Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року № 11	
Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" липня 2019 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	473 425	257 439	215 986	456 946	249 399	207 547	78 220	21 074	57 146	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	3 410 439	2 636 725	773 715	3 434 146	2 647 122	787 025	216 159	47 783	168 376	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	58 355	58 355	 0	53 847	53 847	 0	18 150	18 150	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	2 042	2 042	 0	2 042	2 042	 0	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	892 059	504 929	387 131	892 373	504 529	387 845	9 134	1 900	7 234	
7	Усього по 100 групі		4 836 321	3 459 489	1 376 831	4 839 355	3 456 939	1 382 416	321 664	88 908	232 757	
8	Усього по 10 розділу		4 836 321	3 459 489	1 376 831	4 839 355	3 456 939	1 382 416	321 664	88 908	232 757	
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	8 659 899	8 659 899	 0	8 531 346	8 531 346	 0	188 935	188 935	 0	
10	Усього по 120 групі		8 659 899	8 659 899	 0	8 531 346	8 531 346	 0	188 935	188 935	 0	
11	Усього по 12 розділу		8 659 899	8 659 899	 0	8 531 346	8 531 346	 0	188 935	188 935	 0	
12	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	73 755	 0	73 755	44 862	 0	44 862	232 189	105 402	126 787	
13	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 804	1 505	299	253	 0	253	-3 025	-2 609	-415	
14	1428	Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	780	 0	780	 6	 0	 6	784	 0	784	
15	Усього по 142 групі		76 338	1 505	74 833	45 121	 0	45 121	229 949	102 793	127 156	

16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 910 000	3 910 000	 0	3 940 000	3 940 000	 0	360 000	360 000	 0	
17	1448	Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 997	4 997	 0	4 519	4 519	 0	651	651	 0	
18	Усього по 144 групі		3 914 997	3 914 997	 0	3 944 519	3 944 519	 0	360 651	360 651	 0	
19	Усього по 14 розділу		3 991 335	3 916 502	74 833	3 989 640	3 944 519	45 121	590 600	463 444	127 156	
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 432 417	43 341	2 389 075	2 401 303	41 983	2 359 321	54 849	2 279	52 569	
21	1502	Кошти банків у розрахунках	А	8 821	8 726	94	6 072	2 355	3 717	36 866	33 744	3 122	
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	65	24	41	78	24	54	37	 0	37	
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	600	226	374	989	288	700	-967	-288	-679	
24	Усього по 150 групі		2 441 902	52 318	2 389 584	2 408 442	44 650	2 363 792	90 785	35 735	55 050	
25	Усього по 15 розділу		2 441 902	52 318	2 389 584	2 408 442	44 650	2 363 792	90 785	35 735	55 050	
26	1811	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою	А	697 288	575 568	121 720	694 588	572 868	121 720	2 700	2 700	 0	
27	1819	Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками	А	1 778 500	826 763	951 737	1 837 620	826 763	1 010 856	 0	 0	 0	
28	Усього по 181 групі		2 475 788	1 402 332	1 073 456	2 532 208	1 399 632	1 132 576	2 700	2 700	 0	
29	Усього по 18 розділу		2 475 788	1 402 332	1 073 456	2 532 208	1 399 632	1 132 576	2 700	2 700	 0	
30	Усього по 1 класу		22 405 245	17 490 540	4 914 705	22 300 991	17 377 085	4 923 905	1 194 684	779 721	414 963	
31	Клас - 2	
32	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	423 245	335 094	88 151	182 385	161 571	20 814	785 799	642 562	143 237	
33	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 341	1 306	35	2 739	2 247	492	-1 928	-1 459	-469	
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 580	9 662	918	9 975	9 037	938	1 810	1 810	 0	
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	37 591	37 030	561	32 848	32 376	472	-32 709	-32 260	-449	
36	Усього по 206 групі		472 757	383 092	89 665	227 947	205 231	22 716	752 972	610 653	142 320	
37	Усього по 20 розділу		472 757	383 092	89 665	227 947	205 231	22 716	752 972	610 653	142 320	
38	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 626	24 626	 0	8 219	8 219	 0	162 499	162 499	 0	

