Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" травня 2023 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	166 132	117 968	48 165	166 132	126 187	39 945	136 608	8 221	128 387	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	17 460 348	14 844 472	2 615 876	17 667 504	14 999 658	2 667 847	1 153 227	414 316	738 910	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	165 883	165 883	 0	162 910	162 910	 0	56 422	56 422	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	2 809 864	2 713 562	96 302	2 809 864	2 713 562	96 302	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	14 735 054	13 124 684	1 610 370	14 763 419	13 133 272	1 630 147	155 884	140 967	14 918	
7	Усього по 100 групі		35 337 281	30 966 568	4 370 713	35 569 830	31 135 589	4 434 241	1 502 141	619 926	882 215	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-382	-176	-206	
9	Усього по 109 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-382	-176	-206	
10	Усього по 10 розділу		35 337 281	30 966 568	4 370 713	35 569 830	31 135 589	4 434 241	1 501 759	619 750	882 009	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	67 211 094	67 211 094	 0	67 188 730	67 188 730	 0	1 467 477	1 467 477	 0	
12	Усього по 120 групі		67 211 094	67 211 094	 0	67 188 730	67 188 730	 0	1 467 477	1 467 477	 0	
13	Усього по 12 розділу		67 211 094	67 211 094	 0	67 188 730	67 188 730	 0	1 467 477	1 467 477	 0	
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	6 000	6 000	 0	13 622	13 000	622	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	95	95	 0	 0	 0	 0	-504	-503	-1	
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	12	12	 0	27	27	 0	-89	-89	 0	
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	146	144	 2	366	353	12	334	332	 2	

18	Усього по 141 групі		254	252	 2	6 393	6 381	13	13 362	12 740	622	
19	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 424	 0	1 424	607 797	606 995	802	4 308 565	3 632 096	676 469	
20	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 963	2 792	2 171	4 842	4 829	13	6 977	6 977	 0	
21	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-26 704	-18 451	-8 253	
22	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42 855	42 728	127	36 310	35 543	767	153 212	153 107	105	
23	Усього по 142 групі		49 242	45 520	3 721	648 949	647 367	1 582	4 442 050	3 773 729	668 321	
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44 872 000	44 872 000	 0	42 670 000	42 670 000	 0	3 202 000	3 202 000	 0	
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51 359	51 359	 0	31 820	31 820	 0	20 170	20 170	 0	
26	Усього по 144 групі		44 923 359	44 923 359	 0	42 701 820	42 701 820	 0	3 222 170	3 222 170	 0	
27	Усього по 14 розділу		44 972 855	44 969 132	3 723	43 357 162	43 355 568	1 595	7 677 582	7 008 639	668 943	
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	8 874 485	73 258	8 801 227	8 796 087	73 315	8 722 771	316 824	577	316 247	
29	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 0	 0	 0	 1	 0	 1	 0	 0	 0	
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4 370	 5	4 365	5 197	 5	5 192	-4 490	-5	-4 485	
31	Усього по 150 групі		8 878 855	73 263	8 805 592	8 801 284	73 320	8 727 964	312 334	572	311 762	
32	Усього по 15 розділу		8 878 855	73 263	8 805 592	8 801 284	73 320	8 727 964	312 334	572	311 762	
33	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	8 121 355	7 733 562	387 792	8 119 680	7 732 062	387 617	1 675	1 500	175	
34	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	8 440 723	3 086 828	5 353 896	8 459 819	3 086 828	5 372 992	3 499	 0	3 499	
35	Усього по 181 групі		16 562 078	10 820 390	5 741 688	16 579 499	10 818 890	5 760 609	5 174	1 500	3 674	
36	1832	Кошти банків у розрахунках	А	4 107	1 359	2 748	22 524	7 517	15 007	66 872	18 360	48 511	
37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	682	195	486	534	146	388	-534	-146	-388	
38	Усього по 183 групі		4 789	1 555	3 234	23 059	7 663	15 395	66 338	18 214	48 123	
39	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3 593	 0	3 593	3 631	 0	3 631	-3 499	 0	-3 499	
40	Усього по 189 групі		3 593	 0	3 593	3 631	 0	3 631	-3 499	 0	-3 499	

41	Усього по 18 розділу		16 570 459	10 821 945	5 748 514	16 606 189	10 826 553	5 779 636	68 012	19 714	48 298	
42	Усього по 1 класу		172 970 544	154 042 001	18 928 543	171 523 195	152 579 760	18 943 436	11 027 165	9 116 153	1 911 013	
43	Клас - 2	
44	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36 342	27 911	8 431	186 496	102 674	83 822	1 087 665	709 234	378 431	
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	879	488	391	1 045	1 045	 0	-9 567	-9 412	-156	
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 195	4 950	3 245	23 040	17 130	5 910	29 519	27 673	1 846	
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	710 563	597 930	112 633	636 866	511 340	125 526	-636 334	-511 323	-125 010	
49	Усього по 206 групі		755 979	631 279	124 700	847 447	632 189	215 258	471 783	216 672	255 111	
50	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	400	400	 0	51 400	51 400	 0	
51	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 2	 2	 0	 0	 0	 0	-36	-36	 0	
52	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	607	607	 0	607	607	 0	 0	 0	 0	
53	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 892	2 892	 0	2 836	2 836	 0	-2 836	-2 836	 0	
54	Усього по 208 групі		3 500	3 500	 0	3 843	3 843	 0	48 527	48 527	 0	
55	Усього по 20 розділу		759 480	634 779	124 700	851 290	636 032	215 258	520 310	265 199	255 111	
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 906	20 906	 0	26 901	26 901	 0	253 508	253 508	 0	
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	192	192	 0	84	84	 0	-1 085	-1 085	 0	
58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 831	9 831	 0	9 252	9 252	 0	23 324	23 324	 0	
59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	94 070	94 070	 0	94 999	94 999	 0	-93 992	-93 992	 0	

