Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" червня 2026 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	45 114 313	31 416 402	13 697 911	45 215 339	31 433 563	13 781 776	4 686 336	673 946	4 012 390	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	678 037	678 037	 0	674 661	674 661	 0	128 973	128 973	 0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	8 196 432	8 196 432	 0	8 196 432	8 196 432	 0	 0	 0	 0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	37 525 410	26 096 650	11 428 759	37 460 882	26 065 468	11 395 414	424 499	292 597	131 902	
6	Усього по 100 групі		91 514 191	66 387 521	25 126 670	91 547 314	66 370 124	25 177 190	5 239 808	1 095 515	4 144 293	
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 3	 0	 3	 4	 0	 4	-383	-134	-249	
8	Усього по 109 групі		 3	 0	 3	 4	 0	 4	-383	-134	-249	
9	Усього по 10 розділу		91 514 194	66 387 521	25 126 673	91 547 317	66 370 124	25 177 193	5 239 425	1 095 381	4 144 044	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	64 922 292	64 922 292	 0	64 808 391	64 808 391	 0	1 368 064	1 368 064	 0	
11	Усього по 120 групі		64 922 292	64 922 292	 0	64 808 391	64 808 391	 0	1 368 064	1 368 064	 0	
12	Усього по 12 розділу		64 922 292	64 922 292	 0	64 808 391	64 808 391	 0	1 368 064	1 368 064	 0	
13	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	147 350	147 350	 0	147 350	147 350	 0	 0	 0	 0	
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	4 555	4 555	 0	4 555	4 555	 0	 0	 0	 0	
15	Усього по 140 групі		151 905	151 905	 0	151 905	151 905	 0	 0	 0	 0	
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	20 068	19 746	322	62 299	61 859	440	3 440 240	3 421 436	18 804	
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	193 935	189 635	4 300	184 715	180 479	4 236	164 103	161 691	2 412	

18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-531	-530	 0	
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	345	345	 0	2 220	2 216	 3	30 557	30 539	18	
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	46 149	46 090	59	46 015	45 795	219	102 777	102 680	96	
21	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	190 492	186 844	3 648	185 590	181 978	3 612	-157 573	-155 448	-2 126	
22	Усього по 141 групі		450 990	442 660	8 330	480 838	472 328	8 510	3 579 572	3 560 368	19 204	
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 413	6 413	 0	
24	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-6	-6	 0	
25	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	108	108	 0	 0	 0	 0	456	456	 0	
26	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	79	79	 0	54	54	 0	-54	-54	 0	
27	Усього по 142 групі		188	188	 0	54	54	 0	6 809	6 809	 0	
28	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 759 000	30 759 000	 0	30 384 000	30 384 000	 0	11 114 000	11 114 000	 0	
29	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	166 408	166 408	 0	184 839	184 839	 0	236 328	236 328	 0	
30	Усього по 144 групі		30 925 408	30 925 408	 0	30 568 839	30 568 839	 0	11 350 328	11 350 328	 0	
31	Усього по 14 розділу		31 528 491	31 520 161	8 330	31 201 636	31 193 126	8 510	14 936 709	14 917 505	19 204	
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	11 657 822	438 890	11 218 933	12 080 805	433 425	11 647 380	517 124	9 105	508 019	
33	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 1	 0	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 1	
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	37 107	124	36 983	26 818	313	26 504	-26 512	-313	-26 198	

35	Усього по 150 групі		11 694 931	439 013	11 255 917	12 107 624	433 739	11 673 886	490 614	8 792	481 822	
36	Усього по 15 розділу		11 694 931	439 013	11 255 917	12 107 624	433 739	11 673 886	490 614	8 792	481 822	
37	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	12 794 709	11 302 685	1 492 024	12 801 309	11 309 285	1 492 024	2 400	2 400	 0	
38	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	7 788 398	1 685 797	6 102 601	7 699 882	1 685 797	6 014 085	93 083	 0	93 083	
39	Усього по 181 групі		20 583 108	12 988 482	7 594 625	20 501 191	12 995 082	7 506 109	95 483	2 400	93 083	
40	1832	Кошти банків у розрахунках	А	277 924	273 493	4 431	268 423	265 316	3 107	168 068	46 859	121 209	
41	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	5 370	943	4 426	5 311	1 007	4 305	-5 249	-1 007	-4 242	
42	Усього по 183 групі		283 293	274 436	8 857	273 734	266 322	7 412	162 819	45 852	116 967	
43	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4 690	 0	4 690	4 676	 0	4 676	-4 552	 0	-4 552	
44	Усього по 189 групі		4 690	 0	4 690	4 676	 0	4 676	-4 552	 0	-4 552	
45	Усього по 18 розділу		20 871 091	13 262 918	7 608 173	20 779 601	13 261 404	7 518 197	253 750	48 252	205 498	
46	Усього по 1 класу		220 530 999	176 531 906	43 999 093	220 444 570	176 066 784	44 377 786	22 288 563	17 437 996	4 850 567	
47	Клас - 2	
48	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
49	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	373 827	319 064	54 763	242 506	150 252	92 254	808 824	451 898	356 926	
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 272	1 126	146	1 056	990	66	-2 305	-1 456	-849	
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 279	7 435	1 845	9 537	7 702	1 835	24 082	21 843	2 239	
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	169 919	75 990	93 929	173 727	80 341	93 386	-172 379	-80 341	-92 038	
53	Усього по 206 групі		554 297	403 614	150 683	426 826	239 284	187 541	658 722	392 445	266 277	
54	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	10	10	 0	1 772	1 772	 0	
55	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	23	 0	23	23	 0	 0	 0	 0	
56	Усього по 208 групі		23	23	 0	33	33	 0	1 772	1 772	 0	
57	Усього по 20 розділу		554 320	403 638	150 683	426 859	239 318	187 541	660 494	394 217	266 277	
58	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	140 054	140 054	 0	118 022	118 022	 0	772 648	772 648	 0	