39	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	359	359	 0	491	491	 0	-1 448	-1 448	 0	
40	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 650	4 650	 0	4 129	4 129	 0	4 562	4 562	 0	
41	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 933	18 933	 0	21 635	21 635	 0	-21 577	-21 577	 0	
42	Усього по 220 групі		48 568	48 568	 0	34 474	34 474	 0	144 035	144 035	 0	
43	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	172	172	 0	3 286	3 286	 0	
44	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43	43	 0	46	46	 0	43	43	 0	
45	Усього по 223 групі		43	43	 0	219	219	 0	3 328	3 328	 0	
46	Усього по 22 розділу		48 611	48 611	 0	34 693	34 693	 0	147 363	147 363	 0	
47	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	8 598 306	7 398 864	1 199 442	8 685 056	7 510 494	1 174 562	42 624	42 624	 0	
48	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	911	911	 0	862	862	 0	910	910	 0	
49	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	3 594	3 594	 0	3 407	3 407	 0	-3 407	-3 407	 0	
50	Усього по 260 групі		8 602 811	7 403 369	1 199 442	8 689 325	7 514 763	1 174 562	40 127	40 127	 0	
51	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 570 813	1 448 272	122 541	1 645 238	1 506 819	138 418	11 034	11 034	 0	
52	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	265	265	 0	265	265	 0	 0	 0	 0	
53	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 389	1 389	 0	1 510	1 510	 0	-1 510	-1 510	 0	
54	Усього по 262 групі		1 572 467	1 449 927	122 541	1 647 013	1 508 595	138 418	9 524	9 524	 0	
55	Усього по 26 розділу		10 175 278	8 853 295	1 321 983	10 336 338	9 023 357	1 312 980	49 651	49 651	 0	
56	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	92 290	8 690	83 599	89 145	8 717	80 427	7 585	 0	7 585	
57	Усього по 280 групі		92 290	8 690	83 599	89 145	8 717	80 427	7 585	 0	7 585	
58	Усього по 28 розділу		92 290	8 690	83 599	89 145	8 717	80 427	7 585	 0	7 585	
59	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	46 692	46 692	 0	46 692	46 692	 0	 0	 0	 0	
60	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	А	516 854	455 687	61 167	519 240	457 383	61 857	4 888	4 204	684	
61	Усього по 292 групі		563 545	502 379	61 167	565 932	504 075	61 857	4 888	4 204	684	
62	Усього по 29 розділу		563 545	502 379	61 167	565 932	504 075	61 857	4 888	4 204	684	
63	Усього по 2 класу		11 352 481	9 796 067	1 556 414	11 254 053	9 776 073	1 477 980	962 461	811 872	150 589	
64	Клас - 3	

65	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 297	1 297	 0	1 297	1 297	 0	 0	 0	 0	
66	Усього по 304 групі		1 297	1 297	 0	1 297	1 297	 0	 0	 0	 0	
67	Усього по 30 розділу		1 297	1 297	 0	1 297	1 297	 0	 0	 0	 0	
68	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
69	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
70	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
71	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
72	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	337	337	 0	396	396	 0	110	110	 0	
73	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 908	3 908	 0	
74	3409	Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя	А	30 267	30 267	 0	 0	 0	 0	30 267	30 267	 0	
75	Усього по 340 групі		30 605	30 605	 0	396	396	 0	34 285	34 285	 0	
76	Усього по 34 розділу		30 605	30 605	 0	396	396	 0	34 285	34 285	 0	
77	3500	Витрати майбутніх періодів	А	587	587	 0	1 467	1 467	 0	3 920	3 920	 0	
78	Усього по 350 групі		587	587	 0	1 467	1 467	 0	3 920	3 920	 0	
79	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активiв	А	1 405	1 405	 0	1 505	1 505	 0	466	466	 0	
80	3519	Дебiторська заборгованiсть за послуги	А	4 625	4 625	 0	4 246	4 246	 0	928	928	 0	
81	Усього по 351 групі		6 030	6 030	 0	5 751	5 751	 0	1 394	1 394	 0	
82	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	 0	 0	 0	554	554	 0	 0	 0	 0	
83	3521	Відстрочений податковий актив	А	928	928	 0	932	932	 0	942	942	 0	
84	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	А	3 369	3 369	 0	3 355	3 355	 0	24	24	 0	
85	Усього по 352 групі		4 297	4 297	 0	4 840	4 840	 0	966	966	 0	
86	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	2 281 554	1 194 212	1 087 342	2 281 554	1 194 212	1 087 342	 0	 0	 0	
87	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	71 592	 0	71 592	71 592	 0	71 592	 0	 0	 0	
88	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	278	278	 0	278	278	 0	254	254	 0	
89	Усього по 354 групі		2 353 424	1 194 490	1 158 934	2 353 425	1 194 491	1 158 934	254	254	 0	
90	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	167	167	 0	154	154	 0	48	48	 0	
91	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	 5	 5	 0	 5	 5	 0	 0	 0	 0	

