Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" червня 2025 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	430 316	273 408	156 908	435 560	284 934	150 626	260 812	6 338	254 474	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	39 094 453	26 802 172	12 292 281	39 253 143	27 091 376	12 161 767	3 225 494	679 836	2 545 658	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	572 147	572 147	 0	567 071	567 071	 0	120 522	120 522	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	4 274 960	4 274 354	606	4 274 960	4 274 354	606	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	33 087 329	23 300 457	9 786 872	33 110 010	23 315 073	9 794 937	328 982	229 308	99 674	
7	Усього по 100 групі		77 459 206	55 222 540	22 236 666	77 640 743	55 532 806	22 107 937	3 935 811	1 036 005	2 899 805	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 4	 0	 4	 4	 0	 4	-367	-134	-234	
9	Усього по 109 групі		 4	 0	 4	 4	 0	 4	-367	-134	-234	
10	Усього по 10 розділу		77 459 210	55 222 540	22 236 670	77 640 747	55 532 806	22 107 941	3 935 443	1 035 872	2 899 572	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	182 908 762	182 908 762	 0	182 747 649	182 747 649	 0	1 105 912	1 105 912	 0	
12	Усього по 120 групі		182 908 762	182 908 762	 0	182 747 649	182 747 649	 0	1 105 912	1 105 912	 0	
13	Усього по 12 розділу		182 908 762	182 908 762	 0	182 747 649	182 747 649	 0	1 105 912	1 105 912	 0	
14	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 065	2 065	 0	
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	318	318	 0	279	279	 0	75	75	 0	
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	75	75	 0	
17	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-20	-20	 0	

18	Усього по 140 групі		318	318	 0	279	279	 0	2 195	2 195	 0	
19	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 876	 0	4 876	1 740 788	1 735 669	5 119	1 939 311	1 661 444	277 867	
20	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	168 248	151 621	16 627	178 520	158 816	19 704	117 738	101 480	16 258	
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	446	445	 0	9 435	9 428	 7	746	742	 4	
22	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 078	-1 062	-16	
23	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	29 214	27 023	2 191	101 295	100 204	1 091	39 601	37 056	2 546	
24	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	177 221	159 479	17 741	142 012	127 672	14 340	-87 052	-73 046	-14 006	
25	Усього по 141 групі		380 004	338 569	41 436	2 172 050	2 131 789	40 261	2 009 267	1 726 614	282 653	
26	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 926 413	1 926 413	 0	
27	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	205	205	 0	1 976	1 976	 0	557	557	 0	
28	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-923	-923	 0	
29	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31 888	31 888	 0	115 080	115 080	 0	69 490	69 490	 0	
30	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	95 874	95 874	 0	91 960	91 960	 0	-91 960	-91 960	 0	
31	Усього по 142 групі		127 967	127 967	 0	209 016	209 016	 0	1 903 577	1 903 577	 0	
32	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	157 203 000	157 203 000	 0	153 309 000	153 309 000	 0	8 844 000	8 844 000	 0	

33	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	93 906	93 906	 0	88 497	88 497	 0	7 511	7 511	 0	
34	Усього по 144 групі		157 296 906	157 296 906	 0	153 397 497	153 397 497	 0	8 851 511	8 851 511	 0	
35	Усього по 14 розділу		157 805 196	157 763 760	41 436	155 778 841	155 738 581	40 261	12 766 550	12 483 898	282 653	
36	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	8 876 762	254 634	8 622 129	9 094 867	252 619	8 842 248	482 845	9 768	473 077	
37	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	39 659	286	39 373	32 075	405	31 669	-31 423	-405	-31 018	
38	Усього по 150 групі		8 916 421	254 920	8 661 502	9 126 942	253 025	8 873 917	451 422	9 362	442 060	
39	Усього по 15 розділу		8 916 421	254 920	8 661 502	9 126 942	253 025	8 873 917	451 422	9 362	442 060	
40	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	11 591 919	9 224 221	2 367 697	11 599 801	9 227 375	2 372 426	 0	 0	 0	
41	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	6 099 632	1 682 683	4 416 948	6 082 448	1 682 683	4 399 765	87 344	 0	87 344	
42	Усього по 181 групі		17 691 550	10 906 905	6 784 646	17 682 249	10 910 059	6 772 191	87 344	 0	87 344	
43	1832	Кошти банків у розрахунках	А	213 736	208 648	5 088	213 213	209 089	4 124	156 341	46 473	109 868	
44	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	14 045	3 275	10 770	14 100	3 222	10 878	-13 912	-3 222	-10 690	
45	Усього по 183 групі		227 781	211 923	15 858	227 313	212 311	15 003	142 429	43 251	99 178	
46	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4 448	 0	4 448	4 468	 0	4 468	-4 287	 0	-4 287	
47	Усього по 189 групі		4 448	 0	4 448	4 468	 0	4 468	-4 287	 0	-4 287	
48	Усього по 18 розділу		17 923 779	11 118 828	6 804 951	17 914 030	11 122 369	6 791 661	225 486	43 251	182 235	
49	Усього по 1 класу		445 013 369	407 268 810	37 744 559	443 208 209	405 394 430	37 813 780	18 484 814	14 678 295	3 806 519	
50	Клас - 2	
51	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
52	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62 079	57 470	4 609	52 682	44 889	7 793	428 410	248 335	180 075	
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	297	232	65	122	85	37	-3 557	-3 524	-33	
54	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 571	3 870	701	3 725	3 029	696	15 966	13 654	2 311	
55	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	198 737	100 123	98 614	200 647	102 120	98 526	-198 827	-102 120	-96 707	
56	Усього по 206 групі		265 683	161 696	103 988	257 176	150 123	107 053	242 491	156 845	85 646	
57	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	10	10	 0	2 772	2 772	 0	