60	Усього по 220 групі		124 999	124 999	 0	131 237	131 237	 0	181 754	181 754	 0	
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29	29	 0	67	67	 0	3 052	3 052	 0	
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-37	-37	 0	
63	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60	60	 0	61	61	 0	30	30	 0	
64	Усього по 223 групі		89	89	 0	128	128	 0	3 045	3 045	 0	
65	Усього по 22 розділу		125 088	125 088	 0	131 365	131 365	 0	184 800	184 800	 0	
66	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	65 262 959	61 511 437	3 751 522	65 012 713	61 185 577	3 827 137	35 558	35 558	 0	
67	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	995	995	 0	1 404	1 404	 0	963	963	 0	
68	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	3 778	3 778	 0	5 324	5 324	 0	-5 324	-5 324	 0	
69	Усього по 260 групі		65 267 732	61 516 210	3 751 522	65 019 441	61 192 304	3 827 137	31 197	31 197	 0	
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 807 454	1 171 910	635 544	1 968 624	1 157 278	811 346	14 851	14 851	 0	
71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	310	310	 0	310	310	 0	 0	 0	 0	
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 045	4 045	 0	4 032	4 032	 0	-4 032	-4 032	 0	
73	Усього по 262 групі		1 811 808	1 176 265	635 544	1 972 966	1 161 620	811 346	10 819	10 819	 0	
74	Усього по 26 розділу		67 079 541	62 692 475	4 387 066	66 992 407	62 353 925	4 638 482	42 016	42 016	 0	
75	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	107 010	18 028	88 982	106 100	20 708	85 392	8 731	432	8 299	
76	Усього по 280 групі		107 010	18 028	88 982	106 100	20 708	85 392	8 731	432	8 299	
77	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	 5	 5	 0	15	15	 0	-15	-15	 0	
78	Усього по 289 групі		 5	 5	 0	15	15	 0	-15	-15	 0	
79	Усього по 28 розділу		107 015	18 033	88 982	106 115	20 723	85 392	8 716	417	8 299	
80	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	123 706	123 706	 0	123 706	123 706	 0	 0	 0	 0	
81	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 454 202	1 207 912	246 290	1 451 853	1 204 235	247 617	19 299	18 640	659	
82	Усього по 292 групі		1 577 908	1 331 619	246 290	1 575 559	1 327 942	247 617	19 299	18 640	659	
83	Усього по 29 розділу		1 577 908	1 331 619	246 290	1 575 559	1 327 942	247 617	19 299	18 640	659	
84	Усього по 2 класу		69 649 031	64 801 993	4 847 038	69 656 736	64 469 986	5 186 749	775 140	511 071	264 069	
85	Клас - 3	
86	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	

87	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
88	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
89	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
90	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	3 900	3 900	 0	4 360	4 360	 0	2 748	2 748	 0	
91	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	21 204	21 204	 0	18 415	18 415	 0	107 128	107 128	 0	
92	Усього по 340 групі		25 104	25 104	 0	22 775	22 775	 0	109 876	109 876	 0	
93	Усього по 34 розділу		25 104	25 104	 0	22 775	22 775	 0	109 876	109 876	 0	
94	3500	Витрати майбутніх періодів	А	875	875	 0	1 618	1 618	 0	8 268	8 268	 0	
95	Усього по 350 групі		875	875	 0	1 618	1 618	 0	8 268	8 268	 0	
96	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	5 439	5 439	 0	8 499	8 499	 0	1 058	1 058	 0	
97	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	9 273	9 273	 0	12 209	12 209	 0	1 429	1 429	 0	
98	Усього по 351 групі		14 712	14 712	 0	20 708	20 708	 0	2 487	2 487	 0	
99	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	613	613	 0	2 167	2 167	 0	363	363	 0	
100	3521	Відстрочений податковий актив	А	8 943	8 943	 0	5 628	5 628	 0	6 292	6 292	 0	
101	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	9 780	9 780	 0	9 780	9 780	 0	 2	 2	 0	
102	Усього по 352 групі		19 336	19 336	 0	17 575	17 575	 0	6 657	6 657	 0	
103	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	4 602 039	3 398 640	1 203 399	4 602 039	3 398 640	1 203 399	 0	 0	 0	
104	Усього по 354 групі		4 602 039	3 398 640	1 203 399	4 602 039	3 398 640	1 203 399	 0	 0	 0	
105	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	22	22	 0	17	17	 0	 4	 4	 0	
106	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	 8	 8	 0	46	46	 0	572	 8	564	
107	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	20 399	20 399	 0	20 399	20 399	 0	 0	 0	 0	
108	Усього по 355 групі		20 429	20 429	 0	20 462	20 462	 0	577	13	564	
109	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	30 044	30 044	 0	30 038	30 038	 0	15 610	15 610	 0	
110	3578	Інші нараховані доходи 	А	737	737	 0	797	797	 0	316	316	 0	
111	Усього по 357 групі		30 781	30 781	 0	30 835	30 835	 0	15 926	15 926	 0	
112	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 592	1 028	564	1 523	960	564	-1 523	-960	-564	
113	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	3 955	3 798	157	2 237	2 079	157	-2 237	-2 079	-157	
114	Усього по 359 групі		5 547	4 826	721	3 760	3 039	721	-3 760	-3 039	-721	
115	Усього по 35 розділу		4 693 719	3 489 599	1 204 120	4 696 998	3 492 878	1 204 120	30 154	30 311	-157	