92	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	 5	 5	 0	 5	 5	 0	 0	 0	 0	
93	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	11 476	11 476	 0	11 476	11 476	 0	 0	 0	 0	
94	Усього по 355 групі		11 652	11 652	 0	11 639	11 639	 0	48	48	 0	
95	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	5 899	5 899	 0	5 855	5 855	 0	223	223	 0	
96	3578	Інші нараховані доходи 	А	272	272	 0	357	357	 0	250	250	 0	
97	Усього по 357 групі		6 171	6 171	 0	6 212	6 212	 0	473	473	 0	
98	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	450	450	 0	108	108	 0	-108	-108	 0	
99	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	72	72	 0	79	79	 0	-79	-79	 0	
100	Усього по 359 групі		523	523	 0	187	187	 0	-187	-187	 0	
101	Усього по 35 розділу		2 382 684	1 223 750	1 158 934	2 383 521	1 224 587	1 158 934	6 868	6 868	 0	
102	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
103	Усього по 371 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
104	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	12 772 933	10 286 451	2 486 482	12 772 933	10 286 451	2 486 482	30	30	 0	
105	Усього по 373 групі		12 772 933	10 286 451	2 486 482	12 772 933	10 286 451	2 486 482	30	30	 0	
106	Усього по 37 розділу		12 772 933	10 286 451	2 486 482	12 772 933	10 286 451	2 486 482	30	30	 0	
107	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 525 578	 0	3 525 578	3 611 029	 0	3 611 029	10 504	 0	10 504	
108	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-10 504	-10 504	 0	
109	Усього по 380 групі		3 525 578	 0	3 525 578	3 611 029	 0	3 611 029	 0	-10 504	10 504	
110	Усього по 38 розділу		3 525 578	 0	3 525 578	3 611 029	 0	3 611 029	 0	-10 504	10 504	
111	Усього по 3 класу		18 713 097	11 542 103	7 170 994	18 769 177	11 512 732	7 256 445	41 183	30 679	10 504	
112	Клас - 4	
113	4300	Нематеріальні активи	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	18 789	18 789	 0	
114	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	156	156	 0	-5 241	-5 241	 0	
115	Усього по 430 групі		 0	 0	 0	156	156	 0	13 548	13 548	 0	
116	4310	Капітальні iнвестицiї за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	320	320	 0	 0	 0	 0	438	438	 0	
117	Усього по 431 групі		320	320	 0	 0	 0	 0	438	438	 0	
118	Усього по 43 розділу		320	320	 0	156	156	 0	13 985	13 985	 0	
119	4400	Основні засоби	А	190	190	 0	53	53	 0	24 393	24 393	 0	
120	4409	Знос основних засобів	П	30	30	 0	239	239	 0	-11 586	-11 586	 0	
121	Усього по 440 групі		220	220	 0	291	291	 0	12 807	12 807	 0	
122	4430	Капітальні iнвестицiї за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 157	1 157	 0	650	650	 0	3 570	3 570	 0	
123	Усього по 443 групі		1 157	1 157	 0	650	650	 0	3 570	3 570	 0	

124	Усього по 44 розділу		1 377	1 377	 0	942	942	 0	16 376	16 376	 0	
125	4500	Iншi необоротнi матерiальнi активи	А	589	589	 0	84	84	 0	11 499	11 499	 0	
126	4509	Знос iнших необоротних матерiальних активiв	П	82	82	 0	599	599	 0	-11 370	-11 370	 0	
127	Усього по 450 групі		671	671	 0	683	683	 0	129	129	 0	
128	Усього по 45 розділу		671	671	 0	683	683	 0	129	129	 0	
129	4600	Активи з права користування	А	80 790	80 790	 0	752	752	 0	80 038	80 038	 0	
130	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	63	63	 0	5 996	5 996	 0	-5 933	-5 933	 0	
131	Усього по 460 групі		80 852	80 852	 0	6 747	6 747	 0	74 105	74 105	 0	
132	Усього по 46 розділу		80 852	80 852	 0	6 747	6 747	 0	74 105	74 105	 0	
133	Усього по 4 класу		83 220	83 220	 0	8 528	8 528	 0	104 596	104 596	 0	
134	АКТИВИ УСЬОГО		52 554 042	38 911 930	13 642 113	52 332 749	38 674 419	13 658 330	2 302 923	1 726 867	576 056	
136	Клас - 1	
137	1911	Кредиторська заборгованiсть за операціями з готiвкою	П	244 438	237 780	6 658	244 438	237 780	6 658	 0	 0	 0	
138	1919	Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками	П	2 131 774	357 381	1 774 393	2 126 835	357 381	1 769 454	 0	 0	 0	
139	Усього по 191 групі		2 376 212	595 161	1 781 050	2 371 272	595 161	1 776 111	 0	 0	 0	
140	Усього по 19 розділу		2 376 212	595 161	1 781 050	2 371 272	595 161	1 776 111	 0	 0	 0	
141	Усього по 1 класу		2 376 212	595 161	1 781 050	2 371 272	595 161	1 776 111	 0	 0	 0	
142	Клас - 2	
143	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3 269	3 269	 0	3 269	3 269	 0	 0	 0	 0	
144	Усього по 256 групі		3 269	3 269	 0	3 269	3 269	 0	 0	 0	 0	
145	Усього по 25 розділу		3 269	3 269	 0	3 269	3 269	 0	 0	 0	 0	
146	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	482 857	410 544	72 313	
147	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	34 207	28 170	6 037	65 246	58 705	6 541	51 408	39 089	12 318	
148	2603	Розподiльчi рахунки суб'єктів господарювання	П	342 193	1 931	340 262	340 514	1 931	338 583	3 537	 0	3 537	
149	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	569	569	 0	600	600	 0	62	62	 0	
150	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 360	1 359	 1	1 406	1 405	 1	272	272	 0	
151	Усього по 260 групі		378 330	32 029	346 301	407 767	62 641	345 125	538 136	449 968	88 168	
152	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	46 361	42 141	4 220	160 112	156 729	3 384	339 007	250 112	88 895	
153	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	86	83	 3	46	43	 3	-126	-123	-3	
154	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 915	1 727	188	3 097	2 896	202	2 390	2 242	147	
155	Усього по 261 групі		48 363	43 952	4 411	163 255	159 667	3 588	341 270	252 232	89 039	
156	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	254 818	170 876	83 942	

