Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" червня 2023 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	169 757	120 900	48 857	202 922	120 003	82 919	103 443	9 118	94 326	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	20 399 127	17 926 034	2 473 093	20 311 484	17 774 090	2 537 394	1 240 869	566 260	674 609	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	190 625	190 625	 0	192 129	192 129	 0	54 919	54 919	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	3 026 916	3 026 916	 0	3 026 916	3 026 916	 0	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	17 316 205	15 854 913	1 461 292	17 298 853	15 861 200	1 437 653	173 236	134 680	38 556	
7	Усього по 100 групі		41 102 629	37 119 388	3 983 241	41 032 304	36 974 338	4 057 966	1 572 467	764 977	807 490	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-382	-176	-205	
9	Усього по 109 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-382	-176	-205	
10	Усього по 10 розділу		41 102 630	37 119 388	3 983 242	41 032 304	36 974 338	4 057 966	1 572 085	764 800	807 285	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	93 559 253	93 559 253	 0	93 500 829	93 500 829	 0	1 525 900	1 525 900	 0	
12	Усього по 120 групі		93 559 253	93 559 253	 0	93 500 829	93 500 829	 0	1 525 900	1 525 900	 0	
13	Усього по 12 розділу		93 559 253	93 559 253	 0	93 500 829	93 500 829	 0	1 525 900	1 525 900	 0	
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 1	 1	 0	13 621	12 999	622	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	91	90	 1	 1	 1	 0	-414	-414	 0	
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	13	13	 0	 0	 0	 0	-76	-76	 0	
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	139	136	 4	102	100	 2	372	368	 4	

18	Усього по 141 групі		244	239	 5	104	102	 2	13 502	12 877	625	
19	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	84 676	83 692	984	305 961	120 962	184 999	4 087 279	3 594 826	492 453	
20	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 281	2 462	3 819	8 722	8 715	 7	5 108	5 108	 0	
21	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-27 277	-22 835	-4 442	
22	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43 325	43 089	236	80 197	80 092	105	116 340	116 104	236	
23	Усього по 142 групі		134 281	129 243	5 038	394 880	209 769	185 111	4 181 452	3 693 204	488 248	
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64 885 000	64 885 000	 0	62 851 000	62 851 000	 0	5 236 000	5 236 000	 0	
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	79 721	79 721	 0	48 345	48 345	 0	51 546	51 546	 0	
26	Усього по 144 групі		64 964 721	64 964 721	 0	62 899 345	62 899 345	 0	5 287 546	5 287 546	 0	
27	Усього по 14 розділу		65 099 246	65 094 203	5 043	63 294 328	63 109 215	185 113	9 482 500	8 993 627	488 873	
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	10 671 155	84 862	10 586 293	10 613 865	84 958	10 528 907	374 113	481	373 633	
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4 578	 5	4 573	18 235	 4	18 232	-18 147	-4	-18 143	
30	Усього по 150 групі		10 675 732	84 867	10 590 866	10 632 101	84 962	10 547 139	355 966	477	355 489	
31	Усього по 15 розділу		10 675 732	84 867	10 590 866	10 632 101	84 962	10 547 139	355 966	477	355 489	
32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	10 368 230	9 964 887	403 344	10 369 905	9 966 387	403 518	 0	 0	 0	
33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	10 253 166	3 626 144	6 627 022	10 253 178	3 626 144	6 627 034	3 488	 0	3 488	
34	Усього по 181 групі		20 621 397	13 591 031	7 030 366	20 623 083	13 592 531	7 030 552	3 488	 0	3 488	
35	1832	Кошти банків у розрахунках	А	17 393	4 546	12 847	3 248	1 500	1 748	81 017	21 407	59 611	
36	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	534	146	388	647	170	477	-647	-170	-477	
37	Усього по 183 групі		17 927	4 692	13 235	3 895	1 671	2 225	80 370	21 236	59 134	
38	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3 607	 0	3 607	3 595	 0	3 595	-3 488	 0	-3 488	
39	Усього по 189 групі		3 607	 0	3 607	3 595	 0	3 595	-3 488	 0	-3 488	
40	Усього по 18 розділу		20 642 931	13 595 723	7 047 208	20 630 574	13 594 201	7 036 372	80 370	21 236	59 134	
41	Усього по 1 класу		231 079 791	209 453 434	21 626 358	229 090 136	207 263 546	21 826 591	13 016 821	11 306 041	1 710 780	

42	Клас - 2	
43	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	84 350	68 666	15 684	178 332	159 854	18 478	993 683	618 046	375 638	
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	895	838	57	660	660	 0	-9 332	-9 234	-99	
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 930	6 574	2 356	21 918	19 862	2 056	16 531	14 385	2 146	
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	636 940	511 341	125 599	556 027	430 430	125 598	-555 421	-430 413	-125 009	
48	Усього по 206 групі		731 115	587 419	143 696	756 937	610 805	146 131	445 961	193 285	252 676	
49	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	400	400	 0	51 000	51 000	 0	
50	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 2	 2	 0	 0	 0	 0	-35	-35	 0	
51	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	622	622	 0	622	622	 0	 0	 0	 0	
52	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 836	2 836	 0	2 780	2 780	 0	-2 780	-2 780	 0	
53	Усього по 208 групі		3 460	3 460	 0	3 802	3 802	 0	48 185	48 185	 0	
54	Усього по 20 розділу		734 575	590 879	143 696	760 739	614 607	146 131	494 146	241 470	252 676	
55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31 717	31 717	 0	33 277	33 277	 0	251 948	251 948	 0	
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	211	211	 0	154	154	 0	-1 029	-1 029	 0	
57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 085	12 085	 0	11 295	11 295	 0	24 114	24 114	 0	
58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	95 011	95 011	 0	94 107	94 107	 0	-93 088	-93 088	 0	
59	Усього по 220 групі		139 024	139 024	 0	138 833	138 833	 0	181 946	181 946	 0	