116	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	161	 4	157	
117	Усього по 371 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	161	 4	157	
118	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	104 616 524	97 723 473	6 893 052	104 615 842	97 722 790	6 893 052	13	13	 0	
119	Усього по 373 групі		104 616 524	97 723 473	6 893 052	104 615 842	97 722 790	6 893 052	13	13	 0	
120	Усього по 37 розділу		104 616 524	97 723 473	6 893 052	104 615 842	97 722 790	6 893 052	174	17	157	
121	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	8 253 505	 0	8 253 505	8 267 223	 0	8 267 223	44 300	 0	44 300	
122	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-44 300	-44 300	 0	
123	Усього по 380 групі		8 253 505	 0	8 253 505	8 267 223	 0	8 267 223	 0	-44 300	44 300	
124	Усього по 38 розділу		8 253 505	 0	8 253 505	8 267 223	 0	8 267 223	 0	-44 300	44 300	
125	Усього по 3 класу		117 588 852	101 238 176	16 350 676	117 602 838	101 238 443	16 364 395	140 204	95 903	44 300	
126	Клас - 4	
127	4300	Нематеріальні активи	А	238	238	 0	 0	 0	 0	39 069	39 069	 0	
128	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	402	402	 0	-19 345	-19 345	 0	
129	Усього по 430 групі		238	238	 0	402	402	 0	19 723	19 723	 0	
130	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	120	120	 0	238	238	 0	 0	 0	 0	
131	Усього по 431 групі		120	120	 0	238	238	 0	 0	 0	 0	
132	Усього по 43 розділу		358	358	 0	640	640	 0	19 723	19 723	 0	
133	4400	Основні засоби	А	18 508	18 508	 0	15 923	15 923	 0	158 915	158 915	 0	
134	4409	Знос основних засобів	П	3 071	3 071	 0	17 566	17 566	 0	-52 547	-52 547	 0	
135	Усього по 440 групі		21 579	21 579	 0	33 489	33 489	 0	106 367	106 367	 0	
136	4410	Інвестиційна нерухомість	А	18 415	18 415	 0	 0	 0	 0	24 621	24 621	 0	
137	Усього по 441 групі		18 415	18 415	 0	 0	 0	 0	24 621	24 621	 0	
138	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	4 332	4 332	 0	3 647	3 647	 0	72 598	72 598	 0	
139	Усього по 443 групі		4 332	4 332	 0	3 647	3 647	 0	72 598	72 598	 0	
140	Усього по 44 розділу		44 326	44 326	 0	37 136	37 136	 0	203 587	203 587	 0	
141	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	1 668	1 668	 0	1 327	1 327	 0	45 365	45 365	 0	
142	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1 139	1 139	 0	1 611	1 611	 0	-41 728	-41 728	 0	
143	Усього по 450 групі		2 807	2 807	 0	2 938	2 938	 0	3 636	3 636	 0	
144	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	180	180	 0	499	499	 0	 0	 0	 0	
145	Усього по 453 групі		180	180	 0	499	499	 0	 0	 0	 0	
146	Усього по 45 розділу		2 987	2 987	 0	3 438	3 438	 0	3 636	3 636	 0	
147	4600	Активи з права користування	А	3 504	3 504	 0	2 759	2 759	 0	294 778	294 778	 0	
148	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 703	2 703	 0	7 353	7 353	 0	-87 648	-87 648	 0	

149	Усього по 460 групі		6 207	6 207	 0	10 112	10 112	 0	207 130	207 130	 0	
150	Усього по 46 розділу		6 207	6 207	 0	10 112	10 112	 0	207 130	207 130	 0	
151	Усього по 4 класу		53 878	53 878	 0	51 326	51 326	 0	434 076	434 076	 0	
152	АКТИВИ УСЬОГО		360 262 305	320 136 048	40 126 257	358 834 095	318 339 515	40 494 580	12 376 585	10 157 203	2 219 382	
154	Клас - 1	
155	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 586 184	3 584 870	1 314	3 629 585	3 628 270	1 314	49 990	49 990	 0	
156	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 932 673	 0	4 932 673	4 933 105	 0	4 933 105	21 092	 0	21 092	
157	Усього по 191 групі		8 518 857	3 584 870	4 933 987	8 562 689	3 628 270	4 934 419	71 082	49 990	21 092	
158	Усього по 19 розділу		8 518 857	3 584 870	4 933 987	8 562 689	3 628 270	4 934 419	71 082	49 990	21 092	
159	Усього по 1 класу		8 518 857	3 584 870	4 933 987	8 562 689	3 628 270	4 934 419	71 082	49 990	21 092	
160	Клас - 2	
161	2560	Державні позабюджетні фонди	П	13 659	13 659	 0	13 659	13 659	 0	 0	 0	 0	
162	Усього по 256 групі		13 659	13 659	 0	13 659	13 659	 0	 0	 0	 0	
163	Усього по 25 розділу		13 659	13 659	 0	13 659	13 659	 0	 0	 0	 0	
164	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 721 795	4 295 517	426 277	
165	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 6	 6	 0	 0	 0	 0	18 264	18 264	 0	
166	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 104 334	643 557	460 777	1 078 520	643 551	434 968	1 636	 0	1 636	
167	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	431 297	431 297	 0	431 350	431 350	 0	164	164	 0	
168	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	27 105	27 105	 0	27 338	27 338	 0	555	555	 0	
169	Усього по 260 групі		1 562 741	1 101 964	460 777	1 537 207	1 102 238	434 968	4 742 414	4 314 500	427 914	
170	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	39 056 892	38 872 371	184 521	40 350 215	40 232 412	117 803	2 559 813	2 436 299	123 514	
171	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	21	21	 1	112	112	 0	-27	-27	-1	
172	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	22 373	22 343	29	22 363	22 318	44	3 862	3 842	21	
173	Усього по 261 групі		39 079 286	38 894 735	184 551	40 372 690	40 254 843	117 847	2 563 648	2 440 114	123 534	
174	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	781 226	363 890	417 336	
175	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	1 820	1 818	 2	1 779	1 775	 4	1 599	1 478	121	
176	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	11 370	11 370	 0	
177	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	178	178	 0	
178	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	161	159	 3	194	190	 4	127	120	 6	
179	Усього по 262 групі		1 981	1 977	 5	1 973	1 965	 8	794 500	377 036	417 463	
180	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	760 329	178 473	581 855	839 848	531 915	307 932	2 806 626	1 643 187	1 163 438	