157	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	64 870	63 788	1 082	64 698	63 643	1 055	15 621	15 621	 0	
158	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	346	261	85	454	366	88	209	198	11	
159	Усього по 262 групі		65 216	64 049	1 167	65 152	64 009	1 144	270 647	186 695	83 952	
160	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	104 277	56 100	48 176	108 019	69 357	38 662	565 300	361 944	203 356	
161	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	 5	 4	 1	37	30	 7	-98	-84	-13	
162	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
163	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	4 836	4 284	552	5 662	4 978	684	6 175	4 767	1 407	
164	Усього по 263 групі		109 118	60 389	48 729	113 718	74 366	39 353	571 377	366 627	204 749	
165	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатн.виборч.окрузi,кандидата в депутати в одномандат.виборч.окрузi,кандидата на посаду ciльськ.,селищ.,мiськ.голови,старости	П	200	200	 0	868	868	 0	668	668	 0	
166	Усього по 264 групі		200	200	 0	868	868	 0	668	668	 0	
167	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	922 420	875 334	47 086	866 383	819 297	47 086	48 414	48 414	 0	
168	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	332	295	37	137 811	137 795	16	163 615	162 830	785	
169	2654	Кошти на вимогу небанкiвських фiнансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	61	61	 0	61	61	 0	 0	 0	 0	
170	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	27	27	 0	 0	 0	 0	-32	-32	 0	
171	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
172	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	312	312	 0	1 105	1 102	 3	1 005	995	10	
173	Усього по 265 групі		923 153	876 030	47 123	1 005 360	958 256	47 104	213 003	212 208	795	
174	Усього по 26 розділу		1 524 379	1 076 648	447 731	1 756 121	1 319 807	436 314	1 935 102	1 468 398	466 704	
175	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку	П	2 449 665	1 218 476	1 231 189	2 448 179	1 216 980	1 231 199	12 169	12 157	12	
176	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	2 033 563	2 032 735	828	2 034 305	2 033 478	828	978	978	 0	
177	2903	Кошти клієнтів банку за недiючими рахунками	П	 1	 0	 1	 0	 0	 0	184	168	16	
178	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	120 410	26 705	93 705	120 636	26 801	93 835	2 186	1 497	689	
179	Усього по 290 групі		4 603 638	3 277 916	1 325 722	4 603 121	3 277 259	1 325 862	15 516	14 800	716	
180	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 326	2 084	1 241	
181	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 326	2 084	1 241	

182	Усього по 29 розділу		4 603 638	3 277 916	1 325 722	4 603 121	3 277 259	1 325 862	18 842	16 884	1 958	
183	Усього по 2 класу		6 131 286	4 357 833	1 773 453	6 362 511	4 600 335	1 762 176	1 953 943	1 485 282	468 661	
184	Клас - 3	
185	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	517	517	 0	517	517	 0	 0	 0	 0	
186	Усього по 335 групі		517	517	 0	517	517	 0	 0	 0	 0	
187	Усього по 33 розділу		517	517	 0	517	517	 0	 0	 0	 0	
188	3600	Доходи майбутніх періодів	П	459	459	 0	305	305	 0	2 532	2 532	 0	
189	Усього по 360 групі		459	459	 0	305	305	 0	2 532	2 532	 0	
190	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активiв	П	484	484	 0	747	747	 0	263	263	 0	
191	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	8 054	8 054	 0	82 426	82 426	 0	74 372	74 372	 0	
192	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	4 055	4 055	 0	4 781	4 781	 0	726	726	 0	
193	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 073	1 073	 0	1 073	1 073	 0	 3	 3	 0	
194	Усього по 361 групі		13 666	13 666	 0	89 027	89 027	 0	75 365	75 365	 0	
195	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	554	554	 0	1 007	1 007	 0	1 258	1 258	 0	
196	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	П	4 425	4 425	 0	4 451	4 451	 0	1 262	1 262	 0	
197	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	457	457	 0	1 122	1 122	 0	
198	Усього по 362 групі		4 978	4 978	 0	5 915	5 915	 0	3 643	3 643	 0	
199	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 004 907	1 194 709	1 810 198	3 004 907	1 194 709	1 810 198	 0	 0	 0	
200	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	302	302	 0	398	398	 0	972	972	 0	
201	Усього по 364 групі		3 005 209	1 195 011	1 810 198	3 005 305	1 195 108	1 810 198	972	972	 0	
202	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	 5	 5	 0	 5	 5	 0	 0	 0	 0	
203	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	65	65	 0	65	65	 0	 0	 0	 0	
204	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	22 524	22 524	 0	25 264	25 264	 0	2 740	2 740	 0	
205	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 256	3 256	 0	3 474	3 474	 0	218	218	 0	
206	3654	Нарахованi вiдпускнi до сплати	П	512	512	 0	512	512	 0	 0	 0	 0	
207	3658	Забезпечення оплати вiдпусток	П	 0	 0	 0	184	184	 0	7 421	7 421	 0	
208	Усього по 365 групі		26 363	26 363	 0	29 505	29 505	 0	10 380	10 380	 0	
209	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	57	33	24	57	33	24	44	20	24	
210	3678	Інші нараховані витрати 	П	2 278	2 278	 0	2 285	2 285	 0	12	12	 0	
211	Усього по 367 групі		2 335	2 311	24	2 342	2 319	24	56	32	24	

