Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" квiтня 2021 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	1 554 417	1 116 525	437 892	1 544 504	1 155 284	389 220	225 809	24 185	201 624	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	7 267 663	5 429 128	1 838 535	7 183 219	5 435 391	1 747 827	463 090	133 876	329 214	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	89 692	89 692	 0	91 012	91 012	 0	28 207	28 207	 0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	2 715 997	1 969 542	746 456	2 752 484	1 987 887	764 597	39 435	19 810	19 625	
6	Усього по 100 групі		11 627 769	8 604 887	3 022 883	11 571 219	8 669 574	2 901 645	756 540	206 078	550 462	
7	Усього по 10 розділу		11 627 769	8 604 887	3 022 883	11 571 219	8 669 574	2 901 645	756 540	206 078	550 462	
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	20 482 288	20 482 288	 0	20 408 418	20 408 418	 0	152 270	152 270	 0	
9	Усього по 120 групі		20 482 288	20 482 288	 0	20 408 418	20 408 418	 0	152 270	152 270	 0	
10	Усього по 12 розділу		20 482 288	20 482 288	 0	20 408 418	20 408 418	 0	152 270	152 270	 0	
11	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	150 000	150 000	 0	 0	 0	 0	3 511 217	3 511 217	 0	
12	1422	Боргові цiннi папери органiв державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	130 000	130 000	 0	
13	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 357	8 357	 0	8 632	8 632	 0	66 404	66 404	 0	
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-57 890	-57 890	 0	
15	1428	Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35 734	35 734	 0	21 451	21 451	 0	107 710	107 710	 0	

16	Усього по 142 групі		194 090	194 090	 0	30 083	30 083	 0	3 757 440	3 757 440	 0	
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 780 000	5 780 000	 0	5 740 000	5 740 000	 0	400 000	400 000	 0	
18	1448	Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 133	1 133	 0	1 220	1 220	 0	60	60	 0	
19	Усього по 144 групі		5 781 133	5 781 133	 0	5 741 220	5 741 220	 0	400 060	400 060	 0	
20	Усього по 14 розділу		5 975 223	5 975 223	 0	5 771 303	5 771 303	 0	4 157 501	4 157 501	 0	
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	5 342 056	393 573	4 948 483	5 204 997	393 648	4 811 349	171 631	573	171 058	
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 7	 0	 7	 4	 0	 4	 3	 0	 3	
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	770	 5	765	4 030	 5	4 026	-3 962	-5	-3 957	
24	Усього по 150 групі		5 342 833	393 579	4 949 255	5 209 031	393 652	4 815 378	167 673	568	167 104	
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	393 000	393 000	 0	393 000	393 000	 0	 0	 0	 0	
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	85	85	 0	85	85	 0	 0	 0	 0	
27	Усього по 152 групі		393 085	393 085	 0	393 085	393 085	 0	 0	 0	 0	
28	Усього по 15 розділу		5 735 918	786 664	4 949 255	5 602 116	786 737	4 815 378	167 673	568	167 104	
29	1811	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою	А	1 620 847	1 182 550	438 297	1 620 847	1 182 550	438 297	 0	 0	 0	
30	1819	Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками	А	3 947 674	2 091 507	1 856 168	3 947 674	2 091 507	1 856 168	 0	 0	 0	
31	Усього по 181 групі		5 568 521	3 274 057	2 294 465	5 568 521	3 274 057	2 294 465	 0	 0	 0	
32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	375 576	361 108	14 468	365 635	362 948	2 686	52 996	13 953	39 043	
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	358	136	222	438	121	316	-434	-121	-312	
34	Усього по 183 групі		375 935	361 244	14 690	366 072	363 070	3 003	52 562	13 832	38 730	
35	Усього по 18 розділу		5 944 456	3 635 301	2 309 155	5 934 594	3 637 126	2 297 467	52 562	13 832	38 730	
36	Усього по 1 класу		49 765 655	39 484 362	10 281 293	49 287 649	39 273 159	10 014 490	5 286 546	4 530 249	756 297	
37	Клас - 2	
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	322 044	183 142	138 902	319 673	140 866	178 807	1 353 430	967 515	385 914	
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	964	600	364	1 335	1 163	172	-2 601	-1 765	-836	
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 606	13 275	3 330	17 450	14 157	3 292	1 793	1 186	607	

41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	107 094	71 522	35 572	153 538	107 409	46 129	-152 934	-107 409	-45 525	
42	Усього по 206 групі		446 708	268 540	178 168	491 995	263 595	228 400	1 199 688	859 527	340 161	
43	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	57 000	57 000	 0	
44	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 2	 2	 0	 0	 0	 0	-93	-93	 0	
45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	690	690	 0	 0	 0	 0	690	690	 0	
46	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	942	942	 0	980	980	 0	-980	-980	 0	
47	Усього по 208 групі		1 634	1 634	 0	980	980	 0	56 617	56 617	 0	
48	Усього по 20 розділу		448 343	270 174	178 168	492 975	264 575	228 400	1 256 305	916 144	340 161	
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40 070	40 070	 0	29 218	29 218	 0	335 713	335 713	 0	
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	476	476	 0	829	829	 0	-3 244	-3 244	 0	
51	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 106	11 106	 0	10 259	10 259	 0	13 361	13 361	 0	
52	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	70 289	70 289	 0	74 227	74 227	 0	-73 630	-73 630	 0	
53	Усього по 220 групі		121 941	121 941	 0	114 533	114 533	 0	272 200	272 200	 0	
54	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	115	115	 0	850	850	 0	
55	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-12	-12	 0	
56	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14	14	 0	13	13	 0	14	14	 0	
57	Усього по 223 групі		14	14	 0	128	128	 0	852	852	 0	
58	Усього по 22 розділу		121 954	121 954	 0	114 661	114 661	 0	273 052	273 052	 0	
59	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	21 110 333	18 348 833	2 761 501	21 399 498	18 445 581	2 953 917	400 089	400 089	 0	