59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	513	513	 0	845	845	 0	-4 482	-4 482	 0	
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 308	22 308	 0	21 631	21 631	 0	26 037	26 037	 0	
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	112 817	112 817	 0	115 598	115 598	 0	-115 399	-115 399	 0	
62	Усього по 220 групі		275 693	275 693	 0	256 095	256 095	 0	678 803	678 803	 0	
63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	990	990	 0	43	43	 0	2 273	2 273	 0	
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-15	-15	 0	
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29	29	 0	14	14	 0	29	29	 0	
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	28	28	 0	-28	-28	 0	
67	Усього по 223 групі		1 020	1 020	 0	85	85	 0	2 259	2 259	 0	
68	Усього по 22 розділу		276 713	276 713	 0	256 180	256 180	 0	681 062	681 062	 0	
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	92 246 974	86 446 625	5 800 349	92 065 374	86 495 073	5 570 300	75 075	75 075	 0	
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 276	1 276	 0	1 380	1 380	 0	1 336	1 336	 0	
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	5 077	5 077	 0	3 284	3 284	 0	-3 284	-3 284	 0	
72	Усього по 260 групі		92 253 327	86 452 978	5 800 349	92 070 037	86 499 737	5 570 300	73 127	73 127	 0	
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	5 075 657	4 199 521	876 136	5 075 746	4 333 550	742 196	41 181	41 181	 0	
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	876	876	 0	876	876	 0	 0	 0	 0	
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 910	3 910	 0	3 646	3 646	 0	-3 646	-3 646	 0	
76	Усього по 262 групі		5 080 443	4 204 307	876 136	5 080 267	4 338 071	742 196	37 536	37 536	 0	
77	Усього по 26 розділу		97 333 770	90 657 285	6 676 485	97 150 305	90 837 808	6 312 496	110 663	110 663	 0	
78	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	658 349	484 535	173 814	652 339	478 795	173 544	19 380	11 583	7 797	
79	Усього по 280 групі		658 349	484 535	173 814	652 339	478 795	173 544	19 380	11 583	7 797	
80	Усього по 28 розділу		658 349	484 535	173 814	652 339	478 795	173 544	19 380	11 583	7 797	
81	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	555 609	555 609	 0	555 609	555 609	 0	18	18	 0	
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 512 103	2 262 286	249 817	2 514 179	2 278 233	235 946	10 422	7 491	2 931	
83	Усього по 292 групі		3 067 712	2 817 895	249 817	3 069 787	2 833 842	235 946	10 439	7 508	2 931	

84	Усього по 29 розділу		3 067 712	2 817 895	249 817	3 069 787	2 833 842	235 946	10 439	7 508	2 931	
85	Усього по 2 класу		101 890 864	94 640 065	7 250 799	101 555 471	94 645 943	6 909 528	1 482 038	1 205 033	277 005	
86	Клас - 3	
87	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
88	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
89	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
90	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
91	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	11 098	11 098	 0	12 763	12 763	 0	10 565	10 565	 0	
92	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	16 422	16 422	 0	
93	Усього по 340 групі		11 098	11 098	 0	12 763	12 763	 0	26 987	26 987	 0	
94	Усього по 34 розділу		11 098	11 098	 0	12 763	12 763	 0	26 987	26 987	 0	
95	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 348	2 348	 0	3 633	3 633	 0	11 609	11 609	 0	
96	Усього по 350 групі		2 348	2 348	 0	3 633	3 633	 0	11 609	11 609	 0	
97	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	32 748	32 748	 0	38 954	38 954	 0	36 451	36 451	 0	
98	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	15 936	15 936	 0	17 421	17 421	 0	5 339	5 339	 0	
99	Усього по 351 групі		48 684	48 684	 0	56 375	56 375	 0	41 790	41 790	 0	
100	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	3 840	3 840	 0	 0	 0	 0	7 681	7 681	 0	
101	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	35 323	35 323	 0	35 259	35 259	 0	76	76	 0	
102	Усього по 352 групі		39 163	39 163	 0	35 259	35 259	 0	7 758	7 758	 0	
103	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	6 358 489	3 742 234	2 616 255	6 358 489	3 742 234	2 616 255	 0	 0	 0	
104	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	172 255	172 255	 0	172 255	172 255	 0	 0	 0	 0	
105	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	2 860	2 860	 0	2 860	2 860	 0	 0	 0	 0	
106	Усього по 354 групі		6 533 605	3 917 350	2 616 255	6 533 605	3 917 350	2 616 255	 0	 0	 0	
107	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	331	289	41	309	267	41	56	56	 0	
108	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	19	10	 9	 8	 2	 7	670	 9	661	
109	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	48 532	48 532	 0	48 532	48 532	 0	 0	 0	 0	
110	Усього по 355 групі		48 882	48 831	50	48 849	48 801	48	726	65	661	
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	49 021	49 021	 0	48 328	48 328	 0	28 241	28 241	 0	

