Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" травня 2024 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	359 964	133 216	226 747	323 462	139 173	184 290	195 297	4 629	190 668	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	23 358 011	18 628 964	4 729 047	23 342 521	18 520 174	4 822 346	1 665 257	709 274	955 983	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	331 510	331 510	 0	322 189	322 189	 0	89 202	89 202	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	2 895 823	2 895 823	 0	2 895 823	2 895 823	 0	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	17 744 155	14 507 289	3 236 866	17 727 661	14 518 706	3 208 955	204 318	126 247	78 071	
7	Усього по 100 групі		44 689 464	36 496 802	8 192 661	44 611 656	36 396 065	8 215 591	2 154 073	929 352	1 224 721	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 6	 0	 6	 9	 0	 9	-356	-134	-223	
9	Усього по 109 групі		 6	 0	 6	 9	 0	 9	-356	-134	-223	
10	Усього по 10 розділу		44 689 470	36 496 802	8 192 667	44 611 665	36 396 065	8 215 600	2 153 717	929 219	1 224 498	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	78 365 963	78 365 963	 0	78 365 670	78 365 670	 0	1 145 768	1 145 768	 0	
12	Усього по 120 групі		78 365 963	78 365 963	 0	78 365 670	78 365 670	 0	1 145 768	1 145 768	 0	
13	Усього по 12 розділу		78 365 963	78 365 963	 0	78 365 670	78 365 670	 0	1 145 768	1 145 768	 0	
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 940	 0	5 940	5 382	325	5 057	197 202	26 114	171 088	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	13 424	1 077	12 348	15 126	1 006	14 119	12 760	908	11 853	
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	588	13	575	114	19	96	107	107	 0	
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2 278	-54	-2 224	

18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	366	366	 0	401	401	 0	1 186	1 186	 0	
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	14 059	914	13 145	12 102	886	11 217	-11 451	-703	-10 748	
20	Усього по 141 групі		34 376	2 369	32 007	33 125	2 636	30 489	197 527	27 558	169 969	
21	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 311	 0	7 311	5 221	 0	5 221	4 297 570	4 112 237	185 333	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 528	1 731	798	842	701	141	3 108	3 108	 0	
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-8 007	-5 021	-2 986	
24	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	58 538	58 538	 0	 0	 0	 0	237 959	237 959	 0	
25	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	124 777	110 635	14 142	117 880	105 746	12 134	-117 301	-105 746	-11 555	
26	Усього по 142 групі		193 155	170 904	22 251	123 943	106 447	17 496	4 413 329	4 242 537	170 791	
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50 667 000	50 667 000	 0	49 918 000	49 918 000	 0	9 700 000	9 700 000	 0	
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	142 041	142 041	 0	204 544	204 544	 0	131 190	131 190	 0	
29	Усього по 144 групі		50 809 041	50 809 041	 0	50 122 544	50 122 544	 0	9 831 190	9 831 190	 0	
30	Усього по 14 розділу		51 036 573	50 982 314	54 259	50 279 612	50 231 627	47 985	14 442 046	14 101 285	340 760	
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	11 958 321	153 332	11 804 988	12 063 778	156 334	11 907 444	558 392	3 233	555 159	
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 5	 0	 5	 0	 0	 0	 5	 0	 5	
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	28 843	151	28 692	26 100	78	26 022	-24 915	-78	-24 837	
34	Усього по 150 групі		11 987 168	153 483	11 833 685	12 089 878	156 412	11 933 466	533 482	3 155	530 327	
35	Усього по 15 розділу		11 987 168	153 483	11 833 685	12 089 878	156 412	11 933 466	533 482	3 155	530 327	
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	6 990 689	6 130 611	860 078	6 986 689	6 126 611	860 078	4 000	4 000	 0	

37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	11 330 768	3 262 209	8 068 559	11 330 310	3 262 209	8 068 101	43 482	 0	43 482	
38	Усього по 181 групі		18 321 457	9 392 820	8 928 637	18 316 998	9 388 820	8 928 178	47 482	4 000	43 482	
39	1832	Кошти банків у розрахунках	А	24 799	3 311	21 488	10 571	1 339	9 233	123 378	17 430	105 948	
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2 727	372	2 356	3 072	419	2 652	-2 983	-419	-2 564	
41	Усього по 183 групі		27 527	3 683	23 844	13 643	1 758	11 885	120 395	17 011	103 384	
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3 956	 0	3 956	4 268	300	3 968	-4 113	-300	-3 813	
43	Усього по 189 групі		3 956	 0	3 956	4 268	300	3 968	-4 113	-300	-3 813	
44	Усього по 18 розділу		18 352 941	9 396 503	8 956 438	18 334 909	9 390 878	8 944 031	163 764	20 711	143 053	
45	Усього по 1 класу		204 432 114	175 395 065	29 037 049	203 681 734	174 540 652	29 141 082	18 438 776	16 200 137	2 238 639	
46	Клас - 2	
47	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 076	6 920	25 156	130 538	79 809	50 729	755 207	442 193	313 014	
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	544	456	88	842	829	13	-7 096	-6 807	-289	
50	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 083	5 359	1 724	13 684	11 767	1 917	12 326	10 109	2 217	
51	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	449 963	324 548	125 415	377 774	253 947	123 827	-372 838	-253 838	-118 999	
52	Усього по 206 групі		489 666	337 283	152 383	522 838	346 352	176 486	388 100	192 156	195 943	
53	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 310	4 310	 0	 0	 0	 0	4 310	4 310	 0	
54	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 9	 9	 0	-9	-9	 0	
55	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 4	 4	 0	 4	 4	 0	 0	 0	 0	
56	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	764	764	 0	-764	-764	 0	
57	Усього по 208 групі		4 314	4 314	 0	776	776	 0	3 538	3 538	 0	
58	Усього по 20 розділу		493 980	341 597	152 383	523 615	347 128	176 486	391 638	195 694	195 943	
59	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54 319	54 095	224	42 442	42 218	224	280 297	280 297	 0	