212	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 284	1 600	684	2 195	1 525	669	2 012	1 355	656	
213	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	799	799	 0	1 600	1 600	 0	1 600	1 600	 0	
214	Усього по 369 групі		3 083	2 399	684	3 795	3 125	669	3 612	2 955	656	
215	Усього по 36 розділу		3 056 093	1 245 188	1 810 906	3 136 195	1 325 304	1 810 891	96 559	95 878	680	
216	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	11 567	10 914	653	11 035	10 369	666	71	58	13	
217	Усього по 372 групі		11 567	10 914	653	11 035	10 369	666	71	58	13	
218	Усього по 37 розділу		11 567	10 914	653	11 035	10 369	666	71	58	13	
219	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	106 701	 0	106 701	
220	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 623 454	3 623 454	 0	3 538 003	3 538 003	 0	-106 701	-106 701	 0	
221	Усього по 380 групі		3 623 454	3 623 454	 0	3 538 003	3 538 003	 0	 0	-106 701	106 701	
222	Усього по 38 розділу		3 623 454	3 623 454	 0	3 538 003	3 538 003	 0	 0	-106 701	106 701	
223	Усього по 3 класу		6 691 632	4 880 073	1 811 558	6 685 751	4 874 194	1 811 557	96 629	-10 765	107 395	
224	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		15 199 130	9 833 068	5 366 062	15 419 534	10 069 690	5 349 844	2 050 573	1 474 517	576 056	
226	Клас - 5	
227	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	16 283	16 283	 0	247 592	247 592	 0	
228	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	16 573	16 573	 0	289	289	 0	 0	 0	 0	
229	Усього по 500 групі		16 573	16 573	 0	16 573	16 573	 0	247 592	247 592	 0	
230	5010	Емісійні різниці	П	289	289	 0	289	289	 0	 0	 0	 0	
231	Усього по 501 групі		289	289	 0	289	289	 0	 0	 0	 0	
232	5021	Резервнi фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 702	3 702	 0	
233	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 702	3 702	 0	
234	5031	Непокриті збитки минулих років	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-9 291	-9 291	 0	
235	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-9 291	-9 291	 0	
236	Усього по 50 розділу		16 862	16 862	 0	16 862	16 862	 0	242 003	242 003	 0	
237	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
238	Усього по 510 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
239	Усього по 51 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
240	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 397	10 397	 0	
241	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 397	10 397	 0	
242	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 397	10 397	 0	
243	Усього по 5 класу		16 862	16 862	 0	16 862	16 862	 0	252 351	252 351	 0	
244	КАПIТАЛ УСЬОГО		16 862	16 862	 0	16 862	16 862	 0	252 351	252 351	 0	
352	ПАСИВИ УСЬОГО		15 215 992	9 849 930	5 366 062	15 436 396	10 086 551	5 349 844	2 302 923	1 726 867	576 056	
354	Клас - 6	

355	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	65	65	 0	286	286	 0	
356	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	248	248	 0	
357	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	65	65	 0	534	534	 0	
358	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	973	973	 0	4 790	4 790	 0	
359	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	838	838	 0	11 972	11 972	 0	56 434	56 434	 0	
360	Усього по 602 групі		838	838	 0	12 945	12 945	 0	61 224	61 224	 0	
361	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	265	265	 0	1 672	1 672	 0	
362	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63	63	 0	4 687	4 687	 0	19 986	19 986	 0	
363	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	43	43	 0	290	290	 0	
364	Усього по 605 групі		63	63	 0	4 995	4 995	 0	21 948	21 948	 0	
365	Усього по 60 розділу		902	902	 0	18 005	18 005	 0	83 707	83 707	 0	
366	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	2 023	2 023	 0	9 616	9 616	 0	
367	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	4 997	4 997	 0	31 784	31 784	 0	
368	Усього по 612 групі		 1	 1	 0	7 020	7 020	 0	41 400	41 400	 0	
369	Усього по 61 розділу		 1	 1	 0	7 020	7 020	 0	41 400	41 400	 0	
370	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	43 417	43 417	 0	42 896	42 896	 0	-1 311	-1 311	 0	
371	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	187	187	 0	
372	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1 637	1 637	 0	1 637	1 637	 0	 0	 0	 0	
373	Усього по 620 групі		45 054	45 054	 0	44 534	44 534	 0	-1 124	-1 124	 0	
374	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	10 448	10 448	 0	14 684	14 684	 0	-641	-641	 0	
375	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	26 539	26 539	 0	