112	3578	Інші нараховані доходи 	А	2 085	2 085	 0	2 113	2 113	 0	2 704	2 704	 0	
113	Усього по 357 групі		51 106	51 106	 0	50 440	50 440	 0	30 945	30 945	 0	
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	760	92	668	834	164	670	-825	-164	-661	
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	2 329	2 329	 0	2 431	2 431	 0	-2 429	-2 429	 0	
116	Усього по 359 групі		3 089	2 422	668	3 265	2 595	670	-3 254	-2 593	-661	
117	Усього по 35 розділу		6 726 877	4 109 904	2 616 973	6 731 426	4 114 452	2 616 973	89 575	89 575	 0	
118	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	86 278 294	78 009 089	8 269 205	86 278 631	78 009 426	8 269 205	83	83	 0	
119	Усього по 373 групі		86 278 294	78 009 089	8 269 205	86 278 631	78 009 426	8 269 205	83	83	 0	
120	Усього по 37 розділу		86 278 294	78 009 089	8 269 205	86 278 631	78 009 426	8 269 205	83	83	 0	
121	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	13 703 206	 0	13 703 206	13 701 726	 0	13 701 726	42 171	 0	42 171	
122	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-42 171	-42 171	 0	
123	Усього по 380 групі		13 703 206	 0	13 703 206	13 701 726	 0	13 701 726	 0	-42 171	42 171	
124	Усього по 38 розділу		13 703 206	 0	13 703 206	13 701 726	 0	13 701 726	 0	-42 171	42 171	
125	Усього по 3 класу		106 719 475	82 130 090	24 589 385	106 724 546	82 136 641	24 587 905	116 645	74 474	42 171	
126	Клас - 4	
127	4300	Нематеріальні активи	А	1 228	1 228	 0	 0	 0	 0	65 403	65 403	 0	
128	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	1 754	1 754	 0	-40 996	-40 996	 0	
129	Усього по 430 групі		1 228	1 228	 0	1 754	1 754	 0	24 407	24 407	 0	
130	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 228	1 228	 0	1 228	1 228	 0	3 754	3 754	 0	
131	Усього по 431 групі		1 228	1 228	 0	1 228	1 228	 0	3 754	3 754	 0	
132	Усього по 43 розділу		2 457	2 457	 0	2 982	2 982	 0	28 161	28 161	 0	
133	4400	Основні засоби	А	20 921	20 921	 0	7 024	7 024	 0	655 811	655 811	 0	
134	4409	Знос основних засобів	П	1 293	1 293	 0	7 059	7 059	 0	-192 854	-192 854	 0	
135	Усього по 440 групі		22 214	22 214	 0	14 083	14 083	 0	462 957	462 957	 0	
136	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	36 178	36 178	 0	
137	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	36 178	36 178	 0	
138	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	20 013	20 013	 0	15 165	15 165	 0	31 143	31 143	 0	
139	Усього по 443 групі		20 013	20 013	 0	15 165	15 165	 0	31 143	31 143	 0	
140	Усього по 44 розділу		42 227	42 227	 0	29 249	29 249	 0	530 278	530 278	 0	
141	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 414	1 414	 0	184	184	 0	72 480	72 480	 0	
142	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	184	184	 0	1 447	1 447	 0	-72 030	-72 030	 0	
143	Усього по 450 групі		1 598	1 598	 0	1 632	1 632	 0	450	450	 0	
144	Усього по 45 розділу		1 598	1 598	 0	1 632	1 632	 0	450	450	 0	

145	4600	Активи з права користування	А	14 410	14 410	 0	3 896	3 896	 0	284 858	284 858	 0	
146	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3 910	3 910	 0	11 492	11 492	 0	-129 112	-129 112	 0	
147	Усього по 460 групі		18 320	18 320	 0	15 388	15 388	 0	155 746	155 746	 0	
148	Усього по 46 розділу		18 320	18 320	 0	15 388	15 388	 0	155 746	155 746	 0	
149	Усього по 4 класу		64 602	64 602	 0	49 250	49 250	 0	714 636	714 636	 0	
150	АКТИВИ УСЬОГО		429 205 940	353 366 664	75 839 277	428 773 837	352 898 618	75 875 219	24 601 882	19 432 139	5 169 743	
152	Клас - 1	
153	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44 000	44 000	 0	44 000	44 000	 0	 0	 0	 0	
154	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17	17	 0	17	17	 0	 0	 0	 0	
155	Усього по 162 групі		44 017	44 017	 0	44 017	44 017	 0	 0	 0	 0	
156	Усього по 16 розділу		44 017	44 017	 0	44 017	44 017	 0	 0	 0	 0	
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	5 061 974	5 056 694	5 280	5 063 630	5 058 350	5 280	34 556	34 556	 0	
158	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5 773 727	961 456	4 812 271	5 773 012	961 456	4 811 556	1 328	 0	1 328	
159	Усього по 191 групі		10 835 701	6 018 151	4 817 551	10 836 642	6 019 806	4 816 836	35 884	34 556	1 328	
160	Усього по 19 розділу		10 835 701	6 018 151	4 817 551	10 836 642	6 019 806	4 816 836	35 884	34 556	1 328	
161	Усього по 1 класу		10 879 718	6 062 167	4 817 551	10 880 659	6 063 822	4 816 836	35 884	34 556	1 328	
162	Клас - 2	
163	2560	Державні позабюджетні фонди	П	26 565	26 565	 0	26 564	26 564	 0	 0	 0	 0	
164	Усього по 256 групі		26 565	26 565	 0	26 564	26 564	 0	 0	 0	 0	
165	Усього по 25 розділу		26 565	26 565	 0	26 564	26 564	 0	 0	 0	 0	
166	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 616 722	6 130 460	2 486 262	
167	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	396	396	 0	1 107	1 107	 0	1 717	1 717	 0	
168	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 047 637	152 355	1 895 282	2 024 536	152 418	1 872 118	13 875	63	13 812	
169	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 161	5 161	 0	5 163	5 163	 0	639	639	 0	
170	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	21 182	21 180	 1	22 727	22 726	 1	2 343	2 343	 0	
171	Усього по 260 групі		2 074 376	179 092	1 895 283	2 053 533	181 413	1 872 119	8 635 297	6 135 223	2 500 074	
172	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	58 700 407	58 691 693	8 714	59 171 468	59 169 607	1 861	3 375 937	3 275 206	100 731	
173	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	31	29	 2	58	57	 0	-56	-53	-3	
174	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	27 511	27 492	19	29 991	29 802	189	5 457	5 245	212	
175	Усього по 261 групі		58 727 950	58 719 213	8 736	59 201 516	59 199 467	2 050	3 381 338	3 280 398	100 940	
176	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 093 060	1 170 331	922 728	