60	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	41	41	 0	3 011	3 011	 0	
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-37	-37	 0	
62	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31	31	 0	30	30	 0	31	31	 0	
63	Усього по 223 групі		32	32	 0	71	71	 0	3 005	3 005	 0	
64	Усього по 22 розділу		139 056	139 056	 0	138 904	138 904	 0	184 951	184 951	 0	
65	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	96 507 064	92 558 896	3 948 168	97 959 525	94 030 546	3 928 979	56 104	56 104	 0	
66	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 228	1 228	 0	967	967	 0	1 225	1 225	 0	
67	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	5 324	5 324	 0	6 444	6 444	 0	-6 444	-6 444	 0	
68	Усього по 260 групі		96 513 617	92 565 448	3 948 168	97 966 935	94 037 957	3 928 979	50 886	50 886	 0	
69	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 797 906	1 238 240	559 666	1 843 080	1 254 042	589 037	14 740	14 740	 0	
70	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	411	411	 0	411	411	 0	 0	 0	 0	
71	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 032	4 032	 0	4 060	4 060	 0	-4 060	-4 060	 0	
72	Усього по 262 групі		1 802 350	1 242 684	559 666	1 847 551	1 258 513	589 037	10 680	10 680	 0	
73	Усього по 26 розділу		98 315 966	93 808 132	4 507 835	99 814 486	95 296 470	4 518 016	61 566	61 566	 0	
74	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	154 153	21 906	132 247	142 956	22 093	120 863	19 928	246	19 683	
75	Усього по 280 групі		154 153	21 906	132 247	142 956	22 093	120 863	19 928	246	19 683	
76	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	15	15	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
77	Усього по 289 групі		15	15	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
78	Усього по 28 розділу		154 168	21 921	132 247	142 956	22 093	120 863	19 928	246	19 683	
79	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	146 435	146 435	 0	146 435	146 435	 0	 0	 0	 0	
80	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 777 868	1 498 822	279 046	1 788 864	1 500 710	288 154	14 105	13 413	692	
81	Усього по 292 групі		1 924 303	1 645 257	279 046	1 935 299	1 647 145	288 154	14 105	13 413	692	
82	Усього по 29 розділу		1 924 303	1 645 257	279 046	1 935 299	1 647 145	288 154	14 105	13 413	692	
83	Усього по 2 класу		101 268 068	96 205 245	5 062 823	102 792 383	97 719 219	5 073 164	774 697	501 646	273 051	
84	Клас - 3	
85	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	80	80	 0	80	80	 0	 0	 0	 0	
86	Усього по 304 групі		80	80	 0	80	80	 0	 0	 0	 0	
87	Усього по 30 розділу		80	80	 0	80	80	 0	 0	 0	 0	

88	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
89	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
90	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
91	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
92	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	723	723	 0	2 696	2 696	 0	775	775	 0	
93	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	107 128	107 128	 0	
94	Усього по 340 групі		723	723	 0	2 696	2 696	 0	107 902	107 902	 0	
95	Усього по 34 розділу		723	723	 0	2 696	2 696	 0	107 902	107 902	 0	
96	3500	Витрати майбутніх періодів	А	4 461	4 461	 0	1 340	1 340	 0	11 389	11 389	 0	
97	Усього по 350 групі		4 461	4 461	 0	1 340	1 340	 0	11 389	11 389	 0	
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	5 592	5 592	 0	3 706	3 706	 0	2 943	2 943	 0	
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	13 327	13 327	 0	13 469	13 469	 0	1 287	1 287	 0	
100	Усього по 351 групі		18 919	18 919	 0	17 175	17 175	 0	4 231	4 231	 0	
101	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	1 358	1 358	 0	 0	 0	 0	1 720	1 720	 0	
102	3521	Відстрочений податковий актив	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 292	6 292	 0	
103	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	13 657	13 657	 0	13 657	13 657	 0	 2	 2	 0	
104	Усього по 352 групі		15 014	15 014	 0	13 657	13 657	 0	8 014	8 014	 0	
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	5 660 745	3 887 153	1 773 592	5 660 745	3 887 153	1 773 592	 0	 0	 0	
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	84 510	84 510	 0	84 510	84 510	 0	 0	 0	 0	
107	Усього по 354 групі		5 745 255	3 971 663	1 773 592	5 745 255	3 971 663	1 773 592	 0	 0	 0	
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	52	52	 0	52	52	 0	 4	 4	 0	
109	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	16	16	 0	 8	 8	 0	580	16	564	
110	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	31 882	31 882	 0	31 882	31 882	 0	 0	 0	 0	
111	Усього по 355 групі		31 949	31 949	 0	31 942	31 942	 0	584	20	564	
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	30 314	30 314	 0	29 296	29 296	 0	16 627	16 627	 0	
113	3578	Інші нараховані доходи 	А	1 120	1 120	 0	1 002	1 002	 0	434	434	 0	
114	Усього по 357 групі		31 434	31 434	 0	30 299	30 299	 0	17 061	17 061	 0	

