Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" травня 2025 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	814 053	284 337	529 716	867 086	271 729	595 357	266 056	17 864	248 192	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	35 111 435	23 761 770	11 349 665	34 993 751	23 613 576	11 380 175	3 384 184	969 040	2 415 144	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	518 671	518 671	 0	499 326	499 326	 0	115 446	115 446	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	4 175 485	4 174 726	759	4 175 485	4 174 726	759	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	29 589 701	19 805 403	9 784 298	29 465 724	19 716 134	9 749 590	351 663	243 923	107 739	
7	Усього по 100 групі		70 209 345	48 544 908	21 664 437	70 001 372	48 275 492	21 725 881	4 117 348	1 346 272	2 771 076	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 5	 0	 5	 6	 0	 6	-367	-134	-234	
9	Усього по 109 групі		 5	 0	 5	 6	 0	 6	-367	-134	-234	
10	Усього по 10 розділу		70 209 350	48 544 908	21 664 442	70 001 378	48 275 492	21 725 887	4 116 981	1 346 139	2 770 842	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	129 492 560	129 492 560	 0	129 575 325	129 575 325	 0	944 799	944 799	 0	
12	Усього по 120 групі		129 492 560	129 492 560	 0	129 575 325	129 575 325	 0	944 799	944 799	 0	
13	Усього по 12 розділу		129 492 560	129 492 560	 0	129 575 325	129 575 325	 0	944 799	944 799	 0	
14	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	10 000	10 000	 0	7 935	7 935	 0	2 065	2 065	 0	
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	36	36	 0	 0	 0	 0	36	36	 0	
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-20	-20	 0	
17	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	442	442	 0	387	387	 0	75	75	 0	

18	Усього по 140 групі		10 478	10 478	 0	8 322	8 322	 0	2 155	2 155	 0	
19	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 302	1 000	6 302	191 561	185 835	5 726	3 675 222	3 397 113	278 109	
20	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	166 369	146 484	19 885	191 039	167 827	23 212	128 010	108 675	19 335	
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	151	151	 0	6 623	6 613	10	9 755	9 749	 6	
22	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 098	-1 086	-12	
23	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	51 676	50 274	1 403	103 833	103 494	339	111 683	110 237	1 446	
24	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	180 778	159 617	21 161	164 400	146 487	17 914	-122 261	-104 854	-17 407	
25	Усього по 141 групі		406 276	357 526	48 750	657 457	610 256	47 201	3 801 312	3 519 834	281 478	
26	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	348 606	348 606	 0	1 926 413	1 926 413	 0	
27	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	955	955	 0	1 444	1 444	 0	1 921	1 921	 0	
28	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-516	-516	 0	
29	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31 431	31 431	 0	8 321	8 321	 0	152 683	152 683	 0	
30	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	124 730	124 730	 0	111 007	111 007	 0	-95 874	-95 874	 0	
31	Усього по 142 групі		157 116	157 116	 0	469 378	469 378	 0	1 984 626	1 984 626	 0	
32	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	105 767 000	105 767 000	 0	104 857 000	104 857 000	 0	4 950 000	4 950 000	 0	

33	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	61 511	61 511	 0	61 124	61 124	 0	2 102	2 102	 0	
34	Усього по 144 групі		105 828 511	105 828 511	 0	104 918 124	104 918 124	 0	4 952 102	4 952 102	 0	
35	Усього по 14 розділу		106 402 381	106 353 630	48 750	106 053 282	106 006 081	47 201	10 740 196	10 458 718	281 478	
36	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	8 904 373	220 209	8 684 164	8 934 808	218 035	8 716 773	700 950	7 753	693 197	
37	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	38 856	208	38 648	40 120	286	39 834	-39 008	-286	-38 722	
38	Усього по 150 групі		8 943 229	220 417	8 722 812	8 974 928	218 321	8 756 607	661 942	7 467	654 475	
39	Усього по 15 розділу		8 943 229	220 417	8 722 812	8 974 928	218 321	8 756 607	661 942	7 467	654 475	
40	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	9 017 173	7 251 697	1 765 475	9 013 790	7 253 043	1 760 747	7 882	3 154	4 728	
41	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	5 838 824	1 313 459	4 525 365	5 793 521	1 313 459	4 480 062	70 161	 0	70 161	
42	Усього по 181 групі		14 855 996	8 565 156	6 290 840	14 807 311	8 566 502	6 240 809	78 043	3 154	74 889	
43	1832	Кошти банків у розрахунках	А	103 609	98 468	5 141	87 901	80 068	7 833	155 818	46 913	108 905	
44	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	13 561	2 471	11 091	14 103	3 275	10 828	-13 857	-3 275	-10 582	
45	Усього по 183 групі		117 171	100 939	16 232	102 004	83 343	18 661	141 961	43 638	98 323	
46	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4 450	 0	4 450	4 599	 0	4 599	-4 267	 0	-4 267	
47	Усього по 189 групі		4 450	 0	4 450	4 599	 0	4 599	-4 267	 0	-4 267	
48	Усього по 18 розділу		14 977 617	8 666 095	6 311 523	14 913 914	8 649 845	6 264 069	215 737	46 792	168 945	
49	Усього по 1 класу		330 025 137	293 277 610	36 747 527	329 518 827	292 725 063	36 793 764	16 679 655	12 803 915	3 875 739	
50	Клас - 2	
51	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
52	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41 294	33 258	8 036	116 417	65 536	50 881	419 013	235 753	183 260	
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	286	241	44	164	162	 2	-3 732	-3 671	-61	
54	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 910	3 848	1 062	3 883	3 034	849	15 120	12 813	2 307	
55	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	202 431	103 786	98 645	199 423	100 123	99 300	-196 917	-100 123	-96 794	
56	Усього по 206 групі		248 920	141 133	107 787	319 887	168 855	151 032	233 984	145 272	88 711	
57	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	10	10	 0	2 782	2 782	 0	

