Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" червня 2021 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	1 405 647	917 998	487 649	1 377 107	912 398	464 709	224 929	29 263	195 666	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	6 397 380	4 762 450	1 634 930	6 326 677	4 711 592	1 615 086	428 501	158 233	270 268	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	95 859	95 859	 0	92 844	92 844	 0	38 330	38 330	 0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	2 396 478	1 630 122	766 356	2 364 461	1 607 532	756 929	73 429	45 510	27 919	
6	Усього по 100 групі		10 295 364	7 406 429	2 888 935	10 161 090	7 324 366	2 836 724	765 188	271 336	493 852	
7	Усього по 10 розділу		10 295 364	7 406 429	2 888 935	10 161 090	7 324 366	2 836 724	765 188	271 336	493 852	
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	21 295 072	21 295 072	 0	21 182 378	21 182 378	 0	187 256	187 256	 0	
9	Усього по 120 групі		21 295 072	21 295 072	 0	21 182 378	21 182 378	 0	187 256	187 256	 0	
10	Усього по 12 розділу		21 295 072	21 295 072	 0	21 182 378	21 182 378	 0	187 256	187 256	 0	
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 000	6 000	 0	 0	 0	 0	6 000	6 000	 0	
12	1415	Переоцінка боргових цiнних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	18	18	 0	 1	 1	 0	18	18	 0	
13	1415	Переоцінка боргових цiнних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1	-1	 0	
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	177	177	 0	68	68	 0	171	171	 0	
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-62	-62	 0	

16	1418	Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	298	298	 0	185	185	 0	112	112	 0	
17	Усього по 141 групі		6 493	6 493	 0	255	255	 0	6 238	6 238	 0	
18	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 084 000	1 084 000	 0	93	93	 0	4 843 112	4 843 112	 0	
19	1422	Боргові цiннi папери органiв державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	130 000	130 000	 0	
20	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	55 592	55 592	 0	27 129	27 129	 0	100 039	100 039	 0	
21	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-56 204	-56 204	 0	
22	1428	Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	112 369	112 369	 0	123 425	123 425	 0	140 303	140 303	 0	
23	Усього по 142 групі		1 251 961	1 251 961	 0	150 647	150 647	 0	5 157 250	5 157 250	 0	
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 636 000	5 636 000	 0	5 886 000	5 886 000	 0	250 000	250 000	 0	
25	1448	Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 990	1 990	 0	2 035	2 035	 0	45	45	 0	
26	Усього по 144 групі		5 637 990	5 637 990	 0	5 888 035	5 888 035	 0	250 045	250 045	 0	
27	Усього по 14 розділу		6 896 444	6 896 444	 0	6 038 936	6 038 936	 0	5 413 532	5 413 532	 0	
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	4 677 397	1 327 820	3 349 577	4 723 106	1 326 300	3 396 807	234 038	2 253	231 785	
29	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 4	 0	 4	 2	 0	 2	 4	 0	 4	
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	7 453	 6	7 447	5 673	18	5 655	-5 534	-18	-5 516	
31	Усього по 150 групі		4 684 854	1 327 826	3 357 028	4 728 782	1 326 318	3 402 464	228 508	2 235	226 273	
32	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 120 000	1 120 000	 0	1 050 000	1 050 000	 0	70 000	70 000	 0	
33	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	288	288	 0	275	275	 0	13	13	 0	

34	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	560	560	 0	-560	-560	 0	
35	Усього по 152 групі		1 120 288	1 120 288	 0	1 050 835	1 050 835	 0	69 453	69 453	 0	
36	Усього по 15 розділу		5 805 142	2 448 114	3 357 028	5 779 617	2 377 153	3 402 464	297 961	71 688	226 273	
37	1811	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою	А	1 736 870	1 372 510	364 360	1 743 151	1 372 510	370 641	4 125	 0	4 125	
38	1819	Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками	А	2 159 870	1 250 190	909 680	2 159 870	1 250 190	909 680	 0	 0	 0	
39	Усього по 181 групі		3 896 740	2 622 700	1 274 040	3 903 021	2 622 700	1 280 321	4 125	 0	4 125	
40	1832	Кошти банків у розрахунках	А	1 415 114	1 401 573	13 541	1 421 316	1 400 657	20 659	44 181	16 647	27 534	
41	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	415	135	279	365	142	223	-363	-142	-220	
42	Усього по 183 групі		1 415 529	1 401 708	13 820	1 421 681	1 400 799	20 882	43 818	16 504	27 314	
43	Усього по 18 розділу		5 312 269	4 024 409	1 287 860	5 324 702	4 023 500	1 301 203	47 943	16 504	31 439	
44	Усього по 1 класу		49 604 291	42 070 467	7 533 824	48 486 724	40 946 333	7 540 391	6 711 881	5 960 317	751 564	
45	Клас - 2	
46	2030	Вимоги, що придбанi за операцiями факторингу iз суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 193	2 193	 0	 0	 0	 0	2 193	2 193	 0	
47	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу iз суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	 5	 5	 0	
48	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу iз суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	122	122	 0	-122	-122	 0	
49	Усього по 203 групі		2 198	2 198	 0	122	122	 0	2 076	2 076	 0	
50	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	303 204	116 009	187 195	239 083	98 466	140 616	1 297 604	843 871	453 733	
51	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	515	368	148	47	42	 5	-987	-439	-547	
52	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 871	12 853	5 019	15 914	11 130	4 784	5 780	4 667	1 113	
53	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	177 358	127 379	49 979	201 743	145 835	55 908	-201 300	-145 835	-55 465	
54	Усього по 206 групі		498 949	256 608	242 341	456 787	255 474	201 314	1 101 098	702 263	398 834	
55	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	57 000	57 000	 0	

