Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" липня 2021 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	1 520 772	985 057	535 715	1 571 735	1 004 922	566 813	173 965	9 398	164 567	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	6 948 712	5 187 875	1 760 837	6 958 646	5 136 424	1 822 222	418 567	209 684	208 883	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	94 794	94 794	 0	101 511	101 511	 0	31 612	31 612	 0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	2 490 225	1 601 467	888 757	2 441 625	1 601 764	839 861	122 029	45 213	76 816	
6	Усього по 100 групі		11 054 502	7 869 193	3 185 309	11 073 517	7 844 621	3 228 896	746 174	295 908	450 266	
7	Усього по 10 розділу		11 054 502	7 869 193	3 185 309	11 073 517	7 844 621	3 228 896	746 174	295 908	450 266	
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	28 802 926	28 802 926	 0	28 871 404	28 871 404	 0	118 778	118 778	 0	
9	Усього по 120 групі		28 802 926	28 802 926	 0	28 871 404	28 871 404	 0	118 778	118 778	 0	
10	Усього по 12 розділу		28 802 926	28 802 926	 0	28 871 404	28 871 404	 0	118 778	118 778	 0	
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	13 000	13 000	 0	500	500	 0	18 500	18 500	 0	
12	1415	Переоцінка боргових цiнних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	83	83	 0	27	27	 0	73	73	 0	
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	479	479	 0	128	128	 0	585	585	 0	
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-124	-124	 0	
15	1418	Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	270	270	 0	 2	 2	 0	380	380	 0	

16	Усього по 141 групі		13 832	13 832	 0	657	657	 0	19 413	19 413	 0	
17	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 184 040	2 184 040	 0	440 969	440 969	 0	6 586 183	6 586 183	 0	
18	1422	Боргові цiннi папери органiв державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	130 000	130 000	 0	
19	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52 979	52 979	 0	24 408	24 408	 0	126 960	126 960	 0	
20	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-54 555	-54 555	 0	
21	1428	Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	95 202	95 202	 0	71 768	71 768	 0	163 737	163 737	 0	
22	Усього по 142 групі		2 332 221	2 332 221	 0	537 145	537 145	 0	6 952 325	6 952 325	 0	
23	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 000 000	10 000 000	 0	9 927 000	9 927 000	 0	323 000	323 000	 0	
24	1448	Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 991	2 991	 0	2 978	2 978	 0	58	58	 0	
25	Усього по 144 групі		10 002 991	10 002 991	 0	9 929 978	9 929 978	 0	323 058	323 058	 0	
26	Усього по 14 розділу		12 349 043	12 349 043	 0	10 467 780	10 467 780	 0	7 294 796	7 294 796	 0	
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	9 401 959	2 298 293	7 103 666	9 219 228	2 298 467	6 920 761	416 769	2 079	414 690	
28	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 5	 0	 5	 4	 0	 4	 4	 0	 4	
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5 703	18	5 685	10 057	17	10 040	-9 888	-17	-9 871	
30	Усього по 150 групі		9 407 667	2 298 311	7 109 356	9 229 289	2 298 484	6 930 805	406 886	2 062	404 824	
31	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	825 000	825 000	 0	895 000	895 000	 0	 0	 0	 0	
32	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	179	179	 0	192	192	 0	 0	 0	 0	
33	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	560	560	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
34	Усього по 152 групі		825 739	825 739	 0	895 192	895 192	 0	 0	 0	 0	

35	Усього по 15 розділу		10 233 406	3 124 050	7 109 356	10 124 481	3 193 676	6 930 805	406 886	2 062	404 824	
36	1811	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою	А	2 018 034	1 527 382	490 652	2 022 159	1 527 382	494 777	 0	 0	 0	
37	1819	Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками	А	5 056 697	2 322 097	2 734 600	5 056 697	2 322 097	2 734 600	 0	 0	 0	
38	Усього по 181 групі		7 074 731	3 849 479	3 225 252	7 078 856	3 849 479	3 229 377	 0	 0	 0	
39	1832	Кошти банків у розрахунках	А	2 574 919	2 567 365	7 554	2 573 950	2 566 224	7 726	45 150	17 787	27 363	
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	368	142	225	384	160	224	-379	-160	-219	
41	Усього по 183 групі		2 575 287	2 567 507	7 780	2 574 334	2 566 384	7 950	44 771	17 627	27 144	
42	Усього по 18 розділу		9 650 018	6 416 986	3 233 031	9 653 190	6 415 864	3 237 326	44 771	17 627	27 144	
43	Усього по 1 класу		72 089 895	58 562 198	13 527 697	70 190 372	56 793 344	13 397 028	8 611 404	7 729 171	882 234	
44	Клас - 2	
45	2030	Вимоги, що придбанi за операцiями факторингу iз суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	863	863	 0	849	849	 0	2 207	2 207	 0	
46	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу iз суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34	34	 0	 5	 5	 0	34	34	 0	
47	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу iз суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	122	122	 0	124	124	 0	-124	-124	 0	
48	Усього по 203 групі		1 018	1 018	 0	978	978	 0	2 117	2 117	 0	
49	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	266 397	185 867	80 530	315 090	201 310	113 780	1 248 912	828 429	420 482	
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	378	265	113	1 038	1 014	24	-1 646	-1 189	-458	
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 117	11 818	3 299	13 274	10 123	3 152	7 622	6 362	1 260	
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	202 496	145 835	56 661	226 386	192 653	33 733	-225 189	-192 653	-32 537	
53	Усього по 206 групі		484 389	343 785	140 603	555 788	405 099	150 689	1 029 698	640 950	388 748	
54	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	57 000	57 000	 0	
55	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 2	 2	 0	 0	 0	 0	-86	-86	 0	