58	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2	-2	 0	
59	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37	37	 0	37	37	 0	 0	 0	 0	
60	Усього по 208 групі		37	37	 0	47	47	 0	2 769	2 769	 0	
61	Усього по 20 розділу		265 720	161 733	103 988	257 223	150 170	107 053	245 261	159 614	85 646	
62	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	95 543	95 543	 0	77 618	77 618	 0	578 467	578 467	 0	
63	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	538	538	 0	569	569	 0	-2 060	-2 060	 0	
64	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 914	15 914	 0	15 301	15 301	 0	32 606	32 606	 0	
65	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	143 658	143 658	 0	149 586	149 586	 0	-149 171	-149 171	 0	
66	Усього по 220 групі		255 653	255 653	 0	243 074	243 074	 0	459 843	459 843	 0	
67	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	48	48	 0	1 845	1 845	 0	
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-22	-22	 0	
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20	20	 0	20	20	 0	20	20	 0	
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	105	105	 0	103	103	 0	-103	-103	 0	
71	Усього по 223 групі		126	126	 0	170	170	 0	1 740	1 740	 0	
72	Усього по 22 розділу		255 780	255 780	 0	243 245	243 245	 0	461 582	461 582	 0	
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	71 734 026	68 637 609	3 096 417	71 850 908	68 799 742	3 051 166	151 329	151 329	 0	
74	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2 392	2 392	 0	2 125	2 125	 0	2 340	2 340	 0	
75	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	18 910	18 910	 0	19 406	19 406	 0	-19 406	-19 406	 0	
76	Усього по 260 групі		71 755 329	68 658 912	3 096 417	71 872 440	68 821 274	3 051 166	134 262	134 262	 0	
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	4 067 961	3 594 755	473 206	3 952 571	3 539 085	413 486	31 264	31 264	 0	
78	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	589	589	 0	589	589	 0	 0	 0	 0	
79	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5 081	5 081	 0	5 385	5 385	 0	-5 385	-5 385	 0	

80	Усього по 262 групі		4 073 631	3 600 424	473 206	3 958 545	3 545 060	413 486	25 878	25 878	 0	
81	Усього по 26 розділу		75 828 959	72 259 336	3 569 623	75 830 985	72 366 333	3 464 652	160 141	160 141	 0	
82	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	529 844	387 995	141 848	528 391	387 591	140 800	16 150	9 753	6 397	
83	Усього по 280 групі		529 844	387 995	141 848	528 391	387 591	140 800	16 150	9 753	6 397	
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	 0	 0	 0	51	51	 0	-51	-51	 0	
85	Усього по 289 групі		 0	 0	 0	51	51	 0	-51	-51	 0	
86	Усього по 28 розділу		529 844	387 995	141 848	528 442	387 642	140 800	16 100	9 703	6 397	
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	469 288	469 288	 0	469 437	469 437	 0	 0	 0	 0	
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 108 825	1 854 662	254 163	2 101 869	1 857 513	244 356	19 478	18 887	592	
89	Усього по 292 групі		2 578 113	2 323 950	254 163	2 571 306	2 326 950	244 356	19 478	18 887	592	
90	Усього по 29 розділу		2 578 113	2 323 950	254 163	2 571 306	2 326 950	244 356	19 478	18 887	592	
91	Усього по 2 класу		79 458 416	75 388 794	4 069 622	79 431 201	75 474 339	3 956 861	902 562	809 927	92 635	
92	Клас - 3	
93	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
94	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
95	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
96	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
97	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	6 798	6 798	 0	7 068	7 068	 0	5 395	5 395	 0	
98	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	2 790	2 790	 0	2 790	2 790	 0	 0	 0	 0	
99	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	2 790	2 790	 0	 0	 0	 0	
100	Усього по 340 групі		9 588	9 588	 0	12 648	12 648	 0	5 395	5 395	 0	
101	Усього по 34 розділу		9 588	9 588	 0	12 648	12 648	 0	5 395	5 395	 0	
102	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3 861	3 861	 0	3 674	3 674	 0	10 656	10 656	 0	
103	Усього по 350 групі		3 861	3 861	 0	3 674	3 674	 0	10 656	10 656	 0	
104	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	13 239	13 239	 0	11 588	11 588	 0	20 369	20 369	 0	
105	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	12 381	12 381	 0	12 198	12 198	 0	3 276	3 276	 0	
106	Усього по 351 групі		25 621	25 621	 0	23 786	23 786	 0	23 645	23 645	 0	
107	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	2 990	2 990	 0	 0	 0	 0	5 919	5 919	 0	
108	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	27 533	27 533	 0	27 522	27 522	 0	22	22	 0	
109	Усього по 352 групі		30 523	30 523	 0	27 522	27 522	 0	5 942	5 942	 0	