56	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 3	 3	 0	 0	 0	 0	-88	-88	 0	
57	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	690	690	 0	690	690	 0	 0	 0	 0	
58	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	942	942	 0	942	942	 0	-942	-942	 0	
59	Усього по 208 групі		1 635	1 635	 0	1 632	1 632	 0	55 969	55 969	 0	
60	Усього по 20 розділу		502 781	260 440	242 341	458 541	257 227	201 314	1 159 143	760 309	398 834	
61	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36 419	36 419	 0	39 403	39 403	 0	360 602	360 602	 0	
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	834	834	 0	605	605	 0	-4 031	-4 031	 0	
63	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 510	12 510	 0	11 805	11 805	 0	14 896	14 896	 0	
64	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	80 555	80 555	 0	80 826	80 826	 0	-80 192	-80 192	 0	
65	Усього по 220 групі		130 318	130 318	 0	132 639	132 639	 0	291 276	291 276	 0	
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	680	680	 0	1 345	1 345	 0	
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-12	-12	 0	
68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26	26	 0	27	27	 0	26	26	 0	
69	Усього по 223 групі		26	26	 0	707	707	 0	1 359	1 359	 0	
70	Усього по 22 розділу		130 344	130 344	 0	133 346	133 346	 0	292 634	292 634	 0	
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	20 033 328	17 874 587	2 158 741	20 055 414	17 927 069	2 128 345	247 025	247 025	 0	
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	3 533	3 533	 0	4 960	4 960	 0	3 502	3 502	 0	
73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	13 602	13 602	 0	14 519	14 519	 0	-14 519	-14 519	 0	
74	Усього по 260 групі		20 050 464	17 891 723	2 158 741	20 074 892	17 946 547	2 128 345	236 008	236 008	 0	
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	2 374 978	1 833 951	541 026	2 429 902	1 861 922	567 980	13 375	13 375	 0	
76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	352	352	 0	352	352	 0	 0	 0	 0	

77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 161	2 161	 0	2 326	2 326	 0	-2 326	-2 326	 0	
78	Усього по 262 групі		2 377 491	1 836 465	541 026	2 432 581	1 864 601	567 980	11 048	11 048	 0	
79	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	12	12	 0	19	19	 0	 0	 0	 0	
80	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	15	15	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
81	Усього по 265 групі		28	28	 0	19	19	 0	 0	 0	 0	
82	Усього по 26 розділу		22 427 983	19 728 215	2 699 768	22 507 493	19 811 167	2 696 326	247 057	247 057	 0	
83	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	101 474	6 034	95 440	99 913	6 033	93 879	9 375	 0	9 374	
84	Усього по 280 групі		101 474	6 034	95 440	99 913	6 033	93 879	9 375	 0	9 374	
85	Усього по 28 розділу		101 474	6 034	95 440	99 913	6 033	93 879	9 375	 0	9 374	
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	75 372	75 372	 0	75 372	75 372	 0	 0	 0	 0	
87	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	А	888 971	831 464	57 506	891 425	833 752	57 673	6 695	5 739	955	
88	Усього по 292 групі		964 342	906 836	57 506	966 796	909 123	57 673	6 695	5 739	955	
89	Усього по 29 розділу		964 342	906 836	57 506	966 796	909 123	57 673	6 695	5 739	955	
90	Усього по 2 класу		24 126 924	21 031 868	3 095 055	24 166 089	21 116 897	3 049 192	1 714 904	1 305 740	409 164	
91	Клас - 3	
92	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
93	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
94	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
95	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
96	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	480	480	 0	467	467	 0	145	145	 0	
97	Усього по 340 групі		480	480	 0	467	467	 0	145	145	 0	
98	Усього по 34 розділу		480	480	 0	467	467	 0	145	145	 0	
99	3500	Витрати майбутніх періодів	А	9 120	9 120	 0	3 234	3 234	 0	13 430	13 430	 0	
100	Усього по 350 групі		9 120	9 120	 0	3 234	3 234	 0	13 430	13 430	 0	
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активiв	А	4 740	4 740	 0	4 089	4 089	 0	8 202	8 202	 0	
102	3519	Дебiторська заборгованiсть за послуги	А	7 166	7 166	 0	9 180	9 180	 0	760	760	 0	
103	Усього по 351 групі		11 906	11 906	 0	13 270	13 270	 0	8 962	8 962	 0	
104	3521	Відстрочений податковий актив	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 049	3 049	 0	
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	А	6 022	6 022	 0	6 018	6 018	 0	 5	 5	 0	