177	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	6 769	6 769	 0	6 061	6 061	 0	3 632	3 632	 0	
178	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 9	 9	 0	 0	 0	 0	10 683	10 683	 0	
179	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	209	209	 0	 0	 0	 0	298	298	 0	
180	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	702	694	 8	620	612	 8	346	336	11	
181	Усього по 262 групі		7 689	7 681	 8	6 681	6 673	 8	2 108 019	1 185 280	922 739	
182	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	1 802 577	1 552 909	249 668	1 963 794	1 719 468	244 327	8 364 838	6 790 718	1 574 119	
183	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	820	805	15	897	877	20	-2 183	-2 124	-59	
184	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
185	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	94 763	92 181	2 582	94 915	92 509	2 406	81 437	74 562	6 874	
186	Усього по 263 групі		1 898 160	1 645 895	252 265	2 059 606	1 812 853	246 753	8 444 092	6 863 158	1 580 935	
187	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3 712 502	3 712 185	317	3 522 284	3 521 970	314	136 851	136 421	430	
188	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 848 152	2 848 152	 0	2 874 717	2 874 717	 0	167 336	167 336	 0	
189	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	632	632	 0	632	632	 0	 0	 0	 0	
190	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	4 709	4 709	 0	4 730	4 730	 0	31	31	 0	
191	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 1	 1	 0	 3	 3	 0	-3	-3	 0	
192	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	3 233	3 233	 0	3 162	3 162	 0	309	309	 0	
193	Усього по 265 групі		6 569 229	6 568 912	317	6 405 529	6 405 215	314	304 524	304 093	430	
194	Усього по 26 розділу		69 277 404	67 120 794	2 156 610	69 726 864	67 605 620	2 121 244	22 873 271	17 768 153	5 105 118	
195	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	12 124 587	6 059 521	6 065 066	12 126 893	6 061 816	6 065 077	2 846	2 825	21	
196	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	221 332	221 088	244	221 332	221 088	244	 0	 0	 0	
197	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	12 164 031	12 164 031	 0	12 176 869	12 176 869	 0	28 005	28 005	 0	
198	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	11 879	11 550	329	8 247	7 926	321	42 697	32 646	10 051	
199	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	62 452 372	62 255 906	196 465	62 451 858	62 255 320	196 537	11 314	10 700	614	
200	Усього по 290 групі		86 974 200	80 712 096	6 262 104	86 985 198	80 723 020	6 262 178	84 862	74 176	10 686	
201	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	51	51	 0	
202	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 035	33 440	6 595	

203	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 086	33 491	6 595	
204	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	46 454	46 454	 0	4 965	4 965	 0	157 954	157 954	 0	
205	Усього по 293 групі		46 454	46 454	 0	4 965	4 965	 0	157 954	157 954	 0	
206	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	5 267	462	4 806	5 267	462	4 806	867	867	 0	
207	Усього по 294 групі		5 267	462	4 806	5 267	462	4 806	867	867	 0	
208	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	36 027	36 027	 0	34 670	34 670	 0	1 203	1 203	 0	
209	Усього по 295 групі		36 027	36 027	 0	34 670	34 670	 0	1 203	1 203	 0	
210	Усього по 29 розділу		87 061 949	80 795 039	6 266 910	87 030 100	80 763 117	6 266 984	284 972	267 692	17 280	
211	Усього по 2 класу		156 365 918	147 942 399	8 423 519	156 783 529	148 395 301	8 388 228	23 158 243	18 035 845	5 122 398	
212	Клас - 3	
213	3600	Доходи майбутніх періодів	П	686	684	 2	289	250	39	3 138	2 925	214	
214	Усього по 360 групі		686	684	 2	289	250	39	3 138	2 925	214	
215	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	4 660	4 660	 0	3 570	3 570	 0	1 490	1 490	 0	
216	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	11 824	11 824	 0	13 913	13 913	 0	155 325	155 325	 0	
217	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 126	2 126	 0	2 257	2 257	 0	1 535	1 535	 0	
218	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	11 956	11 956	 0	10 559	10 559	 0	19 538	19 538	 0	
219	Усього по 361 групі		30 567	30 567	 0	30 300	30 300	 0	177 888	177 888	 0	
220	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	30 670	30 670	 0	3 840	3 840	 0	7 679	7 679	 0	
221	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	69 270	69 270	 0	
222	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	43 345	43 345	 0	43 352	43 352	 0	1 643	1 643	 0	
223	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	 0	 0	 0	4 721	4 721	 0	9 443	9 443	 0	
224	Усього по 362 групі		74 015	74 015	 0	51 913	51 913	 0	88 035	88 035	 0	
225	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 843 443	4 458 521	3 384 921	7 843 443	4 458 521	3 384 921	 0	 0	 0	
226	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 329	1 329	 0	1 125	1 125	 0	6 336	6 336	 0	
227	Усього по 364 групі		7 844 772	4 459 851	3 384 921	7 844 568	4 459 647	3 384 921	6 336	6 336	 0	
228	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	40	40	 0	40	40	 0	 0	 0	 0	
229	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	 8	 8	 0	 8	 8	 0	 0	 0	 0	
230	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	117 957	117 957	 0	117 286	117 286	 0	30 531	30 531	 0	
231	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	24 009	24 009	 0	23 995	23 995	 0	203	203	 0	
232	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	3 823	3 823	 0	3 823	3 823	 0	 0	 0	 0	
233	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	6 925	6 925	 0	8 675	8 675	 0	64 255	64 255	 0	