56	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	668	668	 0	668	668	 0	 0	 0	 0	
57	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	942	942	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
58	Усього по 208 групі		1 612	1 612	 0	668	668	 0	56 914	56 914	 0	
59	Усього по 20 розділу		487 019	346 416	140 603	557 433	406 744	150 689	1 088 729	699 981	388 748	
60	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47 478	47 478	 0	39 501	39 501	 0	368 580	368 580	 0	
61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	811	811	 0	830	830	 0	-4 049	-4 049	 0	
62	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 298	12 298	 0	11 864	11 864	 0	15 329	15 329	 0	
63	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	80 764	80 764	 0	82 732	82 732	 0	-82 160	-82 160	 0	
64	Усього по 220 групі		141 351	141 351	 0	134 927	134 927	 0	297 700	297 700	 0	
65	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	46	46	 0	1 299	1 299	 0	
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-12	-12	 0	
67	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	19	 0	26	26	 0	19	19	 0	
68	Усього по 223 групі		20	20	 0	72	72	 0	1 307	1 307	 0	
69	Усього по 22 розділу		141 371	141 371	 0	134 999	134 999	 0	299 007	299 007	 0	
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	26 026 215	21 376 910	4 649 305	26 091 808	21 368 608	4 723 201	292 828	292 828	 0	
71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	3 889	3 889	 0	3 669	3 669	 0	3 723	3 723	 0	
72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	14 519	14 519	 0	17 528	17 528	 0	-17 528	-17 528	 0	
73	Усього по 260 групі		26 044 622	21 395 317	4 649 305	26 113 005	21 389 804	4 723 201	279 023	279 023	 0	
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	2 694 036	2 079 817	614 218	2 719 958	2 077 679	642 279	14 448	14 448	 0	
75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	348	348	 0	348	348	 0	 0	 0	 0	
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 326	2 326	 0	2 313	2 313	 0	-2 313	-2 313	 0	
77	Усього по 262 групі		2 696 710	2 082 491	614 218	2 722 619	2 080 340	642 279	12 135	12 135	 0	
78	Усього по 26 розділу		28 741 332	23 477 809	5 263 523	28 835 624	23 470 144	5 365 479	291 158	291 158	 0	

79	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	101 072	5 863	95 209	98 156	5 863	92 293	12 291	 0	12 291	
80	Усього по 280 групі		101 072	5 863	95 209	98 156	5 863	92 293	12 291	 0	12 291	
81	Усього по 28 розділу		101 072	5 863	95 209	98 156	5 863	92 293	12 291	 0	12 291	
82	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	80 141	80 141	 0	80 141	80 141	 0	 0	 0	 0	
83	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	А	965 799	903 808	61 991	956 525	894 604	61 921	9 520	8 862	659	
84	Усього по 292 групі		1 045 940	983 950	61 991	1 036 666	974 745	61 921	9 520	8 862	659	
85	Усього по 29 розділу		1 045 940	983 950	61 991	1 036 666	974 745	61 921	9 520	8 862	659	
86	Усього по 2 класу		30 516 734	24 955 408	5 561 326	30 662 878	24 992 496	5 670 383	1 700 705	1 299 007	401 698	
87	Клас - 3	
88	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
89	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
90	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
91	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
92	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	419	419	 0	340	340	 0	224	224	 0	
93	Усього по 340 групі		419	419	 0	340	340	 0	224	224	 0	
94	Усього по 34 розділу		419	419	 0	340	340	 0	224	224	 0	
95	3500	Витрати майбутніх періодів	А	5 219	5 219	 0	4 724	4 724	 0	13 925	13 925	 0	
96	Усього по 350 групі		5 219	5 219	 0	4 724	4 724	 0	13 925	13 925	 0	
97	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активiв	А	6 997	6 997	 0	4 593	4 593	 0	10 606	10 606	 0	
98	3519	Дебiторська заборгованiсть за послуги	А	6 262	6 262	 0	6 749	6 749	 0	273	273	 0	
99	Усього по 351 групі		13 259	13 259	 0	11 342	11 342	 0	10 879	10 879	 0	
100	3521	Відстрочений податковий актив	А	4 438	4 438	 0	3 051	3 051	 0	4 436	4 436	 0	
101	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	А	4 902	4 902	 0	4 907	4 907	 0	 1	 1	 0	
102	Усього по 352 групі		9 341	9 341	 0	7 958	7 958	 0	4 437	4 437	 0	
103	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	6 355 182	3 577 699	2 777 483	6 355 182	3 577 699	2 777 483	 0	 0	 0	
104	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	2 270 859	2 270 859	 0	2 270 859	2 270 859	 0	 0	 0	 0	
105	Усього по 354 групі		8 626 040	5 848 557	2 777 483	8 626 040	5 848 557	2 777 483	 0	 0	 0	
106	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	42	42	 0	49	49	 0	 5	 5	 0	