60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	255	255	 0	337	337	 0	-1 588	-1 588	 0	
61	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 141	10 141	 0	9 903	9 903	 0	28 663	28 663	 0	
62	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	111 974	111 974	 0	116 939	116 939	 0	-116 316	-116 316	 0	
63	Усього по 220 групі		176 690	176 466	224	169 621	169 397	224	191 055	191 055	 0	
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	52	52	 0	2 437	2 437	 0	
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-30	-30	 0	
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25	25	 0	26	26	 0	25	25	 0	
67	Усього по 223 групі		25	25	 0	78	78	 0	2 432	2 432	 0	
68	Усього по 22 розділу		176 715	176 491	224	169 699	169 475	224	193 487	193 487	 0	
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	90 975 542	87 458 752	3 516 789	93 076 427	89 436 082	3 640 345	44 860	44 860	 0	
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 383	1 383	 0	1 554	1 554	 0	1 338	1 338	 0	
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	9 001	9 001	 0	6 616	6 616	 0	-6 616	-6 616	 0	
72	Усього по 260 групі		90 985 926	87 469 137	3 516 789	93 084 597	89 444 252	3 640 345	39 582	39 582	 0	
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	3 712 152	3 277 948	434 204	3 522 342	3 109 912	412 429	18 999	18 999	 0	
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	434	434	 0	434	434	 0	 0	 0	 0	
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 272	4 272	 0	5 816	5 816	 0	-5 816	-5 816	 0	
76	Усього по 262 групі		3 716 858	3 282 654	434 204	3 528 592	3 116 162	412 429	13 183	13 183	 0	
77	Усього по 26 розділу		94 702 784	90 751 790	3 950 994	96 613 189	92 560 414	4 052 775	52 766	52 766	 0	
78	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	384 035	223 246	160 789	380 166	221 266	158 900	21 016	8 532	12 484	
79	Усього по 280 групі		384 035	223 246	160 789	380 166	221 266	158 900	21 016	8 532	12 484	
80	Усього по 28 розділу		384 035	223 246	160 789	380 166	221 266	158 900	21 016	8 532	12 484	
81	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	267 895	267 895	 0	267 894	267 894	 0	 1	 1	 0	
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 194 461	1 962 004	232 456	2 205 351	1 963 054	242 298	28 946	28 186	761	
83	Усього по 292 групі		2 462 356	2 229 899	232 456	2 473 246	2 230 948	242 298	28 948	28 187	761	
84	Усього по 29 розділу		2 462 356	2 229 899	232 456	2 473 246	2 230 948	242 298	28 948	28 187	761	
85	Усього по 2 класу		98 219 869	93 723 023	4 496 846	100 159 914	95 529 232	4 630 682	687 855	478 667	209 188	

86	Клас - 3	
87	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
88	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
89	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
90	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
91	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	7 469	7 469	 0	7 814	7 814	 0	4 221	4 221	 0	
92	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	8 038	8 038	 0	8 038	8 038	 0	 0	 0	 0	
93	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	76 500	76 500	 0	
94	Усього по 340 групі		15 507	15 507	 0	15 852	15 852	 0	80 721	80 721	 0	
95	Усього по 34 розділу		15 507	15 507	 0	15 852	15 852	 0	80 721	80 721	 0	
96	3500	Витрати майбутніх періодів	А	6 393	6 393	 0	6 597	6 597	 0	13 274	13 274	 0	
97	Усього по 350 групі		6 393	6 393	 0	6 597	6 597	 0	13 274	13 274	 0	
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	16 695	16 695	 0	29 711	29 711	 0	41 101	41 101	 0	
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	15 624	15 624	 0	14 954	14 954	 0	3 796	3 796	 0	
100	Усього по 351 групі		32 319	32 319	 0	44 664	44 664	 0	44 898	44 898	 0	
101	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	2 166	2 166	 0	4 217	4 217	 0	4 330	4 330	 0	
102	3521	Відстрочений податковий актив	А	13 081	13 081	 0	10 282	10 282	 0	5 867	5 867	 0	
103	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	17 294	17 294	 0	17 286	17 286	 0	31	31	 0	
104	Усього по 352 групі		32 541	32 541	 0	31 785	31 785	 0	10 228	10 228	 0	
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	5 423 466	3 593 884	1 829 583	5 423 472	3 593 889	1 829 583	 0	 0	 0	
106	Усього по 354 групі		5 423 466	3 593 884	1 829 583	5 423 472	3 593 889	1 829 583	 0	 0	 0	
107	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	371	249	122	338	216	122	33	33	 0	
108	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	12	12	 0	12	12	 0	 0	 0	 0	
109	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	25	 1	24	45	 9	36	592	 0	592	
110	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	34 474	34 474	 0	34 474	34 474	 0	 0	 0	 0	
111	Усього по 355 групі		34 882	34 736	146	34 869	34 711	158	625	33	592	
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	42 779	42 779	 0	42 515	42 515	 0	21 168	21 168	 0	
113	3578	Інші нараховані доходи 	А	2 323	2 323	 0	2 299	2 299	 0	331	331	 0	