115	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 523	960	564	1 665	1 101	564	-1 665	-1 101	-564	
116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	2 237	2 080	157	2 814	2 657	157	-2 813	-2 656	-157	
117	Усього по 359 групі		3 761	3 040	721	4 479	3 758	721	-4 478	-3 757	-721	
118	Усього по 35 розділу		5 850 793	4 076 480	1 774 313	5 844 146	4 069 833	1 774 313	36 801	36 958	-157	
119	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	38	18	20	 0	 0	 0	199	22	177	
120	Усього по 371 групі		38	18	20	 0	 0	 0	199	22	177	
121	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	146 693 584	138 782 271	7 911 313	146 694 889	138 783 576	7 911 313	60	60	 0	
122	Усього по 373 групі		146 693 584	138 782 271	7 911 313	146 694 889	138 783 576	7 911 313	60	60	 0	
123	Усього по 37 розділу		146 693 622	138 782 289	7 911 333	146 694 889	138 783 576	7 911 313	259	82	177	
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 703 943	 0	9 703 943	9 690 040	 0	9 690 040	53 696	 0	53 696	
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-53 696	-53 696	 0	
126	Усього по 380 групі		9 703 943	 0	9 703 943	9 690 040	 0	9 690 040	 0	-53 696	53 696	
127	Усього по 38 розділу		9 703 943	 0	9 703 943	9 690 040	 0	9 690 040	 0	-53 696	53 696	
128	Усього по 3 класу		162 249 161	142 859 571	19 389 589	162 231 851	142 856 185	19 375 666	144 962	91 246	53 716	
129	Клас - 4	
130	4300	Нематеріальні активи	А	 3	 3	 0	 0	 0	 0	39 072	39 072	 0	
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	425	425	 0	-19 770	-19 770	 0	
132	Усього по 430 групі		 3	 3	 0	425	425	 0	19 302	19 302	 0	
133	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	 3	 3	 0	 3	 3	 0	 0	 0	 0	
134	Усього по 431 групі		 3	 3	 0	 3	 3	 0	 0	 0	 0	
135	Усього по 43 розділу		 7	 7	 0	428	428	 0	19 302	19 302	 0	
136	4400	Основні засоби	А	9 793	9 793	 0	6 819	6 819	 0	161 889	161 889	 0	
137	4409	Знос основних засобів	П	944	944	 0	2 836	2 836	 0	-54 439	-54 439	 0	
138	Усього по 440 групі		10 738	10 738	 0	9 655	9 655	 0	107 450	107 450	 0	
139	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	24 621	24 621	 0	
140	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	24 621	24 621	 0	
141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	3 122	3 122	 0	4 769	4 769	 0	70 952	70 952	 0	
142	Усього по 443 групі		3 122	3 122	 0	4 769	4 769	 0	70 952	70 952	 0	
143	Усього по 44 розділу		13 860	13 860	 0	14 423	14 423	 0	203 023	203 023	 0	
144	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	1 951	1 951	 0	175	175	 0	47 140	47 140	 0	
145	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	172	172	 0	2 215	2 215	 0	-43 771	-43 771	 0	
146	Усього по 450 групі		2 123	2 123	 0	2 390	2 390	 0	3 369	3 369	 0	
147	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	194	194	 0	 0	 0	 0	194	194	 0	

148	Усього по 453 групі		194	194	 0	 0	 0	 0	194	194	 0	
149	Усього по 45 розділу		2 317	2 317	 0	2 390	2 390	 0	3 563	3 563	 0	
150	4600	Активи з права користування	А	4 338	4 338	 0	3 042	3 042	 0	296 074	296 074	 0	
151	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3 042	3 042	 0	6 509	6 509	 0	-91 116	-91 116	 0	
152	Усього по 460 групі		7 381	7 381	 0	9 551	9 551	 0	204 959	204 959	 0	
153	Усього по 46 розділу		7 381	7 381	 0	9 551	9 551	 0	204 959	204 959	 0	
154	Усього по 4 класу		23 564	23 564	 0	26 794	26 794	 0	430 846	430 846	 0	
155	АКТИВИ УСЬОГО		494 620 584	448 541 813	46 078 771	494 141 164	447 865 743	46 275 421	14 367 325	12 329 778	2 037 547	
157	Клас - 1	
158	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	4 023 304	4 018 854	4 450	4 014 329	4 009 879	4 450	41 015	41 015	 0	
159	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5 626 720	150 371	5 476 349	5 611 847	150 371	5 461 476	6 219	 0	6 219	
160	Усього по 191 групі		9 650 024	4 169 225	5 480 799	9 626 176	4 160 250	5 465 926	47 234	41 015	6 219	
161	Усього по 19 розділу		9 650 024	4 169 225	5 480 799	9 626 176	4 160 250	5 465 926	47 234	41 015	6 219	
162	Усього по 1 класу		9 650 024	4 169 225	5 480 799	9 626 176	4 160 250	5 465 926	47 234	41 015	6 219	
163	Клас - 2	
164	2560	Державні позабюджетні фонди	П	13 790	13 790	 0	13 790	13 790	 0	 0	 0	 0	
165	Усього по 256 групі		13 790	13 790	 0	13 790	13 790	 0	 0	 0	 0	
166	Усього по 25 розділу		13 790	13 790	 0	13 790	13 790	 0	 0	 0	 0	
167	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 194 802	5 787 714	407 088	
168	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 6	 6	 0	 0	 0	 0	18 258	18 258	 0	
169	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 993 580	1 593 729	399 851	2 010 296	1 593 729	416 567	18 352	 0	18 352	
170	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	385 764	385 764	 0	385 850	385 850	 0	250	250	 0	
171	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	24 691	24 691	 0	24 708	24 708	 0	572	572	 0	
172	Усього по 260 групі		2 404 040	2 004 190	399 851	2 420 854	2 004 287	416 567	6 232 235	5 806 795	425 440	
173	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	65 376 178	65 371 670	4 508	65 971 320	65 969 264	2 056	3 154 955	3 033 893	121 062	
174	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	37	36	 1	20	19	 1	-44	-43	-1	
175	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	35 228	35 193	36	33 925	33 890	35	2 559	2 539	20	
176	Усього по 261 групі		65 411 443	65 406 898	4 544	66 005 265	66 003 173	2 092	3 157 470	3 036 389	121 082	
177	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	826 288	379 581	446 707	
178	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	1 837	1 714	123	2 062	2 060	 2	1 824	1 824	 0	
179	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	36	36	 0	 0	 0	 0	11 334	11 334	 0	