58	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-3	-3	 0	
59	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36	36	 0	36	36	 0	 0	 0	 0	
60	Усього по 208 групі		36	36	 0	46	46	 0	2 779	2 779	 0	
61	Усього по 20 розділу		248 956	141 169	107 787	319 932	168 900	151 032	236 763	148 051	88 711	
62	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	104 233	104 218	14	58 216	58 202	14	560 542	560 542	 0	
63	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	389	389	 0	672	672	 0	-2 029	-2 029	 0	
64	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 096	15 096	 0	14 328	14 328	 0	31 993	31 993	 0	
65	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	141 132	141 132	 0	143 691	143 691	 0	-143 242	-143 242	 0	
66	Усього по 220 групі		260 850	260 835	14	216 907	216 893	14	447 264	447 264	 0	
67	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	47	47	 0	1 892	1 892	 0	
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-23	-23	 0	
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20	20	 0	21	21	 0	20	20	 0	
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	108	108	 0	105	105	 0	-105	-105	 0	
71	Усього по 223 групі		129	129	 0	173	173	 0	1 784	1 784	 0	
72	Усього по 22 розділу		260 978	260 964	14	217 081	217 066	14	449 048	449 048	 0	
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	60 000 227	56 588 400	3 411 827	60 442 556	57 139 650	3 302 906	144 984	144 984	 0	
74	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2 089	2 089	 0	2 019	2 019	 0	2 074	2 074	 0	
75	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	17 490	17 490	 0	18 910	18 910	 0	-18 910	-18 910	 0	
76	Усього по 260 групі		60 019 807	56 607 980	3 411 827	60 463 485	57 160 579	3 302 906	128 148	128 148	 0	
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	4 007 323	3 490 007	517 316	4 055 824	3 483 162	572 662	28 631	28 631	 0	
78	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	567	567	 0	567	567	 0	 0	 0	 0	
79	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 994	4 994	 0	5 081	5 081	 0	-5 081	-5 081	 0	

80	Усього по 262 групі		4 012 883	3 495 567	517 316	4 061 471	3 488 809	572 662	23 550	23 550	 0	
81	Усього по 26 розділу		64 032 690	60 103 547	3 929 143	64 524 956	60 649 388	3 875 568	151 698	151 698	 0	
82	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	538 134	374 909	163 225	535 863	369 039	166 824	14 698	9 349	5 349	
83	Усього по 280 групі		538 134	374 909	163 225	535 863	369 039	166 824	14 698	9 349	5 349	
84	Усього по 28 розділу		538 134	374 909	163 225	535 863	369 039	166 824	14 698	9 349	5 349	
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	418 898	418 898	 0	418 751	418 751	 0	148	148	 0	
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 132 492	1 880 835	251 657	2 154 926	1 897 761	257 165	5 930	5 108	822	
87	Усього по 292 групі		2 551 390	2 299 733	251 657	2 573 677	2 316 512	257 165	6 078	5 256	822	
88	Усього по 29 розділу		2 551 390	2 299 733	251 657	2 573 677	2 316 512	257 165	6 078	5 256	822	
89	Усього по 2 класу		67 632 148	63 180 322	4 451 826	68 171 508	63 720 906	4 450 602	858 284	763 402	94 882	
90	Клас - 3	
91	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
92	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
93	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
94	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
95	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	5 898	5 898	 0	6 434	6 434	 0	5 666	5 666	 0	
96	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 790	2 790	 0	
97	Усього по 340 групі		5 898	5 898	 0	6 434	6 434	 0	8 455	8 455	 0	
98	Усього по 34 розділу		5 898	5 898	 0	6 434	6 434	 0	8 455	8 455	 0	
99	3500	Витрати майбутніх періодів	А	4 127	4 127	 0	3 477	3 477	 0	10 469	10 469	 0	
100	Усього по 350 групі		4 127	4 127	 0	3 477	3 477	 0	10 469	10 469	 0	
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	14 601	14 601	 0	13 763	13 763	 0	18 718	18 718	 0	
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	13 300	13 300	 0	12 800	12 800	 0	3 092	3 092	 0	
103	Усього по 351 групі		27 901	27 901	 0	26 563	26 563	 0	21 810	21 810	 0	
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	2 927	2 927	 0	 0	 0	 0	2 929	2 929	 0	
105	3521	Відстрочений податковий актив	А	18 946	18 946	 0	18 946	18 946	 0	 0	 0	 0	
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	27 158	27 158	 0	27 279	27 279	 0	11	11	 0	
107	Усього по 352 групі		49 031	49 031	 0	46 224	46 224	 0	2 940	2 940	 0	
108	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	4 051 234	2 307 298	1 743 937	4 051 234	2 307 298	1 743 937	 0	 0	 0	