114	Усього по 357 групі		45 102	45 102	 0	44 814	44 814	 0	21 499	21 499	 0	
115	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	797	168	629	719	103	617	-695	-103	-592	
116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 414	1 414	 0	2 289	2 289	 0	-2 288	-2 288	 0	
117	Усього по 359 групі		2 210	1 581	629	3 009	2 392	617	-2 983	-2 391	-592	
118	Усього по 35 розділу		5 576 914	3 746 557	1 830 357	5 589 210	3 758 853	1 830 357	87 541	87 541	 0	
119	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	116 846 140	110 240 861	6 605 279	116 848 662	110 243 383	6 605 279	1 307	1 307	 0	
120	Усього по 373 групі		116 846 140	110 240 861	6 605 279	116 848 662	110 243 383	6 605 279	1 307	1 307	 0	
121	Усього по 37 розділу		116 846 140	110 240 861	6 605 279	116 848 662	110 243 383	6 605 279	1 307	1 307	 0	
122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 634 192	 0	11 634 192	11 629 006	 0	11 629 006	50 569	 0	50 569	
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-50 569	-50 569	 0	
124	Усього по 380 групі		11 634 192	 0	11 634 192	11 629 006	 0	11 629 006	 0	-50 569	50 569	
125	Усього по 38 розділу		11 634 192	 0	11 634 192	11 629 006	 0	11 629 006	 0	-50 569	50 569	
126	Усього по 3 класу		134 072 753	114 002 925	20 069 828	134 082 731	114 018 089	20 064 642	169 569	119 000	50 569	
127	Клас - 4	
128	4300	Нематеріальні активи	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	45 823	45 823	 0	
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	12	12	 0	465	465	 0	-24 262	-24 262	 0	
130	Усього по 430 групі		12	12	 0	465	465	 0	21 561	21 561	 0	
131	Усього по 43 розділу		12	12	 0	465	465	 0	21 561	21 561	 0	
132	4400	Основні засоби	А	12 504	12 504	 0	3 633	3 633	 0	196 556	196 556	 0	
133	4409	Знос основних засобів	П	1 714	1 714	 0	3 170	3 170	 0	-73 733	-73 733	 0	
134	Усього по 440 групі		14 218	14 218	 0	6 803	6 803	 0	122 823	122 823	 0	
135	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	8 038	8 038	 0	45 491	45 491	 0	
136	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	8 038	8 038	 0	45 491	45 491	 0	
137	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	26 017	26 017	 0	10 139	10 139	 0	178 875	178 875	 0	
138	Усього по 443 групі		26 017	26 017	 0	10 139	10 139	 0	178 875	178 875	 0	
139	Усього по 44 розділу		40 235	40 235	 0	24 981	24 981	 0	347 189	347 189	 0	
140	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	1 112	1 112	 0	490	490	 0	54 156	54 156	 0	
141	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	490	490	 0	1 298	1 298	 0	-52 776	-52 776	 0	
142	Усього по 450 групі		1 602	1 602	 0	1 788	1 788	 0	1 379	1 379	 0	
143	Усього по 45 розділу		1 602	1 602	 0	1 788	1 788	 0	1 379	1 379	 0	
144	4600	Активи з права користування	А	5 996	5 996	 0	10 139	10 139	 0	242 631	242 631	 0	
145	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	10 139	10 139	 0	10 370	10 370	 0	-104 365	-104 365	 0	
146	Усього по 460 групі		16 135	16 135	 0	20 509	20 509	 0	138 266	138 266	 0	

147	Усього по 46 розділу		16 135	16 135	 0	20 509	20 509	 0	138 266	138 266	 0	
148	Усього по 4 класу		57 985	57 985	 0	47 742	47 742	 0	508 395	508 395	 0	
149	АКТИВИ УСЬОГО		436 782 721	383 178 999	53 603 722	437 972 122	384 135 716	53 836 406	19 804 594	17 306 199	2 498 396	
151	Клас - 1	
152	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	4 316 615	4 294 718	21 897	4 359 155	4 337 258	21 897	42 540	42 540	 0	
153	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 369 897	7 932	4 361 965	4 323 409	7 932	4 315 477	64	 0	64	
154	Усього по 191 групі		8 686 512	4 302 650	4 383 862	8 682 564	4 345 190	4 337 374	42 604	42 540	64	
155	Усього по 19 розділу		8 686 512	4 302 650	4 383 862	8 682 564	4 345 190	4 337 374	42 604	42 540	64	
156	Усього по 1 класу		8 686 512	4 302 650	4 383 862	8 682 564	4 345 190	4 337 374	42 604	42 540	64	
157	Клас - 2	
158	2560	Державні позабюджетні фонди	П	17 069	17 069	 0	17 069	17 069	 0	 0	 0	 0	
159	Усього по 256 групі		17 069	17 069	 0	17 069	17 069	 0	 0	 0	 0	
160	Усього по 25 розділу		17 069	17 069	 0	17 069	17 069	 0	 0	 0	 0	
161	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 099 282	7 132 103	967 179	
162	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	430	430	 0	 0	 0	 0	3 095	3 095	 0	
163	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	885 375	483 342	402 034	892 340	483 337	409 003	8 710	 0	8 710	
164	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	892 883	892 883	 0	892 863	892 863	 0	189	189	 0	
165	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	21 045	21 045	 0	21 049	21 049	 0	433	433	 0	
166	Усього по 260 групі		1 799 733	1 397 699	402 034	1 806 253	1 397 250	409 003	8 111 709	7 135 820	975 889	
167	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	60 521 331	60 261 486	259 845	59 148 215	59 077 728	70 487	2 804 266	2 729 648	74 619	
168	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	89	89	 0	155	150	 5	-106	-106	 0	
169	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
170	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	31 451	30 986	465	29 411	29 337	75	6 412	6 367	45	
171	Усього по 261 групі		60 552 872	60 292 561	260 311	59 177 782	59 107 215	70 567	2 810 572	2 735 909	74 663	
172	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 861 343	1 130 210	731 134	
173	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	3 362	3 362	 0	3 492	3 492	 0	1 713	1 713	 0	
174	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 568	1 568	 0	 0	 0	 0	10 359	10 359	 0	
175	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	345	345	 0	
176	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	296	292	 4	475	471	 4	347	340	 7	
177	Усього по 262 групі		5 226	5 221	 4	3 967	3 963	 4	1 874 108	1 142 968	731 141	