180	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	178	178	 0	
181	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	196	192	 4	197	193	 4	128	121	 7	
182	Усього по 262 групі		2 069	1 942	127	2 259	2 253	 6	839 753	393 039	446 714	
183	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	580 197	172 901	407 296	641 649	430 019	211 629	2 868 077	1 900 306	967 772	
184	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	232	230	 2	99	98	 1	-594	-585	-9	
185	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
186	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	23 153	22 861	292	26 293	25 965	328	23 919	22 593	1 325	
187	Усього по 263 групі		603 582	195 992	407 590	668 040	456 082	211 958	2 891 402	1 922 314	969 088	
188	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 460 367	1 459 007	1 359	1 262 914	1 261 573	1 341	182 408	174 359	8 049	
189	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	259 887	259 887	 0	259 397	259 397	 0	114 386	107 860	6 526	
190	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 150	1 150	 0	1 150	1 150	 0	 0	 0	 0	
191	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	2 237	2 237	 0	2 241	2 241	 0	 4	 4	 0	
192	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	19	18	 0	19	19	 0	-31	-31	 0	
193	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	1 708	1 708	 0	1 706	1 702	 4	1 169	1 159	10	
194	Усього по 265 групі		1 725 366	1 724 007	1 359	1 527 426	1 526 081	1 345	297 936	283 351	14 585	
195	Усього по 26 розділу		70 146 500	69 333 028	813 472	70 623 845	69 991 876	631 969	13 418 796	11 441 888	1 976 908	
196	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	8 137 966	4 103 461	4 034 505	8 155 053	4 120 550	4 034 503	17 583	17 579	 4	
197	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	387	387	 0	387	387	 0	 0	 0	 0	
198	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	6 121 604	6 121 604	 0	6 121 262	6 121 262	 0	4 484	4 484	 0	
199	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	9 332	9 323	 9	14 474	14 370	104	11 124	10 835	289	
200	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	65 046 412	64 884 945	161 467	65 044 583	64 883 085	161 498	4 751	4 500	252	
201	Усього по 290 групі		79 315 701	75 119 720	4 195 981	79 335 758	75 139 653	4 196 105	37 942	37 398	545	
202	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	44 283	33 705	10 578	
203	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	44 283	33 705	10 578	
204	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	1 690	1 690	 0	606	606	 0	113 098	107 906	5 192	
205	Усього по 293 групі		1 690	1 690	 0	606	606	 0	113 098	107 906	5 192	

206	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	5 528	5 528	 0	5 528	5 528	 0	867	867	 0	
207	Усього по 294 групі		5 528	5 528	 0	5 528	5 528	 0	867	867	 0	
208	Усього по 29 розділу		79 322 919	75 126 938	4 195 981	79 341 892	75 145 787	4 196 105	196 189	179 875	16 314	
209	Усього по 2 класу		149 483 209	144 473 756	5 009 453	149 979 527	145 151 453	4 828 074	13 614 985	11 621 763	1 993 222	
210	Клас - 3	
211	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	73 357	73 357	 0	73 357	73 357	 0	 0	 0	 0	
212	Усього по 335 групі		73 357	73 357	 0	73 357	73 357	 0	 0	 0	 0	
213	Усього по 33 розділу		73 357	73 357	 0	73 357	73 357	 0	 0	 0	 0	
214	3600	Доходи майбутніх періодів	П	637	629	 8	735	735	 0	1 870	1 870	 0	
215	Усього по 360 групі		637	629	 8	735	735	 0	1 870	1 870	 0	
216	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	102	102	 0	302	302	 0	277	277	 0	
217	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	7 148	7 148	 0	4 309	4 309	 0	214 164	214 164	 0	
218	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 865	1 865	 0	2 238	2 238	 0	2 881	2 881	 0	
219	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 421	9 421	 0	9 472	9 472	 0	2 227	2 227	 0	
220	Усього по 361 групі		18 536	18 536	 0	16 321	16 321	 0	219 549	219 549	 0	
221	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	4 385	4 385	 0	1 358	1 358	 0	752	752	 0	
222	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	15 512	15 512	 0	14 203	14 203	 0	5 942	5 942	 0	
223	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	 0	 0	 0	1 991	1 991	 0	3 982	3 982	 0	
224	Усього по 362 групі		19 897	19 897	 0	17 552	17 552	 0	10 676	10 676	 0	
225	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 950 481	3 775 698	5 174 784	8 950 481	3 775 698	5 174 784	 0	 0	 0	
226	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	182 843	 0	182 843	182 843	 0	182 843	 0	 0	 0	
227	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 368	1 368	 0	465	465	 0	6 389	6 389	 0	
228	Усього по 364 групі		9 134 693	3 777 066	5 357 627	9 133 789	3 776 162	5 357 627	6 389	6 389	 0	
229	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	 6	 6	 0	 6	 6	 0	 0	 0	 0	
230	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	 3	 3	 0	 3	 3	 0	 0	 0	 0	
231	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	74 916	74 916	 0	75 720	75 720	 0	11 933	11 933	 0	
232	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	13 547	13 547	 0	10 718	10 718	 0	55	55	 0	
233	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	1 187	1 187	 0	1 187	1 187	 0	 0	 0	 0	

