Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" квiтня 2025 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	603 954	151 077	452 877	492 417	160 232	332 185	319 089	5 256	313 833	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	32 391 459	22 035 980	10 355 479	32 283 716	21 908 621	10 375 095	3 266 500	820 845	2 445 655	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	535 459	535 459	 0	544 335	544 335	 0	96 101	96 101	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	4 188 464	4 188 007	457	4 188 464	4 188 007	457	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	27 169 857	18 727 035	8 442 822	27 256 004	18 820 148	8 435 856	227 686	154 654	73 031	
7	Усього по 100 групі		64 889 194	45 637 559	19 251 636	64 764 937	45 621 344	19 143 594	3 909 376	1 076 856	2 832 519	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 5	 0	 5	 5	 0	 5	-367	-134	-233	
9	Усього по 109 групі		 5	 0	 5	 5	 0	 5	-367	-134	-233	
10	Усього по 10 розділу		64 889 199	45 637 559	19 251 640	64 764 942	45 621 344	19 143 598	3 909 009	1 076 723	2 832 286	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	96 536 993	96 536 993	 0	96 523 675	96 523 675	 0	1 027 563	1 027 563	 0	
12	Усього по 120 групі		96 536 993	96 536 993	 0	96 523 675	96 523 675	 0	1 027 563	1 027 563	 0	
13	Усього по 12 розділу		96 536 993	96 536 993	 0	96 523 675	96 523 675	 0	1 027 563	1 027 563	 0	
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	64 613	4 000	60 613	854 808	793 144	61 664	3 859 482	3 581 948	277 534	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	255 597	227 637	27 959	297 373	265 899	31 474	152 681	130 018	22 662	
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	596	143	453	10 160	9 717	443	15 968	15 959	 9	
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-839	-834	-5	

18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	65 878	63 027	2 851	92 509	85 349	7 160	163 839	163 457	382	
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	265 090	235 435	29 655	239 572	213 663	25 908	-138 639	-117 984	-20 655	
20	Усього по 141 групі		651 773	530 242	121 531	1 494 421	1 367 772	126 649	4 052 493	3 772 564	279 929	
21	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 275 019	2 275 019	 0	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	396	396	 0	1 826	1 826	 0	3 342	3 342	 0	
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 448	-1 448	 0	
24	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37 746	37 746	 0	 0	 0	 0	129 572	129 572	 0	
25	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	109 223	109 223	 0	109 597	109 597	 0	-109 597	-109 597	 0	
26	Усього по 142 групі		147 366	147 366	 0	111 423	111 423	 0	2 296 889	2 296 889	 0	
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	71 560 000	71 560 000	 0	71 020 000	71 020 000	 0	4 040 000	4 040 000	 0	
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44 396	44 396	 0	44 071	44 071	 0	1 716	1 716	 0	
29	Усього по 144 групі		71 604 396	71 604 396	 0	71 064 071	71 064 071	 0	4 041 716	4 041 716	 0	
30	Усього по 14 розділу		72 403 535	72 282 004	121 531	72 669 916	72 543 267	126 649	10 391 097	10 111 168	279 929	
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	8 257 389	279 796	7 977 593	8 236 884	281 478	7 955 407	731 386	5 579	725 806	
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	42 387	266	42 121	40 610	208	40 402	-37 744	-208	-37 536	
33	Усього по 150 групі		8 299 775	280 062	8 019 714	8 277 494	281 686	7 995 809	693 642	5 371	688 270	
34	Усього по 15 розділу		8 299 775	280 062	8 019 714	8 277 494	281 686	7 995 809	693 642	5 371	688 270	
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	8 764 411	7 397 038	1 367 373	8 761 503	7 394 130	1 367 373	4 500	4 500	 0	
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	5 948 425	1 650 329	4 298 097	5 927 602	1 650 329	4 277 273	24 858	 0	24 858	

37	Усього по 181 групі		14 712 836	9 047 367	5 665 469	14 689 104	9 044 459	5 644 646	29 358	4 500	24 858	
38	1832	Кошти банків у розрахунках	А	73 581	57 557	16 024	63 769	56 253	7 516	140 110	28 513	111 597	
39	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	12 527	2 320	10 207	13 504	2 471	11 034	-13 315	-2 471	-10 845	
40	Усього по 183 групі		86 108	59 877	26 230	77 273	58 723	18 550	126 795	26 043	100 752	
41	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4 200	 0	4 200	4 284	 0	4 284	-4 119	 0	-4 119	
42	Усього по 189 групі		4 200	 0	4 200	4 284	 0	4 284	-4 119	 0	-4 119	
43	Усього по 18 розділу		14 803 143	9 107 244	5 695 899	14 770 661	9 103 182	5 667 479	152 034	30 543	121 491	
44	Усього по 1 класу		256 932 646	223 843 861	33 088 785	257 006 688	224 073 153	32 933 535	16 173 345	12 251 369	3 921 976	
45	Клас - 2	
46	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63 719	57 546	6 173	45 149	29 715	15 434	494 137	268 032	226 105	
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	303	273	29	 6	 4	 2	-3 854	-3 751	-103	
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 276	4 223	1 052	5 073	3 594	1 479	14 093	11 999	2 094	
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	198 620	97 622	100 997	202 062	103 786	98 276	-199 925	-103 786	-96 139	
51	Усього по 206 групі		267 916	159 665	108 251	252 291	137 100	115 192	304 950	172 994	131 956	
52	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	10	10	 0	2 792	2 792	 0	
53	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-3	-3	 0	
54	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37	37	 0	37	37	 0	 0	 0	 0	
55	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	497	497	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
56	Усього по 208 групі		534	534	 0	47	47	 0	2 789	2 789	 0	
57	Усього по 20 розділу		268 451	160 199	108 251	252 338	137 147	115 192	307 739	175 783	131 956	
58	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	97 997	97 997	 0	54 718	54 718	 0	514 526	514 526	 0	