110	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	4 428 711	2 669 269	1 759 442	4 428 711	2 669 269	1 759 442	 0	 0	 0	
111	Усього по 354 групі		4 428 711	2 669 269	1 759 442	4 428 711	2 669 269	1 759 442	 0	 0	 0	
112	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	184	184	 0	155	155	 0	68	68	 0	
113	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	55	 3	52	66	13	53	620	 0	620	
114	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	41 149	41 149	 0	41 149	41 149	 0	 0	 0	 0	
115	Усього по 355 групі		41 388	41 336	52	41 369	41 316	53	688	68	620	
116	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	42 789	42 789	 0	42 383	42 383	 0	23 994	23 994	 0	
117	3578	Інші нараховані доходи 	А	1 954	1 954	 0	2 152	2 152	 0	799	799	 0	
118	Усього по 357 групі		44 742	44 742	 0	44 536	44 536	 0	24 793	24 793	 0	
119	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	632	 0	632	914	283	631	-903	-283	-620	
120	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 523	1 523	 0	1 559	1 559	 0	-1 559	-1 559	 0	
121	Усього по 359 групі		2 155	1 524	632	2 473	1 842	631	-2 462	-1 842	-620	
122	Усього по 35 розділу		4 577 001	2 816 875	1 760 126	4 572 070	2 811 944	1 760 126	63 261	63 261	 0	
123	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	326 483 255	321 622 748	4 860 506	326 486 449	321 625 943	4 860 506	1 337	1 337	 0	
124	Усього по 373 групі		326 483 255	321 622 748	4 860 506	326 486 449	321 625 943	4 860 506	1 337	1 337	 0	
125	Усього по 37 розділу		326 483 255	321 622 748	4 860 506	326 486 449	321 625 943	4 860 506	1 337	1 337	 0	
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 543 770	 0	10 543 770	10 552 599	 0	10 552 599	60 291	 0	60 291	
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60 291	-60 291	 0	
128	Усього по 380 групі		10 543 770	 0	10 543 770	10 552 599	 0	10 552 599	 0	-60 291	60 291	
129	Усього по 38 розділу		10 543 770	 0	10 543 770	10 552 599	 0	10 552 599	 0	-60 291	60 291	
130	Усього по 3 класу		341 613 614	324 449 211	17 164 403	341 623 766	324 450 535	17 173 231	69 993	9 703	60 291	
131	Клас - 4	
132	4300	Нематеріальні активи	А	26	26	 0	 0	 0	 0	53 805	53 805	 0	
133	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	679	679	 0	-31 046	-31 046	 0	
134	Усього по 430 групі		26	26	 0	679	679	 0	22 759	22 759	 0	
135	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	26	26	 0	26	26	 0	 0	 0	 0	
136	Усього по 431 групі		26	26	 0	26	26	 0	 0	 0	 0	
137	Усього по 43 розділу		53	53	 0	706	706	 0	22 759	22 759	 0	
138	4400	Основні засоби	А	11 340	11 340	 0	2 319	2 319	 0	579 562	579 562	 0	
139	4409	Знос основних засобів	П	1 168	1 168	 0	6 015	6 015	 0	-130 886	-130 886	 0	
140	Усього по 440 групі		12 508	12 508	 0	8 335	8 335	 0	448 676	448 676	 0	
141	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 110	40 110	 0	

142	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 110	40 110	 0	
143	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	4 554	4 554	 0	10 571	10 571	 0	18 855	18 855	 0	
144	Усього по 443 групі		4 554	4 554	 0	10 571	10 571	 0	18 855	18 855	 0	
145	Усього по 44 розділу		17 062	17 062	 0	18 906	18 906	 0	507 642	507 642	 0	
146	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	1 907	1 907	 0	177	177	 0	62 839	62 839	 0	
147	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	177	177	 0	1 734	1 734	 0	-62 165	-62 165	 0	
148	Усього по 450 групі		2 084	2 084	 0	1 911	1 911	 0	675	675	 0	
149	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	203	203	 0	203	203	 0	 0	 0	 0	
150	Усього по 453 групі		203	203	 0	203	203	 0	 0	 0	 0	
151	Усього по 45 розділу		2 287	2 287	 0	2 114	2 114	 0	675	675	 0	
152	4600	Активи з права користування	А	19 491	19 491	 0	17 204	17 204	 0	228 439	228 439	 0	
153	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	17 133	17 133	 0	13 097	13 097	 0	-75 603	-75 603	 0	
154	Усього по 460 групі		36 624	36 624	 0	30 301	30 301	 0	152 836	152 836	 0	
155	Усього по 46 розділу		36 624	36 624	 0	30 301	30 301	 0	152 836	152 836	 0	
156	Усього по 4 класу		56 026	56 026	 0	52 027	52 027	 0	683 911	683 911	 0	
157	АКТИВИ УСЬОГО		866 141 424	807 162 840	58 978 584	864 315 203	805 371 331	58 943 872	20 141 280	16 181 836	3 959 444	
159	Клас - 1	
160	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	5 322 015	5 293 439	28 576	5 335 055	5 306 479	28 576	28 540	28 540	 0	
161	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 159 105	216 019	2 943 086	3 156 019	216 019	2 940 000	417	 0	417	
162	Усього по 191 групі		8 481 120	5 509 458	2 971 662	8 491 074	5 522 498	2 968 576	28 957	28 540	417	
163	Усього по 19 розділу		8 481 120	5 509 458	2 971 662	8 491 074	5 522 498	2 968 576	28 957	28 540	417	
164	Усього по 1 класу		8 481 120	5 509 458	2 971 662	8 491 074	5 522 498	2 968 576	28 957	28 540	417	
165	Клас - 2	
166	2560	Державні позабюджетні фонди	П	21 135	21 135	 0	21 135	21 135	 0	 0	 0	 0	
167	Усього по 256 групі		21 135	21 135	 0	21 135	21 135	 0	 0	 0	 0	
168	Усього по 25 розділу		21 135	21 135	 0	21 135	21 135	 0	 0	 0	 0	
169	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	7 352 781	5 320 035	2 032 746	
170	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 065	3 065	 0	
171	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 139 151	54 632	1 084 519	1 162 827	76 328	1 086 499	28 036	21 696	6 340	
172	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 602	6 602	 0	8 351	8 351	 0	2 352	2 352	 0	
173	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	21 507	21 507	 0	22 334	22 334	 0	1 706	1 706	 0	
174	Усього по 260 групі		1 167 260	82 741	1 084 519	1 193 512	107 013	1 086 499	7 387 940	5 348 854	2 039 086	