234	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 699	1 699	 0	2 641	2 641	 0	31 804	31 804	 0	
235	Усього по 365 групі		91 357	91 357	 0	90 273	90 273	 0	43 791	43 791	 0	
236	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	571	431	140	599	459	140	70	70	 0	
237	3678	Інші нараховані витрати 	П	633	633	 0	639	639	 0	14	14	 0	
238	Усього по 367 групі		1 204	1 064	140	1 238	1 098	140	84	84	 0	
239	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4 938	4 938	 0	4 731	4 731	 0	4 731	4 731	 0	
240	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1 879	1 879	 0	1 658	1 658	 0	1 658	1 658	 0	
241	Усього по 369 групі		6 817	6 817	 0	6 389	6 389	 0	6 389	6 389	 0	
242	Усього по 36 розділу		9 273 141	3 915 366	5 357 775	9 266 297	3 908 530	5 357 767	288 748	288 748	 0	
243	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 663 122	1 656 497	6 625	1 662 801	1 656 566	6 235	828	670	158	
244	Усього по 372 групі		1 663 122	1 656 497	6 625	1 662 801	1 656 566	6 235	828	670	158	
245	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 030	4 030	 0	
246	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 030	4 030	 0	
247	Усього по 37 розділу		1 663 122	1 656 497	6 625	1 662 801	1 656 566	6 235	4 858	4 700	158	
248	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	37 949	 0	37 949	
249	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 862 656	9 862 656	 0	9 876 560	9 876 560	 0	-37 949	-37 949	 0	
250	Усього по 380 групі		9 862 656	9 862 656	 0	9 876 560	9 876 560	 0	 0	-37 949	37 949	
251	Усього по 38 розділу		9 862 656	9 862 656	 0	9 876 560	9 876 560	 0	 0	-37 949	37 949	
252	Усього по 3 класу		20 872 276	15 507 876	5 364 401	20 879 015	15 515 012	5 364 002	293 605	255 499	38 106	
253	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		180 005 509	164 150 857	15 854 652	180 484 717	164 826 715	15 658 002	13 955 825	11 918 278	2 037 547	
255	Клас - 5	
256	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
257	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
258	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	103 048	103 048	 0	
259	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	103 048	103 048	 0	
260	5031	Непокриті збитки минулих років	А	5 667	5 667	 0	 0	 0	 0	-5 667	-5 667	 0	
261	Усього по 503 групі		5 667	5 667	 0	 0	 0	 0	-5 667	-5 667	 0	
262	5041	Збиток звітного року	А	 0	 0	 0	5 667	5 667	 0	 0	 0	 0	
263	Усього по 504 групі		 0	 0	 0	5 667	5 667	 0	 0	 0	 0	
264	Усього по 50 розділу		5 667	5 667	 0	5 667	5 667	 0	381 921	381 921	 0	
265	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 1	 1	 0	91	91	 0	-323	-323	 0	
266	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
267	Усього по 510 групі		 1	 1	 0	91	91	 0	-372	-372	 0	

268	Усього по 51 розділу		 1	 1	 0	91	91	 0	-372	-372	 0	
269	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	29 952	29 952	 0	
270	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	29 952	29 952	 0	
271	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	29 952	29 952	 0	
272	Усього по 5 класу		5 668	5 668	 0	5 758	5 758	 0	411 501	411 501	 0	
273	КАПIТАЛ УСЬОГО		5 668	5 668	 0	5 758	5 758	 0	411 501	411 501	 0	
389	ПАСИВИ УСЬОГО		180 011 177	164 156 525	15 854 652	180 490 475	164 832 473	15 658 002	14 367 325	12 329 778	2 037 547	
391	Клас - 6	
392	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	16	16	 0	78	78	 0	
393	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	16	16	 0	78	78	 0	
394	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 533	1 533	 0	12 589	12 589	 0	
395	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	499	499	 0	8 281	8 281	 0	43 015	43 015	 0	
396	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	624	624	 0	3 079	3 079	 0	
397	Усього по 602 групі		499	499	 0	10 438	10 438	 0	58 683	58 683	 0	
398	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	411	411	 0	-20	-20	 0	
399	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 750	1 750	 0	
400	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	998	998	 0	8 010	8 010	 0	34 310	34 310	 0	
401	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	32	32	 0	158	158	 0	
402	Усього по 605 групі		998	998	 0	8 453	8 453	 0	36 198	36 198	 0	
403	Усього по 60 розділу		1 497	1 497	 0	18 907	18 907	 0	94 959	94 959	 0	
404	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	151	151	 0	925	925	 0	