60	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	5 960	5 960	 0	6 414	6 414	 0	5 258	5 258	 0	
61	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	57 445	57 445	 0	22 853	22 853	 0	-22 853	-22 853	 0	
62	Усього по 260 групі		21 173 738	18 412 238	2 761 501	21 428 765	18 474 848	2 953 917	382 494	382 494	 0	
63	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	2 280 480	1 766 046	514 433	2 377 870	1 754 544	623 326	13 211	13 211	 0	
64	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	356	356	 0	356	356	 0	 0	 0	 0	
65	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 988	1 988	 0	1 964	1 964	 0	-1 964	-1 964	 0	
66	Усього по 262 групі		2 282 823	1 768 390	514 433	2 380 189	1 756 863	623 326	11 248	11 248	 0	
67	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 288 527	1 021 258	267 269	1 404 072	1 136 804	267 269	489	489	 0	
68	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	 7	 7	 0	 6	 6	 0	 7	 7	 0	
69	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	28	28	 0	27	27	 0	-27	-27	 0	
70	Усього по 265 групі		1 288 562	1 021 293	267 269	1 404 106	1 136 837	267 269	469	469	 0	
71	Усього по 26 розділу		24 745 123	21 201 920	3 543 203	25 213 060	21 368 548	3 844 511	394 211	394 211	 0	
72	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	104 635	7 102	97 533	99 285	7 099	92 185	10 398	 3	10 395	
73	Усього по 280 групі		104 635	7 102	97 533	99 285	7 099	92 185	10 398	 3	10 395	
74	Усього по 28 розділу		104 635	7 102	97 533	99 285	7 099	92 185	10 398	 3	10 395	
75	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	78 296	78 296	 0	78 296	78 296	 0	 0	 0	 0	
76	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	А	903 725	854 838	48 886	905 483	856 254	49 230	7 440	7 062	378	
77	Усього по 292 групі		982 020	933 134	48 886	983 779	934 549	49 230	7 440	7 062	378	
78	Усього по 29 розділу		982 020	933 134	48 886	983 779	934 549	49 230	7 440	7 062	378	
79	Усього по 2 класу		26 402 075	22 534 285	3 867 790	26 903 760	22 689 434	4 214 326	1 941 406	1 590 472	350 934	
80	Клас - 3	
81	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	57 204	57 204	 0	57 204	57 204	 0	 0	 0	 0	
82	Усього по 304 групі		57 204	57 204	 0	57 204	57 204	 0	 0	 0	 0	
83	Усього по 30 розділу		57 204	57 204	 0	57 204	57 204	 0	 0	 0	 0	
84	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
85	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
86	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

87	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
88	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	1 744	1 744	 0	1 790	1 790	 0	99	99	 0	
89	Усього по 340 групі		1 744	1 744	 0	1 790	1 790	 0	99	99	 0	
90	Усього по 34 розділу		1 744	1 744	 0	1 790	1 790	 0	99	99	 0	
91	3500	Витрати майбутніх періодів	А	5 490	5 490	 0	4 036	4 036	 0	7 231	7 231	 0	
92	Усього по 350 групі		5 490	5 490	 0	4 036	4 036	 0	7 231	7 231	 0	
93	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активiв	А	4 256	4 256	 0	3 279	3 279	 0	3 222	3 222	 0	
94	3519	Дебiторська заборгованiсть за послуги	А	6 001	6 001	 0	3 865	3 865	 0	2 221	2 221	 0	
95	Усього по 351 групі		10 257	10 257	 0	7 144	7 144	 0	5 443	5 443	 0	
96	3521	Відстрочений податковий актив	А	2 948	2 948	 0	3 094	3 094	 0	2 959	2 959	 0	
97	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	А	5 183	5 183	 0	5 183	5 183	 0	 0	 0	 0	
98	Усього по 352 групі		8 131	8 131	 0	8 277	8 277	 0	2 959	2 959	 0	
99	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	6 472 811	2 441 461	4 031 350	6 472 811	2 441 461	4 031 350	 0	 0	 0	
100	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	152 176	152 176	 0	152 176	152 176	 0	 0	 0	 0	
101	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	562	562	 0	 0	 0	 0	562	562	 0	
102	Усього по 354 групі		6 625 549	2 594 199	4 031 350	6 624 987	2 593 637	4 031 350	562	562	 0	
103	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	31	31	 0	30	30	 0	 9	 9	 0	
104	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	 6	 6	 0	 6	 6	 0	 0	 0	 0	
105	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	11	 3	 8	22	13	 9	473	43	430	
106	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	16 019	16 019	 0	16 019	16 019	 0	 0	 0	 0	
107	Усього по 355 групі		16 067	16 059	 8	16 076	16 068	 9	482	52	430	
108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	10 191	10 191	 0	10 133	10 133	 0	900	900	 0	
109	3578	Інші нараховані доходи 	А	1 399	1 399	 0	1 360	1 360	 0	717	717	 0	
110	Усього по 357 групі		11 590	11 590	 0	11 493	11 493	 0	1 616	1 616	 0	
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 138	699	439	872	434	438	-864	-434	-430	
112	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	374	252	122	395	273	122	-393	-273	-120	
113	Усього по 359 групі		1 512	951	561	1 267	707	560	-1 257	-707	-550	
114	Усього по 35 розділу		6 678 596	2 646 677	4 031 919	6 673 280	2 641 361	4 031 919	17 037	17 157	-120	
115	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	3 260	 5	3 255	3 261	 5	3 256	120	 0	120	
116	Усього по 371 групі		3 260	 5	3 255	3 261	 5	3 256	120	 0	120	