175	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	48 291 619	48 280 344	11 275	49 565 081	49 561 724	3 357	4 220 876	4 146 234	74 641	
176	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	113	111	 2	158	158	 0	-140	-137	-3	
177	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	30 070	30 048	22	34 099	33 929	170	8 858	8 604	254	
178	Усього по 261 групі		48 321 801	48 310 502	11 299	49 599 338	49 595 811	3 527	4 229 594	4 154 702	74 892	
179	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 308 074	736 349	571 726	
180	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	3 422	3 422	 0	3 317	3 317	 0	2 219	2 219	 0	
181	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 265	10 265	 0	
182	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	1 291	1 291	 0	 0	 0	 0	487	487	 0	
183	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	477	471	 6	527	519	 7	359	350	10	
184	Усього по 262 групі		5 189	5 183	 6	3 844	3 836	 7	1 321 405	749 669	571 735	
185	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	868 977	712 125	156 853	1 109 886	906 474	203 412	4 980 868	3 779 543	1 201 325	
186	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	437	418	19	381	366	15	-1 090	-1 031	-59	
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
188	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	47 313	45 076	2 237	49 697	47 202	2 495	44 590	38 914	5 677	
189	Усього по 263 групі		916 727	757 618	159 109	1 159 964	954 042	205 922	5 024 368	3 817 426	1 206 942	
190	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3 322 625	3 320 233	2 392	3 412 236	3 409 845	2 391	397 372	396 898	474	
191	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 527 160	2 527 160	 0	2 638 790	2 638 790	 0	353 386	353 386	 0	
192	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	322	322	 0	942	942	 0	620	620	 0	
193	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	63 134	63 134	 0	63 141	63 141	 0	33	33	 0	
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	25	25	 0	19	19	 0	-36	-36	 0	
195	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	5 646	5 646	 0	6 249	6 249	 0	2 182	2 182	 0	
196	Усього по 265 групі		5 918 912	5 916 520	2 392	6 121 378	6 118 987	2 391	753 558	753 083	474	
197	Усього по 26 розділу		56 329 890	55 072 566	1 257 324	58 078 035	56 779 689	1 298 346	18 716 865	14 823 734	3 893 131	
198	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	6 039 559	2 997 078	3 042 481	6 039 087	2 996 603	3 042 484	20	 0	20	
199	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	8 016	6 894	1 121	8 016	6 894	1 121	 0	 0	 0	
200	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	11 769 643	11 769 643	 0	11 779 388	11 779 388	 0	18 629	18 629	 0	

201	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	7 517	7 485	33	20 479	20 443	36	25 936	24 793	1 142	
202	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	53 109 094	53 039 788	69 306	53 112 680	53 046 615	66 065	14 789	14 210	579	
203	Усього по 290 групі		70 933 829	67 820 888	3 112 941	70 959 651	67 849 943	3 109 707	59 373	57 632	1 741	
204	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	35	35	 0	
205	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	42 836	39 066	3 769	
206	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	42 870	39 101	3 769	
207	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	6 566	6 518	49	37 143	37 096	46	182 840	180 203	2 637	
208	Усього по 293 групі		6 566	6 518	49	37 143	37 096	46	182 840	180 203	2 637	
209	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 666	3 666	 0	3 666	3 666	 0	867	867	 0	
210	Усього по 294 групі		3 666	3 666	 0	3 666	3 666	 0	867	867	 0	
211	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	2 874	2 874	 0	4 630	4 630	 0	2 631	2 631	 0	
212	Усього по 295 групі		2 874	2 874	 0	4 630	4 630	 0	2 631	2 631	 0	
213	Усього по 29 розділу		70 946 935	67 833 946	3 112 989	71 005 090	67 895 336	3 109 754	288 582	280 434	8 148	
214	Усього по 2 класу		127 297 960	122 927 646	4 370 314	129 104 260	124 696 160	4 408 100	19 005 446	15 104 168	3 901 278	
215	Клас - 3	
216	3600	Доходи майбутніх періодів	П	474	474	 0	365	365	 0	2 722	2 722	 0	
217	Усього по 360 групі		474	474	 0	365	365	 0	2 722	2 722	 0	
218	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	901	901	 0	704	704	 0	360	360	 0	
219	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	14 730	14 730	 0	18 851	18 851	 0	151 410	151 410	 0	
220	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 575	2 575	 0	2 527	2 527	 0	2 025	2 025	 0	
221	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 064	9 064	 0	7 938	7 938	 0	18 289	18 289	 0	
222	Усього по 361 групі		27 270	27 270	 0	30 021	30 021	 0	172 084	172 084	 0	
223	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 244	1 244	 0	2 990	2 990	 0	5 917	5 917	 0	
224	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	17 434	17 434	 0	
225	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	27 503	27 503	 0	28 264	28 264	 0	2 168	2 168	 0	
226	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	 0	 0	 0	3 445	3 445	 0	6 891	6 891	 0	
227	Усього по 362 групі		28 747	28 747	 0	34 699	34 699	 0	32 410	32 410	 0	
228	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 194 895	2 120 238	3 074 657	5 194 895	2 120 238	3 074 657	 0	 0	 0	
229	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 824 620	1 824 620	 0	1 824 620	1 824 620	 0	 0	 0	 0	