109	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	11 429	11 429	 0	11 429	11 429	 0	 0	 0	 0	
110	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	94	94	 0	94	94	 0	 0	 0	 0	
111	Усього по 354 групі		4 062 758	2 318 821	1 743 937	4 062 758	2 318 821	1 743 937	 0	 0	 0	
112	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	311	311	 0	308	308	 0	39	39	 0	
113	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	28	14	14	23	11	13	630	10	621	
114	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	44 607	44 607	 0	44 607	44 607	 0	 0	 0	 0	
115	Усього по 355 групі		44 946	44 932	14	44 938	44 925	13	670	49	621	
116	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	42 744	42 744	 0	43 691	43 691	 0	23 589	23 589	 0	
117	3578	Інші нараховані доходи 	А	1 998	1 998	 0	1 952	1 952	 0	997	997	 0	
118	Усього по 357 групі		44 742	44 742	 0	45 643	45 643	 0	24 586	24 586	 0	
119	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	633	 0	633	635	 0	635	-621	 0	-621	
120	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 679	1 679	 0	1 524	1 524	 0	-1 523	-1 523	 0	
121	Усього по 359 групі		2 312	1 679	633	2 159	1 524	635	-2 144	-1 523	-621	
122	Усього по 35 розділу		4 235 817	2 491 233	1 744 585	4 231 761	2 487 177	1 744 585	58 330	58 330	 0	
123	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	225 034 078	220 254 104	4 779 974	225 032 655	220 252 682	4 779 974	1 315	1 315	 0	
124	Усього по 373 групі		225 034 078	220 254 104	4 779 974	225 032 655	220 252 682	4 779 974	1 315	1 315	 0	
125	Усього по 37 розділу		225 034 078	220 254 104	4 779 974	225 032 655	220 252 682	4 779 974	1 315	1 315	 0	
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 045 014	 0	10 045 014	10 025 949	 0	10 025 949	55 359	 0	55 359	
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-55 359	-55 359	 0	
128	Усього по 380 групі		10 045 014	 0	10 045 014	10 025 949	 0	10 025 949	 0	-55 359	55 359	
129	Усього по 38 розділу		10 045 014	 0	10 045 014	10 025 949	 0	10 025 949	 0	-55 359	55 359	
130	Усього по 3 класу		239 320 807	222 751 235	16 569 572	239 296 799	222 746 292	16 550 507	68 101	12 742	55 359	
131	Клас - 4	
132	4300	Нематеріальні активи	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	53 778	53 778	 0	
133	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	679	679	 0	-30 367	-30 367	 0	
134	Усього по 430 групі		 0	 0	 0	679	679	 0	23 412	23 412	 0	
135	Усього по 43 розділу		 0	 0	 0	679	679	 0	23 412	23 412	 0	
136	4400	Основні засоби	А	3 923	3 923	 0	470	470	 0	570 542	570 542	 0	
137	4409	Знос основних засобів	П	243	243	 0	6 400	6 400	 0	-126 039	-126 039	 0	
138	Усього по 440 групі		4 166	4 166	 0	6 869	6 869	 0	444 503	444 503	 0	
139	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 110	40 110	 0	
140	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 110	40 110	 0	

141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	8 454	8 454	 0	4 288	4 288	 0	24 873	24 873	 0	
142	Усього по 443 групі		8 454	8 454	 0	4 288	4 288	 0	24 873	24 873	 0	
143	Усього по 44 розділу		12 621	12 621	 0	11 157	11 157	 0	509 486	509 486	 0	
144	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	1 263	1 263	 0	534	534	 0	61 109	61 109	 0	
145	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	520	520	 0	1 279	1 279	 0	-60 608	-60 608	 0	
146	Усього по 450 групі		1 783	1 783	 0	1 812	1 812	 0	501	501	 0	
147	Усього по 45 розділу		1 783	1 783	 0	1 812	1 812	 0	501	501	 0	
148	4600	Активи з права користування	А	7 325	7 325	 0	26 093	26 093	 0	226 153	226 153	 0	
149	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	26 108	26 108	 0	18 760	18 760	 0	-79 640	-79 640	 0	
150	Усього по 460 групі		33 433	33 433	 0	44 853	44 853	 0	146 514	146 514	 0	
151	Усього по 46 розділу		33 433	33 433	 0	44 853	44 853	 0	146 514	146 514	 0	
152	Усього по 4 класу		47 837	47 837	 0	58 502	58 502	 0	679 912	679 912	 0	
153	АКТИВИ УСЬОГО		637 025 929	579 257 003	57 768 925	637 045 636	579 250 763	57 794 874	18 285 952	14 259 971	4 025 981	
155	Клас - 1	
156	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	5 036 661	5 023 464	13 197	5 050 661	5 037 464	13 197	15 500	15 500	 0	
157	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 435 674	310 747	3 124 927	3 439 177	310 747	3 128 430	3 503	 0	3 503	
158	Усього по 191 групі		8 472 335	5 334 211	3 138 123	8 489 838	5 348 211	3 141 627	19 003	15 500	3 503	
159	Усього по 19 розділу		8 472 335	5 334 211	3 138 123	8 489 838	5 348 211	3 141 627	19 003	15 500	3 503	
160	Усього по 1 класу		8 472 335	5 334 211	3 138 123	8 489 838	5 348 211	3 141 627	19 003	15 500	3 503	
161	Клас - 2	
162	2560	Державні позабюджетні фонди	П	21 370	21 370	 0	21 370	21 370	 0	 0	 0	 0	
163	Усього по 256 групі		21 370	21 370	 0	21 370	21 370	 0	 0	 0	 0	
164	Усього по 25 розділу		21 370	21 370	 0	21 370	21 370	 0	 0	 0	 0	
165	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	7 229 555	5 151 558	2 077 997	
166	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 065	3 065	 0	
167	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 252 031	174 251	1 077 780	1 249 857	170 818	1 079 039	4 361	 0	4 361	
168	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 716	6 716	 0	6 879	6 879	 0	603	603	 0	
169	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	18 586	18 586	 0	18 773	18 773	 0	878	878	 0	
170	Усього по 260 групі		1 277 333	199 553	1 077 780	1 275 510	196 471	1 079 039	7 238 462	5 156 105	2 082 358	
171	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	38 618 770	38 542 509	76 261	38 445 010	38 363 947	81 063	2 947 413	2 864 855	82 559	
172	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	88	87	 1	263	259	 5	-185	-184	-1	