181	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	171	169	 2	100	98	 2	-461	-453	-8	
182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
183	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	16 524	16 228	296	20 191	19 869	322	20 779	19 490	1 290	
184	Усього по 263 групі		777 024	194 870	582 153	860 138	551 882	308 257	2 826 944	1 662 224	1 164 720	
185	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	468 177	466 824	1 353	473 653	472 318	1 335	379 861	371 793	8 067	
186	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	213 748	213 748	 0	218 267	218 267	 0	114 876	108 350	6 526	
187	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	275	275	 0	275	275	 0	 0	 0	 0	
188	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	20	20	 0	32	32	 0	-31	-31	 0	
189	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	1 553	1 553	 0	1 688	1 684	 4	1 170	1 165	 6	
190	Усього по 265 групі		683 771	682 418	1 353	693 914	692 575	1 339	495 876	481 277	14 599	
191	Усього по 26 розділу		42 104 803	40 875 964	1 228 839	43 465 922	42 603 503	862 419	11 423 382	9 275 153	2 148 229	
192	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	7 480 349	3 693 554	3 786 795	7 480 264	3 693 468	3 786 797	496	490	 6	
193	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	12 480	12 480	 0	12 480	12 480	 0	 0	 0	 0	
194	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	4 738 482	4 738 482	 0	4 738 147	4 738 147	 0	4 827	4 827	 0	
195	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	48 319	48 309	11	41 816	41 815	 1	5 982	5 788	194	
196	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	40 739 624	40 534 588	205 036	40 740 564	40 535 537	205 027	6 580	6 359	220	
197	Усього по 290 групі		53 019 255	49 027 413	3 991 842	53 013 272	49 021 447	3 991 825	17 885	17 464	421	
198	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	38 480	37 044	1 437	
199	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	38 480	37 044	1 437	
200	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	2 955	402	2 553	37 647	35 094	2 553	114 182	108 990	5 192	
201	Усього по 293 групі		2 955	402	2 553	37 647	35 094	2 553	114 182	108 990	5 192	
202	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 129	1 127	 2	1 129	1 127	 2	867	867	 0	
203	Усього по 294 групі		1 129	1 127	 2	1 129	1 127	 2	867	867	 0	
204	Усього по 29 розділу		53 023 339	49 028 942	3 994 396	53 052 048	49 057 668	3 994 380	171 414	164 365	7 049	
205	Усього по 2 класу		95 141 801	89 918 565	5 223 235	96 531 629	91 674 830	4 856 799	11 594 796	9 439 518	2 155 278	
206	Клас - 3	
207	3600	Доходи майбутніх періодів	П	287	287	 0	199	190	 8	1 771	1 763	 8	

208	Усього по 360 групі		287	287	 0	199	190	 8	1 771	1 763	 8	
209	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	42	42	 0	62	62	 0	77	77	 0	
210	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	6 188	6 188	 0	3 423	3 423	 0	217 003	217 003	 0	
211	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 389	2 389	 0	2 144	2 144	 0	2 507	2 507	 0	
212	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 285	9 285	 0	9 362	9 362	 0	2 176	2 176	 0	
213	Усього по 361 групі		17 904	17 904	 0	14 991	14 991	 0	221 764	221 764	 0	
214	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 167	2 167	 0	4 978	4 978	 0	3 780	3 780	 0	
215	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8 730	8 730	 0	12 649	12 649	 0	7 251	7 251	 0	
216	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	5 973	5 973	 0	1 991	1 991	 0	1 991	1 991	 0	
217	Усього по 362 групі		16 870	16 870	 0	19 618	19 618	 0	13 022	13 022	 0	
218	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 540 553	3 284 536	4 256 017	7 540 549	3 284 532	4 256 017	 0	 0	 0	
219	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	640 697	640 697	 0	640 697	640 697	 0	 0	 0	 0	
220	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 495	1 495	 0	2 667	2 667	 0	7 293	7 293	 0	
221	Усього по 364 групі		8 182 745	3 926 727	4 256 017	8 183 913	3 927 896	4 256 017	7 293	7 293	 0	
222	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
223	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	37 585	37 585	 0	48 606	48 606	 0	11 129	11 129	 0	
224	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 831	4 831	 0	7 715	7 715	 0	2 884	2 884	 0	
225	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	979	979	 0	979	979	 0	 0	 0	 0	
226	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 699	1 699	 0	3 407	3 407	 0	30 863	30 863	 0	
227	Усього по 365 групі		45 097	45 097	 0	60 709	60 709	 0	44 875	44 875	 0	
228	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	355	355	 0	363	363	 0	43	43	 0	
229	3678	Інші нараховані витрати 	П	730	730	 0	733	733	 0	 7	 7	 0	
230	Усього по 367 групі		1 086	1 086	 0	1 097	1 097	 0	50	50	 0	
231	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 909	3 909	 0	4 938	4 938	 0	4 938	4 938	 0	
232	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1 553	1 553	 0	1 879	1 879	 0	1 879	1 879	 0	
233	Усього по 369 групі		5 462	5 462	 0	6 817	6 817	 0	6 817	6 817	 0	
234	Усього по 36 розділу		8 269 451	4 013 433	4 256 018	8 287 344	4 031 318	4 256 026	295 592	295 584	 8	
235	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	681 757	676 513	5 244	680 031	677 114	2 917	1 149	601	547	
236	Усього по 372 групі		681 757	676 513	5 244	680 031	677 114	2 917	1 149	601	547	