59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	338	338	 0	543	543	 0	-1 746	-1 746	 0	
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 309	14 309	 0	13 376	13 376	 0	31 224	31 224	 0	
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	133 485	133 485	 0	141 051	141 051	 0	-140 682	-140 682	 0	
62	Усього по 220 групі		246 128	246 128	 0	209 687	209 687	 0	403 322	403 322	 0	
63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	43	43	 0	1 939	1 939	 0	
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-24	-24	 0	
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21	21	 0	19	19	 0	21	21	 0	
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	111	111	 0	108	108	 0	-108	-108	 0	
67	Усього по 223 групі		132	132	 0	171	171	 0	1 828	1 828	 0	
68	Усього по 22 розділу		246 261	246 261	 0	209 858	209 858	 0	405 150	405 150	 0	
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	54 824 562	50 814 444	4 010 117	54 777 966	50 654 733	4 123 233	127 952	127 952	 0	
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2 575	2 575	 0	2 983	2 983	 0	2 003	2 003	 0	
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	28 277	28 277	 0	17 490	17 490	 0	-17 490	-17 490	 0	
72	Усього по 260 групі		54 855 414	50 845 297	4 010 117	54 798 440	50 675 206	4 123 233	112 465	112 465	 0	
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	3 488 735	3 069 915	418 820	3 576 514	3 156 847	419 667	28 216	28 216	 0	
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	506	506	 0	506	506	 0	 0	 0	 0	
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 669	4 669	 0	4 994	4 994	 0	-4 994	-4 994	 0	
76	Усього по 262 групі		3 493 911	3 075 090	418 820	3 582 014	3 162 347	419 667	23 222	23 222	 0	
77	Усього по 26 розділу		58 349 324	53 920 387	4 428 937	58 380 454	53 837 553	4 542 900	135 687	135 687	 0	
78	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	473 141	307 241	165 900	477 067	311 220	165 847	12 426	3 479	8 947	
79	Усього по 280 групі		473 141	307 241	165 900	477 067	311 220	165 847	12 426	3 479	8 947	
80	Усього по 28 розділу		473 141	307 241	165 900	477 067	311 220	165 847	12 426	3 479	8 947	
81	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 512 790	2 244 895	267 895	2 526 369	2 256 245	270 124	18 085	17 380	705	
82	Усього по 292 групі		2 512 790	2 244 895	267 895	2 526 369	2 256 245	270 124	18 085	17 380	705	
83	Усього по 29 розділу		2 512 790	2 244 895	267 895	2 526 369	2 256 245	270 124	18 085	17 380	705	

84	Усього по 2 класу		61 849 966	56 878 983	4 970 983	61 846 086	56 752 023	5 094 062	879 087	737 478	141 608	
85	Клас - 3	
86	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
87	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
88	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
89	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
90	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	6 919	6 919	 0	6 036	6 036	 0	6 201	6 201	 0	
91	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 790	2 790	 0	
92	Усього по 340 групі		6 919	6 919	 0	6 036	6 036	 0	8 991	8 991	 0	
93	Усього по 34 розділу		6 919	6 919	 0	6 036	6 036	 0	8 991	8 991	 0	
94	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3 750	3 750	 0	3 986	3 986	 0	9 818	9 818	 0	
95	Усього по 350 групі		3 750	3 750	 0	3 986	3 986	 0	9 818	9 818	 0	
96	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	21 823	21 823	 0	13 497	13 497	 0	17 880	17 880	 0	
97	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	12 466	12 466	 0	13 539	13 539	 0	2 592	2 592	 0	
98	Усього по 351 групі		34 289	34 289	 0	27 037	27 037	 0	20 471	20 471	 0	
99	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	2 853	2 853	 0	8 689	8 689	 0	 2	 2	 0	
100	3521	Відстрочений податковий актив	А	18 946	18 946	 0	18 946	18 946	 0	 0	 0	 0	
101	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	24 682	24 682	 0	24 562	24 562	 0	131	131	 0	
102	Усього по 352 групі		46 481	46 481	 0	52 197	52 197	 0	133	133	 0	
103	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	4 816 014	3 201 218	1 614 796	4 816 014	3 201 218	1 614 796	 0	 0	 0	
104	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	60 458	4 130	56 328	60 458	4 130	56 328	 0	 0	 0	
105	Усього по 354 групі		4 876 471	3 205 348	1 671 124	4 876 471	3 205 348	1 671 124	 0	 0	 0	
106	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	143	143	 0	147	147	 0	36	36	 0	
107	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	27	 7	20	25	 5	20	625	 6	619	
108	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	38 434	38 434	 0	38 434	38 434	 0	 0	 0	 0	
109	Усього по 355 групі		38 604	38 584	20	38 607	38 586	20	662	42	619	
110	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	44 274	44 274	 0	42 879	42 879	 0	24 536	24 536	 0	
111	3578	Інші нараховані доходи 	А	2 514	2 514	 0	2 949	2 949	 0	952	952	 0	