230	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 236	1 236	 0	1 174	1 174	 0	6 915	6 915	 0	
231	Усього по 364 групі		7 020 751	3 946 093	3 074 657	7 020 689	3 946 031	3 074 657	6 915	6 915	 0	
232	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	15	15	 0	15	15	 0	 0	 0	 0	
233	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	 5	 5	 0	 5	 5	 0	 0	 0	 0	
234	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	124 277	124 277	 0	99 294	99 294	 0	52	52	 0	
235	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	20 331	20 331	 0	20 170	20 170	 0	 0	 0	 0	
236	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	5 520	5 520	 0	5 520	5 520	 0	 0	 0	 0	
237	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	8 847	8 847	 0	6 968	6 968	 0	70 365	70 365	 0	
238	Усього по 365 групі		158 995	158 995	 0	131 972	131 972	 0	70 417	70 417	 0	
239	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	510	383	126	410	283	126	78	78	 0	
240	3678	Інші нараховані витрати 	П	3 282	3 282	 0	3 447	3 447	 0	2 378	2 378	 0	
241	Усього по 367 групі		3 791	3 665	126	3 857	3 731	126	2 456	2 456	 0	
242	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 022	2 022	 0	1 986	1 986	 0	1 986	1 986	 0	
243	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2 185	2 185	 0	1 538	1 538	 0	1 538	1 538	 0	
244	Усього по 369 групі		4 208	4 208	 0	3 524	3 524	 0	3 524	3 524	 0	
245	Усього по 36 розділу		7 244 235	4 169 451	3 074 784	7 225 126	4 150 342	3 074 784	290 529	290 529	 0	
246	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	29 568	29 563	 5	29 401	29 384	17	199	182	16	
247	Усього по 372 групі		29 568	29 563	 5	29 401	29 384	17	199	182	16	
248	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 988	3 988	 0	
249	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 988	3 988	 0	
250	Усього по 37 розділу		29 568	29 563	 5	29 401	29 384	17	4 186	4 170	16	
251	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	57 733	 0	57 733	
252	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 586 805	10 586 805	 0	10 577 977	10 577 977	 0	-57 733	-57 733	 0	
253	Усього по 380 групі		10 586 805	10 586 805	 0	10 577 977	10 577 977	 0	 0	-57 733	57 733	
254	Усього по 38 розділу		10 586 805	10 586 805	 0	10 577 977	10 577 977	 0	 0	-57 733	57 733	
255	Усього по 3 класу		17 860 608	14 785 819	3 074 789	17 832 504	14 757 703	3 074 801	294 715	236 966	57 749	
256	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		153 639 689	143 222 924	10 416 765	155 427 838	144 976 361	10 451 477	19 329 118	15 369 674	3 959 444	
258	Клас - 5	
259	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
260	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
261	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
262	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
263	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	150 204	150 204	 0	150 204	150 204	 0	
264	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	150 204	150 204	 0	150 204	150 204	 0	

265	5040	Прибуток звітного року 	П	150 204	150 204	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
266	Усього по 504 групі		150 204	150 204	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
267	Усього по 50 розділу		150 204	150 204	 0	150 204	150 204	 0	586 677	586 677	 0	
268	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	177 177	177 177	 0	167 880	167 880	 0	91 591	91 591	 0	
269	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-45	-45	 0	
270	Усього по 510 групі		177 177	177 177	 0	167 880	167 880	 0	91 546	91 546	 0	
271	Усього по 51 розділу		177 177	177 177	 0	167 880	167 880	 0	91 546	91 546	 0	
272	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	133 939	133 939	 0	
273	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	133 939	133 939	 0	
274	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	133 939	133 939	 0	
275	Усього по 5 класу		327 381	327 381	 0	318 084	318 084	 0	812 162	812 162	 0	
276	КАПIТАЛ УСЬОГО		327 381	327 381	 0	318 084	318 084	 0	812 162	812 162	 0	
393	ПАСИВИ УСЬОГО		153 967 070	143 550 305	10 416 765	155 745 922	145 294 445	10 451 477	20 141 280	16 181 836	3 959 444	
395	Клас - 6	
396	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	23	23	 0	97	97	 0	
397	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	23	23	 0	97	97	 0	
398	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	2 592	2 592	 0	12 180	12 180	 0	
399	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45	45	 0	4 857	4 857	 0	25 568	25 568	 0	
400	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	37	37	 0	185	185	 0	
401	Усього по 602 групі		45	45	 0	7 486	7 486	 0	37 932	37 932	 0	
402	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	588	588	 0	2 579	2 579	 0	
403	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	365	365	 0	14 931	14 931	 0	63 694	63 694	 0	
404	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	21	21	 0	105	105	 0	
405	Усього по 605 групі		365	365	 0	15 539	15 539	 0	66 378	66 378	 0	
406	Усього по 60 розділу		410	410	 0	23 048	23 048	 0	104 407	104 407	 0	

407	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 045	1 045	 0	28 348	28 348	 0	240 957	240 957	 0	
408	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 976	1 976	 0	32 093	32 093	 0	184 259	184 259	 0	
409	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	93 906	93 906	 0	274 834	274 834	 0	
410	Усього по 612 групі		3 021	3 021	 0	154 347	154 347	 0	700 050	700 050	 0	
411	Усього по 61 розділу		3 021	3 021	 0	154 347	154 347	 0	700 050	700 050	 0	
412	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	344	344	 0	
413	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	218 959	218 959	 0	218 914	218 914	 0	-1 028	-1 028	 0	
414	Усього по 620 групі		218 959	218 959	 0	218 914	218 914	 0	-684	-684	 0	
415	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	15 580	15 580	 0	41 917	41 917	 0	-5 432	-5 432	 0	
416	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	167 746	167 746	 0	
417	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
418	Усього по 621 групі		15 580	15 580	 0	41 917	41 917	 0	162 314	162 314	 0	
419	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	279	279	 0	318	318	 0	75	75	 0	
420	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	26 152	26 152	 0	47 573	47 573	 0	
421	Усього по 622 групі		279	279	 0	26 470	26 470	 0	47 648	47 648	 0	
422	Усього по 62 розділу		234 817	234 817	 0	287 301	287 301	 0	209 279	209 279	 0	
423	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	160	160	 0	37 208	37 208	 0	
424	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	160	160	 0	37 208	37 208	 0	
425	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	230	230	 0	615	615	 0	
426	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	230	230	 0	615	615	 0	
427	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	67	67	 0	2 126	2 126	 0	2 172	2 172	 0	
428	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	1 276	1 276	 0	6 610	6 610	 0	
429	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
430	6399	Iнші операційні доходи	П	51	51	 0	285	285	 0	1 596	1 596	 0	