173	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	43 128	42 648	480	28 451	28 269	183	4 830	4 723	107	
174	Усього по 261 групі		38 661 986	38 585 244	76 743	38 473 725	38 392 475	81 250	2 952 058	2 869 393	82 664	
175	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 420 831	789 385	631 446	
176	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	4 336	4 336	 0	3 771	3 771	 0	2 324	2 324	 0	
177	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 5	 5	 0	 0	 0	 0	10 265	10 265	 0	
178	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	1 500	1 500	 0	1 778	1 778	 0	
179	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	406	401	 5	453	447	 5	310	302	 8	
180	Усього по 262 групі		4 747	4 741	 5	5 724	5 719	 5	1 435 507	804 053	631 454	
181	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	920 609	668 521	252 088	1 006 440	793 039	213 401	4 739 959	3 585 194	1 154 765	
182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	390	373	17	349	332	17	-1 035	-980	-55	
183	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
184	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	44 854	42 038	2 816	45 325	42 850	2 475	42 207	36 788	5 419	
185	Усього по 263 групі		965 853	710 932	254 921	1 052 113	836 221	215 893	4 781 131	3 621 002	1 160 129	
186	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2 539 312	2 495 728	43 584	2 636 629	2 592 575	44 054	307 761	307 287	475	
187	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 949 682	1 949 682	 0	1 882 744	1 882 744	 0	241 756	241 756	 0	
188	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	333	333	 0	333	333	 0	 0	 0	 0	
189	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	59 422	59 422	 0	59 422	59 422	 0	26	26	 0	
190	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	24	24	 0	64	64	 0	-31	-31	 0	
191	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	7 933	7 933	 0	4 943	4 943	 0	1 578	1 578	 0	
192	Усього по 265 групі		4 556 705	4 513 122	43 584	4 584 134	4 540 080	44 054	551 092	550 617	475	
193	Усього по 26 розділу		45 466 624	44 013 591	1 453 033	45 391 207	43 970 965	1 420 241	16 958 250	13 001 170	3 957 080	
194	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	6 329 638	3 142 719	3 186 919	6 330 115	3 143 194	3 186 921	492	475	17	
195	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	10 615	9 262	1 353	10 615	9 262	1 353	 0	 0	 0	
196	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	11 131 760	11 131 760	 0	11 129 632	11 129 632	 0	8 883	8 883	 0	
197	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	11 840	11 815	25	12 525	12 280	245	12 974	11 835	1 139	
198	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	41 037 968	40 918 812	119 156	41 041 801	40 919 341	122 460	11 202	7 383	3 819	
199	Усього по 290 групі		58 521 821	55 214 368	3 307 452	58 524 688	55 213 709	3 310 979	33 551	28 576	4 975	

200	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	33	33	 0	
201	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	36 243	22 437	13 807	
202	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	36 277	22 470	13 807	
203	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	28 430	28 417	13	36 023	33 371	2 652	152 264	149 624	2 639	
204	Усього по 293 групі		28 430	28 417	13	36 023	33 371	2 652	152 264	149 624	2 639	
205	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	10 905	10 905	 0	10 905	10 905	 0	867	867	 0	
206	Усього по 294 групі		10 905	10 905	 0	10 905	10 905	 0	867	867	 0	
207	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	794	794	 0	1 590	1 590	 0	875	875	 0	
208	Усього по 295 групі		794	794	 0	1 590	1 590	 0	875	875	 0	
209	Усього по 29 розділу		58 561 949	55 254 484	3 307 465	58 573 206	55 259 575	3 313 631	223 833	202 413	21 421	
210	Усього по 2 класу		104 049 942	99 289 444	4 760 498	103 985 782	99 251 910	4 733 873	17 182 083	13 203 583	3 978 500	
211	Клас - 3	
212	3600	Доходи майбутніх періодів	П	656	656	 0	871	871	 0	2 830	2 830	 0	
213	Усього по 360 групі		656	656	 0	871	871	 0	2 830	2 830	 0	
214	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2 834	2 834	 0	2 392	2 392	 0	557	557	 0	
215	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	19 321	19 321	 0	7 232	7 232	 0	147 288	147 288	 0	
216	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 513	2 513	 0	2 356	2 356	 0	2 073	2 073	 0	
217	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 265	9 265	 0	9 055	9 055	 0	19 414	19 414	 0	
218	Усього по 361 групі		33 933	33 933	 0	21 035	21 035	 0	169 333	169 333	 0	
219	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	 0	 0	 0	4 172	4 172	 0	4 172	4 172	 0	
220	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	55 433	55 433	 0	36 395	36 395	 0	17 434	17 434	 0	
221	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	30 027	30 027	 0	29 067	29 067	 0	1 407	1 407	 0	
222	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	10 336	10 336	 0	3 445	3 445	 0	3 445	3 445	 0	
223	Усього по 362 групі		95 796	95 796	 0	73 079	73 079	 0	26 458	26 458	 0	
224	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 142 898	2 397 382	2 745 516	5 142 898	2 397 382	2 745 516	 0	 0	 0	
225	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	590 088	590 088	 0	590 088	590 088	 0	 0	 0	 0	
226	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 407	1 407	 0	529	529	 0	6 977	6 977	 0	
227	Усього по 364 групі		5 734 393	2 988 877	2 745 516	5 733 515	2 987 999	2 745 516	6 977	6 977	 0	
228	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	89	89	 0	89	89	 0	 0	 0	 0	