106	Усього по 352 групі		6 022	6 022	 0	6 018	6 018	 0	3 054	3 054	 0	
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	2 457 143	1 665 438	791 705	2 457 143	1 665 438	791 705	 0	 0	 0	
108	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1 200 794	1 200 794	 0	1 200 794	1 200 794	 0	 0	 0	 0	
109	Усього по 354 групі		3 657 938	2 866 232	791 705	3 657 938	2 866 232	791 705	 0	 0	 0	
110	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	54	54	 0	42	42	 0	12	12	 0	
111	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	 8	 8	 0	 8	 8	 0	 0	 0	 0	
112	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	 7	 4	 3	11	 4	 7	468	44	424	
113	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	10 117	10 117	 0	10 117	10 117	 0	 0	 0	 0	
114	Усього по 355 групі		10 187	10 183	 3	10 178	10 171	 7	480	56	424	
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	10 508	10 508	 0	10 400	10 400	 0	1 128	1 128	 0	
116	3578	Інші нараховані доходи 	А	1 394	1 394	 0	1 368	1 368	 0	737	737	 0	
117	Усього по 357 групі		11 902	11 902	 0	11 768	11 768	 0	1 866	1 866	 0	
118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 407	976	431	2 312	1 884	427	-2 308	-1 884	-424	
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	426	305	120	456	337	119	-455	-337	-118	
120	Усього по 359 групі		1 833	1 282	551	2 768	2 221	546	-2 764	-2 221	-542	
121	Усього по 35 розділу		3 708 908	2 916 648	792 260	3 705 173	2 912 915	792 259	25 028	25 147	-118	
122	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	2 790	 0	2 790	2 791	 0	2 791	118	 0	118	
123	Усього по 371 групі		2 790	 0	2 790	2 791	 0	2 791	118	 0	118	
124	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	22 271 857	18 844 879	3 426 979	22 271 856	18 844 878	3 426 979	 8	 8	 0	
125	Усього по 373 групі		22 271 857	18 844 879	3 426 979	22 271 856	18 844 878	3 426 979	 8	 8	 0	
126	Усього по 37 розділу		22 274 647	18 844 879	3 429 769	22 274 648	18 844 878	3 429 770	126	 8	118	
127	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 312 497	 0	4 312 497	4 328 602	 0	4 328 602	36 603	 0	36 603	
128	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-36 603	-36 603	 0	
129	Усього по 380 групі		4 312 497	 0	4 312 497	4 328 602	 0	4 328 602	 0	-36 603	36 603	
130	Усього по 38 розділу		4 312 497	 0	4 312 497	4 328 602	 0	4 328 602	 0	-36 603	36 603	
131	Усього по 3 класу		30 296 531	21 762 006	8 534 525	30 308 890	21 758 259	8 550 631	25 299	-11 304	36 603	
132	Клас - 4	
133	4300	Нематеріальні активи	А	789	789	 0	 0	 0	 0	29 835	29 835	 0	
134	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	268	268	 0	-11 169	-11 169	 0	
135	Усього по 430 групі		789	789	 0	268	268	 0	18 667	18 667	 0	

136	4310	Капітальні iнвестицiї за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 148	1 148	 0	989	989	 0	159	159	 0	
137	Усього по 431 групі		1 148	1 148	 0	989	989	 0	159	159	 0	
138	Усього по 43 розділу		1 936	1 936	 0	1 257	1 257	 0	18 826	18 826	 0	
139	4400	Основні засоби	А	337	337	 0	81	81	 0	42 670	42 670	 0	
140	4409	Знос основних засобів	П	43	43	 0	438	438	 0	-18 414	-18 414	 0	
141	Усього по 440 групі		380	380	 0	519	519	 0	24 256	24 256	 0	
142	4410	Інвестицiйна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	172 214	172 214	 0	
143	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	172 214	172 214	 0	
144	4430	Капітальні iнвестицiї за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	887	887	 0	665	665	 0	1 878	1 878	 0	
145	Усього по 443 групі		887	887	 0	665	665	 0	1 878	1 878	 0	
146	Усього по 44 розділу		1 267	1 267	 0	1 184	1 184	 0	198 347	198 347	 0	
147	4500	Iншi необоротнi матерiальнi активи	А	504	504	 0	98	98	 0	22 865	22 865	 0	
148	4509	Знос iнших необоротних матерiальних активiв	П	98	98	 0	504	504	 0	-21 402	-21 402	 0	
149	Усього по 450 групі		602	602	 0	602	602	 0	1 463	1 463	 0	
150	4530	Капітальні iнвестицiї за необоротними активами, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	25	25	 0	 0	 0	 0	389	389	 0	
151	Усього по 453 групі		25	25	 0	 0	 0	 0	389	389	 0	
152	Усього по 45 розділу		627	627	 0	602	602	 0	1 852	1 852	 0	
153	4600	Активи з права користування	А	22 113	22 113	 0	8 715	8 715	 0	185 694	185 694	 0	
154	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	8 715	8 715	 0	7 608	7 608	 0	-34 528	-34 528	 0	
155	Усього по 460 групі		30 828	30 828	 0	16 323	16 323	 0	151 165	151 165	 0	
156	Усього по 46 розділу		30 828	30 828	 0	16 323	16 323	 0	151 165	151 165	 0	
157	Усього по 4 класу		34 658	34 658	 0	19 366	19 366	 0	370 190	370 190	 0	
158	АКТИВИ УСЬОГО		104 062 404	84 899 000	19 163 404	102 981 069	83 840 856	19 140 213	8 822 274	7 624 942	1 197 331	
160	Клас - 1	
161	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	330 000	330 000	 0	1 500 000	1 500 000	 0	3 730 300	3 730 300	 0	
162	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	39	39	 0	 1	 1	 0	-22	-22	 0	
163	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	19 381	19 381	 0	19 381	19 381	 0	 0	 0	 0	
164	Усього по 131 групі		349 420	349 420	 0	1 519 382	1 519 382	 0	3 730 278	3 730 278	 0	
165	Усього по 13 розділу		349 420	349 420	 0	1 519 382	1 519 382	 0	3 730 278	3 730 278	 0	
166	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	105 098	105 098	 0	105 098	105 098	 0	 0	 0	 0	