107	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	21	12	 9	18	 4	14	471	52	419	
108	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	10 242	10 242	 0	10 242	10 242	 0	 0	 0	 0	
109	Усього по 355 групі		10 305	10 296	 9	10 310	10 296	14	475	56	419	
110	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	11 692	11 692	 0	11 791	11 791	 0	1 029	1 029	 0	
111	3578	Інші нараховані доходи 	А	1 398	1 398	 0	1 380	1 380	 0	755	755	 0	
112	Усього по 357 групі		13 090	13 090	 0	13 172	13 172	 0	1 784	1 784	 0	
113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	2 317	1 884	433	5 693	5 265	428	-5 684	-5 265	-419	
114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	458	337	121	509	390	119	-507	-390	-117	
115	Усього по 359 групі		2 775	2 221	554	6 202	5 655	547	-6 191	-5 655	-536	
116	Усього по 35 розділу		8 680 029	5 901 983	2 778 046	8 679 748	5 901 703	2 778 044	25 310	25 427	-117	
117	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	176	174	 2	 4	 0	 4	291	174	117	
118	Усього по 371 групі		176	174	 2	 4	 0	 4	291	174	117	
119	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	38 962 620	31 639 319	7 323 300	38 965 105	31 641 804	7 323 300	 5	 5	 0	
120	Усього по 373 групі		38 962 620	31 639 319	7 323 300	38 965 105	31 641 804	7 323 300	 5	 5	 0	
121	Усього по 37 розділу		38 962 796	31 639 493	7 323 303	38 965 109	31 641 804	7 323 304	296	179	117	
122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 590 558	 0	7 590 558	7 609 465	 0	7 609 465	41 201	 0	41 201	
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-41 201	-41 201	 0	
124	Усього по 380 групі		7 590 558	 0	7 590 558	7 609 465	 0	7 609 465	 0	-41 201	41 201	
125	Усього по 38 розділу		7 590 558	 0	7 590 558	7 609 465	 0	7 609 465	 0	-41 201	41 201	
126	Усього по 3 класу		55 233 802	37 541 896	17 691 906	55 254 661	37 543 847	17 710 814	25 830	-15 371	41 201	
127	Клас - 4	
128	4300	Нематеріальні активи	А	364	364	 0	 0	 0	 0	30 199	30 199	 0	
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	276	276	 0	-11 444	-11 444	 0	
130	Усього по 430 групі		364	364	 0	276	276	 0	18 755	18 755	 0	
131	4310	Капітальні iнвестицiї за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	308	308	 0	364	364	 0	103	103	 0	
132	Усього по 431 групі		308	308	 0	364	364	 0	103	103	 0	
133	Усього по 43 розділу		672	672	 0	640	640	 0	18 858	18 858	 0	
134	4400	Основні засоби	А	1 314	1 314	 0	790	790	 0	43 193	43 193	 0	
135	4409	Знос основних засобів	П	195	195	 0	442	442	 0	-18 661	-18 661	 0	
136	Усього по 440 групі		1 509	1 509	 0	1 232	1 232	 0	24 532	24 532	 0	
137	4410	Інвестицiйна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	172 214	172 214	 0	
138	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	172 214	172 214	 0	

139	4430	Капітальні iнвестицiї за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	2 626	2 626	 0	1 143	1 143	 0	3 360	3 360	 0	
140	Усього по 443 групі		2 626	2 626	 0	1 143	1 143	 0	3 360	3 360	 0	
141	Усього по 44 розділу		4 134	4 134	 0	2 376	2 376	 0	200 106	200 106	 0	
142	4500	Iншi необоротнi матерiальнi активи	А	634	634	 0	29	29	 0	23 469	23 469	 0	
143	4509	Знос iнших необоротних матерiальних активiв	П	29	29	 0	694	694	 0	-22 067	-22 067	 0	
144	Усього по 450 групі		663	663	 0	724	724	 0	1 402	1 402	 0	
145	4530	Капітальні iнвестицiї за необоротними активами, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	2 482	2 482	 0	154	154	 0	2 717	2 717	 0	
146	Усього по 453 групі		2 482	2 482	 0	154	154	 0	2 717	2 717	 0	
147	Усього по 45 розділу		3 146	3 146	 0	878	878	 0	4 119	4 119	 0	
148	4600	Активи з права користування	А	6 271	6 271	 0	1 089	1 089	 0	190 876	190 876	 0	
149	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 089	1 089	 0	4 065	4 065	 0	-37 504	-37 504	 0	
150	Усього по 460 групі		7 361	7 361	 0	5 154	5 154	 0	153 372	153 372	 0	
151	Усього по 46 розділу		7 361	7 361	 0	5 154	5 154	 0	153 372	153 372	 0	
152	Усього по 4 класу		15 312	15 312	 0	9 047	9 047	 0	376 455	376 455	 0	
153	АКТИВИ УСЬОГО		157 855 744	121 074 815	36 780 930	156 116 958	119 338 734	36 778 224	10 714 394	9 389 262	1 325 132	
155	Клас - 1	
156	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	 0	 0	 0	1 720 000	1 720 000	 0	5 450 300	5 450 300	 0	
157	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	20	20	 0	 0	 0	 0	-42	-42	 0	
158	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	29 618	29 618	 0	29 618	29 618	 0	 0	 0	 0	
159	Усього по 131 групі		29 637	29 637	 0	1 749 618	1 749 618	 0	5 450 258	5 450 258	 0	
160	Усього по 13 розділу		29 637	29 637	 0	1 749 618	1 749 618	 0	5 450 258	5 450 258	 0	
161	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	296 907	296 907	 0	296 907	296 907	 0	 0	 0	 0	
162	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	285	285	 0	285	285	 0	 0	 0	 0	
163	Усього по 162 групі		297 191	297 191	 0	297 191	297 191	 0	 0	 0	 0	
164	Усього по 16 розділу		297 191	297 191	 0	297 191	297 191	 0	 0	 0	 0	
165	1911	Кредиторська заборгованiсть за операціями з готiвкою	П	342 059	293 140	48 919	342 059	293 140	48 919	 0	 0	 0	
166	1919	Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками	П	6 895 061	1 106 755	5 788 306	6 889 931	1 106 755	5 783 177	48 373	 0	48 373	
167	Усього по 191 групі		7 237 119	1 399 895	5 837 225	7 231 990	1 399 895	5 832 096	48 373	 0	48 373	
168	Усього по 19 розділу		7 237 119	1 399 895	5 837 225	7 231 990	1 399 895	5 832 096	48 373	 0	48 373	