178	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	1 349 521	1 206 532	142 989	1 395 817	1 251 284	144 532	5 047 169	4 425 917	621 252	
179	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	641	613	28	714	673	41	-1 426	-1 380	-46	
180	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
181	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	68 993	68 073	921	62 146	61 026	1 119	49 002	46 387	2 615	
182	Усього по 263 групі		1 419 155	1 275 218	143 937	1 458 677	1 312 984	145 693	5 094 746	4 470 925	623 821	
183	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3 037 518	3 035 626	1 892	2 958 107	2 956 117	1 990	141 572	132 841	8 731	
184	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 337 936	2 337 936	 0	2 368 149	2 368 149	 0	255 318	255 318	 0	
185	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	430	430	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
186	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	2 784	2 784	 0	2 190	2 190	 0	 6	 6	 0	
187	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	17	17	 0	17	17	 0	-34	-34	 0	
188	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	3 573	3 573	 0	3 281	3 281	 0	942	942	 0	
189	Усього по 265 групі		5 382 259	5 380 367	1 892	5 331 745	5 329 755	1 990	397 805	389 074	8 731	
190	Усього по 26 розділу		69 159 244	68 351 067	808 178	67 778 423	67 151 166	627 257	18 288 940	15 874 696	2 414 245	
191	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	6 745 602	3 372 132	3 373 470	6 741 728	3 368 248	3 373 480	21	 0	21	
192	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	358	358	 0	358	358	 0	 0	 0	 0	
193	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	6 331 805	6 331 805	 0	6 335 282	6 335 282	 0	13 689	13 689	 0	
194	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	15 989	15 545	443	14 137	13 446	691	27 606	11 850	15 756	
195	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	62 966 364	62 874 842	91 523	63 155 183	63 064 263	90 920	193 627	193 403	225	
196	Усього по 290 групі		76 060 118	72 594 682	3 465 436	76 246 689	72 781 599	3 465 090	234 943	218 941	16 002	
197	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	18	18	 0	
198	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	30 612	16 409	14 203	
199	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	30 630	16 427	14 203	
200	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	47 866	43 135	4 731	2 030	1 849	182	127 896	127 896	 0	
201	Усього по 293 групі		47 866	43 135	4 731	2 030	1 849	182	127 896	127 896	 0	
202	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	5 070	5 070	 0	5 010	5 010	 0	80 867	80 867	 0	
203	Усього по 294 групі		5 070	5 070	 0	5 010	5 010	 0	80 867	80 867	 0	
204	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	 1	 1	 0	50	50	 0	49	49	 0	

205	Усього по 295 групі		 1	 1	 0	50	50	 0	49	49	 0	
206	Усього по 29 розділу		76 113 054	72 642 887	3 470 168	76 253 779	72 788 507	3 465 271	474 386	444 181	30 205	
207	Усього по 2 класу		145 289 367	141 011 022	4 278 345	144 049 270	139 956 742	4 092 529	18 763 326	16 318 877	2 444 450	
208	Клас - 3	
209	3600	Доходи майбутніх періодів	П	665	661	 4	565	564	 0	2 524	2 523	 0	
210	Усього по 360 групі		665	661	 4	565	564	 0	2 524	2 523	 0	
211	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	5 118	5 118	 0	4 632	4 632	 0	173	173	 0	
212	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	10 331	10 331	 0	5 842	5 842	 0	146 277	146 277	 0	
213	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 676	1 676	 0	1 695	1 695	 0	1 913	1 913	 0	
214	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	12 791	12 791	 0	13 079	13 079	 0	3 464	3 464	 0	
215	Усього по 361 групі		29 916	29 916	 0	25 249	25 249	 0	151 826	151 826	 0	
216	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	4 217	4 217	 0	54 661	54 661	 0	54 661	54 661	 0	
217	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	7 230	7 230	 0	7 230	7 230	 0	 0	 0	 0	
218	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	26 786	26 786	 0	25 613	25 613	 0	13 241	13 241	 0	
219	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	11 093	11 093	 0	3 698	3 698	 0	3 698	3 698	 0	
220	Усього по 362 групі		49 326	49 326	 0	91 202	91 202	 0	71 600	71 600	 0	
221	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 020 906	2 958 929	5 061 977	8 020 906	2 958 929	5 061 977	 0	 0	 0	
222	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 361	1 361	 0	458	458	 0	7 460	7 460	 0	
223	Усього по 364 групі		8 022 267	2 960 289	5 061 977	8 021 364	2 959 387	5 061 977	7 460	7 460	 0	
224	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	149	149	 0	149	149	 0	 0	 0	 0	
225	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	17	17	 0	17	17	 0	 0	 0	 0	
226	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	81 914	81 914	 0	83 679	83 679	 0	21 035	21 035	 0	
227	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	13 610	13 610	 0	13 611	13 611	 0	85	85	 0	
228	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	1 483	1 483	 0	1 483	1 483	 0	 0	 0	 0	
229	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 107	2 107	 0	5 883	5 883	 0	49 786	49 786	 0	
230	Усього по 365 групі		99 280	99 280	 0	104 821	104 821	 0	70 905	70 905	 0	
231	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 065	895	170	1 039	869	170	109	109	 0	
232	3678	Інші нараховані витрати 	П	5 765	5 765	 0	6 866	6 866	 0	5 800	5 800	 0	
233	Усього по 367 групі		6 830	6 661	170	7 905	7 736	170	5 909	5 909	 0	
234	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4 157	4 157	 0	1 381	1 381	 0	1 381	1 381	 0	
235	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3 609	3 609	 0	5 645	5 645	 0	5 645	5 645	 0	

