарські витрати	А	440	440	 0	 0	 0	 0	863	863	 0	
467	7432	Витрати на охорону	А	175	175	 0	 0	 0	 0	434	434	 0	
468	7433	Iншi експлуатацiйнi витрати	А	242	242	 0	 0	 0	 0	606	606	 0	
469	Усього по 743 групі		1 341	1 341	 0	 0	 0	 0	3 153	3 153	 0	
470	7450	Поштово-телефонні витрати	А	230	230	 0	 0	 0	 0	637	637	 0	
471	7452	Витрати на відрядження	А	22	22	 0	 0	 0	 0	164	164	 0	
472	7454	Представницькі витрати	А	23	23	 0	 0	 0	 0	47	47	 0	
473	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	416	416	 0	 0	 0	 0	561	561	 0	
474	7456	Спонсорство та доброчинність	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	257	257	 0	
475	7457	Iнші адміністративні витрати	А	2 853	2 853	 0	 0	 0	 0	8 770	8 770	 0	
476	Усього по 745 групі		3 543	3 543	 0	 0	 0	 0	10 437	10 437	 0	
477	7499	Iнші витрати	А	12	12	 0	 0	 0	 0	3 001	3 001	 0	
478	Усього по 749 групі		12	12	 0	 0	 0	 0	3 001	3 001	 0	

479	Усього по 74 розділу		41 637	41 637	 0	 3	 3	 0	94 108	94 108	 0	
480	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	1 158	1 158	 0	 0	 0	 0	3 127	3 127	 0	
481	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	12	12	 0	 0	 0	 0	49	49	 0	
482	7509	Інші комісійні витрати	А	1 086	1 086	 0	 0	 0	 0	2 242	2 242	 0	
483	Усього по 750 групі		2 257	2 257	 0	 0	 0	 0	5 417	5 417	 0	
484	Усього по 75 розділу		2 257	2 257	 0	 0	 0	 0	5 417	5 417	 0	
485	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	947	947	 0	1 133	1 133	 0	 6	 6	 0	
486	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-255	-255	 0	
487	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	101 520	101 520	 0	96 253	96 253	 0	19 062	19 062	 0	
488	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2 016	-2 016	 0	
489	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	98	98	 0	210	210	 0	-101	-101	 0	
490	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	5 278	5 278	 0	5 174	5 174	 0	395	395	 0	
491	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 242	-1 242	 0	
492	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	132	132	 0	102	102	 0	73	73	 0	
493	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
494	Усього по 770 групі		107 974	107 974	 0	102 873	102 873	 0	15 923	15 923	 0	
495	Усього по 77 розділу		107 974	107 974	 0	102 873	102 873	 0	15 923	15 923	 0	
496	7900	Податок на прибуток	А	2 338	2 338	 0	1 794	1 794	 0	1 144	1 144	 0	
497	Усього по 790 групі		2 338	2 338	 0	1 794	1 794	 0	1 144	1 144	 0	
498	Усього по 79 розділу		2 338	2 338	 0	1 794	1 794	 0	1 144	1 144	 0	
499	Усього по 7 класу		170 735	170 735	 0	104 820	104 820	 0	172 393	172 393	 0	
500	ВИТРАТИ УСЬОГО		170 735	170 735	 0	104 820	104 820	 0	172 393	172 393	 0	
635	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 095	5 095	 0	
636	Клас - 9	
637	9000	Надані гарантії	А	52 474	51 726	749	10 683	10 556	127	194 502	189 532	4 971	
638	9003	Надані авалі	А	 0	 0	 0	6 348	6 348	 0	17 774	17 774	 0	
639	Усього по 900 групі		52 474	51 726	749	17 031	16 904	127	212 277	207 306	4 971	
640	Усього по 90 розділу		52 474	51 726	749	17 031	16 904	127	212 277	207 306	4 971	
641	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	489 251	447 428	41 824	457 376	429 145	28 231	466 857	445 014	21 843	
642	Усього по 912 групі		489 251	447 428	41 824	457 376	429 145	28 231	466 857	445 014	21 843	
643	Усього по 91 розділу		489 251	447 428	41 824	457 376	429 145	28 231	466 857	445 014	21 843	
644	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	803 222	803 222	 0	840 087	840 087	 0	 0	 0	 0	