169	Усього по 1 класу		7 563 948	1 726 724	5 837 225	9 278 799	3 446 704	5 832 096	5 498 631	5 450 258	48 373	
170	Клас - 2	
171	2560	Державні позабюджетні фонди	П	7 814	7 814	 0	7 814	7 814	 0	 0	 0	 0	
172	Усього по 256 групі		7 814	7 814	 0	7 814	7 814	 0	 0	 0	 0	
173	Усього по 25 розділу		7 814	7 814	 0	7 814	7 814	 0	 0	 0	 0	
174	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 015 689	1 529 852	485 837	
175	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	213	213	 0	 0	 0	 0	21 199	21 199	 0	
176	2603	Розподiльчi рахунки суб'єктів господарювання	П	2 618 820	618 790	2 000 029	2 633 993	621 294	2 012 699	18 349	2 504	15 846	
177	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 254	2 254	 0	2 523	2 523	 0	412	412	 0	
178	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 968	2 968	 0	2 948	2 948	 0	128	128	 0	
179	Усього по 260 групі		2 624 254	624 225	2 000 029	2 639 464	626 765	2 012 699	2 055 779	1 554 095	501 683	
180	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	115 198	115 198	 0	60 940	60 940	 0	152 375	152 375	 0	
181	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	13	13	 0	28	28	 0	-17	-17	 0	
182	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	839	839	 0	946	946	 0	904	904	 0	
183	Усього по 261 групі		116 050	116 050	 0	61 913	61 913	 0	153 263	153 263	 0	
184	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	573 631	341 798	231 833	
185	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	1 348	1 348	 0	1 133	1 133	 0	1 209	1 209	 0	
186	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	54 485	54 485	 0	54 458	54 458	 0	12 702	12 702	 0	
187	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	859	826	32	899	867	33	522	494	28	
188	Усього по 262 групі		56 692	56 660	32	56 491	56 458	33	588 064	356 203	231 861	
189	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	203 462	121 266	82 196	210 268	138 714	71 554	1 298 867	829 855	469 012	
190	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	57	51	 6	55	48	 7	-176	-151	-25	
191	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	15	13	 3	
192	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	8 075	6 932	1 144	7 963	6 958	1 005	9 801	7 000	2 801	
193	Усього по 263 групі		211 594	128 248	83 346	218 287	145 720	72 566	1 308 507	836 717	471 790	
194	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 109 162	1 082 958	26 204	1 159 024	1 132 820	26 204	250 477	250 475	 2	
195	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	43 437	43 216	221	59 566	59 430	136	148 339	142 096	6 243	
196	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	243	243	 0	 0	 0	 0	2 878	2 878	 0	

197	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	10	 9	 0	18	18	 0	-12	-12	 0	
198	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
199	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	1 413	1 412	 1	1 451	1 441	10	824	790	35	
200	Усього по 265 групі		1 154 265	1 127 839	26 426	1 220 059	1 193 709	26 350	402 507	396 226	6 281	
201	Усього по 26 розділу		4 162 855	2 053 022	2 109 833	4 196 213	2 084 566	2 111 648	4 508 119	3 296 504	1 211 615	
202	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку	П	7 874 776	3 915 691	3 959 085	7 884 205	3 925 117	3 959 088	9 716	9 710	 6	
203	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1 090	1 090	 0	1 090	1 090	 0	 0	 0	 0	
204	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	4 169 956	4 169 896	60	4 170 030	4 169 970	60	2 343	2 343	 0	
205	2903	Кошти клієнтів банку за недiючими рахунками	П	 1	 0	 1	 1	 0	 1	364	335	29	
206	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	503 630	239 189	264 442	508 487	239 165	269 322	12 475	3 687	8 787	
207	Усього по 290 групі		12 549 455	8 325 866	4 223 589	12 563 813	8 335 341	4 228 471	24 898	16 076	8 823	
208	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	15 472	15 466	 5	
209	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	15 472	15 466	 5	
210	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	127 957	90 178	37 779	119 211	80 796	38 416	123 588	120 885	2 703	
211	Усього по 293 групі		127 957	90 178	37 779	119 211	80 796	38 416	123 588	120 885	2 703	
212	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	170 975	153 996	16 979	171 011	154 031	16 979	36	36	 0	
213	Усього по 294 групі		170 975	153 996	16 979	171 011	154 031	16 979	36	36	 0	
214	Усього по 29 розділу		12 848 387	8 570 040	4 278 347	12 854 035	8 570 169	4 283 866	163 994	152 462	11 531	
215	Усього по 2 класу		17 019 056	10 630 876	6 388 180	17 058 063	10 662 549	6 395 514	4 672 113	3 448 966	1 223 146	
216	Клас - 3	
217	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 584	2 584	 0	2 584	2 584	 0	 0	 0	 0	
218	Усього по 335 групі		2 584	2 584	 0	2 584	2 584	 0	 0	 0	 0	
219	Усього по 33 розділу		2 584	2 584	 0	2 584	2 584	 0	 0	 0	 0	
220	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3 056	3 052	 5	831	831	 1	4 719	4 698	22	
221	Усього по 360 групі		3 056	3 052	 5	831	831	 1	4 719	4 698	22	
222	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активiв	П	1 540	1 540	 0	1 245	1 245	 0	157	157	 0	
223	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 813	3 813	 0	6 174	6 174	 0	158 226	158 226	 0	