229	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	26	26	 0	26	26	 0	 0	 0	 0	
230	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	108 528	108 528	 0	107 494	107 494	 0	25 036	25 036	 0	
231	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	21 054	21 054	 0	21 064	21 064	 0	161	161	 0	
232	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	5 304	5 304	 0	5 304	5 304	 0	 0	 0	 0	
233	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	8 297	8 297	 0	7 952	7 952	 0	72 244	72 244	 0	
234	Усього по 365 групі		143 298	143 298	 0	141 929	141 929	 0	97 440	97 440	 0	
235	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	736	607	130	878	748	130	178	178	 0	
236	3678	Інші нараховані витрати 	П	3 095	3 095	 0	2 973	2 973	 0	2 213	2 213	 0	
237	Усього по 367 групі		3 832	3 702	130	3 851	3 722	130	2 391	2 391	 0	
238	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 887	1 887	 0	2 022	2 022	 0	2 022	2 022	 0	
239	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3 684	3 684	 0	2 185	2 185	 0	2 185	2 185	 0	
240	Усього по 369 групі		5 572	5 572	 0	4 208	4 208	 0	4 208	4 208	 0	
241	Усього по 36 розділу		6 017 479	3 271 833	2 745 646	5 978 488	3 232 842	2 745 646	309 638	309 638	 0	
242	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	43 859	40 591	3 269	41 137	40 695	442	365	361	 4	
243	Усього по 372 групі		43 859	40 591	3 269	41 137	40 695	442	365	361	 4	
244	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	772	772	 0	
245	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	772	772	 0	
246	Усього по 37 розділу		43 859	40 591	3 269	41 137	40 695	442	1 137	1 133	 4	
247	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	43 973	 0	43 973	
248	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 074 077	10 074 077	 0	10 093 142	10 093 142	 0	-43 973	-43 973	 0	
249	Усього по 380 групі		10 074 077	10 074 077	 0	10 093 142	10 093 142	 0	 0	-43 973	43 973	
250	Усього по 38 розділу		10 074 077	10 074 077	 0	10 093 142	10 093 142	 0	 0	-43 973	43 973	
251	Усього по 3 класу		16 135 416	13 386 501	2 748 915	16 112 767	13 366 678	2 746 089	310 775	266 798	43 977	
252	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		128 657 693	118 010 156	10 647 536	128 588 388	117 966 799	10 621 588	17 511 862	13 485 881	4 025 981	
254	Клас - 5	
255	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
256	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
257	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
258	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
259	5040	Прибуток звітного року 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	150 204	150 204	 0	
260	Усього по 504 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	150 204	150 204	 0	
261	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	586 677	586 677	 0	
262	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	216 836	216 836	 0	212 340	212 340	 0	100 889	100 889	 0	

263	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-45	-45	 0	
264	Усього по 510 групі		216 836	216 836	 0	212 340	212 340	 0	100 844	100 844	 0	
265	Усього по 51 розділу		216 836	216 836	 0	212 340	212 340	 0	100 844	100 844	 0	
266	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	86 569	86 569	 0	
267	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	86 569	86 569	 0	
268	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	86 569	86 569	 0	
269	Усього по 5 класу		216 836	216 836	 0	212 340	212 340	 0	774 090	774 090	 0	
270	КАПIТАЛ УСЬОГО		216 836	216 836	 0	212 340	212 340	 0	774 090	774 090	 0	
385	ПАСИВИ УСЬОГО		128 874 528	118 226 992	10 647 536	128 800 728	118 179 139	10 621 588	18 285 952	14 259 971	4 025 981	
387	Клас - 6	
388	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	21	21	 0	74	74	 0	
389	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	21	21	 0	74	74	 0	
390	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	2 260	2 260	 0	9 587	9 587	 0	
391	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	110	110	 0	5 064	5 064	 0	20 756	20 756	 0	
392	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	36	36	 0	148	148	 0	
393	Усього по 602 групі		110	110	 0	7 360	7 360	 0	30 491	30 491	 0	
394	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	567	567	 0	1 991	1 991	 0	
395	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	334	334	 0	13 983	13 983	 0	49 128	49 128	 0	
396	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	20	20	 0	84	84	 0	
397	Усього по 605 групі		334	334	 0	14 571	14 571	 0	51 204	51 204	 0	
398	Усього по 60 розділу		445	445	 0	21 951	21 951	 0	81 769	81 769	 0	
399	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5 459	5 459	 0	51 424	51 424	 0	213 653	213 653	 0	

400	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 444	1 444	 0	32 103	32 103	 0	154 142	154 142	 0	
401	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	61 511	61 511	 0	180 928	180 928	 0	
402	Усього по 612 групі		6 903	6 903	 0	145 038	145 038	 0	548 723	548 723	 0	
403	Усього по 61 розділу		6 903	6 903	 0	145 038	145 038	 0	548 723	548 723	 0	
404	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	290 710	290 710	 0	291 667	291 667	 0	-801	-801	 0	
405	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	162	162	 0	
406	Усього по 620 групі		290 710	290 710	 0	291 667	291 667	 0	-639	-639	 0	
407	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	141 471	141 471	 0	
408	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	23 790	23 790	 0	54 114	54 114	 0	-5 494	-5 494	 0	
409	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
410	Усього по 621 групі		23 790	23 790	 0	54 114	54 114	 0	135 977	135 977	 0	
411	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	 0	 0	 0	36	36	 0	36	36	 0	
412	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	2 651	2 651	 0	21 422	21 422	 0	
413	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	2 687	2 687	 0	21 457	21 457	 0	
414	Усього по 62 розділу		314 500	314 500	 0	348 468	348 468	 0	156 795	156 795	 0	
415	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	36 464	36 464	 0	37 048	37 048	 0	
416	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	36 464	36 464	 0	37 048	37 048	 0	
417	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	235	235	 0	385	385	 0	
418	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	235	235	 0	385	385	 0	
419	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	219	219	 0	113	113	 0	
420	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	1 267	1 267	 0	5 334	5 334	 0	
421	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
422	6399	Iнші операційні доходи	П	169	169	 0	415	415	 0	1 361	1 361	 0	
423	Усього по 639 групі		169	169	 0	1 902	1 902	 0	6 808	6 808	 0	
424	Усього по 63 розділу		169	169	 0	38 602	38 602	 0	44 241	44 241	 0	
425	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	 0	 0	 0	71	71	 0	270	270	 0	