234	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	38	38	 0	77	77	 0	39	39	 0	
235	Усього по 365 групі		152 799	152 799	 0	153 903	153 903	 0	95 027	95 027	 0	
236	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 034	899	135	1 682	1 466	216	778	696	81	
237	3678	Інші нараховані витрати 	П	854	854	 0	1 172	1 172	 0	900	900	 0	
238	Усього по 367 групі		1 888	1 753	135	2 855	2 638	216	1 678	1 597	81	
239	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	5 350	5 289	61	5 313	5 312	 1	2 451	2 451	 0	
240	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2 421	2 421	 0	1 907	1 907	 0	1 907	1 907	 0	
241	Усього по 369 групі		7 770	7 710	61	7 220	7 219	 1	4 358	4 358	 0	
242	Усього по 36 розділу		8 112 497	4 727 378	3 385 119	8 091 047	4 705 870	3 385 177	376 461	376 166	295	
243	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	35 478	30 735	4 743	36 340	31 592	4 748	1 957	920	1 037	
244	Усього по 372 групі		35 478	30 735	4 743	36 340	31 592	4 748	1 957	920	1 037	
245	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	286	286	 0	
246	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	286	286	 0	
247	Усього по 37 розділу		35 478	30 735	4 743	36 340	31 592	4 748	2 243	1 206	1 037	
248	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	44 685	 0	44 685	
249	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	13 741 993	13 741 993	 0	13 743 473	13 743 473	 0	-44 685	-44 685	 0	
250	Усього по 380 групі		13 741 993	13 741 993	 0	13 743 473	13 743 473	 0	 0	-44 685	44 685	
251	Усього по 38 розділу		13 741 993	13 741 993	 0	13 743 473	13 743 473	 0	 0	-44 685	44 685	
252	Усього по 3 класу		21 889 967	18 500 106	3 389 861	21 870 860	18 480 935	3 389 925	378 704	332 687	46 017	
253	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		189 135 603	172 504 672	16 630 931	189 535 047	172 940 058	16 594 989	23 572 831	18 403 088	5 169 743	
255	Клас - 5	
256	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
257	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
258	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	171 337	171 337	 0	
259	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	171 337	171 337	 0	
260	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	518 889	518 889	 0	
261	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	518 889	518 889	 0	
262	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	974 766	974 766	 0	
263	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	184 690	184 690	 0	193 903	193 903	 0	74 047	74 047	 0	
264	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-30	-30	 0	
265	Усього по 510 групі		184 690	184 690	 0	193 903	193 903	 0	74 017	74 017	 0	
266	Усього по 51 розділу		184 690	184 690	 0	193 903	193 903	 0	74 017	74 017	 0	
267	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-19 733	-19 733	 0	

268	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-19 733	-19 733	 0	
269	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-19 733	-19 733	 0	
270	Усього по 5 класу		184 690	184 690	 0	193 903	193 903	 0	1 029 050	1 029 050	 0	
271	КАПІТАЛ УСЬОГО		184 690	184 690	 0	193 903	193 903	 0	1 029 050	1 029 050	 0	
390	ПАСИВИ УСЬОГО		189 320 293	172 689 362	16 630 931	189 728 951	173 133 961	16 594 989	24 601 882	19 432 139	5 169 743	
392	Клас - 6	
393	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	13	13	 0	66	66	 0	
394	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	13	13	 0	66	66	 0	
395	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 348	1 348	 0	6 630	6 630	 0	
396	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	372	372	 0	9 759	9 759	 0	37 268	37 268	 0	
397	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	23	23	 0	115	115	 0	
398	Усього по 602 групі		372	372	 0	11 130	11 130	 0	44 014	44 014	 0	
399	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	875	875	 0	4 172	4 172	 0	
400	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	199	199	 0	20 792	20 792	 0	96 601	96 601	 0	
401	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	71	71	 0	101	101	 0	92	92	 0	
402	Усього по 605 групі		270	270	 0	21 768	21 768	 0	100 865	100 865	 0	
403	Усього по 60 розділу		642	642	 0	32 912	32 912	 0	144 945	144 945	 0	
404	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 803	1 803	 0	45 877	45 877	 0	203 659	203 659	 0	
405	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	109	109	 0	19 725	19 725	 0	
406	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	166 408	166 408	 0	768 734	768 734	 0	
407	Усього по 612 групі		1 803	1 803	 0	212 394	212 394	 0	992 118	992 118	 0	