112	Усього по 357 групі		46 788	46 788	 0	45 828	45 828	 0	25 488	25 488	 0	
113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	648	17	632	631	 0	631	-619	 0	-619	
114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 440	1 440	 0	1 680	1 680	 0	-1 678	-1 678	 0	
115	Усього по 359 групі		2 088	1 456	632	2 311	1 680	631	-2 297	-1 678	-619	
116	Усього по 35 розділу		5 048 471	3 376 696	1 671 775	5 046 437	3 374 662	1 671 775	54 275	54 275	 0	
117	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	159 546 488	153 507 006	6 039 482	159 545 301	153 505 819	6 039 482	1 306	1 306	 0	
118	Усього по 373 групі		159 546 488	153 507 006	6 039 482	159 545 301	153 505 819	6 039 482	1 306	1 306	 0	
119	Усього по 37 розділу		159 546 488	153 507 006	6 039 482	159 545 301	153 505 819	6 039 482	1 306	1 306	 0	
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 665 276	 0	9 665 276	9 677 390	 0	9 677 390	54 367	 0	54 367	
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-54 367	-54 367	 0	
122	Усього по 380 групі		9 665 276	 0	9 665 276	9 677 390	 0	9 677 390	 0	-54 367	54 367	
123	Усього по 38 розділу		9 665 276	 0	9 665 276	9 677 390	 0	9 677 390	 0	-54 367	54 367	
124	Усього по 3 класу		174 267 155	156 890 621	17 376 534	174 275 164	156 886 517	17 388 647	64 572	10 205	54 367	
125	Клас - 4	
126	4300	Нематеріальні активи	А	19	19	 0	 0	 0	 0	53 778	53 778	 0	
127	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	673	673	 0	-29 688	-29 688	 0	
128	Усього по 430 групі		19	19	 0	673	673	 0	24 091	24 091	 0	
129	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	19	19	 0	19	19	 0	 0	 0	 0	
130	Усього по 431 групі		19	19	 0	19	19	 0	 0	 0	 0	
131	Усього по 43 розділу		38	38	 0	692	692	 0	24 091	24 091	 0	
132	4400	Основні засоби	А	4 280	4 280	 0	1 905	1 905	 0	567 089	567 089	 0	
133	4409	Знос основних засобів	П	1 329	1 329	 0	6 123	6 123	 0	-119 882	-119 882	 0	
134	Усього по 440 групі		5 609	5 609	 0	8 029	8 029	 0	447 206	447 206	 0	
135	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 110	40 110	 0	
136	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 110	40 110	 0	
137	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	6 719	6 719	 0	3 244	3 244	 0	20 706	20 706	 0	
138	Усього по 443 групі		6 719	6 719	 0	3 244	3 244	 0	20 706	20 706	 0	
139	Усього по 44 розділу		12 329	12 329	 0	11 273	11 273	 0	508 022	508 022	 0	
140	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	1 471	1 471	 0	3 879	3 879	 0	60 379	60 379	 0	
141	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3 879	3 879	 0	1 501	1 501	 0	-59 849	-59 849	 0	
142	Усього по 450 групі		5 350	5 350	 0	5 379	5 379	 0	530	530	 0	
143	Усього по 45 розділу		5 350	5 350	 0	5 379	5 379	 0	530	530	 0	
144	4600	Активи з права користування	А	52 058	52 058	 0	2 052	2 052	 0	244 921	244 921	 0	

145	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 052	2 052	 0	7 947	7 947	 0	-86 988	-86 988	 0	
146	Усього по 460 групі		54 111	54 111	 0	9 999	9 999	 0	157 934	157 934	 0	
147	Усього по 46 розділу		54 111	54 111	 0	9 999	9 999	 0	157 934	157 934	 0	
148	Усього по 4 класу		71 828	71 828	 0	27 344	27 344	 0	690 577	690 577	 0	
149	АКТИВИ УСЬОГО		493 121 594	437 685 292	55 436 302	493 155 281	437 739 037	55 416 245	17 807 580	13 689 629	4 117 951	
151	Клас - 1	
152	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	4 753 703	4 706 287	47 417	4 730 843	4 683 427	47 417	1 500	1 500	 0	
153	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 462 653	502 293	2 960 360	3 462 653	502 293	2 960 360	 0	 0	 0	
154	Усього по 191 групі		8 216 356	5 208 580	3 007 776	8 193 496	5 185 720	3 007 776	1 500	1 500	 0	
155	Усього по 19 розділу		8 216 356	5 208 580	3 007 776	8 193 496	5 185 720	3 007 776	1 500	1 500	 0	
156	Усього по 1 класу		8 216 356	5 208 580	3 007 776	8 193 496	5 185 720	3 007 776	1 500	1 500	 0	
157	Клас - 2	
158	2560	Державні позабюджетні фонди	П	21 060	21 060	 0	21 045	21 045	 0	 0	 0	 0	
159	Усього по 256 групі		21 060	21 060	 0	21 045	21 045	 0	 0	 0	 0	
160	Усього по 25 розділу		21 060	21 060	 0	21 045	21 045	 0	 0	 0	 0	
161	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 770 195	4 583 276	2 186 918	
162	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 065	3 065	 0	
163	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 954 808	94 772	1 860 036	1 867 108	3 970	1 863 137	6 534	3 432	3 101	
164	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 027	5 027	 0	5 241	5 241	 0	440	440	 0	
165	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 640	16 640	 0	16 674	16 674	 0	691	691	 0	
166	Усього по 260 групі		1 976 475	116 439	1 860 036	1 889 022	25 885	1 863 137	6 780 924	4 590 905	2 190 020	
167	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	31 051 713	31 049 267	2 446	31 138 840	31 134 258	4 582	3 121 174	3 043 417	77 757	
168	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	120	118	 2	28	28	 0	-361	-356	-4	
169	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	22 907	22 897	10	28 568	28 397	172	19 506	19 102	404	
170	Усього по 261 групі		31 074 740	31 072 282	2 458	31 167 436	31 162 683	4 753	3 140 319	3 062 162	78 157	
171	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 371 915	795 815	576 100	
172	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	2 755	2 755	 0	3 029	3 029	 0	2 888	2 888	 0	
173	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	10 270	10 270	 0	
174	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	278	278	 0	
175	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	385	380	 5	418	412	 5	263	255	 8	
176	Усього по 262 групі		3 140	3 136	 5	3 447	3 442	 5	1 385 613	809 506	576 108	