117	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	23 194 155	17 841 919	5 352 235	23 194 161	17 841 926	5 352 235	 3	 3	 0	
118	Усього по 373 групі		23 194 155	17 841 919	5 352 235	23 194 161	17 841 926	5 352 235	 3	 3	 0	
119	Усього по 37 розділу		23 197 415	17 841 924	5 355 491	23 197 422	17 841 931	5 355 491	123	 3	120	
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 900 539	 0	6 900 539	6 803 305	 0	6 803 305	139 880	 0	139 880	
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-139 880	-139 880	 0	
122	Усього по 380 групі		6 900 539	 0	6 900 539	6 803 305	 0	6 803 305	 0	-139 880	139 880	
123	Усього по 38 розділу		6 900 539	 0	6 900 539	6 803 305	 0	6 803 305	 0	-139 880	139 880	
124	Усього по 3 класу		36 835 498	20 547 550	16 287 949	36 733 000	20 542 285	16 190 715	17 259	-122 621	139 880	
125	Клас - 4	
126	4300	Нематеріальні активи	А	502	502	 0	 0	 0	 0	28 332	28 332	 0	
127	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	247	247	 0	-10 643	-10 643	 0	
128	Усього по 430 групі		502	502	 0	247	247	 0	17 689	17 689	 0	
129	4310	Капітальні iнвестицiї за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 132	1 132	 0	502	502	 0	630	630	 0	
130	Усього по 431 групі		1 132	1 132	 0	502	502	 0	630	630	 0	
131	Усього по 43 розділу		1 634	1 634	 0	749	749	 0	18 319	18 319	 0	
132	4400	Основні засоби	А	843	843	 0	30	30	 0	42 187	42 187	 0	
133	4409	Знос основних засобів	П	15	15	 0	397	397	 0	-17 631	-17 631	 0	
134	Усього по 440 групі		858	858	 0	427	427	 0	24 557	24 557	 0	
135	4410	Інвестицiйна нерухомість	А	147 650	147 650	 0	 0	 0	 0	179 305	179 305	 0	
136	Усього по 441 групі		147 650	147 650	 0	 0	 0	 0	179 305	179 305	 0	
137	4430	Капітальні iнвестицiї за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	875	875	 0	1 186	1 186	 0	1 646	1 646	 0	
138	Усього по 443 групі		875	875	 0	1 186	1 186	 0	1 646	1 646	 0	
139	Усього по 44 розділу		149 383	149 383	 0	1 613	1 613	 0	205 508	205 508	 0	
140	4500	Iншi необоротнi матерiальнi активи	А	570	570	 0	52	52	 0	22 083	22 083	 0	
141	4509	Знос iнших необоротних матерiальних активiв	П	51	51	 0	490	490	 0	-20 620	-20 620	 0	
142	Усього по 450 групі		620	620	 0	542	542	 0	1 463	1 463	 0	
143	4530	Капітальні iнвестицiї за необоротними активами, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	156	156	 0	145	145	 0	364	364	 0	
144	Усього по 453 групі		156	156	 0	145	145	 0	364	364	 0	
145	Усього по 45 розділу		776	776	 0	687	687	 0	1 826	1 826	 0	
146	4600	Активи з права користування	А	55 430	55 430	 0	12 875	12 875	 0	171 936	171 936	 0	
147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	12 875	12 875	 0	13 217	13 217	 0	-33 316	-33 316	 0	
148	Усього по 460 групі		68 305	68 305	 0	26 092	26 092	 0	138 620	138 620	 0	
149	Усього по 46 розділу		68 305	68 305	 0	26 092	26 092	 0	138 620	138 620	 0	

150	Усього по 4 класу		220 097	220 097	 0	29 141	29 141	 0	364 273	364 273	 0	
151	АКТИВИ УСЬОГО		113 223 326	82 786 294	30 437 031	112 953 551	82 534 019	30 419 532	7 609 484	6 362 373	1 247 111	
153	Клас - 1	
154	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 560 300	2 560 300	 0	
155	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	 4	 4	 0	44	44	 0	44	44	 0	
156	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	13 719	13 719	 0	13 719	13 719	 0	 0	 0	 0	
157	Усього по 131 групі		13 723	13 723	 0	13 763	13 763	 0	2 560 344	2 560 344	 0	
158	Усього по 13 розділу		13 723	13 723	 0	13 763	13 763	 0	2 560 344	2 560 344	 0	
159	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	102 957	102 957	 0	102 957	102 957	 0	 0	 0	 0	
160	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	148	148	 0	148	148	 0	 0	 0	 0	
161	Усього по 162 групі		103 105	103 105	 0	103 105	103 105	 0	 0	 0	 0	
162	Усього по 16 розділу		103 105	103 105	 0	103 105	103 105	 0	 0	 0	 0	
163	1911	Кредиторська заборгованiсть за операціями з готiвкою	П	698 413	651 860	46 553	698 413	651 860	46 553	 0	 0	 0	
164	1919	Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками	П	5 725 507	850 085	4 875 422	5 730 086	850 085	4 880 001	12 441	 0	12 441	
165	Усього по 191 групі		6 423 919	1 501 945	4 921 974	6 428 499	1 501 945	4 926 554	12 441	 0	12 441	
166	Усього по 19 розділу		6 423 919	1 501 945	4 921 974	6 428 499	1 501 945	4 926 554	12 441	 0	12 441	
167	Усього по 1 класу		6 540 747	1 618 773	4 921 974	6 545 367	1 618 813	4 926 554	2 572 786	2 560 344	12 441	
168	Клас - 2	
169	2560	Державні позабюджетні фонди	П	7 804	7 804	 0	7 833	7 833	 0	28	28	 0	
170	Усього по 256 групі		7 804	7 804	 0	7 833	7 833	 0	28	28	 0	
171	Усього по 25 розділу		7 804	7 804	 0	7 833	7 833	 0	28	28	 0	
172	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 811 665	1 422 891	388 774	
173	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	33	33	 0	 0	 0	 0	22 404	22 404	 0	
174	2603	Розподiльчi рахунки суб'єктів господарювання	П	1 491 376	299 621	1 191 755	1 491 159	299 877	1 191 282	1 160	272	888	
175	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 082	2 082	 0	2 156	2 156	 0	188	188	 0	
176	2606	Кошти на вимогу суб`єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
177	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 589	2 589	 0	2 391	2 391	 0	132	132	 0	
178	Усього по 260 групі		1 496 080	304 325	1 191 755	1 495 706	304 425	1 191 282	1 835 549	1 445 887	389 662	