408	Усього по 61 розділу		1 803	1 803	 0	212 394	212 394	 0	992 118	992 118	 0	
409	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	162 269	162 269	 0	162 797	162 797	 0	-414	-414	 0	
410	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 726	5 726	 0	
411	Усього по 620 групі		162 269	162 269	 0	162 797	162 797	 0	5 312	5 312	 0	
412	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	159 273	159 273	 0	
413	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	13 298	13 298	 0	43 496	43 496	 0	-5 361	-5 361	 0	
414	Усього по 621 групі		13 298	13 298	 0	43 496	43 496	 0	153 912	153 912	 0	
415	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	 0	 0	 0	295	295	 0	1 557	1 557	 0	
416	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	2 588	2 588	 0	264 533	264 533	 0	
417	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	2 884	2 884	 0	266 090	266 090	 0	
418	Усього по 62 розділу		175 567	175 567	 0	209 177	209 177	 0	425 315	425 315	 0	
419	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	467	467	 0	27 080	27 080	 0	
420	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	467	467	 0	27 080	27 080	 0	
421	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	416	416	 0	704	704	 0	
422	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	416	416	 0	704	704	 0	
423	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 2	 2	 0	384	384	 0	14 658	14 658	 0	
424	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	1 634	1 634	 0	8 092	8 092	 0	
425	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	48	48	 0	
426	6399	Інші операційні доходи	П	120	120	 0	797	797	 0	4 211	4 211	 0	
427	Усього по 639 групі		122	122	 0	2 815	2 815	 0	27 009	27 009	 0	
428	Усього по 63 розділу		122	122	 0	3 698	3 698	 0	54 792	54 792	 0	
429	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10	10	 0	
430	6499	Інші доходи	П	 0	 0	 0	125	125	 0	670	670	 0	
431	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	125	125	 0	680	680	 0	
432	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	125	125	 0	680	680	 0	
433	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	 8	 8	 0	14 551	14 551	 0	75 956	75 956	 0	
434	Усього по 650 групі		 8	 8	 0	14 551	14 551	 0	75 956	75 956	 0	
435	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	24	24	 0	75 420	75 420	 0	354 711	354 711	 0	
436	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	147	147	 0	1 116	1 116	 0	

437	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	106	106	 0	512	512	 0	
438	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	8 862	8 862	 0	37 355	37 355	 0	
439	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	919	919	 0	4 532	4 532	 0	
440	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	16	16	 0	106	106	 0	307	307	 0	
441	Усього по 651 групі		41	41	 0	85 560	85 560	 0	398 535	398 535	 0	
442	Усього по 65 розділу		49	49	 0	100 111	100 111	 0	474 491	474 491	 0	
443	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	44	44	 0	396	396	 0	
444	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
445	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	44	44	 0	398	398	 0	
446	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	44	44	 0	398	398	 0	
447	Усього по 6 класу		178 182	178 182	 0	558 460	558 460	 0	2 092 739	2 092 739	 0	
448	ДОХОДИ УСЬОГО		178 182	178 182	 0	558 460	558 460	 0	2 092 739	2 092 739	 0	
450	Клас - 7	
451	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	17	17	 0	 0	 0	 0	17	17	 0	
452	Усього по 701 групі		17	17	 0	 0	 0	 0	17	17	 0	
453	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	22 727	22 727	 0	 0	 0	 0	123 222	123 222	 0	
454	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	30 046	30 046	 0	31	31	 0	144 743	144 743	 0	
455	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	2 097	2 097	 0	 4	 4	 0	9 669	9 669	 0	
456	Усього по 702 групі		54 870	54 870	 0	35	35	 0	277 634	277 634	 0	
457	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	620	620	 0	 0	 0	 0	2 701	2 701	 0	
458	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	95 653	95 653	 0	894	894	 0	422 322	422 322	 0	
459	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	151	151	 0	 0	 0	 0	745	745	 0	
460	Усього по 704 групі		96 424	96 424	 0	894	894	 0	425 769	425 769	 0	
461	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 558	1 558	 0	 0	 0	 0	7 107	7 107	 0	
462	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 607	1 607	 0	 1	 1	 0	9 172	9 172	 0	
463	Усього по 707 групі		3 165	3 165	 0	 1	 1	 0	16 279	16 279	 0	
464	Усього по 70 розділу		154 476	154 476	 0	931	931	 0	719 698	719 698	 0	
465	7141	Інші процентні витрати	А	696	696	 0	 0	 0	 0	3 632	3 632	 0	

466	Усього по 714 групі		696	696	 0	 0	 0	 0	3 632	3 632	 0	
467	Усього по 71 розділу		696	696	 0	 0	 0	 0	3 632	3 632	 0	
468	7300	Витрати на СЕП	А	837	837	 0	 0	 0	 0	3 949	3 949	 0	
469	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	963	963	 0	 0	 0	 0	6 394	6 394	 0	
470	Усього по 730 групі		1 800	1 800	 0	 0	 0	 0	10 343	10 343	 0	
471	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	90	90	 0	
472	Усього по 732 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	90	90	 0	
473	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	22	22	 0	 0	 0	 0	80	80	 0	
474	Усього по 735 групі		22	22	 0	 0	 0	 0	80	80	 0	
475	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	22	22	 0	 0	 0	 0	139	139	 0	
476	7392	Витрати на аудит	А	290	290	 0	 0	 0	 0	1 926	1 926	 0	
477	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	476	476	 0	 0	 0	 0	2 250	2 250	 0	
478	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	2 158	2 158	 0	 0	 0	 0	4 633	4 633	 0	
479	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 3	 3	 0	 0	 0	 0	9 712	9 712	 0	
480	7399	Інші операційні витрати	А	6 879	6 879	 0	40	40	 0	36 132	36 132	 0	
481	Усього по 739 групі		9 828	9 828	 0	40	40	 0	54 792	54 792	 0	
482	Усього по 73 розділу		11 650	11 650	 0	40	40	 0	65 305	65 305	 0	
483	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	109 242	109 242	 0	5 858	5 858	 0	527 367	527 367	 0	
484	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	19 546	19 546	 0	1 067	1 067	 0	94 447	94 447	 0	
485	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1 074	1 074	 0	 0	 0	 0	5 880	5 880	 0	
486	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	60	60	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
487	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	113	113	 0	 0	 0	 0	733	733	 0	
488	Усього по 740 групі		130 034	130 034	 0	6 925	6 925	 0	628 487	628 487	 0	
489	7410	Податок на додану вартість	А	836	836	 0	 0	 0	 0	4 464	4 464	 0	
490	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	4 721	4 721	 0	 0	 0	 0	23 607	23 607	 0	
491	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	260	260	 0	 0	 0	 0	1 298	1 298	 0	
492	Усього по 741 групі		5 817	5 817	 0	 0	 0	 0	29 368	29 368	 0	
493	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	5 371	5 371	 0	 0	 0	 0	29 312	29 312	 0	
494	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	1 237	1 237	 0	 0	 0	 0	6 123	6 123	 0	
495	7423	Амортизація	А	8 819	8 819	 0	 1	 1	 0	38 001	38 001	 0	
496	7424	Амортизація активів з права користування	А	9 116	9 116	 0	14	14	 0	45 289	45 289	 0	
497	Усього по 742 групі		24 544	24 544	 0	16	16	 0	118 726	118 726	 0	
498	7430	Витрати на комунальні послуги	А	2 541	2 541	 0	 0	 0	 0	16 957	16 957	 0	