167	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	171	171	 0	171	171	 0	 0	 0	 0	
168	Усього по 162 групі		105 269	105 269	 0	105 269	105 269	 0	 0	 0	 0	
169	Усього по 16 розділу		105 269	105 269	 0	105 269	105 269	 0	 0	 0	 0	
170	1911	Кредиторська заборгованiсть за операціями з готiвкою	П	306 010	270 590	35 420	306 010	270 590	35 420	 0	 0	 0	
171	1919	Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками	П	3 589 095	140 334	3 448 761	3 637 309	140 334	3 496 975	53 502	 0	53 502	
172	Усього по 191 групі		3 895 105	410 924	3 484 181	3 943 319	410 924	3 532 395	53 502	 0	53 502	
173	Усього по 19 розділу		3 895 105	410 924	3 484 181	3 943 319	410 924	3 532 395	53 502	 0	53 502	
174	Усього по 1 класу		4 349 794	865 613	3 484 181	5 567 970	2 035 575	3 532 395	3 783 780	3 730 278	53 502	
175	Клас - 2	
176	2560	Державні позабюджетні фонди	П	7 682	7 682	 0	7 682	7 682	 0	 0	 0	 0	
177	Усього по 256 групі		7 682	7 682	 0	7 682	7 682	 0	 0	 0	 0	
178	Усього по 25 розділу		7 682	7 682	 0	7 682	7 682	 0	 0	 0	 0	
179	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 904 292	1 492 350	411 941	
180	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	933	933	 0	 0	 0	 0	21 412	21 412	 0	
181	2603	Розподiльчi рахунки суб'єктів господарювання	П	1 050 926	408 001	642 924	1 050 142	407 574	642 568	3 177	 0	3 177	
182	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	841	841	 0	817	817	 0	144	144	 0	
183	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 688	2 688	 0	2 682	2 682	 0	148	148	 0	
184	Усього по 260 групі		1 055 389	412 464	642 924	1 053 640	411 073	642 568	1 929 172	1 514 054	415 118	
185	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	152 000	152 000	 0	75 005	75 005	 0	206 633	206 633	 0	
186	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	 8	 8	 0	40	40	 0	-31	-31	 0	
187	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 943	3 943	 0	1 907	1 907	 0	797	797	 0	
188	Усього по 261 групі		155 951	155 951	 0	76 952	76 952	 0	207 399	207 399	 0	
189	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	546 635	342 863	203 772	
190	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	901	901	 0	833	833	 0	1 424	1 424	 0	
191	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	39 004	39 004	 0	39 043	39 043	 0	12 729	12 729	 0	
192	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	615	593	21	847	815	32	481	454	28	
193	Усього по 262 групі		40 519	40 498	21	40 723	40 691	32	561 269	357 469	203 800	
194	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	203 028	150 022	53 006	182 923	137 231	45 693	1 292 061	812 407	479 654	
195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	61	54	 7	56	51	 5	-175	-149	-26	

196	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	16	14	 3	
197	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	8 203	7 318	886	8 282	7 251	1 031	9 913	6 974	2 939	
198	Усього по 263 групі		211 292	157 394	53 898	191 261	144 532	46 729	1 301 815	819 245	482 570	
199	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	858 255	734 566	123 689	756 570	632 881	123 689	200 615	200 613	 2	
200	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	22 614	22 500	114	43 557	43 500	57	132 209	125 881	6 328	
201	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	241	241	 0	 0	 0	 0	3 121	3 121	 0	
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	11	11	 0	 6	 6	 0	-21	-21	 0	
203	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	
204	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	1 655	1 655	 1	1 534	1 524	10	786	760	26	
205	Усього по 265 групі		882 776	758 973	123 803	801 668	677 912	123 756	336 712	330 356	6 357	
206	Усього по 26 розділу		2 345 927	1 525 280	820 647	2 164 245	1 351 160	813 085	4 336 367	3 228 523	1 107 844	
207	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку	П	3 928 244	1 931 773	1 996 470	3 928 529	1 932 057	1 996 471	288	284	 4	
208	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	4 080 789	4 080 788	 0	4 080 659	4 080 659	 0	2 269	2 269	 0	
209	2903	Кошти клієнтів банку за недiючими рахунками	П	 1	 0	 1	 1	 0	 1	365	335	30	
210	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	323 182	106 429	216 752	305 726	106 472	199 254	7 618	3 712	3 907	
211	Усього по 290 групі		8 332 215	6 118 991	2 213 224	8 314 915	6 119 188	2 195 726	10 540	6 600	3 940	
212	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	21 920	21 549	372	
213	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	21 920	21 549	372	
214	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	81 965	10 478	71 487	134 367	62 898	71 468	132 334	130 267	2 066	
215	Усього по 293 групі		81 965	10 478	71 487	134 367	62 898	71 468	132 334	130 267	2 066	
216	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	127 247	124 756	2 492	127 247	124 756	2 492	 0	 0	 0	
217	Усього по 294 групі		127 247	124 756	2 492	127 247	124 756	2 492	 0	 0	 0	
218	Усього по 29 розділу		8 541 428	6 254 225	2 287 203	8 576 529	6 306 842	2 269 686	164 794	158 416	6 378	
219	Усього по 2 класу		10 895 037	7 787 187	3 107 850	10 748 456	7 665 684	3 082 772	4 501 161	3 386 939	1 114 222	
220	Клас - 3	
221	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 677	2 674	 3	2 459	2 457	 2	6 944	6 918	26	
222	Усього по 360 групі		2 677	2 674	 3	2 459	2 457	 2	6 944	6 918	26	