177	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	972 847	805 764	167 083	909 741	724 755	184 986	4 654 129	3 460 676	1 193 453	
178	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	384	366	18	395	381	14	-994	-939	-55	
179	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
180	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	46 685	44 597	2 088	46 318	43 866	2 451	41 736	35 976	5 760	
181	Усього по 263 групі		1 019 916	850 727	169 189	956 453	769 003	187 451	4 694 871	3 495 713	1 199 158	
182	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2 605 543	2 600 119	5 424	2 635 162	2 629 738	5 424	210 444	210 439	 5	
183	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 125 895	2 125 895	 0	2 125 000	2 125 000	 0	308 695	308 695	 0	
184	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 153	1 153	 0	601	601	 0	 0	 0	 0	
185	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	61 392	61 392	 0	61 030	61 030	 0	26	26	 0	
186	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	18	18	 0	14	14	 0	-71	-71	 0	
187	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	3 353	3 353	 0	4 626	4 626	 0	4 568	4 568	 0	
188	Усього по 265 групі		4 797 353	4 791 930	5 424	4 826 433	4 821 010	5 424	523 663	523 658	 5	
189	Усього по 26 розділу		38 871 624	36 834 514	2 037 111	38 842 792	36 782 022	2 060 770	16 525 390	12 481 944	4 043 446	
190	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	7 541 228	3 721 103	3 820 125	7 541 216	3 721 103	3 820 112	15	 0	15	
191	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	103 409	7 276	96 134	103 409	7 276	96 134	 0	 0	 0	
192	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	8 846 707	8 846 707	 0	8 842 032	8 842 032	 0	11 011	11 011	 0	
193	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	32 416	32 395	20	24 161	24 134	26	12 288	11 370	918	
194	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	34 015 020	33 957 920	57 100	34 016 440	33 959 901	56 540	7 369	6 854	515	
195	Усього по 290 групі		50 538 780	46 565 401	3 973 379	50 527 258	46 554 446	3 972 812	30 683	29 235	1 448	
196	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	462 868	462 868	 0	462 869	462 869	 0	32	32	 0	
197	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	25 965	17 783	8 181	
198	Усього по 292 групі		462 868	462 868	 0	462 869	462 869	 0	25 997	17 815	8 181	
199	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	6 472	6 472	 0	27 242	27 242	 0	144 671	144 671	 0	
200	Усього по 293 групі		6 472	6 472	 0	27 242	27 242	 0	144 671	144 671	 0	
201	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	391	391	 0	391	391	 0	867	867	 0	
202	Усього по 294 групі		391	391	 0	391	391	 0	867	867	 0	
203	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	41	41	 0	50	50	 0	79	79	 0	

204	Усього по 295 групі		41	41	 0	50	50	 0	79	79	 0	
205	Усього по 29 розділу		51 008 553	47 035 174	3 973 379	51 017 810	47 044 999	3 972 812	202 296	192 667	9 630	
206	Усього по 2 класу		89 901 237	83 890 747	6 010 490	89 881 647	83 848 065	6 033 582	16 727 687	12 674 611	4 053 076	
207	Клас - 3	
208	3600	Доходи майбутніх періодів	П	844	844	 0	385	385	 0	2 615	2 615	 0	
209	Усього по 360 групі		844	844	 0	385	385	 0	2 615	2 615	 0	
210	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	938	938	 0	1 526	1 526	 0	999	999	 0	
211	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	9 704	9 704	 0	51 681	51 681	 0	159 377	159 377	 0	
212	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 451	1 451	 0	2 357	2 357	 0	2 230	2 230	 0	
213	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8 054	8 054	 0	10 340	10 340	 0	19 624	19 624	 0	
214	Усього по 361 групі		20 148	20 148	 0	65 904	65 904	 0	182 231	182 231	 0	
215	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	40 549	40 549	 0	4 097	4 097	 0	1 244	1 244	 0	
216	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	55 433	55 433	 0	36 395	36 395	 0	17 434	17 434	 0	
217	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	27 591	27 591	 0	27 871	27 871	 0	2 368	2 368	 0	
218	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	 0	 0	 0	3 463	3 463	 0	10 336	10 336	 0	
219	Усього по 362 групі		123 572	123 572	 0	71 826	71 826	 0	31 382	31 382	 0	
220	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 325 915	2 599 574	2 726 341	5 325 915	2 599 574	2 726 341	 0	 0	 0	
221	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	836 334	836 334	 0	836 334	836 334	 0	 0	 0	 0	
222	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 150	1 150	 0	746	746	 0	7 855	7 855	 0	
223	Усього по 364 групі		6 163 399	3 437 058	2 726 341	6 162 995	3 436 654	2 726 341	7 855	7 855	 0	
224	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	14	14	 0	14	14	 0	 0	 0	 0	
225	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	 9	 9	 0	 9	 9	 0	 0	 0	 0	
226	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	71 069	71 069	 0	97 086	97 086	 0	26 069	26 069	 0	
227	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	19 377	19 377	 0	19 528	19 528	 0	151	151	 0	
228	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	3 449	3 449	 0	3 449	3 449	 0	 0	 0	 0	
229	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	5 147	5 147	 0	5 946	5 946	 0	72 589	72 589	 0	
230	Усього по 365 групі		99 064	99 064	 0	126 031	126 031	 0	98 809	98 809	 0	
231	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 108	995	113	1 109	996	113	36	36	 0	
232	3678	Інші нараховані витрати 	П	2 867	2 867	 0	2 993	2 993	 0	2 335	2 335	 0	
233	Усього по 367 групі		3 975	3 862	113	4 102	3 989	113	2 371	2 371	 0	