499	7431	Господарські витрати	А	3 386	3 386	 0	 0	 0	 0	10 319	10 319	 0	
500	7432	Витрати на охорону	А	2 864	2 864	 0	 0	 0	 0	13 213	13 213	 0	
501	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	7 123	7 123	 0	 0	 0	 0	30 970	30 970	 0	
502	Усього по 743 групі		15 914	15 914	 0	 0	 0	 0	71 459	71 459	 0	
503	7450	Поштово-телефонні витрати	А	806	806	 0	 0	 0	 0	5 908	5 908	 0	
504	7452	Витрати на відрядження	А	251	251	 0	 0	 0	 0	1 018	1 018	 0	
505	7454	Представницькі витрати	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	155	155	 0	
506	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	203	203	 0	 0	 0	 0	2 094	2 094	 0	
507	7456	Спонсорство та доброчинність	А	10 804	10 804	 0	 0	 0	 0	12 632	12 632	 0	
508	7457	Інші адміністративні витрати	А	337	337	 0	 0	 0	 0	1 363	1 363	 0	
509	Усього по 745 групі		12 400	12 400	 0	 0	 0	 0	23 169	23 169	 0	
510	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	38	38	 0	
511	7499	Інші витрати	А	550	550	 0	 0	 0	 0	3 471	3 471	 0	
512	Усього по 749 групі		550	550	 0	 0	 0	 0	3 508	3 508	 0	
513	Усього по 74 розділу		189 261	189 261	 0	6 940	6 940	 0	874 717	874 717	 0	
514	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	8 456	8 456	 0	 0	 0	 0	44 799	44 799	 0	
515	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	38	38	 0	 0	 0	 0	178	178	 0	
516	7509	Інші комісійні витрати	А	5 189	5 189	 0	 0	 0	 0	21 767	21 767	 0	
517	Усього по 750 групі		13 683	13 683	 0	 0	 0	 0	66 744	66 744	 0	
518	Усього по 75 розділу		13 683	13 683	 0	 0	 0	 0	66 744	66 744	 0	
519	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	4 552	4 552	 0	4 566	4 566	 0	164	164	 0	
520	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	31 761	31 761	 0	42 108	42 108	 0	-5 526	-5 526	 0	
521	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	294 736	294 736	 0	290 422	290 422	 0	29 807	29 807	 0	
522	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-12 015	-12 015	 0	
523	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	185 563	185 563	 0	187 991	187 991	 0	322 964	322 964	 0	
524	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54	54	 0	79	79	 0	738	738	 0	
525	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	825	825	 0	751	751	 0	103	103	 0	
526	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-3 568	-3 568	 0	
527	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	7 219	7 219	 0	7 770	7 770	 0	658	658	 0	
528	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-303	-303	 0	

529	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 430	2 430	 0	2 316	2 316	 0	201	201	 0	
530	Усього по 770 групі		527 139	527 139	 0	536 002	536 002	 0	333 223	333 223	 0	
531	Усього по 77 розділу		527 139	527 139	 0	536 002	536 002	 0	333 223	333 223	 0	
532	7900	Податок на прибуток	А	3 840	3 840	 0	 0	 0	 0	49 385	49 385	 0	
533	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-233	-233	 0	
534	Усього по 790 групі		3 840	3 840	 0	 0	 0	 0	49 153	49 153	 0	
535	Усього по 79 розділу		3 840	3 840	 0	 0	 0	 0	49 153	49 153	 0	
536	Усього по 7 класу		900 745	900 745	 0	543 914	543 914	 0	2 112 471	2 112 471	 0	
537	ВИТРАТИ УСЬОГО		900 745	900 745	 0	543 914	543 914	 0	2 112 471	2 112 471	 0	
683	(РЕЗУЛЬТАТ ПОТОЧНОГО РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-19 733	-19 733	 0	
684	Клас - 9	
685	9000	Надані гарантії	А	44 837	27 262	17 575	101 130	97 129	4 002	582 295	564 720	17 575	
686	9003	Надані авалі	А	2 400	2 400	 0	2 400	2 400	 0	8 721	8 721	 0	
687	Усього по 900 групі		47 236	29 661	17 575	103 530	99 528	4 002	591 016	573 441	17 575	
688	Усього по 90 розділу		47 236	29 661	17 575	103 530	99 528	4 002	591 016	573 441	17 575	
689	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	531 895	393 216	138 679	495 528	453 960	41 568	856 511	730 129	126 382	
690	Усього по 912 групі		531 895	393 216	138 679	495 528	453 960	41 568	856 511	730 129	126 382	
691	Усього по 91 розділу		531 895	393 216	138 679	495 528	453 960	41 568	856 511	730 129	126 382	
692	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	93 539	22 123	71 416	93 539	22 123	71 416	 0	 0	 0	
693	Усього по 920 групі		93 539	22 123	71 416	93 539	22 123	71 416	 0	 0	 0	
694	Усього по 92 розділу		93 539	22 123	71 416	93 539	22 123	71 416	 0	 0	 0	
695	9500	Отримана застава	А	58 193	56 892	1 301	51 567	50 217	1 350	914 328	837 933	76 395	
696	Усього по 950 групі		58 193	56 892	1 301	51 567	50 217	1 350	914 328	837 933	76 395	
697	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	236	236	 0	176 985	176 985	 0	
698	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	1 249	1 249	 0	1 583	1 583	 0	108 433	108 433	 0	
699	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	1 647	1 647	 0	 0	 0	 0	933 531	933 531	 0	
700	Усього по 952 групі		2 896	2 896	 0	1 819	1 819	 0	1 218 950	1 218 950	 0	
701	Усього по 95 розділу		61 089	59 789	1 301	53 386	52 036	1 350	2 133 278	2 056 883	76 395	
702	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	16	13	 3	 2	 0	 2	1 239	1 048	190	
703	Усього по 960 групі		16	13	 3	 2	 0	 2	1 239	1 048	190	
704	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	44	44	 0	20 098	20 098	 0	
705	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	1 432	250	1 182	1 265	250	1 015	74 329	668	73 661	
706	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	106	106	 0	
707	Усього по 961 групі		1 432	250	1 182	1 309	294	1 015	94 533	20 872	73 661	