223	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активiв	П	498	498	 0	756	756	 0	452	452	 0	
224	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	7 726	7 726	 0	22 058	22 058	 0	155 864	155 864	 0	
225	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 461	1 461	 0	1 623	1 623	 0	1 169	1 169	 0	
226	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 892	1 892	 0	2 158	2 158	 0	434	434	 0	
227	Усього по 361 групі		11 577	11 577	 0	26 595	26 595	 0	157 919	157 919	 0	
228	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	636	636	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
229	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	П	6 213	6 213	 0	6 239	6 239	 0	1 885	1 885	 0	
230	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	862	862	 0	1 725	1 725	 0	
231	Усього по 362 групі		6 849	6 849	 0	7 101	7 101	 0	3 609	3 609	 0	
232	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 545 968	1 643 514	1 902 454	3 545 968	1 643 514	1 902 454	 0	 0	 0	
233	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	99	99	 0	99	99	 0	 0	 0	 0	
234	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	641	641	 0	1 015	1 015	 0	3 234	3 234	 0	
235	Усього по 364 групі		3 546 708	1 644 254	1 902 454	3 547 082	1 644 628	1 902 454	3 234	3 234	 0	
236	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	41	41	 0	41	41	 0	 0	 0	 0	
237	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	19 886	19 886	 0	28 496	28 496	 0	8 610	8 610	 0	
238	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 597	4 597	 0	4 597	4 597	 0	 0	 0	 0	
239	3654	Нарахованi вiдпускнi до сплати	П	300	300	 0	300	300	 0	 0	 0	 0	
240	3658	Забезпечення оплати вiдпусток	П	 0	 0	 0	940	940	 0	19 356	19 356	 0	
241	Усього по 365 групі		24 824	24 824	 0	34 375	34 375	 0	27 966	27 966	 0	
242	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	348	75	273	300	63	236	266	29	236	
243	3678	Інші нараховані витрати 	П	250	250	 0	249	249	 0	 2	 2	 0	
244	Усього по 367 групі		597	324	273	549	312	236	268	31	236	
245	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	10 661	10 661	 0	11 267	11 267	 0	11 267	11 267	 0	
246	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3 870	3 870	 0	3 936	3 936	 0	3 936	3 936	 0	
247	Усього по 369 групі		14 531	14 531	 0	15 203	15 203	 0	15 203	15 203	 0	
248	Усього по 36 розділу		3 607 763	1 705 033	1 902 730	3 633 363	1 730 671	1 902 692	215 143	214 881	262	
249	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	17 059	16 440	619	17 140	16 428	712	104	11	94	
250	Усього по 372 групі		17 059	16 440	619	17 140	16 428	712	104	11	94	
251	Усього по 37 розділу		17 059	16 440	619	17 140	16 428	712	104	11	94	

252	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	29 252	 0	29 252	
253	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 339 792	4 339 792	 0	4 323 687	4 323 687	 0	-29 252	-29 252	 0	
254	Усього по 380 групі		4 339 792	4 339 792	 0	4 323 687	4 323 687	 0	 0	-29 252	29 252	
255	Усього по 38 розділу		4 339 792	4 339 792	 0	4 323 687	4 323 687	 0	 0	-29 252	29 252	
256	Усього по 3 класу		7 964 614	6 061 266	1 903 348	7 974 190	6 070 786	1 903 404	215 248	185 640	29 608	
257	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		23 209 445	14 714 065	8 495 380	24 290 616	15 772 045	8 518 571	8 500 188	7 302 857	1 197 331	
259	Клас - 5	
260	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
261	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
262	5021	Резервнi фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
263	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
264	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
265	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
266	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	317 582	317 582	 0	
267	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 1	 1	 0	18	18	 0	17	17	 0	
268	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
269	Усього по 510 групі		 1	 1	 0	18	18	 0	-33	-33	 0	
270	Усього по 51 розділу		 1	 1	 0	18	18	 0	-33	-33	 0	
271	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 535	4 535	 0	
272	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 535	4 535	 0	
273	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 535	4 535	 0	
274	Усього по 5 класу		 1	 1	 0	18	18	 0	322 085	322 085	 0	
275	КАПIТАЛ УСЬОГО		 1	 1	 0	18	18	 0	322 085	322 085	 0	
390	ПАСИВИ УСЬОГО		23 209 446	14 714 067	8 495 380	24 290 634	15 772 063	8 518 571	8 822 274	7 624 942	1 197 331	
392	Клас - 6	
393	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	17	17	 0	74	74	 0	
394	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	288	288	 0	601	601	 0	
395	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	306	306	 0	675	675	 0	
396	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	3 931	3 931	 0	29 657	29 657	 0	

397	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані  небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 5	 5	 0	31	31	 0	
398	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями  факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 5	 5	 0	 5	 5	 0	
399	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18	18	 0	15 020	15 020	 0	73 485	73 485	 0	
400	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	692	692	 0	3 372	3 372	 0	
401	Усього по 602 групі		18	18	 0	19 653	19 653	 0	106 550	106 550	 0	
402	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	352	352	 0	1 657	1 657	 0	
403	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	635	635	 0	11 235	11 235	 0	48 394	48 394	 0	
404	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	26	26	 0	96	96	 0	
405	Усього по 605 групі		635	635	 0	11 614	11 614	 0	50 148	50 148	 0	
406	Усього по 60 розділу		653	653	 0	31 572	31 572	 0	157 373	157 373	 0	
407	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 8	 8	 0	33	33	 0	25	25	 0	
408	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 603	15 603	 0	57 608	57 608	 0	171 137	171 137	 0	
409	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 990	1 990	 0	8 182	8 182	 0	
410	Усього по 612 групі		15 611	15 611	 0	59 632	59 632	 0	179 345	179 345	 0	
411	Усього по 61 розділу		15 611	15 611	 0	59 632	59 632	 0	179 345	179 345	 0	
412	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	52 793	52 793	 0	51 925	51 925	 0	-5 939	-5 939	 0	
413	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
414	Усього по 620 групі		52 793	52 793	 0	51 925	51 925	 0	-5 939	-5 939	 0	