431	Усього по 639 групі		118	118	 0	3 687	3 687	 0	10 378	10 378	 0	
432	Усього по 63 розділу		118	118	 0	4 077	4 077	 0	48 201	48 201	 0	
433	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	 0	 0	 0	362	362	 0	633	633	 0	
434	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	2 312	2 312	 0	6 415	6 415	 0	
435	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	2 674	2 674	 0	7 048	7 048	 0	
436	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	2 674	2 674	 0	7 048	7 048	 0	
437	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	123	123	 0	11 295	11 295	 0	55 584	55 584	 0	
438	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	26	26	 0	140	140	 0	
439	Усього по 650 групі		123	123	 0	11 322	11 322	 0	55 724	55 724	 0	
440	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	20	20	 0	68 549	68 549	 0	304 298	304 298	 0	
441	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	104	104	 0	741	741	 0	
442	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	45	45	 0	214	214	 0	
443	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	4 718	4 718	 0	25 221	25 221	 0	
444	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 013	1 013	 0	5 238	5 238	 0	
445	Усього по 651 групі		20	20	 0	74 428	74 428	 0	335 712	335 712	 0	
446	Усього по 65 розділу		143	143	 0	85 750	85 750	 0	391 437	391 437	 0	
447	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	46	46	 0	531	531	 0	
448	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
449	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	46	46	 0	534	534	 0	
450	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	46	46	 0	534	534	 0	
451	Усього по 6 класу		238 508	238 508	 0	557 243	557 243	 0	1 460 954	1 460 954	 0	
452	ДОХОДИ УСЬОГО		238 508	238 508	 0	557 243	557 243	 0	1 460 954	1 460 954	 0	
454	Клас - 7	
455	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	22 334	22 334	 0	 0	 0	 0	92 632	92 632	 0	
456	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	34 249	34 249	 0	113	113	 0	146 847	146 847	 0	
457	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	2 439	2 439	 0	11	11	 0	9 923	9 923	 0	
458	Усього по 702 групі		59 022	59 022	 0	123	123	 0	249 403	249 403	 0	
459	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	526	526	 0	 0	 0	 0	2 264	2 264	 0	

460	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	49 949	49 949	 0	479	479	 0	229 366	229 366	 0	
461	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	99	99	 0	 0	 0	 0	548	548	 0	
462	Усього по 704 групі		50 574	50 574	 0	479	479	 0	232 178	232 178	 0	
463	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3 118	3 118	 0	 0	 0	 0	7 886	7 886	 0	
464	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3 151	3 151	 0	25	25	 0	15 761	15 761	 0	
465	Усього по 707 групі		6 269	6 269	 0	25	25	 0	23 647	23 647	 0	
466	Усього по 70 розділу		115 865	115 865	 0	626	626	 0	505 227	505 227	 0	
467	7141	Інші процентні витрати	А	281	281	 0	 0	 0	 0	920	920	 0	
468	Усього по 714 групі		281	281	 0	 0	 0	 0	920	920	 0	
469	Усього по 71 розділу		281	281	 0	 0	 0	 0	920	920	 0	
470	7300	Витрати на СЕП	А	551	551	 0	 3	 3	 0	2 485	2 485	 0	
471	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	637	637	 0	30	30	 0	4 776	4 776	 0	
472	Усього по 730 групі		1 188	1 188	 0	33	33	 0	7 261	7 261	 0	
473	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	61	61	 0	 0	 0	 0	61	61	 0	
474	Усього по 732 групі		61	61	 0	 0	 0	 0	61	61	 0	
475	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 4	 4	 0	 0	 0	 0	28	28	 0	
476	Усього по 735 групі		 4	 4	 0	 0	 0	 0	28	28	 0	
477	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	99	99	 0	 0	 0	 0	488	488	 0	
478	7392	Витрати на аудит	А	380	380	 0	 0	 0	 0	1 452	1 452	 0	
479	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1 055	1 055	 0	 0	 0	 0	3 604	3 604	 0	
480	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	351	351	 0	 0	 0	 0	2 019	2 019	 0	
481	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	2 847	2 847	 0	
482	7399	Iнші операційні витрати	А	8 850	8 850	 0	34	34	 0	41 740	41 740	 0	
483	Усього по 739 групі		10 736	10 736	 0	34	34	 0	52 149	52 149	 0	
484	Усього по 73 розділу		11 990	11 990	 0	67	67	 0	59 498	59 498	 0	
485	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	91 521	91 521	 0	7 539	7 539	 0	424 559	424 559	 0	
486	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	15 551	15 551	 0	1 308	1 308	 0	71 418	71 418	 0	
487	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	895	895	 0	 0	 0	 0	4 592	4 592	 0	
488	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	32	32	 0	
489	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	149	149	 0	 0	 0	 0	681	681	 0	
490	Усього по 740 групі		108 117	108 117	 0	8 847	8 847	 0	501 283	501 283	 0	
491	7410	Податок на додану вартість	А	730	730	 0	26	26	 0	4 011	4 011	 0	