708	Усього по 96 розділу		1 448	263	1 184	1 311	294	1 017	95 772	21 921	73 851	
709	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 8	 8	 0	
710	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 8	 8	 0	
711	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
712	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
713	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
714	9819	Інші цінності і документи	А	38	16	22	43	21	22	 9	 9	 0	
715	Усього по 981 групі		38	16	22	44	22	22	284 549	284 549	 0	
716	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
717	9821	Бланки суворого обліку	А	 5	 5	 0	 3	 3	 0	53	53	 0	
718	Усього по 982 групі		 5	 5	 0	 4	 4	 0	55	55	 0	
719	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	13 642	 0	13 642	13 515	 0	13 515	3 500	 0	3 500	
720	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	6 166	 0	6 166	5 260	 0	5 260	906	 0	906	
721	Усього по 983 групі		19 809	 0	19 809	18 775	 0	18 775	4 406	 0	4 406	
722	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
723	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 2	 2	 0	 3	 3	 0	50	50	 0	
724	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
725	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	22	22	 0	24	24	 0	44	44	 0	
726	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	7 399	31	7 367	7 085	35	7 049	2 760	23	2 738	
727	Усього по 989 групі		7 424	57	7 367	7 113	63	7 049	2 854	116	2 738	
728	Усього по 98 розділу		27 276	78	27 198	25 935	89	25 846	291 872	284 729	7 144	
729	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 132 015	835 653	296 361	942 198	675 863	266 335	601 393	 0	601 393	
730	Усього по 990 групі		1 132 015	835 653	296 361	942 198	675 863	266 335	601 393	 0	601 393	
731	Усього по 99 розділу		1 132 015	835 653	296 361	942 198	675 863	266 335	601 393	 0	601 393	
732	Усього по 9 класу		1 894 498	1 340 783	553 715	1 715 427	1 303 893	411 534	4 569 843	3 667 103	902 740	
733	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		1 894 498	1 340 783	553 715	1 715 427	1 303 893	411 534	4 569 843	3 667 103	902 740	
735	Клас - 9	
736	9031	Отримані гарантії	П	110 833	100 321	10 513	290 712	140 862	149 850	2 410 766	1 710 230	700 536	
737	Усього по 903 групі		110 833	100 321	10 513	290 712	140 862	149 850	2 410 766	1 710 230	700 536	
738	Усього по 90 розділу		110 833	100 321	10 513	290 712	140 862	149 850	2 410 766	1 710 230	700 536	
739	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	93 538	66 363	27 174	93 538	66 363	27 174	 0	 0	 0	
740	Усього по 921 групі		93 538	66 363	27 174	93 538	66 363	27 174	 0	 0	 0	
741	Усього по 92 розділу		93 538	66 363	27 174	93 538	66 363	27 174	 0	 0	 0	
742	9510	Надана застава	П	5 415	2 308	3 107	5 212	781	4 431	135 009	13 800	121 209	
743	Усього по 951 групі		5 415	2 308	3 107	5 212	781	4 431	135 009	13 800	121 209	
744	9540	Умовні зобов'язання	П	2 082	2 082	 0	 0	 0	 0	626	626	 0	
745	Усього по 954 групі		2 082	2 082	 0	 0	 0	 0	626	626	 0	

746	Усього по 95 розділу		7 498	4 390	3 107	5 212	781	4 431	135 635	14 426	121 209	
747	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 635 797	1 635 797	 0	
748	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 635 797	1 635 797	 0	
749	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	6 606	286	6 320	8 084	244	7 840	387 644	306 649	80 995	
750	Усього по 991 групі		6 606	286	6 320	8 084	244	7 840	387 644	306 649	80 995	
751	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	21 818	21 818	 0	21 818	21 818	 0	 0	 0	 0	
752	Усього по 992 групі		21 818	21 818	 0	21 818	21 818	 0	 0	 0	 0	
753	Усього по 99 розділу		28 424	22 103	6 320	29 902	22 062	7 840	2 023 441	1 942 447	80 995	
754	Усього по 9 класу		240 292	193 178	47 115	419 364	230 068	189 296	4 569 843	3 667 103	902 740	
755	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		240 292	193 178	47 115	419 364	230 068	189 296	4 569 843	3 667 103	902 740	
757	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		2 134 791	1 533 961	600 830	2 134 791	1 533 961	600 830	0	0	0