405	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 895	1 895	 0	47 470	47 470	 0	235 493	235 493	 0	
406	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	79 721	79 721	 0	285 759	285 759	 0	
407	Усього по 612 групі		1 896	1 896	 0	127 342	127 342	 0	522 177	522 177	 0	
408	Усього по 61 розділу		1 896	1 896	 0	127 342	127 342	 0	522 177	522 177	 0	
409	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	49 292	49 292	 0	49 346	49 346	 0	-461	-461	 0	
410	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	373	373	 0	
411	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	257	257	 0	257	257	 0	 0	 0	 0	
412	Усього по 620 групі		49 549	49 549	 0	49 604	49 604	 0	-88	-88	 0	
413	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	82 614	82 614	 0	92 104	92 104	 0	-69 647	-69 647	 0	
414	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	140 444	140 444	 0	
415	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	177	177	 0	65	65	 0	-154	-154	 0	
416	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	42	42	 0	
417	Усього по 621 групі		82 791	82 791	 0	92 169	92 169	 0	70 685	70 685	 0	
418	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2	-2	 0	
419	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2	-2	 0	
420	Усього по 62 розділу		132 340	132 340	 0	141 773	141 773	 0	70 595	70 595	 0	
421	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	79	79	 0	111	111	 0	2 320	2 320	 0	
422	Усього по 634 групі		79	79	 0	111	111	 0	2 320	2 320	 0	
423	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	17	17	 0	1 050	1 050	 0	
424	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	17	17	 0	1 050	1 050	 0	
425	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	21	21	 0	
426	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	543	543	 0	1 371	1 371	 0	
427	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 1	 1	 0	 7	 7	 0	
428	6399	Iнші операційні доходи	П	70	70	 0	2 064	2 064	 0	8 258	8 258	 0	
429	Усього по 639 групі		70	70	 0	2 608	2 608	 0	9 658	9 658	 0	
430	Усього по 63 розділу		149	149	 0	2 737	2 737	 0	13 027	13 027	 0	

431	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	186	186	 0	3 651	3 651	 0	
432	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	186	186	 0	3 651	3 651	 0	
433	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	186	186	 0	3 651	3 651	 0	
434	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	58	58	 0	10 256	10 256	 0	50 894	50 894	 0	
435	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	31	31	 0	126	126	 0	
436	Усього по 650 групі		58	58	 0	10 287	10 287	 0	51 021	51 021	 0	
437	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	44	44	 0	42 603	42 603	 0	186 685	186 685	 0	
438	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	165	165	 0	722	722	 0	
439	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	52	52	 0	183	183	 0	
440	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	8 245	8 245	 0	44 716	44 716	 0	
441	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 996	1 996	 0	7 383	7 383	 0	
442	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 4	 4	 0	17	17	 0	
443	Усього по 651 групі		44	44	 0	53 064	53 064	 0	239 706	239 706	 0	
444	Усього по 65 розділу		102	102	 0	63 351	63 351	 0	290 726	290 726	 0	
445	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	35	35	 0	
446	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
447	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	36	36	 0	
448	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	36	36	 0	
449	Усього по 6 класу		135 984	135 984	 0	354 296	354 296	 0	995 172	995 172	 0	
450	ДОХОДИ УСЬОГО		135 984	135 984	 0	354 296	354 296	 0	995 172	995 172	 0	
452	Клас - 7	
453	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	41 703	41 703	 0	
454	Усього по 700 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	41 703	41 703	 0	
455	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	24 708	24 708	 0	 0	 0	 0	179 849	179 849	 0	
456	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	33 945	33 945	 0	37	37	 0	71 793	71 793	 0	
457	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	2 089	2 089	 0	 0	 0	 0	10 304	10 304	 0	
458	Усього по 702 групі		60 742	60 742	 0	37	37	 0	261 947	261 947	 0	

459	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	197	197	 0	 0	 0	 0	870	870	 0	
460	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	26 291	26 291	 0	517	517	 0	89 541	89 541	 0	
461	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	150	150	 0	 0	 0	 0	642	642	 0	
462	Усього по 704 групі		26 637	26 637	 0	517	517	 0	91 052	91 052	 0	
463	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	392	392	 0	 0	 0	 0	2 623	2 623	 0	
464	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 325	1 325	 0	18	18	 0	5 625	5 625	 0	
465	Усього по 707 групі		1 718	1 718	 0	18	18	 0	8 248	8 248	 0	
466	Усього по 70 розділу		89 096	89 096	 0	572	572	 0	402 950	402 950	 0	
467	7141	Інші процентні витрати	А	203	203	 0	 0	 0	 0	380	380	 0	
468	Усього по 714 групі		203	203	 0	 0	 0	 0	380	380	 0	
469	Усього по 71 розділу		203	203	 0	 0	 0	 0	380	380	 0	
470	7300	Витрати на СЕП	А	357	357	 0	 0	 0	 0	1 742	1 742	 0	
471	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	384	384	 0	 0	 0	 0	3 073	3 073	 0	
472	Усього по 730 групі		741	741	 0	 0	 0	 0	4 815	4 815	 0	
473	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 705	8 705	 0	
474	Усього по 732 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 705	8 705	 0	
475	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	12	12	 0	 0	 0	 0	14	14	 0	
476	Усього по 735 групі		12	12	 0	 0	 0	 0	14	14	 0	
477	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	34	34	 0	 0	 0	 0	96	96	 0	
478	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 368	1 368	 0	
479	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	713	713	 0	 0	 0	 0	4 037	4 037	 0	
480	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	183	183	 0	 0	 0	 0	930	930	 0	
481	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	2 845	2 845	 0	 0	 0	 0	2 857	2 857	 0	
482	7399	Iнші операційні витрати	А	8 009	8 009	 0	 4	 4	 0	44 269	44 269	 0	
483	Усього по 739 групі		11 785	11 785	 0	 4	 4	 0	53 557	53 557	 0	
484	Усього по 73 розділу		12 538	12 538	 0	 4	 4	 0	67 092	67 092	 0	
485	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	55 671	55 671	 0	1 394	1 394	 0	220 546	220 546	 0	
486	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	7 586	7 586	 0	306	306	 0	35 721	35 721	 0	
487	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	696	696	 0	 0	 0	 0	3 181	3 181	 0	
488	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	56	56	 0	 0	 0	 0	267	267	 0	
489	Усього по 740 групі		64 009	64 009	 0	1 700	1 700	 0	259 714	259 714	 0	
490	7410	Податок на додану вартість	А	375	375	 0	 0	 0	 0	2 045	2 045	 0	