237	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 678	2 678	 0	
238	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 678	2 678	 0	
239	Усього по 37 розділу		681 757	676 513	5 244	680 031	677 114	2 917	3 826	3 279	547	
240	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	42 456	 0	42 456	
241	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	8 427 512	8 427 512	 0	8 413 794	8 413 794	 0	-42 456	-42 456	 0	
242	Усього по 380 групі		8 427 512	8 427 512	 0	8 413 794	8 413 794	 0	 0	-42 456	42 456	
243	Усього по 38 розділу		8 427 512	8 427 512	 0	8 413 794	8 413 794	 0	 0	-42 456	42 456	
244	Усього по 3 класу		17 378 720	13 117 458	4 261 262	17 381 169	13 122 226	4 258 943	299 419	256 407	43 012	
245	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		121 039 378	106 620 894	14 418 484	122 475 487	108 425 326	14 050 161	11 965 297	9 745 915	2 219 382	
247	Клас - 5	
248	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
249	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
250	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	103 048	103 048	 0	
251	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	103 048	103 048	 0	
252	5040	Прибуток звітного року 	П	2 510 892	2 510 892	 0	2 505 055	2 505 055	 0	 0	 0	 0	
253	5041	Збиток звітного року	А	2 437 609	2 437 609	 0	2 431 942	2 431 942	 0	-5 667	-5 667	 0	
254	Усього по 504 групі		4 948 501	4 948 501	 0	4 936 997	4 936 997	 0	-5 667	-5 667	 0	
255	Усього по 50 розділу		4 948 501	4 948 501	 0	4 936 997	4 936 997	 0	381 921	381 921	 0	
256	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	109	109	 0	183	183	 0	-413	-413	 0	
257	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
258	Усього по 510 групі		109	109	 0	183	183	 0	-463	-463	 0	
259	Усього по 51 розділу		109	109	 0	183	183	 0	-463	-463	 0	
260	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	29 830	29 830	 0	
261	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	29 830	29 830	 0	
262	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	29 830	29 830	 0	
263	Усього по 5 класу		4 948 610	4 948 610	 0	4 937 180	4 937 180	 0	411 288	411 288	 0	
264	КАПIТАЛ УСЬОГО		4 948 610	4 948 610	 0	4 937 180	4 937 180	 0	411 288	411 288	 0	
374	ПАСИВИ УСЬОГО		125 987 988	111 569 503	14 418 484	127 412 667	113 362 505	14 050 161	12 376 585	10 157 203	2 219 382	
376	Клас - 6	
377	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	264	264	 0	280	280	 0	62	62	 0	
378	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	279	279	 0	279	279	 0	 0	 0	 0	
379	Усього по 601 групі		543	543	 0	559	559	 0	62	62	 0	

380	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 393	50 393	 0	51 660	51 660	 0	11 056	11 056	 0	
381	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями  факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	135	135	 0	135	135	 0	 0	 0	 0	
382	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	128 846	128 846	 0	136 545	136 545	 0	35 234	35 234	 0	
383	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 351	1 351	 0	1 959	1 959	 0	2 456	2 456	 0	
384	Усього по 602 групі		180 726	180 726	 0	190 300	190 300	 0	48 745	48 745	 0	
385	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 277	4 277	 0	4 587	4 587	 0	-20	-20	 0	
386	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 339	1 339	 0	
387	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	97 199	97 199	 0	103 898	103 898	 0	27 298	27 298	 0	
388	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	407	407	 0	438	438	 0	127	127	 0	
389	Усього по 605 групі		101 883	101 883	 0	108 922	108 922	 0	28 743	28 743	 0	
390	Усього по 60 розділу		283 152	283 152	 0	299 781	299 781	 0	77 550	77 550	 0	
391	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3 271	3 271	 0	3 425	3 425	 0	774	774	 0	
392	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	882 746	882 746	 0	927 983	927 983	 0	189 918	189 918	 0	
393	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	258 932	258 932	 0	310 292	310 292	 0	206 038	206 038	 0	
394	Усього по 612 групі		1 144 949	1 144 949	 0	1 241 700	1 241 700	 0	396 730	396 730	 0	
395	Усього по 61 розділу		1 144 949	1 144 949	 0	1 241 700	1 241 700	 0	396 730	396 730	 0	
396	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	139 144	139 144	 0	139 265	139 265	 0	-522	-522	 0	

397	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	380	380	 0	
398	Усього по 620 групі		139 144	139 144	 0	139 265	139 265	 0	-142	-142	 0	
399	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	502 955	502 955	 0	516 846	516 846	 0	-65 093	-65 093	 0	
400	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	126 400	126 400	 0	
401	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	323	323	 0	323	323	 0	 0	 0	 0	
402	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	41 279	41 279	 0	41 279	41 279	 0	 0	 0	 0	
403	Усього по 621 групі		544 557	544 557	 0	558 448	558 448	 0	61 307	61 307	 0	
404	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	97	97	 0	95	95	 0	-2	-2	 0	
405	Усього по 622 групі		97	97	 0	95	95	 0	-2	-2	 0	
406	Усього по 62 розділу		683 799	683 799	 0	697 808	697 808	 0	61 163	61 163	 0	
407	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	1 301	1 301	 0	3 220	3 220	 0	2 287	2 287	 0	
408	Усього по 634 групі		1 301	1 301	 0	3 220	3 220	 0	2 287	2 287	 0	
409	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	653	653	 0	674	674	 0	1 033	1 033	 0	
410	Усього по 635 групі		653	653	 0	674	674	 0	1 033	1 033	 0	
411	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	117	117	 0	138	138	 0	21	21	 0	
412	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	2 748	2 748	 0	2 955	2 955	 0	828	828	 0	
413	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	2 315	2 315	 0	2 318	2 318	 0	 6	 6	 0	
414	6399	Iнші операційні доходи	П	23 310	23 310	 0	24 011	24 011	 0	6 264	6 264	 0	
415	Усього по 639 групі		28 489	28 489	 0	29 422	29 422	 0	7 119	7 119	 0	
416	Усього по 63 розділу		30 444	30 444	 0	33 316	33 316	 0	10 439	10 439	 0	
417	6499	Iнші доходи	П	4 350	4 350	 0	7 057	7 057	 0	3 465	3 465	 0	
418	Усього по 649 групі		4 350	4 350	 0	7 057	7 057	 0	3 465	3 465	 0	
419	Усього по 64 розділу		4 350	4 350	 0	7 057	7 057	 0	3 465	3 465	 0	
420	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	106 118	106 118	 0	115 671	115 671	 0	40 696	40 696	 0	
421	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	230	230	 0	258	258	 0	95	95	 0	
422	Усього по 650 групі		106 348	106 348	 0	115 929	115 929	 0	40 791	40 791	 0	
423	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	331 923	331 923	 0	369 291	369 291	 0	144 126	144 126	 0	
424	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	3 103	3 103	 0	3 237	3 237	 0	556	556	 0	