645	Усього по 920 групі		803 222	803 222	 0	840 087	840 087	 0	 0	 0	 0	
646	Усього по 92 розділу		803 222	803 222	 0	840 087	840 087	 0	 0	 0	 0	
647	9500	Отримана застава	А	164 095	148 207	15 889	70 136	55 038	15 099	1 716 507	1 706 448	10 060	
648	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	 0	 0	 0	83	83	 0	3 875	3 875	 0	
649	Усього по 950 групі		164 095	148 207	15 889	70 220	55 121	15 099	1 720 382	1 710 323	10 060	
650	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	57 358	57 358	 0	
651	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	26 772	26 772	 0	22 809	22 809	 0	121 644	121 644	 0	
652	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	10 741	10 741	 0	5 386	5 386	 0	604 584	604 584	 0	
653	Усього по 952 групі		37 513	37 513	 0	28 195	28 195	 0	783 587	783 587	 0	
654	Усього по 95 розділу		201 608	185 720	15 889	98 414	83 315	15 099	2 503 969	2 493 909	10 060	
655	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	426	426	 0	
656	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	426	426	 0	
657	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	1 016	 0	1 016	174	 0	174	6 754	 5	6 749	
658	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	78	 0	78	12	 0	12	575	57	518	
659	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	35	35	 0	
660	Усього по 961 групі		1 094	 0	1 094	186	 0	186	7 364	98	7 267	
661	Усього по 96 розділу		1 094	 0	1 094	186	 0	186	7 790	523	7 267	
662	9802	Акредитиви до виконання	А	4 911	 0	4 911	172	 0	172	8 480	 0	8 480	
663	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
664	Усього по 980 групі		4 911	 0	4 911	172	 0	172	8 482	 1	8 480	
665	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	247 592	247 592	 0	
666	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
667	9819	Iнші цінності і документи	А	 7	 7	 0	 4	 4	 0	15	15	 0	
668	Усього по 981 групі		 7	 7	 0	 4	 4	 0	247 608	247 608	 0	
669	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
670	9821	Бланки суворого обліку	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 1	 1	 0	
671	Усього по 982 групі		 1	 1	 0	 1	 1	 0	 4	 4	 0	
672	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	1 205	 0	1 205	267	 0	267	2 167	 0	2 167	
673	9831	Документи і цінності, вiдправленi на інкасо	А	4 138	 0	4 138	20 278	 0	20 278	2 976	 0	2 976	
674	Усього по 983 групі		5 343	 0	5 343	20 545	 0	20 545	5 142	 0	5 142	
675	9891	Бланки цiнних паперiв в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
676	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 1	 1	 0	 2	 2	 0	19	19	 0	
677	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
678	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 8	 8	 0	 5	 5	 0	15	15	 0	
679	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	226	 5	221	226	 6	221	 1	 1	 0	

680	Усього по 989 групі		235	14	221	234	14	221	35	35	 0	
681	Усього по 98 розділу		10 497	22	10 475	20 956	19	20 937	261 270	247 647	13 623	
682	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	А	2 309 492	1 410 067	899 425	2 445 285	1 526 761	918 524	210 990	 0	210 990	
683	Усього по 990 групі		2 309 492	1 410 067	899 425	2 445 285	1 526 761	918 524	210 990	 0	210 990	
684	Усього по 99 розділу		2 309 492	1 410 067	899 425	2 445 285	1 526 761	918 524	210 990	 0	210 990	
685	Усього по 9 класу		3 867 638	2 898 183	969 455	3 879 335	2 896 231	983 104	3 663 153	3 394 400	268 753	
686	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		3 867 638	2 898 183	969 455	3 879 335	2 896 231	983 104	3 663 153	3 394 400	268 753	
688	Клас - 9	
689	9031	Отримані гарантії	П	39 188	33 528	5 660	69 883	36 601	33 282	1 304 172	1 083 093	221 079	
690	Усього по 903 групі		39 188	33 528	5 660	69 883	36 601	33 282	1 304 172	1 083 093	221 079	
691	Усього по 90 розділу		39 188	33 528	5 660	69 883	36 601	33 282	1 304 172	1 083 093	221 079	
692	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	849 992	 0	849 992	813 151	 0	813 151	 0	 0	 0	
693	Усього по 921 групі		849 992	 0	849 992	813 151	 0	813 151	 0	 0	 0	
694	Усього по 92 розділу		849 992	 0	849 992	813 151	 0	813 151	 0	 0	 0	
695	9510	Надана застава	П	15 227	5 138	10 088	19 228	4 015	15 213	38 307	11 523	26 784	
696	Усього по 951 групі		15 227	5 138	10 088	19 228	4 015	15 213	38 307	11 523	26 784	
697	Усього по 95 розділу		15 227	5 138	10 088	19 228	4 015	15 213	38 307	11 523	26 784	
698	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 051 613	2 051 613	 0	
699	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 051 613	2 051 613	 0	
700	9910	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98	П	20 686	 5	20 681	11 134	 6	11 127	269 060	248 170	20 889	
701	Усього по 991 групі		20 686	 5	20 681	11 134	 6	11 127	269 060	248 170	20 889	
702	9920	Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами	П	59 298	59 298	 0	59 298	59 298	 0	 0	 0	 0	
703	Усього по 992 групі		59 298	59 298	 0	59 298	59 298	 0	 0	 0	 0	
704	Усього по 99 розділу		79 984	59 303	20 681	70 432	59 305	11 127	2 320 673	2 299 784	20 889	
705	Усього по 9 класу		984 391	97 969	886 422	972 694	99 921	872 773	3 663 153	3 394 400	268 753	
706	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		984 391	97 969	886 422	972 694	99 921	872 773	3 663 153	3 394 400	268 753	
708	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		4 852 029	2 996 152	1 855 877	4 852 029	2 996 152	1 855 877	0	0	0