376	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	340	340	 0	1 120	1 120	 0	-181	-181	 0	
377	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	805	805	 0	
378	Усього по 621 групі		10 788	10 788	 0	15 804	15 804	 0	26 521	26 521	 0	
379	Усього по 62 розділу		55 842	55 842	 0	60 337	60 337	 0	25 397	25 397	 0	
380	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	 5	 5	 0	59	59	 0	
381	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	 5	 5	 0	59	59	 0	
382	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	97	97	 0	325	325	 0	
383	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	97	97	 0	325	325	 0	
384	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	205	205	 0	1 154	1 154	 0	
385	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	283	283	 0	344	344	 0	
386	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	 8	 8	 0	271	271	 0	
387	Усього по 639 групі		 0	 0	 0	496	496	 0	1 769	1 769	 0	
388	Усього по 63 розділу		 0	 0	 0	598	598	 0	2 153	2 153	 0	
389	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	45	45	 0	
390	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	45	45	 0	
391	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	45	45	 0	
392	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	 1	 1	 0	359	359	 0	1 889	1 889	 0	
393	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	11	11	 0	54	54	 0	
394	Усього по 650 групі		 1	 1	 0	370	370	 0	1 943	1 943	 0	
395	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	14	14	 0	12 302	12 302	 0	75 994	75 994	 0	
396	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	111	111	 0	441	441	 0	
397	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	11	11	 0	
398	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 3	 3	 0	1 898	1 898	 0	13 031	13 031	 0	
399	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	231	231	 0	1 958	1 958	 0	
400	Усього по 651 групі		17	17	 0	14 541	14 541	 0	91 434	91 434	 0	
401	Усього по 65 розділу		17	17	 0	14 911	14 911	 0	93 377	93 377	 0	
402	Усього по 6 класу		56 762	56 762	 0	100 872	100 872	 0	246 079	246 079	 0	
403	ДОХОДИ УСЬОГО		56 762	56 762	 0	100 872	100 872	 0	246 079	246 079	 0	
405	Клас - 7	
406	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	1 406	1 406	 0	 0	 0	 0	8 359	8 359	 0	

407	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	3 138	3 138	 0	86	86	 0	13 606	13 606	 0	
408	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-149	-149	 0	
409	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	4 732	4 732	 0	49	49	 0	4 682	4 682	 0	
410	Усього по 702 групі		9 276	9 276	 0	135	135	 0	26 497	26 497	 0	
411	7040	Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб	А	454	454	 0	 0	 0	 0	1 702	1 702	 0	
412	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	А	5 669	5 669	 0	 7	 7	 0	29 522	29 522	 0	
413	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-33	-33	 0	
414	Усього по 704 групі		6 122	6 122	 0	 7	 7	 0	31 192	31 192	 0	
415	7070	Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	325	325	 0	 0	 0	 0	3 378	3 378	 0	
416	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	780	780	 0	27	27	 0	3 034	3 034	 0	
417	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-11	-11	 0	
418	Усього по 707 групі		1 105	1 105	 0	27	27	 0	6 401	6 401	 0	
419	Усього по 70 розділу		16 503	16 503	 0	169	169	 0	64 090	64 090	 0	
420	7300	Витрати на СЕП	А	60	60	 0	 0	 0	 0	358	358	 0	
421	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	267	267	 0	 0	 0	 0	1 605	1 605	 0	
422	Усього по 730 групі		326	326	 0	 0	 0	 0	1 963	1 963	 0	
423	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
424	Усього по 735 групі		 1	 1	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
425	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	469	469	 0	 0	 0	 0	2 671	2 671	 0	
426	7392	Витрати на аудит	А	55	55	 0	58	58	 0	536	536	 0	
427	7395	Витрати на лiзинг (оренду)	А	2 386	2 386	 0	9 961	9 961	 0	2 981	2 981	 0	
428	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	128	128	 0	 0	 0	 0	519	519	 0	
429	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5	 5	 0	
430	7399	Iнші операційні витрати	А	1 152	1 152	 0	 0	 0	 0	9 313	9 313	 0	
431	Усього по 739 групі		4 189	4 189	 0	10 019	10 019	 0	16 026	16 026	 0	
432	Усього по 73 розділу		4 516	4 516	 0	10 019	10 019	 0	17 991	17 991	 0	
433	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	17 645	17 645	 0	 0	 0	 0	75 065	75 065	 0	
434	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 201	2 201	 0	 0	 0	 0	12 113	12 113	 0	
435	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	43	43	 0	 0	 0	 0	311	311	 0	
436	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	26	26	 0	