179	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	18 549	18 549	 0	20 450	20 450	 0	255 243	255 243	 0	
180	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	26	26	 0	 1	 1	 0	-45	-45	 0	
181	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	784	784	 0	1 865	1 865	 0	1 825	1 825	 0	
182	Усього по 261 групі		19 360	19 360	 0	22 315	22 315	 0	257 023	257 023	 0	
183	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	519 607	278 575	241 031	
184	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	1 088	1 088	 0	1 220	1 220	 0	1 086	1 086	 0	
185	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	67 082	67 082	 0	66 680	66 680	 0	12 738	12 738	 0	
186	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	573	552	21	629	605	23	293	272	21	
187	Усього по 262 групі		68 744	68 722	21	68 529	68 505	23	533 723	292 671	241 052	
188	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	161 914	105 258	56 657	202 074	131 930	70 143	1 289 455	803 224	486 232	
189	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	67	59	 8	43	37	 6	-156	-133	-23	
190	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	18	16	 2	
191	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	7 852	6 991	860	8 287	7 214	1 073	9 103	6 457	2 646	
192	Усього по 263 групі		169 833	112 308	57 525	210 403	139 181	71 222	1 298 419	809 563	488 856	
193	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	326 758	326 757	 1	
194	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	7 646	7 497	149	86 389	86 271	118	176 396	169 996	6 400	
195	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	300	300	 0	 0	 0	 0	3 594	3 594	 0	
196	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 6	 6	 0	10	 8	 1	-13	-13	 0	
197	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	
198	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	1 725	1 689	36	1 276	1 265	11	497	490	 7	
199	Усього по 265 групі		9 678	9 492	186	87 675	87 545	130	507 233	500 824	6 409	
200	Усього по 26 розділу		1 763 693	514 206	1 249 487	1 884 629	621 972	1 262 657	4 431 948	3 305 968	1 125 980	
201	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку	П	4 602 990	2 224 880	2 378 110	4 607 829	2 229 718	2 378 111	4 992	4 988	 3	
202	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	4 762 589	4 762 589	 0	4 758 159	4 758 159	 0	1 640	1 640	 0	
203	2903	Кошти клієнтів банку за недiючими рахунками	П	20	20	 1	32	31	 0	232	215	17	

204	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	369 627	105 274	264 353	371 003	106 777	264 226	4 224	3 689	536	
205	Усього по 290 групі		9 735 226	7 092 762	2 642 464	9 737 022	7 094 685	2 642 338	11 088	10 532	556	
206	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	915	842	73	
207	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	915	842	73	
208	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	71 553	22 714	48 838	70 963	22 590	48 373	75 241	75 241	 0	
209	Усього по 293 групі		71 553	22 714	48 838	70 963	22 590	48 373	75 241	75 241	 0	
210	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	52 813	45 707	7 106	52 806	45 707	7 099	 0	 0	 0	
211	Усього по 294 групі		52 813	45 707	7 106	52 806	45 707	7 099	 0	 0	 0	
212	Усього по 29 розділу		9 859 592	7 161 183	2 698 408	9 860 791	7 162 981	2 697 810	87 243	86 614	629	
213	Усього по 2 класу		11 631 089	7 683 194	3 947 895	11 753 253	7 792 786	3 960 467	4 519 220	3 392 610	1 126 609	
214	Клас - 3	
215	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 726	1 726	 0	1 726	1 726	 0	 0	 0	 0	
216	Усього по 335 групі		1 726	1 726	 0	1 726	1 726	 0	 0	 0	 0	
217	Усього по 33 розділу		1 726	1 726	 0	1 726	1 726	 0	 0	 0	 0	
218	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 433	1 429	 4	1 581	1 579	 2	6 018	5 987	30	
219	Усього по 360 групі		1 433	1 429	 4	1 581	1 579	 2	6 018	5 987	30	
220	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активiв	П	335	335	 0	699	699	 0	480	480	 0	
221	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	14 238	14 238	 0	55 537	55 537	 0	142 844	142 844	 0	
222	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 212	1 212	 0	1 601	1 601	 0	1 274	1 274	 0	
223	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 909	2 909	 0	2 481	2 481	 0	553	553	 0	
224	Усього по 361 групі		18 694	18 694	 0	60 319	60 319	 0	145 150	145 150	 0	
225	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 071	2 071	 0	636	636	 0	636	636	 0	
226	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	П	6 590	6 590	 0	6 159	6 159	 0	1 821	1 821	 0	
227	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	1 001	1 001	 0	2 587	2 587	 0	
228	Усього по 362 групі		8 661	8 661	 0	7 797	7 797	 0	5 045	5 045	 0	
229	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 933 232	2 657 660	5 275 572	7 933 232	2 657 660	5 275 572	 0	 0	 0	
230	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 081	1 081	 0	1 183	1 183	 0	2 579	2 579	 0	
231	Усього по 364 групі		7 934 313	2 658 741	5 275 572	7 934 415	2 658 842	5 275 572	2 579	2 579	 0	
232	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	35	35	 0	35	35	 0	 0	 0	 0	