234	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 797	1 797	 0	1 887	1 887	 0	1 887	1 887	 0	
235	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3 146	3 146	 0	3 684	3 684	 0	3 684	3 684	 0	
236	Усього по 369 групі		4 942	4 942	 0	5 572	5 572	 0	5 572	5 572	 0	
237	Усього по 36 розділу		6 415 946	3 689 491	2 726 454	6 436 815	3 710 360	2 726 454	330 836	330 836	 0	
238	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	19 858	13 418	6 440	17 021	13 616	3 405	3 088	257	2 830	
239	Усього по 372 групі		19 858	13 418	6 440	17 021	13 616	3 405	3 088	257	2 830	
240	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 185	2 185	 0	
241	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 185	2 185	 0	
242	Усього по 37 розділу		19 858	13 418	6 440	17 021	13 616	3 405	5 273	2 442	2 830	
243	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	62 045	 0	62 045	
244	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 721 757	9 721 757	 0	9 709 643	9 709 643	 0	-62 045	-62 045	 0	
245	Усього по 380 групі		9 721 757	9 721 757	 0	9 709 643	9 709 643	 0	 0	-62 045	62 045	
246	Усього по 38 розділу		9 721 757	9 721 757	 0	9 709 643	9 709 643	 0	 0	-62 045	62 045	
247	Усього по 3 класу		16 157 561	13 424 666	2 732 895	16 163 479	13 433 619	2 729 860	336 108	271 233	64 876	
248	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		114 275 154	102 523 993	11 751 161	114 238 622	102 467 405	11 771 218	17 065 295	12 947 343	4 117 951	
250	Клас - 5	
251	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
252	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
253	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
254	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
255	5040	Прибуток звітного року 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	150 204	150 204	 0	
256	Усього по 504 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	150 204	150 204	 0	
257	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	586 677	586 677	 0	
258	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	323 993	323 993	 0	301 590	301 590	 0	125 559	125 559	 0	
259	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-45	-45	 0	
260	Усього по 510 групі		323 993	323 993	 0	301 590	301 590	 0	125 514	125 514	 0	
261	Усього по 51 розділу		323 993	323 993	 0	301 590	301 590	 0	125 514	125 514	 0	
262	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	30 095	30 095	 0	
263	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	30 095	30 095	 0	
264	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	30 095	30 095	 0	
265	Усього по 5 класу		323 993	323 993	 0	301 590	301 590	 0	742 285	742 285	 0	
266	КАПIТАЛ УСЬОГО		323 993	323 993	 0	301 590	301 590	 0	742 285	742 285	 0	
381	ПАСИВИ УСЬОГО		114 599 147	102 847 986	11 751 161	114 540 212	102 768 994	11 771 218	17 807 580	13 689 629	4 117 951	
383	Клас - 6	

384	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	21	21	 0	53	53	 0	
385	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	21	21	 0	53	53	 0	
386	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	2 775	2 775	 0	7 328	7 328	 0	
387	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	69	69	 0	5 518	5 518	 0	15 802	15 802	 0	
388	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	38	38	 0	112	112	 0	
389	Усього по 602 групі		69	69	 0	8 331	8 331	 0	23 241	23 241	 0	
390	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	506	506	 0	1 425	1 425	 0	
391	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	376	376	 0	13 108	13 108	 0	35 479	35 479	 0	
392	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	22	22	 0	64	64	 0	
393	Усього по 605 групі		376	376	 0	13 635	13 635	 0	36 967	36 967	 0	
394	Усього по 60 розділу		446	446	 0	21 987	21 987	 0	60 262	60 262	 0	
395	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	7 886	7 886	 0	64 149	64 149	 0	167 688	167 688	 0	
396	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 826	1 826	 0	38 142	38 142	 0	123 483	123 483	 0	
397	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	44 396	44 396	 0	119 417	119 417	 0	
398	Усього по 612 групі		9 713	9 713	 0	146 688	146 688	 0	410 588	410 588	 0	
399	Усього по 61 розділу		9 713	9 713	 0	146 688	146 688	 0	410 588	410 588	 0	
400	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	94	94	 0	
401	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	234 960	234 960	 0	235 448	235 448	 0	-1 691	-1 691	 0	
402	Усього по 620 групі		234 960	234 960	 0	235 448	235 448	 0	-1 596	-1 596	 0	