437	Усього по 740 групі		19 890	19 890	 0	 0	 0	 0	87 515	87 515	 0	
438	7410	Податок на додану вартість	А	794	794	 0	 0	 0	 0	989	989	 0	
439	7411	Податок на землю	А	27	27	 0	 0	 0	 0	161	161	 0	
440	7418	Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	А	457	457	 0	 0	 0	 0	2 172	2 172	 0	
441	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 9	 9	 0	
442	Усього по 741 групі		1 280	1 280	 0	 0	 0	 0	3 331	3 331	 0	
443	7420	Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв	А	265	265	 0	 0	 0	 0	2 124	2 124	 0	
444	7421	Витрати на утримання необоротних активiв, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	50	50	 0	 0	 0	 0	246	246	 0	
445	7423	Амортизація	А	911	911	 0	21	21	 0	5 312	5 312	 0	
446	7424	Амортизація активів з права користування	А	5 856	5 856	 0	63	63	 0	5 794	5 794	 0	
447	Усього по 742 групі		7 082	7 082	 0	83	83	 0	13 475	13 475	 0	
448	7430	Витрати на комунальні послуги	А	265	265	 0	 0	 0	 0	2 577	2 577	 0	
449	7431	Господарські витрати	А	326	326	 0	 0	 0	 0	1 883	1 883	 0	
450	7432	Витрати на охорону	А	109	109	 0	 0	 0	 0	798	798	 0	
451	7433	Iншi експлуатацiйнi витрати	А	183	183	 0	 0	 0	 0	1 199	1 199	 0	
452	Усього по 743 групі		884	884	 0	 0	 0	 0	6 456	6 456	 0	
453	7450	Поштово-телефонні витрати	А	158	158	 0	 0	 0	 0	838	838	 0	
454	7452	Витрати на відрядження	А	51	51	 0	 0	 0	 0	203	203	 0	
455	7454	Представницькі витрати	А	 7	 7	 0	 0	 0	 0	47	47	 0	
456	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	356	356	 0	 0	 0	 0	443	443	 0	
457	7456	Спонсорство та доброчинність	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
458	7457	Iнші адміністративні витрати	А	2 060	2 060	 0	21	21	 0	11 139	11 139	 0	
459	Усього по 745 групі		2 631	2 631	 0	21	21	 0	12 672	12 672	 0	
460	7499	Iнші витрати	А	43	43	 0	 0	 0	 0	238	238	 0	
461	Усього по 749 групі		43	43	 0	 0	 0	 0	238	238	 0	
462	Усього по 74 розділу		31 810	31 810	 0	104	104	 0	123 687	123 687	 0	
463	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	692	692	 0	 0	 0	 0	4 825	4 825	 0	
464	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	14	14	 0	 0	 0	 0	76	76	 0	
465	7509	Інші комісійні витрати	А	483	483	 0	 0	 0	 0	3 350	3 350	 0	
466	Усього по 750 групі		1 189	1 189	 0	 0	 0	 0	8 251	8 251	 0	
467	Усього по 75 розділу		1 189	1 189	 0	 0	 0	 0	8 251	8 251	 0	
468	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	967	967	 0	579	579	 0	81	81	 0	
469	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 388	-1 388	 0	
470	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	59 203	59 203	 0	61 484	61 484	 0	24 158	24 158	 0	

471	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-523	-523	 0	
472	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	117	117	 0	450	450	 0	-80	-80	 0	
473	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	3 782	3 782	 0	3 070	3 070	 0	855	855	 0	
474	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-3 824	-3 824	 0	
475	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	79	79	 0	81	81	 0	34	34	 0	
476	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2	-2	 0	
477	Усього по 770 групі		64 148	64 148	 0	65 664	65 664	 0	19 311	19 311	 0	
478	Усього по 77 розділу		64 148	64 148	 0	65 664	65 664	 0	19 311	19 311	 0	
479	7900	Податок на прибуток	А	1 939	1 939	 0	928	928	 0	2 353	2 353	 0	
480	Усього по 790 групі		1 939	1 939	 0	928	928	 0	2 353	2 353	 0	
481	Усього по 79 розділу		1 939	1 939	 0	928	928	 0	2 353	2 353	 0	
482	Усього по 7 класу		120 105	120 105	 0	76 884	76 884	 0	235 682	235 682	 0	
483	ВИТРАТИ УСЬОГО		120 105	120 105	 0	76 884	76 884	 0	235 682	235 682	 0	
613	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 397	10 397	 0	
614	Клас - 9	
615	9000	Надані гарантії	А	18 092	16 991	1 100	16 945	16 203	742	74 188	57 597	16 591	
616	9003	Надані авалі	А	5 078	5 078	 0	11 426	11 426	 0	15 235	15 235	 0	
617	Усього по 900 групі		23 170	22 070	1 100	28 371	27 630	742	89 423	72 833	16 591	
618	Усього по 90 розділу		23 170	22 070	1 100	28 371	27 630	742	89 423	72 833	16 591	
619	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	334 068	280 218	53 850	326 185	282 597	43 589	272 405	250 423	21 981	
620	Усього по 912 групі		334 068	280 218	53 850	326 185	282 597	43 589	272 405	250 423	21 981	
621	Усього по 91 розділу		334 068	280 218	53 850	326 185	282 597	43 589	272 405	250 423	21 981	
622	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	513 146	359 229	153 917	420 309	266 393	153 917	92 837	92 837	 0	
623	Усього по 920 групі		513 146	359 229	153 917	420 309	266 393	153 917	92 837	92 837	 0	
624	Усього по 92 розділу		513 146	359 229	153 917	420 309	266 393	153 917	92 837	92 837	 0	
625	9500	Отримана застава	А	269 127	267 162	1 964	44 580	42 827	1 753	1 123 207	1 092 356	30 850	
626	Усього по 950 групі		269 127	267 162	1 964	44 580	42 827	1 753	1 123 207	1 092 356	30 850	
627	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	28 105	28 105	 0	65 931	65 931	 0	
628	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	71 515	71 515	 0	16 665	16 665	 0	106 520	106 520	 0	
629	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	22 397	22 397	 0	29 684	29 684	 0	536 838	536 838	 0	
630	Усього по 952 групі		93 911	93 911	 0	74 454	74 454	 0	709 288	709 288	 0	
631	Усього по 95 розділу		363 038	361 074	1 964	119 033	117 281	1 753	1 832 495	1 801 645	30 850	
632	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	399	399	 0	