233	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	38 010	38 010	 0	39 142	39 142	 0	7 186	7 186	 0	
234	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	7 096	7 096	 0	5 831	5 831	 0	63	63	 0	
235	3654	Нарахованi вiдпускнi до сплати	П	318	318	 0	318	318	 0	 0	 0	 0	
236	3658	Забезпечення оплати вiдпусток	П	 0	 0	 0	2 139	2 139	 0	17 339	17 339	 0	
237	Усього по 365 групі		45 459	45 459	 0	47 466	47 466	 0	24 588	24 588	 0	
238	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	261	50	211	320	55	265	291	27	264	
239	3678	Інші нараховані витрати 	П	233	233	 0	234	234	 0	 5	 5	 0	
240	Усього по 367 групі		495	283	211	554	289	265	296	31	264	
241	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	9 486	9 475	11	9 941	9 941	 0	9 941	9 941	 0	
242	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2 335	2 335	 0	2 211	2 211	 0	2 211	2 211	 0	
243	Усього по 369 групі		11 821	11 810	11	12 153	12 152	 0	12 152	12 152	 0	
244	Усього по 36 розділу		8 020 876	2 745 077	5 275 799	8 064 283	2 788 444	5 275 840	195 829	195 534	295	
245	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	22 653	4 282	18 370	23 570	4 892	18 678	1 076	768	308	
246	Усього по 372 групі		22 653	4 282	18 370	23 570	4 892	18 678	1 076	768	308	
247	Усього по 37 розділу		22 653	4 282	18 370	23 570	4 892	18 678	1 076	768	308	
248	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	107 458	 0	107 458	
249	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 816 016	6 816 016	 0	6 913 250	6 913 250	 0	-107 458	-107 458	 0	
250	Усього по 380 групі		6 816 016	6 816 016	 0	6 913 250	6 913 250	 0	 0	-107 458	107 458	
251	Усього по 38 розділу		6 816 016	6 816 016	 0	6 913 250	6 913 250	 0	 0	-107 458	107 458	
252	Усього по 3 класу		14 861 270	9 567 102	5 294 169	15 002 829	9 708 311	5 294 517	196 905	88 844	108 060	
253	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		33 033 107	18 869 068	14 164 038	33 301 448	19 119 910	14 181 538	7 288 910	6 041 799	1 247 111	
255	Клас - 5	
256	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
257	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
258	5021	Резервнi фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 148	5 148	 0	
259	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 148	5 148	 0	
260	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	18 177	18 177	 0	
261	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	18 177	18 177	 0	
262	5040	Прибуток звітного року 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	9 717	9 717	 0	
263	Усього по 504 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	9 717	9 717	 0	
264	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	317 582	317 582	 0	
265	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
266	Усього по 510 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	

267	Усього по 51 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
268	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 041	3 041	 0	
269	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 041	3 041	 0	
270	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 041	3 041	 0	
271	Усього по 5 класу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	320 574	320 574	 0	
272	КАПIТАЛ УСЬОГО		 0	 0	 0	 0	 0	 0	320 574	320 574	 0	
391	ПАСИВИ УСЬОГО		33 033 107	18 869 068	14 164 038	33 301 448	19 119 910	14 181 538	7 609 484	6 362 373	1 247 111	
393	Клас - 6	
394	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	20	20	 0	43	43	 0	
395	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	85	85	 0	144	144	 0	
396	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	105	105	 0	187	187	 0	
397	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	7 208	7 208	 0	20 400	20 400	 0	
398	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані  небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 7	 7	 0	19	19	 0	
399	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51	51	 0	15 885	15 885	 0	43 201	43 201	 0	
400	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	692	692	 0	2 009	2 009	 0	
401	Усього по 602 групі		51	51	 0	23 792	23 792	 0	65 629	65 629	 0	
402	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	356	356	 0	966	966	 0	
403	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	585	585	 0	10 134	10 134	 0	27 576	27 576	 0	
404	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	14	14	 0	43	43	 0	
405	Усього по 605 групі		585	585	 0	10 504	10 504	 0	28 584	28 584	 0	
406	Усього по 60 розділу		636	636	 0	34 400	34 400	 0	94 400	94 400	 0	
407	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 632	8 632	 0	41 914	41 914	 0	95 137	95 137	 0	