491	7411	Податок на землю	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	26	26	 0	
492	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 991	1 991	 0	 0	 0	 0	9 954	9 954	 0	
493	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	317	317	 0	 0	 0	 0	724	724	 0	
494	Усього по 741 групі		2 688	2 688	 0	 0	 0	 0	12 749	12 749	 0	
495	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 786	2 786	 0	 0	 0	 0	14 677	14 677	 0	
496	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	943	943	 0	 0	 0	 0	2 762	2 762	 0	
497	7423	Амортизація	А	4 416	4 416	 0	48	48	 0	17 922	17 922	 0	
498	7424	Амортизація активів з права користування	А	4 852	4 852	 0	 0	 0	 0	23 933	23 933	 0	
499	Усього по 742 групі		12 997	12 997	 0	48	48	 0	59 294	59 294	 0	
500	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 223	1 223	 0	 0	 0	 0	7 879	7 879	 0	
501	7431	Господарські витрати	А	313	313	 0	 5	 5	 0	6 987	6 987	 0	
502	7432	Витрати на охорону	А	1 232	1 232	 0	 0	 0	 0	6 261	6 261	 0	
503	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	2 499	2 499	 0	 0	 0	 0	15 236	15 236	 0	
504	Усього по 743 групі		5 266	5 266	 0	 5	 5	 0	36 363	36 363	 0	
505	7450	Поштово-телефонні витрати	А	466	466	 0	 0	 0	 0	2 091	2 091	 0	
506	7452	Витрати на відрядження	А	41	41	 0	 0	 0	 0	207	207	 0	
507	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	591	591	 0	 0	 0	 0	2 108	2 108	 0	
508	7456	Спонсорство та доброчинність	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	100	100	 0	
509	7457	Iнші адміністративні витрати	А	3 498	3 498	 0	 0	 0	 0	18 023	18 023	 0	
510	Усього по 745 групі		4 597	4 597	 0	 0	 0	 0	22 529	22 529	 0	
511	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	29	29	 0	
512	7499	Iнші витрати	А	26	26	 0	 0	 0	 0	128	128	 0	
513	Усього по 749 групі		26	26	 0	 0	 0	 0	157	157	 0	
514	Усього по 74 розділу		89 582	89 582	 0	1 753	1 753	 0	390 807	390 807	 0	
515	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	5 328	5 328	 0	 0	 0	 0	30 898	30 898	 0	
516	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	17	17	 0	 0	 0	 0	85	85	 0	
517	7509	Інші комісійні витрати	А	1 220	1 220	 0	 0	 0	 0	7 412	7 412	 0	
518	Усього по 750 групі		6 565	6 565	 0	 0	 0	 0	38 395	38 395	 0	
519	Усього по 75 розділу		6 565	6 565	 0	 0	 0	 0	38 395	38 395	 0	
520	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	3 488	3 488	 0	3 499	3 499	 0	112	112	 0	
521	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	18 795	18 795	 0	5 024	5 024	 0	10 031	10 031	 0	
522	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	661 814	661 814	 0	653 717	653 717	 0	79 551	79 551	 0	

523	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-32 492	-32 492	 0	
524	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 665	1 665	 0	1 523	1 523	 0	93	93	 0	
525	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-30	-30	 0	
526	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	6 389	6 389	 0	6 817	6 817	 0	2 428	2 428	 0	
527	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-859	-859	 0	
528	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 813	2 813	 0	2 237	2 237	 0	1 162	1 162	 0	
529	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-63	-63	 0	
530	Усього по 770 групі		694 964	694 964	 0	672 818	672 818	 0	59 934	59 934	 0	
531	Усього по 77 розділу		694 964	694 964	 0	672 818	672 818	 0	59 934	59 934	 0	
532	7900	Податок на прибуток	А	389	389	 0	 0	 0	 0	6 335	6 335	 0	
533	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-673	-673	 0	
534	Усього по 790 групі		389	389	 0	 0	 0	 0	5 662	5 662	 0	
535	Усього по 79 розділу		389	389	 0	 0	 0	 0	5 662	5 662	 0	
536	Усього по 7 класу		893 337	893 337	 0	675 146	675 146	 0	965 220	965 220	 0	
537	ВИТРАТИ УСЬОГО		893 337	893 337	 0	675 146	675 146	 0	965 220	965 220	 0	
684	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	29 952	29 952	 0	
685	Клас - 9	
686	9000	Надані гарантії	А	12 866	12 866	 0	52 423	52 423	 0	664 046	645 369	18 677	
687	9003	Надані авалі	А	1 333	1 333	 0	 0	 0	 0	12 265	12 265	 0	
688	Усього по 900 групі		14 199	14 199	 0	52 423	52 423	 0	676 311	657 634	18 677	
689	Усього по 90 розділу		14 199	14 199	 0	52 423	52 423	 0	676 311	657 634	18 677	
690	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	435 135	372 020	63 116	377 710	367 616	10 095	706 981	544 738	162 243	
691	Усього по 912 групі		435 135	372 020	63 116	377 710	367 616	10 095	706 981	544 738	162 243	
692	Усього по 91 розділу		435 135	372 020	63 116	377 710	367 616	10 095	706 981	544 738	162 243	
693	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	201 892	 0	201 892	201 892	 0	201 892	 0	 0	 0	
694	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	169 102	109 748	59 354	169 102	109 748	59 354	 0	 0	 0	
695	Усього по 920 групі		370 994	109 748	261 246	370 994	109 748	261 246	 0	 0	 0	
696	Усього по 92 розділу		370 994	109 748	261 246	370 994	109 748	261 246	 0	 0	 0	
697	9500	Отримана застава	А	184 327	184 327	 0	30 875	30 875	 0	782 603	756 867	25 736	
698	Усього по 950 групі		184 327	184 327	 0	30 875	30 875	 0	782 603	756 867	25 736	
699	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	3 025	3 025	 0	5 982	5 982	 0	
700	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	124 820	124 820	 0	
701	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	 0	 0	 0	18 552	18 552	 0	960 171	960 171	 0	