415	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 650	6 650	 0	13 484	13 484	 0	-331	-331	 0	
416	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	33 024	33 024	 0	
417	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-475	-475	 0	
418	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 222	3 222	 0	
419	Усього по 621 групі		6 650	6 650	 0	13 484	13 484	 0	35 440	35 440	 0	
420	Усього по 62 розділу		59 443	59 443	 0	65 409	65 409	 0	29 501	29 501	 0	
421	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	199	199	 0	1 413	1 413	 0	
422	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	199	199	 0	1 413	1 413	 0	
423	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	67	67	 0	827	827	 0	
424	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	67	67	 0	827	827	 0	
425	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	259	259	 0	1 242	1 242	 0	
426	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
427	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	164	164	 0	1 239	1 239	 0	
428	Усього по 639 групі		 0	 0	 0	423	423	 0	2 482	2 482	 0	
429	Усього по 63 розділу		 0	 0	 0	689	689	 0	4 721	4 721	 0	
430	6490	Позитивний результат від продажу нематерiальних активiв та основних засобів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
431	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	866	866	 0	1 749	1 749	 0	
432	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	866	866	 0	1 751	1 751	 0	
433	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	866	866	 0	1 751	1 751	 0	
434	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	 0	 0	 0	633	633	 0	3 465	3 465	 0	
435	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	19	19	 0	70	70	 0	
436	Усього по 650 групі		 0	 0	 0	652	652	 0	3 535	3 535	 0	
437	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	20	20	 0	23 573	23 573	 0	117 331	117 331	 0	
438	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	526	526	 0	2 556	2 556	 0	
439	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	21	21	 0	145	145	 0	
440	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 3	 3	 0	3 656	3 656	 0	18 055	18 055	 0	
441	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 283	1 283	 0	7 015	7 015	 0	
442	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	14	14	 0	50	50	 0	
443	Усього по 651 групі		23	23	 0	29 073	29 073	 0	145 152	145 152	 0	
444	Усього по 65 розділу		23	23	 0	29 725	29 725	 0	148 687	148 687	 0	

445	6712	Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi за кредитами, що наданi клiєнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5	 5	 0	
446	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
447	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5	 5	 0	
448	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5	 5	 0	
449	Усього по 6 класу		75 730	75 730	 0	187 894	187 894	 0	521 384	521 384	 0	
450	ДОХОДИ УСЬОГО		75 730	75 730	 0	187 894	187 894	 0	521 384	521 384	 0	
452	Клас - 7	
453	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	19 382	19 382	 0	39	39	 0	70 539	70 539	 0	
454	Усього по 700 групі		19 382	19 382	 0	39	39	 0	70 539	70 539	 0	
455	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	171	171	 0	 0	 0	 0	453	453	 0	
456	Усього по 701 групі		171	171	 0	 0	 0	 0	453	453	 0	
457	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	2 678	2 678	 0	 4	 4	 0	12 731	12 731	 0	
458	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	1 947	1 947	 0	 8	 8	 0	7 731	7 731	 0	
459	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-24	-24	 0	
460	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 566	1 566	 0	 0	 0	 0	6 764	6 764	 0	
461	Усього по 702 групі		6 191	6 191	 0	12	12	 0	27 202	27 202	 0	
462	7040	Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб	А	846	846	 0	 0	 0	 0	3 291	3 291	 0	
463	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	А	8 301	8 301	 0	72	72	 0	38 955	38 955	 0	
464	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-80	-80	 0	
465	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	56	56	 0	 0	 0	 0	281	281	 0	
466	Усього по 704 групі		9 204	9 204	 0	72	72	 0	42 447	42 447	 0	
467	7070	Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	717	717	 0	 0	 0	 0	3 302	3 302	 0	
468	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	823	823	 0	11	11	 0	3 630	3 630	 0	
469	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-30	-30	 0	
470	Усього по 707 групі		1 541	1 541	 0	11	11	 0	6 903	6 903	 0	
471	Усього по 70 розділу		36 489	36 489	 0	135	135	 0	147 544	147 544	 0	