408	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 133	1 133	 0	4 058	4 058	 0	
409	Усього по 612 групі		8 632	8 632	 0	43 047	43 047	 0	99 195	99 195	 0	
410	Усього по 61 розділу		8 632	8 632	 0	43 047	43 047	 0	99 195	99 195	 0	
411	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	61 599	61 599	 0	60 947	60 947	 0	-4 210	-4 210	 0	
412	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
413	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	3 582	3 582	 0	3 519	3 519	 0	59	59	 0	
414	Усього по 620 групі		65 181	65 181	 0	64 466	64 466	 0	-4 148	-4 148	 0	
415	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	9 519	9 519	 0	16 366	16 366	 0	-241	-241	 0	
416	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	18 944	18 944	 0	
417	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 601	1 601	 0	1 856	1 856	 0	-890	-890	 0	
418	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 191	3 191	 0	
419	Усього по 621 групі		11 120	11 120	 0	18 222	18 222	 0	21 005	21 005	 0	
420	Усього по 62 розділу		76 300	76 300	 0	82 688	82 688	 0	16 858	16 858	 0	
421	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	447	447	 0	1 138	1 138	 0	
422	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	447	447	 0	1 138	1 138	 0	
423	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	289	289	 0	290	290	 0	575	575	 0	
424	Усього по 635 групі		289	289	 0	290	290	 0	575	575	 0	
425	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	252	252	 0	729	729	 0	
426	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	250	250	 0	916	916	 0	
427	Усього по 639 групі		 0	 0	 0	502	502	 0	1 645	1 645	 0	
428	Усього по 63 розділу		289	289	 0	1 240	1 240	 0	3 357	3 357	 0	
429	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	262	262	 0	769	769	 0	
430	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	262	262	 0	769	769	 0	
431	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	262	262	 0	769	769	 0	
432	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	 0	 0	 0	680	680	 0	2 160	2 160	 0	
433	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	16	16	 0	40	40	 0	
434	Усього по 650 групі		 0	 0	 0	696	696	 0	2 201	2 201	 0	
435	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	14	14	 0	23 731	23 731	 0	69 179	69 179	 0	
436	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	512	512	 0	1 521	1 521	 0	

437	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	30	30	 0	97	97	 0	
438	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	32	32	 0	3 837	3 837	 0	10 719	10 719	 0	
439	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 7	 7	 0	1 197	1 197	 0	4 539	4 539	 0	
440	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	11	11	 0	22	22	 0	
441	Усього по 651 групі		53	53	 0	29 318	29 318	 0	86 078	86 078	 0	
442	Усього по 65 розділу		53	53	 0	30 015	30 015	 0	88 279	88 279	 0	
443	6712	Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi за кредитами, що наданi клiєнтам	П	 0	 0	 0	 5	 5	 0	 5	 5	 0	
444	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
445	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 5	 5	 0	 5	 5	 0	
446	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 5	 5	 0	 5	 5	 0	
447	Усього по 6 класу		85 911	85 911	 0	191 656	191 656	 0	302 863	302 863	 0	
448	ДОХОДИ УСЬОГО		85 911	85 911	 0	191 656	191 656	 0	302 863	302 863	 0	
450	Клас - 7	
451	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	13 763	13 763	 0	 4	 4	 0	37 010	37 010	 0	
452	Усього по 700 групі		13 763	13 763	 0	 4	 4	 0	37 010	37 010	 0	
453	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	148	148	 0	 0	 0	 0	282	282	 0	
454	Усього по 701 групі		148	148	 0	 0	 0	 0	282	282	 0	
455	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	2 391	2 391	 0	 0	 0	 0	7 828	7 828	 0	
456	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	1 877	1 877	 0	27	27	 0	3 962	3 962	 0	
457	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-37	-37	 0	
458	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 543	1 543	 0	 0	 0	 0	3 774	3 774	 0	
459	Усього по 702 групі		5 812	5 812	 0	27	27	 0	15 527	15 527	 0	
460	7040	Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб	А	628	628	 0	 0	 0	 0	1 859	1 859	 0	
461	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	А	8 277	8 277	 0	78	78	 0	22 663	22 663	 0	
462	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-42	-42	 0	

463	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	58	58	 0	 0	 0	 0	169	169	 0	
464	Усього по 704 групі		8 963	8 963	 0	78	78	 0	24 649	24 649	 0	
465	7070	Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	584	584	 0	 0	 0	 0	1 643	1 643	 0	
466	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	689	689	 0	 6	 6	 0	1 996	1 996	 0	
467	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-18	-18	 0	
468	Усього по 707 групі		1 272	1 272	 0	 6	 6	 0	3 621	3 621	 0	
469	Усього по 70 розділу		29 959	29 959	 0	114	114	 0	81 088	81 088	 0	
470	7141	Інші процентні витрати	А	793	793	 0	 0	 0	 0	2 108	2 108	 0	
471	Усього по 714 групі		793	793	 0	 0	 0	 0	2 108	2 108	 0	
472	Усього по 71 розділу		793	793	 0	 0	 0	 0	2 108	2 108	 0	
473	7300	Витрати на СЕП	А	205	205	 0	 0	 0	 0	597	597	 0	
474	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	382	382	 0	 0	 0	 0	1 052	1 052	 0	
475	Усього по 730 групі		587	587	 0	 0	 0	 0	1 649	1 649	 0	
476	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
477	Усього по 735 групі		 1	 1	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
478	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	700	700	 0	 0	 0	 0	1 569	1 569	 0	
479	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	402	402	 0	
480	7395	Витрати на лiзинг (оренду)	А	146	146	 0	 0	 0	 0	423	423	 0	
481	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	216	216	 0	 0	 0	 0	521	521	 0	
482	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
483	7399	Iнші операційні витрати	А	1 857	1 857	 0	 0	 0	 0	5 506	5 506	 0	
484	Усього по 739 групі		2 918	2 918	 0	 0	 0	 0	8 420	8 420	 0	
485	Усього по 73 розділу		3 507	3 507	 0	 0	 0	 0	10 073	10 073	 0	
486	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	30 835	30 835	 0	 0	 0	 0	92 243	92 243	 0	
487	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 666	3 666	 0	 0	 0	 0	11 107	11 107	 0	
488	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	116	116	 0	 0	 0	 0	351	351	 0	
489	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	22	22	 0	 0	 0	 0	37	37	 0	
490	Усього по 740 групі		34 639	34 639	 0	 0	 0	 0	103 738	103 738	 0	
491	7410	Податок на додану вартість	А	443	443	 0	 0	 0	 0	1 131	1 131	 0	
492	7411	Податок на землю	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	16	16	 0	
493	7418	Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	А	1 001	1 001	 0	 0	 0	 0	2 587	2 587	 0	