492	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	3 445	3 445	 0	 0	 0	 0	17 227	17 227	 0	
493	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	471	471	 0	 0	 0	 0	2 355	2 355	 0	
494	Усього по 741 групі		4 646	4 646	 0	26	26	 0	23 593	23 593	 0	
495	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	3 990	3 990	 0	37	37	 0	20 022	20 022	 0	
496	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	649	649	 0	 0	 0	 0	3 804	3 804	 0	
497	7423	Амортизація	А	7 107	7 107	 0	 6	 6	 0	32 645	32 645	 0	
498	7424	Амортизація активів з права користування	А	6 932	6 932	 0	77	77	 0	32 983	32 983	 0	
499	Усього по 742 групі		18 679	18 679	 0	121	121	 0	89 454	89 454	 0	
500	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 402	1 402	 0	92	92	 0	11 331	11 331	 0	
501	7431	Господарські витрати	А	2 779	2 779	 0	172	172	 0	9 073	9 073	 0	
502	7432	Витрати на охорону	А	2 094	2 094	 0	 8	 8	 0	10 338	10 338	 0	
503	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	4 090	4 090	 0	 3	 3	 0	21 727	21 727	 0	
504	Усього по 743 групі		10 365	10 365	 0	275	275	 0	52 470	52 470	 0	
505	7450	Поштово-телефонні витрати	А	653	653	 0	13	13	 0	3 892	3 892	 0	
506	7452	Витрати на відрядження	А	147	147	 0	 0	 0	 0	962	962	 0	
507	7454	Представницькі витрати	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	96	96	 0	
508	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	146	146	 0	 0	 0	 0	644	644	 0	
509	7456	Спонсорство та доброчинність	А	20	20	 0	 0	 0	 0	3 661	3 661	 0	
510	7457	Iнші адміністративні витрати	А	157	157	 0	 0	 0	 0	26 732	26 732	 0	
511	Усього по 745 групі		1 123	1 123	 0	13	13	 0	35 987	35 987	 0	
512	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	 6	 6	 0	 0	 0	 0	269	269	 0	
513	7499	Iнші витрати	А	207	207	 0	 0	 0	 0	2 428	2 428	 0	
514	Усього по 749 групі		213	213	 0	 0	 0	 0	2 698	2 698	 0	
515	Усього по 74 розділу		143 143	143 143	 0	9 282	9 282	 0	705 484	705 484	 0	
516	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	12 069	12 069	 0	 0	 0	 0	59 648	59 648	 0	
517	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	28	28	 0	 0	 0	 0	103	103	 0	
518	7509	Інші комісійні витрати	А	3 881	3 881	 0	18	18	 0	15 249	15 249	 0	
519	Усього по 750 групі		15 978	15 978	 0	18	18	 0	74 999	74 999	 0	
520	Усього по 75 розділу		15 978	15 978	 0	18	18	 0	74 999	74 999	 0	
521	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	4 287	4 287	 0	4 267	4 267	 0	226	226	 0	
522	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-15 154	-15 154	 0	
523	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	45 335	45 335	 0	52 865	52 865	 0	8 523	8 523	 0	
524	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	372 966	372 966	 0	364 664	364 664	 0	45 048	45 048	 0	

525	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-28 483	-28 483	 0	
526	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	141 678	141 678	 0	147 137	147 137	 0	-55 462	-55 462	 0	
527	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	91 960	91 960	 0	95 874	95 874	 0	13 220	13 220	 0	
528	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-8	-8	 0	
529	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	903	903	 0	621	621	 0	261	261	 0	
530	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	3 524	3 524	 0	4 208	4 208	 0	172	172	 0	
531	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-4 680	-4 680	 0	
532	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-112	-112	 0	
533	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 610	1 610	 0	1 515	1 515	 0	349	349	 0	
534	Усього по 770 групі		662 263	662 263	 0	671 150	671 150	 0	-36 100	-36 100	 0	
535	Усього по 77 розділу		662 263	662 263	 0	671 150	671 150	 0	-36 100	-36 100	 0	
536	7900	Податок на прибуток	А	2 990	2 990	 0	 0	 0	 0	16 988	16 988	 0	
537	Усього по 790 групі		2 990	2 990	 0	 0	 0	 0	16 988	16 988	 0	
538	Усього по 79 розділу		2 990	2 990	 0	 0	 0	 0	16 988	16 988	 0	
539	Усього по 7 класу		952 509	952 509	 0	681 144	681 144	 0	1 327 015	1 327 015	 0	
540	ВИТРАТИ УСЬОГО		952 509	952 509	 0	681 144	681 144	 0	1 327 015	1 327 015	 0	
686	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	133 939	133 939	 0	
687	Клас - 9	
688	9000	Надані гарантії	А	94 235	94 227	 8	23 909	23 710	199	544 843	544 843	 0	
689	9003	Надані авалі	А	533	533	 0	 0	 0	 0	10 531	10 531	 0	
690	Усього по 900 групі		94 768	94 760	 8	23 909	23 710	199	555 375	555 375	 0	
691	Усього по 90 розділу		94 768	94 760	 8	23 909	23 710	199	555 375	555 375	 0	
692	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	328 928	327 132	1 796	368 479	366 498	1 980	452 854	428 302	24 552	
693	Усього по 912 групі		328 928	327 132	1 796	368 479	366 498	1 980	452 854	428 302	24 552	
694	Усього по 91 розділу		328 928	327 132	1 796	368 479	366 498	1 980	452 854	428 302	24 552	
695	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	42 144	20 810	21 334	42 144	20 810	21 334	 0	 0	 0	
696	Усього по 920 групі		42 144	20 810	21 334	42 144	20 810	21 334	 0	 0	 0	
697	Усього по 92 розділу		42 144	20 810	21 334	42 144	20 810	21 334	 0	 0	 0	
698	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	1 289 572	 0	1 289 572	1 289 572	 0	1 289 572	 0	 0	 0	
699	Усього по 935 групі		1 289 572	 0	1 289 572	1 289 572	 0	1 289 572	 0	 0	 0	
700	Усього по 93 розділу		1 289 572	 0	1 289 572	1 289 572	 0	1 289 572	 0	 0	 0	