236	Усього по 369 групі		7 767	7 767	 0	7 026	7 026	 0	7 026	7 026	 0	
237	Усього по 36 розділу		8 216 050	3 153 899	5 062 151	8 258 132	3 195 984	5 062 147	317 249	317 249	 0	
238	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	17 136	16 731	405	15 617	15 587	30	445	440	 5	
239	Усього по 372 групі		17 136	16 731	405	15 617	15 587	30	445	440	 5	
240	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 439	5 439	 0	
241	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 439	5 439	 0	
242	Усього по 37 розділу		17 136	16 731	405	15 617	15 587	30	5 884	5 879	 5	
243	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	53 876	 0	53 876	
244	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 698 693	11 698 693	 0	11 703 879	11 703 879	 0	-53 876	-53 876	 0	
245	Усього по 380 групі		11 698 693	11 698 693	 0	11 703 879	11 703 879	 0	 0	-53 876	53 876	
246	Усього по 38 розділу		11 698 693	11 698 693	 0	11 703 879	11 703 879	 0	 0	-53 876	53 876	
247	Усього по 3 класу		19 931 879	14 869 323	5 062 556	19 977 628	14 915 450	5 062 178	323 134	269 252	53 882	
248	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		173 907 759	160 182 995	13 724 764	172 709 463	159 217 382	13 492 081	19 129 064	16 630 668	2 498 396	
250	Клас - 5	
251	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
252	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
253	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	48 884	48 884	 0	151 932	151 932	 0	
254	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	48 884	48 884	 0	151 932	151 932	 0	
255	5031	Непокриті збитки минулих років	А	 0	 0	 0	5 667	5 667	 0	 0	 0	 0	
256	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	5 667	5 667	 0	 0	 0	 0	
257	5040	Прибуток звітного року 	П	54 551	54 551	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
258	Усього по 504 групі		54 551	54 551	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
259	Усього по 50 розділу		54 551	54 551	 0	54 551	54 551	 0	436 472	436 472	 0	
260	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	17 031	17 031	 0	17 759	17 759	 0	10 328	10 328	 0	
261	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-45	-45	 0	
262	Усього по 510 групі		17 031	17 031	 0	17 759	17 759	 0	10 283	10 283	 0	
263	Усього по 51 розділу		17 031	17 031	 0	17 759	17 759	 0	10 283	10 283	 0	
264	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	228 775	228 775	 0	
265	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	228 775	228 775	 0	
266	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	228 775	228 775	 0	
267	Усього по 5 класу		71 581	71 581	 0	72 310	72 310	 0	675 530	675 530	 0	
268	КАПIТАЛ УСЬОГО		71 581	71 581	 0	72 310	72 310	 0	675 530	675 530	 0	
385	ПАСИВИ УСЬОГО		173 979 340	160 254 577	13 724 764	172 781 773	159 289 692	13 492 081	19 804 594	17 306 199	2 498 396	
387	Клас - 6	

388	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	19	19	 0	76	76	 0	
389	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	19	19	 0	76	76	 0	
390	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 465	1 465	 0	5 643	5 643	 0	
391	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	187	187	 0	6 966	6 966	 0	29 973	29 973	 0	
392	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 4	 4	 0	 4	 4	 0	
393	Усього по 602 групі		187	187	 0	8 434	8 434	 0	35 620	35 620	 0	
394	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	434	434	 0	1 509	1 509	 0	
395	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	640	640	 0	8 685	8 685	 0	-67	-67	 0	
396	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	30 882	30 882	 0	
397	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	25	25	 0	105	105	 0	
398	Усього по 605 групі		640	640	 0	9 145	9 145	 0	32 430	32 430	 0	
399	Усього по 60 розділу		828	828	 0	17 598	17 598	 0	68 127	68 127	 0	
400	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	13	13	 0	873	873	 0	3 328	3 328	 0	
401	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	701	701	 0	60 966	60 966	 0	241 218	241 218	 0	
402	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	142 041	142 041	 0	633 637	633 637	 0	
403	Усього по 612 групі		714	714	 0	203 881	203 881	 0	878 182	878 182	 0	
404	Усього по 61 розділу		714	714	 0	203 881	203 881	 0	878 182	878 182	 0	
405	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	198 623	198 623	 0	200 418	200 418	 0	-671	-671	 0	

406	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 895	6 895	 0	
407	Усього по 620 групі		198 623	198 623	 0	200 418	200 418	 0	6 224	6 224	 0	
408	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	31 123	31 123	 0	55 924	55 924	 0	-3 987	-3 987	 0	
409	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	110 891	110 891	 0	
410	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	184	184	 0	
411	Усього по 621 групі		31 123	31 123	 0	55 924	55 924	 0	107 088	107 088	 0	
412	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 9	 9	 0	357	357	 0	
413	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	 9	 9	 0	357	357	 0	
414	Усього по 62 розділу		229 746	229 746	 0	256 351	256 351	 0	113 669	113 669	 0	
415	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	109	109	 0	368	368	 0	
416	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	109	109	 0	368	368	 0	
417	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	182	182	 0	944	944	 0	
418	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	182	182	 0	944	944	 0	
419	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 5	 5	 0	288	288	 0	
420	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	12	12	 0	1 116	1 116	 0	4 434	4 434	 0	
421	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 2	 2	 0	 5	 5	 0	
422	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	389	389	 0	2 433	2 433	 0	
423	Усього по 639 групі		12	12	 0	1 512	1 512	 0	7 159	7 159	 0	
424	Усього по 63 розділу		12	12	 0	1 803	1 803	 0	8 471	8 471	 0	
425	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	1 244	1 244	 0	3 955	3 955	 0	
426	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	1 244	1 244	 0	3 955	3 955	 0	
427	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	1 244	1 244	 0	3 955	3 955	 0	
428	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	113	113	 0	10 371	10 371	 0	35 630	35 630	 0	
429	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	33	33	 0	125	125	 0	
430	Усього по 650 групі		113	113	 0	10 404	10 404	 0	35 755	35 755	 0	
431	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	438	438	 0	60 050	60 050	 0	217 166	217 166	 0	
432	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	156	156	 0	586	586	 0	
433	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	39	39	 0	155	155	 0	