426	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	1 759	1 759	 0	4 104	4 104	 0	
427	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	1 830	1 830	 0	4 374	4 374	 0	
428	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	1 830	1 830	 0	4 374	4 374	 0	
429	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	177	177	 0	11 075	11 075	 0	44 412	44 412	 0	
430	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	30	30	 0	113	113	 0	
431	Усього по 650 групі		177	177	 0	11 106	11 106	 0	44 526	44 526	 0	
432	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1 023	1 023	 0	66 482	66 482	 0	235 770	235 770	 0	
433	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	97	97	 0	638	638	 0	
434	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	41	41	 0	169	169	 0	
435	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	5 239	5 239	 0	20 503	20 503	 0	
436	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 175	1 175	 0	4 225	4 225	 0	
437	Усього по 651 групі		1 023	1 023	 0	73 034	73 034	 0	261 304	261 304	 0	
438	Усього по 65 розділу		1 200	1 200	 0	84 140	84 140	 0	305 830	305 830	 0	
439	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	242	242	 0	485	485	 0	
440	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 1	 1	 0	 3	 3	 0	
441	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	243	243	 0	488	488	 0	
442	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	243	243	 0	488	488	 0	
443	Усього по 6 класу		323 216	323 216	 0	640 271	640 271	 0	1 142 219	1 142 219	 0	
444	ДОХОДИ УСЬОГО		323 216	323 216	 0	640 271	640 271	 0	1 142 219	1 142 219	 0	
446	Клас - 7	
447	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	18 773	18 773	 0	 0	 0	 0	70 299	70 299	 0	
448	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	28 682	28 682	 0	88	88	 0	112 711	112 711	 0	
449	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	2 251	2 251	 0	10	10	 0	7 495	7 495	 0	
450	Усього по 702 групі		49 706	49 706	 0	98	98	 0	190 504	190 504	 0	
451	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	453	453	 0	 0	 0	 0	1 737	1 737	 0	
452	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	45 472	45 472	 0	452	452	 0	179 896	179 896	 0	
453	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	106	106	 0	 0	 0	 0	449	449	 0	
454	Усього по 704 групі		46 031	46 031	 0	452	452	 0	182 082	182 082	 0	

455	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 096	2 096	 0	 0	 0	 0	4 768	4 768	 0	
456	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 911	2 911	 0	24	24	 0	12 635	12 635	 0	
457	Усього по 707 групі		5 007	5 007	 0	24	24	 0	17 403	17 403	 0	
458	Усього по 70 розділу		100 743	100 743	 0	574	574	 0	389 988	389 988	 0	
459	7141	Інші процентні витрати	А	268	268	 0	 0	 0	 0	638	638	 0	
460	Усього по 714 групі		268	268	 0	 0	 0	 0	638	638	 0	
461	Усього по 71 розділу		268	268	 0	 0	 0	 0	638	638	 0	
462	7300	Витрати на СЕП	А	547	547	 0	 0	 0	 0	1 937	1 937	 0	
463	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 177	1 177	 0	 0	 0	 0	4 169	4 169	 0	
464	Усього по 730 групі		1 724	1 724	 0	 0	 0	 0	6 105	6 105	 0	
465	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	24	24	 0	
466	Усього по 735 групі		 5	 5	 0	 0	 0	 0	24	24	 0	
467	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	92	92	 0	 0	 0	 0	388	388	 0	
468	7392	Витрати на аудит	А	1 061	1 061	 0	 0	 0	 0	1 072	1 072	 0	
469	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	741	741	 0	 0	 0	 0	2 549	2 549	 0	
470	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	220	220	 0	 0	 0	 0	1 667	1 667	 0	
471	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	2 846	2 846	 0	
472	7399	Iнші операційні витрати	А	8 258	8 258	 0	 4	 4	 0	32 924	32 924	 0	
473	Усього по 739 групі		10 372	10 372	 0	 4	 4	 0	41 446	41 446	 0	
474	Усього по 73 розділу		12 102	12 102	 0	 4	 4	 0	47 575	47 575	 0	
475	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	95 763	95 763	 0	6 905	6 905	 0	340 576	340 576	 0	
476	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	16 453	16 453	 0	1 393	1 393	 0	57 175	57 175	 0	
477	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	996	996	 0	 0	 0	 0	3 697	3 697	 0	
478	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	32	32	 0	
479	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	147	147	 0	 0	 0	 0	532	532	 0	
480	Усього по 740 групі		113 360	113 360	 0	8 297	8 297	 0	402 013	402 013	 0	
481	7410	Податок на додану вартість	А	803	803	 0	 0	 0	 0	3 307	3 307	 0	
482	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	3 445	3 445	 0	 0	 0	 0	13 782	13 782	 0	
483	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	471	471	 0	 0	 0	 0	1 884	1 884	 0	
484	Усього по 741 групі		4 720	4 720	 0	 0	 0	 0	18 973	18 973	 0	
485	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	4 291	4 291	 0	 2	 2	 0	16 069	16 069	 0	
486	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	660	660	 0	 0	 0	 0	3 155	3 155	 0	