403	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	110 691	110 691	 0	
404	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	17 340	17 340	 0	43 178	43 178	 0	-5 038	-5 038	 0	
405	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
406	Усього по 621 групі		17 340	17 340	 0	43 178	43 178	 0	105 653	105 653	 0	
407	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	16 869	16 869	 0	18 771	18 771	 0	
408	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	16 869	16 869	 0	18 771	18 771	 0	
409	Усього по 62 розділу		252 300	252 300	 0	295 495	295 495	 0	122 827	122 827	 0	
410	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	459	459	 0	584	584	 0	
411	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	459	459	 0	584	584	 0	
412	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	45	45	 0	149	149	 0	
413	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	45	45	 0	149	149	 0	
414	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	490	490	 0	211	211	 0	-107	-107	 0	
415	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	1 405	1 405	 0	4 067	4 067	 0	
416	6399	Iнші операційні доходи	П	27	27	 0	666	666	 0	1 115	1 115	 0	
417	Усього по 639 групі		517	517	 0	2 281	2 281	 0	5 075	5 075	 0	
418	Усього по 63 розділу		517	517	 0	2 785	2 785	 0	5 809	5 809	 0	
419	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	199	199	 0	
420	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	55	55	 0	2 345	2 345	 0	
421	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	55	55	 0	2 544	2 544	 0	
422	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	55	55	 0	2 544	2 544	 0	
423	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	35	35	 0	9 853	9 853	 0	33 514	33 514	 0	
424	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	25	25	 0	83	83	 0	
425	Усього по 650 групі		35	35	 0	9 878	9 878	 0	33 597	33 597	 0	
426	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	43	43	 0	60 401	60 401	 0	170 310	170 310	 0	
427	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	134	134	 0	541	541	 0	
428	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	44	44	 0	128	128	 0	
429	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	5 392	5 392	 0	15 264	15 264	 0	
430	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 111	1 111	 0	3 049	3 049	 0	

431	Усього по 651 групі		43	43	 0	67 083	67 083	 0	189 292	189 292	 0	
432	Усього по 65 розділу		77	77	 0	76 960	76 960	 0	222 890	222 890	 0	
433	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	112	112	 0	243	243	 0	
434	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
435	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	113	113	 0	245	245	 0	
436	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	113	113	 0	245	245	 0	
437	Усього по 6 класу		263 052	263 052	 0	544 083	544 083	 0	825 165	825 165	 0	
438	ДОХОДИ УСЬОГО		263 052	263 052	 0	544 083	544 083	 0	825 165	825 165	 0	
440	Клас - 7	
441	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	16 674	16 674	 0	 0	 0	 0	51 525	51 525	 0	
442	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	28 579	28 579	 0	120	120	 0	84 116	84 116	 0	
443	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	2 304	2 304	 0	62	62	 0	5 254	5 254	 0	
444	Усього по 702 групі		47 557	47 557	 0	181	181	 0	140 896	140 896	 0	
445	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	417	417	 0	 0	 0	 0	1 285	1 285	 0	
446	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	46 583	46 583	 0	397	397	 0	134 875	134 875	 0	
447	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	115	115	 0	 0	 0	 0	344	344	 0	
448	Усього по 704 групі		47 115	47 115	 0	397	397	 0	136 503	136 503	 0	
449	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 214	1 214	 0	 0	 0	 0	2 672	2 672	 0	
450	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3 426	3 426	 0	18	18	 0	9 748	9 748	 0	
451	Усього по 707 групі		4 640	4 640	 0	18	18	 0	12 420	12 420	 0	
452	Усього по 70 розділу		99 312	99 312	 0	597	597	 0	289 819	289 819	 0	
453	7141	Інші процентні витрати	А	126	126	 0	 0	 0	 0	370	370	 0	
454	Усього по 714 групі		126	126	 0	 0	 0	 0	370	370	 0	
455	Усього по 71 розділу		126	126	 0	 0	 0	 0	370	370	 0	
456	7300	Витрати на СЕП	А	470	470	 0	 0	 0	 0	1 389	1 389	 0	
457	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 264	1 264	 0	 6	 6	 0	2 992	2 992	 0	
458	Усього по 730 групі		1 734	1 734	 0	 6	 6	 0	4 381	4 381	 0	
459	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 4	 4	 0	 0	 0	 0	18	18	 0	
460	Усього по 735 групі		 4	 4	 0	 0	 0	 0	18	18	 0	