434	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	6 555	6 555	 0	29 714	29 714	 0	
435	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 871	1 871	 0	6 193	6 193	 0	
436	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 4	 4	 0	16	16	 0	
437	Усього по 651 групі		438	438	 0	68 674	68 674	 0	253 831	253 831	 0	
438	Усього по 65 розділу		551	551	 0	79 078	79 078	 0	289 586	289 586	 0	
439	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	10	10	 0	73	73	 0	
440	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
441	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	10	10	 0	74	74	 0	
442	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	10	10	 0	74	74	 0	
443	Усього по 6 класу		231 851	231 851	 0	559 966	559 966	 0	1 362 064	1 362 064	 0	
444	ДОХОДИ УСЬОГО		231 851	231 851	 0	559 966	559 966	 0	1 362 064	1 362 064	 0	
446	Клас - 7	
447	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	20 883	20 883	 0	 0	 0	 0	88 616	88 616	 0	
448	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	28 693	28 693	 0	89	89	 0	152 142	152 142	 0	
449	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 574	1 574	 0	 1	 1	 0	6 685	6 685	 0	
450	Усього по 702 групі		51 151	51 151	 0	90	90	 0	247 442	247 442	 0	
451	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	475	475	 0	 0	 0	 0	1 132	1 132	 0	
452	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	62 732	62 732	 0	653	653	 0	254 544	254 544	 0	
453	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	122	122	 0	 0	 0	 0	488	488	 0	
454	Усього по 704 групі		63 329	63 329	 0	653	653	 0	256 165	256 165	 0	
455	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	699	699	 0	 0	 0	 0	2 920	2 920	 0	
456	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 469	2 469	 0	17	17	 0	9 459	9 459	 0	
457	Усього по 707 групі		3 168	3 168	 0	17	17	 0	12 379	12 379	 0	
458	Усього по 70 розділу		117 648	117 648	 0	761	761	 0	515 987	515 987	 0	
459	7141	Інші процентні витрати	А	1 498	1 498	 0	 0	 0	 0	5 779	5 779	 0	
460	Усього по 714 групі		1 498	1 498	 0	 0	 0	 0	5 779	5 779	 0	
461	Усього по 71 розділу		1 498	1 498	 0	 0	 0	 0	5 779	5 779	 0	
462	7300	Витрати на СЕП	А	523	523	 0	 0	 0	 0	2 026	2 026	 0	

463	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	430	430	 0	 0	 0	 0	2 269	2 269	 0	
464	Усього по 730 групі		953	953	 0	 0	 0	 0	4 296	4 296	 0	
465	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	26	26	 0	 0	 0	 0	394	394	 0	
466	Усього по 735 групі		26	26	 0	 0	 0	 0	394	394	 0	
467	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	158	158	 0	 0	 0	 0	649	649	 0	
468	7392	Витрати на аудит	А	940	940	 0	 0	 0	 0	966	966	 0	
469	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1 059	1 059	 0	 0	 0	 0	4 229	4 229	 0	
470	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	198	198	 0	 0	 0	 0	1 328	1 328	 0	
471	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	400	400	 0	
472	7399	Iнші операційні витрати	А	15 279	15 279	 0	 2	 2	 0	69 536	69 536	 0	
473	Усього по 739 групі		17 633	17 633	 0	 2	 2	 0	77 108	77 108	 0	
474	Усього по 73 розділу		18 612	18 612	 0	 2	 2	 0	81 797	81 797	 0	
475	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	73 853	73 853	 0	2 475	2 475	 0	263 284	263 284	 0	
476	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	11 903	11 903	 0	382	382	 0	41 576	41 576	 0	
477	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	803	803	 0	 0	 0	 0	3 019	3 019	 0	
478	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	13	13	 0	
479	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	53	53	 0	 0	 0	 0	398	398	 0	
480	Усього по 740 групі		86 613	86 613	 0	2 858	2 858	 0	308 290	308 290	 0	
481	7410	Податок на додану вартість	А	523	523	 0	 0	 0	 0	1 937	1 937	 0	
482	7411	Податок на землю	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	22	22	 0	
483	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	3 698	3 698	 0	 0	 0	 0	14 791	14 791	 0	
484	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	359	359	 0	 0	 0	 0	1 437	1 437	 0	
485	Усього по 741 групі		4 585	4 585	 0	 0	 0	 0	18 187	18 187	 0	
486	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	3 967	3 967	 0	 0	 0	 0	14 968	14 968	 0	
487	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	640	640	 0	 0	 0	 0	2 057	2 057	 0	
488	7423	Амортизація	А	3 532	3 532	 0	12	12	 0	15 526	15 526	 0	
489	7424	Амортизація активів з права користування	А	4 907	4 907	 0	 0	 0	 0	19 816	19 816	 0	
490	Усього по 742 групі		13 046	13 046	 0	12	12	 0	52 367	52 367	 0	
491	7430	Витрати на комунальні послуги	А	2 087	2 087	 0	 0	 0	 0	9 932	9 932	 0	
492	7431	Господарські витрати	А	2 761	2 761	 0	 0	 0	 0	5 002	5 002	 0	
493	7432	Витрати на охорону	А	1 637	1 637	 0	 0	 0	 0	6 401	6 401	 0	
494	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	3 856	3 856	 0	 0	 0	 0	11 488	11 488	 0	
495	Усього по 743 групі		10 340	10 340	 0	 0	 0	 0	32 823	32 823	 0	