472	7141	Інші процентні витрати	А	849	849	 0	 0	 0	 0	3 680	3 680	 0	
473	Усього по 714 групі		849	849	 0	 0	 0	 0	3 680	3 680	 0	
474	Усього по 71 розділу		849	849	 0	 0	 0	 0	3 680	3 680	 0	
475	7300	Витрати на СЕП	А	228	228	 0	 0	 0	 0	1 061	1 061	 0	
476	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	377	377	 0	 0	 0	 0	1 814	1 814	 0	
477	Усього по 730 групі		606	606	 0	 0	 0	 0	2 875	2 875	 0	
478	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	26	26	 0	
479	Усього по 735 групі		 1	 1	 0	 0	 0	 0	26	26	 0	
480	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	637	637	 0	 0	 0	 0	2 993	2 993	 0	
481	7392	Витрати на аудит	А	250	250	 0	 0	 0	 0	957	957	 0	
482	7395	Витрати на лiзинг (оренду)	А	151	151	 0	 0	 0	 0	728	728	 0	
483	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	190	190	 0	 0	 0	 0	951	951	 0	
484	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
485	7399	Iнші операційні витрати	А	1 850	1 850	 0	 0	 0	 0	9 493	9 493	 0	
486	Усього по 739 групі		3 077	3 077	 0	 0	 0	 0	15 122	15 122	 0	
487	Усього по 73 розділу		3 684	3 684	 0	 0	 0	 0	18 023	18 023	 0	
488	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	24 354	24 354	 0	12	12	 0	140 346	140 346	 0	
489	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 733	3 733	 0	 0	 0	 0	19 133	19 133	 0	
490	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	109	109	 0	 0	 0	 0	589	589	 0	
491	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	12	12	 0	 0	 0	 0	33	33	 0	
492	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	 6	 6	 0	 0	 0	 0	43	43	 0	
493	Усього по 740 групі		28 213	28 213	 0	12	12	 0	160 144	160 144	 0	
494	7410	Податок на додану вартість	А	400	400	 0	 0	 0	 0	2 022	2 022	 0	
495	7411	Податок на землю	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	26	26	 0	
496	7418	Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	А	862	862	 0	 0	 0	 0	4 312	4 312	 0	
497	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	 7	 7	 0	 0	 0	 0	27	27	 0	
498	Усього по 741 групі		1 274	1 274	 0	 0	 0	 0	6 388	6 388	 0	
499	7420	Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв	А	653	653	 0	 0	 0	 0	3 474	3 474	 0	
500	7421	Витрати на утримання необоротних активiв, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	14	14	 0	 0	 0	 0	100	100	 0	
501	7423	Амортизація	А	1 132	1 132	 0	59	59	 0	5 228	5 228	 0	
502	7424	Амортизація активів з права користування	А	2 916	2 916	 0	 0	 0	 0	12 216	12 216	 0	
503	Усього по 742 групі		4 715	4 715	 0	59	59	 0	21 017	21 017	 0	
504	7430	Витрати на комунальні послуги	А	682	682	 0	 0	 0	 0	3 105	3 105	 0	

505	7431	Господарські витрати	А	334	334	 0	 0	 0	 0	3 058	3 058	 0	
506	7432	Витрати на охорону	А	145	145	 0	 0	 0	 0	948	948	 0	
507	7433	Iншi експлуатацiйнi витрати	А	355	355	 0	 0	 0	 0	1 615	1 615	 0	
508	Усього по 743 групі		1 516	1 516	 0	 0	 0	 0	8 726	8 726	 0	
509	7450	Поштово-телефонні витрати	А	324	324	 0	 0	 0	 0	1 329	1 329	 0	
510	7452	Витрати на відрядження	А	32	32	 0	 0	 0	 0	134	134	 0	
511	7454	Представницькі витрати	А	205	205	 0	180	180	 0	79	79	 0	
512	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	1 055	1 055	 0	 0	 0	 0	1 458	1 458	 0	
513	7457	Iнші адміністративні витрати	А	4 169	4 169	 0	 0	 0	 0	15 041	15 041	 0	
514	Усього по 745 групі		5 785	5 785	 0	180	180	 0	18 041	18 041	 0	
515	7490	Негативний результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних засобiв	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	20	20	 0	
516	7499	Iнші витрати	А	25	25	 0	 0	 0	 0	120	120	 0	
517	Усього по 749 групі		25	25	 0	 0	 0	 0	140	140	 0	
518	Усього по 74 розділу		41 529	41 529	 0	252	252	 0	214 456	214 456	 0	
519	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	3 418	3 418	 0	 0	 0	 0	15 477	15 477	 0	
520	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	13	13	 0	 0	 0	 0	67	67	 0	
521	7509	Інші комісійні витрати	А	874	874	 0	 0	 0	 0	4 725	4 725	 0	
522	Усього по 750 групі		4 305	4 305	 0	 0	 0	 0	20 270	20 270	 0	
523	Усього по 75 розділу		4 305	4 305	 0	 0	 0	 0	20 270	20 270	 0	
524	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	6 457	6 457	 0	7 726	7 726	 0	3 391	3 391	 0	
525	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	299 400	299 400	 0	274 191	274 191	 0	144 614	144 614	 0	
526	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-40 064	-40 064	 0	
527	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 308	2 308	 0	1 404	1 404	 0	1 283	1 283	 0	
528	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-12	-12	 0	
529	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	15 203	15 203	 0	14 531	14 531	 0	3 756	3 756	 0	
530	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-900	-900	 0	
531	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	455	455	 0	425	425	 0	145	145	 0	
532	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-31	-31	 0	
533	Усього по 770 групі		323 824	323 824	 0	298 277	298 277	 0	112 183	112 183	 0	
534	Усього по 77 розділу		323 824	323 824	 0	298 277	298 277	 0	112 183	112 183	 0	
535	7900	Податок на прибуток	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	692	692	 0	
536	Усього по 790 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	692	692	 0	