425	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	304	304	 0	352	352	 0	131	131	 0	
426	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	86 785	86 785	 0	94 625	94 625	 0	36 471	36 471	 0	
427	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	11 102	11 102	 0	12 974	12 974	 0	5 388	5 388	 0	
428	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	57	57	 0	62	62	 0	13	13	 0	
429	Усього по 651 групі		433 274	433 274	 0	480 541	480 541	 0	186 685	186 685	 0	
430	Усього по 65 розділу		539 622	539 622	 0	596 470	596 470	 0	227 477	227 477	 0	
431	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	 1	 1	 0	35	35	 0	
432	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 1	 1	 0	
433	Усього по 671 групі		 1	 1	 0	 2	 2	 0	36	36	 0	
434	Усього по 67 розділу		 1	 1	 0	 2	 2	 0	36	36	 0	
435	Усього по 6 класу		2 686 317	2 686 317	 0	2 876 134	2 876 134	 0	776 860	776 860	 0	
436	ДОХОДИ УСЬОГО		2 686 317	2 686 317	 0	2 876 134	2 876 134	 0	776 860	776 860	 0	
438	Клас - 7	
439	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	621 310	621 310	 0	621 310	621 310	 0	41 703	41 703	 0	
440	7004	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	А	17 522	17 522	 0	17 522	17 522	 0	 0	 0	 0	
441	Усього по 700 групі		638 832	638 832	 0	638 832	638 832	 0	41 703	41 703	 0	
442	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	232 556	232 556	 0	205 223	205 223	 0	155 141	155 141	 0	
443	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	39 483	39 483	 0	17 029	17 029	 0	37 885	37 885	 0	
444	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	26 087	26 087	 0	24 078	24 078	 0	8 215	8 215	 0	
445	Усього по 702 групі		298 126	298 126	 0	246 329	246 329	 0	201 242	201 242	 0	
446	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	3 753	3 753	 0	3 559	3 559	 0	673	673	 0	
447	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	128 020	128 020	 0	107 920	107 920	 0	63 767	63 767	 0	
448	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	908	908	 0	774	774	 0	492	492	 0	
449	Усього по 704 групі		132 682	132 682	 0	112 253	112 253	 0	64 932	64 932	 0	
450	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	6 069	6 069	 0	5 617	5 617	 0	2 231	2 231	 0	

451	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	10 369	10 369	 0	9 116	9 116	 0	4 318	4 318	 0	
452	Усього по 707 групі		16 438	16 438	 0	14 733	14 733	 0	6 549	6 549	 0	
453	Усього по 70 розділу		1 086 077	1 086 077	 0	1 012 147	1 012 147	 0	314 426	314 426	 0	
454	7141	Інші процентні витрати	А	2 296	2 296	 0	2 171	2 171	 0	177	177	 0	
455	Усього по 714 групі		2 296	2 296	 0	2 171	2 171	 0	177	177	 0	
456	Усього по 71 розділу		2 296	2 296	 0	2 171	2 171	 0	177	177	 0	
457	7300	Витрати на СЕП	А	3 290	3 290	 0	2 968	2 968	 0	1 385	1 385	 0	
458	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	5 832	5 832	 0	5 279	5 279	 0	2 689	2 689	 0	
459	Усього по 730 групі		9 122	9 122	 0	8 247	8 247	 0	4 074	4 074	 0	
460	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	13 592	13 592	 0	13 592	13 592	 0	8 705	8 705	 0	
461	Усього по 732 групі		13 592	13 592	 0	13 592	13 592	 0	8 705	8 705	 0	
462	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	22	22	 0	22	22	 0	 0	 0	 0	
463	Усього по 734 групі		22	22	 0	22	22	 0	 0	 0	 0	
464	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	12	12	 0	12	12	 0	 3	 3	 0	
465	Усього по 735 групі		12	12	 0	12	12	 0	 3	 3	 0	
466	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1 005	1 005	 0	985	985	 0	62	62	 0	
467	7392	Витрати на аудит	А	1 199	1 199	 0	472	472	 0	1 368	1 368	 0	
468	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	53	53	 0	53	53	 0	 0	 0	 0	
469	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	8 200	8 200	 0	7 493	7 493	 0	3 324	3 324	 0	
470	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 990	1 990	 0	1 809	1 809	 0	747	747	 0	
471	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	181	181	 0	169	169	 0	12	12	 0	
472	7399	Iнші операційні витрати	А	54 893	54 893	 0	47 317	47 317	 0	36 265	36 265	 0	
473	Усього по 739 групі		67 521	67 521	 0	58 297	58 297	 0	41 777	41 777	 0	
474	Усього по 73 розділу		90 269	90 269	 0	80 170	80 170	 0	54 559	54 559	 0	
475	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	485 092	485 092	 0	445 219	445 219	 0	166 269	166 269	 0	
476	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	78 055	78 055	 0	70 398	70 398	 0	28 441	28 441	 0	
477	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	4 475	4 475	 0	3 850	3 850	 0	2 485	2 485	 0	
478	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 7	 7	 0	 7	 7	 0	 0	 0	 0	
479	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	742	742	 0	564	564	 0	210	210	 0	
480	Усього по 740 групі		568 371	568 371	 0	520 039	520 039	 0	197 405	197 405	 0	
481	7410	Податок на додану вартість	А	4 771	4 771	 0	4 339	4 339	 0	1 670	1 670	 0	
482	7411	Податок на землю	А	68	68	 0	63	63	 0	21	21	 0	
483	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	17 335	17 335	 0	15 344	15 344	 0	7 964	7 964	 0	