496	7450	Поштово-телефонні витрати	А	653	653	 0	 0	 0	 0	2 211	2 211	 0	
497	7452	Витрати на відрядження	А	326	326	 0	 0	 0	 0	458	458	 0	
498	7454	Представницькі витрати	А	 4	 4	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
499	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	 8	 8	 0	 0	 0	 0	926	926	 0	
500	7456	Спонсорство та доброчинність	А	2 187	2 187	 0	 0	 0	 0	9 898	9 898	 0	
501	7457	Iнші адміністративні витрати	А	8 575	8 575	 0	 0	 0	 0	34 551	34 551	 0	
502	Усього по 745 групі		11 753	11 753	 0	 0	 0	 0	48 047	48 047	 0	
503	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10	10	 0	
504	7499	Iнші витрати	А	2 345	2 345	 0	 0	 0	 0	2 592	2 592	 0	
505	Усього по 749 групі		2 345	2 345	 0	 0	 0	 0	2 602	2 602	 0	
506	Усього по 74 розділу		128 682	128 682	 0	2 870	2 870	 0	462 316	462 316	 0	
507	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	9 467	9 467	 0	 0	 0	 0	39 205	39 205	 0	
508	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	17	17	 0	 0	 0	 0	79	79	 0	
509	7509	Інші комісійні витрати	А	2 141	2 141	 0	 0	 0	 0	8 211	8 211	 0	
510	Усього по 750 групі		11 625	11 625	 0	 0	 0	 0	47 495	47 495	 0	
511	Усього по 75 розділу		11 625	11 625	 0	 0	 0	 0	47 495	47 495	 0	
512	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	4 113	4 113	 0	3 802	3 802	 0	394	394	 0	
513	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	27 899	27 899	 0	30 297	30 297	 0	461	461	 0	
514	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-7 815	-7 815	 0	
515	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	502 381	502 381	 0	500 295	500 295	 0	21 707	21 707	 0	
516	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-19 906	-19 906	 0	
517	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	11 634	11 634	 0	13 580	13 580	 0	-7 189	-7 189	 0	
518	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	117 301	117 301	 0	124 198	124 198	 0	-27 209	-27 209	 0	
519	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	695	695	 0	772	772	 0	 7	 7	 0	
520	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-4	-4	 0	
521	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	7 026	7 026	 0	7 767	7 767	 0	2 125	2 125	 0	
522	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2 143	-2 143	 0	
523	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 289	2 289	 0	1 403	1 403	 0	1 109	1 109	 0	
524	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-132	-132	 0	

525	Усього по 770 групі		673 338	673 338	 0	682 114	682 114	 0	-38 595	-38 595	 0	
526	Усього по 77 розділу		673 338	673 338	 0	682 114	682 114	 0	-38 595	-38 595	 0	
527	7900	Податок на прибуток	А	62 543	62 543	 0	8 252	8 252	 0	58 879	58 879	 0	
528	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-369	-369	 0	
529	Усього по 790 групі		62 543	62 543	 0	8 252	8 252	 0	58 509	58 509	 0	
530	Усього по 79 розділу		62 543	62 543	 0	8 252	8 252	 0	58 509	58 509	 0	
531	Усього по 7 класу		1 013 946	1 013 946	 0	693 998	693 998	 0	1 133 289	1 133 289	 0	
532	ВИТРАТИ УСЬОГО		1 013 946	1 013 946	 0	693 998	693 998	 0	1 133 289	1 133 289	 0	
678	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	228 775	228 775	 0	
679	Клас - 9	
680	9000	Надані гарантії	А	20 742	20 742	 0	266 862	266 862	 0	426 669	426 669	 0	
681	9003	Надані авалі	А	2 666	2 666	 0	2 666	2 666	 0	11 998	11 998	 0	
682	Усього по 900 групі		23 408	23 408	 0	269 528	269 528	 0	438 667	438 667	 0	
683	Усього по 90 розділу		23 408	23 408	 0	269 528	269 528	 0	438 667	438 667	 0	
684	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	295 436	266 966	28 469	212 416	208 501	3 915	665 024	584 735	80 288	
685	Усього по 912 групі		295 436	266 966	28 469	212 416	208 501	3 915	665 024	584 735	80 288	
686	Усього по 91 розділу		295 436	266 966	28 469	212 416	208 501	3 915	665 024	584 735	80 288	
687	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	144 266	 0	144 266	146 384	 0	146 384	 0	 0	 0	
688	Усього по 920 групі		144 266	 0	144 266	146 384	 0	146 384	 0	 0	 0	
689	Усього по 92 розділу		144 266	 0	144 266	146 384	 0	146 384	 0	 0	 0	
690	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	112 247	 0	112 247	112 247	 0	112 247	 0	 0	 0	
691	Усього по 935 групі		112 247	 0	112 247	112 247	 0	112 247	 0	 0	 0	
692	Усього по 93 розділу		112 247	 0	112 247	112 247	 0	112 247	 0	 0	 0	
693	9500	Отримана застава	А	57 670	42 542	15 128	72 621	57 917	14 704	913 507	875 948	37 559	
694	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	78 596	78 596	 0	
695	Усього по 950 групі		57 670	42 542	15 128	72 621	57 917	14 704	992 103	954 544	37 559	
696	9520	Земельні ділянки	А	5 747	5 747	 0	 0	 0	 0	9 396	9 396	 0	
697	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	 0	 0	 0	12 445	12 445	 0	75 221	75 221	 0	
698	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	309	309	 0	653	653	 0	747 061	747 061	 0	
699	Усього по 952 групі		6 057	6 057	 0	13 098	13 098	 0	831 677	831 677	 0	
700	Усього по 95 розділу		63 726	48 599	15 128	85 719	71 015	14 704	1 823 780	1 786 221	37 559	
701	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	18	11	 7	 5	 0	 5	497	326	171	
702	Усього по 960 групі		18	11	 7	 5	 0	 5	497	326	171	
703	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	10	10	 0	9 219	9 219	 0	