224	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 588	1 588	 0	1 594	1 594	 0	1 175	1 175	 0	
225	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 683	2 683	 0	3 350	3 350	 0	1 101	1 101	 0	
226	Усього по 361 групі		9 623	9 623	 0	12 363	12 363	 0	160 659	160 659	 0	
227	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	 0	 0	 0	1 905	1 905	 0	1 905	1 905	 0	
228	3621	Відстроченi податковi зобов'язання	П	13	13	 0	13	13	 0	 0	 0	 0	
229	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	П	6 360	6 360	 0	6 303	6 303	 0	1 828	1 828	 0	
230	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	1 198	1 198	 0	2 923	2 923	 0	
231	Усього по 362 групі		6 373	6 373	 0	9 419	9 419	 0	6 656	6 656	 0	
232	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 717 785	3 660 764	4 057 021	7 717 785	3 660 764	4 057 021	 0	 0	 0	
233	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	918	918	 0	1 253	1 253	 0	3 569	3 569	 0	
234	Усього по 364 групі		7 718 703	3 661 682	4 057 021	7 719 038	3 662 017	4 057 021	3 569	3 569	 0	
235	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
236	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	65	65	 0	65	65	 0	 0	 0	 0	
237	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	26 843	26 843	 0	24 598	24 598	 0	6 365	6 365	 0	
238	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 240	4 240	 0	4 240	4 240	 0	 0	 0	 0	
239	3654	Нарахованi вiдпускнi до сплати	П	916	916	 0	916	916	 0	 0	 0	 0	
240	3658	Забезпечення оплати вiдпусток	П	1 642	1 642	 0	2 497	2 497	 0	20 211	20 211	 0	
241	Усього по 365 групі		33 707	33 707	 0	32 317	32 317	 0	26 576	26 576	 0	
242	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	304	67	236	322	76	246	284	38	246	
243	3678	Інші нараховані витрати 	П	243	243	 0	250	250	 0	 8	 8	 0	
244	Усього по 367 групі		547	311	236	572	326	246	292	47	246	
245	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	11 267	11 267	 0	11 780	11 777	 2	11 780	11 777	 2	
246	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3 936	3 936	 0	3 289	3 289	 0	3 289	3 289	 0	
247	Усього по 369 групі		15 203	15 203	 0	15 069	15 067	 2	15 069	15 067	 2	
248	Усього по 36 розділу		7 787 212	3 729 950	4 057 262	7 789 610	3 732 340	4 057 270	217 541	217 271	270	
249	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5 623	3 280	2 343	6 139	3 304	2 835	620	34	586	
250	Усього по 372 групі		5 623	3 280	2 343	6 139	3 304	2 835	620	34	586	
251	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 482	2 482	 0	
252	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 482	2 482	 0	
253	Усього по 37 розділу		5 623	3 280	2 343	6 139	3 304	2 835	3 103	2 517	586	

254	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	52 757	 0	52 757	
255	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 633 700	7 633 700	 0	7 614 792	7 614 792	 0	-52 757	-52 757	 0	
256	Усього по 380 групі		7 633 700	7 633 700	 0	7 614 792	7 614 792	 0	 0	-52 757	52 757	
257	Усього по 38 розділу		7 633 700	7 633 700	 0	7 614 792	7 614 792	 0	 0	-52 757	52 757	
258	Усього по 3 класу		15 429 120	11 369 515	4 059 605	15 413 126	11 353 021	4 060 105	220 644	167 031	53 613	
259	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		40 012 124	23 727 114	16 285 010	41 749 988	25 462 273	16 287 715	10 391 387	9 066 255	1 325 132	
261	Клас - 5	
262	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
263	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
264	5021	Резервнi фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
265	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
266	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
267	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
268	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	317 582	317 582	 0	
269	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	40	40	 0	83	83	 0	60	60	 0	
270	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
271	Усього по 510 групі		40	40	 0	83	83	 0	11	11	 0	
272	Усього по 51 розділу		40	40	 0	83	83	 0	11	11	 0	
273	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 414	5 414	 0	
274	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 414	5 414	 0	
275	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 414	5 414	 0	
276	Усього по 5 класу		40	40	 0	83	83	 0	323 007	323 007	 0	
277	КАПIТАЛ УСЬОГО		40	40	 0	83	83	 0	323 007	323 007	 0	
399	ПАСИВИ УСЬОГО		40 012 164	23 727 154	16 285 010	41 750 071	25 462 356	16 287 715	10 714 394	9 389 262	1 325 132	
401	Клас - 6	
402	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	19	19	 0	93	93	 0	
403	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	179	179	 0	780	780	 0	
404	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	198	198	 0	874	874	 0	
405	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	4 163	4 163	 0	33 820	33 820	 0	

406	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані  небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	31	31	 0	
407	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями  факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	34	34	 0	39	39	 0	
408	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42	42	 0	13 978	13 978	 0	87 421	87 421	 0	
409	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	670	670	 0	4 042	4 042	 0	
410	Усього по 602 групі		42	42	 0	18 845	18 845	 0	125 352	125 352	 0	
411	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	348	348	 0	2 005	2 005	 0	
412	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	576	576	 0	11 320	11 320	 0	59 139	59 139	 0	
413	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	20	20	 0	116	116	 0	
414	Усього по 605 групі		576	576	 0	11 687	11 687	 0	61 260	61 260	 0	
415	Усього по 60 розділу		618	618	 0	30 730	30 730	 0	187 486	187 486	 0	
416	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	44	44	 0	180	180	 0	162	162	 0	
417	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 233	19 233	 0	74 927	74 927	 0	226 831	226 831	 0	
418	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	2 991	2 991	 0	11 173	11 173	 0	
419	Усього по 612 групі		19 277	19 277	 0	78 098	78 098	 0	238 166	238 166	 0	
420	Усього по 61 розділу		19 277	19 277	 0	78 098	78 098	 0	238 166	238 166	 0	
421	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	102 092	102 092	 0	102 686	102 686	 0	-5 345	-5 345	 0	
422	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
423	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	2 584	2 584	 0	2 584	2 584	 0	 0	 0	 0	