484	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	668	668	 0	351	351	 0	407	407	 0	
485	Усього по 741 групі		22 841	22 841	 0	20 096	20 096	 0	10 061	10 061	 0	
486	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	28 337	28 337	 0	25 475	25 475	 0	11 891	11 891	 0	
487	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	4 329	4 329	 0	3 756	3 756	 0	1 818	1 818	 0	
488	7423	Амортизація	А	33 413	33 413	 0	30 193	30 193	 0	13 555	13 555	 0	
489	7424	Амортизація активів з права користування	А	54 738	54 738	 0	49 967	49 967	 0	19 081	19 081	 0	
490	Усього по 742 групі		120 817	120 817	 0	109 392	109 392	 0	46 345	46 345	 0	
491	7430	Витрати на комунальні послуги	А	14 887	14 887	 0	13 339	13 339	 0	6 656	6 656	 0	
492	7431	Господарські витрати	А	13 024	13 024	 0	11 293	11 293	 0	6 679	6 679	 0	
493	7432	Витрати на охорону	А	13 291	13 291	 0	11 894	11 894	 0	5 029	5 029	 0	
494	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	28 919	28 919	 0	26 036	26 036	 0	12 738	12 738	 0	
495	Усього по 743 групі		70 121	70 121	 0	62 563	62 563	 0	31 103	31 103	 0	
496	7450	Поштово-телефонні витрати	А	5 279	5 279	 0	4 826	4 826	 0	1 625	1 625	 0	
497	7452	Витрати на відрядження	А	249	249	 0	234	234	 0	165	165	 0	
498	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	4 503	4 503	 0	3 286	3 286	 0	1 517	1 517	 0	
499	7456	Спонсорство та доброчинність	А	4 969	4 969	 0	4 969	4 969	 0	100	100	 0	
500	7457	Iнші адміністративні витрати	А	40 164	40 164	 0	36 519	36 519	 0	14 525	14 525	 0	
501	Усього по 745 групі		55 164	55 164	 0	49 834	49 834	 0	17 932	17 932	 0	
502	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	557	557	 0	528	528	 0	29	29	 0	
503	7499	Iнші витрати	А	18 383	18 383	 0	18 358	18 358	 0	102	102	 0	
504	Усього по 749 групі		18 940	18 940	 0	18 886	18 886	 0	131	131	 0	
505	Усього по 74 розділу		856 255	856 255	 0	780 809	780 809	 0	302 978	302 978	 0	
506	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	52 065	52 065	 0	46 050	46 050	 0	25 571	25 571	 0	
507	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	176	176	 0	161	161	 0	68	68	 0	
508	7509	Інші комісійні витрати	А	15 389	15 389	 0	14 107	14 107	 0	6 192	6 192	 0	
509	Усього по 750 групі		67 630	67 630	 0	60 318	60 318	 0	31 830	31 830	 0	
510	Усього по 75 розділу		67 630	67 630	 0	60 318	60 318	 0	31 830	31 830	 0	
511	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	3 825	3 825	 0	3 787	3 787	 0	124	124	 0	
512	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	7 190	7 190	 0	6 510	6 510	 0	-3 740	-3 740	 0	
513	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	1 154 486	1 154 486	 0	1 139 722	1 139 722	 0	69 821	69 821	 0	
514	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-30 858	-30 858	 0	
515	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	7 737	7 737	 0	7 795	7 795	 0	 1	 1	 0	

516	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-80	-80	 0	
517	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	15 965	15 965	 0	14 610	14 610	 0	2 344	2 344	 0	
518	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-347	-347	 0	
519	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	7 714	7 714	 0	9 422	9 422	 0	591	591	 0	
520	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-69	-69	 0	
521	Усього по 770 групі		1 196 917	1 196 917	 0	1 181 846	1 181 846	 0	37 788	37 788	 0	
522	Усього по 77 розділу		1 196 917	1 196 917	 0	1 181 846	1 181 846	 0	37 788	37 788	 0	
523	7900	Податок на прибуток	А	21 502	21 502	 0	17 198	17 198	 0	5 946	5 946	 0	
524	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-673	-673	 0	
525	Усього по 790 групі		21 502	21 502	 0	17 198	17 198	 0	5 273	5 273	 0	
526	Усього по 79 розділу		21 502	21 502	 0	17 198	17 198	 0	5 273	5 273	 0	
527	Усього по 7 класу		3 320 946	3 320 946	 0	3 134 660	3 134 660	 0	747 030	747 030	 0	
528	ВИТРАТИ УСЬОГО		3 320 946	3 320 946	 0	3 134 660	3 134 660	 0	747 030	747 030	 0	
681	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	29 830	29 830	 0	
682	Клас - 9	
683	9000	Надані гарантії	А	130 607	130 607	 0	7 324	7 324	 0	703 603	684 926	18 677	
684	9003	Надані авалі	А	5 332	5 332	 0	5 066	5 066	 0	10 931	10 931	 0	
685	Усього по 900 групі		135 939	135 939	 0	12 390	12 390	 0	714 535	695 858	18 677	
686	Усього по 90 розділу		135 939	135 939	 0	12 390	12 390	 0	714 535	695 858	18 677	
687	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	326 064	271 549	54 516	223 027	214 839	8 187	649 556	540 334	109 222	
688	Усього по 912 групі		326 064	271 549	54 516	223 027	214 839	8 187	649 556	540 334	109 222	
689	Усього по 91 розділу		326 064	271 549	54 516	223 027	214 839	8 187	649 556	540 334	109 222	
690	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	17 959	 0	17 959	20 704	 0	20 704	 0	 0	 0	
691	Усього по 920 групі		17 959	 0	17 959	20 704	 0	20 704	 0	 0	 0	
692	Усього по 92 розділу		17 959	 0	17 959	20 704	 0	20 704	 0	 0	 0	
693	9500	Отримана застава	А	46 169	46 169	 0	23 423	23 423	 0	629 152	603 415	25 736	
694	Усього по 950 групі		46 169	46 169	 0	23 423	23 423	 0	629 152	603 415	25 736	
695	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	9 007	9 007	 0	
696	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	 0	 0	 0	5 280	5 280	 0	124 820	124 820	 0	
697	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	 0	 0	 0	69 356	69 356	 0	978 723	978 723	 0	
698	Усього по 952 групі		 0	 0	 0	74 636	74 636	 0	1 112 550	1 112 550	 0	
699	Усього по 95 розділу		46 169	46 169	 0	98 059	98 059	 0	1 741 701	1 715 965	25 736	
700	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	147	147	 0	