704	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	2 421	 3	2 418	1 852	 2	1 849	65 038	669	64 369	
705	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	68	68	 0	
706	Усього по 961 групі		2 421	 3	2 418	1 862	13	1 849	74 324	9 955	64 369	
707	Усього по 96 розділу		2 439	14	2 425	1 867	13	1 854	74 821	10 282	64 540	
708	9802	Акредитиви до виконання	А	27 701	 0	27 701	8 898	 0	8 898	47 991	 0	47 991	
709	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
710	Усього по 980 групі		27 701	 0	27 701	8 898	 0	8 898	47 994	 4	47 991	
711	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
712	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
713	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
714	9819	Iнші цінності і документи	А	25	21	 4	31	27	 4	13	13	 0	
715	Усього по 981 групі		25	21	 4	32	28	 4	284 553	284 553	 0	
716	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
717	9821	Бланки суворого обліку	А	 6	 6	 0	 5	 5	 0	122	122	 0	
718	Усього по 982 групі		 6	 6	 0	 5	 5	 0	124	124	 0	
719	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	16 437	 0	16 437	13 449	 0	13 449	6 591	 0	6 591	
720	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	5 779	 0	5 779	5 335	 0	5 335	1 972	 0	1 972	
721	Усього по 983 групі		22 216	 0	22 216	18 784	 0	18 784	8 563	 0	8 563	
722	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 3	 3	 0	 5	 5	 0	 2	 2	 0	
723	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
724	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	21	21	 0	21	21	 0	49	49	 0	
725	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	7 728	36	7 692	9 189	42	9 147	1 555	27	1 528	
726	Усього по 989 групі		7 753	61	7 692	9 217	70	9 147	1 605	78	1 528	
727	Усього по 98 розділу		57 701	88	57 613	36 935	102	36 833	342 840	284 759	58 081	
728	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 216 102	659 469	556 633	930 248	362 814	567 434	203 264	 0	203 264	
729	Усього по 990 групі		1 216 102	659 469	556 633	930 248	362 814	567 434	203 264	 0	203 264	
730	Усього по 99 розділу		1 216 102	659 469	556 633	930 248	362 814	567 434	203 264	 0	203 264	
731	Усього по 9 класу		1 915 324	998 544	916 780	1 795 344	911 973	883 371	3 548 396	3 104 664	443 732	
732	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		1 915 324	998 544	916 780	1 795 344	911 973	883 371	3 548 396	3 104 664	443 732	
734	Клас - 9	
735	9031	Отримані гарантії	П	27 427	22 516	4 911	113 954	107 128	6 826	1 282 347	1 108 389	173 958	
736	Усього по 903 групі		27 427	22 516	4 911	113 954	107 128	6 826	1 282 347	1 108 389	173 958	
737	Усього по 90 розділу		27 427	22 516	4 911	113 954	107 128	6 826	1 282 347	1 108 389	173 958	
738	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	146 404	 0	146 404	144 291	 0	144 291	 0	 0	 0	
739	Усього по 921 групі		146 404	 0	146 404	144 291	 0	144 291	 0	 0	 0	
740	Усього по 92 розділу		146 404	 0	146 404	144 291	 0	144 291	 0	 0	 0	

741	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	112 247	 0	112 247	112 247	 0	112 247	 0	 0	 0	
742	Усього по 936 групі		112 247	 0	112 247	112 247	 0	112 247	 0	 0	 0	
743	Усього по 93 розділу		112 247	 0	112 247	112 247	 0	112 247	 0	 0	 0	
744	9510	Надана застава	П	10 557	1 325	9 233	24 786	3 297	21 488	122 978	17 030	105 948	
745	Усього по 951 групі		10 557	1 325	9 233	24 786	3 297	21 488	122 978	17 030	105 948	
746	9540	Умовні зобов'язання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 977	1 977	 0	
747	Усього по 954 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 977	1 977	 0	
748	Усього по 95 розділу		10 557	1 325	9 233	24 786	3 297	21 488	124 955	19 007	105 948	
749	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 723 433	1 682 228	41 205	
750	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 723 433	1 682 228	41 205	
751	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	16 351	53	16 298	37 689	39	37 650	417 661	295 040	122 621	
752	Усього по 991 групі		16 351	53	16 298	37 689	39	37 650	417 661	295 040	122 621	
753	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	27 958	27 958	 0	27 958	27 958	 0	 0	 0	 0	
754	Усього по 992 групі		27 958	27 958	 0	27 958	27 958	 0	 0	 0	 0	
755	Усього по 99 розділу		44 309	28 011	16 298	65 647	27 997	37 650	2 141 094	1 977 268	163 826	
756	Усього по 9 класу		340 944	51 851	289 093	460 925	138 423	322 502	3 548 396	3 104 664	443 732	
757	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		340 944	51 851	289 093	460 925	138 423	322 502	3 548 396	3 104 664	443 732	
759	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		2 256 268	1 050 396	1 205 873	2 256 268	1 050 396	1 205 873	0	0	0