537	Усього по 79 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	692	692	 0	
538	Усього по 7 класу		410 679	410 679	 0	298 663	298 663	 0	516 848	516 848	 0	
539	ВИТРАТИ УСЬОГО		410 679	410 679	 0	298 663	298 663	 0	516 848	516 848	 0	
687	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 535	4 535	 0	
688	Клас - 9	
689	9000	Надані гарантії	А	99 097	99 097	 0	15 698	15 698	 0	578 693	578 693	 0	
690	9003	Надані авалі	А	2 539	2 539	 0	3 809	3 809	 0	10 538	10 538	 0	
691	Усього по 900 групі		101 636	101 636	 0	19 506	19 506	 0	589 231	589 231	 0	
692	Усього по 90 розділу		101 636	101 636	 0	19 506	19 506	 0	589 231	589 231	 0	
693	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	476 261	475 313	949	553 594	552 291	1 303	1 462 084	1 415 538	46 546	
694	Усього по 912 групі		476 261	475 313	949	553 594	552 291	1 303	1 462 084	1 415 538	46 546	
695	Усього по 91 розділу		476 261	475 313	949	553 594	552 291	1 303	1 462 084	1 415 538	46 546	
696	9500	Отримана застава	А	130 029	117 310	12 719	101 165	100 865	300	1 525 906	1 500 146	25 760	
697	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	 0	 0	 0	20 965	20 965	 0	9 956	9 956	 0	
698	Усього по 950 групі		130 029	117 310	12 719	122 130	121 830	300	1 535 862	1 510 102	25 760	
699	9520	Земельні ділянки	А	328	328	 0	293	293	 0	49 244	49 244	 0	
700	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	 0	 0	 0	3 961	3 961	 0	161 021	161 021	 0	
701	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	2 147	2 147	 0	1 165	1 165	 0	1 068 375	1 068 375	 0	
702	Усього по 952 групі		2 475	2 475	 0	5 419	5 419	 0	1 278 640	1 278 640	 0	
703	Усього по 95 розділу		132 504	119 785	12 719	127 549	127 249	300	2 814 502	2 788 742	25 760	
704	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	411	411	 0	
705	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	411	411	 0	
706	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	51	 0	51	111	 0	111	6 860	246	6 614	
707	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	608	 0	608	1 007	 0	1 007	46 695	308	46 387	
708	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	35	35	 0	
709	Усього по 961 групі		660	 0	660	1 118	 0	1 118	53 590	590	53 000	
710	Усього по 96 розділу		660	 0	660	1 118	 0	1 118	54 002	1 001	53 000	
711	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	2 437	2 437	 0	 0	 0	 0	2 437	2 437	 0	
712	9802	Акредитиви до виконання	А	15	 0	15	32	 0	32	1 879	 0	1 879	
713	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
714	Усього по 980 групі		2 452	2 437	15	32	 0	32	4 317	2 439	1 879	
715	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
716	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

717	9819	Iнші цінності і документи	А	 1	 1	 0	 3	 3	 0	11	11	 0	
718	Усього по 981 групі		 1	 1	 0	 3	 3	 0	284 551	284 551	 0	
719	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
720	9821	Бланки суворого обліку	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	21	21	 0	
721	Усього по 982 групі		 1	 1	 0	 1	 1	 0	23	23	 0	
722	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	9 610	 0	9 610	3 252	 0	3 252	11 081	 0	11 081	
723	9831	Документи і цінності, вiдправленi на інкасо	А	2 048	 0	2 048	2 048	 0	2 048	 0	 0	 0	
724	Усього по 983 групі		11 657	 0	11 657	5 300	 0	5 300	11 081	 0	11 081	
725	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 1	 1	 0	 3	 3	 0	62	62	 0	
726	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
727	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 6	 6	 0	 5	 5	 0	22	22	 0	
728	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	1 052	 4	1 049	815	 5	810	241	 2	239	
729	Усього по 989 групі		1 060	11	1 049	823	13	810	325	87	239	
730	Усього по 98 розділу		15 171	2 451	12 720	6 159	18	6 141	300 298	287 100	13 198	
731	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	А	2 060 417	2 045 827	14 590	908 724	873 905	34 819	491 885	417 841	74 044	
732	Усього по 990 групі		2 060 417	2 045 827	14 590	908 724	873 905	34 819	491 885	417 841	74 044	
733	Усього по 99 розділу		2 060 417	2 045 827	14 590	908 724	873 905	34 819	491 885	417 841	74 044	
734	Усього по 9 класу		2 786 649	2 745 012	41 637	1 616 650	1 572 970	43 680	5 712 002	5 499 452	212 549	
735	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		2 786 649	2 745 012	41 637	1 616 650	1 572 970	43 680	5 712 002	5 499 452	212 549	
737	Клас - 9	
738	9031	Отримані гарантії	П	24 796	22 750	2 046	29 826	28 825	1 000	1 485 347	1 369 168	116 179	
739	Усього по 903 групі		24 796	22 750	2 046	29 826	28 825	1 000	1 485 347	1 369 168	116 179	
740	Усього по 90 розділу		24 796	22 750	2 046	29 826	28 825	1 000	1 485 347	1 369 168	116 179	
741	9510	Надана застава	П	175 080	154 421	20 659	1 331 496	1 317 955	13 541	3 869 717	3 842 183	27 534	
742	Усього по 951 групі		175 080	154 421	20 659	1 331 496	1 317 955	13 541	3 869 717	3 842 183	27 534	
743	Усього по 95 розділу		175 080	154 421	20 659	1 331 496	1 317 955	13 541	3 869 717	3 842 183	27 534	
744	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 638	 0	2 638	
745	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 638	 0	2 638	
746	9910	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98	П	3 364	 6	3 358	11 917	2 439	9 479	354 300	288 101	66 199	
747	Усього по 991 групі		3 364	 6	3 358	11 917	2 439	9 479	354 300	288 101	66 199	
748	9920	Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами	П	6 007	6 007	 0	6 007	6 007	 0	 0	 0	 0	
749	Усього по 992 групі		6 007	6 007	 0	6 007	6 007	 0	 0	 0	 0	
750	Усього по 99 розділу		9 371	6 013	3 358	17 925	8 446	9 479	356 938	288 101	68 836	
751	Усього по 9 класу		209 247	183 184	26 063	1 379 246	1 355 226	24 020	5 712 002	5 499 452	212 549	
752	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		209 247	183 184	26 063	1 379 246	1 355 226	24 020	5 712 002	5 499 452	212 549	
754	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		2 995 896	2 928 196	67 700	2 995 896	2 928 196	67 700	0	0	0