494	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	 8	 8	 0	 0	 0	 0	14	14	 0	
495	Усього по 741 групі		1 457	1 457	 0	 0	 0	 0	3 748	3 748	 0	
496	7420	Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв	А	740	740	 0	 0	 0	 0	2 107	2 107	 0	
497	7421	Витрати на утримання необоротних активiв, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	18	18	 0	 0	 0	 0	73	73	 0	
498	7423	Амортизація	А	1 070	1 070	 0	 1	 1	 0	3 133	3 133	 0	
499	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 938	1 938	 0	 0	 0	 0	6 464	6 464	 0	
500	Усього по 742 групі		3 766	3 766	 0	 1	 1	 0	11 776	11 776	 0	
501	7430	Витрати на комунальні послуги	А	752	752	 0	 0	 0	 0	1 946	1 946	 0	
502	7431	Господарські витрати	А	1 718	1 718	 0	 0	 0	 0	2 444	2 444	 0	
503	7432	Витрати на охорону	А	252	252	 0	 0	 0	 0	634	634	 0	
504	7433	Iншi експлуатацiйнi витрати	А	205	205	 0	 0	 0	 0	824	824	 0	
505	Усього по 743 групі		2 927	2 927	 0	 0	 0	 0	5 847	5 847	 0	
506	7450	Поштово-телефонні витрати	А	263	263	 0	 0	 0	 0	693	693	 0	
507	7452	Витрати на відрядження	А	18	18	 0	 0	 0	 0	53	53	 0	
508	7454	Представницькі витрати	А	33	33	 0	 0	 0	 0	47	47	 0	
509	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	63	63	 0	 0	 0	 0	350	350	 0	
510	7457	Iнші адміністративні витрати	А	2 787	2 787	 0	 0	 0	 0	8 344	8 344	 0	
511	Усього по 745 групі		3 163	3 163	 0	 0	 0	 0	9 486	9 486	 0	
512	7490	Негативний результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних засобiв	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	20	20	 0	
513	7499	Iнші витрати	А	30	30	 0	 0	 0	 0	62	62	 0	
514	Усього по 749 групі		30	30	 0	 0	 0	 0	82	82	 0	
515	Усього по 74 розділу		45 981	45 981	 0	 1	 1	 0	134 677	134 677	 0	
516	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	3 666	3 666	 0	 0	 0	 0	8 728	8 728	 0	
517	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	12	12	 0	 0	 0	 0	42	42	 0	
518	7509	Інші комісійні витрати	А	937	937	 0	 0	 0	 0	2 560	2 560	 0	
519	Усього по 750 групі		4 615	4 615	 0	 0	 0	 0	11 329	11 329	 0	
520	Усього по 75 розділу		4 615	4 615	 0	 0	 0	 0	11 329	11 329	 0	
521	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	4 396	4 396	 0	1 056	1 056	 0	1 404	1 404	 0	
522	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-74	-74	 0	
523	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	252 400	252 400	 0	237 037	237 037	 0	102 449	102 449	 0	
524	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-43 699	-43 699	 0	
525	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	864	864	 0	1 130	1 130	 0	-173	-173	 0	

526	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	12 152	12 152	 0	11 821	11 821	 0	814	814	 0	
527	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 008	-1 008	 0	
528	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	393	393	 0	372	372	 0	57	57	 0	
529	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-5	-5	 0	
530	Усього по 770 групі		270 206	270 206	 0	251 416	251 416	 0	59 764	59 764	 0	
531	Усього по 77 розділу		270 206	270 206	 0	251 416	251 416	 0	59 764	59 764	 0	
532	7900	Податок на прибуток	А	3 731	3 731	 0	2 948	2 948	 0	783	783	 0	
533	Усього по 790 групі		3 731	3 731	 0	2 948	2 948	 0	783	783	 0	
534	Усього по 79 розділу		3 731	3 731	 0	2 948	2 948	 0	783	783	 0	
535	Усього по 7 класу		358 791	358 791	 0	254 479	254 479	 0	299 822	299 822	 0	
536	ВИТРАТИ УСЬОГО		358 791	358 791	 0	254 479	254 479	 0	299 822	299 822	 0	
680	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 041	3 041	 0	
681	Клас - 9	
682	9000	Надані гарантії	А	57 507	57 507	 0	38 931	38 557	374	452 069	452 069	 0	
683	9003	Надані авалі	А	381	381	 0	 0	 0	 0	19 425	19 425	 0	
684	Усього по 900 групі		57 888	57 888	 0	38 931	38 557	374	471 494	471 494	 0	
685	Усього по 90 розділу		57 888	57 888	 0	38 931	38 557	374	471 494	471 494	 0	
686	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	694 318	693 098	1 221	620 314	616 980	3 334	1 343 197	1 295 848	47 349	
687	Усього по 912 групі		694 318	693 098	1 221	620 314	616 980	3 334	1 343 197	1 295 848	47 349	
688	Усього по 91 розділу		694 318	693 098	1 221	620 314	616 980	3 334	1 343 197	1 295 848	47 349	
689	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	34 721	 0	34 721	34 721	 0	34 721	 0	 0	 0	
690	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	1 233 255	597 683	635 572	1 244 371	681 520	562 850	86 259	 0	86 259	
691	Усього по 920 групі		1 267 976	597 683	670 293	1 279 091	681 520	597 571	86 259	 0	86 259	
692	Усього по 92 розділу		1 267 976	597 683	670 293	1 279 091	681 520	597 571	86 259	 0	86 259	
693	9500	Отримана застава	А	492 022	491 766	256	145 137	144 859	278	1 774 642	1 761 060	13 582	
694	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	35 640	35 640	 0	35 640	35 640	 0	 0	 0	 0	
695	Усього по 950 групі		527 663	527 406	256	180 778	180 500	278	1 774 642	1 761 060	13 582	
696	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	49 374	49 374	 0	
697	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	98 702	98 702	 0	164 766	164 766	 0	163 457	163 457	 0	
698	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	24 656	24 656	 0	44 066	44 066	 0	1 066 868	1 066 868	 0	
699	Усього по 952 групі		123 358	123 358	 0	208 832	208 832	 0	1 279 699	1 279 699	 0	
700	Усього по 95 розділу		651 021	650 764	256	389 609	389 331	278	3 054 341	3 040 758	13 582	
701	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	412	412	 0	