461	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	101	101	 0	 0	 0	 0	296	296	 0	
462	7392	Витрати на аудит	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	11	11	 0	
463	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	621	621	 0	 0	 0	 0	1 808	1 808	 0	
464	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	864	864	 0	 0	 0	 0	1 447	1 447	 0	
465	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 846	2 846	 0	
466	7399	Iнші операційні витрати	А	10 806	10 806	 0	 6	 6	 0	24 670	24 670	 0	
467	Усього по 739 групі		12 394	12 394	 0	 6	 6	 0	31 078	31 078	 0	
468	Усього по 73 розділу		14 132	14 132	 0	12	12	 0	35 477	35 477	 0	
469	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	86 954	86 954	 0	4 319	4 319	 0	251 718	251 718	 0	
470	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	14 934	14 934	 0	828	828	 0	42 114	42 114	 0	
471	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1 046	1 046	 0	 0	 0	 0	2 701	2 701	 0	
472	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 8	 8	 0	 0	 0	 0	32	32	 0	
473	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	234	234	 0	 0	 0	 0	385	385	 0	
474	Усього по 740 групі		103 175	103 175	 0	5 147	5 147	 0	296 950	296 950	 0	
475	7410	Податок на додану вартість	А	640	640	 0	 0	 0	 0	2 504	2 504	 0	
476	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	3 463	3 463	 0	 0	 0	 0	10 336	10 336	 0	
477	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	471	471	 0	 0	 0	 0	1 413	1 413	 0	
478	Усього по 741 групі		4 574	4 574	 0	 0	 0	 0	14 253	14 253	 0	
479	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	4 756	4 756	 0	 0	 0	 0	11 780	11 780	 0	
480	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	849	849	 0	 0	 0	 0	2 495	2 495	 0	
481	7423	Амортизація	А	6 279	6 279	 0	13	13	 0	19 237	19 237	 0	
482	7424	Амортизація активів з права користування	А	6 037	6 037	 0	140	140	 0	18 915	18 915	 0	
483	Усього по 742 групі		17 921	17 921	 0	153	153	 0	52 427	52 427	 0	
484	7430	Витрати на комунальні послуги	А	2 563	2 563	 0	 0	 0	 0	7 531	7 531	 0	
485	7431	Господарські витрати	А	1 630	1 630	 0	30	30	 0	5 413	5 413	 0	
486	7432	Витрати на охорону	А	2 103	2 103	 0	 1	 1	 0	6 047	6 047	 0	
487	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	4 745	4 745	 0	 0	 0	 0	13 535	13 535	 0	
488	Усього по 743 групі		11 042	11 042	 0	30	30	 0	32 527	32 527	 0	
489	7450	Поштово-телефонні витрати	А	865	865	 0	 1	 1	 0	2 109	2 109	 0	
490	7452	Витрати на відрядження	А	135	135	 0	 0	 0	 0	517	517	 0	
491	7454	Представницькі витрати	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	96	96	 0	
492	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	253	253	 0	 0	 0	 0	424	424	 0	
493	7456	Спонсорство та доброчинність	А	959	959	 0	 0	 0	 0	2 343	2 343	 0	
494	7457	Iнші адміністративні витрати	А	443	443	 0	 0	 0	 0	26 407	26 407	 0	

495	Усього по 745 групі		2 656	2 656	 0	 1	 1	 0	31 895	31 895	 0	
496	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	265	265	 0	245	245	 0	264	264	 0	
497	7499	Iнші витрати	А	180	180	 0	 0	 0	 0	620	620	 0	
498	Усього по 749 групі		445	445	 0	245	245	 0	884	884	 0	
499	Усього по 74 розділу		139 813	139 813	 0	5 576	5 576	 0	428 936	428 936	 0	
500	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	8 817	8 817	 0	 0	 0	 0	37 304	37 304	 0	
501	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	18	18	 0	 0	 0	 0	57	57	 0	
502	7509	Інші комісійні витрати	А	3 753	3 753	 0	 0	 0	 0	8 406	8 406	 0	
503	Усього по 750 групі		12 588	12 588	 0	 0	 0	 0	45 768	45 768	 0	
504	Усього по 75 розділу		12 588	12 588	 0	 0	 0	 0	45 768	45 768	 0	
505	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	4 119	4 119	 0	4 034	4 034	 0	58	58	 0	
506	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	51 060	51 060	 0	51 858	51 858	 0	7 926	7 926	 0	
507	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-8 833	-8 833	 0	
508	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	363 234	363 234	 0	363 540	363 540	 0	33 928	33 928	 0	
509	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-26 453	-26 453	 0	
510	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	239 078	239 078	 0	248 541	248 541	 0	-36 511	-36 511	 0	
511	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	109 597	109 597	 0	109 223	109 223	 0	15 725	15 725	 0	
512	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	619	619	 0	636	636	 0	-31	-31	 0	
513	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	5 572	5 572	 0	4 942	4 942	 0	701	701	 0	
514	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-3 161	-3 161	 0	
515	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 681	1 681	 0	1 421	1 421	 0	419	419	 0	
516	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-137	-137	 0	
517	Усього по 770 групі		774 959	774 959	 0	784 197	784 197	 0	-16 370	-16 370	 0	
518	Усього по 77 розділу		774 959	774 959	 0	784 197	784 197	 0	-16 370	-16 370	 0	
519	7900	Податок на прибуток	А	14 131	14 131	 0	8 897	8 897	 0	11 070	11 070	 0	
520	Усього по 790 групі		14 131	14 131	 0	8 897	8 897	 0	11 070	11 070	 0	
521	Усього по 79 розділу		14 131	14 131	 0	8 897	8 897	 0	11 070	11 070	 0	
522	Усього по 7 класу		1 055 062	1 055 062	 0	799 280	799 280	 0	795 070	795 070	 0	
523	ВИТРАТИ УСЬОГО		1 055 062	1 055 062	 0	799 280	799 280	 0	795 070	795 070	 0	