487	7423	Амортизація	А	6 306	6 306	 0	 0	 0	 0	25 543	25 543	 0	
488	7424	Амортизація активів з права користування	А	7 228	7 228	 0	15	15	 0	26 128	26 128	 0	
489	Усього по 742 групі		18 486	18 486	 0	17	17	 0	70 896	70 896	 0	
490	7430	Витрати на комунальні послуги	А	2 490	2 490	 0	 0	 0	 0	10 022	10 022	 0	
491	7431	Господарські витрати	А	1 053	1 053	 0	 0	 0	 0	6 466	6 466	 0	
492	7432	Витрати на охорону	А	2 204	2 204	 0	 0	 0	 0	8 252	8 252	 0	
493	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	4 106	4 106	 0	 0	 0	 0	17 641	17 641	 0	
494	Усього по 743 групі		9 853	9 853	 0	 0	 0	 0	42 380	42 380	 0	
495	7450	Поштово-телефонні витрати	А	1 143	1 143	 0	 0	 0	 0	3 252	3 252	 0	
496	7452	Витрати на відрядження	А	298	298	 0	 0	 0	 0	815	815	 0	
497	7454	Представницькі витрати	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	96	96	 0	
498	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	75	75	 0	 0	 0	 0	498	498	 0	
499	7456	Спонсорство та доброчинність	А	1 298	1 298	 0	 0	 0	 0	3 641	3 641	 0	
500	7457	Iнші адміністративні витрати	А	168	168	 0	 0	 0	 0	26 575	26 575	 0	
501	Усього по 745 групі		2 982	2 982	 0	 0	 0	 0	34 878	34 878	 0	
502	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	264	264	 0	
503	7499	Iнші витрати	А	1 601	1 601	 0	 0	 0	 0	2 222	2 222	 0	
504	Усього по 749 групі		1 601	1 601	 0	 0	 0	 0	2 485	2 485	 0	
505	Усього по 74 розділу		151 002	151 002	 0	8 315	8 315	 0	571 623	571 623	 0	
506	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	10 276	10 276	 0	 0	 0	 0	47 580	47 580	 0	
507	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	17	17	 0	 0	 0	 0	74	74	 0	
508	7509	Інші комісійні витрати	А	2 979	2 979	 0	 0	 0	 0	11 385	11 385	 0	
509	Усього по 750 групі		13 272	13 272	 0	 0	 0	 0	59 039	59 039	 0	
510	Усього по 75 розділу		13 272	13 272	 0	 0	 0	 0	59 039	59 039	 0	
511	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	4 267	4 267	 0	4 119	4 119	 0	206	206	 0	
512	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	52 865	52 865	 0	51 060	51 060	 0	8 468	8 468	 0	
513	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-7 570	-7 570	 0	
514	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	364 381	364 381	 0	363 593	363 593	 0	37 152	37 152	 0	
515	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-28 890	-28 890	 0	
516	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	163 894	163 894	 0	177 386	177 386	 0	-50 003	-50 003	 0	
517	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	111 007	111 007	 0	109 597	109 597	 0	17 135	17 135	 0	

518	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	621	621	 0	619	619	 0	-29	-29	 0	
519	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	4 208	4 208	 0	5 572	5 572	 0	231	231	 0	
520	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-4 056	-4 056	 0	
521	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 524	1 524	 0	1 664	1 664	 0	277	277	 0	
522	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-135	-135	 0	
523	Усього по 770 групі		702 766	702 766	 0	713 609	713 609	 0	-27 212	-27 212	 0	
524	Усього по 77 розділу		702 766	702 766	 0	713 609	713 609	 0	-27 212	-27 212	 0	
525	7900	Податок на прибуток	А	14 205	14 205	 0	8 897	8 897	 0	13 998	13 998	 0	
526	Усього по 790 групі		14 205	14 205	 0	8 897	8 897	 0	13 998	13 998	 0	
527	Усього по 79 розділу		14 205	14 205	 0	8 897	8 897	 0	13 998	13 998	 0	
528	Усього по 7 класу		994 359	994 359	 0	731 398	731 398	 0	1 055 650	1 055 650	 0	
529	ВИТРАТИ УСЬОГО		994 359	994 359	 0	731 398	731 398	 0	1 055 650	1 055 650	 0	
672	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	86 569	86 569	 0	
673	Клас - 9	
674	9000	Надані гарантії	А	50 546	49 391	1 155	50 339	36 139	14 200	474 517	474 327	191	
675	9003	Надані авалі	А	400	400	 0	4 799	4 799	 0	9 998	9 998	 0	
676	Усього по 900 групі		50 946	49 791	1 155	55 138	40 938	14 200	484 516	484 325	191	
677	Усього по 90 розділу		50 946	49 791	1 155	55 138	40 938	14 200	484 516	484 325	191	
678	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	587 136	543 321	43 815	590 676	546 997	43 678	492 405	467 668	24 736	
679	Усього по 912 групі		587 136	543 321	43 815	590 676	546 997	43 678	492 405	467 668	24 736	
680	Усього по 91 розділу		587 136	543 321	43 815	590 676	546 997	43 678	492 405	467 668	24 736	
681	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	1 445	 0	1 445	1 445	 0	1 445	 0	 0	 0	
682	Усього по 920 групі		1 445	 0	1 445	1 445	 0	1 445	 0	 0	 0	
683	Усього по 92 розділу		1 445	 0	1 445	1 445	 0	1 445	 0	 0	 0	
684	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	1 041 192	 0	1 041 192	1 041 192	 0	1 041 192	 0	 0	 0	
685	Усього по 935 групі		1 041 192	 0	1 041 192	1 041 192	 0	1 041 192	 0	 0	 0	
686	Усього по 93 розділу		1 041 192	 0	1 041 192	1 041 192	 0	1 041 192	 0	 0	 0	
687	9500	Отримана застава	А	72 811	54 879	17 931	63 567	48 352	15 215	689 007	649 383	39 624	
688	Усього по 950 групі		72 811	54 879	17 931	63 567	48 352	15 215	689 007	649 383	39 624	
689	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	30 389	30 389	 0	
690	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	491	491	 0	5 862	5 862	 0	89 376	89 376	 0	
691	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	 0	 0	 0	83 612	83 612	 0	841 700	841 700	 0	
692	Усього по 952 групі		491	491	 0	89 475	89 475	 0	961 465	961 465	 0	
693	Усього по 95 розділу		73 301	55 370	17 931	153 042	137 827	15 215	1 650 472	1 610 848	39 624	