424	Усього по 620 групі		104 676	104 676	 0	105 270	105 270	 0	-5 345	-5 345	 0	
425	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	16 962	16 962	 0	26 914	26 914	 0	-204	-204	 0	
426	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	42 849	42 849	 0	
427	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	2 584	2 584	 0	 0	 0	 0	-475	-475	 0	
428	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	638	638	 0	
429	Усього по 621 групі		19 547	19 547	 0	26 914	26 914	 0	42 807	42 807	 0	
430	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 2	 2	 0	 2	 2	 0	
431	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	 2	 2	 0	 2	 2	 0	
432	Усього по 62 розділу		124 223	124 223	 0	132 186	132 186	 0	37 464	37 464	 0	
433	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	284	284	 0	1 697	1 697	 0	
434	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	284	284	 0	1 697	1 697	 0	
435	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	247	247	 0	1 074	1 074	 0	
436	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	247	247	 0	1 074	1 074	 0	
437	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 3	 3	 0	 3	 3	 0	
438	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	258	258	 0	1 500	1 500	 0	
439	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
440	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	141	141	 0	1 380	1 380	 0	
441	Усього по 639 групі		 0	 0	 0	402	402	 0	2 884	2 884	 0	
442	Усього по 63 розділу		 0	 0	 0	933	933	 0	5 655	5 655	 0	
443	6490	Позитивний результат від продажу нематерiальних активiв та основних засобів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
444	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	125	125	 0	1 875	1 875	 0	
445	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	125	125	 0	1 876	1 876	 0	
446	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	125	125	 0	1 876	1 876	 0	
447	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	14	14	 0	797	797	 0	4 248	4 248	 0	
448	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	28	28	 0	98	98	 0	
449	Усього по 650 групі		14	14	 0	825	825	 0	4 346	4 346	 0	
450	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	17	17	 0	24 937	24 937	 0	142 251	142 251	 0	
451	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	521	521	 0	3 077	3 077	 0	

452	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	30	30	 0	175	175	 0	
453	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	5 949	5 949	 0	24 004	24 004	 0	
454	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 371	1 371	 0	8 386	8 386	 0	
455	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	11	11	 0	61	61	 0	
456	Усього по 651 групі		17	17	 0	32 818	32 818	 0	177 953	177 953	 0	
457	Усього по 65 розділу		31	31	 0	33 643	33 643	 0	182 299	182 299	 0	
458	6712	Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi за кредитами, що наданi клiєнтам	П	 0	 0	 0	 2	 2	 0	 8	 8	 0	
459	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
460	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 2	 2	 0	 8	 8	 0	
461	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 2	 2	 0	 8	 8	 0	
462	Усього по 6 класу		144 148	144 148	 0	275 719	275 719	 0	652 954	652 954	 0	
463	ДОХОДИ УСЬОГО		144 148	144 148	 0	275 719	275 719	 0	652 954	652 954	 0	
465	Клас - 7	
466	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	29 618	29 618	 0	20	20	 0	100 137	100 137	 0	
467	Усього по 700 групі		29 618	29 618	 0	20	20	 0	100 137	100 137	 0	
468	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	285	285	 0	 0	 0	 0	738	738	 0	
469	Усього по 701 групі		285	285	 0	 0	 0	 0	738	738	 0	
470	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	2 948	2 948	 0	 0	 0	 0	15 680	15 680	 0	
471	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	974	974	 0	38	38	 0	8 678	8 678	 0	
472	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-35	-35	 0	
473	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 541	1 541	 0	 0	 0	 0	8 304	8 304	 0	
474	Усього по 702 групі		5 463	5 463	 0	38	38	 0	32 627	32 627	 0	
475	7040	Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб	А	899	899	 0	 0	 0	 0	4 190	4 190	 0	
476	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	А	7 939	7 939	 0	73	73	 0	46 829	46 829	 0	
477	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-87	-87	 0	

478	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	54	54	 0	 0	 0	 0	335	335	 0	
479	Усього по 704 групі		8 892	8 892	 0	73	73	 0	51 266	51 266	 0	
480	7070	Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	641	641	 0	 0	 0	 0	3 943	3 943	 0	
481	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	827	827	 0	 9	 9	 0	4 449	4 449	 0	
482	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-31	-31	 0	
483	Усього по 707 групі		1 468	1 468	 0	 9	 9	 0	8 361	8 361	 0	
484	Усього по 70 розділу		45 725	45 725	 0	140	140	 0	193 129	193 129	 0	
485	7141	Інші процентні витрати	А	765	765	 0	 0	 0	 0	4 445	4 445	 0	
486	Усього по 714 групі		765	765	 0	 0	 0	 0	4 445	4 445	 0	
487	Усього по 71 розділу		765	765	 0	 0	 0	 0	4 445	4 445	 0	
488	7300	Витрати на СЕП	А	280	280	 0	 0	 0	 0	1 340	1 340	 0	
489	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	390	390	 0	 0	 0	 0	2 204	2 204	 0	
490	Усього по 730 групі		670	670	 0	 0	 0	 0	3 544	3 544	 0	
491	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	27	27	 0	
492	Усього по 735 групі		 1	 1	 0	 0	 0	 0	27	27	 0	
493	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	738	738	 0	 0	 0	 0	3 731	3 731	 0	
494	7392	Витрати на аудит	А	56	56	 0	 0	 0	 0	1 012	1 012	 0	
495	7395	Витрати на лiзинг (оренду)	А	147	147	 0	 0	 0	 0	875	875	 0	
496	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	271	271	 0	 0	 0	 0	1 222	1 222	 0	
497	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
498	7399	Iнші операційні витрати	А	3 016	3 016	 0	 0	 0	 0	12 509	12 509	 0	
499	Усього по 739 групі		4 228	4 228	 0	 0	 0	 0	19 350	19 350	 0	
500	Усього по 73 розділу		4 899	4 899	 0	 0	 0	 0	22 922	22 922	 0	
501	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	23 068	23 068	 0	896	896	 0	162 517	162 517	 0	
502	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4 072	4 072	 0	244	244	 0	22 961	22 961	 0	
503	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	38	38	 0	 0	 0	 0	627	627	 0	
504	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	45	45	 0	 0	 0	 0	78	78	 0	
505	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	 8	 8	 0	 0	 0	 0	51	51	 0	
506	Усього по 740 групі		27 231	27 231	 0	1 141	1 141	 0	186 235	186 235	 0	
507	7410	Податок на додану вартість	А	530	530	 0	 0	 0	 0	2 552	2 552	 0	
508	7411	Податок на землю	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	31	31	 0	
509	7418	Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	А	1 198	1 198	 0	 0	 0	 0	5 510	5 510	 0	