702	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	412	412	 0	
703	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	126	 0	126	142	 5	137	6 952	246	6 706	
704	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	801	 0	801	1 491	 0	1 491	46 835	308	46 527	
705	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	12	12	 0	35	35	 0	
706	Усього по 961 групі		927	 0	927	1 645	17	1 628	53 823	590	53 233	
707	Усього по 96 розділу		927	 0	927	1 646	17	1 628	54 234	1 001	53 233	
708	9802	Акредитиви до виконання	А	4 012	 0	4 012	370	339	31	5 951	1 970	3 981	
709	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
710	Усього по 980 групі		4 012	 0	4 012	371	339	31	5 953	1 972	3 981	
711	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
712	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
713	9819	Iнші цінності і документи	А	 9	 9	 0	 4	 4	 0	14	14	 0	
714	Усього по 981 групі		 9	 9	 0	 4	 4	 0	284 555	284 555	 0	
715	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
716	9821	Бланки суворого обліку	А	72	72	 0	52	52	 0	22	22	 0	
717	Усього по 982 групі		72	72	 0	52	52	 0	24	24	 0	
718	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	2 587	 0	2 587	768	 0	768	4 138	 0	4 138	
719	9831	Документи і цінності, вiдправленi на інкасо	А	2 689	 0	2 689	2 689	 0	2 689	 0	 0	 0	
720	Усього по 983 групі		5 276	 0	5 276	3 457	 0	3 457	4 138	 0	4 138	
721	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	52	52	 0	 9	 9	 0	65	65	 0	
722	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
723	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	12	12	 0	 8	 8	 0	22	22	 0	
724	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	705	 7	698	704	 6	698	 3	 3	 0	
725	Усього по 989 групі		769	71	698	722	23	698	89	89	 0	
726	Усього по 98 розділу		10 139	153	9 986	4 605	418	4 187	294 759	286 640	8 119	
727	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	А	3 826 473	1 951 549	1 874 923	4 102 958	2 155 611	1 947 347	176 137	 0	176 137	
728	Усього по 990 групі		3 826 473	1 951 549	1 874 923	4 102 958	2 155 611	1 947 347	176 137	 0	176 137	
729	Усього по 99 розділу		3 826 473	1 951 549	1 874 923	4 102 958	2 155 611	1 947 347	176 137	 0	176 137	
730	Усього по 9 класу		6 508 741	3 951 135	2 557 607	6 437 154	3 882 435	2 554 719	5 480 421	5 095 741	384 679	
731	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		6 508 741	3 951 135	2 557 607	6 437 154	3 882 435	2 554 719	5 480 421	5 095 741	384 679	
733	Клас - 9	
734	9031	Отримані гарантії	П	36 424	31 346	5 078	84 345	82 132	2 213	1 453 583	1 335 989	117 595	
735	Усього по 903 групі		36 424	31 346	5 078	84 345	82 132	2 213	1 453 583	1 335 989	117 595	
736	Усього по 90 розділу		36 424	31 346	5 078	84 345	82 132	2 213	1 453 583	1 335 989	117 595	
737	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	34 757	8 307	26 450	34 757	8 307	26 450	 0	 0	 0	

738	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 244 015	 0	1 244 015	1 232 887	 0	1 232 887	86 321	 0	86 321	
739	Усього по 921 групі		1 278 772	8 307	1 270 465	1 267 644	8 307	1 259 337	86 321	 0	86 321	
740	Усього по 92 розділу		1 278 772	8 307	1 270 465	1 267 644	8 307	1 259 337	86 321	 0	86 321	
741	9510	Надана застава	П	119 211	116 525	2 686	149 191	134 722	14 468	2 703 137	2 664 094	39 043	
742	Усього по 951 групі		119 211	116 525	2 686	149 191	134 722	14 468	2 703 137	2 664 094	39 043	
743	Усього по 95 розділу		119 211	116 525	2 686	149 191	134 722	14 468	2 703 137	2 664 094	39 043	
744	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	888 386	808 018	80 368	
745	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	888 386	808 018	80 368	
746	9910	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98	П	4 781	362	4 419	9 596	79	9 518	348 993	287 641	61 352	
747	Усього по 991 групі		4 781	362	4 419	9 596	79	9 518	348 993	287 641	61 352	
748	9920	Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами	П	13 809	13 809	 0	13 809	13 809	 0	 0	 0	 0	
749	Усього по 992 групі		13 809	13 809	 0	13 809	13 809	 0	 0	 0	 0	
750	Усього по 99 розділу		18 590	14 171	4 419	23 405	13 888	9 518	1 237 379	1 095 659	141 721	
751	Усього по 9 класу		1 452 997	170 349	1 282 648	1 524 585	239 049	1 285 536	5 480 421	5 095 741	384 679	
752	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		1 452 997	170 349	1 282 648	1 524 585	239 049	1 285 536	5 480 421	5 095 741	384 679	
754	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		7 961 738	4 121 483	3 840 255	7 961 738	4 121 483	3 840 255	0	0	0