694	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	19	15	 4	 4	 1	 4	733	555	179	
695	Усього по 960 групі		19	15	 4	 4	 1	 4	733	555	179	
696	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	242	242	 0	14 386	14 386	 0	
697	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	3 115	17	3 098	1 867	10	1 857	69 369	678	68 691	
698	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	93	93	 0	
699	Усього по 961 групі		3 115	17	3 098	2 109	252	1 857	83 847	15 157	68 691	
700	Усього по 96 розділу		3 134	32	3 102	2 114	253	1 861	84 581	15 711	68 869	
701	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5	 5	 0	
702	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5	 5	 0	
703	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
704	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
705	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
706	9819	Iнші цінності і документи	А	11	 7	 4	19	 9	10	13	13	 0	
707	Усього по 981 групі		11	 7	 4	19	 9	10	284 553	284 553	 0	
708	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
709	9821	Бланки суворого обліку	А	 3	 3	 0	 9	 9	 0	93	93	 0	
710	Усього по 982 групі		 3	 3	 0	 9	 9	 0	95	95	 0	
711	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	17 646	 0	17 646	16 490	 0	16 490	4 477	 0	4 477	
712	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	7 332	 0	7 332	9 560	 0	9 560	2 084	 0	2 084	
713	Усього по 983 групі		24 978	 0	24 978	26 050	 0	26 050	6 561	 0	6 561	
714	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 8	 8	 0	 2	 2	 0	48	48	 0	
715	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
716	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	20	20	 0	23	23	 0	44	44	 0	
717	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	9 258	15	9 242	9 682	16	9 666	1 267	15	1 253	
718	Усього по 989 групі		9 286	44	9 242	9 708	42	9 666	1 359	106	1 253	
719	Усього по 98 розділу		34 279	54	34 224	35 786	60	35 726	292 573	284 759	7 813	
720	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	2 961 419	799 881	2 161 538	2 906 329	726 879	2 179 450	226 809	 0	226 809	
721	Усього по 990 групі		2 961 419	799 881	2 161 538	2 906 329	726 879	2 179 450	226 809	 0	226 809	
722	Усього по 99 розділу		2 961 419	799 881	2 161 538	2 906 329	726 879	2 179 450	226 809	 0	226 809	
723	Усього по 9 класу		4 752 853	1 448 449	3 304 404	4 785 722	1 452 954	3 332 768	3 231 355	2 863 312	368 043	
724	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		4 752 853	1 448 449	3 304 404	4 785 722	1 452 954	3 332 768	3 231 355	2 863 312	368 043	
726	Клас - 9	
727	9031	Отримані гарантії	П	107 884	75 607	32 277	75 990	69 115	6 875	1 324 286	1 141 640	182 646	
728	Усього по 903 групі		107 884	75 607	32 277	75 990	69 115	6 875	1 324 286	1 141 640	182 646	
729	Усього по 90 розділу		107 884	75 607	32 277	75 990	69 115	6 875	1 324 286	1 141 640	182 646	

730	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 437	 0	1 437	1 437	 0	1 437	 0	 0	 0	
731	Усього по 921 групі		1 437	 0	1 437	1 437	 0	1 437	 0	 0	 0	
732	Усього по 92 розділу		1 437	 0	1 437	1 437	 0	1 437	 0	 0	 0	
733	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	1 041 192	 0	1 041 192	1 041 192	 0	1 041 192	 0	 0	 0	
734	Усього по 936 групі		1 041 192	 0	1 041 192	1 041 192	 0	1 041 192	 0	 0	 0	
735	Усього по 93 розділу		1 041 192	 0	1 041 192	1 041 192	 0	1 041 192	 0	 0	 0	
736	9510	Надана застава	П	10 615	2 790	7 825	10 127	5 004	5 123	134 512	25 798	108 714	
737	Усього по 951 групі		10 615	2 790	7 825	10 127	5 004	5 123	134 512	25 798	108 714	
738	9540	Умовні зобов'язання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 082	2 082	 0	
739	Усього по 954 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 082	2 082	 0	
740	Усього по 95 розділу		10 615	2 790	7 825	10 127	5 004	5 123	136 594	27 880	108 714	
741	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 393 321	1 393 321	 0	
742	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 393 321	1 393 321	 0	
743	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	11 830	265	11 565	11 343	38	11 304	377 154	300 471	76 683	
744	Усього по 991 групі		11 830	265	11 565	11 343	38	11 304	377 154	300 471	76 683	
745	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	26 050	26 050	 0	26 050	26 050	 0	 0	 0	 0	
746	Усього по 992 групі		26 050	26 050	 0	26 050	26 050	 0	 0	 0	 0	
747	Усього по 99 розділу		37 879	26 315	11 565	37 392	26 088	11 304	1 770 475	1 693 792	76 683	
748	Усього по 9 класу		1 199 007	104 711	1 094 296	1 166 138	100 206	1 065 932	3 231 355	2 863 312	368 043	
749	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		1 199 007	104 711	1 094 296	1 166 138	100 206	1 065 932	3 231 355	2 863 312	368 043	
751	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		5 951 860	1 553 161	4 398 700	5 951 860	1 553 161	4 398 700	0	0	0