510	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	 7	 7	 0	 0	 0	 0	34	34	 0	
511	Усього по 741 групі		1 740	1 740	 0	 0	 0	 0	8 127	8 127	 0	
512	7420	Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв	А	990	990	 0	 7	 7	 0	4 457	4 457	 0	
513	7421	Витрати на утримання необоротних активiв, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	44	44	 0	 0	 0	 0	144	144	 0	
514	7423	Амортизація	А	1 360	1 360	 0	16	16	 0	6 571	6 571	 0	
515	7424	Амортизація активів з права користування	А	3 039	3 039	 0	 0	 0	 0	15 255	15 255	 0	
516	Усього по 742 групі		5 432	5 432	 0	23	23	 0	26 427	26 427	 0	
517	7430	Витрати на комунальні послуги	А	533	533	 0	 0	 0	 0	3 638	3 638	 0	
518	7431	Господарські витрати	А	297	297	 0	 0	 0	 0	3 354	3 354	 0	
519	7432	Витрати на охорону	А	186	186	 0	 0	 0	 0	1 133	1 133	 0	
520	7433	Iншi експлуатацiйнi витрати	А	253	253	 0	 0	 0	 0	1 868	1 868	 0	
521	Усього по 743 групі		1 268	1 268	 0	 0	 0	 0	9 994	9 994	 0	
522	7450	Поштово-телефонні витрати	А	270	270	 0	 0	 0	 0	1 598	1 598	 0	
523	7452	Витрати на відрядження	А	34	34	 0	 0	 0	 0	168	168	 0	
524	7454	Представницькі витрати	А	236	236	 0	 0	 0	 0	316	316	 0	
525	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	284	284	 0	 0	 0	 0	1 742	1 742	 0	
526	7456	Спонсорство та доброчинність	А	40	40	 0	 0	 0	 0	40	40	 0	
527	7457	Iнші адміністративні витрати	А	4 208	4 208	 0	 0	 0	 0	19 250	19 250	 0	
528	Усього по 745 групі		5 073	5 073	 0	 0	 0	 0	23 114	23 114	 0	
529	7490	Негативний результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних засобiв	А	14	14	 0	 0	 0	 0	34	34	 0	
530	7499	Iнші витрати	А	16	16	 0	 0	 0	 0	136	136	 0	
531	Усього по 749 групі		30	30	 0	 0	 0	 0	170	170	 0	
532	Усього по 74 розділу		40 774	40 774	 0	1 164	1 164	 0	254 066	254 066	 0	
533	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	3 534	3 534	 0	 0	 0	 0	19 011	19 011	 0	
534	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	13	13	 0	 0	 0	 0	80	80	 0	
535	7509	Інші комісійні витрати	А	1 337	1 337	 0	 0	 0	 0	6 063	6 063	 0	
536	Усього по 750 групі		4 884	4 884	 0	 0	 0	 0	25 154	25 154	 0	
537	Усього по 75 розділу		4 884	4 884	 0	 0	 0	 0	25 154	25 154	 0	
538	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	10 267	10 267	 0	6 457	6 457	 0	7 329	7 329	 0	
539	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-129	-129	 0	
540	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	327 314	327 314	 0	299 972	299 972	 0	180 052	180 052	 0	
541	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-48 159	-48 159	 0	

542	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	5 683	5 683	 0	2 308	2 308	 0	4 663	4 663	 0	
543	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-17	-17	 0	
544	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	15 069	15 069	 0	15 203	15 203	 0	3 458	3 458	 0	
545	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-734	-734	 0	
546	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	507	507	 0	455	455	 0	197	197	 0	
547	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-31	-31	 0	
548	Усього по 770 групі		358 841	358 841	 0	324 396	324 396	 0	146 628	146 628	 0	
549	Усього по 77 розділу		358 841	358 841	 0	324 396	324 396	 0	146 628	146 628	 0	
550	7900	Податок на прибуток	А	4 943	4 943	 0	4 438	4 438	 0	2 541	2 541	 0	
551	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 345	-1 345	 0	
552	Усього по 790 групі		4 943	4 943	 0	4 438	4 438	 0	1 197	1 197	 0	
553	Усього по 79 розділу		4 943	4 943	 0	4 438	4 438	 0	1 197	1 197	 0	
554	Усього по 7 класу		460 830	460 830	 0	330 137	330 137	 0	647 540	647 540	 0	
555	ВИТРАТИ УСЬОГО		460 830	460 830	 0	330 137	330 137	 0	647 540	647 540	 0	
710	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 414	5 414	 0	
711	Клас - 9	
712	9000	Надані гарантії	А	87 209	84 875	2 334	68 310	68 286	24	597 592	595 282	2 310	
713	9003	Надані авалі	А	6 348	6 348	 0	381	381	 0	16 505	16 505	 0	
714	Усього по 900 групі		93 557	91 223	2 334	68 691	68 667	24	614 097	611 787	2 310	
715	Усього по 90 розділу		93 557	91 223	2 334	68 691	68 667	24	614 097	611 787	2 310	
716	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	584 790	581 400	3 391	648 377	629 808	18 569	1 398 497	1 367 129	31 368	
717	Усього по 912 групі		584 790	581 400	3 391	648 377	629 808	18 569	1 398 497	1 367 129	31 368	
718	Усього по 91 розділу		584 790	581 400	3 391	648 377	629 808	18 569	1 398 497	1 367 129	31 368	
719	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	219 969	 0	219 969	219 969	 0	219 969	 0	 0	 0	
720	Усього по 920 групі		219 969	 0	219 969	219 969	 0	219 969	 0	 0	 0	
721	Усього по 92 розділу		219 969	 0	219 969	219 969	 0	219 969	 0	 0	 0	
722	9500	Отримана застава	А	125 782	122 436	3 347	236 920	235 817	1 103	1 414 769	1 386 764	28 004	
723	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	 0	 0	 0	9 956	9 956	 0	 0	 0	 0	
724	Усього по 950 групі		125 782	122 436	3 347	246 876	245 773	1 103	1 414 769	1 386 764	28 004	
725	9520	Земельні ділянки	А	247	247	 0	 0	 0	 0	49 490	49 490	 0	
726	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	1 360	1 360	 0	 0	 0	 0	162 381	162 381	 0	
727	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	53 780	53 780	 0	3 649	3 649	 0	1 118 506	1 118 506	 0	
728	Усього по 952 групі		55 387	55 387	 0	3 649	3 649	 0	1 330 378	1 330 378	 0	
729	Усього по 95 розділу		181 170	177 823	3 347	250 525	249 422	1 103	2 745 147	2 717 143	28 004	