633	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	399	399	 0	
634	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	 8	 0	 8	15	 0	15	1 250	927	324	
635	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	124	 0	124	294	 0	294	6 673	380	6 293	
636	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10	10	 0	
637	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	21	 0	21	28	 0	28	732	142	590	
638	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	25	25	 0	
639	Усього по 961 групі		154	 0	154	337	 0	337	8 691	1 485	7 206	
640	Усього по 96 розділу		154	 0	154	337	 0	337	9 090	1 883	7 206	
641	9802	Акредитиви до виконання	А	42	 0	42	98	 0	98	2 107	 0	2 107	
642	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
643	Усього по 980 групі		42	 0	42	99	 0	98	2 108	 1	2 107	
644	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	247 592	247 592	 0	 0	 0	 0	247 592	247 592	 0	
645	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
646	9819	Iнші цінності і документи	А	 4	 4	 0	 3	 3	 0	 9	 9	 0	
647	Усього по 981 групі		247 596	247 596	 0	 3	 3	 0	247 601	247 601	 0	
648	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
649	9821	Бланки суворого обліку	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 1	 1	 0	
650	Усього по 982 групі		 1	 1	 0	 1	 1	 0	 3	 3	 0	
651	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	858	 0	858	890	 0	890	1 065	 0	1 065	
652	9831	Документи і цінності, вiдправленi на інкасо	А	2 462	 0	2 462	504	 0	504	1 958	 0	1 958	
653	Усього по 983 групі		3 321	 0	3 321	1 395	 0	1 395	3 023	 0	3 023	
654	9891	Бланки цiнних паперiв в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
655	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 1	 1	 0	 5	 5	 0	13	13	 0	
656	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
657	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 7	 7	 0	 7	 7	 0	10	10	 0	
658	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	358	 7	351	357	 6	351	 1	 1	 0	
659	Усього по 989 групі		367	15	351	370	18	351	24	24	 0	
660	Усього по 98 розділу		251 326	247 612	3 714	1 867	22	1 845	252 760	247 630	5 130	
661	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	А	1 478 747	767 007	711 740	1 784 710	1 151 310	633 400	184 618	 0	184 618	
662	Усього по 990 групі		1 478 747	767 007	711 740	1 784 710	1 151 310	633 400	184 618	 0	184 618	
663	9920	Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами	А	15 088	15 088	 0	15 088	15 088	 0	 0	 0	 0	
664	Усього по 992 групі		15 088	15 088	 0	15 088	15 088	 0	 0	 0	 0	
665	Усього по 99 розділу		1 493 835	782 095	711 740	1 799 798	1 166 398	633 400	184 618	 0	184 618	
666	Усього по 9 класу		2 978 737	2 052 298	926 439	2 695 901	1 860 320	835 581	2 733 627	2 467 250	266 377	
667	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		2 978 737	2 052 298	926 439	2 695 901	1 860 320	835 581	2 733 627	2 467 250	266 377	

669	Клас - 9	
670	9031	Отримані гарантії	П	136 233	128 719	7 514	77 151	73 108	4 044	925 985	764 587	161 398	
671	Усього по 903 групі		136 233	128 719	7 514	77 151	73 108	4 044	925 985	764 587	161 398	
672	Усього по 90 розділу		136 233	128 719	7 514	77 151	73 108	4 044	925 985	764 587	161 398	
673	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	420 826	 0	420 826	513 468	 0	513 468	92 642	 0	92 642	
674	Усього по 921 групі		420 826	 0	420 826	513 468	 0	513 468	92 642	 0	92 642	
675	Усього по 92 розділу		420 826	 0	420 826	513 468	 0	513 468	92 642	 0	92 642	
676	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 453 150	1 453 150	 0	
677	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 453 150	1 453 150	 0	
678	9910	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98	П	982	 4	978	250 258	247 594	2 664	261 849	249 513	12 336	
679	Усього по 991 групі		982	 4	978	250 258	247 594	2 664	261 849	249 513	12 336	
680	Усього по 99 розділу		982	 4	978	250 258	247 594	2 664	1 714 999	1 702 663	12 336	
681	Усього по 9 класу		558 041	128 723	429 317	840 876	320 701	520 175	2 733 627	2 467 250	266 377	
682	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		558 041	128 723	429 317	840 876	320 701	520 175	2 733 627	2 467 250	266 377	
684	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		3 536 778	2 181 021	1 355 757	3 536 778	2 181 021	1 355 757	0	0	0