702	Усього по 952 групі		 0	 0	 0	21 577	21 577	 0	1 090 973	1 090 973	 0	
703	Усього по 95 розділу		184 327	184 327	 0	52 452	52 452	 0	1 873 576	1 847 840	25 736	
704	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	19	19	 0	 4	 4	 0	162	162	 0	
705	Усього по 960 групі		19	19	 0	 4	 4	 0	162	162	 0	
706	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 225	4 225	 0	
707	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	869	467	401	880	 0	880	60 103	718	59 385	
708	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	61	61	 0	
709	Усього по 961 групі		869	467	401	880	 0	880	64 389	5 004	59 385	
710	Усього по 96 розділу		888	486	401	884	 4	880	64 551	5 166	59 385	
711	9802	Акредитиви до виконання	А	 0	 0	 0	4 695	 0	4 695	 0	 0	 0	
712	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
713	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	4 695	 0	4 695	 3	 3	 0	
714	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
715	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
716	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
717	9819	Iнші цінності і документи	А	13	13	 0	14	14	 0	21	21	 0	
718	Усього по 981 групі		13	13	 0	14	14	 0	284 561	284 561	 0	
719	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
720	9821	Бланки суворого обліку	А	 3	 3	 0	 4	 4	 0	40	40	 0	
721	Усього по 982 групі		 3	 3	 0	 4	 4	 0	42	42	 0	
722	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	22 616	 0	22 616	17 101	 0	17 101	8 139	 0	8 139	
723	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	2 670	 0	2 670	8 964	 0	8 964	1 475	 0	1 475	
724	Усього по 983 групі		25 287	 0	25 287	26 065	 0	26 065	9 613	 0	9 613	
725	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
726	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	12	12	 0	 6	 6	 0	38	38	 0	
727	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
728	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	12	12	 0	13	13	 0	36	36	 0	
729	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	14 173	18	14 155	9 945	15	9 931	5 041	20	5 021	
730	Усього по 989 групі		14 198	43	14 155	9 965	35	9 931	5 116	95	5 021	
731	Усього по 98 розділу		39 501	59	39 441	40 743	53	40 691	299 336	284 701	14 634	
732	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 272 888	779 216	493 672	1 506 467	970 703	535 763	60 428	 0	60 428	
733	Усього по 990 групі		1 272 888	779 216	493 672	1 506 467	970 703	535 763	60 428	 0	60 428	
734	Усього по 99 розділу		1 272 888	779 216	493 672	1 506 467	970 703	535 763	60 428	 0	60 428	
735	Усього по 9 класу		2 317 931	1 460 055	857 876	2 401 673	1 552 998	848 674	3 681 182	3 340 079	341 103	

736	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		2 317 931	1 460 055	857 876	2 401 673	1 552 998	848 674	3 681 182	3 340 079	341 103	
738	Клас - 9	
739	9031	Отримані гарантії	П	126 728	126 415	313	30 079	29 936	143	1 333 726	1 161 582	172 144	
740	Усього по 903 групі		126 728	126 415	313	30 079	29 936	143	1 333 726	1 161 582	172 144	
741	Усього по 90 розділу		126 728	126 415	313	30 079	29 936	143	1 333 726	1 161 582	172 144	
742	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	203 454	162 511	40 943	203 454	162 511	40 943	 0	 0	 0	
743	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	168 854	 0	168 854	168 854	 0	168 854	 0	 0	 0	
744	Усього по 921 групі		372 308	162 511	209 797	372 308	162 511	209 797	 0	 0	 0	
745	Усього по 92 розділу		372 308	162 511	209 797	372 308	162 511	209 797	 0	 0	 0	
746	9510	Надана застава	П	3 232	1 484	1 748	17 377	4 530	12 847	80 917	21 307	59 611	
747	Усього по 951 групі		3 232	1 484	1 748	17 377	4 530	12 847	80 917	21 307	59 611	
748	Усього по 95 розділу		3 232	1 484	1 748	17 377	4 530	12 847	80 917	21 307	59 611	
749	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 902 652	1 867 323	35 329	
750	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 902 652	1 867 323	35 329	
751	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	14 573	21	14 553	13 335	510	12 825	363 887	289 868	74 019	
752	Усього по 991 групі		14 573	21	14 553	13 335	510	12 825	363 887	289 868	74 019	
753	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	4 660	4 660	 0	4 660	4 660	 0	 0	 0	 0	
754	Усього по 992 групі		4 660	4 660	 0	4 660	4 660	 0	 0	 0	 0	
755	Усього по 99 розділу		19 233	4 681	14 553	17 995	5 170	12 825	2 266 538	2 157 191	109 348	
756	Усього по 9 класу		521 501	295 091	226 411	437 759	202 147	235 612	3 681 182	3 340 079	341 103	
757	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		521 501	295 091	226 411	437 759	202 147	235 612	3 681 182	3 340 079	341 103	
759	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		2 839 432	1 755 146	1 084 286	2 839 432	1 755 146	1 084 286	0	0	0