730	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	411	411	 0	
731	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	411	411	 0	
732	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	140	 0	140	220	 2	218	6 779	243	6 536	
733	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	1 101	56	1 045	1 959	56	1 903	45 837	308	45 528	
734	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	35	35	 0	
735	Усього по 961 групі		1 241	56	1 185	2 179	58	2 121	52 651	587	52 064	
736	Усього по 96 розділу		1 241	56	1 185	2 179	58	2 121	53 063	999	52 064	
737	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	959	959	 0	944	944	 0	2 452	2 452	 0	
738	9802	Акредитиви до виконання	А	2 307	 0	2 307	1 905	 0	1 905	2 281	 0	2 281	
739	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
740	Усього по 980 групі		3 266	959	2 307	2 849	944	1 905	4 735	2 454	2 281	
741	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
742	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
743	9819	Iнші цінності і документи	А	 7	 7	 0	 5	 5	 0	13	13	 0	
744	Усього по 981 групі		 7	 7	 0	 5	 5	 0	284 553	284 553	 0	
745	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
746	9821	Бланки суворого обліку	А	 4	 4	 0	 4	 4	 0	21	21	 0	
747	Усього по 982 групі		 4	 4	 0	 4	 4	 0	23	23	 0	
748	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	9 392	 0	9 392	7 715	 0	7 715	12 758	 0	12 758	
749	9831	Документи і цінності, вiдправленi на інкасо	А	13 403	 0	13 403	12 691	 0	12 691	712	 0	712	
750	Усього по 983 групі		22 795	 0	22 795	20 406	 0	20 406	13 470	 0	13 470	
751	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 3	 3	 0	 4	 4	 0	61	61	 0	
752	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
753	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 5	 5	 0	 5	 5	 0	22	22	 0	
754	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	1 536	 6	1 530	1 774	 5	1 769	 3	 3	 0	
755	Усього по 989 групі		1 545	15	1 530	1 783	15	1 769	87	87	 0	
756	Усього по 98 розділу		27 616	984	26 632	25 046	967	24 079	302 868	287 117	15 751	
757	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	А	3 942 160	3 696 317	245 843	2 013 734	1 776 846	236 888	2 419 741	2 337 312	82 429	
758	Усього по 990 групі		3 942 160	3 696 317	245 843	2 013 734	1 776 846	236 888	2 419 741	2 337 312	82 429	
759	Усього по 99 розділу		3 942 160	3 696 317	245 843	2 013 734	1 776 846	236 888	2 419 741	2 337 312	82 429	
760	Усього по 9 класу		5 050 503	4 547 803	502 700	3 228 522	2 725 769	502 753	7 533 413	7 321 486	211 927	
761	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		5 050 503	4 547 803	502 700	3 228 522	2 725 769	502 753	7 533 413	7 321 486	211 927	
763	Клас - 9	
764	9031	Отримані гарантії	П	63 878	59 900	3 977	120 468	117 988	2 480	1 541 938	1 427 257	114 681	

765	Усього по 903 групі		63 878	59 900	3 977	120 468	117 988	2 480	1 541 938	1 427 257	114 681	
766	Усього по 90 розділу		63 878	59 900	3 977	120 468	117 988	2 480	1 541 938	1 427 257	114 681	
767	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	220 102	220 102	 0	220 102	220 102	 0	 0	 0	 0	
768	Усього по 921 групі		220 102	220 102	 0	220 102	220 102	 0	 0	 0	 0	
769	Усього по 92 розділу		220 102	220 102	 0	220 102	220 102	 0	 0	 0	 0	
770	9510	Надана застава	П	654 123	646 397	7 726	2 417 883	2 410 328	7 554	5 633 477	5 606 114	27 363	
771	Усього по 951 групі		654 123	646 397	7 726	2 417 883	2 410 328	7 554	5 633 477	5 606 114	27 363	
772	Усього по 95 розділу		654 123	646 397	7 726	2 417 883	2 410 328	7 554	5 633 477	5 606 114	27 363	
773	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 067	 0	2 067	
774	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 067	 0	2 067	
775	9910	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98	П	24 022	1 010	23 013	25 654	1 024	24 629	355 931	288 116	67 815	
776	Усього по 991 групі		24 022	1 010	23 013	25 654	1 024	24 629	355 931	288 116	67 815	
777	9920	Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами	П	14 894	14 894	 0	14 894	14 894	 0	 0	 0	 0	
778	Усього по 992 групі		14 894	14 894	 0	14 894	14 894	 0	 0	 0	 0	
779	Усього по 99 розділу		38 917	15 904	23 013	40 548	15 919	24 629	357 999	288 116	69 883	
780	Усього по 9 класу		977 020	942 304	34 716	2 799 001	2 764 338	34 663	7 533 413	7 321 486	211 927	
781	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		977 020	942 304	34 716	2 799 001	2 764 338	34 663	7 533 413	7 321 486	211 927	
783	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		6 027 523	5 490 107	537 416	6 027 523	5 490 107	537 416	0	0	0