701	9500	Отримана застава	А	80 341	43 217	37 124	31 174	30 053	1 120	738 174	662 547	75 627	
702	Усього по 950 групі		80 341	43 217	37 124	31 174	30 053	1 120	738 174	662 547	75 627	
703	9520	Земельні ділянки	А	4 910	4 910	 0	 0	 0	 0	35 298	35 298	 0	
704	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	14 513	14 513	 0	8 369	8 369	 0	95 519	95 519	 0	
705	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	 0	 0	 0	709	709	 0	840 991	840 991	 0	
706	Усього по 952 групі		19 422	19 422	 0	9 078	9 078	 0	971 809	971 809	 0	
707	Усього по 95 розділу		99 763	62 640	37 124	40 252	39 132	1 120	1 709 983	1 634 356	75 627	
708	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	12	 9	 3	 3	 0	 3	742	563	179	
709	Усього по 960 групі		12	 9	 3	 3	 0	 3	742	563	179	
710	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	46	46	 0	14 340	14 340	 0	
711	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	1 940	44	1 896	2 167	14	2 153	69 142	708	68 433	
712	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	93	93	 0	
713	Усього по 961 групі		1 940	44	1 896	2 213	60	2 153	83 574	15 141	68 433	
714	Усього по 96 розділу		1 952	53	1 899	2 217	60	2 156	84 316	15 704	68 612	
715	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5	 5	 0	
716	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5	 5	 0	
717	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
718	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
719	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
720	9819	Iнші цінності і документи	А	87	22	64	77	17	60	22	18	 4	
721	Усього по 981 групі		87	22	64	77	17	60	284 563	284 559	 4	
722	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
723	9821	Бланки суворого обліку	А	 3	 3	 0	 4	 4	 0	93	93	 0	
724	Усього по 982 групі		 3	 3	 0	 4	 4	 0	95	95	 0	
725	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	14 755	 0	14 755	16 640	 0	16 640	2 593	 0	2 593	
726	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	9 036	 0	9 036	6 840	 0	6 840	4 280	 0	4 280	
727	Усього по 983 групі		23 792	 0	23 792	23 479	 0	23 479	6 873	 0	6 873	
728	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 2	 2	 0	 5	 5	 0	44	44	 0	
729	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
730	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	30	30	 0	28	28	 0	46	46	 0	
731	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	7 663	30	7 633	7 552	27	7 525	1 379	18	1 361	
732	Усього по 989 групі		7 697	64	7 633	7 586	61	7 525	1 470	109	1 361	
733	Усього по 98 розділу		31 579	90	31 489	31 147	82	31 065	293 005	284 767	8 238	
734	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	3 140 082	512 743	2 627 339	3 216 684	554 652	2 662 032	225 814	 0	225 814	
735	Усього по 990 групі		3 140 082	512 743	2 627 339	3 216 684	554 652	2 662 032	225 814	 0	225 814	

736	Усього по 99 розділу		3 140 082	512 743	2 627 339	3 216 684	554 652	2 662 032	225 814	 0	225 814	
737	Усього по 9 класу		5 028 788	1 018 227	4 010 561	5 014 403	1 004 944	4 009 459	3 321 347	2 918 504	402 843	
738	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		5 028 788	1 018 227	4 010 561	5 014 403	1 004 944	4 009 459	3 321 347	2 918 504	402 843	
740	Клас - 9	
741	9031	Отримані гарантії	П	33 642	30 066	3 576	47 321	43 963	3 357	1 337 965	1 155 538	182 427	
742	Усього по 903 групі		33 642	30 066	3 576	47 321	43 963	3 357	1 337 965	1 155 538	182 427	
743	Усього по 90 розділу		33 642	30 066	3 576	47 321	43 963	3 357	1 337 965	1 155 538	182 427	
744	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	42 104	20 769	21 336	42 104	20 769	21 336	 0	 0	 0	
745	Усього по 921 групі		42 104	20 769	21 336	42 104	20 769	21 336	 0	 0	 0	
746	Усього по 92 розділу		42 104	20 769	21 336	42 104	20 769	21 336	 0	 0	 0	
747	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	1 289 572	 0	1 289 572	1 289 572	 0	1 289 572	 0	 0	 0	
748	Усього по 936 групі		1 289 572	 0	1 289 572	1 289 572	 0	1 289 572	 0	 0	 0	
749	Усього по 93 розділу		1 289 572	 0	1 289 572	1 289 572	 0	1 289 572	 0	 0	 0	
750	9510	Надана застава	П	7 020	3 094	3 926	7 558	2 478	5 080	135 051	25 182	109 868	
751	Усього по 951 групі		7 020	3 094	3 926	7 558	2 478	5 080	135 051	25 182	109 868	
752	9540	Умовні зобов'язання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 082	2 082	 0	
753	Усього по 954 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 082	2 082	 0	
754	Усього по 95 розділу		7 020	3 094	3 926	7 558	2 478	5 080	137 133	27 265	109 868	
755	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 468 928	1 435 230	33 698	
756	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 468 928	1 435 230	33 698	
757	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	9 189	76	9 113	9 356	76	9 280	377 321	300 471	76 850	
758	Усього по 991 групі		9 189	76	9 113	9 356	76	9 280	377 321	300 471	76 850	
759	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	19 147	19 147	 0	19 147	19 147	 0	 0	 0	 0	
760	Усього по 992 групі		19 147	19 147	 0	19 147	19 147	 0	 0	 0	 0	
761	Усього по 99 розділу		28 335	19 222	9 113	28 503	19 223	9 280	1 846 249	1 735 702	110 547	
762	Усього по 9 класу		1 400 673	73 151	1 327 522	1 415 058	86 434	1 328 624	3 321 347	2 918 504	402 843	
763	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		1 400 673	73 151	1 327 522	1 415 058	86 434	1 328 624	3 321 347	2 918 504	402 843	
765	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		6 429 461	1 091 378	5 338 083	6 429 461	1 091 378	5 338 083	0	0	0