664	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	30 095	30 095	 0	
665	Клас - 9	
666	9000	Надані гарантії	А	46 152	32 971	13 180	58 919	58 799	120	474 310	461 074	13 236	
667	9003	Надані авалі	А	2 399	2 399	 0	2 800	2 800	 0	14 397	14 397	 0	
668	Усього по 900 групі		48 551	35 371	13 180	61 718	61 598	120	488 708	475 472	13 236	
669	Усього по 90 розділу		48 551	35 371	13 180	61 718	61 598	120	488 708	475 472	13 236	
670	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	609 279	607 395	1 885	664 537	662 617	1 920	495 944	471 345	24 599	
671	Усього по 912 групі		609 279	607 395	1 885	664 537	662 617	1 920	495 944	471 345	24 599	
672	Усього по 91 розділу		609 279	607 395	1 885	664 537	662 617	1 920	495 944	471 345	24 599	
673	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	449 998	 0	449 998	449 998	 0	449 998	 0	 0	 0	
674	Усього по 935 групі		449 998	 0	449 998	449 998	 0	449 998	 0	 0	 0	
675	Усього по 93 розділу		449 998	 0	449 998	449 998	 0	449 998	 0	 0	 0	
676	9500	Отримана застава	А	34 216	33 526	689	58 907	58 186	721	679 764	642 856	36 908	
677	Усього по 950 групі		34 216	33 526	689	58 907	58 186	721	679 764	642 856	36 908	
678	9520	Земельні ділянки	А	1 054	1 054	 0	 0	 0	 0	30 389	30 389	 0	
679	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	94 747	94 747	 0	
680	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	925 312	925 312	 0	
681	Усього по 952 групі		1 054	1 054	 0	 0	 0	 0	1 050 449	1 050 449	 0	
682	Усього по 95 розділу		35 270	34 580	689	58 907	58 186	721	1 730 213	1 693 305	36 908	
683	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	23	20	 3	 4	 0	 3	719	541	178	
684	Усього по 960 групі		23	20	 3	 4	 0	 3	719	541	178	
685	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	112	112	 0	14 628	14 628	 0	
686	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	2 107	 7	2 100	1 582	 4	1 578	68 121	671	67 450	
687	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	93	93	 0	
688	Усього по 961 групі		2 107	 7	2 100	1 695	117	1 578	82 841	15 391	67 450	
689	Усього по 96 розділу		2 130	26	2 104	1 699	117	1 582	83 560	15 932	67 628	
690	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5	 5	 0	
691	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5	 5	 0	
692	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
693	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
694	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
695	9819	Iнші цінності і документи	А	36	23	12	22	16	 6	21	15	 6	
696	Усього по 981 групі		36	24	12	23	16	 6	284 562	284 555	 6	
697	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	

698	9821	Бланки суворого обліку	А	 3	 3	 0	 3	 3	 0	100	100	 0	
699	Усього по 982 групі		 3	 3	 0	 3	 3	 0	102	102	 0	
700	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	17 872	 0	17 872	18 389	 0	18 389	3 320	 0	3 320	
701	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	8 339	 0	8 339	5 603	 0	5 603	4 312	 0	4 312	
702	Усього по 983 групі		26 211	 0	26 211	23 992	 0	23 992	7 632	 0	7 632	
703	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 2	 2	 0	 5	 5	 0	42	42	 0	
704	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
705	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	22	22	 0	19	19	 0	46	46	 0	
706	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	10 073	25	10 048	10 823	26	10 797	1 692	16	1 677	
707	Усього по 989 групі		10 098	50	10 048	10 847	51	10 797	1 780	104	1 677	
708	Усього по 98 розділу		36 348	77	36 271	34 865	70	34 795	294 081	284 765	9 315	
709	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 792 729	846 859	945 870	1 742 859	796 013	946 847	244 721	 0	244 721	
710	Усього по 990 групі		1 792 729	846 859	945 870	1 742 859	796 013	946 847	244 721	 0	244 721	
711	Усього по 99 розділу		1 792 729	846 859	945 870	1 742 859	796 013	946 847	244 721	 0	244 721	
712	Усього по 9 класу		2 974 305	1 524 308	1 449 997	3 014 583	1 578 601	1 435 982	3 337 226	2 940 818	396 408	
713	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		2 974 305	1 524 308	1 449 997	3 014 583	1 578 601	1 435 982	3 337 226	2 940 818	396 408	
715	Клас - 9	
716	9031	Отримані гарантії	П	142 069	114 504	27 565	89 684	58 605	31 079	1 356 180	1 148 132	208 048	
717	Усього по 903 групі		142 069	114 504	27 565	89 684	58 605	31 079	1 356 180	1 148 132	208 048	
718	Усього по 90 розділу		142 069	114 504	27 565	89 684	58 605	31 079	1 356 180	1 148 132	208 048	
719	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	449 998	 0	449 998	449 998	 0	449 998	 0	 0	 0	
720	Усього по 936 групі		449 998	 0	449 998	449 998	 0	449 998	 0	 0	 0	
721	Усього по 93 розділу		449 998	 0	449 998	449 998	 0	449 998	 0	 0	 0	
722	9510	Надана застава	П	11 673	4 163	7 510	21 867	5 854	16 013	135 000	23 584	111 416	
723	Усього по 951 групі		11 673	4 163	7 510	21 867	5 854	16 013	135 000	23 584	111 416	
724	9540	Умовні зобов'язання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 082	2 082	 0	
725	Усього по 954 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 082	2 082	 0	
726	Усього по 95 розділу		11 673	4 163	7 510	21 867	5 854	16 013	137 082	25 666	111 416	
727	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 466 323	1 466 323	 0	
728	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 466 323	1 466 323	 0	
729	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	7 485	134	7 352	9 399	50	9 350	377 641	300 697	76 944	
730	Усього по 991 групі		7 485	134	7 352	9 399	50	9 350	377 641	300 697	76 944	
731	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	18 351	18 351	 0	18 351	18 351	 0	 0	 0	 0	
732	Усього по 992 групі		18 351	18 351	 0	18 351	18 351	 0	 0	 0	 0	
733	Усього по 99 розділу		25 837	18 485	7 352	27 751	18 401	9 350	1 843 964	1 767 020	76 944	
734	Усього по 9 класу		629 577	137 152	492 425	589 299	82 860	506 439	3 337 226	2 940 818	396 408	
735	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		629 577	137 152	492 425	589 299	82 860	506 439	3 337 226	2 940 818	396 408	

737	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		3 603 882	1 661 460	1 942 422	3 603 882	1 661 460	1 942 422	0	0	0