701	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	147	147	 0	
702	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	 1	 1	 0	4 225	4 225	 0	
703	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	581	 0	581	327	 0	327	60 114	251	59 863	
704	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	61	61	 0	
705	Усього по 961 групі		581	 0	581	329	 1	327	64 400	4 537	59 863	
706	Усього по 96 розділу		581	 0	581	329	 1	327	64 547	4 684	59 863	
707	9802	Акредитиви до виконання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 695	 0	4 695	
708	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
709	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 698	 3	4 695	
710	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 4	 4	 0	 0	 0	 0	
711	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
712	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
713	9819	Iнші цінності і документи	А	17	17	 0	10	10	 0	22	22	 0	
714	Усього по 981 групі		17	17	 0	15	15	 0	284 563	284 563	 0	
715	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
716	9821	Бланки суворого обліку	А	 3	 3	 0	 3	 3	 0	41	41	 0	
717	Усього по 982 групі		 3	 3	 0	 3	 3	 0	43	43	 0	
718	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	33 032	 0	33 032	30 495	 0	30 495	2 623	 0	2 623	
719	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	7 769	 0	7 769	 0	 0	 0	7 769	 0	7 769	
720	Усього по 983 групі		40 801	 0	40 801	30 495	 0	30 495	10 392	 0	10 392	
721	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
722	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 2	 2	 0	 5	 5	 0	33	33	 0	
723	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
724	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	13	13	 0	12	12	 0	37	37	 0	
725	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	22 720	18	22 703	21 917	11	21 906	814	17	797	
726	Усього по 989 групі		22 736	33	22 703	21 934	28	21 906	884	87	797	
727	Усього по 98 розділу		63 557	53	63 504	52 447	46	52 401	300 578	284 695	15 883	
728	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	469 779	420 301	49 477	628 046	520 067	107 979	104 273	 0	104 273	
729	Усього по 990 групі		469 779	420 301	49 477	628 046	520 067	107 979	104 273	 0	104 273	
730	Усього по 99 розділу		469 779	420 301	49 477	628 046	520 067	107 979	104 273	 0	104 273	
731	Усього по 9 класу		1 060 049	874 012	186 037	1 035 001	845 402	189 599	3 575 190	3 241 535	333 654	
732	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		1 060 049	874 012	186 037	1 035 001	845 402	189 599	3 575 190	3 241 535	333 654	
734	Клас - 9	
735	9031	Отримані гарантії	П	59 025	58 909	116	93 877	93 670	207	1 430 375	1 258 060	172 314	
736	Усього по 903 групі		59 025	58 909	116	93 877	93 670	207	1 430 375	1 258 060	172 314	
737	Усього по 90 розділу		59 025	58 909	116	93 877	93 670	207	1 430 375	1 258 060	172 314	

738	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	20 729	 0	20 729	17 979	 0	17 979	 0	 0	 0	
739	Усього по 921 групі		20 729	 0	20 729	17 979	 0	17 979	 0	 0	 0	
740	Усього по 92 розділу		20 729	 0	20 729	17 979	 0	17 979	 0	 0	 0	
741	9510	Надана застава	П	22 508	7 501	15 007	4 091	1 343	2 748	66 772	18 260	48 511	
742	Усього по 951 групі		22 508	7 501	15 007	4 091	1 343	2 748	66 772	18 260	48 511	
743	Усього по 95 розділу		22 508	7 501	15 007	4 091	1 343	2 748	66 772	18 260	48 511	
744	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 712 918	1 675 836	37 082	
745	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 712 918	1 675 836	37 082	
746	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	342	13	329	11 705	19	11 686	365 125	289 379	75 747	
747	Усього по 991 групі		342	13	329	11 705	19	11 686	365 125	289 379	75 747	
748	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	3 084	3 084	 0	3 084	3 084	 0	 0	 0	 0	
749	Усього по 992 групі		3 084	3 084	 0	3 084	3 084	 0	 0	 0	 0	
750	Усього по 99 розділу		3 426	3 097	329	14 789	3 103	11 686	2 078 043	1 965 215	112 829	
751	Усього по 9 класу		105 689	69 507	36 182	130 736	98 117	32 620	3 575 190	3 241 535	333 654	
752	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		105 689	69 507	36 182	130 736	98 117	32 620	3 575 190	3 241 535	333 654	
754	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		1 165 737	943 519	222 219	1 165 737	943 519	222 219	0	0	0